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3月30日基金净值 更新日期:3月29日

序号 基金代码 基金简称 2010-03-29 备注 2010-03-26 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4420 3.2230 ---- 1.4190 3.2000 0.0230 1.62% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.6470 11.0270 ---- 10.5080 10.8880 0.1390 1.32% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1610 2.2810 ---- 2.1410 2.2610 0.0200 0.93% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2830 1.2830 ---- 1.2670 1.2670 0.0160 1.26% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9160 0.9160 0.0220 2.40% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9470 0.9470 0.0180 1.90% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0910 1.5410 分红(除息) 1.1110 1.5410 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0750 1.5250 分红(除息) 1.0940 1.5240 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1310 1.2210 ---- 1.1280 1.2180 0.0030 0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1230 1.2130 ---- 1.1200 1.2100 0.0030 0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3580 3.3700 ---- 1.3400 3.3520 0.0180 1.34% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.3710 4.2040 分红(红利发放) 2.3330 4.1660 0.0380 1.63% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1080 2.3960 ---- 1.0920 2.3800 0.0160 1.47% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0380 2.0380 ---- 2.0110 2.0110 0.0270 1.34% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9940 3.9360 ---- 0.9810 3.9230 0.0130 1.33% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0340 1.4130 ---- 1.0320 1.4110 0.0020 0.19% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9010 3.6900 ---- 0.8920 3.6620 0.0090 1.01% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8880 3.6720 ---- 0.8710 3.6050 0.0170 1.95% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0890 2.0300 ---- 1.0710 2.0120 0.0180 1.68% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0720 1.1670 ---- 1.0560 1.1510 0.0160 1.52% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6680 0.9560 ---- 0.6530 0.9350 0.0150 2.30% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0320 1.4050 ---- 1.0300 1.4030 0.0020 0.19% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1350 1.1800 ---- 1.1180 1.1630 0.0170 1.52% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  1.0010 1.1030 ---- 0.9990 1.1010 0.0020 0.20% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1210 1.1310 ---- 1.1200 1.1300 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1150 1.1250 ---- 1.1140 1.1240 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7320 3.4620 ---- 0.7240 3.4270 0.0080 1.10% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8930 3.3660 ---- 0.8740 3.3040 0.0190 2.17% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0840 3.3640 ---- 1.0670 3.3470 0.0170 1.59% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5536 3.1736 ---- 2.5056 3.1256 0.0480 1.92% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1767 2.4916 ---- 1.1601 2.4750 0.0166 1.43% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7745 2.3108 ---- 0.7586 2.2949 0.0159 2.10% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1115 1.1415 ---- 1.1081 1.1381 0.0034 0.31% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1020 1.1320 ---- 1.0987 1.1287 0.0033 0.30% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1317 1.6317 ---- 1.1163 1.6163 0.0154 1.38% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0470 1.0720 ---- 1.0430 1.0680 0.0040 0.38% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0430 1.0680 ---- 1.0390 1.0640 0.0040 0.38% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0310 1.0310 0.0260 2.52% 开放申赎
41 050001 博时价值基金  0.7840 3.2860 ---- 0.7740 3.2760 0.0100 1.29% 开放申赎
42 050002 博时300基金  0.9020 2.8820 ---- 0.8810 2.8610 0.0210 2.38% 开放申赎
43 050004 博时精选基金  1.4429 2.9479 ---- 1.4159 2.9209 0.0270 1.91% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金  1.0660 1.2400 ---- 1.0610 1.2350 0.0050 0.47% 开放申赎
45 050007 博时平衡基金  1.1410 2.4200 ---- 1.1320 2.4110 0.0090 0.80% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金  1.0840 2.8180 ---- 1.0640 2.7740 0.0200 1.88% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金  0.7670 3.4480 ---- 0.7560 3.4060 0.0110 1.46% 开放申赎
48 050010 博时特许基金  1.3150 1.4630 ---- 1.2880 1.4360 0.0270 2.10% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 开放申赎
50 050012 博时策略基金  1.0020 1.0110 ---- 0.9890 0.9980 0.0130 1.31% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金  0.9150 0.9150 ---- 0.8940 0.8940 0.0210 2.35% 开放申赎
