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2月3日基金净值 更新日期:2月2日

序号 基金代码 基金简称 2010-02-02 备注 2010-02-01 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.3780 3.1590 ---- 1.3840 3.1650 -0.0060 -0.43% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      9.7990 10.1790 ---- 9.8040 10.1840 -0.0050 -0.05% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.0620 2.1820 ---- 2.0700 2.1900 -0.0080 -0.39% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2070 1.2070 ---- 1.2090 1.2090 -0.0020 -0.17% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.8830 0.8830 ---- 0.8840 0.8840 -0.0010 -0.11% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金      1.0940 1.5240 ---- 1.0940 1.5240 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.0780 1.5080 ---- 1.0780 1.5080 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1010 1.1910 ---- 1.1010 1.1910 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.0950 1.1850 ---- 1.0940 1.1840 0.0010 0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3050 3.3170 ---- 1.3080 3.3200 -0.0030 -0.23% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.2010 4.0340 ---- 3.2120 4.0450 -0.0110 -0.34% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.0630 2.3510 ---- 1.0660 2.3540 -0.0030 -0.28% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.8810 1.8810 ---- 1.8850 1.8850 -0.0040 -0.21% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      0.9210 3.8630 ---- 0.9220 3.8640 -0.0010 -0.11% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金      1.0070 1.3860 ---- 1.0050 1.3840 0.0020 0.20% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.8580 3.5570 ---- 0.8620 3.5690 -0.0040 -0.46% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.8490 3.5170 ---- 0.8540 3.5370 -0.0050 -0.59% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.0320 1.9730 ---- 1.0350 1.9760 -0.0030 -0.29% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.0100 1.1050 ---- 1.0140 1.1090 -0.0040 -0.39% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.6300 0.9020 ---- 0.6310 0.9030 -0.0010 -0.16% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0050 1.3780 ---- 1.0040 1.3770 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.0970 1.1420 ---- 1.1100 1.1550 -0.0130 -1.17% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      0.9950 1.0970 ---- 0.9950 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.0890 1.0990 ---- 1.0880 1.0980 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.0840 1.0940 ---- 1.0830 1.0930 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.6970 3.3110 ---- 0.7000 3.3240 -0.0030 -0.43% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.8390 3.1890 ---- 0.8420 3.1990 -0.0030 -0.36% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0210 3.3010 ---- 1.0270 3.3070 -0.0060 -0.58% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.3991 3.0191 ---- 2.4101 3.0301 -0.0110 -0.46% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.1265 2.4414 ---- 1.1350 2.4499 -0.0085 -0.75% 开放申赎
33 040008 华安策略基金      0.7353 2.2716 ---- 0.7384 2.2747 -0.0031 -0.42% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.1003 1.1303 ---- 1.0990 1.1290 0.0013 0.12% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0916 1.1216 ---- 1.0903 1.1203 0.0013 0.12% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.0701 1.5701 ---- 1.0765 1.5765 -0.0064 -0.59% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0150 1.0400 ---- 1.0160 1.0410 -0.0010 -0.10% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0110 1.0360 ---- 1.0120 1.0370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金      0.9570 0.9570 ---- 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.31% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 开放申赎
41 050001 博时价值基金      0.7600 3.2620 ---- 0.7630 3.2650 -0.0030 -0.39% 开放申赎
42 050002 博时300基金      0.8490 2.8290 ---- 0.8510 2.8310 -0.0020 -0.24% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.3908 2.8958 ---- 1.3945 2.8995 -0.0037 -0.27% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0490 1.2230 ---- 1.0480 1.2220 0.0010 0.10% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.1160 2.3950 ---- 1.1120 2.3910 0.0040 0.36% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.0340 2.7080 ---- 1.0400 2.7210 -0.0060 -0.58% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金      0.7320 3.3160 ---- 0.7350 3.3280 -0.0030 -0.41% 开放申赎
48 050010 博时特许基金      1.2540 1.4020 ---- 1.2600 1.4080 -0.0060 -0.48% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金      0.9770 0.9860 ---- 0.9770 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
