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3月26日基金净值 更新日期:3月25日

序号 基金代码 基金简称 2010-03-25 备注 2010-03-24 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4060 3.1870 ---- 1.4170 3.1980 -0.0110 -0.78% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.3920 10.7720 ---- 10.4840 10.8640 -0.0920 -0.88% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1180 2.2380 ---- 2.1370 2.2570 -0.0190 -0.89% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2550 1.2550 ---- 1.2670 1.2670 -0.0120 -0.95% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8010 0.8010 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9160 0.9160 -0.0120 -1.31% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9450 0.9450 -0.0090 -0.95% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1110 1.5410 ---- 1.1110 1.5410 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0940 1.5240 ---- 1.0940 1.5240 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1250 1.2150 ---- 1.1270 1.2170 -0.0020 -0.18% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1180 1.2080 ---- 1.1200 1.2100 -0.0020 -0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3300 3.3420 ---- 1.3380 3.3500 -0.0080 -0.60% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  3.3000 4.1330 ---- 3.3310 4.1640 -0.0310 -0.93% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0840 2.3720 ---- 1.0910 2.3790 -0.0070 -0.64% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9940 1.9940 ---- 2.0100 2.0100 -0.0160 -0.80% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9710 3.9130 ---- 0.9770 3.9190 -0.0060 -0.61% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0330 1.4120 ---- 1.0340 1.4130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8850 3.6400 ---- 0.8910 3.6590 -0.0060 -0.67% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8630 3.5730 ---- 0.8690 3.5970 -0.0060 -0.69% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0610 2.0020 ---- 1.0710 2.0120 -0.0100 -0.93% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0450 1.1400 ---- 1.0530 1.1480 -0.0080 -0.76% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6440 0.9220 ---- 0.6530 0.9350 -0.0090 -1.38% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0310 1.4040 ---- 1.0320 1.4050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1110 1.1560 ---- 1.1180 1.1630 -0.0070 -0.63% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9980 1.1000 ---- 0.9990 1.1010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1200 1.1300 ---- 1.1210 1.1310 -0.0010 -0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1150 1.1250 ---- 1.1160 1.1260 -0.0010 -0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7180 3.4010 ---- 0.7250 3.4320 -0.0070 -0.97% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8620 3.2650 ---- 0.8740 3.3040 -0.0120 -1.37% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0560 3.3360 ---- 1.0690 3.3490 -0.0130 -1.22% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.4814 3.1014 ---- 2.5055 3.1255 -0.0241 -0.96% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1512 2.4661 ---- 1.1653 2.4802 -0.0141 -1.21% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7504 2.2867 ---- 0.7586 2.2949 -0.0082 -1.08% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1058 1.1358 ---- 1.1107 1.1407 -0.0049 -0.44% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0964 1.1264 ---- 1.1013 1.1313 -0.0049 -0.44% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1069 1.6069 ---- 1.1151 1.6151 -0.0082 -0.74% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0410 1.0660 ---- 1.0440 1.0690 -0.0030 -0.29% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0370 1.0620 ---- 1.0400 1.0650 -0.0030 -0.29% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9760 0.9760 -0.0060 -0.61% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0310 1.0310 -0.0140 -1.36% 开放申赎
41 050001 博时价值基金  0.7680 3.2700 ---- 0.7740 3.2760 -0.0060 -0.78% 开放申赎
42 050002 博时300基金  0.8690 2.8490 ---- 0.8820 2.8620 -0.0130 -1.47% 开放申赎
43 050004 博时精选基金  1.4014 2.9064 ---- 1.4186 2.9236 -0.0172 -1.21% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金  1.0610 1.2350 ---- 1.0610 1.2350 0.0000 0.00 开放申赎
45 050007 博时平衡基金  1.1240 2.4030 ---- 1.1320 2.4110 -0.0080 -0.71% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金  1.0510 2.7450 ---- 1.0640 2.7740 -0.0130 -1.22% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金  0.7470 3.3730 ---- 0.7560 3.4060 -0.0090 -1.19% 开放申赎
48 050010 博时特许基金  1.2690 1.4170 ---- 1.2860 1.4340 -0.0170 -1.32% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 开放申赎
50 050012 博时策略基金  0.9810 0.9900 ---- 0.9950 1.0040 -0.0140 -1.41% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8970 0.8970 -0.0130 -1.45% 开放申赎
