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1月14日基金净值 更新日期:1月13日

序号 基金代码 基金简称 2010-01-13 备注 2010-01-12 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金          1.4540 3.2350 ---- 1.4740 3.2550 -0.0200 -1.36% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金          9.9610 10.3410 ---- 10.1760 10.5560 -0.2150 -2.11% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金          2.1850 2.3050 ---- 2.2420 2.3620 -0.0570 -2.54% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金          1.2700 1.2700 ---- 1.2960 1.2960 -0.0260 -2.01% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金          0.9550 0.9550 ---- 0.9850 0.9850 -0.0300 -3.05% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金          1.0980 1.5280 ---- 1.1000 1.5300 -0.0020 -0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金          1.0820 1.5120 ---- 1.0840 1.5140 -0.0020 -0.18% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金          1.1130 1.2030 ---- 1.1180 1.2080 -0.0050 -0.45% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金          1.1060 1.1960 ---- 1.1120 1.2020 -0.0060 -0.54% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金          1.3610 3.3730 ---- 1.3880 3.4000 -0.0270 -1.95% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金          3.3850 4.2180 ---- 3.4560 4.2890 -0.0710 -2.05% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金          1.1090 2.3970 ---- 1.1310 2.4190 -0.0220 -1.95% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金          1.8990 1.8990 ---- 1.9350 1.9350 -0.0360 -1.86% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金          1.0440 3.9170 ---- 1.0680 3.9410 -0.0240 -2.25% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金          1.0160 1.3950 分红(除息) 1.0670 1.3960 -0.0010 -0.09% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金          0.9020 3.6930 ---- 0.9140 3.7300 -0.0120 -1.31% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金          0.8890 3.6760 ---- 0.9060 3.7440 -0.0170 -1.88% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金          1.1150 2.0320 ---- 1.1390 2.0560 -0.0240 -2.11% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金          1.0860 1.1560 ---- 1.1090 1.1790 -0.0230 -2.07% 开放申赎
22 020011 国泰300基金          0.6810 0.9750 ---- 0.7020 1.0050 -0.0210 -2.99% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金          1.0150 1.3880 分红(除息) 1.0600 1.3890 -0.0010 -0.09% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金          1.1490 1.1940 ---- 1.1560 1.2010 -0.0070 -0.61% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金          0.9960 1.0980 分红(除息) 1.0490 1.0990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金          1.0920 1.1020 ---- 1.0920 1.1020 0.0000 0.00 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金          1.0880 1.0980 ---- 1.0880 1.0980 0.0000 0.00 开放申赎
28 040001 华安创新基金          0.7350 3.4750 分红(除息) 0.7700 3.5390 -0.0150 -1.95% 开放申赎
29 040002 华安A股基金          0.9250 3.4060 ---- 0.9500 3.4880 -0.0250 -2.63% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金          1.0780 3.3580 ---- 1.0970 3.3770 -0.0190 -1.73% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金          2.5179 3.1379 ---- 2.5840 3.2040 -0.0661 -2.56% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金          1.1904 2.5053 ---- 1.2110 2.5259 -0.0206 -1.70% 开放申赎
33 040008 华安策略优选基金          0.7868 2.3231 ---- 0.8100 2.3463 -0.0232 -2.86% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金          1.1097 1.1397 ---- 1.1111 1.1411 -0.0014 -0.13% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金          1.1012 1.1312 ---- 1.1026 1.1326 -0.0014 -0.13% 开放申赎
36 040011 华安核心优选基金          1.1366 1.6366 分红(红利发放) 1.1533 1.6533 -0.0167 -1.45% 暂停大额申购
37 040012 华安强债A基金          1.0440 1.0540 ---- 1.0460 1.0560 -0.0020 -0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金          1.0410 1.0510 ---- 1.0430 1.0530 -0.0020 -0.19% 开放申赎
39 040015 华安配置基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
40 040180 华安180ETF联接基金          1.0730 1.0730 ---- 1.1100 1.1100 -0.0370 -3.33% 开放申赎
41 050001 博时价值增长基金          0.7950 3.2970 ---- 0.8100 3.3120 -0.0150 -1.85% 开放申赎
42 050002 博时裕富基金          0.9200 2.9000 ---- 0.9490 2.9290 -0.0290 -3.06% 开放申赎
43 050004 博时精选基金          1.5568 2.9818 ---- 1.6090 3.0340 -0.0522 -3.24% 开放申赎
44 050006 博时稳定价值B基金          1.1030 1.2110 ---- 1.1020 1.2100 0.0010 0.09% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金          1.3860 2.4470 ---- 1.4110 2.4720 -0.0250 -1.77% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金          1.2680 2.8050 ---- 1.2940 2.8620 -0.0260 -2.01% 开放申赎
47 050009 博时新兴成长基金          0.9220 3.4590 ---- 0.9450 3.5450 -0.0230 -2.43% 开放申赎
48 050010 博时特许价值基金          1.4670 1.4670 ---- 1.4940 1.4940 -0.0270 -1.81% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金          1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金          1.0830 1.0830 ---- 1.0990 1.0990 -0.0160 -1.46% 开放申赎
51 050013 上证超大盘ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
