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3月24日基金净值 更新日期:3月23日

序号 基金代码 基金简称 2010-03-23 备注 2010-03-22 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4140 3.1950 ---- 1.4200 3.2010 -0.0060 -0.42% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.4450 10.8250 ---- 10.4590 10.8390 -0.0140 -0.13% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1260 2.2460 ---- 2.1310 2.2510 -0.0050 -0.23% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2620 1.2620 ---- 1.2620 1.2620 0.0000 0.00 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8020 0.8020 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9230 0.9230 -0.0070 -0.76% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9480 0.9480 -0.0050 -0.53% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1100 1.5400 ---- 1.1090 1.5390 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0930 1.5230 ---- 1.0930 1.5230 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1260 1.2160 ---- 1.1260 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1190 1.2090 ---- 1.1190 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3340 3.3460 ---- 1.3360 3.3480 -0.0020 -0.15% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  3.3230 4.1560 ---- 3.3340 4.1670 -0.0110 -0.33% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0870 2.3750 ---- 1.0900 2.3780 -0.0030 -0.28% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0020 2.0020 ---- 2.0030 2.0030 -0.0010 -0.05% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9700 3.9120 ---- 0.9700 3.9120 0.0000 0.00 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0310 1.4100 ---- 1.0300 1.4090 0.0010 0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8870 3.6470 ---- 0.8900 3.6560 -0.0030 -0.34% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8660 3.5850 ---- 0.8710 3.6050 -0.0050 -0.57% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0680 2.0090 ---- 1.0720 2.0130 -0.0040 -0.37% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0480 1.1430 ---- 1.0520 1.1470 -0.0040 -0.38% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6530 0.9350 ---- 0.6580 0.9420 -0.0050 -0.76% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0280 1.4010 ---- 1.0280 1.4010 0.0000 0.00 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1140 1.1590 ---- 1.1180 1.1630 -0.0040 -0.36% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9990 1.1010 ---- 0.9990 1.1010 0.0000 0.00 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1170 1.1270 ---- 1.1180 1.1280 -0.0010 -0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1120 1.1220 ---- 1.1120 1.1220 0.0000 0.00 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7230 3.4230 ---- 0.7250 3.4320 -0.0020 -0.28% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8730 3.3010 ---- 0.8800 3.3240 -0.0070 -0.80% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0650 3.3450 ---- 1.0670 3.3470 -0.0020 -0.19% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.4981 3.1181 ---- 2.5065 3.1265 -0.0084 -0.34% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1607 2.4756 ---- 1.1632 2.4781 -0.0025 -0.21% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7572 2.2935 ---- 0.7596 2.2959 -0.0024 -0.32% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1074 1.1374 ---- 1.1054 1.1354 0.0020 0.18% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0980 1.1280 ---- 1.0961 1.1261 0.0019 0.17% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1132 1.6132 ---- 1.1193 1.6193 -0.0061 -0.54% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0420 1.0670 ---- 1.0410 1.0660 0.0010 0.10% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0380 1.0630 ---- 1.0370 1.0620 0.0010 0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.31% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0400 1.0400 -0.0100 -0.96% 开放申赎
41 050001 博时价值基金  0.7740 3.2760 ---- 0.7770 3.2790 -0.0030 -0.39% 开放申赎
42 050002 博时300基金  0.8810 2.8610 ---- 0.8880 2.8680 -0.0070 -0.79% 开放申赎
43 050004 博时精选基金  1.4176 2.9226 ---- 1.4266 2.9316 -0.0090 -0.63% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金  1.0610 1.2350 ---- 1.0600 1.2340 0.0010 0.09% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金  1.1330 2.4120 ---- 1.1400 2.4190 -0.0070 -0.61% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金  1.0650 2.7760 ---- 1.0690 2.7850 -0.0040 -0.37% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金  0.7550 3.4030 ---- 0.7580 3.4140 -0.0030 -0.40% 开放申赎
48 050010 博时特许基金  1.2870 1.4350 ---- 1.2950 1.4430 -0.0080 -0.62% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金  0.9950 1.0040 ---- 1.0040 1.0130 -0.0090 -0.90% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金  0.8970 0.8970 ---- 0.9060 0.9060 -0.0090 -0.99% 开放申赎
