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12月18日基金净值 更新日期:12月17日

序号 基金代码 基金简称 2009-12-17 备注 2009-12-16 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.5440 3.2250 ---- 1.5790 3.2600 -0.0350 -2.22% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  9.7290 10.1090 ---- 9.9160 10.2960 -0.1870 -1.89% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.2510 2.3710 ---- 2.2990 2.4190 -0.0480 -2.09% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2370 1.2370 ---- 1.2670 1.2670 -0.0300 -2.37% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8210 0.8210 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9940 0.9940 -0.0210 -2.11% 开放申赎
7 000061 华夏盛世精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券基金  1.1130 1.5230 ---- 1.1160 1.5260 -0.0030 -0.27% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0980 1.5080 ---- 1.1000 1.5100 -0.0020 -0.18% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1380 1.1980 ---- 1.1440 1.2040 -0.0060 -0.52% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1320 1.1920 ---- 1.1380 1.1980 -0.0060 -0.53% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3670 3.3790 ---- 1.3900 3.4020 -0.0230 -1.65% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  3.3530 4.1860 ---- 3.4370 4.2700 -0.0840 -2.44% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1130 2.4010 ---- 1.1300 2.4180 -0.0170 -1.50% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.8720 1.8720 ---- 1.9040 1.9040 -0.0320 -1.68% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  1.0350 3.9080 ---- 1.0630 3.9360 -0.0280 -2.63% 开放申赎
17 020002 国泰债券基金  1.0530 1.3820 ---- 1.0550 1.3840 -0.0020 -0.19% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8900 3.6560 ---- 0.9090 3.7150 -0.0190 -2.09% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8930 3.6920 ---- 0.9130 3.7720 -0.0200 -2.19% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.1530 2.0380 ---- 1.1820 2.0670 -0.0290 -2.45% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.1120 1.1620 ---- 1.1380 1.1880 -0.0260 -2.28% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6940 0.9930 ---- 0.7090 1.0150 -0.0150 -2.12% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0470 1.3760 ---- 1.0490 1.3780 -0.0020 -0.19% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1400 1.1400 ---- 1.1700 1.1700 -0.0300 -2.56% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  1.0480 1.0980 ---- 1.0500 1.1000 -0.0020 -0.19% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.0750 1.0850 ---- 1.0810 1.0910 -0.0060 -0.56% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.0710 1.0810 ---- 1.0770 1.0870 -0.0060 -0.56% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7700 3.5390 ---- 0.7860 3.6080 -0.0160 -2.04% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.9360 3.4420 ---- 0.9570 3.5110 -0.0210 -2.19% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0740 3.3540 ---- 1.0960 3.3760 -0.0220 -2.01% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5928 3.2128 ---- 2.6435 3.2635 -0.0507 -1.92% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.2059 2.5208 ---- 1.2386 2.5535 -0.0327 -2.64% 开放申赎
33 040008 华安优选基金  0.8121 2.3484 ---- 0.8323 2.3686 -0.0202 -2.43% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.0989 1.1289 ---- 1.1018 1.1318 -0.0029 -0.26% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0909 1.1209 ---- 1.0937 1.1237 -0.0028 -0.26% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.6204 1.6204 ---- 1.6605 1.6605 -0.0401 -2.41% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0330 1.0430 ---- 1.0390 1.0490 -0.0060 -0.58% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0300 1.0400 ---- 1.0360 1.0460 -0.0060 -0.58% 开放申赎
39 040015 华安动态灵活配置基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
40 040180 华安180ETF联接基金  1.0940 1.0940 ---- 1.1180 1.1180 -0.0240 -2.15% 开放申赎
41 041003 华安富利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
42 050001 博时增长基金  0.8070 3.3090 ---- 0.8210 3.3230 -0.0140 -1.71% 开放申赎
43 050002 博时裕富基金  0.9360 2.9160 ---- 0.9570 2.9370 -0.0210 -2.19% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.6031 3.0281 ---- 1.6364 3.0614 -0.0333 -2.03% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0950 1.2030 ---- 1.0960 1.2040 -0.0010 -0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.3870 2.4480 ---- 1.4050 2.4660 -0.0180 -1.28% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.2780 2.8270 ---- 1.2970 2.8690 -0.0190 -1.46% 开放申赎
48 050009 博时新兴成长基金  0.9420 3.5340 ---- 0.9620 3.6090 -0.0200 -2.08% 开放申赎
49 050010 博时特许价值基金  1.4730 1.4730 ---- 1.5100 1.5100 -0.0370 -2.45% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 开放申赎
51 050012 博时策略基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0890 1.0890 -0.0140 -1.29% 开放申赎
52 050013 上证超大ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
53 050106 博时稳定A基金  1.1030 1.2110 ---- 1.1050 1.2130 -0.0020 -0.18% 开放申赎
54 050111 博时信用C基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 开放申赎
55 050201 博时价值贰基金  0.7760 2.2310 ---- 0.7890 2.2440 -0.0130 -1.65% 开放申赎
56 070001 嘉实成长基金  0.9252 3.1123 ---- 0.9418 3.1403 -0.0166 -1.76% 开放申赎
57 070002 嘉实增长基金  4.2220 4.7630 ---- 4.3060 4.8470 -0.0840 -1.95% 开放申赎