52 050106 博时稳定价值A基金          1.1120 1.2200 ---- 1.1110 1.2190 0.0010 0.09% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金          1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值增长贰基金          0.7590 2.2140 ---- 0.7740 2.2290 -0.0150 -1.94% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金          0.9360 3.1305 ---- 0.9487 3.1520 -0.0127 -1.34% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金          4.3380 4.8790 ---- 4.4190 4.9600 -0.0810 -1.83% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金          0.9380 2.6630 ---- 0.9510 2.6890 -0.0130 -1.37% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金          1.2670 1.6920 ---- 1.2710 1.6960 -0.0040 -0.31% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金          3.7680 4.0880 ---- 3.8250 4.1450 -0.0570 -1.49% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金          1.0084 1.1122 ---- 1.0085 1.1123 -0.0001 -0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金          1.2720 2.7800 ---- 1.2900 2.7980 -0.0180 -1.40% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金          1.2400 1.4300 ---- 1.2700 1.4600 -0.0300 -2.36% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金          1.5620 1.7720 ---- 1.5780 1.7880 -0.0160 -1.01% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金          1.1160 1.1570 ---- 1.1190 1.1600 -0.0030 -0.27% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金          1.1130 1.1520 ---- 1.1150 1.1540 -0.0020 -0.18% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金          1.2760 1.2760 ---- 1.3080 1.3080 -0.0320 -2.45% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金          1.0310 1.0420 ---- 1.0500 1.0610 -0.0190 -1.81% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金          0.7980 1.6940 ---- 0.8090 1.7050 -0.0110 -1.36% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金          0.9670 2.8110 ---- 0.9750 2.8190 -0.0080 -0.82% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金          1.1198 1.3398 ---- 1.1325 1.3525 -0.0127 -1.12% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金          1.1150 1.1150 ---- 1.1170 1.1170 -0.0020 -0.18% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金          0.9960 0.9960 ---- 1.0140 1.0140 -0.0180 -1.78% 开放申赎
74 090001 大成价值基金          0.8285 3.4885 ---- 0.8429 3.5029 -0.0144 -1.71% 开放申赎
75 090002 大成债券基金          1.0551 1.4551 ---- 1.0553 1.4553 -0.0002 -0.02% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金          0.7726 3.3426 ---- 0.7886 3.3586 -0.0160 -2.03% 开放申赎
77 090004 大成精选基金          1.0841 2.9846 ---- 1.1129 3.0134 -0.0288 -2.59% 开放申赎
78 090006 大成2020基金          0.6980 2.5200 ---- 0.7140 2.5360 -0.0160 -2.24% 开放申赎
79 090007 大成回报基金          1.0460 1.6960 ---- 1.0610 1.7110 -0.0150 -1.41% 开放申赎
80 090008 大成强债基金          1.0596 1.1596 ---- 1.0636 1.1636 -0.0040 -0.38% 开放申赎
81 090009 大成行业基金          1.0570 1.0570 ---- 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.66% 开放申赎
82 090010 大成红利基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
83 092002 大成债券C基金          1.0319 1.4319 ---- 1.0321 1.4321 -0.0002 -0.02% 开放申赎
84 100016 富国天源基金          0.9924 2.3210 ---- 1.0059 2.3345 -0.0135 -1.34% 开放申赎
85 100018 富国天利基金          1.2360 1.9010 ---- 1.2359 1.9009 0.0001 0.01% 开放申赎
86 100020 富国天益基金          0.9206 3.9319 ---- 0.9430 3.9543 -0.0224 -2.38% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金          0.9422 3.4058 分红(权益登记) 0.9627 3.4544 -0.0205 -2.13% 开放申赎
88 100026 富国天合基金          0.9386 2.3181 ---- 0.9621 2.3416 -0.0235 -2.44% 开放申赎
89 100029 富国天成基金          1.2891 1.3341 ---- 1.3101 1.3551 -0.0210 -1.60% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金          1.6360 1.8410 分红(权益登记) 1.6790 1.8900 -0.0430 -2.56% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
92 100037 富国优化C基金          1.0050 1.0050 ---- 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 开放申赎
93 100038 富国300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金          1.4700 2.7200 ---- 1.4970 2.7470 -0.0270 -1.80% 开放申赎
95 110002 易基策略成长基金          4.1270 4.9370 ---- 4.2040 5.0140 -0.0770 -1.83% 开放申赎
96 110003 易基50基金          0.8820 2.7320 ---- 0.9195 2.7695 -0.0375 -4.08% 开放申赎
97 110005 易基积极成长基金          1.2997 4.3437 ---- 1.3211 4.3976 -0.0214 -1.62% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金          1.0796 1.1732 ---- 1.0806 1.1742 -0.0010 -0.09% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金          1.0836 1.1802 ---- 1.0846 1.1812 -0.0010 -0.09% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金          1.4699 2.5799 ---- 1.4920 2.6020 -0.0221 -1.48% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金          1.4804 1.5404 ---- 1.5194 1.5794 -0.0390 -2.57% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金          1.6737 1.7137 ---- 1.7023 1.7423 -0.0286 -1.68% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金          1.5560 5.3400 ---- 1.5640 5.3480 -0.0080 -0.51% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金          1.4760 5.4590 ---- 1.4990 5.4900 -0.0230 -1.53% 开放申赎
105 110015 易基行业基金          1.3540 1.3540 ---- 1.3710 1.3710 -0.0170 -1.24% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金          1.1230 1.1830 ---- 1.1220 1.1820 0.0010 0.09% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金          1.1140 1.1740 ---- 1.1120 1.1720 0.0020 0.18% 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易基300基金          1.0280 1.0280 ---- 1.0600 1.0600 -0.0320 -3.02% 开放申赎
110 110029 易基科讯基金          0.7578 4.2542 ---- 0.7783 4.3121 -0.0205 -2.63% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金          1.5220 3.0570 ---- 1.5500 3.0850 -0.0280 -1.81% 开放申赎
112 118001 易基亚洲基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
113 121001 国投融华基金          1.3584 2.4104 ---- 1.3715 2.4235 -0.0131 -0.96% 开放申赎
114 121002 国投景气基金          0.9342 2.9032 ---- 0.9492 2.9182 -0.0150 -1.58% 开放申赎
115 121003 国投核心基金          0.9810 2.5110 ---- 0.9979 2.5279 -0.0169 -1.69% 开放申赎
116 121005 国投创新基金          0.9270 2.5161 ---- 0.9415 2.5402 -0.0145 -1.54% 开放申赎
117 121006 国投稳健基金          1.2110 1.4510 ---- 1.2100 1.4500 0.0010 0.08% 开放申赎
118 121008 国投成长基金          0.9073 2.2522 ---- 0.9211 2.2824 -0.0138 -1.50% 开放申赎
119 121009 国投增利基金          1.0276 1.1426 ---- 1.0260 1.1410 0.0016 0.16% 开放申赎
120 150103 银河银泰基金          0.9238 3.4638 ---- 0.9334 3.4734 -0.0096 -1.03% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金          0.9974 3.1768 ---- 1.0102 3.1944 -0.0128 -1.27% 开放申赎
