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3月31日基金净值 更新日期:3月30日

序号 基金代码 基金简称 2010-03-30 备注 2010-03-29 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4470 3.2280 ---- 1.4420 3.2230 0.0050 0.35% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.6870 11.0670 ---- 10.6470 11.0270 0.0400 0.38% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1680 2.2880 ---- 2.1610 2.2810 0.0070 0.32% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.2890 1.2890 ---- 1.2830 1.2830 0.0060 0.47% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9650 0.9650 0.0020 0.21% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0920 1.5420 分红(红利发放) 1.0910 1.5410 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0750 1.5250 分红(红利发放) 1.0750 1.5250 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1300 1.2200 ---- 1.1310 1.2210 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1230 1.2130 ---- 1.1230 1.2130 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3640 3.3760 ---- 1.3580 3.3700 0.0060 0.44% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.3800 4.2130 ---- 2.3710 4.2040 0.0090 0.38% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1120 2.4000 ---- 1.1080 2.3960 0.0040 0.36% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0460 2.0460 ---- 2.0380 2.0380 0.0080 0.39% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9960 3.9380 ---- 0.9940 3.9360 0.0020 0.20% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0360 1.4150 ---- 1.0340 1.4130 0.0020 0.19% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9050 3.7020 ---- 0.9010 3.6900 0.0040 0.44% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8870 3.6680 ---- 0.8880 3.6720 -0.0010 -0.11% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0930 2.0340 ---- 1.0890 2.0300 0.0040 0.37% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0760 1.1710 ---- 1.0720 1.1670 0.0040 0.37% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6700 0.9590 ---- 0.6680 0.9560 0.0020 0.30% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0340 1.4070 ---- 1.0320 1.4050 0.0020 0.19% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1370 1.1820 ---- 1.1350 1.1800 0.0020 0.18% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  1.0020 1.1040 ---- 1.0010 1.1030 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1230 1.1330 ---- 1.1210 1.1310 0.0020 0.18% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1170 1.1270 ---- 1.1150 1.1250 0.0020 0.18% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7350 3.4750 ---- 0.7320 3.4620 0.0030 0.41% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8960 3.3760 ---- 0.8930 3.3660 0.0030 0.34% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0850 3.3650 ---- 1.0840 3.3640 0.0010 0.09% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5647 3.1847 ---- 2.5536 3.1736 0.0111 0.43% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1803 2.4952 ---- 1.1767 2.4916 0.0036 0.31% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7768 2.3131 ---- 0.7745 2.3108 0.0023 0.30% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1111 1.1411 ---- 1.1115 1.1415 -0.0004 -0.04% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1016 1.1316 ---- 1.1020 1.1320 -0.0004 -0.04% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1338 1.6338 ---- 1.1317 1.6317 0.0021 0.19% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0490 1.0740 ---- 1.0470 1.0720 0.0020 0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0440 1.0690 ---- 1.0430 1.0680 0.0010 0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 开放申赎
41 050001 博时价值基金  0.7860 3.2880 ---- 0.7840 3.2860 0.0020 0.26% 开放申赎
42 050002 博时300基金  0.9050 2.8850 ---- 0.9020 2.8820 0.0030 0.33% 开放申赎
43 050004 博时精选基金  1.4450 2.9500 ---- 1.4429 2.9479 0.0021 0.15% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金  1.0660 1.2400 ---- 1.0660 1.2400 0.0000 0.00 开放申赎
