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2月8日基金净值 更新日期:2月5日

序号 基金代码 基金简称 2010-02-05 备注 2010-02-04 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.3700 3.1510 ---- 1.3890 3.1700 -0.0190 -1.37% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金   9.7830 10.1630 ---- 10.0060 10.3860 -0.2230 -2.23% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金   2.0410 2.1610 ---- 2.0890 2.2090 -0.0480 -2.30% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金   1.2050 1.2050 ---- 1.2260 1.2260 -0.0210 -1.71% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7640 0.7640 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金   0.8840 0.8840 ---- 0.9020 0.9020 -0.0180 -2.00% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金   0.9120 0.9120 ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金   1.0940 1.5240 ---- 1.0940 1.5240 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金   1.0780 1.5080 ---- 1.0780 1.5080 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金   1.1010 1.1910 ---- 1.1040 1.1940 -0.0030 -0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金   1.0950 1.1850 ---- 1.0980 1.1880 -0.0030 -0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金   1.3020 3.3140 ---- 1.3190 3.3310 -0.0170 -1.29% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金   3.1990 4.0320 ---- 3.2510 4.0840 -0.0520 -1.60% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金   1.0610 2.3490 ---- 1.0750 2.3630 -0.0140 -1.30% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金   1.8850 1.8850 ---- 1.9190 1.9190 -0.0340 -1.77% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金   0.9140 3.8560 ---- 0.9320 3.8740 -0.0180 -1.93% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金   1.0050 1.3840 ---- 1.0070 1.3860 -0.0020 -0.20% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金   0.8530 3.5410 ---- 0.8640 3.5750 -0.0110 -1.27% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金   0.8500 3.5210 ---- 0.8610 3.5650 -0.0110 -1.28% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金   1.0240 1.9650 ---- 1.0450 1.9860 -0.0210 -2.01% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金   1.0030 1.0980 ---- 1.0210 1.1160 -0.0180 -1.76% 开放申赎
22 020011 国泰300基金   0.6310 0.9030 ---- 0.6430 0.9200 -0.0120 -1.87% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金   1.0030 1.3760 ---- 1.0060 1.3790 -0.0030 -0.30% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金   1.0890 1.1340 ---- 1.1040 1.1490 -0.0150 -1.36% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金   0.9920 1.0940 ---- 0.9940 1.0960 -0.0020 -0.20% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金   1.0880 1.0980 ---- 1.0920 1.1020 -0.0040 -0.37% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金   1.0830 1.0930 ---- 1.0870 1.0970 -0.0040 -0.37% 开放申赎
28 040001 华安创新基金   0.6900 3.2810 ---- 0.7050 3.3460 -0.0150 -2.13% 开放申赎
29 040002 华安A股基金   0.8400 3.1920 ---- 0.8560 3.2450 -0.0160 -1.87% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金   1.0210 3.3010 ---- 1.0370 3.3170 -0.0160 -1.54% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金   2.3890 3.0090 ---- 2.4292 3.0492 -0.0402 -1.65% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金   1.1213 2.4362 ---- 1.1398 2.4547 -0.0185 -1.62% 开放申赎
33 040008 华安策略基金   0.7322 2.2685 ---- 0.7467 2.2830 -0.0145 -1.94% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金   1.0975 1.1275 ---- 1.0975 1.1275 0.0000 0.00 开放申赎
35 040010 华安债券B基金   1.0888 1.1188 ---- 1.0888 1.1188 0.0000 0.00 开放申赎
36 040011 华安核心基金   1.0603 1.5603 ---- 1.0781 1.5781 -0.0178 -1.65% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金   1.0140 1.0390 ---- 1.0160 1.0410 -0.0020 -0.20% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金   1.0100 1.0350 ---- 1.0120 1.0370 -0.0020 -0.20% 开放申赎
39 040015 华安配置基金   0.9540 0.9540 ---- 0.9640 0.9640 -0.0100 -1.04% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金   0.9950 0.9950 ---- 1.0140 1.0140 -0.0190 -1.87% 开放申赎
41 050001 博时价值基金   0.7580 3.2600 ---- 0.7680 3.2700 -0.0100 -1.30% 开放申赎
42 050002 博时300基金   0.8510 2.8310 ---- 0.8680 2.8480 -0.0170 -1.96% 开放申赎
43 050004 博时精选基金   1.3856 2.8906 ---- 1.4056 2.9106 -0.0200 -1.42% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金   1.0490 1.2230 ---- 1.0480 1.2220 0.0010 0.10% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金   1.1170 2.3960 ---- 1.1250 2.4040 -0.0080 -0.71% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金   1.0340 2.7080 ---- 1.0470 2.7360 -0.0130 -1.24% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金   0.7300 3.3090 ---- 0.7410 3.3500 -0.0110 -1.48% 开放申赎
48 050010 博时特许基金   1.2480 1.3960 ---- 1.2690 1.4170 -0.0210 -1.65% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金   1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金   0.9730 0.9820 ---- 0.9880 0.9970 -0.0150 -1.52% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金   0.8760 0.8760 ---- --- --- --- --- 封闭期内
