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12月17日基金净值 更新日期:12月16日

序号 基金代码 基金简称 2009-12-16 备注 2009-12-15 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5790 3.2600 ---- 1.5820 3.2630 -0.0030 -0.19% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  9.9160 10.2960 ---- 9.9520 10.3320 -0.0360 -0.36% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.2990 2.4190 ---- 2.3130 2.4330 -0.0140 -0.61% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2670 1.2670 ---- 1.2790 1.2790 -0.0120 -0.94% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8240 0.8240 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9940 0.9940 ---- 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60% 开放申赎
7 000061 华夏盛世精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券基金  1.1160 1.5260 ---- 1.1150 1.5250 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.1000 1.5100 ---- 1.1000 1.5100 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1440 1.2040 ---- 1.1430 1.2030 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1380 1.1980 ---- 1.1370 1.1970 0.0010 0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3900 3.4020 ---- 1.3930 3.4050 -0.0030 -0.22% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  3.4370 4.2700 ---- 3.4540 4.2870 -0.0170 -0.49% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1300 2.4180 ---- 1.1330 2.4210 -0.0030 -0.26% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9040 1.9040 ---- 1.9110 1.9110 -0.0070 -0.37% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  1.0630 3.9360 ---- 1.0690 3.9420 -0.0060 -0.56% 开放申赎
17 020002 国泰债券基金  1.0550 1.3840 ---- 1.0550 1.3840 0.0000 0.00 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9090 3.7150 ---- 0.9120 3.7240 -0.0030 -0.33% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.9130 3.7720 ---- 0.9180 3.7920 -0.0050 -0.54% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.1820 2.0670 ---- 1.1890 2.0740 -0.0070 -0.59% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.1380 1.1880 ---- 1.1450 1.1950 -0.0070 -0.61% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.7090 1.0150 ---- 0.7130 1.0210 -0.0040 -0.56% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0490 1.3780 ---- 1.0480 1.3770 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1700 1.1700 ---- 1.1740 1.1740 -0.0040 -0.34% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  1.0500 1.1000 ---- 1.0500 1.1000 0.0000 0.00 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.0810 1.0910 ---- 1.0820 1.0920 -0.0010 -0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.0770 1.0870 ---- 1.0780 1.0880 -0.0010 -0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7860 3.6080 ---- 0.7890 3.6210 -0.0030 -0.38% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.9570 3.5110 ---- 0.9620 3.5270 -0.0050 -0.52% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0960 3.3760 ---- 1.1010 3.3810 -0.0050 -0.45% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.6435 3.2635 ---- 2.6606 3.2806 -0.0171 -0.64% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.2386 2.5535 ---- 1.2439 2.5588 -0.0053 -0.43% 开放申赎
33 040008 华安优选基金  0.8323 2.3686 ---- 0.8396 2.3759 -0.0073 -0.87% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1018 1.1318 ---- 1.1005 1.1305 0.0013 0.12% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0937 1.1237 ---- 1.0925 1.1225 0.0012 0.11% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.6605 1.6605 ---- 1.6694 1.6694 -0.0089 -0.53% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0390 1.0490 ---- 1.0410 1.0510 -0.0020 -0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0360 1.0460 ---- 1.0380 1.0480 -0.0020 -0.19% 开放申赎
39 040015 华安动态灵活配置基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
40 040180 华安180ETF联接基金  1.1180 1.1180 ---- 1.1230 1.1230 -0.0050 -0.45% 开放申赎
41 041003 华安富利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
42 050001 博时增长基金  0.8210 3.3230 ---- 0.8270 3.3290 -0.0060 -0.73% 开放申赎
43 050002 博时裕富基金  0.9570 2.9370 ---- 0.9620 2.9420 -0.0050 -0.52% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.6364 3.0614 ---- 1.6478 3.0728 -0.0114 -0.69% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0960 1.2040 ---- 1.0960 1.2040 0.0000 0.00 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.4050 2.4660 ---- 1.4040 2.4650 0.0010 0.07% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.2970 2.8690 ---- 1.3030 2.8820 -0.0060 -0.46% 开放申赎
48 050009 博时新兴成长基金  0.9620 3.6090 ---- 0.9670 3.6280 -0.0050 -0.52% 开放申赎
49 050010 博时特许价值基金  1.5100 1.5100 ---- 1.5180 1.5180 -0.0080 -0.53% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎
51 050012 博时策略基金  1.0890 1.0890 ---- 1.0920 1.0920 -0.0030 -0.27% 开放申赎
52 050013 上证超大ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
53 050106 博时稳定A基金  1.1050 1.2130 ---- 1.1050 1.2130 0.0000 0.00 开放申赎
54 050111 博时信用C基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9910 0.9910 0.0000 0.00 开放申赎
55 050201 博时价值贰基金  0.7890 2.2440 ---- 0.7950 2.2500 -0.0060 -0.75% 开放申赎
56 070001 嘉实成长基金  0.9418 3.1403 ---- 0.9452 3.1461 -0.0034 -0.36% 开放申赎
57 070002 嘉实增长基金  4.3060 4.8470 ---- 4.3180 4.8590 -0.0120 -0.28% 开放申赎
