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3月15日基金净值 更新日期:3月12日

序号 基金代码 基金简称 2010-03-12 备注 2010-03-11 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.3880 3.1690 ---- 1.4040 3.1850 -0.0160 -1.14% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      10.2380 10.6180 ---- 10.3470 10.7270 -0.1090 -1.05% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.0880 2.2080 ---- 2.1120 2.2320 -0.0240 -1.14% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2320 1.2320 ---- 1.2420 1.2420 -0.0100 -0.81% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- 0.8040 0.8040 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.9050 0.9050 ---- 0.9170 0.9170 -0.0120 -1.31% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金      0.9300 0.9300 ---- 0.9410 0.9410 -0.0110 -1.17% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金      1.1080 1.5380 ---- 1.1070 1.5370 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.0910 1.5210 ---- 1.0900 1.5200 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1210 1.2110 ---- 1.1240 1.2140 -0.0030 -0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.1140 1.2040 ---- 1.1170 1.2070 -0.0030 -0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3220 3.3340 ---- 1.3330 3.3450 -0.0110 -0.83% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.2560 4.0890 ---- 3.2930 4.1260 -0.0370 -1.12% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.0770 2.3650 ---- 1.0870 2.3750 -0.0100 -0.92% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.9680 1.9680 ---- 1.9840 1.9840 -0.0160 -0.81% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      0.9450 3.8870 ---- 0.9580 3.9000 -0.0130 -1.36% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金      1.0260 1.4050 ---- 1.0240 1.4030 0.0020 0.20% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.8690 3.5910 ---- 0.8790 3.6220 -0.0100 -1.14% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.8610 3.5650 ---- 0.8700 3.6010 -0.0090 -1.03% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.0510 1.9920 ---- 1.0620 2.0030 -0.0110 -1.04% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.0300 1.1250 ---- 1.0440 1.1390 -0.0140 -1.34% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.6450 0.9230 ---- 0.6540 0.9360 -0.0090 -1.38% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0240 1.3970 ---- 1.0220 1.3950 0.0020 0.20% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.1090 1.1540 ---- 1.1200 1.1650 -0.0110 -0.98% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      0.9980 1.1000 ---- 0.9990 1.1010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.1120 1.1220 ---- 1.1110 1.1210 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.1070 1.1170 ---- 1.1060 1.1160 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.7110 3.3710 ---- 0.7170 3.3970 -0.0060 -0.84% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.8610 3.2610 ---- 0.8720 3.2970 -0.0110 -1.26% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0500 3.3300 ---- 1.0620 3.3420 -0.0120 -1.13% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.4560 3.0760 ---- 2.4872 3.1072 -0.0312 -1.25% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.1464 2.4613 ---- 1.1596 2.4745 -0.0132 -1.14% 开放申赎
33 040008 华安策略基金      0.7453 2.2816 ---- 0.7551 2.2914 -0.0098 -1.30% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.0987 1.1287 ---- 1.1012 1.1312 -0.0025 -0.23% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0896 1.1196 ---- 1.0920 1.1220 -0.0024 -0.22% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.0965 1.5965 ---- 1.1071 1.6071 -0.0106 -0.96% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0320 1.0570 ---- 1.0340 1.0590 -0.0020 -0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0280 1.0530 ---- 1.0300 1.0550 -0.0020 -0.19% 开放申赎
39 040015 华安配置基金      0.9660 0.9660 ---- 0.9750 0.9750 -0.0090 -0.92% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0300 1.0300 -0.0130 -1.26% 开放申赎
41 050001 博时价值基金      0.7650 3.2670 ---- 0.7720 3.2740 -0.0070 -0.91% 开放申赎
42 050002 博时300基金      0.8710 2.8510 ---- 0.8820 2.8620 -0.0110 -1.25% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.4057 2.9107 ---- 1.4253 2.9303 -0.0196 -1.38% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0560 1.2300 ---- 1.0560 1.2300 0.0000 0.00 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.1230 2.4020 ---- 1.1320 2.4110 -0.0090 -0.80% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.0540 2.7520 ---- 1.0640 2.7740 -0.0100 -0.94% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金      0.7450 3.3650 ---- 0.7530 3.3950 -0.0080 -1.06% 开放申赎
48 050010 博时特许基金      1.2660 1.4140 ---- 1.2830 1.4310 -0.0170 -1.33% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金      0.9880 0.9970 ---- 0.9990 1.0080 -0.0110 -1.10% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金      0.8930 0.8930 ---- 0.9030 0.9030 -0.0100 -1.11% 仅开放申购
