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2月26日基金净值 更新日期:2月25日

序号 基金代码 基金简称 2010-02-25 备注 2010-02-24 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.4240 3.2050 ---- 1.4070 3.1880 0.0170 1.21% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      10.3480 10.7280 ---- 10.2430 10.6230 0.1050 1.03% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.1520 2.2720 ---- 2.1230 2.2430 0.0290 1.37% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2810 1.2810 ---- 1.2690 1.2690 0.0120 0.95% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.9210 0.9210 ---- 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金      1.1000 1.5300 ---- 1.0990 1.5290 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.0840 1.5140 ---- 1.0830 1.5130 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1140 1.2040 ---- 1.1100 1.2000 0.0040 0.36% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.1070 1.1970 ---- 1.1030 1.1930 0.0040 0.36% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3470 3.3590 ---- 1.3340 3.3460 0.0130 0.97% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.3450 4.1780 ---- 3.3060 4.1390 0.0390 1.18% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.0980 2.3860 ---- 1.0870 2.3750 0.0110 1.01% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.9780 1.9780 ---- 1.9640 1.9640 0.0140 0.71% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      0.9680 3.9100 ---- 0.9560 3.8980 0.0120 1.26% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金      1.0190 1.3980 ---- 1.0170 1.3960 0.0020 0.20% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.8920 3.6620 ---- 0.8820 3.6310 0.0100 1.13% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.8820 3.6480 ---- 0.8730 3.6130 0.0090 1.03% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.0710 2.0120 ---- 1.0570 1.9980 0.0140 1.32% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.0510 1.1460 ---- 1.0360 1.1310 0.0150 1.45% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.6570 0.9410 ---- 0.6480 0.9280 0.0090 1.39% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0170 1.3900 ---- 1.0150 1.3880 0.0020 0.20% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.1420 1.1870 ---- 1.1310 1.1760 0.0110 0.97% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      1.0000 1.1020 ---- 0.9970 1.0990 0.0030 0.30% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.1050 1.1150 ---- 1.1010 1.1110 0.0040 0.36% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.1000 1.1100 ---- 1.0960 1.1060 0.0040 0.36% 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.7230 3.4230 ---- 0.7140 3.3840 0.0090 1.26% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.8780 3.3170 ---- 0.8660 3.2780 0.0120 1.39% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0630 3.3430 ---- 1.0530 3.3330 0.0100 0.95% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.4895 3.1095 ---- 2.4551 3.0751 0.0344 1.40% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.1795 2.4944 ---- 1.1679 2.4828 0.0116 0.99% 开放申赎
33 040008 华安策略基金      0.7609 2.2972 ---- 0.7525 2.2888 0.0084 1.12% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.1047 1.1347 ---- 1.1011 1.1311 0.0036 0.33% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0957 1.1257 ---- 1.0921 1.1221 0.0036 0.33% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.1291 1.6291 ---- 1.1148 1.6148 0.0143 1.28% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0290 1.0540 ---- 1.0270 1.0520 0.0020 0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0250 1.0500 ---- 1.0230 1.0480 0.0020 0.20% 开放申赎
39 040015 华安配置基金      0.9880 0.9880 ---- 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 开放申赎
41 050001 博时价值基金      0.7800 3.2820 ---- 0.7730 3.2750 0.0070 0.91% 开放申赎
42 050002 博时300基金      0.8860 2.8660 ---- 0.8740 2.8540 0.0120 1.37% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.4267 2.9317 ---- 1.4096 2.9146 0.0171 1.21% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0520 1.2260 ---- 1.0520 1.2260 0.0000 0.00 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.1380 2.4170 ---- 1.1350 2.4140 0.0030 0.26% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.0690 2.7850 ---- 1.0580 2.7610 0.0110 1.04% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金      0.7580 3.4140 ---- 0.7480 3.3760 0.0100 1.34% 开放申赎
48 050010 博时特许基金      1.3060 1.4540 ---- 1.2830 1.4310 0.0230 1.79% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金      1.0090 1.0180 ---- 0.9990 1.0080 0.0100 1.00% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金      0.9060 0.9060 ---- 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 仅开放申购