52 050106 博时稳定A基金  1.0760 1.2500 ---- 1.0710 1.2450 0.0050 0.47% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金  0.7510 2.2060 ---- 0.7410 2.1960 0.0100 1.35% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金  0.9266 3.1484 ---- 0.9157 3.1300 0.0109 1.19% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金  4.4410 5.0320 ---- 4.3940 4.9850 0.0470 1.07% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金  0.9150 2.6160 ---- 0.9050 2.5960 0.0100 1.10% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金  1.2920 1.7170 ---- 1.2920 1.7170 0.0000 0.00 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金  3.7800 4.1500 ---- 3.7330 4.1030 0.0470 1.26% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金  1.0037 1.1176 ---- 1.0037 1.1176 0.0000 0.00 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金  1.3160 2.8240 ---- 1.3130 2.8210 0.0030 0.23% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金  1.1880 1.4620 ---- 1.1700 1.4440 0.0180 1.54% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金  1.5450 1.7550 ---- 1.5230 1.7330 0.0220 1.44% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金  1.1060 1.1870 ---- 1.1040 1.1850 0.0020 0.18% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金  1.1020 1.1810 ---- 1.1000 1.1790 0.0020 0.18% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金  1.1800 1.2600 ---- 1.1580 1.2380 0.0220 1.90% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金  1.0200 1.0310 ---- 1.0060 1.0170 0.0140 1.39% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金  0.7940 1.6900 ---- 0.7830 1.6790 0.0110 1.40% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金  0.9430 2.7870 ---- 0.9370 2.7810 0.0060 0.64% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金  1.1492 1.3692 ---- 1.1292 1.3492 0.0200 1.77% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金  1.1105 1.1305 ---- 1.1111 1.1311 -0.0006 -0.05% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9590 0.9590 0.0140 1.46% 开放申赎
74 090001 大成价值基金  0.8133 3.4733 ---- 0.7993 3.4593 0.0140 1.75% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金  1.0434 1.4684 ---- 1.0440 1.4690 -0.0006 -0.06% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金  0.7714 3.3414 ---- 0.7558 3.3258 0.0156 2.06% 开放申赎
77 090004 大成精选基金  0.9798 2.9653 ---- 0.9527 2.9382 0.0271 2.84% 开放申赎
78 090006 大成2020基金  0.6880 2.5100 ---- 0.6740 2.4960 0.0140 2.08% 开放申赎
79 090007 大成回报基金  1.0520 1.7020 ---- 1.0360 1.6860 0.0160 1.54% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金  1.0643 1.1643 ---- 1.0606 1.1606 0.0037 0.35% 开放申赎
81 090009 大成行业基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 开放申赎
82 090010 大成红利基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金  1.0192 1.4442 ---- 1.0198 1.4448 -0.0006 -0.06% 开放申赎
84 100016 富国天源基金  0.9982 2.3268 ---- 0.9864 2.3150 0.0118 1.20% 开放申赎
85 100018 富国天利基金  1.2620 1.9270 ---- 1.2586 1.9236 0.0034 0.27% 开放申赎
86 100020 富国天益基金  0.9167 3.9280 ---- 0.9022 3.9135 0.0145 1.61% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金  0.8899 3.4359 ---- 0.8713 3.3918 0.0186 2.13% 开放申赎
88 100026 富国天合基金  0.9389 2.3184 ---- 0.9217 2.3012 0.0172 1.87% 开放申赎
89 100029 富国天成基金  1.2821 1.3371 ---- 1.2630 1.3180 0.0191 1.51% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金  1.3540 1.8000 ---- 1.3270 1.7690 0.0270 2.03% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
93 100038 富国300基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9750 0.9750 0.0230 2.36% 开放申赎
94 110001 易基平稳基金  1.4580 2.7080 ---- 1.4370 2.6870 0.0210 1.46% 开放申赎
95 110002 易基策略基金  4.0530 4.8830 ---- 3.9820 4.8120 0.0710 1.78% 开放申赎
96 110003 易基50基金  0.8674 2.7174 ---- 0.8409 2.6909 0.0265 3.15% 开放申赎
97 110005 易基积极基金  1.1317 4.2983 ---- 1.1111 4.2463 0.0206 1.85% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金  1.1056 1.1992 ---- 1.1046 1.1982 0.0010 0.09% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金  1.1104 1.2070 ---- 1.1094 1.2060 0.0010 0.09% 开放申赎
100 110009 易基精选基金  1.2147 2.5547 ---- 1.1945 2.5345 0.0202 1.69% 开放申赎
101 110010 易基成长基金  1.4405 1.5005 ---- 1.4121 1.4721 0.0284 2.01% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金  1.6572 1.6972 ---- 1.6326 1.6726 0.0246 1.51% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金  1.5540 5.3380 ---- 1.5310 5.3140 0.0230 1.50% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金  1.4520 5.4270 ---- 1.4260 5.3920 0.0260 1.82% 开放申赎
105 110015 易基行业基金  1.3100 1.3450 ---- 1.2870 1.3220 0.0230 1.79% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金  1.0880 1.1980 ---- 1.0870 1.1970 0.0010 0.09% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金  1.0880 1.1880 ---- 1.0860 1.1860 0.0020 0.18% 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9500 0.9500 0.0200 2.11% 开放申赎
109 110020 易基300基金  1.0080 1.0080 ---- 0.9850 0.9850 0.0230 2.34% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 110029 易基科讯基金  0.7515 4.2364 ---- 0.7361 4.1929 0.0154 2.09% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金  1.5040 3.0390 ---- 1.4780 3.0130 0.0260 1.76% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金  1.3591 2.4111 ---- 1.3504 2.4024 0.0087 0.64% 开放申赎
115 121002 国投景气基金  0.9366 2.9056 ---- 0.9275 2.8965 0.0091 0.98% 开放申赎
116 121003 国投核心基金  0.9725 2.5025 ---- 0.9585 2.4885 0.0140 1.46% 开放申赎
117 121005 国投创新基金  0.9189 2.5026 ---- 0.9042 2.4782 0.0147 1.63% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金  1.2110 1.4510 ---- 1.2030 1.4430 0.0080 0.67% 开放申赎
119 121008 国投成长基金  0.9195 2.2789 ---- 0.9107 2.2596 0.0088 0.97% 开放申赎
120 121009 国投增利基金  1.0434 1.1584 ---- 1.0424 1.1574 0.0010 0.10% 开放申赎
121 150010 估值优先基金  1.0070 1.0070 ---- --- --- --- --- ———
122 150103 银河银泰基金  0.9292 3.4692 ---- 0.9249 3.4649 0.0043 0.46% 开放申赎
123 151001 银河稳健基金  1.0006 3.1812 ---- 0.9891 3.1653 0.0115 1.16% 开放申赎
124 151002 银河债券基金  1.5834 2.0634 ---- 1.5780 2.0580 0.0054 0.34% 开放申赎
125 159901 深证100ETF基金  3.9770 3.8900 ---- 3.8940 3.8110 0.0830 2.13% 仅场内交易
126 159902 中小板ETF基金  2.6800 2.7800 ---- 2.6560 2.7560 0.0240 0.90% 仅场内交易