52 050106 博时稳定A基金  1.0700 1.2440 ---- 1.0700 1.2440 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金  0.7410 2.1960 ---- 0.7450 2.2000 -0.0040 -0.54% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金  0.9127 3.1250 ---- 0.9171 3.1324 -0.0044 -0.48% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金  4.3570 4.9480 ---- 4.3540 4.9450 0.0030 0.07% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金  0.9050 2.5960 ---- 0.9090 2.6040 -0.0040 -0.44% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金  1.2880 1.7130 ---- 1.2870 1.7120 0.0010 0.08% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金  3.7140 4.0840 ---- 3.7200 4.0900 -0.0060 -0.16% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金  1.0036 1.1175 ---- 1.0035 1.1174 0.0001 0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金  1.3130 2.8210 ---- 1.3060 2.8140 0.0070 0.54% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金  1.1610 1.4350 ---- 1.1600 1.4340 0.0010 0.09% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6650 0.6650 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金  1.5210 1.7310 ---- 1.5260 1.7360 -0.0050 -0.33% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金  1.1010 1.1820 ---- 1.1010 1.1820 0.0000 0.00 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金  1.0970 1.1760 ---- 1.0960 1.1750 0.0010 0.09% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金  1.1580 1.2380 ---- 1.1660 1.2460 -0.0080 -0.69% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金  1.0040 1.0150 ---- 1.0090 1.0200 -0.0050 -0.50% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金  0.7780 1.6740 ---- 0.7790 1.6750 -0.0010 -0.13% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金  0.9310 2.7750 ---- 0.9360 2.7800 -0.0050 -0.53% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金  1.1175 1.3375 ---- 1.1215 1.3415 -0.0040 -0.36% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金  1.1042 1.1242 ---- 1.1018 1.1218 0.0024 0.22% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9650 0.9650 -0.0070 -0.73% 开放申赎
74 090001 大成价值基金  0.7964 3.4564 ---- 0.8013 3.4613 -0.0049 -0.61% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金  1.0423 1.4673 ---- 1.0424 1.4674 -0.0001 -0.01% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金  0.7545 3.3245 ---- 0.7595 3.3295 -0.0050 -0.66% 开放申赎
77 090004 大成精选基金  0.9464 2.9319 ---- 0.9513 2.9368 -0.0049 -0.52% 开放申赎
78 090006 大成2020基金  0.6700 2.4920 ---- 0.6730 2.4950 -0.0030 -0.45% 开放申赎
79 090007 大成回报基金  1.0310 1.6810 ---- 1.0340 1.6840 -0.0030 -0.29% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金  1.0597 1.1597 ---- 1.0608 1.1608 -0.0011 -0.10% 开放申赎
81 090009 大成行业基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0320 1.0320 -0.0080 -0.78% 开放申赎
82 090010 大成红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金  1.0182 1.4432 ---- 1.0183 1.4433 -0.0001 -0.01% 开放申赎
84 100016 富国天源基金  0.9793 2.3079 ---- 0.9802 2.3088 -0.0009 -0.09% 开放申赎
85 100018 富国天利基金  1.2567 1.9217 ---- 1.2552 1.9202 0.0015 0.12% 开放申赎
86 100020 富国天益基金  0.8982 3.9095 ---- 0.9028 3.9141 -0.0046 -0.51% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金  0.8704 3.3896 ---- 0.8767 3.4046 -0.0063 -0.72% 开放申赎
88 100026 富国天合基金  0.9161 2.2956 ---- 0.9227 2.3022 -0.0066 -0.72% 开放申赎
89 100029 富国天成基金  1.2560 1.3110 ---- 1.2594 1.3144 -0.0034 -0.27% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金  1.3240 1.7660 ---- 1.3340 1.7770 -0.0100 -0.75% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
93 100038 富国300基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9800 0.9800 -0.0090 -0.92% 开放申赎
94 110001 易基平稳基金  1.4350 2.6850 ---- 1.4410 2.6910 -0.0060 -0.42% 开放申赎
95 110002 易基策略基金  3.9530 4.7830 ---- 3.9800 4.8100 -0.0270 -0.68% 开放申赎
96 110003 易基50基金  0.8419 2.6919 ---- 0.8503 2.7003 -0.0084 -0.99% 开放申赎
97 110005 易基积极基金  1.1037 4.2277 ---- 1.1078 4.2380 -0.0041 -0.37% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金  1.0977 1.1913 ---- 1.0951 1.1887 0.0026 0.24% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金  1.1024 1.1990 ---- 1.0998 1.1964 0.0026 0.24% 开放申赎
100 110009 易基精选基金  1.1861 2.5261 ---- 1.1941 2.5341 -0.0080 -0.67% 开放申赎
101 110010 易基成长基金  1.4070 1.4670 ---- 1.4146 1.4746 -0.0076 -0.54% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金  1.6185 1.6585 ---- 1.6234 1.6634 -0.0049 -0.30% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金  1.5120 5.2940 ---- 1.5170 5.3000 -0.0050 -0.33% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金  1.4170 5.3800 ---- 1.4250 5.3910 -0.0080 -0.56% 开放申赎
105 110015 易基行业基金  1.2730 1.3080 ---- 1.2800 1.3150 -0.0070 -0.55% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金  1.0830 1.1930 ---- 1.0800 1.1900 0.0030 0.28% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金  1.0830 1.1830 ---- 1.0800 1.1800 0.0030 0.28% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9580 0.9580 -0.0040 -0.42% 开放申赎
109 110020 易基300基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9930 0.9930 -0.0080 -0.81% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
111 110029 易基科讯基金  0.7342 4.1875 ---- 0.7390 4.2011 -0.0048 -0.65% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金  1.4670 3.0020 ---- 1.4770 3.0120 -0.0100 -0.68% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金  1.3453 2.3973 ---- 1.3450 2.3970 0.0003 0.02% 开放申赎
115 121002 国投景气基金  0.9263 2.8953 ---- 0.9302 2.8992 -0.0039 -0.42% 开放申赎
116 121003 国投核心基金  0.9539 2.4839 ---- 0.9574 2.4874 -0.0035 -0.37% 开放申赎
117 121005 国投创新基金  0.8992 2.4699 ---- 0.9016 2.4739 -0.0024 -0.27% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金  1.1890 1.4290 ---- 1.1870 1.4270 0.0020 0.17% 开放申赎
119 121008 国投成长基金  0.9033 2.2434 ---- 0.9050 2.2471 -0.0017 -0.19% 开放申赎
120 121009 国投增利基金  1.0414 1.1564 ---- 1.0407 1.1557 0.0007 0.07% 开放申赎
121 150103 银河银泰基金  0.9154 3.4554 ---- 0.9150 3.4550 0.0004 0.04% 开放申赎
122 151001 银河稳健基金  0.9846 3.1592 ---- 0.9878 3.1636 -0.0032 -0.32% 开放申赎
123 151002 银河债券基金  1.5764 2.0564 ---- 1.5772 2.0572 -0.0008 -0.05% 开放申赎
124 159901 深证100ETF基金  3.9080 3.8250 ---- 3.9280 3.8440 -0.0200 -0.51% 仅场内交易
125 159902 中小板ETF基金  2.6400 2.7400 ---- 2.6480 2.7480 -0.0080 -0.30% 仅场内交易
