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3月22日基金净值 更新日期:3月19日

序号 基金代码 基金简称 2010-03-19 备注 2010-03-18 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4160 3.1970 ---- 1.4080 3.1890 0.0080 0.57% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.4220 10.8020 ---- 10.3710 10.7510 0.0510 0.49% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1230 2.2430 ---- 2.1120 2.2320 0.0110 0.52% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2580 1.2580 ---- 1.2530 1.2530 0.0050 0.40% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8090 0.8090 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1090 1.5390 ---- 1.1070 1.5370 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0920 1.5220 ---- 1.0910 1.5210 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1260 1.2160 ---- 1.1240 1.2140 0.0020 0.18% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1190 1.2090 ---- 1.1170 1.2070 0.0020 0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3330 3.3450 ---- 1.3300 3.3420 0.0030 0.23% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  3.3220 4.1550 ---- 3.3030 4.1360 0.0190 0.58% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0870 2.3750 ---- 1.0850 2.3730 0.0020 0.18% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9980 1.9980 ---- 1.9890 1.9890 0.0090 0.45% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9640 3.9060 ---- 0.9590 3.9010 0.0050 0.52% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0290 1.4080 ---- 1.0280 1.4070 0.0010 0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8830 3.6340 ---- 0.8790 3.6220 0.0040 0.46% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8700 3.6010 ---- 0.8660 3.5850 0.0040 0.46% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0680 2.0090 ---- 1.0620 2.0030 0.0060 0.56% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0470 1.1420 ---- 1.0430 1.1380 0.0040 0.38% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6570 0.9410 ---- 0.6520 0.9330 0.0050 0.77% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0270 1.4000 ---- 1.0260 1.3990 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1170 1.1620 ---- 1.1110 1.1560 0.0060 0.54% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9990 1.1010 ---- 0.9980 1.1000 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1160 1.1260 ---- 1.1150 1.1250 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1110 1.1210 ---- 1.1100 1.1200 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7220 3.4190 ---- 0.7190 3.4060 0.0030 0.42% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8770 3.3140 ---- 0.8710 3.2940 0.0060 0.69% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0640 3.3440 ---- 1.0600 3.3400 0.0040 0.38% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5024 3.1224 ---- 2.4915 3.1115 0.0109 0.44% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1588 2.4737 ---- 1.1547 2.4696 0.0041 0.36% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7569 2.2932 ---- 0.7518 2.2881 0.0051 0.68% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1045 1.1345 ---- 1.1035 1.1335 0.0010 0.09% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0952 1.1252 ---- 1.0942 1.1242 0.0010 0.09% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1133 1.6133 ---- 1.1092 1.6092 0.0041 0.37% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0400 1.0650 ---- 1.0370 1.0620 0.0030 0.29% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0360 1.0610 ---- 1.0320 1.0570 0.0040 0.39% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 开放申赎
41 050001 博时价值基金  0.7750 3.2770 ---- 0.7720 3.2740 0.0030 0.39% 开放申赎
42 050002 博时300基金  0.8860 2.8660 ---- 0.8790 2.8590 0.0070 0.80% 开放申赎
43 050004 博时精选基金  1.4246 2.9296 ---- 1.4192 2.9242 0.0054 0.38% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金  1.0600 1.2340 ---- 1.0590 1.2330 0.0010 0.09% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金  1.1400 2.4190 ---- 1.1310 2.4100 0.0090 0.80% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金  1.0710 2.7890 ---- 1.0660 2.7780 0.0050 0.47% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金  0.7580 3.4140 ---- 0.7540 3.3990 0.0040 0.53% 开放申赎
48 050010 博时特许基金  1.2930 1.4410 ---- 1.2830 1.4310 0.0100 0.78% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金  1.0040 1.0130 ---- 0.9980 1.0070 0.0060 0.60% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金  0.9070 0.9070 ---- 0.8990 0.8990 0.0080 0.89% 开放申赎
