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12月25日基金净值 更新日期:12月24日

序号 基金代码 基金简称 2009-12-24 备注 2009-12-23 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.5430 3.2240 ---- 1.5040 3.1850 0.0390 2.59% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          9.6090 9.9890 ---- 9.3790 9.7590 0.2300 2.45% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.2090 2.3290 ---- 2.1500 2.2700 0.0590 2.74% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.2390 1.2390 ---- 1.2030 1.2030 0.0360 2.99% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- 0.8130 0.8130 --- --- 停止申赎
6 000051 华夏300基金          0.9620 0.9620 ---- 0.9350 0.9350 0.0270 2.89% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金          1.0920 1.5220 ---- 1.0900 1.5200 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金          1.0770 1.5070 ---- 1.0750 1.5050 0.0020 0.19% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金          1.1070 1.1970 分红(红利发放) 1.1010 1.1910 0.0060 0.54% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金          1.1000 1.1900 分红(红利发放) 1.0950 1.1850 0.0050 0.46% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金          1.3620 3.3740 ---- 1.3330 3.3450 0.0290 2.18% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金          3.3450 4.1780 ---- 3.2490 4.0820 0.0960 2.95% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金          1.1100 2.3980 ---- 1.0870 2.3750 0.0230 2.12% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金          1.8460 1.8460 ---- 1.8100 1.8100 0.0360 1.99% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金          1.0370 3.9100 ---- 1.0030 3.8760 0.0340 3.39% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金          1.0510 1.3800 ---- 1.0500 1.3790 0.0010 0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金          0.8940 3.6680 ---- 0.8680 3.5880 0.0260 3.00% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金          0.8870 3.6680 ---- 0.8660 3.5850 0.0210 2.42% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金          1.1470 2.0320 ---- 1.1180 2.0030 0.0290 2.59% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金          1.1170 1.1670 ---- 1.0840 1.1340 0.0330 3.04% 开放申赎
22 020011 国泰300基金          0.6860 0.9820 ---- 0.6670 0.9550 0.0190 2.85% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金          1.0450 1.3740 ---- 1.0430 1.3720 0.0020 0.19% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金          1.1160 1.1610 ---- 1.0830 1.1280 0.0330 3.05% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金          1.0500 1.1000 ---- 1.0470 1.0970 0.0030 0.29% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金          1.0770 1.0870 ---- 1.0700 1.0800 0.0070 0.65% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金          1.0730 1.0830 ---- 1.0660 1.0760 0.0070 0.66% 开放申赎
28 040001 华安创新基金          0.7620 3.5050 ---- 0.7430 3.4230 0.0190 2.56% 开放申赎
29 040002 华安A股基金          0.9250 3.4060 ---- 0.9010 3.3270 0.0240 2.66% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金          1.0680 3.3480 ---- 1.0460 3.3260 0.0220 2.10% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金          2.5590 3.1790 ---- 2.4952 3.1152 0.0638 2.56% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金          1.1966 2.5115 ---- 1.1611 2.4760 0.0355 3.06% 开放申赎
33 040008 华安优选基金          0.8027 2.3390 ---- 0.7790 2.3153 0.0237 3.04% 开放申赎
34 040009 华安收益A基金          1.0975 1.1275 ---- 1.0966 1.1266 0.0009 0.08% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金          1.0894 1.1194 ---- 1.0885 1.1185 0.0009 0.08% 开放申赎
36 040011 华安核心基金          1.6204 1.6204 ---- 1.5768 1.5768 0.0436 2.77% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金          1.0340 1.0440 ---- 1.0280 1.0380 0.0060 0.58% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金          1.0300 1.0400 ---- 1.0250 1.0350 0.0050 0.49% 开放申赎
39 040015 华安配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
40 040180 华安180ETF联接基金          1.0790 1.0790 ---- 1.0510 1.0510 0.0280 2.66% 开放申赎
41 041003 华安富利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
42 050001 博时价值增长基金          0.8070 3.3090 ---- 0.7890 3.2910 0.0180 2.28% 开放申赎
43 050002 博时裕富基金          0.9250 2.9050 ---- 0.8990 2.8790 0.0260 2.89% 开放申赎
44 050004 博时精选基金          1.5977 3.0227 ---- 1.5478 2.9728 0.0499 3.22% 开放申赎
45 050006 博时稳定价值B基金          1.0950 1.2030 ---- 1.0930 1.2010 0.0020 0.18% 开放申赎
46 050007 博时平衡配置基金          1.3890 2.4500 ---- 1.3590 2.4200 0.0300 2.21% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金          1.2750 2.8200 ---- 1.2430 2.7500 0.0320 2.57% 开放申赎
48 050009 博时新兴成长基金          0.9350 3.5080 ---- 0.9110 3.4180 0.0240 2.63% 开放申赎
49 050010 博时特许价值基金          1.4610 1.4610 ---- 1.4170 1.4170 0.0440 3.11% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金          0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
51 050012 博时策略基金          1.0680 1.0680 ---- 1.0410 1.0410 0.0270 2.59% 开放申赎
52 050013 上证超大ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
53 050106 博时稳定价值A基金          1.1030 1.2110 ---- 1.1020 1.2100 0.0010 0.09% 开放申赎
54 050111 博时信用C基金          0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放申赎
55 050201 博时价值增长贰基金          0.7780 2.2330 ---- 0.7610 2.2160 0.0170 2.23% 开放申赎
56 070001 嘉实成长基金          0.9237 3.1098 ---- 0.9027 3.0743 0.0210 2.33% 开放申赎
57 070002 嘉实增长基金          4.2190 4.7600 ---- 4.1080 4.6490 0.1110 2.70% 开放申赎