52 050106 博时稳定A基金   1.0580 1.2320 ---- 1.0580 1.2320 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金   1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金   0.7260 2.1810 ---- 0.7360 2.1910 -0.0100 -1.36% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金   0.8744 3.0603 ---- 0.8870 3.0816 -0.0126 -1.42% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金   4.0980 4.6890 ---- 4.1570 4.7480 -0.0590 -1.42% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金   0.8810 2.5470 ---- 0.8940 2.5740 -0.0130 -1.45% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金   1.2530 1.6780 ---- 1.2530 1.6780 0.0000 0.00 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金   3.5180 3.8880 ---- 3.5840 3.9540 -0.0660 -1.84% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金   1.0017 1.1143 分红(除息) 1.0033 1.1141 0.0002 0.02% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金   1.2290 2.7370 ---- 1.2410 2.7490 -0.0120 -0.97% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金   1.0890 1.3630 ---- 1.1090 1.3830 -0.0200 -1.80% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6350 0.6350 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金   1.4650 1.6750 ---- 1.4890 1.6990 -0.0240 -1.61% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金   1.0750 1.1560 ---- 1.0760 1.1570 -0.0010 -0.09% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金   1.0710 1.1500 ---- 1.0720 1.1510 -0.0010 -0.09% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金   1.1050 1.1850 ---- 1.1280 1.2080 -0.0230 -2.04% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金   0.9690 0.9800 ---- 0.9810 0.9920 -0.0120 -1.22% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金   0.7440 1.6400 ---- 0.7570 1.6530 -0.0130 -1.72% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金   0.9110 2.7550 ---- 0.9210 2.7650 -0.0100 -1.09% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金   1.0788 1.2988 ---- 1.0921 1.3121 -0.0133 -1.22% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金   1.0690 1.0890 ---- 1.0731 1.0931 -0.0041 -0.38% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金   0.9300 0.9300 ---- 0.9480 0.9480 -0.0180 -1.90% 开放申赎
74 090001 大成价值基金   0.7744 3.4344 ---- 0.7844 3.4444 -0.0100 -1.27% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金   1.0244 1.4494 ---- 1.0254 1.4504 -0.0010 -0.10% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金   0.7378 3.3078 ---- 0.7467 3.3167 -0.0089 -1.19% 开放申赎
77 090004 大成精选基金   0.9085 2.8940 ---- 0.9273 2.9128 -0.0188 -2.03% 开放申赎
78 090006 大成2020基金   0.6490 2.4710 ---- 0.6610 2.4830 -0.0120 -1.82% 开放申赎
79 090007 大成回报基金   1.0050 1.6550 ---- 1.0190 1.6690 -0.0140 -1.37% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金   1.0475 1.1475 ---- 1.0497 1.1497 -0.0022 -0.21% 开放申赎
81 090009 大成行业基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0140 1.0140 -0.0120 -1.18% 开放申赎
82 090010 大成红利基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金   1.0011 1.4261 ---- 1.0021 1.4271 -0.0010 -0.10% 开放申赎
84 100016 富国天源基金   0.9433 2.2719 ---- 0.9537 2.2823 -0.0104 -1.09% 开放申赎
85 100018 富国天利基金   1.2255 1.8905 ---- 1.2259 1.8909 -0.0004 -0.03% 开放申赎
86 100020 富国天益基金   0.8780 3.8893 ---- 0.8885 3.8998 -0.0105 -1.18% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金   0.8224 3.2757 ---- 0.8420 3.3223 -0.0196 -2.33% 开放申赎
88 100026 富国天合基金   0.8785 2.2580 ---- 0.8931 2.2726 -0.0146 -1.63% 开放申赎
89 100029 富国天成基金   1.2235 1.2685 ---- 1.2386 1.2836 -0.0151 -1.22% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金   1.2850 1.7220 ---- 1.3100 1.7500 -0.0250 -1.91% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金   0.9910 0.9910 ---- 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20% 开放申赎
93 100038 富国300基金   0.9360 0.9360 ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金   1.3880 2.6380 ---- 1.4040 2.6540 -0.0160 -1.14% 开放申赎
95 110002 易基策略基金   3.7980 4.6280 ---- 3.8670 4.6970 -0.0690 -1.78% 开放申赎
96 110003 易基50基金   0.8161 2.6661 ---- 0.8306 2.6806 -0.0145 -1.75% 开放申赎
97 110005 易基积极基金   1.1356 4.1064 ---- 1.1539 4.1526 -0.0183 -1.59% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金   1.0680 1.1616 ---- 1.0676 1.1612 0.0004 0.04% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金   1.0721 1.1687 ---- 1.0718 1.1684 0.0003 0.03% 开放申赎
100 110009 易基精选基金   1.3729 2.4829 ---- 1.3986 2.5086 -0.0257 -1.84% 开放申赎
101 110010 易基成长基金   1.3502 1.4102 ---- 1.3815 1.4415 -0.0313 -2.27% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金   1.5198 1.5598 ---- 1.5497 1.5897 -0.0299 -1.93% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金   1.4380 5.2180 ---- 1.4560 5.2360 -0.0180 -1.24% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金   1.3790 5.3290 ---- 1.3980 5.3550 -0.0190 -1.36% 开放申赎
105 110015 易基行业基金   1.2120 1.2470 ---- 1.2340 1.2690 -0.0220 -1.78% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金   1.0640 1.1740 ---- 1.0650 1.1750 -0.0010 -0.09% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金   1.0640 1.1640 ---- 1.0660 1.1660 -0.0020 -0.19% 开放申赎
108 110019 易基深证100ETF联接基金   0.9220 0.9220 ---- 0.9370 0.9370 -0.0150 -1.60% 开放申赎
109 110020 易基300基金   0.9510 0.9510 ---- 0.9700 0.9700 -0.0190 -1.96% 开放申赎
110 110029 易基科讯基金   0.7024 4.0977 ---- 0.7141 4.1307 -0.0117 -1.64% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金   1.4090 2.9440 ---- 1.4350 2.9700 -0.0260 -1.81% 开放申赎
112 118001 易基亚洲基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
113 121001 国投融华基金   1.3243 2.3763 ---- 1.3327 2.3847 -0.0084 -0.63% 开放申赎
114 121002 国投景气基金   0.8857 2.8547 ---- 0.9011 2.8701 -0.0154 -1.71% 开放申赎
115 121003 国投核心基金   0.9132 2.4432 ---- 0.9309 2.4609 -0.0177 -1.90% 开放申赎
116 121005 国投创新基金   0.8797 2.4375 ---- 0.8916 2.4573 -0.0119 -1.33% 开放申赎
