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2月23日基金净值 更新日期:2月22日

序号 基金代码 基金简称 2010-02-22 备注 2010-02-12 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.3880 3.1690 ---- 1.3920 3.1730 -0.0040 -0.29% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      10.0250 10.4050 ---- 10.0050 10.3850 0.0200 0.20% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.0700 2.1900 ---- 2.0750 2.1950 -0.0050 -0.24% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2300 1.2300 ---- 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.08% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.9060 0.9060 ---- 0.9110 0.9110 -0.0050 -0.55% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金      --- --- ---- 0.9310 0.9310 --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金      1.0970 1.5270 ---- 1.0970 1.5270 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.0810 1.5110 ---- 1.0810 1.5110 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1070 1.1970 ---- 1.1070 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.1000 1.1900 ---- 1.1000 1.1900 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3160 3.3280 ---- 1.3220 3.3340 -0.0060 -0.45% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.2500 4.0830 ---- 3.2610 4.0940 -0.0110 -0.34% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.0720 2.3600 ---- 1.0770 2.3650 -0.0050 -0.46% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.9230 1.9230 ---- 1.9200 1.9200 0.0030 0.16% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      0.9380 3.8800 ---- 0.9420 3.8840 -0.0040 -0.42% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金      1.0130 1.3920 ---- 1.0140 1.3930 -0.0010 -0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.8720 3.6000 ---- 0.8750 3.6090 -0.0030 -0.34% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.8670 3.5890 ---- 0.8690 3.5970 -0.0020 -0.23% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.0500 1.9910 ---- 1.0530 1.9940 -0.0030 -0.28% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.0280 1.1230 ---- 1.0330 1.1280 -0.0050 -0.48% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.6460 0.9250 ---- 0.6490 0.9290 -0.0030 -0.46% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0120 1.3850 ---- 1.0120 1.3850 0.0000 0.00 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.1100 1.1550 ---- 1.1120 1.1570 -0.0020 -0.18% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      0.9950 1.0970 ---- 0.9960 1.0980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.0950 1.1050 ---- 1.0960 1.1060 -0.0010 -0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.0900 1.1000 ---- 1.0910 1.1010 -0.0010 -0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.7050 3.3460 ---- 0.7080 3.3580 -0.0030 -0.42% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.8600 3.2580 ---- 0.8640 3.2710 -0.0040 -0.46% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0410 3.3210 ---- 1.0450 3.3250 -0.0040 -0.38% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.4366 3.0566 ---- 2.4499 3.0699 -0.0133 -0.54% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.1466 2.4615 ---- 1.1504 2.4653 -0.0038 -0.33% 开放申赎
33 040008 华安策略基金      0.7485 2.2848 ---- 0.7536 2.2899 -0.0051 -0.68% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.0943 1.1243 ---- 1.0948 1.1248 -0.0005 -0.05% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0854 1.1154 ---- 1.0860 1.1160 -0.0006 -0.06% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.0902 1.5902 ---- 1.0893 1.5893 0.0009 0.08% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0220 1.0470 ---- 1.0220 1.0470 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0180 1.0430 ---- 1.0190 1.0440 -0.0010 -0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金      0.9700 0.9700 ---- 0.9720 0.9720 -0.0020 -0.21% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0230 1.0230 -0.0060 -0.59% 开放申赎
41 050001 博时价值基金      0.7670 3.2690 ---- 0.7710 3.2730 -0.0040 -0.52% 开放申赎
42 050002 博时300基金      0.8710 2.8510 ---- 0.8760 2.8560 -0.0050 -0.57% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.4066 2.9116 ---- 1.4214 2.9264 -0.0148 -1.04% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0510 1.2250 ---- 1.0610 1.2350 -0.0100 -0.94% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.1350 2.4140 ---- 1.1400 2.4190 -0.0050 -0.44% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.0500 2.7430 ---- 1.0580 2.7610 -0.0080 -0.76% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金      0.7430 3.3580 ---- 0.7480 3.3760 -0.0050 -0.67% 开放申赎
48 050010 博时特许基金      1.2750 1.4230 ---- 1.2840 1.4320 -0.0090 -0.70% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金      0.9930 1.0020 ---- 0.9960 1.0050 -0.0030 -0.30% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金      0.8990 0.8990 ---- 0.9030 0.9030 -0.0040 -0.44% 仅开放申购
