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2月12日基金净值 更新日期:2月11日

序号 基金代码 基金简称 2010-02-11 备注 2010-02-10 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.3850 3.1660 ---- 1.3870 3.1680 -0.0020 -0.14% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      9.8640 10.2440 ---- 9.8810 10.2610 -0.0170 -0.17% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.0550 2.1750 ---- 2.0530 2.1730 0.0020 0.10% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2170 1.2170 ---- 1.2200 1.2200 -0.0030 -0.25% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.9030 0.9030 ---- 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金      1.0960 1.5260 ---- 1.0950 1.5250 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.0800 1.5100 ---- 1.0790 1.5090 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1050 1.1950 ---- 1.1040 1.1940 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.0980 1.1880 ---- 1.0980 1.1880 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3100 3.3220 ---- 1.3090 3.3210 0.0010 0.08% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.2330 4.0660 ---- 3.2310 4.0640 0.0020 0.06% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.0670 2.3550 ---- 1.0670 2.3550 0.0000 0.00 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.8970 1.8970 ---- 1.9010 1.9010 -0.0040 -0.21% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      0.9310 3.8730 ---- 0.9290 3.8710 0.0020 0.22% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金      1.0090 1.3880 ---- 1.0070 1.3860 0.0020 0.20% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.8690 3.5910 ---- 0.8670 3.5840 0.0020 0.23% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.8620 3.5690 ---- 0.8580 3.5530 0.0040 0.47% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.0430 1.9840 ---- 1.0390 1.9800 0.0040 0.38% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.0240 1.1190 ---- 1.0210 1.1160 0.0030 0.29% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.6440 0.9220 ---- 0.6420 0.9190 0.0020 0.31% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0080 1.3810 ---- 1.0050 1.3780 0.0030 0.30% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.1040 1.1490 ---- 1.1020 1.1470 0.0020 0.18% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      0.9950 1.0970 ---- 0.9940 1.0960 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.0920 1.1020 ---- 1.0910 1.1010 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.0870 1.0970 ---- 1.0870 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.7040 3.3410 ---- 0.7010 3.3280 0.0030 0.43% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.8560 3.2450 ---- 0.8540 3.2380 0.0020 0.23% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0360 3.3160 ---- 1.0340 3.3140 0.0020 0.19% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.4293 3.0493 ---- 2.4256 3.0456 0.0037 0.15% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.1392 2.4541 ---- 1.1355 2.4504 0.0037 0.33% 开放申赎
33 040008 华安策略基金      0.7467 2.2830 ---- 0.7440 2.2803 0.0027 0.36% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.0899 1.1199 ---- 1.0907 1.1207 -0.0008 -0.07% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0812 1.1112 ---- 1.0819 1.1119 -0.0007 -0.06% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.0788 1.5788 ---- 1.0790 1.5790 -0.0002 -0.02% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0190 1.0440 ---- 1.0170 1.0420 0.0020 0.20% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0150 1.0400 ---- 1.0130 1.0380 0.0020 0.20% 开放申赎
39 040015 华安配置基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9650 0.9650 0.0000 0.00 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金      1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
41 050001 博时价值基金      0.7660 3.2680 ---- 0.7630 3.2650 0.0030 0.39% 开放申赎
42 050002 博时300基金      0.8680 2.8480 ---- 0.8660 2.8460 0.0020 0.23% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.4083 2.9133 ---- 1.4040 2.9090 0.0043 0.31% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0600 1.2340 ---- 1.0510 1.2250 0.0090 0.86% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.1300 2.4090 ---- 1.1270 2.4060 0.0030 0.27% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.0480 2.7390 ---- 1.0450 2.7320 0.0030 0.29% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金      0.7410 3.3500 ---- 0.7390 3.3430 0.0020 0.27% 开放申赎
48 050010 博时特许基金      1.2720 1.4200 ---- 1.2680 1.4160 0.0040 0.32% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金      0.9930 1.0020 ---- 0.9930 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金      0.8950 0.8950 ---- 0.8910 0.8910 0.0040 0.45% 开放申赎