58 070003 嘉实稳健基金  0.9610 2.7090 ---- 0.9650 2.7170 -0.0040 -0.41% 开放申赎
59 070005 嘉实债券基金  1.2650 1.6900 ---- 1.2660 1.6910 -0.0010 -0.08% 开放申赎
60 070006 嘉实服务基金  3.8450 4.1650 ---- 3.8580 4.1780 -0.0130 -0.34% 开放申赎
61 070009 嘉实短债基金  1.0067 1.1105 ---- 1.0066 1.1104 0.0001 0.01% 开放申赎
62 070010 嘉实主题基金  1.2240 2.7320 ---- 1.2240 2.7320 0.0000 0.00 开放申赎
63 070011 嘉实策略基金  1.2600 1.4500 ---- 1.2660 1.4560 -0.0060 -0.47% 开放申赎
64 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.7020 0.7020 --- --- 开放申赎
65 070013 嘉实精选基金  1.5790 1.7890 ---- 1.5840 1.7940 -0.0050 -0.32% 开放申赎
66 070015 嘉实多元A基金  1.1110 1.1520 ---- 1.1130 1.1540 -0.0020 -0.18% 开放申赎
67 070016 嘉实多元B基金  1.1070 1.1460 ---- 1.1100 1.1490 -0.0030 -0.27% 开放申赎
68 070017 嘉实量化基金  1.3140 1.3140 ---- 1.3210 1.3210 -0.0070 -0.53% 开放申赎
69 070018 嘉实回报基金  1.0540 1.0650 ---- 1.0570 1.0680 -0.0030 -0.28% 开放申赎
70 070099 嘉实优质基金  0.8180 1.7140 ---- 0.8220 1.7180 -0.0040 -0.49% 开放申赎
71 080001 长盛价值基金  0.9540 2.7980 ---- 0.9550 2.7990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
72 080002 长盛创新基金  1.1549 1.3749 ---- 1.1627 1.3827 -0.0078 -0.67% 开放申赎
73 080003 长盛积债基金  1.0998 1.0998 ---- 1.0996 1.0996 0.0002 0.02% 开放申赎
74 080005 长盛量化红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
75 090001 大成价值基金  0.8377 3.4977 ---- 0.8419 3.5019 -0.0042 -0.50% 开放申赎
76 090002 大成债券基金  1.0409 1.4409 ---- 1.0428 1.4428 -0.0019 -0.18% 开放申赎
77 090003 大成蓝筹基金  0.8094 3.3794 ---- 0.8130 3.3830 -0.0036 -0.44% 开放申赎
78 090004 大成精选基金  1.1173 3.0178 ---- 1.1252 3.0257 -0.0079 -0.70% 开放申赎
79 090006 大成2020基金  0.7310 2.5530 ---- 0.7370 2.5590 -0.0060 -0.81% 开放申赎
80 090007 大成回报基金  1.0620 1.7120 ---- 1.0680 1.7180 -0.0060 -0.56% 开放申赎
81 090008 大成强债基金  1.0692 1.1692 ---- 1.0714 1.1714 -0.0022 -0.21% 开放申赎
82 090009 大成行业轮动基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0770 1.0770 -0.0070 -0.65% 开放申赎
83 092002 大成债券C基金  1.0183 1.4183 ---- 1.0202 1.4202 -0.0019 -0.19% 开放申赎
84 100016 富国天源基金  1.0568 2.3174 ---- 1.0607 2.3213 -0.0039 -0.37% 开放申赎
85 100018 富国天利基金  1.2693 1.8943 ---- 1.2713 1.8963 -0.0020 -0.16% 开放申赎
86 100020 富国天益基金  0.9473 3.9586 ---- 0.9562 3.9675 -0.0089 -0.93% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金  0.9680 3.4670 ---- 0.9716 3.4755 -0.0036 -0.37% 开放申赎
88 100026 富国天合基金  0.9617 2.3412 ---- 0.9702 2.3497 -0.0085 -0.88% 开放申赎
89 100029 富国天成基金  1.3210 1.3410 ---- 1.3262 1.3462 -0.0052 -0.39% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金  1.6850 1.8970 ---- 1.7000 1.9130 -0.0150 -0.88% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.30% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9990 0.9990 -0.0030 -0.30% 开放申赎
93 100038 富国沪深300增强基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金  1.5580 2.7880 ---- 1.5680 2.7980 -0.0100 -0.64% 开放申赎
95 110002 易基策略基金  4.2570 5.0670 ---- 4.2850 5.0950 -0.0280 -0.65% 开放申赎
96 110003 易基50基金  0.9311 2.7811 ---- 0.9357 2.7857 -0.0046 -0.49% 开放申赎
97 110005 易基积极基金  1.3949 4.4072 ---- 1.4052 4.4332 -0.0103 -0.73% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金  1.0749 1.1635 ---- 1.0770 1.1656 -0.0021 -0.19% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金  1.0787 1.1703 ---- 1.0807 1.1723 -0.0020 -0.19% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金  1.5671 2.6171 ---- 1.5815 2.6315 -0.0144 -0.91% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金  1.5245 1.5845 ---- 1.5324 1.5924 -0.0079 -0.52% 开放申赎
102 110011 易方达中小盘基金  1.6878 1.7278 ---- 1.6995 1.7395 -0.0117 -0.69% 开放申赎
103 110012 易方达科汇基金  1.5090 5.2910 ---- 1.5160 5.2980 -0.0070 -0.46% 开放申赎
104 110013 易方达科翔基金  1.4680 5.4490 ---- 1.4770 5.4610 -0.0090 -0.61% 开放申赎
105 110015 易方达领先基金  1.3400 1.3400 ---- 1.3450 1.3450 -0.0050 -0.37% 开放申赎
106 110017 易方达强债A基金  1.1080 1.1680 ---- 1.1100 1.1700 -0.0020 -0.18% 开放申赎
107 110018 易方达强债B基金  1.0990 1.1590 ---- 1.1010 1.1610 -0.0020 -0.18% 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易方达沪深300基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0750 1.0750 -0.0070 -0.65% 开放申赎
110 110029 易方达科讯基金  0.8186 4.3977 ---- 0.8258 4.4181 -0.0072 -0.87% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金  1.5690 3.1040 ---- 1.5790 3.1140 -0.0100 -0.63% 开放申赎
112 118001 易方达亚洲精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
113 121001 国投融华基金  1.3859 2.4379 ---- 1.3897 2.4417 -0.0038 -0.27% 开放申赎
114 121002 国投景气基金  0.9556 2.9246 ---- 0.9589 2.9279 -0.0033 -0.34% 开放申赎
115 121003 国投核心基金  1.1057 2.5457 ---- 1.1112 2.5512 -0.0055 -0.49% 开放申赎
116 121005 国投创新基金  1.1719 2.6073 ---- 1.1785 2.6182 -0.0066 -0.56% 开放申赎
117 121006 国投稳健增长基金  1.3840 1.4240 ---- 1.3890 1.4290 -0.0050 -0.36% 开放申赎
118 121008 国投成长基金  1.0346 2.2682 ---- 1.0356 2.2704 -0.0010 -0.10% 开放申赎
119 121009 国投增利基金  1.0800 1.1350 ---- 1.0802 1.1352 -0.0002 -0.02% 开放申赎
120 150008 瑞和小康基金  1.0910 1.0910 ---- 1.1010 1.1010 -0.0100 -0.91% 仅场内交易
121 150009 瑞和远见基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20% 仅场内交易
122 150103 银河银泰基金  0.9191 3.4591 ---- 0.9247 3.4647 -0.0056 -0.61% 开放申赎
123 151001 银河稳健基金  1.0049 3.1871 ---- 1.0123 3.1973 -0.0074 -0.73% 开放申赎
124 151002 银河收益基金  1.5494 2.0294 ---- 1.5526 2.0326 -0.0032 -0.21% 开放申赎