127 159903 深证成份ETF基金  1.2550 1.2550 ---- 1.2240 1.2240 0.0310 2.53% 仅场内交易
128 160105 南方积配基金  1.1412 2.5652 ---- 1.1290 2.5530 0.0122 1.08% 开放申赎
129 160106 南方高增基金  1.5575 2.9115 ---- 1.5341 2.8881 0.0234 1.53% 开放申赎
130 160119 南方500基金  1.2340 1.2340 ---- 1.2250 1.2250 0.0090 0.73% 开放申赎
131 160211 国泰中小盘基金  1.0190 1.2170 ---- 1.0080 1.2030 0.0110 1.09% 开放申赎
132 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
133 160311 华夏蓝筹基金  1.2410 3.6050 ---- 1.2180 3.5510 0.0230 1.89% 开放申赎
134 160314 华夏行业基金  0.9840 4.3750 ---- 0.9710 4.3280 0.0130 1.34% 开放申赎
135 160505 博时主题基金  1.8730 3.5180 ---- 1.8360 3.4810 0.0370 2.02% 开放申赎
136 160602 鹏华债券A基金  1.1990 1.3980 ---- 1.1880 1.3870 0.0110 0.93% 开放申赎
137 160603 鹏华收益基金  0.8290 3.2750 ---- 0.8190 3.2650 0.0100 1.22% 开放申赎
138 160605 鹏华50基金  1.8260 3.4560 ---- 1.7950 3.4250 0.0310 1.73% 开放申赎
139 160607 鹏华价值基金  0.8930 2.7600 ---- 0.8760 2.7110 0.0170 1.94% 开放申赎
140 160608 鹏华债券B基金  1.1610 1.3600 ---- 1.1510 1.3500 0.0100 0.87% 开放申赎
141 160610 鹏华动力基金  1.2990 1.5990 ---- 1.2770 1.5770 0.0220 1.72% 开放申赎
142 160611 鹏华治理基金  1.0660 1.1360 ---- 1.0490 1.1190 0.0170 1.62% 开放申赎
143 160612 鹏华丰收基金  1.1170 1.2370 ---- 1.1070 1.2270 0.0100 0.90% 开放申赎
144 160613 鹏华创新基金  1.6330 1.6630 ---- 1.6230 1.6530 0.0100 0.62% 开放申赎
145 160615 鹏华300基金  1.1780 1.2380 ---- 1.1510 1.2110 0.0270 2.35% 开放申赎
146 160616 鹏华500基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
147 160706 嘉实300基金  0.8541 2.7221 ---- 0.8341 2.7021 0.0200 2.40% 开放申赎
148 160716 嘉实基本面50基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9000 0.9000 0.0240 2.67% 封闭期内
149 160805 长盛同智基金  0.9566 2.3208 ---- 0.9421 2.3063 0.0145 1.54% 开放申赎
150 160910 大成创新基金  0.8970 2.1080 ---- 0.8850 2.0960 0.0120 1.36% 开放申赎
151 161005 富国天惠基金  1.4175 3.0975 ---- 1.3969 3.0769 0.0206 1.47% 开放申赎
152 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
153 161601 融通新蓝筹基金  0.8482 3.1432 ---- 0.8357 3.1307 0.0125 1.50% 开放申赎
154 161603 融通债券基金  1.0560 1.4610 ---- 1.0550 1.4600 0.0010 0.09% 开放申赎
155 161604 融通100基金  1.3120 2.6620 ---- 1.2860 2.6360 0.0260 2.02% 开放申赎
156 161605 融通蓝筹基金  1.2700 2.5200 ---- 1.2550 2.5050 0.0150 1.20% 开放申赎
157 161606 融通行业基金  1.0220 2.9620 ---- 1.0080 2.9480 0.0140 1.39% 开放申赎
158 161607 融通巨潮基金  1.0210 2.5350 ---- 0.9930 2.5070 0.0280 2.82% 开放申赎
159 161609 融通动力基金  1.3530 1.8730 ---- 1.3400 1.8600 0.0130 0.97% 开放申赎
160 161610 融通领先基金  1.0480 2.8790 ---- 1.0320 2.8370 0.0160 1.55% 开放申赎
161 161611 融通内需基金  1.0170 1.1170 ---- 1.0010 1.1010 0.0160 1.60% 开放申赎
162 161706 招商成长基金  1.3713 3.2816 ---- 1.3447 3.2550 0.0266 1.98% 开放申赎
163 161810 银华内需基金  1.0310 0.9800 ---- 1.0230 0.9730 0.0080 0.78% 开放申赎
164 161811 银华300基金  1.0170 1.0170 ---- 0.9940 0.9940 0.0230 2.31% 开放申赎
165 161902 万家债券基金  1.1078 1.6151 ---- 1.1054 1.6125 0.0024 0.22% 开放申赎
166 161903 万家公用基金  0.8313 2.2509 ---- 0.8163 2.2243 0.0150 1.84% 开放申赎
167 162006 长城久富基金  1.6493 3.5601 ---- 1.6165 3.5273 0.0328 2.03% 开放申赎
168 162102 金鹰中小盘基金  1.1073 2.4673 ---- 1.1011 2.4611 0.0062 0.56% 开放申赎
169 162201 泰达成长基金  1.0743 2.8893 ---- 1.0703 2.8853 0.0040 0.37% 开放申赎
170 162202 泰达周期基金  0.9598 2.9848 ---- 0.9536 2.9786 0.0062 0.65% 开放申赎
171 162203 泰达稳定基金  0.6745 2.6145 ---- 0.6664 2.6064 0.0081 1.22% 开放申赎
172 162204 泰达精选基金  4.5215 4.7415 ---- 4.4567 4.6767 0.0648 1.45% 开放申赎
173 162205 泰达预算基金  1.5026 2.4076 ---- 1.4910 2.3960 0.0116 0.78% 开放申赎
174 162207 泰达效率基金  0.7821 1.8811 ---- 0.7800 1.8760 0.0021 0.27% 开放申赎
175 162208 泰达首选基金  1.5365 1.5865 ---- 1.5035 1.5535 0.0330 2.19% 开放申赎
176 162209 泰达市值基金  0.7310 0.7310 ---- 0.7216 0.7216 0.0094 1.30% 开放申赎
177 162210 泰达集利A基金  1.0310 1.0590 ---- 1.0311 1.0591 -0.0001 -0.01% 开放申赎
178 162211 泰达品质基金  1.1110 1.2110 ---- 1.1000 1.2000 0.0110 1.00% 开放申赎
179 162212 泰达红利基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9560 0.9560 0.0120 1.26% 开放申赎
180 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
181 162299 泰达集利C基金  1.0245 1.0525 ---- 1.0246 1.0526 -0.0001 -0.01% 开放申赎
182 162307 海富100基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9220 0.9220 0.0260 2.82% 开放申赎
183 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
184 162605 景顺鼎益基金  1.0780 3.1780 ---- 1.0610 3.1610 0.0170 1.60% 开放申赎
185 162607 景顺资源基金  0.8540 2.8150 ---- 0.8350 2.7960 0.0190 2.28% 开放申赎
186 162703 广发小盘基金  2.0683 3.3783 ---- 2.0182 3.3282 0.0501 2.48% 开放申赎
187 162711 广发500基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 开放申赎
188 163001 长信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
189 163302 大摩资源基金  2.0062 3.2412 ---- 1.9906 3.2256 0.0156 0.78% 开放申赎
190 163402 兴业趋势基金  1.1264 5.6851 ---- 1.1072 5.6084 0.0192 1.73% 开放申赎
191 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
192 163503 天治核心基金  0.5739 2.1298 ---- 0.5647 2.1119 0.0092 1.63% 开放申赎
193 163801 中银中国基金  1.6102 3.3202 ---- 1.5976 3.3076 0.0126 0.79% 开放申赎
194 163803 中银增长基金  0.8099 2.8713 ---- 0.7972 2.8390 0.0127 1.59% 开放申赎
195 163804 中银收益基金  0.9213 2.1013 ---- 0.9124 2.0924 0.0089 0.98% 开放申赎
196 163805 中银策略基金  1.2138 1.3838 ---- 1.2001 1.3701 0.0137 1.14% 开放申赎
197 163806 中银增利基金  1.0820 1.0920 ---- 1.0830 1.0930 -0.0010 -0.09% 开放申赎
198 163807 中银优选基金  1.1449 1.2149 ---- 1.1349 1.2049 0.0100 0.88% 开放申赎
199 163808 中银100基金  0.9610 0.9710 ---- 0.9370 0.9470 0.0240 2.56% 开放申赎
200 163809 中银精选基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
