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12月14日基金净值 更新日期:12月12日

序号 基金代码 基金简称 2009-12-11 备注 2009-12-10 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.5920 3.2730 ---- 1.5910 3.2720 0.0010 0.06% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      9.9350 10.3150 ---- 9.9320 10.3120 0.0030 0.03% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.3170 2.4370 ---- 2.3190 2.4390 -0.0020 -0.09% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2920 1.2920 ---- 1.2920 1.2920 0.0000 0.00 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.8170 0.8170 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
7 000061 华夏盛世精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券基金      1.1170 1.5270 ---- 1.1160 1.5260 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.1020 1.5120 ---- 1.1010 1.5110 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1420 1.2020 ---- 1.1410 1.2010 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.1360 1.1960 ---- 1.1350 1.1950 0.0010 0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3850 3.3970 ---- 1.3840 3.3960 0.0010 0.07% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.4600 4.2930 ---- 3.4600 4.2930 0.0000 0.00 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.1270 2.4150 ---- 1.1260 2.4140 0.0010 0.09% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.9080 1.9080 ---- 1.9100 1.9100 -0.0020 -0.10% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      1.0700 3.9430 ---- 1.0680 3.9410 0.0020 0.19% 开放申赎
17 020002 国泰债券基金      1.0550 1.3840 ---- 1.0540 1.3830 0.0010 0.09% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.9130 3.7270 ---- 0.9100 3.7180 0.0030 0.33% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.9250 3.8200 ---- 0.9250 3.8200 0.0000 0.00 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.1910 2.0760 ---- 1.1890 2.0740 0.0020 0.17% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.1460 1.1960 ---- 1.1440 1.1940 0.0020 0.17% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.7120 1.0190 ---- 0.7120 1.0190 0.0000 0.00 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0490 1.3780 ---- 1.0480 1.3770 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.1660 1.1660 ---- 1.1600 1.1600 0.0060 0.52% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      1.0510 1.1010 ---- 1.0510 1.1010 0.0000 0.00 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.0830 1.0930 ---- 1.0820 1.0920 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.0790 1.0890 ---- 1.0790 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.7930 3.6380 ---- 0.7930 3.6380 0.0000 0.00 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.9620 3.5270 ---- 0.9630 3.5300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0970 3.3770 ---- 1.0970 3.3770 0.0000 0.00 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.6607 3.2807 ---- 2.6649 3.2849 -0.0042 -0.16% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.2378 2.5527 ---- 1.2346 2.5495 0.0032 0.26% 开放申赎
33 040008 华安优选基金      0.8349 2.3712 ---- 0.8340 2.3703 0.0009 0.11% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.1013 1.1313 ---- 1.1003 1.1303 0.0010 0.09% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0933 1.1233 ---- 1.0924 1.1224 0.0009 0.08% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.6722 1.6722 ---- 1.6712 1.6712 0.0010 0.06% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0410 1.0510 ---- 1.0410 1.0510 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0380 1.0480 ---- 1.0380 1.0480 0.0000 0.00 开放申赎
39 040015 华安动态灵活配置基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
40 040180 华安180ETF联接基金      1.1180 1.1180 ---- 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.18% 开放申赎
41 050001 博时增长基金      0.8270 3.3290 ---- 0.8270 3.3290 0.0000 0.00 开放申赎
42 050002 博时裕富基金      0.9600 2.9400 ---- 0.9610 2.9410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.6405 3.0655 ---- 1.6427 3.0677 -0.0022 -0.13% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0960 1.2040 ---- 1.0970 1.2050 -0.0010 -0.09% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.4140 2.4750 ---- 1.4150 2.4760 -0.0010 -0.07% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.3110 2.9000 ---- 1.3100 2.8980 0.0010 0.08% 开放申赎
47 050009 博时新兴成长基金      0.9660 3.6240 ---- 0.9670 3.6280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
48 050010 博时特许价值基金      1.5190 1.5190 ---- 1.5180 1.5180 0.0010 0.07% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金      1.0960 1.0960 ---- 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.09% 开放申赎
51 050013 上证超大ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
52 050106 博时稳定A基金      1.1050 1.2130 ---- 1.1050 1.2130 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.7950 2.2500 ---- 0.7960 2.2510 -0.0010 -0.13% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.9430 3.1423 ---- 0.9424 3.1413 0.0006 0.06% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.3300 4.8710 ---- 4.3180 4.8590 0.0120 0.28% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.9650 2.7170 ---- 0.9630 2.7130 0.0020 0.21% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2680 1.6930 ---- 1.2660 1.6910 0.0020 0.16% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.8780 4.1980 ---- 3.8750 4.1950 0.0030 0.08% 开放申赎