52 050106 博时稳定A基金  1.0690 1.2430 ---- 1.0690 1.2430 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金  0.7430 2.1980 ---- 0.7400 2.1950 0.0030 0.41% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金  0.9154 3.1295 ---- 0.9078 3.1167 0.0076 0.84% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金  4.3280 4.9190 ---- 4.3130 4.9040 0.0150 0.35% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金  0.9090 2.6040 ---- 0.9060 2.5980 0.0030 0.33% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金  1.2860 1.7110 ---- 1.2830 1.7080 0.0030 0.23% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金  3.7010 4.0710 ---- 3.6730 4.0430 0.0280 0.76% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金  1.0033 1.1172 ---- 1.0031 1.1170 0.0002 0.02% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金  1.3010 2.8090 ---- 1.2990 2.8070 0.0020 0.15% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金  1.1540 1.4280 ---- 1.1480 1.4220 0.0060 0.52% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6730 0.6730 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金  1.5210 1.7310 ---- 1.5110 1.7210 0.0100 0.66% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金  1.1000 1.1810 ---- 1.0970 1.1780 0.0030 0.27% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金  1.0950 1.1740 ---- 1.0930 1.1720 0.0020 0.18% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金  1.1610 1.2410 ---- 1.1520 1.2320 0.0090 0.78% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金  1.0030 1.0140 ---- 0.9990 1.0100 0.0040 0.40% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金  0.7750 1.6710 ---- 0.7710 1.6670 0.0040 0.52% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金  0.9320 2.7760 ---- 0.9280 2.7720 0.0040 0.43% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金  1.1155 1.3355 ---- 1.1122 1.3322 0.0033 0.30% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金  1.1019 1.1219 ---- 1.1026 1.1226 -0.0007 -0.06% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 开放申赎
74 090001 大成价值基金  0.7979 3.4579 ---- 0.7952 3.4552 0.0027 0.34% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金  1.0417 1.4667 ---- 1.0414 1.4664 0.0003 0.03% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金  0.7564 3.3264 ---- 0.7537 3.3237 0.0027 0.36% 开放申赎
77 090004 大成精选基金  0.9477 2.9332 ---- 0.9393 2.9248 0.0084 0.89% 开放申赎
78 090006 大成2020基金  0.6700 2.4920 ---- 0.6670 2.4890 0.0030 0.45% 开放申赎
79 090007 大成回报基金  1.0310 1.6810 ---- 1.0280 1.6780 0.0030 0.29% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金  1.0603 1.1603 ---- 1.0583 1.1583 0.0020 0.19% 开放申赎
81 090009 大成行业基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
82 090010 大成红利基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金  1.0176 1.4426 ---- 1.0173 1.4423 0.0003 0.03% 开放申赎
84 100016 富国天源基金  0.9769 2.3055 ---- 0.9719 2.3005 0.0050 0.51% 开放申赎
85 100018 富国天利基金  1.2541 1.9191 ---- 1.2514 1.9164 0.0027 0.22% 开放申赎
86 100020 富国天益基金  0.9021 3.9134 ---- 0.8995 3.9108 0.0026 0.29% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金  0.8770 3.4053 ---- 0.8716 3.3925 0.0054 0.62% 开放申赎
88 100026 富国天合基金  0.9215 2.3010 ---- 0.9158 2.2953 0.0057 0.62% 开放申赎
89 100029 富国天成基金  1.2569 1.3119 ---- 1.2514 1.3064 0.0055 0.44% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金  1.3310 1.7740 ---- 1.3210 1.7630 0.0100 0.76% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
93 100038 富国300基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 开放申赎
94 110001 易基平稳基金  1.4360 2.6860 ---- 1.4290 2.6790 0.0070 0.49% 开放申赎
95 110002 易基策略基金  3.9570 4.7870 ---- 3.9400 4.7700 0.0170 0.43% 开放申赎
96 110003 易基50基金  0.8471 2.6971 ---- 0.8420 2.6920 0.0051 0.61% 开放申赎
97 110005 易基积极基金  1.0998 4.2179 ---- 1.0958 4.2078 0.0040 0.37% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金  1.0928 1.1864 ---- 1.0895 1.1831 0.0033 0.30% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金  1.0974 1.1940 ---- 1.0942 1.1908 0.0032 0.29% 开放申赎
100 110009 易基精选基金  1.1884 2.5284 ---- 1.1837 2.5237 0.0047 0.40% 开放申赎
101 110010 易基成长基金  1.4072 1.4672 ---- 1.3968 1.4568 0.0104 0.74% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金  1.6065 1.6465 ---- 1.6003 1.6403 0.0062 0.39% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金  1.5060 5.2880 ---- 1.4980 5.2800 0.0080 0.53% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金  1.4180 5.3820 ---- 1.4140 5.3760 0.0040 0.28% 开放申赎
105 110015 易基行业基金  1.2700 1.3050 ---- 1.2630 1.2980 0.0070 0.55% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金  1.0800 1.1900 ---- 1.0780 1.1880 0.0020 0.19% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金  1.0790 1.1790 ---- 1.0780 1.1780 0.0010 0.09% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 开放申赎
109 110020 易基300基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
111 110029 易基科讯基金  0.7345 4.1884 ---- 0.7307 4.1776 0.0038 0.52% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金  1.4680 3.0030 ---- 1.4620 2.9970 0.0060 0.41% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金  1.3431 2.3951 ---- 1.3424 2.3944 0.0007 0.05% 开放申赎
115 121002 国投景气基金  0.9283 2.8973 ---- 0.9241 2.8931 0.0042 0.45% 开放申赎
116 121003 国投核心基金  0.9519 2.4819 ---- 0.9471 2.4771 0.0048 0.51% 开放申赎
117 121005 国投创新基金  0.8999 2.4711 ---- 0.8990 2.4696 0.0009 0.10% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金  1.1850 1.4250 ---- 1.1800 1.4200 0.0050 0.42% 开放申赎
119 121008 国投成长基金  0.8968 2.2292 ---- 0.8926 2.2200 0.0042 0.47% 开放申赎
120 121009 国投增利基金  1.0406 1.1556 ---- 1.0403 1.1553 0.0003 0.03% 开放申赎
121 150103 银河银泰基金  0.9096 3.4496 ---- 0.9066 3.4466 0.0030 0.33% 开放申赎
122 151001 银河稳健基金  0.9831 3.1571 ---- 0.9798 3.1526 0.0033 0.34% 开放申赎
123 151002 银河债券基金  1.5744 2.0544 ---- 1.5724 2.0524 0.0020 0.13% 开放申赎
124 159901 深证100ETF基金  3.9250 3.8410 ---- 3.8870 3.8050 0.0380 0.98% 仅场内交易
125 159902 中小板ETF基金  2.6350 2.7350 ---- 2.6160 2.7160 0.0190 0.73% 仅场内交易
126 159903 深证成份ETF基金  1.2350 1.2350 ---- 1.2240 1.2240 0.0110 0.90% 仅场内交易
127 160105 南方积配基金  1.1240 2.5480 ---- 1.1186 2.5426 0.0054 0.48% 开放申赎
