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1月25日基金净值 更新日期:1月22日

序号 基金代码 基金简称 2010-01-22 备注 2010-01-21 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.4330 3.2140 ---- 1.4540 3.2350 -0.0210 -1.44% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   10.2770 10.6570 ---- 10.3490 10.7290 -0.0720 -0.70% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金   2.1450 2.2650 ---- 2.1870 2.3070 -0.0420 -1.92% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   1.2530 1.2530 ---- 1.2790 1.2790 -0.0260 -2.03% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.8000 0.8000 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金   0.9410 0.9410 ---- 0.9520 0.9520 -0.0110 -1.16% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金   0.9590 0.9590 ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金   1.0990 1.5290 ---- 1.1010 1.5310 -0.0020 -0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金   1.0830 1.5130 ---- 1.0860 1.5160 -0.0030 -0.28% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金   1.1130 1.2030 ---- 1.1160 1.2060 -0.0030 -0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金   1.1070 1.1970 ---- 1.1090 1.1990 -0.0020 -0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金   1.3550 3.3670 ---- 1.3650 3.3770 -0.0100 -0.73% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金   3.3450 4.1780 ---- 3.3890 4.2220 -0.0440 -1.30% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金   1.1050 2.3930 ---- 1.1130 2.4010 -0.0080 -0.72% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金   1.9580 1.9580 ---- 1.9660 1.9660 -0.0080 -0.41% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金   0.9610 3.9030 ---- 0.9800 3.9220 -0.0190 -1.94% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金   1.0170 1.3960 ---- 1.0190 1.3980 -0.0020 -0.20% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金   0.8920 3.6620 ---- 0.9040 3.6990 -0.0120 -1.33% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金   0.8870 3.6680 ---- 0.9010 3.7240 -0.0140 -1.55% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金   1.0790 2.0200 ---- 1.0980 2.0390 -0.0190 -1.73% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金   1.0510 1.1460 ---- 1.0650 1.1600 -0.0140 -1.31% 开放申赎
22 020011 国泰300基金   0.6710 0.9610 ---- 0.6790 0.9720 -0.0080 -1.18% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金   1.0150 1.3880 ---- 1.0170 1.3900 -0.0020 -0.20% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金   1.1350 1.1800 ---- 1.1520 1.1970 -0.0170 -1.48% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金   0.9960 1.0980 ---- 0.9970 1.0990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金   1.0930 1.1030 ---- 1.0970 1.1070 -0.0040 -0.36% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金   1.0890 1.0990 ---- 1.0930 1.1030 -0.0040 -0.37% 开放申赎
28 040001 华安创新基金   0.7250 3.4320 ---- 0.7340 3.4700 -0.0090 -1.23% 开放申赎
29 040002 华安A股基金   0.8920 3.3630 ---- 0.9040 3.4020 -0.0120 -1.33% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金   1.0730 3.3530 ---- 1.0860 3.3660 -0.0130 -1.20% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金   2.4852 3.1052 ---- 2.5244 3.1444 -0.0392 -1.55% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金   1.1711 2.4860 ---- 1.1875 2.5024 -0.0164 -1.38% 开放申赎
33 040008 华安策略优选基金   0.7727 2.3090 ---- 0.7849 2.3212 -0.0122 -1.55% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金   1.1066 1.1366 ---- 1.1110 1.1410 -0.0044 -0.40% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金   1.0980 1.1280 ---- 1.1023 1.1323 -0.0043 -0.39% 开放申赎
36 040011 华安核心优选基金   1.1070 1.6070 ---- 1.1307 1.6307 -0.0237 -2.10% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金   1.0440 1.0540 ---- 1.0480 1.0580 -0.0040 -0.38% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金   1.0410 1.0510 ---- 1.0440 1.0540 -0.0030 -0.29% 开放申赎
39 040015 华安配置基金   0.9800 0.9800 ---- --- --- --- --- 封闭期内
40 040180 华安180ETF联接基金   1.0610 1.0610 ---- 1.0690 1.0690 -0.0080 -0.75% 开放申赎
41 050001 博时价值增长基金   0.7880 3.2900 ---- 0.7950 3.2970 -0.0070 -0.88% 开放申赎
42 050002 博时裕富基金   0.9060 2.8860 ---- 0.9160 2.8960 -0.0100 -1.09% 开放申赎
43 050004 博时精选基金   1.4532 2.9582 分红(红利发放) 1.4665 2.9715 -0.0133 -0.91% 开放申赎
44 050006 博时稳定价值B基金   1.0440 1.2180 ---- 1.0430 1.2170 0.0010 0.10% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金   1.1480 2.4270 分红(红利发放) 1.1610 2.4400 -0.0130 -1.12% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金   1.0720 2.7920 分红(红利发放) 1.0800 2.8090 -0.0080 -0.74% 开放申赎
47 050009 博时新兴成长基金   0.7630 3.4330 ---- 0.7720 3.4660 -0.0090 -1.17% 开放申赎
48 050010 博时特许价值基金   1.3080 1.4560 ---- 1.3320 1.4800 -0.0240 -1.80% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金   1.0310 1.0400 ---- 1.0500 1.0590 -0.0190 -1.81% 开放申赎
51 050013 上证超大盘ETF联接基金   0.9410 0.9410 ---- --- --- --- --- 封闭期内