201 165309 建信300基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9290 0.9290 0.0220 2.37% 开放申赎
202 166001 中欧趋势基金  0.9707 1.2307 ---- 0.9526 1.2126 0.0181 1.90% 开放申赎
203 166002 中欧蓝筹基金  1.2133 1.4833 ---- 1.1957 1.4657 0.0176 1.47% 开放申赎
204 166003 中欧债券A基金  1.0596 1.0862 ---- 1.0589 1.0855 0.0007 0.07% 开放申赎
205 166004 中欧债券C基金  1.0580 1.0820 ---- 1.0573 1.0813 0.0007 0.07% 开放申赎
206 166005 中欧价值基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8780 0.8780 0.0150 1.71% 开放申赎
207 166006 中欧中小盘基金  1.0082 1.0082 ---- 0.9969 0.9969 0.0113 1.13% 开放申赎
208 180001 银华优势基金  1.1120 2.7420 ---- 1.1045 2.7345 0.0075 0.68% 开放申赎
209 180002 银华保本基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 封闭期内
210 180003 银华88基金  1.0824 2.8824 ---- 1.0598 2.8598 0.0226 2.13% 开放申赎
211 180010 银华优质基金  1.9817 3.1817 ---- 1.9544 3.1544 0.0273 1.40% 开放申赎
212 180012 银华富裕基金  1.1839 2.1189 ---- 1.1726 2.1076 0.0113 0.96% 开放申赎
213 180013 银华领先基金  1.6461 2.0261 ---- 1.6009 1.9809 0.0452 2.82% 仅开放赎回
214 180015 银华强债基金  1.1030 1.2130 ---- 1.1000 1.2100 0.0030 0.27% 开放申赎
215 180018 银华和谐基金  1.1690 1.2490 ---- 1.1570 1.2370 0.0120 1.04% 开放申赎
216 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
217 200001 长城久恒基金  1.4240 2.5340 ---- 1.4180 2.5280 0.0060 0.42% 开放申赎
218 200002 长城久泰基金  1.3003 4.1603 ---- 1.2704 4.1304 0.0299 2.35% 开放申赎
219 200006 长城消费基金  0.9346 2.3746 ---- 0.9114 2.3514 0.0232 2.55% 开放申赎
220 200007 长城回报基金  0.6878 1.8584 ---- 0.6783 1.8370 0.0095 1.40% 开放申赎
221 200008 长城品牌基金  0.8898 0.8898 ---- 0.8670 0.8670 0.0228 2.63% 开放申赎
222 200009 长城债券基金  1.1350 1.1600 ---- 1.1360 1.1610 -0.0010 -0.09% 开放申赎
223 200010 长城动力基金  1.2096 1.2096 ---- 1.1991 1.1991 0.0105 0.88% 开放申赎
224 200011 长城景气基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0630 1.0630 0.0160 1.51% 开放申赎
225 202001 南方稳健基金  1.0626 2.8776 ---- 1.0428 2.8578 0.0198 1.90% 开放申赎
226 202002 南方稳健贰基金  0.9332 1.9833 ---- 0.9158 1.9463 0.0174 1.90% 开放申赎
227 202003 南方绩优基金  1.3501 2.1601 ---- 1.3315 2.1415 0.0186 1.40% 开放申赎
228 202005 南方成份基金  0.9766 0.9766 ---- 0.9556 0.9556 0.0210 2.20% 开放申赎
229 202007 南方隆元基金  0.6850 0.6850 ---- 0.6740 0.6740 0.0110 1.63% 开放申赎
230 202009 南方盛元基金  1.0220 1.0610 ---- 1.0030 1.0420 0.0190 1.89% 开放申赎
231 202011 南方价值基金  1.3740 1.5940 ---- 1.3590 1.5790 0.0150 1.10% 开放申赎
232 202015 南方300基金  1.2460 1.3060 ---- 1.2160 1.2760 0.0300 2.47% 开放申赎
233 202017 南方深成基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9190 0.9190 0.0220 2.39% 开放申赎
234 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
235 202101 南方宝元基金  1.1549 2.3949 ---- 1.1484 2.3884 0.0065 0.57% 开放申赎
236 202102 南方多利C基金  1.0429 1.1981 ---- 1.0392 1.1944 0.0037 0.36% 开放申赎
237 202103 南方多利A基金  1.0477 1.2009 ---- 1.0439 1.1971 0.0038 0.36% 开放申赎
238 202202 南方避险基金  2.3595 2.9035 ---- 2.3399 2.8839 0.0196 0.84% 仅开放赎回
239 202211 南方恒元基金  1.1300 1.1500 ---- 1.1170 1.1370 0.0130 1.16% 开放申赎
240 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 206001 鹏华行业基金  1.0031 3.8227 ---- 0.9850 3.7571 0.0181 1.84% 开放申赎
242 206002 鹏华精选基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9740 0.9740 0.0190 1.95% 开放申赎
243 210001 金鹰优选基金  0.7262 2.4650 ---- 0.7180 2.4525 0.0082 1.14% 开放申赎
244 210002 金鹰红利基金  1.1622 1.4502 ---- 1.1522 1.4402 0.0100 0.87% 开放申赎
245 210003 金鹰优势基金  0.9965 0.9965 ---- 0.9784 0.9784 0.0181 1.85% 开放申赎
246 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
247 213001 宝盈鸿利基金  0.5742 2.4239 ---- 0.5658 2.4125 0.0084 1.48% 开放申赎
248 213002 宝盈泛沿海基金  0.5874 2.2151 ---- 0.5701 2.1851 0.0173 3.03% 开放申赎
249 213003 宝盈增长基金  1.0377 1.4377 ---- 1.0200 1.4200 0.0177 1.74% 开放申赎
250 213006 宝盈优势基金  0.9762 1.1762 ---- 0.9691 1.1691 0.0071 0.73% 开放申赎
251 213007 宝盈强债A基金  1.1888 1.2268 ---- 1.1868 1.2248 0.0020 0.17% 开放申赎
252 213008 宝盈资源基金  1.0124 1.2861 ---- 1.0015 1.2743 0.0109 1.09% 开放申赎
253 213010 宝盈100基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0110 1.0110 0.0210 2.08% 开放申赎
254 213917 宝盈强债C基金  1.1819 1.2199 ---- 1.1800 1.2180 0.0019 0.16% 开放申赎
255 217001 招商股票基金  0.5791 3.4531 ---- 0.5739 3.4479 0.0052 0.91% 开放申赎
256 217002 招商平衡基金  1.4945 2.6395 ---- 1.4851 2.6301 0.0094 0.63% 开放申赎
257 217003 招商债券A基金  1.1082 1.4847 ---- 1.1096 1.4861 -0.0014 -0.13% 开放申赎
258 217005 招商先锋基金  0.7206 2.6706 ---- 0.7083 2.6583 0.0123 1.74% 开放申赎
259 217008 招商安本基金  1.2584 1.3584 ---- 1.2564 1.3564 0.0020 0.16% 开放申赎
260 217009 招商价值基金  1.0586 1.1486 ---- 1.0362 1.1262 0.0224 2.16% 开放申赎
261 217010 招商蓝筹基金  1.3870 1.5870 ---- 1.3630 1.5630 0.0240 1.76% 开放申赎
262 217011 招商安心基金  1.1520 1.1520 ---- 1.1360 1.1360 0.0160 1.41% 开放申赎
263 217012 招商行业基金  1.1110 1.1110 ---- 1.0860 1.0860 0.0250 2.30% 开放申赎
264 217013 招商中小盘基金  1.0100 1.0100 ---- 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 开放申赎
265 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
266 217203 招商债券B基金  1.1077 1.4642 ---- 1.1091 1.4656 -0.0014 -0.13% 开放申赎
267 233001 大摩基础基金  0.5597 2.1047 ---- 0.5569 2.1019 0.0028 0.50% 开放申赎
268 233005 大摩强债基金  1.0205 1.0205 ---- 1.0213 1.0213 -0.0008 -0.08% 封闭期内
269 233006 大摩领先基金  1.1946 1.1946 ---- 1.1883 1.1883 0.0063 0.53% 开放申赎
270 240001 宝康消费基金  1.4983 4.5193 ---- 1.4804 4.4748 0.0179 1.21% 开放申赎
271 240002 宝康配置基金  1.4945 3.1845 ---- 1.4674 3.1574 0.0271 1.85% 开放申赎
272 240003 宝康债券基金  1.1560 1.6460 ---- 1.1555 1.6455 0.0005 0.04% 开放申赎
