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1月29日基金净值 更新日期:1月28日

序号 基金代码 基金简称 2010-01-28 备注 2010-01-27 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.3900 3.1710 ---- 1.3770 3.1580 0.0130 0.94% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      9.7810 10.1610 ---- 9.6970 10.0770 0.0840 0.87% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.0770 2.1970 ---- 2.0530 2.1730 0.0240 1.17% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2150 1.2150 ---- 1.1990 1.1990 0.0160 1.33% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.8980 0.8980 ---- 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金      1.0950 1.5250 ---- 1.0930 1.5230 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.0790 1.5090 ---- 1.0780 1.5080 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1030 1.1930 ---- 1.1020 1.1920 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.0970 1.1870 ---- 1.0950 1.1850 0.0020 0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3160 3.3280 ---- 1.3100 3.3220 0.0060 0.46% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.2240 4.0570 ---- 3.2060 4.0390 0.0180 0.56% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.0720 2.3600 ---- 1.0670 2.3550 0.0050 0.47% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.8770 1.8770 ---- 1.8690 1.8690 0.0080 0.43% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      0.9310 3.8730 ---- 0.9240 3.8660 0.0070 0.76% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金      1.0070 1.3860 ---- 1.0060 1.3850 0.0010 0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.8680 3.5880 ---- 0.8630 3.5720 0.0050 0.58% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.8630 3.5730 ---- 0.8550 3.5410 0.0080 0.94% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.0430 1.9840 ---- 1.0360 1.9770 0.0070 0.68% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.0160 1.1110 ---- 1.0110 1.1060 0.0050 0.49% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.6410 0.9180 ---- 0.6400 0.9160 0.0010 0.16% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0060 1.3790 ---- 1.0050 1.3780 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.1130 1.1580 ---- 1.1020 1.1470 0.0110 1.00% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      0.9960 1.0980 ---- 0.9950 1.0970 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.0880 1.0980 ---- 1.0860 1.0960 0.0020 0.18% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.0840 1.0940 ---- 1.0820 1.0920 0.0020 0.18% 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.7020 3.3330 ---- 0.6980 3.3160 0.0040 0.57% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.8540 3.2380 ---- 0.8490 3.2220 0.0050 0.59% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0320 3.3120 ---- 1.0260 3.3060 0.0060 0.58% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.4190 3.0390 ---- 2.3935 3.0135 0.0255 1.07% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.1376 2.4525 ---- 1.1258 2.4407 0.0118 1.05% 开放申赎
33 040008 华安策略优选基金      0.7445 2.2808 ---- 0.7413 2.2776 0.0032 0.43% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.1007 1.1307 ---- 1.0982 1.1282 0.0025 0.23% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0921 1.1221 ---- 1.0896 1.1196 0.0025 0.23% 开放申赎
36 040011 华安核心优选基金      1.0822 1.5822 ---- 1.0632 1.5632 0.0190 1.79% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0180 1.0430 分红(除息) 1.0300 1.0400 0.0030 0.29% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0150 1.0400 分红(除息) 1.0270 1.0370 0.0030 0.29% 开放申赎
39 040015 华安配置基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 开放申赎
40 040180 华安180ETF联接基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
41 050001 博时价值增长基金      0.7690 3.2710 ---- 0.7650 3.2670 0.0040 0.52% 开放申赎
42 050002 博时裕富基金      0.8650 2.8450 ---- 0.8630 2.8430 0.0020 0.23% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.4049 2.9099 ---- 1.4006 2.9056 0.0043 0.31% 开放申赎
44 050006 博时稳定价值B基金      1.0460 1.2200 ---- 1.0450 1.2190 0.0010 0.10% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.1250 2.4040 ---- 1.1190 2.3980 0.0060 0.54% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.0470 2.7360 ---- 1.0400 2.7210 0.0070 0.67% 开放申赎
47 050009 博时新兴成长基金      0.7390 3.3430 ---- 0.7350 3.3280 0.0040 0.54% 开放申赎
48 050010 博时特许价值基金      1.2660 1.4140 ---- 1.2550 1.4030 0.0110 0.88% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金      0.9980 1.0070 ---- 0.9950 1.0040 0.0030 0.30% 开放申赎
51 050013 上证超大盘ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
52 050106 博时稳定价值A基金      1.0550 1.2290 ---- 1.0540 1.2280 0.0010 0.09% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值增长贰基金      0.7360 2.1910 ---- 0.7330 2.1880 0.0030 0.41% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.8811 3.0716 ---- 0.8763 3.0635 0.0048 0.55% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.1650 4.7560 ---- 4.1300 4.7210 0.0350 0.85% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.8960 2.5780 ---- 0.8880 2.5610 0.0080 0.90% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2560 1.6810 ---- 1.2530 1.6780 0.0030 0.24% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.5610 3.9310 ---- 3.5100 3.8800 0.0510 1.45% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金      1.0030 1.1138 ---- 1.0032 1.1140 -0.0002 -0.02% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.2340 