52 050106 博时稳定A基金      1.0610 1.2350 ---- 1.0610 1.2350 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.7460 2.2010 ---- 0.7390 2.1940 0.0070 0.95% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.9119 3.1236 ---- 0.9013 3.1057 0.0106 1.18% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.3180 4.9090 ---- 4.2810 4.8720 0.0370 0.86% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.9160 2.6180 ---- 0.9060 2.5980 0.0100 1.10% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2640 1.6890 ---- 1.2620 1.6870 0.0020 0.16% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.7430 4.1130 ---- 3.6770 4.0470 0.0660 1.79% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金      1.0028 1.1154 ---- 1.0027 1.1153 0.0001 0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.3310 2.8390 ---- 1.3160 2.8240 0.0150 1.14% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.1600 1.4340 ---- 1.1450 1.4190 0.0150 1.31% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.5490 1.7590 ---- 1.5310 1.7410 0.0180 1.18% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.0920 1.1730 ---- 1.0880 1.1690 0.0040 0.37% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.0880 1.1670 ---- 1.0840 1.1630 0.0040 0.37% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.1580 1.2380 ---- 1.1410 1.2210 0.0170 1.49% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      1.0240 1.0350 ---- 1.0130 1.0240 0.0110 1.09% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.7890 1.6850 ---- 0.7780 1.6740 0.0110 1.41% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9510 2.7950 ---- 0.9420 2.7860 0.0090 0.96% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.1182 1.3382 ---- 1.1055 1.3255 0.0127 1.15% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.0810 1.1010 ---- 1.0789 1.0989 0.0021 0.19% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9550 0.9550 0.0100 1.05% 开放申赎
74 090001 大成价值基金      0.8059 3.4659 ---- 0.7971 3.4571 0.0088 1.10% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金      1.0347 1.4597 ---- 1.0323 1.4573 0.0024 0.23% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.7684 3.3384 ---- 0.7590 3.3290 0.0094 1.24% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      0.9476 2.9331 ---- 0.9355 2.9210 0.0121 1.29% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.6780 2.5000 ---- 0.6700 2.4920 0.0080 1.19% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0480 1.6980 ---- 1.0350 1.6850 0.0130 1.26% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0561 1.1561 ---- 1.0523 1.1523 0.0038 0.36% 开放申赎
81 090009 大成行业基金      1.0480 1.0480 ---- 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 开放申赎
82 090010 大成红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金      1.0109 1.4359 ---- 1.0086 1.4336 0.0023 0.23% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      0.9780 2.3066 ---- 0.9671 2.2957 0.0109 1.13% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2382 1.9032 ---- 1.2360 1.9010 0.0022 0.18% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.9074 3.9187 ---- 0.8970 3.9083 0.0104 1.16% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.8651 3.3771 ---- 0.8501 3.3415 0.0150 1.76% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.9163 2.2958 ---- 0.9038 2.2833 0.0125 1.38% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.2722 1.3172 ---- 1.2578 1.3028 0.0144 1.14% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.3430 1.7870 ---- 1.3300 1.7730 0.0130 0.98% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      1.0090 1.0090 ---- 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 开放申赎
93 100038 富国300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
94 110001 易基平稳基金      1.4410 2.6910 ---- 1.4250 2.6750 0.0160 1.12% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      4.0180 4.8480 ---- 3.9640 4.7940 0.0540 1.36% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.8363 2.6863 ---- 0.8242 2.6742 0.0121 1.47% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.1975 4.2625 ---- 1.1809 4.2206 0.0166 1.41% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0806 1.1742 ---- 1.0780 1.1716 0.0026 0.24% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0850 1.1816 ---- 1.0824 1.1790 0.0026 0.24% 开放申赎
100 110009 易基精选基金      1.2793 2.5393 ---- 1.2613 2.5213 0.0180 1.43% 开放申赎
101 110010 易基成长基金      1.4310 1.4910 ---- 1.4085 1.4685 0.0225 1.60% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金      1.6328 1.6728 ---- 1.6113 1.6513 0.0215 1.33% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金      1.5230 5.3060 ---- 1.5040 5.2860 0.0190 1.26% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金      1.4400 5.4110 ---- 1.4240 5.3900 0.0160 1.12% 开放申赎
105 110015 易基行业基金      1.2950 1.3300 ---- 1.2770 1.3120 0.0180 1.41% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金      1.0760 1.1860 ---- 1.0730 1.1830 0.0030 0.28% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金      1.0760 1.1760 ---- 1.0730 1.1730 0.0030 0.28% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金      0.9660 0.9660 ---- 0.9520 0.9520 0.0140 1.47% 开放申赎
109 110020 易基300基金      0.9900 0.9900 ---- 0.9760 0.9760 0.0140 1.43% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
111 110029 易基科讯基金      0.7367 4.1946 ---- 0.7254 4.1627 0.0113 1.56% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金      1.4910 3.0260 ---- 1.4710 3.0060 0.0200 1.36% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金      1.3392 2.3912 ---- 1.3371 2.3891 0.0021 0.16% 开放申赎
115 121002 国投景气基金      0.9259 2.8949 ---- 0.9145 2.8835 0.0114 1.25% 开放申赎
116 121003 国投核心基金      0.9583 2.4883 ---- 0.9483 2.4783 0.0100 1.05% 开放申赎
117 121005 国投创新基金      0.9094 2.4869 ---- 0.9038 2.4776 0.0056 0.62% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金      1.1900 1.4300 ---- 1.1830 1.4230 0.0070 0.59% 开放申赎
119 121008 国投成长基金      0.9054 2.2480 ---- 0.8973 2.2303 0.0081 0.90% 开放申赎
120 121009 国投增利基金      1.0359 1.1509 ---- 1.0349 1.1499 0.0010 0.10% 开放申赎
121 150103 银河银泰基金      0.9143 3.4543 ---- 0.9060 3.4460 0.0083 0.92% 开放申赎