60 070009 嘉实短债基金      1.0065 1.1103 ---- 1.0064 1.1102 0.0001 0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.2310 2.7390 ---- 1.2300 2.7380 0.0010 0.08% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.2630 1.4530 ---- 1.2610 1.4510 0.0020 0.16% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.6930 0.6930 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.5880 1.7980 ---- 1.5860 1.7960 0.0020 0.13% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.1140 1.1550 ---- 1.1120 1.1530 0.0020 0.18% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.1110 1.1500 ---- 1.1090 1.1480 0.0020 0.18% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.3290 1.3290 ---- 1.3320 1.3320 -0.0030 -0.23% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      1.0520 1.0630 ---- 1.0510 1.0620 0.0010 0.10% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.8160 1.7120 ---- 0.8160 1.7120 0.0000 0.00 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9490 2.7930 ---- 0.9500 2.7940 -0.0010 -0.11% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.1712 1.3912 ---- 1.1789 1.3989 -0.0077 -0.65% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.1019 1.1019 ---- 1.1015 1.1015 0.0004 0.04% 开放申赎
73 080005 长盛量化红利基金      1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 封闭期内
74 090001 大成价值基金      0.8386 3.4986 ---- 0.8379 3.4979 0.0007 0.08% 开放申赎
75 090002 大成债券基金      1.0437 1.4437 ---- 1.0444 1.4444 -0.0007 -0.07% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.8071 3.3771 ---- 0.8055 3.3755 0.0016 0.20% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      1.1230 3.0235 ---- 1.1233 3.0238 -0.0003 -0.03% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.7340 2.5560 ---- 0.7320 2.5540 0.0020 0.27% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0630 1.7130 ---- 1.0620 1.7120 0.0010 0.09% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0709 1.1709 ---- 1.0712 1.1712 -0.0003 -0.03% 开放申赎
81 090009 大成行业轮动基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 开放申赎
82 091008 大成强债B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
83 092002 大成债券C基金      1.0212 1.4212 ---- 1.0218 1.4218 -0.0006 -0.06% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      1.0599 2.3205 ---- 1.0594 2.3200 0.0005 0.05% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2730 1.8980 ---- 1.2720 1.8970 0.0010 0.08% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.9472 3.9585 ---- 0.9470 3.9583 0.0002 0.02% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.9689 3.4691 ---- 0.9709 3.4739 -0.0020 -0.21% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.9624 2.3419 ---- 0.9618 2.3413 0.0006 0.06% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.3221 1.3421 ---- 1.3227 1.3427 -0.0006 -0.05% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.6930 1.9060 ---- 1.6910 1.9030 0.0020 0.12% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9980 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
93 100038 富国沪深300增强基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金      1.5620 2.7920 ---- 1.5630 2.7930 -0.0010 -0.06% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      4.2880 5.0980 ---- 4.2930 5.1030 -0.0050 -0.12% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.9317 2.7817 ---- 0.9325 2.7825 -0.0008 -0.09% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.4013 4.4233 ---- 1.3998 4.4196 0.0015 0.11% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0769 1.1655 ---- 1.0735 1.1621 0.0034 0.32% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0805 1.1721 ---- 1.0771 1.1687 0.0034 0.32% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金      1.5813 2.6313 ---- 1.5828 2.6328 -0.0015 -0.09% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金      1.5236 1.5836 ---- 1.5230 1.5830 0.0006 0.04% 开放申赎
102 110011 易方达中小盘基金      1.6947 1.7347 ---- 1.6954 1.7354 -0.0007 -0.04% 开放申赎
103 110012 易方达科汇基金      1.5110 5.2930 ---- 1.5100 5.2920 0.0010 0.07% 开放申赎
104 110013 易方达科翔基金      1.4700 5.4510 ---- 1.4710 5.4530 -0.0010 -0.07% 开放申赎
105 110015 易方达领先基金      1.3430 1.3430 ---- 1.3420 1.3420 0.0010 0.07% 开放申赎
106 110017 易方达强债A基金      1.1100 1.1700 ---- 1.1090 1.1690 0.0010 0.09% 开放申赎
107 110018 易方达强债B基金      1.1010 1.1610 ---- 1.1000 1.1600 0.0010 0.09% 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金      1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易方达沪深300基金      1.0720 1.0720 ---- 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09% 开放申赎
110 110029 易方达科讯基金      0.8231 4.4104 ---- 0.8242 4.4135 -0.0011 -0.13% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金      1.5800 3.1150 ---- 1.5820 3.1170 -0.0020 -0.13% 开放申赎
112 118001 易方达亚洲精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
113 121001 国投融华基金      1.3875 2.4395 ---- 1.3863 2.4383 0.0012 0.09% 开放申赎
114 121002 国投景气基金      0.9552 2.9242 ---- 0.9552 2.9242 0.0000 0.00 开放申赎
115 121003 国投核心基金      1.1091 2.5491 ---- 1.1077 2.5477 0.0014 0.13% 开放申赎
116 121005 国投创新基金      1.1747 2.6119 分红(红利发放) 1.1747 2.6119 0.0000 0.00 开放申赎
117 121006 国投稳健增长基金      1.3760 1.4160 ---- 1.3740 1.4140 0.0020 0.15% 开放申赎
118 121008 国投成长基金      1.0352 2.2695 ---- 1.0337 2.2662 0.0015 0.15% 开放申赎
119 121009 国投增利基金      1.0811 1.1361 ---- 1.0801 1.1351 0.0010 0.09% 开放申赎
120 150008 瑞和小康基金      1.0980 1.0980 ---- 1.0980 1.0980 0.0000 0.00 仅场内交易
121 150009 瑞和远见基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 仅场内交易
122 150103 银河银泰基金      0.9263 3.4663 ---- 0.9248 3.4648 0.0015 0.16% 开放申赎