58 070003 嘉实稳健基金          0.9370 2.6610 ---- 0.9190 2.6240 0.0180 1.96% 开放申赎
59 070005 嘉实债券基金          1.2550 1.6800 ---- 1.2480 1.6730 0.0070 0.56% 开放申赎
60 070006 嘉实服务基金          3.7480 4.0680 ---- 3.6470 3.9670 0.1010 2.77% 开放申赎
61 070009 嘉实超短债基金          1.0070 1.1108 ---- 1.0069 1.1107 0.0001 0.01% 开放申赎
62 070010 嘉实主题基金          1.2070 2.7150 ---- 1.1760 2.6840 0.0310 2.64% 开放申赎
63 070011 嘉实策略基金          1.2280 1.4180 ---- 1.1890 1.3790 0.0390 3.28% 开放申赎
64 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- 0.6780 0.6780 --- --- 停止申赎
65 070013 嘉实精选基金          1.5230 1.7330 ---- 1.4860 1.6960 0.0370 2.49% 开放申赎
66 070015 嘉实多元A基金          1.1050 1.1460 ---- 1.0990 1.1400 0.0060 0.55% 开放申赎
67 070016 嘉实多元B基金          1.1020 1.1410 ---- 1.0960 1.1350 0.0060 0.55% 开放申赎
68 070017 嘉实量化基金          1.2590 1.2590 ---- 1.2250 1.2250 0.0340 2.78% 开放申赎
69 070018 嘉实回报基金          1.0220 1.0330 ---- 0.9910 1.0020 0.0310 3.13% 开放申赎
70 070099 嘉实优质基金          0.8050 1.7010 ---- 0.7760 1.6720 0.0290 3.74% 开放申赎
71 080001 长盛价值基金          0.9510 2.7950 ---- 0.9320 2.7760 0.0190 2.04% 开放申赎
72 080002 长盛创新基金          1.1165 1.3365 ---- 1.0913 1.3113 0.0252 2.31% 开放申赎
73 080003 长盛积债基金          1.0949 1.0949 ---- 1.0903 1.0903 0.0046 0.42% 开放申赎
74 080005 长盛量化基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
75 090001 大成价值基金          0.8225 3.4825 ---- 0.8013 3.4613 0.0212 2.65% 开放申赎
76 090002 大成债券基金          1.0410 1.4410 ---- 1.0385 1.4385 0.0025 0.24% 开放申赎
77 090003 大成蓝筹基金          0.7903 3.3603 ---- 0.7678 3.3378 0.0225 2.93% 开放申赎
78 090004 大成精选基金          1.0887 2.9892 ---- 1.0514 2.9519 0.0373 3.55% 开放申赎
79 090006 大成2020基金          0.7110 2.5330 ---- 0.6880 2.5100 0.0230 3.34% 开放申赎
80 090007 大成回报基金          1.0370 1.6870 ---- 1.0100 1.6600 0.0270 2.67% 开放申赎
81 090008 大成强债基金          1.0631 1.1631 ---- 1.0576 1.1576 0.0055 0.52% 开放申赎
82 090009 大成行业基金          1.0570 1.0570 ---- 1.0270 1.0270 0.0300 2.92% 开放申赎
83 090010 大成中证红利基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
84 092002 大成债券C基金          1.0183 1.4183 ---- 1.0159 1.4159 0.0024 0.24% 开放申赎
85 100016 富国天源基金          1.0426 2.3032 ---- 1.0201 2.2807 0.0225 2.21% 开放申赎
86 100018 富国天利基金          1.2640 1.8890 ---- 1.2620 1.8870 0.0020 0.16% 开放申赎
87 100020 富国天益基金          0.9280 3.9393 ---- 0.9025 3.9138 0.0255 2.83% 开放申赎
88 100022 富国天瑞基金          0.9432 3.4082 ---- 0.9191 3.3510 0.0241 2.62% 开放申赎
89 100026 富国天合基金          0.9382 2.3177 ---- 0.9114 2.2909 0.0268 2.94% 开放申赎
90 100029 富国天成基金          1.2967 1.3167 ---- 1.2631 1.2831 0.0336 2.66% 开放申赎
91 100032 富国天鼎基金          1.6240 1.8280 ---- 1.5660 1.7630 0.0580 3.70% 开放申赎
92 100035 富国优化A基金          0.9940 0.9940 ---- 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 开放申赎
93 100037 富国优化C基金          0.9910 0.9910 ---- 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 开放申赎
94 100038 富国300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
95 110001 易基平稳基金          1.5070 2.7570 ---- 1.4750 2.7250 0.0320 2.17% 开放申赎
96 110002 易基策略基金          4.1470 4.9570 ---- 4.0260 4.8360 0.1210 3.01% 开放申赎
97 110003 易基50基金          0.8978 2.7478 ---- 0.8753 2.7253 0.0225 2.57% 开放申赎
98 110005 易基积极基金          1.2910 4.3217 分红(除息) 1.3206 4.2199 0.0404 3.06% 开放申赎
99 110007 易基债券A基金          1.0681 1.1617 分红(除息) 1.0666 1.1552 0.0065 0.61% 开放申赎
100 110008 易基债券B基金          1.0719 1.1685 分红(除息) 1.0704 1.1620 0.0065 0.61% 开放申赎
101 110009 易基价值精选基金          1.4533 2.5633 ---- 1.4167 2.5267 0.0366 2.58% 开放申赎
102 110010 易基价值成长基金          1.4686 1.5286 ---- 1.4160 1.4760 0.0526 3.71% 开放申赎
103 110011 易方达中小盘基金          1.6356 1.6756 ---- 1.5756 1.6156 0.0600 3.81% 开放申赎
104 110012 易方达科汇基金          1.4960 5.2780 ---- 1.4620 5.2430 0.0340 2.33% 开放申赎
105 110013 易方达科翔基金          1.4340 5.4030 ---- 1.3960 5.3520 0.0380 2.72% 开放申赎
106 110015 易方达领先基金          1.3200 1.3200 ---- 1.2880 1.2880 0.0320 2.48% 开放申赎
107 110017 易方达强债A基金          1.1100 1.1700 ---- 1.1030 1.1630 0.0070 0.63% 开放申赎
108 110018 易方达强债B基金          1.1010 1.1610 ---- 1.0940 1.1540 0.0070 0.64% 开放申赎
109 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
110 110020 易方达沪深300基金          1.0330 1.0330 ---- 1.0040 1.0040 0.0290 2.89% 开放申赎
111 110029 易方达科讯基金          0.7829 4.3251 ---- 0.7617 4.2652 0.0212 2.78% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金          1.5290 3.0640 ---- 1.4850 3.0200 0.0440 2.96% 开放申赎
113 118001 易方达亚洲精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
114 121001 国投融华基金          1.3578 2.4098 ---- 1.3390 2.3910 0.0188 1.40% 开放申赎
115 121002 国投景气基金          0.9348 2.9038 ---- 0.9168 2.8858 0.0180 1.96% 开放申赎
116 121003 国投核心基金          1.0728 2.5128 ---- 1.0435 2.4835 0.0293 2.81% 开放申赎
117 121005 国投创新基金          1.1134 2.5101 ---- 1.0823 2.4585 0.0311 2.87% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金          1.3570 1.3970 ---- 1.3310 1.3710 0.0260 1.95% 开放申赎
119 121008 国投成长基金          1.0072 2.2081 ---- 0.9858 2.1612 0.0214 2.17% 开放申赎
120 121009 国投增利基金          1.0799 1.1349 ---- 1.0790 1.1340 0.0009 0.08% 开放申赎
121 150008 瑞和小康基金          1.0350 1.0350 ---- 0.9930 0.9930 0.0420 4.23% 仅场内交易
122 150009 瑞和远见基金          1.0090 1.0090 ---- 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 仅场内交易
123 150103 银河银泰基金          0.9035 3.4435 ---- 0.8761 3.4161 0.0274 3.13% 开放申赎
124 151001 银河稳健基金          0.9849 3.1596 ---- 0.9628 3.1292 0.0221 2.30% 开放申赎
125 151002 银河收益基金          1.5377 2.0177 ---- 1.5287 2.0087 0.0090 0.59% 开放申赎