52 050106 博时稳定A基金  1.0700 1.2440 ---- 1.0700 1.2440 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金  0.7350 2.1900 ---- 0.7420 2.1970 -0.0070 -0.94% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金  0.9055 3.1128 ---- 0.9144 3.1278 -0.0089 -0.97% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金  4.3670 4.9580 ---- 4.3970 4.9880 -0.0300 -0.68% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金  0.8990 2.5840 ---- 0.9060 2.5980 -0.0070 -0.77% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金  1.2920 1.7170 ---- 1.2910 1.7160 0.0010 0.08% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金  3.7050 4.0750 ---- 3.7420 4.1120 -0.0370 -0.99% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金  1.0037 1.1176 ---- 1.0037 1.1176 0.0000 0.00 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金  1.3080 2.8160 ---- 1.3260 2.8340 -0.0180 -1.36% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金  1.1600 1.4340 ---- 1.1710 1.4450 -0.0110 -0.94% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6630 0.6630 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金  1.5130 1.7230 ---- 1.5250 1.7350 -0.0120 -0.79% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金  1.1030 1.1840 ---- 1.1030 1.1840 0.0000 0.00 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金  1.0990 1.1780 ---- 1.0990 1.1780 0.0000 0.00 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金  1.1420 1.2220 ---- 1.1580 1.2380 -0.0160 -1.38% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金  1.0020 1.0130 ---- 1.0110 1.0220 -0.0090 -0.89% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金  0.7780 1.6740 ---- 0.7840 1.6800 -0.0060 -0.77% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金  0.9290 2.7730 ---- 0.9330 2.7770 -0.0040 -0.43% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金  1.1188 1.3388 ---- 1.1228 1.3428 -0.0040 -0.36% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金  1.1123 1.1323 ---- 1.1104 1.1304 0.0019 0.17% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9590 0.9590 -0.0110 -1.15% 开放申赎
74 090001 大成价值基金  0.7909 3.4509 ---- 0.7983 3.4583 -0.0074 -0.93% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金  1.0450 1.4700 ---- 1.0437 1.4687 0.0013 0.12% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金  0.7455 3.3155 ---- 0.7561 3.3261 -0.0106 -1.40% 开放申赎
77 090004 大成精选基金  0.9366 2.9221 ---- 0.9481 2.9336 -0.0115 -1.21% 开放申赎
78 090006 大成2020基金  0.6650 2.4870 ---- 0.6720 2.4940 -0.0070 -1.04% 开放申赎
79 090007 大成回报基金  1.0270 1.6770 ---- 1.0350 1.6850 -0.0080 -0.77% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金  1.0584 1.1584 ---- 1.0604 1.1604 -0.0020 -0.19% 开放申赎
81 090009 大成行业基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.78% 开放申赎
82 090010 大成红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金  1.0207 1.4457 ---- 1.0195 1.4445 0.0012 0.12% 开放申赎
84 100016 富国天源基金  0.9790 2.3076 ---- 0.9828 2.3114 -0.0038 -0.39% 开放申赎
85 100018 富国天利基金  1.2584 1.9234 ---- 1.2591 1.9241 -0.0007 -0.06% 开放申赎
86 100020 富国天益基金  0.8932 3.9045 ---- 0.9003 3.9116 -0.0071 -0.79% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金  0.8578 3.3597 ---- 0.8705 3.3899 -0.0127 -1.46% 开放申赎
88 100026 富国天合基金  0.9082 2.2877 ---- 0.9170 2.2965 -0.0088 -0.96% 开放申赎
89 100029 富国天成基金  1.2513 1.3063 ---- 1.2604 1.3154 -0.0091 -0.72% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金  1.3090 1.7490 ---- 1.3230 1.7650 -0.0140 -1.06% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
92 100037 富国优化C基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
93 100038 富国300基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9720 0.9720 -0.0130 -1.34% 开放申赎
94 110001 易基平稳基金  1.4250 2.6750 ---- 1.4390 2.6890 -0.0140 -0.97% 开放申赎
95 110002 易基策略基金  3.9400 4.7700 ---- 3.9760 4.8060 -0.0360 -0.91% 开放申赎
96 110003 易基50基金  0.8301 2.6801 ---- 0.8420 2.6920 -0.0119 -1.41% 开放申赎
97 110005 易基积极基金  1.1005 4.2196 ---- 1.1073 4.2368 -0.0068 -0.61% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金  1.0997 1.1933 ---- 1.0995 1.1931 0.0002 0.02% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金  1.1044 1.2010 ---- 1.1042 1.2008 0.0002 0.02% 开放申赎
100 110009 易基精选基金  1.1807 2.5207 ---- 1.1888 2.5288 -0.0081 -0.68% 开放申赎
101 110010 易基成长基金  1.3936 1.4536 ---- 1.4074 1.4674 -0.0138 -0.98% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金  1.6158 1.6558 ---- 1.6256 1.6656 -0.0098 -0.60% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金  1.5170 5.3000 ---- 1.5190 5.3020 -0.0020 -0.13% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金  1.4090 5.3690 ---- 1.4180 5.3820 -0.0090 -0.63% 开放申赎
105 110015 易基行业基金  1.2730 1.3080 ---- 1.2780 1.3130 -0.0050 -0.39% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金  1.0850 1.1950 ---- 1.0850 1.1950 0.0000 0.00 开放申赎
107 110018 易基强债B基金  1.0850 1.1850 ---- 1.0840 1.1840 0.0010 0.09% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9540 0.9540 -0.0140 -1.47% 开放申赎
109 110020 易基300基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9850 0.9850 -0.0130 -1.32% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 110029 易基科讯基金  0.7272 4.1677 ---- 0.7367 4.1946 -0.0095 -1.29% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金  1.4620 2.9970 ---- 1.4750 3.0100 -0.0130 -0.88% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金  1.3431 2.3951 ---- 1.3474 2.3994 -0.0043 -0.32% 开放申赎
115 121002 国投景气基金  0.9210 2.8900 ---- 0.9263 2.8953 -0.0053 -0.57% 开放申赎
116 121003 国投核心基金  0.9494 2.4794 ---- 0.9584 2.4884 -0.0090 -0.94% 开放申赎
117 121005 国投创新基金  0.8954 2.4636 ---- 0.9027 2.4757 -0.0073 -0.81% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金  1.1940 1.4340 ---- 1.1980 1.4380 -0.0040 -0.33% 开放申赎
119 121008 国投成长基金  0.9023 2.2412 ---- 0.9108 2.2599 -0.0085 -0.93% 开放申赎
120 121009 国投增利基金  1.0417 1.1567 ---- 1.0422 1.1572 -0.0005 -0.05% 开放申赎
121 150103 银河银泰基金  0.9162 3.4562 ---- 0.9190 3.4590 -0.0028 -0.30% 开放申赎
122 151001 银河稳健基金  0.9829 3.1568 ---- 0.9889 3.1651 -0.0060 -0.61% 开放申赎
123 151002 银河债券基金  1.5745 2.0545 ---- 1.5793 2.0593 -0.0048 -0.30% 开放申赎
124 159901 深证100ETF基金  3.8480 3.7680 ---- 3.9110 3.8270 -0.0630 -1.61% 仅场内交易