58 070003 嘉实稳健基金  0.9440 2.6750 ---- 0.9610 2.7090 -0.0170 -1.77% 开放申赎
59 070005 嘉实债券基金  1.2570 1.6820 ---- 1.2650 1.6900 -0.0080 -0.63% 开放申赎
60 070006 嘉实服务基金  3.7570 4.0770 ---- 3.8450 4.1650 -0.0880 -2.29% 开放申赎
61 070009 嘉实短债基金  1.0068 1.1106 ---- 1.0067 1.1105 0.0001 0.01% 开放申赎
62 070010 嘉实主题基金  1.1920 2.7000 ---- 1.2240 2.7320 -0.0320 -2.61% 开放申赎
63 070011 嘉实策略基金  1.2300 1.4200 ---- 1.2600 1.4500 -0.0300 -2.38% 开放申赎
64 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6930 0.6930 --- --- 开放申赎
65 070013 嘉实精选基金  1.5430 1.7530 ---- 1.5790 1.7890 -0.0360 -2.28% 开放申赎
66 070015 嘉实多元A基金  1.1040 1.1450 ---- 1.1110 1.1520 -0.0070 -0.63% 开放申赎
67 070016 嘉实多元B基金  1.1010 1.1400 ---- 1.1070 1.1460 -0.0060 -0.54% 开放申赎
68 070017 嘉实量化基金  1.2840 1.2840 ---- 1.3140 1.3140 -0.0300 -2.28% 开放申赎
69 070018 嘉实回报基金  1.0310 1.0420 ---- 1.0540 1.0650 -0.0230 -2.18% 开放申赎
70 070099 嘉实优质基金  0.8010 1.6970 ---- 0.8180 1.7140 -0.0170 -2.08% 开放申赎
71 080001 长盛价值基金  0.9380 2.7820 ---- 0.9540 2.7980 -0.0160 -1.68% 开放申赎
72 080002 长盛创新基金  1.1320 1.3520 ---- 1.1549 1.3749 -0.0229 -1.98% 开放申赎
73 080003 长盛积债基金  1.0954 1.0954 ---- 1.0998 1.0998 -0.0044 -0.40% 开放申赎
74 080005 长盛量化红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
75 090001 大成价值基金  0.8199 3.4799 ---- 0.8377 3.4977 -0.0178 -2.12% 开放申赎
76 090002 大成债券基金  1.0387 1.4387 ---- 1.0409 1.4409 -0.0022 -0.21% 开放申赎
77 090003 大成蓝筹基金  0.7905 3.3605 ---- 0.8094 3.3794 -0.0189 -2.34% 开放申赎
78 090004 大成精选基金  1.0900 2.9905 ---- 1.1173 3.0178 -0.0273 -2.44% 开放申赎
79 090006 大成2020基金  0.7130 2.5350 ---- 0.7310 2.5530 -0.0180 -2.46% 开放申赎
80 090007 大成回报基金  1.0340 1.6840 ---- 1.0620 1.7120 -0.0280 -2.64% 开放申赎
81 090008 大成强债基金  1.0653 1.1653 ---- 1.0692 1.1692 -0.0039 -0.36% 开放申赎
82 090009 大成行业轮动基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0700 1.0700 -0.0250 -2.34% 开放申赎
83 092002 大成债券C基金  1.0162 1.4162 ---- 1.0183 1.4183 -0.0021 -0.21% 开放申赎
84 100016 富国天源基金  1.0382 2.2988 ---- 1.0568 2.3174 -0.0186 -1.76% 开放申赎
85 100018 富国天利基金  1.2646 1.8896 ---- 1.2693 1.8943 -0.0047 -0.37% 开放申赎
86 100020 富国天益基金  0.9265 3.9378 ---- 0.9473 3.9586 -0.0208 -2.20% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金  0.9464 3.4158 ---- 0.9680 3.4670 -0.0216 -2.23% 开放申赎
88 100026 富国天合基金  0.9374 2.3169 ---- 0.9617 2.3412 -0.0243 -2.53% 开放申赎
89 100029 富国天成基金  1.2947 1.3147 ---- 1.3210 1.3410 -0.0263 -1.99% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金  1.6380 1.8440 ---- 1.6850 1.8970 -0.0470 -2.79% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9990 0.9990 -0.0070 -0.70% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9960 0.9960 -0.0070 -0.70% 开放申赎
93 100038 富国沪深300增强基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金  1.5340 2.7640 ---- 1.5580 2.7880 -0.0240 -1.54% 开放申赎
95 110002 易基策略基金  4.1590 4.9690 ---- 4.2570 5.0670 -0.0980 -2.30% 开放申赎
96 110003 易基50基金  0.9141 2.7641 ---- 0.9311 2.7811 -0.0170 -1.83% 开放申赎
97 110005 易基积极基金  1.3626 4.3258 ---- 1.3949 4.4072 -0.0323 -2.32% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金  1.0687 1.1573 ---- 1.0749 1.1635 -0.0062 -0.58% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金  1.0724 1.1640 ---- 1.0787 1.1703 -0.0063 -0.58% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金  1.5343 2.5843 ---- 1.5671 2.6171 -0.0328 -2.09% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金  1.4822 1.5422 ---- 1.5245 1.5845 -0.0423 -2.77% 开放申赎
102 110011 易方达中小盘基金  1.6355 1.6755 ---- 1.6878 1.7278 -0.0523 -3.10% 开放申赎
103 110012 易方达科汇基金  1.4830 5.2640 ---- 1.5090 5.2910 -0.0260 -1.72% 开放申赎
104 110013 易方达科翔基金  1.4400 5.4110 ---- 1.4680 5.4490 -0.0280 -1.91% 开放申赎
105 110015 易方达领先基金  1.3170 1.3170 ---- 1.3400 1.3400 -0.0230 -1.72% 开放申赎
106 110017 易方达强债A基金  1.1030 1.1630 ---- 1.1080 1.1680 -0.0050 -0.45% 开放申赎
107 110018 易方达强债B基金  1.0940 1.1540 ---- 1.0990 1.1590 -0.0050 -0.45% 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易方达沪深300基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0680 1.0680 -0.0230 -2.15% 开放申赎
110 110029 易方达科讯基金  0.8024 4.3519 ---- 0.8186 4.3977 -0.0162 -1.98% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金  1.5340 3.0690 ---- 1.5690 3.1040 -0.0350 -2.23% 开放申赎
112 118001 易方达亚洲精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
113 121001 国投融华基金  1.3702 2.4222 ---- 1.3859 2.4379 -0.0157 -1.13% 开放申赎
114 121002 国投景气基金  0.9409 2.9099 ---- 0.9556 2.9246 -0.0147 -1.54% 开放申赎
115 121003 国投核心基金  1.0789 2.5189 ---- 1.1057 2.5457 -0.0268 -2.42% 开放申赎
116 121005 国投创新基金  1.1422 2.5579 ---- 1.1719 2.6073 -0.0297 -2.53% 开放申赎
117 121006 国投稳健增长基金  1.3580 1.3980 ---- 1.3840 1.4240 -0.0260 -1.88% 开放申赎
118 121008 国投成长基金  1.0050 2.2033 ---- 1.0346 2.2682 -0.0296 -2.86% 开放申赎
119 121009 国投增利基金  1.0794 1.1344 ---- 1.0800 1.1350 -0.0006 -0.06% 开放申赎
120 150008 瑞和小康基金  --- --- ---- 1.0910 1.0910 --- --- 仅场内交易
121 150009 瑞和远见基金  --- --- ---- 1.0230 1.0230 --- --- 仅场内交易
122 150103 银河银泰基金  0.8986 3.4386 ---- 0.9191 3.4591 -0.0205 -2.23% 开放申赎
123 151001 银河稳健基金  0.9859 3.1609 ---- 1.0049 3.1871 -0.0190 -1.89% 开放申赎
124 151002 银河收益基金  1.5407 2.0207 ---- 1.5494 2.0294 -0.0087 -0.56% 开放申赎
125 159901 深100ETF基金  4.1210 4.2410 ---- 4.2180 4.3380 -0.0970 -2.30% 仅场内交易