126 159901 深100ETF基金          4.0900 3.9970 ---- 3.9430 3.8580 0.1470 3.73% 仅场内交易
127 159902 华夏中小板ETF基金          2.5480 2.6480 ---- 2.4650 2.5650 0.0830 3.37% 仅场内交易
128 159903 深证成份ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
129 160105 南方积配基金          1.2280 2.5920 ---- 1.1945 2.5585 0.0335 2.80% 开放申赎
130 160106 南方高增基金          1.5753 2.8793 ---- 1.5277 2.8317 0.0476 3.12% 开放申赎
131 160119 南方中证500基金          1.1430 1.1430 ---- 1.1090 1.1090 0.0340 3.07% 开放申赎
132 160211 国泰中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
133 160311 华夏蓝筹基金          1.2630 3.6560 ---- 1.2280 3.5750 0.0350 2.85% 开放申赎
134 160314 华夏行业基金          0.9690 4.3200 ---- 0.9390 4.2110 0.0300 3.19% 开放申赎
135 160505 博时主题行业基金          2.0510 3.6320 ---- 1.9980 3.5790 0.0530 2.65% 开放申赎
136 160602 鹏华债券A基金          1.1500 1.3490 ---- 1.1490 1.3480 0.0010 0.09% 开放申赎
137 160603 鹏华收益基金          0.8400 3.2860 ---- 0.8220 3.2680 0.0180 2.19% 开放申赎
138 160605 鹏华50基金          1.8260 3.4560 ---- 1.7750 3.4050 0.0510 2.87% 开放申赎
139 160607 鹏华价值基金          0.9040 2.7920 ---- 0.8850 2.7370 0.0190 2.15% 开放申赎
140 160608 鹏华债券B基金          1.1160 1.3150 ---- 1.1160 1.3150 0.0000 0.00 开放申赎
141 160610 鹏华动力基金          1.4540 1.6540 ---- 1.4170 1.6170 0.0370 2.61% 开放申赎
142 160611 鹏华治理基金          1.1610 1.1610 ---- 1.1370 1.1370 0.0240 2.11% 开放申赎
143 160612 鹏华丰收基金          1.1840 1.2040 ---- 1.1820 1.2020 0.0020 0.17% 开放申赎
144 160613 鹏华盛世基金          1.6230 1.6530 ---- 1.5760 1.6060 0.0470 2.98% 开放申赎
145 160615 鹏华300基金          1.2070 1.2670 ---- 1.1730 1.2330 0.0340 2.90% 开放申赎
146 160706 嘉实300基金          0.8750 2.7430 ---- 0.8500 2.7180 0.0250 2.94% 开放申赎
147 160716 嘉实基本面50基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
148 160805 长盛同智基金          0.9905 2.3317 ---- 0.9632 2.3044 0.0273 2.83% 开放申赎
149 160910 大成创新成长基金          0.9160 2.1270 ---- 0.8900 2.1010 0.0260 2.92% 开放申赎
150 161005 富国天惠基金          1.5927 3.0927 ---- 1.5436 3.0436 0.0491 3.18% 开放申赎
151 161207 瑞和300基金          1.0220 1.0220 ---- 0.9930 0.9930 0.0290 2.92% 封闭期内
152 161601 融通新蓝筹基金          0.8670 3.1620 ---- 0.8458 3.1408 0.0212 2.51% 开放申赎
153 161603 融通债券基金          1.1320 1.4570 ---- 1.1310 1.4560 0.0010 0.09% 开放申赎
154 161604 融通100基金          1.3500 2.7000 ---- 1.3040 2.6540 0.0460 3.53% 开放申赎
155 161605 融通蓝筹基金          1.2880 2.5380 分红(红利发放) 1.2600 2.5100 0.0280 2.22% 开放申赎
156 161606 融通行业基金          1.0410 2.9810 ---- 1.0070 2.9470 0.0340 3.38% 开放申赎
157 161607 融通巨潮基金          1.0620 2.5760 ---- 1.0340 2.5480 0.0280 2.71% 开放申赎
158 161609 融通动力基金          1.4910 1.8910 ---- 1.4510 1.8510 0.0400 2.76% 开放申赎
159 161610 融通领先基金          1.1380 3.0070 ---- 1.1020 2.9150 0.0360 3.27% 开放申赎
160 161611 融通驱动基金          1.0440 1.1440 ---- 1.0120 1.1120 0.0320 3.16% 开放申赎
161 161706 招商成长基金          1.3858 3.2961 ---- 1.3416 3.2519 0.0442 3.29% 开放申赎
162 161810 银华内需精选基金          1.0540 1.0020 ---- 1.0160 0.9660 0.0380 3.74% 开放申赎
163 161811 银华沪深300基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0140 1.0140 0.0280 2.76% 开放申赎
164 161902 万家债券基金          1.1109 1.6184 ---- 1.1041 1.6111 0.0068 0.62% 开放申赎
165 161903 万家公用基金          0.8406 2.2213 ---- 0.8178 2.1809 0.0228 2.79% 开放申赎
166 162006 长城久富基金          1.6648 3.5756 ---- 1.6104 3.5212 0.0544 3.38% 开放申赎
167 162102 金鹰小盘基金          1.4698 2.3798 ---- 1.4373 2.3473 0.0325 2.26% 开放申赎
168 162201 合丰成长基金          1.1632 2.8732 ---- 1.1397 2.8497 0.0235 2.06% 开放申赎
169 162202 合丰周期基金          1.1021 3.0271 ---- 1.0622 2.9872 0.0399 3.76% 开放申赎
170 162203 合丰稳定基金          0.6817 2.6217 ---- 0.6663 2.6063 0.0154 2.31% 开放申赎
171 162204 荷银精选基金          4.6852 4.8552 ---- 4.5335 4.7035 0.1517 3.35% 开放申赎
172 162205 荷银预算基金          1.5219 2.4269 ---- 1.5123 2.4173 0.0096 0.63% 开放申赎
173 162207 荷银效率基金          0.7772 1.8693 ---- 0.7596 1.8270 0.0176 2.32% 开放申赎
174 162208 荷银首选基金          1.5836 1.6336 ---- 1.5365 1.5865 0.0471 3.07% 开放申赎
175 162209 荷银市值基金          0.7682 0.7682 ---- 0.7394 0.7394 0.0288 3.90% 开放申赎
176 162210 荷银集利A基金          1.0208 1.0388 ---- 1.0205 1.0385 0.0003 0.03% 开放申赎
177 162211 荷银品质基金          1.1600 1.2600 ---- 1.1280 1.2280 0.0320 2.84% 开放申赎
178 162212 荷银红利先锋基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
179 162299 荷银集利C基金          1.0155 1.0335 ---- 1.0152 1.0332 0.0003 0.03% 开放申赎
180 162307 海富100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
181 162605 景顺鼎益基金          1.1040 3.2040 ---- 1.0740 3.1740 0.0300 2.79% 开放申赎
182 162607 景顺资源基金          0.8700 2.8310 ---- 0.8470 2.8080 0.0230 2.72% 开放申赎
183 162703 广发小盘基金          2.1121 3.4221 ---- 2.0352 3.3452 0.0769 3.78% 开放申赎
184 162711 广发500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 163302 大摩资源基金          1.9377 3.1727 ---- 1.8812 3.1162 0.0565 3.00% 开放申赎
186 163402 兴业趋势基金          1.1369 5.7270 ---- 1.1090 5.6156 0.0279 2.52% 开放申赎
187 163503 天治核心基金          0.5778 2.1374 ---- 0.5619 2.1064 0.0159 2.83% 开放申赎
188 163801 中银中国基金          1.8430 3.3230 ---- 1.7915 3.2715 0.0515 2.87% 开放申赎
189 163803 中银增长基金          0.9695 2.8958 ---- 0.9431 2.8286 0.0264 2.80% 开放申赎
190 163804 中银收益基金          0.9164 2.0964 ---- 0.8901 2.0701 0.0263 2.95% 开放申赎
191 163805 中银策略基金          1.3985 1.3985 ---- 1.3589 1.3589 0.0396 2.91% 开放申赎
192 163806 中银增利基金          1.0480 1.0480 ---- 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 开放申赎
193 163807 中银优选基金          1.1809 1.2109 ---- 1.1601 1.1901 0.0208 1.79% 开放申赎