52 050106 博时稳定价值A基金   1.0530 1.2270 ---- 1.0520 1.2260 0.0010 0.10% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值增长贰基金   0.7540 2.2090 ---- 0.7600 2.2150 -0.0060 -0.79% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金   0.9065 3.1145 ---- 0.9184 3.1346 -0.0119 -1.30% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金   4.2560 4.8470 ---- 4.3080 4.8990 -0.0520 -1.21% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金   0.9210 2.6280 ---- 0.9320 2.6500 -0.0110 -1.18% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金   1.2630 1.6880 ---- 1.2690 1.6940 -0.0060 -0.47% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金   3.6650 4.0350 ---- 3.7370 4.1070 -0.0720 -1.93% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金   1.0021 1.1129 ---- 1.0019 1.1127 0.0002 0.02% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金   1.2530 2.7610 ---- 1.2930 2.8010 -0.0400 -3.09% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金   1.1380 1.4120 ---- 1.1580 1.4320 -0.0200 -1.73% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6630 0.6630 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金   1.5160 1.7260 ---- 1.5520 1.7620 -0.0360 -2.32% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金   1.0770 1.1580 ---- 1.0820 1.1630 -0.0050 -0.46% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金   1.0730 1.1520 ---- 1.0780 1.1570 -0.0050 -0.46% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金   1.1780 1.2580 ---- 1.1960 1.2760 -0.0180 -1.51% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金   1.0080 1.0190 ---- 1.0250 1.0360 -0.0170 -1.66% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金   0.7740 1.6700 ---- 0.7890 1.6850 -0.0150 -1.90% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金   0.9550 2.7990 ---- 0.9660 2.8100 -0.0110 -1.14% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金   1.1102 1.3302 ---- 1.1212 1.3412 -0.0110 -0.98% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金   1.0835 1.1035 分红(红利发放) 1.0912 1.1112 -0.0077 -0.71% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9920 0.9920 -0.0120 -1.21% 开放申赎
74 090001 大成价值基金   0.8075 3.4675 ---- 0.8239 3.4839 -0.0164 -1.99% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金   1.0269 1.4519 ---- 1.0294 1.4544 -0.0025 -0.24% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金   0.7626 3.3326 ---- 0.7760 3.3460 -0.0134 -1.73% 开放申赎
77 090004 大成精选基金   0.9629 2.9484 ---- 0.9851 2.9706 -0.0222 -2.25% 开放申赎
78 090006 大成2020基金   0.6880 2.5100 ---- 0.7000 2.5220 -0.0120 -1.71% 开放申赎
79 090007 大成回报基金   1.0440 1.6940 ---- 1.0590 1.7090 -0.0150 -1.42% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金   1.0591 1.1591 ---- 1.0617 1.1617 -0.0026 -0.24% 开放申赎
81 090009 大成行业基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0510 1.0510 -0.0200 -1.90% 开放申赎
82 090010 大成红利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
83 092002 大成债券C基金   1.0037 1.4287 ---- 1.0062 1.4312 -0.0025 -0.25% 开放申赎
84 100016 富国天源基金   0.9754 2.3040 ---- 0.9863 2.3149 -0.0109 -1.11% 开放申赎
85 100018 富国天利基金   1.2349 1.8999 ---- 1.2385 1.9035 -0.0036 -0.29% 开放申赎
86 100020 富国天益基金   0.9078 3.9191 ---- 0.9194 3.9307 -0.0116 -1.26% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金   0.8704 3.3896 ---- 0.8800 3.4124 -0.0096 -1.09% 开放申赎
88 100026 富国天合基金   0.9217 2.3012 ---- 0.9375 2.3170 -0.0158 -1.69% 开放申赎
89 100029 富国天成基金   1.2717 1.3167 ---- 1.2856 1.3306 -0.0139 -1.08% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金   1.3620 1.8090 ---- 1.3790 1.8280 -0.0170 -1.23% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0080 1.0080 -0.0060 -0.60% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0050 1.0050 -0.0050 -0.50% 开放申赎
93 100038 富国300基金   0.9890 0.9890 ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金   1.4440 2.6940 ---- 1.4610 2.7110 -0.0170 -1.16% 开放申赎
95 110002 易基策略成长基金   3.9680 4.7980 ---- 4.0540 4.8840 -0.0860 -2.12% 开放申赎
96 110003 易基50基金   0.8712 2.7212 ---- 0.8702 2.7202 0.0010 0.11% 开放申赎
97 110005 易基积极成长基金   1.2641 4.2539 ---- 1.2894 4.3177 -0.0253 -1.96% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金   1.0769 1.1705 ---- 1.0844 1.1780 -0.0075 -0.69% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金   1.0810 1.1776 ---- 1.0885 1.1851 -0.0075 -0.69% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金   1.4434 2.5534 ---- 1.4684 2.5784 -0.0250 -1.70% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金   1.4293 1.4893 ---- 1.4651 1.5251 -0.0358 -2.44% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金   1.6086 1.6486 ---- 1.6539 1.6939 -0.0453 -2.74% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金   1.4850 5.2660 ---- 1.5170 5.3000 -0.0320 -2.11% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金   1.4420 5.4140 ---- 1.4630 5.4420 -0.0210 -1.44% 开放申赎
105 110015 易基行业基金   1.3000 1.3000 ---- 1.3310 1.3310 -0.0310 -2.33% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金   1.1240 1.1840 ---- 1.1280 1.1880 -0.0040 -0.35% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金   1.1140 1.1740 ---- 1.1190 1.1790 -0.0050 -0.45% 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金   0.9550 0.9550 ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易基300基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0240 1.0240 -0.0120 -1.17% 开放申赎
110 110029 易基科讯基金   0.7416 4.2084 ---- 0.7524 4.2389 -0.0108 -1.44% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金   1.4720 3.0070 ---- 1.5020 3.0370 -0.0300 -2.00% 开放申赎
112 118001 易基亚洲基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
113 121001 国投融华基金   1.3462 2.3982 ---- 1.3640 2.4160 -0.0178 -1.30% 开放申赎
114 121002 国投景气基金   0.9199 2.8889 ---- 0.9330 2.9020 -0.0131 -1.40% 开放申赎
115 121003 国投核心基金   0.9625 2.4925 ---- 0.9796 2.5096 -0.0171 -1.75% 开放申赎
116 121005 国投创新基金   0.9108 2.4892 ---- 0.9323 2.5249 -0.0215 -2.31% 开放申赎
117 121006 国投稳健基金   1.1980 1.4380 ---- 1.2180 1.4580 -0.0200 -1.64% 开放申赎