128 160106 南方高增基金  1.5199 2.8739 ---- 1.5101 2.8641 0.0098 0.65% 开放申赎
129 160119 南方500基金  1.2200 1.2200 ---- 1.2110 1.2110 0.0090 0.74% 开放申赎
130 160211 国泰中小盘基金  0.9950 1.1880 ---- 0.9910 1.1830 0.0040 0.40% 开放申赎
131 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
132 160311 华夏蓝筹基金  1.2100 3.5330 ---- 1.2040 3.5190 0.0060 0.50% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金  0.9680 4.3170 ---- 0.9640 4.3020 0.0040 0.41% 开放申赎
134 160505 博时主题基金  1.8370 3.4820 ---- 1.8300 3.4750 0.0070 0.38% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金  1.1830 1.3820 ---- 1.1820 1.3810 0.0010 0.08% 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金  0.8150 3.2610 ---- 0.8110 3.2570 0.0040 0.49% 开放申赎
137 160605 鹏华50基金  1.7940 3.4240 ---- 1.7880 3.4180 0.0060 0.34% 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金  0.8760 2.7110 ---- 0.8720 2.6990 0.0040 0.46% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金  1.1460 1.3450 ---- 1.1460 1.3450 0.0000 0.00 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金  1.2710 1.5710 ---- 1.2620 1.5620 0.0090 0.71% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金  1.0420 1.1120 ---- 1.0360 1.1060 0.0060 0.58% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金  1.1040 1.2240 ---- 1.1040 1.2240 0.0000 0.00 开放申赎
143 160613 鹏华创新基金  1.6280 1.6580 ---- 1.6150 1.6450 0.0130 0.80% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金  1.1570 1.2170 ---- 1.1480 1.2080 0.0090 0.78% 开放申赎
145 160616 鹏华500基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 160706 嘉实300基金  0.8390 2.7070 ---- 0.8320 2.7000 0.0070 0.84% 开放申赎
147 160716 嘉实基本面50基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 封闭期内
148 160805 长盛同智基金  0.9377 2.3019 ---- 0.9344 2.2986 0.0033 0.35% 开放申赎
149 160910 大成创新基金  0.8830 2.0940 ---- 0.8800 2.0910 0.0030 0.34% 开放申赎
150 161005 富国天惠基金  1.3870 3.0670 ---- 1.3821 3.0621 0.0049 0.35% 开放申赎
151 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
152 161601 融通新蓝筹基金  0.8381 3.1331 ---- 0.8349 3.1299 0.0032 0.38% 开放申赎
153 161603 融通债券基金  1.0560 1.4610 ---- 1.0560 1.4610 0.0000 0.00 开放申赎
154 161604 融通100基金  1.2960 2.6460 ---- 1.2840 2.6340 0.0120 0.93% 开放申赎
155 161605 融通蓝筹基金  1.2530 2.5030 ---- 1.2450 2.4950 0.0080 0.64% 开放申赎
156 161606 融通行业基金  1.0040 2.9440 ---- 0.9910 2.9310 0.0130 1.31% 开放申赎
157 161607 融通巨潮基金  1.0000 2.5140 ---- 0.9930 2.5070 0.0070 0.70% 开放申赎
158 161609 融通动力基金  1.3320 1.8520 ---- 1.3260 1.8460 0.0060 0.45% 开放申赎
159 161610 融通领先基金  1.0320 2.8370 ---- 1.0280 2.8270 0.0040 0.39% 开放申赎
160 161611 融通内需基金  1.0020 1.1020 ---- 0.9950 1.0950 0.0070 0.70% 开放申赎
161 161706 招商成长基金  1.3582 3.2685 ---- 1.3526 3.2629 0.0056 0.41% 开放申赎
162 161810 银华内需基金  1.0050 0.9560 ---- 0.9980 0.9490 0.0070 0.70% 开放申赎
163 161811 银华300基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 开放申赎
164 161902 万家债券基金  1.1044 1.6114 ---- 1.1040 1.6110 0.0004 0.04% 开放申赎
165 161903 万家公用基金  0.8152 2.2224 ---- 0.8077 2.2091 0.0075 0.93% 开放申赎
166 162006 长城久富基金  1.6114 3.5222 ---- 1.6020 3.5128 0.0094 0.59% 开放申赎
167 162102 金鹰中小盘基金  1.1062 2.4662 ---- 1.0990 2.4590 0.0072 0.66% 开放申赎
168 162201 泰达成长基金  1.0546 2.8696 ---- 1.0518 2.8668 0.0028 0.27% 开放申赎
169 162202 泰达周期基金  0.9355 2.9605 ---- 0.9316 2.9566 0.0039 0.42% 开放申赎
170 162203 泰达稳定基金  0.6630 2.6030 ---- 0.6601 2.6001 0.0029 0.44% 开放申赎
171 162204 泰达精选基金  4.4412 4.6612 ---- 4.4104 4.6304 0.0308 0.70% 开放申赎
172 162205 泰达预算基金  1.4812 2.3862 ---- 1.4794 2.3844 0.0018 0.12% 开放申赎
173 162207 泰达效率基金  0.7722 1.8573 ---- 0.7699 1.8517 0.0023 0.30% 开放申赎
174 162208 泰达首选基金  1.4996 1.5496 ---- 1.4939 1.5439 0.0057 0.38% 开放申赎
175 162209 泰达市值基金  0.7168 0.7168 ---- 0.7144 0.7144 0.0024 0.34% 开放申赎
176 162210 泰达集利A基金  1.0314 1.0594 ---- 1.0296 1.0576 0.0018 0.17% 开放申赎
177 162211 泰达品质基金  1.0900 1.1900 ---- 1.0880 1.1880 0.0020 0.18% 开放申赎
178 162212 泰达红利基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 开放申赎
179 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
180 162299 泰达集利C基金  1.0249 1.0529 ---- 1.0232 1.0512 0.0017 0.17% 开放申赎
181 162307 海富100基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 开放申赎
182 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
183 162605 景顺鼎益基金  1.0540 3.1540 ---- 1.0480 3.1480 0.0060 0.57% 开放申赎
184 162607 景顺资源基金  0.8350 2.7960 ---- 0.8300 2.7910 0.0050 0.60% 开放申赎
185 162703 广发小盘基金  2.0222 3.3322 ---- 2.0062 3.3162 0.0160 0.80% 开放申赎
186 162711 广发500基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 开放申赎
187 163001 长信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 163302 大摩资源基金  1.9819 3.2169 ---- 1.9704 3.2054 0.0115 0.58% 开放申赎
189 163402 兴业趋势基金  1.1058 5.6028 ---- 1.1021 5.5880 0.0037 0.34% 开放申赎
190 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
191 163503 天治核心基金  0.5618 2.1062 ---- 0.5587 2.1002 0.0031 0.55% 开放申赎
192 163801 中银中国基金  1.5836 3.2936 ---- 1.5793 3.2893 0.0043 0.27% 开放申赎
193 163803 中银增长基金  0.7998 2.8456 ---- 0.7960 2.8359 0.0038 0.48% 开放申赎
194 163804 中银收益基金  0.9058 2.0858 ---- 0.9020 2.0820 0.0038 0.42% 开放申赎
195 163805 中银策略基金  1.1959 1.3659 ---- 1.1903 1.3603 0.0056 0.47% 开放申赎
196 163806 中银增利基金  1.0750 1.0850 ---- 1.0740 1.0840 0.0010 0.09% 开放申赎
197 163807 中银优选基金  1.1343 1.2043 ---- 1.1316 1.2016 0.0027 0.24% 开放申赎