126 159903 深证成份ETF基金  1.2300 1.2300 ---- 1.2350 1.2350 -0.0050 -0.40% 仅场内交易
127 160105 南方积配基金  1.1236 2.5476 ---- 1.1303 2.5543 -0.0067 -0.59% 开放申赎
128 160106 南方高增基金  1.5265 2.8805 ---- 1.5315 2.8855 -0.0050 -0.33% 开放申赎
129 160119 南方500基金  1.2180 1.2180 ---- 1.2260 1.2260 -0.0080 -0.65% 开放申赎
130 160211 国泰中小盘基金  1.0000 1.1940 ---- 1.0000 1.1940 0.0000 0.00 开放申赎
131 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
132 160311 华夏蓝筹基金  1.2120 3.5370 ---- 1.2160 3.5470 -0.0040 -0.33% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金  0.9650 4.3060 ---- 0.9700 4.3240 -0.0050 -0.52% 开放申赎
134 160505 博时主题基金  1.8340 3.4790 ---- 1.8430 3.4880 -0.0090 -0.49% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金  1.1820 1.3810 ---- 1.1830 1.3820 -0.0010 -0.08% 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金  0.8150 3.2610 ---- 0.8180 3.2640 -0.0030 -0.37% 开放申赎
137 160605 鹏华50基金  1.7850 3.4150 ---- 1.7950 3.4250 -0.0100 -0.56% 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金  0.8730 2.7020 ---- 0.8790 2.7200 -0.0060 -0.68% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金  1.1460 1.3450 ---- 1.1470 1.3460 -0.0010 -0.09% 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金  1.2700 1.5700 ---- 1.2770 1.5770 -0.0070 -0.55% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金  1.0400 1.1100 ---- 1.0470 1.1170 -0.0070 -0.67% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金  1.1030 1.2230 ---- 1.1040 1.2240 -0.0010 -0.09% 开放申赎
143 160613 鹏华创新基金  1.6230 1.6530 ---- 1.6430 1.6730 -0.0200 -1.22% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金  1.1510 1.2110 ---- 1.1600 1.2200 -0.0090 -0.78% 开放申赎
145 160616 鹏华500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 160706 嘉实300基金  0.8340 2.7020 ---- 0.8410 2.7090 -0.0070 -0.83% 开放申赎
147 160716 嘉实基本面50基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9100 0.9100 -0.0080 -0.88% 封闭期内
148 160805 长盛同智基金  0.9367 2.3009 ---- 0.9407 2.3049 -0.0040 -0.43% 开放申赎
149 160910 大成创新基金  0.8780 2.0890 ---- 0.8850 2.0960 -0.0070 -0.79% 开放申赎
150 161005 富国天惠基金  1.3846 3.0646 ---- 1.3909 3.0709 -0.0063 -0.45% 开放申赎
151 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
152 161601 融通新蓝筹基金  0.8372 3.1322 ---- 0.8398 3.1348 -0.0026 -0.31% 开放申赎
153 161603 融通债券基金  1.0560 1.4610 ---- 1.0560 1.4610 0.0000 0.00 开放申赎
154 161604 融通100基金  1.2910 2.6410 ---- 1.2970 2.6470 -0.0060 -0.46% 开放申赎
155 161605 融通蓝筹基金  1.2480 2.4980 ---- 1.2560 2.5060 -0.0080 -0.64% 开放申赎
156 161606 融通行业基金  0.9990 2.9390 ---- 1.0070 2.9470 -0.0080 -0.79% 开放申赎
157 161607 融通巨潮基金  0.9940 2.5080 ---- 1.0030 2.5170 -0.0090 -0.90% 开放申赎
158 161609 融通动力基金  1.3330 1.8530 ---- 1.3370 1.8570 -0.0040 -0.30% 开放申赎
159 161610 融通领先基金  1.0310 2.8350 ---- 1.0340 2.8430 -0.0030 -0.29% 开放申赎
160 161611 融通内需基金  0.9950 1.0950 ---- 1.0040 1.1040 -0.0090 -0.90% 开放申赎
161 161706 招商成长基金  1.3514 3.2617 ---- 1.3608 3.2711 -0.0094 -0.69% 开放申赎
162 161810 银华内需基金  1.0120 0.9620 ---- 1.0120 0.9620 0.0000 0.00 开放申赎
163 161811 银华300基金  0.9940 0.9940 ---- 1.0010 1.0010 -0.0070 -0.70% 开放申赎
164 161902 万家债券基金  1.1044 1.6114 ---- 1.1049 1.6120 -0.0005 -0.05% 开放申赎
165 161903 万家公用基金  0.8163 2.2243 ---- 0.8177 2.2268 -0.0014 -0.17% 开放申赎
166 162006 长城久富基金  1.6064 3.5172 ---- 1.6154 3.5262 -0.0090 -0.56% 开放申赎
167 162102 金鹰中小盘基金  1.0996 2.4596 ---- 1.1079 2.4679 -0.0083 -0.75% 开放申赎
168 162201 泰达成长基金  1.0629 2.8779 ---- 1.0635 2.8785 -0.0006 -0.06% 开放申赎
169 162202 泰达周期基金  0.9403 2.9653 ---- 0.9378 2.9628 0.0025 0.27% 开放申赎
170 162203 泰达稳定基金  0.6642 2.6042 ---- 0.6664 2.6064 -0.0022 -0.33% 开放申赎
171 162204 泰达精选基金  4.4337 4.6537 ---- 4.4641 4.6841 -0.0304 -0.68% 开放申赎
172 162205 泰达预算基金  1.4781 2.3831 ---- 1.4808 2.3858 -0.0027 -0.18% 开放申赎
173 162207 泰达效率基金  0.7739 1.8614 ---- 0.7748 1.8635 -0.0009 -0.12% 开放申赎
174 162208 泰达首选基金  1.4946 1.5446 ---- 1.5023 1.5523 -0.0077 -0.51% 开放申赎
175 162209 泰达市值基金  0.7152 0.7152 ---- 0.7196 0.7196 -0.0044 -0.61% 开放申赎
176 162210 泰达集利A基金  1.0310 1.0590 ---- 1.0315 1.0595 -0.0005 -0.05% 开放申赎
177 162211 泰达品质基金  1.0910 1.1910 ---- 1.0930 1.1930 -0.0020 -0.18% 开放申赎
178 162212 泰达红利基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9490 0.9490 -0.0030 -0.32% 开放申赎
179 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
180 162299 泰达集利C基金  1.0246 1.0526 ---- 1.0250 1.0530 -0.0004 -0.04% 开放申赎
181 162307 海富100基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9310 0.9310 -0.0080 -0.86% 开放申赎
182 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
183 162605 景顺鼎益基金  1.0540 3.1540 ---- 1.0600 3.1600 -0.0060 -0.57% 开放申赎
184 162607 景顺资源基金  0.8340 2.7950 ---- 0.8370 2.7980 -0.0030 -0.36% 开放申赎
185 162703 广发小盘基金  2.0225 3.3325 ---- 2.0286 3.3386 -0.0061 -0.30% 开放申赎
186 162711 广发500基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0450 1.0450 -0.0060 -0.57% 开放申赎
187 163001 长信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 163302 大摩资源基金  1.9885 3.2235 ---- 1.9863 3.2213 0.0022 0.11% 开放申赎
189 163402 兴业趋势基金  1.1014 5.5852 ---- 1.1092 5.6164 -0.0078 -0.70% 开放申赎
190 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
191 163503 天治核心基金  0.5621 2.1068 ---- 0.5652 2.1128 -0.0031 -0.55% 开放申赎
192 163801 中银中国基金  1.5850 3.2950 ---- 1.5892 3.2992 -0.0042 -0.26% 开放申赎
193 163803 中银增长基金  0.7967 2.8377 ---- 0.8026 2.8527 -0.0059 -0.74% 开放申赎
194 163804 中银收益基金  0.9048 2.0848 ---- 0.9097 2.0897 -0.0049 -0.54% 开放申赎
195 163805 中银策略基金  1.1986 1.3686 ---- 1.2037 1.3737 -0.0051 -0.42% 开放申赎
196 163806 中银增利基金  1.0790 1.0890 ---- 1.0760 1.0860 0.0030 0.28% 开放申赎
