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3月17日基金净值 更新日期:3月16日

序号 基金代码 基金简称 2010-03-16 备注 2010-03-15 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金      1.3840 3.1650 ---- 1.3750 3.1560 0.0090 0.65% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金      10.1880 10.5680 ---- 10.1350 10.5150 0.0530 0.52% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金      2.0720 2.1920 ---- 2.0600 2.1800 0.0120 0.58% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金      1.2290 1.2290 ---- 1.2200 1.2200 0.0090 0.74% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金      0.8970 0.8970 ---- 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金      0.9240 0.9240 ---- 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金      1.1060 1.5360 ---- 1.1060 1.5360 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金      1.0890 1.5190 ---- 1.0890 1.5190 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金      1.1210 1.2110 ---- 1.1190 1.2090 0.0020 0.18% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金      1.1140 1.2040 ---- 1.1120 1.2020 0.0020 0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金      1.3120 3.3240 ---- 1.3080 3.3200 0.0040 0.31% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金      3.2350 4.0680 ---- 3.2150 4.0480 0.0200 0.62% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金      1.0700 2.3580 ---- 1.0660 2.3540 0.0040 0.38% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金      1.9600 1.9600 ---- 1.9520 1.9520 0.0080 0.41% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金      0.9390 3.8810 ---- 0.9310 3.8730 0.0080 0.86% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金      1.0240 1.4030 ---- 1.0240 1.4030 0.0000 0.00 开放申赎
18 020003 国泰精选基金      0.8650 3.5780 ---- 0.8600 3.5630 0.0050 0.58% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金      0.8530 3.5330 ---- 0.8490 3.5170 0.0040 0.47% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金      1.0420 1.9830 ---- 1.0360 1.9770 0.0060 0.58% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金      1.0230 1.1180 ---- 1.0160 1.1110 0.0070 0.69% 开放申赎
22 020011 国泰300基金      0.6400 0.9160 ---- 0.6360 0.9100 0.0040 0.63% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金      1.0220 1.3950 ---- 1.0220 1.3950 0.0000 0.00 开放申赎
24 020015 国泰优势基金      1.0970 1.1420 ---- 1.0930 1.1380 0.0040 0.37% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金      0.9950 1.0970 ---- 0.9940 1.0960 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金      1.1110 1.1210 ---- 1.1100 1.1200 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金      1.1060 1.1160 ---- 1.1050 1.1150 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金      0.7070 3.3540 ---- 0.7030 3.3370 0.0040 0.57% 开放申赎
29 040002 华安A股基金      0.8540 3.2380 ---- 0.8490 3.2220 0.0050 0.59% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金      1.0420 3.3220 ---- 1.0370 3.3170 0.0050 0.48% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金      2.4350 3.0550 ---- 2.4235 3.0435 0.0115 0.47% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金      1.1355 2.4504 ---- 1.1309 2.4458 0.0046 0.41% 开放申赎
33 040008 华安策略基金      0.7372 2.2735 ---- 0.7331 2.2694 0.0041 0.56% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金      1.0982 1.1282 ---- 1.0970 1.1270 0.0012 0.11% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金      1.0891 1.1191 ---- 1.0878 1.1178 0.0013 0.12% 开放申赎
36 040011 华安核心基金      1.0850 1.5850 ---- 1.0799 1.5799 0.0051 0.47% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金      1.0310 1.0560 ---- 1.0300 1.0550 0.0010 0.10% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金      1.0270 1.0520 ---- 1.0250 1.0500 0.0020 0.20% 开放申赎
39 040015 华安配置基金      0.9570 0.9570 ---- 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金      1.0110 1.0110 ---- 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 开放申赎
41 050001 博时价值基金      0.7610 3.2630 ---- 0.7580 3.2600 0.0030 0.40% 开放申赎
42 050002 博时300基金      0.8630 2.8430 ---- 0.8580 2.8380 0.0050 0.58% 开放申赎
43 050004 博时精选基金      1.3981 2.9031 ---- 1.3871 2.8921 0.0110 0.79% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金      1.0560 1.2300 ---- 1.0560 1.2300 0.0000 0.00 开放申赎
45 050007 博时平衡基金      1.1220 2.4010 ---- 1.1120 2.3910 0.0100 0.90% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金      1.0490 2.7410 ---- 1.0400 2.7210 0.0090 0.87% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金      0.7410 3.3500 ---- 0.7350 3.3280 0.0060 0.82% 开放申赎
48 050010 博时特许基金      1.2520 1.4000 ---- 1.2480 1.3960 0.0040 0.32% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金      1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金      0.9840 0.9930 ---- 0.9770 0.9860 0.0070 0.72% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金      0.8860 0.8860 ---- 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 仅开放申购