122 151001 银河稳健基金      0.9819 3.1554 ---- 0.9726 3.1427 0.0093 0.96% 开放申赎
123 151002 银河债券基金      1.5643 2.0443 ---- 1.5605 2.0405 0.0038 0.24% 开放申赎
124 159901 深证100ETF基金      3.9620 3.8760 ---- 3.8990 3.8160 0.0630 1.62% 仅场内交易
125 159902 中小板ETF基金      2.6350 2.7350 ---- 2.5910 2.6910 0.0440 1.70% 仅场内交易
126 159903 深证成份ETF基金      1.2500 1.2500 ---- 1.2290 1.2290 0.0210 1.71% 仅场内交易
127 160105 南方积配基金      1.1980 2.5620 ---- 1.1847 2.5487 0.0133 1.12% 开放申赎
128 160106 南方高增基金      1.5747 2.8787 ---- 1.5574 2.8614 0.0173 1.11% 开放申赎
129 160119 南方500基金      1.2120 1.2120 ---- 1.1930 1.1930 0.0190 1.59% 开放申赎
130 160211 国泰中小盘基金      0.9990 1.1930 ---- 0.9900 1.1820 0.0090 0.91% 开放申赎
131 160311 华夏蓝筹基金      1.2210 3.5580 ---- 1.2030 3.5160 0.0180 1.50% 开放申赎
132 160314 华夏行业基金      0.9680 4.3170 ---- 0.9550 4.2690 0.0130 1.36% 开放申赎
133 160505 博时主题基金      1.8700 3.5150 ---- 1.8460 3.4910 0.0240 1.30% 开放申赎
134 160602 鹏华债券A基金      1.1650 1.3640 ---- 1.1620 1.3610 0.0030 0.26% 开放申赎
135 160603 鹏华收益基金      0.8150 3.2610 ---- 0.8060 3.2520 0.0090 1.12% 开放申赎
136 160605 鹏华50基金      1.8070 3.4370 ---- 1.7850 3.4150 0.0220 1.23% 开放申赎
137 160607 鹏华价值基金      0.8780 2.7170 ---- 0.8670 2.6850 0.0110 1.27% 开放申赎
138 160608 鹏华债券B基金      1.1300 1.3290 ---- 1.1270 1.3260 0.0030 0.27% 开放申赎
139 160610 鹏华动力基金      1.2820 1.5820 分红(红利发放) 1.2630 1.5630 0.0190 1.50% 开放申赎
140 160611 鹏华治理基金      1.0860 1.1160 ---- 1.0700 1.1000 0.0160 1.50% 开放申赎
141 160612 鹏华丰收基金      1.0900 1.2100 ---- 1.0860 1.2060 0.0040 0.37% 开放申赎
142 160613 鹏华创新基金      1.6420 1.6720 ---- 1.6200 1.6500 0.0220 1.36% 开放申赎
143 160615 鹏华300基金      1.1570 1.2170 ---- 1.1420 1.2020 0.0150 1.31% 开放申赎
144 160616 鹏华500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 160706 嘉实300基金      0.8380 2.7060 ---- 0.8270 2.6950 0.0110 1.33% 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金      0.9050 0.9050 ---- 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 封闭期内
147 160805 长盛同智基金      0.9456 2.3098 ---- 0.9362 2.3004 0.0094 1.00% 开放申赎
148 160910 大成创新基金      0.8870 2.0980 ---- 0.8740 2.0850 0.0130 1.49% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金      1.4060 3.0860 ---- 1.3840 3.0640 0.0220 1.59% 开放申赎
150 161601 融通新蓝筹基金      0.8445 3.1395 ---- 0.8348 3.1298 0.0097 1.16% 开放申赎
151 161603 融通债券基金      1.0520 1.4570 ---- 1.0490 1.4540 0.0030 0.29% 开放申赎
152 161604 融通100基金      1.3080 2.6580 ---- 1.2880 2.6380 0.0200 1.55% 开放申赎
153 161605 融通蓝筹基金      1.2660 2.5160 ---- 1.2550 2.5050 0.0110 0.88% 开放申赎
154 161606 融通行业基金      1.0100 2.9500 ---- 1.0000 2.9400 0.0100 1.00% 开放申赎
155 161607 融通巨潮基金      0.9940 2.5080 ---- 0.9810 2.4950 0.0130 1.33% 开放申赎
156 161609 融通动力基金      1.3480 1.8680 ---- 1.3360 1.8560 0.0120 0.90% 开放申赎
157 161610 融通领先基金      1.0410 2.8610 ---- 1.0320 2.8370 0.0090 0.87% 开放申赎
158 161611 融通内需基金      1.0120 1.1120 ---- 1.0000 1.1000 0.0120 1.20% 开放申赎
159 161706 招商成长基金      1.3788 3.2891 ---- 1.3581 3.2684 0.0207 1.52% 开放申赎
160 161810 银华内需基金      1.0200 0.9700 ---- 1.0130 0.9630 0.0070 0.69% 开放申赎
161 161811 银华300基金      0.9990 0.9990 ---- 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 开放申赎
162 161902 万家债券基金      1.1076 1.6148 ---- 1.1042 1.6112 0.0034 0.31% 开放申赎
163 161903 万家公用基金      0.8352 2.2579 ---- 0.8234 2.2369 0.0118 1.43% 开放申赎
164 162006 长城久富基金      1.6332 3.5440 ---- 1.6144 3.5252 0.0188 1.16% 开放申赎
165 162102 金鹰中小盘基金      1.0905 2.4505 ---- 1.0810 2.4410 0.0095 0.88% 开放申赎
166 162201 合丰成长基金      1.0664 2.8814 ---- 1.0560 2.8710 0.0104 0.98% 开放申赎
167 162202 合丰周期基金      0.9448 2.9698 ---- 0.9337 2.9587 0.0111 1.19% 开放申赎
168 162203 合丰稳定基金      0.6674 2.6074 ---- 0.6593 2.5993 0.0081 1.23% 开放申赎
169 162204 荷银精选基金      4.4633 4.6833 ---- 4.4047 4.6247 0.0586 1.33% 开放申赎
170 162205 荷银预算基金      1.4891 2.3941 ---- 1.4825 2.3875 0.0066 0.45% 开放申赎
171 162207 荷银效率基金      0.7876 1.8943 ---- 0.7815 1.8796 0.0061 0.78% 开放申赎
172 162208 荷银首选基金      1.5024 1.5524 ---- 1.4858 1.5358 0.0166 1.12% 开放申赎
173 162209 荷银市值基金      0.7225 0.7225 ---- 0.7134 0.7134 0.0091 1.28% 开放申赎
174 162210 荷银集利A基金      1.0204 1.0484 ---- 1.0196 1.0476 0.0008 0.08% 开放申赎
175 162211 荷银品质基金      1.1100 1.2100 ---- 1.0980 1.1980 0.0120 1.09% 开放申赎
176 162212 荷银红利基金      0.9630 0.9630 ---- 0.9500 0.9500 0.0130 1.37% 开放申赎
177 162299 荷银集利C基金      1.0143 1.0423 ---- 1.0135 1.0415 0.0008 0.08% 开放申赎
178 162307 海富100基金      0.9230 0.9230 ---- 0.9100 0.9100 0.0130 1.43% 开放申赎
179 162605 景顺鼎益基金      1.0740 3.1740 ---- 1.0620 3.1620 0.0120 1.13% 开放申赎
180 162607 景顺资源基金      0.8400 2.8010 ---- 0.8280 2.7890 0.0120 1.45% 开放申赎
181 162703 广发小盘基金      2.0493 3.3593 ---- 2.0261 3.3361 0.0232 1.15% 开放申赎
182 162711 广发500基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0180 1.0180 0.0150 1.47% 开放申赎
183 163001 长信100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
184 163302 大摩资源基金      1.9974 3.2324 ---- 1.9769 3.2119 0.0205 1.04% 开放申赎
185 163402 兴业趋势基金      1.1118 5.6268 ---- 1.1013 5.5848 0.0105 0.95% 开放申赎
186 163503 天治核心基金      0.5664 2.1152 ---- 0.5599 2.1025 0.0065 1.16% 开放申赎
187 163801 中银中国基金      1.6213 3.3313 ---- 1.6031 3.3131 0.0182 1.14% 开放申赎
188 163803 中银增长基金      0.8049 2.8586 ---- 0.7952 2.8339 0.0097 1.22% 开放申赎
189 163804 中银收益基金      0.9143 2.0943 ---- 0.9074 2.0874 0.0069 0.76% 开放申赎
190 163805 中银策略基金      1.2116 1.3816 ---- 1.2002 1.3702 0.0114 0.95% 开放申赎