197 163807 中银优选基金  1.1346 1.2046 ---- 1.1378 1.2078 -0.0032 -0.28% 开放申赎
198 163808 中银100基金  0.9380 0.9480 ---- 0.9460 0.9560 -0.0080 -0.85% 开放申赎
199 163809 中银精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
200 165309 建信300基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9360 0.9360 -0.0070 -0.75% 开放申赎
201 166001 中欧趋势基金  0.9490 1.2090 ---- 0.9540 1.2140 -0.0050 -0.52% 开放申赎
202 166002 中欧蓝筹基金  1.1915 1.4615 ---- 1.1956 1.4656 -0.0041 -0.34% 开放申赎
203 166003 中欧债券A基金  1.0530 1.0796 ---- 1.0501 1.0767 0.0029 0.28% 开放申赎
204 166004 中欧债券C基金  1.0515 1.0755 ---- 1.0485 1.0725 0.0030 0.29% 开放申赎
205 166005 中欧价值基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8790 0.8790 -0.0040 -0.46% 开放申赎
206 166006 中欧中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
207 180001 银华优势基金  1.0899 2.7199 ---- 1.0910 2.7210 -0.0011 -0.10% 开放申赎
208 180002 银华保本基金  1.0008 1.0008 ---- 1.0003 1.0003 0.0005 0.05% 封闭期内
209 180003 银华88基金  1.0567 2.8567 ---- 1.0640 2.8640 -0.0073 -0.69% 开放申赎
210 180010 银华优质基金  1.9380 3.1380 ---- 1.9384 3.1384 -0.0004 -0.02% 开放申赎
211 180012 银华富裕基金  1.1608 2.0958 ---- 1.1588 2.0938 0.0020 0.17% 开放申赎
212 180013 银华领先基金  1.5979 1.9779 ---- 1.6156 1.9956 -0.0177 -1.10% 仅开放赎回
213 180015 银华强债基金  1.0930 1.2030 ---- 1.0910 1.2010 0.0020 0.18% 开放申赎
214 180018 银华和谐基金  1.1390 1.2190 ---- 1.1360 1.2160 0.0030 0.26% 开放申赎
215 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9310 0.9310 --- --- 开放申赎
216 200001 长城久恒基金  1.4130 2.5230 ---- 1.4190 2.5290 -0.0060 -0.42% 开放申赎
217 200002 长城久泰基金  1.2704 4.1304 ---- 1.2811 4.1411 -0.0107 -0.84% 开放申赎
218 200006 长城消费基金  0.9073 2.3473 ---- 0.9131 2.3531 -0.0058 -0.64% 开放申赎
219 200007 长城回报基金  0.6743 1.8280 ---- 0.6776 1.8354 -0.0033 -0.49% 开放申赎
220 200008 长城品牌基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8723 0.8723 -0.0063 -0.72% 开放申赎
221 200009 长城债券基金  1.1360 1.1610 ---- 1.1360 1.1610 0.0000 0.00 开放申赎
222 200010 长城动力基金  1.1911 1.1911 ---- 1.2034 1.2034 -0.0123 -1.02% 开放申赎
223 200011 长城景气基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0640 1.0640 -0.0060 -0.56% 开放申赎
224 202001 南方稳健基金  1.0424 2.8574 ---- 1.0480 2.8630 -0.0056 -0.53% 开放申赎
225 202002 南方稳健贰基金  0.9158 1.9463 ---- 0.9208 1.9570 -0.0050 -0.54% 开放申赎
226 202003 南方绩优基金  1.3242 2.1342 ---- 1.3303 2.1403 -0.0061 -0.46% 开放申赎
227 202005 南方成份基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9621 0.9621 -0.0081 -0.84% 开放申赎
228 202007 南方隆元基金  0.6770 0.6770 ---- 0.6790 0.6790 -0.0020 -0.29% 开放申赎
229 202009 南方盛元基金  0.9990 1.0380 ---- 1.0030 1.0420 -0.0040 -0.40% 开放申赎
230 202011 南方价值基金  1.3530 1.5730 ---- 1.3550 1.5750 -0.0020 -0.15% 开放申赎
231 202015 南方300基金  1.2160 1.2760 ---- 1.2260 1.2860 -0.0100 -0.82% 开放申赎
232 202017 南方深成基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9260 0.9260 -0.0030 -0.32% 开放申赎
233 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
234 202101 南方宝元基金  1.1470 2.3870 ---- 1.1490 2.3890 -0.0020 -0.17% 开放申赎
235 202102 南方多利C基金  1.0376 1.1928 ---- 1.0374 1.1926 0.0002 0.02% 开放申赎
236 202103 南方多利A基金  1.0423 1.1955 ---- 1.0421 1.1953 0.0002 0.02% 开放申赎
237 202202 南方避险基金  2.3339 2.8779 ---- 2.3375 2.8815 -0.0036 -0.15% 仅开放赎回
238 202211 南方恒元基金  1.1100 1.1300 ---- 1.1120 1.1320 -0.0020 -0.18% 开放申赎
239 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7190 0.7190 --- --- 开放申赎
240 206001 鹏华行业基金  0.9863 3.7618 ---- 0.9910 3.7789 -0.0047 -0.47% 开放申赎
241 206002 鹏华精选基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9790 0.9790 -0.0070 -0.72% 开放申赎
242 210001 金鹰优选基金  0.7142 2.4467 ---- 0.7200 2.4556 -0.0058 -0.81% 开放申赎
243 210002 金鹰红利基金  1.1522 1.4402 ---- 1.1558 1.4438 -0.0036 -0.31% 开放申赎
244 210003 金鹰优势基金  0.9832 0.9832 ---- 0.9883 0.9883 -0.0051 -0.52% 开放申赎
245 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
246 213001 宝盈鸿利基金  0.5637 2.4096 ---- 0.5673 2.4145 -0.0036 -0.63% 开放申赎
247 213002 宝盈泛沿海基金  0.5728 2.1898 ---- 0.5773 2.1976 -0.0045 -0.78% 开放申赎
248 213003 宝盈增长基金  1.0151 1.4151 ---- 1.0229 1.4229 -0.0078 -0.76% 开放申赎
249 213006 宝盈优势基金  0.9800 1.1800 ---- 0.9807 1.1807 -0.0007 -0.07% 开放申赎
250 213007 宝盈强债A基金  1.1811 1.2191 ---- 1.1815 1.2195 -0.0004 -0.03% 开放申赎
251 213008 宝盈资源基金  1.0029 1.2758 ---- 1.0131 1.2869 -0.0102 -1.01% 开放申赎
252 213010 宝盈100基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0150 1.0150 -0.0050 -0.49% 开放申赎
253 213917 宝盈强债C基金  1.1743 1.2123 ---- 1.1748 1.2128 -0.0005 -0.04% 开放申赎
254 217001 招商股票基金  0.5714 3.4454 ---- 0.5731 3.4471 -0.0017 -0.30% 开放申赎
255 217002 招商平衡基金  1.4818 2.6268 ---- 1.4846 2.6296 -0.0028 -0.19% 开放申赎
256 217003 招商债券A基金  1.1087 1.4852 ---- 1.1067 1.4832 0.0020 0.18% 开放申赎
257 217005 招商先锋基金  0.7091 2.6591 ---- 0.7110 2.6610 -0.0019 -0.27% 开放申赎
258 217008 招商安本基金  1.2505 1.3505 ---- 1.2515 1.3515 -0.0010 -0.08% 开放申赎
259 217009 招商价值基金  1.0353 1.1253 ---- 1.0427 1.1327 -0.0074 -0.71% 开放申赎
260 217010 招商蓝筹基金  1.3640 1.5640 ---- 1.3710 1.5710 -0.0070 -0.51% 开放申赎
261 217011 招商安心基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1350 1.1350 0.0000 0.00 开放申赎
262 217012 招商行业基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0940 1.0940 -0.0080 -0.73% 开放申赎
263 217013 招商中小盘基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0030 1.0030 -0.0040 -0.40% 开放申赎
264 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
265 217203 招商债券B基金  1.1085 1.4650 ---- 1.1066 1.4631 0.0019 0.17% 开放申赎
266 233001 大摩基础基金  0.5506 2.0956 ---- 0.5526 2.0976 -0.0020 -0.36% 开放申赎
267 233005 大摩强债基金  1.0204 1.0204 ---- 1.0198 1.0198 0.0006 0.06% 封闭期内