52 050106 博时稳定A基金      1.0600 1.2340 ---- 1.0600 1.2340 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.7330 2.1880 ---- 0.7310 2.1860 0.0020 0.27% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.8849 3.0780 ---- 0.8853 3.0787 -0.0004 -0.05% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.1790 4.7700 ---- 4.1780 4.7690 0.0010 0.02% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.8940 2.5740 ---- 0.8910 2.5670 0.0030 0.34% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2570 1.6820 ---- 1.2560 1.6810 0.0010 0.08% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.5840 3.9540 ---- 3.5760 3.9460 0.0080 0.22% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金      1.0021 1.1147 ---- 1.0020 1.1146 0.0001 0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.2340 2.7420 ---- 1.2360 2.7440 -0.0020 -0.16% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.1110 1.3850 ---- 1.1110 1.3850 0.0000 0.00 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.4840 1.6940 ---- 1.4820 1.6920 0.0020 0.13% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.0790 1.1600 ---- 1.0790 1.1600 0.0000 0.00 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.0750 1.1540 ---- 1.0750 1.1540 0.0000 0.00 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.1270 1.2070 ---- 1.1260 1.2060 0.0010 0.09% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      0.9850 0.9960 ---- 0.9850 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.7550 1.6510 ---- 0.7540 1.6500 0.0010 0.13% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9240 2.7680 ---- 0.9210 2.7650 0.0030 0.33% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.0903 1.3103 ---- 1.0915 1.3115 -0.0012 -0.11% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.0711 1.0911 ---- 1.0716 1.0916 -0.0005 -0.05% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金      0.9440 0.9440 ---- 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 开放申赎
74 090001 大成价值基金      0.7841 3.4441 ---- 0.7834 3.4434 0.0007 0.09% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金      1.0283 1.4533 ---- 1.0273 1.4523 0.0010 0.10% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.7485 3.3185 ---- 0.7462 3.3162 0.0023 0.31% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      0.9338 2.9193 ---- 0.9336 2.9191 0.0002 0.02% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.6650 2.4870 ---- 0.6640 2.4860 0.0010 0.15% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0180 1.6680 ---- 1.0160 1.6660 0.0020 0.20% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0522 1.1522 ---- 1.0522 1.1522 0.0000 0.00 开放申赎
81 090009 大成行业基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放申赎
82 090010 大成红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金      1.0048 1.4298 ---- 1.0039 1.4289 0.0009 0.09% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      0.9558 2.2844 ---- 0.9538 2.2824 0.0020 0.21% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2275 1.8925 ---- 1.2267 1.8917 0.0008 0.07% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.8946 3.9059 ---- 0.8925 3.9038 0.0021 0.24% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.8362 3.3085 ---- 0.8321 3.2988 0.0041 0.49% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.8960 2.2755 ---- 0.8943 2.2738 0.0017 0.19% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.2450 1.2900 ---- 1.2429 1.2879 0.0021 0.17% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.3080 1.7480 ---- 1.3050 1.7450 0.0030 0.23% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
93 100038 富国300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金      1.4060 2.6560 ---- 1.4030 2.6530 0.0030 0.21% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      3.8650 4.6950 ---- 3.8510 4.6810 0.0140 0.36% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.8334 2.6834 ---- 0.8316 2.6816 0.0018 0.22% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.1558 4.1573 ---- 1.1538 4.1523 0.0020 0.17% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0709 1.1645 ---- 1.0703 1.1639 0.0006 0.06% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0751 1.1717 ---- 1.0745 1.1711 0.0006 0.06% 开放申赎
100 110009 易基精选基金      1.2425 2.5025 ---- 1.2410 2.5010 0.0015 0.12% 开放申赎
101 110010 易基成长基金      1.3806 1.4406 ---- 1.3792 1.4392 0.0014 0.10% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金      1.5584 1.5984 ---- 1.5582 1.5982 0.0002 0.01% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金      1.4610 5.2420 ---- 1.4670 5.2480 -0.0060 -0.41% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金      1.4080 5.3680 ---- 1.4060 5.3650 0.0020 0.14% 开放申赎
105 110015 易基行业基金      1.2380 1.2730 ---- 1.2400 1.2750 -0.0020 -0.16% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金      1.0670 1.1770 ---- 1.0650 1.1750 0.0020 0.19% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金      1.0670 1.1670 ---- 1.0650 1.1650 0.0020 0.19% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金      0.9400 0.9400 ---- 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 开放申赎
109 110020 易基300基金      0.9700 0.9700 ---- 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 开放申赎
110 110029 易基科讯基金      0.7137 4.1296 ---- 0.7123 4.1256 0.0014 0.20% 开放申赎
111 112002 易基策略贰基金      1.4340 2.9690 ---- 1.4290 2.9640 0.0050 0.35% 开放申赎
112 118001 易基亚洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
113 121001 国投融华基金      1.3224 2.3744 ---- 1.3232 2.3752 -0.0008 -0.06% 开放申赎
114 121002 国投景气基金      0.9015 2.8705 ---- 0.9005 2.8695 0.0010 0.11% 开放申赎
115 121003 国投核心基金      0.9300 2.4600 ---- 0.9287 2.4587 0.0013 0.14% 开放申赎
116 121005 国投创新基金      0.8797 2.4375 ---- 0.8803 2.4385 -0.0006 -0.07% 开放申赎
117 121006 国投稳健基金      1.1660 1.4060 ---- 1.1640 1.4040 0.0020 0.17% 开放申赎
118 121008 国投成长基金      0.8769 2.1855 ---- 0.8749 2.1812 0.0020 0.23% 开放申赎
119 121009 国投增利基金      1.0329 1.1479 ---- 1.0328 1.1478 0.0001 0.01% 开放申赎
120 150103 银河银泰基金      0.8837 3.4237 ---- 0.8829 3.4229 0.0008 0.09% 开放申赎