191 163806 中银增利基金      1.0620 1.0720 ---- 1.0600 1.0700 0.0020 0.19% 开放申赎
192 163807 中银优选基金      1.1414 1.2114 ---- 1.1339 1.2039 0.0075 0.66% 开放申赎
193 163808 中银100基金      0.9430 0.9530 ---- 0.9300 0.9400 0.0130 1.40% 开放申赎
194 163809 中银精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
195 165309 建信300基金      0.9330 0.9330 ---- 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 开放申赎
196 166001 中欧趋势基金      0.9585 1.2185 ---- 0.9460 1.2060 0.0125 1.32% 开放申赎
197 166002 中欧蓝筹基金      1.1895 1.4595 ---- 1.1781 1.4481 0.0114 0.97% 开放申赎
198 166003 中欧债券A基金      1.0389 1.0655 ---- 1.0368 1.0634 0.0021 0.20% 开放申赎
199 166004 中欧债券C基金      1.0377 1.0617 ---- 1.0356 1.0596 0.0021 0.20% 开放申赎
200 166005 中欧价值基金      0.8790 0.8790 ---- 0.8680 0.8680 0.0110 1.27% 开放申赎
201 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
202 180001 银华优势基金      1.1075 2.7375 ---- 1.0998 2.7298 0.0077 0.70% 开放申赎
203 180002 银华保本基金      1.0205 1.3805 ---- 1.0203 1.3803 0.0002 0.02% 封闭期内
204 180003 银华88基金      1.0601 2.8601 ---- 1.0471 2.8471 0.0130 1.24% 开放申赎
205 180010 银华优质基金      1.9400 3.1400 ---- 1.9173 3.1173 0.0227 1.18% 开放申赎
206 180012 银华富裕基金      1.1732 2.1082 ---- 1.1640 2.0990 0.0092 0.79% 开放申赎
207 180013 银华领先基金      1.6460 2.0260 ---- 1.6328 2.0128 0.0132 0.81% 仅开放赎回
208 180015 银华强债基金      1.0820 1.1920 ---- 1.0790 1.1890 0.0030 0.28% 开放申赎
209 180018 银华和谐基金      1.1290 1.2090 ---- 1.1180 1.1980 0.0110 0.98% 开放申赎
210 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
211 200001 长城久恒基金      1.4470 2.5570 ---- 1.4420 2.5520 0.0050 0.35% 开放申赎
212 200002 长城久泰基金      1.2761 4.1361 ---- 1.2584 4.1184 0.0177 1.41% 开放申赎
213 200006 长城消费基金      0.9080 2.3480 ---- 0.8959 2.3359 0.0121 1.35% 开放申赎
214 200007 长城回报基金      0.6907 1.8649 ---- 0.6850 1.8521 0.0057 0.83% 开放申赎
215 200008 长城品牌基金      0.8583 0.8583 ---- 0.8448 0.8448 0.0135 1.60% 开放申赎
216 200009 长城债券基金      1.1290 1.1540 ---- 1.1290 1.1540 0.0000 0.00 开放申赎
217 200010 长城动力基金      1.2063 1.2063 ---- 1.1972 1.1972 0.0091 0.76% 开放申赎
218 200011 长城景气基金      1.0800 1.0800 ---- 1.0710 1.0710 0.0090 0.84% 开放申赎
219 202001 南方稳健基金      1.0692 2.8642 ---- 1.0573 2.8523 0.0119 1.13% 开放申赎
220 202002 南方稳健贰基金      0.9204 1.9561 ---- 0.9097 1.9334 0.0107 1.18% 开放申赎
221 202003 南方绩优基金      1.4806 2.1506 ---- 1.4638 2.1338 0.0168 1.15% 开放申赎
222 202005 南方成份基金      0.9620 0.9620 ---- 0.9504 0.9504 0.0116 1.22% 开放申赎
223 202007 南方隆元基金      0.6900 0.6900 ---- 0.6830 0.6830 0.0070 1.02% 开放申赎
224 202009 南方盛元基金      1.0080 1.0470 ---- 0.9930 1.0320 0.0150 1.51% 开放申赎
225 202011 南方价值基金      1.3360 1.5560 ---- 1.3210 1.5410 0.0150 1.14% 开放申赎
226 202015 南方300基金      1.2230 1.2830 ---- 1.2060 1.2660 0.0170 1.41% 开放申赎
227 202017 南方深成基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 开放申赎
228 202019 南方策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
229 202101 南方宝元基金      1.1589 2.3789 ---- 1.1546 2.3746 0.0043 0.37% 开放申赎
230 202102 南方多利C基金      1.0579 1.1911 ---- 1.0540 1.1872 0.0039 0.37% 开放申赎
231 202103 南方多利A基金      1.0604 1.1936 ---- 1.0564 1.1896 0.0040 0.38% 开放申赎
232 202202 南方避险基金      2.3488 2.8928 ---- 2.3367 2.8807 0.0121 0.52% 仅开放赎回
233 202211 南方恒元基金      1.1150 1.1350 ---- 1.1030 1.1230 0.0120 1.09% 开放申赎
234 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
235 206001 鹏华行业基金      0.9888 3.7709 ---- 0.9768 3.7274 0.0120 1.23% 开放申赎
236 206002 鹏华精选基金      0.9820 0.9820 ---- 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 开放申赎
237 210001 金鹰优选基金      0.7237 2.4612 ---- 0.7194 2.4547 0.0043 0.60% 开放申赎
238 210002 金鹰红利基金      1.1486 1.4366 ---- 1.1410 1.4290 0.0076 0.67% 开放申赎
239 210003 金鹰优势基金      0.9785 0.9785 ---- 0.9695 0.9695 0.0090 0.93% 开放申赎
240 213001 宝盈鸿利基金      0.5635 2.4093 ---- 0.5575 2.4011 0.0060 1.08% 开放申赎
241 213002 宝盈泛沿海基金      0.5754 2.1943 ---- 0.5685 2.1823 0.0069 1.21% 开放申赎
242 213003 宝盈增长基金      1.0392 1.4392 ---- 1.0306 1.4306 0.0086 0.83% 开放申赎
243 213006 宝盈优势基金      0.9929 1.1929 ---- 0.9796 1.1796 0.0133 1.36% 开放申赎
244 213007 宝盈强债A基金      1.1626 1.2006 ---- 1.1581 1.1961 0.0045 0.39% 开放申赎
245 213008 宝盈资源基金      1.0161 1.2902 ---- 1.0036 1.2766 0.0125 1.25% 开放申赎
246 213010 宝盈100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
247 213917 宝盈强债C基金      1.1563 1.1943 ---- 1.1518 1.1898 0.0045 0.39% 开放申赎
248 217001 招商股票基金      0.5849 3.4589 ---- 0.5783 3.4523 0.0066 1.14% 开放申赎
249 217002 招商平衡基金      1.5006 2.6456 ---- 1.4858 2.6308 0.0148 1.00% 开放申赎
250 217003 招商债券A基金      1.0928 1.4693 ---- 1.0919 1.4684 0.0009 0.08% 开放申赎
251 217005 招商先锋基金      0.7174 2.6674 ---- 0.7110 2.6610 0.0064 0.90% 开放申赎
252 217008 招商安本基金      1.2321 1.3321 ---- 1.2276 1.3276 0.0045 0.37% 仅开放赎回
253 217009 招商价值基金      1.0469 1.1369 ---- 1.0347 1.1247 0.0122 1.18% 仅开放赎回
254 217010 招商蓝筹基金      1.4000 1.6000 ---- 1.3850 1.5850 0.0150 1.08% 开放申赎
255 217011 招商安心基金      1.1220 1.1220 ---- 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 开放申赎
256 217012 招商行业基金      1.1070 1.1070 ---- 1.0930 1.0930 0.0140 1.28% 开放申赎
257 217013 招商中小盘基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 开放申赎
258 217015 招商全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
259 217203 招商债券B基金      1.0929 1.4494 ---- 1.0921 1.4486 0.0008 0.07% 开放申赎
260 233001 大摩基础基金      0.5622 2.1072 ---- 0.5561 2.1011 0.0061 1.10% 开放申赎
261 233005 大摩强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
262 233006 大摩领先基金      1.1712 1.1712 ---- 1.1585 1.1585 0.0127 1.10% 开放申赎
