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3月11日基金净值 更新日期:3月10日

序号 基金代码 基金简称 2010-03-10 备注 2010-03-09 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值↓ 累计净值 单位净值 累计净值
1000011华夏大盘基金    10.354010.7340----10.473010.8530-0.1190-1.14%仅开放赎回
2162204荷银精选基金    4.42074.6407----4.45494.6749-0.0342-0.77%开放申赎
3070002嘉实增长基金    4.31804.9090----4.35504.9460-0.0370-0.85%开放申赎
4110002易基策略基金    3.95604.7860----3.98804.8180-0.0320-0.80%开放申赎
5159901深证100ETF基金    3.92203.8380----3.96303.8770-0.0410-1.03%仅场内交易
6260104景顺增长基金    3.77104.7690----3.79004.7880-0.0190-0.50%开放申赎
7070006嘉实服务基金    3.67604.0460----3.71504.0850-0.0390-1.05%开放申赎
8340006兴业全球视野基金    3.37643.3764----3.39293.3929-0.0165-0.49%开放申赎
9002011华夏红利基金    3.30904.1420----3.34204.1750-0.0330-0.99%仅开放赎回
10240008华宝收益基金    3.20943.2094----3.23143.2314-0.0220-0.68%开放申赎
11377010上投阿尔法基金    3.11825.0382----3.14055.0605-0.0223-0.71%开放申赎
12519008添富优势基金    2.85954.4195----2.88344.4434-0.0239-0.83%开放申赎
13159902中小板ETF基金    2.61602.7160----2.64202.7420-0.0260-0.98%仅场内交易
14510880红利ETF基金    2.54601.6990----2.56101.7090-0.0150-0.59%仅场内交易
15288002中信红利基金    2.53123.9312----2.55403.9540-0.0228-0.89%仅开放赎回
16519692交银成长基金    2.52392.7689----2.54972.7947-0.0258-1.01%开放申赎
17040005华安宏利基金    2.49573.1157----2.52153.1415-0.0258-1.02%开放申赎
18360005光大红利基金    2.37853.0365----2.39083.0488-0.0123-0.51%开放申赎
19202202南方避险基金    2.33932.8833----2.34012.8841-0.0008-0.03%仅开放赎回
20240009华宝先进基金    2.32012.3201----2.33642.3364-0.0163-0.70%开放申赎
21510050上证50ETF基金    2.29502.8600----2.30502.8720-0.0100-0.43%仅场内交易
22375010上投优势基金    2.25935.3293----2.26605.3360-0.0067-0.30%开放申赎
23000021华夏优势基金    2.12902.2490----2.15102.2710-0.0220-1.02%开放申赎
24162703广发小盘基金    2.03333.3433----2.04813.3581-0.0148-0.72%开放申赎
25540001汇丰2016基金    2.01032.1103----2.02012.1201-0.0098-0.49%开放申赎
26002031华夏策略基金    1.98201.9820----2.00002.0000-0.0180-0.90%仅开放赎回
27163302大摩资源基金    1.97983.2148----1.99923.2342-0.0194-0.97%开放申赎
28519089新华成长基金    1.93791.9879----1.94671.9967-0.0088-0.45%暂停大额申购
29180010银华优质基金    1.91243.1124----1.92973.1297-0.0173-0.90%开放申赎
30160505博时主题基金    1.84703.4920----1.86803.5130-0.0210-1.12%开放申赎
31540002汇丰龙腾基金    1.80072.2667----1.82032.2863-0.0196-1.08%开放申赎
32160605鹏华50基金    1.79203.4220----1.80703.4370-0.0150-0.83%开放申赎
33240011华宝大盘基金    1.71721.7972----1.72991.8099-0.0127-0.73%暂停大额申购
34630002华商盛世基金    1.68041.9454----1.69671.9617-0.0163-0.96%开放申赎
35519029华夏稳增基金    1.65002.3550----1.66902.3740-0.0190-1.14%开放申赎
36550003信诚盛世基金    1.62401.6240----1.64301.6430-0.0190-1.16%开放申赎
37180013银华领先基金    1.62282.0028----1.64692.0269-0.0241-1.46%仅开放赎回
38162006长城久富基金    1.62013.5309----1.62863.5394-0.0085-0.52%开放申赎
39160613鹏华创新基金    1.61301.6430----1.63801.6680-0.0250-1.53%开放申赎
40378010上投先锋基金    1.60582.2858----1.61592.2959-0.0101-0.63%开放申赎
41110011易基中小盘基金    1.60431.6443----1.62461.6646-0.0203-1.25%开放申赎
42163801中银中国基金    1.59513.3051----1.60943.3194-0.0143-0.89%开放申赎
43255010德盛稳健基金    1.59002.4700----1.60002.4800-0.0100-0.62%开放申赎
44151002银河债券基金    1.57202.0520----1.57592.0559-0.0039-0.25%开放申赎
45519069添富价值基金    1.56901.5690----1.58301.5830-0.0140-0.88%开放申赎
46160106南方高增基金    1.56242.8664----1.57792.8819-0.0155-0.98%开放申赎
47270010广发300基金    1.54601.6860----1.55801.6980-0.0120-0.77%开放申赎
48070013嘉实精选基金    1.52301.7330----1.53801.7480-0.0150-0.98%开放申赎
49162208荷银首选基金    1.50361.5536----1.50971.5597-0.0061-0.40%开放申赎
50110012易基科汇基金    1.50105.2830----1.51105.2930-0.0100-0.66%开放申赎
51590001中邮优选基金    1.50042.7204----1.52592.7459-0.0255-1.67%仅开放赎回
52519001银华价值基金    1.49215.0434----1.50705.0915-0.0149-0.99%仅开放赎回
53270002广发稳健基金    1.49203.1370----1.50263.1476-0.0106-0.71%开放申赎
54519066添富蓝筹基金    1.49101.5210----1.50901.5390-0.0180-1.19%开放申赎
55240001宝康消费基金    1.48994.4984----1.50084.5255-0.0109-0.73%开放申赎
56162205荷银预算基金    1.48912.3941----1.49182.3968-0.0027-0.18%开放申赎
57270008广发精选基金    1.48901.6490----1.50401.6640-0.0150-1.00%开放申赎
58270006广发优选基金    1.48852.4885----1.49882.4988-0.0103-0.69%开放申赎
59217002招商平衡基金    1.48282.6278----1.49332.6383-0.0105-0.70%开放申赎
60112002易基策略贰基金    1.46803.0030----1.48003.0150-0.0120-0.81%开放申赎
61240002宝康配置基金    1.46173.1517----1.47073.1607-0.0090-0.61%开放申赎
62202003南方绩优基金    1.45702.1270----1.46952.1395-0.0125-0.85%开放申赎
63310368申万竞争优势基金    1.45651.6065----1.47331.6233-0.0168-1.14%开放申赎
64110001易基平稳基金    1.44002.6900----1.45202.7020-0.0120-0.83%开放申赎
65519690交银稳健基金    1.42742.8824----1.43732.8923-0.0099-0.69%开放申赎
66050004博时精选基金    1.42452.9295----1.43122.9362-0.0067-0.47%开放申赎