125 159902 中小板ETF基金  2.6210 2.7210 ---- 2.6510 2.7510 -0.0300 -1.13% 仅场内交易
126 159903 深证成份ETF基金  1.2090 1.2090 ---- 1.2290 1.2290 -0.0200 -1.63% 仅场内交易
127 160105 南方积配基金  1.1161 2.5401 ---- 1.1247 2.5487 -0.0086 -0.76% 开放申赎
128 160106 南方高增基金  1.5161 2.8701 ---- 1.5306 2.8846 -0.0145 -0.95% 开放申赎
129 160119 南方500基金  1.2090 1.2090 ---- 1.2240 1.2240 -0.0150 -1.23% 开放申赎
130 160211 国泰中小盘基金  0.9990 1.1930 ---- 1.0040 1.1990 -0.0050 -0.50% 开放申赎
131 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
132 160311 华夏蓝筹基金  1.2050 3.5210 ---- 1.2160 3.5470 -0.0110 -0.90% 开放申赎
133 160314 华夏行业基金  0.9640 4.3020 ---- 0.9710 4.3280 -0.0070 -0.72% 开放申赎
134 160505 博时主题基金  1.8160 3.4610 ---- 1.8380 3.4830 -0.0220 -1.20% 开放申赎
135 160602 鹏华债券A基金  1.1860 1.3850 ---- 1.1850 1.3840 0.0010 0.08% 开放申赎
136 160603 鹏华收益基金  0.8100 3.2560 ---- 0.8160 3.2620 -0.0060 -0.74% 开放申赎
137 160605 鹏华50基金  1.7770 3.4070 ---- 1.7910 3.4210 -0.0140 -0.78% 开放申赎
138 160607 鹏华价值基金  0.8640 2.6760 ---- 0.8740 2.7050 -0.0100 -1.14% 开放申赎
139 160608 鹏华债券B基金  1.1490 1.3480 ---- 1.1480 1.3470 0.0010 0.09% 开放申赎
140 160610 鹏华动力基金  1.2620 1.5620 ---- 1.2740 1.5740 -0.0120 -0.94% 开放申赎
141 160611 鹏华治理基金  1.0340 1.1040 ---- 1.0390 1.1090 -0.0050 -0.48% 开放申赎
142 160612 鹏华丰收基金  1.1050 1.2250 ---- 1.1050 1.2250 0.0000 0.00 开放申赎
143 160613 鹏华创新基金  1.5990 1.6290 ---- 1.6240 1.6540 -0.0250 -1.54% 开放申赎
144 160615 鹏华300基金  1.1350 1.1950 ---- 1.1510 1.2110 -0.0160 -1.39% 开放申赎
145 160616 鹏华500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
146 160706 嘉实300基金  0.8230 2.6910 ---- 0.8340 2.7020 -0.0110 -1.32% 开放申赎
147 160716 嘉实基本面50基金  0.8900 0.8900 ---- 0.9010 0.9010 -0.0110 -1.22% 封闭期内
148 160805 长盛同智基金  0.9303 2.2945 ---- 0.9376 2.3018 -0.0073 -0.78% 开放申赎
149 160910 大成创新基金  0.8750 2.0860 ---- 0.8820 2.0930 -0.0070 -0.79% 开放申赎
150 161005 富国天惠基金  1.3778 3.0578 ---- 1.3881 3.0681 -0.0103 -0.74% 开放申赎
151 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
152 161601 融通新蓝筹基金  0.8317 3.1267 ---- 0.8382 3.1332 -0.0065 -0.78% 开放申赎
153 161603 融通债券基金  1.0550 1.4600 ---- 1.0560 1.4610 -0.0010 -0.09% 开放申赎
154 161604 融通100基金  1.2720 2.6220 ---- 1.2920 2.6420 -0.0200 -1.55% 开放申赎
155 161605 融通蓝筹基金  1.2420 2.4920 ---- 1.2500 2.5000 -0.0080 -0.64% 开放申赎
156 161606 融通行业基金  0.9910 2.9310 ---- 0.9990 2.9390 -0.0080 -0.80% 开放申赎
157 161607 融通巨潮基金  0.9800 2.4940 ---- 0.9940 2.5080 -0.0140 -1.41% 开放申赎
158 161609 融通动力基金  1.3280 1.8480 ---- 1.3350 1.8550 -0.0070 -0.52% 开放申赎
159 161610 融通领先基金  1.0230 2.8140 ---- 1.0340 2.8430 -0.0110 -1.06% 开放申赎
160 161611 融通内需基金  0.9900 1.0900 ---- 0.9970 1.0970 -0.0070 -0.70% 开放申赎
161 161706 招商成长基金  1.3328 3.2431 ---- 1.3521 3.2624 -0.0193 -1.43% 开放申赎
162 161810 银华内需基金  1.0190 0.9690 ---- 1.0210 0.9710 -0.0020 -0.20% 开放申赎
163 161811 银华300基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9940 0.9940 -0.0130 -1.31% 开放申赎
164 161902 万家债券基金  1.1037 1.6107 ---- 1.1050 1.6121 -0.0013 -0.12% 开放申赎
165 161903 万家公用基金  0.8051 2.2045 ---- 0.8166 2.2249 -0.0115 -1.41% 开放申赎
166 162006 长城久富基金  1.5977 3.5085 ---- 1.6135 3.5243 -0.0158 -0.98% 开放申赎
167 162102 金鹰中小盘基金  1.0922 2.4522 ---- 1.1010 2.4610 -0.0088 -0.80% 开放申赎
168 162201 泰达成长基金  1.0657 2.8807 ---- 1.0730 2.8880 -0.0073 -0.68% 开放申赎
169 162202 泰达周期基金  0.9428 2.9678 ---- 0.9495 2.9745 -0.0067 -0.71% 开放申赎
170 162203 泰达稳定基金  0.6601 2.6001 ---- 0.6639 2.6039 -0.0038 -0.57% 开放申赎
171 162204 泰达精选基金  4.4092 4.6292 ---- 4.4507 4.6707 -0.0415 -0.93% 开放申赎
172 162205 泰达预算基金  1.4809 2.3859 ---- 1.4879 2.3929 -0.0070 -0.47% 开放申赎
173 162207 泰达效率基金  0.7752 1.8645 ---- 0.7793 1.8744 -0.0041 -0.53% 开放申赎
174 162208 泰达首选基金  1.4821 1.5321 ---- 1.4968 1.5468 -0.0147 -0.98% 开放申赎
175 162209 泰达市值基金  0.7130 0.7130 ---- 0.7197 0.7197 -0.0067 -0.93% 开放申赎
176 162210 泰达集利A基金  1.0304 1.0584 ---- 1.0312 1.0592 -0.0008 -0.08% 开放申赎
177 162211 泰达品质基金  1.0870 1.1870 ---- 1.0970 1.1970 -0.0100 -0.91% 开放申赎
178 162212 泰达红利基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9510 0.9510 -0.0060 -0.63% 开放申赎
179 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
180 162299 泰达集利C基金  1.0239 1.0519 ---- 1.0247 1.0527 -0.0008 -0.08% 开放申赎
181 162307 海富100基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9220 0.9220 -0.0120 -1.30% 开放申赎
182 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
183 162605 景顺鼎益基金  1.0490 3.1490 ---- 1.0580 3.1580 -0.0090 -0.85% 开放申赎
184 162607 景顺资源基金  0.8260 2.7870 ---- 0.8360 2.7970 -0.0100 -1.20% 开放申赎
185 162703 广发小盘基金  1.9946 3.3046 ---- 2.0235 3.3335 -0.0289 -1.43% 开放申赎
186 162711 广发500基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0440 1.0440 -0.0140 -1.34% 开放申赎
187 163001 长信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 163302 大摩资源基金  1.9805 3.2155 ---- 1.9972 3.2322 -0.0167 -0.84% 开放申赎
189 163402 兴业趋势基金  1.0943 5.5569 ---- 1.1039 5.5952 -0.0096 -0.87% 开放申赎
190 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
191 163503 天治核心基金  0.5585 2.0998 ---- 0.5644 2.1113 -0.0059 -1.05% 开放申赎
192 163801 中银中国基金  1.5868 3.2968 ---- 1.5980 3.3080 -0.0112 -0.70% 开放申赎
193 163803 中银增长基金  0.7901 2.8209 ---- 0.7992 2.8441 -0.0091 -1.14% 开放申赎
194 163804 中银收益基金  0.9041 2.0841 ---- 0.9105 2.0905 -0.0064 -0.70% 开放申赎
195 163805 中银策略基金  1.1885 1.3585 ---- 1.2012 1.3712 -0.0127 -1.06% 开放申赎
196 163806 中银增利基金  1.0810 1.0910 ---- 1.0810 1.0910 0.0000 0.00 开放申赎
197 163807 中银优选基金  1.1265 1.1965 ---- 1.1375 1.2075 -0.0110 -0.97% 开放申赎
198 163808 中银100基金  0.9260 0.9360 ---- 0.9370 0.9470 -0.0110 -1.17% 开放申赎
