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2月25日基金净值 更新日期:2月24日

序号 基金代码 基金简称 2010-02-24 备注 2010-02-23 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.4070 3.1880 ---- 1.3850 3.1660 0.0220 1.59% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      10.2430 10.6230 ---- 10.1160 10.4960 0.1270 1.26% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.1230 2.2430 ---- 2.0770 2.1970 0.0460 2.21% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2690 1.2690 ---- 1.2410 1.2410 0.0280 2.26% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.7670 0.7670 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.9080 0.9080 ---- 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金      1.0990 1.5290 ---- 1.0970 1.5270 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.0830 1.5130 ---- 1.0810 1.5110 0.0020 0.19% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1100 1.2000 ---- 1.1070 1.1970 0.0030 0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.1030 1.1930 ---- 1.1000 1.1900 0.0030 0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3340 3.3460 ---- 1.3160 3.3280 0.0180 1.37% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.3060 4.1390 ---- 3.2550 4.0880 0.0510 1.57% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.0870 2.3750 ---- 1.0720 2.3600 0.0150 1.40% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.9640 1.9640 ---- 1.9450 1.9450 0.0190 0.98% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      0.9560 3.8980 ---- 0.9390 3.8810 0.0170 1.81% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金      1.0170 1.3960 ---- 1.0140 1.3930 0.0030 0.30% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.8820 3.6310 ---- 0.8700 3.5940 0.0120 1.38% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.8730 3.6130 ---- 0.8620 3.5690 0.0110 1.28% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.0570 1.9980 ---- 1.0430 1.9840 0.0140 1.34% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.0360 1.1310 ---- 1.0190 1.1140 0.0170 1.67% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.6480 0.9280 ---- 0.6390 0.9150 0.0090 1.41% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0150 1.3880 ---- 1.0130 1.3860 0.0020 0.20% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.1310 1.1760 ---- 1.1080 1.1530 0.0230 2.08% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      0.9970 1.0990 ---- 0.9940 1.0960 0.0030 0.30% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.1010 1.1110 ---- 1.0950 1.1050 0.0060 0.55% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.0960 1.1060 ---- 1.0910 1.1010 0.0050 0.46% 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.7140 3.3840 ---- 0.7040 3.3410 0.0100 1.42% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.8660 3.2780 ---- 0.8530 3.2350 0.0130 1.52% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0530 3.3330 ---- 1.0390 3.3190 0.0140 1.35% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.4551 3.0751 ---- 2.4169 3.0369 0.0382 1.58% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.1679 2.4828 ---- 1.1486 2.4635 0.0193 1.68% 开放申赎
33 040008 华安策略基金      0.7525 2.2888 ---- 0.7409 2.2772 0.0116 1.57% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.1011 1.1311 ---- 1.0957 1.1257 0.0054 0.49% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0921 1.1221 ---- 1.0868 1.1168 0.0053 0.49% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.1148 1.6148 ---- 1.0901 1.5901 0.0247 2.27% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0270 1.0520 ---- 1.0230 1.0480 0.0040 0.39% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0230 1.0480 ---- 1.0190 1.0440 0.0040 0.39% 开放申赎
39 040015 华安配置基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9700 0.9700 0.0110 1.13% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 开放申赎
41 050001 博时价值基金      0.7730 3.2750 ---- 0.7650 3.2670 0.0080 1.05% 开放申赎
42 050002 博时300基金      0.8740 2.8540 ---- 0.8620 2.8420 0.0120 1.39% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.4096 2.9146 ---- 1.3907 2.8957 0.0189 1.36% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0520 1.2260 ---- 1.0510 1.2250 0.0010 0.10% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.1350 2.4140 ---- 1.1250 2.4040 0.0100 0.89% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.0580 2.7610 ---- 1.0420 2.7250 0.0160 1.54% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金      0.7480 3.3760 ---- 0.7380 3.3390 0.0100 1.36% 开放申赎
48 050010 博时特许基金      1.2830 1.4310 ---- 1.2610 1.4090 0.0220 1.74% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金      0.9990 1.0080 ---- 0.9860 0.9950 0.0130 1.32% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金      0.8950 0.8950 ---- 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 仅开放申购