67200001长城久恒基金    1.42402.5340----1.43202.5420-0.0080-0.56%开放申赎
68110013易基科翔基金    1.41805.3820----1.43105.3990-0.0130-0.91%开放申赎
69400007东方策略基金    1.41791.4179----1.42281.4228-0.0049-0.34%开放申赎
70000001华夏成长基金    1.40803.1890----1.42103.2020-0.0130-0.91%开放申赎
71110010易基成长基金    1.40691.4669----1.41841.4784-0.0115-0.81%开放申赎
72450004国富价值基金    1.39071.5907----1.40461.6046-0.0139-0.99%开放申赎
73161005富国天惠基金    1.38933.0693----1.40113.0811-0.0118-0.84%开放申赎
74340007兴业责任基金    1.38001.5700----1.40201.5920-0.0220-1.57%暂停大额申购
75217010招商蓝筹基金    1.37001.5700----1.38401.5840-0.0140-1.01%开放申赎
76161706招商成长基金    1.35833.2686----1.37603.2863-0.0177-1.29%开放申赎
77379010上投中小盘基金    1.35601.3960----1.36801.4080-0.0120-0.88%开放申赎
78450002国富弹性基金    1.34602.6060----1.35772.6177-0.0117-0.86%开放申赎
79121001国投融华基金    1.34262.3946----1.34412.3961-0.0015-0.11%开放申赎
80002001华夏回报基金    1.33803.3500----1.34603.3580-0.0080-0.59%开放申赎
81481008工银蓝筹基金    1.33701.5370----1.34601.5460-0.0090-0.67%开放申赎
82161609融通动力基金    1.33501.8550----1.34401.8640-0.0090-0.67%开放申赎
83100032富国天鼎基金    1.33401.7770----1.34301.7870-0.0090-0.67%开放申赎
84202011南方价值基金    1.32901.5490----1.34001.5600-0.0110-0.82%开放申赎
85481004工银成长基金    1.31791.5679----1.32921.5792-0.0113-0.85%开放申赎
86519668银河成长基金    1.30511.5801----1.31971.5947-0.0146-1.11%开放申赎
87161604融通100基金    1.29602.6460----1.30802.6580-0.0120-0.92%开放申赎
88070010嘉实主题基金    1.29302.8010----1.31602.8240-0.0230-1.75%开放申赎
89050010博时特许基金    1.28801.4360----1.29701.4450-0.0090-0.69%开放申赎
90360006光大增长基金    1.28762.5676----1.30032.5803-0.0127-0.98%开放申赎
91070005嘉实债券基金    1.27601.7010----1.27701.7020-0.0010-0.08%开放申赎
92160610鹏华动力基金    1.27101.5710----1.28501.5850-0.0140-1.09%开放申赎
93200002长城久泰基金    1.27054.1305----1.28064.1406-0.0101-0.79%开放申赎
94110015易基行业基金    1.26901.3040----1.28001.3150-0.0110-0.86%开放申赎
95610002信达配置基金    1.26701.4670----1.27701.4770-0.0100-0.78%开放申赎
96110009易基精选基金    1.26692.5269----1.27592.5359-0.0090-0.71%开放申赎
97260111景顺治理基金    1.25901.4490----1.27101.4610-0.0120-0.94%开放申赎
98161605融通蓝筹基金    1.25802.5080----1.26602.5160-0.0080-0.63%开放申赎
99100029富国天成基金    1.25511.3101----1.26431.3193-0.0092-0.73%开放申赎
100540004汇丰2026基金    1.25441.5744----1.26661.5866-0.0122-0.96%开放申赎
101000031华夏复兴基金    1.25001.2500----1.26601.2660-0.0160-1.26%仅开放赎回
102100018富国天利基金    1.24621.9112----1.24651.9115-0.0003-0.02%开放申赎
103270001广发聚富基金    1.24153.5515----1.24663.5566-0.0051-0.41%开放申赎
104460005友邦价值基金    1.24001.5500----1.25041.5604-0.0104-0.83%开放申赎
105159903深证成份ETF基金    1.23901.2390----1.25101.2510-0.0120-0.96%仅场内交易
106217008招商安本基金    1.23871.3387----1.23921.3392-0.0005-0.04%仅开放赎回
107510080长盛全债基金    1.23091.9409----1.23371.9437-0.0028-0.23%开放申赎
108202015南方300基金    1.21801.2780----1.22701.2870-0.0090-0.73%开放申赎
109660001农银成长基金    1.21521.6152----1.22951.6295-0.0143-1.16%开放申赎
110519025海富成长基金    1.21501.2150----1.22501.2250-0.0100-0.82%开放申赎
111160311华夏蓝筹基金    1.20803.5280----1.21903.5540-0.0110-0.90%开放申赎
112160119南方500基金    1.20401.2040----1.21901.2190-0.0150-1.23%开放申赎
113163805中银策略基金    1.20101.3710----1.20921.3792-0.0082-0.68%开放申赎
114350005天治创新基金    1.19991.1999----1.21271.2127-0.0128-1.06%开放申赎
115580002东吴动力基金    1.19041.7104----1.19771.7177-0.0073-0.61%开放申赎
116200010长城动力基金    1.18591.1859----1.19311.1931-0.0072-0.60%开放申赎
117160105南方积配基金    1.18322.5472----1.19362.5576-0.0104-0.87%开放申赎
118121006国投稳健基金    1.18301.4230----1.19001.4300-0.0070-0.59%开放申赎
119166002中欧蓝筹基金    1.18131.4513----1.18911.4591-0.0078-0.66%开放申赎
120519068添富焦点基金    1.18111.3611----1.19181.3718-0.0107-0.90%开放申赎
121110005易基积极基金    1.17824.2138----1.18774.2378-0.0095-0.80%开放申赎
122290004泰信优质基金    1.17571.6757----1.19121.6912-0.0155-1.30%开放申赎
123160602鹏华债券A基金    1.17401.3730----1.17501.3740-0.0010-0.09%开放申赎
124290005泰信优势基金    1.17401.3040----1.18501.3150-0.0110-0.93%开放申赎
125450007国富成长基金    1.17261.1726----1.18571.1857-0.0131-1.10%开放申赎
126340001兴业转债基金    1.17252.7985----1.17592.8019-0.0034-0.29%暂停大额申购
127213007宝盈强债A基金    1.16971.2077----1.17111.2091-0.0014-0.12%开放申赎
128571002诺德配置基金    1.16831.1683----1.17611.1761-0.0078-0.66%开放申赎
129690001民生蓝筹基金    1.16801.1980----1.17501.2050-0.0070-0.60%开放申赎
130233006大摩领先基金    1.16541.1654----1.17461.1746-0.0092-0.78%开放申赎
131040007华安中小盘基金    1.16432.4792----1.17432.4892-0.0100-0.85%开放申赎
132213917宝盈强债C基金    1.16321.2012----1.16461.2026-0.0014-0.12%开放申赎
133202101南方宝元基金    1.15972.3797----1.16232.3823-0.0026-0.22%开放申赎
134530008建信增利基金    1.15901.2240----1.16101.2260-0.0020-0.17%开放申赎