52 050106 博时稳定A基金      1.0600 1.2340 ---- 1.0610 1.2350 -0.0010 -0.09% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.7340 2.1890 ---- 0.7390 2.1940 -0.0050 -0.68% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.8883 3.0838 ---- 0.8901 3.0868 -0.0018 -0.20% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.2100 4.8010 ---- 4.2220 4.8130 -0.0120 -0.28% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.8960 2.5780 ---- 0.9000 2.5860 -0.0040 -0.44% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2580 1.6830 ---- 1.2590 1.6840 -0.0010 -0.08% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.6030 3.9730 ---- 3.6230 3.9930 -0.0200 -0.55% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金      1.0025 1.1151 ---- 1.0021 1.1147 0.0004 0.04% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.2640 2.7720 ---- 1.2500 2.7580 0.0140 1.12% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.1210 1.3950 ---- 1.1260 1.4000 -0.0050 -0.44% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.4950 1.7050 ---- 1.5000 1.7100 -0.0050 -0.33% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.0810 1.1620 ---- 1.0820 1.1630 -0.0010 -0.09% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.0770 1.1560 ---- 1.0780 1.1570 -0.0010 -0.09% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.1320 1.2120 ---- 1.1360 1.2160 -0.0040 -0.35% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      0.9910 1.0020 ---- 0.9910 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.7590 1.6550 ---- 0.7630 1.6590 -0.0040 -0.52% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9250 2.7690 ---- 0.9310 2.7750 -0.0060 -0.64% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.0940 1.3140 ---- 1.0974 1.3174 -0.0034 -0.31% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.0736 1.0936 ---- 1.0741 1.0941 -0.0005 -0.05% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金      0.9470 0.9470 ---- 0.9510 0.9510 -0.0040 -0.42% 开放申赎
74 090001 大成价值基金      0.7868 3.4468 ---- 0.7905 3.4505 -0.0037 -0.47% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金      1.0289 1.4539 ---- 1.0292 1.4542 -0.0003 -0.03% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.7478 3.3178 ---- 0.7520 3.3220 -0.0042 -0.56% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      0.9367 2.9222 ---- 0.9430 2.9285 -0.0063 -0.67% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.6640 2.4860 ---- 0.6680 2.4900 -0.0040 -0.60% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0220 1.6720 ---- 1.0270 1.6770 -0.0050 -0.49% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0521 1.1521 ---- 1.0541 1.1541 -0.0020 -0.19% 开放申赎
81 090009 大成行业基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0210 1.0210 -0.0050 -0.49% 开放申赎
82 090010 大成红利基金      --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金      1.0053 1.4303 ---- 1.0057 1.4307 -0.0004 -0.04% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      0.9595 2.2881 ---- 0.9646 2.2932 -0.0051 -0.53% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2305 1.8955 ---- 1.2315 1.8965 -0.0010 -0.08% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.8944 3.9057 ---- 0.9021 3.9134 -0.0077 -0.85% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.8417 3.3215 ---- 0.8468 3.3336 -0.0051 -0.60% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.8981 2.2776 ---- 0.9038 2.2833 -0.0057 -0.63% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.2483 1.2933 ---- 1.2549 1.2999 -0.0066 -0.53% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.3170 1.7580 ---- 1.3220 1.7640 -0.0050 -0.38% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      0.9980 0.9980 ---- 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.30% 开放申赎
93 100038 富国300基金      --- --- ---- 0.9590 0.9590 --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金      1.4100 2.6600 ---- 1.4160 2.6660 -0.0060 -0.42% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      3.8880 4.7180 ---- 3.9040 4.7340 -0.0160 -0.41% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.8326 2.6826 ---- 0.8389 2.6889 -0.0063 -0.75% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.1616 4.1720 ---- 1.1686 4.1896 -0.0070 -0.60% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0738 1.1674 ---- 1.0745 1.1681 -0.0007 -0.07% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0781 1.1747 ---- 1.0787 1.1753 -0.0006 -0.06% 开放申赎
100 110009 易基精选基金      1.2460 2.5060 ---- 1.2528 2.5128 -0.0068 -0.54% 开放申赎
101 110010 易基成长基金      1.3925 1.4525 ---- 1.3980 1.4580 -0.0055 -0.39% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金      1.5777 1.6177 ---- 1.5837 1.6237 -0.0060 -0.38% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金      1.4740 5.2550 ---- 1.4790 5.2600 -0.0050 -0.34% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金      1.4110 5.3720 ---- 1.4200 5.3840 -0.0090 -0.63% 开放申赎
105 110015 易基行业基金      1.2490 1.2840 ---- 1.2560 1.2910 -0.0070 -0.56% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金      1.0690 1.1790 ---- 1.0700 1.1800 -0.0010 -0.09% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金      1.0690 1.1690 ---- 1.0700 1.1700 -0.0010 -0.09% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金      0.9410 0.9410 ---- 0.9470 0.9470 -0.0060 -0.63% 开放申赎
109 110020 易基300基金      0.9730 0.9730 ---- 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.61% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
111 110029 易基科讯基金      0.7173 4.1398 ---- 0.7209 4.1499 -0.0036 -0.50% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金      1.4430 2.9780 ---- 1.4490 2.9840 -0.0060 -0.41% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金      1.3250 2.3770 ---- 1.3254 2.3774 -0.0004 -0.03% 开放申赎
115 121002 国投景气基金      0.9072 2.8762 ---- 0.9089 2.8779 -0.0017 -0.19% 开放申赎
116 121003 国投核心基金      0.9347 2.4647 ---- 0.9389 2.4689 -0.0042 -0.45% 开放申赎
117 121005 国投创新基金      0.8852 2.4467 ---- 0.8867 2.4492 -0.0015 -0.17% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金      1.1690 1.4090 ---- 1.1700 1.4100 -0.0010 -0.09% 开放申赎
119 121008 国投成长基金      0.8813 2.1952 ---- 0.8879 2.2097 -0.0066 -0.74% 开放申赎
120 121009 国投增利基金      1.0337 1.1487 ---- 1.0339 1.1489 -0.0002 -0.02% 开放申赎