117 121006 国投稳健基金   1.1550 1.3950 ---- 1.1690 1.4090 -0.0140 -1.20% 开放申赎
118 121008 国投成长基金   0.8651 2.1597 ---- 0.8820 2.1967 -0.0169 -1.92% 开放申赎
119 121009 国投增利基金   1.0318 1.1468 ---- 1.0319 1.1469 -0.0001 -0.01% 开放申赎
120 150103 银河银泰基金   0.8710 3.4110 ---- 0.8850 3.4250 -0.0140 -1.58% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金   0.9391 3.0966 ---- 0.9532 3.1160 -0.0141 -1.48% 开放申赎
122 151002 银河债券基金   1.5504 2.0304 ---- 1.5543 2.0343 -0.0039 -0.25% 开放申赎
123 159901 深证100ETF基金   --- --- ---- 3.8360 3.9560 --- --- 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金   2.4610 2.5610 ---- 2.5080 2.6080 -0.0470 -1.87% 仅场内交易
125 159903 深证成份ETF基金   1.1930 1.1930 ---- 1.2180 1.2180 -0.0250 -2.05% 封闭期内
126 160105 南方积配基金   1.1420 2.5060 ---- 1.1570 2.5210 -0.0150 -1.30% 开放申赎
127 160106 南方高增基金   1.4960 2.8000 ---- 1.5226 2.8266 -0.0266 -1.75% 开放申赎
128 160119 南方500基金   1.1330 1.1330 ---- 1.1570 1.1570 -0.0240 -2.07% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金   0.9630 1.1500 ---- 0.9750 1.1640 -0.0120 -1.23% 开放申赎
130 160311 华夏蓝筹基金   1.1690 3.4370 ---- 1.1890 3.4840 -0.0200 -1.68% 开放申赎
131 160314 华夏行业基金   0.9240 4.1560 ---- 0.9430 4.2250 -0.0190 -2.01% 开放申赎
132 160505 博时主题基金   1.7970 3.4420 ---- 1.8260 3.4710 -0.0290 -1.59% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金   1.1570 1.3560 ---- 1.1570 1.3560 0.0000 0.00 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金   0.7830 3.2290 ---- 0.7960 3.2420 -0.0130 -1.63% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金   1.7170 3.3470 ---- 1.7420 3.3720 -0.0250 -1.44% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金   0.8420 2.6120 ---- 0.8600 2.6650 -0.0180 -2.09% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金   1.1220 1.3210 ---- 1.1220 1.3210 0.0000 0.00 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金   1.2560 1.5160 ---- 1.2850 1.5450 -0.0290 -2.26% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金   1.0300 1.0600 ---- 1.0560 1.0860 -0.0260 -2.46% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金   1.0820 1.2020 ---- 1.0830 1.2030 -0.0010 -0.09% 开放申赎
141 160613 鹏华创新基金   1.5500 1.5800 ---- 1.5810 1.6110 -0.0310 -1.96% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金   1.1110 1.1710 ---- 1.1340 1.1940 -0.0230 -2.03% 开放申赎
143 160616 鹏华500基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
144 160706 嘉实300基金   0.8050 2.6730 ---- 0.8210 2.6890 -0.0160 -1.95% 开放申赎
145 160716 嘉实基本面50基金   0.8760 0.8760 ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 160805 长盛同智基金   0.9089 2.2731 ---- 0.9223 2.2865 -0.0134 -1.45% 开放申赎
147 160910 大成创新基金   0.8490 2.0600 ---- 0.8640 2.0750 -0.0150 -1.74% 开放申赎
148 161005 富国天惠基金   1.3489 3.0289 ---- 1.3682 3.0482 -0.0193 -1.41% 开放申赎
149 161601 融通新蓝筹基金   0.8151 3.1101 ---- 0.8267 3.1217 -0.0116 -1.40% 开放申赎
150 161603 融通债券基金   1.0430 1.4480 ---- 1.0440 1.4490 -0.0010 -0.10% 开放申赎
151 161604 融通100基金   1.2440 2.5940 ---- 1.2690 2.6190 -0.0250 -1.97% 开放申赎
152 161605 融通蓝筹基金   1.2220 2.4720 ---- 1.2310 2.4810 -0.0090 -0.73% 开放申赎
153 161606 融通行业基金   0.9520 2.8920 ---- 0.9650 2.9050 -0.0130 -1.35% 开放申赎
154 161607 融通巨潮基金   0.9630 2.4770 ---- 0.9820 2.4960 -0.0190 -1.93% 开放申赎
155 161609 融通动力基金   1.2980 1.8180 ---- 1.3110 1.8310 -0.0130 -0.99% 开放申赎
156 161610 融通领先基金   1.0090 2.7780 ---- 1.0230 2.8140 -0.0140 -1.37% 开放申赎
157 161611 融通内需基金   0.9630 1.0630 ---- 0.9780 1.0780 -0.0150 -1.53% 开放申赎
158 161706 招商成长基金   1.3072 3.2175 ---- 1.3296 3.2399 -0.0224 -1.68% 开放申赎
159 161810 银华内需基金   0.9740 0.9260 ---- 0.9860 0.9370 -0.0120 -1.22% 开放申赎
160 161811 银华300基金   0.9610 0.9610 ---- 0.9790 0.9790 -0.0180 -1.84% 开放申赎
161 161902 万家债券基金   1.0941 1.6004 ---- 1.0969 1.6034 -0.0028 -0.26% 开放申赎
162 161903 万家公用基金   0.7910 2.1794 ---- 0.8066 2.2071 -0.0156 -1.93% 开放申赎
163 162006 长城久富基金   1.5633 3.4741 ---- 1.5913 3.5021 -0.0280 -1.76% 开放申赎
164 162102 金鹰中小盘基金   1.0256 2.3856 ---- 1.0436 2.4036 -0.0180 -1.72% 开放申赎
165 162201 合丰成长基金   1.0111 2.8261 ---- 1.0278 2.8428 -0.0167 -1.62% 开放申赎
166 162202 合丰周期基金   0.8963 2.9213 ---- 0.9147 2.9397 -0.0184 -2.01% 开放申赎
167 162203 合丰稳定基金   0.6469 2.5869 ---- 0.6524 2.5924 -0.0055 -0.84% 开放申赎
168 162204 荷银精选基金   4.2384 4.4584 ---- 4.3469 4.5669 -0.1085 -2.50% 开放申赎
169 162205 荷银预算基金   1.4677 2.3727 ---- 1.4794 2.3844 -0.0117 -0.79% 开放申赎
170 162207 荷银效率基金   0.7493 1.8022 ---- 0.7599 1.8277 -0.0106 -1.39% 开放申赎
171 162208 荷银首选基金   1.4396 1.4896 ---- 1.4720 1.5220 -0.0324 -2.20% 开放申赎
172 162209 荷银市值基金   0.6904 0.6904 ---- 0.7058 0.7058 -0.0154 -2.18% 开放申赎
173 162210 荷银集利A基金   1.0191 1.0471 ---- 1.0159 1.0439 0.0032 0.31% 开放申赎
174 162211 荷银品质基金   1.0650 1.1650 ---- 1.0760 1.1760 -0.0110 -1.02% 开放申赎
175 162212 荷银红利基金   0.9170 0.9170 ---- 0.9280 0.9280 -0.0110 -1.19% 开放申赎
176 162299 荷银集利C基金   1.0132 1.0412 ---- 1.0100 1.0380 0.0032 0.32% 开放申赎
177 162307 海富100基金   0.8940 0.8940 ---- 0.9110 0.9110 -0.0170 -1.87% 开放申赎
178 162605 景顺鼎益基金   1.0150 3.1150 ---- 1.0370 3.1370 -0.0220 -2.12% 开放申赎
179 162607 景顺资源基金   0.8010 2.7620 ---- 0.8180 2.7790 -0.0170 -2.08% 开放申赎
180 162703 广发小盘基金   1.9577 3.2677 ---- 1.9958 3.3058 -0.0381 -1.91% 开放申赎
181 162711 广发500基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9870 0.9870 -0.0200 -2.03% 开放申赎
182 163001 长信100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 163302 大摩资源基金   1.8859 3.1209 ---- 1.9176 3.1526 -0.0317 -1.65% 开放申赎
184 163402 兴业趋势基金   1.0726 5.4702 ---- 1.0877 5.5305 -0.0151 -1.39% 开放申赎