52 050106 博时稳定A基金      1.0660 1.2400 ---- 1.0660 1.2400 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金      1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金      0.7300 2.1850 ---- 0.7270 2.1820 0.0030 0.41% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金      0.8942 3.0937 ---- 0.8889 3.0848 0.0053 0.60% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金      4.2240 4.8150 ---- 4.2130 4.8040 0.0110 0.26% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金      0.8920 2.5690 ---- 0.8890 2.5630 0.0030 0.34% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金      1.2790 1.7040 ---- 1.2790 1.7040 0.0000 0.00 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金      3.6010 3.9710 ---- 3.5840 3.9540 0.0170 0.47% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金      1.0029 1.1168 ---- 1.0028 1.1167 0.0001 0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金      1.2780 2.7860 ---- 1.2730 2.7810 0.0050 0.39% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金      1.1220 1.3960 ---- 1.1170 1.3910 0.0050 0.45% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金      1.4900 1.7000 ---- 1.4850 1.6950 0.0050 0.34% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金      1.0940 1.1750 ---- 1.0930 1.1740 0.0010 0.09% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金      1.0900 1.1690 ---- 1.0890 1.1680 0.0010 0.09% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金      1.1280 1.2080 ---- 1.1210 1.2010 0.0070 0.62% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金      0.9850 0.9960 ---- 0.9810 0.9920 0.0040 0.41% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金      0.7560 1.6520 ---- 0.7540 1.6500 0.0020 0.27% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金      0.9160 2.7600 ---- 0.9130 2.7570 0.0030 0.33% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金      1.0913 1.3113 ---- 1.0881 1.3081 0.0032 0.29% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金      1.0951 1.1151 ---- 1.0966 1.1166 -0.0015 -0.14% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金      0.9380 0.9380 ---- 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 开放申赎
74 090001 大成价值基金      0.7833 3.4433 ---- 0.7789 3.4389 0.0044 0.56% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金      1.0392 1.4642 ---- 1.0396 1.4646 -0.0004 -0.04% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金      0.7403 3.3103 ---- 0.7375 3.3075 0.0028 0.38% 开放申赎
77 090004 大成精选基金      0.9174 2.9029 ---- 0.9127 2.8982 0.0047 0.51% 开放申赎
78 090006 大成2020基金      0.6540 2.4760 ---- 0.6500 2.4720 0.0040 0.62% 开放申赎
79 090007 大成回报基金      1.0170 1.6670 ---- 1.0090 1.6590 0.0080 0.79% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金      1.0547 1.1547 ---- 1.0527 1.1527 0.0020 0.19% 开放申赎
81 090009 大成行业基金      1.0160 1.0160 ---- 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 开放申赎
82 090010 大成红利基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金      1.0152 1.4402 ---- 1.0156 1.4406 -0.0004 -0.04% 开放申赎
84 100016 富国天源基金      0.9564 2.2850 ---- 0.9528 2.2814 0.0036 0.38% 开放申赎
85 100018 富国天利基金      1.2459 1.9109 ---- 1.2454 1.9104 0.0005 0.04% 开放申赎
86 100020 富国天益基金      0.8826 3.8939 ---- 0.8777 3.8890 0.0049 0.56% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金      0.8538 3.3503 ---- 0.8469 3.3339 0.0069 0.81% 开放申赎
88 100026 富国天合基金      0.8978 2.2773 ---- 0.8929 2.2724 0.0049 0.55% 开放申赎
89 100029 富国天成基金      1.2285 1.2835 ---- 1.2263 1.2813 0.0022 0.18% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金      1.3010 1.7400 ---- 1.2970 1.7360 0.0040 0.31% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金      1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金      1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
93 100038 富国300基金      0.9530 0.9530 ---- 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 开放申赎
94 110001 易基平稳基金      1.4080 2.6580 ---- 1.4030 2.6530 0.0050 0.36% 开放申赎
95 110002 易基策略基金      3.8470 4.6770 ---- 3.8260 4.6560 0.0210 0.55% 开放申赎
96 110003 易基50基金      0.8294 2.6794 ---- 0.8210 2.6710 0.0084 1.02% 开放申赎
97 110005 易基积极基金      1.0728 4.1498 ---- 1.0671 4.1354 0.0057 0.53% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金      1.0839 1.1775 ---- 1.0832 1.1768 0.0007 0.06% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金      1.0885 1.1851 ---- 1.0878 1.1844 0.0007 0.06% 开放申赎
100 110009 易基精选基金      1.2371 2.4971 ---- 1.2318 2.4918 0.0053 0.43% 开放申赎
101 110010 易基成长基金      1.3658 1.4258 ---- 1.3608 1.4208 0.0050 0.37% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金      1.5622 1.6022 ---- 1.5576 1.5976 0.0046 0.30% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金      1.4670 5.2480 ---- 1.4650 5.2460 0.0020 0.14% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金      1.3860 5.3390 ---- 1.3810 5.3320 0.0050 0.36% 开放申赎
105 110015 易基行业基金      1.2320 1.2670 ---- 1.2290 1.2640 0.0030 0.24% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金      1.0740 1.1840 ---- 1.0740 1.1840 0.0000 0.00 开放申赎
107 110018 易基强债B基金      1.0740 1.1740 ---- 1.0740 1.1740 0.0000 0.00 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金      0.9270 0.9270 ---- 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 开放申赎
109 110020 易基300基金      0.9650 0.9650 ---- 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
111 110029 易基科讯基金      0.7165 4.1375 ---- 0.7121 4.1251 0.0044 0.62% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金      1.4280 2.9630 ---- 1.4200 2.9550 0.0080 0.56% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金      1.3352 2.3872 ---- 1.3347 2.3867 0.0005 0.04% 开放申赎
115 121002 国投景气基金      0.9129 2.8819 ---- 0.9086 2.8776 0.0043 0.47% 开放申赎
116 121003 国投核心基金      0.9295 2.4595 ---- 0.9227 2.4527 0.0068 0.74% 开放申赎
117 121005 国投创新基金      0.8855 2.4472 ---- 0.8828 2.4427 0.0027 0.31% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金      1.1710 1.4110 ---- 1.1660 1.4060 0.0050 0.43% 开放申赎
119 121008 国投成长基金      0.8764 2.1844 ---- 0.8703 2.1711 0.0061 0.70% 开放申赎
120 121009 国投增利基金      1.0387 1.1537 ---- 1.0387 1.1537 0.0000 0.00 开放申赎
121 150103 银河银泰基金      0.8915 3.4315 ---- 0.8880 3.4280 0.0035 0.39% 开放申赎