52 050106 博时稳定A基金      1.0580 1.2320 ---- 1.0580 1.2320 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.7280 2.1830 ---- 0.7300 2.1850 -0.0020 -0.27% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.8788 3.0677 ---- 0.8807 3.0709 -0.0019 -0.22% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.1270 4.7180 ---- 4.1550 4.7460 -0.0280 -0.67% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.8840 2.5530 ---- 0.8900 2.5650 -0.0060 -0.67% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2540 1.6790 ---- 1.2540 1.6790 0.0000 0.00 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.5440 3.9140 ---- 3.5580 3.9280 -0.0140 -0.39% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金      1.0033 1.1141 ---- 1.0032 1.1140 0.0001 0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.2230 2.7310 ---- 1.2280 2.7360 -0.0050 -0.41% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.0960 1.3700 ---- 1.1040 1.3780 -0.0080 -0.72% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.4740 1.6840 ---- 1.4880 1.6980 -0.0140 -0.94% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.0750 1.1560 ---- 1.0740 1.1550 0.0010 0.09% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.0720 1.1510 ---- 1.0710 1.1500 0.0010 0.09% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.1040 1.1840 ---- 1.1080 1.1880 -0.0040 -0.36% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      0.9760 0.9870 ---- 0.9850 0.9960 -0.0090 -0.91% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.7500 1.6460 ---- 0.7550 1.6510 -0.0050 -0.66% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9170 2.7610 ---- 0.9230 2.7670 -0.0060 -0.65% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.0764 1.2964 ---- 1.0789 1.2989 -0.0025 -0.23% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.0701 1.0901 ---- 1.0710 1.0910 -0.0009 -0.08% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金      0.9340 0.9340 ---- 0.9380 0.9380 -0.0040 -0.43% 开放申赎
74 090001 大成价值基金      0.7782 3.4382 ---- 0.7811 3.4411 -0.0029 -0.37% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金      1.0263 1.4513 ---- 1.0272 1.4522 -0.0009 -0.09% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.7416 3.3116 ---- 0.7459 3.3159 -0.0043 -0.58% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      0.9073 2.8928 ---- 0.9096 2.8951 -0.0023 -0.25% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.6550 2.4770 ---- 0.6580 2.4800 -0.0030 -0.46% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0180 1.6680 ---- 1.0220 1.6720 -0.0040 -0.39% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0490 1.1490 ---- 1.0513 1.1513 -0.0023 -0.22% 开放申赎
81 090009 大成行业基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0160 1.0160 -0.0060 -0.59% 开放申赎
82 090010 大成红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金      1.0030 1.4280 ---- 1.0039 1.4289 -0.0009 -0.09% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      0.9425 2.2711 ---- 0.9459 2.2745 -0.0034 -0.36% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2259 1.8909 ---- 1.2250 1.8900 0.0009 0.07% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.8752 3.8865 ---- 0.8819 3.8932 -0.0067 -0.76% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.8275 3.2878 ---- 0.8333 3.3016 -0.0058 -0.70% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.8757 2.2552 ---- 0.8815 2.2610 -0.0058 -0.66% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.2241 1.2691 ---- 1.2293 1.2743 -0.0052 -0.42% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.2870 1.7240 ---- 1.2870 1.7240 0.0000 0.00 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 开放申赎
93 100038 富国300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金      1.3880 2.6380 ---- 1.3900 2.6400 -0.0020 -0.14% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      3.8150 4.6450 ---- 3.8330 4.6630 -0.0180 -0.47% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.8142 2.6642 ---- 0.8117 2.6617 0.0025 0.31% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.1420 4.1226 分红(除息) 1.2181 4.1379 -0.0061 -0.50% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0664 1.1600 ---- 1.0668 1.1604 -0.0004 -0.04% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0706 1.1672 ---- 1.0709 1.1675 -0.0003 -0.03% 开放申赎
100 110009 易基精选基金      1.3798 2.4898 ---- 1.3905 2.5005 -0.0107 -0.77% 开放申赎
101 110010 易基成长基金      1.3544 1.4144 ---- 1.3601 1.4201 -0.0057 -0.42% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金      1.5245 1.5645 ---- 1.5331 1.5731 -0.0086 -0.56% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金      1.4430 5.2230 ---- 1.4590 5.2400 -0.0160 -1.10% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金      1.3830 5.3350 ---- 1.3910 5.3450 -0.0080 -0.58% 开放申赎
105 110015 易基行业基金      1.2190 1.2540 分红(除息) 1.2660 1.2660 -0.0120 -0.95% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金      1.0680 1.1780 ---- 1.0680 1.1780 0.0000 0.00 开放申赎
107 110018 易基强债B基金      1.0680 1.1680 ---- 1.0680 1.1680 0.0000 0.00 开放申赎
108 110019 易基深证100ETF联接基金        --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
109 110020 易基300基金      0.9490 0.9490 ---- 0.9510 0.9510 -0.0020 -0.21% 开放申赎
110 110029 易基科讯基金      0.7030 4.0994 ---- 0.7031 4.0997 -0.0001 -0.01% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金      1.4150 2.9500 ---- 1.4220 2.9570 -0.0070 -0.49% 开放申赎
112 118001 易基亚洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
113 121001 国投融华基金      1.3250 2.3770 ---- 1.3279 2.3799 -0.0029 -0.22% 开放申赎
114 121002 国投景气基金      0.8879 2.8569 ---- 0.8888 2.8578 -0.0009 -0.10% 开放申赎
115 121003 国投核心基金      0.9205 2.4505 ---- 0.9254 2.4554 -0.0049 -0.53% 开放申赎
116 121005 国投创新基金      0.8847 2.4458 ---- 0.8902 2.4550 -0.0055 -0.62% 开放申赎
117 121006 国投稳健基金      1.1620 1.4020 ---- 1.1660 1.4060 -0.0040 -0.34% 开放申赎
118 121008 国投成长基金      0.8718 2.1744 ---- 0.8761 2.1838 -0.0043 -0.49% 开放申赎
119 121009 国投增利基金      1.0318 1.1468 ---- 1.0317 1.1467 0.0001 0.01% 开放申赎
120 150103 银河银泰基金      0.8812 3.4212 ---- 0.8874 3.4274 -0.0062 -0.70% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金      0.9464 3.1066 ---- 0.9489 3.1101 -0.0025 -0.26% 开放申赎
122 151002 银河债券基金      1.5521 2.0321 ---- 1.5526 2.0326 -0.0005 -0.03% 开放申赎