185 163503 天治核心基金   0.5442 2.0719 ---- 0.5533 2.0896 -0.0091 -1.64% 开放申赎
186 163801 中银中国基金   1.5452 3.2552 ---- 1.5665 3.2765 -0.0213 -1.36% 开放申赎
187 163803 中银增长基金   0.7715 2.7736 ---- 0.7875 2.8143 -0.0160 -2.03% 开放申赎
188 163804 中银收益基金   0.8788 2.0588 ---- 0.8910 2.0710 -0.0122 -1.37% 开放申赎
189 163805 中银策略基金   1.1595 1.3295 ---- 1.1826 1.3526 -0.0231 -1.95% 开放申赎
190 163806 中银增利基金   1.0540 1.0640 ---- 1.0530 1.0630 0.0010 0.09% 开放申赎
191 163807 中银优选基金   1.1177 1.1877 ---- 1.1247 1.1947 -0.0070 -0.62% 开放申赎
192 163808 中银100基金   0.9120 0.9220 ---- 0.9280 0.9380 -0.0160 -1.72% 开放申赎
193 163809 中银精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 165309 建信300基金   0.8960 0.8960 ---- 0.9130 0.9130 -0.0170 -1.86% 开放申赎
195 166001 中欧趋势基金   0.9173 1.1773 ---- 0.9380 1.1980 -0.0207 -2.21% 开放申赎
196 166002 中欧蓝筹基金   1.1435 1.4135 ---- 1.1635 1.4335 -0.0200 -1.72% 开放申赎
197 166003 中欧债券A基金   1.0245 1.0511 ---- 1.0246 1.0512 -0.0001 -0.01% 开放申赎
198 166004 中欧债券C基金   1.0235 1.0475 ---- 1.0236 1.0476 -0.0001 -0.01% 开放申赎
199 166005 中欧价值基金   0.8400 0.8400 ---- 0.8590 0.8590 -0.0190 -2.21% 开放申赎
200 166006 中欧中小盘基金   0.9685 0.9685 ---- --- --- --- --- 封闭期内
201 180001 银华优势基金   1.0701 2.7001 ---- 1.0842 2.7142 -0.0141 -1.30% 开放申赎
202 180002 银华保本基金   1.0188 1.3788 ---- 1.0192 1.3792 -0.0004 -0.04% 封闭期内
203 180003 银华88基金   1.0167 2.8167 ---- 1.0318 2.8318 -0.0151 -1.46% 开放申赎
204 180010 银华优质基金   1.8345 3.0345 ---- 1.8584 3.0584 -0.0239 -1.29% 开放申赎
205 180012 银华富裕基金   1.1150 2.0500 ---- 1.1265 2.0615 -0.0115 -1.02% 开放申赎
206 180013 银华领先基金   1.5789 1.9589 ---- 1.6002 1.9802 -0.0213 -1.33% 仅开放赎回
207 180015 银华强债基金   1.0670 1.1770 ---- 1.0670 1.1770 0.0000 0.00 开放申赎
208 180018 银华和谐基金   1.0610 1.1410 ---- 1.0710 1.1510 -0.0100 -0.93% 开放申赎
209 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.8790 0.8790 --- --- 开放申赎
210 200001 长城久恒基金   1.4300 2.5400 ---- 1.4350 2.5450 -0.0050 -0.35% 开放申赎
211 200002 长城久泰基金   1.2250 4.0850 ---- 1.2490 4.1090 -0.0240 -1.92% 开放申赎
212 200006 长城消费基金   0.8875 2.3275 ---- 0.8979 2.3379 -0.0104 -1.16% 开放申赎
213 200007 长城回报基金   0.6690 1.8161 ---- 0.6751 1.8298 -0.0061 -0.90% 开放申赎
214 200008 长城品牌基金   0.8341 0.8341 ---- 0.8447 0.8447 -0.0106 -1.25% 开放申赎
215 200009 长城债券基金   1.1280 1.1530 ---- 1.1260 1.1510 0.0020 0.18% 开放申赎
216 200010 长城动力基金   1.1744 1.1744 ---- 1.1846 1.1846 -0.0102 -0.86% 开放申赎
217 200011 长城景气基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0630 1.0630 -0.0080 -0.75% 开放申赎
218 202001 南方稳健基金   1.0365 2.8315 ---- 1.0518 2.8468 -0.0153 -1.45% 开放申赎
219 202002 南方稳健贰基金   0.8792 1.8686 ---- 0.8920 1.8958 -0.0128 -1.43% 开放申赎
220 202003 南方绩优基金   1.5537 2.1037 ---- 1.5785 2.1285 -0.0248 -1.57% 开放申赎
221 202005 南方成份基金   0.9207 0.9207 ---- 0.9406 0.9406 -0.0199 -2.12% 开放申赎
222 202007 南方隆元基金   0.6680 0.6680 ---- 0.6830 0.6830 -0.0150 -2.20% 开放申赎
223 202009 南方盛元基金   0.9670 1.0060 ---- 0.9840 1.0230 -0.0170 -1.73% 开放申赎
224 202011 南方价值基金   1.2650 1.4850 ---- 1.2860 1.5060 -0.0210 -1.63% 开放申赎
225 202015 南方300基金   1.1740 1.2340 ---- 1.1980 1.2580 -0.0240 -2.00% 开放申赎
226 202017 南方深成基金   0.8980 0.8980 ---- --- --- --- --- 开放申赎
227 202101 南方宝元基金   1.1427 2.3627 ---- 1.1497 2.3697 -0.0070 -0.61% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金   1.0484 1.1816 ---- 1.0495 1.1827 -0.0011 -0.10% 开放申赎
229 202103 南方多利A基金   1.0507 1.1839 ---- 1.0517 1.1849 -0.0010 -0.10% 开放申赎
230 202202 南方避险基金   2.3089 2.8529 ---- 2.3220 2.8660 -0.0131 -0.56% 仅开放赎回
231 202211 南方恒元基金   1.0750 1.0950 ---- 1.0860 1.1060 -0.0110 -1.01% 开放申赎
232 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6760 0.6760 --- --- 开放申赎
233 206001 鹏华行业基金   0.9502 3.6310 ---- 0.9620 3.6737 -0.0118 -1.23% 开放申赎
234 206002 鹏华精选基金   0.9390 0.9390 ---- 0.9580 0.9580 -0.0190 -1.98% 开放申赎
235 210001 金鹰优选基金   0.7027 2.4292 ---- 0.7114 2.4424 -0.0087 -1.22% 开放申赎
236 210002 金鹰红利基金   1.1068 1.3948 ---- 1.1288 1.4168 -0.0220 -1.95% 开放申赎
237 210003 金鹰优势基金   0.9236 0.9236 ---- 0.9434 0.9434 -0.0198 -2.10% 开放申赎
238 213001 宝盈鸿利基金   0.5436 2.3822 ---- 0.5532 2.3953 -0.0096 -1.74% 开放申赎
239 213002 宝盈泛沿海基金   0.5494 2.1492 ---- 0.5635 2.1736 -0.0141 -2.50% 开放申赎
240 213003 宝盈增长基金   1.0049 1.4049 ---- 1.0236 1.4236 -0.0187 -1.83% 开放申赎
241 213006 宝盈优势基金   0.9232 1.1232 ---- 0.9356 1.1356 -0.0124 -1.33% 开放申赎
242 213007 宝盈强债A基金   1.1447 1.1827 ---- 1.1459 1.1839 -0.0012 -0.10% 开放申赎
243 213008 宝盈资源基金   0.9616 1.2309 ---- 0.9875 1.2590 -0.0259 -2.62% 开放申赎
244 213010 宝盈100基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
245 213917 宝盈强债C基金   1.1387 1.1767 ---- 1.1400 1.1780 -0.0013 -0.11% 开放申赎
246 217001 招商股票基金   0.5566 3.4306 ---- 0.5629 3.4369 -0.0063 -1.12% 开放申赎
247 217002 招商平衡基金   1.4487 2.5937 ---- 1.4571 2.6021 -0.0084 -0.58% 开放申赎
248 217003 招商债券A基金   1.0910 1.4675 ---- 1.0890 1.4655 0.0020 0.18% 开放申赎
249 217005 招商先锋基金   0.6908 2.6408 ---- 0.7010 2.6510 -0.0102 -1.46% 开放申赎
250 217008 招商安本基金   1.2121 1.3121 ---- 1.2150 1.3150 -0.0029 -0.24% 仅开放赎回
251 217009 招商价值基金   1.0039 1.0939 ---- 1.0172 1.1072 -0.0133 -1.31% 仅开放赎回
252 217010 招商蓝筹基金   1.3350 1.5350 ---- 1.3490 1.5490 -0.0140 -1.04% 开放申赎
253 217011 招商安心基金   1.1100 1.1100 ---- 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.18% 开放申赎
254 217012 招商行业基金   1.0510 1.0510 ---- 1.0650 1.0650 -0.0140 -1.31% 开放申赎
255 217013 招商中小盘基金   0.9740 0.9740 ---- 0.9810 0.9810 -0.0070 -0.71% 开放申赎