198 163808 中银100基金  0.9420 0.9520 ---- 0.9370 0.9470 0.0050 0.53% 开放申赎
199 163809 中银精选基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
200 165309 建信300基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9270 0.9270 0.0070 0.76% 开放申赎
201 166001 中欧趋势基金  0.9505 1.2105 ---- 0.9458 1.2058 0.0047 0.50% 开放申赎
202 166002 中欧蓝筹基金  1.1876 1.4576 ---- 1.1817 1.4517 0.0059 0.50% 开放申赎
203 166003 中欧债券A基金  1.0495 1.0761 ---- 1.0482 1.0748 0.0013 0.12% 开放申赎
204 166004 中欧债券C基金  1.0480 1.0720 ---- 1.0467 1.0707 0.0013 0.12% 开放申赎
205 166005 中欧价值基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 开放申赎
206 166006 中欧中小盘基金  0.9933 0.9933 ---- --- --- --- --- 封闭期内
207 180001 银华优势基金  1.0898 2.7198 ---- 1.0852 2.7152 0.0046 0.42% 开放申赎
208 180002 银华保本基金  1.0003 1.0003 ---- 1.0003 1.0003 0.0000 0.00 封闭期内
209 180003 银华88基金  1.0596 2.8596 ---- 1.0514 2.8514 0.0082 0.78% 开放申赎
210 180010 银华优质基金  1.9247 3.1247 ---- 1.9111 3.1111 0.0136 0.71% 开放申赎
211 180012 银华富裕基金  1.1531 2.0881 ---- 1.1466 2.0816 0.0065 0.57% 开放申赎
212 180013 银华领先基金  1.6132 1.9932 ---- 1.6039 1.9839 0.0093 0.58% 仅开放赎回
213 180015 银华强债基金  1.0890 1.1990 ---- 1.0880 1.1980 0.0010 0.09% 开放申赎
214 180018 银华和谐基金  1.1280 1.2080 ---- 1.1200 1.2000 0.0080 0.71% 开放申赎
215 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9410 0.9410 --- --- 开放申赎
216 200001 长城久恒基金  1.4170 2.5270 ---- 1.4120 2.5220 0.0050 0.35% 开放申赎
217 200002 长城久泰基金  1.2775 4.1375 ---- 1.2676 4.1276 0.0099 0.78% 开放申赎
218 200006 长城消费基金  0.9102 2.3502 ---- 0.9067 2.3467 0.0035 0.39% 开放申赎
219 200007 长城回报基金  0.6769 1.8339 ---- 0.6754 1.8305 0.0015 0.22% 开放申赎
220 200008 长城品牌基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8631 0.8631 0.0039 0.45% 开放申赎
221 200009 长城债券基金  1.1350 1.1600 ---- 1.1350 1.1600 0.0000 0.00 开放申赎
222 200010 长城动力基金  1.1988 1.1988 ---- 1.1910 1.1910 0.0078 0.65% 开放申赎
223 200011 长城景气基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 开放申赎
224 202001 南方稳健基金  1.0455 2.8605 ---- 1.0396 2.8546 0.0059 0.57% 开放申赎
225 202002 南方稳健贰基金  0.9190 1.9531 ---- 0.9136 1.9417 0.0054 0.59% 开放申赎
226 202003 南方绩优基金  1.3213 2.1313 ---- 1.3120 2.1220 0.0093 0.71% 开放申赎
227 202005 南方成份基金  0.9589 0.9589 ---- 0.9521 0.9521 0.0068 0.71% 开放申赎
228 202007 南方隆元基金  0.6790 0.6790 ---- 0.6780 0.6780 0.0010 0.15% 开放申赎
229 202009 南方盛元基金  1.0000 1.0390 ---- 0.9930 1.0320 0.0070 0.70% 开放申赎
230 202011 南方价值基金  1.3420 1.5620 ---- 1.3320 1.5520 0.0100 0.75% 开放申赎
231 202015 南方300基金  1.2230 1.2830 ---- 1.2140 1.2740 0.0090 0.74% 开放申赎
232 202017 南方深成基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 开放申赎
233 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
234 202101 南方宝元基金  1.1471 2.3871 ---- 1.1446 2.3846 0.0025 0.22% 开放申赎
235 202102 南方多利C基金  1.0382 1.1934 ---- 1.0377 1.1929 0.0005 0.05% 开放申赎
236 202103 南方多利A基金  1.0429 1.1961 ---- 1.0424 1.1956 0.0005 0.05% 开放申赎
237 202202 南方避险基金  2.3342 2.8782 ---- 2.3287 2.8727 0.0055 0.24% 仅开放赎回
238 202211 南方恒元基金  1.1080 1.1280 ---- 1.1030 1.1230 0.0050 0.45% 开放申赎
239 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7240 0.7240 --- --- 开放申赎
240 206001 鹏华行业基金  0.9838 3.7528 ---- 0.9796 3.7376 0.0042 0.43% 开放申赎
241 206002 鹏华精选基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 开放申赎
242 210001 金鹰优选基金  0.7174 2.4516 ---- 0.7123 2.4438 0.0051 0.72% 开放申赎
243 210002 金鹰红利基金  1.1488 1.4368 ---- 1.1416 1.4296 0.0072 0.63% 开放申赎
244 210003 金鹰优势基金  0.9863 0.9863 ---- 0.9779 0.9779 0.0084 0.86% 开放申赎
245 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
246 213001 宝盈鸿利基金  0.5666 2.4136 ---- 0.5643 2.4104 0.0023 0.41% 开放申赎
247 213002 宝盈泛沿海基金  0.5777 2.1983 ---- 0.5720 2.1884 0.0057 1.00% 开放申赎
248 213003 宝盈增长基金  1.0221 1.4221 ---- 1.0153 1.4153 0.0068 0.67% 开放申赎
249 213006 宝盈优势基金  0.9789 1.1789 ---- 0.9707 1.1707 0.0082 0.84% 开放申赎
250 213007 宝盈强债A基金  1.1803 1.2183 ---- 1.1798 1.2178 0.0005 0.04% 开放申赎
251 213008 宝盈资源基金  1.0073 1.2806 ---- 1.0007 1.2734 0.0066 0.66% 开放申赎
252 213010 宝盈100基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 开放申赎
253 213917 宝盈强债C基金  1.1736 1.2116 ---- 1.1731 1.2111 0.0005 0.04% 开放申赎
254 217001 招商股票基金  0.5713 3.4453 ---- 0.5700 3.4440 0.0013 0.23% 开放申赎
255 217002 招商平衡基金  1.4849 2.6299 ---- 1.4811 2.6261 0.0038 0.26% 开放申赎
256 217003 招商债券A基金  1.1064 1.4829 ---- 1.1049 1.4814 0.0015 0.14% 开放申赎
257 217005 招商先锋基金  0.7099 2.6599 ---- 0.7073 2.6573 0.0026 0.37% 开放申赎
258 217008 招商安本基金  1.2501 1.3501 ---- 1.2468 1.3468 0.0033 0.26% 开放申赎
259 217009 招商价值基金  1.0378 1.1278 ---- 1.0305 1.1205 0.0073 0.71% 开放申赎
260 217010 招商蓝筹基金  1.3680 1.5680 ---- 1.3630 1.5630 0.0050 0.37% 开放申赎
261 217011 招商安心基金  1.1330 1.1330 ---- 1.1270 1.1270 0.0060 0.53% 开放申赎
262 217012 招商行业基金  1.0940 1.0940 ---- 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 开放申赎
263 217013 招商中小盘基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 开放申赎
264 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
265 217203 招商债券B基金  1.1063 1.4628 ---- 1.1048 1.4613 0.0015 0.14% 开放申赎
266 233001 大摩基础基金  0.5509 2.0959 ---- 0.5478 2.0928 0.0031 0.57% 开放申赎
267 233005 大摩强债基金  1.0198 1.0198 ---- --- --- --- --- 封闭期内
268 233006 大摩领先基金  1.1694 1.1694 ---- 1.1653 1.1653 0.0041 0.35% 开放申赎
269 240001 宝康消费基金  1.4863 4.4895 ---- 1.4742 4.4594 0.0121 0.82% 开放申赎
270 240002 宝康配置基金  1.4691 3.1591 ---- 1.4588 3.1488 0.0103 0.71% 开放申赎