121 150103 银河银泰基金      0.8917 3.4317 ---- 0.8949 3.4349 -0.0032 -0.36% 开放申赎
122 151001 银河稳健基金      0.9554 3.1190 ---- 0.9579 3.1224 -0.0025 -0.26% 开放申赎
123 151002 银河债券基金      1.5556 2.0356 ---- 1.5567 2.0367 -0.0011 -0.07% 开放申赎
124 159901 深证100ETF基金      3.8540 3.7730 ---- 3.8760 3.7940 -0.0220 -0.57% 仅场内交易
125 159902 中小板ETF基金      2.5270 2.6270 ---- 2.5390 2.6390 -0.0120 -0.47% 仅场内交易
126 159903 深证成份ETF基金      1.2220 1.2220 ---- 1.2320 1.2320 -0.0100 -0.81% 仅场内交易
127 160105 南方积配基金      1.1667 2.5307 ---- 1.1697 2.5337 -0.0030 -0.26% 开放申赎
128 160106 南方高增基金      1.5294 2.8334 ---- 1.5312 2.8352 -0.0018 -0.12% 开放申赎
129 160119 南方500基金      1.1590 1.1590 ---- 1.1590 1.1590 0.0000 0.00 开放申赎
130 160211 国泰中小盘基金      0.9780 1.1680 ---- 0.9800 1.1700 -0.0020 -0.20% 开放申赎
131 160311 华夏蓝筹基金      1.1880 3.4810 ---- 1.1920 3.4910 -0.0040 -0.34% 开放申赎
132 160314 华夏行业基金      0.9450 4.2330 ---- 0.9480 4.2440 -0.0030 -0.32% 开放申赎
133 160505 博时主题基金      1.8260 3.4710 ---- 1.8380 3.4830 -0.0120 -0.65% 开放申赎
134 160602 鹏华债券A基金      1.1600 1.3590 ---- 1.1600 1.3590 0.0000 0.00 开放申赎
135 160603 鹏华收益基金      0.7920 3.2380 ---- 0.7950 3.2410 -0.0030 -0.38% 开放申赎
136 160605 鹏华50基金      1.7540 3.3840 ---- 1.7650 3.3950 -0.0110 -0.62% 开放申赎
137 160607 鹏华价值基金      0.8570 2.6560 ---- 0.8630 2.6730 -0.0060 -0.70% 开放申赎
138 160608 鹏华债券B基金      1.1240 1.3230 ---- 1.1250 1.3240 -0.0010 -0.09% 开放申赎
139 160610 鹏华动力基金      1.2840 1.5440 ---- 1.2890 1.5490 -0.0050 -0.39% 开放申赎
140 160611 鹏华治理基金      1.0570 1.0870 ---- 1.0620 1.0920 -0.0050 -0.47% 开放申赎
141 160612 鹏华丰收基金      1.0850 1.2050 ---- 1.0850 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎
142 160613 鹏华创新基金      1.5790 1.6090 ---- 1.5830 1.6130 -0.0040 -0.25% 开放申赎
143 160615 鹏华300基金      1.1380 1.1980 ---- 1.1440 1.2040 -0.0060 -0.52% 开放申赎
144 160616 鹏华500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 160706 嘉实300基金      0.8240 2.6920 ---- 0.8290 2.6970 -0.0050 -0.60% 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金      0.8950 0.8950 ---- 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67% 封闭期内
147 160805 长盛同智基金      0.9247 2.2889 ---- 0.9269 2.2911 -0.0022 -0.24% 开放申赎
148 160910 大成创新基金      0.8600 2.0710 ---- 0.8630 2.0740 -0.0030 -0.35% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金      1.3743 3.0543 ---- 1.3866 3.0666 -0.0123 -0.89% 开放申赎
150 161601 融通新蓝筹基金      0.8238 3.1188 ---- 0.8279 3.1229 -0.0041 -0.50% 开放申赎
151 161603 融通债券基金      1.0490 1.4540 ---- 1.0490 1.4540 0.0000 0.00 开放申赎
152 161604 融通100基金      1.2740 2.6240 ---- 1.2810 2.6310 -0.0070 -0.55% 开放申赎
153 161605 融通蓝筹基金      1.2360 2.4860 ---- 1.2380 2.4880 -0.0020 -0.16% 开放申赎
154 161606 融通行业基金      0.9710 2.9110 ---- 0.9710 2.9110 0.0000 0.00 开放申赎
155 161607 融通巨潮基金      0.9840 2.4980 ---- 0.9920 2.5060 -0.0080 -0.81% 开放申赎
156 161609 融通动力基金      1.3110 1.8310 ---- 1.3140 1.8340 -0.0030 -0.23% 开放申赎
157 161610 融通领先基金      1.0210 2.8090 ---- 1.0300 2.8320 -0.0090 -0.87% 开放申赎
158 161611 融通内需基金      0.9750 1.0750 ---- 0.9760 1.0760 -0.0010 -0.10% 开放申赎
159 161706 招商成长基金      1.3371 3.2474 ---- 1.3413 3.2516 -0.0042 -0.31% 开放申赎
160 161810 银华内需基金      0.9910 0.9420 ---- 0.9960 0.9470 -0.0050 -0.50% 开放申赎
161 161811 银华300基金      0.9830 0.9830 ---- 0.9880 0.9880 -0.0050 -0.51% 开放申赎
162 161902 万家债券基金      1.1005 1.6073 ---- 1.1005 1.6073 0.0000 0.00 开放申赎
163 161903 万家公用基金      0.8114 2.2156 ---- 0.8106 2.2142 0.0008 0.10% 开放申赎
164 162006 长城久富基金      1.5955 3.5063 ---- 1.6085 3.5193 -0.0130 -0.81% 开放申赎
165 162102 金鹰中小盘基金      1.0526 2.4126 ---- 1.0499 2.4099 0.0027 0.26% 开放申赎
166 162201 合丰成长基金      1.0300 2.8450 ---- 1.0353 2.8503 -0.0053 -0.51% 开放申赎
167 162202 合丰周期基金      0.9174 2.9424 ---- 0.9204 2.9454 -0.0030 -0.33% 开放申赎
168 162203 合丰稳定基金      0.6538 2.5938 ---- 0.6539 2.5939 -0.0001 -0.02% 开放申赎
169 162204 荷银精选基金      4.3457 4.5657 ---- 4.3644 4.5844 -0.0187 -0.43% 开放申赎
170 162205 荷银预算基金      1.4842 2.3892 ---- 1.4906 2.3956 -0.0064 -0.43% 开放申赎
171 162207 荷银效率基金      0.7612 1.8308 ---- 0.7608 1.8299 0.0004 0.05% 开放申赎
172 162208 荷银首选基金      1.4836 1.5336 ---- 1.4931 1.5431 -0.0095 -0.64% 开放申赎
173 162209 荷银市值基金      0.7069 0.7069 ---- 0.7113 0.7113 -0.0044 -0.62% 开放申赎
174 162210 荷银集利A基金      1.0206 1.0486 ---- 1.0218 1.0498 -0.0012 -0.12% 开放申赎
175 162211 荷银品质基金      1.0850 1.1850 ---- 1.0890 1.1890 -0.0040 -0.37% 开放申赎
176 162212 荷银红利基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9400 0.9400 -0.0030 -0.32% 开放申赎
177 162299 荷银集利C基金      1.0145 1.0425 ---- 1.0158 1.0438 -0.0013 -0.13% 开放申赎
178 162307 海富100基金      0.9140 0.9140 ---- 0.9200 0.9200 -0.0060 -0.65% 开放申赎
179 162605 景顺鼎益基金      1.0350 3.1350 ---- 1.0380 3.1380 -0.0030 -0.29% 开放申赎
180 162607 景顺资源基金      0.8200 2.7810 ---- 0.8250 2.7860 -0.0050 -0.61% 开放申赎
181 162703 广发小盘基金      2.0140 3.3240 ---- 2.0278 3.3378 -0.0138 -0.68% 开放申赎
182 162711 广发500基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 开放申赎
183 163001 长信100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
184 163302 大摩资源基金      1.9378 3.1728 ---- 1.9445 3.1795 -0.0067 -0.34% 开放申赎
185 163402 兴业趋势基金      1.0917 5.5465 ---- 1.0989 5.5752 -0.0072 -0.66% 开放申赎
186 163503 天治核心基金      0.5537 2.0904 ---- 0.5546 2.0922 -0.0009 -0.16% 开放申赎
187 163801 中银中国基金      1.5686 3.2786 ---- 1.5765 3.2865 -0.0079 -0.50% 开放申赎
188 163803 中银增长基金      0.7907 2.8224 ---- 0.7927 2.8275 -0.0020 -0.25% 开放申赎
189 163804 中银收益基金      0.8918 2.0718 ---- 0.8973 2.0773 -0.0055 -0.61% 开放申赎
190 163805 中银策略基金      1.1835 1.3535 ---- 1.1835 1.3535 0.0000 0.00 开放申赎
191 163806 中银增利基金      1.0580 1.0680 ---- 1.0590 1.0690 -0.0010 -0.09% 开放申赎