263 240001 宝康消费基金      1.5058 4.5380 ---- 1.4915 4.5024 0.0143 0.96% 开放申赎
264 240002 宝康配置基金      1.4657 3.1557 ---- 1.4454 3.1354 0.0203 1.40% 开放申赎
265 240003 宝康债券基金      1.1441 1.6341 ---- 1.1427 1.6327 0.0014 0.12% 开放申赎
266 240004 华宝动力基金      0.9644 3.4744 ---- 0.9482 3.4582 0.0162 1.71% 开放申赎
267 240005 华宝策略基金      0.6748 4.2950 ---- 0.6656 4.2739 0.0092 1.38% 开放申赎
268 240008 华宝收益基金      3.2213 3.2213 ---- 3.1715 3.1715 0.0498 1.57% 开放申赎
269 240009 华宝先进基金      2.3356 2.3356 ---- 2.3032 2.3032 0.0324 1.41% 开放申赎
270 240010 华宝行业基金      1.0156 1.0156 ---- 1.0030 1.0030 0.0126 1.26% 开放申赎
271 240011 华宝大盘基金      1.7249 1.8049 ---- 1.6969 1.7769 0.0280 1.65% 暂停大额申购
272 240012 华宝强债A基金      1.0481 1.0581 ---- 1.0463 1.0563 0.0018 0.17% 仅开放赎回
273 240013 华宝强债B基金      1.0438 1.0538 ---- 1.0420 1.0520 0.0018 0.17% 仅开放赎回
274 240014 华宝100基金      0.9446 0.9446 ---- 0.9318 0.9318 0.0128 1.37% 开放申赎
275 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
276 253010 德盛安心基金      0.9210 1.9650 ---- 0.9140 1.9520 0.0070 0.77% 开放申赎
277 253020 德盛增利A基金      1.0530 1.0730 ---- 1.0500 1.0700 0.0030 0.29% 开放申赎
278 253021 德盛增利B基金      1.0530 1.0680 ---- 1.0500 1.0650 0.0030 0.29% 开放申赎
279 255010 德盛稳健基金      1.5920 2.4720 ---- 1.5750 2.4550 0.0170 1.08% 开放申赎
280 257010 德盛小盘基金      0.8290 2.9590 ---- 0.8220 2.9520 0.0070 0.85% 开放申赎
281 257020 德盛精选基金      0.9340 2.7410 ---- 0.9210 2.7210 0.0130 1.41% 开放申赎
282 257030 德盛优势基金      1.1560 1.2560 ---- 1.1380 1.2380 0.0180 1.58% 开放申赎
283 257040 德盛红利基金      1.1090 1.4190 ---- 1.0940 1.4040 0.0150 1.37% 开放申赎
284 257050 国联安主题基金      0.9580 0.9580 ---- 0.9420 0.9420 0.0160 1.70% 开放申赎
285 260101 景顺优选基金      1.1460 3.0567 ---- 1.1372 3.0479 0.0088 0.77% 开放申赎
286 260103 景顺平衡基金      0.7697 3.0597 ---- 0.7634 3.0534 0.0063 0.83% 开放申赎
287 260104 景顺增长基金      3.8860 4.8840 ---- 3.8350 4.8330 0.0510 1.33% 开放申赎
288 260108 景顺成长基金      0.9650 2.3150 ---- 0.9540 2.3040 0.0110 1.15% 开放申赎
289 260109 景顺增长贰基金      1.1490 2.3370 ---- 1.1330 2.3210 0.0160 1.41% 开放申赎
290 260110 景顺精选基金      0.9180 0.9180 ---- 0.9060 0.9060 0.0120 1.32% 开放申赎
291 260111 景顺治理基金      1.2860 1.4760 ---- 1.2740 1.4640 0.0120 0.94% 开放申赎
292 260112 景顺能源基建基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 开放申赎
293 270001 广发聚富基金      1.2494 3.5594 ---- 1.2343 3.5443 0.0151 1.22% 开放申赎
294 270002 广发稳健基金      1.5137 3.1587 ---- 1.4990 3.1440 0.0147 0.98% 开放申赎
295 270005 广发聚丰基金      0.7612 4.2723 ---- 0.7489 4.2166 0.0123 1.64% 仅开放赎回
296 270006 广发优选基金      1.5124 2.5124 ---- 1.4948 2.4948 0.0176 1.18% 开放申赎
297 270007 广发大盘基金      0.8962 0.8962 ---- 0.8847 0.8847 0.0115 1.30% 仅开放赎回
298 270008 广发精选基金      1.5220 1.6820 ---- 1.5050 1.6650 0.0170 1.13% 开放申赎
299 270009 广发强债基金      1.0810 1.1310 ---- 1.0800 1.1300 0.0010 0.09% 开放申赎
300 270010 广发300基金      1.5520 1.6920 ---- 1.5310 1.6710 0.0210 1.37% 开放申赎
301 270021 广发聚瑞基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0160 1.0160 0.0130 1.28% 开放申赎
302 288001 中信配置基金      0.9990 3.1390 ---- 0.9903 3.1303 0.0087 0.88% 仅开放赎回
303 288002 中信红利基金      2.5528 3.9528 ---- 2.5248 3.9248 0.0280 1.11% 仅开放赎回
304 288102 中信双利基金      1.0837 1.4637 ---- 1.0760 1.4560 0.0077 0.72% 仅开放赎回
305 290002 泰信先行基金      0.6864 2.5671 ---- 0.6767 2.5458 0.0097 1.43% 开放申赎
306 290003 泰信双息基金      1.0261 1.1604 ---- 1.0235 1.1578 0.0026 0.25% 开放申赎
307 290004 泰信优质基金      1.1958 1.6958 ---- 1.1784 1.6784 0.0174 1.48% 开放申赎
308 290005 泰信优势基金      1.1930 1.3230 ---- 1.1830 1.3130 0.0100 0.85% 开放申赎
309 290006 泰信蓝筹基金      1.0480 1.1980 ---- 1.0340 1.1840 0.0140 1.35% 开放申赎
310 290007 泰信强债A基金      0.9735 0.9735 ---- 0.9710 0.9710 0.0025 0.26% 开放申赎
311 291007 泰信强债C基金      0.9711 0.9711 ---- 0.9687 0.9687 0.0024 0.25% 开放申赎
312 310308 申万盛利精选基金      0.9534 2.5254 ---- 0.9438 2.5158 0.0096 1.02% 开放申赎
313 310318 申万盛利配置基金      0.9815 1.7725 ---- 0.9792 1.7702 0.0023 0.23% 开放申赎
314 310328 申万新动力基金      0.7709 2.6710 ---- 0.7602 2.6516 0.0107 1.41% 开放申赎
315 310358 申万新经济基金      0.7308 2.0627 ---- 0.7221 2.0540 0.0087 1.20% 开放申赎
316 310368 申万竞争优势基金      1.4950 1.6450 ---- 1.4743 1.6243 0.0207 1.40% 开放申赎
317 310378 申万添益宝A基金      1.0380 1.0450 ---- 1.0350 1.0420 0.0030 0.29% 开放申赎
318 310379 申万添益宝B基金      1.0340 1.0410 ---- 1.0310 1.0380 0.0030 0.29% 开放申赎
319 310388 申万消费增长基金      1.0730 1.1080 ---- 1.0590 1.0940 0.0140 1.32% 开放申赎
320 310398 申万300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
321 320001 诺安平衡基金      0.7901 3.0501 ---- 0.7811 3.0411 0.0090 1.15% 开放申赎
322 320003 诺安股票基金      1.0495 2.9330 ---- 1.0396 2.9231 0.0099 0.95% 开放申赎
323 320004 诺安债券基金      1.0945 1.1541 ---- 1.0916 1.1512 0.0029 0.27% 开放申赎
324 320005 诺安价值基金      0.9453 1.8903 ---- 0.9341 1.8791 0.0112 1.20% 开放申赎
325 320006 诺安配置基金      1.0620 1.4820 ---- 1.0510 1.4710 0.0110 1.05% 开放申赎
326 320007 诺安成长基金      1.0860 1.2260 ---- 1.0770 1.2170 0.0090 0.84% 开放申赎
327 320008 诺安增利A基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 开放申赎
328 320009 诺安增利B基金      1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 开放申赎
329 320010 诺安100基金      0.9030 0.9030 ---- 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 开放申赎
330 340001 兴业转债基金      1.1757 2.8017 ---- 1.1702 2.7962 0.0055 0.47% 暂停大额申购
331 340006 兴业全球视野基金      3.3948 3.3948 ---- 3.3574 3.3574 0.0374 1.11% 开放申赎
332 340007 兴业责任基金      1.3950 1.5850 ---- 1.3780 1.5680 0.0170 1.23% 暂停大额申购
333 340008 兴业有机基金      1.1314 1.1314 ---- 1.1207 1.1207 0.0107 0.95% 开放申赎