199 163809 中银精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
200 165309 建信300基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9290 0.9290 -0.0130 -1.40% 开放申赎
201 166001 中欧趋势基金  0.9407 1.2007 ---- 0.9509 1.2109 -0.0102 -1.07% 开放申赎
202 166002 中欧蓝筹基金  1.1840 1.4540 ---- 1.1972 1.4672 -0.0132 -1.10% 开放申赎
203 166003 中欧债券A基金  1.0543 1.0809 ---- 1.0547 1.0813 -0.0004 -0.04% 开放申赎
204 166004 中欧债券C基金  1.0527 1.0767 ---- 1.0531 1.0771 -0.0004 -0.04% 开放申赎
205 166005 中欧价值基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8770 0.8770 -0.0100 -1.14% 开放申赎
206 166006 中欧中小盘基金  0.9886 0.9886 ---- --- --- --- --- 开放申赎
207 180001 银华优势基金  1.0958 2.7258 ---- 1.0938 2.7238 0.0020 0.18% 开放申赎
208 180002 银华保本基金  1.0008 1.0008 ---- 1.0008 1.0008 0.0000 0.00 封闭期内
209 180003 银华88基金  1.0453 2.8453 ---- 1.0573 2.8573 -0.0120 -1.13% 开放申赎
210 180010 银华优质基金  1.9366 3.1366 ---- 1.9529 3.1529 -0.0163 -0.83% 开放申赎
211 180012 银华富裕基金  1.1650 2.1000 ---- 1.1670 2.1020 -0.0020 -0.17% 开放申赎
212 180013 银华领先基金  1.5826 1.9626 ---- 1.6040 1.9840 -0.0214 -1.33% 仅开放赎回
213 180015 银华强债基金  1.0980 1.2080 ---- 1.0950 1.2050 0.0030 0.27% 开放申赎
214 180018 银华和谐基金  1.1490 1.2290 ---- 1.1440 1.2240 0.0050 0.44% 开放申赎
215 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9330 0.9330 --- --- 开放申赎
216 200001 长城久恒基金  1.4110 2.5210 ---- 1.4170 2.5270 -0.0060 -0.42% 开放申赎
217 200002 长城久泰基金  1.2535 4.1135 ---- 1.2713 4.1313 -0.0178 -1.40% 开放申赎
218 200006 长城消费基金  0.8999 2.3399 ---- 0.9097 2.3497 -0.0098 -1.08% 开放申赎
219 200007 长城回报基金  0.6726 1.8242 ---- 0.6786 1.8377 -0.0060 -0.88% 开放申赎
220 200008 长城品牌基金  0.8551 0.8551 ---- 0.8661 0.8661 -0.0110 -1.27% 开放申赎
221 200009 长城债券基金  1.1360 1.1610 ---- 1.1360 1.1610 0.0000 0.00 开放申赎
222 200010 长城动力基金  1.1864 1.1864 ---- 1.1957 1.1957 -0.0093 -0.78% 开放申赎
223 200011 长城景气基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0630 1.0630 -0.0090 -0.85% 开放申赎
224 202001 南方稳健基金  1.0318 2.8468 ---- 1.0430 2.8580 -0.0112 -1.07% 开放申赎
225 202002 南方稳健贰基金  0.9059 1.9253 ---- 0.9162 1.9472 -0.0103 -1.12% 开放申赎
226 202003 南方绩优基金  1.3167 2.1267 ---- 1.3280 2.1380 -0.0113 -0.85% 开放申赎
227 202005 南方成份基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9550 0.9550 -0.0130 -1.36% 开放申赎
228 202007 南方隆元基金  0.6700 0.6700 ---- 0.6770 0.6770 -0.0070 -1.03% 开放申赎
229 202009 南方盛元基金  0.9920 1.0310 ---- 1.0030 1.0420 -0.0110 -1.10% 开放申赎
230 202011 南方价值基金  1.3430 1.5630 ---- 1.3570 1.5770 -0.0140 -1.03% 开放申赎
231 202015 南方300基金  1.2000 1.2600 ---- 1.2170 1.2770 -0.0170 -1.40% 开放申赎
232 202017 南方深成基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9220 0.9220 -0.0140 -1.52% 开放申赎
233 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
234 202101 南方宝元基金  1.1443 2.3843 ---- 1.1486 2.3886 -0.0043 -0.37% 开放申赎
235 202102 南方多利C基金  1.0373 1.1925 ---- 1.0390 1.1942 -0.0017 -0.16% 开放申赎
236 202103 南方多利A基金  1.0420 1.1952 ---- 1.0437 1.1969 -0.0017 -0.16% 开放申赎
237 202202 南方避险基金  2.3267 2.8707 ---- 2.3377 2.8817 -0.0110 -0.47% 仅开放赎回
238 202211 南方恒元基金  1.1050 1.1250 ---- 1.1160 1.1360 -0.0110 -0.99% 开放申赎
239 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7150 0.7150 --- --- 开放申赎
240 206001 鹏华行业基金  0.9761 3.7249 ---- 0.9848 3.7564 -0.0087 -0.88% 开放申赎
241 206002 鹏华精选基金  0.9620 0.9620 ---- 0.9710 0.9710 -0.0090 -0.93% 开放申赎
242 210001 金鹰优选基金  0.7095 2.4395 ---- 0.7160 2.4495 -0.0065 -0.91% 开放申赎
243 210002 金鹰红利基金  1.1458 1.4338 ---- 1.1571 1.4451 -0.0113 -0.98% 开放申赎
244 210003 金鹰优势基金  0.9661 0.9661 ---- 0.9817 0.9817 -0.0156 -1.59% 开放申赎
245 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
246 213001 宝盈鸿利基金  0.5611 2.4060 ---- 0.5658 2.4125 -0.0047 -0.83% 开放申赎
247 213002 宝盈泛沿海基金  0.5628 2.1724 ---- 0.5716 2.1877 -0.0088 -1.54% 开放申赎
248 213003 宝盈增长基金  1.0088 1.4088 ---- 1.0175 1.4175 -0.0087 -0.86% 开放申赎
249 213006 宝盈优势基金  0.9646 1.1646 ---- 0.9785 1.1785 -0.0139 -1.42% 开放申赎
250 213007 宝盈强债A基金  1.1872 1.2252 ---- 1.1850 1.2230 0.0022 0.19% 开放申赎
251 213008 宝盈资源基金  0.9914 1.2633 ---- 1.0044 1.2774 -0.0130 -1.29% 开放申赎
252 213010 宝盈100基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0120 1.0120 -0.0110 -1.09% 开放申赎
253 213917 宝盈强债C基金  1.1804 1.2184 ---- 1.1783 1.2163 0.0021 0.18% 开放申赎
254 217001 招商股票基金  0.5700 3.4440 ---- 0.5748 3.4488 -0.0048 -0.84% 开放申赎
255 217002 招商平衡基金  1.4803 2.6253 ---- 1.4892 2.6342 -0.0089 -0.60% 开放申赎
256 217003 招商债券A基金  1.1087 1.4852 ---- 1.1097 1.4862 -0.0010 -0.09% 开放申赎
257 217005 招商先锋基金  0.7027 2.6527 ---- 0.7090 2.6590 -0.0063 -0.89% 开放申赎
258 217008 招商安本基金  1.2543 1.3543 ---- 1.2553 1.3553 -0.0010 -0.08% 开放申赎
259 217009 招商价值基金  1.0243 1.1143 ---- 1.0372 1.1272 -0.0129 -1.24% 开放申赎
260 217010 招商蓝筹基金  1.3520 1.5520 ---- 1.3670 1.5670 -0.0150 -1.10% 开放申赎
261 217011 招商安心基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1380 1.1380 -0.0030 -0.26% 开放申赎
262 217012 招商行业基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0910 1.0910 -0.0140 -1.28% 开放申赎
263 217013 招商中小盘基金  0.9910 0.9910 ---- 1.0000 1.0000 -0.0090 -0.90% 开放申赎
264 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
265 217203 招商债券B基金  1.1083 1.4648 ---- 1.1095 1.4660 -0.0012 -0.11% 开放申赎
266 233001 大摩基础基金  0.5506 2.0956 ---- 0.5538 2.0988 -0.0032 -0.58% 开放申赎
267 233005 大摩强债基金  1.0211 1.0211 ---- 1.0210 1.0210 0.0001 0.01% 封闭期内
268 233006 大摩领先基金  1.1822 1.1822 ---- 1.1848 1.1848 -0.0026 -0.22% 开放申赎
269 240001 宝康消费基金  1.4695 4.4477 ---- 1.4835 4.4825 -0.0140 -0.94% 开放申赎
270 240002 宝康配置基金  1.4498 3.1398 ---- 1.4637 3.1537 -0.0139 -0.95% 开放申赎
271 240003 宝康债券基金  1.1550 1.6450 ---- 1.1551 1.6451 -0.0001 -0.01% 开放申赎