121 151001 银河稳健基金      0.9496 3.1110 ---- 0.9487 3.1098 0.0009 0.09% 开放申赎
122 151002 银河债券基金      1.5542 2.0342 ---- 1.5535 2.0335 0.0007 0.05% 开放申赎
123 159901 深证100ETF基金      3.8450 3.9650 ---- 3.8330 3.7530 0.0120 0.31% 仅场内交易
124 159902 中小板ETF基金      2.5020 2.6020 ---- 2.5040 2.6040 -0.0020 -0.08% 仅场内交易
125 159903 深证成份ETF基金      1.2240 1.2240 ---- 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 封闭期内
126 160105 南方积配基金      1.1584 2.5224 ---- 1.1557 2.5197 0.0027 0.23% 开放申赎
127 160106 南方高增基金      1.5138 2.8178 ---- 1.5167 2.8207 -0.0029 -0.19% 开放申赎
128 160119 南方500基金      1.1440 1.1440 ---- 1.1460 1.1460 -0.0020 -0.17% 开放申赎
129 160211 国泰中小盘基金      0.9730 1.1620 ---- 0.9710 1.1590 0.0020 0.21% 开放申赎
130 160311 华夏蓝筹基金      1.1790 3.4600 ---- 1.1790 3.4600 0.0000 0.00 开放申赎
131 160314 华夏行业基金      0.9390 4.2110 ---- 0.9390 4.2110 0.0000 0.00 开放申赎
132 160505 博时主题基金      1.8250 3.4700 ---- 1.8150 3.4600 0.0100 0.55% 开放申赎
133 160602 鹏华债券A基金      1.1590 1.3580 ---- 1.1600 1.3590 -0.0010 -0.09% 开放申赎
134 160603 鹏华收益基金      0.7900 3.2360 ---- 0.7880 3.2340 0.0020 0.25% 开放申赎
135 160605 鹏华50基金      1.7530 3.3830 ---- 1.7440 3.3740 0.0090 0.52% 开放申赎
136 160607 鹏华价值基金      0.8560 2.6530 ---- 0.8520 2.6410 0.0040 0.47% 开放申赎
137 160608 鹏华债券B基金      1.1240 1.3230 ---- 1.1240 1.3230 0.0000 0.00 开放申赎
138 160610 鹏华动力基金      1.2830 1.5430 ---- 1.2780 1.5380 0.0050 0.39% 开放申赎
139 160611 鹏华治理基金      1.0510 1.0810 ---- 1.0470 1.0770 0.0040 0.38% 开放申赎
140 160612 鹏华丰收基金      1.0840 1.2040 ---- 1.0850 1.2050 -0.0010 -0.09% 开放申赎
141 160613 鹏华创新基金      1.5680 1.5980 ---- 1.5750 1.6050 -0.0070 -0.44% 开放申赎
142 160615 鹏华300基金      1.1340 1.1940 ---- 1.1320 1.1920 0.0020 0.18% 开放申赎
143 160616 鹏华500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
144 160706 嘉实300基金      0.8210 2.6890 ---- 0.8200 2.6880 0.0010 0.12% 开放申赎
145 160716 嘉实基本面50基金      0.8930 0.8930 ---- 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 封闭期内
146 160805 长盛同智基金      0.9197 2.2839 ---- 0.9183 2.2825 0.0014 0.15% 开放申赎
147 160910 大成创新基金      0.8570 2.0680 ---- 0.8560 2.0670 0.0010 0.12% 开放申赎
148 161005 富国天惠基金      1.3717 3.0517 ---- 1.3695 3.0495 0.0022 0.16% 开放申赎
149 161601 融通新蓝筹基金      0.8218 3.1168 ---- 0.8210 3.1160 0.0008 0.10% 开放申赎
150 161603 融通债券基金      1.0470 1.4520 ---- 1.0450 1.4500 0.0020 0.19% 开放申赎
151 161604 融通100基金      1.2720 2.6220 ---- 1.2680 2.6180 0.0040 0.32% 开放申赎
152 161605 融通蓝筹基金      1.2310 2.4810 ---- 1.2340 2.4840 -0.0030 -0.24% 开放申赎
153 161606 融通行业基金      0.9640 2.9040 ---- 0.9670 2.9070 -0.0030 -0.31% 开放申赎
154 161607 融通巨潮基金      0.9840 2.4980 ---- 0.9810 2.4950 0.0030 0.31% 开放申赎
155 161609 融通动力基金      1.3060 1.8260 ---- 1.3060 1.8260 0.0000 0.00 开放申赎
156 161610 融通领先基金      1.0240 2.8170 ---- 1.0200 2.8070 0.0040 0.39% 开放申赎
157 161611 融通内需基金      0.9710 1.0710 ---- 0.9740 1.0740 -0.0030 -0.31% 开放申赎
158 161706 招商成长基金      1.3339 3.2442 ---- 1.3353 3.2456 -0.0014 -0.10% 开放申赎
159 161810 银华内需基金      0.9880 0.9390 ---- 0.9820 0.9340 0.0060 0.61% 开放申赎
160 161811 银华300基金      0.9790 0.9790 ---- 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 开放申赎
161 161902 万家债券基金      1.1013 1.6081 ---- 1.1020 1.6089 -0.0007 -0.06% 开放申赎
162 161903 万家公用基金      0.8012 2.1975 ---- 0.8044 2.2032 -0.0032 -0.40% 开放申赎
163 162006 长城久富基金      1.5940 3.5048 ---- 1.5872 3.4980 0.0068 0.43% 开放申赎
164 162102 金鹰中小盘基金      1.0389 2.3989 ---- 1.0343 2.3943 0.0046 0.44% 开放申赎
165 162201 合丰成长基金      1.0247 2.8397 ---- 1.0250 2.8400 -0.0003 -0.03% 开放申赎
166 162202 合丰周期基金      0.9092 2.9342 ---- 0.9079 2.9329 0.0013 0.14% 开放申赎
167 162203 合丰稳定基金      0.6519 2.5919 ---- 0.6555 2.5955 -0.0036 -0.55% 开放申赎
168 162204 荷银精选基金      4.3135 4.5335 ---- 4.3112 4.5312 0.0023 0.05% 开放申赎
169 162205 荷银预算基金      1.4818 2.3868 ---- 1.4770 2.3820 0.0048 0.32% 开放申赎
170 162207 荷银效率基金      0.7535 1.8123 ---- 0.7525 1.8099 0.0010 0.13% 开放申赎
171 162208 荷银首选基金      1.4753 1.5253 ---- 1.4674 1.5174 0.0079 0.54% 开放申赎
172 162209 荷银市值基金      0.7032 0.7032 ---- 0.7019 0.7019 0.0013 0.19% 开放申赎
173 162210 荷银集利A基金      1.0206 1.0486 ---- 1.0203 1.0483 0.0003 0.03% 开放申赎
174 162211 荷银品质基金      1.0800 1.1800 ---- 1.0800 1.1800 0.0000 0.00 开放申赎
175 162212 荷银红利基金      0.9310 0.9310 ---- 0.9310 0.9310 0.0000 0.00 开放申赎
176 162299 荷银集利C基金      1.0146 1.0426 ---- 1.0144 1.0424 0.0002 0.02% 开放申赎
177 162307 海富100基金      0.9120 0.9120 ---- 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 开放申赎
178 162605 景顺鼎益基金      1.0260 3.1260 ---- 1.0240 3.1240 0.0020 0.20% 开放申赎
179 162607 景顺资源基金      0.8160 2.7770 ---- 0.8130 2.7740 0.0030 0.37% 开放申赎
180 162703 广发小盘基金      2.0024 3.3124 ---- 1.9941 3.3041 0.0083 0.42% 开放申赎
181 162711 广发500基金      0.9760 0.9760 ---- 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20% 开放申赎
182 163001 长信100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 163302 大摩资源基金      1.9237 3.1587 ---- 1.9173 3.1523 0.0064 0.33% 开放申赎
184 163402 兴业趋势基金      1.0893 5.5369 ---- 1.0870 5.5277 0.0023 0.21% 开放申赎
185 163503 天治核心基金      0.5497 2.0826 ---- 0.5492 2.0816 0.0005 0.09% 开放申赎
186 163801 中银中国基金      1.5630 3.2730 ---- 1.5617 3.2717 0.0013 0.08% 开放申赎
187 163803 中银增长基金      0.7880 2.8156 ---- 0.7888 2.8176 -0.0008 -0.10% 开放申赎
188 163804 中银收益基金      0.8907 2.0707 ---- 0.8894 2.0694 0.0013 0.15% 开放申赎
189 163805 中银策略基金      1.1740 1.3440 ---- 1.1729 1.3429 0.0011 0.09% 开放申赎
190 163806 中银增利基金      1.0580 1.0680 ---- 1.0580 1.0680 0.0000 0.00 开放申赎