123 159901 深证100ETF基金      3.7470 3.6720 ---- 3.7680 3.6920 -0.0210 -0.56% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金      2.4760 2.5760 ---- 2.4920 2.5920 -0.0160 -0.64% 仅场内交易
125 159903 深证成份ETF基金      1.1930 1.1930 ---- 1.2000 1.2000 -0.0070 -0.58% 封闭期内
126 160105 南方积配基金      1.1435 2.5075 ---- 1.1493 2.5133 -0.0058 -0.50% 开放申赎
127 160106 南方高增基金      1.4987 2.8027 ---- 1.5092 2.8132 -0.0105 -0.70% 开放申赎
128 160119 南方500基金      1.1300 1.1300 ---- 1.1380 1.1380 -0.0080 -0.70% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金      0.9690 1.1570 ---- 0.9710 1.1590 -0.0020 -0.21% 开放申赎
130 160311 华夏蓝筹基金      1.1660 3.4300 ---- 1.1680 3.4350 -0.0020 -0.17% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金      0.9240 4.1560 ---- 0.9320 4.1850 -0.0080 -0.86% 开放申赎
132 160505 博时主题基金      1.7990 3.4440 ---- 1.8030 3.4480 -0.0040 -0.22% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金      1.1570 1.3560 ---- 1.1570 1.3560 0.0000 0.00 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金      0.7860 3.2320 ---- 0.7910 3.2370 -0.0050 -0.63% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金      1.7240 3.3540 ---- 1.7420 3.3720 -0.0180 -1.03% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金      0.8470 2.6270 ---- 0.8500 2.6360 -0.0030 -0.35% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金      1.1220 1.3210 ---- 1.1220 1.3210 0.0000 0.00 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金      1.2690 1.5290 ---- 1.2740 1.5340 -0.0050 -0.39% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金      1.0400 1.0700 ---- 1.0460 1.0760 -0.0060 -0.57% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金      1.0810 1.2010 ---- 1.0800 1.2000 0.0010 0.09% 开放申赎
141 160613 鹏华创新基金      1.5700 1.6000 ---- 1.5820 1.6120 -0.0120 -0.76% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金      1.1090 1.1690 ---- 1.1110 1.1710 -0.0020 -0.18% 开放申赎
143 160616 鹏华500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
144 160706 嘉实300基金      0.8040 2.6720 ---- 0.8050 2.6730 -0.0010 -0.12% 开放申赎
145 160716 嘉实基本面50基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 160805 长盛同智基金      0.9105 2.2747 ---- 0.9154 2.2796 -0.0049 -0.54% 开放申赎
147 160910 大成创新基金      0.8550 2.0660 ---- 0.8610 2.0720 -0.0060 -0.70% 开放申赎
148 161005 富国天惠基金      1.3437 3.0237 ---- 1.3524 3.0324 -0.0087 -0.64% 开放申赎
149 161601 融通新蓝筹基金      0.8178 3.1128 ---- 0.8189 3.1139 -0.0011 -0.13% 开放申赎
150 161603 融通债券基金      1.0440 1.4490 ---- 1.0440 1.4490 0.0000 0.00 开放申赎
151 161604 融通100基金      1.2410 2.5910 ---- 1.2480 2.5980 -0.0070 -0.56% 开放申赎
152 161605 融通蓝筹基金      1.2220 2.4720 ---- 1.2300 2.4800 -0.0080 -0.65% 开放申赎
153 161606 融通行业基金      0.9480 2.8880 ---- 0.9540 2.8940 -0.0060 -0.63% 开放申赎
154 161607 融通巨潮基金      0.9610 2.4750 ---- 0.9610 2.4750 0.0000 0.00 开放申赎
155 161609 融通动力基金      1.2970 1.8170 ---- 1.3070 1.8270 -0.0100 -0.77% 开放申赎
156 161610 融通领先基金      1.0100 2.7810 ---- 1.0160 2.7960 -0.0060 -0.59% 开放申赎
157 161611 融通内需基金      0.9720 1.0720 ---- 0.9810 1.0810 -0.0090 -0.92% 开放申赎
158 161706 招商成长基金      1.3106 3.2209 ---- 1.3195 3.2298 -0.0089 -0.67% 开放申赎
159 161810 银华内需基金      0.9820 0.9340 ---- 0.9870 0.9380 -0.0050 -0.51% 开放申赎
160 161811 银华300基金      0.9590 0.9590 ---- 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10% 开放申赎
161 161902 万家债券基金      1.0949 1.6013 ---- 1.0969 1.6034 -0.0020 -0.18% 开放申赎
162 161903 万家公用基金      0.7868 2.1720 ---- 0.7873 2.1729 -0.0005 -0.06% 开放申赎
163 162006 长城久富基金      1.5700 3.4808 ---- 1.5786 3.4894 -0.0086 -0.54% 开放申赎
164 162102 金鹰小盘基金      1.0324 2.3924 ---- 1.0355 2.3955 -0.0031 -0.30% 开放申赎
165 162201 合丰成长基金      1.0318 2.8468 ---- 1.0390 2.8540 -0.0072 -0.69% 开放申赎
166 162202 合丰周期基金      0.9112 2.9362 ---- 0.9158 2.9408 -0.0046 -0.50% 开放申赎
167 162203 合丰稳定基金      0.6425 2.5825 ---- 0.6462 2.5862 -0.0037 -0.57% 开放申赎
168 162204 荷银精选基金      4.3047 4.5247 ---- 4.3360 4.5560 -0.0313 -0.72% 开放申赎
169 162205 荷银预算基金      1.4644 2.3694 ---- 1.4662 2.3712 -0.0018 -0.12% 开放申赎
170 162207 荷银效率基金      0.7572 1.8212 ---- 0.7603 1.8287 -0.0031 -0.41% 开放申赎
171 162208 荷银首选基金      1.4415 1.4915 ---- 1.4408 1.4908 0.0007 0.05% 开放申赎
172 162209 荷银市值基金      0.6987 0.6987 ---- 0.7034 0.7034 -0.0047 -0.67% 开放申赎
173 162210 荷银集利A基金      1.0143 1.0423 ---- 1.0138 1.0418 0.0005 0.05% 开放申赎
174 162211 荷银品质基金      1.0650 1.1650 ---- 1.0650 1.1650 0.0000 0.00 开放申赎
175 162212 荷银红利基金      0.9150 0.9150 ---- 0.9150 0.9150 0.0000 0.00 开放申赎
176 162299 荷银集利C基金      1.0085 1.0365 ---- 1.0080 1.0360 0.0005 0.05% 开放申赎
177 162307 海富100基金      0.8920 0.8920 ---- 0.8920 0.8920 0.0000 0.00 开放申赎
178 162605 景顺鼎益基金      1.0290 3.1290 ---- 1.0350 3.1350 -0.0060 -0.58% 开放申赎
179 162607 景顺资源基金      0.8060 2.7670 ---- 0.8100 2.7710 -0.0040 -0.49% 开放申赎
180 162703 广发小盘基金      1.9611 3.2711 ---- 1.9619 3.2719 -0.0008 -0.04% 开放申赎
181 162711 广发500基金      0.9640 0.9640 ---- 0.9700 0.9700 -0.0060 -0.62% 开放申赎
182 163001 长信100基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
183 163302 大摩资源基金      1.8910 3.1260 ---- 1.9079 3.1429 -0.0169 -0.89% 开放申赎
184 163402 兴业趋势基金      1.0734 5.4734 ---- 1.0789 5.4954 -0.0055 -0.51% 开放申赎
185 163503 天治核心基金      0.5451 2.0736 ---- 0.5467 2.0767 -0.0016 -0.29% 开放申赎
186 163801 中银中国基金      1.5679 3.2779 ---- 1.5767 3.2867 -0.0088 -0.56% 开放申赎
187 163803 中银增长基金      0.7712 2.7728 ---- 0.7770 2.7876 -0.0058 -0.75% 开放申赎
188 163804 中银收益基金      0.8828 2.0628 ---- 0.8872 2.0672 -0.0044 -0.50% 开放申赎