256 217203 招商债券B基金   1.0913 1.4478 ---- 1.0894 1.4459 0.0019 0.17% 开放申赎
257 233001 大摩基础基金   0.5378 2.0828 ---- 0.5487 2.0937 -0.0109 -1.99% 开放申赎
258 233005 大摩强债基金   1.0071 1.0071 ---- --- --- --- --- 封闭期内
259 233006 大摩领先基金   1.1100 1.1100 ---- 1.1211 1.1211 -0.0111 -0.99% 开放申赎
260 240001 宝康消费基金   1.4335 4.3581 ---- 1.4550 4.4116 -0.0215 -1.48% 开放申赎
261 240002 宝康配置基金   1.4143 3.1043 ---- 1.4367 3.1267 -0.0224 -1.56% 开放申赎
262 240003 宝康债券基金   1.1372 1.6272 ---- 1.1383 1.6283 -0.0011 -0.10% 开放申赎
263 240004 华宝动力基金   0.9121 3.4221 ---- 0.9290 3.4390 -0.0169 -1.82% 开放申赎
264 240005 华宝策略基金   0.6424 4.2206 ---- 0.6562 4.2523 -0.0138 -2.10% 开放申赎
265 240008 华宝收益基金   3.0629 3.0629 ---- 3.1280 3.1280 -0.0651 -2.08% 开放申赎
266 240009 华宝先进基金   2.2340 2.2340 ---- 2.2898 2.2898 -0.0558 -2.44% 开放申赎
267 240010 华宝行业基金   0.9773 0.9773 ---- 0.9958 0.9958 -0.0185 -1.86% 开放申赎
268 240011 华宝大盘基金   1.6333 1.7133 ---- 1.6716 1.7516 -0.0383 -2.29% 暂停大额申购
269 240012 华宝强债A基金   1.0365 1.0465 ---- 1.0404 1.0504 -0.0039 -0.37% 仅开放赎回
270 240013 华宝强债B基金   1.0324 1.0424 ---- 1.0364 1.0464 -0.0040 -0.39% 仅开放赎回
271 240014 华宝100基金   0.9167 0.9167 ---- 0.9334 0.9334 -0.0167 -1.79% 开放申赎
272 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 1.0230 1.0230 --- --- 开放申赎
273 253010 德盛安心基金   0.9010 1.9280 ---- 0.9100 1.9450 -0.0090 -0.99% 开放申赎
274 253020 德盛增利A基金   1.0400 1.0600 ---- 1.0420 1.0620 -0.0020 -0.19% 开放申赎
275 253021 德盛增利B基金   1.0410 1.0560 ---- 1.0430 1.0580 -0.0020 -0.19% 开放申赎
276 255010 德盛稳健基金   1.5530 2.4330 ---- 1.5800 2.4600 -0.0270 -1.71% 开放申赎
277 257010 德盛小盘基金   0.8000 2.9300 ---- 0.8120 2.9420 -0.0120 -1.48% 开放申赎
278 257020 德盛精选基金   0.8970 2.6840 ---- 0.9160 2.7140 -0.0190 -2.07% 开放申赎
279 257030 德盛优势基金   1.1060 1.2060 ---- 1.1330 1.2330 -0.0270 -2.38% 开放申赎
280 257040 德盛红利基金   1.0630 1.3730 ---- 1.0870 1.3970 -0.0240 -2.21% 开放申赎
281 257050 国联安主题基金   0.9210 0.9210 ---- 0.9470 0.9470 -0.0260 -2.75% 开放申赎
282 260101 景顺优选基金   1.0908 3.0015 ---- 1.1040 3.0147 -0.0132 -1.20% 开放申赎
283 260103 景顺平衡基金   0.7423 3.0323 ---- 0.7509 3.0409 -0.0086 -1.15% 开放申赎
284 260104 景顺增长基金   3.6090 4.6070 ---- 3.6730 4.6710 -0.0640 -1.74% 开放申赎
285 260108 景顺成长基金   0.9190 2.2690 ---- 0.9360 2.2860 -0.0170 -1.82% 开放申赎
286 260109 景顺增长贰基金   1.0650 2.2530 ---- 1.0840 2.2720 -0.0190 -1.75% 开放申赎
287 260110 景顺精选基金   0.8760 0.8760 ---- 0.8960 0.8960 -0.0200 -2.23% 开放申赎
288 260111 景顺治理基金   1.2090 1.3990 ---- 1.2300 1.4200 -0.0210 -1.71% 开放申赎
289 260112 景顺能源基建基金   0.9600 0.9600 ---- 0.9770 0.9770 -0.0170 -1.74% 开放申赎
290 270001 广发聚富基金   1.2076 3.5176 ---- 1.2245 3.5345 -0.0169 -1.38% 开放申赎
291 270002 广发稳健基金   1.4462 3.0912 ---- 1.4686 3.1136 -0.0224 -1.53% 开放申赎
292 270005 广发聚丰基金   0.7318 4.1392 ---- 0.7399 4.1759 -0.0081 -1.09% 仅开放赎回
293 270006 广发优选基金   1.4453 2.4453 ---- 1.4666 2.4666 -0.0213 -1.45% 开放申赎
294 270007 广发大盘基金   0.8535 0.8535 ---- 0.8657 0.8657 -0.0122 -1.41% 仅开放赎回
295 270008 广发精选基金   1.4460 1.6060 ---- 1.4670 1.6270 -0.0210 -1.43% 开放申赎
296 270009 广发强债基金   1.0730 1.1230 ---- 1.0740 1.1240 -0.0010 -0.09% 开放申赎
297 270010 广发300基金   1.4900 1.6300 ---- 1.5200 1.6600 -0.0300 -1.97% 开放申赎
298 270021 广发聚瑞基金   0.9650 0.9650 ---- 0.9810 0.9810 -0.0160 -1.63% 开放申赎
299 288001 中信配置基金   0.9718 3.1118 ---- 0.9855 3.1255 -0.0137 -1.39% 仅开放赎回
300 288002 中信红利基金   2.4547 3.8547 ---- 2.5012 3.9012 -0.0465 -1.86% 仅开放赎回
301 288102 中信双利基金   1.0652 1.4452 ---- 1.0654 1.4454 -0.0002 -0.02% 仅开放赎回
302 290002 泰信先行基金   0.6497 2.4865 ---- 0.6658 2.5218 -0.0161 -2.42% 开放申赎
303 290003 泰信双息基金   1.0149 1.1492 ---- 1.0175 1.1518 -0.0026 -0.26% 开放申赎
304 290004 泰信优质基金   1.1147 1.6147 ---- 1.1471 1.6471 -0.0324 -2.82% 开放申赎
305 290005 泰信优势基金   1.1440 1.2740 ---- 1.1590 1.2890 -0.0150 -1.29% 开放申赎
306 290006 泰信蓝筹基金   1.0016 1.1516 ---- 1.0169 1.1669 -0.0153 -1.50% 开放申赎
307 290007 泰信强债A基金   0.9674 0.9674 ---- 0.9696 0.9696 -0.0022 -0.23% 开放申赎
308 291007 泰信强债C基金   0.9653 0.9653 ---- 0.9675 0.9675 -0.0022 -0.23% 开放申赎
309 310308 申万盛利精选基金   0.9053 2.4773 ---- 0.9189 2.4909 -0.0136 -1.48% 开放申赎
310 310318 申万盛利配置基金   0.9752 1.7662 ---- 0.9829 1.7739 -0.0077 -0.78% 开放申赎
311 310328 申万新动力基金   0.7326 2.6014 ---- 0.7456 2.6250 -0.0130 -1.74% 开放申赎
312 310358 申万新经济基金   0.6949 2.0268 ---- 0.7092 2.0411 -0.0143 -2.02% 开放申赎
313 310368 申万竞争优势基金   1.4142 1.5642 ---- 1.4397 1.5897 -0.0255 -1.77% 开放申赎
314 310378 申万添益宝A基金   1.0260 1.0330 ---- 1.0260 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
315 310379 申万添益宝B基金   1.0220 1.0290 ---- 1.0220 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
316 310388 申万消费增长基金   1.0280 1.0630 ---- 1.0480 1.0830 -0.0200 -1.91% 开放申赎
317 310398 申万300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
318 320001 诺安平衡基金   0.7598 3.0198 ---- 0.7734 3.0334 -0.0136 -1.76% 开放申赎
319 320003 诺安股票基金   1.0163 2.8998 ---- 1.0311 2.9146 -0.0148 -1.44% 开放申赎
320 320004 诺安债券基金   1.0835 1.1431 ---- 1.0850 1.1446 -0.0015 -0.14% 开放申赎
321 320005 诺安价值基金   0.9112 1.8562 ---- 0.9332 1.8782 -0.0220 -2.36% 开放申赎
322 320006 诺安配置基金   1.0210 1.4410 ---- 1.0280 1.4480 -0.0070 -0.68% 开放申赎
323 320007 诺安成长基金   1.0180 1.1580 ---- 1.0390 1.1790 -0.0210 -2.02% 开放申赎
324 320008 诺安增利A基金   1.0020 1.0020 ---- 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20% 开放申赎
325 320009 诺安增利B基金   0.9990 0.9990 ---- 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 开放申赎
326 320010 诺安100基金   0.8740 0.8740 ---- 0.8910 0.8910 -0.0170 -1.91% 开放申赎