52 050106 博时稳定A基金      1.0610 1.2350 ---- 1.0600 1.2340 0.0010 0.09% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.7390 2.1940 ---- 0.7310 2.1860 0.0080 1.09% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.9013 3.1057 ---- 0.8879 3.0831 0.0134 1.51% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.2810 4.8720 ---- 4.2080 4.7990 0.0730 1.73% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.9060 2.5980 ---- 0.8920 2.5690 0.0140 1.57% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2620 1.6870 ---- 1.2590 1.6840 0.0030 0.24% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.6770 4.0470 ---- 3.6070 3.9770 0.0700 1.94% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金      1.0027 1.1153 ---- 1.0025 1.1151 0.0002 0.02% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.3160 2.8240 ---- 1.2950 2.8030 0.0210 1.62% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.1450 1.4190 ---- 1.1210 1.3950 0.0240 2.14% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.6390 0.6390 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.5310 1.7410 ---- 1.4940 1.7040 0.0370 2.48% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.0880 1.1690 ---- 1.0830 1.1640 0.0050 0.46% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.0840 1.1630 ---- 1.0790 1.1580 0.0050 0.46% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.1410 1.2210 ---- 1.1260 1.2060 0.0150 1.33% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      1.0130 1.0240 ---- 0.9960 1.0070 0.0170 1.71% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.7780 1.6740 ---- 0.7610 1.6570 0.0170 2.23% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9420 2.7860 ---- 0.9270 2.7710 0.0150 1.62% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.1055 1.3255 ---- 1.0909 1.3109 0.0146 1.34% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.0789 1.0989 ---- 1.0741 1.0941 0.0048 0.45% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金      0.9550 0.9550 ---- 0.9420 0.9420 0.0130 1.38% 开放申赎
74 090001 大成价值基金      0.7971 3.4571 ---- 0.7836 3.4436 0.0135 1.72% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金      1.0323 1.4573 ---- 1.0292 1.4542 0.0031 0.30% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.7590 3.3290 ---- 0.7445 3.3145 0.0145 1.95% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      0.9355 2.9210 ---- 0.9212 2.9067 0.0143 1.55% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.6700 2.4920 ---- 0.6590 2.4810 0.0110 1.67% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0350 1.6850 ---- 1.0140 1.6640 0.0210 2.07% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0523 1.1523 ---- 1.0494 1.1494 0.0029 0.28% 开放申赎
81 090009 大成行业基金      1.0390 1.0390 ---- 1.0160 1.0160 0.0230 2.26% 开放申赎
82 090010 大成红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金      1.0086 1.4336 ---- 1.0056 1.4306 0.0030 0.30% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      0.9671 2.2957 ---- 0.9563 2.2849 0.0108 1.13% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2360 1.9010 ---- 1.2327 1.8977 0.0033 0.27% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.8970 3.9083 ---- 0.8844 3.8957 0.0126 1.42% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.8501 3.3415 ---- 0.8366 3.3094 0.0135 1.61% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.9038 2.2833 ---- 0.8881 2.2676 0.0157 1.77% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.2578 1.3028 ---- 1.2414 1.2864 0.0164 1.32% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.3300 1.7730 ---- 1.3120 1.7520 0.0180 1.37% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      1.0080 1.0080 ---- 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 开放申赎
93 100038 富国300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金      1.4250 2.6750 ---- 1.4090 2.6590 0.0160 1.14% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      3.9640 4.7940 ---- 3.8900 4.7200 0.0740 1.90% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.8242 2.6742 ---- 0.8163 2.6663 0.0079 0.97% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.1809 4.2206 ---- 1.1577 4.1621 0.0232 2.00% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0780 1.1716 ---- 1.0746 1.1682 0.0034 0.32% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0824 1.1790 ---- 1.0790 1.1756 0.0034 0.32% 开放申赎
100 110009 易基精选基金      1.2613 2.5213 ---- 1.2396 2.4996 0.0217 1.75% 开放申赎
101 110010 易基成长基金      1.4085 1.4685 ---- 1.3838 1.4438 0.0247 1.78% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金      1.6113 1.6513 ---- 1.5785 1.6185 0.0328 2.08% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金      1.5040 5.2860 ---- 1.4740 5.2550 0.0300 2.04% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金      1.4240 5.3900 ---- 1.4020 5.3600 0.0220 1.57% 开放申赎
105 110015 易基行业基金      1.2770 1.3120 ---- 1.2490 1.2840 0.0280 2.24% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金      1.0730 1.1830 ---- 1.0700 1.1800 0.0030 0.28% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金      1.0730 1.1730 ---- 1.0700 1.1700 0.0030 0.28% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金      0.9520 0.9520 ---- 0.9360 0.9360 0.0160 1.71% 开放申赎
109 110020 易基300基金      0.9760 0.9760 ---- 0.9630 0.9630 0.0130 1.35% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
111 110029 易基科讯基金      0.7254 4.1627 ---- 0.7152 4.1338 0.0102 1.43% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金      1.4710 3.0060 ---- 1.4440 2.9790 0.0270 1.87% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金      1.3371 2.3891 ---- 1.3287 2.3807 0.0084 0.63% 开放申赎
115 121002 国投景气基金      0.9145 2.8835 ---- 0.9014 2.8704 0.0131 1.45% 开放申赎
116 121003 国投核心基金      0.9483 2.4783 ---- 0.9332 2.4632 0.0151 1.62% 开放申赎
117 121005 国投创新基金      0.9038 2.4776 ---- 0.8887 2.4525 0.0151 1.70% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金      1.1830 1.4230 ---- 1.1720 1.4120 0.0110 0.94% 开放申赎
119 121008 国投成长基金      0.8973 2.2303 ---- 0.8826 2.1980 0.0147 1.67% 开放申赎