118 121008 国投成长基金   0.8962 2.2279 ---- 0.9111 2.2605 -0.0149 -1.64% 开放申赎
119 121009 国投增利基金   1.0315 1.1465 ---- 1.0325 1.1475 -0.0010 -0.10% 开放申赎
120 150103 银河银泰基金   0.9070 3.4470 ---- 0.9259 3.4659 -0.0189 -2.04% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金   0.9751 3.1461 ---- 0.9953 3.1739 -0.0202 -2.03% 开放申赎
122 151002 银河债券基金   1.5594 2.0394 ---- 1.5658 2.0458 -0.0064 -0.41% 开放申赎
123 159901 深100ETF基金   3.9510 3.8650 ---- 4.0610 3.9700 -0.1100 -2.71% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金   2.5890 2.6890 ---- 2.6590 2.7590 -0.0700 -2.63% 仅场内交易
125 159903 深成ETF基金   1.2590 1.2590 ---- --- --- --- --- 封闭期内
126 160105 南方积配基金   1.1908 2.5548 ---- 1.2157 2.5797 -0.0249 -2.05% 开放申赎
127 160106 南方高增基金   1.5622 2.8662 ---- 1.5995 2.9035 -0.0373 -2.33% 开放申赎
128 160119 南方500基金   1.1890 1.1890 ---- 1.2210 1.2210 -0.0320 -2.62% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金   0.9950 1.1880 ---- 1.0060 1.2010 -0.0110 -1.09% 开放申赎
130 160311 华夏蓝筹基金   1.2240 3.5650 ---- 1.2400 3.6030 -0.0160 -1.29% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金   0.9680 4.3170 ---- 0.9890 4.3930 -0.0210 -2.12% 开放申赎
132 160505 博时主题基金   1.9020 3.5470 ---- 1.9160 3.5610 -0.0140 -0.73% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金   1.1580 1.3570 ---- 1.1580 1.3570 0.0000 0.00 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金   0.8180 3.2640 ---- 0.8320 3.2780 -0.0140 -1.68% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金   1.7930 3.4230 ---- 1.8200 3.4500 -0.0270 -1.48% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金   0.8860 2.7400 ---- 0.8980 2.7750 -0.0120 -1.34% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金   1.1220 1.3210 ---- 1.1230 1.3220 -0.0010 -0.09% 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金   1.3420 1.6020 分红(除息) 1.4330 1.6330 -0.0310 -2.16% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金   1.1170 1.1270 ---- 1.1380 1.1480 -0.0210 -1.85% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金   1.1910 1.2110 ---- 1.1900 1.2100 0.0010 0.08% 开放申赎
141 160613 鹏华创新基金   1.6690 1.6990 ---- 1.7060 1.7360 -0.0370 -2.17% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金   1.1830 1.2430 ---- 1.1970 1.2570 -0.0140 -1.17% 开放申赎
143 160616 鹏华500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
144 160706 嘉实300基金   0.8570 2.7250 ---- 0.8670 2.7350 -0.0100 -1.15% 开放申赎
145 160716 嘉实基本面50基金   0.9350 0.9350 ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 160805 长盛同智基金   0.9561 2.3203 分红(红利发放) 0.9724 2.3366 -0.0163 -1.68% 开放申赎
147 160910 大成创新成长基金   0.8980 2.1090 ---- 0.9140 2.1250 -0.0160 -1.75% 开放申赎
148 161005 富国天惠基金   1.4060 3.0860 ---- 1.4285 3.1085 -0.0225 -1.58% 开放申赎
149 161601 融通新蓝筹基金   0.8433 3.1383 ---- 0.8547 3.1497 -0.0114 -1.33% 开放申赎
150 161603 融通债券基金   1.0540 1.4590 ---- 1.0570 1.4620 -0.0030 -0.28% 开放申赎
151 161604 融通100基金   1.3050 2.6550 ---- 1.3390 2.6890 -0.0340 -2.54% 开放申赎
152 161605 融通蓝筹基金   1.2560 2.5060 ---- 1.2710 2.5210 -0.0150 -1.18% 开放申赎
153 161606 融通行业基金   0.9850 2.9250 ---- 1.0080 2.9480 -0.0230 -2.28% 开放申赎
154 161607 融通巨潮基金   1.0270 2.5410 ---- 1.0340 2.5480 -0.0070 -0.68% 开放申赎
155 161609 融通动力基金   1.3480 1.8680 ---- 1.3720 1.8920 -0.0240 -1.75% 开放申赎
156 161610 融通领先基金   1.0740 2.8430 ---- 1.0930 2.8920 -0.0190 -1.74% 开放申赎
157 161611 融通内需基金   1.0100 1.1100 ---- 1.0300 1.1300 -0.0200 -1.94% 开放申赎
158 161706 招商成长基金   1.3783 3.2886 ---- 1.4003 3.3106 -0.0220 -1.57% 开放申赎
159 161810 银华内需基金   1.0100 0.9600 ---- 1.0300 0.9790 -0.0200 -1.94% 开放申赎
160 161811 银华300基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0310 1.0310 -0.0120 -1.16% 开放申赎
161 161902 万家债券基金   1.1119 1.6194 ---- 1.1180 1.6260 -0.0061 -0.55% 开放申赎
162 161903 万家公用基金   0.8340 2.2557 ---- 0.8521 2.2878 -0.0181 -2.12% 开放申赎
163 162006 长城久富基金   1.6432 3.5540 ---- 1.6703 3.5811 -0.0271 -1.62% 开放申赎
164 162102 金鹰小盘基金   1.0664 2.4264 ---- 1.0885 2.4485 -0.0221 -2.03% 开放申赎
165 162201 合丰成长基金   1.1682 2.8782 ---- 1.1914 2.9014 -0.0232 -1.95% 开放申赎
166 162202 合丰周期基金   1.0561 2.9811 ---- 1.0807 3.0057 -0.0246 -2.28% 开放申赎
167 162203 合丰稳定基金   0.6670 2.6070 ---- 0.6744 2.6144 -0.0074 -1.10% 开放申赎
168 162204 荷银精选基金   4.5541 4.7241 ---- 4.6866 4.8566 -0.1325 -2.83% 开放申赎
169 162205 荷银预算基金   1.4942 2.3992 ---- 1.5093 2.4143 -0.0151 -1.00% 开放申赎
170 162207 荷银效率基金   0.7750 1.8640 ---- 0.7933 1.9080 -0.0183 -2.31% 开放申赎
171 162208 荷银首选基金   1.5102 1.5602 ---- 1.5415 1.5915 -0.0313 -2.03% 开放申赎
172 162209 荷银市值基金   0.7320 0.7320 ---- 0.7518 0.7518 -0.0198 -2.63% 开放申赎
173 162210 荷银集利A基金   1.0196 1.0376 ---- 1.0198 1.0378 -0.0002 -0.02% 开放申赎
174 162211 荷银品质基金   1.1140 1.2140 ---- 1.1340 1.2340 -0.0200 -1.76% 开放申赎
175 162212 荷银红利基金   0.9650 0.9650 ---- 0.9890 0.9890 -0.0240 -2.43% 封闭期内
176 162299 荷银集利C基金   1.0139 1.0319 ---- 1.0141 1.0321 -0.0002 -0.02% 开放申赎
177 162307 海富100基金   0.9550 0.9550 ---- 0.9600 0.9600 -0.0050 -0.52% 开放申赎
178 162605 景顺鼎益基金   1.0650 3.1650 ---- 1.0830 3.1830 -0.0180 -1.66% 开放申赎
179 162607 景顺资源基金   0.8390 2.8000 ---- 0.8550 2.8160 -0.0160 -1.87% 开放申赎
180 162703 广发小盘基金   2.0416 3.3516 ---- 2.0817 3.3917 -0.0401 -1.93% 开放申赎
181 162711 广发500基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0400 1.0400 -0.0260 -2.50% 开放申赎
182 163302 大摩资源基金   1.9911 3.2261 ---- 2.0375 3.2725 -0.0464 -2.28% 开放申赎
183 163402 兴业趋势基金   1.1245 5.6775 ---- 1.1376 5.7298 -0.0131 -1.15% 开放申赎