2.7420 ---- 1.2090 2.7170 0.0250 2.07% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.1060 1.3800 ---- 1.0940 1.3680 0.0120 1.10% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.4870 1.6970 ---- 1.4610 1.6710 0.0260 1.78% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.0740 1.1550 ---- 1.0710 1.1520 0.0030 0.28% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.0700 1.1490 ---- 1.0670 1.1460 0.0030 0.28% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.1220 1.2020 ---- 1.1180 1.1980 0.0040 0.36% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      0.9830 0.9940 ---- 0.9720 0.9830 0.0110 1.13% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.7570 1.6530 ---- 0.7460 1.6420 0.0110 1.47% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9330 2.7770 ---- 0.9260 2.7700 0.0070 0.76% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.0873 1.3073 ---- 1.0802 1.3002 0.0071 0.66% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.0764 1.0964 ---- 1.0745 1.0945 0.0019 0.18% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金      0.9440 0.9440 ---- 0.9400 0.9400 0.0040 0.43% 开放申赎
74 090001 大成价值基金      0.7885 3.4485 ---- 0.7796 3.4396 0.0089 1.14% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金      1.0277 1.4527 ---- 1.0280 1.4530 -0.0003 -0.03% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.7497 3.3197 ---- 0.7385 3.3085 0.0112 1.52% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      0.9220 2.9075 ---- 0.9195 2.9050 0.0025 0.27% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.6610 2.4830 ---- 0.6560 2.4780 0.0050 0.76% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0190 1.6690 ---- 1.0070 1.6570 0.0120 1.19% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0505 1.1505 ---- 1.0501 1.1501 0.0004 0.04% 开放申赎
81 090009 大成行业基金      1.0110 1.0110 ---- 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 开放申赎
82 090010 大成红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
83 092002 大成债券C基金      1.0044 1.4294 ---- 1.0047 1.4297 -0.0003 -0.03% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      0.9469 2.2755 ---- 0.9427 2.2713 0.0042 0.45% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2263 1.8913 ---- 1.2238 1.8888 0.0025 0.20% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.8829 3.8942 ---- 0.8745 3.8858 0.0084 0.96% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.8389 3.3149 ---- 0.8331 3.3011 0.0058 0.70% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.8868 2.2663 ---- 0.8796 2.2591 0.0072 0.82% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.2324 1.2774 ---- 1.2249 1.2699 0.0075 0.61% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.3050 1.7450 ---- 1.3040 1.7430 0.0010 0.08% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 开放申赎
93 100038 富国300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金      1.4070 2.6570 ---- 1.4040 2.6540 0.0030 0.21% 开放申赎
95 110002 易基策略成长基金      3.8410 4.6710 ---- 3.8080 4.6380 0.0330 0.87% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.8269 2.6769 ---- 0.8306 2.6806 -0.0037 -0.45% 开放申赎
97 110005 易基积极成长基金      1.2237 4.1521 ---- 1.2160 4.1326 0.0077 0.63% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0687 1.1623 ---- 1.0683 1.1619 0.0004 0.04% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0728 1.1694 ---- 1.0724 1.1690 0.0004 0.04% 开放申赎
100 110009 易基价值精选基金      1.3993 2.5093 ---- 1.3900 2.5000 0.0093 0.67% 开放申赎
101 110010 易基价值成长基金      1.3761 1.4361 ---- 1.3634 1.4234 0.0127 0.93% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金      1.5531 1.5931 ---- 1.5389 1.5789 0.0142 0.92% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金      1.4600 5.2410 ---- 1.4430 5.2230 0.0170 1.18% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金      1.3980 5.3550 ---- 1.3890 5.3430 0.0090 0.65% 开放申赎
105 110015 易基行业基金      1.2710 1.2710 ---- 1.2530 1.2530 0.0180 1.44% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金      1.0700 1.1800 ---- 1.0680 1.1780 0.0020 0.19% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金      1.0700 1.1700 ---- 1.0680 1.1680 0.0020 0.19% 开放申赎
108 110019 易基深100ETF联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易基300基金      0.9660 0.9660 ---- 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 开放申赎
110 110029 易基科讯基金      0.7134 4.1288 ---- 0.7120 4.1248 0.0014 0.20% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金      1.4260 2.9610 ---- 1.4140 2.9490 0.0120 0.85% 开放申赎
112 118001 易基亚洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
113 121001 国投融华基金      1.3168 2.3688 ---- 1.3106 2.3626 0.0062 0.47% 开放申赎
114 121002 国投景气基金      0.8947 2.8637 ---- 0.8904 2.8594 0.0043 0.48% 开放申赎
115 121003 国投核心基金      0.9310 2.4610 ---- 0.9259 2.4559 0.0051 0.55% 开放申赎
116 121005 国投创新基金      0.8785 2.4356 ---- 0.8722 2.4251 0.0063 0.72% 开放申赎
117 121006 国投稳健基金      1.1730 1.4130 ---- 1.1690 1.4090 0.0040 0.34% 开放申赎
118 121008 国投成长基金      0.8775 2.1869 ---- 0.8710 2.1726 0.0065 0.75% 开放申赎
119 121009 国投增利基金      1.0314 1.1464 ---- 1.0313 1.1463 0.0001 0.01% 开放申赎
120 150103 银河银泰基金      0.8820 3.4220 ---- 0.8722 3.4122 0.0098 1.12% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金      0.9507 3.1125 ---- 0.9443 3.1037 0.0064 0.68% 开放申赎
122 151002 银河债券基金      1.5525 2.0325 ---- 1.5518 2.0318 0.0007 0.05% 开放申赎