273 240004 华宝动力基金  0.9773 3.4873 ---- 0.9603 3.4703 0.0170 1.77% 开放申赎
274 240005 华宝策略基金  0.6883 4.3260 ---- 0.6771 4.3003 0.0112 1.65% 开放申赎
275 240008 华宝收益基金  3.2949 3.2949 ---- 3.2208 3.2208 0.0741 2.30% 开放申赎
276 240009 华宝先进基金  2.3641 2.3641 ---- 2.3168 2.3168 0.0473 2.04% 开放申赎
277 240010 华宝行业基金  1.0314 1.0314 ---- 1.0107 1.0107 0.0207 2.05% 开放申赎
278 240011 华宝大盘基金  1.7653 1.8453 ---- 1.7248 1.8048 0.0405 2.35% 暂停大额申购
279 240012 华宝强债A基金  1.0627 1.0727 ---- 1.0622 1.0722 0.0005 0.05% 开放申赎
280 240013 华宝强债B基金  1.0580 1.0680 ---- 1.0575 1.0675 0.0005 0.05% 开放申赎
281 240014 华宝100基金  0.9693 0.9693 ---- 0.9434 0.9434 0.0259 2.75% 开放申赎
282 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
283 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
284 253010 德盛安心基金  0.9260 1.9750 ---- 0.9170 1.9580 0.0090 0.98% 开放申赎
285 253020 德盛增利A基金  1.0770 1.0970 ---- 1.0740 1.0940 0.0030 0.28% 开放申赎
286 253021 德盛增利B基金  1.0770 1.0920 ---- 1.0740 1.0890 0.0030 0.28% 开放申赎
287 255010 德盛稳健基金  1.6290 2.5090 ---- 1.5950 2.4750 0.0340 2.13% 开放申赎
288 257010 德盛小盘基金  0.8400 2.9700 ---- 0.8270 2.9570 0.0130 1.57% 开放申赎
289 257020 德盛精选基金  0.9570 2.7760 ---- 0.9310 2.7370 0.0260 2.79% 开放申赎
290 257030 德盛优势基金  1.1810 1.2810 ---- 1.1470 1.2470 0.0340 2.96% 开放申赎
291 257040 德盛红利基金  1.1120 1.4220 ---- 1.0890 1.3990 0.0230 2.11% 开放申赎
292 257050 国联安主题基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9590 0.9590 0.0320 3.34% 开放申赎
293 260101 景顺优选基金  1.1701 3.0808 ---- 1.1565 3.0672 0.0136 1.18% 开放申赎
294 260103 景顺平衡基金  0.7684 3.0584 ---- 0.7573 3.0473 0.0111 1.47% 开放申赎
295 260104 景顺增长基金  3.8570 4.8550 ---- 3.7640 4.7620 0.0930 2.47% 开放申赎
296 260108 景顺成长基金  0.9620 2.3120 ---- 0.9540 2.3040 0.0080 0.84% 开放申赎
297 260109 景顺增长贰基金  1.1370 2.3250 ---- 1.1110 2.2990 0.0260 2.34% 开放申赎
298 260110 景顺精选基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9070 0.9070 0.0190 2.09% 开放申赎
299 260111 景顺治理基金  1.2820 1.4720 ---- 1.2660 1.4560 0.0160 1.26% 开放申赎
300 260112 景顺能源基建基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
301 270001 广发聚富基金  1.2694 3.5794 ---- 1.2449 3.5549 0.0245 1.97% 开放申赎
302 270002 广发稳健基金  1.5136 3.1586 ---- 1.4973 3.1423 0.0163 1.09% 开放申赎
303 270005 广发聚丰基金  0.7612 4.2723 ---- 0.7457 4.2021 0.0155 2.08% 仅开放赎回
304 270006 广发优选基金  1.5085 2.5085 ---- 1.4939 2.4939 0.0146 0.98% 开放申赎
305 270007 广发大盘基金  0.8995 0.8995 ---- 0.8861 0.8861 0.0134 1.51% 仅开放赎回
306 270008 广发精选基金  1.5110 1.6710 ---- 1.4950 1.6550 0.0160 1.07% 开放申赎
307 270009 广发强债基金  1.0920 1.1420 ---- 1.0930 1.1430 -0.0010 -0.09% 开放申赎
308 270010 广发300基金  1.5810 1.7210 ---- 1.5440 1.6840 0.0370 2.40% 开放申赎
309 270021 广发聚瑞基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 开放申赎
310 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
311 288001 华夏经典基金  1.0060 3.1460 ---- 0.9910 3.1310 0.0150 1.51% 仅开放赎回
312 288002 华夏收入基金  2.5640 3.9640 ---- 2.5170 3.9170 0.0470 1.87% 仅开放赎回
313 288102 中信双利基金  1.1048 1.4848 ---- 1.1026 1.4826 0.0022 0.20% 仅开放赎回
314 290002 泰信先行基金  0.7039 2.6055 ---- 0.6921 2.5796 0.0118 1.70% 开放申赎
315 290003 泰信双息基金  1.0392 1.1735 ---- 1.0374 1.1717 0.0018 0.17% 开放申赎
316 290004 泰信优质基金  1.1952 1.6952 ---- 1.1824 1.6824 0.0128 1.08% 开放申赎
317 290005 泰信优势基金  1.1960 1.3260 ---- 1.1900 1.3200 0.0060 0.50% 开放申赎
318 290006 泰信蓝筹基金  1.0799 1.2299 ---- 1.0628 1.2128 0.0171 1.61% 开放申赎
319 290007 泰信强债A基金  0.9829 0.9829 ---- 0.9812 0.9812 0.0017 0.17% 开放申赎
320 291007 泰信强债C基金  0.9802 0.9802 ---- 0.9785 0.9785 0.0017 0.17% 开放申赎
321 310308 申万盛利精选基金  0.9574 2.5294 ---- 0.9490 2.5210 0.0084 0.89% 开放申赎
322 310318 申万盛利配置基金  0.9881 1.7791 ---- 0.9811 1.7721 0.0070 0.71% 开放申赎
323 310328 申万新动力基金  0.7641 2.6586 ---- 0.7521 2.6369 0.0120 1.60% 开放申赎
324 310358 申万新经济基金  0.7328 2.0647 ---- 0.7198 2.0517 0.0130 1.81% 开放申赎
325 310368 申万竞争优势基金  1.4960 1.6460 ---- 1.4728 1.6228 0.0232 1.58% 开放申赎
326 310378 申万添益宝A基金  1.0620 1.0690 ---- 1.0610 1.0680 0.0010 0.09% 开放申赎
327 310379 申万添益宝B基金  1.0570 1.0640 ---- 1.0570 1.0640 0.0000 0.00 开放申赎
328 310388 申万消费增长基金  1.0930 1.1280 ---- 1.0740 1.1090 0.0190 1.77% 开放申赎
329 310398 申万300基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 封闭期内
330 320001 诺安平衡基金  0.7911 3.0511 ---- 0.7816 3.0416 0.0095 1.22% 开放申赎
331 320003 诺安股票基金  1.0550 2.9385 ---- 1.0379 2.9214 0.0171 1.65% 开放申赎
332 320004 诺安债券基金  1.1209 1.1805 ---- 1.1191 1.1787 0.0018 0.16% 开放申赎
333 320005 诺安价值基金  0.9511 1.8961 ---- 0.9274 1.8724 0.0237 2.56% 开放申赎
334 320006 诺安配置基金  1.0940 1.5140 ---- 1.0830 1.5030 0.0110 1.02% 开放申赎
335 320007 诺安成长基金  1.1180 1.2580 ---- 1.1120 1.2520 0.0060 0.54% 开放申赎
336 320008 诺安增利A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
337 320009 诺安增利B基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
338 320010 诺安100基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9010 0.9010 0.0250 2.77% 开放申赎
339 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
340 340001 兴业转债基金  1.1746 2.8006 ---- 1.1692 2.7952 0.0054 0.46% 暂停大额申购
341 340006 兴业全球视野基金  3.4363 3.4363 ---- 3.3759 3.3759 0.0604 1.79% 开放申赎
342 340007 兴业责任基金  1.4040 1.5940 ---- 1.3850 1.5750 0.0190 1.37% 暂停大额申购
343 340008 兴业有机基金  1.1674 1.1674 ---- 1.1486 1.1486 0.0188 1.64% 开放申赎
344 340009 兴业磐稳基金  1.0242 1.0242 ---- 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03% 开放申赎
345 350001 天治财富基金  0.7452 2.2905 ---- 0.7359 2.2812 0.0093 1.26% 开放申赎