52 050106 博时稳定A基金      1.0650 1.2390 ---- 1.0660 1.2400 -0.0010 -0.09% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.7330 2.1880 ---- 0.7400 2.1950 -0.0070 -0.95% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.8967 3.0979 ---- 0.9072 3.1157 -0.0105 -1.16% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.2470 4.8380 ---- 4.2900 4.8810 -0.0430 -1.00% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.8960 2.5780 ---- 0.9040 2.5940 -0.0080 -0.88% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2800 1.7050 ---- 1.2780 1.7030 0.0020 0.16% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.6320 4.0020 ---- 3.6570 4.0270 -0.0250 -0.68% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金      1.0027 1.1166 ---- 1.0026 1.1165 0.0001 0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.2790 2.7870 ---- 1.2820 2.7900 -0.0030 -0.23% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.1320 1.4060 ---- 1.1450 1.4190 -0.0130 -1.14% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- 0.6690 0.6690 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.5010 1.7110 ---- 1.5170 1.7270 -0.0160 -1.05% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.0950 1.1760 ---- 1.0950 1.1760 0.0000 0.00 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.0910 1.1700 ---- 1.0910 1.1700 0.0000 0.00 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.1370 1.2170 ---- 1.1530 1.2330 -0.0160 -1.39% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      0.9940 1.0050 ---- 1.0020 1.0130 -0.0080 -0.80% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.7640 1.6600 ---- 0.7710 1.6670 -0.0070 -0.91% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9200 2.7640 ---- 0.9280 2.7720 -0.0080 -0.86% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.1055 1.3255 ---- 1.1185 1.3385 -0.0130 -1.16% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.0976 1.1176 ---- 1.0987 1.1187 -0.0011 -0.10% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金      0.9460 0.9460 ---- 0.9560 0.9560 -0.0100 -1.05% 开放申赎
74 090001 大成价值基金      0.7880 3.4480 ---- 0.7981 3.4581 -0.0101 -1.27% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金      1.0395 1.4645 ---- 1.0401 1.4651 -0.0006 -0.06% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.7472 3.3172 ---- 0.7583 3.3283 -0.0111 -1.46% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      0.9285 2.9140 ---- 0.9426 2.9281 -0.0141 -1.50% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.6590 2.4810 ---- 0.6700 2.4920 -0.0110 -1.64% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0210 1.6710 ---- 1.0310 1.6810 -0.0100 -0.97% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0556 1.1556 ---- 1.0586 1.1586 -0.0030 -0.28% 开放申赎
81 090009 大成行业基金      1.0220 1.0220 ---- 1.0340 1.0340 -0.0120 -1.16% 开放申赎
82 090010 大成红利基金      0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金      1.0155 1.4405 ---- 1.0161 1.4411 -0.0006 -0.06% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      0.9611 2.2897 ---- 0.9679 2.2965 -0.0068 -0.70% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2482 1.9132 ---- 1.2476 1.9126 0.0006 0.05% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.8902 3.9015 ---- 0.9009 3.9122 -0.0107 -1.19% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.8549 3.3529 ---- 0.8688 3.3859 -0.0139 -1.60% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.9039 2.2834 ---- 0.9146 2.2941 -0.0107 -1.17% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.2407 1.2957 ---- 1.2504 1.3054 -0.0097 -0.78% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.3150 1.7560 ---- 1.3330 1.7760 -0.0180 -1.35% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 开放申赎
93 100038 富国300基金      0.9600 0.9600 ---- 0.9730 0.9730 -0.0130 -1.34% 开放申赎
94 110001 易基平稳基金      1.4200 2.6700 ---- 1.4340 2.6840 -0.0140 -0.98% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      3.8850 4.7150 ---- 3.9320 4.7620 -0.0470 -1.20% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.8340 2.6840 ---- 0.8422 2.6922 -0.0082 -0.97% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.0830 4.1755 分红(红利发放) 1.0919 4.1979 -0.0089 -0.82% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0838 1.1774 ---- 1.0851 1.1787 -0.0013 -0.12% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0883 1.1849 ---- 1.0896 1.1862 -0.0013 -0.12% 开放申赎
100 110009 易基精选基金      1.2500 2.5100 ---- 1.2630 2.5230 -0.0130 -1.03% 开放申赎
101 110010 易基成长基金      1.3840 1.4440 ---- 1.3999 1.4599 -0.0159 -1.14% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金      1.5778 1.6178 ---- 1.5917 1.6317 -0.0139 -0.87% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金      1.4820 5.2630 ---- 1.4990 5.2810 -0.0170 -1.13% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金      1.4000 5.3570 ---- 1.4130 5.3750 -0.0130 -0.92% 开放申赎
105 110015 易基行业基金      1.2490 1.2840 ---- 1.2650 1.3000 -0.0160 -1.26% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金      1.0760 1.1860 ---- 1.0780 1.1880 -0.0020 -0.19% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金      1.0760 1.1760 ---- 1.0780 1.1780 -0.0020 -0.19% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金      0.9400 0.9400 ---- 0.9540 0.9540 -0.0140 -1.47% 开放申赎
109 110020 易基300基金      0.9730 0.9730 ---- 0.9850 0.9850 -0.0120 -1.22% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
111 110029 易基科讯基金      0.7233 4.1567 ---- 0.7317 4.1805 -0.0084 -1.15% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金      1.4430 2.9780 ---- 1.4600 2.9950 -0.0170 -1.16% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金      1.3370 2.3890 ---- 1.3388 2.3908 -0.0018 -0.13% 开放申赎
115 121002 国投景气基金      0.9189 2.8879 ---- 0.9298 2.8988 -0.0109 -1.17% 开放申赎
116 121003 国投核心基金      0.9363 2.4663 ---- 0.9474 2.4774 -0.0111 -1.17% 开放申赎
117 121005 国投创新基金      0.8907 2.4558 ---- 0.8967 2.4658 -0.0060 -0.67% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金      1.1750 1.4150 ---- 1.1810 1.4210 -0.0060 -0.51% 开放申赎
119 121008 国投成长基金      0.8801 2.1926 ---- 0.8866 2.2068 -0.0065 -0.73% 开放申赎
120 121009 国投增利基金      1.0390 1.1540 ---- 1.0394 1.1544 -0.0004 -0.04% 开放申赎
121 150103 银河银泰基金      0.8927 3.4327 ---- 0.9010 3.4410 -0.0083 -0.92% 开放申赎