123 159901 深100ETF基金      3.8080 3.7300 ---- 3.7730 3.6960 0.0350 0.93% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金      2.5140 2.6140 ---- 2.4800 2.5800 0.0340 1.37% 仅场内交易
125 159903 深成ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
126 160105 南方积配基金      1.1519 2.5159 ---- 1.1396 2.5036 0.0123 1.08% 开放申赎
127 160106 南方高增基金      1.5073 2.8113 ---- 1.4976 2.8016 0.0097 0.65% 开放申赎
128 160119 南方500基金      1.1390 1.1390 ---- 1.1220 1.1220 0.0170 1.52% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金      0.9750 1.1640 ---- 0.9690 1.1570 0.0060 0.62% 开放申赎
130 160311 华夏蓝筹基金      1.1770 3.4560 ---- 1.1690 3.4370 0.0080 0.68% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金      0.9370 4.2040 ---- 0.9280 4.1710 0.0090 0.97% 开放申赎
132 160505 博时主题基金      1.8320 3.4770 ---- 1.8280 3.4730 0.0040 0.22% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金      1.1570 1.3560 ---- 1.1570 1.3560 0.0000 0.00 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金      0.7910 3.2370 ---- 0.7850 3.2310 0.0060 0.76% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金      1.7500 3.3800 ---- 1.7320 3.3620 0.0180 1.04% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金      0.8560 2.6530 ---- 0.8520 2.6410 0.0040 0.47% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金      1.1220 1.3210 ---- 1.1220 1.3210 0.0000 0.00 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金      1.2920 1.5520 ---- 1.2840 1.5440 0.0080 0.62% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金      1.0540 1.0840 分红(红利发放) 1.0460 1.0760 0.0080 0.76% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金      1.0820 1.2020 分红(红利发放) 1.0830 1.2030 -0.0010 -0.09% 开放申赎
141 160613 鹏华创新基金      1.6000 1.6300 ---- 1.5850 1.6150 0.0150 0.95% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金      1.1300 1.1900 ---- 1.1270 1.1870 0.0030 0.27% 开放申赎
143 160616 鹏华500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
144 160706 嘉实300基金      0.8180 2.6860 ---- 0.8160 2.6840 0.0020 0.25% 开放申赎
145 160716 嘉实基本面50基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 160805 长盛同智基金      0.9242 2.2884 ---- 0.9146 2.2788 0.0096 1.05% 开放申赎
147 160910 大成创新成长基金      0.8670 2.0780 ---- 0.8600 2.0710 0.0070 0.81% 开放申赎
148 161005 富国天惠基金      1.3597 3.0397 ---- 1.3459 3.0259 0.0138 1.03% 开放申赎
149 161601 融通新蓝筹基金      0.8230 3.1180 ---- 0.8186 3.1136 0.0044 0.54% 开放申赎
150 161603 融通债券基金      1.0460 1.4510 ---- 1.0440 1.4490 0.0020 0.19% 开放申赎
151 161604 融通100基金      1.2600 2.6100 ---- 1.2490 2.5990 0.0110 0.88% 开放申赎
152 161605 融通蓝筹基金      1.2260 2.4760 ---- 1.2170 2.4670 0.0090 0.74% 开放申赎
153 161606 融通行业基金      0.9640 2.9040 ---- 0.9500 2.8900 0.0140 1.47% 开放申赎
154 161607 融通巨潮基金      0.9770 2.4910 ---- 0.9790 2.4930 -0.0020 -0.20% 开放申赎
155 161609 融通动力基金      1.3110 1.8310 ---- 1.2950 1.8150 0.0160 1.24% 开放申赎
156 161610 融通领先基金      1.0170 2.7990 ---- 1.0080 2.7760 0.0090 0.89% 开放申赎
157 161611 融通内需基金      0.9760 1.0760 ---- 0.9640 1.0640 0.0120 1.24% 开放申赎
158 161706 招商成长基金      1.3323 3.2426 ---- 1.3148 3.2251 0.0175 1.33% 开放申赎
159 161810 银华内需基金      0.9890 0.9400 ---- 0.9770 0.9290 0.0120 1.23% 开放申赎
160 161811 银华300基金      0.9760 0.9760 ---- 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 开放申赎
161 161902 万家债券基金      1.0993 1.6060 ---- 1.0999 1.6066 -0.0006 -0.05% 开放申赎
162 161903 万家公用基金      0.8054 2.2050 ---- 0.7942 2.1851 0.0112 1.41% 开放申赎
163 162006 长城久富基金      1.5852 3.4960 ---- 1.5714 3.4822 0.0138 0.88% 开放申赎
164 162102 金鹰小盘基金      1.0304 2.3904 ---- 1.0225 2.3825 0.0079 0.77% 开放申赎
165 162201 合丰成长基金      1.1457 2.8557 ---- 1.1333 2.8433 0.0124 1.09% 开放申赎
166 162202 合丰周期基金      1.0237 2.9487 ---- 1.0160 2.9410 0.0077 0.76% 开放申赎
167 162203 合丰稳定基金      0.6443 2.5843 ---- 0.6408 2.5808 0.0035 0.55% 开放申赎
168 162204 荷银精选基金      4.4104 4.5804 ---- 4.3554 4.5254 0.0550 1.26% 开放申赎
169 162205 荷银预算基金      1.4720 2.3770 ---- 1.4696 2.3746 0.0024 0.16% 开放申赎
170 162207 荷银效率基金      0.7584 1.8241 ---- 0.7484 1.8000 0.0100 1.34% 开放申赎
171 162208 荷银首选基金      1.4542 1.5042 ---- 1.4485 1.4985 0.0057 0.39% 开放申赎
172 162209 荷银市值基金      0.7063 0.7063 ---- 0.7002 0.7002 0.0061 0.87% 开放申赎
173 162210 荷银集利A基金      1.0224 1.0404 ---- 1.0204 1.0384 0.0020 0.20% 开放申赎
174 162211 荷银品质基金      1.0740 1.1740 ---- 1.0710 1.1710 0.0030 0.28% 开放申赎
175 162212 荷银红利基金      0.9230 0.9230 ---- 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 封闭期内
176 162299 荷银集利C基金      1.0166 1.0346 ---- 1.0146 1.0326 0.0020 0.20% 开放申赎
177 162307 海富100基金      0.9090 0.9090 ---- 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.22% 开放申赎
178 162605 景顺鼎益基金      1.0430 3.1430 ---- 1.0280 3.1280 0.0150 1.46% 开放申赎
179 162607 景顺资源基金      0.8140 2.7750 ---- 0.8080 2.7690 0.0060 0.74% 开放申赎
180 162703 广发小盘基金      1.9776 3.2876 ---- 1.9574 3.2674 0.0202 1.03% 开放申赎
181 162711 广发500基金      0.9710 0.9710 ---- 0.9570 0.9570 0.0140 1.46% 开放申赎
182 163302 大摩资源基金      1.9145 3.1495 ---- 1.9030 3.1380 0.0115 0.60% 开放申赎
183 163402 兴业趋势基金      1.0854 5.5213 ---- 1.0812 5.5045 0.0042 0.39% 开放申赎
184 163503 天治核心基金      0.5527 2.0884 ---- 0.5479 2.0791 0.0048 0.88% 开放申赎
185 163801 中银中国基金      1.5695 3.2795 ---- 1.5450 3.2550 0.0245 1.59% 开放申赎
186 163803 中银增长基金      0.7818 2.7998 ---- 0.7725 2.7761 0.0093 1.20% 开放申赎
187 163804 中银收益基金      0.8834 2.0634 ---- 0.8780 2.0580 0.0054 0.62% 开放申赎
188 163805 中银策略基金      1.1719 1.3419 ---- 1.1628 1.3328 0.0091 0.78% 开放申赎