189 163805 中银策略基金      1.1725 1.3425 ---- 1.1811 1.3511 -0.0086 -0.73% 开放申赎
190 163806 中银增利基金      1.0530 1.0630 ---- 1.0530 1.0630 0.0000 0.00 开放申赎
191 163807 中银优选基金      1.1162 1.1862 ---- 1.1235 1.1935 -0.0073 -0.65% 开放申赎
192 163808 中银100基金      0.9090 0.9190 ---- 0.9100 0.9200 -0.0010 -0.11% 开放申赎
193 163809 中银精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
194 165309 建信300基金      0.8940 0.8940 ---- 0.8950 0.8950 -0.0010 -0.11% 开放申赎
195 166001 中欧趋势基金      0.9234 1.1834 ---- 0.9258 1.1858 -0.0024 -0.26% 开放申赎
196 166002 中欧蓝筹基金      1.1432 1.4132 ---- 1.1469 1.4169 -0.0037 -0.32% 开放申赎
197 166003 中欧债券A基金      1.0236 1.0502 ---- 1.0236 1.0502 0.0000 0.00 开放申赎
198 166004 中欧债券C基金      1.0226 1.0466 ---- 1.0226 1.0466 0.0000 0.00 开放申赎
199 166005 中欧价值基金      0.8410 0.8410 ---- 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 开放申赎
200 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
201 180001 银华优势基金      1.0787 2.7087 ---- 1.0836 2.7136 -0.0049 -0.45% 开放申赎
202 180002 银华保本基金      1.0186 1.3786 ---- 1.0181 1.3781 0.0005 0.05% 封闭期内
203 180003 银华88基金      1.0179 2.8179 ---- 1.0203 2.8203 -0.0024 -0.24% 开放申赎
204 180010 银华优质基金      1.8313 3.0313 ---- 1.8428 3.0428 -0.0115 -0.62% 开放申赎
205 180012 银华富裕基金      1.1213 2.0563 ---- 1.1248 2.0598 -0.0035 -0.31% 开放申赎
206 180013 银华领先基金      1.5855 1.9655 ---- 1.5883 1.9683 -0.0028 -0.18% 仅开放赎回
207 180015 银华强债基金      1.0660 1.1760 ---- 1.0670 1.1770 -0.0010 -0.09% 开放申赎
208 180018 银华和谐基金      1.0660 1.1460 ---- 1.0710 1.1510 -0.0050 -0.47% 开放申赎
209 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
210 200001 长城久恒基金      1.4290 2.5390 ---- 1.4340 2.5440 -0.0050 -0.35% 开放申赎
211 200002 长城久泰基金      1.2227 4.0827 ---- 1.2265 4.0865 -0.0038 -0.31% 开放申赎
212 200006 长城消费基金      0.8802 2.3202 ---- 0.8784 2.3184 0.0018 0.20% 开放申赎
213 200007 长城回报基金      0.6715 1.8217 ---- 0.6776 1.8354 -0.0061 -0.90% 开放申赎
214 200008 长城品牌基金      0.8274 0.8274 ---- 0.8252 0.8252 0.0022 0.27% 开放申赎
215 200009 长城债券基金      1.1270 1.1520 ---- 1.1260 1.1510 0.0010 0.09% 开放申赎
216 200010 长城动力基金      1.1745 1.1745 ---- 1.1815 1.1815 -0.0070 -0.59% 开放申赎
217 200011 长城景气基金      1.0540 1.0540 ---- 1.0630 1.0630 -0.0090 -0.85% 开放申赎
218 202001 南方稳健基金      1.0352 2.8302 ---- 1.0373 2.8323 -0.0021 -0.20% 开放申赎
219 202002 南方稳健贰基金      0.8780 1.8660 ---- 0.8796 1.8694 -0.0016 -0.18% 开放申赎
220 202003 南方绩优基金      1.5593 2.1093 ---- 1.5628 2.1128 -0.0035 -0.22% 开放申赎
221 202005 南方成份基金      0.9217 0.9217 ---- 0.9238 0.9238 -0.0021 -0.23% 开放申赎
222 202007 南方隆元基金      0.6760 0.6760 ---- 0.6790 0.6790 -0.0030 -0.44% 开放申赎
223 202009 南方盛元基金      0.9690 1.0080 ---- 0.9710 1.0100 -0.0020 -0.21% 开放申赎
224 202011 南方价值基金      1.2690 1.4890 ---- 1.2780 1.4980 -0.0090 -0.70% 开放申赎
225 202015 南方300基金      1.1720 1.2320 ---- 1.1740 1.2340 -0.0020 -0.17% 开放申赎
226 202017 南方深成基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 202101 南方宝元基金      1.1449 2.3649 ---- 1.1460 2.3660 -0.0011 -0.10% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金      1.0475 1.1807 ---- 1.0475 1.1807 0.0000 0.00 开放申赎
229 202103 南方多利A基金      1.0497 1.1829 ---- 1.0498 1.1830 -0.0001 -0.01% 开放申赎
230 202202 南方避险基金      2.3102 2.8542 ---- 2.3171 2.8611 -0.0069 -0.30% 仅开放赎回
231 202211 南方恒元基金      1.0770 1.0970 ---- 1.0810 1.1010 -0.0040 -0.37% 开放申赎
232 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
233 206001 鹏华行业基金      0.9568 3.6549 ---- 0.9670 3.6919 -0.0102 -1.05% 开放申赎
234 206002 鹏华精选基金      0.9460 0.9460 ---- 0.9520 0.9520 -0.0060 -0.63% 开放申赎
235 210001 金鹰优选基金      0.6996 2.4244 ---- 0.7049 2.4325 -0.0053 -0.75% 开放申赎
236 210002 金鹰红利基金      1.1109 1.3989 ---- 1.1170 1.4050 -0.0061 -0.55% 开放申赎
237 210003 金鹰优势基金      0.9259 0.9259 ---- 0.9335 0.9335 -0.0076 -0.81% 开放申赎
238 213001 宝盈鸿利基金      0.5464 2.3860 ---- 0.5478 2.3879 -0.0014 -0.26% 开放申赎
239 213002 宝盈泛沿海基金      0.5486 2.1478 ---- 0.5513 2.1525 -0.0027 -0.49% 开放申赎
240 213003 宝盈增长基金      1.0068 1.4068 ---- 1.0120 1.4120 -0.0052 -0.51% 开放申赎
241 213006 宝盈优势基金      0.9358 1.1358 ---- 0.9392 1.1392 -0.0034 -0.36% 开放申赎
242 213007 宝盈强债A基金      1.1456 1.1836 ---- 1.1461 1.1841 -0.0005 -0.04% 开放申赎
243 213008 宝盈资源基金      0.9698 1.2398 ---- 0.9736 1.2439 -0.0038 -0.39% 开放申赎
244 213010 宝盈100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
245 213917 宝盈强债C基金      1.1397 1.1777 ---- 1.1402 1.1782 -0.0005 -0.04% 开放申赎
246 217001 招商股票基金      0.5608 3.4348 ---- 0.5639 3.4379 -0.0031 -0.55% 开放申赎
247 217002 招商平衡基金      1.4497 2.5947 ---- 1.4523 2.5973 -0.0026 -0.18% 开放申赎
248 217003 招商债券A基金      1.0901 1.4666 ---- 1.0899 1.4664 0.0002 0.02% 开放申赎
249 217005 招商先锋基金      0.6907 2.6407 ---- 0.6925 2.6425 -0.0018 -0.26% 开放申赎
250 217008 招商安本基金      1.2159 1.3159 ---- 1.2191 1.3191 -0.0032 -0.26% 仅开放赎回
251 217009 招商价值基金      1.0044 1.0944 ---- 1.0092 1.0992 -0.0048 -0.48% 仅开放赎回
252 217010 招商蓝筹基金      1.3450 1.5450 ---- 1.3590 1.5590 -0.0140 -1.03% 开放申赎
253 217011 招商安心基金      1.1130 1.1130 ---- 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09% 开放申赎
254 217012 招商行业基金      1.0610 1.0610 ---- 1.0650 1.0650 -0.0040 -0.38% 开放申赎
255 217013 招商中小盘基金      0.9740 0.9740 ---- 0.9780 0.9780 -0.0040 -0.41% 开放申赎
256 217203 招商债券B基金      1.0905 1.4470 ---- 1.0902 1.4467 0.0003 0.03% 开放申赎
257 233001 大摩基础基金      0.5416 2.0866 ---- 0.5456 2.0906 -0.0040 -0.73% 开放申赎
258 233005 大摩强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
259 233006 大摩领先基金      1.1209 1.1209 ---- 1.1254 1.1254 -0.0045 -0.40% 开放申赎