126 159902 中小板ETF基金  2.5130 2.6130 ---- 2.5790 2.6790 -0.0660 -2.56% 仅场内交易
127 159903 深证成份ETF基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 封闭期内
128 160105 南方积配基金  1.2342 2.5982 ---- 1.2646 2.6286 -0.0304 -2.40% 开放申赎
129 160106 南方高增基金  1.5844 2.8884 ---- 1.6273 2.9313 -0.0429 -2.64% 开放申赎
130 160119 南方中证500基金  1.1480 1.1480 ---- 1.1830 1.1830 -0.0350 -2.96% 开放申赎
131 160211 国泰中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
132 160311 华夏蓝筹基金  1.2960 3.7330 ---- 1.3250 3.8010 -0.0290 -2.19% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金  0.9700 4.3240 ---- 0.9980 4.4260 -0.0280 -2.81% 开放申赎
134 160505 博时主题基金  2.0270 3.6080 ---- 2.0750 3.6560 -0.0480 -2.31% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金  1.1500 1.3490 ---- 1.1510 1.3500 -0.0010 -0.09% 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金  0.8410 3.2870 ---- 0.8590 3.3050 -0.0180 -2.10% 开放申赎
137 160605 鹏华50基金  1.8440 3.4740 ---- 1.8850 3.5150 -0.0410 -2.18% 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金  0.9090 2.8070 ---- 0.9270 2.8590 -0.0180 -1.94% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金  1.1170 1.3160 ---- 1.1180 1.3170 -0.0010 -0.09% 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金  1.4800 1.6800 ---- 1.5180 1.7180 -0.0380 -2.50% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金  1.1820 1.1820 ---- 1.2100 1.2100 -0.0280 -2.31% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金  1.1840 1.2040 ---- 1.1860 1.2060 -0.0020 -0.17% 开放申赎
143 160613 鹏华盛世基金  1.6250 1.6550 ---- 1.6690 1.6990 -0.0440 -2.64% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金  1.2210 1.2810 ---- 1.2470 1.3070 -0.0260 -2.09% 开放申赎
145 160706 嘉实300基金  0.8860 2.7540 ---- 0.9050 2.7730 -0.0190 -2.10% 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
147 160805 长盛同智基金  0.9985 2.3397 ---- 1.0214 2.3626 -0.0229 -2.24% 开放申赎
148 160910 大成创新成长基金  0.9200 2.1310 ---- 0.9440 2.1550 -0.0240 -2.54% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金  1.5974 3.0974 ---- 1.6354 3.1354 -0.0380 -2.32% 开放申赎
150 161207 瑞和300基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0570 1.0570 -0.0230 -2.18% 封闭期内
151 161601 融通新蓝筹基金  0.8837 3.1787 ---- 0.8989 3.1939 -0.0152 -1.69% 开放申赎
152 161603 融通债券基金  1.1320 1.4570 ---- 1.1340 1.4590 -0.0020 -0.18% 开放申赎
153 161604 融通100基金  1.3600 2.7100 分红(红利发放) 1.3900 2.7400 -0.0300 -2.16% 开放申赎
154 161605 融通蓝筹基金  1.4130 2.5430 ---- 1.4370 2.5670 -0.0240 -1.67% 开放申赎
155 161606 融通行业基金  1.0280 2.9680 ---- 1.0480 2.9880 -0.0200 -1.91% 开放申赎
156 161607 融通巨潮基金  1.0750 2.5890 ---- 1.0950 2.6090 -0.0200 -1.83% 开放申赎
157 161609 融通动力基金  1.5120 1.9120 ---- 1.5470 1.9470 -0.0350 -2.26% 开放申赎
158 161610 融通领先基金  1.1380 3.0070 ---- 1.1640 3.0740 -0.0260 -2.23% 开放申赎
159 161611 融通驱动基金  1.0460 1.1460 ---- 1.0700 1.1700 -0.0240 -2.24% 开放申赎
160 161706 招商成长基金  1.4033 3.3136 ---- 1.4442 3.3545 -0.0409 -2.83% 开放申赎
161 161810 银华内需精选基金  --- --- ---- 1.0780 1.0250 --- --- 开放申赎
162 161811 银华沪深300基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0760 1.0760 -0.0230 -2.14% 开放申赎
163 161902 万家债券基金  1.1094 1.6168 ---- 1.1120 1.6195 -0.0026 -0.23% 开放申赎
164 161903 万家公用基金  0.8479 2.2343 ---- 0.8704 2.2742 -0.0225 -2.59% 开放申赎
165 162006 长城久富基金  1.6801 3.5709 ---- 1.7256 3.6164 -0.0455 -2.64% 开放申赎
166 162102 金鹰小盘基金  1.4615 2.3715 ---- 1.4975 2.4075 -0.0360 -2.40% 开放申赎
167 162201 合丰成长基金  1.1309 2.8409 ---- 1.1558 2.8658 -0.0249 -2.15% 开放申赎
168 162202 合丰周期基金  1.1061 3.0311 ---- 1.1365 3.0615 -0.0304 -2.67% 开放申赎
169 162203 合丰稳定基金  0.6861 2.6261 ---- 0.6999 2.6399 -0.0138 -1.97% 开放申赎
170 162204 荷银精选基金  4.6781 4.8481 ---- 4.8126 4.9826 -0.1345 -2.79% 开放申赎
171 162205 荷银预算基金  1.5186 2.4236 ---- 1.5267 2.4317 -0.0081 -0.53% 开放申赎
172 162207 荷银效率基金  0.7782 1.8717 ---- 0.7956 1.9136 -0.0174 -2.19% 开放申赎
173 162208 荷银首选基金  1.5943 1.6443 ---- 1.6330 1.6830 -0.0387 -2.37% 开放申赎
174 162209 荷银市值基金  0.7639 0.7639 ---- 0.7847 0.7847 -0.0208 -2.65% 开放申赎
175 162210 荷银集利A基金  1.0185 1.0365 ---- 1.0185 1.0365 0.0000 0.00 开放申赎
176 162211 荷银品质基金  1.1620 1.2620 ---- 1.1820 1.2820 -0.0200 -1.69% 开放申赎
177 162212 荷银红利先锋基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
178 162299 荷银集利C基金  1.0132 1.0312 ---- 1.0133 1.0313 -0.0001 -0.01% 开放申赎
179 162307 海富通中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 162605 景顺鼎益基金  1.1100 3.2100 ---- 1.1340 3.2340 -0.0240 -2.12% 开放申赎
181 162607 景顺资源基金  0.8740 2.8350 ---- 0.8930 2.8540 -0.0190 -2.13% 开放申赎
182 162703 广发小盘基金  2.1343 3.4443 ---- 2.1876 3.4976 -0.0533 -2.44% 开放申赎
183 162711 广发中证500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
184 163302 大摩资源基金  1.9383 3.1733 ---- 1.9867 3.2217 -0.0484 -2.44% 开放申赎
185 163402 兴业趋势基金  1.1406 5.7418 ---- 1.1631 5.8316 -0.0225 -1.93% 开放申赎
186 163503 天治核心基金  0.5895 2.1603 ---- 0.6010 2.1827 -0.0115 -1.91% 开放申赎
187 163801 中银中国基金  1.8195 3.2995 ---- 1.8664 3.3464 -0.0469 -2.51% 开放申赎
188 163803 中银增长基金  0.9697 2.8963 ---- 0.9909 2.9502 -0.0212 -2.14% 开放申赎
189 163804 中银收益基金  0.9178 2.0978 ---- 0.9389 2.1189 -0.0211 -2.25% 开放申赎
190 163805 中银策略基金  1.3957 1.3957 ---- 1.4332 1.4332 -0.0375 -2.62% 开放申赎
191 163806 中银增利基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0490 1.0490 -0.0040 -0.38% 开放申赎
192 163807 中银优选基金  1.1710 1.2010 ---- 1.1891 1.2191 -0.0181 -1.52% 开放申赎