122 151001 银河稳健基金      0.9664 3.1341 ---- 0.9769 3.1486 -0.0105 -1.07% 开放申赎
123 151002 银河债券基金      1.5661 2.0461 ---- 1.5706 2.0506 -0.0045 -0.29% 开放申赎
124 159901 深证100ETF基金      3.8500 3.7690 ---- 3.9110 3.8270 -0.0610 -1.56% 仅场内交易
125 159902 中小板ETF基金      2.5590 2.6590 ---- 2.6000 2.7000 -0.0410 -1.58% 仅场内交易
126 159903 深证成份ETF基金      1.2170 1.2170 ---- 1.2370 1.2370 -0.0200 -1.62% 仅场内交易
127 160105 南方积配基金      1.1659 2.5299 ---- 1.1789 2.5429 -0.0130 -1.10% 开放申赎
128 160106 南方高增基金      1.5412 2.8452 ---- 1.5587 2.8627 -0.0175 -1.12% 开放申赎
129 160119 南方500基金      1.1770 1.1770 ---- 1.1950 1.1950 -0.0180 -1.51% 开放申赎
130 160211 国泰中小盘基金      0.9820 1.1720 ---- 0.9930 1.1850 -0.0110 -1.11% 开放申赎
131 160311 华夏蓝筹基金      1.1910 3.4880 ---- 1.2040 3.5190 -0.0130 -1.08% 开放申赎
132 160314 华夏行业基金      0.9490 4.2470 ---- 0.9580 4.2800 -0.0090 -0.94% 开放申赎
133 160505 博时主题基金      1.8170 3.4620 ---- 1.8380 3.4830 -0.0210 -1.14% 开放申赎
134 160602 鹏华债券A基金      1.1790 1.3780 ---- 1.1750 1.3740 0.0040 0.34% 开放申赎
135 160603 鹏华收益基金      0.7980 3.2440 ---- 0.8070 3.2530 -0.0090 -1.12% 开放申赎
136 160605 鹏华50基金      1.7610 3.3910 ---- 1.7800 3.4100 -0.0190 -1.07% 开放申赎
137 160607 鹏华价值基金      0.8650 2.6790 ---- 0.8730 2.7020 -0.0080 -0.92% 开放申赎
138 160608 鹏华债券B基金      1.1430 1.3420 ---- 1.1390 1.3380 0.0040 0.35% 开放申赎
139 160610 鹏华动力基金      1.2460 1.5460 ---- 1.2660 1.5660 -0.0200 -1.58% 开放申赎
140 160611 鹏华治理基金      1.0240 1.0940 分红(除息) 1.0780 1.1080 -0.0140 -1.30% 开放申赎
141 160612 鹏华丰收基金      1.1000 1.2200 ---- 1.0970 1.2170 0.0030 0.27% 开放申赎
142 160613 鹏华创新基金      1.5780 1.6080 ---- 1.6040 1.6340 -0.0260 -1.62% 开放申赎
143 160615 鹏华300基金      1.1370 1.1970 ---- 1.1520 1.2120 -0.0150 -1.30% 开放申赎
144 160616 鹏华500基金      0.9860 0.9860 ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 160706 嘉实300基金      0.8240 2.6920 ---- 0.8350 2.7030 -0.0110 -1.32% 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金      0.9010 0.9010 ---- 0.9110 0.9110 -0.0100 -1.10% 封闭期内
147 160805 长盛同智基金      0.9241 2.2883 ---- 0.9304 2.2946 -0.0063 -0.68% 开放申赎
148 160910 大成创新基金      0.8670 2.0780 ---- 0.8790 2.0900 -0.0120 -1.37% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金      1.3660 3.0460 ---- 1.3825 3.0625 -0.0165 -1.19% 开放申赎
150 161211 国投金融地产基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
151 161601 融通新蓝筹基金      0.8310 3.1260 ---- 0.8388 3.1338 -0.0078 -0.93% 开放申赎
152 161603 融通债券基金      1.0540 1.4590 ---- 1.0560 1.4610 -0.0020 -0.19% 开放申赎
153 161604 融通100基金      1.2730 2.6230 ---- 1.2920 2.6420 -0.0190 -1.47% 开放申赎
154 161605 融通蓝筹基金      1.2370 2.4870 ---- 1.2530 2.5030 -0.0160 -1.28% 开放申赎
155 161606 融通行业基金      0.9800 2.9200 ---- 0.9970 2.9370 -0.0170 -1.71% 开放申赎
156 161607 融通巨潮基金      0.9840 2.4980 ---- 0.9960 2.5100 -0.0120 -1.20% 开放申赎
157 161609 融通动力基金      1.3180 1.8380 ---- 1.3320 1.8520 -0.0140 -1.05% 开放申赎
158 161610 融通领先基金      1.0190 2.8040 ---- 1.0300 2.8320 -0.0110 -1.07% 开放申赎
159 161611 融通内需基金      0.9850 1.0850 ---- 1.0000 1.1000 -0.0150 -1.50% 开放申赎
160 161706 招商成长基金      1.3359 3.2462 ---- 1.3586 3.2689 -0.0227 -1.67% 开放申赎
161 161810 银华内需基金      0.9860 0.9370 ---- 0.9950 0.9460 -0.0090 -0.90% 开放申赎
162 161811 银华300基金      0.9820 0.9820 ---- 0.9950 0.9950 -0.0130 -1.31% 开放申赎
163 161902 万家债券基金      1.1025 1.6094 ---- 1.1063 1.6135 -0.0038 -0.34% 开放申赎
164 161903 万家公用基金      0.8031 2.2009 ---- 0.8146 2.2213 -0.0115 -1.41% 开放申赎
165 162006 长城久富基金      1.5914 3.5022 ---- 1.6129 3.5237 -0.0215 -1.33% 开放申赎
166 162102 金鹰中小盘基金      1.0815 2.4415 ---- 1.0935 2.4535 -0.0120 -1.10% 开放申赎
167 162201 合丰成长基金      1.0353 2.8503 ---- 1.0429 2.8579 -0.0076 -0.73% 开放申赎
168 162202 合丰周期基金      0.9201 2.9451 ---- 0.9275 2.9525 -0.0074 -0.80% 开放申赎
169 162203 合丰稳定基金      0.6537 2.5937 ---- 0.6602 2.6002 -0.0065 -0.98% 开放申赎
170 162204 荷银精选基金      4.3482 4.5682 ---- 4.4002 4.6202 -0.0520 -1.18% 开放申赎
171 162205 荷银预算基金      1.4783 2.3833 ---- 1.4864 2.3914 -0.0081 -0.54% 开放申赎
172 162207 荷银效率基金      0.7597 1.8272 ---- 0.7664 1.8433 -0.0067 -0.87% 开放申赎
173 162208 荷银首选基金      1.4850 1.5350 ---- 1.5004 1.5504 -0.0154 -1.03% 开放申赎
174 162209 荷银市值基金      0.7038 0.7038 ---- 0.7118 0.7118 -0.0080 -1.12% 开放申赎
175 162210 荷银集利A基金      1.0265 1.0545 ---- 1.0278 1.0558 -0.0013 -0.13% 开放申赎
176 162211 荷银品质基金      1.0780 1.1780 ---- 1.0870 1.1870 -0.0090 -0.83% 开放申赎
177 162212 荷银红利基金      0.9320 0.9320 ---- 0.9410 0.9410 -0.0090 -0.96% 开放申赎
178 162213 泰达大盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
179 162299 荷银集利C基金      1.0202 1.0482 ---- 1.0215 1.0495 -0.0013 -0.13% 开放申赎
180 162307 海富100基金      0.9150 0.9150 ---- 0.9260 0.9260 -0.0110 -1.19% 开放申赎
181 162605 景顺鼎益基金      1.0360 3.1360 ---- 1.0460 3.1460 -0.0100 -0.96% 开放申赎
182 162607 景顺资源基金      0.8220 2.7830 ---- 0.8310 2.7920 -0.0090 -1.08% 开放申赎
183 162703 广发小盘基金      1.9930 3.3030 ---- 2.0254 3.3354 -0.0324 -1.60% 开放申赎
184 162711 广发500基金      1.0040 1.0040 ---- 1.0190 1.0190 -0.0150 -1.47% 开放申赎
185 163001 长信100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
186 163302 大摩资源基金      1.9548 3.1898 ---- 1.9722 3.2072 -0.0174 -0.88% 开放申赎
187 163402 兴业趋势基金      1.0922 5.5485 ---- 1.1037 5.5944 -0.0115 -1.04% 开放申赎
188 163503 天治核心基金      0.5521 2.0873 ---- 0.5593 2.1013 -0.0072 -1.29% 开放申赎
189 163801 中银中国基金      1.5674 3.2774 ---- 1.5848 3.2948 -0.0174 -1.10% 开放申赎
190 163803 中银增长基金      0.7889 2.8179 ---- 0.7964 2.8370 -0.0075 -0.94% 开放申赎
191 163804 中银收益基金      0.8930 2.0730 ---- 0.9041 2.0841 -0.0111 -1.23% 开放申赎
192 163805 中银策略基金      1.1835 1.3535 ---- 1.1964 1.3664 -0.0129 -1.08% 开放申赎
193 163806 中银增利基金      1.0700 1.0800 ---- 1.0700 1.0800 0.0000 0.00 开放申赎