120 121009 国投增利基金      1.0349 1.1499 ---- 1.0338 1.1488 0.0011 0.11% 开放申赎
121 150103 银河银泰基金      0.9060 3.4460 ---- 0.8915 3.4315 0.0145 1.63% 开放申赎
122 151001 银河稳健基金      0.9726 3.1427 ---- 0.9558 3.1196 0.0168 1.76% 开放申赎
123 151002 银河债券基金      1.5605 2.0405 ---- 1.5563 2.0363 0.0042 0.27% 开放申赎
124 159901 深证100ETF基金      3.8990 3.8160 ---- 3.8290 3.7500 0.0700 1.83% 仅场内交易
125 159902 中小板ETF基金      2.5910 2.6910 ---- 2.5340 2.6340 0.0570 2.25% 仅场内交易
126 159903 深证成份ETF基金      1.2290 1.2290 ---- 1.2080 1.2080 0.0210 1.74% 仅场内交易
127 160105 南方积配基金      1.1847 2.5487 ---- 1.1659 2.5299 0.0188 1.61% 开放申赎
128 160106 南方高增基金      1.5574 2.8614 ---- 1.5317 2.8357 0.0257 1.68% 开放申赎
129 160119 南方500基金      1.1930 1.1930 ---- 1.1690 1.1690 0.0240 2.05% 开放申赎
130 160211 国泰中小盘基金      0.9900 1.1820 ---- 0.9760 1.1650 0.0140 1.43% 开放申赎
131 160311 华夏蓝筹基金      1.2030 3.5160 ---- 1.1860 3.4770 0.0170 1.43% 开放申赎
132 160314 华夏行业基金      0.9550 4.2690 ---- 0.9400 4.2150 0.0150 1.60% 开放申赎
133 160505 博时主题基金      1.8460 3.4910 ---- 1.8220 3.4670 0.0240 1.32% 开放申赎
134 160602 鹏华债券A基金      1.1620 1.3610 ---- 1.1600 1.3590 0.0020 0.17% 开放申赎
135 160603 鹏华收益基金      0.8060 3.2520 ---- 0.7930 3.2390 0.0130 1.64% 开放申赎
136 160605 鹏华50基金      1.7850 3.4150 ---- 1.7510 3.3810 0.0340 1.94% 开放申赎
137 160607 鹏华价值基金      0.8670 2.6850 ---- 0.8530 2.6440 0.0140 1.64% 开放申赎
138 160608 鹏华债券B基金      1.1270 1.3260 ---- 1.1240 1.3230 0.0030 0.27% 开放申赎
139 160610 鹏华动力基金      1.2630 1.5630 ---- 1.2410 1.5410 0.0220 1.77% 开放申赎
140 160611 鹏华治理基金      1.0700 1.1000 ---- 1.0480 1.0780 0.0220 2.10% 开放申赎
141 160612 鹏华丰收基金      1.0860 1.2060 ---- 1.0840 1.2040 0.0020 0.18% 开放申赎
142 160613 鹏华创新基金      1.6200 1.6500 ---- 1.5870 1.6170 0.0330 2.08% 开放申赎
143 160615 鹏华300基金      1.1420 1.2020 ---- 1.1260 1.1860 0.0160 1.42% 开放申赎
144 160616 鹏华500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 160706 嘉实300基金      0.8270 2.6950 ---- 0.8160 2.6840 0.0110 1.35% 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金      0.8950 0.8950 ---- 0.8830 0.8830 0.0120 1.36% 封闭期内
147 160805 长盛同智基金      0.9362 2.3004 ---- 0.9245 2.2887 0.0117 1.27% 开放申赎
148 160910 大成创新基金      0.8740 2.0850 ---- 0.8560 2.0670 0.0180 2.10% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金      1.3840 3.0640 ---- 1.3633 3.0433 0.0207 1.52% 开放申赎
150 161601 融通新蓝筹基金      0.8348 3.1298 ---- 0.8244 3.1194 0.0104 1.26% 开放申赎
151 161603 融通债券基金      1.0490 1.4540 ---- 1.0480 1.4530 0.0010 0.10% 开放申赎
152 161604 融通100基金      1.2880 2.6380 ---- 1.2670 2.6170 0.0210 1.66% 开放申赎
153 161605 融通蓝筹基金      1.2550 2.5050 ---- 1.2320 2.4820 0.0230 1.87% 开放申赎
154 161606 融通行业基金      1.0000 2.9400 ---- 0.9760 2.9160 0.0240 2.46% 开放申赎
155 161607 融通巨潮基金      0.9810 2.4950 ---- 0.9690 2.4830 0.0120 1.24% 开放申赎
156 161609 融通动力基金      1.3360 1.8560 ---- 1.3130 1.8330 0.0230 1.75% 开放申赎
157 161610 融通领先基金      1.0320 2.8370 ---- 1.0160 2.7960 0.0160 1.57% 开放申赎
158 161611 融通内需基金      1.0000 1.1000 ---- 0.9800 1.0800 0.0200 2.04% 开放申赎
159 161706 招商成长基金      1.3581 3.2684 ---- 1.3315 3.2418 0.0266 2.00% 开放申赎
160 161810 银华内需基金      1.0130 0.9630 ---- 0.9980 0.9490 0.0150 1.50% 开放申赎
161 161811 银华300基金      0.9860 0.9860 ---- 0.9730 0.9730 0.0130 1.34% 开放申赎
162 161902 万家债券基金      1.1042 1.6112 ---- 1.0994 1.6061 0.0048 0.44% 开放申赎
163 161903 万家公用基金      0.8234 2.2369 ---- 0.8126 2.2178 0.0108 1.33% 开放申赎
164 162006 长城久富基金      1.6144 3.5252 ---- 1.5871 3.4979 0.0273 1.72% 开放申赎
165 162102 金鹰中小盘基金      1.0810 2.4410 ---- 1.0612 2.4212 0.0198 1.87% 开放申赎
166 162201 合丰成长基金      1.0560 2.8710 ---- 1.0339 2.8489 0.0221 2.14% 开放申赎
167 162202 合丰周期基金      0.9337 2.9587 ---- 0.9170 2.9420 0.0167 1.82% 开放申赎
168 162203 合丰稳定基金      0.6593 2.5993 ---- 0.6495 2.5895 0.0098 1.51% 开放申赎
169 162204 荷银精选基金      4.4047 4.6247 ---- 4.3214 4.5414 0.0833 1.93% 开放申赎
170 162205 荷银预算基金      1.4825 2.3875 ---- 1.4728 2.3778 0.0097 0.66% 开放申赎
171 162207 荷银效率基金      0.7815 1.8796 ---- 0.7649 1.8397 0.0166 2.17% 开放申赎
172 162208 荷银首选基金      1.4858 1.5358 ---- 1.4659 1.5159 0.0199 1.36% 开放申赎
173 162209 荷银市值基金      0.7134 0.7134 ---- 0.7004 0.7004 0.0130 1.86% 开放申赎
174 162210 荷银集利A基金      1.0196 1.0476 ---- 1.0192 1.0472 0.0004 0.04% 开放申赎
175 162211 荷银品质基金      1.0980 1.1980 ---- 1.0810 1.1810 0.0170 1.57% 开放申赎
176 162212 荷银红利基金      0.9500 0.9500 ---- 0.9320 0.9320 0.0180 1.93% 开放申赎
177 162299 荷银集利C基金      1.0135 1.0415 ---- 1.0131 1.0411 0.0004 0.04% 开放申赎
178 162307 海富100基金      0.9100 0.9100 ---- 0.9000 0.9000 0.0100 1.11% 开放申赎
179 162605 景顺鼎益基金      1.0620 3.1620 ---- 1.0400 3.1400 0.0220 2.12% 开放申赎
180 162607 景顺资源基金      0.8280 2.7890 ---- 0.8150 2.7760 0.0130 1.60% 开放申赎
181 162703 广发小盘基金      2.0261 3.3361 ---- 1.9966 3.3066 0.0295 1.48% 开放申赎
182 162711 广发500基金      1.0180 1.0180 ---- 0.9970 0.9970 0.0210 2.11% 开放申赎
183 163001 长信100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
184 163302 大摩资源基金      1.9769 3.2119 ---- 1.9475 3.1825 0.0294 1.51% 开放申赎
185 163402 兴业趋势基金      1.1013 5.5848 ---- 1.0855 5.5217 0.0158 1.46% 开放申赎
186 163503 天治核心基金      0.5599 2.1025 ---- 0.5495 2.0822 0.0104 1.89% 开放申赎
187 163801 中银中国基金      1.6031 3.3131 ---- 1.5709 3.2809 0.0322 2.05% 开放申赎
188 163803 中银增长基金      0.7952 2.8339 ---- 0.7830 2.8028 0.0122 1.56% 开放申赎
189 163804 中银收益基金      0.9074 2.0874 ---- 0.8903 2.0703 0.0171 1.92% 开放申赎
190 163805 中银策略基金      1.2002 1.3702 ---- 1.1821 1.3521 0.0181 1.53% 开放申赎