122 151002 银河债券基金          1.5586 2.0386 ---- 1.5607 2.0407 -0.0021 -0.13% 开放申赎
123 159901 深100ETF基金          4.0720 3.9800 ---- 4.1740 4.0770 -0.1020 -2.44% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金          2.6450 2.7450 ---- 2.6720 2.7720 -0.0270 -1.01% 仅场内交易
125 159903 深成ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
126 160105 南方积配基金          1.2236 2.5876 ---- 1.2476 2.6116 -0.0240 -1.92% 开放申赎
127 160106 南方高增基金          1.5962 2.9002 ---- 1.6310 2.9350 -0.0348 -2.13% 开放申赎
128 160119 南方500基金          1.2030 1.2030 ---- 1.2150 1.2150 -0.0120 -0.99% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金          0.9950 1.1880 ---- 1.0040 1.1990 -0.0090 -0.90% 开放申赎
130 160311 华夏蓝筹基金          1.2470 3.6190 ---- 1.2830 3.7030 -0.0360 -2.81% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金          0.9940 4.4110 ---- 1.0140 4.4840 -0.0200 -1.97% 开放申赎
132 160505 博时主题基金          2.0020 3.5830 ---- 2.0390 3.6200 -0.0370 -1.81% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金          1.1570 1.3560 ---- 1.1580 1.3570 -0.0010 -0.09% 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金          0.8320 3.2780 ---- 0.8490 3.2950 -0.0170 -2.00% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金          1.8190 3.4490 ---- 1.8470 3.4770 -0.0280 -1.52% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金          0.8970 2.7720 ---- 0.9160 2.8270 -0.0190 -2.07% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金          1.1220 1.3210 ---- 1.1230 1.3220 -0.0010 -0.09% 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金          1.4420 1.6420 ---- 1.4680 1.6680 -0.0260 -1.77% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金          1.1320 1.1420 ---- 1.1510 1.1610 -0.0190 -1.65% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金          1.1900 1.2100 ---- 1.1910 1.2110 -0.0010 -0.08% 开放申赎
141 160613 鹏华创新基金          1.7210 1.7510 ---- 1.7290 1.7590 -0.0080 -0.46% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金          1.2000 1.2600 ---- 1.2380 1.2980 -0.0380 -3.07% 开放申赎
143 160616 鹏华500基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
144 160706 嘉实300基金          0.8700 2.7380 ---- 0.8980 2.7660 -0.0280 -3.12% 开放申赎
145 160716 嘉实基本面50基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 160805 长盛同智基金          1.0025 2.3437 ---- 1.0207 2.3619 -0.0182 -1.78% 开放申赎
147 160910 大成创新成长基金          0.9100 2.1210 ---- 0.9300 2.1410 -0.0200 -2.15% 开放申赎
148 161005 富国天惠基金          1.4338 3.1138 ---- 1.4654 3.1454 -0.0316 -2.16% 开放申赎
149 161601 融通新蓝筹基金          0.8535 3.1485 ---- 0.8729 3.1679 -0.0194 -2.22% 开放申赎
150 161603 融通债券基金          1.1360 1.4610 ---- 1.1370 1.4620 -0.0010 -0.09% 开放申赎
151 161604 融通100基金          1.3430 2.6930 ---- 1.3750 2.7250 -0.0320 -2.33% 开放申赎
152 161605 融通蓝筹基金          1.2630 2.5130 ---- 1.2800 2.5300 -0.0170 -1.33% 开放申赎
153 161606 融通行业基金          1.0060 2.9460 ---- 1.0210 2.9610 -0.0150 -1.47% 开放申赎
154 161607 融通巨潮基金          1.0440 2.5580 ---- 1.0830 2.5970 -0.0390 -3.60% 开放申赎
155 161609 融通动力基金          1.3780 1.8980 ---- 1.3950 1.9150 -0.0170 -1.22% 开放申赎
156 161610 融通领先基金          1.0970 2.9020 ---- 1.1200 2.9610 -0.0230 -2.05% 开放申赎
157 161611 融通内需基金          1.0410 1.1410 ---- 1.0600 1.1600 -0.0190 -1.79% 开放申赎
158 161706 招商成长基金          1.3891 3.2994 ---- 1.4265 3.3368 -0.0374 -2.62% 开放申赎
159 161810 银华内需基金          1.0410 0.9900 ---- 1.0550 1.0030 -0.0140 -1.33% 开放申赎
160 161811 银华300基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0680 1.0680 -0.0310 -2.90% 开放申赎
161 161902 万家债券基金          1.1209 1.6291 ---- 1.1238 1.6322 -0.0029 -0.26% 开放申赎
162 161903 万家公用基金          0.8673 2.2687 ---- 0.8835 2.2974 -0.0162 -1.83% 开放申赎
163 162006 长城久富基金          1.6559 3.5667 ---- 1.6956 3.6064 -0.0397 -2.34% 开放申赎
164 162102 金鹰小盘基金          1.5210 2.4310 ---- 1.5239 2.4339 -0.0029 -0.19% 开放申赎
165 162201 合丰成长基金          1.1899 2.8999 ---- 1.1859 2.8959 0.0040 0.34% 开放申赎
166 162202 合丰周期基金          1.0935 3.0185 ---- 1.1149 3.0399 -0.0214 -1.92% 开放申赎
167 162203 合丰稳定基金          0.6720 2.6120 ---- 0.6831 2.6231 -0.0111 -1.62% 开放申赎
168 162204 荷银精选基金          4.7012 4.8712 ---- 4.7912 4.9612 -0.0900 -1.88% 开放申赎
169 162205 荷银预算基金          1.5096 2.4146 ---- 1.5300 2.4350 -0.0204 -1.33% 开放申赎
170 162207 荷银效率基金          0.7913 1.9032 ---- 0.8011 1.9268 -0.0098 -1.22% 开放申赎
171 162208 荷银首选基金          1.5491 1.5991 ---- 1.6026 1.6526 -0.0535 -3.34% 开放申赎
172 162209 荷银市值基金          0.7599 0.7599 ---- 0.7751 0.7751 -0.0152 -1.96% 开放申赎
173 162210 荷银集利A基金          1.0218 1.0398 ---- 1.0246 1.0426 -0.0028 -0.27% 开放申赎
174 162211 荷银品质基金          1.1400 1.2400 ---- 1.1650 1.2650 -0.0250 -2.15% 开放申赎
175 162212 荷银红利基金          0.9900 0.9900 ---- --- --- --- --- 封闭期内
176 162299 荷银集利C基金          1.0162 1.0342 ---- 1.0190 1.0370 -0.0028 -0.27% 开放申赎
177 162307 海富100基金          0.9660 0.9660 ---- 1.0040 1.0040 -0.0380 -3.78% 开放申赎
178 162605 景顺鼎益基金          1.0780 3.1780 ---- 1.1070 3.2070 -0.0290 -2.62% 开放申赎
179 162607 景顺资源基金          0.8610 2.8220 ---- 0.8820 2.8430 -0.0210 -2.38% 开放申赎
180 162703 广发小盘基金          2.0768 3.3868 ---- 2.1240 3.4340 -0.0472 -2.22% 开放申赎
181 162711 广发500基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0380 1.0380 -0.0110 -1.06% 开放申赎
182 163302 大摩资源基金          2.0334 3.2684 ---- 2.0467 3.2817 -0.0133 -0.65% 开放申赎
183 163402 兴业趋势基金          1.1455 5.7614 ---- 1.1683 5.8524 -0.0228 -1.95% 开放申赎
184 163503 天治核心基金          0.5821 2.1458 ---- 0.5933 2.1677 -0.0112 -1.89% 开放申赎
185 163801 中银中国基金          1.8543 3.3343 ---- 1.8653 3.3453 -0.0110 -0.59% 开放申赎
186 163803 中银增长基金          0.8314 2.9260 ---- 0.8503 2.9741 -0.0189 -2.22% 开放申赎