125 159901 深100ETF基金  4.2180 4.3380 ---- 4.2620 4.3820 -0.0440 -1.03% 仅场内交易
126 159902 中小板ETF基金  2.5790 2.6790 ---- 2.5970 2.6970 -0.0180 -0.69% 仅场内交易
127 159903 深证成份ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
128 160105 南方积配基金  1.2646 2.6286 ---- 1.2693 2.6333 -0.0047 -0.37% 开放申赎
129 160106 南方高增基金  1.6273 2.9313 ---- 1.6364 2.9404 -0.0091 -0.56% 开放申赎
130 160119 南方中证500基金  1.1830 1.1830 ---- 1.1870 1.1870 -0.0040 -0.34% 开放申赎
131 160211 国泰中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
132 160311 华夏蓝筹基金  1.3250 3.8010 ---- 1.3350 3.8240 -0.0100 -0.75% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金  0.9980 4.4260 ---- 1.0010 4.4370 -0.0030 -0.30% 开放申赎
134 160505 博时主题基金  2.0750 3.6560 ---- 2.0880 3.6690 -0.0130 -0.62% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金  1.1510 1.3500 ---- 1.1510 1.3500 0.0000 0.00 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金  0.8590 3.3050 ---- 0.8620 3.3080 -0.0030 -0.35% 开放申赎
137 160605 鹏华50基金  1.8850 3.5150 ---- 1.8910 3.5210 -0.0060 -0.32% 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金  0.9270 2.8590 ---- 0.9340 2.8790 -0.0070 -0.75% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金  1.1180 1.3170 ---- 1.1180 1.3170 0.0000 0.00 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金  1.5180 1.7180 ---- 1.5270 1.7270 -0.0090 -0.59% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金  1.2100 1.2100 ---- 1.2170 1.2170 -0.0070 -0.58% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金  1.1860 1.2060 ---- 1.1860 1.2060 0.0000 0.00 开放申赎
143 160613 鹏华盛世基金  1.6690 1.6990 ---- 1.6840 1.7140 -0.0150 -0.89% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金  1.2470 1.3070 ---- 1.2540 1.3140 -0.0070 -0.56% 开放申赎
145 160706 嘉实300基金  0.9050 2.7730 ---- 0.9110 2.7790 -0.0060 -0.66% 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
147 160805 长盛同智基金  1.0214 2.3626 ---- 1.0271 2.3683 -0.0057 -0.55% 开放申赎
148 160910 大成创新成长基金  0.9440 2.1550 ---- 0.9490 2.1600 -0.0050 -0.53% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金  1.6354 3.1354 ---- 1.6457 3.1457 -0.0103 -0.63% 开放申赎
150 161207 瑞和300基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0630 1.0630 -0.0060 -0.56% 封闭期内
151 161601 融通新蓝筹基金  0.8989 3.1939 ---- 0.9054 3.2004 -0.0065 -0.72% 开放申赎
152 161603 融通债券基金  1.1340 1.4590 ---- 1.1330 1.4580 0.0010 0.09% 开放申赎
153 161604 融通100基金  1.3900 2.7400 ---- 1.4040 2.7540 -0.0140 -1.00% 开放申赎
154 161605 融通蓝筹基金  1.4370 2.5670 ---- 1.4460 2.5760 -0.0090 -0.62% 开放申赎
155 161606 融通行业基金  1.0480 2.9880 ---- 1.0570 2.9970 -0.0090 -0.85% 开放申赎
156 161607 融通巨潮基金  1.0950 2.6090 ---- 1.1020 2.6160 -0.0070 -0.64% 开放申赎
157 161609 融通动力基金  1.5470 1.9470 ---- 1.5630 1.9630 -0.0160 -1.02% 开放申赎
158 161610 融通领先基金  1.1640 3.0740 ---- 1.1780 3.1100 -0.0140 -1.19% 开放申赎
159 161611 融通驱动基金  1.0700 1.1700 ---- 1.0790 1.1790 -0.0090 -0.83% 开放申赎
160 161706 招商成长基金  1.4442 3.3545 ---- 1.4497 3.3600 -0.0055 -0.38% 开放申赎
161 161810 银华内需精选基金  1.0780 1.0250 ---- 1.0850 1.0320 -0.0070 -0.65% 开放申赎
162 161811 银华沪深300基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0820 1.0820 -0.0060 -0.55% 开放申赎
163 161902 万家债券基金  1.1120 1.6195 ---- 1.1132 1.6208 -0.0012 -0.11% 开放申赎
164 161903 万家公用基金  0.8704 2.2742 ---- 0.8727 2.2783 -0.0023 -0.26% 开放申赎
165 162006 长城久富基金  1.7256 3.6164 ---- 1.7298 3.6206 -0.0042 -0.24% 开放申赎
166 162102 金鹰小盘基金  1.4975 2.4075 ---- 1.5022 2.4122 -0.0047 -0.31% 开放申赎
167 162201 合丰成长基金  1.1558 2.8658 ---- 1.1631 2.8731 -0.0073 -0.63% 开放申赎
168 162202 合丰周期基金  1.1365 3.0615 ---- 1.1421 3.0671 -0.0056 -0.49% 开放申赎
169 162203 合丰稳定基金  0.6999 2.6399 ---- 0.7018 2.6418 -0.0019 -0.27% 开放申赎
170 162204 荷银精选基金  4.8126 4.9826 ---- 4.8505 5.0205 -0.0379 -0.78% 开放申赎
171 162205 荷银预算基金  1.5267 2.4317 ---- 1.5290 2.4340 -0.0023 -0.15% 开放申赎
172 162207 荷银效率基金  0.7956 1.9136 ---- 0.7985 1.9205 -0.0029 -0.36% 开放申赎
173 162208 荷银首选基金  1.6330 1.6830 ---- 1.6468 1.6968 -0.0138 -0.84% 开放申赎
174 162209 荷银市值基金  0.7847 0.7847 ---- 0.7910 0.7910 -0.0063 -0.80% 开放申赎
175 162210 荷银集利A基金  1.0185 1.0365 ---- 1.0185 1.0365 0.0000 0.00 开放申赎
176 162211 荷银品质基金  1.1820 1.2820 ---- 1.1880 1.2880 -0.0060 -0.51% 开放申赎
177 162212 荷银红利先锋基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 162299 荷银集利C基金  1.0133 1.0313 ---- 1.0133 1.0313 0.0000 0.00 开放申赎
179 162307 海富通中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 162605 景顺鼎益基金  1.1340 3.2340 ---- 1.1430 3.2430 -0.0090 -0.79% 开放申赎
181 162607 景顺资源基金  0.8930 2.8540 ---- 0.8990 2.8600 -0.0060 -0.67% 开放申赎
182 162703 广发小盘基金  2.1876 3.4976 ---- 2.2077 3.5177 -0.0201 -0.91% 开放申赎
183 162711 广发中证500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
184 163302 大摩资源基金  1.9867 3.2217 ---- 1.9875 3.2225 -0.0008 -0.04% 开放申赎
185 163402 兴业趋势基金  1.1631 5.8316 ---- 1.1697 5.8580 -0.0066 -0.56% 开放申赎
186 163503 天治核心基金  0.6010 2.1827 ---- 0.6054 2.1913 -0.0044 -0.73% 开放申赎
187 163801 中银中国基金  1.8664 3.3464 ---- 1.8699 3.3499 -0.0035 -0.19% 开放申赎
188 163803 中银增长基金  0.9909 2.9502 ---- 0.9918 2.9525 -0.0009 -0.09% 开放申赎
189 163804 中银收益基金  0.9389 2.1189 ---- 0.9433 2.1233 -0.0044 -0.47% 开放申赎
190 163805 中银策略基金  1.4332 1.4332 ---- 1.4382 1.4382 -0.0050 -0.35% 开放申赎