268 233006 大摩领先基金  1.1724 1.1724 ---- 1.1722 1.1722 0.0002 0.02% 开放申赎
269 240001 宝康消费基金  1.4826 4.4803 ---- 1.4896 4.4977 -0.0070 -0.47% 开放申赎
270 240002 宝康配置基金  1.4633 3.1533 ---- 1.4714 3.1614 -0.0081 -0.55% 开放申赎
271 240003 宝康债券基金  1.1537 1.6437 ---- 1.1532 1.6432 0.0005 0.04% 开放申赎
272 240004 华宝动力基金  0.9575 3.4675 ---- 0.9635 3.4735 -0.0060 -0.62% 开放申赎
273 240005 华宝策略基金  0.6744 4.2941 ---- 0.6773 4.3007 -0.0029 -0.43% 开放申赎
274 240008 华宝收益基金  3.2108 3.2108 ---- 3.2317 3.2317 -0.0209 -0.65% 开放申赎
275 240009 华宝先进基金  2.3209 2.3209 ---- 2.3417 2.3417 -0.0208 -0.89% 开放申赎
276 240010 华宝行业基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0140 1.0140 -0.0070 -0.69% 开放申赎
277 240011 华宝大盘基金  1.7189 1.7989 ---- 1.7306 1.8106 -0.0117 -0.68% 暂停大额申购
278 240012 华宝强债A基金  1.0584 1.0684 ---- 1.0578 1.0678 0.0006 0.06% 仅开放赎回
279 240013 华宝强债B基金  1.0538 1.0638 ---- 1.0532 1.0632 0.0006 0.06% 仅开放赎回
280 240014 华宝100基金  0.9439 0.9439 ---- 0.9515 0.9515 -0.0076 -0.80% 开放申赎
281 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
282 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0590 1.0590 --- --- 开放申赎
283 253010 德盛安心基金  0.9180 1.9600 ---- 0.9210 1.9650 -0.0030 -0.33% 开放申赎
284 253020 德盛增利A基金  1.0690 1.0890 ---- 1.0670 1.0870 0.0020 0.19% 开放申赎
285 253021 德盛增利B基金  1.0690 1.0840 ---- 1.0670 1.0820 0.0020 0.19% 开放申赎
286 255010 德盛稳健基金  1.5910 2.4710 ---- 1.6040 2.4840 -0.0130 -0.81% 开放申赎
287 257010 德盛小盘基金  0.8260 2.9560 ---- 0.8310 2.9610 -0.0050 -0.60% 开放申赎
288 257020 德盛精选基金  0.9290 2.7330 ---- 0.9380 2.7470 -0.0090 -0.96% 开放申赎
289 257030 德盛优势基金  1.1480 1.2480 ---- 1.1550 1.2550 -0.0070 -0.61% 开放申赎
290 257040 德盛红利基金  1.0920 1.4020 ---- 1.0970 1.4070 -0.0050 -0.46% 开放申赎
291 257050 国联安主题基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9670 0.9670 -0.0060 -0.62% 开放申赎
292 260101 景顺优选基金  1.1430 3.0537 ---- 1.1384 3.0491 0.0046 0.40% 开放申赎
293 260103 景顺平衡基金  0.7549 3.0449 ---- 0.7584 3.0484 -0.0035 -0.46% 开放申赎
294 260104 景顺增长基金  3.7630 4.7610 ---- 3.7730 4.7710 -0.0100 -0.27% 开放申赎
295 260108 景顺成长基金  0.9470 2.2970 ---- 0.9490 2.2990 -0.0020 -0.21% 开放申赎
296 260109 景顺增长贰基金  1.1100 2.2980 ---- 1.1130 2.3010 -0.0030 -0.27% 开放申赎
297 260110 景顺精选基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9110 0.9110 -0.0040 -0.44% 开放申赎
298 260111 景顺治理基金  1.2620 1.4520 ---- 1.2680 1.4580 -0.0060 -0.47% 开放申赎
299 260112 景顺能源基建基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0160 1.0160 -0.0050 -0.49% 开放申赎
300 270001 广发聚富基金  1.2440 3.5540 ---- 1.2504 3.5604 -0.0064 -0.51% 开放申赎
301 270002 广发稳健基金  1.4980 3.1430 ---- 1.5036 3.1486 -0.0056 -0.37% 开放申赎
302 270005 广发聚丰基金  0.7464 4.2053 ---- 0.7498 4.2207 -0.0034 -0.45% 仅开放赎回
303 270006 广发优选基金  1.4851 2.4851 ---- 1.4878 2.4878 -0.0027 -0.18% 开放申赎
304 270007 广发大盘基金  0.8832 0.8832 ---- 0.8860 0.8860 -0.0028 -0.32% 仅开放赎回
305 270008 广发精选基金  1.4850 1.6450 ---- 1.4900 1.6500 -0.0050 -0.34% 开放申赎
306 270009 广发强债基金  1.0910 1.1410 ---- 1.0910 1.1410 0.0000 0.00 开放申赎
307 270010 广发300基金  1.5440 1.6840 ---- 1.5560 1.6960 -0.0120 -0.77% 开放申赎
308 270021 广发聚瑞基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29% 开放申赎
309 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
310 288001 华夏经典基金  0.9900 3.1300 ---- 0.9936 3.1336 -0.0036 -0.36% 仅开放赎回
311 288002 华夏收入基金  2.5233 3.9233 ---- 2.5376 3.9376 -0.0143 -0.56% 仅开放赎回
312 288102 中信双利基金  1.0990 1.4790 ---- 1.0979 1.4779 0.0011 0.10% 仅开放赎回
313 290002 泰信先行基金  0.6912 2.5776 ---- 0.6944 2.5846 -0.0032 -0.46% 开放申赎
314 290003 泰信双息基金  1.0328 1.1671 ---- 1.0329 1.1672 -0.0001 -0.01% 开放申赎
315 290004 泰信优质基金  1.1770 1.6770 ---- 1.1818 1.6818 -0.0048 -0.41% 开放申赎
316 290005 泰信优势基金  1.1810 1.3110 ---- 1.1830 1.3130 -0.0020 -0.17% 开放申赎
317 290006 泰信蓝筹基金  1.0592 1.2092 ---- 1.0630 1.2130 -0.0038 -0.36% 开放申赎
318 290007 泰信强债A基金  0.9795 0.9795 ---- 0.9791 0.9791 0.0004 0.04% 开放申赎
319 291007 泰信强债C基金  0.9768 0.9768 ---- 0.9765 0.9765 0.0003 0.03% 开放申赎
320 310308 申万盛利精选基金  0.9423 2.5143 ---- 0.9410 2.5130 0.0013 0.14% 开放申赎
321 310318 申万盛利配置基金  0.9783 1.7693 ---- 0.9800 1.7710 -0.0017 -0.17% 开放申赎
322 310328 申万新动力基金  0.7488 2.6309 ---- 0.7519 2.6365 -0.0031 -0.41% 开放申赎
323 310358 申万新经济基金  0.7208 2.0527 ---- 0.7246 2.0565 -0.0038 -0.52% 开放申赎
324 310368 申万竞争优势基金  1.4628 1.6128 ---- 1.4670 1.6170 -0.0042 -0.29% 开放申赎
325 310378 申万添益宝A基金  1.0570 1.0640 ---- 1.0560 1.0630 0.0010 0.09% 开放申赎
326 310379 申万添益宝B基金  1.0520 1.0590 ---- 1.0520 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
327 310388 申万消费增长基金  1.0770 1.1120 ---- 1.0790 1.1140 -0.0020 -0.19% 开放申赎
328 310398 申万300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
329 320001 诺安平衡基金  0.7849 3.0449 ---- 0.7889 3.0489 -0.0040 -0.51% 开放申赎
330 320003 诺安股票基金  1.0340 2.9175 ---- 1.0401 2.9236 -0.0061 -0.59% 开放申赎
331 320004 诺安债券基金  1.1134 1.1730 ---- 1.1107 1.1703 0.0027 0.24% 开放申赎
332 320005 诺安价值基金  0.9291 1.8741 ---- 0.9365 1.8815 -0.0074 -0.79% 开放申赎
333 320006 诺安配置基金  1.0780 1.4980 ---- 1.0780 1.4980 0.0000 0.00 开放申赎
334 320007 诺安成长基金  1.1090 1.2490 ---- 1.1060 1.2460 0.0030 0.27% 开放申赎
335 320008 诺安增利A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 开放申赎
336 320009 诺安增利B基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 开放申赎
337 320010 诺安100基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9090 0.9090 -0.0070 -0.77% 开放申赎
338 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
339 340001 兴业转债基金  1.1693 2.7953 ---- 1.1714 2.7974 -0.0021 -0.18% 暂停大额申购
340 340006 兴业全球视野基金  3.3484 3.3484 ---- 3.3665 3.3665 -0.0181 -0.54% 开放申赎