123 151001 银河稳健基金      1.0072 3.1902 ---- 1.0054 3.1878 0.0018 0.18% 开放申赎
124 151002 银河收益基金      1.5517 2.0317 ---- 1.5525 2.0325 -0.0008 -0.05% 开放申赎
125 159901 深100ETF基金      4.2760 4.3960 ---- 4.2720 4.3920 0.0040 0.09% 仅场内交易
126 159902 中小板ETF基金      2.5900 2.6900 ---- 2.5910 2.6910 -0.0010 -0.04% 仅场内交易
127 159903 深证成份ETF基金      0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 160105 南方积配基金      1.2703 2.6343 ---- 1.2693 2.6333 0.0010 0.08% 开放申赎
129 160106 南方高增基金      1.6304 2.9344 ---- 1.6293 2.9333 0.0011 0.07% 开放申赎
130 160119 南方中证500基金      1.1900 1.1900 ---- 1.1900 1.1900 0.0000 0.00 开放申赎
131 160211 国泰中小盘基金      1.0060 1.2010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
132 160311 华夏蓝筹基金      1.3340 3.8220 ---- 1.3350 3.8240 -0.0010 -0.07% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金      0.9980 4.4260 ---- 1.0000 4.4330 -0.0020 -0.20% 开放申赎
134 160505 博时主题基金      2.0600 3.6410 ---- 2.0650 3.6460 -0.0050 -0.24% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金      1.1520 1.3510 ---- 1.1520 1.3510 0.0000 0.00 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金      0.8670 3.3130 ---- 0.8670 3.3130 0.0000 0.00 开放申赎
137 160605 鹏华50基金      1.9050 3.5350 ---- 1.9050 3.5350 0.0000 0.00 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金      0.9340 2.8790 ---- 0.9350 2.8820 -0.0010 -0.11% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金      1.1190 1.3180 ---- 1.1190 1.3180 0.0000 0.00 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金      1.5430 1.7430 ---- 1.5470 1.7470 -0.0040 -0.26% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金      1.2310 1.2310 ---- 1.2330 1.2330 -0.0020 -0.16% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金      1.1860 1.2060 ---- 1.1860 1.2060 0.0000 0.00 开放申赎
143 160613 鹏华盛世基金      1.6800 1.7100 ---- 1.6870 1.7170 -0.0070 -0.41% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金      1.2510 1.3110 ---- 1.2520 1.3120 -0.0010 -0.08% 开放申赎
145 160706 嘉实300基金      0.9090 2.7770 ---- 0.9090 2.7770 0.0000 0.00 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
147 160805 长盛同智基金      1.0264 2.3676 ---- 1.0261 2.3673 0.0003 0.03% 开放申赎
148 160910 大成创新成长基金      0.9440 2.1550 ---- 0.9440 2.1550 0.0000 0.00 开放申赎
149 161005 富国天惠基金      1.6379 3.1379 ---- 1.6358 3.1358 0.0021 0.13% 开放申赎
150 161207 瑞和300基金      1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 封闭期内
151 161601 融通新蓝筹基金      0.9061 3.2011 ---- 0.9069 3.2019 -0.0008 -0.09% 开放申赎
152 161603 融通债券基金      1.1340 1.4590 ---- 1.1330 1.4580 0.0010 0.09% 开放申赎
153 161604 融通100基金      1.5890 2.7590 ---- 1.5870 2.7570 0.0020 0.13% 开放申赎
154 161605 融通蓝筹基金      1.4500 2.5800 ---- 1.4520 2.5820 -0.0020 -0.14% 开放申赎
155 161606 融通行业基金      1.0580 2.9980 ---- 1.0620 3.0020 -0.0040 -0.38% 开放申赎
156 161607 融通巨潮基金      1.0980 2.6120 ---- 1.0990 2.6130 -0.0010 -0.09% 开放申赎
157 161609 融通动力基金      1.5760 1.9760 ---- 1.5790 1.9790 -0.0030 -0.19% 开放申赎
158 161610 融通领先基金      1.1730 3.0980 ---- 1.1720 3.0950 0.0010 0.09% 开放申赎
159 161611 融通驱动基金      1.0740 1.1740 ---- 1.0750 1.1750 -0.0010 -0.09% 开放申赎
160 161706 招商成长基金      1.4500 3.3603 ---- 1.4503 3.3606 -0.0003 -0.02% 开放申赎
161 161810 银华内需精选基金      1.0780 1.0250 ---- 1.0760 1.0230 0.0020 0.19% 开放申赎
162 161811 银华沪深300基金      1.0800 1.0800 ---- 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09% 开放申赎
163 161902 万家债券基金      1.1106 1.6181 ---- 1.1089 1.6162 0.0017 0.15% 开放申赎
164 161903 万家公用基金      0.8625 2.2602 ---- 0.8616 2.2586 0.0009 0.10% 开放申赎
165 162006 长城久富基金      1.7184 3.6092 ---- 1.7189 3.6097 -0.0005 -0.03% 开放申赎
166 162102 金鹰小盘基金      1.5078 2.4178 ---- 1.5064 2.4164 0.0014 0.09% 开放申赎
167 162201 合丰成长基金      1.1552 2.8652 ---- 1.1584 2.8684 -0.0032 -0.28% 开放申赎
168 162202 合丰周期基金      1.1467 3.0717 ---- 1.1482 3.0732 -0.0015 -0.13% 开放申赎
169 162203 合丰稳定基金      0.6943 2.6343 ---- 0.6944 2.6344 -0.0001 -0.01% 开放申赎
170 162204 荷银精选基金      4.8384 5.0084 ---- 4.8322 5.0022 0.0062 0.13% 开放申赎
171 162205 荷银预算基金      1.5235 2.4285 ---- 1.5233 2.4283 0.0002 0.01% 开放申赎
172 162207 荷银效率基金      0.7974 1.9179 ---- 0.7976 1.9184 -0.0002 -0.03% 开放申赎
173 162208 荷银首选基金      1.6474 1.6974 ---- 1.6480 1.6980 -0.0006 -0.04% 开放申赎
174 162209 荷银市值基金      0.7918 0.7918 ---- 0.7910 0.7910 0.0008 0.10% 开放申赎
175 162210 泰达集利A基金      1.0178 1.0358 ---- 1.0186 1.0366 -0.0008 -0.08% 开放申赎
176 162211 荷银品质基金      1.1930 1.2930 ---- 1.1950 1.2950 -0.0020 -0.17% 开放申赎
177 162212 泰达荷银红利先锋基金      1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 162299 泰达集利C基金      1.0126 1.0306 ---- 1.0134 1.0314 -0.0008 -0.08% 开放申赎
179 162307 海富通中证100基金      1.0180 1.0180 ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 162605 景顺鼎益基金      1.1390 3.2390 ---- 1.1370 3.2370 0.0020 0.18% 开放申赎
181 162607 景顺资源基金      0.8970 2.8580 ---- 0.8970 2.8580 0.0000 0.00 开放申赎
182 162703 广发小盘基金      2.2020 3.5120 ---- 2.2024 3.5124 -0.0004 -0.02% 开放申赎
183 162711 广发中证500基金      1.0110 1.0110 ---- --- --- --- --- 封闭期内
184 163302 大摩资源基金      1.9887 3.2237 ---- 1.9885 3.2235 0.0002 0.01% 开放申赎
185 163402 兴业趋势基金      1.1650 5.8392 ---- 1.1633 5.8324 0.0017 0.15% 开放申赎
186 163503 天治核心基金      0.6038 2.1882 ---- 0.6023 2.1852 0.0015 0.25% 开放申赎
187 163801 中银中国基金      1.8578 3.3378 ---- 1.8576 3.3376 0.0002 0.01% 开放申赎
188 163803 中银增长基金      0.9933 2.9563 ---- 0.9945 2.9594 -0.0012 -0.12% 开放申赎