45 050007 博时平衡基金  1.1420 2.4210 ---- 1.1410 2.4200 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金  1.0860 2.8230 ---- 1.0840 2.8180 0.0020 0.18% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金  0.7690 3.4550 ---- 0.7670 3.4480 0.0020 0.26% 开放申赎
48 050010 博时特许基金  1.3220 1.4700 ---- 1.3150 1.4630 0.0070 0.53% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金  1.0040 1.0130 ---- 1.0020 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9150 0.9150 0.0000 0.00 开放申赎
52 050106 博时稳定A基金  1.0760 1.2500 ---- 1.0760 1.2500 0.0000 0.00 开放申赎
53 050111 博时信用C基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金  0.7530 2.2080 ---- 0.7510 2.2060 0.0020 0.27% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金  0.9276 3.1501 ---- 0.9266 3.1484 0.0010 0.11% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金  4.4740 5.0650 ---- 4.4410 5.0320 0.0330 0.74% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金  0.9170 2.6200 ---- 0.9150 2.6160 0.0020 0.22% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金  1.2930 1.7180 ---- 1.2920 1.7170 0.0010 0.08% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金  3.7930 4.1630 ---- 3.7800 4.1500 0.0130 0.34% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金  1.0036 1.1175 ---- 1.0037 1.1176 -0.0001 -0.01% 开放申赎
61 070010 嘉实主题基金  1.3230 2.8310 ---- 1.3160 2.8240 0.0070 0.53% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金  1.1960 1.4700 ---- 1.1880 1.4620 0.0080 0.67% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金  1.5480 1.7580 ---- 1.5450 1.7550 0.0030 0.19% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金  1.1070 1.1880 ---- 1.1060 1.1870 0.0010 0.09% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金  1.1020 1.1810 ---- 1.1020 1.1810 0.0000 0.00 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金  1.1830 1.2630 ---- 1.1800 1.2600 0.0030 0.25% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金  1.0240 1.0350 ---- 1.0200 1.0310 0.0040 0.39% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金  0.7950 1.6910 ---- 0.7940 1.6900 0.0010 0.13% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金  0.9460 2.7900 ---- 0.9430 2.7870 0.0030 0.32% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金  1.1558 1.3758 ---- 1.1492 1.3692 0.0066 0.57% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金  1.1161 1.1361 ---- 1.1105 1.1305 0.0056 0.50% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 开放申赎
74 090001 大成价值基金  0.8162 3.4762 ---- 0.8133 3.4733 0.0029 0.36% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金  1.0447 1.4697 ---- 1.0434 1.4684 0.0013 0.12% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金  0.7722 3.3422 ---- 0.7714 3.3414 0.0008 0.10% 开放申赎
77 090004 大成精选基金  0.9868 2.9723 ---- 0.9798 2.9653 0.0070 0.71% 开放申赎
78 090006 大成2020基金  0.6910 2.5130 ---- 0.6880 2.5100 0.0030 0.44% 开放申赎
79 090007 大成回报基金  1.0550 1.7050 ---- 1.0520 1.7020 0.0030 0.29% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金  1.0660 1.1660 ---- 1.0643 1.1643 0.0017 0.16% 开放申赎
81 090009 大成行业基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 开放申赎
82 090010 大成红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金  1.0205 1.4455 ---- 1.0192 1.4442 0.0013 0.13% 开放申赎
84 100016 富国天源基金  1.0031 2.3317 ---- 0.9982 2.3268 0.0049 0.49% 开放申赎
85 100018 富国天利基金  1.2631 1.9281 ---- 1.2620 1.9270 0.0011 0.09% 开放申赎
86 100020 富国天益基金  0.9195 3.9308 ---- 0.9167 3.9280 0.0028 0.31% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金  0.8939 3.4454 ---- 0.8899 3.4359 0.0040 0.45% 开放申赎
88 100026 富国天合基金  0.9435 2.3230 ---- 0.9389 2.3184 0.0046 0.49% 开放申赎
89 100029 富国天成基金  1.2868 1.3418 ---- 1.2821 1.3371 0.0047 0.37% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金  1.3540 1.8000 ---- 1.3540 1.8000 0.0000 0.00 开放申赎
91 100035 富国优化A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