271 240003 宝康债券基金  1.1524 1.6424 ---- 1.1510 1.6410 0.0014 0.12% 开放申赎
272 240004 华宝动力基金  0.9596 3.4696 ---- 0.9551 3.4651 0.0045 0.47% 开放申赎
273 240005 华宝策略基金  0.6753 4.2961 ---- 0.6722 4.2890 0.0031 0.46% 开放申赎
274 240008 华宝收益基金  3.2161 3.2161 ---- 3.1938 3.1938 0.0223 0.70% 开放申赎
275 240009 华宝先进基金  2.3402 2.3402 ---- 2.3239 2.3239 0.0163 0.70% 开放申赎
276 240010 华宝行业基金  1.0104 1.0104 ---- 1.0054 1.0054 0.0050 0.50% 开放申赎
277 240011 华宝大盘基金  1.7213 1.8013 ---- 1.7084 1.7884 0.0129 0.76% 暂停大额申购
278 240012 华宝强债A基金  1.0566 1.0666 ---- 1.0559 1.0659 0.0007 0.07% 仅开放赎回
279 240013 华宝强债B基金  1.0520 1.0620 ---- 1.0513 1.0613 0.0007 0.07% 仅开放赎回
280 240014 华宝100基金  0.9498 0.9498 ---- 0.9431 0.9431 0.0067 0.71% 开放申赎
281 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
282 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0710 1.0710 --- --- 开放申赎
283 253010 德盛安心基金  0.9200 1.9630 ---- 0.9180 1.9600 0.0020 0.22% 开放申赎
284 253020 德盛增利A基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0640 1.0840 0.0020 0.19% 开放申赎
285 253021 德盛增利B基金  1.0660 1.0810 ---- 1.0650 1.0800 0.0010 0.09% 开放申赎
286 255010 德盛稳健基金  1.6020 2.4820 ---- 1.5930 2.4730 0.0090 0.56% 开放申赎
287 257010 德盛小盘基金  0.8290 2.9590 ---- 0.8230 2.9530 0.0060 0.73% 开放申赎
288 257020 德盛精选基金  0.9380 2.7470 ---- 0.9320 2.7380 0.0060 0.64% 开放申赎
289 257030 德盛优势基金  1.1520 1.2520 ---- 1.1430 1.2430 0.0090 0.79% 开放申赎
290 257040 德盛红利基金  1.0970 1.4070 ---- 1.0930 1.4030 0.0040 0.37% 开放申赎
291 257050 国联安主题基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9590 0.9590 0.0070 0.73% 开放申赎
292 260101 景顺优选基金  1.1325 3.0432 ---- 1.1267 3.0374 0.0058 0.51% 开放申赎
293 260103 景顺平衡基金  0.7571 3.0471 ---- 0.7552 3.0452 0.0019 0.25% 开放申赎
294 260104 景顺增长基金  3.7620 4.7600 ---- 3.7480 4.7460 0.0140 0.37% 开放申赎
295 260108 景顺成长基金  0.9430 2.2930 ---- 0.9390 2.2890 0.0040 0.43% 开放申赎
296 260109 景顺增长贰基金  1.1100 2.2980 ---- 1.1060 2.2940 0.0040 0.36% 开放申赎
297 260110 景顺精选基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 开放申赎
298 260111 景顺治理基金  1.2580 1.4480 ---- 1.2560 1.4460 0.0020 0.16% 开放申赎
299 260112 景顺能源基建基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 开放申赎
300 270001 广发聚富基金  1.2473 3.5573 ---- 1.2408 3.5508 0.0065 0.52% 开放申赎
301 270002 广发稳健基金  1.5038 3.1488 ---- 1.4873 3.1323 0.0165 1.11% 开放申赎
302 270005 广发聚丰基金  0.7470 4.2080 ---- 0.7439 4.1940 0.0031 0.42% 仅开放赎回
303 270006 广发优选基金  1.4838 2.4838 ---- 1.4767 2.4767 0.0071 0.48% 开放申赎
304 270007 广发大盘基金  0.8822 0.8822 ---- 0.8782 0.8782 0.0040 0.46% 仅开放赎回
305 270008 广发精选基金  1.4840 1.6440 ---- 1.4770 1.6370 0.0070 0.47% 开放申赎
306 270009 广发强债基金  1.0900 1.1400 ---- 1.0890 1.1390 0.0010 0.09% 开放申赎
307 270010 广发300基金  1.5520 1.6920 ---- 1.5410 1.6810 0.0110 0.71% 开放申赎
308 270021 广发聚瑞基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 开放申赎
309 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
310 288001 华夏经典基金  0.9909 3.1309 ---- 0.9875 3.1275 0.0034 0.34% 仅开放赎回
311 288002 华夏收入基金  2.5285 3.9285 ---- 2.5157 3.9157 0.0128 0.51% 仅开放赎回
312 288102 中信双利基金  1.0968 1.4768 ---- 1.0941 1.4741 0.0027 0.25% 仅开放赎回
313 290002 泰信先行基金  0.6922 2.5798 ---- 0.6877 2.5699 0.0045 0.65% 开放申赎
314 290003 泰信双息基金  1.0323 1.1666 ---- 1.0296 1.1639 0.0027 0.26% 开放申赎
315 290004 泰信优质基金  1.1782 1.6782 ---- 1.1663 1.6663 0.0119 1.02% 开放申赎
316 290005 泰信优势基金  1.1790 1.3090 ---- 1.1780 1.3080 0.0010 0.08% 开放申赎
317 290006 泰信蓝筹基金  1.0592 1.2092 ---- 1.0538 1.2038 0.0054 0.51% 开放申赎
318 290007 泰信强债A基金  0.9778 0.9778 ---- 0.9756 0.9756 0.0022 0.23% 开放申赎
319 291007 泰信强债C基金  0.9752 0.9752 ---- 0.9731 0.9731 0.0021 0.22% 开放申赎
320 310308 申万盛利精选基金  0.9359 2.5079 ---- 0.9307 2.5027 0.0052 0.56% 开放申赎
321 310318 申万盛利配置基金  0.9774 1.7684 ---- 0.9763 1.7673 0.0011 0.11% 开放申赎
322 310328 申万新动力基金  0.7475 2.6285 ---- 0.7421 2.6187 0.0054 0.73% 开放申赎
323 310358 申万新经济基金  0.7228 2.0547 ---- 0.7192 2.0511 0.0036 0.50% 开放申赎
324 310368 申万竞争优势基金  1.4562 1.6062 ---- 1.4466 1.5966 0.0096 0.66% 开放申赎
325 310378 申万添益宝A基金  1.0540 1.0610 ---- 1.0530 1.0600 0.0010 0.09% 开放申赎
326 310379 申万添益宝B基金  1.0500 1.0570 ---- 1.0490 1.0560 0.0010 0.10% 开放申赎
327 310388 申万消费增长基金  1.0740 1.1090 ---- 1.0690 1.1040 0.0050 0.47% 开放申赎
328 310398 申万300基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
329 320001 诺安平衡基金  0.7861 3.0461 ---- 0.7783 3.0383 0.0078 1.00% 开放申赎
330 320003 诺安股票基金  1.0375 2.9210 ---- 1.0336 2.9171 0.0039 0.38% 开放申赎
331 320004 诺安债券基金  1.1091 1.1687 ---- 1.1057 1.1653 0.0034 0.31% 开放申赎
332 320005 诺安价值基金  0.9336 1.8786 ---- 0.9293 1.8743 0.0043 0.46% 开放申赎
333 320006 诺安配置基金  1.0710 1.4910 ---- 1.0650 1.4850 0.0060 0.56% 开放申赎
334 320007 诺安成长基金  1.0990 1.2390 ---- 1.0920 1.2320 0.0070 0.64% 开放申赎
335 320008 诺安增利A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎
336 320009 诺安增利B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
337 320010 诺安100基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 开放申赎
338 340001 兴业转债基金  1.1697 2.7957 ---- 1.1685 2.7945 0.0012 0.10% 暂停大额申购
339 340006 兴业全球视野基金  3.3653 3.3653 ---- 3.3572 3.3572 0.0081 0.24% 开放申赎
340 340007 兴业责任基金  1.3830 1.5730 ---- 1.3790 1.5690 0.0040 0.29% 暂停大额申购
341 340008 兴业有机基金  1.1332 1.1332 ---- 1.1268 1.1268 0.0064 0.57% 开放申赎
342 340009 兴业磐稳基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0236 1.0236 0.0004 0.04% 开放申赎