191 163806 中银增利基金      1.0600 1.0700 ---- 1.0580 1.0680 0.0020 0.19% 开放申赎
192 163807 中银优选基金      1.1339 1.2039 ---- 1.1242 1.1942 0.0097 0.86% 开放申赎
193 163808 中银100基金      0.9300 0.9400 ---- 0.9190 0.9290 0.0110 1.20% 开放申赎
194 163809 中银精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
195 165309 建信300基金      0.9200 0.9200 ---- 0.9070 0.9070 0.0130 1.43% 开放申赎
196 166001 中欧趋势基金      0.9460 1.2060 ---- 0.9333 1.1933 0.0127 1.36% 开放申赎
197 166002 中欧蓝筹基金      1.1781 1.4481 ---- 1.1627 1.4327 0.0154 1.32% 开放申赎
198 166003 中欧债券A基金      1.0368 1.0634 ---- 1.0332 1.0598 0.0036 0.35% 开放申赎
199 166004 中欧债券C基金      1.0356 1.0596 ---- 1.0320 1.0560 0.0036 0.35% 开放申赎
200 166005 中欧价值基金      0.8680 0.8680 ---- 0.8570 0.8570 0.0110 1.28% 开放申赎
201 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
202 180001 银华优势基金      1.0998 2.7298 ---- 1.0837 2.7137 0.0161 1.49% 开放申赎
203 180002 银华保本基金      1.0203 1.3803 ---- 1.0201 1.3801 0.0002 0.02% 封闭期内
204 180003 银华88基金      1.0471 2.8471 ---- 1.0332 2.8332 0.0139 1.35% 开放申赎
205 180010 银华优质基金      1.9173 3.1173 ---- 1.8803 3.0803 0.0370 1.97% 开放申赎
206 180012 银华富裕基金      1.1640 2.0990 ---- 1.1429 2.0779 0.0211 1.85% 开放申赎
207 180013 银华领先基金      1.6328 2.0128 ---- 1.6098 1.9898 0.0230 1.43% 仅开放赎回
208 180015 银华强债基金      1.0790 1.1890 ---- 1.0770 1.1870 0.0020 0.19% 开放申赎
209 180018 银华和谐基金      1.1180 1.1980 ---- 1.1010 1.1810 0.0170 1.54% 开放申赎
210 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.8910 0.8910 --- --- 开放申赎
211 200001 长城久恒基金      1.4420 2.5520 ---- 1.4280 2.5380 0.0140 0.98% 开放申赎
212 200002 长城久泰基金      1.2584 4.1184 ---- 1.2410 4.1010 0.0174 1.40% 开放申赎
213 200006 长城消费基金      0.8959 2.3359 ---- 0.8862 2.3262 0.0097 1.09% 开放申赎
214 200007 长城回报基金      0.6850 1.8521 ---- 0.6732 1.8255 0.0118 1.75% 开放申赎
215 200008 长城品牌基金      0.8448 0.8448 ---- 0.8361 0.8361 0.0087 1.04% 开放申赎
216 200009 长城债券基金      1.1290 1.1540 ---- 1.1290 1.1540 0.0000 0.00 开放申赎
217 200010 长城动力基金      1.1972 1.1972 ---- 1.1830 1.1830 0.0142 1.20% 开放申赎
218 200011 长城景气基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0550 1.0550 0.0160 1.52% 开放申赎
219 202001 南方稳健基金      1.0573 2.8523 ---- 1.0448 2.8398 0.0125 1.20% 开放申赎
220 202002 南方稳健贰基金      0.9097 1.9334 ---- 0.8990 1.9106 0.0107 1.19% 开放申赎
221 202003 南方绩优基金      1.4638 2.1338 ---- 1.4447 2.1147 0.0191 1.32% 开放申赎
222 202005 南方成份基金      0.9504 0.9504 ---- 0.9363 0.9363 0.0141 1.51% 开放申赎
223 202007 南方隆元基金      0.6830 0.6830 ---- 0.6740 0.6740 0.0090 1.34% 开放申赎
224 202009 南方盛元基金      0.9930 1.0320 ---- 0.9780 1.0170 0.0150 1.53% 开放申赎
225 202011 南方价值基金      1.3210 1.5410 ---- 1.3000 1.5200 0.0210 1.62% 开放申赎
226 202015 南方300基金      1.2060 1.2660 ---- 1.1900 1.2500 0.0160 1.34% 开放申赎
227 202017 南方深成基金      0.9220 0.9220 ---- 0.9070 0.9070 0.0150 1.65% 开放申赎
228 202019 南方策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
229 202101 南方宝元基金      1.1546 2.3746 ---- 1.1490 2.3690 0.0056 0.49% 开放申赎
230 202102 南方多利C基金      1.0540 1.1872 ---- 1.0507 1.1839 0.0033 0.31% 开放申赎
231 202103 南方多利A基金      1.0564 1.1896 ---- 1.0531 1.1863 0.0033 0.31% 开放申赎
232 202202 南方避险基金      2.3367 2.8807 ---- 2.3227 2.8667 0.0140 0.60% 仅开放赎回
233 202211 南方恒元基金      1.1030 1.1230 ---- 1.0900 1.1100 0.0130 1.19% 开放申赎
234 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.6860 0.6860 --- --- 开放申赎
235 206001 鹏华行业基金      0.9768 3.7274 ---- 0.9622 3.6745 0.0146 1.52% 开放申赎
236 206002 鹏华精选基金      0.9700 0.9700 ---- 0.9540 0.9540 0.0160 1.68% 开放申赎
237 210001 金鹰优选基金      0.7194 2.4547 ---- 0.7080 2.4373 0.0114 1.61% 开放申赎
238 210002 金鹰红利基金      1.1410 1.4290 ---- 1.1277 1.4157 0.0133 1.18% 开放申赎
239 210003 金鹰优势基金      0.9695 0.9695 ---- 0.9458 0.9458 0.0237 2.51% 开放申赎
240 213001 宝盈鸿利基金      0.5575 2.4011 ---- 0.5498 2.3906 0.0077 1.40% 开放申赎
241 213002 宝盈泛沿海基金      0.5685 2.1823 ---- 0.5608 2.1690 0.0077 1.37% 开放申赎
242 213003 宝盈增长基金      1.0306 1.4306 ---- 1.0154 1.4154 0.0152 1.50% 开放申赎
243 213006 宝盈优势基金      0.9796 1.1796 ---- 0.9606 1.1606 0.0190 1.98% 开放申赎
244 213007 宝盈强债A基金      1.1581 1.1961 ---- 1.1526 1.1906 0.0055 0.48% 开放申赎
245 213008 宝盈资源基金      1.0036 1.2766 ---- 0.9868 1.2583 0.0168 1.70% 开放申赎
246 213010 宝盈100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
247 213917 宝盈强债C基金      1.1518 1.1898 ---- 1.1464 1.1844 0.0054 0.47% 开放申赎
248 217001 招商股票基金      0.5783 3.4523 ---- 0.5682 3.4422 0.0101 1.78% 开放申赎
249 217002 招商平衡基金      1.4858 2.6308 ---- 1.4693 2.6143 0.0165 1.12% 开放申赎
250 217003 招商债券A基金      1.0919 1.4684 ---- 1.0909 1.4674 0.0010 0.09% 开放申赎
251 217005 招商先锋基金      0.7110 2.6610 ---- 0.7013 2.6513 0.0097 1.38% 开放申赎
252 217008 招商安本基金      1.2276 1.3276 ---- 1.2193 1.3193 0.0083 0.68% 仅开放赎回
253 217009 招商价值基金      1.0347 1.1247 ---- 1.0172 1.1072 0.0175 1.72% 仅开放赎回
254 217010 招商蓝筹基金      1.3850 1.5850 ---- 1.3550 1.5550 0.0300 2.21% 开放申赎
255 217011 招商安心基金      1.1180 1.1180 ---- 1.1140 1.1140 0.0040 0.36% 开放申赎
256 217012 招商行业基金      1.0930 1.0930 ---- 1.0720 1.0720 0.0210 1.96% 开放申赎
257 217013 招商中小盘基金      0.9910 0.9910 ---- 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 开放申赎
258 217203 招商债券B基金      1.0921 1.4486 ---- 1.0911 1.4476 0.0010 0.09% 开放申赎
259 233001 大摩基础基金      0.5561 2.1011 ---- 0.5476 2.0926 0.0085 1.55% 开放申赎
260 233005 大摩强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
261 233006 大摩领先基金      1.1585 1.1585 ---- 1.1390 1.1390 0.0195 1.71% 开放申赎