92 100037 富国优化C基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 开放申赎
93 100038 富国300基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
94 110001 易基平稳基金  1.4620 2.7120 ---- 1.4580 2.7080 0.0040 0.27% 开放申赎
95 110002 易基策略基金  4.0720 4.9020 ---- 4.0530 4.8830 0.0190 0.47% 开放申赎
96 110003 易基50基金  0.8699 2.7199 ---- 0.8674 2.7174 0.0025 0.29% 开放申赎
97 110005 易基积极基金  1.1384 4.3152 ---- 1.1317 4.2983 0.0067 0.59% 开放申赎
98 110007 易基债券A基金  1.1078 1.2014 ---- 1.1056 1.1992 0.0022 0.20% 开放申赎
99 110008 易基债券B基金  1.1126 1.2092 ---- 1.1104 1.2070 0.0022 0.20% 开放申赎
100 110009 易基精选基金  1.2221 2.5621 ---- 1.2147 2.5547 0.0074 0.61% 开放申赎
101 110010 易基成长基金  1.4472 1.5072 ---- 1.4405 1.5005 0.0067 0.47% 开放申赎
102 110011 易基中小盘基金  1.6720 1.7120 ---- 1.6572 1.6972 0.0148 0.89% 开放申赎
103 110012 易基科汇基金  1.5620 5.3460 ---- 1.5540 5.3380 0.0080 0.51% 开放申赎
104 110013 易基科翔基金  1.4590 5.4370 ---- 1.4520 5.4270 0.0070 0.48% 开放申赎
105 110015 易基行业基金  1.3170 1.3520 ---- 1.3100 1.3450 0.0070 0.53% 开放申赎
106 110017 易基强债A基金  1.0890 1.1990 ---- 1.0880 1.1980 0.0010 0.09% 开放申赎
107 110018 易基强债B基金  1.0880 1.1880 ---- 1.0880 1.1880 0.0000 0.00 开放申赎
108 110019 易基深证100联接基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 开放申赎
109 110020 易基300基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 开放申赎
110 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
111 110029 易基科讯基金  0.7541 4.2437 ---- 0.7515 4.2364 0.0026 0.35% 开放申赎
112 112002 易基策略贰基金  1.5110 3.0460 ---- 1.5040 3.0390 0.0070 0.47% 开放申赎
113 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 121001 国投融华基金  1.3627 2.4147 ---- 1.3591 2.4111 0.0036 0.26% 开放申赎
115 121002 国投景气基金  0.9388 2.9078 ---- 0.9366 2.9056 0.0022 0.23% 开放申赎
116 121003 国投核心基金  0.9761 2.5061 ---- 0.9725 2.5025 0.0036 0.37% 开放申赎
117 121005 国投创新基金  0.9219 2.5076 ---- 0.9189 2.5026 0.0030 0.33% 开放申赎
118 121006 国投稳健基金  1.2100 1.4500 ---- 1.2110 1.4510 -0.0010 -0.08% 开放申赎
119 121008 国投成长基金  0.9226 2.2857 ---- 0.9195 2.2789 0.0031 0.34% 开放申赎
120 121009 国投增利基金  1.0434 1.1584 ---- 1.0434 1.1584 0.0000 0.00 开放申赎
121 150010 估值优先基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% ———
122 150103 银河银泰基金  0.9342 3.4742 ---- 0.9292 3.4692 0.0050 0.54% 开放申赎
123 151001 银河稳健基金  1.0049 3.1871 ---- 1.0006 3.1812 0.0043 0.43% 开放申赎
124 151002 银河债券基金  1.5844 2.0644 ---- 1.5834 2.0634 0.0010 0.06% 开放申赎
125 159901 深证100ETF基金  3.9910 3.9030 ---- 3.9770 3.8900 0.0140 0.35% 仅场内交易
126 159902 中小板ETF基金  2.7050 2.8050 ---- 2.6800 2.7800 0.0250 0.93% 仅场内交易
127 159903 深证成份ETF基金  1.2590 1.2590 ---- 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 仅场内交易
128 160105 南方积配基金  1.1444 2.5684 ---- 1.1412 2.5652 0.0032 0.28% 开放申赎
129 160106 南方高增基金  1.5585 2.9125 ---- 1.5575 2.9115 0.0010 0.06% 开放申赎
130 160119 南方500基金  1.2390 1.2390 ---- 1.2340 1.2340 0.0050 0.41% 开放申赎
131 160211 国泰中小盘基金  1.0210 1.2190 ---- 1.0190 1.2170 0.0020 0.20% 开放申赎
132 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
133 160311 华夏蓝筹基金  1.2460 3.6160 ---- 1.2410 3.6050 0.0050 0.40% 开放申赎
134 160314 华夏行业基金  0.9880 4.3900 ---- 0.9840 4.3750 0.0040 0.41% 开放申赎
135 160505 博时主题基金  1.8750 3.5200 ---- 1.8730 3.5180 0.0020 0.11% 开放申赎
136 160602 鹏华债券A基金  1.2010 1.4000 ---- 1.1990 1.3980 0.0020 0.17% 开放申赎
137 160603 鹏华收益基金  0.8320 3.2780 ---- 0.8290 3.2750 0.0030 0.36% 开放申赎
138 160605 鹏华50基金  1.8360 3.4660 ---- 1.8260 3.4560 0.0100 0.55% 开放申赎
139 160607 鹏华价值基金  0.8940 2.7630 ---- 0.8930 2.7600 0.0010 0.11% 开放申赎
140 160608 鹏华债券B基金  1.1630 1.3620 ---- 1.1610 1.3600 0.0020 0.17% 开放申赎
141 160610 鹏华动力基金  1.3020 1.6020 ---- 1.2990 1.5990 0.0030 0.23% 开放申赎
142 160611 鹏华治理基金  1.0680 1.1380 ---- 1.0660 1.1360 0.0020 0.19% 开放申赎
143 160612 鹏华丰收基金  1.1180 1.2380 ---- 1.1170 1.2370 0.0010 0.09% 开放申赎
144 160613 鹏华创新基金  1.6490 1.6790 ---- 1.6330 1.6630 0.0160 0.98% 开放申赎
145 160615 鹏华300基金  1.1810 1.2410 ---- 1.1780 1.2380 0.0030 0.25% 开放申赎