341 340007 兴业责任基金  1.3820 1.5720 ---- 1.3880 1.5780 -0.0060 -0.43% 暂停大额申购
342 340008 兴业有机基金  1.1337 1.1337 ---- 1.1391 1.1391 -0.0054 -0.47% 开放申赎
343 340009 兴业磐稳基金  1.0245 1.0245 ---- 1.0242 1.0242 0.0003 0.03% 开放申赎
344 350001 天治财富基金  0.7306 2.2759 ---- 0.7326 2.2779 -0.0020 -0.27% 开放申赎
345 350002 天治品质基金  0.8573 3.3673 ---- 0.8639 3.3739 -0.0066 -0.76% 开放申赎
346 350005 天治创新基金  1.2168 1.2168 ---- 1.2186 1.2186 -0.0018 -0.15% 开放申赎
347 350006 天治双盈基金  1.0307 1.0307 ---- 1.0297 1.0297 0.0010 0.10% 开放申赎
348 350007 天治趋势基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
349 360001 光大量化基金  0.9075 2.8812 ---- 0.9153 2.8890 -0.0078 -0.85% 开放申赎
350 360005 光大红利基金  2.3693 3.0273 ---- 2.3859 3.0439 -0.0166 -0.70% 开放申赎
351 360006 光大增长基金  1.2909 2.5709 ---- 1.3006 2.5806 -0.0097 -0.75% 开放申赎
352 360007 光大优势基金  0.7738 0.7738 ---- 0.7791 0.7791 -0.0053 -0.68% 开放申赎
353 360008 光大增利A基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 开放申赎
354 360009 光大增利C基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0500 1.0500 0.0000 0.00 开放申赎
355 360010 光大精选基金  1.1307 1.2507 ---- 1.1385 1.2585 -0.0078 -0.69% 暂停大额申购
356 360011 光大配置基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.41% 开放申赎
357 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
358 371020 上投纯债A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
359 371120 上投纯债B基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 开放申赎
360 373010 上投双息基金  0.9160 2.3452 ---- 0.9183 2.3475 -0.0023 -0.25% 开放申赎
361 373020 上投双核基金  1.1564 1.2064 ---- 1.1593 1.2093 -0.0029 -0.25% 开放申赎
362 375010 上投优势基金  2.2542 5.3242 ---- 2.2611 5.3311 -0.0069 -0.31% 开放申赎
363 377010 上投阿尔法基金  3.1374 5.0574 ---- 3.1489 5.0689 -0.0115 -0.37% 开放申赎
364 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6020 0.6020 --- --- 开放申赎
365 377020 上投内需基金  1.1024 1.2824 ---- 1.1068 1.2868 -0.0044 -0.40% 开放申赎
366 377530 上投轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
367 378010 上投先锋基金  1.6132 2.2932 ---- 1.6247 2.3047 -0.0115 -0.71% 开放申赎
368 379010 上投中小盘基金  1.3710 1.4110 ---- 1.3740 1.4140 -0.0030 -0.22% 开放申赎
369 395001 中海债券基金  1.0150 1.2050 ---- 1.0150 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎
370 398001 中海优质基金  0.5542 2.8246 ---- 0.5569 2.8313 -0.0027 -0.48% 开放申赎
371 398011 中海分红基金  0.7747 2.1747 ---- 0.7759 2.1759 -0.0012 -0.15% 开放申赎
372 398021 中海能源基金  0.9073 1.2173 ---- 0.9108 1.2208 -0.0035 -0.38% 开放申赎
373 398031 中海蓝筹基金  1.0469 1.3069 ---- 1.0514 1.3114 -0.0045 -0.43% 开放申赎
374 398041 中海量化基金  1.0270 1.0290 ---- 1.0310 1.0330 -0.0040 -0.39% 开放申赎
375 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
376 400001 东方龙基金  0.6612 2.4227 ---- 0.6634 2.4249 -0.0022 -0.33% 开放申赎
377 400003 东方精选基金  0.9916 3.2808 ---- 0.9990 3.3009 -0.0074 -0.74% 开放申赎
378 400007 东方策略基金  1.4347 1.4347 ---- 1.4411 1.4411 -0.0064 -0.44% 开放申赎
379 400009 东方稳健基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放申赎
380 400011 东方动力基金  0.9171 0.9171 ---- 0.9222 0.9222 -0.0051 -0.55% 开放申赎
381 410001 华富竞争力基金  0.7835 2.1758 ---- 0.7891 2.1861 -0.0056 -0.71% 开放申赎
382 410003 华富成长基金  0.6852 0.9752 ---- 0.6876 0.9776 -0.0024 -0.35% 开放申赎
383 410004 华富强债A基金  1.1336 1.2536 ---- 1.1325 1.2525 0.0011 0.10% 开放申赎
384 410005 华富强债B基金  1.1346 1.2446 ---- 1.1336 1.2436 0.0010 0.09% 开放申赎
385 410006 华富精选基金  1.1427 1.1427 ---- 1.1498 1.1498 -0.0071 -0.62% 开放申赎
386 410007 华富增长基金  0.8993 0.8993 ---- 0.9040 0.9040 -0.0047 -0.52% 开放申赎
387 410008 华富100基金  0.9077 0.9077 ---- 0.9151 0.9151 -0.0074 -0.81% 开放申赎
388 420001 天弘精选基金  0.5792 1.7040 ---- 0.5812 1.7085 -0.0020 -0.34% 开放申赎
389 420002 天弘债券A基金  1.0119 1.0847 ---- 1.0122 1.0850 -0.0003 -0.03% 开放申赎
390 420003 天弘永定基金  1.0624 1.2524 ---- 1.0646 1.2546 -0.0022 -0.21% 开放申赎
391 420005 天弘周期基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎
392 420102 天弘债券B基金  1.0131 1.0935 ---- 1.0134 1.0938 -0.0003 -0.03% 开放申赎
393 450001 国富收益基金  0.6265 2.1125 ---- 0.6289 2.1167 -0.0024 -0.38% 开放申赎
394 450002 国富弹性基金  1.3372 2.5972 ---- 1.3436 2.6036 -0.0064 -0.48% 开放申赎
395 450003 国富潜力基金  1.0780 1.4280 ---- 1.0828 1.4328 -0.0048 -0.44% 开放申赎
396 450004 国富价值基金  1.3837 1.5837 ---- 1.3900 1.5900 -0.0063 -0.45% 开放申赎
397 450005 国富强债A基金  1.0119 1.0519 ---- 1.0119 1.0519 0.0000 0.00 开放申赎
398 450006 国富强债C基金  1.0098 1.0498 ---- 1.0099 1.0499 -0.0001 -0.01% 开放申赎
399 450007 国富成长基金  1.1601 1.1601 ---- 1.1647 1.1647 -0.0046 -0.39% 开放申赎
400 450008 国富300基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0670 1.0670 -0.0060 -0.56% 开放申赎
401 460001 友邦盛世基金  0.6084 2.6168 ---- 0.6118 2.6250 -0.0034 -0.56% 开放申赎
402 460002 友邦成长基金  0.9640 0.9940 ---- 0.9698 0.9998 -0.0058 -0.60% 开放申赎
403 460003 友邦增利B基金  1.0951 1.2051 ---- 1.0959 1.2059 -0.0008 -0.07% 开放申赎
404 460005 友邦价值基金  1.2495 1.5595 ---- 1.2554 1.5654 -0.0059 -0.47% 开放申赎
405 460007 友邦行业基金  0.8040 0.8040 ---- 0.8080 0.8080 -0.0040 -0.50% 开放申赎
406 470007 添富上证基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9840 0.9840 -0.0070 -0.71% 开放申赎
407 470008 添富回报基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10% 开放申赎
408 470078 添富增收C基金  1.0810 1.1310 ---- 1.0810 1.1310 0.0000 0.00 开放申赎
409 481001 工银价值基金  0.3734 3.8432 ---- 0.3752 3.8497 -0.0018 -0.48% 开放申赎
410 481004 工银成长基金  1.3336 1.5836 ---- 1.3389 1.5889 -0.0053 -0.40% 开放申赎
411 481006 工银红利基金  0.9910 1.0310 ---- 0.9964 1.0364 -0.0054 -0.54% 开放申赎
412 481008 工银蓝筹基金  1.2140 1.5340 ---- 1.2200 1.5400 -0.0060 -0.49% 开放申赎
413 481009 工银300基金  1.1550 1.3200 ---- 1.1640 1.3290 -0.0090 -0.77% 开放申赎
414 481010 工银中小盘基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 仅开放申购