272 240004 华宝动力基金  0.9494 3.4594 ---- 0.9600 3.4700 -0.0106 -1.10% 开放申赎
273 240005 华宝策略基金  0.6682 4.2799 ---- 0.6745 4.2943 -0.0063 -0.93% 开放申赎
274 240008 华宝收益基金  3.1789 3.1789 ---- 3.2152 3.2152 -0.0363 -1.13% 开放申赎
275 240009 华宝先进基金  2.2895 2.2895 ---- 2.3220 2.3220 -0.0325 -1.40% 开放申赎
276 240010 华宝行业基金  0.9978 0.9978 ---- 1.0086 1.0086 -0.0108 -1.07% 开放申赎
277 240011 华宝大盘基金  1.7008 1.7808 ---- 1.7210 1.8010 -0.0202 -1.17% 暂停大额申购
278 240012 华宝强债A基金  1.0592 1.0692 ---- 1.0595 1.0695 -0.0003 -0.03% 开放申赎
279 240013 华宝强债B基金  1.0546 1.0646 ---- 1.0549 1.0649 -0.0003 -0.03% 开放申赎
280 240014 华宝100基金  0.9308 0.9308 ---- 0.9440 0.9440 -0.0132 -1.40% 开放申赎
281 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
282 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0570 1.0570 --- --- 开放申赎
283 253010 德盛安心基金  0.9110 1.9470 ---- 0.9180 1.9600 -0.0070 -0.76% 开放申赎
284 253020 德盛增利A基金  1.0730 1.0930 ---- 1.0720 1.0920 0.0010 0.09% 开放申赎
285 253021 德盛增利B基金  1.0730 1.0880 ---- 1.0720 1.0870 0.0010 0.09% 开放申赎
286 255010 德盛稳健基金  1.5760 2.4560 ---- 1.5920 2.4720 -0.0160 -1.01% 开放申赎
287 257010 德盛小盘基金  0.8180 2.9480 ---- 0.8270 2.9570 -0.0090 -1.09% 开放申赎
288 257020 德盛精选基金  0.9180 2.7170 ---- 0.9310 2.7370 -0.0130 -1.40% 开放申赎
289 257030 德盛优势基金  1.1320 1.2320 ---- 1.1490 1.2490 -0.0170 -1.48% 开放申赎
290 257040 德盛红利基金  1.0780 1.3880 ---- 1.0920 1.4020 -0.0140 -1.28% 开放申赎
291 257050 国联安主题基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9620 0.9620 -0.0170 -1.77% 开放申赎
292 260101 景顺优选基金  1.1476 3.0583 ---- 1.1500 3.0607 -0.0024 -0.21% 开放申赎
293 260103 景顺平衡基金  0.7511 3.0411 ---- 0.7569 3.0469 -0.0058 -0.77% 开放申赎
294 260104 景顺增长基金  3.7320 4.7300 ---- 3.7760 4.7740 -0.0440 -1.17% 开放申赎
295 260108 景顺成长基金  0.9440 2.2940 ---- 0.9520 2.3020 -0.0080 -0.84% 开放申赎
296 260109 景顺增长贰基金  1.1010 2.2890 ---- 1.1140 2.3020 -0.0130 -1.17% 开放申赎
297 260110 景顺精选基金  0.8950 0.8950 ---- 0.9070 0.9070 -0.0120 -1.32% 开放申赎
298 260111 景顺治理基金  1.2540 1.4440 ---- 1.2690 1.4590 -0.0150 -1.18% 开放申赎
299 260112 景顺能源基建基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.39% 开放申赎
300 270001 广发聚富基金  1.2317 3.5417 ---- 1.2447 3.5547 -0.0130 -1.04% 开放申赎
301 270002 广发稳健基金  1.4867 3.1317 ---- 1.4998 3.1448 -0.0131 -0.87% 开放申赎
302 270005 广发聚丰基金  0.7381 4.1677 ---- 0.7470 4.2080 -0.0089 -1.19% 仅开放赎回
303 270006 广发优选基金  1.4800 2.4800 ---- 1.4926 2.4926 -0.0126 -0.84% 开放申赎
304 270007 广发大盘基金  0.8781 0.8781 ---- 0.8860 0.8860 -0.0079 -0.89% 仅开放赎回
305 270008 广发精选基金  1.4830 1.6430 ---- 1.4980 1.6580 -0.0150 -1.00% 开放申赎
306 270009 广发强债基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0920 1.1420 0.0010 0.09% 开放申赎
307 270010 广发300基金  1.5230 1.6630 ---- 1.5440 1.6840 -0.0210 -1.36% 开放申赎
308 270021 广发聚瑞基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0220 1.0220 -0.0100 -0.98% 开放申赎
309 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
310 288001 华夏经典基金  0.9840 3.1240 ---- 0.9920 3.1320 -0.0080 -0.81% 仅开放赎回
311 288002 华夏收入基金  2.4930 3.8930 ---- 2.5220 3.9220 -0.0290 -1.15% 仅开放赎回
312 288102 中信双利基金  1.0999 1.4799 ---- 1.1020 1.4820 -0.0021 -0.19% 仅开放赎回
313 290002 泰信先行基金  0.6845 2.5629 ---- 0.6921 2.5796 -0.0076 -1.10% 开放申赎
314 290003 泰信双息基金  1.0343 1.1686 ---- 1.0350 1.1693 -0.0007 -0.07% 开放申赎
315 290004 泰信优质基金  1.1702 1.6702 ---- 1.1841 1.6841 -0.0139 -1.17% 开放申赎
316 290005 泰信优势基金  1.1790 1.3090 ---- 1.1870 1.3170 -0.0080 -0.67% 开放申赎
317 290006 泰信蓝筹基金  1.0510 1.2010 ---- 1.0617 1.2117 -0.0107 -1.01% 开放申赎
318 290007 泰信强债A基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10% 开放申赎
319 291007 泰信强债C基金  0.9774 0.9774 ---- 0.9784 0.9784 -0.0010 -0.10% 开放申赎
320 310308 申万盛利精选基金  0.9376 2.5096 ---- 0.9496 2.5216 -0.0120 -1.26% 开放申赎
321 310318 申万盛利配置基金  0.9774 1.7684 ---- 0.9809 1.7719 -0.0035 -0.36% 开放申赎
322 310328 申万新动力基金  0.7417 2.6180 ---- 0.7494 2.6319 -0.0077 -1.03% 开放申赎
323 310358 申万新经济基金  0.7110 2.0429 ---- 0.7206 2.0525 -0.0096 -1.33% 开放申赎
324 310368 申万竞争优势基金  1.4539 1.6039 ---- 1.4688 1.6188 -0.0149 -1.01% 开放申赎
325 310378 申万添益宝A基金  1.0620 1.0690 ---- 1.0590 1.0660 0.0030 0.28% 开放申赎
326 310379 申万添益宝B基金  1.0570 1.0640 ---- 1.0550 1.0620 0.0020 0.19% 开放申赎
327 310388 申万消费增长基金  1.0610 1.0960 ---- 1.0770 1.1120 -0.0160 -1.49% 开放申赎
328 310398 申万300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
329 320001 诺安平衡基金  0.7740 3.0340 ---- 0.7836 3.0436 -0.0096 -1.23% 开放申赎
330 320003 诺安股票基金  1.0274 2.9109 ---- 1.0346 2.9181 -0.0072 -0.70% 开放申赎
331 320004 诺安债券基金  1.1192 1.1788 ---- 1.1175 1.1771 0.0017 0.15% 开放申赎
332 320005 诺安价值基金  0.9161 1.8611 ---- 0.9290 1.8740 -0.0129 -1.39% 开放申赎
333 320006 诺安配置基金  1.0750 1.4950 ---- 1.0800 1.5000 -0.0050 -0.46% 开放申赎
334 320007 诺安成长基金  1.1070 1.2470 ---- 1.1170 1.2570 -0.0100 -0.90% 开放申赎
335 320008 诺安增利A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 开放申赎
336 320009 诺安增利B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 开放申赎
337 320010 诺安100基金  0.8890 0.8890 ---- 0.9020 0.9020 -0.0130 -1.44% 开放申赎
338 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
339 340001 兴业转债基金  1.1664 2.7924 ---- 1.1713 2.7973 -0.0049 -0.42% 暂停大额申购
340 340006 兴业全球视野基金  3.3353 3.3353 ---- 3.3614 3.3614 -0.0261 -0.78% 开放申赎
341 340007 兴业责任基金  1.3740 1.5640 ---- 1.3860 1.5760 -0.0120 -0.87% 暂停大额申购
342 340008 兴业有机基金  1.1386 1.1386 ---- 1.1400 1.1400 -0.0014 -0.12% 开放申赎
343 340009 兴业磐稳基金  1.0245 1.0245 ---- 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01% 开放申赎
344 350001 天治财富基金  0.7287 2.2740 ---- 0.7330 2.2783 -0.0043 -0.59% 开放申赎