192 163807 中银优选基金      1.1267 1.1967 ---- 1.1288 1.1988 -0.0021 -0.19% 开放申赎
193 163808 中银100基金      0.9310 0.9410 ---- 0.9370 0.9470 -0.0060 -0.64% 开放申赎
194 163809 中银精选基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
195 165309 建信300基金      0.9170 0.9170 ---- 0.9220 0.9220 -0.0050 -0.54% 开放申赎
196 166001 中欧趋势基金      0.9416 1.2016 ---- 0.9445 1.2045 -0.0029 -0.31% 开放申赎
197 166002 中欧蓝筹基金      1.1625 1.4325 ---- 1.1640 1.4340 -0.0015 -0.13% 开放申赎
198 166003 中欧债券A基金      1.0334 1.0600 ---- 1.0308 1.0574 0.0026 0.25% 开放申赎
199 166004 中欧债券C基金      1.0322 1.0562 ---- 1.0298 1.0538 0.0024 0.23% 开放申赎
200 166005 中欧价值基金      0.8650 0.8650 ---- 0.8700 0.8700 -0.0050 -0.57% 开放申赎
201 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- 0.9809 0.9809 --- --- 封闭期内
202 180001 银华优势基金      1.0825 2.7125 ---- 1.0858 2.7158 -0.0033 -0.30% 开放申赎
203 180002 银华保本基金      1.0194 1.3794 ---- 1.0201 1.3801 -0.0007 -0.07% 封闭期内
204 180003 银华88基金      1.0377 2.8377 ---- 1.0440 2.8440 -0.0063 -0.60% 开放申赎
205 180010 银华优质基金      1.8581 3.0581 ---- 1.8659 3.0659 -0.0078 -0.42% 开放申赎
206 180012 银华富裕基金      1.1329 2.0679 ---- 1.1326 2.0676 0.0003 0.03% 开放申赎
207 180013 银华领先基金      1.5986 1.9786 ---- 1.6079 1.9879 -0.0093 -0.58% 仅开放赎回
208 180015 银华强债基金      1.0730 1.1830 ---- 1.0740 1.1840 -0.0010 -0.09% 开放申赎
209 180018 银华和谐基金      1.0890 1.1690 ---- 1.0970 1.1770 -0.0080 -0.73% 开放申赎
210 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
211 200001 长城久恒基金      1.4350 2.5450 ---- 1.4390 2.5490 -0.0040 -0.28% 开放申赎
212 200002 长城久泰基金      1.2537 4.1137 ---- 1.2607 4.1207 -0.0070 -0.56% 开放申赎
213 200006 长城消费基金      0.8993 2.3393 ---- 0.9079 2.3479 -0.0086 -0.95% 开放申赎
214 200007 长城回报基金      0.6785 1.8375 ---- 0.6844 1.8507 -0.0059 -0.86% 开放申赎
215 200008 长城品牌基金      0.8447 0.8447 ---- 0.8484 0.8484 -0.0037 -0.44% 开放申赎
216 200009 长城债券基金      1.1290 1.1540 ---- 1.1300 1.1550 -0.0010 -0.09% 开放申赎
217 200010 长城动力基金      1.1880 1.1880 ---- 1.1932 1.1932 -0.0052 -0.44% 开放申赎
218 200011 长城景气基金      1.0660 1.0660 ---- 1.0750 1.0750 -0.0090 -0.84% 开放申赎
219 202001 南方稳健基金      1.0537 2.8487 ---- 1.0590 2.8540 -0.0053 -0.50% 开放申赎
220 202002 南方稳健贰基金      0.9072 1.9281 ---- 0.9101 1.9342 -0.0029 -0.32% 开放申赎
221 202003 南方绩优基金      1.4566 2.1266 ---- 1.4627 2.1327 -0.0061 -0.42% 开放申赎
222 202005 南方成份基金      0.9435 0.9435 ---- 0.9471 0.9471 -0.0036 -0.38% 开放申赎
223 202007 南方隆元基金      0.6840 0.6840 ---- 0.6860 0.6860 -0.0020 -0.29% 开放申赎
224 202009 南方盛元基金      0.9840 1.0230 ---- 0.9900 1.0290 -0.0060 -0.61% 开放申赎
225 202011 南方价值基金      1.2970 1.5170 ---- 1.3000 1.5200 -0.0030 -0.23% 开放申赎
226 202015 南方300基金      1.2020 1.2620 ---- 1.2090 1.2690 -0.0070 -0.58% 开放申赎
227 202017 南方深成基金      0.9170 0.9170 ---- 0.9240 0.9240 -0.0070 -0.76% 开放申赎
228 202019 南方策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
229 202101 南方宝元基金      1.1505 2.3705 ---- 1.1514 2.3714 -0.0009 -0.08% 开放申赎
230 202102 南方多利C基金      1.0506 1.1838 ---- 1.0509 1.1841 -0.0003 -0.03% 开放申赎
231 202103 南方多利A基金      1.0530 1.1862 ---- 1.0533 1.1865 -0.0003 -0.03% 开放申赎
232 202202 南方避险基金      2.3309 2.8749 ---- 2.3385 2.8825 -0.0076 -0.32% 仅开放赎回
233 202211 南方恒元基金      1.0950 1.1150 ---- 1.1010 1.1210 -0.0060 -0.54% 开放申赎
234 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
235 206001 鹏华行业基金      0.9645 3.6828 ---- 0.9674 3.6933 -0.0029 -0.30% 开放申赎
236 206002 鹏华精选基金      0.9570 0.9570 ---- 0.9630 0.9630 -0.0060 -0.62% 开放申赎
237 210001 金鹰优选基金      0.7074 2.4363 ---- 0.7092 2.4391 -0.0018 -0.25% 开放申赎
238 210002 金鹰红利基金      1.1196 1.4076 ---- 1.1165 1.4045 0.0031 0.28% 开放申赎
239 210003 金鹰优势基金      0.9468 0.9468 ---- 0.9492 0.9492 -0.0024 -0.25% 开放申赎
240 213001 宝盈鸿利基金      0.5546 2.3972 ---- 0.5572 2.4007 -0.0026 -0.47% 开放申赎
241 213002 宝盈泛沿海基金      0.5728 2.1898 ---- 0.5751 2.1937 -0.0023 -0.40% 开放申赎
242 213003 宝盈增长基金      1.0232 1.4232 ---- 1.0280 1.4280 -0.0048 -0.47% 开放申赎
243 213006 宝盈优势基金      0.9559 1.1559 ---- 0.9577 1.1577 -0.0018 -0.19% 开放申赎
244 213007 宝盈强债A基金      1.1522 1.1902 ---- 1.1529 1.1909 -0.0007 -0.06% 开放申赎
245 213008 宝盈资源基金      0.9889 1.2606 ---- 0.9946 1.2668 -0.0057 -0.57% 开放申赎
246 213010 宝盈100基金      --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 集中认购
247 213917 宝盈强债C基金      1.1460 1.1840 ---- 1.1468 1.1848 -0.0008 -0.07% 开放申赎
248 217001 招商股票基金      0.5654 3.4394 ---- 0.5668 3.4408 -0.0014 -0.25% 开放申赎
249 217002 招商平衡基金      1.4625 2.6075 ---- 1.4624 2.6074 0.0001 0.01% 开放申赎
250 217003 招商债券A基金      1.0928 1.4693 ---- 1.0932 1.4697 -0.0004 -0.04% 开放申赎
251 217005 招商先锋基金      0.7054 2.6554 ---- 0.7083 2.6583 -0.0029 -0.41% 开放申赎
252 217008 招商安本基金      1.2194 1.3194 ---- 1.2211 1.3211 -0.0017 -0.14% 仅开放赎回
253 217009 招商价值基金      1.0220 1.1120 ---- 1.0248 1.1148 -0.0028 -0.27% 仅开放赎回
254 217010 招商蓝筹基金      1.3560 1.5560 ---- 1.3630 1.5630 -0.0070 -0.51% 开放申赎
255 217011 招商安心基金      1.1160 1.1160 ---- 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.18% 开放申赎
256 217012 招商行业基金      1.0730 1.0730 ---- 1.0780 1.0780 -0.0050 -0.46% 开放申赎
257 217013 招商中小盘基金      0.9820 0.9820 ---- 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.41% 开放申赎
258 217203 招商债券B基金      1.0929 1.4494 ---- 1.0935 1.4500 -0.0006 -0.05% 开放申赎
259 233001 大摩基础基金      0.5461 2.0911 ---- 0.5470 2.0920 -0.0009 -0.16% 开放申赎
260 233005 大摩强债基金      --- --- ---- 1.0085 1.0085 --- --- 封闭期内
261 233006 大摩领先基金      1.1316 1.1316 ---- 1.1377 1.1377 -0.0061 -0.54% 开放申赎
262 240001 宝康消费基金      1.4609 4.4263 ---- 1.4628 4.4310 -0.0019 -0.13% 开放申赎
263 240002 宝康配置基金      1.4422 3.1322 ---- 1.4499 3.1399 -0.0077 -0.53% 开放申赎