146 160616 鹏华500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
147 160706 嘉实300基金  0.8561 2.7241 ---- 0.8541 2.7221 0.0020 0.23% 开放申赎
148 160716 嘉实基本面50基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9240 0.9240 0.0000 0.00 封闭期内
149 160805 长盛同智基金  0.9611 2.3253 ---- 0.9566 2.3208 0.0045 0.47% 开放申赎
150 160910 大成创新基金  0.8990 2.1100 ---- 0.8970 2.1080 0.0020 0.22% 开放申赎
151 161005 富国天惠基金  1.4227 3.1027 ---- 1.4175 3.0975 0.0052 0.37% 开放申赎
152 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
153 161601 融通新蓝筹基金  0.8492 3.1442 ---- 0.8482 3.1432 0.0010 0.12% 开放申赎
154 161603 融通债券基金  1.0550 1.4600 ---- 1.0560 1.4610 -0.0010 -0.09% 开放申赎
155 161604 融通100基金  1.3170 2.6670 ---- 1.3120 2.6620 0.0050 0.38% 开放申赎
156 161605 融通蓝筹基金  1.2730 2.5230 ---- 1.2700 2.5200 0.0030 0.24% 开放申赎
157 161606 融通行业基金  1.0240 2.9640 ---- 1.0220 2.9620 0.0020 0.20% 开放申赎
158 161607 融通巨潮基金  1.0230 2.5370 ---- 1.0210 2.5350 0.0020 0.20% 开放申赎
159 161609 融通动力基金  1.3540 1.8740 ---- 1.3530 1.8730 0.0010 0.07% 开放申赎
160 161610 融通领先基金  1.0500 2.8840 ---- 1.0480 2.8790 0.0020 0.19% 开放申赎
161 161611 融通内需基金  1.0200 1.1200 ---- 1.0170 1.1170 0.0030 0.29% 开放申赎
162 161706 招商成长基金  1.3734 3.2837 ---- 1.3713 3.2816 0.0021 0.15% 开放申赎
163 161810 银华内需基金  1.0330 0.9820 ---- 1.0310 0.9800 0.0020 0.19% 开放申赎
164 161811 银华300基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0170 1.0170 0.0030 0.29% 开放申赎
165 161902 万家债券基金  1.1080 1.6153 ---- 1.1078 1.6151 0.0002 0.02% 开放申赎
166 161903 万家公用基金  0.8335 2.2548 ---- 0.8313 2.2509 0.0022 0.26% 开放申赎
167 162006 长城久富基金  1.6524 3.5632 ---- 1.6493 3.5601 0.0031 0.19% 开放申赎
168 162102 金鹰中小盘基金  1.1098 2.4698 ---- 1.1098 2.4698 0.0000 0.00 开放申赎
169 162201 泰达成长基金  1.0825 2.8975 ---- 1.0743 2.8893 0.0082 0.76% 开放申赎
170 162202 泰达周期基金  0.9675 2.9925 ---- 0.9598 2.9848 0.0077 0.80% 开放申赎
171 162203 泰达稳定基金  0.6809 2.6209 ---- 0.6745 2.6145 0.0064 0.95% 开放申赎
172 162204 泰达精选基金  4.5436 4.7636 ---- 4.5215 4.7415 0.0221 0.49% 开放申赎
173 162205 泰达预算基金  1.5076 2.4126 ---- 1.5026 2.4076 0.0050 0.33% 开放申赎
174 162207 泰达效率基金  0.7848 1.8876 ---- 0.7821 1.8811 0.0027 0.35% 开放申赎
175 162208 泰达首选基金  1.5422 1.5922 ---- 1.5365 1.5865 0.0057 0.37% 开放申赎
176 162209 泰达市值基金  0.7369 0.7369 ---- 0.7310 0.7310 0.0059 0.81% 开放申赎
177 162210 泰达集利A基金  1.0303 1.0583 ---- 1.0310 1.0590 -0.0007 -0.07% 开放申赎
178 162211 泰达品质基金  1.1200 1.2200 ---- 1.1110 1.2110 0.0090 0.81% 开放申赎
179 162212 泰达红利基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 开放申赎
180 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
181 162299 泰达集利C基金  1.0237 1.0517 ---- 1.0245 1.0525 -0.0008 -0.08% 开放申赎
182 162307 海富100基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 开放申赎
183 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
184 162605 景顺鼎益基金  1.0840 3.1840 ---- 1.0780 3.1780 0.0060 0.56% 开放申赎
185 162607 景顺资源基金  0.8560 2.8170 ---- 0.8540 2.8150 0.0020 0.23% 开放申赎
186 162703 广发小盘基金  2.0812 3.3912 ---- 2.0683 3.3783 0.0129 0.62% 开放申赎
187 162711 广发500基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 开放申赎
188 163001 长信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
189 163302 大摩资源基金  2.0069 3.2419 ---- 2.0062 3.2412 0.0007 0.03% 开放申赎
190 163402 兴业趋势基金  1.1291 5.6959 ---- 1.1264 5.6851 0.0027 0.24% 开放申赎
191 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
192 163503 天治核心基金  0.5765 2.1349 ---- 0.5739 2.1298 0.0026 0.45% 开放申赎
193 163801 中银中国基金  1.6162 3.3262 ---- 1.6102 3.3202 0.0060 0.37% 开放申赎
194 163803 中银增长基金  0.8117 2.8759 ---- 0.8099 2.8713 0.0018 0.22% 开放申赎
195 163804 中银收益基金  0.9241 2.1041 ---- 0.9213 2.1013 0.0028 0.30% 开放申赎
196 163805 中银策略基金  1.2152 1.3852 ---- 1.2138 1.3838 0.0014 0.12% 开放申赎
197 163806 中银增利基金  1.0830 1.0930 ---- 1.0820 1.0920 0.0010 0.09% 开放申赎
198 163807 中银优选基金  1.1462 1.2162 ---- 1.1449 1.2149 0.0013 0.11% 开放申赎
199 163808 中银100基金  0.9620 0.9720 ---- 0.9610 0.9710 0.0010 0.10% 开放申赎
200 163809 中银精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