189 163806 中银增利基金      1.0520 1.0620 ---- 1.0510 1.0610 0.0010 0.10% 开放申赎
190 163807 中银优选基金      1.1211 1.1911 ---- 1.1110 1.1810 0.0101 0.91% 开放申赎
191 163808 中银100基金      0.9260 0.9360 ---- 0.9270 0.9370 -0.0010 -0.11% 开放申赎
192 163809 中银精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
193 165309 建信300基金      0.9100 0.9100 ---- 0.9080 0.9080 0.0020 0.22% 开放申赎
194 166001 中欧趋势基金      0.9349 1.1949 ---- 0.9272 1.1872 0.0077 0.83% 开放申赎
195 166002 中欧蓝筹基金      1.1525 1.4225 ---- 1.1457 1.4157 0.0068 0.59% 开放申赎
196 166003 中欧债券A基金      1.0227 1.0493 ---- 1.0212 1.0478 0.0015 0.15% 开放申赎
197 166004 中欧债券C基金      1.0218 1.0458 ---- 1.0203 1.0443 0.0015 0.15% 开放申赎
198 166005 中欧价值基金      0.8530 0.8530 ---- 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 开放申赎
199 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
200 180001 银华优势基金      1.0856 2.7156 ---- 1.0750 2.7050 0.0106 0.99% 开放申赎
201 180002 银华保本基金      1.0200 1.3800 ---- 1.0202 1.3802 -0.0002 -0.02% 封闭期内
202 180003 银华88基金      1.0260 2.8260 ---- 1.0228 2.8228 0.0032 0.31% 开放申赎
203 180010 银华优质基金      1.8511 3.0511 ---- 1.8328 3.0328 0.0183 1.00% 开放申赎
204 180012 银华富裕基金      1.1267 2.0617 ---- 1.1138 2.0488 0.0129 1.16% 开放申赎
205 180013 银华领先基金      1.5907 1.9707 ---- 1.5805 1.9605 0.0102 0.65% 暂停大额申购
206 180015 银华强债基金      1.0670 1.1770 ---- 1.0640 1.1740 0.0030 0.28% 开放申赎
207 180018 银华和谐基金      1.0710 1.1510 ---- 1.0570 1.1370 0.0140 1.32% 开放申赎
208 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
209 200001 长城久恒基金      1.4420 2.5520 ---- 1.4340 2.5440 0.0080 0.56% 开放申赎
210 200002 长城久泰基金      1.2451 4.1051 ---- 1.2409 4.1009 0.0042 0.34% 开放申赎
211 200006 长城消费基金      0.8908 2.3308 ---- 0.8923 2.3323 -0.0015 -0.17% 开放申赎
212 200007 长城回报基金      0.6758 1.8314 ---- 0.6687 1.8154 0.0071 1.06% 开放申赎
213 200008 长城品牌基金      0.8407 0.8407 ---- 0.8428 0.8428 -0.0021 -0.25% 开放申赎
214 200009 长城债券基金      1.1240 1.1490 ---- 1.1240 1.1490 0.0000 0.00 开放申赎
215 200010 长城动力基金      1.1904 1.1904 ---- 1.1844 1.1844 0.0060 0.51% 开放申赎
216 200011 长城景气基金      1.0620 1.0620 ---- 1.0520 1.0520 0.0100 0.95% 开放申赎
217 202001 南方稳健基金      1.0491 2.8441 ---- 1.0457 2.8407 0.0034 0.33% 开放申赎
218 202002 南稳贰号基金      0.8899 1.8913 ---- 0.8873 1.8858 0.0026 0.29% 开放申赎
219 202003 南方绩优基金      1.5830 2.1330 ---- 1.5764 2.1264 0.0066 0.42% 开放申赎
220 202005 南方成份基金      0.9365 0.9365 ---- 0.9321 0.9321 0.0044 0.47% 开放申赎
221 202007 南方隆元基金      0.6840 0.6840 ---- 0.6810 0.6810 0.0030 0.44% 开放申赎
222 202009 南方盛元基金      0.9830 1.0220 ---- 0.9790 1.0180 0.0040 0.41% 开放申赎
223 202011 南方价值基金      1.2740 1.4940 ---- 1.2650 1.4850 0.0090 0.71% 开放申赎
224 202015 南方300基金      1.1930 1.2530 ---- 1.1910 1.2510 0.0020 0.17% 开放申赎
225 202017 南方深成基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
226 202101 南方宝元基金      1.1469 2.3669 ---- 1.1435 2.3635 0.0034 0.30% 开放申赎
227 202102 南方多利C基金      1.0492 1.1824 ---- 1.0476 1.1808 0.0016 0.15% 开放申赎
228 202103 南方多利A基金      1.0514 1.1846 ---- 1.0497 1.1829 0.0017 0.16% 开放申赎
229 202202 南方避险基金      2.3268 2.8708 ---- 2.3206 2.8646 0.0062 0.27% 仅开放赎回
230 202211 南方恒元基金      1.0900 1.1100 ---- 1.0840 1.1040 0.0060 0.55% 开放申赎
231 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
232 206001 鹏华行业基金      0.9675 3.6937 ---- 0.9594 3.6643 0.0081 0.84% 开放申赎
233 206002 鹏华精选基金      0.9590 0.9590 ---- 0.9520 0.9520 0.0070 0.74% 开放申赎
234 210001 金鹰优选基金      0.7026 2.4290 ---- 0.6962 2.4192 0.0064 0.92% 开放申赎
235 210002 金鹰红利基金      1.1197 1.4077 ---- 1.1118 1.3998 0.0079 0.71% 开放申赎
236 210003 金鹰优势基金      0.9487 0.9487 ---- 0.9407 0.9407 0.0080 0.85% 开放申赎
237 213001 宝盈鸿利基金      0.5530 2.3950 ---- 0.5519 2.3935 0.0011 0.20% 开放申赎
238 213002 宝盈泛沿海基金      0.5666 2.1790 ---- 0.5665 2.1788 0.0001 0.02% 开放申赎
239 213003 宝盈增长基金      1.0283 1.4283 ---- 1.0238 1.4238 0.0045 0.44% 开放申赎
240 213006 宝盈优势基金      0.9488 1.1488 ---- 0.9389 1.1389 0.0099 1.05% 开放申赎
241 213007 宝盈强债A基金      1.1474 1.1854 ---- 1.1460 1.1840 0.0014 0.12% 开放申赎
242 213008 宝盈资源基金      0.9906 1.2624 ---- 0.9908 1.2626 -0.0002 -0.02% 开放申赎
243 213010 宝盈100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
244 213917 宝盈强债C基金      1.1415 1.1795 ---- 1.1402 1.1782 0.0013 0.11% 开放申赎
245 217001 招商股票基金      0.5684 3.4424 ---- 0.5664 3.4404 0.0020 0.35% 开放申赎
246 217002 招商平衡基金      1.4669 2.6119 ---- 1.4668 2.6118 0.0001 0.01% 开放申赎
247 217003 招商债券A基金      1.0884 1.4649 ---- 1.0867 1.4632 0.0017 0.16% 开放申赎
248 217005 招商先锋基金      0.7015 2.6515 ---- 0.6973 2.6473 0.0042 0.60% 开放申赎
249 217008 招商安本基金      1.2155 1.3155 ---- 1.2113 1.3113 0.0042 0.35% 仅开放赎回
250 217009 招商价值基金      1.0118 1.1018 ---- 1.0001 1.0901 0.0117 1.17% 仅开放赎回
251 217010 招商蓝筹基金      1.3510 1.5510 ---- 1.3260 1.5260 0.0250 1.89% 开放申赎
252 217011 招商安心基金      1.1190 1.1190 ---- 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 开放申赎
253 217012 招商行业基金      1.0680 1.0680 ---- 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 开放申赎
254 217013 招商中小盘基金      0.9790 0.9790 ---- 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 开放申赎
255 217203 招商债券B基金      1.0888 1.4453 ---- 1.0871 1.4436 0.0017 0.16% 开放申赎
256 233001 大摩基础基金      0.5508 2.0958 ---- 0.5458 2.0908 0.0050 0.92% 开放申赎
257 233005 大摩强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
258 233006 大摩领先基金      1.1277 1.1277 ---- 1.1171 1.1171 0.0106 0.95% 开放申赎
259 240001 宝康消费基金      1.4503 4.3999 ---- 1.4354 4.3628 0.0149 1.04% 开放申赎