193 163808 中银中证100基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0380 1.0380 -0.0200 -1.93% 开放申赎
194 165309 建信沪深300基金  0.9850 0.9850 ---- 1.0070 1.0070 -0.0220 -2.18% 开放申赎
195 166001 中欧趋势基金  1.0646 1.2646 ---- 1.0926 1.2926 -0.0280 -2.56% 开放申赎
196 166002 中欧蓝筹基金  1.2069 1.4769 ---- 1.2334 1.5034 -0.0265 -2.15% 开放申赎
197 166003 中欧债券A基金  1.0133 1.0383 ---- 1.0149 1.0399 -0.0016 -0.16% 开放申赎
198 166004 中欧债券C基金  1.0112 1.0352 ---- 1.0128 1.0368 -0.0016 -0.16% 开放申赎
199 166005 中欧价值发现基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9450 0.9450 -0.0230 -2.43% 开放申赎
200 166006 中欧中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
201 180001 银华优势基金  1.1129 2.7329 ---- 1.1252 2.7452 -0.0123 -1.09% 开放申赎
202 180002 银华保本基金  1.1965 1.3865 ---- 1.2015 1.3915 -0.0050 -0.42% 开放申赎
203 180003 银华88基金  1.1094 2.9094 ---- 1.1331 2.9331 -0.0237 -2.09% 开放申赎
204 180010 银华优质基金  1.9470 3.1470 ---- 1.9972 3.1972 -0.0502 -2.51% 开放申赎
205 180012 银华富裕基金  1.1370 2.0720 ---- 1.1671 2.1021 -0.0301 -2.58% 开放申赎
206 180013 银华领先基金  1.8127 1.9127 ---- 1.8759 1.9759 -0.0632 -3.37% 开放申赎
207 180015 银华强债基金  1.1870 1.1870 ---- 1.1930 1.1930 -0.0060 -0.50% 开放申赎
208 180018 银华和谐基金  1.1220 1.2020 ---- 1.1420 1.2220 -0.0200 -1.75% 开放申赎
209 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9480 0.9480 --- --- 开放申赎
210 200001 长城久恒基金  1.5000 2.6100 ---- 1.5190 2.6290 -0.0190 -1.25% 开放申赎
211 200002 长城久泰基金  1.3369 4.1969 ---- 1.3661 4.2261 -0.0292 -2.14% 开放申赎
212 200006 长城消费基金  0.9666 2.4066 ---- 0.9825 2.4225 -0.0159 -1.62% 开放申赎
213 200007 长城回报基金  0.6762 1.8323 ---- 0.6899 1.8631 -0.0137 -1.99% 开放申赎
214 200008 长城品牌基金  0.9109 0.9109 ---- 0.9275 0.9275 -0.0166 -1.79% 开放申赎
215 200009 长城增利基金  --- --- ---- 1.1180 1.1430 --- --- 开放申赎
216 200010 长城双动力基金  1.2629 1.2629 ---- 1.2840 1.2840 -0.0211 -1.64% 开放申赎
217 200011 长城行业龙头基金  1.0840 1.0840 ---- 1.1020 1.1020 -0.0180 -1.63% 开放申赎
218 202001 南方稳健基金  1.1281 2.9231 ---- 1.1518 2.9468 -0.0237 -2.06% 开放申赎
219 202002 南稳贰号基金  0.9565 2.0328 ---- 0.9764 2.0751 -0.0199 -2.04% 开放申赎
220 202003 南方绩优基金  1.7054 2.2554 ---- 1.7436 2.2936 -0.0382 -2.19% 开放申赎
221 202005 南方成份基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0418 1.0418 -0.0238 -2.28% 开放申赎
222 202007 南方隆元基金  0.6980 0.6980 ---- 0.7110 0.7110 -0.0130 -1.83% 开放申赎
223 202009 南方盛元基金  1.0470 1.0860 ---- 1.0720 1.1110 -0.0250 -2.33% 开放申赎
224 202011 南方优选基金  1.3120 1.5320 ---- 1.3490 1.5690 -0.0370 -2.74% 开放申赎
225 202015 南方300基金  1.2900 1.3500 ---- 1.3180 1.3780 -0.0280 -2.12% 开放申赎
226 202017 南方深成ETF联接基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 202101 南方宝元基金  1.1578 2.3778 ---- 1.1674 2.3874 -0.0096 -0.82% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金  1.0497 1.1829 ---- 1.0550 1.1882 -0.0053 -0.50% 开放申赎
229 202103 南方多利A基金  1.0513 1.1845 ---- 1.0566 1.1898 -0.0053 -0.50% 开放申赎
230 202202 南方避险基金  2.3674 2.9114 ---- 2.3868 2.9308 -0.0194 -0.81% 仅开放赎回
231 202211 南方恒元基金  1.1050 1.1250 ---- 1.1240 1.1440 -0.0190 -1.69% 开放申赎
232 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7400 0.7400 --- --- 开放申赎
233 206001 鹏华成长基金  1.0172 3.8376 ---- 1.0421 3.9279 -0.0249 -2.39% 开放申赎
234 206002 鹏华精选成长基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0380 1.0380 -0.0230 -2.22% 开放申赎
235 210001 金鹰优选基金  0.7934 2.4531 ---- 0.8097 2.4780 -0.0163 -2.01% 开放申赎
236 210002 金鹰红利基金  1.1745 1.4625 ---- 1.2033 1.4913 -0.0288 -2.39% 开放申赎
237 210003 金鹰优势基金  1.0115 1.0115 ---- 1.0428 1.0428 -0.0313 -3.00% 开放申赎
238 213001 宝盈鸿利基金  0.5613 2.4063 ---- 0.5724 2.4215 -0.0111 -1.94% 开放申赎
239 213002 宝盈泛沿海基金  0.6249 2.2801 ---- 0.6419 2.3096 -0.0170 -2.65% 开放申赎
240 213003 宝盈策略基金  1.0943 1.4943 ---- 1.1179 1.5179 -0.0236 -2.11% 开放申赎
241 213006 宝盈优势基金  0.9917 1.1917 ---- 1.0081 1.2081 -0.0164 -1.63% 开放申赎
242 213007 宝盈债券基金  1.1656 1.1726 ---- 1.1692 1.1762 -0.0036 -0.31% 开放申赎
243 213008 宝盈资源基金  1.2446 1.3538 ---- 1.2694 1.3808 -0.0248 -1.95% 开放申赎
244 213009 宝盈货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
245 213909 宝盈货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
246 213917 宝盈债券C基金  1.1601 1.1671 ---- 1.1638 1.1708 -0.0037 -0.32% 开放申赎
247 217001 招商股票基金  0.8285 3.4425 ---- 0.8468 3.4608 -0.0183 -2.16% 开放申赎
248 217002 招商平衡基金  1.9810 2.5960 ---- 2.0127 2.6277 -0.0317 -1.57% 开放申赎
249 217003 招商债券基金  1.1477 1.4642 ---- 1.1485 1.4650 -0.0008 -0.07% 开放申赎
250 217005 招商先锋基金  0.7787 2.7287 ---- 0.7987 2.7487 -0.0200 -2.50% 开放申赎
251 217008 招商安本基金  1.2089 1.3089 ---- 1.2139 1.3139 -0.0050 -0.41% 仅开放赎回
252 217009 招商价值基金  1.1813 1.1813 ---- 1.2121 1.2121 -0.0308 -2.54% 开放申赎
253 217010 招商大盘蓝筹基金  1.5750 1.5750 ---- 1.6060 1.6060 -0.0310 -1.93% 开放申赎
254 217011 招商安心基金  1.1160 1.1160 ---- 1.1230 1.1230 -0.0070 -0.62% 开放申赎
255 217012 招商领先基金  1.1020 1.1020 ---- 1.1250 1.1250 -0.0230 -2.04% 开放申赎
256 217013 招商中小盘精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
257 217014 招商现金B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
258 217203 招商债券B基金  1.1287 1.4452 ---- 1.1295 1.4460 -0.0008 -0.07% 开放申赎
259 233001 大摩基础基金  0.5614 2.1064 ---- 0.5721 2.1171 -0.0107 -1.87% 开放申赎
260 233005 大摩华鑫强债基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
261 233006 大摩领先优势基金  1.0568 1.0568 ---- --- --- --- --- 开放申赎