262 240001 宝康消费基金      1.4915 4.5024 ---- 1.4662 4.4395 0.0253 1.73% 开放申赎
263 240002 宝康配置基金      1.4454 3.1354 ---- 1.4303 3.1203 0.0151 1.06% 开放申赎
264 240003 宝康债券基金      1.1427 1.6327 ---- 1.1408 1.6308 0.0019 0.17% 开放申赎
265 240004 华宝动力基金      0.9482 3.4582 ---- 0.9309 3.4409 0.0173 1.86% 开放申赎
266 240005 华宝策略基金      0.6656 4.2739 ---- 0.6557 4.2512 0.0099 1.51% 开放申赎
267 240008 华宝收益基金      3.1715 3.1715 ---- 3.1237 3.1237 0.0478 1.53% 开放申赎
268 240009 华宝先进基金      2.3032 2.3032 ---- 2.2730 2.2730 0.0302 1.33% 开放申赎
269 240010 华宝行业基金      1.0030 1.0030 ---- 0.9906 0.9906 0.0124 1.25% 开放申赎
270 240011 华宝大盘基金      1.6969 1.7769 ---- 1.6696 1.7496 0.0273 1.64% 暂停大额申购
271 240012 华宝强债A基金      1.0463 1.0563 ---- 1.0437 1.0537 0.0026 0.25% 仅开放赎回
272 240013 华宝强债B基金      1.0420 1.0520 ---- 1.0395 1.0495 0.0025 0.24% 仅开放赎回
273 240014 华宝100基金      0.9318 0.9318 ---- 0.9211 0.9211 0.0107 1.16% 开放申赎
274 241001 华宝海外基金      --- --- ---- 1.0260 1.0260 --- --- 开放申赎
275 253010 德盛安心基金      0.9140 1.9520 ---- 0.9080 1.9410 0.0060 0.66% 开放申赎
276 253020 德盛增利A基金      1.0500 1.0700 ---- 1.0460 1.0660 0.0040 0.38% 开放申赎
277 253021 德盛增利B基金      1.0500 1.0650 ---- 1.0460 1.0610 0.0040 0.38% 开放申赎
278 255010 德盛稳健基金      1.5750 2.4550 ---- 1.5570 2.4370 0.0180 1.16% 开放申赎
279 257010 德盛小盘基金      0.8220 2.9520 ---- 0.8120 2.9420 0.0100 1.23% 开放申赎
280 257020 德盛精选基金      0.9210 2.7210 ---- 0.9050 2.6970 0.0160 1.77% 开放申赎
281 257030 德盛优势基金      1.1380 1.2380 ---- 1.1220 1.2220 0.0160 1.43% 开放申赎
282 257040 德盛红利基金      1.0940 1.4040 ---- 1.0750 1.3850 0.0190 1.77% 开放申赎
283 257050 国联安主题基金      0.9420 0.9420 ---- 0.9280 0.9280 0.0140 1.51% 开放申赎
284 260101 景顺优选基金      1.1372 3.0479 ---- 1.1106 3.0213 0.0266 2.40% 开放申赎
285 260103 景顺平衡基金      0.7634 3.0534 ---- 0.7525 3.0425 0.0109 1.45% 开放申赎
286 260104 景顺增长基金      3.8350 4.8330 ---- 3.7360 4.7340 0.0990 2.65% 开放申赎
287 260108 景顺成长基金      0.9540 2.3040 ---- 0.9380 2.2880 0.0160 1.71% 开放申赎
288 260109 景顺增长贰基金      1.1330 2.3210 ---- 1.1030 2.2910 0.0300 2.72% 开放申赎
289 260110 景顺精选基金      0.9060 0.9060 ---- 0.8920 0.8920 0.0140 1.57% 开放申赎
290 260111 景顺治理基金      1.2740 1.4640 ---- 1.2470 1.4370 0.0270 2.17% 开放申赎
291 260112 景顺能源基建基金      1.0090 1.0090 ---- 0.9880 0.9880 0.0210 2.13% 开放申赎
292 270001 广发聚富基金      1.2343 3.5443 ---- 1.2226 3.5326 0.0117 0.96% 开放申赎
293 270002 广发稳健基金      1.4990 3.1440 ---- 1.4809 3.1259 0.0181 1.22% 开放申赎
294 270005 广发聚丰基金      0.7489 4.2166 ---- 0.7390 4.1718 0.0099 1.34% 仅开放赎回
295 270006 广发优选基金      1.4948 2.4948 ---- 1.4692 2.4692 0.0256 1.74% 开放申赎
296 270007 广发大盘基金      0.8847 0.8847 ---- 0.8706 0.8706 0.0141 1.62% 仅开放赎回
297 270008 广发精选基金      1.5050 1.6650 ---- 1.4750 1.6350 0.0300 2.03% 开放申赎
298 270009 广发强债基金      1.0800 1.1300 ---- 1.0770 1.1270 0.0030 0.28% 开放申赎
299 270010 广发300基金      1.5310 1.6710 ---- 1.5100 1.6500 0.0210 1.39% 开放申赎
300 270021 广发聚瑞基金      1.0160 1.0160 ---- 0.9930 0.9930 0.0230 2.32% 开放申赎
301 288001 中信配置基金      0.9903 3.1303 ---- 0.9809 3.1209 0.0094 0.96% 仅开放赎回
302 288002 中信红利基金      2.5248 3.9248 ---- 2.4899 3.8899 0.0349 1.40% 仅开放赎回
303 288102 中信双利基金      1.0760 1.4560 ---- 1.0702 1.4502 0.0058 0.54% 仅开放赎回
304 290002 泰信先行基金      0.6767 2.5458 ---- 0.6659 2.5221 0.0108 1.62% 开放申赎
305 290003 泰信双息基金      1.0235 1.1578 ---- 1.0191 1.1534 0.0044 0.43% 开放申赎
306 290004 泰信优质基金      1.1784 1.6784 ---- 1.1561 1.6561 0.0223 1.93% 开放申赎
307 290005 泰信优势基金      1.1830 1.3130 ---- 1.1650 1.2950 0.0180 1.55% 开放申赎
308 290006 泰信蓝筹基金      1.0340 1.1840 ---- 1.0181 1.1681 0.0159 1.56% 开放申赎
309 290007 泰信强债A基金      0.9710 0.9710 ---- 0.9687 0.9687 0.0023 0.24% 开放申赎
310 291007 泰信强债C基金      0.9687 0.9687 ---- 0.9664 0.9664 0.0023 0.24% 开放申赎
311 310308 申万盛利精选基金      0.9438 2.5158 ---- 0.9291 2.5011 0.0147 1.58% 开放申赎
312 310318 申万盛利配置基金      0.9792 1.7702 ---- 0.9774 1.7684 0.0018 0.18% 开放申赎
313 310328 申万新动力基金      0.7602 2.6516 ---- 0.7515 2.6358 0.0087 1.16% 开放申赎
314 310358 申万新经济基金      0.7221 2.0540 ---- 0.7092 2.0411 0.0129 1.82% 开放申赎
315 310368 申万竞争优势基金      1.4743 1.6243 ---- 1.4547 1.6047 0.0196 1.35% 开放申赎
316 310378 申万添益宝A基金      1.0350 1.0420 ---- 1.0310 1.0380 0.0040 0.39% 开放申赎
317 310379 申万添益宝B基金      1.0310 1.0380 ---- 1.0280 1.0350 0.0030 0.29% 开放申赎
318 310388 申万消费增长基金      1.0590 1.0940 ---- 1.0420 1.0770 0.0170 1.63% 开放申赎
319 310398 申万300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
320 320001 诺安平衡基金      0.7811 3.0411 ---- 0.7711 3.0311 0.0100 1.30% 开放申赎
321 320003 诺安股票基金      1.0396 2.9231 ---- 1.0267 2.9102 0.0129 1.26% 开放申赎
322 320004 诺安债券基金      1.0916 1.1512 ---- 1.0870 1.1466 0.0046 0.42% 开放申赎
323 320005 诺安价值基金      0.9341 1.8791 ---- 0.9196 1.8646 0.0145 1.58% 开放申赎
324 320006 诺安配置基金      1.0510 1.4710 ---- 1.0370 1.4570 0.0140 1.35% 开放申赎
325 320007 诺安成长基金      1.0770 1.2170 ---- 1.0590 1.1990 0.0180 1.70% 开放申赎
326 320008 诺安增利A基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 开放申赎
327 320009 诺安增利B基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 开放申赎
328 320010 诺安100基金      0.8900 0.8900 ---- 0.8800 0.8800 0.0100 1.14% 开放申赎
329 340001 兴业转债基金      1.1702 2.7962 ---- 1.1639 2.7899 0.0063 0.54% 暂停大额申购
330 340006 兴业全球视野基金      3.3574 3.3574 ---- 3.3087 3.3087 0.0487 1.47% 开放申赎
331 340007 兴业责任基金      1.3780 1.5680 ---- 1.3510 1.5410 0.0270 2.00% 暂停大额申购
332 340008 兴业有机基金      1.1207 1.1207 ---- 1.1045 1.1045 0.0162 1.47% 开放申赎
333 340009 兴业磐稳基金      1.0194 1.0194 ---- 1.0190 1.0190 0.0004 0.04% 开放申赎