187 163804 中银收益基金          0.9189 2.0989 ---- 0.9327 2.1127 -0.0138 -1.48% 开放申赎
188 163805 中银策略基金          1.3900 1.3900 ---- 1.4046 1.4046 -0.0146 -1.04% 开放申赎
189 163806 中银增利基金          1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
190 163807 中银优选基金          1.1928 1.2228 ---- 1.2046 1.2346 -0.0118 -0.98% 开放申赎
191 163808 中银100基金          0.9920 0.9920 ---- 1.0270 1.0270 -0.0350 -3.41% 开放申赎
192 163809 中银精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
193 165309 建信300基金          0.9670 0.9670 ---- 0.9980 0.9980 -0.0310 -3.11% 开放申赎
194 166001 中欧趋势基金          1.0437 1.2437 ---- 1.0676 1.2676 -0.0239 -2.24% 开放申赎
195 166002 中欧蓝筹基金          1.2129 1.4829 ---- 1.2311 1.5011 -0.0182 -1.48% 开放申赎
196 166003 中欧债券A基金          1.0210 1.0460 ---- 1.0217 1.0467 -0.0007 -0.07% 开放申赎
197 166004 中欧债券C基金          1.0187 1.0427 ---- 1.0194 1.0434 -0.0007 -0.07% 开放申赎
198 166005 中欧价值基金          0.9070 0.9070 ---- 0.9300 0.9300 -0.0230 -2.47% 开放申赎
199 166006 中欧中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
200 180001 银华优势基金          1.1294 2.7494 ---- 1.1379 2.7579 -0.0085 -0.75% 开放申赎
201 180002 银华保本基金          1.1932 1.3832 ---- 1.1944 1.3844 -0.0012 -0.10% 开放申赎
202 180003 银华88基金          1.0826 2.8826 ---- 1.1118 2.9118 -0.0292 -2.63% 开放申赎
203 180010 银华优质基金          1.9598 3.1598 ---- 1.9897 3.1897 -0.0299 -1.50% 开放申赎
204 180012 银华富裕基金          1.1700 2.1050 ---- 1.1845 2.1195 -0.0145 -1.22% 开放申赎
205 180013 银华领先基金          1.8938 1.9938 ---- 1.8941 1.9941 -0.0003 -0.02% 暂停大额申购
206 180015 银华强债基金          1.1860 1.1860 ---- 1.1900 1.1900 -0.0040 -0.34% 开放申赎
207 180018 银华和谐基金          1.1210 1.2010 ---- 1.1360 1.2160 -0.0150 -1.32% 开放申赎
208 183001 银华全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
209 200001 长城久恒基金          1.4680 2.5780 ---- 1.4870 2.5970 -0.0190 -1.28% 开放申赎
210 200002 长城久泰基金          1.3203 4.1803 ---- 1.3608 4.2208 -0.0405 -2.98% 开放申赎
211 200006 长城消费基金          0.9292 2.3692 ---- 0.9647 2.4047 -0.0355 -3.68% 开放申赎
212 200007 长城回报基金          0.6856 1.8534 ---- 0.6917 1.8672 -0.0061 -0.88% 开放申赎
213 200008 长城品牌基金          0.8813 0.8813 ---- 0.9152 0.9152 -0.0339 -3.70% 开放申赎
214 200009 长城债券基金          1.1180 1.1430 ---- 1.1180 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
215 200010 长城动力基金          1.2393 1.2393 ---- 1.2683 1.2683 -0.0290 -2.29% 开放申赎
216 200011 长城景气基金          1.0800 1.0800 ---- 1.0960 1.0960 -0.0160 -1.46% 开放申赎
217 202001 南方稳健基金          1.1040 2.8990 ---- 1.1303 2.9253 -0.0263 -2.33% 开放申赎
218 202002 南稳贰号基金          0.9364 1.9901 ---- 0.9584 2.0369 -0.0220 -2.30% 开放申赎
219 202003 南方绩优基金          1.6434 2.1934 ---- 1.6912 2.2412 -0.0478 -2.83% 开放申赎
220 202005 南方成份基金          0.9986 0.9986 ---- 1.0272 1.0272 -0.0286 -2.78% 开放申赎
221 202007 南方隆元基金          0.7010 0.7010 ---- 0.7050 0.7050 -0.0040 -0.57% 开放申赎
222 202009 南方盛元基金          1.0400 1.0790 ---- 1.0680 1.1070 -0.0280 -2.62% 开放申赎
223 202011 南方价值基金          1.3390 1.5590 ---- 1.3660 1.5860 -0.0270 -1.98% 开放申赎
224 202015 南方300基金          1.2690 1.3290 ---- 1.3090 1.3690 -0.0400 -3.06% 开放申赎
225 202017 南方深成基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
226 202101 南方宝元基金          1.1593 2.3793 ---- 1.1676 2.3876 -0.0083 -0.71% 开放申赎
227 202102 南方多利C基金          1.0572 1.1904 ---- 1.0600 1.1932 -0.0028 -0.26% 开放申赎
228 202103 南方多利A基金          1.0592 1.1924 ---- 1.0619 1.1951 -0.0027 -0.25% 开放申赎
229 202202 南方避险基金          2.3737 2.9177 ---- 2.4002 2.9442 -0.0265 -1.10% 仅开放赎回
230 202211 南方恒元基金          1.1290 1.1490 ---- 1.1460 1.1660 -0.0170 -1.48% 开放申赎
231 202801 南方全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
232 206001 鹏华行业成长基金          1.0284 3.8782 ---- 1.0438 3.9340 -0.0154 -1.48% 开放申赎
233 206002 鹏华精选成长基金          1.0010 1.0010 ---- 1.0220 1.0220 -0.0210 -2.05% 开放申赎
234 210001 金鹰优选基金          0.8106 2.4794 ---- 0.8176 2.4901 -0.0070 -0.86% 开放申赎
235 210002 金鹰红利基金          1.1980 1.4860 ---- 1.2127 1.5007 -0.0147 -1.21% 开放申赎
236 210003 金鹰优势基金          1.0148 1.0148 ---- 1.0335 1.0335 -0.0187 -1.81% 开放申赎
237 213001 宝盈鸿利基金          0.5739 2.4235 ---- 0.5831 2.4361 -0.0092 -1.58% 开放申赎
238 213002 宝盈泛沿海基金          0.6235 2.2777 ---- 0.6495 2.3227 -0.0260 -4.00% 开放申赎
239 213003 宝盈增长基金          1.0955 1.4955 ---- 1.1210 1.5210 -0.0255 -2.27% 开放申赎
240 213006 宝盈优势基金          1.0010 1.2010 ---- 1.0165 1.2165 -0.0155 -1.52% 开放申赎
241 213007 宝盈强债A基金          1.1523 1.1903 ---- 1.1527 1.1907 -0.0004 -0.03% 开放申赎
242 213008 宝盈资源基金          1.2328 1.3410 ---- 1.2634 1.3742 -0.0306 -2.42% 开放申赎
243 213009 宝盈货币A基金          0.1523 0.4510 ---- --- --- --- --- 开放申赎
244 213010 宝盈100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
245 213909 宝盈货币B基金          0.2207 0.7060 ---- --- --- --- --- 开放申赎
246 213917 宝盈强债C基金          1.1465 1.1845 ---- 1.1470 1.1850 -0.0005 -0.04% 开放申赎
247 217001 招商股票基金          0.6024 3.4764 ---- 0.6125 3.4865 -0.0101 -1.65% 开放申赎
248 217002 招商平衡基金          1.5140 2.6590 ---- 1.5302 2.6752 -0.0162 -1.06% 开放申赎
249 217003 招商债券A基金          1.0946 1.4711 ---- 1.0951 1.4716 -0.0005 -0.05% 开放申赎
250 217005 招商先锋基金          0.7527 2.7027 ---- 0.7776 2.7276 -0.0249 -3.20% 开放申赎
251 217008 招商安本基金          1.2229 1.3229 ---- 1.2272 1.3272 -0.0043 -0.35% 仅开放赎回
252 217009 招商价值基金          1.0739 1.1639 ---- 1.1041 1.1941 -0.0302 -2.74% 仅开放赎回
253 217010 招商蓝筹基金          1.4070 1.6070 ---- 1.4330 1.6330 -0.0260 -1.81% 仅开放赎回
254 217011 招商安心基金          1.1330 1.1330 ---- 1.1370 1.1370 -0.0040 -0.35% 开放申赎
255 217012 招商行业基金          1.1010 1.1010 ---- 1.1340 1.1340 -0.0330 -2.91% 仅开放赎回
256 217013 招商中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
257 217203 招商债券B基金          1.0952 1.4517 ---- 1.0958 1.4523 -0.0006 -0.05% 开放申赎
258 233001 大摩基础基金          0.5931 2.1381 ---- 0.5997 2.1447 -0.0066 -1.10% 开放申赎