122 151001 银河稳健基金      0.9640 3.1308 ---- 0.9600 3.1253 0.0040 0.42% 开放申赎
123 151002 银河债券基金      1.5644 2.0444 ---- 1.5638 2.0438 0.0006 0.04% 开放申赎
124 159901 深证100ETF基金      3.7920 3.7140 ---- 3.7780 3.7010 0.0140 0.37% 仅场内交易
125 159902 中小板ETF基金      2.5540 2.6540 ---- 2.5350 2.6350 0.0190 0.75% 仅场内交易
126 159903 深证成份ETF基金      1.1950 1.1950 ---- 1.1900 1.1900 0.0050 0.42% 仅场内交易
127 160105 南方积配基金      1.0958 2.5198 ---- 1.0915 2.5155 0.0043 0.39% 开放申赎
128 160106 南方高增基金      1.4766 2.8306 ---- 1.4724 2.8264 0.0042 0.29% 开放申赎
129 160119 南方500基金      1.1770 1.1770 ---- 1.1680 1.1680 0.0090 0.77% 开放申赎
130 160211 国泰中小盘基金      0.9750 1.1640 ---- 0.9700 1.1580 0.0050 0.52% 开放申赎
131 160311 华夏蓝筹基金      1.1820 3.4670 ---- 1.1750 3.4510 0.0070 0.60% 开放申赎
132 160314 华夏行业基金      0.9440 4.2290 ---- 0.9400 4.2150 0.0040 0.43% 开放申赎
133 160505 博时主题基金      1.7950 3.4400 ---- 1.7860 3.4310 0.0090 0.50% 开放申赎
134 160602 鹏华债券A基金      1.1800 1.3790 ---- 1.1790 1.3780 0.0010 0.08% 开放申赎
135 160603 鹏华收益基金      0.7960 3.2420 ---- 0.7920 3.2380 0.0040 0.51% 开放申赎
136 160605 鹏华50基金      1.7460 3.3760 ---- 1.7400 3.3700 0.0060 0.34% 开放申赎
137 160607 鹏华价值基金      0.8560 2.6530 ---- 0.8510 2.6380 0.0050 0.59% 开放申赎
138 160608 鹏华债券B基金      1.1430 1.3420 ---- 1.1420 1.3410 0.0010 0.09% 开放申赎
139 160610 鹏华动力基金      1.2330 1.5330 ---- 1.2250 1.5250 0.0080 0.65% 开放申赎
140 160611 鹏华治理基金      1.0160 1.0860 分红(红利发放) 1.0090 1.0790 0.0070 0.69% 开放申赎
141 160612 鹏华丰收基金      1.1010 1.2210 ---- 1.1000 1.2200 0.0010 0.09% 开放申赎
142 160613 鹏华创新基金      1.5750 1.6050 ---- 1.5600 1.5900 0.0150 0.96% 开放申赎
143 160615 鹏华300基金      1.1270 1.1870 ---- 1.1200 1.1800 0.0070 0.62% 开放申赎
144 160616 鹏华500基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
145 160706 嘉实300基金      0.8170 2.6850 ---- --- --- --- --- 开放申赎
146 160716 嘉实基本面50基金      0.8930 0.8930 ---- --- --- --- --- 封闭期内
147 160805 长盛同智基金      0.9201 2.2843 ---- 0.9151 2.2793 0.0050 0.55% 开放申赎
148 160910 大成创新基金      0.8630 2.0740 ---- 0.8570 2.0680 0.0060 0.70% 开放申赎
149 161005 富国天惠基金      1.3534 3.0334 ---- 1.3485 3.0285 0.0049 0.36% 开放申赎
150 161211 国投金融地产基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
151 161601 融通新蓝筹基金      0.8248 3.1198 ---- 0.8215 3.1165 0.0033 0.40% 开放申赎
152 161603 融通债券基金      1.0540 1.4590 ---- 1.0530 1.4580 0.0010 0.09% 开放申赎
153 161604 融通100基金      1.2550 2.6050 ---- 1.2500 2.6000 0.0050 0.40% 开放申赎
154 161605 融通蓝筹基金      1.2300 2.4800 ---- 1.2230 2.4730 0.0070 0.57% 开放申赎
155 161606 融通行业基金      0.9710 2.9110 ---- 0.9640 2.9040 0.0070 0.73% 开放申赎
156 161607 融通巨潮基金      0.9760 2.4900 ---- 0.9680 2.4820 0.0080 0.83% 开放申赎
157 161609 融通动力基金      1.3100 1.8300 ---- 1.3040 1.8240 0.0060 0.46% 开放申赎
158 161610 融通领先基金      1.0110 2.7830 ---- 1.0040 2.7650 0.0070 0.70% 开放申赎
159 161611 融通内需基金      0.9790 1.0790 ---- 0.9720 1.0720 0.0070 0.72% 开放申赎
160 161706 招商成长基金      1.3283 3.2386 ---- 1.3181 3.2284 0.0102 0.77% 开放申赎
161 161810 银华内需基金      0.9800 0.9320 ---- 0.9780 0.9300 0.0020 0.20% 开放申赎
162 161811 银华300基金      0.9740 0.9740 ---- 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 开放申赎
163 161902 万家债券基金      1.1006 1.6074 ---- 1.0988 1.6054 0.0018 0.16% 开放申赎
164 161903 万家公用基金      0.7939 2.1846 ---- 0.7913 2.1800 0.0026 0.33% 开放申赎
165 162006 长城久富基金      1.5712 3.4820 ---- 1.5647 3.4755 0.0065 0.42% 开放申赎
166 162102 金鹰中小盘基金      1.0786 2.4386 ---- 1.0753 2.4353 0.0033 0.31% 开放申赎
167 162201 合丰成长基金      1.0360 2.8510 ---- 1.0301 2.8451 0.0059 0.57% 开放申赎
168 162202 合丰周期基金      0.9142 2.9392 ---- 0.9135 2.9385 0.0007 0.08% 开放申赎
169 162203 合丰稳定基金      0.6527 2.5927 ---- 0.6485 2.5885 0.0042 0.65% 开放申赎
170 162204 荷银精选基金      4.3272 4.5472 ---- 4.3054 4.5254 0.0218 0.51% 开放申赎
171 162205 荷银预算基金      1.4718 2.3768 ---- 1.4705 2.3755 0.0013 0.09% 开放申赎
172 162207 荷银效率基金      0.7583 1.8238 ---- 0.7545 1.8147 0.0038 0.50% 开放申赎
173 162208 荷银首选基金      1.4709 1.5209 ---- 1.4632 1.5132 0.0077 0.53% 开放申赎
174 162209 荷银市值基金      0.7002 0.7002 ---- 0.6971 0.6971 0.0031 0.44% 开放申赎
175 162210 荷银集利A基金      1.0264 1.0544 ---- 1.0257 1.0537 0.0007 0.07% 开放申赎
176 162211 荷银品质基金      1.0720 1.1720 ---- 1.0700 1.1700 0.0020 0.19% 开放申赎
177 162212 荷银红利基金      0.9300 0.9300 ---- 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 开放申赎
178 162213 泰达大盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
179 162299 荷银集利C基金      1.0200 1.0480 ---- 1.0194 1.0474 0.0006 0.06% 开放申赎
180 162307 海富100基金      0.9070 0.9070 ---- 0.9000 0.9000 0.0070 0.78% 开放申赎
181 162509 国联安双禧基金      --- --- ---- --- --- --- --- ———
182 162605 景顺鼎益基金      1.0280 3.1280 ---- 1.0230 3.1230 0.0050 0.49% 开放申赎
183 162607 景顺资源基金      0.8140 2.7750 ---- 0.8100 2.7710 0.0040 0.49% 开放申赎
184 162703 广发小盘基金      1.9677 3.2777 ---- 1.9586 3.2686 0.0091 0.46% 开放申赎
185 162711 广发500基金      1.0030 1.0030 ---- 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 开放申赎
186 163001 长信100基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
187 163302 大摩资源基金      1.9359 3.1709 ---- 1.9320 3.1670 0.0039 0.20% 开放申赎
188 163402 兴业趋势基金      1.0831 5.5121 ---- 1.0775 5.4898 0.0056 0.52% 开放申赎
189 163503 天治核心基金      0.5471 2.0775 ---- 0.5454 2.0742 0.0017 0.31% 开放申赎
190 163801 中银中国基金      1.5557 3.2657 ---- 1.5522 3.2622 0.0035 0.23% 开放申赎
191 163803 中银增长基金      0.7820 2.8003 ---- 0.7786 2.7917 0.0034 0.44% 开放申赎
192 163804 中银收益基金      0.8849 2.0649 ---- 0.8816 2.0616 0.0033 0.37% 开放申赎
193 163805 中银策略基金      1.1734 1.3434 ---- 1.1697 1.3397 0.0037 0.32% 开放申赎
194 163806 中银增利基金      1.0710 1.0810 ---- 1.0700 1.0800 0.0010 0.09% 开放申赎