327 340001 兴业转债基金   1.1546 2.7806 ---- 1.1613 2.7873 -0.0067 -0.58% 暂停大额申购
328 340006 兴业全球视野基金   3.2761 3.2761 ---- 3.3154 3.3154 -0.0393 -1.19% 开放申赎
329 340007 兴业责任基金   1.3230 1.5130 ---- 1.3460 1.5360 -0.0230 -1.71% 暂停大额申购
330 340008 兴业有机基金   1.0899 1.0899 ---- 1.1062 1.1062 -0.0163 -1.47% 开放申赎
331 340009 兴业磐稳基金   1.0185 1.0185 ---- 1.0177 1.0177 0.0008 0.08% 开放申赎
332 350001 天治财富基金   0.7052 2.2505 ---- 0.7127 2.2580 -0.0075 -1.05% 开放申赎
333 350002 天治品质基金   0.8251 3.3351 ---- 0.8387 3.3487 -0.0136 -1.62% 开放申赎
334 350005 天治创新基金   1.1477 1.1477 ---- 1.1656 1.1656 -0.0179 -1.54% 开放申赎
335 350006 天治双盈基金   1.0182 1.0182 ---- 1.0203 1.0203 -0.0021 -0.21% 开放申赎
336 350007 天治趋势基金   0.9430 0.9430 ---- 0.9560 0.9560 -0.0130 -1.36% 开放申赎
337 360001 光大量化基金   0.8741 2.8478 ---- 0.8928 2.8665 -0.0187 -2.09% 开放申赎
338 360005 光大红利基金   2.2829 2.9409 ---- 2.3346 2.9926 -0.0517 -2.21% 开放申赎
339 360006 光大增长基金   1.2339 2.5139 ---- 1.2603 2.5403 -0.0264 -2.09% 开放申赎
340 360007 光大优势基金   0.7451 0.7451 ---- 0.7583 0.7583 -0.0132 -1.74% 开放申赎
341 360008 光大增利A基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 开放申赎
342 360009 光大增利C基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19% 开放申赎
343 360010 光大精选基金   1.0899 1.2099 ---- 1.1106 1.2306 -0.0207 -1.86% 暂停大额申购
344 360011 光大配置基金   0.9340 0.9340 ---- 0.9520 0.9520 -0.0180 -1.89% 开放申赎
345 371020 上投纯债A基金   1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
346 371120 上投纯债B基金   1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
347 373010 上投双息基金   0.8787 2.3079 ---- 0.8888 2.3180 -0.0101 -1.14% 开放申赎
348 373020 上投双核基金   1.1286 1.1786 ---- 1.1423 1.1923 -0.0137 -1.20% 开放申赎
349 375010 上投优势基金   2.2323 5.3023 ---- 2.2603 5.3303 -0.0280 -1.24% 开放申赎
350 377010 上投阿尔法基金   3.0557 4.9757 ---- 3.0991 5.0191 -0.0434 -1.40% 开放申赎
351 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5660 0.5660 --- --- 开放申赎
352 377020 上投内需基金   1.0838 1.2638 ---- 1.1011 1.2811 -0.0173 -1.57% 开放申赎
353 377530 上投轮动基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
354 378010 上投先锋基金   1.5815 2.2615 ---- 1.6025 2.2825 -0.0210 -1.31% 开放申赎
355 379010 上投中小盘基金   1.3670 1.3670 ---- 1.3840 1.3840 -0.0170 -1.23% 开放申赎
356 395001 中海债券基金   1.1330 1.1930 ---- 1.1320 1.1920 0.0010 0.09% 开放申赎
357 398001 中海优质基金   0.7364 2.7305 ---- 0.7496 2.7633 -0.0132 -1.76% 开放申赎
358 398011 中海分红基金   0.7318 2.1318 ---- 0.7454 2.1454 -0.0136 -1.82% 开放申赎
359 398021 中海能源基金   0.8557 1.1657 ---- 0.8756 1.1856 -0.0199 -2.27% 开放申赎
360 398031 中海蓝筹基金   1.0038 1.2638 ---- 1.0211 1.2811 -0.0173 -1.69% 开放申赎
361 398041 中海量化基金   0.9700 0.9700 ---- 0.9910 0.9910 -0.0210 -2.12% 开放申赎
362 400001 东方龙基金   0.6315 2.3930 ---- 0.6366 2.3981 -0.0051 -0.80% 开放申赎
363 400003 东方精选基金   0.9657 3.2103 ---- 0.9872 3.2688 -0.0215 -2.18% 开放申赎
364 400007 东方策略基金   1.3733 1.3733 ---- 1.3851 1.3851 -0.0118 -0.85% 开放申赎
365 400009 东方稳健基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9970 0.9970 -0.0040 -0.40% 开放申赎
366 400011 东方动力基金   0.8831 0.8831 ---- 0.9005 0.9005 -0.0174 -1.93% 开放申赎
367 410001 华富竞争力基金   0.7531 2.1201 ---- 0.7684 2.1481 -0.0153 -1.99% 开放申赎
368 410003 华富成长基金   0.6595 0.9495 ---- 0.6676 0.9576 -0.0081 -1.21% 开放申赎
369 410004 华富强债A基金   1.0953 1.2153 ---- 1.0950 1.2150 0.0003 0.03% 开放申赎
370 410005 华富强债B基金   1.0970 1.2070 ---- 1.0967 1.2067 0.0003 0.03% 开放申赎
371 410006 华富精选基金   1.1016 1.1016 ---- 1.1129 1.1129 -0.0113 -1.02% 开放申赎
372 410007 华富增长基金   0.8737 0.8737 ---- 0.8900 0.8900 -0.0163 -1.83% 开放申赎
373 410008 华富100基金   0.8778 0.8778 ---- 0.8942 0.8942 -0.0164 -1.83% 开放申赎
374 420001 天弘精选基金   0.5551 1.6499 ---- 0.5639 1.6697 -0.0088 -1.56% 开放申赎
375 420002 天弘债券A基金   1.0041 1.0769 ---- 1.0046 1.0774 -0.0005 -0.05% 开放申赎
376 420003 天弘永定基金   1.0250 1.2150 ---- 1.0353 1.2253 -0.0103 -0.99% 开放申赎
377 420005 天弘周期基金   0.9280 0.9280 ---- 0.9430 0.9430 -0.0150 -1.59% 开放申赎
378 420102 天弘债券B基金   1.0048 1.0852 ---- 1.0052 1.0856 -0.0004 -0.04% 开放申赎
379 450001 国富收益基金   0.6066 2.0783 ---- 0.6162 2.0948 -0.0096 -1.56% 开放申赎
380 450002 国富弹性基金   1.4151 2.5751 ---- 1.4360 2.5960 -0.0209 -1.46% 开放申赎
381 450003 国富潜力基金   1.1482 1.3982 ---- 1.1667 1.4167 -0.0185 -1.59% 开放申赎
382 450004 国富价值基金   1.3616 1.5616 ---- 1.3813 1.5813 -0.0197 -1.43% 开放申赎
383 450005 国富强债A基金   1.0361 1.0461 ---- 1.0371 1.0471 -0.0010 -0.10% 开放申赎
384 450006 国富强债C基金   1.0342 1.0442 ---- 1.0352 1.0452 -0.0010 -0.10% 开放申赎
385 450007 国富成长基金   1.1360 1.1360 ---- 1.1582 1.1582 -0.0222 -1.92% 开放申赎
386 450008 国富300基金   1.0300 1.0300 ---- 1.0500 1.0500 -0.0200 -1.90% 开放申赎
387 460001 友邦盛世基金   0.5893 2.5712 ---- 0.5994 2.5953 -0.0101 -1.69% 开放申赎
388 460002 友邦成长基金   0.9238 0.9538 ---- 0.9414 0.9714 -0.0176 -1.87% 开放申赎
389 460003 友邦增利B基金   1.0839 1.1939 ---- 1.0830 1.1930 0.0009 0.08% 开放申赎
390 460005 友邦价值基金   1.1900 1.5000 ---- 1.2090 1.5190 -0.0190 -1.57% 开放申赎
391 460007 友邦行业基金   0.7710 0.7710 ---- 0.7850 0.7850 -0.0140 -1.78% 开放申赎
392 470007 添富上证基金   0.9440 0.9440 ---- 0.9620 0.9620 -0.0180 -1.87% 开放申赎
393 470008 添富回报基金   0.9580 0.9580 ---- --- --- --- --- 封闭期内
394 470078 添富增收C基金   1.0690 1.1190 ---- 1.0690 1.1190 0.0000 0.00 开放申赎
395 481001 工银价值基金   0.4469 3.8014 ---- 0.4526 3.8221 -0.0057 -1.26% 开放申赎
396 481004 工银成长基金   1.2727 1.5227 ---- 1.3015 1.5515 -0.0288 -2.21% 开放申赎
397 481006 工银红利基金   0.9460 0.9860 ---- 0.9635 1.0035 -0.0175 -1.82% 开放申赎
398 481008 工银蓝筹基金   1.2950 1.4950 ---- 1.3180 1.5180 -0.0230 -1.75% 开放申赎