260 240001 宝康消费基金      1.4385 4.3705 ---- 1.4409 4.3765 -0.0024 -0.17% 开放申赎
261 240002 宝康配置基金      1.4139 3.1039 ---- 1.4161 3.1061 -0.0022 -0.16% 开放申赎
262 240003 宝康债券基金      1.1375 1.6275 ---- 1.1376 1.6276 -0.0001 -0.01% 开放申赎
263 240004 华宝动力基金      0.9123 3.4223 ---- 0.9148 3.4248 -0.0025 -0.27% 开放申赎
264 240005 华宝策略基金      0.6477 4.2328 ---- 0.6526 4.2441 -0.0049 -0.75% 开放申赎
265 240008 华宝收益基金      3.0698 3.0698 ---- 3.0832 3.0832 -0.0134 -0.43% 开放申赎
266 240009 华宝先进基金      2.2493 2.2493 ---- 2.2622 2.2622 -0.0129 -0.57% 开放申赎
267 240010 华宝行业基金      0.9797 0.9797 ---- 0.9837 0.9837 -0.0040 -0.41% 开放申赎
268 240011 华宝大盘基金      1.6396 1.7196 ---- 1.6479 1.7279 -0.0083 -0.50% 暂停大额申购
269 240012 华宝强债A基金      1.0378 1.0478 ---- 1.0394 1.0494 -0.0016 -0.15% 仅开放赎回
270 240013 华宝强债B基金      1.0338 1.0438 ---- 1.0354 1.0454 -0.0016 -0.15% 仅开放赎回
271 240014 华宝100基金      0.9138 0.9138 ---- 0.9144 0.9144 -0.0006 -0.07% 开放申赎
272 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
273 253010 德盛安心基金      0.9030 1.9320 ---- 0.9050 1.9360 -0.0020 -0.22% 开放申赎
274 253020 德盛增利A基金      1.0430 1.0630 ---- 1.0430 1.0630 0.0000 0.00 开放申赎
275 253021 德盛增利B基金      1.0440 1.0590 ---- 1.0440 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
276 255010 德盛稳健基金      1.5600 2.4400 ---- 1.5660 2.4460 -0.0060 -0.38% 开放申赎
277 257010 德盛小盘基金      0.7980 2.9280 ---- 0.8010 2.9310 -0.0030 -0.37% 开放申赎
278 257020 德盛精选基金      0.8960 2.6830 ---- 0.9010 2.6910 -0.0050 -0.55% 开放申赎
279 257030 德盛优势基金      1.1050 1.2050 ---- 1.1090 1.2090 -0.0040 -0.36% 开放申赎
280 257040 德盛红利基金      1.0650 1.3750 ---- 1.0730 1.3830 -0.0080 -0.75% 开放申赎
281 257050 国联安主题基金      0.9190 0.9190 ---- 0.9220 0.9220 -0.0030 -0.33% 开放申赎
282 260101 景顺优选基金      1.1004 3.0111 ---- 1.1048 3.0155 -0.0044 -0.40% 开放申赎
283 260103 景顺平衡基金      0.7446 3.0346 ---- 0.7476 3.0376 -0.0030 -0.40% 开放申赎
284 260104 景顺增长基金      3.6920 4.6900 ---- 3.7200 4.7180 -0.0280 -0.75% 开放申赎
285 260108 景顺成长基金      0.9210 2.2710 ---- 0.9270 2.2770 -0.0060 -0.65% 开放申赎
286 260109 景顺增长贰基金      1.0900 2.2780 ---- 1.0990 2.2870 -0.0090 -0.82% 开放申赎
287 260110 景顺精选基金      0.8800 0.8800 ---- 0.8840 0.8840 -0.0040 -0.45% 开放申赎
288 260111 景顺治理基金      1.2170 1.4070 ---- 1.2270 1.4170 -0.0100 -0.81% 开放申赎
289 260112 景顺能源基建基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9760 0.9760 -0.0110 -1.13% 开放申赎
290 270001 广发聚富基金      1.2075 3.5175 ---- 1.2137 3.5237 -0.0062 -0.51% 开放申赎
291 270002 广发稳健基金      1.4464 3.0914 ---- 1.4443 3.0893 0.0021 0.15% 开放申赎
292 270005 广发聚丰基金      0.7240 4.1039 ---- 0.7259 4.1125 -0.0019 -0.26% 仅开放赎回
293 270006 广发优选基金      1.4544 2.4544 ---- 1.4589 2.4589 -0.0045 -0.31% 开放申赎
294 270007 广发大盘基金      0.8553 0.8553 ---- 0.8580 0.8580 -0.0027 -0.31% 仅开放赎回
295 270008 广发精选基金      1.4550 1.6150 ---- 1.4640 1.6240 -0.0090 -0.61% 开放申赎
296 270009 广发强债基金      1.0740 1.1240 ---- 1.0740 1.1240 0.0000 0.00 开放申赎
297 270010 广发300基金      1.4870 1.6270 ---- 1.4900 1.6300 -0.0030 -0.20% 开放申赎
298 270021 广发聚瑞基金      0.9750 0.9750 ---- 0.9800 0.9800 -0.0050 -0.51% 开放申赎
299 288001 中信配置基金      0.9723 3.1123 ---- 0.9739 3.1139 -0.0016 -0.16% 仅开放赎回
300 288002 中信红利基金      2.4452 3.8452 ---- 2.4507 3.8507 -0.0055 -0.22% 仅开放赎回
301 288102 中信双利基金      1.0629 1.4429 ---- 1.0621 1.4421 0.0008 0.08% 仅开放赎回
302 290002 泰信先行基金      0.6528 2.4933 ---- 0.6541 2.4962 -0.0013 -0.20% 开放申赎
303 290003 泰信双息基金      1.0162 1.1505 ---- 1.0172 1.1515 -0.0010 -0.10% 开放申赎
304 290004 泰信优质基金      1.1264 1.6264 ---- 1.1273 1.6273 -0.0009 -0.08% 开放申赎
305 290005 泰信优势基金      1.1440 1.2740 ---- 1.1510 1.2810 -0.0070 -0.61% 开放申赎
306 290006 泰信蓝筹基金      0.9884 1.1384 ---- 0.9917 1.1417 -0.0033 -0.33% 开放申赎
307 290007 泰信强债A基金      0.9684 0.9684 ---- 0.9698 0.9698 -0.0014 -0.14% 开放申赎
308 291007 泰信强债C基金      0.9663 0.9663 ---- 0.9678 0.9678 -0.0015 -0.15% 开放申赎
309 310308 申万盛利精选基金      0.9057 2.4777 ---- 0.9076 2.4796 -0.0019 -0.21% 开放申赎
310 310318 申万盛利配置基金      0.9785 1.7695 ---- 0.9810 1.7720 -0.0025 -0.25% 开放申赎
311 310328 申万新动力基金      0.7285 2.5940 ---- 0.7329 2.6020 -0.0044 -0.60% 开放申赎
312 310358 申万新经济基金      0.6931 2.0250 ---- 0.6960 2.0279 -0.0029 -0.42% 开放申赎
313 310368 申万竞争优势基金      1.4028 1.5528 ---- 1.4101 1.5601 -0.0073 -0.52% 开放申赎
314 310378 申万添益宝A基金      1.0260 1.0330 ---- 1.0260 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
315 310379 申万添益宝B基金      1.0220 1.0290 ---- 1.0220 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
316 310388 申万消费增长基金      1.0260 1.0610 ---- 1.0290 1.0640 -0.0030 -0.29% 开放申赎
317 310398 申万300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
318 320001 诺安平衡基金      0.7594 3.0194 ---- 0.7598 3.0198 -0.0004 -0.05% 开放申赎
319 320003 诺安股票基金      1.0142 2.8977 ---- 1.0201 2.9036 -0.0059 -0.58% 开放申赎
320 320004 诺安债券基金      1.0886 1.1482 ---- 1.0881 1.1477 0.0005 0.05% 开放申赎
321 320005 诺安价值基金      0.9183 1.8633 ---- 0.9269 1.8719 -0.0086 -0.93% 开放申赎
322 320006 诺安配置基金      1.0170 1.4370 ---- 1.0250 1.4450 -0.0080 -0.78% 开放申赎
323 320007 诺安成长基金      1.0400 1.1800 ---- 1.0510 1.1910 -0.0110 -1.05% 开放申赎
324 320008 诺安增利A基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
325 320009 诺安增利B基金      1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
326 320010 诺安100基金      0.8720 0.8720 ---- 0.8720 0.8720 0.0000 0.00 开放申赎
327 340001 兴业转债基金      1.1558 2.7818 ---- 1.1573 2.7833 -0.0015 -0.13% 暂停大额申购
328 340006 兴业全球基金      3.2754 3.2754 ---- 3.2956 3.2956 -0.0202 -0.61% 暂停大额申购