135485107工银添利A基金    1.15881.2288----1.16101.2310-0.0022-0.19%开放申赎
136481009工银300基金    1.15601.3210----1.16501.3300-0.0090-0.77%开放申赎
137070011嘉实策略基金    1.15501.4290----1.16501.4390-0.0100-0.86%开放申赎
138070017嘉实量化基金    1.15501.2350----1.16601.2460-0.0110-0.94%开放申赎
139160615鹏华300基金    1.15301.2130----1.16201.2220-0.0090-0.77%开放申赎
140485007工银添利B基金    1.14931.2193----1.15151.2215-0.0022-0.19%开放申赎
141180012银华富裕基金    1.14912.0841----1.16182.0968-0.0127-1.09%开放申赎
142240003宝康债券基金    1.14741.6374----1.14761.6376-0.0002-0.02%开放申赎
143373020上投双核基金    1.14561.1956----1.15731.2073-0.0117-1.01%开放申赎
144257030德盛优势基金    1.14501.2450----1.15601.2560-0.0110-0.95%开放申赎
145519698交银先锋基金    1.14261.1676----1.14891.1739-0.0063-0.55%开放申赎
146210002金鹰红利基金    1.13911.4271----1.15151.4395-0.0124-1.08%开放申赎
147163807中银优选基金    1.13881.2088----1.14401.2140-0.0052-0.45%开放申赎
148160608鹏华债券B基金    1.13801.3370----1.13901.3380-0.0010-0.09%开放申赎
149050007博时平衡基金    1.13302.4120----1.13202.41100.00100.09%开放申赎
150200009长城债券基金    1.13301.1580----1.13201.15700.00100.09%开放申赎
151360010光大精选基金    1.13251.2525----1.14041.2604-0.0079-0.69%暂停大额申购
152410006华富精选基金    1.13021.1302----1.13951.1395-0.0093-0.82%开放申赎
153217011招商安心基金    1.12601.1260----1.12701.1270-0.0010-0.09%开放申赎
154260101景顺优选基金    1.12543.0361----1.13613.0468-0.0107-0.94%开放申赎
155020015国泰优势基金    1.12501.1700----1.13201.1770-0.0070-0.62%开放申赎
156340008兴业有机基金    1.12501.1250----1.13001.1300-0.0050-0.44%开放申赎
157410005华富强债B基金    1.12261.2326----1.12281.2328-0.0002-0.02%开放申赎
158410004华富强债A基金    1.12131.2413----1.12161.2416-0.0003-0.03%开放申赎
159001011华夏希望A基金    1.12101.2110----1.12201.2120-0.0010-0.09%开放申赎
160180018银华和谐基金    1.12101.2010----1.13501.2150-0.0140-1.23%开放申赎
161080002长盛创新基金    1.12071.3407----1.12491.3449-0.0042-0.37%开放申赎
162001013华夏希望C基金    1.11401.2040----1.11501.2050-0.0010-0.09%开放申赎
163260109景顺增长贰基金    1.11302.3010----1.11902.3070-0.0060-0.54%开放申赎
164040011华安核心基金    1.11261.6126----1.12721.6272-0.0146-1.30%开放申赎
165020019国泰双利A基金    1.11201.1220----1.11301.1230-0.0010-0.09%开放申赎
166377020上投内需基金    1.10941.2894----1.11791.2979-0.0085-0.76%开放申赎
167020020国泰双利C基金    1.10701.1170----1.10801.1180-0.0010-0.09%开放申赎
168001001华夏债券A基金    1.10701.5370----1.10601.53600.00100.09%开放申赎
169202211南方恒元基金    1.10701.1270----1.11101.1310-0.0040-0.36%开放申赎
170161902万家债券基金    1.10601.6131----1.10521.61230.00080.07%开放申赎
171163402兴业趋势基金    1.10595.6032----1.11125.6244-0.0053-0.48%开放申赎
172620002金元成长基金    1.10301.2730----1.10901.2790-0.0060-0.54%开放申赎
173217203招商债券B基金    1.10221.4587----1.10181.45830.00040.04%开放申赎
174217003招商债券A基金    1.10211.4786----1.10181.47830.00030.03%开放申赎
175040009华安债券A基金    1.10151.1315----1.10291.1329-0.0014-0.13%开放申赎
176519519友邦增利A基金    1.10041.2104----1.10061.2106-0.0002-0.02%开放申赎
177320004诺安债券基金    1.10031.1599----1.10071.1603-0.0004-0.04%开放申赎
178257040德盛红利基金    1.10001.4100----1.10701.4170-0.0070-0.63%开放申赎
179162102金鹰中小盘基金    1.09992.4599----1.11022.4702-0.0103-0.93%开放申赎
180610001信达增长基金    1.09931.3793----1.11111.3911-0.0118-1.06%开放申赎
181519013海富优势基金    1.09902.0550----1.10702.0630-0.0080-0.72%开放申赎
182510081长盛精选基金    1.09812.8981----1.10392.9039-0.0058-0.53%开放申赎
183160612鹏华丰收基金    1.09701.2170----1.09801.2180-0.0010-0.09%开放申赎
184080003长盛积债基金    1.09661.1166----1.09791.1179-0.0013-0.12%开放申赎
185070015嘉实多元A基金    1.09501.1760----1.09701.1780-0.0020-0.18%开放申赎
186217012招商行业基金    1.09501.0950----1.10701.1070-0.0120-1.08%开放申赎
187180001银华优势基金    1.09282.7228----1.09942.7294-0.0066-0.60%开放申赎
188460003友邦增利B基金    1.09281.2028----1.09301.2030-0.0002-0.02%开放申赎
189288102中信双利基金    1.09281.4728----1.09291.4729-0.0001-0.01%仅开放赎回
190040010华安债券B基金    1.09231.1223----1.09371.1237-0.0014-0.13%开放申赎
191162211荷银品质基金    1.09201.1920----1.10201.2020-0.0100-0.91%开放申赎
192002021华夏回报贰基金    1.09102.3790----1.09802.3860-0.0070-0.64%开放申赎
193070016嘉实多元B基金    1.09101.1700----1.09201.1710-0.0010-0.09%开放申赎
194001003华夏债券C基金    1.09001.5200----1.08901.51900.00100.09%开放申赎
195110008易基债券B基金    1.08941.1860----1.09201.1886-0.0026-0.24%开放申赎
196485105工银强债A基金    1.08781.2828----1.08931.2843-0.0015-0.14%开放申赎
197540003汇丰策略基金    1.08751.2075----1.09991.2199-0.0124-1.13%开放申赎
198180015银华强债基金    1.08501.1950----1.08801.1980-0.0030-0.28%开放申赎
199110007易基债券A基金    1.08491.1785----1.08741.1810-0.0025-0.23%开放申赎
200270009广发强债基金    1.08401.1340----1.08501.1350-0.0010-0.09%开放申赎
201160611鹏华治理基金    1.08301.1130----1.09301.1230-0.0100-0.91%开放申赎
202450003国富潜力基金    1.08081.4308----1.08951.4395-0.0087-0.80%开放申赎