184 163503 天治核心基金   0.5742 2.1304 ---- 0.5852 2.1519 -0.0110 -1.88% 开放申赎
185 163801 中银中国基金   1.5958 3.3058 ---- 1.6303 3.3403 -0.0345 -2.12% 开放申赎
186 163803 中银增长基金   0.8047 2.8581 ---- 0.8208 2.8991 -0.0161 -1.96% 开放申赎
187 163804 中银收益基金   0.9063 2.0863 ---- 0.9233 2.1033 -0.0170 -1.84% 开放申赎
188 163805 中银策略基金   1.1984 1.3684 ---- 1.2242 1.3942 -0.0258 -2.11% 开放申赎
189 163806 中银增利基金   1.0510 1.0610 ---- 1.0530 1.0630 -0.0020 -0.19% 开放申赎
190 163807 中银优选基金   1.1422 1.2122 ---- 1.1561 1.2261 -0.0139 -1.20% 开放申赎
191 163808 中银100基金   0.9700 0.9800 ---- 0.9770 0.9870 -0.0070 -0.72% 开放申赎
192 163809 中银精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
193 165309 建信300基金   0.9530 0.9530 ---- 0.9640 0.9640 -0.0110 -1.14% 开放申赎
194 166001 中欧趋势基金   0.9683 1.2283 ---- 0.9854 1.2454 -0.0171 -1.74% 开放申赎
195 166002 中欧蓝筹基金   1.1894 1.4594 ---- 1.2092 1.4792 -0.0198 -1.64% 开放申赎
196 166003 中欧债券A基金   1.0241 1.0507 ---- 1.0240 1.0506 0.0001 0.01% 开放申赎
197 166004 中欧债券C基金   1.0233 1.0473 ---- 1.0231 1.0471 0.0002 0.02% 开放申赎
198 166005 中欧价值基金   0.8930 0.8930 ---- 0.9080 0.9080 -0.0150 -1.65% 开放申赎
199 166006 中欧中小盘基金   0.9842 0.9842 ---- --- --- --- --- 封闭期内
200 180001 银华优势基金   1.1026 2.7326 分红(红利发放) 1.1222 2.7522 -0.0196 -1.75% 开放申赎
201 180002 银华保本基金   1.0214 1.3814 ---- 1.0217 1.3817 -0.0003 -0.03% 开放申赎
202 180003 银华88基金   1.0669 2.8669 ---- 1.0829 2.8829 -0.0160 -1.48% 开放申赎
203 180010 银华优质基金   1.9036 3.1036 ---- 1.9467 3.1467 -0.0431 -2.21% 开放申赎
204 180012 银华富裕基金   1.1490 2.0840 ---- 1.1784 2.1134 -0.0294 -2.49% 开放申赎
205 180013 银华领先基金   1.6092 1.9892 ---- 1.6328 2.0128 -0.0236 -1.45% 暂停大额申购
206 180015 银华强债基金   1.0710 1.1810 ---- 1.0750 1.1850 -0.0040 -0.37% 开放申赎
207 180018 银华和谐基金   1.1000 1.1800 ---- 1.1210 1.2010 -0.0210 -1.87% 开放申赎
208 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.9200 0.9200 --- --- 开放申赎
209 200001 长城久恒基金   1.4650 2.5750 ---- 1.4790 2.5890 -0.0140 -0.95% 开放申赎
210 200002 长城久泰基金   1.3012 4.1612 ---- 1.3186 4.1786 -0.0174 -1.32% 开放申赎
211 200006 长城消费基金   0.9378 2.3778 ---- 0.9367 2.3767 0.0011 0.12% 开放申赎
212 200007 长城回报基金   0.6908 1.8652 ---- 0.6999 1.8856 -0.0091 -1.30% 开放申赎
213 200008 长城品牌基金   0.8784 0.8784 ---- 0.8768 0.8768 0.0016 0.18% 开放申赎
214 200009 长城债券基金   1.1210 1.1460 ---- 1.1200 1.1450 0.0010 0.09% 开放申赎
215 200010 长城动力基金   1.2327 1.2327 ---- 1.2471 1.2471 -0.0144 -1.15% 开放申赎
216 200011 长城景气基金   1.0870 1.0870 ---- 1.1000 1.1000 -0.0130 -1.18% 开放申赎
217 202001 南方稳健基金   1.0863 2.8813 ---- 1.0977 2.8927 -0.0114 -1.04% 开放申赎
218 202002 南稳贰号基金   0.9215 1.9585 ---- 0.9310 1.9786 -0.0095 -1.02% 开放申赎
219 202003 南方绩优基金   1.6242 2.1742 ---- 1.6358 2.1858 -0.0116 -0.71% 开放申赎
220 202005 南方成份基金   0.9788 0.9788 ---- 0.9941 0.9941 -0.0153 -1.54% 开放申赎
221 202007 南方隆元基金   0.6950 0.6950 ---- 0.6990 0.6990 -0.0040 -0.57% 开放申赎
222 202009 南方盛元基金   1.0220 1.0610 ---- 1.0380 1.0770 -0.0160 -1.54% 开放申赎
223 202011 南方价值基金   1.3120 1.5320 ---- 1.3380 1.5580 -0.0260 -1.94% 开放申赎
224 202015 南方300基金   1.2500 1.3100 ---- 1.2650 1.3250 -0.0150 -1.19% 开放申赎
225 202017 南方深成基金   0.9390 0.9390 ---- --- --- --- --- 封闭期内
226 202101 南方宝元基金   1.1621 2.3821 ---- 1.1692 2.3892 -0.0071 -0.61% 开放申赎
227 202102 南方多利C基金   1.0550 1.1882 ---- 1.0581 1.1913 -0.0031 -0.29% 开放申赎
228 202103 南方多利A基金   1.0570 1.1902 ---- 1.0601 1.1933 -0.0031 -0.29% 开放申赎
229 202202 南方避险基金   2.3640 2.9080 ---- 2.3852 2.9292 -0.0212 -0.89% 仅开放赎回
230 202211 南方恒元基金   1.1200 1.1400 ---- 1.1370 1.1570 -0.0170 -1.50% 开放申赎
231 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.7170 0.7170 --- --- 开放申赎
232 206001 鹏华行业基金   0.9995 3.8097 分红(除息) 1.0281 3.8771 -0.0186 -1.81% 开放申赎
233 206002 鹏华精选基金   0.9870 0.9870 ---- 1.0040 1.0040 -0.0170 -1.69% 开放申赎
234 210001 金鹰优选基金   0.7237 2.4612 ---- 0.7332 2.4757 -0.0095 -1.30% 开放申赎
235 210002 金鹰红利基金   1.1613 1.4493 ---- 1.1910 1.4790 -0.0297 -2.49% 开放申赎
236 210003 金鹰优势基金   0.9969 0.9969 ---- 1.0179 1.0179 -0.0210 -2.06% 开放申赎
237 213001 宝盈鸿利基金   0.5708 2.4193 ---- 0.5782 2.4294 -0.0074 -1.28% 开放申赎
238 213002 宝盈泛沿海基金   0.5949 2.2281 ---- 0.6074 2.2497 -0.0125 -2.06% 开放申赎
239 213003 宝盈增长基金   1.0605 1.4605 ---- 1.0815 1.4815 -0.0210 -1.94% 开放申赎
240 213006 宝盈优势基金   0.9701 1.1701 ---- 0.9856 1.1856 -0.0155 -1.57% 开放申赎
241 213007 宝盈强债A基金   1.1498 1.1878 ---- 1.1538 1.1918 -0.0040 -0.35% 开放申赎
242 213008 宝盈资源基金   1.0341 1.3097 ---- 1.0532 1.3305 -0.0191 -1.81% 开放申赎
243 213010 宝盈100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
244 213917 宝盈强债C基金   1.1439 1.1819 ---- 1.1479 1.1859 -0.0040 -0.35% 开放申赎
245 217001 招商股票基金   0.5876 3.4616 ---- 0.5986 3.4726 -0.0110 -1.84% 开放申赎
246 217002 招商平衡基金   1.4943 2.6393 ---- 1.5089 2.6539 -0.0146 -0.97% 开放申赎
247 217003 招商债券A基金   1.0970 1.4735 ---- 1.0989 1.4754 -0.0019 -0.17% 开放申赎
248 217005 招商先锋基金   0.7252 2.6752 ---- 0.7389 2.6889 -0.0137 -1.85% 开放申赎
249 217008 招商安本基金   1.2278 1.3278 ---- 1.2338 1.3338 -0.0060 -0.49% 仅开放赎回
250 217009 招商价值基金   1.0484 1.1384 ---- 1.0714 1.1614 -0.0230 -2.15% 仅开放赎回
251 217010 招商蓝筹基金   1.3810 1.5810 ---- 1.4090 1.6090 -0.0280 -1.99% 开放申赎
252 217011 招商安心基金   1.1310 1.1310 ---- 1.1370 1.1370 -0.0060 -0.53% 开放申赎
253 217012 招商行业基金   1.1060 1.1060 ---- 1.1210 1.1210 -0.0150 -1.34% 开放申赎
254 217013 招商中小盘基金   0.9940 0.9940 ---- 1.0010 1.0010 -0.0070 -0.70% 开放申赎
255 217203 招商债券B基金   1.0974 1.4539 ---- 1.0994 1.4559 -0.0020 -0.18% 开放申赎
256 233001 大摩基础基金   0.5695 2.1145 ---- 0.5822 2.1272 -0.0127 -2.18% 开放申赎