194 163808 中银中证100基金          1.0060 1.0060 ---- 0.9800 0.9800 0.0260 2.65% 开放申赎
195 165309 建信300基金          0.9740 0.9740 ---- 0.9460 0.9460 0.0280 2.96% 开放申赎
196 166001 中欧趋势基金          1.0510 1.2510 ---- 1.0183 1.2183 0.0327 3.21% 开放申赎
197 166002 中欧蓝筹基金          1.2107 1.4807 ---- 1.1836 1.4536 0.0271 2.29% 开放申赎
198 166003 中欧债券A基金          1.0138 1.0388 ---- 1.0113 1.0363 0.0025 0.25% 开放申赎
199 166004 中欧债券C基金          1.0116 1.0356 ---- 1.0092 1.0332 0.0024 0.24% 开放申赎
200 166005 中欧价值发现基金          0.9140 0.9140 ---- 0.8850 0.8850 0.0290 3.28% 开放申赎
201 166006 中欧中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
202 180001 银华优势基金          1.1243 2.7443 ---- 1.1002 2.7202 0.0241 2.19% 开放申赎
203 180002 银华保本基金          1.1968 1.3868 ---- 1.1906 1.3806 0.0062 0.52% 开放申赎
204 180003 银华88基金          1.1038 2.9038 ---- 1.0723 2.8723 0.0315 2.94% 开放申赎
205 180010 银华优质基金          1.9674 3.1674 ---- 1.9037 3.1037 0.0637 3.35% 开放申赎
206 180012 银华富裕基金          1.1607 2.0957 ---- 1.1228 2.0578 0.0379 3.38% 开放申赎
207 180013 银华领先基金          1.8618 1.9618 ---- 1.8153 1.9153 0.0465 2.56% 开放申赎
208 180015 银华强债基金          1.1880 1.1880 ---- 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 开放申赎
209 180018 银华和谐基金          1.1300 1.2100 ---- 1.1050 1.1850 0.0250 2.26% 开放申赎
210 183001 银华全球基金          --- --- ---- 0.9380 0.9380 --- --- 停止申赎
211 200001 长城久恒基金          1.4900 2.6000 ---- 1.4640 2.5740 0.0260 1.78% 开放申赎
212 200002 长城久泰基金          1.3239 4.1839 ---- 1.2871 4.1471 0.0368 2.86% 开放申赎
213 200006 长城消费基金          0.9582 2.3982 ---- 0.9342 2.3742 0.0240 2.57% 开放申赎
214 200007 长城回报基金          0.6861 1.8546 ---- 0.6690 1.8161 0.0171 2.56% 开放申赎
215 200008 长城品牌基金          0.8907 0.8907 ---- 0.8670 0.8670 0.0237 2.73% 开放申赎
216 200009 长城债券基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
217 200010 长城动力基金          1.2639 1.2639 ---- 1.2315 1.2315 0.0324 2.63% 开放申赎
218 200011 长城景气基金          1.0920 1.0920 ---- 1.0660 1.0660 0.0260 2.44% 开放申赎
219 202001 南方稳健基金          1.1173 2.9123 ---- 1.0896 2.8846 0.0277 2.54% 开放申赎
220 202002 南稳贰号基金          0.9473 2.0133 ---- 0.9239 1.9636 0.0234 2.53% 开放申赎
221 202003 南方绩优基金          1.6591 2.2091 ---- 1.6181 2.1681 0.0410 2.53% 开放申赎
222 202005 南方成份基金          1.0031 1.0031 ---- 0.9744 0.9744 0.0287 2.95% 开放申赎
223 202007 南方隆元基金          0.6980 0.6980 ---- 0.6840 0.6840 0.0140 2.05% 开放申赎
224 202009 南方盛元基金          1.0460 1.0850 ---- 1.0160 1.0550 0.0300 2.95% 开放申赎
225 202011 南方优选基金          1.3090 1.5290 ---- 1.2670 1.4870 0.0420 3.31% 开放申赎
226 202015 南方300基金          1.2760 1.3360 ---- 1.2400 1.3000 0.0360 2.90% 开放申赎
227 202017 南方深成ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
228 202101 南方宝元基金          1.1545 2.3745 ---- 1.1441 2.3641 0.0104 0.91% 开放申赎
229 202102 南方多利C基金          1.0483 1.1815 ---- 1.0426 1.1758 0.0057 0.55% 开放申赎
230 202103 南方多利A基金          1.0500 1.1832 ---- 1.0444 1.1776 0.0056 0.54% 开放申赎
231 202202 南方避险基金          2.3696 2.9136 ---- 2.3416 2.8856 0.0280 1.20% 仅开放赎回
232 202211 南方恒元基金          1.1130 1.1330 ---- 1.0880 1.1080 0.0250 2.30% 开放申赎
233 202801 南方全球基金          --- --- ---- 0.7310 0.7310 --- --- 停止申赎
234 206001 鹏华成长基金          1.0182 3.8412 ---- 0.9969 3.7640 0.0213 2.14% 开放申赎
235 206002 鹏华精选成长基金          1.0070 1.0070 ---- 0.9830 0.9830 0.0240 2.44% 开放申赎
236 210001 金鹰优选基金          0.7953 2.4560 ---- 0.7787 2.4307 0.0166 2.13% 开放申赎
237 210002 金鹰红利基金          1.1715 1.4595 ---- 1.1424 1.4304 0.0291 2.55% 开放申赎
238 210003 金鹰优势基金          1.0071 1.0071 ---- 0.9792 0.9792 0.0279 2.85% 开放申赎
239 213001 宝盈鸿利基金          0.5649 2.4112 ---- 0.5523 2.3940 0.0126 2.28% 开放申赎
240 213002 宝盈泛沿海基金          0.6244 2.2792 ---- 0.6057 2.2468 0.0187 3.09% 开放申赎
241 213003 宝盈策略增长基金          1.0947 1.4947 ---- 1.0640 1.4640 0.0307 2.89% 开放申赎
242 213006 宝盈核心优势基金          0.9848 1.1848 ---- 0.9706 1.1706 0.0142 1.46% 开放申赎
243 213007 宝盈强债A基金          1.1674 1.1744 ---- 1.1644 1.1714 0.0030 0.26% 开放申赎
244 213008 宝盈资源优选基金          1.2373 1.3458 ---- 1.1991 1.3043 0.0382 3.19% 开放申赎
245 213009 宝盈货币A基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
246 213909 宝盈货币B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
247 213917 宝盈强债C基金          1.1621 1.1691 ---- 1.1591 1.1661 0.0030 0.26% 开放申赎
248 217001 招商股票基金          0.8431 3.4571 ---- 0.8163 3.4303 0.0268 3.28% 开放申赎
249 217002 招商平衡基金          2.0015 2.6165 ---- 1.9595 2.5745 0.0420 2.14% 开放申赎
250 217003 招商债券基金          1.1464 1.4629 ---- 1.1460 1.4625 0.0004 0.03% 开放申赎
251 217005 招商先锋基金          0.7660 2.7160 ---- 0.7464 2.6964 0.0196 2.63% 开放申赎
252 217008 招商安本基金          1.2095 1.3095 ---- 1.2031 1.3031 0.0064 0.53% 仅开放赎回
253 217009 招商价值基金          1.1667 1.1667 ---- 1.1298 1.1298 0.0369 3.27% 开放申赎
254 217010 招商大盘蓝筹基金          1.5590 1.5590 ---- 1.5160 1.5160 0.0430 2.84% 开放申赎
255 217011 招商安心基金          1.1170 1.1170 ---- 1.1100 1.1100 0.0070 0.63% 开放申赎
256 217012 招商领先基金          1.0890 1.0890 ---- 1.0570 1.0570 0.0320 3.03% 开放申赎
257 217013 招商中小盘精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
258 217014 招商现金B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
259 217203 招商债券B基金          1.1273 1.4438 ---- 1.1269 1.4434 0.0004 0.04% 开放申赎
260 233001 大摩基础基金          0.5699 2.1149 ---- 0.5529 2.0979 0.0170 3.07% 开放申赎
261 233005 大摩华鑫强债基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
262 233006 大摩领先优势基金          1.0849 1.0849 ---- 1.0550 1.0550 0.0299 2.83% 开放申赎
263 240001 宝康消费基金          1.5589 4.5457 ---- 1.5208 4.4509 0.0381 2.51% 开放申赎