203320007诺安成长基金    1.07901.2190----1.09201.2320-0.0130-1.19%开放申赎
204519078添富增收A基金    1.07801.1280----1.07901.1290-0.0010-0.09%开放申赎
205110017易基强债A基金    1.07801.1880----1.07901.1890-0.0010-0.09%开放申赎
206110018易基强债B基金    1.07701.1770----1.07801.1780-0.0010-0.09%开放申赎
207470078添富增收C基金    1.07601.1260----1.07701.1270-0.0010-0.09%开放申赎
208485005工银强债B基金    1.07341.2684----1.07501.2700-0.0016-0.15%开放申赎
209519024海富债券A基金    1.07101.0710----1.07101.07100.00000.00暂停大额申购
210519023海富债券C基金    1.07101.0710----1.07101.07100.00000.00开放申赎
211200011长城景气基金    1.06901.0690----1.07201.0720-0.0030-0.28%开放申赎
212163806中银增利基金    1.06901.0790----1.06901.07900.00000.00开放申赎
213660003农银双利基金    1.06871.1187----1.07881.1288-0.0101-0.94%开放申赎
214040004华安宝利基金    1.06803.3480----1.07503.3550-0.0070-0.65%开放申赎
215630003华商强债A基金    1.06801.1190----1.07001.1210-0.0020-0.19%开放申赎
216630103华商强债B基金    1.06601.1140----1.06701.1150-0.0010-0.09%开放申赎
217050106博时稳定A基金    1.06501.2390----1.06501.23900.00000.00开放申赎
218020009国泰金鹏基金    1.06502.0060----1.07302.0140-0.0080-0.75%开放申赎
219050008博时第三产业基金    1.06402.7740----1.06702.7810-0.0030-0.28%开放申赎
220450008国富300基金    1.06401.0640----1.07301.0730-0.0090-0.84%开放申赎
221202001南方稳健基金    1.06342.8584----1.07062.8656-0.0072-0.67%开放申赎
222310388申万消费增长基金    1.06201.0970----1.07201.1070-0.0100-0.93%开放申赎
223519697交银保本基金    1.06101.0810----1.06201.0820-0.0010-0.09%开放申赎
224202103南方多利A基金    1.06061.1938----1.06221.1954-0.0016-0.15%开放申赎
225320006诺安配置基金    1.05901.4790----1.06601.4860-0.0070-0.66%开放申赎
226550004信诚三得益A基金    1.05901.0920----1.05901.09200.00000.00开放申赎
227090008大成强债A基金    1.05871.1587----1.05811.15810.00060.06%开放申赎
228253020德盛增利A基金    1.05801.0780----1.05801.07800.00000.00开放申赎
229253021德盛增利B基金    1.05801.0730----1.05901.0740-0.0010-0.09%开放申赎
230530006建信精选基金    1.05801.6380----1.06701.6470-0.0090-0.84%开放申赎
231202102南方多利C基金    1.05801.1912----1.05961.1928-0.0016-0.15%开放申赎
232180003银华88基金    1.05722.8572----1.06262.8626-0.0054-0.51%开放申赎
233690002民生强债A基金    1.05701.0570----1.05801.0580-0.0010-0.09%开放申赎
234519670银河行业基金    1.05701.2070----1.07101.2210-0.0140-1.31%开放申赎
235050006博时稳定B基金    1.05601.2300----1.05601.23000.00000.00开放申赎
236161603融通债券基金    1.05501.4600----1.05501.46000.00000.00开放申赎
237540006汇丰大盘基金    1.05491.1149----1.06581.1258-0.0109-1.02%开放申赎
238690202民生强债C基金    1.05401.0540----1.05501.0550-0.0010-0.09%开放申赎
239240012华宝强债A基金    1.05251.0625----1.05291.0629-0.0004-0.04%仅开放赎回
240162605景顺鼎益基金    1.05203.1520----1.06403.1640-0.0120-1.13%开放申赎
241420003天弘永定基金    1.05171.2417----1.06251.2525-0.0108-1.02%开放申赎
242519989长信利丰基金    1.05101.0710----1.05301.0730-0.0020-0.19%开放申赎
243550005信诚三得益B基金    1.05001.0830----1.05001.08300.00000.00开放申赎
244240013华宝强债B基金    1.04801.0580----1.04851.0585-0.0005-0.05%仅开放赎回
245360008光大增利A基金    1.04701.0470----1.04801.0480-0.0010-0.10%开放申赎
246020010国泰金牛基金    1.04601.1410----1.05401.1490-0.0080-0.76%开放申赎
247570005诺德成长基金    1.04601.0460----1.05501.0550-0.0090-0.85%开放申赎
248310378申万添益宝A基金    1.04601.0530----1.04801.0550-0.0020-0.19%开放申赎
249560005益民多利基金    1.04551.0865----1.04651.0875-0.0010-0.10%开放申赎
250290006泰信蓝筹基金    1.04531.1953----1.05531.2053-0.0100-0.95%开放申赎
251166003中欧债券A基金    1.04421.0708----1.04361.07020.00060.06%开放申赎
252162201合丰成长基金    1.04402.8590----1.05752.8725-0.0135-1.28%开放申赎
253400009东方稳健基金    1.04301.0430----1.04401.0440-0.0010-0.10%开放申赎
254166004中欧债券C基金    1.04281.0668----1.04221.06620.00060.06%开放申赎
255360009光大增利C基金    1.04201.0420----1.04301.0430-0.0010-0.10%开放申赎
256310379申万添益宝B基金    1.04201.0490----1.04401.0510-0.0020-0.19%开放申赎
257590003中邮优势基金    1.04201.0920----1.05501.1050-0.0130-1.23%仅开放赎回
258320003诺安股票基金    1.03982.9233----1.04492.9284-0.0051-0.49%开放申赎
259090009大成行业基金    1.03901.0390----1.04701.0470-0.0080-0.76%开放申赎
260121009国投增利基金    1.03891.1539----1.03901.1540-0.0001-0.01%开放申赎
261090002大成债券A基金    1.03851.4635----1.03871.4637-0.0002-0.02%开放申赎
262090007大成回报基金    1.03801.6880----1.04601.6960-0.0080-0.76%开放申赎
263217009招商价值基金    1.03651.1265----1.04731.1373-0.0108-1.03%仅开放赎回
264530009建信强债A基金    1.03601.0360----1.03601.03600.00000.00开放申赎
265573003诺德强债基金    1.03501.0350----1.03701.0370-0.0020-0.19%开放申赎
266398031中海蓝筹基金    1.03451.2945----1.04401.3040-0.0095-0.91%开放申赎
267550008信诚优胜基金    1.03401.0340----1.04601.0460-0.0120-1.15%开放申赎
268040012华安强债A基金    1.03301.0580----1.03401.0590-0.0010-0.10%开放申赎
269161610融通领先基金    1.03302.8400----1.03602.8480-0.0030-0.29%开放申赎
270531009建信强债C基金    1.03201.0320----1.03301.0330-0.0010-0.10%开放申赎