194 163807 中银优选基金      1.1251 1.1951 ---- 1.1352 1.2052 -0.0101 -0.89% 开放申赎
195 163808 中银100基金      0.9340 0.9440 ---- 0.9440 0.9540 -0.0100 -1.06% 开放申赎
196 163809 中银精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
197 165309 建信300基金      0.9170 0.9170 ---- 0.9290 0.9290 -0.0120 -1.29% 开放申赎
198 166001 中欧趋势基金      0.9371 1.1971 ---- 0.9459 1.2059 -0.0088 -0.93% 开放申赎
199 166002 中欧蓝筹基金      1.1677 1.4377 ---- 1.1776 1.4476 -0.0099 -0.84% 开放申赎
200 166003 中欧债券A基金      1.0464 1.0730 ---- 1.0449 1.0715 0.0015 0.14% 开放申赎
201 166004 中欧债券C基金      1.0450 1.0690 ---- 1.0435 1.0675 0.0015 0.14% 开放申赎
202 166005 中欧价值基金      0.8630 0.8630 ---- 0.8730 0.8730 -0.0100 -1.15% 开放申赎
203 166006 中欧中小盘基金      0.9805 0.9805 ---- --- --- --- --- 封闭期内
204 180001 银华优势基金      1.0755 2.7055 ---- 1.0890 2.7190 -0.0135 -1.24% 开放申赎
205 180002 银华保本基金      1.0002 1.0002 ---- 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01% 封闭期内
206 180003 银华88基金      1.0412 2.8412 ---- 1.0533 2.8533 -0.0121 -1.15% 开放申赎
207 180010 银华优质基金      1.8813 3.0813 ---- 1.9032 3.1032 -0.0219 -1.15% 开放申赎
208 180012 银华富裕基金      1.1312 2.0662 ---- 1.1431 2.0781 -0.0119 -1.04% 开放申赎
209 180013 银华领先基金      1.5859 1.9659 ---- 1.6101 1.9901 -0.0242 -1.50% 仅开放赎回
210 180015 银华强债基金      1.0840 1.1940 ---- 1.0860 1.1960 -0.0020 -0.18% 开放申赎
211 180018 银华和谐基金      1.1040 1.1840 ---- 1.1170 1.1970 -0.0130 -1.16% 开放申赎
212 183001 银华全球基金      --- --- ---- 0.9350 0.9350 --- --- 开放申赎
213 200001 长城久恒基金      1.4080 2.5180 ---- 1.4200 2.5300 -0.0120 -0.85% 开放申赎
214 200002 长城久泰基金      1.2532 4.1132 ---- 1.2700 4.1300 -0.0168 -1.32% 开放申赎
215 200006 长城消费基金      0.9019 2.3419 ---- 0.9114 2.3514 -0.0095 -1.04% 开放申赎
216 200007 长城回报基金      0.6715 1.8217 ---- 0.6789 1.8384 -0.0074 -1.09% 开放申赎
217 200008 长城品牌基金      0.8565 0.8565 ---- 0.8663 0.8663 -0.0098 -1.13% 开放申赎
218 200009 长城债券基金      1.1310 1.1560 ---- 1.1320 1.1570 -0.0010 -0.09% 开放申赎
219 200010 长城动力基金      1.1741 1.1741 ---- 1.1843 1.1843 -0.0102 -0.86% 开放申赎
220 200011 长城景气基金      1.0570 1.0570 ---- 1.0670 1.0670 -0.0100 -0.94% 开放申赎
221 202001 南方稳健基金      1.0515 2.8465 ---- 1.0619 2.8569 -0.0104 -0.98% 开放申赎
222 202002 南方稳健贰基金      0.9051 1.9236 ---- 0.9145 1.9436 -0.0094 -1.03% 开放申赎
223 202003 南方绩优基金      1.2963 2.1063 分红(除息) 1.4527 2.1227 -0.0164 -1.13% 开放申赎
224 202005 南方成份基金      0.9423 0.9423 ---- 0.9542 0.9542 -0.0119 -1.25% 开放申赎
225 202007 南方隆元基金      0.6710 0.6710 ---- 0.6790 0.6790 -0.0080 -1.18% 开放申赎
226 202009 南方盛元基金      0.9830 1.0220 ---- 0.9950 1.0340 -0.0120 -1.21% 开放申赎
227 202011 南方价值基金      1.3080 1.5280 ---- 1.3240 1.5440 -0.0160 -1.21% 开放申赎
228 202015 南方300基金      1.2020 1.2620 ---- 1.2170 1.2770 -0.0150 -1.23% 开放申赎
229 202017 南方深成基金      0.9140 0.9140 ---- 0.9280 0.9280 -0.0140 -1.51% 开放申赎
230 202019 南方策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
231 202101 南方宝元基金      1.1562 2.3762 ---- 1.1597 2.3797 -0.0035 -0.30% 开放申赎
232 202102 南方多利C基金      1.0562 1.1894 ---- 1.0581 1.1913 -0.0019 -0.18% 开放申赎
233 202103 南方多利A基金      1.0588 1.1920 ---- 1.0607 1.1939 -0.0019 -0.18% 开放申赎
234 202202 南方避险基金      2.3232 2.8672 ---- 2.3356 2.8796 -0.0124 -0.53% 仅开放赎回
235 202211 南方恒元基金      1.0920 1.1120 ---- 1.1030 1.1230 -0.0110 -1.00% 开放申赎
236 202801 南方全球基金      --- --- ---- 0.7230 0.7230 --- --- 开放申赎
237 206001 鹏华行业基金      0.9689 3.6988 ---- 0.9801 3.7394 -0.0112 -1.14% 开放申赎
238 206002 鹏华精选基金      0.9610 0.9610 ---- 0.9730 0.9730 -0.0120 -1.23% 开放申赎
239 210001 金鹰优选基金      0.7021 2.4283 ---- 0.7090 2.4388 -0.0069 -0.97% 开放申赎
240 210002 金鹰红利基金      1.1238 1.4118 ---- 1.1353 1.4233 -0.0115 -1.01% 开放申赎
241 210003 金鹰优势基金      0.9601 0.9601 ---- 0.9709 0.9709 -0.0108 -1.11% 开放申赎
242 210004 金鹰成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
243 213001 宝盈鸿利基金      0.5579 2.4017 ---- 0.5634 2.4092 -0.0055 -0.98% 开放申赎
244 213002 宝盈泛沿海基金      0.5703 2.1854 ---- 0.5779 2.1986 -0.0076 -1.32% 开放申赎
245 213003 宝盈增长基金      1.0049 1.4049 ---- 1.0191 1.4191 -0.0142 -1.39% 开放申赎
246 213006 宝盈优势基金      0.9630 1.1630 ---- 0.9684 1.1684 -0.0054 -0.56% 开放申赎
247 213007 宝盈强债A基金      1.1750 1.2130 ---- 1.1714 1.2094 0.0036 0.31% 开放申赎
248 213008 宝盈资源基金      0.9875 1.2590 ---- 1.0023 1.2751 -0.0148 -1.48% 开放申赎
249 213010 宝盈100基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0140 1.0140 -0.0110 -1.08% 开放申赎
250 213917 宝盈强债C基金      1.1684 1.2064 ---- 1.1649 1.2029 0.0035 0.30% 开放申赎
251 217001 招商股票基金      0.5647 3.4387 ---- 0.5672 3.4412 -0.0025 -0.44% 开放申赎
252 217002 招商平衡基金      1.4717 2.6167 ---- 1.4767 2.6217 -0.0050 -0.34% 开放申赎
253 217003 招商债券A基金      1.1032 1.4797 ---- 1.1027 1.4792 0.0005 0.05% 开放申赎
254 217005 招商先锋基金      0.7013 2.6513 ---- 0.7101 2.6601 -0.0088 -1.24% 开放申赎
255 217008 招商安本基金      1.2382 1.3382 ---- 1.2409 1.3409 -0.0027 -0.22% 仅开放赎回
256 217009 招商价值基金      1.0193 1.1093 ---- 1.0341 1.1241 -0.0148 -1.43% 仅开放赎回
257 217010 招商蓝筹基金      1.3460 1.5460 ---- 1.3660 1.5660 -0.0200 -1.46% 开放申赎
258 217011 招商安心基金      1.1240 1.1240 ---- 1.1270 1.1270 -0.0030 -0.27% 开放申赎
259 217012 招商行业基金      1.0720 1.0720 ---- 1.0930 1.0930 -0.0210 -1.92% 开放申赎
260 217013 招商中小盘基金      0.9850 0.9850 ---- 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.01% 开放申赎
261 217015 招商全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
262 217203 招商债券B基金      1.1032 1.4597 ---- 1.1027 1.4592 0.0005 0.05% 开放申赎
263 233001 大摩基础基金      0.5434 2.0884 ---- 0.5477 2.0927 -0.0043 -0.79% 开放申赎
264 233005 大摩强债基金      1.0157 1.0157 ---- --- --- --- --- 封闭期内
265 233006 大摩领先基金      1.1514 1.1514 ---- 1.1613 1.1613 -0.0099 -0.85% 开放申赎