345 350002 天治品质基金  0.8558 3.3658 ---- 0.8610 3.3710 -0.0052 -0.60% 开放申赎
346 350005 天治创新基金  1.2197 1.2197 ---- 1.2267 1.2267 -0.0070 -0.57% 开放申赎
347 350006 天治双盈基金  1.0349 1.0349 ---- 1.0329 1.0329 0.0020 0.19% 开放申赎
348 350007 天治趋势基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0070 1.0070 -0.0050 -0.50% 开放申赎
349 360001 光大量化基金  0.8954 2.8691 ---- 0.9070 2.8807 -0.0116 -1.28% 开放申赎
350 360005 光大红利基金  2.3399 2.9979 ---- 2.3716 3.0296 -0.0317 -1.34% 开放申赎
351 360006 光大增长基金  1.2796 2.5596 ---- 1.2965 2.5765 -0.0169 -1.30% 开放申赎
352 360007 光大优势基金  0.7657 0.7657 ---- 0.7744 0.7744 -0.0087 -1.12% 开放申赎
353 360008 光大增利A基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 开放申赎
354 360009 光大增利C基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 开放申赎
355 360010 光大精选基金  1.1156 1.2356 ---- 1.1303 1.2503 -0.0147 -1.30% 暂停大额申购
356 360011 光大配置基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9680 0.9680 -0.0070 -0.72% 开放申赎
357 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
358 371020 上投纯债A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
359 371120 上投纯债B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
360 373010 上投双息基金  0.9107 2.3399 ---- 0.9176 2.3468 -0.0069 -0.75% 开放申赎
361 373020 上投双核基金  1.1520 1.2020 ---- 1.1606 1.2106 -0.0086 -0.74% 开放申赎
362 375010 上投优势基金  2.2372 5.3072 ---- 2.2511 5.3211 -0.0139 -0.62% 开放申赎
363 377010 上投阿尔法基金  3.1253 5.0453 ---- 3.1479 5.0679 -0.0226 -0.72% 开放申赎
364 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6060 0.6060 --- --- 开放申赎
365 377020 上投内需基金  1.1012 1.2812 ---- 1.1079 1.2879 -0.0067 -0.60% 开放申赎
366 377530 上投轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
367 378010 上投先锋基金  1.6105 2.2905 ---- 1.6231 2.3031 -0.0126 -0.78% 开放申赎
368 379010 上投中小盘基金  1.3670 1.4070 ---- 1.3800 1.4200 -0.0130 -0.94% 开放申赎
369 395001 中海债券基金  1.0170 1.2070 ---- 1.0160 1.2060 0.0010 0.10% 开放申赎
370 398001 中海优质基金  0.5514 2.8176 ---- 0.5560 2.8290 -0.0046 -0.83% 开放申赎
371 398011 中海分红基金  0.7755 2.1755 ---- 0.7816 2.1816 -0.0061 -0.78% 开放申赎
372 398021 中海能源基金  0.9031 1.2131 ---- 0.9111 1.2211 -0.0080 -0.88% 开放申赎
373 398031 中海蓝筹基金  1.0472 1.3072 ---- 1.0531 1.3131 -0.0059 -0.56% 开放申赎
374 398041 中海量化基金  1.0220 1.0240 ---- 1.0330 1.0350 -0.0110 -1.06% 开放申赎
375 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
376 400001 东方龙基金  0.6594 2.4209 ---- 0.6633 2.4248 -0.0039 -0.59% 开放申赎
377 400003 东方精选基金  0.9854 3.2639 ---- 0.9944 3.2884 -0.0090 -0.91% 开放申赎
378 400007 东方策略基金  1.4269 1.4269 ---- 1.4384 1.4384 -0.0115 -0.80% 开放申赎
379 400009 东方稳健基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 开放申赎
380 400011 东方动力基金  0.9087 0.9087 ---- 0.9186 0.9186 -0.0099 -1.08% 开放申赎
381 410001 华富竞争力基金  0.7728 2.1562 ---- 0.7823 2.1736 -0.0095 -1.21% 开放申赎
382 410003 华富成长基金  0.6836 0.9736 ---- 0.6891 0.9791 -0.0055 -0.80% 开放申赎
383 410004 华富强债A基金  1.1370 1.2570 ---- 1.1361 1.2561 0.0009 0.08% 开放申赎
384 410005 华富强债B基金  1.1380 1.2480 ---- 1.1371 1.2471 0.0009 0.08% 开放申赎
385 410006 华富精选基金  1.1287 1.1287 ---- 1.1437 1.1437 -0.0150 -1.31% 开放申赎
386 410007 华富增长基金  0.8886 0.8886 ---- 0.8990 0.8990 -0.0104 -1.16% 开放申赎
387 410008 华富100基金  0.8948 0.8948 ---- 0.9074 0.9074 -0.0126 -1.39% 开放申赎
388 420001 天弘精选基金  0.5767 1.6984 ---- 0.5804 1.7067 -0.0037 -0.64% 开放申赎
389 420002 天弘债券A基金  1.0141 1.0869 ---- 1.0138 1.0866 0.0003 0.03% 开放申赎
390 420003 天弘永定基金  1.0480 1.2380 ---- 1.0621 1.2521 -0.0141 -1.33% 开放申赎
391 420005 天弘周期基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9830 0.9830 -0.0030 -0.31% 开放申赎
392 420102 天弘债券B基金  1.0153 1.0957 ---- 1.0150 1.0954 0.0003 0.03% 开放申赎
393 450001 国富收益基金  0.6245 2.1091 ---- 0.6291 2.1170 -0.0046 -0.73% 开放申赎
394 450002 国富弹性基金  1.3238 2.5838 ---- 1.3341 2.5941 -0.0103 -0.77% 开放申赎
395 450003 国富潜力基金  1.0716 1.4216 ---- 1.0784 1.4284 -0.0068 -0.63% 开放申赎
396 450004 国富价值基金  1.3694 1.5694 ---- 1.3818 1.5818 -0.0124 -0.90% 开放申赎
397 450005 国富强债A基金  1.0107 1.0507 ---- 1.0122 1.0522 -0.0015 -0.15% 开放申赎
398 450006 国富强债C基金  1.0087 1.0487 ---- 1.0101 1.0501 -0.0014 -0.14% 开放申赎
399 450007 国富成长基金  1.1468 1.1468 ---- 1.1626 1.1626 -0.0158 -1.36% 开放申赎
400 450008 国富300基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0610 1.0610 -0.0140 -1.32% 开放申赎
401 460001 友邦盛世基金  0.6035 2.6051 ---- 0.6098 2.6202 -0.0063 -1.03% 开放申赎
402 460002 友邦成长基金  0.9547 0.9847 ---- 0.9658 0.9958 -0.0111 -1.15% 开放申赎
403 460003 友邦增利B基金  1.0934 1.2034 ---- 1.0951 1.2051 -0.0017 -0.16% 开放申赎
404 460005 友邦价值基金  1.2378 1.5478 ---- 1.2507 1.5607 -0.0129 -1.03% 开放申赎
405 460007 友邦行业基金  0.7970 0.7970 ---- 0.8050 0.8050 -0.0080 -0.99% 开放申赎
406 470007 添富上证基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9780 0.9780 -0.0120 -1.23% 开放申赎
407 470008 添富回报基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.31% 开放申赎
408 470078 添富增收C基金  1.0820 1.1320 ---- 1.0820 1.1320 0.0000 0.00 开放申赎
409 481001 工银价值基金  0.3705 3.8326 ---- 0.3732 3.8424 -0.0027 -0.72% 开放申赎
410 481004 工银成长基金  1.3254 1.5754 ---- 1.3404 1.5904 -0.0150 -1.12% 开放申赎
411 481006 工银红利基金  0.9835 1.0235 ---- 0.9934 1.0334 -0.0099 -1.00% 开放申赎
412 481008 工银蓝筹基金  1.2030 1.5230 ---- 1.2170 1.5370 -0.0140 -1.15% 开放申赎
413 481009 工银300基金  1.1390 1.3040 ---- 1.1550 1.3200 -0.0160 -1.39% 开放申赎
414 481010 工银中小盘基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 仅开放申购
415 483003 工银平衡基金  0.7195 1.9136 ---- 0.7242 1.9220 -0.0047 -0.65% 开放申赎
416 485005 工银强债B基金  1.0732 1.2682 ---- 1.0751 1.2701 -0.0019 -0.18% 开放申赎
417 485007 工银添利B基金  1.1539 1.2239 ---- 1.1554 1.2254 -0.0015 -0.13% 开放申赎