415 483003 工银平衡基金  0.7219 1.9179 ---- 0.7254 1.9241 -0.0035 -0.48% 开放申赎
416 485005 工银强债B基金  1.0736 1.2686 ---- 1.0757 1.2707 -0.0021 -0.20% 开放申赎
417 485007 工银添利B基金  1.1529 1.2229 ---- 1.1544 1.2244 -0.0015 -0.13% 开放申赎
418 485105 工银强债A基金  1.0881 1.2831 ---- 1.0903 1.2853 -0.0022 -0.20% 开放申赎
419 485107 工银添利A基金  1.1626 1.2326 ---- 1.1641 1.2341 -0.0015 -0.13% 开放申赎
420 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9190 0.9190 --- --- 开放申赎
421 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.8430 0.9380 --- --- 仅场内交易
422 510023 上证超大盘ETF基金  0.2430 0.8960 ---- 0.2460 0.9070 -0.0030 -1.22% 仅场内交易
423 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
424 510050 上证50ETF基金  2.2930 2.8580 ---- 2.3180 2.8870 -0.0250 -1.08% 仅场内交易
425 510061 上证央企ETF基金  1.5450 0.9880 ---- 1.5600 0.9980 -0.0150 -0.96% 仅场内交易
426 510080 长盛全债基金  1.2368 1.9468 ---- 1.2344 1.9444 0.0024 0.19% 开放申赎
427 510081 长盛精选基金  1.0904 2.8904 ---- 1.0967 2.8967 -0.0063 -0.57% 开放申赎
428 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
429 510180 上证180ETF基金  0.7030 2.6920 ---- 0.7100 2.7180 -0.0070 -0.99% 仅场内交易
430 510880 红利ETF基金  2.5310 1.6890 ---- 2.5460 1.6990 -0.0150 -0.59% 仅场内交易
431 519001 银华价值基金  1.4940 5.0495 ---- 1.4964 5.0573 -0.0024 -0.16% 仅开放赎回
432 519003 海富增长基金  0.7720 2.3870 ---- 0.7750 2.3900 -0.0030 -0.39% 开放申赎
433 519005 海富股票基金  0.7110 2.6600 ---- 0.7140 2.6630 -0.0030 -0.42% 开放申赎
434 519007 海富回报基金  0.7030 2.1990 ---- 0.7060 2.2020 -0.0030 -0.42% 开放申赎
435 519008 添富优势基金  2.8647 4.4247 ---- 2.8728 4.4328 -0.0081 -0.28% 开放申赎
436 519011 海富精选基金  0.8422 3.6759 ---- 0.8451 3.6854 -0.0029 -0.34% 开放申赎
437 519013 海富优势基金  1.1090 2.0650 ---- 1.1140 2.0700 -0.0050 -0.45% 开放申赎
438 519015 海富精选贰基金  0.6690 0.9890 ---- 0.6710 0.9910 -0.0020 -0.30% 开放申赎
439 519017 大成积极基金  0.9820 2.0390 ---- 0.9840 2.0410 -0.0020 -0.20% 开放申赎
440 519018 添富均衡基金  0.7715 2.4118 ---- 0.7751 2.4211 -0.0036 -0.46% 开放申赎
441 519019 大成景阳基金  0.7600 3.7390 ---- 0.7620 3.7410 -0.0020 -0.26% 开放申赎
442 519021 国泰金鼎基金  0.9410 1.9030 ---- 0.9440 1.9080 -0.0030 -0.32% 开放申赎
443 519023 海富债券C基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0790 1.0790 0.0000 0.00 开放申赎
444 519024 海富债券A基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 暂停大额申购
445 519025 海富成长基金  1.2270 1.2270 ---- 1.2340 1.2340 -0.0070 -0.57% 开放申赎
446 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
447 519029 华夏稳增基金  1.6590 2.3640 ---- 1.6630 2.3680 -0.0040 -0.24% 开放申赎
448 519035 富国天博基金  0.8459 2.9541 ---- 0.8495 2.9638 -0.0036 -0.42% 开放申赎
449 519039 长盛同德基金  0.8932 2.5595 ---- 0.8976 2.5721 -0.0044 -0.49% 开放申赎
450 519066 添富蓝筹基金  1.3870 1.5270 ---- 1.3940 1.5340 -0.0070 -0.50% 开放申赎
451 519068 添富焦点基金  1.1929 1.3729 ---- 1.1943 1.3743 -0.0014 -0.12% 开放申赎
452 519069 添富价值基金  1.4890 1.5690 ---- 1.4970 1.5770 -0.0080 -0.53% 开放申赎
453 519078 添富增收A基金  1.0830 1.1330 ---- 1.0830 1.1330 0.0000 0.00 开放申赎
454 519087 新华分红基金  0.8206 2.5110 ---- 0.8275 2.5221 -0.0069 -0.83% 开放申赎
455 519089 新华成长基金  1.9621 2.0121 ---- 1.9713 2.0213 -0.0092 -0.47% 暂停大额申购
456 519091 新华资源基金  0.9970 0.9970 ---- 1.0040 1.0040 -0.0070 -0.70% 开放申赎
457 519093 新华企业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
458 519100 长盛100基金  0.9253 1.5453 ---- 0.9331 1.5531 -0.0078 -0.84% 开放申赎
459 519110 浦银价值基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8980 0.8980 -0.0030 -0.33% 开放申赎
460 519111 浦银收益A基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
461 519112 浦银收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
462 519113 浦银生活基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.39% 开放申赎
463 519115 浦银红利基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9470 0.9470 -0.0060 -0.63% 开放申赎
464 519180 万家180基金  0.7273 3.0673 ---- 0.7338 3.0738 -0.0065 -0.89% 开放申赎
465 519181 万家和谐基金  0.6577 1.4244 ---- 0.6610 1.4302 -0.0033 -0.50% 开放申赎
466 519183 万家引擎基金  1.0095 1.4995 ---- 1.0132 1.5032 -0.0037 -0.37% 开放申赎
467 519185 万家精选基金  0.9927 1.0727 ---- 0.9966 1.0766 -0.0039 -0.39% 开放申赎
468 519186 万家稳增A基金  1.0114 1.0114 ---- 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04% 开放申赎
469 519187 万家稳增C基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03% 开放申赎
470 519300 大成300基金  0.9911 2.4011 ---- 0.9990 2.4090 -0.0079 -0.79% 开放申赎
471 519519 友邦增利A基金  1.1029 1.2129 ---- 1.1036 1.2136 -0.0007 -0.06% 开放申赎
472 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.4000 1.6700 --- --- 开放申赎
473 519666 银河银信B基金  1.0203 1.2583 ---- 1.0201 1.2581 0.0002 0.02% 开放申赎
474 519667 银河银信A基金  1.0285 1.2665 ---- 1.0283 1.2663 0.0002 0.02% 开放申赎
475 519668 银河成长基金  1.3119 1.5869 ---- 1.3134 1.5884 -0.0015 -0.11% 开放申赎
476 519670 银河行业基金  1.0670 1.2170 ---- 1.0700 1.2200 -0.0030 -0.28% 开放申赎
477 519671 银河300基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9820 0.9820 -0.0060 -0.61% 开放申赎
478 519680 交银债券A基金  1.0260 1.1970 ---- 1.0253 1.1963 0.0007 0.07% 开放申赎
479 519682 交银债券C基金  1.0214 1.1874 ---- 1.0207 1.1867 0.0007 0.07% 开放申赎
480 519686 交银180治理联接基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9410 0.9410 -0.0090 -0.96% 开放申赎
481 519688 交银精选基金  0.9510 3.0968 ---- 0.9563 3.1021 -0.0053 -0.55% 开放申赎
482 519690 交银稳健基金  1.4204 2.8754 ---- 1.4294 2.8844 -0.0090 -0.63% 开放申赎
483 519692 交银成长基金  2.4939 2.7389 ---- 2.5131 2.7581 -0.0192 -0.76% 开放申赎
484 519694 交银蓝筹基金  0.8479 0.8629 ---- 0.8538 0.8688 -0.0059 -0.69% 开放申赎
485 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4950 1.5750 --- --- 开放申赎