266 240001 宝康消费基金      1.4654 4.4375 ---- 1.4809 4.4760 -0.0155 -1.05% 开放申赎
267 240002 宝康配置基金      1.4458 3.1358 ---- 1.4635 3.1535 -0.0177 -1.21% 开放申赎
268 240003 宝康债券基金      1.1475 1.6375 ---- 1.1477 1.6377 -0.0002 -0.02% 开放申赎
269 240004 华宝动力基金      0.9431 3.4531 ---- 0.9552 3.4652 -0.0121 -1.27% 开放申赎
270 240005 华宝策略基金      0.6593 4.2594 ---- 0.6676 4.2785 -0.0083 -1.24% 开放申赎
271 240008 华宝收益基金      3.1659 3.1659 ---- 3.2083 3.2083 -0.0424 -1.32% 开放申赎
272 240009 华宝先进基金      2.2930 2.2930 ---- 2.3190 2.3190 -0.0260 -1.12% 开放申赎
273 240010 华宝行业基金      0.9967 0.9967 ---- 1.0076 1.0076 -0.0109 -1.08% 开放申赎
274 240011 华宝大盘基金      1.6913 1.7713 ---- 1.7156 1.7956 -0.0243 -1.42% 暂停大额申购
275 240012 华宝强债A基金      1.0508 1.0608 ---- 1.0522 1.0622 -0.0014 -0.13% 仅开放赎回
276 240013 华宝强债B基金      1.0463 1.0563 ---- 1.0478 1.0578 -0.0015 -0.14% 仅开放赎回
277 240014 华宝100基金      0.9357 0.9357 ---- 0.9470 0.9470 -0.0113 -1.19% 开放申赎
278 241001 华宝海外基金      --- --- ---- 1.0680 1.0680 --- --- 开放申赎
279 253010 德盛安心基金      0.9130 1.9510 ---- 0.9200 1.9630 -0.0070 -0.76% 开放申赎
280 253020 德盛增利A基金      1.0620 1.0820 ---- 1.0590 1.0790 0.0030 0.28% 开放申赎
281 253021 德盛增利B基金      1.0620 1.0770 ---- 1.0600 1.0750 0.0020 0.19% 开放申赎
282 255010 德盛稳健基金      1.5740 2.4540 ---- 1.5900 2.4700 -0.0160 -1.01% 开放申赎
283 257010 德盛小盘基金      0.8170 2.9470 ---- 0.8260 2.9560 -0.0090 -1.09% 开放申赎
284 257020 德盛精选基金      0.9190 2.7180 ---- 0.9330 2.7400 -0.0140 -1.50% 开放申赎
285 257030 德盛优势基金      1.1300 1.2300 ---- 1.1450 1.2450 -0.0150 -1.31% 开放申赎
286 257040 德盛红利基金      1.0830 1.3930 ---- 1.0960 1.4060 -0.0130 -1.19% 开放申赎
287 257050 国联安主题基金      0.9470 0.9470 ---- 0.9620 0.9620 -0.0150 -1.56% 开放申赎
288 260101 景顺优选基金      1.1096 3.0203 ---- 1.1178 3.0285 -0.0082 -0.73% 开放申赎
289 260103 景顺平衡基金      0.7468 3.0368 ---- 0.7552 3.0452 -0.0084 -1.11% 开放申赎
290 260104 景顺增长基金      3.6980 4.6960 ---- 3.7420 4.7400 -0.0440 -1.18% 开放申赎
291 260108 景顺成长基金      0.9320 2.2820 ---- 0.9420 2.2920 -0.0100 -1.06% 开放申赎
292 260109 景顺增长贰基金      1.0910 2.2790 ---- 1.1050 2.2930 -0.0140 -1.27% 开放申赎
293 260110 景顺精选基金      0.8910 0.8910 ---- 0.9030 0.9030 -0.0120 -1.33% 开放申赎
294 260111 景顺治理基金      1.2370 1.4270 ---- 1.2500 1.4400 -0.0130 -1.04% 开放申赎
295 260112 景顺能源基建基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9970 0.9970 -0.0080 -0.80% 开放申赎
296 270001 广发聚富基金      1.2308 3.5408 ---- 1.2421 3.5521 -0.0113 -0.91% 开放申赎
297 270002 广发稳健基金      1.4702 3.1152 ---- 1.4833 3.1283 -0.0131 -0.88% 开放申赎
298 270005 广发聚丰基金      0.7391 4.1722 ---- 0.7499 4.2211 -0.0108 -1.44% 仅开放赎回
299 270006 广发优选基金      1.4618 2.4618 ---- 1.4807 2.4807 -0.0189 -1.28% 开放申赎
300 270007 广发大盘基金      0.8693 0.8693 ---- 0.8807 0.8807 -0.0114 -1.29% 仅开放赎回
301 270008 广发精选基金      1.4610 1.6210 ---- 1.4790 1.6390 -0.0180 -1.22% 开放申赎
302 270009 广发强债基金      1.0870 1.1370 ---- 1.0870 1.1370 0.0000 0.00 开放申赎
303 270010 广发300基金      1.5260 1.6660 ---- 1.5450 1.6850 -0.0190 -1.23% 开放申赎
304 270021 广发聚瑞基金      0.9950 0.9950 ---- 1.0070 1.0070 -0.0120 -1.19% 开放申赎
305 270022 广发内需基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
306 288001 华夏经典基金      0.9813 3.1213 ---- 0.9877 3.1277 -0.0064 -0.65% 仅开放赎回
307 288002 华夏收入基金      2.4937 3.8937 ---- 2.5224 3.9224 -0.0287 -1.14% 仅开放赎回
308 288102 中信双利基金      1.0920 1.4720 ---- 1.0953 1.4753 -0.0033 -0.30% 仅开放赎回
309 290002 泰信先行基金      0.6752 2.5425 ---- 0.6845 2.5629 -0.0093 -1.36% 开放申赎
310 290003 泰信双息基金      1.0254 1.1597 ---- 1.0260 1.1603 -0.0006 -0.06% 开放申赎
311 290004 泰信优质基金      1.1526 1.6526 ---- 1.1672 1.6672 -0.0146 -1.25% 开放申赎
312 290005 泰信优势基金      1.1630 1.2930 ---- 1.1700 1.3000 -0.0070 -0.60% 开放申赎
313 290006 泰信蓝筹基金      1.0311 1.1811 ---- 1.0415 1.1915 -0.0104 -1.00% 开放申赎
314 290007 泰信强债A基金      0.9753 0.9753 ---- 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05% 开放申赎
315 291007 泰信强债C基金      0.9728 0.9728 ---- 0.9733 0.9733 -0.0005 -0.05% 开放申赎
316 310308 申万盛利精选基金      0.9210 2.4930 ---- 0.9247 2.4967 -0.0037 -0.40% 开放申赎
317 310318 申万盛利配置基金      0.9709 1.7619 ---- 0.9717 1.7627 -0.0008 -0.08% 开放申赎
318 310328 申万新动力基金      0.7365 2.6085 ---- 0.7455 2.6249 -0.0090 -1.21% 开放申赎
319 310358 申万新经济基金      0.7065 2.0384 ---- 0.7135 2.0454 -0.0070 -0.98% 开放申赎
320 310368 申万竞争优势基金      1.4365 1.5865 ---- 1.4525 1.6025 -0.0160 -1.10% 开放申赎
321 310378 申万添益宝A基金      1.0480 1.0550 ---- 1.0470 1.0540 0.0010 0.10% 开放申赎
322 310379 申万添益宝B基金      1.0440 1.0510 ---- 1.0430 1.0500 0.0010 0.10% 开放申赎
323 310388 申万消费增长基金      1.0470 1.0820 ---- 1.0560 1.0910 -0.0090 -0.85% 开放申赎
324 310398 申万300基金      0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 320001 诺安平衡基金      0.7682 3.0282 ---- 0.7776 3.0376 -0.0094 -1.21% 开放申赎
326 320003 诺安股票基金      1.0290 2.9125 ---- 1.0372 2.9207 -0.0082 -0.79% 开放申赎
327 320004 诺安债券基金      1.1009 1.1605 ---- 1.1012 1.1608 -0.0003 -0.03% 开放申赎
328 320005 诺安价值基金      0.9232 1.8682 ---- 0.9332 1.8782 -0.0100 -1.07% 开放申赎
329 320006 诺安配置基金      1.0540 1.4740 ---- 1.0590 1.4790 -0.0050 -0.47% 开放申赎
330 320007 诺安成长基金      1.0760 1.2160 ---- 1.0780 1.2180 -0.0020 -0.19% 开放申赎
331 320008 诺安增利A基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 开放申赎
332 320009 诺安增利B基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
333 320010 诺安100基金      0.8940 0.8940 ---- 0.9050 0.9050 -0.0110 -1.22% 开放申赎
334 340001 兴业转债基金      1.1664 2.7924 ---- 1.1722 2.7982 -0.0058 -0.49% 暂停大额申购
335 340006 兴业全球视野基金      3.3370 3.3370 ---- 3.3697 3.3697 -0.0327 -0.97% 开放申赎
336 340007 兴业责任基金      1.3620 1.5520 ---- 1.3770 1.5670 -0.0150 -1.09% 暂停大额申购
337 340008 兴业有机基金      1.1152 1.1152 ---- 1.1226 1.1226 -0.0074 -0.66% 开放申赎