264 240002 宝康配置基金          1.5495 3.1895 ---- 1.5168 3.1568 0.0327 2.16% 开放申赎
265 240003 宝康债券基金          1.1756 1.6256 ---- 1.1748 1.6248 0.0008 0.07% 开放申赎
266 240004 华宝动力基金          0.9617 3.4717 ---- 0.9358 3.4458 0.0259 2.77% 开放申赎
267 240005 华宝策略基金          0.7418 4.3271 ---- 0.7244 4.2872 0.0174 2.40% 开放申赎
268 240008 华宝收益基金          3.3444 3.3444 ---- 3.2598 3.2598 0.0846 2.60% 开放申赎
269 240009 华宝先进基金          2.4334 2.4334 ---- 2.3715 2.3715 0.0619 2.61% 开放申赎
270 240010 华宝行业基金          1.0588 1.0588 ---- 1.0329 1.0329 0.0259 2.51% 开放申赎
271 240011 华宝大盘基金          1.8589 1.8589 ---- 1.8071 1.8071 0.0518 2.87% 暂停大额申购
272 240012 华宝强债A基金          1.0522 1.0522 ---- 1.0474 1.0474 0.0048 0.46% 仅开放赎回
273 240013 华宝强债B基金          1.0486 1.0486 ---- 1.0439 1.0439 0.0047 0.45% 仅开放赎回
274 240014 华宝100基金          1.0075 1.0075 ---- 0.9814 0.9814 0.0261 2.66% 开放申赎
275 241001 华宝海外基金          --- --- ---- 1.1060 1.1060 --- --- 停止申赎
276 253010 德盛安心基金          0.9680 2.0520 ---- 0.9470 2.0130 0.0210 2.22% 开放申赎
277 253020 德盛增利A基金          1.0590 1.0590 ---- 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 开放申赎
278 253021 德盛增利B基金          1.0550 1.0550 ---- 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 开放申赎
279 255010 德盛稳健基金          1.7810 2.5510 ---- 1.7430 2.5130 0.0380 2.18% 开放申赎
280 257010 德盛小盘基金          0.8370 2.9670 ---- 0.8210 2.9510 0.0160 1.95% 开放申赎
281 257020 德盛精选基金          0.9700 2.7960 ---- 0.9430 2.7550 0.0270 2.86% 开放申赎
282 257030 德盛优势基金          1.2230 1.3230 ---- 1.1870 1.2870 0.0360 3.03% 开放申赎
283 257040 德盛红利基金          1.3050 1.5050 ---- 1.2690 1.4690 0.0360 2.84% 开放申赎
284 257050 国联安主题基金          1.0140 1.0140 ---- 0.9850 0.9850 0.0290 2.94% 开放申赎
285 260101 景顺优选基金          1.1559 3.0466 ---- 1.1232 3.0139 0.0327 2.91% 开放申赎
286 260103 景顺平衡基金          0.7818 3.0718 ---- 0.7656 3.0556 0.0162 2.12% 开放申赎
287 260104 景顺增长基金          3.8290 4.6990 ---- 3.7280 4.5980 0.1010 2.71% 开放申赎
288 260108 景顺成长基金          0.9870 2.3370 ---- 0.9630 2.3130 0.0240 2.49% 开放申赎
289 260109 景顺增长贰基金          1.2220 2.2820 ---- 1.1900 2.2500 0.0320 2.69% 开放申赎
290 260110 景顺精选基金          0.9670 0.9670 ---- 0.9390 0.9390 0.0280 2.98% 开放申赎
291 260111 景顺治理基金          1.4550 1.4550 ---- 1.4180 1.4180 0.0370 2.61% 开放申赎
292 260112 景顺能源基建基金          1.0120 1.0120 ---- 0.9830 0.9830 0.0290 2.95% 开放申赎
293 270001 广发聚富基金          1.2687 3.5787 ---- 1.2434 3.5534 0.0253 2.03% 开放申赎
294 270002 广发稳健基金          1.5740 3.1940 ---- 1.5291 3.1491 0.0449 2.94% 开放申赎
295 270005 广发聚丰基金          0.7936 4.4190 ---- 0.7682 4.3040 0.0254 3.31% 仅开放赎回
296 270006 广发优选基金          1.8472 2.5272 ---- 1.7969 2.4769 0.0503 2.80% 开放申赎
297 270007 广发大盘基金          0.9165 0.9165 ---- 0.8854 0.8854 0.0311 3.51% 仅开放赎回
298 270008 广发精选基金          1.5540 1.7140 ---- 1.4980 1.6580 0.0560 3.74% 开放申赎
299 270009 广发强债基金          1.0980 1.1280 ---- 1.0970 1.1270 0.0010 0.09% 开放申赎
300 270010 广发300基金          1.6150 1.7550 ---- 1.5700 1.7100 0.0450 2.87% 开放申赎
301 270021 广发聚瑞基金          1.0500 1.0500 ---- 1.0160 1.0160 0.0340 3.35% 开放申赎
302 288001 中信配置基金          1.0063 3.1463 ---- 0.9835 3.1235 0.0228 2.32% 仅开放赎回
303 288002 中信红利基金          2.5637 3.9637 ---- 2.4990 3.8990 0.0647 2.59% 仅开放赎回
304 288102 中信双利基金          1.0597 1.4397 ---- 1.0545 1.4345 0.0052 0.49% 仅开放赎回
305 290002 泰信先行基金          0.7078 2.6141 ---- 0.6864 2.5671 0.0214 3.12% 开放申赎
306 290003 泰信双息基金          1.0253 1.1596 ---- 1.0187 1.1530 0.0066 0.65% 开放申赎
307 290004 泰信优质基金          1.1783 1.6783 ---- 1.1414 1.6414 0.0369 3.23% 开放申赎
308 290005 泰信优势基金          1.2100 1.3400 ---- 1.1750 1.3050 0.0350 2.98% 开放申赎
309 290006 泰信蓝筹基金          1.1064 1.2064 ---- 1.0719 1.1719 0.0345 3.22% 开放申赎
310 290007 泰信强债A基金          0.9822 0.9822 ---- 0.9785 0.9785 0.0037 0.38% 开放申赎
311 291007 泰信强债C基金          0.9806 0.9806 ---- 0.9769 0.9769 0.0037 0.38% 开放申赎
312 310308 申万盛利精选基金          0.9791 2.5511 ---- 0.9554 2.5274 0.0237 2.48% 开放申赎
313 310318 申万盛利配置基金          1.0533 1.8093 ---- 1.0467 1.8027 0.0066 0.63% 开放申赎
314 310328 申万新动力基金          0.8308 2.7253 ---- 0.8008 2.6708 0.0300 3.75% 开放申赎
315 310358 申万新经济基金          0.7536 2.0855 ---- 0.7278 2.0597 0.0258 3.54% 开放申赎
316 310368 申万竞争优势基金          1.5464 1.6464 ---- 1.4909 1.5909 0.0555 3.72% 开放申赎
317 310378 申万添益宝A基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 开放申赎
318 310379 申万添益宝B基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
319 310388 申万消费增长基金          1.1340 1.1490 ---- 1.0950 1.1100 0.0390 3.56% 开放申赎
320 320001 诺安平衡基金          0.8010 3.0610 ---- 0.7815 3.0415 0.0195 2.50% 开放申赎
321 320003 诺安股票基金          1.0859 2.9694 ---- 1.0570 2.9405 0.0289 2.73% 开放申赎
322 320004 诺安债券基金          1.0763 1.1359 ---- 1.0732 1.1328 0.0031 0.29% 开放申赎
323 320005 诺安价值基金          0.9457 1.8907 ---- 0.9167 1.8617 0.0290 3.16% 开放申赎
324 320006 诺安灵活配置基金          1.0490 1.4690 ---- 1.0330 1.4530 0.0160 1.55% 开放申赎
325 320007 诺安成长基金          1.1570 1.2970 ---- 1.1300 1.2700 0.0270 2.39% 开放申赎
326 320008 诺安增利A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 开放申赎
327 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
328 320010 诺安中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
329 340001 兴业转基基金          1.2476 2.8256 ---- 1.2338 2.8118 0.0138 1.12% 暂停大额申购
330 340006 兴业全球基金          3.4337 3.4337 ---- 3.3444 3.3444 0.0893 2.67% 开放申赎
331 340007 兴业社会责任基金          1.3880 1.5780 ---- 1.3500 1.5400 0.0380 2.81% 暂停大额申购