259 233005 大摩强债基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
260 233006 大摩领先基金          1.1639 1.1639 ---- 1.1635 1.1635 0.0004 0.03% 开放申赎
261 240001 宝康消费基金          1.5482 4.5191 ---- 1.5677 4.5676 -0.0195 -1.24% 开放申赎
262 240002 宝康配置基金          1.5639 3.2039 ---- 1.5954 3.2354 -0.0315 -1.97% 开放申赎
263 240003 宝康债券基金          1.1823 1.6323 ---- 1.1830 1.6330 -0.0007 -0.06% 开放申赎
264 240004 华宝动力基金          0.9713 3.4813 ---- 0.9931 3.5031 -0.0218 -2.20% 开放申赎
265 240005 华宝策略基金          0.7511 4.3485 ---- 0.7632 4.3762 -0.0121 -1.59% 开放申赎
266 240008 华宝收益基金          3.3233 3.3233 ---- 3.4106 3.4106 -0.0873 -2.56% 开放申赎
267 240009 华宝先进基金          2.4596 2.4596 ---- 2.5202 2.5202 -0.0606 -2.40% 开放申赎
268 240010 华宝行业基金          1.0483 1.0483 ---- 1.0770 1.0770 -0.0287 -2.66% 开放申赎
269 240011 华宝大盘基金          1.8543 1.8543 ---- 1.9063 1.9063 -0.0520 -2.73% 暂停大额申购
270 240012 华宝强债A基金          1.0638 1.0638 ---- 1.0649 1.0649 -0.0011 -0.10% 仅开放赎回
271 240013 华宝强债B基金          1.0600 1.0600 ---- 1.0611 1.0611 -0.0011 -0.10% 仅开放赎回
272 240014 华宝100基金          0.9885 0.9885 ---- 1.0260 1.0260 -0.0375 -3.65% 开放申赎
273 241001 华宝海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
274 253010 德盛安心基金          0.9600 2.0370 ---- 0.9810 2.0760 -0.0210 -2.14% 开放申赎
275 253020 德盛增利A基金          1.0480 1.0680 ---- 1.0480 1.0680 0.0000 0.00 开放申赎
276 253021 德盛增利B基金          1.0490 1.0640 ---- 1.0490 1.0640 0.0000 0.00 开放申赎
277 255010 德盛稳健基金          1.7530 2.5330 ---- 1.8020 2.5820 -0.0490 -2.72% 开放申赎
278 257010 德盛小盘基金          0.8400 2.9700 ---- 0.8540 2.9840 -0.0140 -1.64% 开放申赎
279 257020 德盛精选基金          0.9470 2.7610 ---- 0.9760 2.8050 -0.0290 -2.97% 开放申赎
280 257030 德盛优势基金          1.2050 1.3050 ---- 1.2430 1.3430 -0.0380 -3.06% 开放申赎
281 257040 德盛红利基金          1.2680 1.4780 ---- 1.3040 1.5140 -0.0360 -2.76% 开放申赎
282 257050 国联安主题基金          0.9940 0.9940 ---- 1.0260 1.0260 -0.0320 -3.12% 开放申赎
283 260101 景顺优选基金          1.1421 3.0528 ---- 1.1577 3.0684 -0.0156 -1.35% 开放申赎
284 260103 景顺平衡基金          0.7778 3.0678 ---- 0.7897 3.0797 -0.0119 -1.51% 开放申赎
285 260104 景顺增长基金          3.8200 4.8180 分红(红利发放) 3.8380 4.8360 -0.0180 -0.47% 开放申赎
286 260108 景顺成长基金          0.9860 2.3360 ---- 1.0050 2.3550 -0.0190 -1.89% 开放申赎
287 260109 景顺增长贰基金          1.1320 2.3200 分红(红利发放) 1.1370 2.3250 -0.0050 -0.44% 开放申赎
288 260110 景顺精选基金          0.9570 0.9570 ---- 0.9870 0.9870 -0.0300 -3.04% 开放申赎
289 260111 景顺治理基金          1.2950 1.4750 分红(红利发放) 1.3080 1.4880 -0.0130 -0.99% 开放申赎
290 260112 景顺能源基建基金          1.0400 1.0400 ---- 1.0500 1.0500 -0.0100 -0.95% 开放申赎
291 270001 广发聚富基金          1.2581 3.5681 ---- 1.2868 3.5968 -0.0287 -2.23% 开放申赎
292 270002 广发稳健基金          1.5670 3.2120 ---- 1.6062 3.2512 -0.0392 -2.44% 开放申赎
293 270005 广发聚丰基金          0.7781 4.3488 ---- 0.8002 4.4488 -0.0221 -2.76% 仅开放赎回
294 270006 广发优选基金          1.5144 2.5144 ---- 1.5411 2.5411 -0.0267 -1.73% 开放申赎
295 270007 广发大盘基金          0.9080 0.9080 ---- 0.9314 0.9314 -0.0234 -2.51% 仅开放赎回
296 270008 广发精选基金          1.5480 1.7080 ---- 1.5720 1.7320 -0.0240 -1.53% 开放申赎
297 270009 广发强债基金          1.0840 1.1340 ---- 1.0850 1.1350 -0.0010 -0.09% 开放申赎
298 270010 广发300基金          1.6110 1.7510 ---- 1.6610 1.8010 -0.0500 -3.01% 开放申赎
299 270021 广发聚瑞基金          1.0390 1.0390 ---- 1.0540 1.0540 -0.0150 -1.42% 开放申赎
300 288001 中信配置基金          1.0209 3.1609 ---- 1.0440 3.1840 -0.0231 -2.21% 仅开放赎回
301 288002 中信红利基金          2.5929 3.9929 ---- 2.6620 4.0620 -0.0691 -2.60% 仅开放赎回
302 288102 中信双利基金          1.0785 1.4585 ---- 1.0816 1.4616 -0.0031 -0.29% 仅开放赎回
303 290002 泰信先行基金          0.7072 2.6127 ---- 0.7268 2.6558 -0.0196 -2.70% 开放申赎
304 290003 泰信双息基金          1.0377 1.1720 ---- 1.0412 1.1755 -0.0035 -0.34% 开放申赎
305 290004 泰信优质基金          1.2045 1.7045 ---- 1.2224 1.7224 -0.0179 -1.46% 开放申赎
306 290005 泰信优势基金          1.2030 1.3330 ---- 1.2210 1.3510 -0.0180 -1.47% 开放申赎
307 290006 泰信蓝筹基金          1.0678 1.2178 ---- 1.0908 1.2408 -0.0230 -2.11% 开放申赎
308 290007 泰信强债A基金          0.9897 0.9897 ---- 0.9930 0.9930 -0.0033 -0.33% 开放申赎
309 291007 泰信强债C基金          0.9878 0.9878 ---- 0.9911 0.9911 -0.0033 -0.33% 开放申赎
310 310308 申万盛利精选基金          0.9770 2.5490 ---- 0.9905 2.5625 -0.0135 -1.36% 开放申赎
311 310318 申万盛利配置基金          1.0496 1.8056 ---- 1.0554 1.8114 -0.0058 -0.55% 开放申赎
312 310328 申万新动力基金          0.8188 2.7035 ---- 0.8442 2.7496 -0.0254 -3.01% 开放申赎
313 310358 申万新经济基金          0.7474 2.0793 ---- 0.7643 2.0962 -0.0169 -2.21% 开放申赎
314 310368 申万竞争优势基金          1.5590 1.6590 ---- 1.6031 1.7031 -0.0441 -2.75% 开放申赎
315 310378 申万添益宝A基金          1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
316 310379 申万添益宝B基金          1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
317 310388 申万消费增长基金          1.1180 1.1330 ---- 1.1430 1.1580 -0.0250 -2.19% 开放申赎
318 310398 申万300基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
319 320001 诺安平衡基金          0.8101 3.0701 ---- 0.8256 3.0856 -0.0155 -1.88% 开放申赎
320 320003 诺安股票基金          1.0865 2.9700 ---- 1.1151 2.9986 -0.0286 -2.56% 开放申赎
321 320004 诺安债券基金          1.0885 1.1481 ---- 1.0882 1.1478 0.0003 0.03% 开放申赎
322 320005 诺安价值基金          0.9828 1.9278 ---- 0.9853 1.9303 -0.0025 -0.25% 开放申赎
323 320006 诺安配置基金          1.0790 1.4990 ---- 1.0930 1.5130 -0.0140 -1.28% 开放申赎
324 320007 诺安成长基金          1.1370 1.2770 ---- 1.1550 1.2950 -0.0180 -1.56% 开放申赎
325 320008 诺安增利A基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
326 320009 诺安增利B基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
327 320010 诺安100基金          0.9430 0.9430 ---- 0.9810 0.9810 -0.0380 -3.87% 开放申赎
328 340001 兴业转债基金          1.2558 2.8338 ---- 1.2605 2.8385 -0.0047 -0.37% 暂停大额申购
329 340006 兴业全球基金          3.4708 3.4708 ---- 3.5219 3.5219 -0.0511 -1.45% 开放申赎
330 340007 兴业责任基金          1.4230 1.6130 ---- 1.4350 1.6250 -0.0120 -0.84% 暂停大额申购