191 163806 中银增利基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 开放申赎
192 163807 中银优选基金  1.1891 1.2191 ---- 1.1931 1.2231 -0.0040 -0.34% 开放申赎
193 163808 中银中证100基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0450 1.0450 -0.0070 -0.67% 开放申赎
194 165309 建信沪深300基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.59% 开放申赎
195 166001 中欧趋势基金  1.0926 1.2926 ---- 1.0981 1.2981 -0.0055 -0.50% 开放申赎
196 166002 中欧蓝筹基金  1.2334 1.5034 ---- 1.2385 1.5085 -0.0051 -0.41% 开放申赎
197 166003 中欧债券A基金  1.0149 1.0399 ---- 1.0147 1.0397 0.0002 0.02% 开放申赎
198 166004 中欧债券C基金  1.0128 1.0368 ---- 1.0126 1.0366 0.0002 0.02% 开放申赎
199 166005 中欧价值发现基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9500 0.9500 -0.0050 -0.53% 开放申赎
200 166006 中欧中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
201 180001 银华优势基金  1.1252 2.7452 ---- 1.1319 2.7519 -0.0067 -0.59% 开放申赎
202 180002 银华保本基金  1.2015 1.3915 ---- 1.2029 1.3929 -0.0014 -0.12% 开放申赎
203 180003 银华88基金  1.1331 2.9331 ---- 1.1414 2.9414 -0.0083 -0.73% 开放申赎
204 180010 银华优质基金  1.9972 3.1972 ---- 2.0129 3.2129 -0.0157 -0.78% 开放申赎
205 180012 银华富裕基金  1.1671 2.1021 ---- 1.1737 2.1087 -0.0066 -0.56% 开放申赎
206 180013 银华领先基金  1.8759 1.9759 ---- 1.8905 1.9905 -0.0146 -0.77% 开放申赎
207 180015 银华强债基金  1.1930 1.1930 ---- 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.08% 开放申赎
208 180018 银华和谐基金  1.1420 1.2220 ---- 1.1480 1.2280 -0.0060 -0.52% 开放申赎
209 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9540 0.9540 --- --- 开放申赎
210 200001 长城久恒基金  1.5190 2.6290 ---- 1.5240 2.6340 -0.0050 -0.33% 开放申赎
211 200002 长城久泰基金  1.3661 4.2261 ---- 1.3740 4.2340 -0.0079 -0.57% 开放申赎
212 200006 长城消费基金  0.9825 2.4225 ---- 0.9882 2.4282 -0.0057 -0.58% 开放申赎
213 200007 长城回报基金  0.6899 1.8631 ---- 0.6922 1.8683 -0.0023 -0.33% 开放申赎
214 200008 长城品牌基金  0.9275 0.9275 ---- 0.9312 0.9312 -0.0037 -0.40% 开放申赎
215 200009 长城增利基金  1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
216 200010 长城双动力基金  1.2840 1.2840 ---- 1.2902 1.2902 -0.0062 -0.48% 开放申赎
217 200011 长城行业龙头基金  1.1020 1.1020 ---- 1.1060 1.1060 -0.0040 -0.36% 开放申赎
218 202001 南方稳健基金  1.1518 2.9468 ---- 1.1590 2.9540 -0.0072 -0.62% 开放申赎
219 202002 南稳贰号基金  0.9764 2.0751 ---- 0.9824 2.0879 -0.0060 -0.61% 开放申赎
220 202003 南方绩优基金  1.7436 2.2936 ---- 1.7513 2.3013 -0.0077 -0.44% 开放申赎
221 202005 南方成份基金  1.0418 1.0418 ---- 1.0505 1.0505 -0.0087 -0.83% 开放申赎
222 202007 南方隆元基金  0.7110 0.7110 ---- 0.7140 0.7140 -0.0030 -0.42% 开放申赎
223 202009 南方盛元基金  1.0720 1.1110 ---- 1.0780 1.1170 -0.0060 -0.56% 开放申赎
224 202011 南方优选基金  1.3490 1.5690 ---- 1.3560 1.5760 -0.0070 -0.52% 开放申赎
225 202015 南方300基金  1.3180 1.3780 ---- 1.3260 1.3860 -0.0080 -0.60% 开放申赎
226 202017 南方深成ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 202101 南方宝元基金  1.1674 2.3874 ---- 1.1680 2.3880 -0.0006 -0.05% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金  1.0550 1.1882 ---- 1.0569 1.1901 -0.0019 -0.18% 开放申赎
229 202103 南方多利A基金  1.0566 1.1898 ---- 1.0586 1.1918 -0.0020 -0.19% 开放申赎
230 202202 南方避险基金  2.3868 2.9308 ---- 2.3936 2.9376 -0.0068 -0.28% 仅开放赎回
231 202211 南方恒元基金  1.1240 1.1440 ---- 1.1270 1.1470 -0.0030 -0.27% 开放申赎
232 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7440 0.7440 --- --- 开放申赎
233 206001 鹏华成长基金  1.0421 3.9279 ---- 1.0463 3.9431 -0.0042 -0.40% 开放申赎
234 206002 鹏华精选成长基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29% 开放申赎
235 210001 金鹰优选基金  0.8097 2.4780 ---- 0.8119 2.4814 -0.0022 -0.27% 开放申赎
236 210002 金鹰红利基金  1.2033 1.4913 ---- 1.2051 1.4931 -0.0018 -0.15% 开放申赎
237 210003 金鹰优势基金  1.0428 1.0428 ---- 1.0472 1.0472 -0.0044 -0.42% 开放申赎
238 213001 宝盈鸿利基金  0.5724 2.4215 ---- 0.5756 2.4258 -0.0032 -0.56% 开放申赎
239 213002 宝盈泛沿海基金  0.6419 2.3096 ---- 0.6468 2.3180 -0.0049 -0.76% 开放申赎
240 213003 宝盈策略基金  1.1179 1.5179 ---- 1.1224 1.5224 -0.0045 -0.40% 开放申赎
241 213006 宝盈优势基金  1.0081 1.2081 ---- 1.0138 1.2138 -0.0057 -0.56% 开放申赎
242 213007 宝盈债券基金  1.1692 1.1762 ---- 1.1697 1.1767 -0.0005 -0.04% 开放申赎
243 213008 宝盈资源基金  1.2694 1.3808 ---- 1.2743 1.3861 -0.0049 -0.38% 开放申赎
244 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
245 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
246 213917 宝盈债券C基金  1.1638 1.1708 ---- 1.1642 1.1712 -0.0004 -0.03% 开放申赎
247 217001 招商股票基金  0.8468 3.4608 ---- 0.8515 3.4655 -0.0047 -0.55% 开放申赎
248 217002 招商平衡基金  2.0127 2.6277 ---- 2.0200 2.6350 -0.0073 -0.36% 开放申赎
249 217003 招商债券基金  1.1485 1.4650 ---- 1.1487 1.4652 -0.0002 -0.02% 开放申赎
250 217005 招商先锋基金  0.7987 2.7487 ---- 0.8029 2.7529 -0.0042 -0.52% 开放申赎
251 217008 招商安本基金  1.2139 1.3139 ---- 1.2145 1.3145 -0.0006 -0.05% 仅开放赎回
252 217009 招商价值基金  1.2121 1.2121 ---- 1.2160 1.2160 -0.0039 -0.32% 开放申赎
253 217010 招商大盘蓝筹基金  1.6060 1.6060 ---- 1.6130 1.6130 -0.0070 -0.43% 开放申赎
254 217011 招商安心基金  1.1230 1.1230 ---- 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.09% 开放申赎
255 217012 招商领先基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1350 1.1350 -0.0100 -0.88% 开放申赎
256 217013 招商中小盘精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
257 217014 招商现金B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
258 217203 招商债券B基金  1.1295 1.4460 ---- 1.1297 1.4462 -0.0002 -0.02% 开放申赎
259 233001 大摩基础基金  0.5721 2.1171 ---- 0.5766 2.1216 -0.0045 -0.78% 开放申赎