260 240002 宝康配置基金      1.4374 3.1274 ---- 1.4370 3.1270 0.0004 0.03% 开放申赎
261 240003 宝康债券基金      1.1391 1.6291 ---- 1.1378 1.6278 0.0013 0.11% 开放申赎
262 240004 华宝动力基金      0.9247 3.4347 ---- 0.9190 3.4290 0.0057 0.62% 开放申赎
263 240005 华宝策略基金      0.6601 4.2613 ---- 0.6566 4.2532 0.0035 0.53% 开放申赎
264 240008 华宝收益基金      3.1270 3.1270 ---- 3.1182 3.1182 0.0088 0.28% 开放申赎
265 240009 华宝先进基金      2.3026 2.3026 ---- 2.2931 2.2931 0.0095 0.41% 开放申赎
266 240010 华宝行业基金      0.9962 0.9962 ---- 0.9926 0.9926 0.0036 0.36% 开放申赎
267 240011 华宝大盘基金      1.6692 1.7492 ---- 1.6625 1.7425 0.0067 0.40% 暂停大额申购
268 240012 华宝强债A基金      1.0411 1.0511 ---- 1.0367 1.0467 0.0044 0.42% 仅开放赎回
269 240013 华宝强债B基金      1.0371 1.0471 ---- 1.0328 1.0428 0.0043 0.42% 仅开放赎回
270 240014 华宝100基金      0.9318 0.9318 ---- 0.9336 0.9336 -0.0018 -0.19% 开放申赎
271 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
272 253010 德盛安心基金      0.9140 1.9520 ---- 0.9130 1.9510 0.0010 0.11% 开放申赎
273 253020 德盛增利A基金      1.0450 1.0650 ---- 1.0440 1.0640 0.0010 0.10% 开放申赎
274 253021 德盛增利B基金      1.0450 1.0600 ---- 1.0450 1.0600 0.0000 0.00 开放申赎
275 255010 德盛稳健基金      1.5750 2.4550 ---- 1.5690 2.4490 0.0060 0.38% 开放申赎
276 257010 德盛小盘基金      0.8080 2.9380 ---- 0.8020 2.9320 0.0060 0.75% 开放申赎
277 257020 德盛精选基金      0.9070 2.7000 ---- 0.9040 2.6950 0.0030 0.33% 开放申赎
278 257030 德盛优势基金      1.1210 1.2210 ---- 1.1160 1.2160 0.0050 0.45% 开放申赎
279 257040 德盛红利基金      1.0930 1.4030 ---- 1.0910 1.4010 0.0020 0.18% 开放申赎
280 257050 国联安主题基金      0.9310 0.9310 ---- 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 开放申赎
281 260101 景顺优选基金      1.1068 3.0175 ---- 1.0896 3.0003 0.0172 1.58% 开放申赎
282 260103 景顺平衡基金      0.7502 3.0402 ---- 0.7447 3.0347 0.0055 0.74% 开放申赎
283 260104 景顺增长基金      3.7070 4.7050 ---- 3.6320 4.6300 0.0750 2.06% 开放申赎
284 260108 景顺成长基金      0.9350 2.2850 ---- 0.9230 2.2730 0.0120 1.30% 开放申赎
285 260109 景顺增长贰基金      1.0940 2.2820 ---- 1.0720 2.2600 0.0220 2.05% 开放申赎
286 260110 景顺精选基金      0.8960 0.8960 ---- 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 开放申赎
287 260111 景顺治理基金      1.2260 1.4160 ---- 1.2070 1.3970 0.0190 1.57% 开放申赎
288 260112 景顺能源基建基金      0.9780 0.9780 ---- 0.9640 0.9640 0.0140 1.45% 开放申赎
289 270001 广发聚富基金      1.2173 3.5273 ---- 1.2117 3.5217 0.0056 0.46% 开放申赎
290 270002 广发稳健基金      1.4615 3.1065 ---- 1.4601 3.1051 0.0014 0.10% 开放申赎
291 270005 广发聚丰基金      0.7356 4.1564 ---- 0.7312 4.1365 0.0044 0.60% 仅开放赎回
292 270006 广发优选基金      1.4598 2.4598 ---- 1.4483 2.4483 0.0115 0.79% 开放申赎
293 270007 广发大盘基金      0.8627 0.8627 ---- 0.8539 0.8539 0.0088 1.03% 仅开放赎回
294 270008 广发精选基金      1.4670 1.6270 ---- 1.4530 1.6130 0.0140 0.96% 开放申赎
295 270009 广发强债基金      1.0750 1.1250 ---- 1.0750 1.1250 0.0000 0.00 开放申赎
296 270010 广发300基金      1.5160 1.6560 ---- 1.5120 1.6520 0.0040 0.26% 开放申赎
297 270021 广发聚瑞基金      0.9780 0.9780 ---- 0.9650 0.9650 0.0130 1.35% 开放申赎
298 288001 中信配置基金      0.9811 3.1211 ---- 0.9780 3.1180 0.0031 0.32% 仅开放赎回
299 288002 中信红利基金      2.4757 3.8757 ---- 2.4550 3.8550 0.0207 0.84% 仅开放赎回
300 288102 中信双利基金      1.0626 1.4426 ---- 1.0578 1.4378 0.0048 0.45% 仅开放赎回
301 290002 泰信先行基金      0.6608 2.5109 ---- 0.6570 2.5025 0.0038 0.58% 开放申赎
302 290003 泰信双息基金      1.0205 1.1548 ---- 1.0188 1.1531 0.0017 0.17% 开放申赎
303 290004 泰信优质基金      1.1355 1.6355 ---- 1.1148 1.6148 0.0207 1.86% 开放申赎
304 290005 泰信优势基金      1.1570 1.2870 ---- 1.1460 1.2760 0.0110 0.96% 开放申赎
305 290006 泰信蓝筹基金      0.9983 1.1483 ---- 0.9930 1.1430 0.0053 0.53% 开放申赎
306 290007 泰信强债A基金      0.9723 0.9723 ---- 0.9716 0.9716 0.0007 0.07% 开放申赎
307 291007 泰信强债C基金      0.9703 0.9703 ---- 0.9695 0.9695 0.0008 0.08% 开放申赎
308 310308 申万盛利精选基金      0.9148 2.4868 ---- 0.9057 2.4777 0.0091 1.00% 开放申赎
309 310318 申万盛利配置基金      0.9843 1.7753 ---- 0.9775 1.7685 0.0068 0.70% 开放申赎
310 310328 申万新动力基金      0.7355 2.6067 ---- 0.7246 2.5869 0.0109 1.50% 开放申赎
311 310358 申万新经济基金      0.6986 2.0305 ---- 0.6926 2.0245 0.0060 0.87% 开放申赎
312 310368 申万竞争优势基金      1.4146 1.5646 ---- 1.3905 1.5405 0.0241 1.73% 开放申赎
313 310378 申万添益宝A基金      1.0250 1.0320 ---- 1.0240 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
314 310379 申万添益宝B基金      1.0220 1.0290 ---- 1.0200 1.0270 0.0020 0.20% 开放申赎
315 310388 申万消费增长基金      1.0280 1.0630 ---- 1.0180 1.0530 0.0100 0.98% 开放申赎
316 310398 申万300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
317 320001 诺安平衡基金      0.7679 3.0279 ---- 0.7633 3.0233 0.0046 0.60% 开放申赎
318 320003 诺安股票基金      1.0292 2.9127 ---- 1.0236 2.9071 0.0056 0.55% 开放申赎
319 320004 诺安债券基金      1.0854 1.1450 ---- 1.0843 1.1439 0.0011 0.10% 开放申赎
320 320005 诺安价值基金      0.9245 1.8695 ---- 0.9108 1.8558 0.0137 1.50% 开放申赎
321 320006 诺安配置基金      1.0280 1.4480 ---- 1.0170 1.4370 0.0110 1.08% 开放申赎
322 320007 诺安成长基金      1.0590 1.1990 ---- 1.0410 1.1810 0.0180 1.73% 开放申赎
323 320008 诺安增利A基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 开放申赎
324 320009 诺安增利B基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
325 320010 诺安100基金      0.8880 0.8880 ---- 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11% 开放申赎
326 340001 兴业转债基金      1.1603 2.7863 ---- 1.1550 2.7810 0.0053 0.46% 暂停大额申购
327 340006 兴业全球基金      3.3015 3.3015 ---- 3.2963 3.2963 0.0052 0.16% 暂停大额申购
328 340007 兴业责任基金      1.3540 1.5440 ---- 1.3350 1.5250 0.0190 1.42% 暂停大额申购
329 340008 兴业有机基金      1.0994 1.0994 ---- 1.0944 1.0944 0.0050 0.46% 开放申赎