338 340009 兴业磐稳基金      1.0223 1.0223 ---- 1.0219 1.0219 0.0004 0.04% 开放申赎
339 350001 天治财富基金      0.7139 2.2592 ---- 0.7217 2.2670 -0.0078 -1.08% 开放申赎
340 350002 天治品质基金      0.8429 3.3529 ---- 0.8547 3.3647 -0.0118 -1.38% 开放申赎
341 350005 天治创新基金      1.1760 1.1760 ---- 1.1920 1.1920 -0.0160 -1.34% 开放申赎
342 350006 天治双盈基金      1.0265 1.0265 ---- 1.0272 1.0272 -0.0007 -0.07% 开放申赎
343 350007 天治趋势基金      0.9680 0.9680 ---- 0.9780 0.9780 -0.0100 -1.02% 开放申赎
344 360001 光大量化基金      0.8964 2.8701 ---- 0.9078 2.8815 -0.0114 -1.26% 开放申赎
345 360005 光大红利基金      2.3441 3.0021 ---- 2.3743 3.0323 -0.0302 -1.27% 开放申赎
346 360006 光大增长基金      1.2670 2.5470 ---- 1.2856 2.5656 -0.0186 -1.45% 开放申赎
347 360007 光大优势基金      0.7637 0.7637 ---- 0.7737 0.7737 -0.0100 -1.29% 开放申赎
348 360008 光大增利A基金      --- --- ---- 1.0480 1.0480 --- --- 开放申赎
349 360009 光大增利C基金      --- --- ---- 1.0430 1.0430 --- --- 开放申赎
350 360010 光大精选基金      1.1158 1.2358 ---- 1.1303 1.2503 -0.0145 -1.28% 暂停大额申购
351 360011 光大配置基金      0.9540 0.9540 ---- 0.9650 0.9650 -0.0110 -1.14% 开放申赎
352 360012 光大中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
353 371020 上投纯债A基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
354 371120 上投纯债B基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
355 373010 上投双息基金      0.8949 2.3241 ---- 0.8996 2.3288 -0.0047 -0.52% 开放申赎
356 373020 上投双核基金      1.1347 1.1847 ---- 1.1438 1.1938 -0.0091 -0.80% 开放申赎
357 375010 上投优势基金      2.2480 5.3180 ---- 2.2572 5.3272 -0.0092 -0.41% 开放申赎
358 377010 上投阿尔法基金      3.0907 5.0107 ---- 3.1097 5.0297 -0.0190 -0.61% 开放申赎
359 377016 上投亚太基金      --- --- ---- 0.6040 0.6040 --- --- 开放申赎
360 377020 上投内需基金      1.0928 1.2728 ---- 1.1036 1.2836 -0.0108 -0.98% 开放申赎
361 377530 上投轮动基金      0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封闭期内
362 378010 上投先锋基金      1.5916 2.2716 ---- 1.6038 2.2838 -0.0122 -0.76% 开放申赎
363 379010 上投中小盘基金      1.3300 1.3700 ---- 1.3470 1.3870 -0.0170 -1.26% 开放申赎
364 395001 中海债券基金      1.0120 1.2020 分红(红利发放) 1.0120 1.2020 0.0000 0.00 开放申赎
365 398001 中海优质基金      0.5383 2.7850 分红(红利发放) 0.5453 2.8024 -0.0070 -1.28% 开放申赎
366 398011 中海分红基金      0.7536 2.1536 ---- 0.7612 2.1612 -0.0076 -1.00% 开放申赎
367 398021 中海能源基金      0.8857 1.1957 ---- 0.8947 1.2047 -0.0090 -1.01% 开放申赎
368 398031 中海蓝筹基金      1.0204 1.2804 ---- 1.0301 1.2901 -0.0097 -0.94% 开放申赎
369 398041 中海量化基金      0.9970 0.9990 分红(红利发放) 1.0060 1.0080 -0.0090 -0.89% 开放申赎
370 399001 中海50基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
371 400001 东方龙基金      0.6515 2.4130 ---- 0.6561 2.4176 -0.0046 -0.70% 开放申赎
372 400003 东方精选基金      0.9773 3.2418 ---- 0.9911 3.2794 -0.0138 -1.39% 开放申赎
373 400007 东方策略基金      1.4102 1.4102 ---- 1.4211 1.4211 -0.0109 -0.77% 开放申赎
374 400009 东方稳健基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 开放申赎
375 400011 东方动力基金      0.9036 0.9036 ---- 0.9144 0.9144 -0.0108 -1.18% 开放申赎
376 410001 华富竞争力基金      0.7731 2.1567 ---- 0.7822 2.1734 -0.0091 -1.16% 开放申赎
377 410003 华富成长基金      0.6742 0.9642 ---- 0.6799 0.9699 -0.0057 -0.84% 开放申赎
378 410004 华富强债A基金      1.1245 1.2445 ---- 1.1231 1.2431 0.0014 0.12% 开放申赎
379 410005 华富强债B基金      1.1257 1.2357 ---- 1.1243 1.2343 0.0014 0.12% 开放申赎
380 410006 华富精选基金      1.1169 1.1169 ---- 1.1309 1.1309 -0.0140 -1.24% 开放申赎
381 410007 华富增长基金      0.8910 0.8910 ---- 0.8999 0.8999 -0.0089 -0.99% 开放申赎
382 410008 华富100基金      0.8991 0.8991 ---- 0.9099 0.9099 -0.0108 -1.19% 开放申赎
383 420001 天弘精选基金      0.5687 1.6804 ---- 0.5747 1.6939 -0.0060 -1.04% 开放申赎
384 420002 天弘债券A基金      1.0115 1.0843 ---- 1.0114 1.0842 0.0001 0.01% 开放申赎
385 420003 天弘永定基金      1.0311 1.2211 ---- 1.0450 1.2350 -0.0139 -1.33% 开放申赎
386 420005 天弘周期基金      0.9560 0.9560 ---- 0.9670 0.9670 -0.0110 -1.14% 开放申赎
387 420102 天弘债券B基金      1.0126 1.0930 ---- 1.0124 1.0928 0.0002 0.02% 开放申赎
388 450001 国富收益基金      0.6195 2.1005 ---- 0.6249 2.1098 -0.0054 -0.86% 开放申赎
389 450002 国富弹性基金      1.3227 2.5827 ---- 1.3384 2.5984 -0.0157 -1.17% 开放申赎
390 450003 国富潜力基金      1.0678 1.4178 ---- 1.0796 1.4296 -0.0118 -1.09% 开放申赎
391 450004 国富价值基金      1.3694 1.5694 ---- 1.3841 1.5841 -0.0147 -1.06% 开放申赎
392 450005 国富强债A基金      1.0094 1.0494 ---- 1.0118 1.0518 -0.0024 -0.24% 开放申赎
393 450006 国富强债C基金      1.0074 1.0474 ---- 1.0098 1.0498 -0.0024 -0.24% 开放申赎
394 450007 国富成长基金      1.1516 1.1516 ---- 1.1664 1.1664 -0.0148 -1.27% 开放申赎
395 450008 国富300基金      1.0490 1.0490 ---- 1.0630 1.0630 -0.0140 -1.32% 开放申赎
396 460001 友邦盛世基金      0.6000 2.5968 ---- 0.6064 2.6121 -0.0064 -1.06% 开放申赎
397 460002 友邦成长基金      0.9481 0.9781 ---- 0.9599 0.9899 -0.0118 -1.23% 开放申赎
398 460003 友邦增利B基金      1.0926 1.2026 ---- 1.0928 1.2028 -0.0002 -0.02% 开放申赎
399 460005 友邦价值基金      1.2233 1.5333 ---- 1.2382 1.5482 -0.0149 -1.20% 开放申赎
400 460007 友邦行业基金      0.7900 0.7900 ---- 0.7980 0.7980 -0.0080 -1.00% 开放申赎
401 470007 添富上证基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9770 0.9770 -0.0120 -1.23% 开放申赎
402 470008 添富回报基金      0.9680 0.9680 ---- --- --- --- --- 封闭期内
403 470078 添富增收C基金      1.0760 1.1260 ---- 1.0770 1.1270 -0.0010 -0.09% 开放申赎
404 481001 工银价值基金      0.4500 3.8127 ---- 0.4545 3.8290 -0.0045 -0.99% 开放申赎
405 481004 工银成长基金      1.3010 1.5510 ---- 1.3174 1.5674 -0.0164 -1.24% 开放申赎
406 481006 工银红利基金      0.9669 1.0069 ---- 0.9771 1.0171 -0.0102 -1.04% 开放申赎
407 481008 工银蓝筹基金      1.3190 1.5190 ---- 1.3370 1.5370 -0.0180 -1.35% 开放申赎
408 481009 工银300基金      1.1410 1.3060 ---- 1.1550 1.3200 -0.0140 -1.21% 开放申赎
409 481010 工银中小盘基金      0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封闭期内
410 483003 工银平衡基金      0.7067 1.8907 ---- 0.7136 1.9030 -0.0069 -0.97% 开放申赎