262 240001 宝康消费基金  1.5344 4.4847 ---- 1.5666 4.5648 -0.0322 -2.06% 开放申赎
263 240002 宝康配置基金  1.5640 3.2040 ---- 1.5882 3.2282 -0.0242 -1.52% 开放申赎
264 240003 宝康债券基金  1.1750 1.6250 ---- 1.1765 1.6265 -0.0015 -0.13% 开放申赎
265 240004 华宝动力基金  0.9672 3.4772 ---- 0.9885 3.4985 -0.0213 -2.15% 开放申赎
266 240005 华宝策略基金  0.7432 4.3303 ---- 0.7633 4.3765 -0.0201 -2.63% 开放申赎
267 240008 华宝收益基金  3.3577 3.3577 ---- 3.4392 3.4392 -0.0815 -2.37% 开放申赎
268 240009 华宝成长基金  2.4502 2.4502 ---- 2.5104 2.5104 -0.0602 -2.40% 开放申赎
269 240010 华宝行业基金  1.0607 1.0607 ---- 1.0838 1.0838 -0.0231 -2.13% 开放申赎
270 240011 华宝大盘基金  1.8623 1.8623 ---- 1.9089 1.9089 -0.0466 -2.44% 暂停大额申购
271 240012 华宝强债A基金  1.0487 1.0487 ---- 1.0546 1.0546 -0.0059 -0.56% 仅开放赎回
272 240013 华宝强债B基金  1.0452 1.0452 ---- 1.0511 1.0511 -0.0059 -0.56% 仅开放赎回
273 240014 华宝中证100基金  1.0227 1.0227 ---- 1.0414 1.0414 -0.0187 -1.80% 开放申赎
274 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.1270 1.1270 --- --- 开放申赎
275 253010 德盛安心基金  0.9720 2.0590 ---- 0.9890 2.0900 -0.0170 -1.72% 开放申赎
276 253020 德盛增利A基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.28% 开放申赎
277 253021 德盛增利B基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28% 开放申赎
278 255010 德盛稳健基金  1.7980 2.5680 ---- 1.8300 2.6000 -0.0320 -1.75% 开放申赎
279 257010 德盛小盘基金  0.8420 2.9720 ---- 0.8590 2.9890 -0.0170 -1.98% 开放申赎
280 257020 德盛精选基金  0.9740 2.8020 ---- 1.0010 2.8440 -0.0270 -2.70% 开放申赎
281 257030 德盛优势基金  1.2420 1.3420 ---- 1.2660 1.3660 -0.0240 -1.90% 开放申赎
282 257040 德盛红利基金  1.3150 1.5150 ---- 1.3490 1.5490 -0.0340 -2.52% 开放申赎
283 257050 国联安主题驱动基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0560 1.0560 -0.0240 -2.27% 开放申赎
284 260101 景顺优选基金  1.1445 3.0352 ---- 1.1696 3.0603 -0.0251 -2.15% 开放申赎
285 260103 景顺平衡基金  0.7823 3.0723 ---- 0.7967 3.0867 -0.0144 -1.81% 开放申赎
286 260104 景顺增长基金  3.7350 4.6050 ---- 3.8390 4.7090 -0.1040 -2.71% 开放申赎
287 260108 景顺成长基金  1.0000 2.3500 ---- 1.0160 2.3660 -0.0160 -1.57% 开放申赎
288 260109 景顺增长贰基金  1.1930 2.2530 ---- 1.2250 2.2850 -0.0320 -2.61% 开放申赎
289 260110 景顺精选基金  0.9780 0.9780 ---- 1.0000 1.0000 -0.0220 -2.20% 开放申赎
290 260111 景顺治理基金  1.4560 1.4560 ---- 1.4870 1.4870 -0.0310 -2.08% 开放申赎
291 260112 景顺能源基建基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0290 1.0290 -0.0210 -2.04% 开放申赎
292 270001 广发聚富基金  1.2795 3.5895 ---- 1.3040 3.6140 -0.0245 -1.88% 开放申赎
293 270002 广发稳健基金  1.6055 3.2255 ---- 1.6423 3.2623 -0.0368 -2.24% 开放申赎
294 270005 广发聚丰基金  0.7999 4.4475 ---- 0.8157 4.5190 -0.0158 -1.94% 仅开放赎回
295 270006 广发优选基金  1.8626 2.5426 ---- 1.9017 2.5817 -0.0391 -2.06% 开放申赎
296 270007 广发大盘基金  0.9253 0.9253 ---- 0.9457 0.9457 -0.0204 -2.16% 仅开放赎回
297 270008 广发精选基金  1.5480 1.7080 ---- 1.5860 1.7460 -0.0380 -2.40% 开放申赎
298 270009 广发强债基金  1.0980 1.1280 ---- 1.1000 1.1300 -0.0020 -0.18% 开放申赎
299 270010 广发300基金  1.6350 1.7750 ---- 1.6710 1.8110 -0.0360 -2.15% 开放申赎
300 270021 广发聚瑞基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0650 1.0650 -0.0240 -2.25% 开放申赎
301 288001 中信配置基金  1.0083 3.1483 ---- 1.0277 3.1677 -0.0194 -1.89% 仅开放赎回
302 288002 中信红利基金  2.5783 3.9783 ---- 2.6419 4.0419 -0.0636 -2.41% 仅开放赎回
303 288102 中信双利基金  1.0691 1.4381 ---- 1.0722 1.4412 -0.0031 -0.29% 仅开放赎回
304 290002 泰信先行基金  0.7158 2.6316 ---- 0.7359 2.6758 -0.0201 -2.73% 开放申赎
305 290003 泰信双息基金  1.0296 1.1639 ---- 1.0360 1.1703 -0.0064 -0.62% 开放申赎
306 290004 泰信优质基金  1.1800 1.6800 ---- 1.2187 1.7187 -0.0387 -3.18% 开放申赎
307 290005 泰信优势基金  1.3160 1.3460 ---- 1.3490 1.3790 -0.0330 -2.45% 开放申赎
308 290006 泰信蓝筹基金  1.1063 1.2063 ---- 1.1348 1.2348 -0.0285 -2.51% 开放申赎
309 290007 泰信强债A基金  0.9861 0.9861 ---- 0.9912 0.9912 -0.0051 -0.51% 开放申赎
310 291007 泰信强债C基金  0.9846 0.9846 ---- 0.9897 0.9897 -0.0051 -0.52% 开放申赎
311 310308 申万盛利精选基金  0.9813 2.5533 ---- 1.0048 2.5768 -0.0235 -2.34% 开放申赎
312 310318 申万盛利配置基金  1.0567 1.8127 ---- 1.0698 1.8258 -0.0131 -1.22% 开放申赎
313 310328 申万新动力基金  0.8338 2.7307 ---- 0.8571 2.7730 -0.0233 -2.72% 开放申赎
314 310358 申万新经济基金  0.7562 2.0881 ---- 0.7753 2.1072 -0.0191 -2.46% 开放申赎
315 310368 申万竞争优势基金  1.5558 1.6558 ---- 1.5996 1.6996 -0.0438 -2.74% 开放申赎
316 310378 申万添益宝A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 开放申赎
317 310379 申万添益宝B基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.30% 开放申赎
318 310388 申万消费增长基金  1.1380 1.1530 ---- 1.1660 1.1810 -0.0280 -2.40% 开放申赎
319 320001 诺安平衡基金  0.8111 3.0711 ---- 0.8284 3.0884 -0.0173 -2.09% 开放申赎
320 320003 诺安股票基金  1.0927 2.9762 ---- 1.1176 3.0011 -0.0249 -2.23% 开放申赎
321 320004 诺安债券基金  1.0763 1.1359 ---- 1.0804 1.1400 -0.0041 -0.38% 开放申赎
322 320005 诺安价值基金  0.9341 1.8791 ---- 0.9565 1.9015 -0.0224 -2.34% 开放申赎
323 320006 诺安灵活配置基金  1.2430 1.4830 ---- 1.2700 1.5100 -0.0270 -2.13% 开放申赎
324 320007 诺安成长基金  1.2060 1.2660 ---- 1.2450 1.3050 -0.0390 -3.13% 开放申赎
325 320008 诺安增利A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.49% 开放申赎
326 320009 诺安增利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
327 320010 诺安中证100基金  0.9940 0.9940 ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 340001 兴业转基基金  1.2473 2.8253 ---- 1.2595 2.8375 -0.0122 -0.97% 暂停大额申购
329 340006 兴业全球基金  3.4316 3.4316 ---- 3.4951 3.4951 -0.0635 -1.82% 开放申赎
330 340007 兴业社会责任基金  1.3800 1.5700 ---- 1.4140 1.6040 -0.0340 -2.40% 暂停大额申购