195 163807 中银优选基金      1.1183 1.1883 ---- 1.1118 1.1818 0.0065 0.58% 开放申赎
196 163808 中银100基金      0.9240 0.9340 ---- 0.9170 0.9270 0.0070 0.76% 开放申赎
197 163809 中银精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
198 165309 建信300基金      0.9100 0.9100 ---- 0.9040 0.9040 0.0060 0.66% 开放申赎
199 166001 中欧趋势基金      0.9305 1.1905 ---- 0.9260 1.1860 0.0045 0.49% 开放申赎
200 166002 中欧蓝筹基金      1.1634 1.4334 ---- 1.1566 1.4266 0.0068 0.59% 开放申赎
201 166003 中欧债券A基金      1.0469 1.0735 ---- 1.0464 1.0730 0.0005 0.05% 开放申赎
202 166004 中欧债券C基金      1.0454 1.0694 ---- 1.0449 1.0689 0.0005 0.05% 开放申赎
203 166005 中欧价值基金      0.8550 0.8550 ---- 0.8500 0.8500 0.0050 0.59% 开放申赎
204 166006 中欧中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
205 180001 银华优势基金      1.0670 2.6970 ---- 1.0632 2.6932 0.0038 0.36% 开放申赎
206 180002 银华保本基金      1.0003 1.0003 ---- 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 封闭期内
207 180003 银华88基金      1.0305 2.8305 ---- 1.0236 2.8236 0.0069 0.67% 开放申赎
208 180010 银华优质基金      1.8632 3.0632 ---- 1.8573 3.0573 0.0059 0.32% 开放申赎
209 180012 银华富裕基金      1.1234 2.0584 ---- 1.1219 2.0569 0.0015 0.13% 开放申赎
210 180013 银华领先基金      1.5728 1.9528 ---- 1.5623 1.9423 0.0105 0.67% 仅开放赎回
211 180015 银华强债基金      1.0820 1.1920 ---- 1.0820 1.1920 0.0000 0.00 开放申赎
212 180018 银华和谐基金      1.0960 1.1760 ---- 1.0940 1.1740 0.0020 0.18% 开放申赎
213 183001 银华全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
214 200001 长城久恒基金      1.3960 2.5060 ---- 1.3930 2.5030 0.0030 0.22% 开放申赎
215 200002 长城久泰基金      1.2426 4.1026 ---- 1.2354 4.0954 0.0072 0.58% 开放申赎
216 200006 长城消费基金      0.8957 2.3357 ---- 0.8885 2.3285 0.0072 0.81% 开放申赎
217 200007 长城回报基金      0.6651 1.8073 ---- 0.6632 1.8030 0.0019 0.29% 开放申赎
218 200008 长城品牌基金      0.8522 0.8522 ---- 0.8440 0.8440 0.0082 0.97% 开放申赎
219 200009 长城债券基金      1.1310 1.1560 ---- 1.1300 1.1550 0.0010 0.09% 开放申赎
220 200010 长城动力基金      1.1649 1.1649 ---- 1.1605 1.1605 0.0044 0.38% 开放申赎
221 200011 长城景气基金      1.0480 1.0480 ---- 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 开放申赎
222 202001 南方稳健基金      1.0431 2.8381 ---- 1.0385 2.8335 0.0046 0.44% 开放申赎
223 202002 南方稳健贰基金      0.8993 1.9113 ---- 0.8944 1.9009 0.0049 0.55% 开放申赎
224 202003 南方绩优基金      1.2867 2.0967 ---- 1.2796 2.0896 0.0071 0.55% 开放申赎
225 202005 南方成份基金      0.9358 0.9358 ---- 0.9294 0.9294 0.0064 0.69% 开放申赎
226 202007 南方隆元基金      0.6660 0.6660 ---- 0.6640 0.6640 0.0020 0.30% 开放申赎
227 202009 南方盛元基金      0.9740 1.0130 ---- 0.9680 1.0070 0.0060 0.62% 开放申赎
228 202011 南方价值基金      1.2990 1.5190 ---- 1.2950 1.5150 0.0040 0.31% 开放申赎
229 202015 南方300基金      1.1910 1.2510 ---- 1.1840 1.2440 0.0070 0.59% 开放申赎
230 202017 南方深成基金      0.8980 0.8980 ---- 0.8940 0.8940 0.0040 0.45% 开放申赎
231 202019 南方策略基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
232 202101 南方宝元基金      1.1571 2.3771 ---- 1.1546 2.3746 0.0025 0.22% 开放申赎
233 202102 南方多利C基金      1.0334 1.1886 分红(除息) 1.0546 1.1878 0.0008 0.08% 开放申赎
234 202103 南方多利A基金      1.0381 1.1913 分红(除息) 1.0573 1.1905 0.0008 0.08% 开放申赎
235 202202 南方避险基金      2.3116 2.8556 ---- 2.3094 2.8534 0.0022 0.10% 仅开放赎回
236 202211 南方恒元基金      1.0830 1.1030 ---- 1.0810 1.1010 0.0020 0.19% 开放申赎
237 202801 南方全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
238 206001 鹏华行业基金      0.9600 3.6665 ---- 0.9550 3.6484 0.0050 0.52% 开放申赎
239 206002 鹏华精选基金      0.9510 0.9510 ---- 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 开放申赎
240 210001 金鹰优选基金      0.7001 2.4252 ---- 0.6970 2.4205 0.0031 0.44% 开放申赎
241 210002 金鹰红利基金      1.1190 1.4070 ---- 1.1115 1.3995 0.0075 0.67% 开放申赎
242 210003 金鹰优势基金      0.9539 0.9539 ---- 0.9483 0.9483 0.0056 0.59% 开放申赎
243 210004 金鹰成长基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
244 213001 宝盈鸿利基金      0.5553 2.3981 ---- 0.5533 2.3954 0.0020 0.36% 开放申赎
245 213002 宝盈泛沿海基金      0.5616 2.1703 ---- 0.5591 2.1660 0.0025 0.45% 开放申赎
246 213003 宝盈增长基金      0.9952 1.3952 ---- 0.9907 1.3907 0.0045 0.45% 开放申赎
247 213006 宝盈优势基金      0.9576 1.1576 ---- 0.9552 1.1552 0.0024 0.25% 开放申赎
248 213007 宝盈强债A基金      1.1739 1.2119 ---- 1.1731 1.2111 0.0008 0.07% 开放申赎
249 213008 宝盈资源基金      0.9792 1.2500 ---- 0.9745 1.2449 0.0047 0.48% 开放申赎
250 213010 宝盈100基金      0.9950 0.9950 ---- 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 开放申赎
251 213917 宝盈强债C基金      1.1673 1.2053 ---- 1.1665 1.2045 0.0008 0.07% 开放申赎
252 217001 招商股票基金      0.5653 3.4393 ---- 0.5632 3.4372 0.0021 0.37% 开放申赎
253 217002 招商平衡基金      1.4747 2.6197 ---- 1.4712 2.6162 0.0035 0.24% 开放申赎
254 217003 招商债券A基金      1.1029 1.4794 ---- 1.1030 1.4795 -0.0001 -0.01% 开放申赎
255 217005 招商先锋基金      0.6979 2.6479 ---- 0.6951 2.6451 0.0028 0.40% 开放申赎
256 217008 招商安本基金      1.2395 1.3395 ---- 1.2373 1.3373 0.0022 0.18% 仅开放赎回
257 217009 招商价值基金      1.0101 1.1001 ---- 1.0048 1.0948 0.0053 0.53% 仅开放赎回
258 217010 招商蓝筹基金      1.3400 1.5400 ---- 1.3300 1.5300 0.0100 0.75% 开放申赎
259 217011 招商安心基金      1.1220 1.1220 ---- 1.1220 1.1220 0.0000 0.00 开放申赎
260 217012 招商行业基金      1.0670 1.0670 ---- 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 开放申赎
261 217013 招商中小盘基金      0.9800 0.9800 ---- 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 开放申赎
262 217015 招商全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
263 217203 招商债券B基金      1.1029 1.4594 ---- 1.1030 1.4595 -0.0001 -0.01% 开放申赎
264 233001 大摩基础基金      0.5401 2.0851 ---- 0.5375 2.0825 0.0026 0.48% 开放申赎
265 233005 大摩强债基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
266 233006 大摩领先基金      1.1473 1.1473 ---- 1.1458 1.1458 0.0015 0.13% 开放申赎