331 340008 兴业有机基金          1.1432 1.1432 ---- 1.1574 1.1574 -0.0142 -1.23% 开放申赎
332 340009 兴业磐稳基金          1.0134 1.0134 ---- 1.0127 1.0127 0.0007 0.07% 开放申赎
333 350001 天治财富基金          0.7422 2.2875 ---- 0.7518 2.2971 -0.0096 -1.28% 开放申赎
334 350002 天治品质基金          0.8838 3.3938 ---- 0.8972 3.4072 -0.0134 -1.49% 开放申赎
335 350005 天治创新基金          1.2285 1.2285 ---- 1.2448 1.2448 -0.0163 -1.31% 开放申赎
336 350006 天治双盈基金          1.0250 1.0250 ---- 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17% 开放申赎
337 350007 天治趋势基金          0.9820 0.9820 ---- 0.9980 0.9980 -0.0160 -1.60% 开放申赎
338 360001 光大量化基金          0.9462 2.9199 ---- 0.9795 2.9532 -0.0333 -3.40% 开放申赎
339 360005 光大红利基金          2.4834 3.1414 ---- 2.5627 3.2207 -0.0793 -3.09% 开放申赎
340 360006 光大增长基金          1.3279 2.6079 ---- 1.3610 2.6410 -0.0331 -2.43% 开放申赎
341 360007 光大优势基金          0.8056 0.8056 ---- 0.8296 0.8296 -0.0240 -2.89% 开放申赎
342 360008 光大增利A基金          1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
343 360009 光大增利C基金          1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
344 360010 光大精选基金          1.1792 1.2992 ---- 1.2211 1.3411 -0.0419 -3.43% 暂停大额申购
345 360011 光大配置基金          1.0010 1.0010 ---- 1.0300 1.0300 -0.0290 -2.82% 开放申赎
346 371020 上投纯债A基金          1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
347 371120 上投纯债B基金          1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
348 373010 上投双息基金          0.9232 2.3524 ---- 0.9406 2.3698 -0.0174 -1.85% 开放申赎
349 373020 上投双核基金          1.1937 1.2437 ---- 1.2147 1.2647 -0.0210 -1.73% 开放申赎
350 375010 上投优势基金          2.3094 5.3794 ---- 2.3234 5.3934 -0.0140 -0.60% 开放申赎
351 377010 上投阿尔法基金          5.1760 5.2160 ---- 5.2774 5.3174 -0.1014 -1.92% 开放申赎
352 377016 上投亚太基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
353 377020 上投内需基金          1.2137 1.3137 ---- 1.2278 1.3278 -0.0141 -1.15% 开放申赎
354 377530 上投轮动基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
355 378010 上投先锋基金          1.7063 2.3863 ---- 1.7329 2.4129 -0.0266 -1.53% 开放申赎
356 379010 上投中小盘基金          1.4990 1.4990 ---- 1.5270 1.5270 -0.0280 -1.83% 开放申赎
357 395001 中海债券基金          1.1290 1.1890 ---- 1.1280 1.1880 0.0010 0.09% 开放申赎
358 398001 中海优质基金          0.7948 2.8758 ---- 0.8078 2.9082 -0.0130 -1.61% 开放申赎
359 398011 中海分红基金          0.8009 2.2009 ---- 0.8135 2.2135 -0.0126 -1.55% 开放申赎
360 398021 中海能源基金          0.9310 1.2410 ---- 0.9496 1.2596 -0.0186 -1.96% 开放申赎
361 398031 中海蓝筹基金          1.0802 1.3402 ---- 1.0941 1.3541 -0.0139 -1.27% 开放申赎
362 398041 中海量化基金          1.0410 1.0410 ---- 1.0580 1.0580 -0.0170 -1.61% 开放申赎
363 400001 东方龙基金          0.6547 2.4162 ---- 0.6601 2.4216 -0.0054 -0.82% 开放申赎
364 400003 东方精选基金          1.0502 3.4404 ---- 1.0602 3.4676 -0.0100 -0.94% 开放申赎
365 400007 东方策略基金          1.4224 1.4224 ---- 1.4428 1.4428 -0.0204 -1.41% 开放申赎
366 400009 东方稳健基金          0.9920 0.9920 ---- 0.9990 0.9990 -0.0070 -0.70% 开放申赎
367 400011 东方动力基金          0.9732 0.9732 ---- 1.0068 1.0068 -0.0336 -3.34% 开放申赎
368 410001 华富竞争力基金          0.7934 2.1940 ---- 0.8176 2.2383 -0.0242 -2.96% 开放申赎
369 410003 华富成长基金          0.7164 1.0064 ---- 0.7363 1.0263 -0.0199 -2.70% 开放申赎
370 410004 华富强债A基金          1.1189 1.2089 ---- 1.1194 1.2094 -0.0005 -0.04% 开放申赎
371 410005 华富强债B基金          1.1109 1.2009 ---- 1.1113 1.2013 -0.0004 -0.04% 开放申赎
372 410006 华富精选基金          1.1806 1.1806 ---- 1.2085 1.2085 -0.0279 -2.31% 开放申赎
373 410007 华富增长基金          0.9452 0.9452 ---- 0.9713 0.9713 -0.0261 -2.69% 开放申赎
374 410008 华富100基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
375 420001 天弘精选基金          0.6073 1.7670 ---- 0.6214 1.7986 -0.0141 -2.27% 开放申赎
376 420002 天弘债券A基金          1.0061 1.0789 ---- 1.0056 1.0784 0.0005 0.05% 开放申赎
377 420003 天弘永定基金          1.0968 1.2868 ---- 1.1135 1.3035 -0.0167 -1.50% 开放申赎
378 420005 天弘周期基金          1.0020 1.0020 ---- 1.0070 1.0070 -0.0050 -0.50% 开放申赎
379 420102 天弘债券B基金          1.0064 1.0868 ---- 1.0060 1.0864 0.0004 0.04% 开放申赎
380 450001 国富收益基金          0.8081 2.1325 ---- 0.8188 2.1509 -0.0107 -1.31% 开放申赎
381 450002 国富弹性基金          1.5049 2.6649 ---- 1.5190 2.6790 -0.0141 -0.93% 开放申赎
382 450003 国富潜力基金          1.2152 1.4652 ---- 1.2346 1.4846 -0.0194 -1.57% 开放申赎
383 450004 国富价值基金          1.4397 1.6397 ---- 1.4533 1.6533 -0.0136 -0.94% 开放申赎
384 450005 国富强债A基金          1.0397 1.0497 ---- 1.0419 1.0519 -0.0022 -0.21% 开放申赎
385 450006 国富强债C基金          1.0378 1.0478 ---- 1.0400 1.0500 -0.0022 -0.21% 开放申赎
386 450007 国富成长基金          1.1849 1.1849 ---- 1.2145 1.2145 -0.0296 -2.44% 开放申赎
387 450008 国富300基金          1.1130 1.1130 ---- 1.1430 1.1430 -0.0300 -2.62% 开放申赎
388 460001 友邦盛世基金          0.6322 2.6737 ---- 0.6500 2.7163 -0.0178 -2.74% 开放申赎
389 460002 友邦成长基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0455 1.0455 -0.0265 -2.53% 开放申赎
390 460003 友邦增利B基金          1.0784 1.1884 ---- 1.0789 1.1889 -0.0005 -0.05% 开放申赎
391 460005 友邦价值基金          1.2666 1.5766 ---- 1.2929 1.6029 -0.0263 -2.03% 开放申赎
392 460007 友邦行业基金          0.8150 0.8150 ---- 0.8350 0.8350 -0.0200 -2.40% 开放申赎
393 470007 添富上证基金          1.0170 1.0170 ---- 1.0480 1.0480 -0.0310 -2.96% 开放申赎
394 470008 添富回报基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
395 470078 添富增收C基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
396 481001 工银价值基金          0.4713 3.8900 ---- 0.4772 3.9114 -0.0059 -1.24% 开放申赎
397 481004 工银成长基金          1.3487 1.5987 ---- 1.3821 1.6321 -0.0334 -2.42% 开放申赎
398 481006 工银红利基金          1.0121 1.0521 ---- 1.0391 1.0791 -0.0270 -2.60% 开放申赎
399 481008 工银蓝筹基金          1.4040 1.6040 ---- 1.4450 1.6450 -0.0410 -2.84% 开放申赎
400 481009 工银300基金          1.2350 1.3700 ---- 1.2730 1.4080 -0.0380 -2.99% 开放申赎
401 481010 工银中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- ———