264 240003 宝康债券基金      1.1406 1.6306 ---- 1.1411 1.6311 -0.0005 -0.04% 开放申赎
265 240004 华宝动力基金      0.9344 3.4444 ---- 0.9358 3.4458 -0.0014 -0.15% 开放申赎
266 240005 华宝策略基金      0.6571 4.2544 ---- 0.6597 4.2603 -0.0026 -0.39% 开放申赎
267 240008 华宝收益基金      3.1428 3.1428 ---- 3.1533 3.1533 -0.0105 -0.33% 开放申赎
268 240009 华宝先进基金      2.2888 2.2888 ---- 2.3071 2.3071 -0.0183 -0.79% 开放申赎
269 240010 华宝行业基金      0.9973 0.9973 ---- 1.0040 1.0040 -0.0067 -0.67% 开放申赎
270 240011 华宝大盘基金      1.6779 1.7579 ---- 1.6826 1.7626 -0.0047 -0.28% 暂停大额申购
271 240012 华宝强债A基金      1.0426 1.0526 ---- 1.0429 1.0529 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
272 240013 华宝强债B基金      1.0383 1.0483 ---- 1.0388 1.0488 -0.0005 -0.05% 仅开放赎回
273 240014 华宝100基金      0.9356 0.9356 ---- 0.9425 0.9425 -0.0069 -0.73% 开放申赎
274 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
275 253010 德盛安心基金      0.9120 1.9490 ---- 0.9150 1.9540 -0.0030 -0.33% 开放申赎
276 253020 德盛增利A基金      1.0460 1.0660 ---- 1.0460 1.0660 0.0000 0.00 开放申赎
277 253021 德盛增利B基金      1.0460 1.0610 ---- 1.0470 1.0620 -0.0010 -0.10% 开放申赎
278 255010 德盛稳健基金      1.5720 2.4520 ---- 1.5820 2.4620 -0.0100 -0.63% 开放申赎
279 257010 德盛小盘基金      0.8130 2.9430 ---- 0.8150 2.9450 -0.0020 -0.25% 开放申赎
280 257020 德盛精选基金      0.9160 2.7140 ---- 0.9230 2.7240 -0.0070 -0.76% 开放申赎
281 257030 德盛优势基金      1.1370 1.2370 ---- 1.1440 1.2440 -0.0070 -0.61% 开放申赎
282 257040 德盛红利基金      1.0830 1.3930 ---- 1.0920 1.4020 -0.0090 -0.82% 开放申赎
283 257050 国联安主题基金      0.9430 0.9430 ---- 0.9530 0.9530 -0.0100 -1.05% 开放申赎
284 260101 景顺优选基金      1.1026 3.0133 ---- 1.1062 3.0169 -0.0036 -0.33% 开放申赎
285 260103 景顺平衡基金      0.7530 3.0430 ---- 0.7556 3.0456 -0.0026 -0.34% 开放申赎
286 260104 景顺增长基金      3.7090 4.7070 ---- 3.7330 4.7310 -0.0240 -0.64% 开放申赎
287 260108 景顺成长基金      0.9410 2.2910 ---- 0.9450 2.2950 -0.0040 -0.42% 开放申赎
288 260109 景顺增长贰基金      1.0950 2.2830 ---- 1.1020 2.2900 -0.0070 -0.64% 开放申赎
289 260110 景顺精选基金      0.8980 0.8980 ---- 0.9020 0.9020 -0.0040 -0.44% 开放申赎
290 260111 景顺治理基金      1.2400 1.4300 ---- 1.2410 1.4310 -0.0010 -0.08% 开放申赎
291 260112 景顺能源基建基金      0.9760 0.9760 ---- 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20% 开放申赎
292 270001 广发聚富基金      1.2280 3.5380 ---- 1.2354 3.5454 -0.0074 -0.60% 开放申赎
293 270002 广发稳健基金      1.4804 3.1254 ---- 1.4809 3.1259 -0.0005 -0.03% 开放申赎
294 270005 广发聚丰基金      0.7437 4.1931 ---- 0.7503 4.2229 -0.0066 -0.88% 仅开放赎回
295 270006 广发优选基金      1.4692 2.4692 ---- 1.4768 2.4768 -0.0076 -0.51% 开放申赎
296 270007 广发大盘基金      0.8728 0.8728 ---- 0.8762 0.8762 -0.0034 -0.39% 仅开放赎回
297 270008 广发精选基金      1.4700 1.6300 ---- 1.4780 1.6380 -0.0080 -0.54% 开放申赎
298 270009 广发强债基金      1.0770 1.1270 ---- 1.0780 1.1280 -0.0010 -0.09% 开放申赎
299 270010 广发300基金      1.5250 1.6650 ---- 1.5340 1.6740 -0.0090 -0.59% 开放申赎
300 270021 广发聚瑞基金      0.9850 0.9850 ---- 0.9910 0.9910 -0.0060 -0.61% 开放申赎
301 288001 中信配置基金      0.9827 3.1227 ---- 0.9846 3.1246 -0.0019 -0.19% 仅开放赎回
302 288002 中信红利基金      2.5014 3.9014 ---- 2.5057 3.9057 -0.0043 -0.17% 仅开放赎回
303 288102 中信双利基金      1.0703 1.4503 ---- 1.0730 1.4530 -0.0027 -0.25% 仅开放赎回
304 290002 泰信先行基金      0.6674 2.5254 ---- 0.6692 2.5293 -0.0018 -0.27% 开放申赎
305 290003 泰信双息基金      1.0192 1.1535 ---- 1.0204 1.1547 -0.0012 -0.12% 开放申赎
306 290004 泰信优质基金      1.1473 1.6473 ---- 1.1488 1.6488 -0.0015 -0.13% 开放申赎
307 290005 泰信优势基金      1.1620 1.2920 ---- 1.1660 1.2960 -0.0040 -0.34% 开放申赎
308 290006 泰信蓝筹基金      1.0267 1.1767 ---- 1.0280 1.1780 -0.0013 -0.13% 开放申赎
309 290007 泰信强债A基金      0.9691 0.9691 ---- 0.9696 0.9696 -0.0005 -0.05% 开放申赎
310 291007 泰信强债C基金      0.9668 0.9668 ---- 0.9674 0.9674 -0.0006 -0.06% 开放申赎
311 310308 申万盛利精选基金      0.9252 2.4972 ---- 0.9201 2.4921 0.0051 0.55% 开放申赎
312 310318 申万盛利配置基金      0.9726 1.7636 ---- 0.9710 1.7620 0.0016 0.16% 开放申赎
313 310328 申万新动力基金      0.7514 2.6356 ---- 0.7504 2.6338 0.0010 0.13% 开放申赎
314 310358 申万新经济基金      0.7133 2.0452 ---- 0.7130 2.0449 0.0003 0.04% 开放申赎
315 310368 申万竞争优势基金      1.4519 1.6019 ---- 1.4489 1.5989 0.0030 0.21% 开放申赎
316 310378 申万添益宝A基金      1.0300 1.0370 ---- 1.0310 1.0380 -0.0010 -0.10% 开放申赎
317 310379 申万添益宝B基金      1.0270 1.0340 ---- 1.0280 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放申赎
318 310388 申万消费增长基金      1.0510 1.0860 ---- 1.0530 1.0880 -0.0020 -0.19% 开放申赎
319 310398 申万300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
320 320001 诺安平衡基金      0.7725 3.0325 ---- 0.7748 3.0348 -0.0023 -0.30% 开放申赎
321 320003 诺安股票基金      1.0353 2.9188 ---- 1.0404 2.9239 -0.0051 -0.49% 开放申赎
322 320004 诺安债券基金      1.0873 1.1469 ---- 1.0885 1.1481 -0.0012 -0.11% 开放申赎
323 320005 诺安价值基金      0.9228 1.8678 ---- 0.9288 1.8738 -0.0060 -0.65% 开放申赎
324 320006 诺安配置基金      1.0390 1.4590 ---- 1.0430 1.4630 -0.0040 -0.38% 开放申赎
325 320007 诺安成长基金      1.0550 1.1950 ---- 1.0510 1.1910 0.0040 0.38% 开放申赎
326 320008 诺安增利A基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 开放申赎
327 320009 诺安增利B基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20% 开放申赎
328 320010 诺安100基金      0.8930 0.8930 ---- 0.8990 0.8990 -0.0060 -0.67% 开放申赎
329 340001 兴业转债基金      1.1651 2.7911 ---- 1.1671 2.7931 -0.0020 -0.17% 暂停大额申购
330 340006 兴业全球视野基金      3.3369 3.3369 ---- 3.3610 3.3610 -0.0241 -0.72% 开放申赎
331 340007 兴业责任基金      1.3530 1.5430 ---- 1.3570 1.5470 -0.0040 -0.29% 暂停大额申购
332 340008 兴业有机基金      1.1098 1.1098 ---- 1.1136 1.1136 -0.0038 -0.34% 开放申赎
333 340009 兴业磐稳基金      1.0189 1.0189 ---- 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01% 开放申赎
334 350001 天治财富基金      0.7165 2.2618 ---- 0.7182 2.2635 -0.0017 -0.24% 开放申赎