486 519697 交银保本基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0660 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
487 519698 交银先锋基金  1.1428 1.1678 ---- 1.1520 1.1770 -0.0092 -0.80% 开放申赎
488 519987 长信恒利基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9450 0.9450 -0.0030 -0.32% 开放申赎
489 519989 长信利丰基金  1.0290 1.0690 ---- 1.0310 1.0710 -0.0020 -0.19% 开放申赎
490 519991 长信双利基金  0.9130 1.2130 ---- 0.9190 1.2190 -0.0060 -0.65% 开放申赎
491 519993 长信增利基金  0.8436 2.0826 ---- 0.8500 2.0890 -0.0064 -0.75% 开放申赎
492 519994 长信金利基金  0.7420 2.2061 ---- 0.7492 2.2236 -0.0072 -0.96% 开放申赎
493 519996 长信银利基金  0.7812 2.7012 ---- 0.7848 2.7048 -0.0036 -0.46% 开放申赎
494 530001 建信价值基金  0.7435 2.2717 ---- 0.7468 2.2750 -0.0033 -0.44% 开放申赎
495 530003 建信成长基金  0.9777 2.4277 ---- 0.9822 2.4322 -0.0045 -0.46% 开放申赎
496 530005 建信配置基金  0.8779 1.4279 ---- 0.8841 1.4341 -0.0062 -0.70% 开放申赎
497 530006 建信精选基金  1.0570 1.6370 ---- 1.0600 1.6400 -0.0030 -0.28% 开放申赎
498 530008 建信增利基金  1.1610 1.2260 ---- 1.1620 1.2270 -0.0010 -0.09% 开放申赎
499 530009 建信强债A基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
500 531009 建信强债C基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
501 540001 汇丰2016基金  2.0123 2.1123 ---- 2.0185 2.1185 -0.0062 -0.31% 开放申赎
502 540002 汇丰龙腾基金  1.8022 2.2682 ---- 1.8105 2.2765 -0.0083 -0.46% 开放申赎
503 540003 汇丰策略基金  1.0897 1.2097 ---- 1.0942 1.2142 -0.0045 -0.41% 开放申赎
504 540004 汇丰2026基金  1.2553 1.5753 ---- 1.2633 1.5833 -0.0080 -0.63% 开放申赎
505 540005 汇丰增利基金  1.0024 1.0024 ---- 1.0023 1.0023 0.0001 0.01% 开放申赎
506 540006 汇丰大盘基金  1.0511 1.1111 ---- 1.0574 1.1174 -0.0063 -0.60% 开放申赎
507 540007 汇丰中小盘基金  0.9732 0.9732 ---- 0.9793 0.9793 -0.0061 -0.62% 开放申赎
508 550001 信诚四季红基金  0.9538 2.1148 ---- 0.9543 2.1153 -0.0005 -0.05% 开放申赎
509 550002 信诚精萃基金  0.9008 2.1110 ---- 0.9041 2.1183 -0.0033 -0.37% 开放申赎
510 550003 信诚盛世基金  1.6500 1.6500 ---- 1.6520 1.6520 -0.0020 -0.12% 开放申赎
511 550004 信诚三得益A基金  1.0610 1.0940 ---- 1.0610 1.0940 0.0000 0.00 开放申赎
512 550005 信诚三得益B基金  1.0520 1.0850 ---- 1.0520 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
513 550006 信诚优债A基金  1.0250 1.0350 ---- 1.0230 1.0330 0.0020 0.20% 开放申赎
514 550007 信诚优债B基金  1.0180 1.0280 ---- 1.0170 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
515 550008 信诚优胜基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10% 开放申赎
516 550009 信诚中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
517 560002 益民红利基金  0.6890 1.8267 ---- 0.6940 1.8357 -0.0050 -0.72% 开放申赎
518 560003 益民创新基金  0.8902 0.9102 ---- 0.8968 0.9168 -0.0066 -0.74% 开放申赎
519 560005 益民多利基金  1.0480 1.0890 ---- 1.0492 1.0902 -0.0012 -0.11% 开放申赎
520 570001 诺德价值基金  0.9389 0.9389 ---- 0.9429 0.9429 -0.0040 -0.42% 开放申赎
521 570005 诺德成长基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0500 1.0500 -0.0040 -0.38% 开放申赎
522 571002 诺德配置基金  1.1701 1.1701 ---- 1.1755 1.1755 -0.0054 -0.46% 开放申赎
523 573003 诺德强债基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
524 580001 东吴嘉禾基金  0.7399 2.4599 ---- 0.7416 2.4616 -0.0017 -0.23% 开放申赎
525 580002 东吴动力基金  1.1909 1.7109 ---- 1.1886 1.7086 0.0023 0.19% 开放申赎
526 580003 东吴轮动基金  1.0262 1.0262 ---- 1.0272 1.0272 -0.0010 -0.10% 开放申赎
527 580005 东吴策略基金  1.0336 1.0336 ---- 1.0331 1.0331 0.0005 0.05% 开放申赎
528 580006 东吴新经济基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
529 582001 东吴优信A基金  0.9887 1.0007 ---- 0.9900 1.0020 -0.0013 -0.13% 开放申赎
530 582201 东吴优信C基金  0.9853 0.9973 ---- 0.9866 0.9986 -0.0013 -0.13% 开放申赎
531 590001 中邮优选基金  1.5049 2.7249 ---- 1.5228 2.7428 -0.0179 -1.18% 仅开放赎回
532 590002 中邮成长基金  0.7506 0.7506 ---- 0.7590 0.7590 -0.0084 -1.11% 仅开放赎回
533 590003 中邮优势基金  1.0600 1.1100 ---- 1.0680 1.1180 -0.0080 -0.75% 仅开放赎回
534 610001 信达增长基金  1.0905 1.3705 ---- 1.0963 1.3763 -0.0058 -0.53% 开放申赎
535 610002 信达配置基金  1.2820 1.4820 ---- 1.2880 1.4880 -0.0060 -0.47% 开放申赎
536 610003 信达债券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
537 610004 信达中小盘基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0160 1.0160 -0.0060 -0.59% 开放申赎
538 610103 信达债券B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
539 620001 金元保本基金  1.0271 1.0371 ---- 1.0273 1.0373 -0.0002 -0.02% 开放申赎
540 620002 金元成长基金  1.1080 1.2780 ---- 1.1120 1.2820 -0.0040 -0.36% 开放申赎
541 620003 金元丰利基金  0.9930 1.0030 ---- 0.9940 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
542 620004 金元增长基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.42% 开放申赎
543 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
544 630001 华商领先基金  1.0231 1.1281 ---- 1.0219 1.1269 0.0012 0.12% 开放申赎
545 630002 华商盛世基金  1.7008 1.9658 ---- 1.6928 1.9578 0.0080 0.47% 开放申赎
546 630003 华商强债A基金  1.0820 1.1330 ---- 1.0800 1.1310 0.0020 0.19% 开放申赎
547 630005 华商阿尔法基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9410 0.9410 -0.0040 -0.43% 开放申赎
548 630103 华商强债B基金  1.0790 1.1270 ---- 1.0770 1.1250 0.0020 0.19% 开放申赎
549 660001 农银成长基金  1.2269 1.6269 ---- 1.2310 1.6310 -0.0041 -0.33% 开放申赎
550 660002 农银增利基金  1.0382 1.0412 ---- 1.0358 1.0388 0.0024 0.23% 开放申赎
551 660003 农银双利基金  1.0667 1.1167 ---- 1.0735 1.1235 -0.0068 -0.63% 开放申赎
552 660004 农银价值基金  0.9918 0.9918 ---- 0.9958 0.9958 -0.0040 -0.40% 开放申赎
553 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
554 690001 民生蓝筹基金  1.1670 1.1970 ---- 1.1760 1.2060 -0.0090 -0.77% 开放申赎
555 690002 民生强债A基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 开放申赎
556 690003 民生精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
557 690202 民生强债C基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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