334 340009 兴业磐稳基金      1.0196 1.0196 ---- 1.0194 1.0194 0.0002 0.02% 开放申赎
335 350001 天治财富基金      0.7300 2.2753 ---- 0.7227 2.2680 0.0073 1.01% 开放申赎
336 350002 天治品质基金      0.8638 3.3738 ---- 0.8533 3.3633 0.0105 1.23% 开放申赎
337 350005 天治创新基金      1.2132 1.2132 ---- 1.2005 1.2005 0.0127 1.06% 开放申赎
338 350006 天治双盈基金      1.0232 1.0232 ---- 1.0216 1.0216 0.0016 0.16% 开放申赎
339 350007 天治趋势基金      0.9860 0.9860 ---- 0.9750 0.9750 0.0110 1.13% 开放申赎
340 360001 光大量化基金      0.9125 2.8862 ---- 0.9009 2.8746 0.0116 1.29% 开放申赎
341 360005 光大红利基金      2.3784 3.0364 ---- 2.3472 3.0052 0.0312 1.33% 开放申赎
342 360006 光大增长基金      1.2924 2.5724 ---- 1.2746 2.5546 0.0178 1.40% 开放申赎
343 360007 光大优势基金      0.7734 0.7734 ---- 0.7639 0.7639 0.0095 1.24% 开放申赎
344 360008 光大增利A基金      1.0410 1.0410 ---- 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 开放申赎
345 360009 光大增利C基金      1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
346 360010 光大精选基金      1.1351 1.2551 ---- 1.1221 1.2421 0.0130 1.16% 暂停大额申购
347 360011 光大配置基金      0.9730 0.9730 ---- 0.9620 0.9620 0.0110 1.14% 开放申赎
348 371020 上投纯债A基金      1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 开放申赎
349 371120 上投纯债B基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 开放申赎
350 373010 上投双息基金      0.9089 2.3381 ---- 0.9025 2.3317 0.0064 0.71% 开放申赎
351 373020 上投双核基金      1.1707 1.2207 ---- 1.1632 1.2132 0.0075 0.64% 开放申赎
352 375010 上投优势基金      2.2877 5.3577 ---- 2.2675 5.3375 0.0202 0.89% 开放申赎
353 377010 上投阿尔法基金      3.1834 5.1034 ---- 3.1496 5.0696 0.0338 1.07% 开放申赎
354 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
355 377020 上投内需基金      1.1238 1.3038 ---- 1.1134 1.2934 0.0104 0.93% 开放申赎
356 377530 上投轮动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
357 378010 上投先锋基金      1.6261 2.3061 ---- 1.6153 2.2953 0.0108 0.67% 开放申赎
358 379010 上投中小盘基金      1.3830 1.4230 ---- 1.3680 1.4080 0.0150 1.10% 开放申赎
359 395001 中海债券基金      1.1370 1.1970 ---- 1.1360 1.1960 0.0010 0.09% 开放申赎
360 398001 中海优质基金      0.7765 2.8303 ---- 0.7671 2.8069 0.0094 1.23% 开放申赎
361 398011 中海分红基金      0.7672 2.1672 ---- 0.7563 2.1563 0.0109 1.44% 开放申赎
362 398021 中海能源基金      0.9066 1.2166 ---- 0.8964 1.2064 0.0102 1.14% 开放申赎
363 398031 中海蓝筹基金      1.0449 1.3049 ---- 1.0354 1.2954 0.0095 0.92% 开放申赎
364 398041 中海量化基金      1.0240 1.0240 ---- 1.0130 1.0130 0.0110 1.09% 开放申赎
365 399001 中海50基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
366 400001 东方龙基金      0.6510 2.4125 ---- 0.6437 2.4052 0.0073 1.13% 开放申赎
367 400003 东方精选基金      1.0169 3.3497 ---- 1.0064 3.3211 0.0105 1.04% 开放申赎
368 400007 东方策略基金      1.4186 1.4186 ---- 1.3998 1.3998 0.0188 1.34% 开放申赎
369 400009 东方稳健基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 开放申赎
370 400011 东方动力基金      0.9324 0.9324 ---- 0.9205 0.9205 0.0119 1.29% 开放申赎
371 410001 华富竞争力基金      --- --- ---- 0.7642 2.1404 --- --- 开放申赎
372 410003 华富成长基金      --- --- ---- 0.6872 0.9772 --- --- 开放申赎
373 410004 华富强债A基金      --- --- ---- 1.1070 1.2270 --- --- 开放申赎
374 410005 华富强债B基金      --- --- ---- 1.1084 1.2184 --- --- 开放申赎
375 410006 华富精选基金      --- --- ---- 1.1318 1.1318 --- --- 开放申赎
376 410007 华富增长基金      --- --- ---- 0.8970 0.8970 --- --- 开放申赎
377 410008 华富100基金      --- --- ---- 0.8941 0.8941 --- --- 开放申赎
378 420001 天弘精选基金      0.5876 1.7228 ---- 0.5785 1.7024 0.0091 1.57% 开放申赎
379 420002 天弘债券A基金      1.0104 1.0832 ---- 1.0087 1.0815 0.0017 0.17% 开放申赎
380 420003 天弘永定基金      1.0753 1.2653 ---- 1.0622 1.2522 0.0131 1.23% 开放申赎
381 420005 天弘周期基金      0.9920 0.9920 ---- 0.9790 0.9790 0.0130 1.33% 开放申赎
382 420102 天弘债券B基金      1.0113 1.0917 ---- 1.0096 1.0900 0.0017 0.17% 开放申赎
383 450001 国富收益基金      0.6324 2.1227 ---- 0.6267 2.1129 0.0057 0.91% 开放申赎
384 450002 国富弹性基金      1.4760 2.6360 ---- 1.4590 2.6190 0.0170 1.17% 开放申赎
385 450003 国富潜力基金      1.1954 1.4454 ---- 1.1798 1.4298 0.0156 1.32% 开放申赎
386 450004 国富价值基金      1.4210 1.6210 ---- 1.4052 1.6052 0.0158 1.12% 开放申赎
387 450005 国富强债A基金      1.0405 1.0505 ---- 1.0399 1.0499 0.0006 0.06% 开放申赎
388 450006 国富强债C基金      1.0387 1.0487 ---- 1.0381 1.0481 0.0006 0.06% 开放申赎
389 450007 国富成长基金      1.1888 1.1888 ---- 1.1778 1.1778 0.0110 0.93% 开放申赎
390 450008 国富300基金      1.0720 1.0720 ---- 1.0580 1.0580 0.0140 1.32% 开放申赎
391 460001 友邦盛世基金      0.6126 2.6269 ---- 0.6047 2.6080 0.0079 1.31% 开放申赎
392 460002 友邦成长基金      0.9630 0.9930 ---- 0.9506 0.9806 0.0124 1.30% 开放申赎
393 460003 友邦增利B基金      1.0872 1.1972 ---- 1.0863 1.1963 0.0009 0.08% 开放申赎
394 460005 友邦价值基金      1.2468 1.5568 ---- 1.2278 1.5378 0.0190 1.55% 开放申赎
395 460007 友邦行业基金      0.8040 0.8040 ---- 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 开放申赎
396 470007 添富上证基金      0.9800 0.9800 ---- 0.9680 0.9680 0.0120 1.24% 开放申赎
397 470008 添富回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
398 470078 添富增收C基金      1.0740 1.1240 ---- 1.0720 1.1220 0.0020 0.19% 开放申赎
399 481001 工银价值基金      0.4597 3.8479 ---- 0.4549 3.8305 0.0048 1.06% 开放申赎
400 481004 工银成长基金      1.3266 1.5766 ---- 1.3062 1.5562 0.0204 1.56% 开放申赎
401 481006 工银红利基金      0.9889 1.0289 ---- 0.9773 1.0173 0.0116 1.19% 开放申赎
402 481008 工银蓝筹基金      1.3500 1.5500 ---- 1.3320 1.5320 0.0180 1.35% 开放申赎
403 481009 工银300基金      1.1600 1.3250 ---- 1.1440 1.3090 0.0160 1.40% 开放申赎
404 481010 工银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
405 483003 工银平衡基金      0.7210 1.9163 ---- 0.7122 1.9005 0.0088 1.24% 开放申赎