189 163804 中银收益基金      0.9365 2.1165 ---- 0.9371 2.1171 -0.0006 -0.06% 开放申赎
190 163805 中银策略基金      1.4303 1.4303 ---- 1.4326 1.4326 -0.0023 -0.16% 开放申赎
191 163806 中银增利基金      1.0510 1.0510 ---- 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 开放申赎
192 163807 中银优选基金      1.1921 1.2221 ---- 1.1911 1.2211 0.0010 0.08% 开放申赎
193 163808 中银中证100基金      1.0390 1.0390 ---- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 开放申赎
194 165309 建信沪深300基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
195 166001 中欧趋势基金      1.0981 1.2981 ---- 1.0965 1.2965 0.0016 0.15% 开放申赎
196 166002 中欧蓝筹基金      1.2392 1.5092 ---- 1.2406 1.5106 -0.0014 -0.11% 开放申赎
197 166003 中欧债券A基金      1.0158 1.0408 ---- 1.0169 1.0419 -0.0011 -0.11% 开放申赎
198 166004 中欧债券C基金      1.0138 1.0378 ---- 1.0149 1.0389 -0.0011 -0.11% 开放申赎
199 166005 中欧价值发现基金      0.9500 0.9500 ---- 0.9500 0.9500 0.0000 0.00 开放申赎
200 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
201 180001 银华优势基金      1.1290 2.7490 ---- 1.1292 2.7492 -0.0002 -0.02% 开放申赎
202 180002 银华保本基金      1.2031 1.3931 ---- 1.2039 1.3939 -0.0008 -0.07% 开放申赎
203 180003 银华88基金      1.1415 2.9415 ---- 1.1413 2.9413 0.0002 0.02% 开放申赎
204 180010 银华优质基金      2.0107 3.2107 ---- 2.0110 3.2110 -0.0003 -0.01% 开放申赎
205 180012 银华富裕基金      1.1721 2.1071 ---- 1.1715 2.1065 0.0006 0.05% 开放申赎
206 180013 银华领先基金      1.8876 1.9876 ---- 1.8833 1.9833 0.0043 0.23% 仅开放赎回
207 180015 银华强债基金      1.1950 1.1950 ---- 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 开放申赎
208 180018 银华和谐基金      1.1420 1.2220 ---- 1.1410 1.2210 0.0010 0.09% 开放申赎
209 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.9470 0.9470 --- --- 开放申赎
210 200001 长城久恒基金      1.5240 2.6340 ---- 1.5220 2.6320 0.0020 0.13% 开放申赎
211 200002 长城久泰基金      1.3736 4.2336 ---- 1.3746 4.2346 -0.0010 -0.07% 开放申赎
212 200006 长城消费基金      0.9815 2.4215 ---- 0.9803 2.4203 0.0012 0.12% 开放申赎
213 200007 长城回报基金      0.6902 1.8638 ---- 0.6879 1.8586 0.0023 0.33% 开放申赎
214 200008 长城品牌基金      0.9184 0.9184 ---- 0.9176 0.9176 0.0008 0.09% 开放申赎
215 200009 长城增利基金      1.1170 1.1420 ---- 1.1180 1.1430 -0.0010 -0.09% 开放申赎
216 200010 长城双动力基金      1.2875 1.2875 ---- 1.2859 1.2859 0.0016 0.12% 开放申赎
217 200011 长城行业龙头基金      1.1040 1.1040 ---- 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 开放申赎
218 202001 南方稳健基金      1.1606 2.9556 ---- 1.1600 2.9550 0.0006 0.05% 开放申赎
219 202002 南稳贰号基金      0.9843 2.0919 ---- 0.9837 2.0906 0.0006 0.06% 开放申赎
220 202003 南方绩优基金      1.7534 2.3034 ---- 1.7540 2.3040 -0.0006 -0.03% 开放申赎
221 202005 南方成份基金      1.0476 1.0476 ---- 1.0466 1.0466 0.0010 0.10% 开放申赎
222 202007 南方隆元基金      0.7140 0.7140 ---- 0.7120 0.7120 0.0020 0.28% 开放申赎
223 202009 南方盛元基金      1.0780 1.1170 ---- 1.0790 1.1180 -0.0010 -0.09% 开放申赎
224 202011 南方优选基金      1.3480 1.5680 ---- 1.3470 1.5670 0.0010 0.07% 开放申赎
225 202015 南方300基金      1.3230 1.3830 ---- 1.3240 1.3840 -0.0010 -0.08% 开放申赎
226 202017 南方深成ETF联接基金      1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 202101 南方宝元基金      1.1689 2.3889 ---- 1.1686 2.3886 0.0003 0.03% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金      1.0779 1.1911 ---- 1.0767 1.1899 0.0012 0.11% 开放申赎
229 202103 南方多利A基金      1.0795 1.1927 ---- 1.0783 1.1915 0.0012 0.11% 开放申赎
230 202202 南方避险基金      2.3972 2.9412 ---- 2.3952 2.9392 0.0020 0.08% 仅开放赎回
231 202211 南方恒元基金      1.1480 1.1480 ---- 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 开放申赎
232 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.7420 0.7420 --- --- 开放申赎
233 206001 鹏华成长基金      1.0493 3.9540 ---- 1.0467 3.9446 0.0026 0.25% 开放申赎
234 206002 鹏华精选成长基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
235 210001 金鹰优选基金      0.8073 2.4743 ---- 0.8076 2.4748 -0.0003 -0.04% 开放申赎
236 210002 金鹰红利基金      1.2071 1.4951 ---- 1.2052 1.4932 0.0019 0.16% 开放申赎
237 210003 金鹰优势基金      1.0396 1.0396 ---- 1.0375 1.0375 0.0021 0.20% 开放申赎
238 213001 宝盈鸿利基金      0.5764 2.4269 ---- 0.5765 2.4271 -0.0001 -0.02% 开放申赎
239 213002 宝盈泛沿海基金      0.6497 2.3231 ---- 0.6512 2.3257 -0.0015 -0.23% 开放申赎
240 213003 宝盈策略基金      1.1186 1.5186 ---- 1.1168 1.5168 0.0018 0.16% 开放申赎
241 213006 宝盈优势基金      1.0124 1.2124 分红(除息) 1.0364 1.2164 -0.0040 -0.39% 开放申赎
242 213007 宝盈债券基金      1.1735 1.1805 ---- 1.1721 1.1791 0.0014 0.12% 开放申赎
243 213008 宝盈资源基金      1.2672 1.3784 ---- 1.2691 1.3804 -0.0019 -0.15% 开放申赎
244 213009 宝盈货币A基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
245 213909 宝盈货币B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
246 213917 宝盈债券C基金      1.1681 1.1751 ---- 1.1667 1.1737 0.0014 0.12% 开放申赎
247 217001 招商股票基金      0.8480 3.4620 ---- 0.8490 3.4630 -0.0010 -0.12% 开放申赎
248 217002 招商平衡基金      2.0120 2.6270 ---- 2.0129 2.6279 -0.0009 -0.04% 开放申赎
249 217003 招商债券基金      1.1501 1.4666 ---- 1.1498 1.4663 0.0003 0.03% 开放申赎
250 217005 招商先锋基金      0.8027 2.7527 ---- 0.8035 2.7535 -0.0008 -0.10% 开放申赎
251 217008 招商安本基金      1.2157 1.3157 ---- 1.2165 1.3165 -0.0008 -0.07% 仅开放赎回
252 217009 招商价值基金      1.2153 1.2153 ---- 1.2116 1.2116 0.0037 0.31% 开放申赎
253 217010 招商大盘蓝筹基金      1.6070 1.6070 ---- 1.6050 1.6050 0.0020 0.12% 开放申赎
254 217011 招商安心基金      1.1280 1.1280 ---- 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 开放申赎
255 217012 招商领先基金      1.1300 1.1300 ---- 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18% 开放申赎
256 217013 招商中小盘精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
257 217014 招商现金C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