271040180华安上证180联接基金    1.03001.0300----1.03701.0370-0.0070-0.68%开放申赎
272040013华安强债B基金    1.02901.0540----1.03001.0550-0.0010-0.10%开放申赎
273050011博时信用A基金    1.02801.0280----1.02801.02800.00000.00开放申赎
274660002农银增利基金    1.02771.0307----1.02761.03060.00010.01%开放申赎
275162210荷银集利A基金    1.02751.0555----1.02801.0560-0.0005-0.05%开放申赎
276162711广发500基金    1.02701.0270----1.03901.0390-0.0120-1.15%开放申赎
277620001金元保本基金    1.02591.0359----1.02611.0361-0.0002-0.02%开放申赎
278350006天治双盈基金    1.02591.0259----1.02631.0263-0.0004-0.04%开放申赎
279290003泰信双息基金    1.02581.1601----1.02721.1615-0.0014-0.14%开放申赎
280050111博时信用C基金    1.02501.0250----1.02501.02500.00000.00开放申赎
281519667银河银信A基金    1.02341.2614----1.02421.2622-0.0008-0.08%开放申赎
282020002国泰债券A基金    1.02201.4010----1.02301.4020-0.0010-0.10%开放申赎
283340009兴业磐稳基金    1.02171.0217----1.02151.02150.00020.02%开放申赎
284519680交银债券A基金    1.02141.1924----1.02131.19230.00010.01%开放申赎
285162299荷银集利C基金    1.02121.0492----1.02171.0497-0.0005-0.05%开放申赎
286371020上投纯债A基金    1.02101.0210----1.02101.02100.00000.00开放申赎
287550006信诚优债A基金    1.02101.0310----1.02101.03100.00000.00开放申赎
288020012国泰债券C基金    1.02001.3930----1.02101.3940-0.0010-0.10%开放申赎
289213003宝盈增长基金    1.01961.4196----1.02591.4259-0.0063-0.61%开放申赎
290580005东吴策略基金    1.01941.0194----1.03121.0312-0.0118-1.14%开放申赎
291320008诺安增利A基金    1.01801.0180----1.01901.0190-0.0010-0.10%开放申赎
292371120上投纯债B基金    1.01801.0180----1.01801.01800.00000.00开放申赎
293519682交银债券C基金    1.01701.1830----1.01691.18290.00010.01%开放申赎
294580003东吴轮动基金    1.01671.0167----1.02581.0258-0.0091-0.89%开放申赎
295630001华商领先基金    1.01611.1211----1.02161.1266-0.0055-0.54%开放申赎
296519183万家引擎基金    1.01551.5055----1.02561.5156-0.0101-0.98%开放申赎
297519666银河银信B基金    1.01531.2533----1.01611.2541-0.0008-0.08%开放申赎
298550007信诚优债B基金    1.01501.0250----1.01501.02500.00000.00开放申赎
299092002大成债券C基金    1.01461.4396----1.01481.4398-0.0002-0.02%开放申赎
300320009诺安增利B基金    1.01401.0140----1.01501.0150-0.0010-0.10%开放申赎
301519186万家稳增A基金    1.01321.0132----1.01331.0133-0.0001-0.01%开放申赎
302270021广发聚瑞基金    1.01301.0130----1.02001.0200-0.0070-0.69%开放申赎
303100035富国优化A基金    1.01201.0120----1.01501.0150-0.0030-0.30%开放申赎
304450005国富强债A基金    1.01181.0518----1.01251.0525-0.0007-0.07%开放申赎
305420102天弘债券B基金    1.01141.0918----1.01161.0920-0.0002-0.02%开放申赎
306395001中海债券基金    1.01101.2010分红(除息)1.14201.2020-0.1310-11.47%开放申赎
307519187万家稳增C基金    1.01091.0109----1.01101.0110-0.0001-0.01%开放申赎
308420002天弘债券A基金    1.01041.0832----1.01061.0834-0.0002-0.02%开放申赎
309450006国富强债C基金    1.00981.0498----1.01051.0505-0.0007-0.07%开放申赎
310240010华宝行业基金    1.00911.0091----1.01631.0163-0.0072-0.71%开放申赎
311100037富国优化C基金    1.00901.0090----1.01101.0110-0.0020-0.20%开放申赎
312070018嘉实回报基金    1.00901.0200----1.01701.0280-0.0080-0.79%开放申赎
313398041中海量化基金    1.00801.0100分红(除息)1.01701.0170-0.0090-0.88%开放申赎
314213008宝盈资源基金    1.00661.2798----1.01531.2893-0.0087-0.86%开放申赎
315610003信达债券A基金    1.00501.0050----1.00601.0060-0.0010-0.10%开放申赎
316519113浦银生活基金    1.00401.0040----1.01301.0130-0.0090-0.89%开放申赎
317260112景顺能源基建基金    1.00301.0030----1.01401.0140-0.0110-1.08%开放申赎
318161606融通行业基金    1.00302.9430----1.01502.9550-0.0120-1.18%开放申赎
319070009嘉实超短债基金    1.00251.1164----1.00251.11640.00000.00开放申赎
320540005汇丰增利基金    1.00161.0016----1.00161.00160.00000.00开放申赎
321610103信达债券B基金    1.00101.0010----1.00201.0020-0.0010-0.10%开放申赎
322180002银华保本基金    1.00031.0003----1.00021.00020.00010.01%封闭期内
323161611融通内需基金    0.99901.0990----1.01201.1120-0.0130-1.28%开放申赎
324161810银华内需基金    0.99900.9500----1.01100.9610-0.0120-1.19%开放申赎
325050012博时策略基金    0.99801.0070----1.00001.0090-0.0020-0.20%开放申赎
326020018国泰金鹿二期基金    0.99801.1000----0.99901.1010-0.0010-0.10%开放申赎
327519111浦银收益A基金    0.99800.9980----0.99800.99800.00000.00开放申赎
328202009南方盛元基金    0.99701.0360----1.00601.0450-0.0090-0.89%开放申赎
329610004信达中小盘基金    0.99700.9970----1.00501.0050-0.0080-0.80%开放申赎
330519185万家精选基金    0.99631.0763----1.00071.0807-0.0044-0.44%开放申赎
331519112浦银收益C基金    0.99600.9960----0.99700.9970-0.0010-0.10%开放申赎
332160211国泰中小盘基金    0.99501.1880----1.00101.1950-0.0060-0.60%开放申赎
333161607融通巨潮基金    0.99502.5090----1.00002.5140-0.0050-0.50%开放申赎
334161811银华300基金    0.99500.9950----1.00301.0030-0.0080-0.80%开放申赎
335400003东方精选基金    0.99463.2890----1.00283.3113-0.0082-0.82%开放申赎
336217013招商中小盘基金    0.99400.9940----0.99700.9970-0.0030-0.30%开放申赎
337519300大成300基金    0.99272.4027----1.00012.4101-0.0074-0.74%开放申赎