191 163807 中银优选基金      1.1235 1.1935 ---- 1.1234 1.1934 0.0001 0.01% 开放申赎
192 163808 中银100基金      0.9290 0.9390 ---- 0.9280 0.9380 0.0010 0.11% 开放申赎
193 163809 中银精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
194 165309 建信300基金      0.9140 0.9140 ---- 0.9120 0.9120 0.0020 0.22% 开放申赎
195 166001 中欧趋势基金      0.9357 1.1957 ---- 0.9363 1.1963 -0.0006 -0.06% 开放申赎
196 166002 中欧蓝筹基金      1.1557 1.4257 ---- 1.1564 1.4264 -0.0007 -0.06% 开放申赎
197 166003 中欧债券A基金      1.0292 1.0558 ---- 1.0288 1.0554 0.0004 0.04% 开放申赎
198 166004 中欧债券C基金      1.0281 1.0521 ---- 1.0277 1.0517 0.0004 0.04% 开放申赎
199 166005 中欧价值基金      0.8630 0.8630 ---- 0.8610 0.8610 0.0020 0.23% 开放申赎
200 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
201 180001 银华优势基金      1.0817 2.7117 ---- 1.0812 2.7112 0.0005 0.05% 开放申赎
202 180002 银华保本基金      1.0199 1.3799 ---- 1.0193 1.3793 0.0006 0.06% 封闭期内
203 180003 银华88基金      1.0346 2.8346 ---- 1.0302 2.8302 0.0044 0.43% 开放申赎
204 180010 银华优质基金      1.8463 3.0463 ---- 1.8413 3.0413 0.0050 0.27% 开放申赎
205 180012 银华富裕基金      1.1231 2.0581 ---- 1.1210 2.0560 0.0021 0.19% 开放申赎
206 180013 银华领先基金      1.5952 1.9752 ---- 1.5937 1.9737 0.0015 0.09% 仅开放赎回
207 180015 银华强债基金      1.0720 1.1820 ---- 1.0710 1.1810 0.0010 0.09% 开放申赎
208 180018 银华和谐基金      1.0840 1.1640 ---- 1.0820 1.1620 0.0020 0.18% 开放申赎
209 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
210 200001 长城久恒基金      1.4370 2.5470 ---- 1.4360 2.5460 0.0010 0.07% 开放申赎
211 200002 长城久泰基金      1.2496 4.1096 ---- 1.2479 4.1079 0.0017 0.14% 开放申赎
212 200006 长城消费基金      0.9018 2.3418 ---- 0.9017 2.3417 0.0001 0.01% 开放申赎
213 200007 长城回报基金      0.6790 1.8386 ---- 0.6778 1.8359 0.0012 0.18% 开放申赎
214 200008 长城品牌基金      0.8416 0.8416 ---- 0.8425 0.8425 -0.0009 -0.11% 开放申赎
215 200009 长城债券基金      1.1290 1.1540 ---- 1.1290 1.1540 0.0000 0.00 开放申赎
216 200010 长城动力基金      1.1856 1.1856 ---- 1.1846 1.1846 0.0010 0.08% 开放申赎
217 200011 长城景气基金      1.0690 1.0690 ---- 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 开放申赎
218 202001 南方稳健基金      1.0524 2.8474 ---- 1.0510 2.8460 0.0014 0.13% 开放申赎
219 202002 南方稳健贰基金      0.8926 1.8970 ---- 0.8916 1.8949 0.0010 0.11% 开放申赎
220 202003 南方绩优基金      1.4502 2.1202 ---- 1.4480 2.1180 0.0022 0.15% 开放申赎
221 202005 南方成份基金      0.9389 0.9389 ---- 0.9372 0.9372 0.0017 0.18% 开放申赎
222 202007 南方隆元基金      0.6790 0.6790 ---- 0.6770 0.6770 0.0020 0.30% 开放申赎
223 202009 南方盛元基金      0.9810 1.0200 ---- 0.9790 1.0180 0.0020 0.20% 开放申赎
224 202011 南方价值基金      1.2860 1.5060 ---- 1.2880 1.5080 -0.0020 -0.16% 开放申赎
225 202015 南方300基金      1.1980 1.2580 ---- 1.1960 1.2560 0.0020 0.17% 开放申赎
226 202017 南方深成基金      0.9180 0.9180 ---- 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 开放申赎
227 202101 南方宝元基金      1.1481 2.3681 ---- 1.1475 2.3675 0.0006 0.05% 开放申赎
228 202102 南方多利C基金      1.0485 1.1817 ---- 1.0483 1.1815 0.0002 0.02% 开放申赎
229 202103 南方多利A基金      1.0508 1.1840 ---- 1.0506 1.1838 0.0002 0.02% 开放申赎
230 202202 南方避险基金      --- --- ---- 2.3226 2.8666 --- --- 仅开放赎回
231 202211 南方恒元基金      1.0900 1.1100 ---- 1.0880 1.1080 0.0020 0.18% 开放申赎
232 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
233 206001 鹏华行业基金      0.9634 3.6788 ---- 0.9627 3.6763 0.0007 0.07% 开放申赎
234 206002 鹏华精选基金      0.9560 0.9560 ---- 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 开放申赎
235 210001 金鹰优选基金      0.7029 2.4295 ---- 0.7025 2.4289 0.0004 0.06% 开放申赎
236 210002 金鹰红利基金      1.1076 1.3956 ---- 1.1070 1.3950 0.0006 0.05% 开放申赎
237 210003 金鹰优势基金      0.9415 0.9415 ---- 0.9403 0.9403 0.0012 0.13% 开放申赎
238 213001 宝盈鸿利基金      0.5524 2.3942 ---- 0.5511 2.3924 0.0013 0.24% 开放申赎
239 213002 宝盈泛沿海基金      0.5725 2.1892 ---- 0.5711 2.1868 0.0014 0.25% 开放申赎
240 213003 宝盈增长基金      1.0203 1.4203 ---- 1.0173 1.4173 0.0030 0.29% 开放申赎
241 213006 宝盈优势基金      0.9512 1.1512 ---- 0.9456 1.1456 0.0056 0.59% 开放申赎
242 213007 宝盈强债A基金      1.1507 1.1887 ---- 1.1493 1.1873 0.0014 0.12% 开放申赎
243 213008 宝盈资源基金      0.9862 1.2576 ---- 0.9866 1.2581 -0.0004 -0.04% 开放申赎
244 213010 宝盈100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
245 213917 宝盈强债C基金      1.1446 1.1826 ---- 1.1432 1.1812 0.0014 0.12% 开放申赎
246 217001 招商股票基金      0.5634 3.4374 ---- 0.5639 3.4379 -0.0005 -0.09% 开放申赎
247 217002 招商平衡基金      1.4540 2.5990 ---- 1.4550 2.6000 -0.0010 -0.07% 开放申赎
248 217003 招商债券A基金      1.0921 1.4686 ---- 1.0915 1.4680 0.0006 0.05% 开放申赎
249 217005 招商先锋基金      0.7057 2.6557 ---- 0.7055 2.6555 0.0002 0.03% 开放申赎
250 217008 招商安本基金      1.2164 1.3164 ---- 1.2174 1.3174 -0.0010 -0.08% 仅开放赎回
251 217009 招商价值基金      1.0203 1.1103 ---- 1.0198 1.1098 0.0005 0.05% 仅开放赎回
252 217010 招商蓝筹基金      1.3550 1.5550 ---- 1.3570 1.5570 -0.0020 -0.15% 开放申赎
253 217011 招商安心基金      1.1140 1.1140 ---- 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 开放申赎
254 217012 招商行业基金      1.0810 1.0810 ---- 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 开放申赎
255 217013 招商中小盘基金      0.9840 0.9840 ---- 0.9840 0.9840 0.0000 0.00 开放申赎
256 217203 招商债券B基金      1.0924 1.4489 ---- 1.0918 1.4483 0.0006 0.05% 开放申赎
257 233001 大摩基础基金      0.5412 2.0862 ---- 0.5429 2.0879 -0.0017 -0.31% 开放申赎
258 233005 大摩强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
259 233006 大摩领先基金      1.1239 1.1239 ---- 1.1226 1.1226 0.0013 0.12% 开放申赎
260 240001 宝康消费基金      1.4521 4.4044 ---- 1.4467 4.3909 0.0054 0.37% 开放申赎