411 485005 工银强债B基金      1.0705 1.2655 ---- 1.0734 1.2684 -0.0029 -0.27% 开放申赎
412 485007 工银添利B基金      1.1472 1.2172 ---- 1.1498 1.2198 -0.0026 -0.23% 开放申赎
413 485105 工银强债A基金      1.0849 1.2799 ---- 1.0877 1.2827 -0.0028 -0.26% 开放申赎
414 485107 工银添利A基金      1.1567 1.2267 ---- 1.1593 1.2293 -0.0026 -0.22% 开放申赎
415 486001 工银全球基金      --- --- ---- 0.9190 0.9190 --- --- 开放申赎
416 510010 180治理ETF基金      0.8240 0.9170 ---- 0.8340 0.9280 -0.0100 -1.20% 仅场内交易
417 510023 上证超大盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
418 510050 上证50ETF基金      2.2760 2.8380 ---- 2.3020 2.8680 -0.0260 -1.13% 仅场内交易
419 510061 上证央企ETF基金      --- --- ---- 1.5570 0.9960 --- --- 仅场内交易
420 510080 长盛全债基金      1.2311 1.9411 ---- 1.2313 1.9413 -0.0002 -0.02% 开放申赎
421 510081 长盛精选基金      1.0779 2.8779 ---- 1.0913 2.8913 -0.0134 -1.23% 开放申赎
422 510133 上证中盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
423 510180 上证180ETF基金      0.6940 2.6590 ---- 0.7030 2.6920 -0.0090 -1.28% 仅场内交易
424 510880 红利ETF基金      2.5160 1.6790 ---- 2.5510 1.7020 -0.0350 -1.37% 仅场内交易
425 519001 银华价值基金      1.4603 4.9406 ---- 1.4802 5.0049 -0.0199 -1.34% 仅开放赎回
426 519003 海富增长基金      0.7570 2.3720 ---- 0.7630 2.3780 -0.0060 -0.79% 开放申赎
427 519005 海富股票基金      0.6920 2.6410 ---- 0.7000 2.6490 -0.0080 -1.14% 开放申赎
428 519007 海富回报基金      0.6920 2.1880 ---- 0.6990 2.1950 -0.0070 -1.00% 开放申赎
429 519008 添富优势基金      2.8245 4.3845 ---- 2.8474 4.4074 -0.0229 -0.80% 开放申赎
430 519011 海富精选基金      0.8305 3.6373 ---- 0.8378 3.6614 -0.0073 -0.87% 开放申赎
431 519013 海富优势基金      1.0830 2.0390 ---- 1.0980 2.0540 -0.0150 -1.37% 开放申赎
432 519015 海富精选贰基金      0.6620 0.9820 ---- 0.6680 0.9880 -0.0060 -0.90% 开放申赎
433 519017 大成积极基金      0.9710 2.0280 ---- 0.9800 2.0370 -0.0090 -0.92% 开放申赎
434 519018 添富均衡基金      0.7598 2.3814 ---- 0.7686 2.4042 -0.0088 -1.14% 开放申赎
435 519019 大成景阳基金      0.7490 3.7280 ---- 0.7560 3.7350 -0.0070 -0.93% 开放申赎
436 519021 国泰金鼎基金      0.9390 1.8990 ---- 0.9490 1.9160 -0.0100 -1.05% 开放申赎
437 519023 海富债券C基金      1.0720 1.0720 ---- 1.0720 1.0720 0.0000 0.00 开放申赎
438 519024 海富债券A基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
439 519025 海富成长基金      1.1940 1.1940 ---- 1.2080 1.2080 -0.0140 -1.16% 开放申赎
440 519026 海富中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
441 519029 华夏稳增基金      1.6270 2.3320 ---- 1.6410 2.3460 -0.0140 -0.85% 开放申赎
442 519035 富国天博基金      0.8332 2.9202 ---- 0.8444 2.9501 -0.0112 -1.33% 开放申赎
443 519039 长盛同德基金      0.8828 2.5297 ---- 0.8901 2.5506 -0.0073 -0.82% 开放申赎
444 519066 添富蓝筹基金      1.4710 1.5010 ---- 1.4870 1.5170 -0.0160 -1.08% 开放申赎
445 519068 添富焦点基金      1.1679 1.3479 ---- 1.1797 1.3597 -0.0118 -1.00% 开放申赎
446 519069 添富价值基金      1.5430 1.5430 ---- 1.5610 1.5610 -0.0180 -1.15% 开放申赎
447 519078 添富增收A基金      1.0780 1.1280 ---- 1.0790 1.1290 -0.0010 -0.09% 开放申赎
448 519087 新华分红基金      0.8096 2.4933 ---- 0.8193 2.5089 -0.0097 -1.18% 开放申赎
449 519089 新华成长基金      1.9112 1.9612 ---- 1.9374 1.9874 -0.0262 -1.35% 暂停大额申购
450 519091 新华资源基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9910 0.9910 -0.0100 -1.01% 开放申赎
451 519093 新华企业基金      0.9930 0.9930 ---- --- --- --- --- 封闭期内
452 519100 长盛100基金      0.9175 1.5375 ---- 0.9286 1.5486 -0.0111 -1.20% 开放申赎
453 519110 浦银价值基金      0.8770 0.8770 ---- 0.8870 0.8870 -0.0100 -1.13% 开放申赎
454 519111 浦银收益A基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
455 519112 浦银收益C基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
456 519113 浦银生活基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9980 0.9980 -0.0090 -0.90% 开放申赎
457 519115 浦银红利基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9350 0.9350 -0.0100 -1.07% 开放申赎
458 519180 万家180基金      0.7185 3.0585 ---- 0.7270 3.0670 -0.0085 -1.17% 开放申赎
459 519181 万家和谐基金      0.6481 1.4077 ---- 0.6543 1.4185 -0.0062 -0.95% 开放申赎
460 519183 万家引擎基金      0.9993 1.4893 ---- 1.0102 1.5002 -0.0109 -1.08% 开放申赎
461 519185 万家精选基金      0.9854 1.0654 ---- 0.9941 1.0741 -0.0087 -0.88% 开放申赎
462 519186 万家稳增A基金      1.0116 1.0116 ---- 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15% 开放申赎
463 519187 万家稳增C基金      1.0093 1.0093 ---- 1.0108 1.0108 -0.0015 -0.15% 开放申赎
464 519300 大成300基金      0.9796 2.3896 ---- 0.9920 2.4020 -0.0124 -1.25% 开放申赎
465 519519 友邦增利A基金      1.1002 1.2102 ---- 1.1004 1.2104 -0.0002 -0.02% 开放申赎
466 519601 海富海外基金      --- --- ---- 1.4140 1.6840 --- --- 开放申赎
467 519666 银河银信B基金      1.0160 1.2540 ---- 1.0156 1.2536 0.0004 0.04% 开放申赎
468 519667 银河银信A基金      1.0241 1.2621 ---- 1.0238 1.2618 0.0003 0.03% 开放申赎
469 519668 银河成长基金      1.2853 1.5603 ---- 1.2998 1.5748 -0.0145 -1.12% 开放申赎
470 519670 银河行业基金      1.0390 1.1890 ---- 1.0510 1.2010 -0.0120 -1.14% 开放申赎
471 519671 银河300基金      0.9680 0.9680 ---- 0.9770 0.9770 -0.0090 -0.92% 开放申赎
472 519680 交银债券A基金      1.0215 1.1925 ---- 1.0232 1.1942 -0.0017 -0.17% 开放申赎
473 519682 交银债券C基金      1.0170 1.1830 ---- 1.0187 1.1847 -0.0017 -0.17% 开放申赎
474 519686 交银180治理联接基金      0.9210 0.9210 ---- 0.9310 0.9310 -0.0100 -1.07% 开放申赎
475 519688 交银精选基金      0.9468 3.0926 ---- 0.9593 3.1051 -0.0125 -1.30% 开放申赎
476 519690 交银稳健基金      1.4035 2.8585 ---- 1.4232 2.8782 -0.0197 -1.38% 开放申赎
477 519692 交银成长基金      2.4777 2.7227 ---- 2.5079 2.7529 -0.0302 -1.20% 开放申赎
478 519694 交银蓝筹基金      0.8379 0.8529 ---- 0.8495 0.8645 -0.0116 -1.37% 开放申赎
479 519696 交银环球基金      --- --- ---- 1.5030 1.5830 --- --- 开放申赎
480 519697 交银保本基金      1.0580 1.0780 ---- 1.0610 1.0810 -0.0030 -0.28% 开放申赎
481 519698 交银先锋基金      1.1289 1.1539 ---- 1.1415 1.1665 -0.0126 -1.10% 开放申赎
482 519987 长信恒利基金      0.9260 0.9260 ---- 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.22% 开放申赎