334 350001 天治财富基金      0.7227 2.2680 ---- 0.7120 2.2573 0.0107 1.50% 开放申赎
335 350002 天治品质基金      0.8533 3.3633 ---- 0.8383 3.3483 0.0150 1.79% 开放申赎
336 350005 天治创新基金      1.2005 1.2005 ---- 1.1753 1.1753 0.0252 2.14% 开放申赎
337 350006 天治双盈基金      1.0216 1.0216 ---- 1.0199 1.0199 0.0017 0.17% 开放申赎
338 350007 天治趋势基金      0.9750 0.9750 ---- 0.9550 0.9550 0.0200 2.09% 开放申赎
339 360001 光大量化基金      0.9009 2.8746 ---- 0.8909 2.8646 0.0100 1.12% 开放申赎
340 360005 光大红利基金      2.3472 3.0052 ---- 2.3161 2.9741 0.0311 1.34% 开放申赎
341 360006 光大增长基金      1.2746 2.5546 ---- 1.2569 2.5369 0.0177 1.41% 开放申赎
342 360007 光大优势基金      0.7639 0.7639 ---- 0.7541 0.7541 0.0098 1.30% 开放申赎
343 360008 光大增利A基金      1.0390 1.0390 ---- 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 开放申赎
344 360009 光大增利C基金      1.0350 1.0350 ---- 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 开放申赎
345 360010 光大精选基金      1.1221 1.2421 ---- 1.1063 1.2263 0.0158 1.43% 暂停大额申购
346 360011 光大配置基金      0.9620 0.9620 ---- 0.9480 0.9480 0.0140 1.48% 开放申赎
347 371020 上投纯债A基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎
348 371120 上投纯债B基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
349 373010 上投双息基金      0.9025 2.3317 ---- 0.8908 2.3200 0.0117 1.31% 开放申赎
350 373020 上投双核基金      1.1632 1.2132 ---- 1.1480 1.1980 0.0152 1.32% 开放申赎
351 375010 上投优势基金      2.2675 5.3375 ---- 2.2460 5.3160 0.0215 0.96% 开放申赎
352 377010 上投阿尔法基金      3.1496 5.0696 ---- 3.1033 5.0233 0.0463 1.49% 开放申赎
353 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
354 377020 上投内需基金      1.1134 1.2934 ---- 1.0977 1.2777 0.0157 1.43% 开放申赎
355 377530 上投轮动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
356 378010 上投先锋基金      1.6153 2.2953 ---- 1.5960 2.2760 0.0193 1.21% 开放申赎
357 379010 上投中小盘基金      1.3680 1.4080 ---- 1.3470 1.3870 0.0210 1.56% 开放申赎
358 395001 中海债券基金      1.1360 1.1960 ---- 1.1350 1.1950 0.0010 0.09% 开放申赎
359 398001 中海优质基金      0.7671 2.8069 ---- 0.7531 2.7720 0.0140 1.86% 开放申赎
360 398011 中海分红基金      0.7563 2.1563 ---- 0.7440 2.1440 0.0123 1.65% 开放申赎
361 398021 中海能源基金      0.8964 1.2064 ---- 0.8795 1.1895 0.0169 1.92% 开放申赎
362 398031 中海蓝筹基金      1.0354 1.2954 ---- 1.0178 1.2778 0.0176 1.73% 开放申赎
363 398041 中海量化基金      1.0130 1.0130 ---- 0.9940 0.9940 0.0190 1.91% 开放申赎
364 399001 中海50基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
365 400001 东方龙基金      0.6437 2.4052 ---- 0.6369 2.3984 0.0068 1.07% 开放申赎
366 400003 东方精选基金      1.0064 3.3211 ---- 0.9848 3.2623 0.0216 2.19% 开放申赎
367 400007 东方策略基金      1.3998 1.3998 ---- 1.3847 1.3847 0.0151 1.09% 开放申赎
368 400009 东方稳健基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 开放申赎
369 400011 东方动力基金      0.9205 0.9205 ---- 0.9037 0.9037 0.0168 1.86% 开放申赎
370 410001 华富竞争力基金      0.7642 2.1404 ---- 0.7552 2.1239 0.0090 1.19% 开放申赎
371 410003 华富成长基金      0.6872 0.9772 ---- 0.6756 0.9656 0.0116 1.72% 开放申赎
372 410004 华富强债A基金      1.1070 1.2270 ---- 1.1024 1.2224 0.0046 0.42% 开放申赎
373 410005 华富强债B基金      1.1084 1.2184 ---- 1.1038 1.2138 0.0046 0.42% 开放申赎
374 410006 华富精选基金      1.1318 1.1318 ---- 1.1171 1.1171 0.0147 1.32% 开放申赎
375 410007 华富增长基金      0.8970 0.8970 ---- 0.8866 0.8866 0.0104 1.17% 开放申赎
376 410008 华富100基金      0.8941 0.8941 ---- 0.8838 0.8838 0.0103 1.17% 开放申赎
377 420001 天弘精选基金      0.5785 1.7024 ---- 0.5668 1.6762 0.0117 2.06% 开放申赎
378 420002 天弘债券A基金      1.0087 1.0815 ---- 1.0059 1.0787 0.0028 0.28% 开放申赎
379 420003 天弘永定基金      1.0622 1.2522 ---- 1.0440 1.2340 0.0182 1.74% 开放申赎
380 420005 天弘周期基金      0.9790 0.9790 ---- 0.9590 0.9590 0.0200 2.09% 开放申赎
381 420102 天弘债券B基金      1.0096 1.0900 ---- 1.0067 1.0871 0.0029 0.29% 开放申赎
382 450001 国富收益基金      0.6267 2.1129 ---- 0.6197 2.1008 0.0070 1.13% 开放申赎
383 450002 国富弹性基金      1.4590 2.6190 ---- 1.4355 2.5955 0.0235 1.64% 开放申赎
384 450003 国富潜力基金      1.1798 1.4298 ---- 1.1625 1.4125 0.0173 1.49% 开放申赎
385 450004 国富价值基金      1.4052 1.6052 ---- 1.3830 1.5830 0.0222 1.61% 开放申赎
386 450005 国富强债A基金      1.0399 1.0499 ---- 1.0378 1.0478 0.0021 0.20% 开放申赎
387 450006 国富强债C基金      1.0381 1.0481 ---- 1.0359 1.0459 0.0022 0.21% 开放申赎
388 450007 国富成长基金      1.1778 1.1778 ---- 1.1547 1.1547 0.0231 2.00% 开放申赎
389 450008 国富300基金      1.0580 1.0580 ---- 1.0450 1.0450 0.0130 1.24% 开放申赎
390 460001 友邦盛世基金      0.6047 2.6080 ---- 0.5968 2.5891 0.0079 1.32% 开放申赎
391 460002 友邦成长基金      0.9506 0.9806 ---- 0.9367 0.9667 0.0139 1.48% 开放申赎
392 460003 友邦增利B基金      1.0863 1.1963 ---- 1.0846 1.1946 0.0017 0.16% 开放申赎
393 460005 友邦价值基金      1.2278 1.5378 ---- 1.2089 1.5189 0.0189 1.56% 开放申赎
394 460007 友邦行业基金      0.7940 0.7940 ---- 0.7840 0.7840 0.0100 1.28% 开放申赎
395 470007 添富上证基金      0.9680 0.9680 ---- 0.9560 0.9560 0.0120 1.26% 开放申赎
396 470008 添富回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
397 470078 添富增收C基金      1.0720 1.1220 ---- 1.0710 1.1210 0.0010 0.09% 开放申赎
398 481001 工银价值基金      0.4549 3.8305 ---- 0.4486 3.8076 0.0063 1.40% 开放申赎
399 481004 工银成长基金      1.3062 1.5562 ---- 1.2857 1.5357 0.0205 1.59% 开放申赎
400 481006 工银红利基金      0.9773 1.0173 ---- 0.9602 1.0002 0.0171 1.78% 开放申赎
401 481008 工银蓝筹基金      1.3320 1.5320 ---- 1.3130 1.5130 0.0190 1.45% 开放申赎
402 481009 工银300基金      1.1440 1.3090 ---- 1.1290 1.2940 0.0150 1.33% 开放申赎
403 481010 工银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
404 483003 工银平衡基金      0.7122 1.9005 ---- 0.7025 1.8832 0.0097 1.38% 开放申赎
405 485005 工银强债B基金      1.0653 1.2603 ---- 1.0610 1.2560 0.0043 0.41% 开放申赎