329 340007 兴业责任基金      1.3380 1.5280 ---- 1.3460 1.5360 -0.0080 -0.59% 暂停大额申购
330 340008 兴业有机基金      1.0965 1.0965 ---- 1.0990 1.0990 -0.0025 -0.23% 开放申赎
331 340009 兴业磐稳基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
332 350001 天治财富基金      0.7063 2.2516 ---- 0.7107 2.2560 -0.0044 -0.62% 开放申赎
333 350002 天治品质基金      0.8308 3.3408 ---- 0.8366 3.3466 -0.0058 -0.69% 开放申赎
334 350005 天治创新基金      1.1491 1.1491 ---- 1.1569 1.1569 -0.0078 -0.67% 开放申赎
335 350006 天治双盈基金      1.0199 1.0199 ---- 1.0204 1.0204 -0.0005 -0.05% 开放申赎
336 350007 天治趋势基金      0.9440 0.9440 ---- 0.9480 0.9480 -0.0040 -0.42% 开放申赎
337 360001 光大量化基金      0.8720 2.8457 ---- 0.8747 2.8484 -0.0027 -0.31% 开放申赎
338 360005 光大红利基金      2.2900 2.9480 ---- 2.3020 2.9600 -0.0120 -0.52% 开放申赎
339 360006 光大增长基金      1.2319 2.5119 ---- 1.2361 2.5161 -0.0042 -0.34% 开放申赎
340 360007 光大优势基金      0.7448 0.7448 ---- 0.7478 0.7478 -0.0030 -0.40% 开放申赎
341 360008 光大增利A基金      1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
342 360009 光大增利C基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
343 360010 光大精选基金      1.0850 1.2050 ---- 1.0875 1.2075 -0.0025 -0.23% 暂停大额申购
344 360011 光大配置基金      0.9380 0.9380 ---- 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.11% 开放申赎
345 371020 上投纯债A基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
346 371120 上投纯债B基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
347 373010 上投双息基金      0.8824 2.3116 ---- 0.8895 2.3187 -0.0071 -0.80% 开放申赎
348 373020 上投双核基金      1.1315 1.1815 ---- 1.1373 1.1873 -0.0058 -0.51% 开放申赎
349 375010 上投优势基金      2.2359 5.3059 ---- 2.2472 5.3172 -0.0113 -0.50% 开放申赎
350 377010 上投阿尔法基金      3.0719 4.9919 ---- 3.0879 5.0079 -0.0160 -0.52% 开放申赎
351 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
352 377020 上投内需基金      1.0956 1.2756 ---- 1.1076 1.2876 -0.0120 -1.08% 开放申赎
353 377530 上投轮动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
354 378010 上投先锋基金      1.5946 2.2746 ---- 1.6002 2.2802 -0.0056 -0.35% 开放申赎
355 379010 上投中小盘基金      1.3750 1.3750 ---- 1.3830 1.3830 -0.0080 -0.58% 开放申赎
356 395001 中海债券基金      1.1330 1.1930 ---- 1.1330 1.1930 0.0000 0.00 开放申赎
357 398001 中海优质基金      0.7405 2.7407 ---- 0.7440 2.7494 -0.0035 -0.47% 开放申赎
358 398011 中海分红基金      0.7323 2.1323 ---- 0.7379 2.1379 -0.0056 -0.76% 开放申赎
359 398021 中海能源基金      0.8586 1.1686 ---- 0.8628 1.1728 -0.0042 -0.49% 开放申赎
360 398031 中海蓝筹基金      1.0084 1.2684 ---- 1.0155 1.2755 -0.0071 -0.70% 开放申赎
361 398041 中海量化基金      0.9720 0.9720 ---- 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.72% 开放申赎
362 400001 东方龙基金      0.6303 2.3918 ---- 0.6309 2.3924 -0.0006 -0.10% 开放申赎
363 400003 东方精选基金      0.9763 3.2391 ---- 0.9830 3.2574 -0.0067 -0.68% 开放申赎
364 400007 东方策略基金      1.3647 1.3647 ---- 1.3645 1.3645 0.0002 0.01% 开放申赎
365 400009 东方稳健基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 开放申赎
366 400011 东方动力基金      0.8835 0.8835 ---- 0.8883 0.8883 -0.0048 -0.54% 开放申赎
367 410001 华富竞争力基金      0.7544 2.1225 ---- 0.7556 2.1247 -0.0012 -0.16% 开放申赎
368 410003 华富成长基金      0.6611 0.9511 ---- 0.6686 0.9586 -0.0075 -1.12% 开放申赎
369 410004 华富强债A基金      1.0946 1.2146 ---- 1.0944 1.2144 0.0002 0.02% 开放申赎
370 410005 华富强债B基金      1.0963 1.2063 ---- 1.0961 1.2061 0.0002 0.02% 开放申赎
371 410006 华富精选基金      1.0993 1.0993 ---- 1.1043 1.1043 -0.0050 -0.45% 开放申赎
372 410007 华富增长基金      0.8728 0.8728 ---- 0.8746 0.8746 -0.0018 -0.21% 开放申赎
373 410008 华富100基金      0.8749 0.8749 ---- 0.8749 0.8749 0.0000 0.00 开放申赎
374 420001 天弘精选基金      0.5591 1.6589 ---- 0.5616 1.6645 -0.0025 -0.45% 开放申赎
375 420002 天弘债券A基金      1.0045 1.0773 ---- 1.0038 1.0766 0.0007 0.07% 开放申赎
376 420003 天弘永定基金      1.0333 1.2233 ---- 1.0397 1.2297 -0.0064 -0.62% 开放申赎
377 420005 天弘周期基金      0.9390 0.9390 ---- 0.9470 0.9470 -0.0080 -0.84% 开放申赎
378 420102 天弘债券B基金      1.0051 1.0855 ---- 1.0044 1.0848 0.0007 0.07% 开放申赎
379 450001 国富收益基金      0.6111 2.0860 ---- 0.6129 2.0891 -0.0018 -0.29% 开放申赎
380 450002 国富弹性基金      1.4187 2.5787 ---- 1.4269 2.5869 -0.0082 -0.57% 开放申赎
381 450003 国富潜力基金      1.1532 1.4032 ---- 1.1597 1.4097 -0.0065 -0.56% 开放申赎
382 450004 国富价值基金      1.3661 1.5661 ---- 1.3745 1.5745 -0.0084 -0.61% 开放申赎
383 450005 国富强债A基金      1.0364 1.0464 ---- 1.0366 1.0466 -0.0002 -0.02% 开放申赎
384 450006 国富强债C基金      1.0344 1.0444 ---- 1.0346 1.0446 -0.0002 -0.02% 开放申赎
385 450007 国富成长基金      1.1341 1.1341 ---- 1.1331 1.1331 0.0010 0.09% 开放申赎
386 450008 国富300基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 开放申赎
387 460001 友邦盛世基金      0.5900 2.5729 ---- 0.5921 2.5779 -0.0021 -0.35% 开放申赎
388 460002 友邦成长基金      0.9219 0.9519 ---- 0.9237 0.9537 -0.0018 -0.19% 开放申赎
389 460003 友邦增利B基金      1.0826 1.1926 ---- 1.0825 1.1925 0.0001 0.01% 开放申赎
390 460005 友邦价值基金      1.1894 1.4994 ---- 1.1945 1.5045 -0.0051 -0.43% 开放申赎
391 460007 友邦行业基金      0.7710 0.7710 ---- 0.7730 0.7730 -0.0020 -0.26% 开放申赎
392 470007 添富上证基金      0.9440 0.9440 ---- 0.9460 0.9460 -0.0020 -0.21% 开放申赎
393 470008 添富回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
394 470078 添富增收C基金      1.0680 1.1180 ---- 1.0680 1.1180 0.0000 0.00 开放申赎
395 481001 工银价值基金      0.4472 3.8025 ---- 0.4484 3.8069 -0.0012 -0.27% 开放申赎
396 481004 工银成长基金      1.2667 1.5167 ---- 1.2749 1.5249 -0.0082 -0.64% 开放申赎
397 481006 工银红利基金      0.9400 0.9800 ---- 0.9462 0.9862 -0.0062 -0.66% 开放申赎
398 481008 工银蓝筹基金      1.2940 1.4940 ---- 1.3030 1.5030 -0.0090 -0.69% 开放申赎
399 481009 工银300基金      1.1120 1.2770 ---- 1.1140 1.2790 -0.0020 -0.18% 开放申赎