257 233005 大摩强债基金   1.0053 1.0053 ---- --- --- --- --- 封闭期内
258 233006 大摩领先基金   1.1471 1.1471 ---- 1.1630 1.1630 -0.0159 -1.37% 开放申赎
259 240001 宝康消费基金   1.4785 4.4701 ---- 1.5036 4.5325 -0.0251 -1.67% 开放申赎
260 240002 宝康配置基金   1.4886 3.1786 ---- 1.5034 3.1934 -0.0148 -0.98% 开放申赎
261 240003 宝康债券基金   1.1420 1.6320 ---- 1.1440 1.6340 -0.0020 -0.17% 开放申赎
262 240004 华宝动力基金   0.9654 3.4754 ---- 0.9801 3.4901 -0.0147 -1.50% 开放申赎
263 240005 华宝策略基金   0.6869 4.3228 ---- 0.6986 4.3496 -0.0117 -1.67% 开放申赎
264 240008 华宝收益基金   3.2586 3.2586 ---- 3.3069 3.3069 -0.0483 -1.46% 开放申赎
265 240009 华宝先进基金   2.4060 2.4060 ---- 2.4431 2.4431 -0.0371 -1.52% 开放申赎
266 240010 华宝行业基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0467 1.0467 -0.0127 -1.21% 开放申赎
267 240011 华宝大盘基金   1.7378 1.8178 ---- 1.7662 1.8462 -0.0284 -1.61% 暂停大额申购
268 240012 华宝强债A基金   1.0477 1.0577 ---- 1.0525 1.0625 -0.0048 -0.46% 仅开放赎回
269 240013 华宝强债B基金   1.0438 1.0538 ---- 1.0486 1.0586 -0.0048 -0.46% 仅开放赎回
270 240014 华宝100基金   0.9771 0.9771 ---- 0.9821 0.9821 -0.0050 -0.51% 开放申赎
271 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0730 1.0730 --- --- 开放申赎
272 253010 德盛安心基金   0.9320 1.9860 ---- 0.9420 2.0040 -0.0100 -1.06% 开放申赎
273 253020 德盛增利A基金   1.0480 1.0680 ---- 1.0510 1.0710 -0.0030 -0.29% 开放申赎
274 253021 德盛增利B基金   1.0480 1.0630 ---- 1.0510 1.0660 -0.0030 -0.29% 开放申赎
275 255010 德盛稳健基金   1.7160 2.4960 ---- 1.7360 2.5160 -0.0200 -1.15% 开放申赎
276 257010 德盛小盘基金   0.8310 2.9610 ---- 0.8450 2.9750 -0.0140 -1.66% 开放申赎
277 257020 德盛精选基金   0.9440 2.7560 ---- 0.9630 2.7860 -0.0190 -1.97% 开放申赎
278 257030 德盛优势基金   1.1680 1.2680 ---- 1.1900 1.2900 -0.0220 -1.85% 开放申赎
279 257040 德盛红利基金   1.2330 1.4430 ---- 1.2490 1.4590 -0.0160 -1.28% 开放申赎
280 257050 国联安主题基金   0.9640 0.9640 ---- 0.9860 0.9860 -0.0220 -2.23% 开放申赎
281 260101 景顺优选基金   1.1234 3.0341 ---- 1.1494 3.0601 -0.0260 -2.26% 开放申赎
282 260103 景顺平衡基金   0.7682 3.0582 ---- 0.7793 3.0693 -0.0111 -1.42% 开放申赎
283 260104 景顺增长基金   3.7340 4.7320 ---- 3.8310 4.8290 -0.0970 -2.53% 开放申赎
284 260108 景顺成长基金   0.9630 2.3130 ---- 0.9830 2.3330 -0.0200 -2.03% 开放申赎
285 260109 景顺增长贰基金   1.1030 2.2910 ---- 1.1330 2.3210 -0.0300 -2.65% 开放申赎
286 260110 景顺精选基金   0.9350 0.9350 ---- 0.9500 0.9500 -0.0150 -1.58% 开放申赎
287 260111 景顺治理基金   1.2570 1.4470 分红(除息) 1.2930 1.4730 -0.0260 -2.01% 开放申赎
288 260112 景顺能源基建基金   1.0120 1.0120 ---- 1.0490 1.0490 -0.0370 -3.53% 开放申赎
289 270001 广发聚富基金   1.2460 3.5560 ---- 1.2618 3.5718 -0.0158 -1.25% 开放申赎
290 270002 广发稳健基金   1.5272 3.1722 ---- 1.5618 3.2068 -0.0346 -2.22% 开放申赎
291 270005 广发聚丰基金   0.7614 4.2732 ---- 0.7761 4.3397 -0.0147 -1.89% 仅开放赎回
292 270006 广发优选基金   1.4966 2.4966 ---- 1.5260 2.5260 -0.0294 -1.93% 开放申赎
293 270007 广发大盘基金   0.8895 0.8895 ---- 0.9079 0.9079 -0.0184 -2.03% 仅开放赎回
294 270008 广发精选基金   1.5140 1.6740 ---- 1.5480 1.7080 -0.0340 -2.20% 开放申赎
295 270009 广发强债基金   1.0840 1.1340 ---- 1.0880 1.1380 -0.0040 -0.37% 开放申赎
296 270010 广发300基金   1.5850 1.7250 ---- 1.6040 1.7440 -0.0190 -1.18% 开放申赎
297 270021 广发聚瑞基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0280 1.0280 -0.0230 -2.24% 开放申赎
298 288001 中信配置基金   1.0070 3.1470 ---- 1.0186 3.1586 -0.0116 -1.14% 仅开放赎回
299 288002 中信红利基金   2.5630 3.9630 ---- 2.5969 3.9969 -0.0339 -1.31% 仅开放赎回
300 288102 中信双利基金   1.0729 1.4529 ---- 1.0809 1.4609 -0.0080 -0.74% 仅开放赎回
301 290002 泰信先行基金   0.6922 2.5798 ---- 0.7074 2.6132 -0.0152 -2.15% 开放申赎
302 290003 泰信双息基金   1.0297 1.1640 ---- 1.0347 1.1690 -0.0050 -0.48% 开放申赎
303 290004 泰信优质基金   1.1703 1.6703 ---- 1.2062 1.7062 -0.0359 -2.98% 开放申赎
304 290005 泰信优势基金   1.1850 1.3150 ---- 1.2140 1.3440 -0.0290 -2.39% 开放申赎
305 290006 泰信蓝筹基金   1.0349 1.1849 ---- 1.0623 1.2123 -0.0274 -2.58% 开放申赎
306 290007 泰信强债A基金   0.9824 0.9824 ---- 0.9867 0.9867 -0.0043 -0.44% 开放申赎
307 291007 泰信强债C基金   0.9804 0.9804 ---- 0.9847 0.9847 -0.0043 -0.44% 开放申赎
308 310308 申万盛利精选基金   0.9467 2.5187 ---- 0.9728 2.5448 -0.0261 -2.68% 开放申赎
309 310318 申万盛利配置基金   0.9988 1.7898 ---- 1.0190 1.8100 -0.0202 -1.98% 开放申赎
310 310328 申万新动力基金   0.7623 2.6554 ---- 0.7861 2.6986 -0.0238 -3.03% 开放申赎
311 310358 申万新经济基金   0.7317 2.0636 ---- 0.7490 2.0809 -0.0173 -2.31% 开放申赎
312 310368 申万竞争优势基金   1.4681 1.6181 ---- 1.5183 1.6683 -0.0502 -3.31% 开放申赎
313 310378 申万添益宝A基金   1.0270 1.0340 ---- 1.0280 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放申赎
314 310379 申万添益宝B基金   1.0240 1.0310 ---- 1.0250 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
315 310388 申万消费增长基金   1.0780 1.1130 ---- 1.1060 1.1410 -0.0280 -2.53% 开放申赎
316 310398 申万300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
317 320001 诺安平衡基金   0.7925 3.0525 ---- 0.8039 3.0639 -0.0114 -1.42% 开放申赎
318 320003 诺安股票基金   1.0694 2.9529 ---- 1.0789 2.9624 -0.0095 -0.88% 开放申赎
319 320004 诺安债券基金   1.0864 1.1460 ---- 1.0886 1.1482 -0.0022 -0.20% 开放申赎
320 320005 诺安价值基金   0.9399 1.8849 ---- 0.9635 1.9085 -0.0236 -2.45% 开放申赎
321 320006 诺安配置基金   1.0570 1.4770 ---- 1.0750 1.4950 -0.0180 -1.67% 开放申赎
322 320007 诺安成长基金   1.0960 1.2360 ---- 1.1290 1.2690 -0.0330 -2.92% 开放申赎
323 320008 诺安增利A基金   1.0110 1.0110 ---- 1.0170 1.0170 -0.0060 -0.59% 开放申赎
324 320009 诺安增利B基金   1.0080 1.0080 ---- --- --- --- --- 开放申赎
325 320010 诺安100基金   0.9310 0.9310 ---- 0.9370 0.9370 -0.0060 -0.64% 开放申赎
326 340001 兴业转债基金   1.1922 2.8182 ---- 1.2063 2.8323 -0.0141 -1.17% 暂停大额申购
327 340006 兴业全球基金   3.4266 3.4266 ---- 3.4588 3.4588 -0.0322 -0.93% 开放申赎