260 233005 大摩华鑫强债基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
261 233006 大摩领先优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
262 240001 宝康消费基金  1.5666 4.5648 ---- 1.5707 4.5750 -0.0041 -0.26% 开放申赎
263 240002 宝康配置基金  1.5882 3.2282 ---- 1.5959 3.2359 -0.0077 -0.48% 开放申赎
264 240003 宝康债券基金  1.1765 1.6265 ---- 1.1748 1.6248 0.0017 0.14% 开放申赎
265 240004 华宝动力基金  0.9885 3.4985 ---- 0.9945 3.5045 -0.0060 -0.60% 开放申赎
266 240005 华宝策略基金  0.7633 4.3765 ---- 0.7652 4.3808 -0.0019 -0.25% 开放申赎
267 240008 华宝收益基金  3.4392 3.4392 ---- 3.4545 3.4545 -0.0153 -0.44% 开放申赎
268 240009 华宝成长基金  2.5104 2.5104 ---- 2.5234 2.5234 -0.0130 -0.52% 开放申赎
269 240010 华宝行业基金  1.0838 1.0838 ---- 1.0897 1.0897 -0.0059 -0.54% 开放申赎
270 240011 华宝大盘基金  1.9089 1.9089 ---- 1.9167 1.9167 -0.0078 -0.41% 暂停大额申购
271 240012 华宝强债A基金  1.0546 1.0546 ---- 1.0528 1.0528 0.0018 0.17% 仅开放赎回
272 240013 华宝强债B基金  1.0511 1.0511 ---- 1.0493 1.0493 0.0018 0.17% 仅开放赎回
273 240014 华宝中证100基金  1.0414 1.0414 ---- 1.0476 1.0476 -0.0062 -0.59% 开放申赎
274 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.1420 1.1420 --- --- 开放申赎
275 253010 德盛安心基金  0.9890 2.0900 ---- 0.9940 2.1000 -0.0050 -0.50% 开放申赎
276 253020 德盛增利A基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.09% 开放申赎
277 253021 德盛增利B基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09% 开放申赎
278 255010 德盛稳健基金  1.8300 2.6000 ---- 1.8360 2.6060 -0.0060 -0.33% 开放申赎
279 257010 德盛小盘基金  0.8590 2.9890 ---- 0.8630 2.9930 -0.0040 -0.46% 开放申赎
280 257020 德盛精选基金  1.0010 2.8440 ---- 1.0090 2.8560 -0.0080 -0.79% 开放申赎
281 257030 德盛优势基金  1.2660 1.3660 ---- 1.2730 1.3730 -0.0070 -0.55% 开放申赎
282 257040 德盛红利基金  1.3490 1.5490 ---- 1.3590 1.5590 -0.0100 -0.74% 开放申赎
283 257050 国联安主题驱动基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0640 1.0640 -0.0080 -0.75% 开放申赎
284 260101 景顺优选基金  1.1696 3.0603 ---- 1.1760 3.0667 -0.0064 -0.54% 开放申赎
285 260103 景顺平衡基金  0.7967 3.0867 ---- 0.7986 3.0886 -0.0019 -0.24% 开放申赎
286 260104 景顺增长基金  3.8390 4.7090 ---- 3.8540 4.7240 -0.0150 -0.39% 开放申赎
287 260108 景顺成长基金  1.0160 2.3660 ---- 1.0240 2.3740 -0.0080 -0.78% 开放申赎
288 260109 景顺增长贰基金  1.2250 2.2850 ---- 1.2290 2.2890 -0.0040 -0.33% 开放申赎
289 260110 景顺精选基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0070 1.0070 -0.0070 -0.70% 开放申赎
290 260111 景顺治理基金  1.4870 1.4870 ---- 1.4910 1.4910 -0.0040 -0.27% 开放申赎
291 260112 景顺能源基建基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0350 1.0350 -0.0060 -0.58% 开放申赎
292 270001 广发聚富基金  1.3040 3.6140 ---- 1.3097 3.6197 -0.0057 -0.44% 开放申赎
293 270002 广发稳健基金  1.6423 3.2623 ---- 1.6521 3.2721 -0.0098 -0.59% 开放申赎
294 270005 广发聚丰基金  0.8157 4.5190 ---- 0.8239 4.5561 -0.0082 -1.00% 仅开放赎回
295 270006 广发优选基金  1.9017 2.5817 ---- 1.9146 2.5946 -0.0129 -0.67% 开放申赎
296 270007 广发大盘基金  0.9457 0.9457 ---- 0.9517 0.9517 -0.0060 -0.63% 仅开放赎回
297 270008 广发精选基金  1.5860 1.7460 ---- 1.5960 1.7560 -0.0100 -0.63% 开放申赎
298 270009 广发强债基金  1.1000 1.1300 ---- 1.1010 1.1310 -0.0010 -0.09% 开放申赎
299 270010 广发300基金  1.6710 1.8110 ---- 1.6810 1.8210 -0.0100 -0.59% 开放申赎
300 270021 广发聚瑞基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0760 1.0760 -0.0110 -1.02% 开放申赎
301 288001 中信配置基金  1.0277 3.1677 ---- 1.0320 3.1720 -0.0043 -0.42% 仅开放赎回
302 288002 中信红利基金  2.6419 4.0419 ---- 2.6505 4.0505 -0.0086 -0.32% 仅开放赎回
303 288102 中信双利基金  1.0722 1.4412 ---- 1.0731 1.4421 -0.0009 -0.08% 仅开放赎回
304 290002 泰信先行基金  0.7359 2.6758 ---- 0.7377 2.6797 -0.0018 -0.24% 开放申赎
305 290003 泰信双息基金  1.0360 1.1703 ---- 1.0355 1.1698 0.0005 0.05% 开放申赎
306 290004 泰信优质基金  1.2187 1.7187 ---- 1.2224 1.7224 -0.0037 -0.30% 开放申赎
307 290005 泰信优势基金  1.3490 1.3790 ---- 1.3540 1.3840 -0.0050 -0.37% 开放申赎
308 290006 泰信蓝筹基金  1.1348 1.2348 ---- 1.1407 1.2407 -0.0059 -0.52% 开放申赎
309 290007 泰信强债A基金  0.9912 0.9912 ---- 0.9904 0.9904 0.0008 0.08% 开放申赎
310 291007 泰信强债C基金  0.9897 0.9897 ---- 0.9890 0.9890 0.0007 0.07% 开放申赎
311 310308 申万盛利精选基金  1.0048 2.5768 ---- 1.0091 2.5811 -0.0043 -0.43% 开放申赎
312 310318 申万盛利配置基金  1.0698 1.8258 ---- 1.0746 1.8306 -0.0048 -0.45% 开放申赎
313 310328 申万新动力基金  0.8571 2.7730 ---- 0.8630 2.7837 -0.0059 -0.68% 开放申赎
314 310358 申万新经济基金  0.7753 2.1072 ---- 0.7779 2.1098 -0.0026 -0.33% 开放申赎
315 310368 申万竞争优势基金  1.5996 1.6996 ---- 1.6090 1.7090 -0.0094 -0.58% 开放申赎
316 310378 申万添益宝A基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 开放申赎
317 310379 申万添益宝B基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
318 310388 申万消费增长基金  1.1660 1.1810 ---- 1.1710 1.1860 -0.0050 -0.43% 开放申赎
319 320001 诺安平衡基金  0.8284 3.0884 ---- 0.8327 3.0927 -0.0043 -0.52% 开放申赎
320 320003 诺安股票基金  1.1176 3.0011 ---- 1.1239 3.0074 -0.0063 -0.56% 开放申赎
321 320004 诺安债券基金  1.0804 1.1400 ---- 1.0790 1.1386 0.0014 0.13% 开放申赎
322 320005 诺安价值基金  0.9565 1.9015 ---- 0.9621 1.9071 -0.0056 -0.58% 开放申赎
323 320006 诺安灵活配置基金  1.2700 1.5100 ---- 1.2760 1.5160 -0.0060 -0.47% 开放申赎
324 320007 诺安成长基金  1.2450 1.3050 ---- 1.2440 1.3040 0.0010 0.08% 开放申赎
325 320008 诺安增利A基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 开放申赎
326 320009 诺安增利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
327 320010 诺安中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 340001 兴业转基基金  1.2595 2.8375 ---- 1.2610 2.8390 -0.0015 -0.12% 暂停大额申购