400 481010 工银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
401 483003 工银平衡基金      0.6974 1.8741 ---- 0.6993 1.8775 -0.0019 -0.27% 开放申赎
402 485005 工银强债B基金      1.0599 1.2549 ---- 1.0609 1.2559 -0.0010 -0.09% 开放申赎
403 485007 工银添利B基金      1.1353 1.2053 ---- 1.1362 1.2062 -0.0009 -0.08% 开放申赎
404 485105 工银强债A基金      1.0737 1.2687 ---- 1.0747 1.2697 -0.0010 -0.09% 开放申赎
405 485107 工银添利A基金      1.1443 1.2143 ---- 1.1452 1.2152 -0.0009 -0.08% 开放申赎
406 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
407 510010 180治理ETF基金      0.8000 0.8910 ---- 0.8000 0.8910 0.0000 0.00 仅场内交易
408 510023 上证超大盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
409 510050 上证50ETF基金      2.2170 2.7680 ---- 2.2120 2.7620 0.0050 0.23% 仅场内交易
410 510061 上证央企ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
411 510080 长盛全债基金      1.2206 1.9306 ---- 1.2184 1.9284 0.0022 0.18% 开放申赎
412 510081 长盛精选基金      1.0574 2.8574 ---- 1.0609 2.8609 -0.0035 -0.33% 开放申赎
413 510180 上证180ETF基金      0.6750 2.5880 ---- 0.6760 2.5920 -0.0010 -0.15% 仅场内交易
414 510880 红利ETF基金      2.4510 1.6370 ---- 2.4540 1.6390 -0.0030 -0.12% 仅场内交易
415 519001 银华价值基金      1.4243 4.8242 ---- 1.4283 4.8371 -0.0040 -0.28% 仅开放赎回
416 519003 海富增长基金      0.7330 2.3480 ---- 0.7370 2.3520 -0.0040 -0.54% 开放申赎
417 519005 海富股票基金      0.6800 2.6290 ---- 0.6860 2.6350 -0.0060 -0.87% 开放申赎
418 519007 海富回报基金      0.6700 2.1660 ---- 0.6740 2.1700 -0.0040 -0.59% 开放申赎
419 519008 添富优势基金      2.7771 4.3371 ---- 2.7862 4.3462 -0.0091 -0.33% 开放申赎
420 519011 海富精选基金      0.8109 3.5727 ---- 0.8128 3.5790 -0.0019 -0.23% 开放申赎
421 519013 海富优势基金      1.0440 2.0000 ---- 1.0520 2.0080 -0.0080 -0.76% 开放申赎
422 519015 海富精选贰基金      0.6480 0.9680 ---- 0.6510 0.9710 -0.0030 -0.46% 开放申赎
423 519017 大成积极基金      0.9690 2.0260 ---- 0.9740 2.0310 -0.0050 -0.51% 开放申赎
424 519018 添富均衡基金      0.8254 2.3440 ---- 0.8282 2.3513 -0.0028 -0.34% 开放申赎
425 519019 大成景阳基金      0.7440 3.7230 ---- 0.7490 3.7280 -0.0050 -0.67% 开放申赎
426 519021 国泰金鼎基金      0.9300 1.8850 ---- 0.9390 1.8990 -0.0090 -0.96% 开放申赎
427 519023 海富债券C基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.09% 开放申赎
428 519024 海富债券A基金      1.0640 1.0640 ---- 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
429 519025 海富成长基金      1.1730 1.1730 ---- 1.1840 1.1840 -0.0110 -0.93% 开放申赎
430 519029 华夏稳增基金      1.5830 2.2880 ---- 1.5860 2.2910 -0.0030 -0.19% 开放申赎
431 519035 富国天博基金      0.8130 2.8661 ---- 0.8169 2.8765 -0.0039 -0.48% 开放申赎
432 519039 长盛同德基金      0.8704 2.4941 ---- 0.8758 2.5096 -0.0054 -0.62% 开放申赎
433 519066 添富蓝筹基金      1.4620 1.4920 ---- 1.4620 1.4920 0.0000 0.00 开放申赎
434 519068 添富焦点基金      1.1709 1.3209 ---- 1.1762 1.3262 -0.0053 -0.45% 开放申赎
435 519069 添富价值基金      1.5210 1.5210 ---- 1.5280 1.5280 -0.0070 -0.46% 开放申赎
436 519078 添富增收A基金      1.0700 1.1200 ---- 1.0700 1.1200 0.0000 0.00 开放申赎
437 519087 新华分红基金      0.7984 2.4753 ---- 0.8019 2.4809 -0.0035 -0.44% 开放申赎
438 519089 新华成长基金      1.8305 1.8805 ---- 1.8369 1.8869 -0.0064 -0.35% 暂停大额申购
439 519091 新华资源基金      0.9470 0.9470 ---- 0.9470 0.9470 0.0000 0.00 开放申赎
440 519093 新华企业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
441 519100 长盛100基金      0.8951 1.5151 ---- 0.8960 1.5160 -0.0009 -0.10% 开放申赎
442 519110 浦银价值基金      0.8560 0.8560 ---- 0.8590 0.8590 -0.0030 -0.35% 开放申赎
443 519111 浦银收益A基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 开放申赎
444 519112 浦银收益C基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
445 519113 浦银生活基金      0.9630 0.9630 ---- 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41% 开放申赎
446 519115 浦银红利基金      0.9020 0.9020 ---- 0.9050 0.9050 -0.0030 -0.33% 开放申赎
447 519180 万家180基金      0.7010 3.0410 ---- 0.7018 3.0418 -0.0008 -0.11% 开放申赎
448 519181 万家和谐基金      0.6418 1.3966 ---- 0.6449 1.4021 -0.0031 -0.48% 开放申赎
449 519183 万家引擎基金      0.9868 1.4768 ---- 0.9835 1.4735 0.0033 0.34% 开放申赎
450 519185 万家精选基金      0.9678 1.0478 ---- 0.9681 1.0481 -0.0003 -0.03% 开放申赎
451 519186 万家稳增A基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03% 开放申赎
452 519187 万家稳增C基金      1.0021 1.0021 ---- 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03% 开放申赎
453 519300 大成300基金      0.9559 2.3659 ---- 0.9577 2.3677 -0.0018 -0.19% 开放申赎
454 519519 友邦增利A基金      1.0898 1.1998 ---- 1.0897 1.1997 0.0001 0.01% 开放申赎
455 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
456 519666 银河银信B基金      1.0085 1.2465 ---- 1.0080 1.2460 0.0005 0.05% 开放申赎
457 519667 银河银信A基金      1.0161 1.2541 ---- 1.0156 1.2536 0.0005 0.05% 开放申赎
458 519668 银河成长基金      1.2585 1.5335 ---- 1.2596 1.5346 -0.0011 -0.09% 开放申赎
459 519670 银河行业基金      1.0080 1.1580 ---- 1.0210 1.1710 -0.0130 -1.27% 开放申赎
460 519671 银河300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
461 519680 交银债券A基金      1.0051 1.1761 ---- 1.0048 1.1758 0.0003 0.03% 开放申赎
462 519682 交银债券C基金      1.0011 1.1671 ---- 1.0008 1.1668 0.0003 0.03% 开放申赎
463 519686 交银180治理联接基金      0.8950 0.8950 ---- 0.8950 0.8950 0.0000 0.00 开放申赎
464 519688 交银精选基金      0.9497 3.0955 ---- 0.9550 3.1008 -0.0053 -0.55% 开放申赎
465 519690 交银稳健基金      1.3792 2.8342 ---- 1.3831 2.8381 -0.0039 -0.28% 开放申赎
466 519692 交银成长基金      2.4796 2.7246 ---- 2.4994 2.7444 -0.0198 -0.79% 开放申赎
467 519694 交银蓝筹基金      0.8300 0.8450 ---- 0.8357 0.8507 -0.0057 -0.68% 开放申赎
468 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
469 519697 交银保本基金      1.0480 1.0680 ---- 1.0500 1.0700 -0.0020 -0.19% 开放申赎
470 519698 交银先锋基金      1.1168 1.1418 ---- 1.1238 1.1488 -0.0070 -0.62% 开放申赎