201 165309 建信300基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9510 0.9510 0.0020 0.21% 开放申赎
202 166001 中欧趋势基金  0.9754 1.2354 ---- 0.9707 1.2307 0.0047 0.48% 开放申赎
203 166002 中欧蓝筹基金  1.2213 1.4913 ---- 1.2133 1.4833 0.0080 0.66% 开放申赎
204 166003 中欧债券A基金  1.0606 1.0872 ---- 1.0596 1.0862 0.0010 0.09% 开放申赎
205 166004 中欧债券C基金  1.0590 1.0830 ---- 1.0580 1.0820 0.0010 0.09% 开放申赎
206 166005 中欧价值基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8930 0.8930 0.0040 0.45% 开放申赎
207 166006 中欧中小盘基金  1.0124 1.0124 ---- 1.0082 1.0082 0.0042 0.42% 开放申赎
208 180001 银华优势基金  1.1141 2.7441 ---- 1.1120 2.7420 0.0021 0.19% 开放申赎
209 180002 银华保本基金  1.0009 1.0009 ---- 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01% 封闭期内
210 180003 银华88基金  1.0859 2.8859 ---- 1.0824 2.8824 0.0035 0.32% 开放申赎
211 180010 银华优质基金  1.9890 3.1890 ---- 1.9817 3.1817 0.0073 0.37% 开放申赎
212 180012 银华富裕基金  1.1882 2.1232 ---- 1.1839 2.1189 0.0043 0.36% 开放申赎
213 180013 银华领先基金  1.6573 2.0373 ---- 1.6461 2.0261 0.0112 0.68% 仅开放赎回
214 180015 银华强债基金  1.1040 1.2140 ---- 1.1030 1.2130 0.0010 0.09% 开放申赎
215 180018 银华和谐基金  1.1760 1.2560 ---- 1.1690 1.2490 0.0070 0.60% 开放申赎
216 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
217 200001 长城久恒基金  1.4240 2.5340 ---- 1.4240 2.5340 0.0000 0.00 开放申赎
218 200002 长城久泰基金  1.3031 4.1631 ---- 1.3003 4.1603 0.0028 0.22% 开放申赎
219 200006 长城消费基金  0.9350 2.3750 ---- 0.9346 2.3746 0.0004 0.04% 开放申赎
220 200007 长城回报基金  0.6894 1.8620 ---- 0.6878 1.8584 0.0016 0.23% 开放申赎
221 200008 长城品牌基金  0.8908 0.8908 ---- 0.8898 0.8898 0.0010 0.11% 开放申赎
222 200009 长城债券基金  1.1350 1.1600 ---- 1.1350 1.1600 0.0000 0.00 开放申赎
223 200010 长城动力基金  1.2096 1.2096 ---- 1.2096 1.2096 0.0000 0.00 开放申赎
224 200011 长城景气基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 开放申赎
225 202001 南方稳健基金  1.0642 2.8792 ---- 1.0626 2.8776 0.0016 0.15% 开放申赎
226 202002 南方稳健贰基金  0.9344 1.9859 ---- 0.9332 1.9833 0.0012 0.13% 开放申赎
227 202003 南方绩优基金  1.3554 2.1654 ---- 1.3501 2.1601 0.0053 0.39% 开放申赎
228 202005 南方成份基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9766 0.9766 0.0024 0.25% 开放申赎
229 202007 南方隆元基金  0.6830 0.6830 ---- 0.6850 0.6850 -0.0020 -0.29% 开放申赎
230 202009 南方盛元基金  1.0240 1.0630 ---- 1.0220 1.0610 0.0020 0.20% 开放申赎
231 202011 南方价值基金  1.3770 1.5970 ---- 1.3740 1.5940 0.0030 0.22% 开放申赎
232 202015 南方300基金  1.2490 1.3090 ---- 1.2460 1.3060 0.0030 0.24% 开放申赎
233 202017 南方深成基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 开放申赎
234 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
235 202101 南方宝元基金  1.1559 2.3959 ---- 1.1549 2.3949 0.0010 0.09% 开放申赎
236 202102 南方多利C基金  1.0418 1.1970 ---- 1.0429 1.1981 -0.0011 -0.11% 开放申赎
237 202103 南方多利A基金  1.0466 1.1998 ---- 1.0477 1.2009 -0.0011 -0.10% 开放申赎
238 202202 南方避险基金  2.3594 2.9034 ---- 2.3595 2.9035 -0.0001 -0.00 仅开放赎回
239 202211 南方恒元基金  1.1330 1.1530 ---- 1.1300 1.1500 0.0030 0.27% 开放申赎
240 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
241 206001 鹏华行业基金  1.0081 3.8409 ---- 1.0031 3.8227 0.0050 0.50% 开放申赎
242 206002 鹏华精选基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎
243 210001 金鹰优选基金  0.7257 2.4643 ---- 0.7257 2.4643 0.0000 0.00 开放申赎
244 210002 金鹰红利基金  1.1700 1.4580 ---- 1.1700 1.4580 0.0000 0.00 开放申赎
245 210003 金鹰优势基金  1.0028 1.0028 ---- 1.0028 1.0028 0.0000 0.00 开放申赎
246 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
247 213001 宝盈鸿利基金  0.5740 2.4237 ---- 0.5742 2.4239 -0.0002 -0.03% 开放申赎
248 213002 宝盈泛沿海基金  0.5892 2.2182 ---- 0.5874 2.2151 0.0018 0.31% 开放申赎
249 213003 宝盈增长基金  1.0386 1.4386 ---- 1.0377 1.4377 0.0009 0.09% 开放申赎
250 213006 宝盈优势基金  0.9779 1.1779 ---- 0.9762 1.1762 0.0017 0.17% 开放申赎
251 213007 宝盈强债A基金  1.1920 1.2300 ---- 1.1888 1.2268 0.0032 0.27% 开放申赎
252 213008 宝盈资源基金  1.0148 1.2887 ---- 1.0124 1.2861 0.0024 0.24% 开放申赎
253 213010 宝盈100基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放申赎