332 340008 兴业有机增长基金          1.1361 1.1361 ---- 1.1092 1.1092 0.0269 2.43% 开放申赎
333 340009 兴业磐稳增利基金          1.0092 1.0092 ---- 1.0090 1.0090 0.0002 0.02% 开放申赎
334 350001 天治财富基金          0.7437 2.2890 ---- 0.7267 2.2720 0.0170 2.34% 开放申赎
335 350002 天治品质基金          0.8589 3.3689 ---- 0.8335 3.3435 0.0254 3.05% 开放申赎
336 350005 天治创新基金          1.2161 1.2161 ---- 1.1767 1.1767 0.0394 3.35% 开放申赎
337 350006 天治双盈基金          1.0184 1.0184 ---- 1.0156 1.0156 0.0028 0.28% 开放申赎
338 350007 天治趋势精选基金          0.9890 0.9890 ---- 0.9590 0.9590 0.0300 3.13% 开放申赎
339 360001 光大量化基金          0.9696 2.9133 ---- 0.9417 2.8854 0.0279 2.96% 开放申赎
340 360005 光大红利基金          2.5000 3.1580 ---- 2.4304 3.0884 0.0696 2.86% 开放申赎
341 360006 光大新增长基金          1.3027 2.5827 ---- 1.2693 2.5493 0.0334 2.63% 开放申赎
342 360007 光大优势基金          0.8115 0.8115 ---- 0.7887 0.7887 0.0228 2.89% 开放申赎
343 360008 光大增利A基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 开放申赎
344 360009 光大增利C基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 开放申赎
345 360010 光大精选基金          1.1891 1.3091 ---- 1.1561 1.2761 0.0330 2.85% 暂停大额申购
346 360011 光大配置基金          1.0080 1.0080 ---- 0.9810 0.9810 0.0270 2.75% 开放申赎
347 371020 上投纯债A基金          1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
348 371120 上投纯债B基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
349 373010 上投双息基金          0.9443 2.3735 ---- 0.9191 2.3483 0.0252 2.74% 开放申赎
350 373020 上投双核基金          1.2524 1.2524 ---- 1.2192 1.2192 0.0332 2.72% 开放申赎
351 375010 上投优势基金          2.7297 5.3497 ---- 2.6703 5.2903 0.0594 2.22% 开放申赎
352 377010 上投α基金          5.3241 5.3641 ---- 5.1654 5.2054 0.1587 3.07% 开放申赎
353 377016 上投亚太基金          --- --- ---- 0.5890 0.5890 --- --- 停止申赎
354 377020 上投内需基金          1.2416 1.3416 ---- 1.2069 1.3069 0.0347 2.88% 开放申赎
355 378010 上投先锋基金          2.3927 2.3927 ---- 2.3321 2.3321 0.0606 2.60% 开放申赎
356 379010 上投中小盘基金          1.4950 1.4950 ---- 1.4460 1.4460 0.0490 3.39% 开放申赎
357 395001 中海债券基金          1.1260 1.1860 ---- 1.1240 1.1840 0.0020 0.18% 开放申赎
358 398001 中海成长基金          0.7917 2.8681 ---- 0.7683 2.8099 0.0234 3.05% 开放申赎
359 398011 中海分红基金          0.7921 2.1921 ---- 0.7661 2.1661 0.0260 3.39% 开放申赎
360 398021 中海能源基金          0.9299 1.2399 ---- 0.8987 1.2087 0.0312 3.47% 开放申赎
361 398031 中海蓝筹基金          1.0594 1.3194 ---- 1.0262 1.2862 0.0332 3.24% 开放申赎
362 398041 中海量化基金          1.0180 1.0180 ---- 0.9870 0.9870 0.0310 3.14% 开放申赎
363 400001 东方龙基金          0.6436 2.4051 ---- 0.6361 2.3976 0.0075 1.18% 开放申赎
364 400003 东方精选基金          1.0415 3.4167 ---- 1.0114 3.3347 0.0301 2.98% 开放申赎
365 400007 东方策略基金          1.3926 1.3926 ---- 1.3718 1.3718 0.0208 1.52% 开放申赎
366 400009 东方稳健基金          0.9790 0.9790 ---- 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 开放申赎
367 400011 东方动力基金          0.9937 0.9937 ---- 0.9628 0.9628 0.0309 3.21% 开放申赎
368 410001 华富竞争力基金          0.7988 2.2038 ---- 0.7832 2.1753 0.0156 1.99% 开放申赎
369 410003 华富趋势基金          0.7183 1.0083 ---- 0.6960 0.9860 0.0223 3.20% 开放申赎
370 410004 华富强债A基金          1.1015 1.1915 ---- 1.0995 1.1895 0.0020 0.18% 开放申赎
371 410005 华富强债B基金          1.0939 1.1839 ---- 1.0919 1.1819 0.0020 0.18% 开放申赎
372 410006 华富精选基金          1.1823 1.1823 ---- 1.1599 1.1599 0.0224 1.93% 开放申赎
373 410007 华富增长基金          0.9586 0.9586 ---- 0.9332 0.9332 0.0254 2.72% 开放申赎
374 410008 华富中证100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
375 420001 天弘精选基金          0.6130 1.7798 ---- 0.5955 1.7405 0.0175 2.94% 开放申赎
376 420002 天弘债券A基金          1.0037 1.0732 ---- 1.0026 1.0721 0.0011 0.11% 开放申赎
377 420003 天弘永定基金          1.0842 1.2742 ---- 1.0524 1.2424 0.0318 3.02% 开放申赎
378 420005 天弘周期策略基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
379 420102 天弘债券B基金          1.0058 1.0809 ---- 1.0047 1.0798 0.0011 0.11% 开放申赎
380 450001 国富收益基金          0.8080 2.1323 ---- 0.7867 2.0957 0.0213 2.71% 开放申赎
381 450002 国富弹性基金          1.4580 2.6180 ---- 1.4229 2.5829 0.0351 2.47% 开放申赎
382 450003 国富潜力基金          1.2041 1.4541 ---- 1.1748 1.4248 0.0293 2.49% 开放申赎
383 450004 国富价值基金          1.3916 1.5916 ---- 1.3577 1.5577 0.0339 2.50% 开放申赎
384 450005 国富强债A基金          1.0371 1.0471 ---- 1.0310 1.0410 0.0061 0.59% 开放申赎
385 450006 国富强债C基金          1.0351 1.0451 ---- 1.0290 1.0390 0.0061 0.59% 开放申赎
386 450007 国富成长基金          1.2040 1.2040 ---- 1.1631 1.1631 0.0409 3.52% 开放申赎
387 450008 国富300基金          1.1120 1.1120 ---- 1.0820 1.0820 0.0300 2.77% 开放申赎
388 460001 友邦盛世基金          0.6386 2.6890 ---- 0.6184 2.6407 0.0202 3.27% 开放申赎
389 460002 友邦成长基金          1.0133 1.0133 ---- 0.9850 0.9850 0.0283 2.87% 开放申赎
390 460003 友邦增利B基金          1.1030 1.1830 ---- 1.1021 1.1821 0.0009 0.08% 开放申赎
391 460005 友邦价值基金          1.2466 1.5566 ---- 1.2111 1.5211 0.0355 2.93% 开放申赎
392 460007 友邦华泰领先基金          0.8120 0.8120 ---- 0.7920 0.7920 0.0200 2.53% 开放申赎
393 470007 添富上证基金          1.0130 1.0130 ---- 0.9890 0.9890 0.0240 2.43% 开放申赎
394 470008 添富回报基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
395 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
396 481001 工银价值基金          0.4676 3.8766 ---- 0.4590 3.8454 0.0086 1.87% 开放申赎
397 481004 工银成长基金          1.3361 1.5861 ---- 1.2972 1.5472 0.0389 3.00% 开放申赎
398 481006 工银红利基金          1.0195 1.0595 ---- 0.9870 1.0270 0.0325 3.29% 开放申赎
399 481008 工银蓝筹基金          1.4000 1.6000 ---- 1.3500 1.5500 0.0500 3.70% 开放申赎
400 481009 工银300基金          1.2410 1.3760 ---- 1.2060 1.3410 0.0350 2.90% 开放申赎
401 483003 工银平衡基金          0.7429 1.9554 ---- 0.7247 1.9229 0.0182 2.51% 开放申赎