258 217203 招商债券B基金      1.1311 1.4476 ---- 1.1308 1.4473 0.0003 0.03% 开放申赎
259 233001 大摩基础基金      0.5691 2.1141 ---- 0.5682 2.1132 0.0009 0.16% 开放申赎
260 233005 大摩华鑫强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
261 233006 大摩领先优势基金      1.0789 1.0789 ---- --- --- --- --- 封闭期内
262 240001 宝康消费基金      1.5659 4.5631 ---- 1.5659 4.5631 0.0000 0.00 开放申赎
263 240002 宝康配置基金      1.5936 3.2336 ---- 1.5939 3.2339 -0.0003 -0.02% 开放申赎
264 240003 宝康债券基金      1.1750 1.6250 ---- 1.1754 1.6254 -0.0004 -0.03% 开放申赎
265 240004 华宝动力基金      0.9967 3.5067 ---- 0.9952 3.5052 0.0015 0.15% 开放申赎
266 240005 华宝策略基金      0.7637 4.3774 ---- 0.7646 4.3794 -0.0009 -0.12% 开放申赎
267 240008 华宝收益基金      3.4412 3.4412 ---- 3.4416 3.4416 -0.0004 -0.01% 开放申赎
268 240009 华宝成长基金      2.5213 2.5213 ---- 2.5190 2.5190 0.0023 0.09% 开放申赎
269 240010 华宝行业基金      1.0864 1.0864 ---- 1.0877 1.0877 -0.0013 -0.12% 开放申赎
270 240011 华宝大盘基金      1.9081 1.9081 ---- 1.9068 1.9068 0.0013 0.07% 开放申赎
271 240012 华宝强债A基金      1.0532 1.0532 ---- 1.0525 1.0525 0.0007 0.07% 仅开放赎回
272 240013 华宝强债B基金      1.0497 1.0497 ---- 1.0491 1.0491 0.0006 0.06% 仅开放赎回
273 240014 华宝中证100基金      1.0442 1.0442 ---- 1.0456 1.0456 -0.0014 -0.13% 开放申赎
274 241001 华宝海外基金      --- --- ---- 1.1330 1.1330 --- --- 开放申赎
275 253010 德盛安心基金      0.9970 2.1050 ---- 0.9960 2.1030 0.0010 0.10% 开放申赎
276 253020 德盛增利A基金      1.0660 1.0660 ---- 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 开放申赎
277 253021 德盛增利B基金      1.0620 1.0620 ---- 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 开放申赎
278 255010 德盛稳健基金      1.8430 2.6130 ---- 1.8490 2.6190 -0.0060 -0.32% 开放申赎
279 257010 德盛小盘基金      0.8640 2.9940 ---- 0.8650 2.9950 -0.0010 -0.12% 开放申赎
280 257020 德盛精选基金      1.0140 2.8640 ---- 1.0150 2.8650 -0.0010 -0.10% 开放申赎
281 257030 德盛优势基金      1.2810 1.3810 ---- 1.2820 1.3820 -0.0010 -0.08% 开放申赎
282 257040 德盛红利基金      1.3660 1.5660 ---- 1.3670 1.5670 -0.0010 -0.07% 开放申赎
283 257050 国联安主题驱动基金      1.0720 1.0720 ---- 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.19% 开放申赎
284 260101 景顺优选基金      1.1666 3.0573 ---- 1.1652 3.0559 0.0014 0.12% 开放申赎
285 260103 景顺平衡基金      0.7981 3.0881 ---- 0.7975 3.0875 0.0006 0.08% 开放申赎
286 260104 景顺增长基金      3.8340 4.7040 ---- 3.8140 4.6840 0.0200 0.52% 开放申赎
287 260108 景顺成长基金      1.0260 2.3760 ---- 1.0250 2.3750 0.0010 0.10% 开放申赎
288 260109 景顺增长贰基金      1.2230 2.2830 ---- 1.2160 2.2760 0.0070 0.58% 开放申赎
289 260110 景顺精选基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
290 260111 景顺治理基金      1.4780 1.4780 ---- 1.4750 1.4750 0.0030 0.20% 开放申赎
291 260112 景顺能源基建基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 开放申赎
292 270001 广发聚富基金      1.3132 3.6232 ---- 1.3151 3.6251 -0.0019 -0.14% 开放申赎
293 270002 广发稳健基金      1.6479 3.2679 ---- 1.6505 3.2705 -0.0026 -0.16% 开放申赎
294 270005 广发聚丰基金      0.8175 4.5272 ---- 0.8186 4.5321 -0.0011 -0.13% 仅开放赎回
295 270006 广发优选基金      1.9125 2.5925 ---- 1.9150 2.5950 -0.0025 -0.13% 开放申赎
296 270007 广发大盘基金      0.9503 0.9503 ---- 0.9512 0.9512 -0.0009 -0.09% 仅开放赎回
297 270008 广发精选基金      1.5980 1.7580 ---- 1.6020 1.7620 -0.0040 -0.25% 开放申赎
298 270009 广发强债基金      1.1030 1.1330 ---- 1.1020 1.1320 0.0010 0.09% 开放申赎
299 270010 广发300基金      1.6770 1.8170 ---- 1.6780 1.8180 -0.0010 -0.06% 开放申赎
300 270021 广发聚瑞基金      1.0700 1.0700 ---- 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 开放申赎
301 288001 中信配置基金      1.0302 3.1702 ---- 1.0288 3.1688 0.0014 0.14% 仅开放赎回
302 288002 中信红利基金      2.6374 4.0374 ---- 2.6382 4.0382 -0.0008 -0.03% 仅开放赎回
303 288102 中信双利基金      1.0747 1.4437 ---- 1.0724 1.4414 0.0023 0.21% 仅开放赎回
304 290002 泰信先行基金      0.7380 2.6804 ---- 0.7387 2.6819 -0.0007 -0.09% 开放申赎
305 290003 泰信双息基金      1.0372 1.1715 ---- 1.0354 1.1697 0.0018 0.17% 开放申赎
306 290004 泰信优质基金      1.2211 1.7211 ---- 1.2235 1.7235 -0.0024 -0.20% 开放申赎
307 290005 泰信优势基金      1.3620 1.3920 ---- 1.3640 1.3940 -0.0020 -0.15% 开放申赎
308 290006 泰信蓝筹基金      1.1367 1.2367 ---- 1.1337 1.2337 0.0030 0.26% 开放申赎
309 290007 泰信强债A基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9918 0.9918 0.0022 0.22% 开放申赎
310 291007 泰信强债C基金      0.9925 0.9925 ---- 0.9904 0.9904 0.0021 0.21% 开放申赎
311 310308 申万盛利精选基金      1.0091 2.5811 ---- 1.0090 2.5810 0.0001 0.01% 开放申赎
312 310318 申万盛利配置基金      1.0753 1.8313 ---- 1.0735 1.8295 0.0018 0.17% 开放申赎
313 310328 申万新动力基金      0.8642 2.7859 ---- 0.8645 2.7865 -0.0003 -0.03% 开放申赎
314 310358 申万新经济基金      0.7774 2.1093 ---- 0.7777 2.1096 -0.0003 -0.04% 开放申赎
315 310368 申万竞争优势基金      1.6121 1.7121 ---- 1.6129 1.7129 -0.0008 -0.05% 开放申赎
316 310378 申万添益宝A基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
317 310379 申万添益宝B基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
318 310388 申万消费增长基金      1.1660 1.1810 ---- 1.1670 1.1820 -0.0010 -0.09% 开放申赎
319 320001 诺安平衡基金      0.8320 3.0920 ---- 0.8319 3.0919 0.0001 0.01% 开放申赎
320 320003 诺安股票基金      1.1204 3.0039 ---- 1.1199 3.0034 0.0005 0.04% 开放申赎
321 320004 诺安债券基金      1.0800 1.1396 ---- 1.0765 1.1361 0.0035 0.33% 开放申赎
322 320005 诺安价值基金      0.9587 1.9037 ---- 0.9565 1.9015 0.0022 0.23% 开放申赎
323 320006 诺安灵活配置基金      1.2840 1.5240 ---- 1.2860 1.5260 -0.0020 -0.16% 开放申赎
324 320007 诺安成长基金      1.2440 1.3040 ---- 1.2370 1.2970 0.0070 0.57% 开放申赎
325 320008 诺安增利A基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 开放申赎
326 320009 诺安增利B基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