331 340008 兴业有机增长基金  1.1245 1.1245 ---- 1.1411 1.1411 -0.0166 -1.45% 开放申赎
332 340009 兴业磐稳增利基金  1.0088 1.0088 ---- 1.0086 1.0086 0.0002 0.02% 开放申赎
333 350001 天治财富基金  0.7480 2.2933 ---- 0.7597 2.3050 -0.0117 -1.54% 开放申赎
334 350002 天治品质基金  0.8571 3.3671 ---- 0.8744 3.3844 -0.0173 -1.98% 开放申赎
335 350005 天治创新基金  1.2218 1.2218 ---- 1.2505 1.2505 -0.0287 -2.30% 开放申赎
336 350006 天治双盈基金  1.0186 1.0186 ---- 1.0215 1.0215 -0.0029 -0.28% 开放申赎
337 350007 天治趋势精选基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
338 360001 量化核心基金  0.9752 2.9189 ---- 0.9989 2.9426 -0.0237 -2.37% 开放申赎
339 360005 光大红利基金  2.5069 3.1649 ---- 2.5635 3.2215 -0.0566 -2.21% 开放申赎
340 360006 光大增长基金  1.3029 2.5829 ---- 1.3359 2.6159 -0.0330 -2.47% 开放申赎
341 360007 光大优势基金  0.8188 0.8188 ---- 0.8364 0.8364 -0.0176 -2.10% 开放申赎
342 360008 光大增利A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.29% 开放申赎
343 360009 光大增利C基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29% 开放申赎
344 360010 光大精选基金  1.1956 1.3156 ---- 1.2227 1.3427 -0.0271 -2.22% 暂停大额申购
345 360011 光大配置基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0370 1.0370 -0.0250 -2.41% 开放申赎
346 371020 上投纯债A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
347 371120 上投纯债B基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 开放申赎
348 373010 上投双息基金  0.9449 2.3741 ---- 0.9634 2.3926 -0.0185 -1.92% 开放申赎
349 373020 上投双核基金  1.2452 1.2452 ---- 1.2691 1.2691 -0.0239 -1.88% 开放申赎
350 375010 上投优势基金  2.7078 5.3278 ---- 2.7595 5.3795 -0.0517 -1.87% 开放申赎
351 377010 上投α基金  5.3231 5.3631 ---- 5.4485 5.4885 -0.1254 -2.30% 开放申赎
352 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5970 0.5970 --- --- 开放申赎
353 377020 上投内需基金  1.2269 1.3269 ---- 1.2623 1.3623 -0.0354 -2.80% 开放申赎
354 378010 上投先锋基金  2.3910 2.3910 ---- 2.4461 2.4461 -0.0551 -2.25% 开放申赎
355 379010 上投中小盘基金  1.4920 1.4920 ---- 1.5340 1.5340 -0.0420 -2.74% 开放申赎
356 395001 中海债券基金  1.1320 1.1920 ---- 1.1390 1.1990 -0.0070 -0.61% 开放申赎
357 398001 中海成长基金  0.8000 2.8888 ---- 0.8221 2.9438 -0.0221 -2.69% 开放申赎
358 398011 中海分红基金  0.8019 2.2019 ---- 0.8192 2.2192 -0.0173 -2.11% 开放申赎
359 398021 中海能源基金  0.9307 1.2407 ---- 0.9520 1.2620 -0.0213 -2.24% 开放申赎
360 398031 中海蓝筹基金  1.0429 1.3029 ---- 1.0662 1.3262 -0.0233 -2.19% 开放申赎
361 398041 中海量化基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0470 1.0470 -0.0270 -2.58% 开放申赎
362 400001 东方龙基金  0.6460 2.4075 ---- 0.6544 2.4159 -0.0084 -1.28% 开放申赎
363 400003 东方精选基金  1.0292 3.3832 ---- 1.0563 3.4570 -0.0271 -2.57% 开放申赎
364 400007 东方策略基金  1.4061 1.4061 ---- 1.4315 1.4315 -0.0254 -1.77% 开放申赎
365 400009 东方稳健基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9750 0.9750 -0.0050 -0.51% 封闭期内
366 400011 东方动力基金  0.9956 0.9956 ---- 1.0184 1.0184 -0.0228 -2.24% 开放申赎
367 410001 华富优选基金  0.8036 2.2126 ---- 0.8163 2.2359 -0.0127 -1.56% 开放申赎
368 410003 华富成长基金  0.7196 1.0096 ---- 0.7378 1.0278 -0.0182 -2.47% 开放申赎
369 410004 华富收益A基金  1.1002 1.1902 ---- 1.1035 1.1935 -0.0033 -0.30% 开放申赎
370 410005 华富收益B基金  1.0926 1.1826 ---- 1.0959 1.1859 -0.0033 -0.30% 开放申赎
371 410006 华富策略基金  1.1984 1.1984 ---- 1.2237 1.2237 -0.0253 -2.07% 开放申赎
372 410007 华富价值增长基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9814 0.9814 -0.0154 -1.57% 开放申赎
373 410008 华富中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
374 420001 天弘精选基金  0.6121 1.7778 ---- 0.6266 1.8103 -0.0145 -2.31% 开放申赎
375 420002 天弘债券A基金  1.0041 1.0736 ---- 1.0057 1.0752 -0.0016 -0.16% 开放申赎
376 420003 天弘永定基金  1.0827 1.2727 ---- 1.1179 1.3079 -0.0352 -3.15% 开放申赎
377 420005 天弘周期策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
378 420102 天弘债券B基金  1.0061 1.0812 ---- 1.0077 1.0828 -0.0016 -0.16% 开放申赎
379 450001 国富收益基金  0.8086 2.1334 ---- 0.8256 2.1626 -0.0170 -2.06% 开放申赎
380 450002 国富弹性基金  1.4651 2.6251 ---- 1.5151 2.6751 -0.0500 -3.30% 开放申赎
381 450003 国富潜力基金  1.2131 1.4631 ---- 1.2435 1.4935 -0.0304 -2.44% 开放申赎
382 450004 国富价值基金  1.3958 1.5958 ---- 1.4448 1.6448 -0.0490 -3.39% 开放申赎
383 450005 国富强债基金  1.0335 1.0435 ---- 1.0364 1.0464 -0.0029 -0.28% 开放申赎
384 450006 国富强债C基金  1.0316 1.0416 ---- 1.0345 1.0445 -0.0029 -0.28% 开放申赎
385 450007 国富成长基金  1.1938 1.1938 ---- 1.2241 1.2241 -0.0303 -2.48% 开放申赎
386 450008 国富沪深300基金  1.1230 1.1230 ---- 1.1480 1.1480 -0.0250 -2.18% 开放申赎
387 460001 友邦盛世基金  0.6462 2.7072 ---- 0.6623 2.7457 -0.0161 -2.43% 开放申赎
388 460002 友邦成长基金  1.0225 1.0225 ---- 1.0452 1.0452 -0.0227 -2.17% 开放申赎
389 460003 友邦增利B基金  1.1019 1.1819 ---- 1.1027 1.1827 -0.0008 -0.07% 开放申赎
390 460005 友邦价值基金  1.2625 1.5725 ---- 1.2945 1.6045 -0.0320 -2.47% 开放申赎
391 460007 友邦华泰领先基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8380 0.8380 -0.0180 -2.15% 开放申赎
392 470007 添富上证指数基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0470 1.0470 -0.0240 -2.29% 开放申赎
393 470008 汇添富策略回报基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
394 470078 添富增收C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
395 481001 工银价值基金  0.4655 3.8689 ---- 0.4730 3.8962 -0.0075 -1.59% 开放申赎
396 481004 工银成长基金  1.3426 1.5926 ---- 1.3757 1.6257 -0.0331 -2.41% 开放申赎
397 481006 工银红利基金  1.0243 1.0643 ---- 1.0487 1.0887 -0.0244 -2.33% 开放申赎
398 481008 工银蓝筹基金  1.4150 1.6150 ---- 1.4540 1.6540 -0.0390 -2.68% 开放申赎
399 481009 工银300基金  1.2550 1.3900 ---- 1.2830 1.4180 -0.0280 -2.18% 开放申赎