261 240002 宝康配置基金      1.4420 3.1320 ---- 1.4398 3.1298 0.0022 0.15% 开放申赎
262 240003 宝康债券基金      1.1391 1.6291 ---- 1.1382 1.6282 0.0009 0.08% 开放申赎
263 240004 华宝动力基金      0.9278 3.4378 ---- 0.9257 3.4357 0.0021 0.23% 开放申赎
264 240005 华宝策略基金      0.6539 4.2470 ---- 0.6528 4.2445 0.0011 0.17% 开放申赎
265 240008 华宝收益基金      3.1222 3.1222 ---- 3.1129 3.1129 0.0093 0.30% 开放申赎
266 240009 华宝先进基金      2.2873 2.2873 ---- 2.2771 2.2771 0.0102 0.45% 开放申赎
267 240010 华宝行业基金      0.9958 0.9958 ---- 0.9922 0.9922 0.0036 0.36% 开放申赎
268 240011 华宝大盘基金      1.6653 1.7453 ---- 1.6600 1.7400 0.0053 0.32% 暂停大额申购
269 240012 华宝强债A基金      1.0398 1.0498 ---- 1.0394 1.0494 0.0004 0.04% 仅开放赎回
270 240013 华宝强债B基金      1.0357 1.0457 ---- 1.0353 1.0453 0.0004 0.04% 仅开放赎回
271 240014 华宝100基金      0.9339 0.9339 ---- 0.9321 0.9321 0.0018 0.19% 开放申赎
272 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
273 253010 德盛安心基金      0.9110 1.9470 ---- 0.9120 1.9490 -0.0010 -0.11% 开放申赎
274 253020 德盛增利A基金      1.0440 1.0640 ---- 1.0430 1.0630 0.0010 0.10% 开放申赎
275 253021 德盛增利B基金      1.0450 1.0600 ---- 1.0440 1.0590 0.0010 0.10% 开放申赎
276 255010 德盛稳健基金      1.5700 2.4500 ---- 1.5680 2.4480 0.0020 0.13% 开放申赎
277 257010 德盛小盘基金      0.8100 2.9400 ---- 0.8090 2.9390 0.0010 0.12% 开放申赎
278 257020 德盛精选基金      0.9110 2.7060 ---- 0.9090 2.7030 0.0020 0.22% 开放申赎
279 257030 德盛优势基金      1.1390 1.2390 ---- 1.1400 1.2400 -0.0010 -0.09% 开放申赎
280 257040 德盛红利基金      1.0830 1.3930 ---- 1.0820 1.3920 0.0010 0.09% 开放申赎
281 257050 国联安主题基金      0.9420 0.9420 ---- 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 开放申赎
282 260101 景顺优选基金      1.0927 3.0034 ---- 1.0923 3.0030 0.0004 0.04% 开放申赎
283 260103 景顺平衡基金      0.7492 3.0392 ---- 0.7486 3.0386 0.0006 0.08% 开放申赎
284 260104 景顺增长基金      3.6830 4.6810 ---- 3.6530 4.6510 0.0300 0.82% 开放申赎
285 260108 景顺成长基金      0.9390 2.2890 ---- 0.9370 2.2870 0.0020 0.21% 开放申赎
286 260109 景顺增长贰基金      1.0870 2.2750 ---- 1.0780 2.2660 0.0090 0.83% 开放申赎
287 260110 景顺精选基金      0.8930 0.8930 ---- 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 开放申赎
288 260111 景顺治理基金      1.2280 1.4180 ---- 1.2240 1.4140 0.0040 0.33% 开放申赎
289 260112 景顺能源基建基金      0.9670 0.9670 ---- 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 开放申赎
290 270001 广发聚富基金      1.2264 3.5364 ---- 1.2236 3.5336 0.0028 0.23% 开放申赎
291 270002 广发稳健基金      1.4681 3.1131 ---- 1.4635 3.1085 0.0046 0.31% 开放申赎
292 270005 广发聚丰基金      0.7432 4.1908 ---- 0.7421 4.1858 0.0011 0.15% 仅开放赎回
293 270006 广发优选基金      1.4637 2.4637 ---- 1.4629 2.4629 0.0008 0.05% 开放申赎
294 270007 广发大盘基金      0.8670 0.8670 ---- 0.8640 0.8640 0.0030 0.35% 仅开放赎回
295 270008 广发精选基金      1.4610 1.6210 ---- 1.4580 1.6180 0.0030 0.21% 开放申赎
296 270009 广发强债基金      1.0760 1.1260 ---- 1.0750 1.1250 0.0010 0.09% 开放申赎
297 270010 广发300基金      1.5190 1.6590 ---- 1.5160 1.6560 0.0030 0.20% 开放申赎
298 270021 广发聚瑞基金      0.9800 0.9800 ---- 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 开放申赎
299 288001 中信配置基金      0.9769 3.1169 ---- 0.9770 3.1170 -0.0001 -0.01% 仅开放赎回
300 288002 中信红利基金      2.4878 3.8878 ---- 2.4833 3.8833 0.0045 0.18% 仅开放赎回
301 288102 中信双利基金      1.0683 1.4483 ---- 1.0661 1.4461 0.0022 0.21% 仅开放赎回
302 290002 泰信先行基金      0.6630 2.5157 ---- 0.6625 2.5146 0.0005 0.08% 开放申赎
303 290003 泰信双息基金      1.0186 1.1529 ---- 1.0177 1.1520 0.0009 0.09% 开放申赎
304 290004 泰信优质基金      1.1316 1.6316 ---- 1.1297 1.6297 0.0019 0.17% 开放申赎
305 290005 泰信优势基金      1.1600 1.2900 ---- 1.1570 1.2870 0.0030 0.26% 开放申赎
306 290006 泰信蓝筹基金      1.0172 1.1672 ---- 1.0166 1.1666 0.0006 0.06% 开放申赎
307 290007 泰信强债A基金      0.9684 0.9684 ---- 0.9681 0.9681 0.0003 0.03% 开放申赎
308 291007 泰信强债C基金      0.9662 0.9662 ---- 0.9660 0.9660 0.0002 0.02% 开放申赎
309 310308 申万盛利精选基金      0.9098 2.4818 ---- 0.9113 2.4833 -0.0015 -0.16% 开放申赎
310 310318 申万盛利配置基金      0.9683 1.7593 ---- 0.9714 1.7624 -0.0031 -0.32% 开放申赎
311 310328 申万新动力基金      0.7405 2.6158 ---- 0.7392 2.6134 0.0013 0.18% 开放申赎
312 310358 申万新经济基金      0.7057 2.0376 ---- 0.7052 2.0371 0.0005 0.07% 开放申赎
313 310368 申万竞争优势基金      1.4299 1.5799 ---- 1.4252 1.5752 0.0047 0.33% 开放申赎
314 310378 申万添益宝A基金      1.0290 1.0360 ---- 1.0280 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
315 310379 申万添益宝B基金      1.0260 1.0330 ---- 1.0240 1.0310 0.0020 0.20% 开放申赎
316 310388 申万消费增长基金      1.0440 1.0790 ---- 1.0450 1.0800 -0.0010 -0.10% 开放申赎
317 310398 申万300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
318 320001 诺安平衡基金      0.7675 3.0275 ---- 0.7683 3.0283 -0.0008 -0.10% 开放申赎
319 320003 诺安股票基金      1.0320 2.9155 ---- 1.0310 2.9145 0.0010 0.10% 开放申赎
320 320004 诺安债券基金      1.0864 1.1460 ---- 1.0870 1.1466 -0.0006 -0.06% 开放申赎
321 320005 诺安价值基金      0.9205 1.8655 ---- 0.9199 1.8649 0.0006 0.07% 开放申赎
322 320006 诺安配置基金      1.0370 1.4570 ---- 1.0370 1.4570 0.0000 0.00 开放申赎
323 320007 诺安成长基金      1.0370 1.1770 ---- 1.0350 1.1750 0.0020 0.19% 开放申赎
324 320008 诺安增利A基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
325 320009 诺安增利B基金      --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
326 320010 诺安100基金      0.8910 0.8910 ---- 0.8890 0.8890 0.0020 0.22% 开放申赎
327 340001 兴业转债基金      1.1610 2.7870 ---- 1.1591 2.7851 0.0019 0.16% 暂停大额申购
328 340006 兴业全球视野基金      3.3362 3.3362 ---- 3.3305 3.3305 0.0057 0.17% 开放申赎
329 340007 兴业责任基金      1.3420 1.5320 ---- 1.3410 1.5310 0.0010 0.07% 暂停大额申购