327 320010 诺安中证100基金      0.9940 0.9940 ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 340001 兴业转基基金      1.2627 2.8407 ---- 1.2611 2.8391 0.0016 0.13% 暂停大额申购
329 340006 兴业全球基金      3.4870 3.4870 ---- 3.4768 3.4768 0.0102 0.29% 开放申赎
330 340007 兴业社会责任基金      1.4200 1.6100 ---- 1.4180 1.6080 0.0020 0.14% 暂停大额申购
331 340008 兴业有机增长基金      1.1343 1.1343 ---- 1.1325 1.1325 0.0018 0.16% 开放申赎
332 340009 兴业磐稳增利基金      1.0087 1.0087 ---- 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02% 开放申赎
333 350001 天治财富基金      0.7614 2.3067 ---- 0.7603 2.3056 0.0011 0.14% 开放申赎
334 350002 天治品质基金      0.8791 3.3891 ---- 0.8789 3.3889 0.0002 0.02% 开放申赎
335 350005 天治创新基金      1.2477 1.2477 ---- 1.2467 1.2467 0.0010 0.08% 开放申赎
336 350006 天治双盈基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0237 1.0237 0.0003 0.03% 开放申赎
337 350007 天治趋势精选基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
338 360001 量化核心基金      0.9970 2.9407 ---- 0.9969 2.9406 0.0001 0.01% 开放申赎
339 360005 光大红利基金      2.5712 3.2292 ---- 2.5708 3.2288 0.0004 0.02% 开放申赎
340 360006 光大增长基金      1.3353 2.6153 ---- 1.3359 2.6159 -0.0006 -0.04% 开放申赎
341 360007 光大优势基金      0.8423 0.8423 ---- 0.8432 0.8432 -0.0009 -0.11% 开放申赎
342 360008 光大增利A基金      1.0400 1.0400 ---- 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
343 360009 光大增利C基金      1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
344 360010 光大精选基金      1.2286 1.3486 ---- 1.2301 1.3501 -0.0015 -0.12% 暂停大额申购
345 360011 光大配置基金      1.0400 1.0400 ---- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 开放申赎
346 371020 上投纯债A基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申赎
347 371120 上投纯债B基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
348 373010 上投双息基金      0.9660 2.3952 ---- 0.9668 2.3960 -0.0008 -0.08% 开放申赎
349 373020 上投双核基金      1.2706 1.2706 ---- 1.2714 1.2714 -0.0008 -0.06% 开放申赎
350 375010 上投优势基金      2.7395 5.3595 ---- 2.7244 5.3444 0.0151 0.55% 开放申赎
351 377010 上投α基金      5.4549 5.4949 ---- 5.4504 5.4904 0.0045 0.08% 开放申赎
352 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.6010 0.6010 --- --- 开放申赎
353 377020 上投内需基金      1.2604 1.3604 ---- 1.2580 1.3580 0.0024 0.19% 开放申赎
354 378010 上投先锋基金      2.4483 2.4483 ---- 2.4565 2.4565 -0.0082 -0.33% 开放申赎
355 379010 上投中小盘基金      1.5510 1.5510 ---- 1.5530 1.5530 -0.0020 -0.13% 开放申赎
356 395001 中海债券基金      1.1430 1.2030 ---- 1.1440 1.2040 -0.0010 -0.09% 开放申赎
357 398001 中海成长基金      0.8244 2.9495 ---- 0.8244 2.9495 0.0000 0.00 开放申赎
358 398011 中海分红基金      0.8277 2.2277 ---- 0.8272 2.2272 0.0005 0.06% 开放申赎
359 398021 中海能源基金      0.9578 1.2678 ---- 0.9577 1.2677 0.0001 0.01% 开放申赎
360 398031 中海蓝筹基金      1.0718 1.3318 ---- 1.0714 1.3314 0.0004 0.04% 开放申赎
361 398041 中海量化基金      1.0550 1.0550 ---- 1.0550 1.0550 0.0000 0.00 开放申赎
362 400001 东方龙基金      0.6560 2.4175 ---- 0.6549 2.4164 0.0011 0.17% 开放申赎
363 400003 东方精选基金      1.0587 3.4636 ---- 1.0555 3.4548 0.0032 0.30% 开放申赎
364 400007 东方策略基金      1.4329 1.4329 ---- 1.4299 1.4299 0.0030 0.21% 开放申赎
365 400009 东方稳健基金      0.9780 0.9780 ---- 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.10% 封闭期内
366 400011 东方动力基金      1.0202 1.0202 ---- 1.0207 1.0207 -0.0005 -0.05% 开放申赎
367 410001 华富优选基金      0.8141 2.2319 ---- 0.8157 2.2348 -0.0016 -0.20% 开放申赎
368 410003 华富成长基金      0.7448 1.0348 ---- 0.7442 1.0342 0.0006 0.08% 开放申赎
369 410004 华富收益A基金      1.1050 1.1950 ---- 1.1029 1.1929 0.0021 0.19% 开放申赎
370 410005 华富收益B基金      1.0975 1.1875 ---- 1.0954 1.1854 0.0021 0.19% 开放申赎
371 410006 华富策略基金      1.2262 1.2262 ---- 1.2264 1.2264 -0.0002 -0.02% 开放申赎
372 410007 华富价值增长基金      0.9862 0.9862 ---- 0.9876 0.9876 -0.0014 -0.14% 开放申赎
373 410008 华富中证100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
374 420001 天弘精选基金      0.6326 1.8237 ---- 0.6328 1.8242 -0.0002 -0.03% 开放申赎
375 420002 天弘债券A基金      1.0094 1.0789 ---- 1.0079 1.0774 0.0015 0.15% 开放申赎
376 420003 天弘永定基金      1.1231 1.3131 ---- 1.1213 1.3113 0.0018 0.16% 开放申赎
377 420005 天弘周期策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
378 420102 天弘债券B基金      1.0114 1.0865 ---- 1.0099 1.0850 0.0015 0.15% 开放申赎
379 450001 国富收益基金      0.8275 2.1659 ---- 0.8264 2.1640 0.0011 0.13% 开放申赎
380 450002 国富弹性基金      1.5157 2.6757 ---- 1.5185 2.6785 -0.0028 -0.18% 开放申赎
381 450003 国富潜力基金      1.2467 1.4967 ---- 1.2445 1.4945 0.0022 0.18% 开放申赎
382 450004 国富价值基金      1.4446 1.6446 ---- 1.4474 1.6474 -0.0028 -0.19% 开放申赎
383 450005 国富强债基金      1.0390 1.0490 ---- 1.0393 1.0493 -0.0003 -0.03% 开放申赎
384 450006 国富强债C基金      1.0371 1.0471 ---- 1.0374 1.0474 -0.0003 -0.03% 开放申赎
385 450007 国富成长基金      1.2362 1.2362 ---- 1.2374 1.2374 -0.0012 -0.10% 开放申赎
386 450008 国富沪深300基金      1.1520 1.1520 ---- 1.1520 1.1520 0.0000 0.00 开放申赎
387 460001 友邦盛世基金      0.6658 2.7540 ---- 0.6655 2.7533 0.0003 0.05% 开放申赎
388 460002 友邦成长基金      1.0484 1.0484 ---- 1.0484 1.0484 0.0000 0.00 开放申赎
389 460003 友邦增利B基金      1.1046 1.1846 ---- 1.1042 1.1842 0.0004 0.04% 开放申赎
390 460005 友邦价值基金      1.2975 1.6075 ---- 1.2956 1.6056 0.0019 0.15% 开放申赎
391 460007 友邦华泰领先基金      0.8410 0.8410 ---- 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 开放申赎
392 470007 添富上证指数基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.19% 开放申赎
393 470008 汇添富策略回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
394 470078 添富增收C基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
395 481001 工银价值基金      0.4742 3.9005 ---- 0.4729 3.8958 0.0013 0.27% 开放申赎
396 481004 工银成长基金      1.3765 1.6265 ---- 1.3737 1.6237 0.0028 0.20% 开放申赎