406 485007 工银添利B基金      1.1408 1.2108 ---- 1.1366 1.2066 0.0042 0.37% 开放申赎
407 485105 工银强债A基金      1.0794 1.2744 ---- 1.0750 1.2700 0.0044 0.41% 开放申赎
408 485107 工银添利A基金      1.1501 1.2201 ---- 1.1457 1.2157 0.0044 0.38% 开放申赎
409 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.8720 0.8720 --- --- 开放申赎
410 510010 180治理ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
411 510023 上证超大盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
412 510050 上证50ETF基金      2.2540 2.8120 ---- 2.2300 2.7830 0.0240 1.08% 仅场内交易
413 510061 上证央企ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
414 510080 长盛全债基金      1.2319 1.9419 ---- 1.2273 1.9373 0.0046 0.37% 开放申赎
415 510081 长盛精选基金      1.0913 2.8913 ---- 1.0719 2.8719 0.0194 1.81% 开放申赎
416 510133 上证中盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
417 510180 上证180ETF基金      0.6940 2.6590 ---- 0.6850 2.6250 0.0090 1.31% 仅场内交易
418 510880 红利ETF基金      2.5280 1.6870 ---- 2.4950 1.6660 0.0330 1.32% 仅场内交易
419 519001 银华价值基金      1.4975 5.0608 ---- 1.4677 4.9645 0.0298 2.03% 仅开放赎回
420 519003 海富增长基金      0.7630 2.3780 ---- 0.7510 2.3660 0.0120 1.60% 开放申赎
421 519005 海富股票基金      0.7060 2.6550 ---- 0.6910 2.6400 0.0150 2.17% 开放申赎
422 519007 海富回报基金      0.6960 2.1920 ---- 0.6830 2.1790 0.0130 1.90% 开放申赎
423 519008 添富优势基金      2.8362 4.3962 ---- 2.7895 4.3495 0.0467 1.67% 开放申赎
424 519011 海富精选基金      0.8390 3.6653 ---- 0.8257 3.6215 0.0133 1.61% 开放申赎
425 519013 海富优势基金      1.0860 2.0420 ---- 1.0660 2.0220 0.0200 1.88% 开放申赎
426 519015 海富精选贰基金      0.6730 0.9930 ---- 0.6610 0.9810 0.0120 1.82% 开放申赎
427 519017 大成积极基金      0.9860 2.0430 ---- 0.9660 2.0230 0.0200 2.07% 开放申赎
428 519018 添富均衡基金      0.7689 2.4050 分红(红利发放) 0.7548 2.3684 0.0141 1.87% 开放申赎
429 519019 大成景阳基金      0.7620 3.7410 ---- 0.7460 3.7250 0.0160 2.14% 开放申赎
430 519021 国泰金鼎基金      0.9520 1.9210 ---- 0.9360 1.8950 0.0160 1.71% 开放申赎
431 519023 海富债券C基金      1.0660 1.0660 ---- 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 开放申赎
432 519024 海富债券A基金      1.0660 1.0660 ---- 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 暂停大额申购
433 519025 海富成长基金      1.2160 1.2160 ---- 1.1910 1.1910 0.0250 2.10% 开放申赎
434 519029 华夏稳增基金      1.6300 2.3350 ---- 1.6050 2.3100 0.0250 1.56% 开放申赎
435 519035 富国天博基金      0.8402 2.9389 ---- 0.8264 2.9020 0.0138 1.67% 开放申赎
436 519039 长盛同德基金      0.8979 2.5729 ---- 0.8851 2.5363 0.0128 1.45% 开放申赎
437 519066 添富蓝筹基金      1.4910 1.5210 ---- 1.4680 1.4980 0.0230 1.57% 开放申赎
438 519068 添富焦点基金      1.1697 1.3497 分红(红利发放) 1.1508 1.3308 0.0189 1.64% 开放申赎
439 519069 添富价值基金      1.5560 1.5560 ---- 1.5240 1.5240 0.0320 2.10% 开放申赎
440 519078 添富增收A基金      1.0740 1.1240 ---- 1.0730 1.1230 0.0010 0.09% 开放申赎
441 519087 新华分红基金      0.8067 2.4887 ---- 0.7988 2.4759 0.0079 0.99% 开放申赎
442 519089 新华成长基金      1.9024 1.9524 ---- 1.8758 1.9258 0.0266 1.42% 暂停大额申购
443 519091 新华资源基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 开放申赎
444 519093 新华企业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
445 519100 长盛100基金      0.9115 1.5315 ---- 0.9017 1.5217 0.0098 1.09% 开放申赎
446 519110 浦银价值基金      0.8850 0.8850 ---- 0.8730 0.8730 0.0120 1.37% 开放申赎
447 519111 浦银收益A基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
448 519112 浦银收益C基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 开放申赎
449 519113 浦银生活基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9800 0.9800 0.0120 1.22% 开放申赎
450 519115 浦银红利基金      0.9320 0.9320 ---- 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 开放申赎
451 519180 万家180基金      0.7185 3.0585 ---- 0.7101 3.0501 0.0084 1.18% 开放申赎
452 519181 万家和谐基金      0.6615 1.4311 ---- 0.6523 1.4150 0.0092 1.41% 开放申赎
453 519183 万家引擎基金      1.0153 1.5053 ---- 1.0095 1.4995 0.0058 0.57% 开放申赎
454 519185 万家精选基金      0.9916 1.0716 ---- 0.9814 1.0614 0.0102 1.04% 开放申赎
455 519186 万家稳增A基金      1.0095 1.0095 ---- 1.0053 1.0053 0.0042 0.42% 开放申赎
456 519187 万家稳增C基金      1.0074 1.0074 ---- 1.0032 1.0032 0.0042 0.42% 开放申赎
457 519300 大成300基金      0.9827 2.3927 ---- 0.9699 2.3799 0.0128 1.32% 开放申赎
458 519519 友邦增利A基金      1.0938 1.2038 ---- 1.0920 1.2020 0.0018 0.16% 开放申赎
459 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.3430 1.6130 --- --- 开放申赎
460 519666 银河银信B基金      1.0124 1.2504 ---- 1.0098 1.2478 0.0026 0.26% 开放申赎
461 519667 银河银信A基金      1.0203 1.2583 ---- 1.0176 1.2556 0.0027 0.27% 开放申赎
462 519668 银河成长基金      1.3035 1.5785 ---- 1.2795 1.5545 0.0240 1.88% 开放申赎
463 519670 银河行业基金      1.0530 1.2030 ---- 1.0340 1.1840 0.0190 1.84% 开放申赎
464 519671 银河300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
465 519680 交银债券A基金      1.0144 1.1854 ---- 1.0119 1.1829 0.0025 0.25% 开放申赎
466 519682 交银债券C基金      1.0101 1.1761 ---- 1.0076 1.1736 0.0025 0.25% 开放申赎
467 519686 交银180治理联接基金      0.9180 0.9180 ---- 0.9070 0.9070 0.0110 1.21% 开放申赎
468 519688 交银精选基金      0.9699 3.1157 ---- 0.9540 3.0998 0.0159 1.67% 开放申赎
469 519690 交银稳健基金      1.4135 2.8685 ---- 1.3987 2.8537 0.0148 1.06% 开放申赎
470 519692 交银成长基金      2.5309 2.7759 ---- 2.5014 2.7464 0.0295 1.18% 开放申赎
471 519694 交银蓝筹基金      0.8545 0.8695 ---- 0.8405 0.8555 0.0140 1.67% 开放申赎
472 519696 交银环球基金      --- --- ---- 1.4410 1.5210 --- --- 开放申赎
473 519697 交银保本基金      1.0590 1.0790 ---- 1.0550 1.0750 0.0040 0.38% 开放申赎
474 519698 交银先锋基金      1.1496 1.1746 ---- 1.1293 1.1543 0.0203 1.80% 开放申赎
475 519987 长信恒利基金      0.9350 0.9350 ---- 0.9200 0.9200 0.0150 1.63% 开放申赎