346 350002 天治品质基金  0.8818 3.3918 ---- 0.8684 3.3784 0.0134 1.54% 开放申赎
347 350005 天治创新基金  1.2470 1.2470 ---- 1.2332 1.2332 0.0138 1.12% 开放申赎
348 350006 天治双盈基金  1.0349 1.0349 ---- 1.0342 1.0342 0.0007 0.07% 开放申赎
349 350007 天治趋势基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% 开放申赎
350 360001 光大量化基金  0.9339 2.9076 ---- 0.9101 2.8838 0.0238 2.62% 开放申赎
351 360005 光大红利基金  2.4292 3.0872 ---- 2.3755 3.0335 0.0537 2.26% 开放申赎
352 360006 光大增长基金  1.3240 2.6040 ---- 1.2984 2.5784 0.0256 1.97% 开放申赎
353 360007 光大优势基金  0.7909 0.7909 ---- 0.7744 0.7744 0.0165 2.13% 开放申赎
354 360008 光大增利A基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 开放申赎
355 360009 光大增利C基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 开放申赎
356 360010 光大精选基金  1.1581 1.2781 ---- 1.1348 1.2548 0.0233 2.05% 暂停大额申购
357 360011 光大配置基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9700 0.9700 0.0160 1.65% 开放申赎
358 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
359 371020 上投纯债A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 开放申赎
360 371120 上投纯债B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 开放申赎
361 373010 上投双息基金  0.9321 2.3613 ---- 0.9189 2.3481 0.0132 1.44% 开放申赎
362 373020 上投双核基金  1.1710 1.2210 ---- 1.1613 1.2113 0.0097 0.84% 开放申赎
363 375010 上投优势基金  2.2789 5.3489 ---- 2.2564 5.3264 0.0225 1.00% 开放申赎
364 377010 上投阿尔法基金  3.1858 5.1058 ---- 3.1553 5.0753 0.0305 0.97% 开放申赎
365 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
366 377020 上投内需基金  1.1173 1.2973 ---- 1.1086 1.2886 0.0087 0.78% 开放申赎
367 377530 上投轮动基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封闭期内
368 378010 上投先锋基金  1.6414 2.3214 ---- 1.6239 2.3039 0.0175 1.08% 开放申赎
369 379010 上投中小盘基金  1.3830 1.4230 ---- 1.3760 1.4160 0.0070 0.51% 开放申赎
370 395001 中海债券基金  1.0170 1.2070 ---- 1.0170 1.2070 0.0000 0.00 开放申赎
371 398001 中海优质基金  0.5667 2.8557 ---- 0.5582 2.8345 0.0085 1.52% 开放申赎
372 398011 中海分红基金  0.7854 2.1854 ---- 0.7801 2.1801 0.0053 0.68% 开放申赎
373 398021 中海能源基金  0.9231 1.2331 ---- 0.9134 1.2234 0.0097 1.06% 开放申赎
374 398031 中海蓝筹基金  1.0628 1.3228 ---- 1.0564 1.3164 0.0064 0.61% 开放申赎
375 398041 中海量化基金  1.0380 1.0400 ---- 1.0300 1.0320 0.0080 0.78% 开放申赎
376 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
377 400001 东方龙基金  0.6784 2.4399 ---- 0.6654 2.4269 0.0130 1.95% 开放申赎
378 400003 东方精选基金  1.0142 3.3423 ---- 0.9995 3.3023 0.0147 1.47% 开放申赎
379 400007 东方策略基金  1.4687 1.4687 ---- 1.4415 1.4415 0.0272 1.89% 开放申赎
380 400009 东方稳健基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0500 1.0500 -0.0030 -0.29% 开放申赎
381 400011 东方动力基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 开放申赎
382 410001 华富竞争力基金  0.8000 2.2060 ---- 0.7817 2.1725 0.0183 2.34% 开放申赎
383 410003 华富成长基金  0.6992 0.9892 ---- 0.6917 0.9817 0.0075 1.08% 开放申赎
384 410004 华富强债A基金  1.1371 1.2571 ---- 1.1370 1.2570 0.0001 0.01% 开放申赎
385 410005 华富强债B基金  1.1381 1.2481 ---- 1.1381 1.2481 0.0000 0.00 开放申赎
386 410006 华富精选基金  1.1547 1.1547 ---- 1.1411 1.1411 0.0136 1.19% 开放申赎
387 410007 华富增长基金  0.9190 0.9190 ---- 0.8990 0.8990 0.0200 2.22% 开放申赎
388 410008 华富100基金  0.9324 0.9324 ---- 0.9072 0.9072 0.0252 2.78% 开放申赎
389 420001 天弘精选基金  0.5879 1.7235 ---- 0.5823 1.7109 0.0056 0.96% 开放申赎
390 420002 天弘债券A基金  1.0153 1.0881 ---- 1.0154 1.0882 -0.0001 -0.01% 开放申赎
391 420003 天弘永定基金  1.0737 1.2637 ---- 1.0606 1.2506 0.0131 1.24% 开放申赎
392 420005 天弘周期基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 开放申赎
393 420102 天弘债券B基金  1.0166 1.0970 ---- 1.0166 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
394 450001 国富收益基金  0.6383 2.1328 ---- 0.6293 2.1174 0.0090 1.43% 开放申赎
395 450002 国富弹性基金  1.3551 2.6151 ---- 1.3349 2.5949 0.0202 1.51% 开放申赎
396 450003 国富潜力基金  1.0981 1.4481 ---- 1.0824 1.4324 0.0157 1.45% 开放申赎
397 450004 国富价值基金  1.3976 1.5976 ---- 1.3802 1.5802 0.0174 1.26% 开放申赎
398 450005 国富强债A基金  1.0119 1.0519 ---- 1.0115 1.0515 0.0004 0.04% 开放申赎
399 450006 国富强债C基金  1.0098 1.0498 ---- 1.0094 1.0494 0.0004 0.04% 开放申赎
400 450007 国富成长基金  1.1804 1.1804 ---- 1.1600 1.1600 0.0204 1.76% 开放申赎
401 450008 国富300基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0600 1.0600 0.0230 2.17% 开放申赎
402 460001 友邦盛世基金  0.6205 2.6458 ---- 0.6103 2.6214 0.0102 1.67% 开放申赎
403 460002 友邦成长基金  0.9802 1.0102 ---- 0.9658 0.9958 0.0144 1.49% 开放申赎
404 460003 友邦增利B基金  1.0975 1.2075 ---- 1.0958 1.2058 0.0017 0.16% 开放申赎
405 460005 友邦价值基金  1.2701 1.5801 ---- 1.2521 1.5621 0.0180 1.44% 开放申赎
406 460007 友邦行业基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8060 0.8060 0.0140 1.74% 开放申赎
407 470007 添富上证基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9780 0.9780 0.0210 2.15% 开放申赎
408 470008 添富回报基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9790 0.9790 0.0050 0.51% 开放申赎
409 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
410 470078 添富增收C基金  1.0840 1.1340 ---- 1.0830 1.1330 0.0010 0.09% 开放申赎
411 481001 工银价值基金  0.3783 3.8610 ---- 0.3740 3.8454 0.0043 1.15% 开放申赎
412 481004 工银成长基金  1.3582 1.6082 ---- 1.3453 1.5953 0.0129 0.96% 开放申赎
413 481006 工银红利基金  1.0140 1.0540 ---- 0.9997 1.0397 0.0143 1.43% 开放申赎
414 481008 工银蓝筹基金  1.2490 1.5690 ---- 1.2190 1.5390 0.0300 2.46% 开放申赎
415 481009 工银300基金  1.1820 1.3470 ---- 1.1540 1.3190 0.0280 2.43% 开放申赎
416 481010 工银中小盘基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 仅开放申购
417 483003 工银平衡基金  0.7354 1.9420 ---- 0.7268 1.9266 0.0086 1.18% 开放申赎