400 483003 工银平衡基金  0.7449 1.9590 ---- 0.7615 1.9887 -0.0166 -2.18% 开放申赎
401 485005 工银强债B基金  1.0663 1.2613 ---- 1.0721 1.2671 -0.0058 -0.54% 开放申赎
402 485007 工银添利B基金  1.1169 1.1869 ---- 1.1213 1.1913 -0.0044 -0.39% 开放申赎
403 485105 工银强债A基金  1.0795 1.2745 ---- 1.0854 1.2804 -0.0059 -0.54% 开放申赎
404 485107 工银添利A基金  1.1252 1.1952 ---- 1.1296 1.1996 -0.0044 -0.39% 开放申赎
405 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9070 0.9070 --- --- 开放申赎
406 510010 交银180治理ETF基金  0.8910 0.9920 ---- 0.9110 1.0140 -0.0200 -2.20% 开放申赎
407 510023 上证超大ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
408 510050 华夏50ETF基金  2.4690 3.0660 ---- 2.5170 3.1230 -0.0480 -1.91% 仅场内交易
409 510061 央企50ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
410 510080 长盛债券基金  1.2326 1.9426 ---- 1.2411 1.9511 -0.0085 -0.68% 开放申赎
411 510081 长盛精选基金  1.1331 2.9331 分红(除息) 1.2598 2.9598 -0.0267 -2.12% 开放申赎
412 510180 华安180ETF基金  0.7510 2.8710 ---- 0.7680 2.9350 -0.0170 -2.21% 仅场内交易
413 510880 红利ETF基金  2.7330 2.7330 ---- 2.8080 2.8550 -0.0750 -2.67% 仅场内交易
414 519001 银华优选基金  1.5248 5.1491 ---- 1.5658 5.2816 -0.0410 -2.62% 开放申赎
415 519003 海富收益基金  0.7680 2.3830 ---- 0.7850 2.4000 -0.0170 -2.17% 开放申赎
416 519005 海富股票基金  0.7170 2.6660 ---- 0.7350 2.6840 -0.0180 -2.45% 开放申赎
417 519007 海富回报基金  0.6970 2.1930 ---- 0.7070 2.2030 -0.0100 -1.41% 开放申赎
418 519008 添富优势基金  2.9297 4.4897 ---- 3.0042 4.5642 -0.0745 -2.48% 开放申赎
419 519011 海富精选基金  0.8670 3.7576 ---- 0.8833 3.8113 -0.0163 -1.85% 开放申赎
420 519013 海富优势基金  1.0910 2.0470 ---- 1.1190 2.0750 -0.0280 -2.50% 开放申赎
421 519015 海富精选贰基金  0.6920 1.0120 ---- 0.7050 1.0250 -0.0130 -1.84% 开放申赎
422 519017 大成积极成长基金  1.0070 2.0590 ---- 1.0340 2.0860 -0.0270 -2.61% 开放申赎
423 519018 添富均衡基金  0.8885 2.5079 ---- 0.9121 2.5692 -0.0236 -2.59% 开放申赎
424 519019 大成景阳基金  0.7670 3.7460 ---- 0.7890 3.7680 -0.0220 -2.79% 开放申赎
425 519021 金鼎价值基金  1.1710 1.9260 ---- 1.1980 1.9700 -0.0270 -2.25% 开放申赎
426 519023 海富债券C基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0760 1.0760 -0.0040 -0.37% 开放申赎
427 519024 海富债券A基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0750 1.0750 -0.0040 -0.37% 暂停大额申购
428 519025 海富领先基金  1.2270 1.2270 ---- 1.2600 1.2600 -0.0330 -2.62% 开放申赎
429 519029 华夏稳增基金  1.6160 2.3210 ---- 1.6510 2.3560 -0.0350 -2.12% 开放申赎
430 519035 富国天博基金  0.8837 3.0553 ---- 0.9036 3.1086 -0.0199 -2.20% 开放申赎
431 519039 长盛同德基金  0.9367 2.6841 ---- 0.9591 2.7483 -0.0224 -2.34% 开放申赎
432 519066 添富蓝筹基金  1.5120 1.5420 ---- 1.5440 1.5740 -0.0320 -2.07% 开放申赎
433 519068 添富焦点基金  1.2501 1.4001 ---- 1.2849 1.4349 -0.0348 -2.71% 开放申赎
434 519069 添富价值精选基金  1.5900 1.5900 ---- 1.6360 1.6360 -0.0460 -2.81% 开放申赎
435 519078 添富增收A基金  1.0590 1.1090 ---- 1.0620 1.1120 -0.0030 -0.28% 开放申赎
436 519087 新华分红基金  0.8436 2.5480 ---- 0.8618 2.5773 -0.0182 -2.11% 开放申赎
437 519089 新华成长基金  1.9892 2.0392 ---- 2.0360 2.0860 -0.0468 -2.30% 开放申赎
438 519091 新华泛资源基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0350 1.0350 -0.0200 -1.93% 开放申赎
439 519100 长盛100基金  1.0446 1.6146 ---- 1.0646 1.6346 -0.0200 -1.88% 开放申赎
440 519110 浦银价值基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9460 0.9460 -0.0190 -2.01% 开放申赎
441 519111 浦银收益A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
442 519112 浦银收益C基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 开放申赎
443 519113 浦银生活基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0460 1.0460 -0.0220 -2.10% 开放申赎
444 519115 浦银安盛红利精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
445 519180 万家180基金  0.7763 3.1163 ---- 0.7932 3.1332 -0.0169 -2.13% 开放申赎
446 519181 万家和谐基金  0.6755 1.4556 ---- 0.6889 1.4790 -0.0134 -1.95% 开放申赎
447 519183 万家引擎基金  1.0161 1.5061 ---- 1.0318 1.5218 -0.0157 -1.52% 开放申赎
448 519185 万家精选基金  1.1049 1.1049 ---- 1.1316 1.1316 -0.0267 -2.36% 开放申赎
449 519186 万家稳健增利A基金  1.0118 1.0118 ---- 1.0142 1.0142 -0.0024 -0.24% 开放申赎
450 519187 万家稳健增利C基金  1.0104 1.0104 ---- 1.0128 1.0128 -0.0024 -0.24% 开放申赎
451 519300 大成300基金  1.1447 2.4647 ---- 1.1695 2.4895 -0.0248 -2.12% 开放申赎
452 519519 友邦增利A基金  1.1087 1.1887 ---- 1.1094 1.1894 -0.0007 -0.06% 开放申赎
453 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.4700 1.7400 --- --- 开放申赎
454 519666 银河银信B基金  1.0406 1.2586 ---- 1.0447 1.2627 -0.0041 -0.39% 开放申赎
455 519667 银河银信A基金  1.0478 1.2658 ---- 1.0518 1.2698 -0.0040 -0.38% 开放申赎
456 519668 银河成长基金  1.5101 1.5901 ---- 1.5429 1.6229 -0.0328 -2.13% 开放申赎
457 519670 银河行业基金  1.2040 1.2040 ---- 1.2320 1.2320 -0.0280 -2.27% 开放申赎
458 519671 银河沪深300价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 519680 交银债券A基金  1.0761 1.1971 ---- 1.0808 1.2018 -0.0047 -0.43% 开放申赎
460 519682 交银债券C基金  1.0726 1.1886 ---- 1.0773 1.1933 -0.0047 -0.44% 开放申赎
461 519686 交银180ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
462 519688 交银精选基金  1.2041 3.1999 ---- 1.2336 3.2294 -0.0295 -2.39% 开放申赎
463 519690 交银稳健基金  2.1835 3.0135 ---- 2.2353 3.0653 -0.0518 -2.32% 开放申赎
464 519692 交银成长基金  2.7316 2.9116 ---- 2.8066 2.9866 -0.0750 -2.67% 开放申赎
465 519694 交银蓝筹基金  0.8989 0.9139 ---- 0.9179 0.9329 -0.0190 -2.07% 开放申赎
466 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.5890 1.6690 --- --- 开放申赎
467 519697 交银保本基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0700 1.0700 -0.0060 -0.56% 开放申赎