267 240001 宝康消费基金      1.4518 4.4036 ---- 1.4471 4.3919 0.0047 0.32% 开放申赎
268 240002 宝康配置基金      1.4354 3.1254 ---- 1.4295 3.1195 0.0059 0.41% 开放申赎
269 240003 宝康债券基金      1.1476 1.6376 ---- 1.1472 1.6372 0.0004 0.03% 开放申赎
270 240004 华宝动力基金      0.9375 3.4475 ---- 0.9327 3.4427 0.0048 0.51% 开放申赎
271 240005 华宝策略基金      0.6566 4.2532 ---- 0.6514 4.2413 0.0052 0.80% 开放申赎
272 240008 华宝收益基金      3.1329 3.1329 ---- 3.1179 3.1179 0.0150 0.48% 开放申赎
273 240009 华宝先进基金      2.2743 2.2743 ---- 2.2598 2.2598 0.0145 0.64% 开放申赎
274 240010 华宝行业基金      0.9876 0.9876 ---- 0.9831 0.9831 0.0045 0.46% 开放申赎
275 240011 华宝大盘基金      1.6733 1.7533 ---- 1.6649 1.7449 0.0084 0.50% 暂停大额申购
276 240012 华宝强债A基金      1.0501 1.0601 ---- 1.0494 1.0594 0.0007 0.07% 仅开放赎回
277 240013 华宝强债B基金      1.0456 1.0556 ---- 1.0449 1.0549 0.0007 0.07% 仅开放赎回
278 240014 华宝100基金      0.9277 0.9277 ---- 0.9209 0.9209 0.0068 0.74% 开放申赎
279 241001 华宝海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
280 253010 德盛安心基金      0.9110 1.9470 ---- 0.9080 1.9410 0.0030 0.33% 开放申赎
281 253020 德盛增利A基金      1.0620 1.0820 ---- 1.0610 1.0810 0.0010 0.09% 开放申赎
282 253021 德盛增利B基金      1.0620 1.0770 ---- 1.0620 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
283 255010 德盛稳健基金      1.5660 2.4460 ---- 1.5590 2.4390 0.0070 0.45% 开放申赎
284 257010 德盛小盘基金      0.8100 2.9400 ---- 0.8080 2.9380 0.0020 0.25% 开放申赎
285 257020 德盛精选基金      0.9110 2.7060 ---- 0.9050 2.6970 0.0060 0.66% 开放申赎
286 257030 德盛优势基金      1.1140 1.2140 ---- 1.1100 1.2100 0.0040 0.36% 开放申赎
287 257040 德盛红利基金      1.0780 1.3880 ---- 1.0730 1.3830 0.0050 0.47% 开放申赎
288 257050 国联安主题基金      0.9370 0.9370 ---- 0.9300 0.9300 0.0070 0.75% 开放申赎
289 260101 景顺优选基金      1.1040 3.0147 ---- 1.1009 3.0116 0.0031 0.28% 开放申赎
290 260103 景顺平衡基金      0.7433 3.0333 ---- 0.7399 3.0299 0.0034 0.46% 开放申赎
291 260104 景顺增长基金      3.6720 4.6700 ---- 3.6600 4.6580 0.0120 0.33% 开放申赎
292 260108 景顺成长基金      0.9220 2.2720 ---- 0.9210 2.2710 0.0010 0.11% 开放申赎
293 260109 景顺增长贰基金      1.0830 2.2710 ---- 1.0800 2.2680 0.0030 0.28% 开放申赎
294 260110 景顺精选基金      0.8820 0.8820 ---- 0.8770 0.8770 0.0050 0.57% 开放申赎
295 260111 景顺治理基金      1.2280 1.4180 ---- 1.2250 1.4150 0.0030 0.24% 开放申赎
296 260112 景顺能源基建基金      0.9850 0.9850 ---- 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 开放申赎
297 270001 广发聚富基金      1.2211 3.5311 ---- 1.2152 3.5252 0.0059 0.49% 开放申赎
298 270002 广发稳健基金      1.4631 3.1081 ---- 1.4575 3.1025 0.0056 0.38% 开放申赎
299 270005 广发聚丰基金      0.7301 4.1315 ---- 0.7262 4.1138 0.0039 0.54% 仅开放赎回
300 270006 广发优选基金      1.4548 2.4548 ---- 1.4493 2.4493 0.0055 0.38% 开放申赎
301 270007 广发大盘基金      0.8628 0.8628 ---- 0.8583 0.8583 0.0045 0.52% 仅开放赎回
302 270008 广发精选基金      1.4470 1.6070 ---- 1.4450 1.6050 0.0020 0.14% 开放申赎
303 270009 广发强债基金      1.0860 1.1360 ---- 1.0860 1.1360 0.0000 0.00 开放申赎
304 270010 广发300基金      1.5130 1.6530 ---- 1.5030 1.6430 0.0100 0.67% 开放申赎
305 270021 广发聚瑞基金      0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 开放申赎
306 270022 广发内需基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
307 288001 华夏经典基金      0.9759 3.1159 ---- 0.9737 3.1137 0.0022 0.23% 仅开放赎回
308 288002 华夏收入基金      2.4755 3.8755 ---- 2.4617 3.8617 0.0138 0.56% 仅开放赎回
309 288102 中信双利基金      1.0886 1.4686 ---- 1.0880 1.4680 0.0006 0.06% 仅开放赎回
310 290002 泰信先行基金      0.6708 2.5328 ---- 0.6670 2.5245 0.0038 0.57% 开放申赎
311 290003 泰信双息基金      1.0266 1.1609 ---- 1.0246 1.1589 0.0020 0.20% 开放申赎
312 290004 泰信优质基金      1.1396 1.6396 ---- 1.1354 1.6354 0.0042 0.37% 开放申赎
313 290005 泰信优势基金      1.1600 1.2900 ---- 1.1530 1.2830 0.0070 0.61% 开放申赎
314 290006 泰信蓝筹基金      1.0335 1.1835 ---- 1.0255 1.1755 0.0080 0.78% 开放申赎
315 290007 泰信强债A基金      0.9737 0.9737 ---- 0.9734 0.9734 0.0003 0.03% 开放申赎
316 291007 泰信强债C基金      0.9712 0.9712 ---- 0.9708 0.9708 0.0004 0.04% 开放申赎
317 310308 申万盛利精选基金      0.9180 2.4900 ---- 0.9144 2.4864 0.0036 0.39% 开放申赎
318 310318 申万盛利配置基金      0.9706 1.7616 ---- 0.9681 1.7591 0.0025 0.26% 开放申赎
319 310328 申万新动力基金      0.7295 2.5958 ---- 0.7252 2.5880 0.0043 0.59% 开放申赎
320 310358 申万新经济基金      0.7014 2.0333 ---- 0.6981 2.0300 0.0033 0.47% 开放申赎
321 310368 申万竞争优势基金      1.4191 1.5691 ---- 1.4110 1.5610 0.0081 0.57% 开放申赎
322 310378 申万添益宝A基金      1.0480 1.0550 ---- 1.0490 1.0560 -0.0010 -0.10% 开放申赎
323 310379 申万添益宝B基金      1.0440 1.0510 ---- 1.0440 1.0510 0.0000 0.00 开放申赎
324 310388 申万消费增长基金      1.0380 1.0730 ---- 1.0330 1.0680 0.0050 0.48% 开放申赎
325 310398 申万300基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
326 320001 诺安平衡基金      0.7663 3.0263 ---- 0.7610 3.0210 0.0053 0.70% 开放申赎
327 320003 诺安股票基金      1.0186 2.9021 ---- 1.0150 2.8985 0.0036 0.35% 开放申赎
328 320004 诺安债券基金      1.1009 1.1605 ---- 1.1015 1.1611 -0.0006 -0.05% 开放申赎
329 320005 诺安价值基金      0.9151 1.8601 ---- 0.9089 1.8539 0.0062 0.68% 开放申赎
330 320006 诺安配置基金      1.0480 1.4680 ---- 1.0460 1.4660 0.0020 0.19% 开放申赎
331 320007 诺安成长基金      1.0730 1.2130 ---- 1.0720 1.2120 0.0010 0.09% 开放申赎
332 320008 诺安增利A基金      1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 开放申赎
333 320009 诺安增利B基金      1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
334 320010 诺安100基金      0.8860 0.8860 ---- 0.8800 0.8800 0.0060 0.68% 开放申赎
335 340001 兴业转债基金      1.1614 2.7874 ---- 1.1587 2.7847 0.0027 0.23% 暂停大额申购
336 340006 兴业全球视野基金      3.3012 3.3012 ---- 3.2912 3.2912 0.0100 0.30% 开放申赎
337 340007 兴业责任基金      1.3470 1.5370 ---- 1.3440 1.5340 0.0030 0.22% 暂停大额申购
338 340008 兴业有机基金      1.1076 1.1076 ---- 1.1044 1.1044 0.0032 0.29% 开放申赎
339 340009 兴业磐稳基金      1.0225 1.0225 ---- 1.0223 1.0223 0.0002 0.02% 开放申赎