402 483003 工银平衡基金          0.7374 1.9456 ---- 0.7550 1.9771 -0.0176 -2.33% 开放申赎
403 485005 工银强债B基金          1.0710 1.2660 ---- 1.0740 1.2690 -0.0030 -0.28% 开放申赎
404 485007 工银添利B基金          1.1303 1.2003 ---- 1.1318 1.2018 -0.0015 -0.13% 开放申赎
405 485105 工银强债A基金          1.0846 1.2796 ---- 1.0877 1.2827 -0.0031 -0.29% 开放申赎
406 485107 工银添利A基金          1.1390 1.2090 ---- 1.1405 1.2105 -0.0015 -0.13% 开放申赎
407 486001 工银全球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
408 510010 180治理ETF基金          0.8720 0.9710 ---- 0.9050 1.0070 -0.0330 -3.65% 仅场内交易
409 510023 上证超大盘ETF基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
410 510050 华夏50ETF基金          2.3960 2.9800 ---- 2.5030 3.1060 -0.1070 -4.27% 仅场内交易
411 510061 上证央企ETF基金          --- --- ---- 1.7180 1.0990 --- --- 仅场内交易
412 510080 长盛全债基金          1.2417 1.9517 ---- 1.2437 1.9537 -0.0020 -0.16% 开放申赎
413 510081 长盛精选基金          1.1165 2.9165 ---- 1.1421 2.9421 -0.0256 -2.24% 开放申赎
414 510180 华安180ETF基金          0.7340 2.8080 ---- 0.7610 2.9080 -0.0270 -3.55% 仅场内交易
415 510880 红利ETF基金          2.6790 1.7860 ---- 2.7830 1.8540 -0.1040 -3.74% 仅场内交易
416 519001 银华价值基金          1.5388 5.1943 ---- 1.5629 5.2722 -0.0241 -1.54% 开放申赎
417 519003 海富增长基金          0.7730 2.3880 ---- 0.7830 2.3980 -0.0100 -1.28% 开放申赎
418 519005 海富股票基金          0.7310 2.6800 ---- 0.7340 2.6830 -0.0030 -0.41% 开放申赎
419 519007 海富回报基金          0.6970 2.1930 ---- 0.7050 2.2010 -0.0080 -1.13% 开放申赎
420 519008 添富优势基金          2.8844 4.4444 ---- 2.9431 4.5031 -0.0587 -1.99% 开放申赎
421 519011 海富精选基金          0.8532 3.7121 ---- 0.8648 3.7503 -0.0116 -1.34% 开放申赎
422 519013 海富优势基金          1.1210 2.0770 ---- 1.1350 2.0910 -0.0140 -1.23% 开放申赎
423 519015 海富精选贰基金          0.6860 1.0060 ---- 0.6950 1.0150 -0.0090 -1.29% 开放申赎
424 519017 大成积极成长基金          1.0100 2.0620 ---- 1.0270 2.0790 -0.0170 -1.66% 开放申赎
425 519018 添富均衡基金          0.8721 2.4653 ---- 0.8913 2.5152 -0.0192 -2.15% 开放申赎
426 519019 大成景阳基金          0.7790 3.7580 ---- 0.7880 3.7670 -0.0090 -1.14% 开放申赎
427 519021 国泰金鼎基金          0.9950 1.9650 ---- 1.0060 1.9830 -0.0110 -1.09% 开放申赎
428 519023 海富债券C基金          1.0790 1.0790 ---- 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.09% 开放申赎
429 519024 海富债券A基金          1.0780 1.0780 ---- 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
430 519025 海富成长基金          1.2570 1.2570 ---- 1.2600 1.2600 -0.0030 -0.24% 开放申赎
431 519029 华夏稳增基金          1.6320 2.3370 ---- 1.6480 2.3530 -0.0160 -0.97% 开放申赎
432 519035 富国天博基金          0.8741 3.0296 ---- 0.8976 3.0925 -0.0235 -2.62% 开放申赎
433 519039 长盛同德基金          0.9445 2.7065 ---- 0.9565 2.7409 -0.0120 -1.25% 开放申赎
434 519066 添富蓝筹基金          1.5400 1.5700 ---- 1.5620 1.5920 -0.0220 -1.41% 开放申赎
435 519068 添富焦点基金          1.2294 1.3794 ---- 1.2557 1.4057 -0.0263 -2.09% 开放申赎
436 519069 添富价值基金          1.5900 1.5900 ---- 1.6210 1.6210 -0.0310 -1.91% 开放申赎
437 519078 添富增收A基金          1.0670 1.1170 ---- 1.0660 1.1160 0.0010 0.09% 开放申赎
438 519087 新华分红基金          0.8432 2.5474 ---- 0.8644 2.5815 -0.0212 -2.45% 开放申赎
439 519089 新华成长基金          1.9609 2.0109 ---- 2.0207 2.0707 -0.0598 -2.96% 暂停大额申购
440 519091 新华资源基金          0.9770 0.9770 ---- 1.0060 1.0060 -0.0290 -2.88% 开放申赎
441 519093 新华企业基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
442 519100 长盛100基金          1.0159 1.5859 ---- 1.0547 1.6247 -0.0388 -3.68% 开放申赎
443 519110 浦银价值基金          0.9200 0.9200 ---- 0.9430 0.9430 -0.0230 -2.44% 开放申赎
444 519111 浦银收益A基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
445 519112 浦银收益C基金          1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
446 519113 浦银生活基金          1.0200 1.0200 ---- 1.0420 1.0420 -0.0220 -2.11% 开放申赎
447 519115 浦银红利基金          0.9720 0.9720 ---- 0.9920 0.9920 -0.0200 -2.02% 开放申赎
448 519180 万家180基金          0.7604 3.1004 ---- 0.7874 3.1274 -0.0270 -3.43% 开放申赎
449 519181 万家和谐基金          0.6849 1.4720 ---- 0.6949 1.4895 -0.0100 -1.44% 开放申赎
450 519183 万家引擎基金          1.0348 1.5248 ---- 1.0521 1.5421 -0.0173 -1.64% 开放申赎
451 519185 万家精选基金          1.1206 1.1206 ---- 1.1465 1.1465 -0.0259 -2.26% 开放申赎
452 519186 万家稳增A基金          1.0189 1.0189 ---- 1.0227 1.0227 -0.0038 -0.37% 开放申赎
453 519187 万家稳增C基金          1.0171 1.0171 ---- 1.0210 1.0210 -0.0039 -0.38% 开放申赎
454 519300 大成300基金          1.1253 2.4453 ---- 1.1604 2.4804 -0.0351 -3.02% 开放申赎
455 519519 友邦增利A基金          1.0854 1.1954 ---- 1.0859 1.1959 -0.0005 -0.05% 开放申赎
456 519601 海富海外基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
457 519666 银河银信B基金          1.0456 1.2636 ---- 1.0440 1.2620 0.0016 0.15% 开放申赎
458 519667 银河银信A基金          1.0531 1.2711 ---- 1.0515 1.2695 0.0016 0.15% 开放申赎
459 519668 银河成长基金          1.5196 1.5996 ---- 1.5457 1.6257 -0.0261 -1.69% 开放申赎
460 519670 银河行业基金          1.2220 1.2220 ---- 1.2410 1.2410 -0.0190 -1.53% 开放申赎
461 519671 银河300基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
462 519680 交银债券A基金          1.0829 1.2039 ---- 1.0871 1.2081 -0.0042 -0.39% 开放申赎
463 519682 交银债券C基金          1.0790 1.1950 ---- 1.0832 1.1992 -0.0042 -0.39% 开放申赎
464 519686 交银治理基金          0.9720 0.9720 ---- 1.0070 1.0070 -0.0350 -3.48% 开放申赎
465 519688 交银精选基金          1.1541 3.1499 ---- 1.1944 3.1902 -0.0403 -3.37% 开放申赎
466 519690 交银稳健基金          2.1144 2.9444 ---- 2.1818 3.0118 -0.0674 -3.09% 开放申赎
467 519692 交银成长基金          2.7097 2.8897 ---- 2.7741 2.9541 -0.0644 -2.32% 开放申赎
468 519694 交银蓝筹基金          0.8910 0.9060 ---- 0.9121 0.9271 -0.0211 -2.31% 开放申赎
469 519696 交银环球基金          --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
470 519697 交银保本基金          1.0830 1.0830 ---- 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.18% 开放申赎
471 519698 交银先锋基金          1.2088 1.2088 ---- 1.2282 1.2282 -0.0194 -1.58% 开放申赎