483 519989 长信利丰基金      1.0470 1.0670 ---- 1.0500 1.0700 -0.0030 -0.29% 开放申赎
484 519991 长信双利基金      0.8970 1.1970 ---- 0.9070 1.2070 -0.0100 -1.10% 开放申赎
485 519993 长信增利基金      0.8314 2.0704 ---- 0.8404 2.0794 -0.0090 -1.07% 开放申赎
486 519994 长信金利基金      0.7324 2.1828 ---- 0.7394 2.1998 -0.0070 -0.95% 开放申赎
487 519996 长信银利基金      0.7697 2.6897 ---- 0.7793 2.6993 -0.0096 -1.23% 开放申赎
488 530001 建信价值基金      0.7335 2.2617 ---- 0.7409 2.2691 -0.0074 -1.00% 开放申赎
489 530003 建信成长基金      0.9623 2.4123 ---- 0.9726 2.4226 -0.0103 -1.06% 开放申赎
490 530005 建信配置基金      0.8665 1.4165 ---- 0.8777 1.4277 -0.0112 -1.28% 开放申赎
491 530006 建信精选基金      1.0450 1.6250 ---- 1.0550 1.6350 -0.0100 -0.95% 开放申赎
492 530008 建信增利基金      1.1590 1.2240 ---- 1.1600 1.2250 -0.0010 -0.09% 开放申赎
493 530009 建信强债A基金      1.0340 1.0340 ---- 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 开放申赎
494 531009 建信强债C基金      1.0310 1.0310 ---- 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 开放申赎
495 540001 汇丰2016基金      2.0003 2.1003 ---- 2.0085 2.1085 -0.0082 -0.41% 开放申赎
496 540002 汇丰龙腾基金      1.7751 2.2411 ---- 1.7885 2.2545 -0.0134 -0.75% 开放申赎
497 540003 汇丰策略基金      1.0731 1.1931 ---- 1.0795 1.1995 -0.0064 -0.59% 开放申赎
498 540004 汇丰2026基金      1.2408 1.5608 ---- 1.2518 1.5718 -0.0110 -0.88% 开放申赎
499 540005 汇丰增利基金      1.0017 1.0017 ---- 1.0017 1.0017 0.0000 0.00 开放申赎
500 540006 汇丰大盘基金      1.0396 1.0996 ---- 1.0504 1.1104 -0.0108 -1.03% 开放申赎
501 540007 汇丰中小盘基金      0.9566 0.9566 ---- 0.9628 0.9628 -0.0062 -0.64% 开放申赎
502 550001 信诚四季红基金      0.9327 2.0937 ---- 0.9387 2.0997 -0.0060 -0.64% 开放申赎
503 550002 信诚精萃基金      0.8802 2.0654 ---- 0.8916 2.0906 -0.0114 -1.28% 开放申赎
504 550003 信诚盛世基金      1.6040 1.6040 ---- 1.6150 1.6150 -0.0110 -0.68% 开放申赎
505 550004 信诚三得益A基金      1.0580 1.0910 ---- 1.0590 1.0920 -0.0010 -0.09% 开放申赎
506 550005 信诚三得益B基金      1.0490 1.0820 ---- 1.0500 1.0830 -0.0010 -0.10% 开放申赎
507 550006 信诚优债A基金      1.0200 1.0300 ---- 1.0210 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎
508 550007 信诚优债B基金      1.0130 1.0230 ---- 1.0140 1.0240 -0.0010 -0.10% 开放申赎
509 550008 信诚优胜基金      1.0200 1.0200 ---- 1.0270 1.0270 -0.0070 -0.68% 开放申赎
510 550009 信诚中小盘基金      1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
511 560002 益民红利基金      0.6808 1.8118 ---- 0.6873 1.8236 -0.0065 -0.95% 开放申赎
512 560003 益民创新基金      0.8774 0.8974 ---- 0.8870 0.9070 -0.0096 -1.08% 开放申赎
513 560005 益民多利基金      1.0459 1.0869 ---- 1.0470 1.0880 -0.0011 -0.11% 开放申赎
514 570001 诺德价值基金      0.9250 0.9250 ---- 0.9342 0.9342 -0.0092 -0.98% 开放申赎
515 570005 诺德成长基金      1.0320 1.0320 ---- 1.0450 1.0450 -0.0130 -1.24% 开放申赎
516 571002 诺德配置基金      1.1545 1.1545 ---- 1.1645 1.1645 -0.0100 -0.86% 开放申赎
517 573003 诺德强债基金      1.0360 1.0360 ---- 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 开放申赎
518 580001 东吴嘉禾基金      0.7199 2.4399 ---- 0.7290 2.4490 -0.0091 -1.25% 开放申赎
519 580002 东吴动力基金      1.1670 1.6870 ---- 1.1798 1.6998 -0.0128 -1.08% 开放申赎
520 580003 东吴轮动基金      0.9988 0.9988 ---- 1.0089 1.0089 -0.0101 -1.00% 开放申赎
521 580005 东吴策略基金      0.9996 0.9996 ---- 1.0067 1.0067 -0.0071 -0.71% 开放申赎
522 580006 东吴新经济基金      0.9770 0.9770 ---- --- --- --- --- 封闭期内
523 582001 东吴优信A基金      0.9877 0.9997 ---- 0.9890 1.0010 -0.0013 -0.13% 开放申赎
524 582201 东吴优信C基金      0.9844 0.9964 ---- 0.9857 0.9977 -0.0013 -0.13% 开放申赎
525 590001 中邮优选基金      1.4783 2.6983 ---- 1.4951 2.7151 -0.0168 -1.12% 仅开放赎回
526 590002 中邮成长基金      0.7423 0.7423 ---- 0.7522 0.7522 -0.0099 -1.32% 仅开放赎回
527 590003 中邮优势基金      1.0300 1.0800 ---- 1.0390 1.0890 -0.0090 -0.87% 仅开放赎回
528 610001 信达增长基金      1.0780 1.3580 ---- 1.0946 1.3746 -0.0166 -1.52% 开放申赎
529 610002 信达配置基金      1.2500 1.4500 ---- 1.2620 1.4620 -0.0120 -0.95% 开放申赎
530 610003 信达债券A基金      1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
531 610004 信达中小盘基金      0.9830 0.9830 ---- 0.9930 0.9930 -0.0100 -1.01% 开放申赎
532 610103 信达债券B基金      1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
533 620001 金元保本基金      1.0267 1.0367 ---- 1.0260 1.0360 0.0007 0.07% 开放申赎
534 620002 金元成长基金      1.0890 1.2590 ---- 1.0980 1.2680 -0.0090 -0.82% 开放申赎
535 620003 金元丰利基金      0.9920 1.0020 ---- 0.9900 1.0000 0.0020 0.20% 开放申赎
536 620004 金元增长基金      0.9390 0.9390 ---- 0.9500 0.9500 -0.0110 -1.16% 开放申赎
537 620005 金元核心基金      0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封闭期内
538 630001 华商领先基金      0.9999 1.1049 ---- 1.0092 1.1142 -0.0093 -0.92% 开放申赎
539 630002 华商盛世基金      1.6597 1.9247 ---- 1.6706 1.9356 -0.0109 -0.65% 开放申赎
540 630003 华商强债A基金      1.0690 1.1200 ---- 1.0700 1.1210 -0.0010 -0.09% 开放申赎
541 630005 华商阿尔法基金      0.9120 0.9120 ---- 0.9220 0.9220 -0.0100 -1.08% 开放申赎
542 630103 华商强债B基金      1.0660 1.1140 ---- 1.0680 1.1160 -0.0020 -0.19% 开放申赎
543 660001 农银成长基金      1.1926 1.5926 ---- 1.2088 1.6088 -0.0162 -1.34% 开放申赎
544 660002 农银增利基金      1.0275 1.0305 ---- 1.0286 1.0316 -0.0011 -0.11% 开放申赎
545 660003 农银双利基金      1.0560 1.1060 ---- 1.0663 1.1163 -0.0103 -0.97% 开放申赎
546 660004 农银价值基金      0.9759 0.9759 ---- 0.9869 0.9869 -0.0110 -1.11% 开放申赎
547 660005 农银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
548 690001 民生蓝筹基金      1.1530 1.1830 ---- 1.1660 1.1960 -0.0130 -1.11% 开放申赎
549 690002 民生强债A基金      1.0560 1.0560 ---- 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09% 开放申赎
550 690003 民生精选基金      0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
551 690202 民生强债C基金      1.0540 1.0540 ---- 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 开放申赎

来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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