340 350001 天治财富基金      0.7111 2.2564 ---- 0.7072 2.2525 0.0039 0.55% 开放申赎
341 350002 天治品质基金      0.8356 3.3456 ---- 0.8334 3.3434 0.0022 0.26% 开放申赎
342 350005 天治创新基金      1.1697 1.1697 ---- 1.1637 1.1637 0.0060 0.52% 开放申赎
343 350006 天治双盈基金      1.0284 1.0284 ---- 1.0262 1.0262 0.0022 0.21% 开放申赎
344 350007 天治趋势基金      0.9640 0.9640 ---- 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 开放申赎
345 360001 光大量化基金      0.8874 2.8611 ---- 0.8810 2.8547 0.0064 0.73% 开放申赎
346 360005 光大红利基金      2.3192 2.9772 ---- 2.3066 2.9646 0.0126 0.55% 开放申赎
347 360006 光大增长基金      1.2573 2.5373 ---- 1.2492 2.5292 0.0081 0.65% 开放申赎
348 360007 光大优势基金      0.7575 0.7575 ---- 0.7526 0.7526 0.0049 0.65% 开放申赎
349 360008 光大增利A基金      1.0500 1.0500 ---- 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放申赎
350 360009 光大增利C基金      1.0450 1.0450 ---- 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 开放申赎
351 360010 光大精选基金      1.1053 1.2253 ---- 1.0986 1.2186 0.0067 0.61% 暂停大额申购
352 360011 光大配置基金      0.9470 0.9470 ---- 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 开放申赎
353 360012 光大中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
354 371020 上投纯债A基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
355 371120 上投纯债B基金      1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
356 373010 上投双息基金      0.8906 2.3198 ---- 0.8861 2.3153 0.0045 0.51% 开放申赎
357 373020 上投双核基金      1.1332 1.1832 ---- 1.1279 1.1779 0.0053 0.47% 开放申赎
358 375010 上投优势基金      2.2331 5.3031 ---- 2.2257 5.2957 0.0074 0.33% 开放申赎
359 377010 上投阿尔法基金      3.0730 4.9930 ---- 3.0558 4.9758 0.0172 0.56% 开放申赎
360 377016 上投亚太基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
361 377020 上投内需基金      1.0883 1.2683 ---- 1.0824 1.2624 0.0059 0.55% 开放申赎
362 377530 上投轮动基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
363 378010 上投先锋基金      1.5968 2.2768 ---- 1.5864 2.2664 0.0104 0.66% 开放申赎
364 379010 上投中小盘基金      1.3220 1.3620 ---- 1.3180 1.3580 0.0040 0.30% 开放申赎
365 395001 中海债券基金      1.0120 1.2020 ---- 1.0120 1.2020 0.0000 0.00 开放申赎
366 398001 中海优质基金      0.5354 2.7778 ---- 0.5323 2.7700 0.0031 0.58% 开放申赎
367 398011 中海分红基金      0.7518 2.1518 ---- 0.7480 2.1480 0.0038 0.51% 开放申赎
368 398021 中海能源基金      0.8798 1.1898 ---- 0.8767 1.1867 0.0031 0.35% 开放申赎
369 398031 中海蓝筹基金      1.0168 1.2768 ---- 1.0113 1.2713 0.0055 0.54% 开放申赎
370 398041 中海量化基金      0.9890 0.9910 ---- 0.9860 0.9880 0.0030 0.30% 开放申赎
371 399001 中海50基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
372 400001 东方龙基金      0.6477 2.4092 ---- 0.6461 2.4076 0.0016 0.25% 开放申赎
373 400003 东方精选基金      0.9690 3.2192 ---- 0.9625 3.2015 0.0065 0.68% 开放申赎
374 400007 东方策略基金      1.4011 1.4011 ---- 1.3956 1.3956 0.0055 0.39% 开放申赎
375 400009 东方稳健基金      1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
376 400011 东方动力基金      0.8963 0.8963 ---- 0.8914 0.8914 0.0049 0.55% 开放申赎
377 410001 华富竞争力基金      0.7716 2.1540 ---- 0.7663 2.1443 0.0053 0.69% 开放申赎
378 410003 华富成长基金      0.6697 0.9597 ---- 0.6671 0.9571 0.0026 0.39% 开放申赎
379 410004 华富强债A基金      1.1245 1.2445 ---- 1.1251 1.2451 -0.0006 -0.05% 开放申赎
380 410005 华富强债B基金      1.1257 1.2357 ---- 1.1262 1.2362 -0.0005 -0.04% 开放申赎
381 410006 华富精选基金      1.1153 1.1153 ---- 1.1095 1.1095 0.0058 0.52% 开放申赎
382 410007 华富增长基金      0.8812 0.8812 ---- 0.8775 0.8775 0.0037 0.42% 开放申赎
383 410008 华富100基金      0.8919 0.8919 ---- 0.8846 0.8846 0.0073 0.83% 开放申赎
384 420001 天弘精选基金      0.5681 1.6791 ---- 0.5636 1.6690 0.0045 0.80% 开放申赎
385 420002 天弘债券A基金      1.0103 1.0831 ---- 1.0106 1.0834 -0.0003 -0.03% 开放申赎
386 420003 天弘永定基金      1.0260 1.2160 ---- 1.0210 1.2110 0.0050 0.49% 开放申赎
387 420005 天弘周期基金      0.9550 0.9550 ---- 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 开放申赎
388 420102 天弘债券B基金      1.0114 1.0918 ---- 1.0117 1.0921 -0.0003 -0.03% 开放申赎
389 450001 国富收益基金      0.6167 2.0957 ---- 0.6149 2.0926 0.0018 0.29% 开放申赎
390 450002 国富弹性基金      1.3088 2.5688 ---- 1.3063 2.5663 0.0025 0.19% 开放申赎
391 450003 国富潜力基金      1.0573 1.4073 ---- 1.0535 1.4035 0.0038 0.36% 开放申赎
392 450004 国富价值基金      1.3562 1.5562 ---- 1.3539 1.5539 0.0023 0.17% 开放申赎
393 450005 国富强债A基金      1.0073 1.0473 ---- 1.0071 1.0471 0.0002 0.02% 开放申赎
394 450006 国富强债C基金      1.0053 1.0453 ---- 1.0051 1.0451 0.0002 0.02% 开放申赎
395 450007 国富成长基金      1.1380 1.1380 ---- 1.1380 1.1380 0.0000 0.00 开放申赎
396 450008 国富300基金      1.0380 1.0380 ---- 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 开放申赎
397 460001 友邦盛世基金      0.5959 2.5870 ---- 0.5931 2.5803 0.0028 0.47% 开放申赎
398 460002 友邦成长基金      0.9433 0.9733 ---- 0.9371 0.9671 0.0062 0.66% 开放申赎
399 460003 友邦增利B基金      1.0930 1.2030 ---- 1.0925 1.2025 0.0005 0.05% 开放申赎
400 460005 友邦价值基金      1.2196 1.5296 ---- 1.2105 1.5205 0.0091 0.75% 开放申赎
401 460007 友邦行业基金      0.7870 0.7870 ---- 0.7820 0.7820 0.0050 0.64% 开放申赎
402 470007 添富上证基金      0.9580 0.9580 ---- 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 开放申赎
403 470008 添富回报基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
404 470078 添富增收C基金      1.0760 1.1260 ---- 1.0760 1.1260 0.0000 0.00 开放申赎
405 481001 工银价值基金      0.4474 3.8032 ---- 0.4455 3.7963 0.0019 0.43% 开放申赎
406 481004 工银成长基金      1.2999 1.5499 ---- 1.2892 1.5392 0.0107 0.83% 开放申赎
407 481006 工银红利基金      0.9620 1.0020 ---- 0.9553 0.9953 0.0067 0.70% 开放申赎
408 481008 工银蓝筹基金      1.3080 1.5080 ---- 1.2980 1.4980 0.0100 0.77% 开放申赎
409 481009 工银300基金      1.1310 1.2960 ---- 1.1240 1.2890 0.0070 0.62% 开放申赎
410 481010 工银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
411 483003 工银平衡基金      0.7053 1.8882 ---- 0.6996 1.8780 0.0057 0.81% 开放申赎