338620003金元丰利基金    0.99101.0010----0.99101.00100.00000.00开放申赎
339519091新华资源基金    0.99100.9910----0.99500.9950-0.0040-0.40%开放申赎
340582001东吴优信A基金    0.99051.0025----0.99161.0036-0.0011-0.11%开放申赎
341660004农银价值基金    0.99020.9902----0.99570.9957-0.0055-0.55%开放申赎
342288001中信配置基金    0.98993.1299----0.99503.1350-0.0051-0.51%仅开放赎回
343582201东吴优信C基金    0.98720.9992----0.98841.0004-0.0012-0.12%开放申赎
344519017大成积极基金    0.98602.0430----0.99302.0500-0.0070-0.70%开放申赎
345110020易基300基金    0.98600.9860----0.99400.9940-0.0080-0.80%开放申赎
346206001鹏华行业基金    0.98413.7539----0.99093.7785-0.0068-0.69%开放申赎
347350007天治趋势基金    0.98400.9840----0.99300.9930-0.0090-0.91%开放申赎
348481006工银红利基金    0.98261.0226----0.99511.0351-0.0125-1.26%开放申赎
349151001银河稳健基金    0.98153.1549----0.99103.1680-0.0095-0.96%开放申赎
350040015华安配置基金    0.97700.9770----0.98100.9810-0.0040-0.41%开放申赎
351420005天弘周期基金    0.97700.9770----0.98500.9850-0.0080-0.81%开放申赎
352210003金鹰优势基金    0.97690.9769----0.98390.9839-0.0070-0.71%开放申赎
353213006宝盈优势基金    0.97671.1767----0.98221.1822-0.0055-0.56%开放申赎
354206002鹏华精选基金    0.97600.9760----0.98300.9830-0.0070-0.71%开放申赎
355470007添富上证基金    0.97600.9760----0.98200.9820-0.0060-0.61%开放申赎
356519671银河300基金    0.97600.9760----0.98100.9810-0.0050-0.51%开放申赎
357310318申万盛利配置基金    0.97591.7669----0.97991.7709-0.0040-0.41%开放申赎
358290007泰信强债A基金    0.97510.9751----0.97540.9754-0.0003-0.03%开放申赎
359530003建信成长基金    0.97492.4249----0.98362.4336-0.0087-0.88%开放申赎
360100038富国300基金    0.97300.9730----0.98100.9810-0.0080-0.82%开放申赎
361291007泰信强债C基金    0.97260.9726----0.97290.9729-0.0003-0.03%开放申赎
362540007汇丰中小盘基金    0.97250.9725----0.98380.9838-0.0113-1.15%开放申赎
363100016富国天源基金    0.96992.2985----0.97732.3059-0.0074-0.76%开放申赎
364360011光大配置基金    0.96700.9670----0.97500.9750-0.0080-0.82%开放申赎
365519688交银精选基金    0.96423.1100----0.96923.1150-0.0050-0.52%开放申赎
366257050国联安主题基金    0.96200.9620----0.96900.9690-0.0070-0.72%开放申赎
367460002友邦成长基金    0.96150.9915----0.96910.9991-0.0076-0.78%开放申赎
368020001国泰金鹰基金    0.96103.9030----0.96803.9100-0.0070-0.72%开放申赎
369160314华夏行业基金    0.95804.2800----0.96704.3130-0.0090-0.93%开放申赎
370080005长盛量化基金    0.95700.9570----0.96600.9660-0.0090-0.93%开放申赎
371110019易基深证100联接基金    0.95700.9570----0.96600.9660-0.0090-0.93%开放申赎
372240004华宝动力基金    0.95653.4665----0.96593.4759-0.0094-0.97%开放申赎
373620004金元增长基金    0.95600.9560----0.96300.9630-0.0070-0.73%开放申赎
374202005南方成份基金    0.95480.9548----0.96400.9640-0.0092-0.95%开放申赎
375519021国泰金鼎基金    0.95301.9220----0.95701.9290-0.0040-0.42%开放申赎
376121003国投核心基金    0.95082.4808----0.95752.4875-0.0067-0.70%开放申赎
377166001中欧趋势基金    0.94931.2093----0.95571.2157-0.0064-0.67%开放申赎
378162212荷银红利基金    0.94800.9480----0.95600.9560-0.0080-0.84%开放申赎
379260108景顺成长基金    0.94802.2980----0.95702.3070-0.0090-0.94%开放申赎
380090004大成精选基金    0.94612.9316----0.95212.9376-0.0060-0.63%开放申赎
381550001信诚四季红基金    0.94532.1063----0.95712.1181-0.0118-1.23%开放申赎
382240014华宝100基金    0.94500.9450----0.95000.9500-0.0050-0.53%开放申赎
383163808中银100基金    0.94400.9540----0.94900.9590-0.0050-0.53%开放申赎
384000061华夏盛世基金    0.94300.9430----0.95200.9520-0.0090-0.95%封闭期内
385519115浦银红利基金    0.93800.9380----0.94600.9460-0.0080-0.85%开放申赎
386570001诺德价值基金    0.93610.9361----0.94320.9432-0.0071-0.75%开放申赎
387257020德盛精选基金    0.93502.7430----0.94202.7530-0.0070-0.74%开放申赎
388320005诺安价值基金    0.93501.8800----0.94171.8867-0.0067-0.71%开放申赎
389160805长盛同智基金    0.93392.2981----0.94132.3055-0.0074-0.79%开放申赎
390162202合丰周期基金    0.93342.9584----0.94322.9682-0.0098-1.04%开放申赎
391080001长盛价值基金    0.93102.7750----0.93902.7830-0.0080-0.85%开放申赎
392519987长信恒利基金    0.93100.9310----0.93800.9380-0.0070-0.75%开放申赎
393165309建信300基金    0.93000.9300----0.93700.9370-0.0070-0.75%开放申赎
394519686交银180治理联接基金    0.93000.9300----0.93700.9370-0.0070-0.75%开放申赎
395310308申万盛利精选基金    0.92932.5013----0.93952.5115-0.0102-1.09%开放申赎
396630005华商阿尔法基金    0.92900.9290----0.93900.9390-0.0100-1.06%开放申赎
397202017南方深成基金    0.92900.9290----0.93800.9380-0.0090-0.96%开放申赎
398121002国投景气基金    0.92862.8976----0.93142.9004-0.0028-0.30%开放申赎
399519100长盛100基金    0.92621.5462----0.93141.5514-0.0052-0.56%开放申赎
400162307海富100基金    0.92400.9240----0.93000.9300-0.0060-0.65%开放申赎
401253010德盛安心基金    0.92101.9650----0.92401.9710-0.0030-0.32%开放申赎
402100026富国天合基金    0.91952.2990----0.92722.3067-0.0077-0.83%开放申赎
403400011东方动力基金    0.91830.9183----0.92570.9257-0.0074-0.80%开放申赎
404000051华夏300基金    0.91800.9180----0.92500.9250-0.0070-0.76%开放申赎
405202002南方稳健贰基金    0.91461.9438----0.92061.9565-0.0060-0.65%开放申赎