468 519698 交银先锋基金  1.2131 1.2131 ---- 1.2425 1.2425 -0.0294 -2.37% 开放申赎
469 519987 长信恒利基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9730 0.9730 -0.0250 -2.57% 开放申赎
470 519989 长信利丰基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0300 1.0300 -0.0060 -0.58% 开放申赎
471 519991 长信双利基金  0.9660 1.2660 ---- 0.9860 1.2860 -0.0200 -2.03% 开放申赎
472 519993 长信增利基金  0.8757 2.1147 ---- 0.9001 2.1391 -0.0244 -2.71% 开放申赎
473 519994 长信金利基金  0.7685 2.2704 ---- 0.7840 2.3080 -0.0155 -1.98% 开放申赎
474 519996 长信银利基金  0.8137 2.7337 ---- 0.8281 2.7481 -0.0144 -1.74% 开放申赎
475 530001 建信价值基金  0.8113 2.2855 ---- 0.8327 2.3069 -0.0214 -2.57% 开放申赎
476 530003 建信成长基金  0.9919 2.4419 ---- 1.0149 2.4649 -0.0230 -2.27% 开放申赎
477 530005 建信优化基金  0.9402 1.4902 ---- 0.9615 1.5115 -0.0213 -2.22% 开放申赎
478 530006 建信精选基金  1.0890 1.6690 ---- 1.1120 1.6920 -0.0230 -2.07% 开放申赎
479 530008 建信债券基金  1.1470 1.2120 ---- 1.1500 1.2150 -0.0030 -0.26% 开放申赎
480 530009 建信强债A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0330 1.0330 -0.0050 -0.48% 开放申赎
481 531009 建信强债C基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0310 1.0310 -0.0060 -0.58% 开放申赎
482 540001 汇丰2016基金  2.0279 2.1279 ---- 2.0457 2.1457 -0.0178 -0.87% 开放申赎
483 540002 汇丰龙腾基金  1.8062 2.2722 ---- 1.8500 2.3160 -0.0438 -2.37% 开放申赎
484 540003 汇丰策略基金  1.2121 1.2121 ---- 1.2387 1.2387 -0.0266 -2.15% 开放申赎
485 540004 汇丰2026基金  1.2788 1.5988 ---- 1.3115 1.6315 -0.0327 -2.49% 开放申赎
486 540005 汇丰增利基金  0.9956 0.9956 ---- 0.9966 0.9966 -0.0010 -0.10% 开放申赎
487 540006 汇丰晋信大盘基金  1.0878 1.1178 ---- 1.1162 1.1462 -0.0284 -2.54% 开放申赎
488 540007 汇丰晋信中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03% 封闭期内
489 550001 信诚四季红基金  0.9615 2.1225 ---- 0.9874 2.1484 -0.0259 -2.62% 开放申赎
490 550002 信诚精萃基金  0.9414 2.2007 ---- 0.9648 2.2524 -0.0234 -2.43% 开放申赎
491 550003 信诚蓝筹基金  1.6780 1.6780 ---- 1.7220 1.7220 -0.0440 -2.56% 开放申赎
492 550004 信诚三得益A基金  1.0470 1.0650 ---- 1.0510 1.0690 -0.0040 -0.38% 开放申赎
493 550005 信诚三得益B基金  1.0400 1.0580 ---- 1.0440 1.0620 -0.0040 -0.38% 开放申赎
494 550006 信诚优债A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20% 开放申赎
495 550007 信诚优债B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 开放申赎
496 550008 信诚优胜精选基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0700 1.0700 -0.0310 -2.90% 开放申赎
497 560002 益民红利基金  0.7268 1.8950 ---- 0.7443 1.9266 -0.0175 -2.35% 开放申赎
498 560003 益民优势基金  0.9440 0.9640 ---- 0.9676 0.9876 -0.0236 -2.44% 开放申赎
499 560005 益民债券基金  1.0318 1.0728 ---- 1.0389 1.0799 -0.0071 -0.68% 开放申赎
500 570001 诺德价值基金  0.9954 0.9954 ---- 1.0185 1.0185 -0.0231 -2.27% 开放申赎
501 570005 诺德成长优势基金  1.0930 1.0930 ---- 1.1160 1.1160 -0.0230 -2.06% 开放申赎
502 571002 诺德主题基金  1.2354 1.2354 ---- 1.2646 1.2646 -0.0292 -2.31% 开放申赎
503 573003 诺德强债基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0300 1.0300 -0.0060 -0.58% 开放申赎
504 580001 东吴嘉禾基金  0.7550 2.4750 ---- 0.7738 2.4938 -0.0188 -2.43% 开放申赎
505 580002 东吴动力基金  1.1800 1.7000 ---- 1.2094 1.7294 -0.0294 -2.43% 开放申赎
506 580003 东吴行业基金  1.0246 1.0246 ---- 1.0537 1.0537 -0.0291 -2.76% 开放申赎
507 580005 东吴策略基金  1.0485 1.0485 ---- 1.0716 1.0716 -0.0231 -2.16% 开放申赎
508 580006 东吴新经济基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
509 582001 东吴优信基金  1.0089 1.0209 ---- 1.0131 1.0251 -0.0042 -0.41% 开放申赎
510 582201 东吴优信C基金  --- --- ---- 1.0109 1.0229 --- --- 开放申赎
511 590001 中邮优选基金  1.5254 2.7454 ---- 1.5673 2.7873 -0.0419 -2.67% 仅开放赎回
512 590002 中邮成长基金  0.7760 0.7760 ---- 0.7961 0.7961 -0.0201 -2.52% 仅开放赎回
513 590003 中邮核心优势基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0420 1.0920 -0.0420 -4.03% 开放申赎
514 610001 信达澳银增长基金  1.2234 1.4234 ---- 1.2526 1.4526 -0.0292 -2.33% 开放申赎
515 610002 信达澳银配置基金  1.2870 1.4870 ---- 1.3150 1.5150 -0.0280 -2.13% 开放申赎
516 610003 信达澳银债券A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.50% 开放申赎
517 610004 信达澳银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
518 610103 信达澳银债券B基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0070 1.0070 -0.0050 -0.50% 开放申赎
519 620001 宝石动力基金  1.0455 1.0455 ---- 1.0505 1.0505 -0.0050 -0.48% 开放申赎
520 620002 金元比联成长基金  1.2230 1.3530 ---- 1.2470 1.3770 -0.0240 -1.92% 开放申赎
521 620003 金元比联丰利基金  0.9980 1.0080 ---- 1.0010 1.0110 -0.0030 -0.30% 开放申赎
522 620004 金元比联增长基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0800 1.0800 -0.0230 -2.13% 开放申赎
523 630001 华商领先基金  1.0616 1.1666 ---- 1.0880 1.1930 -0.0264 -2.43% 开放申赎
524 630002 华商盛世基金  1.6631 1.9281 ---- 1.7094 1.9744 -0.0463 -2.71% 开放申赎
525 630003 华商强债A基金  1.0380 1.0890 ---- 1.0420 1.0930 -0.0040 -0.38% 开放申赎
526 630005 华商动态阿尔法基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
527 630103 华商强债B基金  1.0360 1.0840 ---- 1.0410 1.0890 -0.0050 -0.48% 开放申赎
528 660001 农银成长基金  1.2365 1.6365 ---- 1.2700 1.6700 -0.0335 -2.64% 开放申赎
529 660002 农银恒久基金  1.0144 1.0144 ---- 1.0175 1.0175 -0.0031 -0.30% 开放申赎
530 660003 农银双利基金基金  1.1463 1.1463 ---- 1.1708 1.1708 -0.0245 -2.09% 开放申赎
531 660004 农银策略价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
532 690001 民生蓝筹基金  1.1820 1.2120 ---- 1.2090 1.2390 -0.0270 -2.23% 开放申赎
533 690002 民生强债A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.39% 开放申赎
534 690202 民生强债C基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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