254 213917 宝盈强债C基金  1.1850 1.2230 ---- 1.1819 1.2199 0.0031 0.26% 开放申赎
255 217001 招商股票基金  0.5856 3.4596 ---- 0.5791 3.4531 0.0065 1.12% 开放申赎
256 217002 招商平衡基金  1.5071 2.6521 ---- 1.4945 2.6395 0.0126 0.84% 开放申赎
257 217003 招商债券A基金  1.1071 1.4836 ---- 1.1082 1.4847 -0.0011 -0.10% 开放申赎
258 217005 招商先锋基金  0.7222 2.6722 ---- 0.7206 2.6706 0.0016 0.22% 开放申赎
259 217008 招商安本基金  1.2623 1.3623 ---- 1.2584 1.3584 0.0039 0.31% 开放申赎
260 217009 招商价值基金  1.0649 1.1549 ---- 1.0586 1.1486 0.0063 0.60% 开放申赎
261 217010 招商蓝筹基金  1.3940 1.5940 ---- 1.3870 1.5870 0.0070 0.50% 开放申赎
262 217011 招商安心基金  1.1540 1.1540 ---- 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 开放申赎
263 217012 招商行业基金  1.1140 1.1140 ---- 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 开放申赎
264 217013 招商中小盘基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 开放申赎
265 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
266 217203 招商债券B基金  1.1066 1.4631 ---- 1.1077 1.4642 -0.0011 -0.10% 开放申赎
267 233001 大摩基础基金  0.5628 2.1078 ---- 0.5597 2.1047 0.0031 0.55% 开放申赎
268 233005 大摩强债基金  1.0204 1.0204 ---- 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01% 封闭期内
269 233006 大摩领先基金  1.2030 1.2030 ---- 1.1946 1.1946 0.0084 0.70% 开放申赎
270 240001 宝康消费基金  1.5020 4.5285 ---- 1.4983 4.5193 0.0037 0.25% 开放申赎
271 240002 宝康配置基金  1.4964 3.1864 ---- 1.4945 3.1845 0.0019 0.13% 开放申赎
272 240003 宝康债券基金  1.1572 1.6472 ---- 1.1560 1.6460 0.0012 0.10% 开放申赎
273 240004 华宝动力基金  0.9795 3.4895 ---- 0.9773 3.4873 0.0022 0.23% 开放申赎
274 240005 华宝策略基金  0.6898 4.3294 ---- 0.6883 4.3260 0.0015 0.22% 开放申赎
275 240008 华宝收益基金  3.2989 3.2989 ---- 3.2949 3.2949 0.0040 0.12% 开放申赎
276 240009 华宝先进基金  2.3684 2.3684 ---- 2.3641 2.3641 0.0043 0.18% 开放申赎
277 240010 华宝行业基金  1.0329 1.0329 ---- 1.0314 1.0314 0.0015 0.15% 开放申赎
278 240011 华宝大盘基金  1.7683 1.8483 ---- 1.7653 1.8453 0.0030 0.17% 暂停大额申购
279 240012 华宝强债A基金  1.0632 1.0732 ---- 1.0627 1.0727 0.0005 0.05% 开放申赎
280 240013 华宝强债B基金  1.0584 1.0684 ---- 1.0580 1.0680 0.0004 0.04% 开放申赎
281 240014 华宝100基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9693 0.9693 0.0007 0.07% 开放申赎
282 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
283 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
284 253010 德盛安心基金  0.9260 1.9750 ---- 0.9260 1.9750 0.0000 0.00 开放申赎
285 253020 德盛增利A基金  1.0800 1.1000 ---- 1.0770 1.0970 0.0030 0.28% 开放申赎
286 253021 德盛增利B基金  1.0800 1.0950 ---- 1.0770 1.0920 0.0030 0.28% 开放申赎
287 255010 德盛稳健基金  1.6340 2.5140 ---- 1.6290 2.5090 0.0050 0.31% 开放申赎
288 257010 德盛小盘基金  0.8420 2.9720 ---- 0.8400 2.9700 0.0020 0.24% 开放申赎
289 257020 德盛精选基金  0.9610 2.7830 ---- 0.9570 2.7760 0.0040 0.42% 开放申赎
290 257030 德盛优势基金  1.1870 1.2870 ---- 1.1810 1.2810 0.0060 0.51% 开放申赎
291 257040 德盛红利基金  1.1130 1.4230 ---- 1.1120 1.4220 0.0010 0.09% 开放申赎
292 257050 国联安主题基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 开放申赎
293 260101 景顺优选基金  1.1777 3.0884 ---- 1.1701 3.0808 0.0076 0.65% 开放申赎
294 260103 景顺平衡基金  0.7706 3.0606 ---- 0.7684 3.0584 0.0022 0.29% 开放申赎
295 260104 景顺增长基金  3.8820 4.8800 ---- 3.8570 4.8550 0.0250 0.65% 开放申赎
296 260108 景顺成长基金  0.9660 2.3160 ---- 0.9620 2.3120 0.0040 0.42% 开放申赎
297 260109 景顺增长贰基金  1.1440 2.3320 ---- 1.1370 2.3250 0.0070 0.62% 开放申赎
298 260110 景顺精选基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 开放申赎
299 260111 景顺治理基金  1.2950 1.4850 ---- 1.2820 1.4720 0.0130 1.01% 开放申赎
300 260112 景顺能源基建基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 开放申赎
301 270001 广发聚富基金  1.2727 3.5827 ---- 1.2694 3.5794 0.0033 0.26% 开放申赎
302 270002 广发稳健基金  1.5197 3.1647 ---- 1.5136 3.1586 0.0061 0.40% 开放申赎
303 270005 广发聚丰基金  0.7629 4.2800 ---- 0.7612 4.2723 0.0017 0.22% 仅开放赎回
304 270006 广发优选基金  1.5088 2.5088 ---- 1.5085 2.5085 0.0003 0.02% 开放申赎
305 270007 广发大盘基金  0.9008 0.9008 ---- 0.8995 0.8995 0.0013 0.14% 仅开放赎回
306 270008 广发精选基金  1.5200 1.6800 ---- 1.5110 1.6710 0.0090 0.60% 开放申赎