406519991长信双利基金    0.91101.2110----0.92101.2210-0.0100-1.09%开放申赎
407200006长城消费基金    0.90952.3495----0.91392.3539-0.0044-0.48%开放申赎
408160716嘉实基本面50基金    0.90800.9080----0.91100.9110-0.0030-0.33%封闭期内
409410008华富100基金    0.90780.9078----0.91270.9127-0.0049-0.54%开放申赎
410360001光大量化基金    0.90772.8814----0.91472.8884-0.0070-0.77%开放申赎
411070001嘉实成长基金    0.90773.1165----0.91493.1287-0.0072-0.79%开放申赎
412150103银河银泰基金    0.90743.4474----0.91283.4528-0.0054-0.59%开放申赎
413163804中银收益基金    0.90622.0862----0.91192.0919-0.0057-0.63%开放申赎
414070003嘉实稳健基金    0.90602.5980----0.91402.6140-0.0080-0.88%开放申赎
415260110景顺精选基金    0.90600.9060----0.91500.9150-0.0090-0.98%开放申赎
416100020富国天益基金    0.90393.9152----0.90733.9186-0.0034-0.37%开放申赎
417320010诺安100基金    0.90300.9030----0.90800.9080-0.0050-0.55%开放申赎
418121005国投创新基金    0.90252.4754----0.90532.4801-0.0028-0.31%开放申赎
419373010上投双息基金    0.90172.3309----0.90962.3388-0.0079-0.87%开放申赎
420410007华富增长基金    0.90150.9015----0.90750.9075-0.0060-0.66%开放申赎
421050013博时上证超大盘联接基金    0.89900.8990----0.90000.9000-0.0010-0.11%仅开放申购
422550002信诚精萃基金    0.89892.1068----0.90992.1311-0.0110-1.21%开放申赎
423398021中海能源基金    0.89681.2068----0.90411.2141-0.0073-0.81%开放申赎
424519039长盛同德基金    0.89342.5600----0.89762.5721-0.0042-0.47%开放申赎
425560003益民创新基金    0.89320.9132----0.90180.9218-0.0086-0.95%开放申赎
426519110浦银价值基金    0.89100.8910----0.90000.9000-0.0090-1.00%开放申赎
427121008国投成长基金    0.88912.2123----0.89742.2305-0.0083-0.92%开放申赎
428270007广发大盘基金    0.88390.8839----0.89000.8900-0.0061-0.69%仅开放赎回
429160910大成创新基金    0.88302.0940----0.89002.1010-0.0070-0.79%开放申赎
430050002博时300基金    0.88202.8620----0.88902.8690-0.0070-0.79%开放申赎
431020003国泰精选基金    0.88003.6250----0.88603.6430-0.0060-0.68%开放申赎
432530005建信配置基金    0.87821.4282----0.88241.4324-0.0042-0.48%开放申赎
433166005中欧价值基金    0.87600.8760----0.88500.8850-0.0090-1.02%开放申赎
434040002华安A股基金    0.87403.3040----0.88103.3270-0.0070-0.79%开放申赎
435160607鹏华价值基金    0.87402.7050----0.87902.7200-0.0050-0.57%开放申赎
436100022富国天瑞基金    0.87293.3956----0.88213.4174-0.0092-1.04%开放申赎
437020005国泰金马基金    0.87003.6010----0.87403.6170-0.0040-0.46%开放申赎
438200008长城品牌基金    0.86220.8622----0.86830.8683-0.0061-0.70%开放申赎
439350002天治品质基金    0.85703.3670----0.86803.3780-0.0110-1.27%开放申赎
440519694交银蓝筹基金    0.85100.8660----0.85830.8733-0.0073-0.85%开放申赎
441519035富国天博基金    0.84772.9590----0.85382.9753-0.0061-0.71%开放申赎
442519993长信增利基金    0.84192.0809----0.85032.0893-0.0084-0.99%开放申赎
443519011海富精选基金    0.84093.6716----0.84643.6897-0.0055-0.65%开放申赎
444161601融通新蓝筹基金    0.83993.1349----0.84803.1430-0.0081-0.96%开放申赎
445110003易基50基金    0.83932.6893----0.84352.6935-0.0042-0.50%开放申赎
446160706嘉实300基金    0.83502.7030----0.84202.7100-0.0070-0.83%开放申赎
447162607景顺资源基金    0.83502.7960----0.83902.8000-0.0040-0.48%开放申赎
448510010180治理ETF基金    0.83300.9270----0.83900.9340-0.0060-0.72%仅场内交易
449257010德盛小盘基金    0.82702.9570----0.83502.9650-0.0080-0.96%开放申赎
450161903万家公用基金    0.81952.2300----0.82872.2463-0.0092-1.11%开放申赎
451519087新华分红基金    0.81722.5055----0.82152.5125-0.0043-0.52%开放申赎
452160603鹏华收益基金    0.81103.2570----0.81803.2640-0.0070-0.86%开放申赎
453090001大成价值基金    0.80093.4609----0.80663.4666-0.0057-0.71%开放申赎
454460007友邦行业基金    0.80000.8000----0.80600.8060-0.0060-0.74%开放申赎
455163803中银增长基金    0.79752.8398----0.80152.8499-0.0040-0.50%开放申赎
456320001诺安平衡基金    0.78103.0410----0.78773.0477-0.0067-0.85%开放申赎
457410001华富竞争力基金    0.77982.1690----0.78392.1765-0.0041-0.52%开放申赎
458519996长信银利基金    0.77952.6995----0.78492.7049-0.0054-0.69%开放申赎
459050001博时价值基金    0.77303.2750----0.77803.2800-0.0050-0.64%开放申赎
460070099嘉实优质基金    0.77301.6690----0.78201.6780-0.0090-1.15%开放申赎
461360007光大优势基金    0.77290.7729----0.77700.7770-0.0041-0.53%开放申赎
462162207荷银效率基金    0.77141.8554----0.77771.8705-0.0063-0.81%开放申赎
463519018添富均衡基金    0.77142.4115----0.77902.4313-0.0076-0.98%开放申赎
464519003海富增长基金    0.76602.3810----0.77302.3880-0.0070-0.91%开放申赎
465398011中海分红基金    0.76232.1623----0.77072.1707-0.0084-1.09%开放申赎
466519019大成景阳基金    0.76203.7410----0.76603.7450-0.0040-0.52%开放申赎
467090003大成蓝筹基金    0.76003.3300----0.76643.3364-0.0064-0.84%开放申赎
468260103景顺平衡基金    0.75883.0488----0.76313.0531-0.0043-0.56%开放申赎
469040008华安策略基金    0.75872.2950----0.76362.2999-0.0049-0.64%开放申赎
470050009博时新兴基金    0.75503.4030----0.76003.4210-0.0050-0.66%开放申赎
471590002中邮成长基金    0.75200.7520----0.76210.7621-0.0101-1.33%仅开放赎回
472270005广发聚丰基金    0.75164.2288----0.75804.2578-0.0064-0.84%仅开放赎回
473310328申万新动力基金    0.74842.6301----0.75682.6454-0.0084-1.11%开放申赎