402 485005 工银强债B基金          1.0645 1.2595 ---- 1.0598 1.2548 0.0047 0.44% 开放申赎
403 485007 工银添利B基金          1.1168 1.1868 ---- 1.1137 1.1837 0.0031 0.28% 开放申赎
404 485105 工银强债A基金          1.0778 1.2728 ---- 1.0730 1.2680 0.0048 0.45% 开放申赎
405 485107 工银添利A基金          1.1251 1.1951 ---- 1.1221 1.1921 0.0030 0.27% 开放申赎
406 486001 工银全球基金          --- --- ---- 0.8970 0.8970 --- --- 停止申赎
407 510010 交银180治理ETF基金          0.8760 0.9750 ---- 0.8520 0.9480 0.0240 2.82% 开放申赎
408 510023 上证超大ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
409 510050 华夏50ETF基金          2.4350 3.0260 ---- 2.3760 2.9560 0.0590 2.48% 仅场内交易
410 510061 上证央企ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
411 510080 长盛全债基金          1.2316 1.9416 ---- 1.2238 1.9338 0.0078 0.64% 开放申赎
412 510081 长盛精选基金          1.1181 2.9181 ---- 1.0792 2.8792 0.0389 3.60% 开放申赎
413 510180 华安上证180ETF基金          0.7390 2.8260 ---- 0.7190 2.7520 0.0200 2.78% 仅场内交易
414 510880 红利ETF基金          2.7270 1.8180 ---- 2.6440 1.7630 0.0830 3.14% 仅场内交易
415 519001 银华优选基金          1.5526 5.2389 ---- 1.5037 5.0808 0.0489 3.25% 开放申赎
416 519003 海富增长基金          0.7640 2.3790 ---- 0.7480 2.3630 0.0160 2.14% 开放申赎
417 519005 海富股票基金          0.7150 2.6640 ---- 0.6980 2.6470 0.0170 2.44% 开放申赎
418 519007 海富回报基金          0.6950 2.1910 ---- 0.6830 2.1790 0.0120 1.76% 开放申赎
419 519008 添富优势基金          2.9404 4.5004 ---- 2.8448 4.4048 0.0956 3.36% 开放申赎
420 519011 海富精选基金          0.8595 3.7329 ---- 0.8402 3.6693 0.0193 2.30% 开放申赎
421 519013 海富优势基金          1.0940 2.0500 ---- 1.0630 2.0190 0.0310 2.92% 开放申赎
422 519015 海富精选贰基金          0.6900 1.0100 ---- 0.6730 0.9930 0.0170 2.53% 开放申赎
423 519017 大成积极成长基金          1.0100 2.0620 ---- 0.9820 2.0340 0.0280 2.85% 开放申赎
424 519018 添富均衡基金          0.8888 2.5087 ---- 0.8615 2.4377 0.0273 3.17% 开放申赎
425 519019 大成景阳基金          0.7720 3.7510 ---- 0.7500 3.7290 0.0220 2.93% 开放申赎
426 519021 国泰金鼎基金          1.1830 1.9460 ---- 1.1560 1.9010 0.0270 2.34% 开放申赎
427 519023 海富债券C基金          1.0720 1.0720 ---- 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 开放申赎
428 519024 海富债券A基金          1.0710 1.0710 ---- 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 暂停大额申购
429 519025 海富成长基金          1.2290 1.2290 ---- 1.2000 1.2000 0.0290 2.42% 开放申赎
430 519029 华夏稳增基金          1.5870 2.2920 ---- 1.5520 2.2570 0.0350 2.26% 开放申赎
431 519035 富国天博基金          0.8811 3.0483 ---- 0.8535 2.9745 0.0276 3.23% 开放申赎
432 519039 长盛同德基金          0.9358 2.6815 ---- 0.9080 2.6019 0.0278 3.06% 开放申赎
433 519066 添富蓝筹基金          1.5210 1.5510 ---- 1.4780 1.5080 0.0430 2.91% 开放申赎
434 519068 添富焦点基金          1.2502 1.4002 ---- 1.2107 1.3607 0.0395 3.26% 开放申赎
435 519069 添富价值基金          1.5960 1.5960 ---- 1.5460 1.5460 0.0500 3.23% 开放申赎
436 519078 添富增收A基金          1.0580 1.1080 ---- 1.0560 1.1060 0.0020 0.19% 开放申赎
437 519087 新华分红基金          0.8448 2.5499 ---- 0.8240 2.5165 0.0208 2.52% 开放申赎
438 519089 新华成长基金          1.9656 2.0156 ---- 1.9077 1.9577 0.0579 3.04% 开放申赎
439 519091 新华泛资源基金          0.9960 0.9960 ---- 0.9720 0.9720 0.0240 2.47% 开放申赎
440 519100 长盛100基金          1.0306 1.6006 ---- 1.0034 1.5734 0.0272 2.71% 开放申赎
441 519110 浦银价值基金          0.9240 0.9240 ---- 0.8980 0.8980 0.0260 2.90% 开放申赎
442 519111 浦银收益A基金          1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
443 519112 浦银收益C基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
444 519113 浦银生活基金          1.0150 1.0150 ---- 0.9880 0.9880 0.0270 2.73% 开放申赎
445 519115 浦银安盛红利精选基金          0.9900 0.9900 ---- 0.9780 0.9780 0.0120 1.23% 开放申赎
446 519180 万家180基金          0.7649 3.1049 ---- 0.7448 3.0848 0.0201 2.70% 开放申赎
447 519181 万家和谐基金          0.6724 1.4501 ---- 0.6552 1.4201 0.0172 2.63% 开放申赎
448 519183 万家引擎基金          1.0269 1.5169 ---- 1.0032 1.4932 0.0237 2.36% 开放申赎
449 519185 万家精选基金          1.1135 1.1135 ---- 1.0839 1.0839 0.0296 2.73% 开放申赎
450 519186 万家稳健增利A基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0106 1.0106 0.0024 0.24% 开放申赎
451 519187 万家稳健增利C基金          1.0115 1.0115 ---- 1.0091 1.0091 0.0024 0.24% 开放申赎
452 519300 大成300基金          1.1312 2.4512 ---- 1.0997 2.4197 0.0315 2.86% 开放申赎
453 519519 友邦增利A基金          1.1099 1.1899 ---- 1.1089 1.1889 0.0010 0.09% 开放申赎
454 519601 海富海外基金          --- --- ---- 1.4470 1.7170 --- --- 停止申赎
455 519666 银河银信B基金          1.0408 1.2588 ---- 1.0384 1.2564 0.0024 0.23% 开放申赎
456 519667 银河银信A基金          1.0480 1.2660 ---- 1.0456 1.2636 0.0024 0.23% 开放申赎
457 519668 银河成长基金          1.5101 1.5901 ---- 1.4711 1.5511 0.0390 2.65% 开放申赎
458 519670 银河行业基金          1.2000 1.2000 ---- 1.1610 1.1610 0.0390 3.36% 开放申赎
459 519671 银河沪深300价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 519680 交银债券A基金          1.0727 1.1937 ---- 1.0692 1.1902 0.0035 0.33% 开放申赎
461 519682 交银债券C基金          1.0691 1.1851 ---- 1.0656 1.1816 0.0035 0.33% 开放申赎
462 519686 交银治理基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
463 519688 交银精选基金          1.1910 3.1868 ---- 1.1515 3.1473 0.0395 3.43% 开放申赎
464 519690 交银稳健基金          2.1741 3.0041 ---- 2.1043 2.9343 0.0698 3.32% 开放申赎
465 519692 交银成长基金          2.7291 2.9091 ---- 2.6526 2.8326 0.0765 2.88% 开放申赎
466 519694 交银蓝筹基金          0.9033 0.9183 ---- 0.8759 0.8909 0.0274 3.13% 开放申赎
467 519696 交银环球基金          --- --- ---- 1.5530 1.6330 --- --- 停止申赎
468 519697 交银保本基金          1.0660 1.0660 ---- 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 开放申赎
469 519698 交银先锋基金          1.2052 1.2052 ---- 1.1681 1.1681 0.0371 3.18% 开放申赎