472 519987 长信恒利基金          0.9630 0.9630 ---- 0.9790 0.9790 -0.0160 -1.63% 开放申赎
473 519989 长信利丰基金          1.0360 1.0560 ---- 1.0330 1.0530 0.0030 0.29% 开放申赎
474 519991 长信双利基金          0.9360 1.2360 ---- 0.9610 1.2610 -0.0250 -2.60% 开放申赎
475 519993 长信增利基金          0.8785 2.1175 ---- 0.8929 2.1319 -0.0144 -1.61% 开放申赎
476 519994 长信金利基金          0.7631 2.2573 ---- 0.7860 2.3128 -0.0229 -2.91% 开放申赎
477 519996 长信银利基金          0.8038 2.7238 ---- 0.8218 2.7418 -0.0180 -2.19% 开放申赎
478 530001 建信价值基金          0.8199 2.2941 ---- 0.8335 2.3077 -0.0136 -1.63% 开放申赎
479 530003 建信成长基金          0.9935 2.4435 ---- 1.0136 2.4636 -0.0201 -1.98% 开放申赎
480 530005 建信配置基金          0.9132 1.4632 ---- 0.9458 1.4958 -0.0326 -3.45% 开放申赎
481 530006 建信精选基金          1.0930 1.6730 ---- 1.1170 1.6970 -0.0240 -2.15% 开放申赎
482 530008 建信增利基金          1.1560 1.2210 ---- 1.1550 1.2200 0.0010 0.09% 开放申赎
483 530009 建信强债A基金          1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
484 531009 建信强债C基金          1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎
485 540001 汇丰2016基金          2.0352 2.1352 ---- 2.0543 2.1543 -0.0191 -0.93% 开放申赎
486 540002 汇丰龙腾基金          1.8307 2.2967 ---- 1.8568 2.3228 -0.0261 -1.41% 开放申赎
487 540003 汇丰策略基金          1.2195 1.2195 ---- 1.2410 1.2410 -0.0215 -1.73% 开放申赎
488 540004 汇丰2026基金          1.2728 1.5928 ---- 1.3053 1.6253 -0.0325 -2.49% 开放申赎
489 540005 汇丰增利基金          0.9953 0.9953 ---- 0.9951 0.9951 0.0002 0.02% 开放申赎
490 540006 汇丰大盘基金          1.0986 1.1286 ---- 1.1193 1.1493 -0.0207 -1.85% 开放申赎
491 540007 汇丰中小盘基金          0.9961 0.9961 ---- 1.0098 1.0098 -0.0137 -1.36% 仅开放赎回
492 550001 信诚四季红基金          0.9711 2.1321 ---- 0.9925 2.1535 -0.0214 -2.16% 开放申赎
493 550002 信诚精萃基金          0.9484 2.2162 ---- 0.9685 2.2606 -0.0201 -2.08% 开放申赎
494 550003 信诚盛世基金          1.6900 1.6900 ---- 1.7330 1.7330 -0.0430 -2.48% 开放申赎
495 550004 信诚三得益A基金          1.0650 1.0830 ---- 1.0620 1.0800 0.0030 0.28% 开放申赎
496 550005 信诚三得益B基金          1.0570 1.0750 ---- 1.0540 1.0720 0.0030 0.28% 开放申赎
497 550006 信诚优债A基金          1.0170 1.0270 ---- 1.0160 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
498 550007 信诚优债B基金          1.0110 1.0210 ---- 1.0110 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
499 550008 信诚优胜基金          1.0750 1.0750 ---- 1.0910 1.0910 -0.0160 -1.47% 开放申赎
500 550009 信诚中小盘基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
501 560002 益民红利基金          0.7002 1.8469 ---- 0.7173 1.8778 -0.0171 -2.38% 开放申赎
502 560003 益民创新基金          0.9113 0.9313 ---- 0.9344 0.9544 -0.0231 -2.47% 开放申赎
503 560005 益民多利基金          1.0452 1.0862 ---- 1.0455 1.0865 -0.0003 -0.03% 开放申赎
504 570001 诺德价值基金          0.9861 0.9861 ---- 1.0071 1.0071 -0.0210 -2.09% 开放申赎
505 570005 诺德成长基金          1.0760 1.0760 ---- 1.1020 1.1020 -0.0260 -2.36% 开放申赎
506 571002 诺德配置基金          1.2128 1.2128 ---- 1.2438 1.2438 -0.0310 -2.49% 开放申赎
507 573003 诺德强债基金          1.0380 1.0380 ---- 1.0420 1.0420 -0.0040 -0.38% 开放申赎
508 580001 东吴嘉禾基金          0.7539 2.4739 ---- 0.7674 2.4874 -0.0135 -1.76% 开放申赎
509 580002 东吴动力基金          1.2142 1.7342 ---- 1.2097 1.7297 0.0045 0.37% 开放申赎
510 580003 东吴轮动基金          1.0480 1.0480 ---- 1.0522 1.0522 -0.0042 -0.40% 开放申赎
511 580005 东吴策略基金          1.0555 1.0555 ---- 1.0672 1.0672 -0.0117 -1.10% 开放申赎
512 580006 东吴新经济基金          --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
513 582001 东吴优信A基金          1.0106 1.0226 ---- 1.0154 1.0274 -0.0048 -0.47% 开放申赎
514 582201 东吴优信C基金          1.0079 1.0199 ---- 1.0127 1.0247 -0.0048 -0.47% 开放申赎
515 590001 中邮优选基金          1.5903 2.8103 ---- 1.6184 2.8384 -0.0281 -1.74% 仅开放赎回
516 590002 中邮成长基金          0.7964 0.7964 ---- 0.8146 0.8146 -0.0182 -2.23% 仅开放赎回
517 590003 中邮优势基金          1.0660 1.1160 ---- 1.0740 1.1240 -0.0080 -0.74% 开放申赎
518 610001 信达增长基金          1.2022 1.4022 ---- 1.2304 1.4304 -0.0282 -2.29% 开放申赎
519 610002 信达配置基金          1.3140 1.5140 ---- 1.3340 1.5340 -0.0200 -1.50% 开放申赎
520 610003 信达债券A基金          1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
521 610004 信达中小盘基金          1.0090 1.0090 ---- 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 封闭期内
522 610103 信达债券B基金          1.0080 1.0080 ---- 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20% 开放申赎
523 620001 金元宝石动力基金          1.0308 1.0408 ---- 1.0354 1.0454 -0.0046 -0.44% 开放申赎
524 620002 金元成长动力基金          1.1490 1.3190 ---- 1.1700 1.3400 -0.0210 -1.79% 开放申赎
525 620003 金元丰利基金          0.9930 1.0030 ---- 0.9970 1.0070 -0.0040 -0.40% 开放申赎
526 620004 金元增长基金          1.0190 1.0190 ---- 1.0510 1.0510 -0.0320 -3.04% 开放申赎
527 620005 金元核心动力基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
528 630001 华商领先基金          1.0472 1.1522 ---- 1.0705 1.1755 -0.0233 -2.18% 开放申赎
529 630002 华商盛世基金          1.7023 1.9673 ---- 1.7446 2.0096 -0.0423 -2.42% 开放申赎
530 630003 华商强债A基金          1.0600 1.1110 ---- 1.0620 1.1130 -0.0020 -0.19% 开放申赎
531 630005 华商阿尔法基金          0.9440 0.9440 ---- 0.9710 0.9710 -0.0270 -2.78% 开放申赎
532 630103 华商强债B基金          1.0580 1.1060 ---- 1.0610 1.1090 -0.0030 -0.28% 开放申赎
533 660001 农银成长基金          1.2624 1.6624 ---- 1.2791 1.6791 -0.0167 -1.31% 开放申赎
534 660002 农银增利基金          1.0221 1.0251 ---- 1.0233 1.0263 -0.0012 -0.12% 开放申赎
535 660003 农银双利基金          1.0995 1.1495 ---- 1.1166 1.1666 -0.0171 -1.53% 开放申赎
536 660004 农银价值基金          1.0133 1.0133 ---- 1.0330 1.0330 -0.0197 -1.91% 开放申赎
537 690001 民生蓝筹基金          1.1840 1.2140 ---- 1.1980 1.2280 -0.0140 -1.17% 开放申赎
538 690002 民生强债A基金          1.0400 1.0400 ---- 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
539 690003 民生精选基金          --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
540 690202 民生强债C基金          1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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