474530001建信价值基金    0.74452.2727----0.75082.2790-0.0063-0.84%开放申赎
475050201博时价值贰基金    0.74102.1960----0.74402.1990-0.0030-0.40%开放申赎
476519994长信金利基金    0.74032.2020----0.74632.2165-0.0060-0.80%开放申赎
477110029易基科讯基金    0.73514.1901----0.74284.2118-0.0077-1.04%开放申赎
478580001东吴嘉禾基金    0.73252.4525----0.73932.4593-0.0068-0.92%开放申赎
479519180万家180基金    0.72713.0671----0.73173.0717-0.0046-0.63%开放申赎
480350001天治财富基金    0.72472.2700----0.73052.2758-0.0058-0.79%开放申赎
481040001华安创新基金    0.72103.4140----0.72703.4400-0.0060-0.83%开放申赎
482162209荷银市值基金    0.71610.7161----0.72250.7225-0.0064-0.89%开放申赎
483310358申万新经济基金    0.71612.0480----0.72362.0555-0.0075-1.04%开放申赎
484483003工银平衡基金    0.71551.9064----0.71961.9138-0.0041-0.57%开放申赎
485210001金鹰优选基金    0.71302.4449----0.71972.4551-0.0067-0.93%开放申赎
486217005招商先锋基金    0.70942.6594----0.71512.6651-0.0057-0.80%开放申赎
487519005海富股票基金    0.70402.6530----0.71002.6590-0.0060-0.85%开放申赎
488510180上证180ETF基金    0.70302.6920----0.70802.7110-0.0050-0.71%仅场内交易
489519007海富回报基金    0.70002.1960----0.70502.2010-0.0050-0.71%开放申赎
490560002益民红利基金    0.68601.8212----0.69101.8303-0.0050-0.72%开放申赎
491290002泰信先行基金    0.68582.5658----0.69442.5846-0.0086-1.24%开放申赎
492410003华富成长基金    0.68150.9715----0.68740.9774-0.0059-0.86%开放申赎
493200007长城回报基金    0.68131.8438----0.68311.8478-0.0018-0.26%开放申赎
494202007南方隆元基金    0.67900.6790----0.68200.6820-0.0030-0.44%开放申赎
495090006大成2020基金    0.67202.4940----0.67702.4990-0.0050-0.74%开放申赎
496240005华宝策略基金    0.67034.2847----0.67744.3010-0.0071-1.05%开放申赎
497519015海富精选贰基金    0.67000.9900----0.67500.9950-0.0050-0.74%开放申赎
498162203合丰稳定基金    0.66262.6026----0.66522.6052-0.0026-0.39%开放申赎
499519181万家和谐基金    0.65761.4243----0.66171.4314-0.0041-0.62%开放申赎
500400001东方龙基金    0.65422.4157----0.65562.4171-0.0014-0.21%开放申赎
501020011国泰300基金    0.65400.9360----0.65900.9430-0.0050-0.76%开放申赎
502450001国富收益基金    0.62682.1131----0.62942.1175-0.0026-0.41%开放申赎
503460001友邦盛世基金    0.60832.6166----0.61282.6274-0.0045-0.73%开放申赎
504420001天弘精选基金    0.57711.6993----0.58061.7071-0.0035-0.60%开放申赎
505213002宝盈泛沿海基金    0.57522.1939----0.57772.1983-0.0025-0.43%开放申赎
506217001招商股票基金    0.57053.4445----0.57593.4499-0.0054-0.94%开放申赎
507213001宝盈鸿利基金    0.56322.4089----0.56622.4130-0.0030-0.53%开放申赎
508163503天治核心基金    0.56062.1039----0.56742.1171-0.0068-1.20%开放申赎
509233001大摩基础基金    0.54842.0934----0.55282.0978-0.0044-0.80%开放申赎
510398001中海优质基金    0.54822.8096分红(除息)0.77372.8233-0.2255-29.15%开放申赎
511481001工银价值基金    0.45593.8341----0.45803.8417-0.0021-0.46%开放申赎
512213010宝盈100基金    ----------------------开放申赎
513163001长信100基金    ----------------------集中认购
514090010大成红利基金    ----------------------封闭期内
515233005大摩强债基金    ----------------------封闭期内
516580006东吴新经济基金    ----------------------封闭期内
517486001工银全球基金    ----------0.91200.9120------开放申赎
518481010工银中小盘基金    ----------------------封闭期内
519360012光大中小盘基金    ----------------------集中认购
520161211国投金融地产基金    ----------------------集中认购
521519601海富海外基金    ----------1.41501.6850------开放申赎
522519026海富中小盘基金    ----------------------集中认购
523241001华宝海外基金    ----------1.06101.0610------开放申赎
524000041华夏全球基金    ----------0.80200.8020------开放申赎
525070012嘉实海外基金    ----------0.66700.6670------开放申赎
526519696交银环球基金    ----------1.49801.5780------开放申赎
527620005金元核心基金    ----------------------封闭期内
528690003民生精选基金    ----------------------封闭期内
529202019南方策略基金    ----------------------集中认购
530202801南方全球基金    ----------0.71900.7190------开放申赎
531660005农银中小盘基金    ----------------------集中认购
532160616鹏华500基金    ----------------------封闭期内
533377530上投轮动基金    ----------------------封闭期内
534377016上投亚太基金    ----------0.60100.6010------开放申赎
535510023上证超大盘ETF基金    ----------------------仅场内交易
536510061上证央企ETF基金    ----------1.55900.9970------仅场内交易
537510133上证中盘ETF基金    ----------------------集中认购
538310398申万300基金    ----------------------封闭期内
539470008添富回报基金    ----------------------封闭期内
540519093新华企业基金    ----------------------封闭期内
541550009信诚中小盘基金    ----------------------封闭期内
542110021易基上证中盘联接基金    ----------------------集中认购
543118001易基亚洲基金    ----------------------封闭期内
544183001银华全球基金    ----------0.93200.9320------开放申赎
545217015招商全球基金    ----------------------集中认购
546399001中海50基金    ----------------------集中认购
547166006中欧中小盘基金    ----------------------封闭期内
548163809中银精选基金    ----------------------封闭期内
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:王蕾)
 
 
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