329 340006 兴业全球基金  3.4951 3.4951 ---- 3.5110 3.5110 -0.0159 -0.45% 开放申赎
330 340007 兴业社会责任基金  1.4140 1.6040 ---- 1.4210 1.6110 -0.0070 -0.49% 暂停大额申购
331 340008 兴业有机增长基金  1.1411 1.1411 ---- 1.1439 1.1439 -0.0028 -0.24% 开放申赎
332 340009 兴业磐稳增利基金  1.0086 1.0086 ---- 1.0084 1.0084 0.0002 0.02% 开放申赎
333 350001 天治财富基金  0.7597 2.3050 ---- 0.7622 2.3075 -0.0025 -0.33% 开放申赎
334 350002 天治品质基金  0.8744 3.3844 ---- 0.8765 3.3865 -0.0021 -0.24% 开放申赎
335 350005 天治创新基金  1.2505 1.2505 ---- 1.2534 1.2534 -0.0029 -0.23% 开放申赎
336 350006 天治双盈基金  1.0215 1.0215 ---- 1.0215 1.0215 0.0000 0.00 开放申赎
337 350007 天治趋势精选基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0110 1.0110 -0.0070 -0.69% 开放申赎
338 360001 量化核心基金  0.9989 2.9426 ---- 1.0048 2.9485 -0.0059 -0.59% 开放申赎
339 360005 光大红利基金  2.5635 3.2215 ---- 2.5833 3.2413 -0.0198 -0.77% 开放申赎
340 360006 光大增长基金  1.3359 2.6159 ---- 1.3406 2.6206 -0.0047 -0.35% 开放申赎
341 360007 光大优势基金  0.8364 0.8364 ---- 0.8424 0.8424 -0.0060 -0.71% 开放申赎
342 360008 光大增利A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 开放申赎
343 360009 光大增利C基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 开放申赎
344 360010 光大精选基金  1.2227 1.3427 ---- 1.2325 1.3525 -0.0098 -0.80% 暂停大额申购
345 360011 光大配置基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.58% 开放申赎
346 371020 上投纯债A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
347 371120 上投纯债B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
348 373010 上投双息基金  0.9634 2.3926 ---- 0.9672 2.3964 -0.0038 -0.39% 开放申赎
349 373020 上投双核基金  1.2691 1.2691 ---- 1.2769 1.2769 -0.0078 -0.61% 开放申赎
350 375010 上投优势基金  2.7595 5.3795 ---- 2.7808 5.4008 -0.0213 -0.77% 开放申赎
351 377010 上投α基金  5.4485 5.4885 ---- 5.4618 5.5018 -0.0133 -0.24% 开放申赎
352 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6010 0.6010 --- --- 开放申赎
353 377020 上投内需基金  1.2623 1.3623 ---- 1.2648 1.3648 -0.0025 -0.20% 开放申赎
354 378010 上投先锋基金  2.4461 2.4461 ---- 2.4416 2.4416 0.0045 0.18% 开放申赎
355 379010 上投中小盘基金  1.5340 1.5340 ---- 1.5490 1.5490 -0.0150 -0.97% 开放申赎
356 395001 中海债券基金  1.1390 1.1990 ---- 1.1420 1.2020 -0.0030 -0.26% 开放申赎
357 398001 中海成长基金  0.8221 2.9438 ---- 0.8257 2.9527 -0.0036 -0.44% 开放申赎
358 398011 中海分红基金  0.8192 2.2192 ---- 0.8241 2.2241 -0.0049 -0.59% 开放申赎
359 398021 中海能源基金  0.9520 1.2620 ---- 0.9579 1.2679 -0.0059 -0.62% 开放申赎
360 398031 中海蓝筹基金  1.0662 1.3262 ---- 1.0748 1.3348 -0.0086 -0.80% 开放申赎
361 398041 中海量化基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0530 1.0530 -0.0060 -0.57% 开放申赎
362 400001 东方龙基金  0.6544 2.4159 ---- 0.6559 2.4174 -0.0015 -0.23% 开放申赎
363 400003 东方精选基金  1.0563 3.4570 ---- 1.0637 3.4772 -0.0074 -0.70% 开放申赎
364 400007 东方策略基金  1.4315 1.4315 ---- 1.4347 1.4347 -0.0032 -0.22% 开放申赎
365 400009 东方稳健基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9770 0.9770 -0.0020 -0.20% 封闭期内
366 400011 东方动力基金  1.0184 1.0184 ---- 1.0256 1.0256 -0.0072 -0.70% 开放申赎
367 410001 华富优选基金  0.8163 2.2359 ---- 0.8192 2.2412 -0.0029 -0.35% 开放申赎
368 410003 华富成长基金  0.7378 1.0278 ---- 0.7420 1.0320 -0.0042 -0.57% 开放申赎
369 410004 华富收益A基金  1.1035 1.1935 ---- 1.1043 1.1943 -0.0008 -0.07% 开放申赎
370 410005 华富收益B基金  1.0959 1.1859 ---- 1.0967 1.1867 -0.0008 -0.07% 开放申赎
371 410006 华富策略基金  1.2237 1.2237 ---- 1.2310 1.2310 -0.0073 -0.59% 开放申赎
372 410007 华富价值增长基金  0.9814 0.9814 ---- 0.9876 0.9876 -0.0062 -0.63% 开放申赎
373 410008 华富中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
374 420001 天弘精选基金  0.6266 1.8103 ---- 0.6315 1.8213 -0.0049 -0.78% 开放申赎
375 420002 天弘债券A基金  1.0057 1.0752 ---- 1.0064 1.0759 -0.0007 -0.07% 开放申赎
376 420003 天弘永定基金  1.1179 1.3079 ---- 1.1255 1.3155 -0.0076 -0.68% 开放申赎
377 420005 天弘周期策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
378 420102 天弘债券B基金  1.0077 1.0828 ---- 1.0084 1.0835 -0.0007 -0.07% 开放申赎
379 450001 国富收益基金  0.8256 2.1626 ---- 0.8287 2.1679 -0.0031 -0.37% 开放申赎
380 450002 国富弹性基金  1.5151 2.6751 ---- 1.5206 2.6806 -0.0055 -0.36% 开放申赎
381 450003 国富潜力基金  1.2435 1.4935 ---- 1.2489 1.4989 -0.0054 -0.43% 开放申赎
382 450004 国富价值基金  1.4448 1.6448 ---- 1.4505 1.6505 -0.0057 -0.39% 开放申赎
383 450005 国富强债基金  1.0364 1.0464 ---- 1.0372 1.0472 -0.0008 -0.08% 开放申赎
384 450006 国富强债C基金  1.0345 1.0445 ---- 1.0353 1.0453 -0.0008 -0.08% 开放申赎
385 450007 国富成长基金  1.2241 1.2241 ---- 1.2348 1.2348 -0.0107 -0.87% 开放申赎
386 450008 国富沪深300基金  1.1480 1.1480 ---- 1.1550 1.1550 -0.0070 -0.61% 开放申赎
387 460001 友邦盛世基金  0.6623 2.7457 ---- 0.6659 2.7543 -0.0036 -0.54% 开放申赎
388 460002 友邦成长基金  1.0452 1.0452 ---- 1.0507 1.0507 -0.0055 -0.52% 开放申赎
389 460003 友邦增利B基金  1.1027 1.1827 ---- 1.1029 1.1829 -0.0002 -0.02% 开放申赎
390 460005 友邦价值基金  1.2945 1.6045 ---- 1.3000 1.6100 -0.0055 -0.42% 开放申赎
391 460007 友邦华泰领先基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8410 0.8410 -0.0030 -0.36% 开放申赎
392 470007 添富上证指数基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0520 1.0520 -0.0050 -0.48% 开放申赎
393 470008 汇添富策略回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
394 470078 添富增收C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
395 481001 工银价值基金  0.4730 3.8962 ---- 0.4746 3.9020 -0.0016 -0.34% 开放申赎
396 481004 工银成长基金  1.3757 1.6257 ---- 1.3782 1.6282 -0.0025 -0.18% 开放申赎