330 340008 兴业有机基金      1.1049 1.1049 ---- 1.1066 1.1066 -0.0017 -0.15% 开放申赎
331 340009 兴业磐稳基金      1.0186 1.0186 ---- 1.0185 1.0185 0.0001 0.01% 开放申赎
332 350001 天治财富基金      0.7125 2.2578 ---- 0.7116 2.2569 0.0009 0.13% 开放申赎
333 350002 天治品质基金      0.8362 3.3462 ---- 0.8352 3.3452 0.0010 0.12% 开放申赎
334 350005 天治创新基金      1.1575 1.1575 ---- 1.1578 1.1578 -0.0003 -0.03% 开放申赎
335 350006 天治双盈基金      1.0193 1.0193 ---- 1.0183 1.0183 0.0010 0.10% 开放申赎
336 350007 天治趋势基金      --- --- ---- 0.9480 0.9480 --- --- 开放申赎
337 360001 光大量化基金      0.8935 2.8672 ---- 0.8925 2.8662 0.0010 0.11% 开放申赎
338 360005 光大红利基金      2.3267 2.9847 ---- 2.3212 2.9792 0.0055 0.24% 开放申赎
339 360006 光大增长基金      1.2559 2.5359 ---- 1.2573 2.5373 -0.0014 -0.11% 开放申赎
340 360007 光大优势基金      0.7595 0.7595 ---- 0.7572 0.7572 0.0023 0.30% 开放申赎
341 360008 光大增利A基金      1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎
342 360009 光大增利C基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
343 360010 光大精选基金      1.1068 1.2268 ---- 1.1061 1.2261 0.0007 0.06% 暂停大额申购
344 360011 光大配置基金      0.9510 0.9510 ---- 0.9510 0.9510 0.0000 0.00 开放申赎
345 371020 上投纯债A基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
346 371120 上投纯债B基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
347 373010 上投双息基金      0.8891 2.3183 ---- 0.8866 2.3158 0.0025 0.28% 开放申赎
348 373020 上投双核基金      1.1410 1.1910 ---- 1.1424 1.1924 -0.0014 -0.12% 开放申赎
349 375010 上投优势基金      2.2560 5.3260 ---- 2.2533 5.3233 0.0027 0.12% 开放申赎
350 377010 上投阿尔法基金      3.0868 5.0068 ---- 3.0801 5.0001 0.0067 0.22% 开放申赎
351 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
352 377020 上投内需基金      1.0916 1.2716 ---- 1.0890 1.2690 0.0026 0.24% 开放申赎
353 377530 上投轮动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
354 378010 上投先锋基金      1.5819 2.2619 ---- 1.5838 2.2638 -0.0019 -0.12% 开放申赎
355 379010 上投中小盘基金      1.3440 1.3840 分红(红利发放) 1.3450 1.3850 -0.0010 -0.07% 开放申赎
356 395001 中海债券基金      1.1340 1.1940 ---- 1.1340 1.1940 0.0000 0.00 开放申赎
357 398001 中海优质基金      0.7460 2.7544 ---- 0.7440 2.7494 0.0020 0.27% 开放申赎
358 398011 中海分红基金      0.7438 2.1438 ---- 0.7442 2.1442 -0.0004 -0.05% 开放申赎
359 398021 中海能源基金      0.8765 1.1865 ---- 0.8743 1.1843 0.0022 0.25% 开放申赎
360 398031 中海蓝筹基金      1.0132 1.2732 ---- 1.0123 1.2723 0.0009 0.09% 开放申赎
361 398041 中海量化基金      0.9900 0.9900 ---- 0.9900 0.9900 0.0000 0.00 开放申赎
362 399001 中海50基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
363 400001 东方龙基金      0.6384 2.3999 ---- 0.6383 2.3998 0.0001 0.02% 开放申赎
364 400003 东方精选基金      0.9856 3.2645 ---- 0.9819 3.2544 0.0037 0.38% 开放申赎
365 400007 东方策略基金      1.3893 1.3893 ---- 1.3893 1.3893 0.0000 0.00 开放申赎
366 400009 东方稳健基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
367 400011 东方动力基金      0.9012 0.9012 ---- 0.9000 0.9000 0.0012 0.13% 开放申赎
368 410001 华富竞争力基金      0.7647 2.1414 ---- 0.7606 2.1338 0.0041 0.54% 开放申赎
369 410003 华富成长基金      0.6710 0.9610 ---- 0.6699 0.9599 0.0011 0.16% 开放申赎
370 410004 华富强债A基金      1.1011 1.2211 ---- 1.1011 1.2211 0.0000 0.00 开放申赎
371 410005 华富强债B基金      1.1027 1.2127 ---- 1.1027 1.2127 0.0000 0.00 开放申赎
372 410006 华富精选基金      1.1066 1.1066 ---- 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02% 开放申赎
373 410007 华富增长基金      0.8915 0.8915 ---- 0.8875 0.8875 0.0040 0.45% 开放申赎
374 410008 华富100基金      0.8949 0.8949 ---- 0.8929 0.8929 0.0020 0.22% 开放申赎
375 420001 天弘精选基金      0.5631 1.6679 ---- 0.5640 1.6699 -0.0009 -0.16% 开放申赎
376 420002 天弘债券A基金      1.0048 1.0776 ---- 1.0043 1.0771 0.0005 0.05% 开放申赎
377 420003 天弘永定基金      1.0299 1.2199 ---- 1.0331 1.2231 -0.0032 -0.31% 开放申赎
378 420005 天弘周期基金      0.9380 0.9380 ---- 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.11% 开放申赎
379 420102 天弘债券B基金      1.0055 1.0859 ---- 1.0050 1.0854 0.0005 0.05% 开放申赎
380 450001 国富收益基金      0.6171 2.0964 ---- 0.6161 2.0946 0.0010 0.16% 开放申赎
381 450002 国富弹性基金      1.4322 2.5922 ---- 1.4278 2.5878 0.0044 0.31% 开放申赎
382 450003 国富潜力基金      1.1610 1.4110 ---- 1.1585 1.4085 0.0025 0.22% 开放申赎
383 450004 国富价值基金      1.3763 1.5763 ---- 1.3731 1.5731 0.0032 0.23% 开放申赎
384 450005 国富强债A基金      1.0378 1.0478 ---- 1.0367 1.0467 0.0011 0.11% 开放申赎
385 450006 国富强债C基金      1.0359 1.0459 ---- 1.0348 1.0448 0.0011 0.11% 开放申赎
386 450007 国富成长基金      1.1455 1.1455 ---- 1.1428 1.1428 0.0027 0.24% 开放申赎
387 450008 国富300基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 开放申赎
388 460001 友邦盛世基金      0.6001 2.5970 ---- 0.5992 2.5948 0.0009 0.15% 开放申赎
389 460002 友邦成长基金      0.9353 0.9653 ---- 0.9355 0.9655 -0.0002 -0.02% 开放申赎
390 460003 友邦增利B基金      1.0852 1.1952 ---- 1.0854 1.1954 -0.0002 -0.02% 开放申赎
391 460005 友邦价值基金      1.2074 1.5174 ---- 1.2085 1.5185 -0.0011 -0.09% 开放申赎
392 460007 友邦行业基金      0.7840 0.7840 ---- 0.7840 0.7840 0.0000 0.00 开放申赎
393 470007 添富上证基金      0.9580 0.9580 ---- 0.9570 0.9570 0.0010 0.10% 开放申赎
394 470008 添富回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
395 470078 添富增收C基金      1.0700 1.1200 ---- 1.0700 1.1200 0.0000 0.00 开放申赎
396 481001 工银价值基金      0.4506 3.8149 ---- 0.4494 3.8105 0.0012 0.27% 开放申赎
397 481004 工银成长基金      1.2738 1.5238 ---- 1.2773 1.5273 -0.0035 -0.27% 开放申赎
398 481006 工银红利基金      0.9565 0.9965 ---- 0.9563 0.9963 0.0002 0.02% 开放申赎
399 481008 工银蓝筹基金      1.3150 1.5150 ---- 1.3130 1.5130 0.0020 0.15% 开放申赎
400 481009 工银300基金      1.1370 1.3020 ---- 1.1350 1.3000 0.0020 0.18% 开放申赎