406 485005 工银强债B基金      1.0695 1.2645 ---- 1.0653 1.2603 0.0042 0.39% 开放申赎
407 485007 工银添利B基金      1.1452 1.2152 ---- 1.1408 1.2108 0.0044 0.39% 开放申赎
408 485105 工银强债A基金      1.0836 1.2786 ---- 1.0794 1.2744 0.0042 0.39% 开放申赎
409 485107 工银添利A基金      1.1545 1.2245 ---- 1.1501 1.2201 0.0044 0.38% 开放申赎
410 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
411 510010 180治理ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
412 510023 上证超大盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
413 510050 上证50ETF基金      2.2850 2.8480 ---- 2.2540 2.8120 0.0310 1.38% 仅场内交易
414 510061 上证央企ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
415 510080 长盛全债基金      1.2354 1.9454 ---- 1.2319 1.9419 0.0035 0.28% 开放申赎
416 510081 长盛精选基金      1.1070 2.9070 ---- 1.0913 2.8913 0.0157 1.44% 开放申赎
417 510133 上证中盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
418 510180 上证180ETF基金      0.7040 2.6960 ---- 0.6940 2.6590 0.0100 1.44% 仅场内交易
419 510880 红利ETF基金      2.5560 1.7060 ---- 2.5280 1.6870 0.0280 1.11% 仅场内交易
420 519001 银华价值基金      1.5106 5.1032 ---- 1.4975 5.0608 0.0131 0.87% 仅开放赎回
421 519003 海富增长基金      0.7720 2.3870 ---- 0.7630 2.3780 0.0090 1.18% 开放申赎
422 519005 海富股票基金      0.7160 2.6650 ---- 0.7060 2.6550 0.0100 1.42% 开放申赎
423 519007 海富回报基金      0.7050 2.2010 ---- 0.6960 2.1920 0.0090 1.29% 开放申赎
424 519008 添富优势基金      2.8764 4.4364 ---- 2.8362 4.3962 0.0402 1.42% 开放申赎
425 519011 海富精选基金      0.8493 3.6993 ---- 0.8390 3.6653 0.0103 1.23% 开放申赎
426 519013 海富优势基金      1.1020 2.0580 ---- 1.0860 2.0420 0.0160 1.47% 开放申赎
427 519015 海富精选贰基金      0.6810 1.0010 ---- 0.6730 0.9930 0.0080 1.19% 开放申赎
428 519017 大成积极基金      0.9980 2.0550 ---- 0.9860 2.0430 0.0120 1.22% 开放申赎
429 519018 添富均衡基金      0.7798 2.4333 ---- 0.7689 2.4050 0.0109 1.42% 开放申赎
430 519019 大成景阳基金      0.7700 3.7490 ---- 0.7620 3.7410 0.0080 1.05% 开放申赎
431 519021 国泰金鼎基金      0.9610 1.9360 ---- 0.9520 1.9210 0.0090 0.95% 开放申赎
432 519023 海富债券C基金      1.0670 1.0670 ---- 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 开放申赎
433 519024 海富债券A基金      1.0660 1.0660 ---- 1.0660 1.0660 0.0000 0.00 暂停大额申购
434 519025 海富成长基金      1.2310 1.2310 ---- 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 开放申赎
435 519029 华夏稳增基金      1.6540 2.3590 ---- 1.6300 2.3350 0.0240 1.47% 开放申赎
436 519035 富国天博基金      0.8523 2.9713 ---- 0.8402 2.9389 0.0121 1.44% 开放申赎
437 519039 长盛同德基金      0.9081 2.6022 ---- 0.8979 2.5729 0.0102 1.14% 开放申赎
438 519066 添富蓝筹基金      1.5080 1.5380 ---- 1.4910 1.5210 0.0170 1.14% 开放申赎
439 519068 添富焦点基金      1.1878 1.3678 ---- 1.1697 1.3497 0.0181 1.55% 开放申赎
440 519069 添富价值基金      1.5770 1.5770 ---- 1.5560 1.5560 0.0210 1.35% 开放申赎
441 519078 添富增收A基金      1.0750 1.1250 ---- 1.0740 1.1240 0.0010 0.09% 开放申赎
442 519087 新华分红基金      0.8169 2.5051 ---- 0.8067 2.4887 0.0102 1.26% 开放申赎
443 519089 新华成长基金      1.9357 1.9857 ---- 1.9024 1.9524 0.0333 1.75% 暂停大额申购
444 519091 新华资源基金      0.9800 0.9800 ---- 0.9650 0.9650 0.0150 1.55% 开放申赎
445 519093 新华企业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
446 519100 长盛100基金      0.9245 1.5445 ---- 0.9115 1.5315 0.0130 1.43% 开放申赎
447 519110 浦银价值基金      0.8960 0.8960 ---- 0.8850 0.8850 0.0110 1.24% 开放申赎
448 519111 浦银收益A基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
449 519112 浦银收益C基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
450 519113 浦银生活基金      1.0040 1.0040 ---- 0.9920 0.9920 0.0120 1.21% 开放申赎
451 519115 浦银红利基金      0.9410 0.9410 ---- 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 开放申赎
452 519180 万家180基金      0.7281 3.0681 ---- 0.7185 3.0585 0.0096 1.34% 开放申赎
453 519181 万家和谐基金      0.6682 1.4428 ---- 0.6615 1.4311 0.0067 1.01% 开放申赎
454 519183 万家引擎基金      1.0288 1.5188 ---- 1.0153 1.5053 0.0135 1.33% 开放申赎
455 519185 万家精选基金      1.0011 1.0811 ---- 0.9916 1.0716 0.0095 0.96% 开放申赎
456 519186 万家稳增A基金      1.0121 1.0121 ---- 1.0095 1.0095 0.0026 0.26% 开放申赎
457 519187 万家稳增C基金      1.0099 1.0099 ---- 1.0074 1.0074 0.0025 0.25% 开放申赎
458 519300 大成300基金      0.9962 2.4062 ---- 0.9827 2.3927 0.0135 1.37% 开放申赎
459 519519 友邦增利A基金      1.0947 1.2047 ---- 1.0938 1.2038 0.0009 0.08% 开放申赎
460 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 519666 银河银信B基金      1.0144 1.2524 ---- 1.0124 1.2504 0.0020 0.20% 开放申赎
462 519667 银河银信A基金      1.0224 1.2604 ---- 1.0203 1.2583 0.0021 0.21% 开放申赎
463 519668 银河成长基金      1.3182 1.5932 ---- 1.3035 1.5785 0.0147 1.13% 开放申赎
464 519670 银河行业基金      1.0700 1.2200 ---- 1.0530 1.2030 0.0170 1.61% 开放申赎
465 519671 银河300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
466 519680 交银债券A基金      1.0168 1.1878 ---- 1.0144 1.1854 0.0024 0.24% 开放申赎
467 519682 交银债券C基金      1.0125 1.1785 ---- 1.0101 1.1761 0.0024 0.24% 开放申赎
468 519686 交银180治理联接基金      0.9310 0.9310 ---- 0.9180 0.9180 0.0130 1.42% 开放申赎
469 519688 交银精选基金      0.9784 3.1242 ---- 0.9699 3.1157 0.0085 0.88% 开放申赎
470 519690 交银稳健基金      1.4285 2.8835 ---- 1.4135 2.8685 0.0150 1.06% 开放申赎
471 519692 交银成长基金      2.5521 2.7971 ---- 2.5309 2.7759 0.0212 0.84% 开放申赎
472 519694 交银蓝筹基金      0.8642 0.8792 ---- 0.8545 0.8695 0.0097 1.14% 开放申赎
473 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
474 519697 交银保本基金      1.0630 1.0830 ---- 1.0590 1.0790 0.0040 0.38% 开放申赎
475 519698 交银先锋基金      1.1624 1.1874 ---- 1.1496 1.1746 0.0128 1.11% 开放申赎
476 519987 长信恒利基金      0.9470 0.9470 ---- 0.9350 0.9350 0.0120 1.28% 开放申赎