418 485105 工银强债A基金  1.0877 1.2827 ---- 1.0896 1.2846 -0.0019 -0.17% 开放申赎
419 485107 工银添利A基金  1.1637 1.2337 ---- 1.1651 1.2351 -0.0014 -0.12% 开放申赎
420 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9190 0.9190 --- --- 开放申赎
421 510010 180治理ETF基金  0.8230 0.9160 ---- 0.8340 0.9280 -0.0110 -1.32% 仅场内交易
422 510023 上证超大盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
423 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
424 510050 上证50ETF基金  2.2600 2.8190 ---- 2.2930 2.8580 -0.0330 -1.44% 仅场内交易
425 510061 上证央企ETF基金  1.5250 0.9750 ---- 1.5440 0.9880 -0.0190 -1.23% 仅场内交易
426 510080 长盛全债基金  1.2363 1.9463 ---- 1.2384 1.9484 -0.0021 -0.17% 开放申赎
427 510081 长盛精选基金  1.0854 2.8854 ---- 1.0934 2.8934 -0.0080 -0.73% 开放申赎
428 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
429 510180 上证180ETF基金  0.6940 2.6590 ---- 0.7030 2.6920 -0.0090 -1.28% 仅场内交易
430 510880 红利ETF基金  2.5060 1.6730 ---- 2.5300 1.6890 -0.0240 -0.95% 仅场内交易
431 519001 银华价值基金  1.4839 5.0168 ---- 1.4997 5.0679 -0.0158 -1.05% 仅开放赎回
432 519003 海富增长基金  0.7670 2.3820 ---- 0.7730 2.3880 -0.0060 -0.78% 开放申赎
433 519005 海富股票基金  0.7040 2.6530 ---- 0.7110 2.6600 -0.0070 -0.98% 开放申赎
434 519007 海富回报基金  0.7000 2.1960 ---- 0.7050 2.2010 -0.0050 -0.71% 开放申赎
435 519008 添富优势基金  2.3901 4.4201 ---- 2.4076 4.4376 -0.0175 -0.73% 开放申赎
436 519011 海富精选基金  0.8369 3.6584 ---- 0.8421 3.6755 -0.0052 -0.62% 开放申赎
437 519013 海富优势基金  1.0980 2.0540 ---- 1.1120 2.0680 -0.0140 -1.26% 开放申赎
438 519015 海富精选贰基金  0.6650 0.9850 ---- 0.6700 0.9900 -0.0050 -0.75% 开放申赎
439 519017 大成积极基金  0.9810 2.0380 ---- 0.9890 2.0460 -0.0080 -0.81% 开放申赎
440 519018 添富均衡基金  0.7682 2.4032 ---- 0.7739 2.4180 -0.0057 -0.74% 开放申赎
441 519019 大成景阳基金  0.7570 3.7360 ---- 0.7650 3.7440 -0.0080 -1.05% 开放申赎
442 519021 国泰金鼎基金  0.9390 1.8990 ---- 0.9450 1.9090 -0.0060 -0.63% 开放申赎
443 519023 海富债券C基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0800 1.0800 0.0000 0.00 开放申赎
444 519024 海富债券A基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0800 1.0800 0.0000 0.00 暂停大额申购
445 519025 海富成长基金  1.2160 1.2160 ---- 1.2280 1.2280 -0.0120 -0.98% 开放申赎
446 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
447 519029 华夏稳增基金  1.6550 2.3600 ---- 1.6650 2.3700 -0.0100 -0.60% 开放申赎
448 519035 富国天博基金  0.8406 2.9400 ---- 0.8488 2.9619 -0.0082 -0.97% 开放申赎
449 519039 长盛同德基金  0.8885 2.5460 ---- 0.8946 2.5635 -0.0061 -0.68% 开放申赎
450 519066 添富蓝筹基金  1.3830 1.5230 ---- 1.3920 1.5320 -0.0090 -0.65% 开放申赎
451 519068 添富焦点基金  1.1932 1.3732 ---- 1.1983 1.3783 -0.0051 -0.43% 开放申赎
452 519069 添富价值基金  1.4940 1.5740 ---- 1.5000 1.5800 -0.0060 -0.40% 开放申赎
453 519078 添富增收A基金  1.0840 1.1340 ---- 1.0840 1.1340 0.0000 0.00 开放申赎
454 519087 新华分红基金  0.8132 2.4991 ---- 0.8239 2.5163 -0.0107 -1.30% 开放申赎
455 519089 新华成长基金  1.9461 1.9961 ---- 1.9691 2.0191 -0.0230 -1.17% 暂停大额申购
456 519091 新华资源基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9980 0.9980 -0.0120 -1.20% 开放申赎
457 519093 新华企业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
458 519100 长盛100基金  0.9118 1.5318 ---- 0.9250 1.5450 -0.0132 -1.43% 开放申赎
459 519110 浦银价值基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8990 0.8990 -0.0100 -1.11% 开放申赎
460 519111 浦银收益A基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
461 519112 浦银收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
462 519113 浦银生活基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0160 1.0160 -0.0120 -1.18% 开放申赎
463 519115 浦银红利基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9460 0.9460 -0.0090 -0.95% 开放申赎
464 519180 万家180基金  0.7180 3.0580 ---- 0.7274 3.0674 -0.0094 -1.29% 开放申赎
465 519181 万家和谐基金  0.6542 1.4183 ---- 0.6593 1.4272 -0.0051 -0.77% 开放申赎
466 519183 万家引擎基金  1.0016 1.4916 ---- 1.0135 1.5035 -0.0119 -1.17% 开放申赎
467 519185 万家精选基金  0.9817 1.0617 ---- 0.9932 1.0732 -0.0115 -1.16% 开放申赎
468 519186 万家稳增A基金  1.0108 1.0108 ---- 1.0116 1.0116 -0.0008 -0.08% 开放申赎
469 519187 万家稳增C基金  1.0083 1.0083 ---- 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08% 开放申赎
470 519300 大成300基金  0.9779 2.3879 ---- 0.9914 2.4014 -0.0135 -1.36% 开放申赎
471 519519 友邦增利A基金  1.1011 1.2111 ---- 1.1029 1.2129 -0.0018 -0.16% 开放申赎
472 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3990 1.6690 --- --- 开放申赎
473 519666 银河银信B基金  1.0221 1.2601 ---- 1.0224 1.2604 -0.0003 -0.03% 开放申赎
474 519667 银河银信A基金  1.0305 1.2685 ---- 1.0307 1.2687 -0.0002 -0.02% 开放申赎
475 519668 银河成长基金  1.3127 1.5877 ---- 1.3192 1.5942 -0.0065 -0.49% 开放申赎
476 519670 银河行业基金  1.0690 1.2190 ---- 1.0770 1.2270 -0.0080 -0.74% 开放申赎
477 519671 银河300基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9760 0.9760 -0.0110 -1.13% 开放申赎
478 519680 交银债券A基金  1.0266 1.1976 ---- 1.0275 1.1985 -0.0009 -0.09% 开放申赎
479 519682 交银债券C基金  1.0220 1.1880 ---- 1.0229 1.1889 -0.0009 -0.09% 开放申赎
480 519686 交银180治理联接基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9320 0.9320 -0.0120 -1.29% 开放申赎
481 519688 交银精选基金  0.9445 3.0903 ---- 0.9510 3.0968 -0.0065 -0.68% 开放申赎
482 519690 交银稳健基金  1.4025 2.8575 ---- 1.4227 2.8777 -0.0202 -1.42% 开放申赎
483 519692 交银成长基金  2.4714 2.7164 ---- 2.5017 2.7467 -0.0303 -1.21% 开放申赎
484 519694 交银蓝筹基金  0.8412 0.8562 ---- 0.8502 0.8652 -0.0090 -1.06% 开放申赎
485 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4850 1.5650 --- --- 开放申赎
486 519697 交银保本基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0680 1.0880 -0.0020 -0.19% 开放申赎
487 519698 交银先锋基金  1.1409 1.1659 ---- 1.1476 1.1726 -0.0067 -0.58% 开放申赎