328 340007 兴业责任基金   1.3830 1.5730 ---- 1.4160 1.6060 -0.0330 -2.33% 暂停大额申购
329 340008 兴业有机基金   1.1280 1.1280 ---- 1.1435 1.1435 -0.0155 -1.36% 开放申赎
330 340009 兴业磐稳基金   1.0166 1.0166 ---- 1.0160 1.0160 0.0006 0.06% 开放申赎
331 350001 天治财富基金   0.7350 2.2803 ---- 0.7451 2.2904 -0.0101 -1.36% 开放申赎
332 350002 天治品质基金   0.8695 3.3795 ---- 0.8911 3.4011 -0.0216 -2.42% 开放申赎
333 350005 天治创新基金   1.1975 1.1975 ---- 1.2283 1.2283 -0.0308 -2.51% 开放申赎
334 350006 天治双盈基金   1.0233 1.0233 ---- 1.0252 1.0252 -0.0019 -0.19% 开放申赎
335 350007 天治趋势基金   0.9740 0.9740 ---- 0.9900 0.9900 -0.0160 -1.62% 开放申赎
336 360001 光大量化基金   0.9392 2.9129 ---- 0.9484 2.9221 -0.0092 -0.97% 开放申赎
337 360005 光大红利基金   2.4368 3.0948 ---- 2.4796 3.1376 -0.0428 -1.73% 开放申赎
338 360006 光大增长基金   1.3155 2.5955 ---- 1.3341 2.6141 -0.0186 -1.39% 开放申赎
339 360007 光大优势基金   0.7919 0.7919 ---- 0.8021 0.8021 -0.0102 -1.27% 开放申赎
340 360008 光大增利A基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10% 开放申赎
341 360009 光大增利C基金   1.0360 1.0360 ---- 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 开放申赎
342 360010 光大精选基金   1.1583 1.2783 ---- 1.1783 1.2983 -0.0200 -1.70% 暂停大额申购
343 360011 光大配置基金   0.9850 0.9850 ---- 0.9960 0.9960 -0.0110 -1.10% 开放申赎
344 371020 上投纯债A基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
345 371120 上投纯债B基金   1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
346 373010 上投双息基金   0.9099 2.3391 ---- 0.9240 2.3532 -0.0141 -1.53% 开放申赎
347 373020 上投双核基金   1.1705 1.2205 ---- 1.1886 1.2386 -0.0181 -1.52% 开放申赎
348 375010 上投优势基金   2.3071 5.3771 ---- 2.3182 5.3882 -0.0111 -0.48% 开放申赎
349 377010 上投阿尔法基金   5.1153 5.1553 ---- 5.1967 5.2367 -0.0814 -1.57% 开放申赎
350 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5960 0.5960 --- --- 开放申赎
351 377020 上投内需基金   1.2012 1.3012 ---- 1.2259 1.3259 -0.0247 -2.01% 开放申赎
352 377530 上投轮动基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
353 378010 上投先锋基金   1.6831 2.3631 ---- 1.7135 2.3935 -0.0304 -1.77% 开放申赎
354 379010 上投中小盘基金   1.4270 1.4270 ---- 1.4710 1.4710 -0.0440 -2.99% 开放申赎
355 395001 中海债券基金   1.1310 1.1910 ---- 1.1310 1.1910 0.0000 0.00 开放申赎
356 398001 中海优质基金   0.7663 2.8049 ---- 0.7846 2.8504 -0.0183 -2.33% 开放申赎
357 398011 中海分红基金   0.7706 2.1706 ---- 0.7931 2.1931 -0.0225 -2.84% 开放申赎
358 398021 中海能源基金   0.9065 1.2165 ---- 0.9255 1.2355 -0.0190 -2.05% 开放申赎
359 398031 中海蓝筹基金   1.0447 1.3047 ---- 1.0666 1.3266 -0.0219 -2.05% 开放申赎
360 398041 中海量化基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0480 1.0480 -0.0220 -2.10% 开放申赎
361 400001 东方龙基金   0.6510 2.4125 ---- 0.6563 2.4178 -0.0053 -0.81% 开放申赎
362 400003 东方精选基金   1.0249 3.3715 ---- 1.0493 3.4379 -0.0244 -2.33% 开放申赎
363 400007 东方策略基金   1.4276 1.4276 ---- 1.4393 1.4393 -0.0117 -0.81% 开放申赎
364 400009 东方稳健基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 开放申赎
365 400011 东方动力基金   0.9452 0.9452 ---- 0.9605 0.9605 -0.0153 -1.59% 开放申赎
366 410001 华富竞争力基金   0.7862 2.1808 ---- 0.7911 2.1897 -0.0049 -0.62% 开放申赎
367 410003 华富成长基金   0.6965 0.9865 ---- 0.7083 0.9983 -0.0118 -1.67% 开放申赎
368 410004 华富强债A基金   1.1244 1.2144 ---- 1.1268 1.2168 -0.0024 -0.21% 开放申赎
369 410005 华富强债B基金   1.1162 1.2062 ---- 1.1186 1.2086 -0.0024 -0.21% 开放申赎
370 410006 华富精选基金   1.1392 1.1392 ---- 1.1605 1.1605 -0.0213 -1.84% 开放申赎
371 410007 华富增长基金   0.9169 0.9169 ---- 0.9298 0.9298 -0.0129 -1.39% 开放申赎
372 410008 华富100基金   0.9319 0.9319 ---- --- --- --- --- 封闭期内
373 420001 天弘精选基金   0.5881 1.7239 ---- 0.5984 1.7470 -0.0103 -1.72% 开放申赎
374 420002 天弘债券A基金   1.0071 1.0799 ---- 1.0090 1.0818 -0.0019 -0.19% 开放申赎
375 420003 天弘永定基金   1.0749 1.2649 ---- 1.0981 1.2881 -0.0232 -2.11% 开放申赎
376 420005 天弘周期基金   0.9750 0.9750 ---- 0.9920 0.9920 -0.0170 -1.71% 开放申赎
377 420102 天弘债券B基金   1.0076 1.0880 ---- 1.0095 1.0899 -0.0019 -0.19% 开放申赎
378 450001 国富收益基金   0.6307 2.1198 ---- 0.6412 2.1378 -0.0105 -1.64% 开放申赎
379 450002 国富弹性基金   1.4827 2.6427 ---- 1.5088 2.6688 -0.0261 -1.73% 开放申赎
380 450003 国富潜力基金   1.2028 1.4528 ---- 1.2142 1.4642 -0.0114 -0.94% 开放申赎
381 450004 国富价值基金   1.4174 1.6174 ---- 1.4431 1.6431 -0.0257 -1.78% 开放申赎
382 450005 国富强债A基金   1.0400 1.0500 ---- 1.0415 1.0515 -0.0015 -0.14% 开放申赎
383 450006 国富强债C基金   1.0381 1.0481 ---- 1.0396 1.0496 -0.0015 -0.14% 开放申赎
384 450007 国富成长基金   1.1747 1.1747 ---- 1.1983 1.1983 -0.0236 -1.97% 开放申赎
385 450008 国富300基金   1.0950 1.0950 ---- 1.1090 1.1090 -0.0140 -1.26% 开放申赎
386 460001 友邦盛世基金   0.6203 2.6453 ---- 0.6293 2.6668 -0.0090 -1.43% 开放申赎
387 460002 友邦成长基金   0.9738 1.0038 ---- 0.9910 1.0210 -0.0172 -1.74% 开放申赎
388 460003 友邦增利B基金   1.0797 1.1897 ---- 1.0809 1.1909 -0.0012 -0.11% 开放申赎
389 460005 友邦价值基金   1.2580 1.5680 ---- 1.2758 1.5858 -0.0178 -1.40% 开放申赎
390 460007 友邦行业基金   0.8080 0.8080 ---- 0.8180 0.8180 -0.0100 -1.22% 开放申赎
391 470007 添富上证基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0140 1.0140 -0.0090 -0.89% 开放申赎
392 470008 添富回报基金   0.9800 0.9800 ---- --- --- --- --- 封闭期内
393 470078 添富增收C基金   1.0670 1.1170 ---- --- --- --- --- 开放申赎
394 481001 工银价值基金   0.4649 3.8668 ---- 0.4710 3.8889 -0.0061 -1.30% 开放申赎
395 481004 工银成长基金   1.3336 1.5836 ---- 1.3708 1.6208 -0.0372 -2.71% 开放申赎
396 481006 工银红利基金   0.9850 1.0250 ---- 1.0056 1.0456 -0.0206 -2.05% 开放申赎
397 481008 工银蓝筹基金   1.3450 1.5450 ---- 1.3890 1.5890 -0.0440 -3.17% 开放申赎
398 481009 工银300基金   1.1850 1.3500 分红(除息) 1.2300 1.3650 -0.0150 -1.22% 开放申赎