330 340009 兴业磐稳基金      1.0173 1.0173 ---- 1.0165 1.0165 0.0008 0.08% 开放申赎
331 350001 天治财富基金      0.7119 2.2572 ---- 0.7079 2.2532 0.0040 0.57% 开放申赎
332 350002 天治品质基金      0.8432 3.3532 ---- 0.8354 3.3454 0.0078 0.93% 开放申赎
333 350005 天治创新基金      1.1653 1.1653 ---- 1.1553 1.1553 0.0100 0.87% 开放申赎
334 350006 天治双盈基金      1.0219 1.0219 ---- 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01% 开放申赎
335 350007 天治趋势基金      0.9490 0.9490 ---- 0.9390 0.9390 0.0100 1.06% 开放申赎
336 360001 光大量化基金      0.8883 2.8620 ---- 0.8903 2.8640 -0.0020 -0.22% 开放申赎
337 360005 光大红利基金      2.3312 2.9892 ---- 2.3258 2.9838 0.0054 0.23% 开放申赎
338 360006 光大增长基金      1.2571 2.5371 ---- 1.2482 2.5282 0.0089 0.71% 开放申赎
339 360007 光大优势基金      0.7586 0.7586 ---- 0.7567 0.7567 0.0019 0.25% 开放申赎
340 360008 光大增利A基金      1.0390 1.0390 ---- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 开放申赎
341 360009 光大增利C基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放申赎
342 360010 光大精选基金      1.1076 1.2276 ---- 1.1063 1.2263 0.0013 0.12% 暂停大额申购
343 360011 光大配置基金      0.9500 0.9500 ---- 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 开放申赎
344 371020 上投纯债A基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
345 371120 上投纯债B基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
346 373010 上投双息基金      0.8893 2.3185 ---- 0.8831 2.3123 0.0062 0.70% 开放申赎
347 373020 上投双核基金      1.1418 1.1918 ---- 1.1337 1.1837 0.0081 0.71% 开放申赎
348 375010 上投优势基金      2.2576 5.3276 ---- 2.2480 5.3180 0.0096 0.43% 开放申赎
349 377010 上投阿尔法基金      3.0895 5.0095 分红(除息) 4.9278 4.9678 0.0417 0.85% 开放申赎
350 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
351 377020 上投内需基金      1.0956 1.2756 分红(除息) 1.1632 1.2632 0.0124 1.07% 开放申赎
352 377530 上投轮动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
353 378010 上投先锋基金      1.6142 2.2942 ---- 1.6010 2.2810 0.0132 0.82% 开放申赎
354 379010 上投中小盘基金      1.3900 1.3900 ---- 1.3800 1.3800 0.0100 0.72% 开放申赎
355 395001 中海债券基金      1.1320 1.1920 ---- 1.1320 1.1920 0.0000 0.00 开放申赎
356 398001 中海优质基金      0.7478 2.7588 ---- 0.7401 2.7397 0.0077 1.04% 开放申赎
357 398011 中海分红基金      0.7441 2.1441 ---- 0.7335 2.1335 0.0106 1.45% 开放申赎
358 398021 中海能源基金      0.8704 1.1804 ---- 0.8640 1.1740 0.0064 0.74% 开放申赎
359 398031 中海蓝筹基金      1.0213 1.2813 ---- 1.0077 1.2677 0.0136 1.35% 开放申赎
360 398041 中海量化基金      0.9840 0.9840 ---- 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 开放申赎
361 400001 东方龙基金      0.6340 2.3955 ---- 0.6334 2.3949 0.0006 0.09% 开放申赎
362 400003 东方精选基金      0.9922 3.2824 ---- 0.9810 3.2519 0.0112 1.14% 开放申赎
363 400007 东方策略基金      1.3723 1.3723 ---- 1.3730 1.3730 -0.0007 -0.05% 开放申赎
364 400009 东方稳健基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 开放申赎
365 400011 东方动力基金      0.9084 0.9084 ---- 0.9052 0.9052 0.0032 0.35% 开放申赎
366 410001 华富竞争力基金      0.7611 2.1348 ---- 0.7603 2.1333 0.0008 0.11% 开放申赎
367 410003 华富成长基金      0.6696 0.9596 ---- 0.6635 0.9535 0.0061 0.92% 开放申赎
368 410004 华富强债A基金      1.0954 1.2154 分红(除息) 1.1240 1.2140 0.0014 0.12% 开放申赎
369 410005 华富强债B基金      1.0971 1.2071 分红(除息) 1.1158 1.2058 0.0013 0.12% 开放申赎
370 410006 华富精选基金      1.1071 1.1071 ---- 1.1016 1.1016 0.0055 0.50% 开放申赎
371 410007 华富增长基金      0.8874 0.8874 ---- 0.8851 0.8851 0.0023 0.26% 开放申赎
372 410008 华富100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
373 420001 天弘精选基金      0.5662 1.6748 ---- 0.5620 1.6654 0.0042 0.75% 开放申赎
374 420002 天弘债券A基金      1.0049 1.0777 ---- 1.0064 1.0792 -0.0015 -0.15% 开放申赎
375 420003 天弘永定基金      1.0331 1.2231 ---- 1.0269 1.2169 0.0062 0.60% 开放申赎
376 420005 天弘周期基金      0.9400 0.9400 ---- 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 开放申赎
377 420102 天弘债券B基金      1.0054 1.0858 ---- 1.0070 1.0874 -0.0016 -0.16% 开放申赎
378 450001 国富收益基金      0.6153 2.0933 ---- 0.6111 2.0860 0.0042 0.69% 开放申赎
379 450002 国富弹性基金      1.4405 2.6005 ---- 1.4283 2.5883 0.0122 0.85% 开放申赎
380 450003 国富潜力基金      1.1637 1.4137 ---- 1.1563 1.4063 0.0074 0.64% 开放申赎
381 450004 国富价值基金      1.3834 1.5834 ---- 1.3716 1.5716 0.0118 0.86% 开放申赎
382 450005 国富强债A基金      1.0374 1.0474 ---- 1.0345 1.0445 0.0029 0.28% 开放申赎
383 450006 国富强债C基金      1.0354 1.0454 ---- 1.0325 1.0425 0.0029 0.28% 开放申赎
384 450007 国富成长基金      1.1305 1.1305 ---- 1.1224 1.1224 0.0081 0.72% 开放申赎
385 450008 国富300基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 开放申赎
386 460001 友邦盛世基金      0.5965 2.5884 ---- 0.5938 2.5819 0.0027 0.45% 开放申赎
387 460002 友邦成长基金      0.9332 0.9632 ---- 0.9277 0.9577 0.0055 0.59% 开放申赎
388 460003 友邦增利B基金      1.0811 1.1911 ---- 1.0806 1.1906 0.0005 0.05% 开放申赎
389 460005 友邦价值基金      1.2034 1.5134 ---- 1.1962 1.5062 0.0072 0.60% 开放申赎
390 460007 友邦行业基金      0.7760 0.7760 ---- 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 开放申赎
391 470007 添富上证基金      0.9630 0.9630 ---- 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 开放申赎
392 470008 添富回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
393 470078 添富增收C基金      1.0680 1.1180 ---- 1.0670 1.1170 0.0010 0.09% 开放申赎
394 481001 工银价值基金      0.4519 3.8196 ---- 0.4485 3.8072 0.0034 0.76% 开放申赎
395 481004 工银成长基金      1.2849 1.5349 ---- 1.2703 1.5203 0.0146 1.15% 开放申赎
396 481006 工银红利基金      0.9512 0.9912 ---- 0.9402 0.9802 0.0110 1.17% 开放申赎
397 481008 工银蓝筹基金      1.3110 1.5110 ---- 1.2910 1.4910 0.0200 1.55% 开放申赎
398 481009 工银300基金      1.1330 1.2980 ---- 1.1300 1.2950 0.0030 0.27% 开放申赎