397 481006 工银红利基金  1.0487 1.0887 ---- 1.0545 1.0945 -0.0058 -0.55% 开放申赎
398 481008 工银蓝筹基金  1.4540 1.6540 ---- 1.4580 1.6580 -0.0040 -0.27% 开放申赎
399 481009 工银300基金  1.2830 1.4180 ---- 1.2910 1.4260 -0.0080 -0.62% 开放申赎
400 483003 工银平衡基金  0.7615 1.9887 ---- 0.7652 1.9953 -0.0037 -0.48% 开放申赎
401 485005 工银强债B基金  1.0721 1.2671 ---- 1.0727 1.2677 -0.0006 -0.06% 开放申赎
402 485007 工银添利B基金  1.1213 1.1913 ---- 1.1201 1.1901 0.0012 0.11% 开放申赎
403 485105 工银强债A基金  1.0854 1.2804 ---- 1.0860 1.2810 -0.0006 -0.06% 开放申赎
404 485107 工银添利A基金  1.1296 1.1996 ---- 1.1284 1.1984 0.0012 0.11% 开放申赎
405 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9130 0.9130 --- --- 开放申赎
406 510010 交银180治理ETF基金  0.9110 1.0140 ---- 0.9170 1.0210 -0.0060 -0.65% 开放申赎
407 510023 上证超大ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
408 510050 华夏50ETF基金  2.5170 3.1230 ---- 2.5290 3.1370 -0.0120 -0.47% 仅场内交易
409 510061 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
410 510080 长盛债券基金  1.2411 1.9511 ---- 1.2419 1.9519 -0.0008 -0.06% 开放申赎
411 510081 长盛精选基金  1.2598 2.9598 ---- 1.2682 2.9682 -0.0084 -0.66% 开放申赎
412 510180 华安180ETF基金  0.7680 2.9350 ---- 0.7720 2.9490 -0.0040 -0.52% 仅场内交易
413 510880 红利ETF基金  2.8080 2.8550 ---- 2.8330 2.8800 -0.0250 -0.88% 仅场内交易
414 519001 银华优选基金  1.5658 5.2816 ---- 1.5777 5.3201 -0.0119 -0.75% 开放申赎
415 519003 海富收益基金  0.7850 2.4000 ---- 0.7880 2.4030 -0.0030 -0.38% 开放申赎
416 519005 海富股票基金  0.7350 2.6840 ---- 0.7390 2.6880 -0.0040 -0.54% 开放申赎
417 519007 海富回报基金  0.7070 2.2030 ---- 0.7100 2.2060 -0.0030 -0.42% 开放申赎
418 519008 添富优势基金  3.0042 4.5642 ---- 3.0275 4.5875 -0.0233 -0.77% 开放申赎
419 519011 海富精选基金  0.8833 3.8113 ---- 0.8876 3.8255 -0.0043 -0.48% 开放申赎
420 519013 海富优势基金  1.1190 2.0750 ---- 1.1250 2.0810 -0.0060 -0.53% 开放申赎
421 519015 海富精选贰基金  0.7050 1.0250 ---- 0.7090 1.0290 -0.0040 -0.56% 开放申赎
422 519017 大成积极成长基金  1.0340 2.0860 ---- 1.0400 2.0920 -0.0060 -0.58% 开放申赎
423 519018 添富均衡基金  0.9121 2.5692 ---- 0.9212 2.5928 -0.0091 -0.99% 开放申赎
424 519019 大成景阳基金  0.7890 3.7680 ---- 0.7910 3.7700 -0.0020 -0.25% 开放申赎
425 519021 金鼎价值基金  1.1980 1.9700 ---- 1.2040 1.9800 -0.0060 -0.50% 开放申赎
426 519023 海富债券C基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 开放申赎
427 519024 海富债券A基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 暂停大额申购
428 519025 海富领先基金  1.2600 1.2600 ---- 1.2680 1.2680 -0.0080 -0.63% 开放申赎
429 519029 华夏稳增基金  1.6510 2.3560 ---- 1.6560 2.3610 -0.0050 -0.30% 开放申赎
430 519035 富国天博基金  0.9036 3.1086 ---- 0.9107 3.1276 -0.0071 -0.78% 开放申赎
431 519039 长盛同德基金  0.9591 2.7483 ---- 0.9635 2.7609 -0.0044 -0.46% 开放申赎
432 519066 添富蓝筹基金  1.5440 1.5740 ---- 1.5570 1.5870 -0.0130 -0.83% 开放申赎
433 519068 添富焦点基金  1.2849 1.4349 ---- 1.2952 1.4452 -0.0103 -0.80% 开放申赎
434 519069 添富价值精选基金  1.6360 1.6360 ---- 1.6540 1.6540 -0.0180 -1.09% 开放申赎
435 519078 添富增收A基金  1.0620 1.1120 ---- 1.0630 1.1130 -0.0010 -0.09% 开放申赎
436 519087 新华分红基金  0.8618 2.5773 ---- 0.8655 2.5832 -0.0037 -0.43% 开放申赎
437 519089 新华成长基金  2.0360 2.0860 ---- 2.0484 2.0984 -0.0124 -0.61% 开放申赎
438 519091 新华泛资源基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0390 1.0390 -0.0040 -0.38% 开放申赎
439 519100 长盛100基金  1.0646 1.6346 ---- 1.0714 1.6414 -0.0068 -0.63% 开放申赎
440 519110 浦银价值基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9510 0.9510 -0.0050 -0.53% 开放申赎
441 519111 浦银收益A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
442 519112 浦银收益C基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
443 519113 浦银生活基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0500 1.0500 -0.0040 -0.38% 开放申赎
444 519115 浦银安盛红利精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
445 519180 万家180基金  0.7932 3.1332 ---- 0.7971 3.1371 -0.0039 -0.49% 开放申赎
446 519181 万家和谐基金  0.6889 1.4790 ---- 0.6915 1.4835 -0.0026 -0.38% 开放申赎
447 519183 万家引擎基金  1.0318 1.5218 ---- 1.0367 1.5267 -0.0049 -0.47% 开放申赎
448 519185 万家精选基金  1.1316 1.1316 ---- 1.1386 1.1386 -0.0070 -0.61% 开放申赎
449 519186 万家稳健增利A基金  1.0142 1.0142 ---- 1.0124 1.0124 0.0018 0.18% 开放申赎
450 519187 万家稳健增利C基金  1.0128 1.0128 ---- 1.0110 1.0110 0.0018 0.18% 开放申赎
451 519300 大成300基金  1.1695 2.4895 ---- 1.1766 2.4966 -0.0071 -0.60% 开放申赎
452 519519 友邦增利A基金  1.1094 1.1894 ---- 1.1096 1.1896 -0.0002 -0.02% 开放申赎
453 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
454 519666 银河银信B基金  1.0447 1.2627 ---- 1.0479 1.2659 -0.0032 -0.31% 开放申赎
455 519667 银河银信A基金  1.0518 1.2698 ---- 1.0551 1.2731 -0.0033 -0.31% 开放申赎
456 519668 银河成长基金  1.5429 1.6229 ---- 1.5543 1.6343 -0.0114 -0.73% 开放申赎
457 519670 银河行业基金  1.2320 1.2320 ---- 1.2430 1.2430 -0.0110 -0.88% 开放申赎
458 519671 银河沪深300价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 519680 交银债券A基金  1.0808 1.2018 ---- 1.0819 1.2029 -0.0011 -0.10% 开放申赎
460 519682 交银债券C基金  1.0773 1.1933 ---- 1.0784 1.1944 -0.0011 -0.10% 开放申赎
461 519686 交银180ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
462 519688 交银精选基金  1.2336 3.2294 ---- 1.2433 3.2391 -0.0097 -0.78% 开放申赎
463 519690 交银稳健基金  2.2353 3.0653 ---- 2.2511 3.0811 -0.0158 -0.70% 开放申赎
464 519692 交银成长基金  2.8066 2.9866 ---- 2.8290 3.0090 -0.0224 -0.79% 开放申赎
465 519694 交银蓝筹基金  0.9179 0.9329 ---- 0.9263 0.9413 -0.0084 -0.91% 开放申赎