476 519989 长信利丰基金      1.0520 1.0720 ---- 1.0460 1.0660 0.0060 0.57% 开放申赎
477 519991 长信双利基金      0.8990 1.1990 ---- 0.8880 1.1880 0.0110 1.24% 开放申赎
478 519993 长信增利基金      0.8378 2.0768 ---- 0.8213 2.0603 0.0165 2.01% 开放申赎
479 519994 长信金利基金      0.7361 2.1918 ---- 0.7258 2.1668 0.0103 1.42% 开放申赎
480 519996 长信银利基金      0.7746 2.6946 ---- 0.7631 2.6831 0.0115 1.51% 开放申赎
481 530001 建信价值基金      0.7491 2.2773 ---- 0.7369 2.2651 0.0122 1.66% 开放申赎
482 530003 建信成长基金      0.9728 2.4228 ---- 0.9567 2.4067 0.0161 1.68% 开放申赎
483 530005 建信配置基金      0.8618 1.4118 ---- 0.8519 1.4019 0.0099 1.16% 开放申赎
484 530006 建信精选基金      1.0560 1.6360 ---- 1.0390 1.6190 0.0170 1.64% 开放申赎
485 530008 建信增利基金      1.1540 1.2190 ---- 1.1500 1.2150 0.0040 0.35% 开放申赎
486 530009 建信强债A基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 开放申赎
487 531009 建信强债C基金      1.0280 1.0280 ---- 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 开放申赎
488 540001 汇丰2016基金      2.0103 2.1103 ---- 1.9931 2.0931 0.0172 0.86% 开放申赎
489 540002 汇丰龙腾基金      1.8069 2.2729 ---- 1.7753 2.2413 0.0316 1.78% 开放申赎
490 540003 汇丰策略基金      1.2026 1.2026 ---- 1.1807 1.1807 0.0219 1.85% 开放申赎
491 540004 汇丰2026基金      1.2531 1.5731 ---- 1.2322 1.5522 0.0209 1.70% 开放申赎
492 540005 汇丰增利基金      1.0008 1.0008 ---- 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% 开放申赎
493 540006 汇丰大盘基金      1.0571 1.1171 ---- 1.0372 1.0972 0.0199 1.92% 开放申赎
494 540007 汇丰中小盘基金      0.9815 0.9815 ---- 0.9606 0.9606 0.0209 2.18% 停止申赎
495 550001 信诚四季红基金      0.9558 2.1168 ---- 0.9322 2.0932 0.0236 2.53% 开放申赎
496 550002 信诚精萃基金      0.9044 2.1189 ---- 0.8872 2.0809 0.0172 1.94% 开放申赎
497 550003 信诚盛世基金      1.6320 1.6320 ---- 1.5950 1.5950 0.0370 2.32% 开放申赎
498 550004 信诚三得益A基金      1.0570 1.0900 ---- 1.0560 1.0890 0.0010 0.09% 开放申赎
499 550005 信诚三得益B基金      1.0490 1.0820 ---- 1.0480 1.0810 0.0010 0.10% 开放申赎
500 550006 信诚优债A基金      1.0180 1.0280 ---- 1.0170 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
501 550007 信诚优债B基金      1.0120 1.0220 ---- 1.0110 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎
502 550008 信诚优胜基金      1.0460 1.0460 ---- 1.0220 1.0220 0.0240 2.35% 开放申赎
503 550009 信诚中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
504 560002 益民红利基金      0.6747 1.8008 ---- 0.6656 1.7844 0.0091 1.37% 开放申赎
505 560003 益民创新基金      0.8830 0.9030 ---- 0.8700 0.8900 0.0130 1.49% 开放申赎
506 560005 益民多利基金      1.0457 1.0867 ---- 1.0453 1.0863 0.0004 0.04% 开放申赎
507 570001 诺德价值基金      0.9305 0.9305 ---- 0.9180 0.9180 0.0125 1.36% 开放申赎
508 570005 诺德成长基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0200 1.0200 0.0180 1.76% 开放申赎
509 571002 诺德配置基金      1.1680 1.1680 ---- 1.1536 1.1536 0.0144 1.25% 开放申赎
510 573003 诺德强债基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 开放申赎
511 580001 东吴嘉禾基金      0.7233 2.4433 ---- 0.7118 2.4318 0.0115 1.62% 开放申赎
512 580002 东吴动力基金      1.1870 1.7070 ---- 1.1672 1.6872 0.0198 1.70% 开放申赎
513 580003 东吴轮动基金      1.0133 1.0133 ---- 0.9881 0.9881 0.0252 2.55% 开放申赎
514 580005 东吴策略基金      1.0142 1.0142 ---- 1.0007 1.0007 0.0135 1.35% 开放申赎
515 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
516 582001 东吴优信A基金      0.9925 1.0045 ---- 0.9889 1.0009 0.0036 0.36% 开放申赎
517 582201 东吴优信C基金      0.9893 1.0013 ---- 0.9858 0.9978 0.0035 0.36% 开放申赎
518 590001 中邮优选基金      1.5162 2.7362 ---- 1.4978 2.7178 0.0184 1.23% 仅开放赎回
519 590002 中邮成长基金      0.7579 0.7579 ---- 0.7487 0.7487 0.0092 1.23% 仅开放赎回
520 590003 中邮优势基金      1.0510 1.1010 ---- 1.0420 1.0920 0.0090 0.86% 仅开放赎回
521 610001 信达增长基金      1.0888 1.3688 分红(除息) 1.1501 1.3501 0.0187 1.63% 开放申赎
522 610002 信达配置基金      1.2740 1.4740 ---- 1.2530 1.4530 0.0210 1.68% 开放申赎
523 610003 信达债券A基金      1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 开放申赎
524 610004 信达中小盘基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9850 0.9850 0.0140 1.42% 封闭期内
525 610103 信达债券B基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 开放申赎
526 620001 金元保本基金      1.0253 1.0353 ---- 1.0250 1.0350 0.0003 0.03% 开放申赎
527 620002 金元成长基金      1.1010 1.2710 ---- 1.0890 1.2590 0.0120 1.10% 开放申赎
528 620003 金元丰利基金      0.9880 0.9980 ---- 0.9880 0.9980 0.0000 0.00 开放申赎
529 620004 金元增长基金      0.9590 0.9590 ---- 0.9430 0.9430 0.0160 1.70% 开放申赎
530 620005 金元核心基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
531 630001 华商领先基金      1.0089 1.1139 ---- 0.9929 1.0979 0.0160 1.61% 开放申赎
532 630002 华商盛世基金      1.7002 1.9652 ---- 1.6711 1.9361 0.0291 1.74% 开放申赎
533 630003 华商强债A基金      1.0590 1.1100 ---- 1.0570 1.1080 0.0020 0.19% 开放申赎
534 630005 华商阿尔法基金      0.9240 0.9240 ---- 0.9130 0.9130 0.0110 1.20% 开放申赎
535 630103 华商强债B基金      1.0560 1.1040 ---- 1.0540 1.1020 0.0020 0.19% 开放申赎
536 660001 农银成长基金      1.2174 1.6174 ---- 1.1952 1.5952 0.0222 1.86% 开放申赎
537 660002 农银增利基金      1.0207 1.0237 ---- 1.0185 1.0215 0.0022 0.22% 开放申赎
538 660003 农银双利基金      1.0639 1.1139 ---- 1.0464 1.0964 0.0175 1.67% 开放申赎
539 660004 农银价值基金      0.9864 0.9864 ---- 0.9720 0.9720 0.0144 1.48% 开放申赎
540 660005 农银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
541 690001 民生蓝筹基金      1.1570 1.1870 ---- 1.1400 1.1700 0.0170 1.49% 开放申赎
542 690002 民生强债A基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 开放申赎
543 690003 民生精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
544 690202 民生强债C基金      1.0470 1.0470 ---- 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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