307 270009 广发强债基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0920 1.1420 0.0010 0.09% 开放申赎
308 270010 广发300基金  1.5840 1.7240 ---- 1.5810 1.7210 0.0030 0.19% 开放申赎
309 270021 广发聚瑞基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 开放申赎
310 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
311 288001 华夏经典基金  1.0090 3.1490 ---- 1.0060 3.1460 0.0030 0.30% 仅开放赎回
312 288002 华夏收入基金  2.5680 3.9680 ---- 2.5640 3.9640 0.0040 0.16% 仅开放赎回
313 288102 中信双利基金  1.0848 1.4858 分红(除息) 1.1048 1.4848 0.0010 0.09% 仅开放赎回
314 290002 泰信先行基金  0.7075 2.6134 ---- 0.7039 2.6055 0.0036 0.51% 开放申赎
315 290003 泰信双息基金  1.0405 1.1748 ---- 1.0392 1.1735 0.0013 0.13% 开放申赎
316 290004 泰信优质基金  1.2077 1.7077 ---- 1.1952 1.6952 0.0125 1.05% 开放申赎
317 290005 泰信优势基金  1.1980 1.3280 ---- 1.1960 1.3260 0.0020 0.17% 开放申赎
318 290006 泰信蓝筹基金  1.0824 1.2324 ---- 1.0799 1.2299 0.0025 0.23% 开放申赎
319 290007 泰信强债A基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9829 0.9829 0.0011 0.11% 开放申赎
320 291007 泰信强债C基金  0.9813 0.9813 ---- 0.9802 0.9802 0.0011 0.11% 开放申赎
321 310308 申万盛利精选基金  0.9635 2.5355 ---- 0.9574 2.5294 0.0061 0.64% 开放申赎
322 310318 申万盛利配置基金  0.9898 1.7808 ---- 0.9881 1.7791 0.0017 0.17% 开放申赎
323 310328 申万新动力基金  0.7670 2.6639 ---- 0.7641 2.6586 0.0029 0.38% 开放申赎
324 310358 申万新经济基金  0.7356 2.0675 ---- 0.7328 2.0647 0.0028 0.38% 开放申赎
325 310368 申万竞争优势基金  1.5009 1.6509 ---- 1.4960 1.6460 0.0049 0.33% 开放申赎
326 310378 申万添益宝A基金  1.0640 1.0710 ---- 1.0620 1.0690 0.0020 0.19% 开放申赎
327 310379 申万添益宝B基金  1.0600 1.0670 ---- 1.0570 1.0640 0.0030 0.28% 开放申赎
328 310388 申万消费增长基金  1.1010 1.1360 ---- 1.0930 1.1280 0.0080 0.73% 开放申赎
329 310398 申万300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
330 320001 诺安平衡基金  0.7922 3.0522 ---- 0.7911 3.0511 0.0011 0.14% 开放申赎
331 320003 诺安股票基金  1.0565 2.9400 ---- 1.0550 2.9385 0.0015 0.14% 开放申赎
332 320004 诺安债券基金  1.1244 1.1840 ---- 1.1209 1.1805 0.0035 0.31% 开放申赎
333 320005 诺安价值基金  0.9569 1.9019 ---- 0.9511 1.8961 0.0058 0.61% 开放申赎
334 320006 诺安配置基金  1.0970 1.5170 ---- 1.0940 1.5140 0.0030 0.27% 开放申赎
335 320007 诺安成长基金  1.1210 1.2610 ---- 1.1180 1.2580 0.0030 0.27% 开放申赎
336 320008 诺安增利A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 开放申赎
337 320009 诺安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 开放申赎
338 320010 诺安100基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 开放申赎
339 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
340 340001 兴业转债基金  1.1747 2.8007 ---- 1.1746 2.8006 0.0001 0.01% 暂停大额申购
341 340006 兴业全球视野基金  3.4410 3.4410 ---- 3.4363 3.4363 0.0047 0.14% 开放申赎
342 340007 兴业责任基金  1.4040 1.5940 ---- 1.4040 1.5940 0.0000 0.00 暂停大额申购
343 340008 兴业有机基金  1.1743 1.1743 ---- 1.1674 1.1674 0.0069 0.59% 开放申赎
344 340009 兴业磐稳基金  1.0235 1.0235 ---- 1.0242 1.0242 -0.0007 -0.07% 开放申赎
345 350001 天治财富基金  0.7501 2.2954 ---- 0.7452 2.2905 0.0049 0.66% 开放申赎
346 350002 天治品质基金  0.8869 3.3969 ---- 0.8818 3.3918 0.0051 0.58% 开放申赎
347 350005 天治创新基金  1.2521 1.2521 ---- 1.2470 1.2470 0.0051 0.41% 开放申赎
348 350006 天治双盈基金  1.0362 1.0362 ---- 1.0349 1.0349 0.0013 0.13% 开放申赎
349 350007 天治趋势基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 开放申赎
350 360001 光大量化基金  0.9373 2.9110 ---- 0.9339 2.9076 0.0034 0.36% 开放申赎
351 360005 光大红利基金  2.4365 3.0945 ---- 2.4292 3.0872 0.0073 0.30% 开放申赎
352 360006 光大增长基金  1.3297 2.6097 ---- 1.3240 2.6040 0.0057 0.43% 开放申赎
353 360007 光大优势基金  0.7927 0.7927 ---- 0.7909 0.7909 0.0018 0.23% 开放申赎
354 360008 光大增利A基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 开放申赎
355 360009 光大增利C基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 开放申赎
356 360010 光大精选基金  1.1606 1.2806 ---- 1.1581 1.2781 0.0025 0.22% 暂停大额申购
357 360011 光大配置基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放申赎
358 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
359 371020 上投纯债A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
360 371120 上投纯债B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