343 350001 天治财富基金  0.7287 2.2740 ---- 0.7245 2.2698 0.0042 0.58% 开放申赎
344 350002 天治品质基金  0.8589 3.3689 ---- 0.8516 3.3616 0.0073 0.86% 开放申赎
345 350005 天治创新基金  1.2120 1.2120 ---- 1.1991 1.1991 0.0129 1.08% 开放申赎
346 350006 天治双盈基金  1.0291 1.0291 ---- 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05% 开放申赎
347 350007 天治趋势基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9880 0.9880 0.0090 0.91% 开放申赎
348 360001 光大量化基金  0.9129 2.8866 ---- 0.9041 2.8778 0.0088 0.97% 开放申赎
349 360005 光大红利基金  2.3806 3.0386 ---- 2.3607 3.0187 0.0199 0.84% 开放申赎
350 360006 光大增长基金  1.2941 2.5741 ---- 1.2853 2.5653 0.0088 0.68% 开放申赎
351 360007 光大优势基金  0.7773 0.7773 ---- 0.7715 0.7715 0.0058 0.75% 开放申赎
352 360008 光大增利A基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 开放申赎
353 360009 光大增利C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 开放申赎
354 360010 光大精选基金  1.1334 1.2534 ---- 1.1245 1.2445 0.0089 0.79% 暂停大额申购
355 360011 光大配置基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 开放申赎
356 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
357 371020 上投纯债A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
358 371120 上投纯债B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 开放申赎
359 373010 上投双息基金  0.9141 2.3433 ---- 0.9076 2.3368 0.0065 0.72% 开放申赎
360 373020 上投双核基金  1.1563 1.2063 ---- 1.1500 1.2000 0.0063 0.55% 开放申赎
361 375010 上投优势基金  2.2684 5.3384 ---- 2.2608 5.3308 0.0076 0.34% 开放申赎
362 377010 上投阿尔法基金  3.1368 5.0568 ---- 3.1328 5.0528 0.0040 0.13% 开放申赎
363 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6110 0.6110 --- --- 开放申赎
364 377020 上投内需基金  1.1085 1.2885 ---- 1.1060 1.2860 0.0025 0.23% 开放申赎
365 377530 上投轮动基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 封闭期内
366 378010 上投先锋基金  1.6269 2.3069 ---- 1.6256 2.3056 0.0013 0.08% 开放申赎
367 379010 上投中小盘基金  1.3670 1.4070 ---- 1.3590 1.3990 0.0080 0.59% 开放申赎
368 395001 中海债券基金  1.0140 1.2040 ---- 1.0130 1.2030 0.0010 0.10% 开放申赎
369 398001 中海优质基金  0.5535 2.8228 ---- 0.5493 2.8124 0.0042 0.76% 开放申赎
370 398011 中海分红基金  0.7719 2.1719 ---- 0.7683 2.1683 0.0036 0.47% 开放申赎
371 398021 中海能源基金  0.9063 1.2163 ---- 0.8996 1.2096 0.0067 0.74% 开放申赎
372 398031 中海蓝筹基金  1.0453 1.3053 ---- 1.0388 1.2988 0.0065 0.63% 开放申赎
373 398041 中海量化基金  1.0220 1.0240 ---- 1.0140 1.0160 0.0080 0.79% 开放申赎
374 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
375 400001 东方龙基金  0.6613 2.4228 ---- 0.6575 2.4190 0.0038 0.58% 开放申赎
376 400003 东方精选基金  0.9971 3.2958 ---- 0.9891 3.2740 0.0080 0.81% 开放申赎
377 400007 东方策略基金  1.4364 1.4364 ---- 1.4249 1.4249 0.0115 0.81% 开放申赎
378 400009 东方稳健基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
379 400011 东方动力基金  0.9191 0.9191 ---- 0.9138 0.9138 0.0053 0.58% 开放申赎
380 410001 华富竞争力基金  0.7871 2.1824 ---- 0.7844 2.1775 0.0027 0.34% 开放申赎
381 410003 华富成长基金  0.6862 0.9762 ---- 0.6822 0.9722 0.0040 0.59% 开放申赎
382 410004 华富强债A基金  1.1308 1.2508 ---- 1.1299 1.2499 0.0009 0.08% 开放申赎
383 410005 华富强债B基金  1.1320 1.2420 ---- 1.1310 1.2410 0.0010 0.09% 开放申赎
384 410006 华富精选基金  1.1404 1.1404 ---- 1.1367 1.1367 0.0037 0.33% 开放申赎
385 410007 华富增长基金  0.9018 0.9018 ---- 0.8969 0.8969 0.0049 0.55% 开放申赎
386 410008 华富100基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9068 0.9068 0.0062 0.68% 开放申赎
387 420001 天弘精选基金  0.5802 1.7062 ---- 0.5766 1.6982 0.0036 0.62% 开放申赎
388 420002 天弘债券A基金  1.0125 1.0853 ---- 1.0120 1.0848 0.0005 0.05% 开放申赎
389 420003 天弘永定基金  1.0583 1.2483 ---- 1.0524 1.2424 0.0059 0.56% 开放申赎
390 420005 天弘周期基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 开放申赎
391 420102 天弘债券B基金  1.0136 1.0940 ---- 1.0131 1.0935 0.0005 0.05% 开放申赎
392 450001 国富收益基金  0.6293 2.1174 ---- 0.6264 2.1124 0.0029 0.46% 开放申赎
393 450002 国富弹性基金  1.3403 2.6003 ---- 1.3354 2.5954 0.0049 0.37% 开放申赎
394 450003 国富潜力基金  1.0798 1.4298 ---- 1.0778 1.4278 0.0020 0.19% 开放申赎
395 450004 国富价值基金  1.3866 1.5866 ---- 1.3827 1.5827 0.0039 0.28% 开放申赎
396 450005 国富强债A基金  1.0118 1.0518 ---- 1.0107 1.0507 0.0011 0.11% 开放申赎
397 450006 国富强债C基金  1.0098 1.0498 ---- 1.0087 1.0487 0.0011 0.11% 开放申赎
398 450007 国富成长基金  1.1644 1.1644 ---- 1.1575 1.1575 0.0069 0.60% 开放申赎
399 450008 国富300基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 开放申赎
400 460001 友邦盛世基金  0.6095 2.6195 ---- 0.6064 2.6121 0.0031 0.51% 开放申赎
401 460002 友邦成长基金  0.9664 0.9964 ---- 0.9612 0.9912 0.0052 0.54% 开放申赎
402 460003 友邦增利B基金  1.0945 1.2045 ---- 1.0933 1.2033 0.0012 0.11% 开放申赎
403 460005 友邦价值基金  1.2486 1.5586 ---- 1.2412 1.5512 0.0074 0.60% 开放申赎
404 460007 友邦行业基金  0.8050 0.8050 ---- 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 开放申赎
405 470007 添富上证基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 开放申赎
406 470008 添富回报基金  0.9750 0.9750 ---- --- --- --- --- 开放申赎
407 470078 添富增收C基金  1.0800 1.1300 ---- 1.0790 1.1290 0.0010 0.09% 开放申赎
408 481001 工银价值基金  0.3741 3.8457 ---- 0.3727 3.8406 0.0014 0.38% 开放申赎
409 481004 工银成长基金  1.3336 1.5836 ---- 1.3256 1.5756 0.0080 0.60% 开放申赎
410 481006 工银红利基金  0.9934 1.0334 ---- 0.9858 1.0258 0.0076 0.77% 开放申赎
411 481008 工银蓝筹基金  1.2170 1.5370 ---- 1.2090 1.5290 0.0080 0.66% 开放申赎
412 481009 工银300基金  1.1610 1.3260 ---- 1.1520 1.3170 0.0090 0.78% 开放申赎
413 481010 工银中小盘基金  1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 仅开放申购
414 483003 工银平衡基金  0.7222 1.9184 ---- 0.7183 1.9114 0.0039 0.54% 开放申赎