399 481010 工银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
400 483003 工银平衡基金      0.7007 1.8800 ---- 0.6962 1.8719 0.0045 0.65% 开放申赎
401 485005 工银强债B基金      1.0634 1.2584 ---- 1.0622 1.2572 0.0012 0.11% 开放申赎
402 485007 工银添利B基金      1.1353 1.2053 ---- 1.1331 1.2031 0.0022 0.19% 开放申赎
403 485105 工银强债A基金      1.0771 1.2721 ---- 1.0758 1.2708 0.0013 0.12% 开放申赎
404 485107 工银添利A基金      1.1443 1.2143 ---- 1.1420 1.2120 0.0023 0.20% 开放申赎
405 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
406 510010 180治理ETF基金      0.8150 0.9070 ---- 0.8170 0.9090 -0.0020 -0.24% 仅场内交易
407 510023 上证超大盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
408 510050 华夏50ETF基金      2.2530 2.8100 ---- 2.2650 2.8250 -0.0120 -0.53% 仅场内交易
409 510061 上证央企ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
410 510080 长盛全债基金      1.2221 1.9321 ---- 1.2195 1.9295 0.0026 0.21% 开放申赎
411 510081 长盛精选基金      1.0684 2.8684 ---- 1.0605 2.8605 0.0079 0.74% 开放申赎
412 510180 华安180ETF基金      0.6890 2.6400 ---- 0.6890 2.6400 0.0000 0.00 仅场内交易
413 510880 红利ETF基金      2.5030 1.6710 ---- 2.5120 1.6770 -0.0090 -0.36% 仅场内交易
414 519001 银华价值基金      1.4472 4.8982 ---- 1.4338 4.8549 0.0134 0.93% 仅开放赎回
415 519003 海富增长基金      0.7420 2.3570 ---- 0.7370 2.3520 0.0050 0.68% 开放申赎
416 519005 海富股票基金      0.6880 2.6370 ---- 0.6780 2.6270 0.0100 1.47% 开放申赎
417 519007 海富回报基金      0.6770 2.1730 ---- 0.6720 2.1680 0.0050 0.74% 开放申赎
418 519008 添富优势基金      2.7745 4.3345 ---- 2.7456 4.3056 0.0289 1.05% 开放申赎
419 519011 海富精选基金      0.8171 3.5931 ---- 0.8099 3.5694 0.0072 0.89% 开放申赎
420 519013 海富优势基金      1.0620 2.0180 ---- 1.0520 2.0080 0.0100 0.95% 开放申赎
421 519015 海富精选贰基金      0.6530 0.9730 ---- 0.6470 0.9670 0.0060 0.93% 开放申赎
422 519017 大成积极成长基金      0.9710 2.0280 ---- 0.9600 2.0170 0.0110 1.15% 开放申赎
423 519018 添富均衡基金      0.8287 2.3525 ---- 0.8210 2.3325 0.0077 0.94% 开放申赎
424 519019 大成景阳基金      0.7490 3.7280 ---- 0.7390 3.7180 0.0100 1.35% 开放申赎
425 519021 国泰金鼎基金      0.9380 1.8980 ---- 0.9300 1.8850 0.0080 0.86% 开放申赎
426 519023 海富债券C基金      1.0680 1.0680 ---- 1.0680 1.0680 0.0000 0.00 开放申赎
427 519024 海富债券A基金      1.0670 1.0670 ---- 1.0670 1.0670 0.0000 0.00 暂停大额申购
428 519025 海富成长基金      1.1830 1.1830 ---- 1.1680 1.1680 0.0150 1.28% 开放申赎
429 519029 华夏稳增基金      1.5910 2.2960 ---- 1.5740 2.2790 0.0170 1.08% 开放申赎
430 519035 富国天博基金      0.8243 2.8963 ---- 0.8183 2.8803 0.0060 0.73% 开放申赎
431 519039 长盛同德基金      0.8847 2.5351 ---- 0.8777 2.5151 0.0070 0.80% 开放申赎
432 519066 添富蓝筹基金      1.4550 1.4850 ---- 1.4410 1.4710 0.0140 0.97% 开放申赎
433 519068 添富焦点基金      1.1782 1.3282 ---- 1.1649 1.3149 0.0133 1.14% 开放申赎
434 519069 添富价值基金      1.5140 1.5140 ---- 1.4960 1.4960 0.0180 1.20% 开放申赎
435 519078 添富增收A基金      1.0700 1.1200 ---- 1.0690 1.1190 0.0010 0.09% 开放申赎
436 519087 新华分红基金      0.8067 2.4887 ---- 0.8071 2.4893 -0.0004 -0.05% 开放申赎
437 519089 新华成长基金      1.8595 1.9095 ---- 1.8518 1.9018 0.0077 0.42% 暂停大额申购
438 519091 新华资源基金      0.9520 0.9520 ---- 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 开放申赎
439 519093 新华企业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
440 519100 长盛100基金      0.9116 1.5316 ---- 0.9137 1.5337 -0.0021 -0.23% 开放申赎
441 519110 浦银价值基金      0.8700 0.8700 ---- 0.8650 0.8650 0.0050 0.58% 开放申赎
442 519111 浦银收益A基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 开放申赎
443 519112 浦银收益C基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
444 519113 浦银生活基金      0.9760 0.9760 ---- 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 开放申赎
445 519115 浦银红利基金      0.9180 0.9180 ---- 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 开放申赎
446 519180 万家180基金      0.7145 3.0545 ---- 0.7146 3.0546 -0.0001 -0.01% 开放申赎
447 519181 万家和谐基金      0.6474 1.4064 ---- 0.6448 1.4019 0.0026 0.40% 开放申赎
448 519183 万家引擎基金      0.9853 1.4753 ---- 0.9770 1.4670 0.0083 0.85% 开放申赎
449 519185 万家精选基金      0.9825 1.0625 ---- 0.9798 1.0598 0.0027 0.28% 开放申赎
450 519186 万家稳增A基金      1.0067 1.0067 ---- 1.0043 1.0043 0.0024 0.24% 开放申赎
451 519187 万家稳增C基金      1.0049 1.0049 ---- 1.0024 1.0024 0.0025 0.25% 开放申赎
452 519300 大成300基金      0.9731 2.3831 ---- 0.9713 2.3813 0.0018 0.19% 开放申赎
453 519519 友邦增利A基金      1.0883 1.1983 ---- 1.0878 1.1978 0.0005 0.05% 开放申赎
454 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
455 519666 银河银信B基金      1.0109 1.2489 ---- 1.0110 1.2490 -0.0001 -0.01% 开放申赎
456 519667 银河银信A基金      1.0185 1.2565 ---- 1.0185 1.2565 0.0000 0.00 开放申赎
457 519668 银河成长基金      1.2624 1.5374 ---- 1.2491 1.5241 0.0133 1.06% 开放申赎
458 519670 银河行业基金      1.0220 1.1720 ---- 1.0130 1.1630 0.0090 0.89% 开放申赎
459 519671 银河300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 519680 交银债券A基金      1.0086 1.1796 ---- 1.0060 1.1770 0.0026 0.26% 开放申赎
461 519682 交银债券C基金      1.0046 1.1706 ---- 1.0021 1.1681 0.0025 0.25% 开放申赎
462 519686 交银治理基金      0.9110 0.9110 ---- 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22% 开放申赎
463 519688 交银精选基金      0.9553 3.1011 ---- 0.9511 3.0969 0.0042 0.44% 开放申赎
464 519690 交银稳健基金      1.3954 2.8504 ---- 1.3922 2.8472 0.0032 0.23% 开放申赎
465 519692 交银成长基金      2.5029 2.7479 ---- 2.4893 2.7343 0.0136 0.55% 开放申赎
466 519694 交银蓝筹基金      0.8430 0.8580 ---- 0.8341 0.8491 0.0089 1.07% 开放申赎
467 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 519697 交银保本基金      1.0520 1.0720 ---- 1.0490 1.0690 0.0030 0.29% 开放申赎
469 519698 交银先锋基金      1.1286 1.1536 ---- 1.1200 1.1450 0.0086 0.77% 开放申赎