488 519987 长信恒利基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9470 0.9470 -0.0060 -0.63% 开放申赎
489 519989 长信利丰基金  1.0260 1.0660 ---- 1.0290 1.0690 -0.0030 -0.29% 开放申赎
490 519991 长信双利基金  0.9070 1.2070 ---- 0.9150 1.2150 -0.0080 -0.87% 开放申赎
491 519993 长信增利基金  0.8395 2.0785 ---- 0.8435 2.0825 -0.0040 -0.47% 开放申赎
492 519994 长信金利基金  0.7333 2.1850 ---- 0.7432 2.2090 -0.0099 -1.33% 开放申赎
493 519996 长信银利基金  0.7751 2.6951 ---- 0.7821 2.7021 -0.0070 -0.90% 开放申赎
494 530001 建信价值基金  0.7417 2.2699 ---- 0.7469 2.2751 -0.0052 -0.70% 开放申赎
495 530003 建信成长基金  0.9710 2.4210 ---- 0.9803 2.4303 -0.0093 -0.95% 开放申赎
496 530005 建信配置基金  0.8676 1.4176 ---- 0.8764 1.4264 -0.0088 -1.00% 开放申赎
497 530006 建信精选基金  1.0520 1.6320 ---- 1.0610 1.6410 -0.0090 -0.85% 开放申赎
498 530008 建信增利基金  1.1620 1.2270 ---- 1.1630 1.2280 -0.0010 -0.09% 开放申赎
499 530009 建信强债A基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
500 531009 建信强债C基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎
501 540001 汇丰2016基金  2.0075 2.1075 ---- 2.0179 2.1179 -0.0104 -0.52% 开放申赎
502 540002 汇丰龙腾基金  1.7977 2.2637 ---- 1.8116 2.2776 -0.0139 -0.77% 开放申赎
503 540003 汇丰策略基金  1.0889 1.2089 ---- 1.0954 1.2154 -0.0065 -0.59% 开放申赎
504 540004 汇丰2026基金  1.2455 1.5655 ---- 1.2596 1.5796 -0.0141 -1.12% 开放申赎
505 540005 汇丰增利基金  1.0025 1.0025 ---- 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 开放申赎
506 540006 汇丰大盘基金  1.0461 1.1061 ---- 1.0544 1.1144 -0.0083 -0.79% 开放申赎
507 540007 汇丰中小盘基金  0.9713 0.9713 ---- 0.9787 0.9787 -0.0074 -0.76% 开放申赎
508 550001 信诚四季红基金  0.9539 2.1149 ---- 0.9603 2.1213 -0.0064 -0.67% 开放申赎
509 550002 信诚精萃基金  0.8945 2.0970 ---- 0.9035 2.1169 -0.0090 -1.00% 开放申赎
510 550003 信诚盛世基金  1.6570 1.6570 ---- 1.6680 1.6680 -0.0110 -0.66% 开放申赎
511 550004 信诚三得益A基金  1.0610 1.0940 ---- 1.0620 1.0950 -0.0010 -0.09% 开放申赎
512 550005 信诚三得益B基金  1.0520 1.0850 ---- 1.0530 1.0860 -0.0010 -0.09% 开放申赎
513 550006 信诚优债A基金  1.0240 1.0340 ---- 1.0250 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放申赎
514 550007 信诚优债B基金  1.0180 1.0280 ---- 1.0190 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎
515 550008 信诚优胜基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0480 1.0480 -0.0120 -1.15% 开放申赎
516 550009 信诚中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
517 560002 益民红利基金  0.6833 1.8164 ---- 0.6900 1.8285 -0.0067 -0.97% 开放申赎
518 560003 益民创新基金  0.8812 0.9012 ---- 0.8910 0.9110 -0.0098 -1.10% 开放申赎
519 560005 益民多利基金  1.0468 1.0878 ---- 1.0482 1.0892 -0.0014 -0.13% 开放申赎
520 570001 诺德价值基金  0.9298 0.9298 ---- 0.9410 0.9410 -0.0112 -1.19% 开放申赎
521 570005 诺德成长基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0470 1.0470 -0.0130 -1.24% 开放申赎
522 571002 诺德配置基金  1.1595 1.1595 ---- 1.1710 1.1710 -0.0115 -0.98% 开放申赎
523 573003 诺德强债基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
524 580001 东吴嘉禾基金  0.7360 2.4560 ---- 0.7410 2.4610 -0.0050 -0.67% 开放申赎
525 580002 东吴动力基金  1.1906 1.7106 ---- 1.1956 1.7156 -0.0050 -0.42% 开放申赎
526 580003 东吴轮动基金  1.0204 1.0204 ---- 1.0330 1.0330 -0.0126 -1.22% 开放申赎
527 580005 东吴策略基金  1.0317 1.0317 ---- 1.0379 1.0379 -0.0062 -0.60% 开放申赎
528 580006 东吴新经济基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
529 582001 东吴优信A基金  0.9858 0.9978 ---- 0.9887 1.0007 -0.0029 -0.29% 开放申赎
530 582201 东吴优信C基金  0.9824 0.9944 ---- 0.9853 0.9973 -0.0029 -0.29% 开放申赎
531 590001 中邮优选基金  1.4820 2.7020 ---- 1.5060 2.7260 -0.0240 -1.59% 仅开放赎回
532 590002 中邮成长基金  0.7392 0.7392 ---- 0.7507 0.7507 -0.0115 -1.53% 仅开放赎回
533 590003 中邮优势基金  1.0520 1.1020 ---- 1.0620 1.1120 -0.0100 -0.94% 仅开放赎回
534 610001 信达增长基金  1.0813 1.3613 ---- 1.0947 1.3747 -0.0134 -1.22% 开放申赎
535 610002 信达配置基金  1.2740 1.4740 ---- 1.2870 1.4870 -0.0130 -1.01% 开放申赎
536 610003 信达债券A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
537 610004 信达中小盘基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0130 1.0130 -0.0070 -0.69% 开放申赎
538 610103 信达债券B基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
539 620001 金元保本基金  1.0274 1.0374 ---- 1.0275 1.0375 -0.0001 -0.01% 开放申赎
540 620002 金元成长基金  1.0980 1.2680 ---- 1.1090 1.2790 -0.0110 -0.99% 开放申赎
541 620003 金元丰利基金  0.9930 1.0030 ---- 0.9940 1.0040 -0.0010 -0.10% 开放申赎
542 620004 金元增长基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9580 0.9580 -0.0120 -1.25% 开放申赎
543 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
544 630001 华商领先基金  1.0170 1.1220 ---- 1.0285 1.1335 -0.0115 -1.12% 开放申赎
545 630002 华商盛世基金  1.7139 1.9789 ---- 1.7263 1.9913 -0.0124 -0.72% 开放申赎
546 630003 华商强债A基金  1.0850 1.1360 ---- 1.0850 1.1360 0.0000 0.00 开放申赎
547 630005 华商阿尔法基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9390 0.9390 -0.0140 -1.49% 开放申赎
548 630103 华商强债B基金  1.0820 1.1300 ---- 1.0820 1.1300 0.0000 0.00 开放申赎
549 660001 农银成长基金  1.2173 1.6173 ---- 1.2306 1.6306 -0.0133 -1.08% 开放申赎
550 660002 农银增利基金  1.0400 1.0430 ---- 1.0390 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎
551 660003 农银双利基金  1.0596 1.1096 ---- 1.0695 1.1195 -0.0099 -0.93% 开放申赎
552 660004 农银价值基金  0.9857 0.9857 ---- 0.9941 0.9941 -0.0084 -0.84% 开放申赎
553 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
554 690001 民生蓝筹基金  1.1570 1.1870 ---- 1.1690 1.1990 -0.0120 -1.03% 开放申赎
555 690002 民生强债A基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0640 1.0640 0.0000 0.00 开放申赎
556 690003 民生精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
557 690202 民生强债C基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.09% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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