415 485005 工银强债B基金  1.0765 1.2715 ---- 1.0760 1.2710 0.0005 0.05% 开放申赎
416 485007 工银添利B基金  1.1547 1.2247 ---- 1.1530 1.2230 0.0017 0.15% 开放申赎
417 485105 工银强债A基金  1.0910 1.2860 ---- 1.0905 1.2855 0.0005 0.05% 开放申赎
418 485107 工银添利A基金  1.1643 1.2343 ---- 1.1627 1.2327 0.0016 0.14% 开放申赎
419 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9250 0.9250 --- --- 开放申赎
420 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.8330 0.9270 --- --- 仅场内交易
421 510023 上证超大盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
422 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
423 510050 上证50ETF基金  2.3120 2.8800 ---- 2.2960 2.8610 0.0160 0.70% 仅场内交易
424 510061 上证央企ETF基金  1.5590 1.5590 ---- 1.5470 0.9900 0.0120 0.78% 仅场内交易
425 510080 长盛全债基金  1.2337 1.9437 ---- 1.2329 1.9429 0.0008 0.06% 开放申赎
426 510081 长盛精选基金  1.0919 2.8919 ---- 1.0886 2.8886 0.0033 0.30% 开放申赎
427 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
428 510180 上证180ETF基金  0.7080 2.7110 ---- 0.7020 2.6890 0.0060 0.85% 仅场内交易
429 510880 红利ETF基金  2.5390 1.6950 ---- 2.5240 1.6850 0.0150 0.59% 仅场内交易
430 519001 银华价值基金  1.4870 5.0269 ---- 1.4734 4.9829 0.0136 0.92% 仅开放赎回
431 519003 海富增长基金  0.7720 2.3870 ---- 0.7670 2.3820 0.0050 0.65% 开放申赎
432 519005 海富股票基金  0.7100 2.6590 ---- 0.7050 2.6540 0.0050 0.71% 开放申赎
433 519007 海富回报基金  0.7040 2.2000 ---- 0.7010 2.1970 0.0030 0.43% 开放申赎
434 519008 添富优势基金  2.8618 4.4218 ---- 2.8504 4.4104 0.0114 0.40% 开放申赎
435 519011 海富精选基金  0.8431 3.6788 ---- 0.8398 3.6680 0.0033 0.39% 开放申赎
436 519013 海富优势基金  1.1090 2.0650 ---- 1.1010 2.0570 0.0080 0.73% 开放申赎
437 519015 海富精选贰基金  0.6700 0.9900 ---- 0.6680 0.9880 0.0020 0.30% 开放申赎
438 519017 大成积极基金  0.9810 2.0380 ---- 0.9780 2.0350 0.0030 0.31% 开放申赎
439 519018 添富均衡基金  0.7699 2.4076 ---- 0.7658 2.3970 0.0041 0.54% 开放申赎
440 519019 大成景阳基金  0.7590 3.7380 ---- 0.7570 3.7360 0.0020 0.26% 开放申赎
441 519021 国泰金鼎基金  0.9430 1.9060 ---- 0.9400 1.9010 0.0030 0.32% 开放申赎
442 519023 海富债券C基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 开放申赎
443 519024 海富债券A基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 暂停大额申购
444 519025 海富成长基金  1.2250 1.2250 ---- 1.2170 1.2170 0.0080 0.66% 开放申赎
445 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
446 519029 华夏稳增基金  1.6600 2.3650 ---- 1.6520 2.3570 0.0080 0.48% 开放申赎
447 519035 富国天博基金  0.8468 2.9566 ---- 0.8433 2.9472 0.0035 0.42% 开放申赎
448 519039 长盛同德基金  0.8944 2.5629 ---- 0.8919 2.5557 0.0025 0.28% 开放申赎
449 519066 添富蓝筹基金  1.4960 1.5260 ---- 1.4900 1.5200 0.0060 0.40% 开放申赎
450 519068 添富焦点基金  1.1857 1.3657 ---- 1.1820 1.3620 0.0037 0.31% 开放申赎
451 519069 添富价值基金  1.5640 1.5640 ---- 1.5580 1.5580 0.0060 0.39% 开放申赎
452 519078 添富增收A基金  1.0820 1.1320 ---- 1.0810 1.1310 0.0010 0.09% 开放申赎
453 519087 新华分红基金  0.8258 2.5194 ---- 0.8206 2.5110 0.0052 0.63% 开放申赎
454 519089 新华成长基金  1.9621 2.0121 ---- 1.9479 1.9979 0.0142 0.73% 暂停大额申购
455 519091 新华资源基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 开放申赎
456 519093 新华企业基金  1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 封闭期内
457 519100 长盛100基金  0.9309 1.5509 ---- 0.9247 1.5447 0.0062 0.67% 开放申赎
458 519110 浦银价值基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 开放申赎
459 519111 浦银收益A基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
460 519112 浦银收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
461 519113 浦银生活基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 开放申赎
462 519115 浦银红利基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 开放申赎
463 519180 万家180基金  0.7315 3.0715 ---- 0.7265 3.0665 0.0050 0.69% 开放申赎
464 519181 万家和谐基金  0.6604 1.4292 ---- 0.6566 1.4225 0.0038 0.58% 开放申赎
465 519183 万家引擎基金  1.0135 1.5035 ---- 1.0071 1.4971 0.0064 0.64% 开放申赎
466 519185 万家精选基金  0.9973 1.0773 ---- 0.9915 1.0715 0.0058 0.58% 开放申赎
467 519186 万家稳增A基金  1.0109 1.0109 ---- 1.0118 1.0118 -0.0009 -0.09% 开放申赎
468 519187 万家稳增C基金  1.0085 1.0085 ---- 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09% 开放申赎
469 519300 大成300基金  0.9965 2.4065 ---- 0.9891 2.3991 0.0074 0.75% 开放申赎
470 519519 友邦增利A基金  1.1022 1.2122 ---- 1.1010 1.2110 0.0012 0.11% 开放申赎
471 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.4140 1.6840 --- --- 开放申赎
472 519666 银河银信B基金  1.0200 1.2580 ---- 1.0182 1.2562 0.0018 0.18% 开放申赎
473 519667 银河银信A基金  1.0282 1.2662 ---- 1.0265 1.2645 0.0017 0.17% 开放申赎
474 519668 银河成长基金  1.3047 1.5797 ---- 1.3010 1.5760 0.0037 0.28% 开放申赎
475 519670 银河行业基金  1.0640 1.2140 ---- 1.0570 1.2070 0.0070 0.66% 开放申赎
476 519671 银河300基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 开放申赎
477 519680 交银债券A基金  1.0246 1.1956 ---- 1.0228 1.1938 0.0018 0.18% 开放申赎
478 519682 交银债券C基金  1.0200 1.1860 ---- 1.0183 1.1843 0.0017 0.17% 开放申赎
479 519686 交银180治理联接基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 开放申赎
480 519688 交银精选基金  0.9520 3.0978 ---- 0.9497 3.0955 0.0023 0.24% 开放申赎
481 519690 交银稳健基金  1.4240 2.8790 ---- 1.4172 2.8722 0.0068 0.48% 开放申赎
482 519692 交银成长基金  2.5022 2.7472 ---- 2.4927 2.7377 0.0095 0.38% 开放申赎
483 519694 交银蓝筹基金  0.8493 0.8643 ---- 0.8458 0.8608 0.0035 0.41% 开放申赎
484 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.5030 1.5830 --- --- 开放申赎
485 519697 交银保本基金  1.0640 1.0840 ---- 1.0620 1.0820 0.0020 0.19% 开放申赎
486 519698 交银先锋基金  1.1461 1.1711 ---- 1.1428 1.1678 0.0033 0.29% 开放申赎