399 481009 工银300基金   1.1140 1.2790 ---- 1.1360 1.3010 -0.0220 -1.94% 开放申赎
400 481010 工银中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
401 483003 工银平衡基金   0.6971 1.8736 ---- 0.7071 1.8914 -0.0100 -1.41% 开放申赎
402 485005 工银强债B基金   1.0604 1.2554 ---- 1.0612 1.2562 -0.0008 -0.08% 开放申赎
403 485007 工银添利B基金   1.1360 1.2060 ---- 1.1355 1.2055 0.0005 0.04% 开放申赎
404 485105 工银强债A基金   1.0742 1.2692 ---- 1.0749 1.2699 -0.0007 -0.07% 开放申赎
405 485107 工银添利A基金   1.1450 1.2150 ---- 1.1445 1.2145 0.0005 0.04% 开放申赎
406 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8610 0.8610 --- --- 开放申赎
407 510010 180治理ETF基金   0.8030 0.8940 ---- 0.8190 0.9120 -0.0160 -1.95% 仅场内交易
408 510023 上证超大盘ETF基金   0.2370 0.8740 ---- --- --- --- --- 封闭期内
409 510050 上证50ETF基金   2.2220 2.7740 ---- 2.2640 2.8230 -0.0420 -1.86% 仅场内交易
410 510061 上证央企ETF基金   --- --- ---- 1.5350 0.9820 --- --- 仅场内交易
411 510080 长盛全债基金   1.2167 1.9267 ---- 1.2204 1.9304 -0.0037 -0.30% 开放申赎
412 510081 长盛精选基金   1.0573 2.8573 ---- 1.0734 2.8734 -0.0161 -1.50% 开放申赎
413 510180 上证180ETF基金   0.6770 2.5950 ---- 0.6910 2.6480 -0.0140 -2.03% 仅场内交易
414 510880 红利ETF基金   2.4540 1.6390 ---- 2.5030 1.6710 -0.0490 -1.96% 仅场内交易
415 519001 银华价值基金   1.4184 4.8051 ---- 1.4412 4.8788 -0.0228 -1.58% 仅开放赎回
416 519003 海富增长基金   0.7330 2.3480 ---- 0.7450 2.3600 -0.0120 -1.61% 开放申赎
417 519005 海富股票基金   0.6740 2.6230 ---- 0.6870 2.6360 -0.0130 -1.89% 开放申赎
418 519007 海富回报基金   0.6680 2.1640 ---- 0.6780 2.1740 -0.0100 -1.47% 开放申赎
419 519008 添富优势基金   2.7547 4.3147 ---- 2.7990 4.3590 -0.0443 -1.58% 开放申赎
420 519011 海富精选基金   0.8063 3.5576 ---- 0.8213 3.6070 -0.0150 -1.83% 开放申赎
421 519013 海富优势基金   1.0400 1.9960 ---- 1.0610 2.0170 -0.0210 -1.98% 开放申赎
422 519015 海富精选贰基金   0.6440 0.9640 ---- 0.6550 0.9750 -0.0110 -1.68% 开放申赎
423 519017 大成积极基金   0.9580 2.0150 ---- 0.9710 2.0280 -0.0130 -1.34% 开放申赎
424 519018 添富均衡基金   0.8224 2.3362 ---- 0.8345 2.3676 -0.0121 -1.45% 开放申赎
425 519019 大成景阳基金   0.7360 3.7150 ---- 0.7470 3.7260 -0.0110 -1.47% 开放申赎
426 519021 国泰金鼎基金   0.9220 1.8710 ---- 0.9360 1.8950 -0.0140 -1.50% 开放申赎
427 519023 海富债券C基金   1.0630 1.0630 ---- 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.19% 开放申赎
428 519024 海富债券A基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19% 暂停大额申购
429 519025 海富成长基金   1.1660 1.1660 ---- 1.1880 1.1880 -0.0220 -1.85% 开放申赎
430 519029 华夏稳增基金   1.5740 2.2790 ---- 1.6030 2.3080 -0.0290 -1.81% 开放申赎
431 519035 富国天博基金   0.8148 2.8709 ---- 0.8236 2.8945 -0.0088 -1.07% 开放申赎
432 519039 长盛同德基金   0.8683 2.4881 ---- 0.8794 2.5199 -0.0111 -1.26% 开放申赎
433 519066 添富蓝筹基金   1.4460 1.4760 ---- 1.4670 1.4970 -0.0210 -1.43% 开放申赎
434 519068 添富焦点基金   1.1605 1.3105 ---- 1.1775 1.3275 -0.0170 -1.44% 开放申赎
435 519069 添富价值基金   1.5070 1.5070 ---- 1.5410 1.5410 -0.0340 -2.21% 开放申赎
436 519078 添富增收A基金   1.0710 1.1210 ---- 1.0700 1.1200 0.0010 0.09% 开放申赎
437 519087 新华分红基金   0.8011 2.4796 ---- 0.8121 2.4973 -0.0110 -1.35% 开放申赎
438 519089 新华成长基金   1.8452 1.8952 ---- 1.8806 1.9306 -0.0354 -1.88% 暂停大额申购
439 519091 新华资源基金   0.9530 0.9530 ---- 0.9670 0.9670 -0.0140 -1.45% 开放申赎
440 519093 新华企业基金   0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
441 519100 长盛100基金   0.8975 1.5175 ---- 0.9140 1.5340 -0.0165 -1.81% 开放申赎
442 519110 浦银价值基金   0.8560 0.8560 ---- 0.8700 0.8700 -0.0140 -1.61% 开放申赎
443 519111 浦银收益A基金   0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 开放申赎
444 519112 浦银收益C基金   0.9920 0.9920 ---- 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 开放申赎
445 519113 浦银生活基金   0.9580 0.9580 ---- 0.9750 0.9750 -0.0170 -1.74% 开放申赎
446 519115 浦银红利基金   0.8980 0.8980 ---- 0.9150 0.9150 -0.0170 -1.86% 开放申赎
447 519180 万家180基金   0.7030 3.0430 ---- 0.7165 3.0565 -0.0135 -1.88% 开放申赎
448 519181 万家和谐基金   0.6402 1.3938 ---- 0.6492 1.4096 -0.0090 -1.39% 开放申赎
449 519183 万家引擎基金   0.9957 1.4857 ---- 1.0048 1.4948 -0.0091 -0.91% 开放申赎
450 519185 万家精选基金   0.9681 1.0481 ---- 0.9836 1.0636 -0.0155 -1.58% 开放申赎
451 519186 万家稳增A基金   1.0017 1.0017 ---- 1.0041 1.0041 -0.0024 -0.24% 开放申赎
452 519187 万家稳增C基金   0.9998 0.9998 ---- 1.0022 1.0022 -0.0024 -0.24% 开放申赎
453 519300 大成300基金   0.9580 2.3680 ---- 0.9766 2.3866 -0.0186 -1.90% 开放申赎
454 519519 友邦增利A基金   1.0912 1.2012 ---- 1.0902 1.2002 0.0010 0.09% 开放申赎
455 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.3400 1.6100 --- --- 开放申赎
456 519666 银河银信B基金   1.0058 1.2438 ---- 1.0070 1.2450 -0.0012 -0.12% 开放申赎
457 519667 银河银信A基金   1.0134 1.2514 ---- 1.0147 1.2527 -0.0013 -0.13% 开放申赎
458 519668 银河成长基金   1.2432 1.5182 ---- 1.2647 1.5397 -0.0215 -1.70% 开放申赎
459 519670 银河行业基金   1.0020 1.1520 ---- 1.0180 1.1680 -0.0160 -1.57% 开放申赎
460 519671 银河300基金   0.9500 0.9500 ---- --- --- --- --- 封闭期内
461 519680 交银债券A基金   1.0039 1.1749 ---- 1.0063 1.1773 -0.0024 -0.24% 开放申赎
462 519682 交银债券C基金   0.9999 1.1659 ---- 1.0023 1.1683 -0.0024 -0.24% 开放申赎
463 519686 交银180治理联接基金   0.8990 0.8990 ---- 0.9150 0.9150 -0.0160 -1.75% 开放申赎
464 519688 交银精选基金   0.9452 3.0910 ---- 0.9576 3.1034 -0.0124 -1.29% 开放申赎
465 519690 交银稳健基金   1.3908 2.8458 ---- 1.4113 2.8663 -0.0205 -1.45% 开放申赎
466 519692 交银成长基金   2.4830 2.7280 ---- 2.5157 2.7607 -0.0327 -1.30% 开放申赎
467 519694 交银蓝筹基金   0.8290 0.8440 ---- 0.8401 0.8551 -0.0111 -1.32% 开放申赎
468 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.4400 1.5200 --- --- 开放申赎
469 519697 交银保本基金   1.0470 1.0670 ---- 1.0500 1.0700 -0.0030 -0.29% 开放申赎