466 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.5940 1.6740 --- --- 开放申赎
467 519697 交银保本基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09% 开放申赎
468 519698 交银先锋基金  1.2425 1.2425 ---- 1.2451 1.2451 -0.0026 -0.21% 开放申赎
469 519987 长信恒利基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.61% 开放申赎
470 519989 长信利丰基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
471 519991 长信双利基金  0.9860 1.2860 ---- 0.9930 1.2930 -0.0070 -0.70% 开放申赎
472 519993 长信增利基金  0.9001 2.1391 ---- 0.9082 2.1472 -0.0081 -0.89% 开放申赎
473 519994 长信金利基金  0.7840 2.3080 ---- 0.7883 2.3184 -0.0043 -0.55% 开放申赎
474 519996 长信银利基金  0.8281 2.7481 ---- 0.8341 2.7541 -0.0060 -0.72% 开放申赎
475 530001 建信价值基金  0.8327 2.3069 ---- 0.8351 2.3093 -0.0024 -0.29% 开放申赎
476 530003 建信成长基金  1.0149 2.4649 ---- 1.0209 2.4709 -0.0060 -0.59% 开放申赎
477 530005 建信优化基金  0.9615 1.5115 ---- 0.9650 1.5150 -0.0035 -0.36% 开放申赎
478 530006 建信精选基金  1.1120 1.6920 ---- 1.1150 1.6950 -0.0030 -0.27% 开放申赎
479 530008 建信债券基金  1.1500 1.2150 ---- 1.1500 1.2150 0.0000 0.00 开放申赎
480 530009 建信强债A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
481 531009 建信强债C基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
482 540001 汇丰2016基金  2.0457 2.1457 ---- 2.0515 2.1515 -0.0058 -0.28% 开放申赎
483 540002 汇丰龙腾基金  1.8500 2.3160 ---- 1.8584 2.3244 -0.0084 -0.45% 开放申赎
484 540003 汇丰策略基金  1.2387 1.2387 ---- 1.2459 1.2459 -0.0072 -0.58% 开放申赎
485 540004 汇丰2026基金  1.3115 1.6315 ---- 1.3213 1.6413 -0.0098 -0.74% 开放申赎
486 540005 汇丰增利基金  0.9966 0.9966 ---- 0.9965 0.9965 0.0001 0.01% 开放申赎
487 540006 汇丰晋信大盘基金  1.1162 1.1462 ---- 1.1231 1.1531 -0.0069 -0.61% 开放申赎
488 540007 汇丰晋信中小盘基金  1.0003 1.0003 ---- --- --- --- --- 封闭期内
489 550001 信诚四季红基金  0.9874 2.1484 ---- 0.9932 2.1542 -0.0058 -0.58% 开放申赎
490 550002 信诚精萃基金  0.9648 2.2524 ---- 0.9709 2.2659 -0.0061 -0.63% 开放申赎
491 550003 信诚蓝筹基金  1.7220 1.7220 ---- 1.7360 1.7360 -0.0140 -0.81% 开放申赎
492 550004 信诚三得益A基金  1.0510 1.0690 ---- 1.0510 1.0690 0.0000 0.00 开放申赎
493 550005 信诚三得益B基金  1.0440 1.0620 ---- 1.0430 1.0610 0.0010 0.10% 开放申赎
494 550006 信诚优债A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 开放申赎
495 550007 信诚优债B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
496 550008 信诚优胜精选基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0770 1.0770 -0.0070 -0.65% 开放申赎
497 560002 益民红利基金  0.7443 1.9266 ---- 0.7527 1.9418 -0.0084 -1.12% 开放申赎
498 560003 益民优势基金  0.9676 0.9876 ---- 0.9765 0.9965 -0.0089 -0.91% 开放申赎
499 560005 益民债券基金  1.0389 1.0799 ---- 1.0383 1.0793 0.0006 0.06% 开放申赎
500 570001 诺德价值基金  1.0185 1.0185 ---- 1.0237 1.0237 -0.0052 -0.51% 开放申赎
501 570005 诺德成长优势基金  1.1160 1.1160 ---- 1.1280 1.1280 -0.0120 -1.06% 开放申赎
502 571002 诺德主题基金  1.2646 1.2646 ---- 1.2733 1.2733 -0.0087 -0.68% 开放申赎
503 573003 诺德强债基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19% 开放申赎
504 580001 东吴嘉禾基金  0.7738 2.4938 ---- 0.7785 2.4985 -0.0047 -0.60% 开放申赎
505 580002 东吴动力基金  1.2094 1.7294 ---- 1.2134 1.7334 -0.0040 -0.33% 开放申赎
506 580003 东吴行业基金  1.0537 1.0537 ---- 1.0634 1.0634 -0.0097 -0.91% 开放申赎
507 580005 东吴策略基金  1.0716 1.0716 ---- 1.0766 1.0766 -0.0050 -0.46% 开放申赎
508 580006 东吴新经济基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
509 582001 东吴优信基金  1.0131 1.0251 ---- 1.0142 1.0262 -0.0011 -0.11% 开放申赎
510 582201 东吴优信C基金  1.0109 1.0229 ---- 1.0120 1.0240 -0.0011 -0.11% 开放申赎
511 590001 中邮优选基金  1.5673 2.7873 ---- 1.5722 2.7922 -0.0049 -0.31% 仅开放赎回
512 590002 中邮成长基金  0.7961 0.7961 ---- 0.7985 0.7985 -0.0024 -0.30% 仅开放赎回
513 590003 中邮核心优势基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
514 610001 信达澳银增长基金  1.2526 1.4526 ---- 1.2635 1.4635 -0.0109 -0.86% 开放申赎
515 610002 信达澳银配置基金  1.3150 1.5150 ---- 1.3220 1.5220 -0.0070 -0.53% 开放申赎
516 610003 信达澳银债券A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
517 610004 信达澳银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
518 610103 信达澳银债券B基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
519 620001 宝石动力基金  1.0505 1.0505 ---- 1.0523 1.0523 -0.0018 -0.17% 开放申赎
520 620002 金元比联成长基金  1.2470 1.3770 ---- 1.2540 1.3840 -0.0070 -0.56% 开放申赎
521 620003 金元比联丰利基金  1.0010 1.0110 ---- 1.0020 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎
522 620004 金元比联增长基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0870 1.0870 -0.0070 -0.64% 开放申赎
523 630001 华商领先基金  1.0880 1.1930 ---- 1.0957 1.2007 -0.0077 -0.70% 开放申赎
524 630002 华商盛世基金  1.7094 1.9744 ---- 1.7178 1.9828 -0.0084 -0.49% 开放申赎
525 630003 华商强债A基金  1.0420 1.0930 ---- 1.0430 1.0940 -0.0010 -0.10% 开放申赎
526 630005 华商动态阿尔法基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
527 630103 华商强债B基金  1.0410 1.0890 ---- 1.0420 1.0900 -0.0010 -0.10% 开放申赎
528 660001 农银成长基金  1.2700 1.6700 ---- 1.2768 1.6768 -0.0068 -0.53% 开放申赎
529 660002 农银恒久基金  1.0175 1.0175 ---- 1.0187 1.0187 -0.0012 -0.12% 开放申赎
530 660003 农银双利基金基金  1.1708 1.1708 ---- 1.1789 1.1789 -0.0081 -0.69% 开放申赎
531 660004 农银策略价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
532 690001 民生蓝筹基金  1.2090 1.2390 ---- 1.2160 1.2460 -0.0070 -0.58% 开放申赎
533 690002 民生强债A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
534 690202 民生强债C基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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