487 519987 长信恒利基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 开放申赎
488 519989 长信利丰基金  1.0290 1.0690 ---- 1.0270 1.0670 0.0020 0.19% 开放申赎
489 519991 长信双利基金  0.9160 1.2160 ---- 0.9090 1.2090 0.0070 0.77% 开放申赎
490 519993 长信增利基金  0.8457 2.0847 ---- 0.8390 2.0780 0.0067 0.80% 开放申赎
491 519994 长信金利基金  0.7447 2.2127 ---- 0.7428 2.2081 0.0019 0.26% 开放申赎
492 519996 长信银利基金  0.7840 2.7040 ---- 0.7785 2.6985 0.0055 0.71% 开放申赎
493 530001 建信价值基金  0.7443 2.2725 ---- 0.7419 2.2701 0.0024 0.32% 开放申赎
494 530003 建信成长基金  0.9791 2.4291 ---- 0.9739 2.4239 0.0052 0.53% 开放申赎
495 530005 建信配置基金  0.8814 1.4314 ---- 0.8740 1.4240 0.0074 0.85% 开放申赎
496 530006 建信精选基金  1.0570 1.6370 ---- 1.0540 1.6340 0.0030 0.28% 开放申赎
497 530008 建信增利基金  1.1610 1.2260 ---- 1.1610 1.2260 0.0000 0.00 开放申赎
498 530009 建信强债A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎
499 531009 建信强债C基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 开放申赎
500 540001 汇丰2016基金  2.0146 2.1146 ---- 2.0079 2.1079 0.0067 0.33% 开放申赎
501 540002 汇丰龙腾基金  1.8042 2.2702 ---- 1.7954 2.2614 0.0088 0.49% 开放申赎
502 540003 汇丰策略基金  1.0892 1.2092 ---- 1.0827 1.2027 0.0065 0.60% 开放申赎
503 540004 汇丰2026基金  1.2590 1.5790 ---- 1.2514 1.5714 0.0076 0.61% 开放申赎
504 540005 汇丰增利基金  1.0023 1.0023 ---- 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 开放申赎
505 540006 汇丰大盘基金  1.0528 1.1128 ---- 1.0477 1.1077 0.0051 0.49% 开放申赎
506 540007 汇丰中小盘基金  0.9752 0.9752 ---- 0.9700 0.9700 0.0052 0.54% 开放申赎
507 550001 信诚四季红基金  0.9515 2.1125 ---- 0.9492 2.1102 0.0023 0.24% 开放申赎
508 550002 信诚精萃基金  0.9010 2.1114 ---- 0.8959 2.1001 0.0051 0.57% 开放申赎
509 550003 信诚盛世基金  1.6460 1.6460 ---- 1.6430 1.6430 0.0030 0.18% 开放申赎
510 550004 信诚三得益A基金  1.0600 1.0930 ---- 1.0590 1.0920 0.0010 0.09% 开放申赎
511 550005 信诚三得益B基金  1.0510 1.0840 ---- 1.0500 1.0830 0.0010 0.10% 开放申赎
512 550006 信诚优债A基金  1.0220 1.0320 ---- 1.0190 1.0290 0.0030 0.29% 开放申赎
513 550007 信诚优债B基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0130 1.0230 0.0030 0.30% 开放申赎
514 550008 信诚优胜基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 开放申赎
515 550009 信诚中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
516 560002 益民红利基金  0.6927 1.8333 ---- 0.6886 1.8259 0.0041 0.60% 开放申赎
517 560003 益民创新基金  0.8947 0.9147 ---- 0.8888 0.9088 0.0059 0.66% 开放申赎
518 560005 益民多利基金  1.0486 1.0896 ---- 1.0481 1.0891 0.0005 0.05% 开放申赎
519 570001 诺德价值基金  0.9385 0.9385 ---- 0.9341 0.9341 0.0044 0.47% 开放申赎
520 570005 诺德成长基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 开放申赎
521 571002 诺德配置基金  1.1729 1.1729 ---- 1.1668 1.1668 0.0061 0.52% 开放申赎
522 573003 诺德强债基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 开放申赎
523 580001 东吴嘉禾基金  0.7365 2.4565 ---- 0.7330 2.4530 0.0035 0.48% 开放申赎
524 580002 东吴动力基金  1.1823 1.7023 ---- 1.1776 1.6976 0.0047 0.40% 开放申赎
525 580003 东吴轮动基金  1.0183 1.0183 ---- 1.0154 1.0154 0.0029 0.29% 开放申赎
526 580005 东吴策略基金  1.0286 1.0286 ---- 1.0242 1.0242 0.0044 0.43% 开放申赎
527 580006 东吴新经济基金  0.9840 0.9840 ---- --- --- --- --- 封闭期内
528 582001 东吴优信A基金  0.9897 1.0017 ---- 0.9905 1.0025 -0.0008 -0.08% 开放申赎
529 582201 东吴优信C基金  0.9863 0.9983 ---- 0.9872 0.9992 -0.0009 -0.09% 开放申赎
530 590001 中邮优选基金  1.5162 2.7362 ---- 1.5085 2.7285 0.0077 0.51% 仅开放赎回
531 590002 中邮成长基金  0.7559 0.7559 ---- 0.7524 0.7524 0.0035 0.47% 仅开放赎回
532 590003 中邮优势基金  1.0630 1.1130 ---- 1.0540 1.1040 0.0090 0.85% 仅开放赎回
533 610001 信达增长基金  1.0919 1.3719 ---- 1.0887 1.3687 0.0032 0.29% 开放申赎
534 610002 信达配置基金  1.2790 1.4790 ---- 1.2720 1.4720 0.0070 0.55% 开放申赎
535 610003 信达债券A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
536 610004 信达中小盘基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 开放申赎
537 610103 信达债券B基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
538 620001 金元保本基金  1.0272 1.0372 ---- 1.0271 1.0371 0.0001 0.01% 开放申赎
539 620002 金元成长基金  1.1070 1.2770 ---- 1.0990 1.2690 0.0080 0.73% 开放申赎
540 620003 金元丰利基金  0.9940 1.0040 ---- 0.9930 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
541 620004 金元增长基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9480 0.9480 0.0070 0.74% 开放申赎
542 620005 金元核心基金  0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
543 630001 华商领先基金  1.0196 1.1246 ---- 1.0143 1.1193 0.0053 0.52% 开放申赎
544 630002 华商盛世基金  1.6878 1.9528 ---- 1.6788 1.9438 0.0090 0.54% 开放申赎
545 630003 华商强债A基金  1.0790 1.1300 ---- 1.0760 1.1270 0.0030 0.28% 开放申赎
546 630005 华商阿尔法基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 开放申赎
547 630103 华商强债B基金  1.0760 1.1240 ---- 1.0730 1.1210 0.0030 0.28% 开放申赎
548 660001 农银成长基金  1.2171 1.6171 ---- 1.2092 1.6092 0.0079 0.65% 开放申赎
549 660002 农银增利基金  1.0343 1.0373 ---- 1.0315 1.0345 0.0028 0.27% 开放申赎
550 660003 农银双利基金  1.0705 1.1205 ---- 1.0657 1.1157 0.0048 0.45% 开放申赎
551 660004 农银价值基金  0.9901 0.9901 ---- 0.9858 0.9858 0.0043 0.44% 开放申赎
552 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
553 690001 民生蓝筹基金  1.1720 1.2020 ---- 1.1630 1.1930 0.0090 0.77% 开放申赎
554 690002 民生强债A基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 开放申赎
555 690003 民生精选基金  1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封闭期内
556 690202 民生强债C基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 开放申赎

来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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