418 485005 工银强债B基金  1.0778 1.2728 ---- 1.0744 1.2694 0.0034 0.32% 开放申赎
419 485007 工银添利B基金  1.1562 1.2262 ---- 1.1544 1.2244 0.0018 0.16% 开放申赎
420 485105 工银强债A基金  1.0924 1.2874 ---- 1.0890 1.2840 0.0034 0.31% 开放申赎
421 485107 工银添利A基金  1.1660 1.2360 ---- 1.1641 1.2341 0.0019 0.16% 开放申赎
422 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
423 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.8340 0.9280 --- --- 仅场内交易
424 510023 上证超大盘ETF基金  0.2480 0.9150 ---- 0.2420 0.8930 0.0060 2.48% 仅场内交易
425 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 510050 上证50ETF基金  2.3640 2.9420 ---- 2.2940 2.8590 0.0700 3.05% 仅场内交易
427 510061 上证央企ETF基金  --- --- ---- 1.5450 0.9880 --- --- 仅场内交易
428 510080 长盛全债基金  1.2429 1.9529 ---- 1.2410 1.9510 0.0019 0.15% 开放申赎
429 510081 长盛精选基金  1.1142 2.9142 ---- 1.0967 2.8967 0.0175 1.60% 开放申赎
430 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
431 510180 上证180ETF基金  0.7230 2.7670 ---- 0.7040 2.6960 0.0190 2.70% 仅场内交易
432 510880 红利ETF基金  2.6020 1.7360 ---- 2.5410 1.6960 0.0610 2.40% 仅场内交易
433 519001 银华价值基金  1.5244 5.1478 ---- 1.5010 5.0721 0.0234 1.56% 仅开放赎回
434 519003 海富增长基金  0.7780 2.3930 ---- 0.7720 2.3870 0.0060 0.78% 开放申赎
435 519005 海富股票基金  0.7160 2.6650 ---- 0.7100 2.6590 0.0060 0.85% 开放申赎
436 519007 海富回报基金  0.7120 2.2080 ---- 0.7040 2.2000 0.0080 1.14% 开放申赎
437 519008 添富优势基金  2.4483 4.4783 ---- 2.4144 4.4444 0.0339 1.40% 开放申赎
438 519011 海富精选基金  0.8528 3.7108 ---- 0.8448 3.6844 0.0080 0.95% 开放申赎
439 519013 海富优势基金  1.1230 2.0790 ---- 1.1080 2.0640 0.0150 1.35% 开放申赎
440 519015 海富精选贰基金  0.6760 0.9960 ---- 0.6700 0.9900 0.0060 0.90% 开放申赎
441 519017 大成积极基金  1.0040 2.0610 ---- 0.9890 2.0460 0.0150 1.52% 开放申赎
442 519018 添富均衡基金  0.7860 2.4494 ---- 0.7766 2.4250 0.0094 1.21% 开放申赎
443 519019 大成景阳基金  0.7790 3.7580 ---- 0.7650 3.7440 0.0140 1.83% 开放申赎
444 519021 国泰金鼎基金  0.9620 1.9370 ---- 0.9460 1.9110 0.0160 1.69% 开放申赎
445 519023 海富债券C基金  1.0950 1.0950 ---- 1.0810 1.0810 0.0140 1.30% 开放申赎
446 519024 海富债券A基金  1.0950 1.0950 ---- 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 暂停大额申购
447 519025 海富成长基金  1.2390 1.2390 ---- 1.2290 1.2290 0.0100 0.81% 开放申赎
448 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
449 519029 华夏稳增基金  1.6830 2.3880 ---- 1.6670 2.3720 0.0160 0.96% 开放申赎
450 519035 富国天博基金  0.8665 3.0093 ---- 0.8509 2.9675 0.0156 1.83% 开放申赎
451 519039 长盛同德基金  0.9054 2.5944 ---- 0.8953 2.5655 0.0101 1.13% 开放申赎
452 519066 添富蓝筹基金  1.4160 1.5560 ---- 1.4020 1.5420 0.0140 1.00% 开放申赎
453 519068 添富焦点基金  1.2163 1.3963 ---- 1.2024 1.3824 0.0139 1.16% 开放申赎
454 519069 添富价值基金  1.5290 1.6090 ---- 1.5090 1.5890 0.0200 1.33% 开放申赎
455 519078 添富增收A基金  1.0860 1.1360 ---- 1.0850 1.1350 0.0010 0.09% 开放申赎
456 519087 新华分红基金  0.8453 2.5507 ---- 0.8255 2.5189 0.0198 2.40% 开放申赎
457 519089 新华成长基金  1.6542 2.0542 ---- 1.6209 2.0209 0.0333 2.05% 开放申赎
458 519091 新华资源基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0000 1.0000 0.0230 2.30% 开放申赎
459 519093 新华企业基金  --- --- ---- 1.0120 1.0120 --- --- 封闭期内
460 519100 长盛100基金  0.9510 1.5710 ---- 0.9247 1.5447 0.0263 2.84% 开放申赎
461 519110 浦银价值基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9010 0.9010 0.0170 1.89% 开放申赎
462 519111 浦银收益A基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
463 519112 浦银收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
464 519113 浦银生活基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 开放申赎
465 519115 浦银红利基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9500 0.9500 0.0190 2.00% 开放申赎
466 519180 万家180基金  0.7461 3.0861 ---- 0.7281 3.0681 0.0180 2.47% 开放申赎
467 519181 万家和谐基金  0.6674 1.4414 ---- 0.6598 1.4281 0.0076 1.15% 开放申赎
468 519183 万家引擎基金  1.0228 1.5128 ---- 1.0082 1.4982 0.0146 1.45% 开放申赎
469 519185 万家精选基金  1.0122 1.0922 ---- 0.9929 1.0729 0.0193 1.94% 开放申赎
470 519186 万家稳增A基金  1.0134 1.0134 ---- 1.0116 1.0116 0.0018 0.18% 开放申赎
471 519187 万家稳增C基金  1.0108 1.0108 ---- 1.0091 1.0091 0.0017 0.17% 开放申赎
472 519300 大成300基金  1.0149 2.4249 ---- 0.9909 2.4009 0.0240 2.42% 开放申赎
473 519519 友邦增利A基金  1.1053 1.2153 ---- 1.1036 1.2136 0.0017 0.15% 开放申赎
474 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
475 519666 银河银信B基金  1.0236 1.2616 ---- 1.0221 1.2601 0.0015 0.15% 开放申赎
476 519667 银河银信A基金  1.0320 1.2700 ---- 1.0304 1.2684 0.0016 0.16% 开放申赎
477 519668 银河成长基金  1.3348 1.6098 ---- 1.3242 1.5992 0.0106 0.80% 开放申赎
478 519670 银河行业基金  1.0890 1.2390 ---- 1.0790 1.2290 0.0100 0.93% 开放申赎
479 519671 银河300基金  1.0020 1.0020 ---- 0.9780 0.9780 0.0240 2.45% 开放申赎
480 519680 交银债券A基金  1.0334 1.2044 ---- 1.0273 1.1983 0.0061 0.59% 开放申赎
481 519682 交银债券C基金  1.0286 1.1946 ---- 1.0226 1.1886 0.0060 0.59% 开放申赎
482 519686 交银180治理联接基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9320 0.9320 0.0250 2.68% 开放申赎
483 519688 交银精选基金  0.9695 3.1153 ---- 0.9545 3.1003 0.0150 1.57% 开放申赎
484 519690 交银稳健基金  1.4616 2.9166 ---- 1.4219 2.8769 0.0397 2.79% 开放申赎
485 519692 交银成长基金  2.5586 2.8036 ---- 2.5052 2.7502 0.0534 2.13% 开放申赎
486 519694 交银蓝筹基金  0.8628 0.8778 ---- 0.8506 0.8656 0.0122 1.43% 开放申赎
487 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
488 519697 交银保本基金  1.0730 1.0930 ---- 1.0680 1.0880 0.0050 0.47% 开放申赎
489 519698 交银先锋基金  1.1657 1.1907 ---- 1.1526 1.1776 0.0131 1.14% 开放申赎
490 519987 长信恒利基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9430 0.9430 0.0060 0.64% 开放申赎