397 481006 工银红利基金      1.0532 1.0932 ---- 1.0541 1.0941 -0.0009 -0.09% 开放申赎
398 481008 工银蓝筹基金      1.4400 1.6400 ---- 1.4340 1.6340 0.0060 0.42% 开放申赎
399 481009 工银300基金      1.2870 1.4220 ---- 1.2880 1.4230 -0.0010 -0.08% 开放申赎
400 483003 工银平衡基金      0.7619 1.9894 ---- 0.7619 1.9894 0.0000 0.00 开放申赎
401 485005 工银强债B基金      1.0737 1.2687 ---- 1.0736 1.2686 0.0001 0.01% 开放申赎
402 485007 工银添利B基金      1.1211 1.1911 ---- 1.1218 1.1918 -0.0007 -0.06% 开放申赎
403 485105 工银强债A基金      1.0869 1.2819 ---- 1.0868 1.2818 0.0001 0.01% 开放申赎
404 485107 工银添利A基金      1.1294 1.1994 ---- 1.1301 1.2001 -0.0007 -0.06% 开放申赎
405 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.9090 0.9090 --- --- 开放申赎
406 510013 交银180治理ETF基金      0.9140 0.9140 ---- --- --- --- --- 封闭期内
407 510023 上证超大ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
408 510050 华夏50ETF基金      2.5120 3.1170 ---- 2.5140 3.1190 -0.0020 -0.08% 仅场内交易
409 510061 央企50ETF基金      1.6840 1.0770 ---- --- --- --- --- 仅场内交易
410 510080 长盛债券基金      1.2435 1.9535 ---- 1.2439 1.9539 -0.0004 -0.03% 开放申赎
411 510081 长盛精选基金      1.2662 2.9662 ---- 1.2701 2.9701 -0.0039 -0.31% 开放申赎
412 510180 华安180ETF基金      0.7690 2.9380 ---- 0.7700 2.9420 -0.0010 -0.13% 仅场内交易
413 510880 红利ETF基金      2.8070 2.8540 ---- 2.8140 2.8610 -0.0070 -0.25% 仅场内交易
414 519001 银华优选基金      1.5674 5.2868 ---- 1.5684 5.2900 -0.0010 -0.06% 开放申赎
415 519003 海富收益基金      0.7880 2.4030 ---- 0.7890 2.4040 -0.0010 -0.13% 开放申赎
416 519005 海富股票基金      0.7380 2.6870 ---- 0.7400 2.6890 -0.0020 -0.27% 开放申赎
417 519007 海富回报基金      0.7100 2.2060 ---- 0.7100 2.2060 0.0000 0.00 开放申赎
418 519008 添富优势基金      3.0115 4.5715 ---- 3.0086 4.5686 0.0029 0.10% 开放申赎
419 519011 海富精选基金      0.8880 3.8268 ---- 0.8882 3.8275 -0.0002 -0.02% 开放申赎
420 519013 海富优势基金      1.1230 2.0790 ---- 1.1240 2.0800 -0.0010 -0.09% 开放申赎
421 519015 海富精选贰基金      0.7090 1.0290 ---- 0.7090 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
422 519017 大成积极成长基金      1.0380 2.0900 ---- 1.0350 2.0870 0.0030 0.29% 开放申赎
423 519018 添富均衡基金      0.9189 2.5868 ---- 0.9192 2.5876 -0.0003 -0.03% 开放申赎
424 519019 大成景阳基金      0.7840 3.7630 ---- 0.7820 3.7610 0.0020 0.26% 开放申赎
425 519021 金鼎价值基金      1.2010 1.9750 ---- 1.1980 1.9700 0.0030 0.25% 开放申赎
426 519023 海富债券C基金      1.0770 1.0770 ---- 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 开放申赎
427 519024 海富债券A基金      1.0760 1.0760 ---- 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 暂停大额申购
428 519025 海富领先基金      1.2670 1.2670 ---- 1.2690 1.2690 -0.0020 -0.16% 开放申赎
429 519029 华夏稳增基金      1.6620 2.3670 ---- 1.6650 2.3700 -0.0030 -0.18% 开放申赎
430 519035 富国天博基金      0.9085 3.1217 ---- 0.9091 3.1233 -0.0006 -0.07% 开放申赎
431 519039 长盛同德基金      0.9663 2.7689 ---- 0.9654 2.7664 0.0009 0.09% 开放申赎
432 519066 添富蓝筹基金      1.5500 1.5800 ---- 1.5510 1.5810 -0.0010 -0.06% 开放申赎
433 519068 添富焦点基金      1.2973 1.4473 ---- 1.2958 1.4458 0.0015 0.12% 开放申赎
434 519069 添富价值精选基金      1.6500 1.6500 ---- 1.6530 1.6530 -0.0030 -0.18% 开放申赎
435 519078 添富增收A基金      1.0640 1.1140 ---- 1.0650 1.1150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
436 519087 新华分红基金      0.8596 2.5738 ---- 0.8597 2.5739 -0.0001 -0.01% 开放申赎
437 519089 新华成长基金      2.0387 2.0887 ---- 2.0333 2.0833 0.0054 0.27% 开放申赎
438 519091 新华泛资源基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 开放申赎
439 519100 长盛100基金      1.0666 1.6366 ---- 1.0677 1.6377 -0.0011 -0.10% 开放申赎
440 519110 浦银价值基金      0.9480 0.9480 ---- 0.9480 0.9480 0.0000 0.00 开放申赎
441 519111 浦银收益A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
442 519112 浦银收益C基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 ———
443 519113 浦银生活基金      1.0520 1.0520 ---- 1.0520 1.0520 0.0000 0.00 开放申赎
444 519115 浦银安盛红利精选基金      0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 封闭期内
445 519180 万家180基金      0.7941 3.1341 ---- 0.7950 3.1350 -0.0009 -0.11% 开放申赎
446 519181 万家和谐基金      0.6941 1.4881 ---- 0.6942 1.4882 -0.0001 -0.01% 开放申赎
447 519183 万家引擎基金      1.0294 1.5194 ---- 1.0272 1.5172 0.0022 0.21% 开放申赎
448 519185 万家精选基金      1.1199 1.1199 ---- 1.1183 1.1183 0.0016 0.14% 开放申赎
449 519186 万家稳健增利A基金      1.0136 1.0136 ---- 1.0120 1.0120 0.0016 0.16% 开放申赎
450 519187 万家稳健增利C基金      1.0123 1.0123 ---- 1.0106 1.0106 0.0017 0.17% 开放申赎
451 519300 大成300基金      1.1740 2.4940 ---- 1.1747 2.4947 -0.0007 -0.06% 开放申赎
452 519519 友邦增利A基金      1.1113 1.1913 ---- 1.1108 1.1908 0.0005 0.05% 开放申赎
453 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.4770 1.7470 --- --- 开放申赎
454 519666 银河银信B基金      1.0509 1.2689 ---- 1.0492 1.2672 0.0017 0.16% 开放申赎
455 519667 银河银信A基金      1.0581 1.2761 ---- 1.0563 1.2743 0.0018 0.17% 开放申赎
456 519668 银河成长基金      1.5572 1.6372 ---- 1.5585 1.6385 -0.0013 -0.08% 开放申赎
457 519670 银河行业基金      1.2390 1.2390 ---- 1.2390 1.2390 0.0000 0.00 开放申赎
458 519671 银河沪深300价值基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 519680 交银债券A基金      1.0849 1.2059 ---- 1.0845 1.2055 0.0004 0.04% 开放申赎
460 519682 交银债券C基金      1.0815 1.1975 ---- 1.0810 1.1970 0.0005 0.05% 开放申赎
461 519686 交银180ETF联接基金      1.0150 1.0150 ---- --- --- --- --- 封闭期内
462 519688 交银精选基金      1.2372 3.2330 ---- 1.2366 3.2324 0.0006 0.05% 开放申赎
463 519690 交银稳健基金      2.2364 3.0664 ---- 2.2349 3.0649 0.0015 0.07% 开放申赎
464 519692 交银成长基金      2.8117 2.9917 ---- 2.8078 2.9878 0.0039 0.14% 开放申赎
465 519694 交银蓝筹基金      0.9234 0.9384 ---- 0.9222 0.9372 0.0012 0.13% 开放申赎