470 519987 长信恒利基金          0.9480 0.9480 ---- 0.9150 0.9150 0.0330 3.61% 开放申赎
471 519989 长信利丰基金          1.0100 1.0300 ---- 1.0040 1.0240 0.0060 0.60% 开放申赎
472 519991 长信双利基金          0.9400 1.2400 ---- 0.9150 1.2150 0.0250 2.73% 开放申赎
473 519993 长信增利基金          0.8739 2.1129 ---- 0.8412 2.0802 0.0327 3.89% 开放申赎
474 519994 长信金利基金          0.7617 2.2539 ---- 0.7454 2.2144 0.0163 2.19% 开放申赎
475 519996 长信银利基金          0.8094 2.7294 ---- 0.7865 2.7065 0.0229 2.91% 开放申赎
476 530001 建信价值基金          0.8112 2.2854 ---- 0.7922 2.2664 0.0190 2.40% 开放申赎
477 530003 建信成长基金          0.9874 2.4374 ---- 0.9597 2.4097 0.0277 2.89% 开放申赎
478 530005 建信配置基金          0.9229 1.4729 ---- 0.8943 1.4443 0.0286 3.20% 开放申赎
479 530006 建信精选基金          1.0920 1.6720 ---- 1.0650 1.6450 0.0270 2.54% 开放申赎
480 530008 建信增利基金          1.1450 1.2100 ---- 1.1430 1.2080 0.0020 0.17% 开放申赎
481 530009 建信强债A基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 开放申赎
482 531009 建信强债C基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 开放申赎
483 540001 汇丰2016基金          2.0346 2.1346 ---- 2.0114 2.1114 0.0232 1.15% 开放申赎
484 540002 汇丰龙腾基金          1.8184 2.2844 ---- 1.7703 2.2363 0.0481 2.72% 开放申赎
485 540003 汇丰策略基金          1.2207 1.2207 ---- 1.1876 1.1876 0.0331 2.79% 开放申赎
486 540004 汇丰2026基金          1.2896 1.6096 ---- 1.2519 1.5719 0.0377 3.01% 开放申赎
487 540005 汇丰增利基金          0.9946 0.9946 ---- 0.9945 0.9945 0.0001 0.01% 开放申赎
488 540006 汇丰大盘基金          1.1014 1.1314 ---- 1.0714 1.1014 0.0300 2.80% 开放申赎
489 540007 汇丰中小盘基金          1.0056 1.0056 ---- 0.9977 0.9977 0.0079 0.79% 开放申赎
490 550001 信诚四季红基金          0.9672 2.1282 ---- 0.9372 2.0982 0.0300 3.20% 开放申赎
491 550002 信诚精萃基金          0.9365 2.1899 ---- 0.9048 2.1198 0.0317 3.50% 开放申赎
492 550003 信诚蓝筹基金          1.6900 1.6900 ---- 1.6360 1.6360 0.0540 3.30% 开放申赎
493 550004 信诚三得益A基金          1.0510 1.0690 ---- 1.0460 1.0640 0.0050 0.48% 开放申赎
494 550005 信诚三得益B基金          1.0440 1.0620 ---- 1.0390 1.0570 0.0050 0.48% 开放申赎
495 550006 信诚优债A基金          1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申赎
496 550007 信诚优债B基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
497 550008 信诚优胜精选基金          1.0520 1.0520 ---- 1.0150 1.0150 0.0370 3.65% 开放申赎
498 560002 益民红利基金          0.7113 1.8670 ---- 0.6954 1.8382 0.0159 2.29% 开放申赎
499 560003 益民优势基金          0.9330 0.9530 ---- 0.9091 0.9291 0.0239 2.63% 开放申赎
500 560005 益民债券基金          1.0346 1.0756 ---- 1.0314 1.0724 0.0032 0.31% 开放申赎
501 570001 诺德价值基金          0.9883 0.9883 ---- 0.9605 0.9605 0.0278 2.89% 开放申赎
502 570005 诺德成长优势基金          1.0870 1.0870 ---- 1.0500 1.0500 0.0370 3.52% 开放申赎
503 571002 诺德主题基金          1.2231 1.2231 ---- 1.1918 1.1918 0.0313 2.63% 开放申赎
504 573003 诺德强债基金          1.0230 1.0230 ---- 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 开放申赎
505 580001 东吴嘉禾基金          0.7558 2.4758 ---- 0.7354 2.4554 0.0204 2.77% 开放申赎
506 580002 东吴动力基金          1.1910 1.7110 ---- 1.1646 1.6846 0.0264 2.27% 开放申赎
507 580003 东吴轮动基金          1.0309 1.0309 ---- 1.0052 1.0052 0.0257 2.56% 开放申赎
508 580005 东吴策略基金          1.0560 1.0560 ---- 1.0263 1.0263 0.0297 2.89% 开放申赎
509 580006 东吴新经济基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
510 582001 东吴优信A基金          1.0103 1.0223 ---- 1.0063 1.0183 0.0040 0.40% 开放申赎
511 582201 东吴优信C基金          1.0080 1.0200 ---- 1.0041 1.0161 0.0039 0.39% 开放申赎
512 590001 中邮优选基金          1.5378 2.7578 ---- 1.4986 2.7186 0.0392 2.62% 仅开放赎回
513 590002 中邮成长基金          0.7773 0.7773 ---- 0.7577 0.7577 0.0196 2.59% 仅开放赎回
514 590003 中邮核心优势基金          1.0070 1.0570 ---- 0.9850 1.0350 0.0220 2.23% 开放申赎
515 610001 信达澳银增长基金          1.2237 1.4237 ---- 1.1852 1.3852 0.0385 3.25% 开放申赎
516 610002 信达澳银配置基金          1.2900 1.4900 ---- 1.2590 1.4590 0.0310 2.46% 开放申赎
517 610003 信达澳银债券A基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 开放申赎
518 610004 信达澳银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
519 610103 信达澳银债券B基金          1.0000 1.0000 ---- 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 开放申赎
520 620001 金元宝石动力基金          1.0431 1.0431 ---- 1.0383 1.0383 0.0048 0.46% 开放申赎
521 620002 金元成长动力基金          1.2070 1.3370 ---- 1.1760 1.3060 0.0310 2.64% 开放申赎
522 620003 金元丰利基金          0.9960 1.0060 ---- 0.9900 1.0000 0.0060 0.61% 开放申赎
523 620004 金元增长基金          1.0430 1.0430 ---- 1.0110 1.0110 0.0320 3.17% 开放申赎
524 630001 华商领先基金          1.0527 1.1577 ---- 1.0181 1.1231 0.0346 3.40% 开放申赎
525 630002 华商盛世基金          1.6708 1.9358 ---- 1.6191 1.8841 0.0517 3.19% 开放申赎
526 630003 华商强债A基金          1.0380 1.0890 ---- 1.0340 1.0850 0.0040 0.39% 开放申赎
527 630005 华商阿尔法基金          0.9490 0.9490 ---- 0.9280 0.9280 0.0210 2.26% 开放申赎
528 630103 华商强债B基金          1.0360 1.0840 ---- 1.0320 1.0800 0.0040 0.39% 开放申赎
529 660001 农银成长基金          1.2485 1.6485 ---- 1.2082 1.6082 0.0403 3.34% 开放申赎
530 660002 农银恒久基金          1.0137 1.0137 ---- 1.0116 1.0116 0.0021 0.21% 开放申赎
531 660003 农银双利基金基金          1.1535 1.1535 ---- 1.1225 1.1225 0.0310 2.76% 开放申赎
532 660004 农银策略价值基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
533 690001 民生蓝筹基金          1.1760 1.2060 ---- 1.1540 1.1840 0.0220 1.91% 开放申赎
534 690002 民生强债A基金          1.0260 1.0260 ---- 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 开放申赎
535 690003 民生加银精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
536 690202 民生强债C基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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