491 519989 长信利丰基金  1.0270 1.0670 ---- 1.0260 1.0660 0.0010 0.10% 开放申赎
492 519991 长信双利基金  0.9330 1.2330 ---- 0.9160 1.2160 0.0170 1.86% 开放申赎
493 519993 长信增利基金  0.8521 2.0911 ---- 0.8449 2.0839 0.0072 0.85% 开放申赎
494 519994 长信金利基金  0.7580 2.2449 ---- 0.7423 2.2068 0.0157 2.12% 开放申赎
495 519996 长信银利基金  0.7980 2.7180 ---- 0.7832 2.7032 0.0148 1.89% 开放申赎
496 530001 建信价值基金  0.7606 2.2888 ---- 0.7489 2.2771 0.0117 1.56% 开放申赎
497 530003 建信成长基金  0.9986 2.4486 ---- 0.9822 2.4322 0.0164 1.67% 开放申赎
498 530005 建信配置基金  0.9057 1.4557 ---- 0.8814 1.4314 0.0243 2.76% 开放申赎
499 530006 建信精选基金  1.0780 1.6580 ---- 1.0630 1.6430 0.0150 1.41% 开放申赎
500 530008 建信增利基金  1.1670 1.2320 ---- 1.1640 1.2290 0.0030 0.26% 开放申赎
501 530009 建信强债A基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 开放申赎
502 531009 建信强债C基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 开放申赎
503 540001 汇丰2016基金  2.0348 2.1348 ---- 2.0190 2.1190 0.0158 0.78% 开放申赎
504 540002 汇丰龙腾基金  1.8421 2.3081 ---- 1.8193 2.2853 0.0228 1.25% 开放申赎
505 540003 汇丰策略基金  1.1132 1.2332 ---- 1.1019 1.2219 0.0113 1.03% 开放申赎
506 540004 汇丰2026基金  1.2815 1.6015 ---- 1.2608 1.5808 0.0207 1.64% 开放申赎
507 540005 汇丰增利基金  1.0026 1.0026 ---- 1.0025 1.0025 0.0001 0.01% 开放申赎
508 540006 汇丰大盘基金  1.0734 1.1334 ---- 1.0602 1.1202 0.0132 1.25% 开放申赎
509 540007 汇丰中小盘基金  0.9918 0.9918 ---- 0.9844 0.9844 0.0074 0.75% 开放申赎
510 550001 信诚四季红基金  0.9740 2.1350 ---- 0.9622 2.1232 0.0118 1.23% 开放申赎
511 550002 信诚精萃基金  0.9229 2.1598 ---- 0.9064 2.1233 0.0165 1.82% 开放申赎
512 550003 信诚盛世基金  1.6910 1.6910 ---- 1.6700 1.6700 0.0210 1.26% 开放申赎
513 550004 信诚三得益A基金  1.0620 1.0950 ---- 1.0610 1.0940 0.0010 0.09% 开放申赎
514 550005 信诚三得益B基金  1.0530 1.0860 ---- 1.0530 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
515 550006 信诚优债A基金  1.0260 1.0360 ---- 1.0250 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
516 550007 信诚优债B基金  1.0190 1.0290 ---- 1.0190 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
517 550008 信诚优胜基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 开放申赎
518 550009 信诚中小盘基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
519 560002 益民红利基金  0.7018 1.8498 ---- 0.6898 1.8281 0.0120 1.74% 开放申赎
520 560003 益民创新基金  0.9079 0.9279 ---- 0.8923 0.9123 0.0156 1.75% 开放申赎
521 560005 益民多利基金  1.0508 1.0918 ---- 1.0481 1.0891 0.0027 0.26% 开放申赎
522 570001 诺德价值基金  0.9573 0.9573 ---- 0.9405 0.9405 0.0168 1.79% 开放申赎
523 570005 诺德成长基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0460 1.0460 0.0200 1.91% 开放申赎
524 571002 诺德配置基金  1.1884 1.1884 ---- 1.1701 1.1701 0.0183 1.56% 开放申赎
525 573003 诺德强债基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 开放申赎
526 580001 东吴嘉禾基金  0.7549 2.4749 ---- 0.7464 2.4664 0.0085 1.14% 开放申赎
527 580002 东吴动力基金  1.2047 1.7247 ---- 1.1988 1.7188 0.0059 0.49% 开放申赎
528 580003 东吴轮动基金  1.0504 1.0504 ---- 1.0353 1.0353 0.0151 1.46% 开放申赎
529 580005 东吴策略基金  1.0517 1.0517 ---- 1.0455 1.0455 0.0062 0.59% 开放申赎
530 580006 东吴新经济基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9880 0.9880 0.0110 1.11% 开放申赎
531 582001 东吴优信A基金  0.9936 1.0056 ---- 0.9883 1.0003 0.0053 0.54% 开放申赎
532 582201 东吴优信C基金  0.9901 1.0021 ---- 0.9849 0.9969 0.0052 0.53% 开放申赎
533 590001 中邮优选基金  1.5404 2.7604 ---- 1.5132 2.7332 0.0272 1.80% 仅开放赎回
534 590002 中邮成长基金  0.7663 0.7663 ---- 0.7521 0.7521 0.0142 1.89% 仅开放赎回
535 590003 中邮优势基金  1.0490 1.1290 ---- 1.0390 1.1190 0.0100 0.96% 开放申赎
536 610001 信达增长基金  1.1137 1.3937 ---- 1.0962 1.3762 0.0175 1.60% 开放申赎
537 610002 信达配置基金  1.3040 1.5040 ---- 1.2880 1.4880 0.0160 1.24% 开放申赎
538 610003 信达债券A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 开放申赎
539 610004 信达中小盘基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0180 1.0180 0.0100 0.98% 开放申赎
540 610103 信达债券B基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 开放申赎
541 620001 金元保本基金  1.0291 1.0391 ---- 1.0286 1.0386 0.0005 0.05% 开放申赎
542 620002 金元成长基金  1.1300 1.3000 ---- 1.1140 1.2840 0.0160 1.44% 开放申赎
543 620003 金元丰利基金  0.9950 1.0050 ---- 0.9940 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
544 620004 金元增长基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9640 0.9640 0.0160 1.66% 开放申赎
545 620005 金元核心基金  --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 封闭期内
546 630001 华商领先基金  1.0471 1.1521 ---- 1.0273 1.1323 0.0198 1.93% 开放申赎
547 630002 华商盛世基金  1.7425 2.0075 ---- 1.7271 1.9921 0.0154 0.89% 开放申赎
548 630003 华商强债A基金  1.0880 1.1390 ---- 1.0880 1.1390 0.0000 0.00 开放申赎
549 630005 华商阿尔法基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9370 0.9370 0.0170 1.81% 开放申赎
550 630103 华商强债B基金  1.0850 1.1330 ---- 1.0850 1.1330 0.0000 0.00 开放申赎
551 660001 农银成长基金  1.2507 1.6507 ---- 1.2303 1.6303 0.0204 1.66% 开放申赎
552 660002 农银增利基金  1.0447 1.0477 ---- 1.0445 1.0475 0.0002 0.02% 开放申赎
553 660003 农银双利基金  1.0919 1.1419 ---- 1.0719 1.1219 0.0200 1.87% 开放申赎
554 660004 农银价值基金  1.0137 1.0137 ---- 0.9951 0.9951 0.0186 1.87% 开放申赎
555 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
556 690001 民生蓝筹基金  1.1990 1.2290 ---- 1.1730 1.2030 0.0260 2.22% 开放申赎
557 690002 民生强债A基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 开放申赎
558 690003 民生精选基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 封闭期内
559 690202 民生强债C基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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