399 481010 工银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
400 483003 工银平衡基金   0.7236 1.9209 ---- 0.7335 1.9386 -0.0099 -1.35% 开放申赎
401 485005 工银强债B基金   1.0700 1.2650 ---- 1.0755 1.2705 -0.0055 -0.51% 开放申赎
402 485007 工银添利B基金   1.1350 1.2050 ---- 1.1379 1.2079 -0.0029 -0.25% 开放申赎
403 485105 工银强债A基金   1.0837 1.2787 ---- 1.0893 1.2843 -0.0056 -0.51% 开放申赎
404 485107 工银添利A基金   1.1438 1.2138 ---- 1.1468 1.2168 -0.0030 -0.26% 开放申赎
405 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.9060 0.9060 --- --- 开放申赎
406 510010 180治理ETF基金   0.8590 0.9560 ---- 0.8650 0.9630 -0.0060 -0.69% 仅场内交易
407 510023 上证超大盘ETF基金   0.9430 0.9430 ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 510050 华夏50ETF基金   2.3810 2.9620 ---- 2.3780 2.9580 0.0030 0.13% 仅场内交易
409 510061 上证央企ETF基金   --- --- ---- 1.6280 1.0410 --- --- 仅场内交易
410 510080 长盛全债基金   1.2303 1.9403 ---- 1.2387 1.9487 -0.0084 -0.68% 开放申赎
411 510081 长盛精选基金   1.0999 2.8999 ---- 1.1209 2.9209 -0.0210 -1.87% 开放申赎
412 510180 华安180ETF基金   0.7260 2.7780 ---- 0.7310 2.7970 -0.0050 -0.68% 仅场内交易
413 510880 红利ETF基金   2.6520 1.7690 ---- 2.6600 1.7740 -0.0080 -0.30% 仅场内交易
414 519001 银华价值基金   1.5003 5.0699 ---- 1.5362 5.1859 -0.0359 -2.34% 仅开放赎回
415 519003 海富增长基金   0.7660 2.3810 ---- 0.7770 2.3920 -0.0110 -1.42% 开放申赎
416 519005 海富股票基金   0.7080 2.6570 ---- 0.7290 2.6780 -0.0210 -2.88% 开放申赎
417 519007 海富回报基金   0.6950 2.1910 ---- 0.7020 2.1980 -0.0070 -1.00% 开放申赎
418 519008 添富优势基金   2.8578 4.4178 ---- 2.9089 4.4689 -0.0511 -1.76% 开放申赎
419 519011 海富精选基金   0.8377 3.6610 ---- 0.8528 3.7108 -0.0151 -1.77% 开放申赎
420 519013 海富优势基金   1.0970 2.0530 ---- 1.1190 2.0750 -0.0220 -1.97% 开放申赎
421 519015 海富精选贰基金   0.6690 0.9890 ---- 0.6810 1.0010 -0.0120 -1.76% 开放申赎
422 519017 大成积极成长基金   0.9990 2.0560 分红(红利发放) 1.0130 2.0700 -0.0140 -1.38% 开放申赎
423 519018 添富均衡基金   0.8560 2.4235 ---- 0.8728 2.4671 -0.0168 -1.92% 开放申赎
424 519019 大成景阳基金   0.7660 3.7450 ---- 0.7790 3.7580 -0.0130 -1.67% 开放申赎
425 519021 国泰金鼎基金   0.9640 1.9410 ---- 0.9770 1.9620 -0.0130 -1.33% 开放申赎
426 519023 海富债券C基金   1.0700 1.0700 ---- 1.0750 1.0750 -0.0050 -0.47% 开放申赎
427 519024 海富债券A基金   1.0690 1.0690 ---- 1.0740 1.0740 -0.0050 -0.47% 暂停大额申购
428 519025 海富成长基金   1.2190 1.2190 ---- 1.2570 1.2570 -0.0380 -3.02% 开放申赎
429 519029 华夏稳增基金   1.6310 2.3360 ---- 1.6640 2.3690 -0.0330 -1.98% 开放申赎
430 519035 富国天博基金   0.8528 2.9726 ---- 0.8686 3.0149 -0.0158 -1.82% 开放申赎
431 519039 长盛同德基金   0.9108 2.6099 ---- 0.9329 2.6732 -0.0221 -2.37% 开放申赎
432 519066 添富蓝筹基金   1.4890 1.5190 ---- 1.5270 1.5570 -0.0380 -2.49% 开放申赎
433 519068 添富焦点基金   1.2121 1.3621 ---- 1.2310 1.3810 -0.0189 -1.54% 开放申赎
434 519069 添富价值基金   1.5580 1.5580 ---- 1.5890 1.5890 -0.0310 -1.95% 开放申赎
435 519078 添富增收A基金   1.0690 1.1190 ---- 1.0690 1.1190 0.0000 0.00 开放申赎
436 519087 新华分红基金   0.8411 2.5440 ---- 0.8464 2.5525 -0.0053 -0.63% 开放申赎
437 519089 新华成长基金   1.9524 2.0024 ---- 1.9802 2.0302 -0.0278 -1.40% 暂停大额申购
438 519091 新华资源基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 开放申赎
439 519093 新华企业基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
440 519100 长盛100基金   0.9558 1.5758 分红(红利发放) 0.9602 1.5802 -0.0044 -0.46% 开放申赎
441 519110 浦银价值基金   0.9000 0.9000 ---- 0.9140 0.9140 -0.0140 -1.53% 开放申赎
442 519111 浦银收益A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0050 1.0050 -0.0030 -0.30% 开放申赎
443 519112 浦银收益C基金   1.0010 1.0010 ---- 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 开放申赎
444 519113 浦银生活基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0240 1.0240 -0.0190 -1.86% 开放申赎
445 519115 浦银红利基金   0.9440 0.9440 ---- 0.9590 0.9590 -0.0150 -1.56% 开放申赎
446 519180 万家180基金   0.7511 3.0911 ---- 0.7560 3.0960 -0.0049 -0.65% 开放申赎
447 519181 万家和谐基金   0.6656 1.4382 ---- 0.6784 1.4606 -0.0128 -1.89% 开放申赎
448 519183 万家引擎基金   1.0236 1.5136 ---- 1.0406 1.5306 -0.0170 -1.63% 开放申赎
449 519185 万家精选基金   1.0256 1.1056 ---- 1.0383 1.1183 -0.0127 -1.22% 开放申赎
450 519186 万家稳增A基金   1.0098 1.0098 ---- 1.0147 1.0147 -0.0049 -0.48% 开放申赎
451 519187 万家稳增C基金   1.0080 1.0080 ---- 1.0129 1.0129 -0.0049 -0.48% 开放申赎
452 519300 大成300基金   1.0189 2.4289 分红(红利发放) 1.0302 2.4402 -0.0113 -1.10% 开放申赎
453 519519 友邦增利A基金   1.0869 1.1969 ---- 1.0880 1.1980 -0.0011 -0.10% 开放申赎
454 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3890 1.6590 --- --- 开放申赎
455 519666 银河银信B基金   1.0391 1.2571 ---- 1.0448 1.2628 -0.0057 -0.55% 开放申赎
456 519667 银河银信A基金   1.0467 1.2647 ---- 1.0524 1.2704 -0.0057 -0.54% 开放申赎
457 519668 银河成长基金   1.2935 1.5685 分红(红利发放) 1.3222 1.5972 -0.0287 -2.17% 开放申赎
458 519670 银河行业基金   1.0500 1.2000 ---- 1.0700 1.2200 -0.0200 -1.87% 开放申赎
459 519671 银河300基金   0.9800 0.9800 ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 519680 交银债券A基金   1.0284 1.1994 ---- 1.0360 1.2070 -0.0076 -0.73% 开放申赎
461 519682 交银债券C基金   1.0244 1.1904 ---- 1.0320 1.1980 -0.0076 -0.74% 开放申赎
462 519686 交银治理基金   0.9580 0.9580 ---- 0.9640 0.9640 -0.0060 -0.62% 开放申赎
463 519688 交银精选基金   0.9873 3.1331 ---- 0.9998 3.1456 -0.0125 -1.25% 开放申赎
464 519690 交银稳健基金   1.4619 2.9169 ---- 1.4832 2.9382 -0.0213 -1.44% 开放申赎
465 519692 交银成长基金   2.5944 2.8394 ---- 2.6315 2.8765 -0.0371 -1.41% 开放申赎
466 519694 交银蓝筹基金   0.8676 0.8826 ---- 0.8862 0.9012 -0.0186 -2.10% 开放申赎
467 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.5270 1.6070 --- --- 开放申赎
468 519697 交银保本基金   1.0600 1.0800 ---- 1.0630 1.0830 -0.0030 -0.28% 开放申赎
469 519698 交银先锋基金   1.1586 1.1836 ---- 1.1769 1.2019 -0.0183 -1.55% 开放申赎