470 519698 交银先锋基金   1.1144 1.1394 ---- 1.1272 1.1522 -0.0128 -1.14% 开放申赎
471 519987 长信恒利基金   0.9030 0.9030 ---- 0.9180 0.9180 -0.0150 -1.63% 开放申赎
472 519989 长信利丰基金   1.0390 1.0590 ---- 1.0400 1.0600 -0.0010 -0.10% 开放申赎
473 519991 长信双利基金   0.8700 1.1700 ---- 0.8880 1.1880 -0.0180 -2.03% 开放申赎
474 519993 长信增利基金   0.8003 2.0393 ---- 0.8137 2.0527 -0.0134 -1.65% 开放申赎
475 519994 长信金利基金   0.7211 2.1554 ---- 0.7346 2.1882 -0.0135 -1.84% 开放申赎
476 519996 长信银利基金   0.7472 2.6672 ---- 0.7606 2.6806 -0.0134 -1.76% 开放申赎
477 530001 建信价值基金   0.7302 2.2584 ---- 0.7385 2.2667 -0.0083 -1.12% 开放申赎
478 530003 建信成长基金   0.9406 2.3906 ---- 0.9552 2.4052 -0.0146 -1.53% 开放申赎
479 530005 建信配置基金   0.8459 1.3959 ---- 0.8614 1.4114 -0.0155 -1.80% 开放申赎
480 530006 建信精选基金   1.0280 1.6080 ---- 1.0400 1.6200 -0.0120 -1.15% 开放申赎
481 530008 建信增利基金   1.1480 1.2130 ---- 1.1480 1.2130 0.0000 0.00 开放申赎
482 530009 建信强债A基金   1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 开放申赎
483 531009 建信强债C基金   1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎
484 540001 汇丰2016基金   1.9813 2.0813 ---- 1.9944 2.0944 -0.0131 -0.66% 开放申赎
485 540002 汇丰龙腾基金   1.7557 2.2217 ---- 1.7794 2.2454 -0.0237 -1.33% 开放申赎
486 540003 汇丰策略基金   1.1664 1.1664 ---- 1.1815 1.1815 -0.0151 -1.28% 开放申赎
487 540004 汇丰2026基金   1.2123 1.5323 ---- 1.2279 1.5479 -0.0156 -1.27% 开放申赎
488 540005 汇丰增利基金   1.0002 1.0002 ---- 0.9998 0.9998 0.0004 0.04% 开放申赎
489 540006 汇丰大盘基金   1.0283 1.0883 分红(红利发放) 1.0420 1.1020 -0.0137 -1.31% 开放申赎
490 540007 汇丰中小盘基金   0.9434 0.9434 ---- 0.9565 0.9565 -0.0131 -1.37% 停止申赎
491 550001 信诚四季红基金   0.9057 2.0667 ---- 0.9228 2.0838 -0.0171 -1.85% 开放申赎
492 550002 信诚精萃基金   0.8672 2.0367 ---- 0.8869 2.0802 -0.0197 -2.22% 开放申赎
493 550003 信诚盛世基金   1.5570 1.5570 ---- 1.5810 1.5810 -0.0240 -1.52% 开放申赎
494 550004 信诚三得益A基金   1.0680 1.0860 ---- 1.0680 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
495 550005 信诚三得益B基金   1.0590 1.0770 ---- 1.0590 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
496 550006 信诚优债A基金   1.0140 1.0240 ---- 1.0150 1.0250 -0.0010 -0.10% 开放申赎
497 550007 信诚优债B基金   1.0080 1.0180 ---- 1.0090 1.0190 -0.0010 -0.10% 开放申赎
498 550008 信诚优胜基金   0.9940 0.9940 ---- 1.0090 1.0090 -0.0150 -1.49% 开放申赎
499 550009 信诚中小盘基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
500 560002 益民红利基金   0.6586 1.7717 ---- 0.6702 1.7927 -0.0116 -1.73% 开放申赎
501 560003 益民创新基金   0.8534 0.8734 ---- 0.8694 0.8894 -0.0160 -1.84% 开放申赎
502 560005 益民多利基金   1.0433 1.0843 ---- 1.0451 1.0861 -0.0018 -0.17% 开放申赎
503 570001 诺德价值基金   0.9045 0.9045 ---- 0.9211 0.9211 -0.0166 -1.80% 开放申赎
504 570005 诺德成长基金   0.9990 0.9990 ---- 1.0170 1.0170 -0.0180 -1.77% 开放申赎
505 571002 诺德配置基金   1.1341 1.1341 ---- 1.1489 1.1489 -0.0148 -1.29% 开放申赎
506 573003 诺德强债基金   1.0250 1.0250 ---- 1.0290 1.0290 -0.0040 -0.39% 开放申赎
507 580001 东吴嘉禾基金   0.7022 2.4222 ---- 0.7129 2.4329 -0.0107 -1.50% 开放申赎
508 580002 东吴动力基金   1.1646 1.6846 ---- 1.1820 1.7020 -0.0174 -1.47% 开放申赎
509 580003 东吴轮动基金   0.9621 0.9621 ---- 0.9791 0.9791 -0.0170 -1.74% 开放申赎
510 580005 东吴策略基金   0.9846 0.9846 ---- 1.0011 1.0011 -0.0165 -1.65% 开放申赎
511 580006 东吴新经济基金   0.9620 0.9620 ---- --- --- --- --- 封闭期内
512 582001 东吴优信A基金   0.9866 0.9986 ---- 0.9891 1.0011 -0.0025 -0.25% 开放申赎
513 582201 东吴优信C基金   0.9837 0.9957 ---- 0.9862 0.9982 -0.0025 -0.25% 开放申赎
514 590001 中邮优选基金   1.4683 2.6883 ---- 1.4969 2.7169 -0.0286 -1.91% 仅开放赎回
515 590002 中邮成长基金   0.7377 0.7377 ---- 0.7496 0.7496 -0.0119 -1.59% 仅开放赎回
516 590003 中邮优势基金   1.0170 1.0670 ---- 1.0260 1.0760 -0.0090 -0.88% 仅开放赎回
517 610001 信达增长基金   1.1302 1.3302 ---- 1.1451 1.3451 -0.0149 -1.30% 开放申赎
518 610002 信达配置基金   1.2210 1.4210 ---- 1.2360 1.4360 -0.0150 -1.21% 开放申赎
519 610003 信达债券A基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 开放申赎
520 610004 信达中小盘基金   0.9670 0.9670 ---- 0.9770 0.9770 -0.0100 -1.02% 封闭期内
521 610103 信达债券B基金   0.9900 0.9900 ---- 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20% 开放申赎
522 620001 金元保本基金   1.0246 1.0346 ---- 1.0246 1.0346 0.0000 0.00 开放申赎
523 620002 金元成长基金   1.0780 1.2480 ---- 1.0870 1.2570 -0.0090 -0.83% 开放申赎
524 620003 金元丰利基金   0.9870 0.9970 ---- 0.9880 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
525 620004 金元增长基金   0.9300 0.9300 ---- 0.9430 0.9430 -0.0130 -1.38% 开放申赎
526 620005 金元核心基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
527 630001 华商领先基金   0.9766 1.0816 ---- 0.9968 1.1018 -0.0202 -2.03% 开放申赎
528 630002 华商盛世基金   1.6225 1.8875 ---- 1.6487 1.9137 -0.0262 -1.59% 开放申赎
529 630003 华商强债A基金   1.0530 1.1040 ---- 1.0520 1.1030 0.0010 0.10% 开放申赎
530 630005 华商阿尔法基金   0.8950 0.8950 ---- 0.9130 0.9130 -0.0180 -1.97% 开放申赎
531 630103 华商强债B基金   1.0500 1.0980 ---- 1.0500 1.0980 0.0000 0.00 开放申赎
532 660001 农银成长基金   1.1728 1.5728 ---- 1.1855 1.5855 -0.0127 -1.07% 开放申赎
533 660002 农银增利基金   1.0140 1.0170 ---- 1.0139 1.0169 0.0001 0.01% 开放申赎
534 660003 农银双利基金   1.0265 1.0765 ---- 1.0378 1.0878 -0.0113 -1.09% 开放申赎
535 660004 农银价值基金   0.9521 0.9521 ---- 0.9683 0.9683 -0.0162 -1.67% 开放申赎
536 690001 民生蓝筹基金   1.1340 1.1640 ---- 1.1440 1.1740 -0.0100 -0.87% 开放申赎
537 690002 民生强债A基金   1.0440 1.0440 ---- 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10% 开放申赎
538 690003 民生精选基金   0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
539 690202 民生强债C基金   1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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