412 485005 工银强债B基金      1.0700 1.2650 ---- 1.0692 1.2642 0.0008 0.07% 开放申赎
413 485007 工银添利B基金      1.1460 1.2160 ---- 1.1459 1.2159 0.0001 0.01% 开放申赎
414 485105 工银强债A基金      1.0844 1.2794 ---- 1.0835 1.2785 0.0009 0.08% 开放申赎
415 485107 工银添利A基金      1.1556 1.2256 ---- 1.1555 1.2255 0.0001 0.01% 开放申赎
416 486001 工银全球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
417 510010 180治理ETF基金      0.8180 0.9110 ---- 0.8120 0.9040 0.0060 0.74% 仅场内交易
418 510023 上证超大盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
419 510050 上证50ETF基金      2.2620 2.8210 ---- 2.2410 2.7960 0.0210 0.94% 仅场内交易
420 510061 上证央企ETF基金      --- --- ---- 1.5210 0.9730 --- --- 仅场内交易
421 510080 长盛全债基金      1.2274 1.9374 ---- 1.2274 1.9374 0.0000 0.00 开放申赎
422 510081 长盛精选基金      1.0661 2.8661 ---- 1.0590 2.8590 0.0071 0.67% 开放申赎
423 510133 上证中盘ETF基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
424 510180 上证180ETF基金      0.6900 2.6440 ---- 0.6840 2.6210 0.0060 0.88% 仅场内交易
425 510880 红利ETF基金      2.4890 1.6620 ---- 2.4830 1.6580 0.0060 0.24% 仅场内交易
426 519001 银华价值基金      1.4412 4.8788 ---- 1.4374 4.8665 0.0038 0.26% 仅开放赎回
427 519003 海富增长基金      0.7560 2.3710 ---- 0.7510 2.3660 0.0050 0.67% 开放申赎
428 519005 海富股票基金      0.6890 2.6380 ---- 0.6840 2.6330 0.0050 0.73% 开放申赎
429 519007 海富回报基金      0.6900 2.1860 ---- 0.6870 2.1830 0.0030 0.44% 开放申赎
430 519008 添富优势基金      2.8023 4.3623 ---- 2.7890 4.3490 0.0133 0.48% 开放申赎
431 519011 海富精选基金      0.8271 3.6261 ---- 0.8234 3.6139 0.0037 0.45% 开放申赎
432 519013 海富优势基金      1.0770 2.0330 ---- 1.0700 2.0260 0.0070 0.65% 开放申赎
433 519015 海富精选贰基金      0.6590 0.9790 ---- 0.6560 0.9760 0.0030 0.46% 开放申赎
434 519017 大成积极基金      0.9660 2.0230 ---- 0.9590 2.0160 0.0070 0.73% 开放申赎
435 519018 添富均衡基金      0.7517 2.3603 ---- 0.7497 2.3551 0.0020 0.27% 开放申赎
436 519019 大成景阳基金      0.7430 3.7220 ---- 0.7410 3.7200 0.0020 0.27% 开放申赎
437 519021 国泰金鼎基金      0.9270 1.8800 ---- 0.9250 1.8760 0.0020 0.22% 开放申赎
438 519023 海富债券C基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0710 1.0710 0.0000 0.00 开放申赎
439 519024 海富债券A基金      1.0710 1.0710 ---- 1.0710 1.0710 0.0000 0.00 暂停大额申购
440 519025 海富成长基金      1.1900 1.1900 ---- 1.1820 1.1820 0.0080 0.68% 开放申赎
441 519026 海富中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
442 519029 华夏稳增基金      1.6200 2.3250 ---- 1.6130 2.3180 0.0070 0.43% 开放申赎
443 519035 富国天博基金      0.8275 2.9049 ---- 0.8215 2.8889 0.0060 0.73% 开放申赎
444 519039 长盛同德基金      0.8770 2.5131 ---- 0.8746 2.5062 0.0024 0.27% 开放申赎
445 519066 添富蓝筹基金      1.4620 1.4920 ---- 1.4540 1.4840 0.0080 0.55% 开放申赎
446 519068 添富焦点基金      1.1603 1.3403 ---- 1.1559 1.3359 0.0044 0.38% 开放申赎
447 519069 添富价值基金      1.5280 1.5280 ---- 1.5230 1.5230 0.0050 0.33% 开放申赎
448 519078 添富增收A基金      1.0780 1.1280 ---- 1.0780 1.1280 0.0000 0.00 开放申赎
449 519087 新华分红基金      0.8069 2.4890 ---- 0.7992 2.4766 0.0077 0.96% 开放申赎
450 519089 新华成长基金      1.9054 1.9554 ---- 1.8863 1.9363 0.0191 1.01% 暂停大额申购
451 519091 新华资源基金      0.9760 0.9760 ---- 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 开放申赎
452 519093 新华企业基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
453 519100 长盛100基金      0.9099 1.5299 ---- 0.9030 1.5230 0.0069 0.76% 开放申赎
454 519110 浦银价值基金      0.8720 0.8720 ---- 0.8680 0.8680 0.0040 0.46% 开放申赎
455 519111 浦银收益A基金      0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
456 519112 浦银收益C基金      0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
457 519113 浦银生活基金      0.9890 0.9890 ---- 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 开放申赎
458 519115 浦银红利基金      0.9170 0.9170 ---- 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 开放申赎
459 519180 万家180基金      0.7141 3.0541 ---- 0.7089 3.0489 0.0052 0.73% 开放申赎
460 519181 万家和谐基金      0.6458 1.4036 ---- 0.6430 1.3987 0.0028 0.44% 开放申赎
461 519183 万家引擎基金      0.9984 1.4884 ---- 0.9900 1.4800 0.0084 0.85% 开放申赎
462 519185 万家精选基金      0.9787 1.0587 ---- 0.9717 1.0517 0.0070 0.72% 开放申赎
463 519186 万家稳增A基金      1.0308 1.0308 ---- 1.0093 1.0093 0.0215 2.13% 开放申赎
464 519187 万家稳增C基金      1.0284 1.0284 ---- 1.0070 1.0070 0.0214 2.13% 开放申赎
465 519300 大成300基金      0.9711 2.3811 ---- 0.9651 2.3751 0.0060 0.62% 开放申赎
466 519519 友邦增利A基金      1.1007 1.2107 ---- 1.1002 1.2102 0.0005 0.05% 开放申赎
467 519601 海富海外基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
468 519666 银河银信B基金      1.0145 1.2525 ---- 1.0146 1.2526 -0.0001 -0.01% 开放申赎
469 519667 银河银信A基金      1.0226 1.2606 ---- 1.0227 1.2607 -0.0001 -0.01% 开放申赎
470 519668 银河成长基金      1.2775 1.5525 ---- 1.2721 1.5471 0.0054 0.42% 开放申赎
471 519670 银河行业基金      1.0400 1.1900 ---- 1.0320 1.1820 0.0080 0.78% 开放申赎
472 519671 银河300基金      0.9600 0.9600 ---- 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 开放申赎
473 519680 交银债券A基金      1.0193 1.1903 ---- 1.0191 1.1901 0.0002 0.02% 开放申赎
474 519682 交银债券C基金      1.0148 1.1808 ---- 1.0146 1.1806 0.0002 0.02% 开放申赎
475 519686 交银180治理联接基金      0.9140 0.9140 ---- 0.9080 0.9080 0.0060 0.66% 开放申赎
476 519688 交银精选基金      0.9380 3.0838 ---- 0.9355 3.0813 0.0025 0.27% 开放申赎
477 519690 交银稳健基金      1.3887 2.8437 ---- 1.3785 2.8335 0.0102 0.74% 开放申赎
478 519692 交银成长基金      2.4516 2.6966 ---- 2.4434 2.6884 0.0082 0.34% 开放申赎
479 519694 交银蓝筹基金      0.8314 0.8464 ---- 0.8267 0.8417 0.0047 0.57% 开放申赎
480 519696 交银环球基金      --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
481 519697 交银保本基金      1.0550 1.0750 ---- 1.0540 1.0740 0.0010 0.09% 开放申赎
482 519698 交银先锋基金      1.1189 1.1439 ---- 1.1127 1.1377 0.0062 0.56% 开放申赎