470 519987 长信恒利基金   0.9380 0.9380 ---- 0.9580 0.9580 -0.0200 -2.09% 开放申赎
471 519989 长信利丰基金   1.0380 1.0580 ---- 1.0430 1.0630 -0.0050 -0.48% 开放申赎
472 519991 长信双利基金   0.9110 1.2110 ---- 0.9270 1.2270 -0.0160 -1.73% 开放申赎
473 519993 长信增利基金   0.8476 2.0866 ---- 0.8694 2.1084 -0.0218 -2.51% 开放申赎
474 519994 长信金利基金   0.7578 2.2444 ---- 0.7642 2.2600 -0.0064 -0.84% 开放申赎
475 519996 长信银利基金   0.7873 2.7073 ---- 0.8021 2.7221 -0.0148 -1.85% 开放申赎
476 530001 建信价值基金   0.7621 2.2903 ---- 0.7711 2.2993 -0.0090 -1.17% 开放申赎
477 530003 建信成长基金   0.9831 2.4331 ---- 0.9972 2.4472 -0.0141 -1.41% 开放申赎
478 530005 建信配置基金   0.8994 1.4494 ---- 0.9092 1.4592 -0.0098 -1.08% 开放申赎
479 530006 建信精选基金   1.0760 1.6560 ---- 1.0850 1.6650 -0.0090 -0.83% 开放申赎
480 530008 建信增利基金   1.1550 1.2200 ---- 1.1590 1.2240 -0.0040 -0.35% 开放申赎
481 530009 建信强债A基金   1.0340 1.0340 ---- 1.0390 1.0390 -0.0050 -0.48% 开放申赎
482 531009 建信强债C基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0360 1.0360 -0.0040 -0.39% 开放申赎
483 540001 汇丰2016基金   2.0249 2.1249 ---- 2.0380 2.1380 -0.0131 -0.64% 开放申赎
484 540002 汇丰龙腾基金   1.8213 2.2873 ---- 1.8458 2.3118 -0.0245 -1.33% 开放申赎
485 540003 汇丰策略基金   1.2096 1.2096 ---- 1.2290 1.2290 -0.0194 -1.58% 开放申赎
486 540004 汇丰2026基金   1.2558 1.5758 ---- 1.2744 1.5944 -0.0186 -1.46% 开放申赎
487 540005 汇丰增利基金   0.9968 0.9968 ---- 0.9963 0.9963 0.0005 0.05% 开放申赎
488 540006 汇丰大盘基金   1.0967 1.1267 ---- 1.1115 1.1415 -0.0148 -1.33% 开放申赎
489 540007 汇丰中小盘基金   0.9737 0.9737 ---- 0.9918 0.9918 -0.0181 -1.82% 停止申赎
490 550001 信诚四季红基金   0.9529 2.1139 ---- 0.9733 2.1343 -0.0204 -2.10% 开放申赎
491 550002 信诚精萃基金   0.9219 2.1576 ---- 0.9462 2.2113 -0.0243 -2.57% 开放申赎
492 550003 信诚盛世基金   1.6360 1.6360 ---- 1.6760 1.6760 -0.0400 -2.39% 开放申赎
493 550004 信诚三得益A基金   1.0710 1.0890 ---- 1.0700 1.0880 0.0010 0.09% 开放申赎
494 550005 信诚三得益B基金   1.0630 1.0810 ---- 1.0620 1.0800 0.0010 0.09% 开放申赎
495 550006 信诚优债A基金   1.0170 1.0270 ---- 1.0180 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
496 550007 信诚优债B基金   1.0120 1.0220 ---- 1.0130 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎
497 550008 信诚优胜基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0660 1.0660 -0.0260 -2.44% 开放申赎
498 550009 信诚中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
499 560002 益民红利基金   0.6954 1.8382 ---- 0.7017 1.8496 -0.0063 -0.90% 开放申赎
500 560003 益民创新基金   0.8966 0.9166 ---- 0.9094 0.9294 -0.0128 -1.41% 开放申赎
501 560005 益民多利基金   1.0458 1.0868 ---- 1.0457 1.0867 0.0001 0.01% 开放申赎
502 570001 诺德价值基金   0.9600 0.9600 ---- 0.9775 0.9775 -0.0175 -1.79% 开放申赎
503 570005 诺德成长基金   1.0420 1.0420 ---- 1.0670 1.0670 -0.0250 -2.34% 开放申赎
504 571002 诺德配置基金   1.1916 1.1916 ---- 1.2109 1.2109 -0.0193 -1.59% 开放申赎
505 573003 诺德强债基金   1.0380 1.0380 ---- 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29% 开放申赎
506 580001 东吴嘉禾基金   0.7407 2.4607 ---- 0.7579 2.4779 -0.0172 -2.27% 开放申赎
507 580002 东吴动力基金   1.2185 1.7385 ---- 1.2384 1.7584 -0.0199 -1.61% 开放申赎
508 580003 东吴轮动基金   1.0236 1.0236 ---- 1.0536 1.0536 -0.0300 -2.85% 开放申赎
509 580005 东吴策略基金   1.0452 1.0452 ---- 1.0685 1.0685 -0.0233 -2.18% 开放申赎
510 580006 东吴新经济基金   0.9860 0.9860 ---- --- --- --- --- 封闭期内
511 582001 东吴优信A基金   1.0038 1.0158 ---- 1.0096 1.0216 -0.0058 -0.57% 开放申赎
512 582201 东吴优信C基金   1.0010 1.0130 ---- 1.0068 1.0188 -0.0058 -0.58% 开放申赎
513 590001 中邮优选基金   1.5905 2.8105 ---- 1.6152 2.8352 -0.0247 -1.53% 仅开放赎回
514 590002 中邮成长基金   0.7928 0.7928 ---- 0.8034 0.8034 -0.0106 -1.32% 仅开放赎回
515 590003 中邮优势基金   1.0650 1.1150 ---- 1.0930 1.1430 -0.0280 -2.56% 仅开放赎回
516 610001 信达增长基金   1.1749 1.3749 ---- 1.1924 1.3924 -0.0175 -1.47% 开放申赎
517 610002 信达配置基金   1.2760 1.4760 ---- 1.2980 1.4980 -0.0220 -1.69% 开放申赎
518 610003 信达债券A基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0100 1.0100 -0.0040 -0.40% 开放申赎
519 610004 信达中小盘基金   0.9850 0.9850 ---- 1.0020 1.0020 -0.0170 -1.70% 封闭期内
520 610103 信达债券B基金   1.0030 1.0030 ---- 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.30% 开放申赎
521 620001 金元宝石基金   1.0274 1.0374 ---- 1.0301 1.0401 -0.0027 -0.26% 开放申赎
522 620002 金元成长基金   1.1190 1.2890 ---- 1.1430 1.3130 -0.0240 -2.10% 开放申赎
523 620003 金元丰利基金   0.9920 1.0020 ---- 0.9940 1.0040 -0.0020 -0.20% 开放申赎
524 620004 金元增长基金   0.9760 0.9760 ---- 0.9980 0.9980 -0.0220 -2.20% 开放申赎
525 620005 金元核心基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
526 630001 华商领先基金   1.0298 1.1348 ---- 1.0470 1.1520 -0.0172 -1.64% 开放申赎
527 630002 华商盛世基金   1.6664 1.9314 ---- 1.7050 1.9700 -0.0386 -2.26% 开放申赎
528 630003 华商强债A基金   1.0640 1.1150 ---- 1.0660 1.1170 -0.0020 -0.19% 开放申赎
529 630005 华商阿尔法基金   0.9300 0.9300 ---- 0.9520 0.9520 -0.0220 -2.31% 开放申赎
530 630103 华商强债B基金   1.0620 1.1100 ---- 1.0640 1.1120 -0.0020 -0.19% 开放申赎
531 660001 农银成长基金   1.2142 1.6142 ---- 1.2490 1.6490 -0.0348 -2.79% 开放申赎
532 660002 农银增利基金   1.0190 1.0220 ---- 1.0228 1.0258 -0.0038 -0.37% 开放申赎
533 660003 农银双利基金   1.0693 1.1193 ---- 1.0964 1.1464 -0.0271 -2.47% 开放申赎
534 660004 农银价值基金   0.9914 0.9914 ---- 1.0091 1.0091 -0.0177 -1.75% 开放申赎
535 690001 民生蓝筹基金   1.1730 1.2030 ---- 1.1900 1.2200 -0.0170 -1.43% 开放申赎
536 690002 民生强债A基金   1.0430 1.0430 ---- 1.0430 1.0430 0.0000 0.00 开放申赎
537 690003 民生精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
538 690202 民生强债C基金   1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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