401 481010 工银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
402 483003 工银平衡基金      0.6999 1.8786 ---- 0.6999 1.8786 0.0000 0.00 开放申赎
403 485005 工银强债B基金      1.0596 1.2546 ---- 1.0601 1.2551 -0.0005 -0.05% 开放申赎
404 485007 工银添利B基金      1.1358 1.2058 ---- 1.1369 1.2069 -0.0011 -0.10% 开放申赎
405 485105 工银强债A基金      1.0735 1.2685 ---- 1.0739 1.2689 -0.0004 -0.04% 开放申赎
406 485107 工银添利A基金      1.1449 1.2149 ---- 1.1459 1.2159 -0.0010 -0.09% 开放申赎
407 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
408 510010 180治理ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
409 510023 上证超大盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
410 510050 上证50ETF基金      2.2680 2.8280 ---- 2.2620 2.8210 0.0060 0.27% 仅场内交易
411 510061 上证央企ETF基金      --- --- ---- 1.5270 0.9770 --- --- 仅场内交易
412 510080 长盛全债基金      1.2211 1.9311 ---- 1.2201 1.9301 0.0010 0.08% 开放申赎
413 510081 长盛精选基金      1.0701 2.8701 ---- 1.0710 2.8710 -0.0009 -0.08% 开放申赎
414 510180 上证180ETF基金      0.6910 2.6480 ---- 0.6900 2.6440 0.0010 0.14% 仅场内交易
415 510880 红利ETF基金      --- --- ---- 2.4910 1.6630 --- --- 仅场内交易
416 519001 银华价值基金      1.4389 4.8714 ---- 1.4323 4.8500 0.0066 0.46% 仅开放赎回
417 519003 海富增长基金      0.7420 2.3570 ---- 0.7420 2.3570 0.0000 0.00 开放申赎
418 519005 海富股票基金      0.6770 2.6260 ---- 0.6770 2.6260 0.0000 0.00 开放申赎
419 519007 海富回报基金      0.6770 2.1730 ---- 0.6750 2.1710 0.0020 0.30% 开放申赎
420 519008 添富优势基金      2.8009 4.3609 ---- 2.7913 4.3513 0.0096 0.34% 开放申赎
421 519011 海富精选基金      0.8150 3.5862 ---- 0.8128 3.5790 0.0022 0.27% 开放申赎
422 519013 海富优势基金      1.0610 2.0170 ---- 1.0590 2.0150 0.0020 0.19% 开放申赎
423 519015 海富精选贰基金      0.6520 0.9720 ---- 0.6500 0.9700 0.0020 0.31% 开放申赎
424 519017 大成积极基金      0.9720 2.0290 ---- 0.9700 2.0270 0.0020 0.21% 开放申赎
425 519018 添富均衡基金      0.8357 2.3707 ---- 0.8335 2.3650 0.0022 0.26% 开放申赎
426 519019 大成景阳基金      0.7460 3.7250 ---- 0.7450 3.7240 0.0010 0.13% 开放申赎
427 519021 国泰金鼎基金      0.9340 1.8910 ---- 0.9300 1.8850 0.0040 0.43% 开放申赎
428 519023 海富债券C基金      1.0640 1.0640 ---- 1.0640 1.0640 0.0000 0.00 开放申赎
429 519024 海富债券A基金      1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 暂停大额申购
430 519025 海富成长基金      1.1700 1.1700 ---- 1.1700 1.1700 0.0000 0.00 开放申赎
431 519029 华夏稳增基金      1.5870 2.2920 ---- 1.5850 2.2900 0.0020 0.13% 开放申赎
432 519035 富国天博基金      0.8292 2.9095 ---- 0.8268 2.9030 0.0024 0.29% 开放申赎
433 519039 长盛同德基金      0.8784 2.5171 ---- 0.8777 2.5151 0.0007 0.08% 开放申赎
434 519066 添富蓝筹基金      1.4620 1.4920 ---- 1.4590 1.4890 0.0030 0.21% 开放申赎
435 519068 添富焦点基金      1.1823 1.3323 ---- 1.1782 1.3282 0.0041 0.35% 开放申赎
436 519069 添富价值基金      1.5230 1.5230 ---- 1.5240 1.5240 -0.0010 -0.07% 开放申赎
437 519078 添富增收A基金      1.0720 1.1220 ---- 1.0720 1.1220 0.0000 0.00 开放申赎
438 519087 新华分红基金      0.8121 2.4973 ---- 0.8135 2.4996 -0.0014 -0.17% 开放申赎
439 519089 新华成长基金      1.8822 1.9322 ---- 1.8831 1.9331 -0.0009 -0.05% 暂停大额申购
440 519091 新华资源基金      0.9710 0.9710 ---- 0.9710 0.9710 0.0000 0.00 开放申赎
441 519093 新华企业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
442 519100 长盛100基金      0.9145 1.5345 ---- 0.9125 1.5325 0.0020 0.22% 开放申赎
443 519110 浦银价值基金      0.8730 0.8730 ---- 0.8710 0.8710 0.0020 0.23% 开放申赎
444 519111 浦银收益A基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
445 519112 浦银收益C基金      0.9930 0.9930 ---- 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 开放申赎
446 519113 浦银生活基金      0.9760 0.9760 ---- 0.9720 0.9720 0.0040 0.41% 开放申赎
447 519115 浦银红利基金      0.9160 0.9160 ---- 0.9130 0.9130 0.0030 0.33% 开放申赎
448 519180 万家180基金      0.7154 3.0554 ---- 0.7144 3.0544 0.0010 0.14% 开放申赎
449 519181 万家和谐基金      0.6463 1.4045 ---- 0.6465 1.4049 -0.0002 -0.03% 开放申赎
450 519183 万家引擎基金      0.9988 1.4888 ---- 1.0017 1.4917 -0.0029 -0.29% 开放申赎
451 519185 万家精选基金      0.9775 1.0575 ---- 0.9758 1.0558 0.0017 0.17% 开放申赎
452 519186 万家稳增A基金      1.0039 1.0039 ---- 1.0033 1.0033 0.0006 0.06% 开放申赎
453 519187 万家稳增C基金      1.0019 1.0019 ---- 1.0014 1.0014 0.0005 0.05% 开放申赎
454 519300 大成300基金      0.9770 2.3870 ---- 0.9752 2.3852 0.0018 0.18% 开放申赎
455 519519 友邦增利A基金      1.0926 1.2026 ---- 1.0927 1.2027 -0.0001 -0.01% 开放申赎
456 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
457 519666 银河银信B基金      1.0080 1.2460 ---- 1.0073 1.2453 0.0007 0.07% 开放申赎
458 519667 银河银信A基金      1.0158 1.2538 ---- 1.0150 1.2530 0.0008 0.08% 开放申赎
459 519668 银河成长基金      1.2594 1.5344 ---- 1.2564 1.5314 0.0030 0.24% 开放申赎
460 519670 银河行业基金      1.0180 1.1680 ---- 1.0190 1.1690 -0.0010 -0.10% 开放申赎
461 519671 银河300基金      0.9500 0.9500 ---- --- --- --- --- 封闭期内
462 519680 交银债券A基金      1.0078 1.1788 ---- 1.0065 1.1775 0.0013 0.13% 开放申赎
463 519682 交银债券C基金      1.0037 1.1697 ---- 1.0024 1.1684 0.0013 0.13% 开放申赎
464 519686 交银180治理联接基金      0.9150 0.9150 ---- 0.9140 0.9140 0.0010 0.11% 开放申赎
465 519688 交银精选基金      0.9539 3.0997 ---- 0.9542 3.1000 -0.0003 -0.03% 开放申赎
466 519690 交银稳健基金      1.4070 2.8620 ---- 1.4082 2.8632 -0.0012 -0.09% 开放申赎
467 519692 交银成长基金      2.5084 2.7534 ---- 2.5061 2.7511 0.0023 0.09% 开放申赎
468 519694 交银蓝筹基金      0.8398 0.8548 ---- 0.8397 0.8547 0.0001 0.01% 开放申赎
469 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
470 519697 交银保本基金      1.0510 1.0710 ---- 1.0510 1.0710 0.0000 0.00 开放申赎
471 519698 交银先锋基金      1.1302 1.1552 ---- 1.1298 1.1548 0.0004 0.04% 开放申赎
472 519987 长信恒利基金      0.9260 0.9260 ---- 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 开放申赎