483 519987 长信恒利基金      0.9220 0.9220 ---- 0.9170 0.9170 0.0050 0.55% 开放申赎
484 519989 长信利丰基金      1.0230 1.0630 ---- 1.0240 1.0640 -0.0010 -0.10% 开放申赎
485 519991 长信双利基金      0.8900 1.1900 ---- 0.8880 1.1880 0.0020 0.23% 开放申赎
486 519993 长信增利基金      0.8244 2.0634 ---- 0.8238 2.0628 0.0006 0.07% 开放申赎
487 519994 长信金利基金      0.7277 2.1714 ---- 0.7222 2.1581 0.0055 0.76% 开放申赎
488 519996 长信银利基金      0.7624 2.6824 ---- 0.7595 2.6795 0.0029 0.38% 开放申赎
489 530001 建信价值基金      0.7269 2.2551 ---- 0.7245 2.2527 0.0024 0.33% 开放申赎
490 530003 建信成长基金      0.9546 2.4046 ---- 0.9499 2.3999 0.0047 0.49% 开放申赎
491 530005 建信配置基金      0.8551 1.4051 ---- 0.8504 1.4004 0.0047 0.55% 开放申赎
492 530006 建信精选基金      1.0370 1.6170 ---- 1.0310 1.6110 0.0060 0.58% 开放申赎
493 530008 建信增利基金      1.1560 1.2210 ---- 1.1580 1.2230 -0.0020 -0.17% 开放申赎
494 530009 建信强债A基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
495 531009 建信强债C基金      1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
496 540001 汇丰2016基金      1.9899 2.0899 ---- 1.9854 2.0854 0.0045 0.23% 开放申赎
497 540002 汇丰龙腾基金      1.7662 2.2322 ---- 1.7556 2.2216 0.0106 0.60% 开放申赎
498 540003 汇丰策略基金      1.0678 1.1878 ---- 1.0610 1.1810 0.0068 0.64% 开放申赎
499 540004 汇丰2026基金      1.2286 1.5486 ---- 1.2224 1.5424 0.0062 0.51% 开放申赎
500 540005 汇丰增利基金      1.0019 1.0019 ---- 1.0019 1.0019 0.0000 0.00 开放申赎
501 540006 汇丰大盘基金      1.0297 1.0897 ---- 1.0239 1.0839 0.0058 0.57% 开放申赎
502 540007 汇丰中小盘基金      0.9532 0.9532 ---- 0.9476 0.9476 0.0056 0.59% 开放申赎
503 550001 信诚四季红基金      0.9310 2.0920 ---- 0.9241 2.0851 0.0069 0.75% 开放申赎
504 550002 信诚精萃基金      0.8745 2.0528 ---- 0.8683 2.0391 0.0062 0.71% 开放申赎
505 550003 信诚盛世基金      1.6060 1.6060 ---- 1.5960 1.5960 0.0100 0.63% 开放申赎
506 550004 信诚三得益A基金      1.0570 1.0900 ---- 1.0570 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
507 550005 信诚三得益B基金      1.0490 1.0820 ---- 1.0480 1.0810 0.0010 0.10% 开放申赎
508 550006 信诚优债A基金      1.0170 1.0270 ---- 1.0160 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
509 550007 信诚优债B基金      1.0100 1.0200 ---- 1.0100 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
510 550008 信诚优胜基金      1.0150 1.0150 ---- 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 开放申赎
511 550009 信诚中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
512 560002 益民红利基金      0.6770 1.8050 ---- 0.6727 1.7972 0.0043 0.64% 开放申赎
513 560003 益民创新基金      0.8721 0.8921 ---- 0.8675 0.8875 0.0046 0.53% 开放申赎
514 560005 益民多利基金      1.0465 1.0875 ---- 1.0455 1.0865 0.0010 0.10% 开放申赎
515 570001 诺德价值基金      0.9183 0.9183 ---- 0.9127 0.9127 0.0056 0.61% 开放申赎
516 570005 诺德成长基金      1.0210 1.0210 ---- 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 开放申赎
517 571002 诺德配置基金      1.1458 1.1458 ---- 1.1393 1.1393 0.0065 0.57% 开放申赎
518 573003 诺德强债基金      1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
519 580001 东吴嘉禾基金      0.7171 2.4371 ---- 0.7122 2.4322 0.0049 0.69% 开放申赎
520 580002 东吴动力基金      1.1587 1.6787 ---- 1.1570 1.6770 0.0017 0.15% 开放申赎
521 580003 东吴轮动基金      0.9991 0.9991 ---- 0.9932 0.9932 0.0059 0.59% 开放申赎
522 580005 东吴策略基金      1.0109 1.0109 ---- 1.0003 1.0003 0.0106 1.06% 开放申赎
523 580006 东吴新经济基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
524 582001 东吴优信A基金      0.9870 0.9990 ---- 0.9868 0.9988 0.0002 0.02% 开放申赎
525 582201 东吴优信C基金      0.9837 0.9957 ---- 0.9835 0.9955 0.0002 0.02% 开放申赎
526 590001 中邮优选基金      1.4785 2.6985 ---- 1.4653 2.6853 0.0132 0.90% 仅开放赎回
527 590002 中邮成长基金      0.7412 0.7412 ---- 0.7353 0.7353 0.0059 0.80% 仅开放赎回
528 590003 中邮优势基金      1.0300 1.0800 ---- 1.0220 1.0720 0.0080 0.78% 仅开放赎回
529 610001 信达增长基金      1.0688 1.3488 ---- 1.0632 1.3432 0.0056 0.53% 开放申赎
530 610002 信达配置基金      1.2470 1.4470 ---- 1.2410 1.4410 0.0060 0.48% 开放申赎
531 610003 信达债券A基金      1.0070 1.0070 ---- 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 开放申赎
532 610004 信达中小盘基金      0.9810 0.9810 ---- 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 开放申赎
533 610103 信达债券B基金      1.0030 1.0030 ---- 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 开放申赎
534 620001 金元保本基金      1.0269 1.0369 ---- 1.0265 1.0365 0.0004 0.04% 开放申赎
535 620002 金元成长基金      1.0810 1.2510 ---- 1.0740 1.2440 0.0070 0.65% 开放申赎
536 620003 金元丰利基金      0.9910 1.0010 ---- 0.9910 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
537 620004 金元增长基金      0.9280 0.9280 ---- 0.9220 0.9220 0.0060 0.65% 开放申赎
538 620005 金元核心基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
539 630001 华商领先基金      0.9983 1.1033 ---- 0.9910 1.0960 0.0073 0.74% 开放申赎
540 630002 华商盛世基金      1.6491 1.9141 ---- 1.6455 1.9105 0.0036 0.22% 开放申赎
541 630003 华商强债A基金      1.0720 1.1230 ---- 1.0690 1.1200 0.0030 0.28% 开放申赎
542 630005 华商阿尔法基金      0.9100 0.9100 ---- 0.9010 0.9010 0.0090 1.00% 开放申赎
543 630103 华商强债B基金      1.0690 1.1170 ---- 1.0660 1.1140 0.0030 0.28% 开放申赎
544 660001 农银成长基金      1.1822 1.5822 ---- 1.1778 1.5778 0.0044 0.37% 开放申赎
545 660002 农银增利基金      1.0267 1.0297 ---- 1.0250 1.0280 0.0017 0.17% 开放申赎
546 660003 农银双利基金      1.0504 1.1004 ---- 1.0468 1.0968 0.0036 0.34% 开放申赎
547 660004 农银价值基金      0.9694 0.9694 ---- 0.9649 0.9649 0.0045 0.47% 开放申赎
548 660005 农银中小盘基金      --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
549 690001 民生蓝筹基金      1.1460 1.1760 ---- 1.1370 1.1670 0.0090 0.79% 开放申赎
550 690002 民生强债A基金      1.0560 1.0560 ---- 1.0560 1.0560 0.0000 0.00 开放申赎
551 690003 民生精选基金      --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
552 690202 民生强债C基金      1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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