335 350002 天治品质基金      0.8417 3.3517 ---- 0.8445 3.3545 -0.0028 -0.33% 开放申赎
336 350005 天治创新基金      1.1762 1.1762 ---- 1.1694 1.1694 0.0068 0.58% 开放申赎
337 350006 天治双盈基金      1.0197 1.0197 ---- 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01% 开放申赎
338 350007 天治趋势基金      0.9550 0.9550 ---- 0.9600 0.9600 -0.0050 -0.52% 开放申赎
339 360001 光大量化基金      0.9019 2.8756 ---- 0.9043 2.8780 -0.0024 -0.27% 开放申赎
340 360005 光大红利基金      2.3406 2.9986 ---- 2.3512 3.0092 -0.0106 -0.45% 开放申赎
341 360006 光大增长基金      1.2637 2.5437 ---- 1.2687 2.5487 -0.0050 -0.39% 开放申赎
342 360007 光大优势基金      0.7620 0.7620 ---- 0.7664 0.7664 -0.0044 -0.57% 开放申赎
343 360008 光大增利A基金      1.0370 1.0370 ---- 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10% 开放申赎
344 360009 光大增利C基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
345 360010 光大精选基金      1.1150 1.2350 ---- 1.1180 1.2380 -0.0030 -0.27% 暂停大额申购
346 360011 光大配置基金      0.9540 0.9540 ---- 0.9570 0.9570 -0.0030 -0.31% 开放申赎
347 371020 上投纯债A基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 开放申赎
348 371120 上投纯债B基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
349 373010 上投双息基金      0.8910 2.3202 ---- 0.8954 2.3246 -0.0044 -0.49% 开放申赎
350 373020 上投双核基金      1.1471 1.1971 ---- 1.1507 1.2007 -0.0036 -0.31% 开放申赎
351 375010 上投优势基金      2.2615 5.3315 ---- 2.2681 5.3381 -0.0066 -0.29% 开放申赎
352 377010 上投阿尔法基金      3.0986 5.0186 ---- 3.1105 5.0305 -0.0119 -0.38% 开放申赎
353 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
354 377020 上投内需基金      1.0973 1.2773 ---- 1.1006 1.2806 -0.0033 -0.30% 开放申赎
355 377530 上投轮动基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
356 378010 上投先锋基金      1.5929 2.2729 ---- 1.5934 2.2734 -0.0005 -0.03% 开放申赎
357 379010 上投中小盘基金      1.3470 1.3870 ---- 1.3540 1.3940 -0.0070 -0.52% 开放申赎
358 395001 中海债券基金      1.1350 1.1950 ---- 1.1350 1.1950 0.0000 0.00 开放申赎
359 398001 中海优质基金      0.7498 2.7638 ---- 0.7530 2.7718 -0.0032 -0.42% 开放申赎
360 398011 中海分红基金      0.7476 2.1476 ---- 0.7516 2.1516 -0.0040 -0.53% 开放申赎
361 398021 中海能源基金      0.8825 1.1925 ---- 0.8860 1.1960 -0.0035 -0.40% 开放申赎
362 398031 中海蓝筹基金      1.0199 1.2799 ---- 1.0243 1.2843 -0.0044 -0.43% 开放申赎
363 398041 中海量化基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.40% 开放申赎
364 399001 中海50基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
365 400001 东方龙基金      0.6399 2.4014 ---- 0.6427 2.4042 -0.0028 -0.44% 开放申赎
366 400003 东方精选基金      0.9884 3.2721 ---- 0.9944 3.2884 -0.0060 -0.60% 开放申赎
367 400007 东方策略基金      1.3928 1.3928 ---- 1.3997 1.3997 -0.0069 -0.49% 开放申赎
368 400009 东方稳健基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
369 400011 东方动力基金      0.9064 0.9064 ---- 0.9104 0.9104 -0.0040 -0.44% 开放申赎
370 410001 华富竞争力基金      0.7659 2.1436 ---- 0.7710 2.1529 -0.0051 -0.66% 开放申赎
371 410003 华富成长基金      0.6769 0.9669 ---- 0.6789 0.9689 -0.0020 -0.29% 开放申赎
372 410004 华富强债A基金      1.1024 1.2224 ---- 1.1039 1.2239 -0.0015 -0.14% 开放申赎
373 410005 华富强债B基金      1.1038 1.2138 ---- 1.1054 1.2154 -0.0016 -0.14% 开放申赎
374 410006 华富精选基金      1.1134 1.1134 ---- 1.1155 1.1155 -0.0021 -0.19% 开放申赎
375 410007 华富增长基金      0.8940 0.8940 ---- 0.9005 0.9005 -0.0065 -0.72% 开放申赎
376 410008 华富100基金      0.8972 0.8972 ---- 0.9033 0.9033 -0.0061 -0.68% 开放申赎
377 420001 天弘精选基金      0.5680 1.6789 ---- 0.5668 1.6762 0.0012 0.21% 开放申赎
378 420002 天弘债券A基金      1.0063 1.0791 ---- 1.0069 1.0797 -0.0006 -0.06% 开放申赎
379 420003 天弘永定基金      1.0415 1.2315 ---- 1.0409 1.2309 0.0006 0.06% 开放申赎
380 420005 天弘周期基金      0.9500 0.9500 ---- 0.9500 0.9500 0.0000 0.00 开放申赎
381 420102 天弘债券B基金      1.0071 1.0875 ---- 1.0076 1.0880 -0.0005 -0.05% 开放申赎
382 450001 国富收益基金      0.6207 2.1026 ---- 0.6226 2.1058 -0.0019 -0.31% 开放申赎
383 450002 国富弹性基金      1.4435 2.6035 ---- 1.4489 2.6089 -0.0054 -0.37% 开放申赎
384 450003 国富潜力基金      1.1701 1.4201 ---- 1.1731 1.4231 -0.0030 -0.26% 开放申赎
385 450004 国富价值基金      1.3871 1.5871 ---- 1.3900 1.5900 -0.0029 -0.21% 开放申赎
386 450005 国富强债A基金      1.0389 1.0489 ---- 1.0396 1.0496 -0.0007 -0.07% 开放申赎
387 450006 国富强债C基金      1.0370 1.0470 ---- 1.0376 1.0476 -0.0006 -0.06% 开放申赎
388 450007 国富成长基金      1.1527 1.1527 ---- 1.1552 1.1552 -0.0025 -0.22% 开放申赎
389 450008 国富300基金      1.0540 1.0540 ---- 1.0590 1.0590 -0.0050 -0.47% 开放申赎
390 460001 友邦盛世基金      0.6013 2.5999 ---- 0.6049 2.6085 -0.0036 -0.60% 开放申赎
391 460002 友邦成长基金      0.9418 0.9718 ---- 0.9438 0.9738 -0.0020 -0.21% 开放申赎
392 460003 友邦增利B基金      1.0847 1.1947 ---- 1.0857 1.1957 -0.0010 -0.09% 开放申赎
393 460005 友邦价值基金      1.2135 1.5235 ---- 1.2170 1.5270 -0.0035 -0.29% 开放申赎
394 460007 友邦行业基金      0.7870 0.7870 ---- 0.7900 0.7900 -0.0030 -0.38% 开放申赎
395 470007 添富上证基金      0.9630 0.9630 ---- 0.9690 0.9690 -0.0060 -0.62% 开放申赎
396 470008 添富回报基金      --- --- ---- 0.9720 0.9720 --- --- 封闭期内
397 470078 添富增收C基金      1.0710 1.1210 ---- 1.0710 1.1210 0.0000 0.00 开放申赎
398 481001 工银价值基金      0.4517 3.8188 ---- 0.4541 3.8276 -0.0024 -0.53% 开放申赎
399 481004 工银成长基金      1.2861 1.5361 ---- 1.2891 1.5391 -0.0030 -0.23% 开放申赎
400 481006 工银红利基金      0.9619 1.0019 ---- 0.9647 1.0047 -0.0028 -0.29% 开放申赎
401 481008 工银蓝筹基金      1.3180 1.5180 ---- 1.3260 1.5260 -0.0080 -0.60% 开放申赎
402 481009 工银300基金      1.1410 1.3060 ---- 1.1470 1.3120 -0.0060 -0.52% 开放申赎
403 481010 工银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
404 483003 工银平衡基金      0.7030 1.8841 ---- 0.7058 1.8891 -0.0028 -0.40% 开放申赎
405 485005 工银强债B基金      1.0611 1.2561 ---- 1.0610 1.2560 0.0001 0.01% 开放申赎
406 485007 工银添利B基金      1.1362 1.2062 ---- 1.1372 1.2072 -0.0010 -0.09% 开放申赎