471 519987 长信恒利基金      0.8970 0.8970 ---- 0.9050 0.9050 -0.0080 -0.88% 开放申赎
472 519989 长信利丰基金      1.0370 1.0570 ---- 1.0390 1.0590 -0.0020 -0.19% 开放申赎
473 519991 长信双利基金      0.8710 1.1710 ---- 0.8740 1.1740 -0.0030 -0.34% 开放申赎
474 519993 长信增利基金      0.7993 2.0383 ---- 0.8050 2.0440 -0.0057 -0.71% 开放申赎
475 519994 长信金利基金      0.7219 2.1574 ---- 0.7234 2.1610 -0.0015 -0.21% 开放申赎
476 519996 长信银利基金      0.7493 2.6693 ---- 0.7529 2.6729 -0.0036 -0.48% 开放申赎
477 530001 建信价值基金      0.7320 2.2602 ---- 0.7383 2.2665 -0.0063 -0.85% 开放申赎
478 530003 建信成长基金      0.9413 2.3913 ---- 0.9470 2.3970 -0.0057 -0.60% 开放申赎
479 530005 建信配置基金      0.8441 1.3941 ---- 0.8457 1.3957 -0.0016 -0.19% 开放申赎
480 530006 建信精选基金      1.0260 1.6060 ---- 1.0320 1.6120 -0.0060 -0.58% 开放申赎
481 530008 建信增利基金      1.1490 1.2140 ---- 1.1500 1.2150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
482 530009 建信强债A基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19% 开放申赎
483 531009 建信强债C基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.19% 开放申赎
484 540001 汇丰2016基金      1.9814 2.0814 ---- 1.9871 2.0871 -0.0057 -0.29% 开放申赎
485 540002 汇丰龙腾基金      1.7603 2.2263 ---- 1.7671 2.2331 -0.0068 -0.38% 开放申赎
486 540003 汇丰策略基金      1.1664 1.1664 ---- 1.1718 1.1718 -0.0054 -0.46% 开放申赎
487 540004 汇丰2026基金      1.2121 1.5321 ---- 1.2175 1.5375 -0.0054 -0.44% 开放申赎
488 540005 汇丰增利基金      1.0001 1.0001 ---- 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 开放申赎
489 540006 汇丰大盘基金      1.0588 1.0888 ---- 1.0624 1.0924 -0.0036 -0.34% 开放申赎
490 540007 汇丰中小盘基金      0.9452 0.9452 ---- 0.9496 0.9496 -0.0044 -0.46% 停止申赎
491 550001 信诚四季红基金      0.9123 2.0733 ---- 0.9177 2.0787 -0.0054 -0.59% 开放申赎
492 550002 信诚精萃基金      0.8732 2.0500 ---- 0.8798 2.0646 -0.0066 -0.75% 开放申赎
493 550003 信诚盛世基金      1.5760 1.5760 ---- 1.5880 1.5880 -0.0120 -0.76% 开放申赎
494 550004 信诚三得益A基金      1.0680 1.0860 ---- 1.0750 1.0930 -0.0070 -0.65% 开放申赎
495 550005 信诚三得益B基金      1.0600 1.0780 ---- 1.0660 1.0840 -0.0060 -0.56% 开放申赎
496 550006 信诚优债A基金      1.0150 1.0250 ---- 1.0140 1.0240 0.0010 0.10% 开放申赎
497 550007 信诚优债B基金      1.0090 1.0190 ---- 1.0080 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
498 550008 信诚优胜基金      0.9970 0.9970 ---- 1.0040 1.0040 -0.0070 -0.70% 开放申赎
499 550009 信诚中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
500 560002 益民红利基金      0.6608 1.7757 ---- 0.6638 1.7811 -0.0030 -0.45% 开放申赎
501 560003 益民创新基金      0.8536 0.8736 ---- 0.8580 0.8780 -0.0044 -0.51% 开放申赎
502 560005 益民多利基金      1.0442 1.0852 ---- 1.0454 1.0864 -0.0012 -0.11% 开放申赎
503 570001 诺德价值基金      0.9055 0.9055 ---- 0.9083 0.9083 -0.0028 -0.31% 开放申赎
504 570005 诺德成长基金      0.9990 0.9990 ---- 1.0050 1.0050 -0.0060 -0.60% 开放申赎
505 571002 诺德配置基金      1.1392 1.1392 ---- 1.1462 1.1462 -0.0070 -0.61% 开放申赎
506 573003 诺德强债基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
507 580001 东吴嘉禾基金      0.7021 2.4221 ---- 0.7070 2.4270 -0.0049 -0.69% 开放申赎
508 580002 东吴动力基金      1.1827 1.7027 ---- 1.1867 1.7067 -0.0040 -0.34% 开放申赎
509 580003 东吴轮动基金      0.9750 0.9750 ---- 0.9820 0.9820 -0.0070 -0.71% 开放申赎
510 580005 东吴策略基金      0.9946 0.9946 ---- 1.0000 1.0000 -0.0054 -0.54% 开放申赎
511 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
512 582001 东吴优信A基金      0.9902 1.0022 ---- 0.9915 1.0035 -0.0013 -0.13% 开放申赎
513 582201 东吴优信C基金      0.9873 0.9993 ---- 0.9886 1.0006 -0.0013 -0.13% 开放申赎
514 590001 中邮优选基金      1.4663 2.6863 ---- 1.4857 2.7057 -0.0194 -1.31% 仅开放赎回
515 590002 中邮成长基金      0.7325 0.7325 ---- 0.7401 0.7401 -0.0076 -1.03% 仅开放赎回
516 590003 中邮优势基金      0.9990 1.0490 ---- 1.0150 1.0650 -0.0160 -1.58% 仅开放赎回
517 610001 信达增长基金      1.1301 1.3301 ---- 1.1334 1.3334 -0.0033 -0.29% 开放申赎
518 610002 信达配置基金      1.2230 1.4230 ---- 1.2320 1.4320 -0.0090 -0.73% 开放申赎
519 610003 信达债券A基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
520 610004 信达中小盘基金      0.9660 0.9660 ---- 0.9690 0.9690 -0.0030 -0.31% 封闭期内
521 610103 信达债券B基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 开放申赎
522 620001 金元保本基金      1.0245 1.0345 ---- 1.0244 1.0344 0.0001 0.01% 开放申赎
523 620002 金元成长基金      1.0750 1.2450 ---- 1.0800 1.2500 -0.0050 -0.46% 开放申赎
524 620003 金元丰利基金      0.9870 0.9970 ---- 0.9870 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
525 620004 金元增长基金      0.9290 0.9290 ---- 0.9380 0.9380 -0.0090 -0.96% 开放申赎
526 620005 金元核心基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
527 630001 华商领先基金      0.9855 1.0905 ---- 0.9837 1.0887 0.0018 0.18% 开放申赎
528 630002 华商盛世基金      1.6351 1.9001 ---- 1.6474 1.9124 -0.0123 -0.75% 开放申赎
529 630003 华商强债A基金      1.0540 1.1050 ---- 1.0530 1.1040 0.0010 0.09% 开放申赎
530 630005 华商阿尔法基金      0.8950 0.8950 ---- 0.8940 0.8940 0.0010 0.11% 开放申赎
531 630103 华商强债B基金      1.0520 1.1000 ---- 1.0510 1.0990 0.0010 0.10% 开放申赎
532 660001 农银成长基金      1.1681 1.5681 ---- 1.1747 1.5747 -0.0066 -0.56% 开放申赎
533 660002 农银增利基金      1.0147 1.0177 ---- 1.0141 1.0171 0.0006 0.06% 开放申赎
534 660003 农银双利基金      1.0317 1.0817 ---- 1.0376 1.0876 -0.0059 -0.57% 开放申赎
535 660004 农银价值基金      0.9581 0.9581 ---- 0.9617 0.9617 -0.0036 -0.37% 开放申赎
536 690001 民生蓝筹基金      1.1350 1.1650 ---- 1.1390 1.1690 -0.0040 -0.35% 开放申赎
537 690002 民生强债A基金      1.0470 1.0470 ---- 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 开放申赎
538 690003 民生精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
539 690202 民生强债C基金      1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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