473 519989 长信利丰基金      1.0430 1.0630 ---- 1.0420 1.0620 0.0010 0.10% 开放申赎
474 519991 长信双利基金      0.8910 1.1910 ---- 0.8910 1.1910 0.0000 0.00 开放申赎
475 519993 长信增利基金      0.8163 2.0553 ---- 0.8167 2.0557 -0.0004 -0.05% 开放申赎
476 519994 长信金利基金      0.7325 2.1831 ---- 0.7293 2.1753 0.0032 0.44% 开放申赎
477 519996 长信银利基金      0.7635 2.6835 ---- 0.7617 2.6817 0.0018 0.24% 开放申赎
478 530001 建信价值基金      0.7408 2.2690 ---- 0.7416 2.2698 -0.0008 -0.11% 开放申赎
479 530003 建信成长基金      0.9506 2.4006 ---- 0.9504 2.4004 0.0002 0.02% 开放申赎
480 530005 建信配置基金      0.8642 1.4142 ---- 0.8631 1.4131 0.0011 0.13% 开放申赎
481 530006 建信精选基金      1.0340 1.6140 ---- 1.0340 1.6140 0.0000 0.00 开放申赎
482 530008 建信增利基金      1.1480 1.2130 ---- 1.1480 1.2130 0.0000 0.00 开放申赎
483 530009 建信强债A基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
484 531009 建信强债C基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 开放申赎
485 540001 汇丰2016基金      1.9896 2.0896 ---- 1.9910 2.0910 -0.0014 -0.07% 开放申赎
486 540002 汇丰龙腾基金      1.7671 2.2331 ---- 1.7733 2.2393 -0.0062 -0.35% 开放申赎
487 540003 汇丰策略基金      1.1725 1.1725 ---- 1.1769 1.1769 -0.0044 -0.37% 开放申赎
488 540004 汇丰2026基金      1.2228 1.5428 ---- 1.2241 1.5441 -0.0013 -0.11% 开放申赎
489 540005 汇丰增利基金      1.0006 1.0006 ---- 1.0006 1.0006 0.0000 0.00 开放申赎
490 540006 汇丰大盘基金      1.0344 1.0944 ---- 1.0358 1.0958 -0.0014 -0.14% 开放申赎
491 540007 汇丰中小盘基金      0.9477 0.9477 ---- 0.9501 0.9501 -0.0024 -0.25% 停止申赎
492 550001 信诚四季红基金      0.9190 2.0800 ---- 0.9142 2.0752 0.0048 0.53% 开放申赎
493 550002 信诚精萃基金      0.8869 2.0802 ---- 0.8845 2.0749 0.0024 0.27% 开放申赎
494 550003 信诚盛世基金      1.5760 1.5760 ---- 1.5700 1.5700 0.0060 0.38% 开放申赎
495 550004 信诚三得益A基金      1.0540 1.0870 ---- 1.0540 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
496 550005 信诚三得益B基金      1.0450 1.0780 ---- 1.0460 1.0790 -0.0010 -0.10% 开放申赎
497 550006 信诚优债A基金      1.0150 1.0250 ---- 1.0140 1.0240 0.0010 0.10% 开放申赎
498 550007 信诚优债B基金      1.0090 1.0190 ---- 1.0080 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
499 550008 信诚优胜基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 开放申赎
500 550009 信诚中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
501 560002 益民红利基金      0.6714 1.7949 ---- 0.6686 1.7898 0.0028 0.42% 开放申赎
502 560003 益民创新基金      0.8679 0.8879 ---- 0.8657 0.8857 0.0022 0.25% 开放申赎
503 560005 益民多利基金      1.0453 1.0863 ---- 1.0455 1.0865 -0.0002 -0.02% 开放申赎
504 570001 诺德价值基金      0.9197 0.9197 ---- 0.9196 0.9196 0.0001 0.01% 开放申赎
505 570005 诺德成长基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 开放申赎
506 571002 诺德配置基金      1.1525 1.1525 ---- 1.1493 1.1493 0.0032 0.28% 开放申赎
507 573003 诺德强债基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
508 580001 东吴嘉禾基金      0.7107 2.4307 ---- 0.7099 2.4299 0.0008 0.11% 开放申赎
509 580002 东吴动力基金      1.1741 1.6941 ---- 1.1692 1.6892 0.0049 0.42% 开放申赎
510 580003 东吴轮动基金      0.9733 0.9733 ---- 0.9712 0.9712 0.0021 0.22% 开放申赎
511 580005 东吴策略基金      1.0017 1.0017 ---- 0.9940 0.9940 0.0077 0.77% 开放申赎
512 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
513 582001 东吴优信A基金      0.9889 1.0009 ---- 0.9881 1.0001 0.0008 0.08% 开放申赎
514 582201 东吴优信C基金      0.9860 0.9980 ---- 0.9851 0.9971 0.0009 0.09% 开放申赎
515 590001 中邮优选基金      1.4966 2.7166 ---- 1.5032 2.7232 -0.0066 -0.44% 仅开放赎回
516 590002 中邮成长基金      0.7544 0.7544 ---- 0.7583 0.7583 -0.0039 -0.51% 仅开放赎回
517 590003 中邮优势基金      1.0180 1.0680 ---- 1.0250 1.0750 -0.0070 -0.68% 仅开放赎回
518 610001 信达增长基金      1.1446 1.3446 ---- 1.1423 1.3423 0.0023 0.20% 开放申赎
519 610002 信达配置基金      1.2380 1.4380 ---- 1.2390 1.4390 -0.0010 -0.08% 开放申赎
520 610003 信达债券A基金      --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 开放申赎
521 610004 信达中小盘基金      --- --- ---- 0.9740 0.9740 --- --- 封闭期内
522 610103 信达债券B基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
523 620001 金元保本基金      1.0249 1.0349 ---- 1.0250 1.0350 -0.0001 -0.01% 开放申赎
524 620002 金元成长基金      1.0860 1.2560 ---- 1.0880 1.2580 -0.0020 -0.18% 开放申赎
525 620003 金元丰利基金      0.9880 0.9980 ---- 0.9880 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
526 620004 金元增长基金      0.9400 0.9400 ---- 0.9420 0.9420 -0.0020 -0.21% 开放申赎
527 620005 金元核心基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
528 630001 华商领先基金      0.9965 1.1015 ---- 0.9911 1.0961 0.0054 0.54% 开放申赎
529 630002 华商盛世基金      1.6374 1.9024 ---- 1.6367 1.9017 0.0007 0.04% 开放申赎
530 630003 华商强债A基金      1.0560 1.1070 ---- 1.0550 1.1060 0.0010 0.09% 开放申赎
531 630005 华商阿尔法基金      0.9080 0.9080 ---- 0.9060 0.9060 0.0020 0.22% 开放申赎
532 630103 华商强债B基金      1.0530 1.1010 ---- 1.0530 1.1010 0.0000 0.00 开放申赎
533 660001 农银成长基金      1.1739 1.5739 ---- 1.1752 1.5752 -0.0013 -0.11% 开放申赎
534 660002 农银增利基金      1.0163 1.0193 ---- 1.0157 1.0187 0.0006 0.06% 开放申赎
535 660003 农银双利基金      1.0430 1.0930 ---- 1.0392 1.0892 0.0038 0.37% 开放申赎
536 660004 农银价值基金      0.9672 0.9672 ---- 0.9636 0.9636 0.0036 0.37% 开放申赎
537 660005 农银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
538 690001 民生蓝筹基金      1.1490 1.1790 ---- 1.1480 1.1780 0.0010 0.09% 开放申赎
539 690002 民生强债A基金      1.0460 1.0460 ---- 1.0460 1.0460 0.0000 0.00 开放申赎
540 690003 民生精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
541 690202 民生强债C基金      1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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