470 519987 长信恒利基金      0.9080 0.9080 ---- 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 开放申赎
471 519989 长信利丰基金      1.0400 1.0600 ---- 1.0320 1.0520 0.0080 0.78% 开放申赎
472 519991 长信双利基金      0.8810 1.1810 ---- 0.8790 1.1790 0.0020 0.23% 开放申赎
473 519993 长信增利基金      0.8119 2.0509 ---- 0.8042 2.0432 0.0077 0.96% 开放申赎
474 519994 长信金利基金      0.7296 2.1760 ---- 0.7281 2.1724 0.0015 0.21% 开放申赎
475 519996 长信银利基金      0.7575 2.6775 ---- 0.7539 2.6739 0.0036 0.48% 开放申赎
476 530001 建信价值基金      0.7425 2.2707 ---- 0.7385 2.2667 0.0040 0.54% 开放申赎
477 530003 建信成长基金      0.9518 2.4018 ---- 0.9456 2.3956 0.0062 0.66% 开放申赎
478 530005 建信配置基金      0.8581 1.4081 ---- 0.8584 1.4084 -0.0003 -0.03% 开放申赎
479 530006 建信精选基金      1.0380 1.6180 ---- 1.0330 1.6130 0.0050 0.48% 开放申赎
480 530008 建信增利基金      1.1510 1.2160 ---- 1.1500 1.2150 0.0010 0.09% 开放申赎
481 530009 建信强债A基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
482 531009 建信强债C基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 开放申赎
483 540001 汇丰2016基金      1.9944 2.0944 ---- 1.9836 2.0836 0.0108 0.54% 开放申赎
484 540002 汇丰龙腾基金      1.7701 2.2361 ---- 1.7496 2.2156 0.0205 1.17% 开放申赎
485 540003 汇丰策略基金      1.1761 1.1761 ---- 1.1612 1.1612 0.0149 1.28% 开放申赎
486 540004 汇丰2026基金      1.2241 1.5441 ---- 1.2097 1.5297 0.0144 1.19% 开放申赎
487 540005 汇丰增利基金      0.9987 0.9987 ---- 0.9976 0.9976 0.0011 0.11% 开放申赎
488 540006 汇丰大盘基金      1.0641 1.0941 ---- 1.0526 1.0826 0.0115 1.09% 开放申赎
489 540007 汇丰中小盘基金      0.9474 0.9474 ---- 0.9331 0.9331 0.0143 1.53% 停止申赎
490 550001 信诚四季红基金      0.9235 2.0845 ---- 0.9108 2.0718 0.0127 1.39% 开放申赎
491 550002 信诚精萃基金      0.8913 2.0900 ---- 0.8803 2.0657 0.0110 1.25% 开放申赎
492 550003 信诚盛世基金      1.5870 1.5870 ---- 1.5600 1.5600 0.0270 1.73% 开放申赎
493 550004 信诚三得益A基金      1.0720 1.0900 ---- 1.0680 1.0860 0.0040 0.37% 开放申赎
494 550005 信诚三得益B基金      1.0640 1.0820 ---- 1.0590 1.0770 0.0050 0.47% 开放申赎
495 550006 信诚优债A基金      1.0130 1.0230 ---- 1.0120 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
496 550007 信诚优债B基金      1.0080 1.0180 ---- 1.0060 1.0160 0.0020 0.20% 开放申赎
497 550008 信诚优胜基金      1.0110 1.0110 ---- 0.9890 0.9890 0.0220 2.22% 开放申赎
498 550009 信诚中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
499 560002 益民红利基金      0.6689 1.7903 ---- 0.6682 1.7891 0.0007 0.10% 开放申赎
500 560003 益民创新基金      0.8638 0.8838 ---- 0.8600 0.8800 0.0038 0.44% 开放申赎
501 560005 益民多利基金      1.0445 1.0855 ---- 1.0446 1.0856 -0.0001 -0.01% 开放申赎
502 570001 诺德价值基金      0.9190 0.9190 ---- 0.9144 0.9144 0.0046 0.50% 开放申赎
503 570005 诺德成长基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 开放申赎
504 571002 诺德配置基金      1.1556 1.1556 ---- 1.1476 1.1476 0.0080 0.70% 开放申赎
505 573003 诺德强债基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
506 580001 东吴嘉禾基金      0.7106 2.4306 ---- 0.7067 2.4267 0.0039 0.55% 开放申赎
507 580002 东吴动力基金      1.1794 1.6994 ---- 1.1635 1.6835 0.0159 1.37% 开放申赎
508 580003 东吴轮动基金      0.9879 0.9879 ---- 0.9744 0.9744 0.0135 1.39% 开放申赎
509 580005 东吴策略基金      1.0019 1.0019 ---- 0.9942 0.9942 0.0077 0.77% 开放申赎
510 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
511 582001 东吴优信A基金      0.9929 1.0049 ---- 0.9903 1.0023 0.0026 0.26% 开放申赎
512 582201 东吴优信C基金      0.9901 1.0021 ---- 0.9875 0.9995 0.0026 0.26% 开放申赎
513 590001 中邮优选基金      1.4975 2.7175 ---- 1.4871 2.7071 0.0104 0.70% 仅开放赎回
514 590002 中邮成长基金      0.7482 0.7482 ---- 0.7452 0.7452 0.0030 0.40% 仅开放赎回
515 590003 中邮优势基金      1.0290 1.0790 ---- 1.0110 1.0610 0.0180 1.78% 仅开放赎回
516 610001 信达增长基金      1.1388 1.3388 ---- 1.1280 1.3280 0.0108 0.96% 开放申赎
517 610002 信达配置基金      1.2340 1.4340 ---- 1.2190 1.4190 0.0150 1.23% 开放申赎
518 610003 信达债券A基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 开放申赎
519 610004 信达中小盘基金      0.9700 0.9700 ---- 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 封闭期内
520 610103 信达债券B基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 开放申赎
521 620001 金元宝石基金      1.0247 1.0347 ---- 1.0246 1.0346 0.0001 0.01% 开放申赎
522 620002 金元成长基金      1.0890 1.2590 ---- 1.0820 1.2520 0.0070 0.65% 开放申赎
523 620003 金元丰利基金      0.9870 0.9970 ---- 0.9870 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
524 620004 金元增长基金      0.9480 0.9480 ---- 0.9340 0.9340 0.0140 1.50% 开放申赎
525 620005 金元核心基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
526 630001 华商领先基金      0.9880 1.0930 ---- 0.9839 1.0889 0.0041 0.42% 开放申赎
527 630002 华商盛世基金      1.6322 1.8972 ---- 1.6041 1.8691 0.0281 1.75% 开放申赎
528 630003 华商强债A基金      1.0540 1.1050 ---- 1.0510 1.1020 0.0030 0.29% 开放申赎
529 630005 华商阿尔法基金      0.8970 0.8970 ---- 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 开放申赎
530 630103 华商强债B基金      1.0520 1.1000 ---- 1.0490 1.0970 0.0030 0.29% 开放申赎
531 660001 农银成长基金      1.1810 1.5810 ---- 1.1722 1.5722 0.0088 0.75% 开放申赎
532 660002 农银增利基金      1.0140 1.0170 ---- 1.0119 1.0149 0.0021 0.21% 开放申赎
533 660003 农银双利基金      1.0395 1.0895 ---- 1.0310 1.0810 0.0085 0.82% 开放申赎
534 660004 农银价值基金      0.9646 0.9646 ---- 0.9558 0.9558 0.0088 0.92% 开放申赎
535 690001 民生蓝筹基金      1.1370 1.1670 ---- 1.1310 1.1610 0.0060 0.53% 开放申赎
536 690002 民生强债A基金      1.0440 1.0440 ---- 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 开放申赎
537 690003 民生精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
538 690202 民生强债C基金      1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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