407 485105 工银强债A基金      1.0751 1.2701 ---- 1.0749 1.2699 0.0002 0.02% 开放申赎
408 485107 工银添利A基金      1.1454 1.2154 ---- 1.1462 1.2162 -0.0008 -0.07% 开放申赎
409 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
410 510010 180治理ETF基金      0.8230 0.9160 ---- 0.8270 0.9210 -0.0040 -0.48% 仅场内交易
411 510023 上证超大盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
412 510050 上证50ETF基金      2.2710 2.8320 ---- 2.2870 2.8510 -0.0160 -0.70% 仅场内交易
413 510061 上证央企ETF基金      --- --- ---- 1.5480 0.9900 --- --- 仅场内交易
414 510080 长盛全债基金      1.2247 1.9347 ---- 1.2257 1.9357 -0.0010 -0.08% 开放申赎
415 510081 长盛精选基金      1.0766 2.8766 ---- 1.0775 2.8775 -0.0009 -0.08% 开放申赎
416 510133 上证中盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
417 510180 上证180ETF基金      0.6930 2.6550 ---- 0.6980 2.6740 -0.0050 -0.72% 仅场内交易
418 510880 红利ETF基金      2.5100 1.6760 ---- 2.5260 1.6860 -0.0160 -0.63% 仅场内交易
419 519001 银华价值基金      1.4531 4.9173 ---- 1.4577 4.9321 -0.0046 -0.32% 仅开放赎回
420 519003 海富增长基金      0.7510 2.3660 ---- 0.7500 2.3650 0.0010 0.13% 开放申赎
421 519005 海富股票基金      0.6870 2.6360 ---- 0.6860 2.6350 0.0010 0.15% 开放申赎
422 519007 海富回报基金      0.6830 2.1790 ---- 0.6830 2.1790 0.0000 0.00 开放申赎
423 519008 添富优势基金      2.8051 4.3651 ---- 2.8276 4.3876 -0.0225 -0.80% 开放申赎
424 519011 海富精选基金      0.8240 3.6159 ---- 0.8250 3.6192 -0.0010 -0.12% 开放申赎
425 519013 海富优势基金      1.0690 2.0250 ---- 1.0710 2.0270 -0.0020 -0.19% 开放申赎
426 519015 海富精选贰基金      0.6600 0.9800 ---- 0.6600 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎
427 519017 大成积极基金      0.9740 2.0310 ---- 0.9790 2.0360 -0.0050 -0.51% 开放申赎
428 519018 添富均衡基金      0.7580 2.3767 分红(除息) 0.8436 2.3913 -0.0056 -0.66% 开放申赎
429 519019 大成景阳基金      0.7500 3.7290 ---- 0.7530 3.7320 -0.0030 -0.40% 开放申赎
430 519021 国泰金鼎基金      0.9400 1.9010 ---- 0.9440 1.9080 -0.0040 -0.42% 开放申赎
431 519023 海富债券C基金      1.0650 1.0650 ---- 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 开放申赎
432 519024 海富债券A基金      1.0640 1.0640 ---- 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
433 519025 海富成长基金      1.1840 1.1840 ---- 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 开放申赎
434 519029 华夏稳增基金      1.6010 2.3060 ---- 1.6020 2.3070 -0.0010 -0.06% 开放申赎
435 519035 富国天博基金      0.8304 2.9127 ---- 0.8378 2.9325 -0.0074 -0.88% 开放申赎
436 519039 长盛同德基金      0.8831 2.5305 ---- 0.8848 2.5354 -0.0017 -0.19% 开放申赎
437 519066 添富蓝筹基金      1.4710 1.5010 ---- 1.4740 1.5040 -0.0030 -0.20% 开放申赎
438 519068 添富焦点基金      1.1546 1.3346 分红(除息) 1.1948 1.3448 -0.0102 -0.85% 开放申赎
439 519069 添富价值基金      1.5320 1.5320 ---- 1.5400 1.5400 -0.0080 -0.52% 开放申赎
440 519078 添富增收A基金      1.0730 1.1230 ---- 1.0730 1.1230 0.0000 0.00 开放申赎
441 519087 新华分红基金      0.8119 2.4970 ---- 0.8173 2.5057 -0.0054 -0.66% 开放申赎
442 519089 新华成长基金      1.8964 1.9464 ---- 1.9030 1.9530 -0.0066 -0.35% 暂停大额申购
443 519091 新华资源基金      0.9720 0.9720 ---- 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.72% 开放申赎
444 519093 新华企业基金      --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封闭期内
445 519100 长盛100基金      0.9163 1.5363 ---- 0.9232 1.5432 -0.0069 -0.75% 开放申赎
446 519110 浦银价值基金      0.8770 0.8770 ---- 0.8820 0.8820 -0.0050 -0.57% 开放申赎
447 519111 浦银收益A基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
448 519112 浦银收益C基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 开放申赎
449 519113 浦银生活基金      0.9820 0.9820 ---- 0.9850 0.9850 -0.0030 -0.30% 开放申赎
450 519115 浦银红利基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9290 0.9290 -0.0040 -0.43% 开放申赎
451 519180 万家180基金      0.7183 3.0583 ---- 0.7222 3.0622 -0.0039 -0.54% 开放申赎
452 519181 万家和谐基金      0.6502 1.4113 ---- 0.6507 1.4122 -0.0005 -0.08% 开放申赎
453 519183 万家引擎基金      1.0049 1.4949 ---- 1.0029 1.4929 0.0020 0.20% 开放申赎
454 519185 万家精选基金      0.9846 1.0646 ---- 0.9868 1.0668 -0.0022 -0.22% 开放申赎
455 519186 万家稳增A基金      1.0055 1.0055 ---- 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18% 开放申赎
456 519187 万家稳增C基金      1.0034 1.0034 ---- 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19% 开放申赎
457 519300 大成300基金      0.9802 2.3902 ---- 0.9857 2.3957 -0.0055 -0.56% 开放申赎
458 519519 友邦增利A基金      1.0921 1.2021 ---- 1.0931 1.2031 -0.0010 -0.09% 开放申赎
459 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
460 519666 银河银信B基金      1.0094 1.2474 ---- 1.0099 1.2479 -0.0005 -0.05% 开放申赎
461 519667 银河银信A基金      1.0173 1.2553 ---- 1.0177 1.2557 -0.0004 -0.04% 开放申赎
462 519668 银河成长基金      1.2739 1.5489 ---- 1.2754 1.5504 -0.0015 -0.12% 开放申赎
463 519670 银河行业基金      1.0270 1.1770 ---- 1.0290 1.1790 -0.0020 -0.19% 开放申赎
464 519671 银河300基金      --- --- ---- 0.9660 0.9660 --- --- 封闭期内
465 519680 交银债券A基金      1.0114 1.1824 ---- 1.0114 1.1824 0.0000 0.00 开放申赎
466 519682 交银债券C基金      1.0071 1.1731 ---- 1.0073 1.1733 -0.0002 -0.02% 开放申赎
467 519686 交银180治理联接基金      0.9200 0.9200 ---- 0.9240 0.9240 -0.0040 -0.43% 开放申赎
468 519688 交银精选基金      0.9558 3.1016 ---- 0.9618 3.1076 -0.0060 -0.62% 开放申赎
469 519690 交银稳健基金      1.4125 2.8675 ---- 1.4199 2.8749 -0.0074 -0.52% 开放申赎
470 519692 交银成长基金      2.5172 2.7622 ---- 2.5274 2.7724 -0.0102 -0.40% 开放申赎
471 519694 交银蓝筹基金      0.8419 0.8569 ---- 0.8464 0.8614 -0.0045 -0.53% 开放申赎
472 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
473 519697 交银保本基金      1.0540 1.0740 ---- 1.0540 1.0740 0.0000 0.00 开放申赎
474 519698 交银先锋基金      1.1342 1.1592 ---- 1.1382 1.1632 -0.0040 -0.35% 开放申赎
475 519987 长信恒利基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9300 0.9300 -0.0050 -0.54% 开放申赎
476 519989 长信利丰基金      1.0440 1.0640 ---- 1.0460 1.0660 -0.0020 -0.19% 开放申赎