466 519696 交银环球基金      --- --- ---- 1.5730 1.6530 --- --- 开放申赎
467 519697 交银保本基金      1.0690 1.0690 ---- 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09% 开放申赎
468 519698 交银先锋基金      1.2345 1.2345 ---- 1.2331 1.2331 0.0014 0.11% 开放申赎
469 519987 长信恒利基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 开放申赎
470 519989 长信利丰基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
471 519991 长信双利基金      0.9970 1.2970 ---- 0.9960 1.2960 0.0010 0.10% 开放申赎
472 519993 长信增利基金      0.9064 2.1454 ---- 0.9053 2.1443 0.0011 0.12% 开放申赎
473 519994 长信金利基金      0.7877 2.3169 ---- 0.7888 2.3196 -0.0011 -0.14% 开放申赎
474 519996 长信银利基金      0.8346 2.7546 ---- 0.8344 2.7544 0.0002 0.02% 开放申赎
475 530001 建信价值基金      0.8317 2.3059 分红(除息) 0.8508 2.3050 0.0009 0.11% 开放申赎
476 530003 建信成长基金      1.0220 2.4720 ---- 1.0205 2.4705 0.0015 0.15% 开放申赎
477 530005 建信优化基金      0.9651 1.5151 ---- 0.9651 1.5151 0.0000 0.00 开放申赎
478 530006 建信精选基金      1.1200 1.7000 ---- 1.1160 1.6960 0.0040 0.36% 开放申赎
479 530008 建信债券基金      1.1520 1.2170 ---- 1.1520 1.2170 0.0000 0.00 开放申赎
480 530009 建信强债A基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放申赎
481 531009 建信强债C基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
482 540001 汇丰2016基金      2.0510 2.1510 ---- 2.0527 2.1527 -0.0017 -0.08% 开放申赎
483 540002 汇丰龙腾基金      1.8474 2.3134 ---- 1.8445 2.3105 0.0029 0.16% 开放申赎
484 540003 汇丰策略基金      1.2374 1.2374 ---- 1.2382 1.2382 -0.0008 -0.06% 开放申赎
485 540004 汇丰2026基金      1.3146 1.6346 ---- 1.3142 1.6342 0.0004 0.03% 开放申赎
486 540005 汇丰增利基金      0.9981 0.9981 ---- 0.9977 0.9977 0.0004 0.04% 开放申赎
487 540006 汇丰晋信大盘基金      1.1201 1.1501 ---- 1.1176 1.1476 0.0025 0.22% 开放申赎
488 540007 汇丰晋信中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
489 550001 信诚四季红基金      0.9930 2.1540 ---- 0.9874 2.1484 0.0056 0.57% 开放申赎
490 550002 信诚精萃基金      0.9688 2.2613 ---- 0.9684 2.2604 0.0004 0.04% 开放申赎
491 550003 信诚蓝筹基金      1.7330 1.7330 ---- 1.7300 1.7300 0.0030 0.17% 开放申赎
492 550004 信诚三得益A基金      1.0500 1.0680 ---- 1.0500 1.0680 0.0000 0.00 开放申赎
493 550005 信诚三得益B基金      1.0430 1.0610 ---- 1.0430 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
494 550006 信诚优债A基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
495 550007 信诚优债B基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
496 550008 信诚优胜精选基金      1.0800 1.0800 ---- 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 开放申赎
497 560002 益民红利基金      0.7596 1.9542 ---- 0.7617 1.9580 -0.0021 -0.28% 开放申赎
498 560003 益民优势基金      0.9742 0.9942 ---- 0.9765 0.9965 -0.0023 -0.24% 开放申赎
499 560005 益民债券基金      1.0376 1.0786 ---- 1.0376 1.0786 0.0000 0.00 开放申赎
500 570001 诺德价值基金      1.0212 1.0212 ---- 1.0222 1.0222 -0.0010 -0.10% 开放申赎
501 570005 诺德成长优势基金      1.1280 1.1280 ---- 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.09% 开放申赎
502 571002 诺德主题基金      1.2698 1.2698 ---- 1.2689 1.2689 0.0009 0.07% 开放申赎
503 573003 诺德强债基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
504 580001 东吴嘉禾基金      0.7795 2.4995 ---- 0.7789 2.4989 0.0006 0.08% 开放申赎
505 580002 东吴动力基金      1.2204 1.7404 ---- 1.2195 1.7395 0.0009 0.07% 开放申赎
506 580003 东吴行业基金      1.0625 1.0625 ---- 1.0594 1.0594 0.0031 0.29% 开放申赎
507 580005 东吴策略基金      1.0879 1.0879 ---- 1.0862 1.0862 0.0017 0.16% 开放申赎
508 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
509 582001 东吴优信基金      1.0141 1.0261 ---- 1.0140 1.0260 0.0001 0.01% 开放申赎
510 582201 东吴优信C基金      1.0120 1.0240 ---- 1.0119 1.0239 0.0001 0.01% 开放申赎
511 590001 中邮优选基金      1.5839 2.8039 ---- 1.5858 2.8058 -0.0019 -0.12% 仅开放赎回
512 590002 中邮成长基金      0.8050 0.8050 ---- 0.8062 0.8062 -0.0012 -0.15% 仅开放赎回
513 590003 中邮核心优势基金      1.0420 1.0920 分红(除息) --- --- --- --- 封闭期内
514 610001 信达澳银增长基金      1.2558 1.4558 ---- 1.2568 1.4568 -0.0010 -0.08% 开放申赎
515 610002 信达澳银配置基金      1.3200 1.5200 ---- 1.3190 1.5190 0.0010 0.08% 开放申赎
516 610003 信达澳银债券A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
517 610004 信达澳银中小盘基金      0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
518 610103 信达澳银债券B基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
519 620001 宝石动力基金      1.0519 1.0519 ---- 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02% 开放申赎
520 620002 金元比联成长基金      1.2590 1.3890 ---- 1.2590 1.3890 0.0000 0.00 开放申赎
521 620003 金元比联丰利基金      1.0030 1.0130 ---- 1.0030 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
522 620004 金元比联增长基金      1.0910 1.0910 ---- 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.09% 封闭期内
523 630001 华商领先基金      1.1007 1.2057 ---- 1.1000 1.2050 0.0007 0.06% 开放申赎
524 630002 华商盛世基金      1.7138 1.9788 ---- 1.7102 1.9752 0.0036 0.21% 开放申赎
525 630003 华商强债A基金      1.0460 1.0970 ---- 1.0450 1.0960 0.0010 0.10% 开放申赎
526 630005 华商动态阿尔法基金      0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封闭期内
527 630103 华商强债B基金      1.0440 1.0920 ---- 1.0430 1.0910 0.0010 0.10% 开放申赎
528 660001 农银成长基金      1.2825 1.6825 ---- 1.2799 1.6799 0.0026 0.20% 开放申赎
529 660002 农银恒久基金      1.0215 1.0215 ---- 1.0189 1.0189 0.0026 0.26% 开放申赎
530 660003 农银双利基金基金      1.1810 1.1810 ---- 1.1787 1.1787 0.0023 0.20% 开放申赎
531 660004 农银策略价值基金      1.0414 1.0414 ---- --- --- --- --- 封闭期内
532 690001 民生蓝筹基金      1.2090 1.2390 ---- 1.2090 1.2390 0.0000 0.00 开放申赎
533 690002 民生强债A基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
534 690202 民生强债C基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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