477 519989 长信利丰基金      1.0560 1.0760 ---- 1.0520 1.0720 0.0040 0.38% 开放申赎
478 519991 长信双利基金      0.9110 1.2110 ---- 0.8990 1.1990 0.0120 1.33% 开放申赎
479 519993 长信增利基金      0.8445 2.0835 ---- 0.8378 2.0768 0.0067 0.80% 开放申赎
480 519994 长信金利基金      0.7461 2.2161 ---- 0.7361 2.1918 0.0100 1.36% 开放申赎
481 519996 长信银利基金      0.7837 2.7037 ---- 0.7746 2.6946 0.0091 1.17% 开放申赎
482 530001 建信价值基金      0.7581 2.2863 ---- 0.7491 2.2773 0.0090 1.20% 开放申赎
483 530003 建信成长基金      0.9842 2.4342 ---- 0.9728 2.4228 0.0114 1.17% 开放申赎
484 530005 建信配置基金      0.8736 1.4236 ---- 0.8618 1.4118 0.0118 1.37% 开放申赎
485 530006 建信精选基金      1.0670 1.6470 ---- 1.0560 1.6360 0.0110 1.04% 开放申赎
486 530008 建信增利基金      1.1580 1.2230 ---- 1.1540 1.2190 0.0040 0.35% 开放申赎
487 530009 建信强债A基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 开放申赎
488 531009 建信强债C基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 开放申赎
489 540001 汇丰2016基金      2.0210 2.1210 ---- 2.0103 2.1103 0.0107 0.53% 开放申赎
490 540002 汇丰龙腾基金      1.8285 2.2945 ---- 1.8069 2.2729 0.0216 1.20% 开放申赎
491 540003 汇丰策略基金      1.2168 1.2168 ---- 1.2026 1.2026 0.0142 1.18% 开放申赎
492 540004 汇丰2026基金      1.2666 1.5866 ---- 1.2531 1.5731 0.0135 1.08% 开放申赎
493 540005 汇丰增利基金      1.0008 1.0008 ---- 1.0008 1.0008 0.0000 0.00 开放申赎
494 540006 汇丰大盘基金      1.0679 1.1279 ---- 1.0571 1.1171 0.0108 1.02% 开放申赎
495 540007 汇丰中小盘基金      0.9901 0.9901 ---- 0.9815 0.9815 0.0086 0.88% 停止申赎
496 550001 信诚四季红基金      0.9683 2.1293 ---- 0.9558 2.1168 0.0125 1.31% 开放申赎
497 550002 信诚精萃基金      0.9156 2.1437 ---- 0.9044 2.1189 0.0112 1.24% 开放申赎
498 550003 信诚盛世基金      1.6550 1.6550 ---- 1.6320 1.6320 0.0230 1.41% 开放申赎
499 550004 信诚三得益A基金      1.0580 1.0910 ---- 1.0570 1.0900 0.0010 0.09% 开放申赎
500 550005 信诚三得益B基金      1.0490 1.0820 ---- 1.0490 1.0820 0.0000 0.00 开放申赎
501 550006 信诚优债A基金      1.0190 1.0290 ---- 1.0180 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
502 550007 信诚优债B基金      1.0130 1.0230 ---- 1.0120 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
503 550008 信诚优胜基金      1.0620 1.0620 ---- 1.0460 1.0460 0.0160 1.53% 开放申赎
504 550009 信诚中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
505 560002 益民红利基金      0.6830 1.8158 ---- 0.6747 1.8008 0.0083 1.23% 开放申赎
506 560003 益民创新基金      0.8955 0.9155 ---- 0.8830 0.9030 0.0125 1.42% 开放申赎
507 560005 益民多利基金      1.0458 1.0868 ---- 1.0457 1.0867 0.0001 0.01% 开放申赎
508 570001 诺德价值基金      0.9417 0.9417 ---- 0.9305 0.9305 0.0112 1.20% 开放申赎
509 570005 诺德成长基金      1.0510 1.0510 ---- 1.0380 1.0380 0.0130 1.25% 开放申赎
510 571002 诺德配置基金      1.1784 1.1784 ---- 1.1680 1.1680 0.0104 0.89% 开放申赎
511 573003 诺德强债基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 开放申赎
512 580001 东吴嘉禾基金      0.7331 2.4531 ---- 0.7233 2.4433 0.0098 1.35% 开放申赎
513 580002 东吴动力基金      1.1986 1.7186 ---- 1.1870 1.7070 0.0116 0.98% 开放申赎
514 580003 东吴轮动基金      1.0296 1.0296 ---- 1.0133 1.0133 0.0163 1.61% 开放申赎
515 580005 东吴策略基金      1.0279 1.0279 ---- 1.0142 1.0142 0.0137 1.35% 开放申赎
516 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
517 582001 东吴优信A基金      0.9945 1.0065 ---- 0.9925 1.0045 0.0020 0.20% 开放申赎
518 582201 东吴优信C基金      0.9914 1.0034 ---- 0.9893 1.0013 0.0021 0.21% 开放申赎
519 590001 中邮优选基金      1.5408 2.7608 ---- 1.5162 2.7362 0.0246 1.62% 仅开放赎回
520 590002 中邮成长基金      0.7684 0.7684 ---- 0.7579 0.7579 0.0105 1.39% 仅开放赎回
521 590003 中邮优势基金      1.0660 1.1160 ---- 1.0510 1.1010 0.0150 1.43% 仅开放赎回
522 610001 信达增长基金      1.1058 1.3858 分红(红利发放) 1.0888 1.3688 0.0170 1.56% 开放申赎
523 610002 信达配置基金      1.2880 1.4880 ---- 1.2740 1.4740 0.0140 1.10% 开放申赎
524 610003 信达债券A基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 开放申赎
525 610004 信达中小盘基金      1.0060 1.0060 ---- 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 封闭期内
526 610103 信达债券B基金      1.0000 1.0000 ---- 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 开放申赎
527 620001 金元保本基金      1.0257 1.0357 ---- 1.0253 1.0353 0.0004 0.04% 开放申赎
528 620002 金元成长基金      1.1120 1.2820 ---- 1.1010 1.2710 0.0110 1.00% 开放申赎
529 620003 金元丰利基金      0.9890 0.9990 ---- 0.9880 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
530 620004 金元增长基金      0.9710 0.9710 ---- 0.9590 0.9590 0.0120 1.25% 开放申赎
531 620005 金元核心基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
532 630001 华商领先基金      1.0196 1.1246 ---- 1.0089 1.1139 0.0107 1.06% 开放申赎
533 630002 华商盛世基金      1.7203 1.9853 ---- 1.7002 1.9652 0.0201 1.18% 开放申赎
534 630003 华商强债A基金      1.0600 1.1110 ---- 1.0590 1.1100 0.0010 0.09% 开放申赎
535 630005 华商阿尔法基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9240 0.9240 0.0130 1.41% 开放申赎
536 630103 华商强债B基金      1.0580 1.1060 ---- 1.0560 1.1040 0.0020 0.19% 开放申赎
537 660001 农银成长基金      1.2301 1.6301 ---- 1.2174 1.6174 0.0127 1.04% 开放申赎
538 660002 农银增利基金      1.0224 1.0254 ---- 1.0207 1.0237 0.0017 0.17% 开放申赎
539 660003 农银双利基金      1.0743 1.1243 ---- 1.0639 1.1139 0.0104 0.98% 开放申赎
540 660004 农银价值基金      0.9959 0.9959 ---- 0.9864 0.9864 0.0095 0.96% 开放申赎
541 660005 农银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
542 690001 民生蓝筹基金      1.1680 1.1980 ---- 1.1570 1.1870 0.0110 0.95% 开放申赎
543 690002 民生强债A基金      1.0520 1.0520 ---- 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 开放申赎
544 690003 民生精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
545 690202 民生强债C基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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