477 519991 长信双利基金      0.8940 1.1940 ---- 0.8990 1.1990 -0.0050 -0.56% 开放申赎
478 519993 长信增利基金      0.8243 2.0633 ---- 0.8215 2.0605 0.0028 0.34% 开放申赎
479 519994 长信金利基金      0.7352 2.1896 ---- 0.7398 2.2008 -0.0046 -0.62% 开放申赎
480 519996 长信银利基金      0.7675 2.6875 ---- 0.7696 2.6896 -0.0021 -0.27% 开放申赎
481 530001 建信价值基金      0.7414 2.2696 ---- 0.7468 2.2750 -0.0054 -0.72% 开放申赎
482 530003 建信成长基金      0.9548 2.4048 ---- 0.9586 2.4086 -0.0038 -0.40% 开放申赎
483 530005 建信配置基金      0.8667 1.4167 ---- 0.8727 1.4227 -0.0060 -0.69% 开放申赎
484 530006 建信精选基金      1.0390 1.6190 ---- 1.0420 1.6220 -0.0030 -0.29% 开放申赎
485 530008 建信增利基金      1.1500 1.2150 ---- 1.1510 1.2160 -0.0010 -0.09% 开放申赎
486 530009 建信强债A基金      1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎
487 531009 建信强债C基金      1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 开放申赎
488 540001 汇丰2016基金      1.9954 2.0954 ---- 1.9981 2.0981 -0.0027 -0.14% 开放申赎
489 540002 汇丰龙腾基金      1.7771 2.2431 ---- 1.7824 2.2484 -0.0053 -0.30% 开放申赎
490 540003 汇丰策略基金      1.1820 1.1820 ---- 1.1841 1.1841 -0.0021 -0.18% 开放申赎
491 540004 汇丰2026基金      1.2314 1.5514 ---- 1.2335 1.5535 -0.0021 -0.17% 开放申赎
492 540005 汇丰增利基金      1.0006 1.0006 ---- 1.0006 1.0006 0.0000 0.00 开放申赎
493 540006 汇丰大盘基金      1.0392 1.0992 ---- 1.0422 1.1022 -0.0030 -0.29% 开放申赎
494 540007 汇丰中小盘基金      0.9581 0.9581 ---- 0.9567 0.9567 0.0014 0.15% 停止申赎
495 550001 信诚四季红基金      0.9287 2.0897 ---- 0.9300 2.0910 -0.0013 -0.14% 开放申赎
496 550002 信诚精萃基金      0.8942 2.0964 ---- 0.8980 2.1048 -0.0038 -0.42% 开放申赎
497 550003 信诚盛世基金      1.5920 1.5920 ---- 1.5920 1.5920 0.0000 0.00 开放申赎
498 550004 信诚三得益A基金      1.0550 1.0880 ---- 1.0540 1.0870 0.0010 0.09% 开放申赎
499 550005 信诚三得益B基金      1.0470 1.0800 ---- 1.0460 1.0790 0.0010 0.10% 开放申赎
500 550006 信诚优债A基金      1.0170 1.0270 ---- 1.0180 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
501 550007 信诚优债B基金      1.0110 1.0210 ---- 1.0120 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放申赎
502 550008 信诚优胜基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
503 550009 信诚中小盘基金      --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
504 560002 益民红利基金      0.6716 1.7952 ---- 0.6751 1.8015 -0.0035 -0.52% 开放申赎
505 560003 益民创新基金      0.8726 0.8926 ---- 0.8769 0.8969 -0.0043 -0.49% 开放申赎
506 560005 益民多利基金      1.0452 1.0862 ---- 1.0466 1.0876 -0.0014 -0.13% 开放申赎
507 570001 诺德价值基金      0.9233 0.9233 ---- 0.9264 0.9264 -0.0031 -0.33% 开放申赎
508 570005 诺德成长基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0280 1.0280 -0.0040 -0.39% 开放申赎
509 571002 诺德配置基金      1.1585 1.1585 ---- 1.1628 1.1628 -0.0043 -0.37% 开放申赎
510 573003 诺德强债基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
511 580001 东吴嘉禾基金      0.7139 2.4339 ---- 0.7177 2.4377 -0.0038 -0.53% 开放申赎
512 580002 东吴动力基金      1.1718 1.6918 ---- 1.1821 1.7021 -0.0103 -0.87% 开放申赎
513 580003 东吴轮动基金      0.9822 0.9822 ---- 0.9890 0.9890 -0.0068 -0.69% 开放申赎
514 580005 东吴策略基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0083 1.0083 -0.0053 -0.53% 开放申赎
515 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- 0.9800 0.9800 --- --- 封闭期内
516 582001 东吴优信A基金      0.9898 1.0018 ---- 0.9910 1.0030 -0.0012 -0.12% 开放申赎
517 582201 东吴优信C基金      0.9867 0.9987 ---- 0.9880 1.0000 -0.0013 -0.13% 开放申赎
518 590001 中邮优选基金      1.4970 2.7170 ---- 1.5003 2.7203 -0.0033 -0.22% 仅开放赎回
519 590002 中邮成长基金      0.7537 0.7537 ---- 0.7542 0.7542 -0.0005 -0.07% 仅开放赎回
520 590003 中邮优势基金      1.0310 1.0810 ---- 1.0290 1.0790 0.0020 0.19% 仅开放赎回
521 610001 信达增长基金      1.1484 1.3484 ---- 1.1561 1.3561 -0.0077 -0.67% 开放申赎
522 610002 信达配置基金      1.2480 1.4480 ---- 1.2500 1.4500 -0.0020 -0.16% 开放申赎
523 610003 信达债券A基金      0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
524 610004 信达中小盘基金      0.9790 0.9790 ---- 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 封闭期内
525 610103 信达债券B基金      0.9940 0.9940 ---- 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 开放申赎
526 620001 金元保本基金      1.0249 1.0349 ---- 1.0250 1.0350 -0.0001 -0.01% 开放申赎
527 620002 金元成长基金      1.0930 1.2630 ---- 1.0950 1.2650 -0.0020 -0.18% 开放申赎
528 620003 金元丰利基金      0.9880 0.9980 ---- 0.9880 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
529 620004 金元增长基金      0.9470 0.9470 ---- 0.9510 0.9510 -0.0040 -0.42% 开放申赎
530 620005 金元核心基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
531 630001 华商领先基金      1.0016 1.1066 ---- 1.0062 1.1112 -0.0046 -0.46% 开放申赎
532 630002 华商盛世基金      1.6529 1.9179 ---- 1.6523 1.9173 0.0006 0.04% 开放申赎
533 630003 华商强债A基金      1.0570 1.1080 ---- 1.0580 1.1090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
534 630005 华商阿尔法基金      0.9120 0.9120 ---- 0.9120 0.9120 0.0000 0.00 开放申赎
535 630103 华商强债B基金      1.0540 1.1020 ---- 1.0560 1.1040 -0.0020 -0.19% 开放申赎
536 660001 农银成长基金      1.1852 1.5852 ---- 1.1875 1.5875 -0.0023 -0.19% 开放申赎
537 660002 农银增利基金      1.0182 1.0212 ---- 1.0197 1.0227 -0.0015 -0.15% 开放申赎
538 660003 农银双利基金      1.0436 1.0936 ---- 1.0474 1.0974 -0.0038 -0.36% 开放申赎
539 660004 农银价值基金      0.9733 0.9733 ---- 0.9759 0.9759 -0.0026 -0.27% 开放申赎
540 660005 农银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
541 690001 民生蓝筹基金      1.1500 1.1800 ---- 1.1580 1.1880 -0.0080 -0.69% 开放申赎
542 690002 民生强债A基金      1.0470 1.0470 ---- 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 开放申赎
543 690003 民生精选基金      --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 封闭期内
544 690202 民生强债C基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 开放申赎

来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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