361 373010 上投双息基金  0.9351 2.3643 ---- 0.9321 2.3613 0.0030 0.32% 开放申赎
362 373020 上投双核基金  1.1773 1.2273 ---- 1.1710 1.2210 0.0063 0.54% 开放申赎
363 375010 上投优势基金  2.2822 5.3522 ---- 2.2789 5.3489 0.0033 0.14% 开放申赎
364 377010 上投阿尔法基金  3.1965 5.1165 ---- 3.1858 5.1058 0.0107 0.34% 开放申赎
365 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
366 377020 上投内需基金  1.1193 1.2993 ---- 1.1173 1.2973 0.0020 0.18% 开放申赎
367 377530 上投轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
368 378010 上投先锋基金  1.6457 2.3257 ---- 1.6414 2.3214 0.0043 0.26% 开放申赎
369 379010 上投中小盘基金  1.3900 1.4300 ---- 1.3830 1.4230 0.0070 0.51% 开放申赎
370 395001 中海债券基金  1.0180 1.2080 ---- 1.0170 1.2070 0.0010 0.10% 开放申赎
371 398001 中海优质基金  0.5709 2.8661 ---- 0.5667 2.8557 0.0042 0.74% 开放申赎
372 398011 中海分红基金  0.7916 2.1916 ---- 0.7854 2.1854 0.0062 0.79% 开放申赎
373 398021 中海能源基金  0.9265 1.2365 ---- 0.9231 1.2331 0.0034 0.37% 开放申赎
374 398031 中海蓝筹基金  1.0640 1.3240 ---- 1.0628 1.3228 0.0012 0.11% 开放申赎
375 398041 中海量化基金  1.0460 1.0480 ---- 1.0380 1.0400 0.0080 0.77% 开放申赎
376 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
377 400001 东方龙基金  0.6804 2.4419 ---- 0.6784 2.4399 0.0020 0.29% 开放申赎
378 400003 东方精选基金  1.0162 3.3478 ---- 1.0142 3.3423 0.0020 0.20% 开放申赎
379 400007 东方策略基金  1.4724 1.4724 ---- 1.4687 1.4687 0.0037 0.25% 开放申赎
380 400009 东方稳健基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 开放申赎
381 400011 东方动力基金  0.9344 0.9344 ---- 0.9320 0.9320 0.0024 0.26% 开放申赎
382 410001 华富竞争力基金  0.7973 2.2011 ---- 0.8000 2.2060 -0.0027 -0.34% 开放申赎
383 410003 华富成长基金  0.7023 0.9923 ---- 0.6992 0.9892 0.0031 0.44% 开放申赎
384 410004 华富强债A基金  1.1382 1.2582 ---- 1.1371 1.2571 0.0011 0.10% 开放申赎
385 410005 华富强债B基金  1.1391 1.2491 ---- 1.1381 1.2481 0.0010 0.09% 开放申赎
386 410006 华富精选基金  1.1603 1.1603 ---- 1.1547 1.1547 0.0056 0.48% 开放申赎
387 410007 华富增长基金  0.9223 0.9223 ---- 0.9190 0.9190 0.0033 0.36% 开放申赎
388 410008 华富100基金  0.9338 0.9338 ---- 0.9324 0.9324 0.0014 0.15% 开放申赎
389 420001 天弘精选基金  0.5898 1.7278 ---- 0.5879 1.7235 0.0019 0.32% 开放申赎
390 420002 天弘债券A基金  1.0158 1.0886 ---- 1.0153 1.0881 0.0005 0.05% 开放申赎
391 420003 天弘永定基金  1.0792 1.2692 ---- 1.0737 1.2637 0.0055 0.51% 开放申赎
392 420005 天弘周期基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 开放申赎
393 420102 天弘债券B基金  1.0171 1.0975 ---- 1.0166 1.0970 0.0005 0.05% 开放申赎
394 450001 国富收益基金  0.6403 2.1363 ---- 0.6383 2.1328 0.0020 0.31% 开放申赎
395 450002 国富弹性基金  1.3566 2.6166 ---- 1.3551 2.6151 0.0015 0.11% 开放申赎
396 450003 国富潜力基金  1.1004 1.4504 ---- 1.0981 1.4481 0.0023 0.21% 开放申赎
397 450004 国富价值基金  1.3984 1.5984 ---- 1.3976 1.5976 0.0008 0.06% 开放申赎
398 450005 国富强债A基金  1.0116 1.0516 ---- 1.0119 1.0519 -0.0003 -0.03% 开放申赎
399 450006 国富强债C基金  1.0095 1.0495 ---- 1.0098 1.0498 -0.0003 -0.03% 开放申赎
400 450007 国富成长基金  1.1854 1.1854 ---- 1.1804 1.1804 0.0050 0.42% 开放申赎
401 450008 国富300基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0830 1.0830 0.0030 0.28% 开放申赎
402 460001 友邦盛世基金  0.6225 2.6505 ---- 0.6205 2.6458 0.0020 0.32% 开放申赎
403 460002 友邦成长基金  0.9838 1.0138 ---- 0.9802 1.0102 0.0036 0.37% 开放申赎
404 460003 友邦增利B基金  1.0974 1.2074 ---- 1.0975 1.2075 -0.0001 -0.01% 开放申赎
405 460005 友邦价值基金  1.2748 1.5848 ---- 1.2701 1.5801 0.0047 0.37% 开放申赎
406 460007 友邦行业基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 开放申赎
407 470007 添富上证基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 开放申赎
408 470008 添富回报基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9840 0.9840 0.0020 0.20% 开放申赎
409 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
410 470078 添富增收C基金  1.0850 1.1350 ---- 1.0840 1.1340 0.0010 0.09% 开放申赎
411 481001 工银价值基金  0.3784 3.8613 ---- 0.3783 3.8610 0.0001 0.03% 开放申赎
412 481004 工银成长基金  1.3635 1.6135 ---- 1.3582 1.6082 0.0053 0.39% 开放申赎
413 481006 工银红利基金  1.0179 1.0579 ---- 1.0140 1.0540 0.0039 0.38% 开放申赎
414 481008 工银蓝筹基金  1.2520 1.5720 ---- 1.2490 1.5690 0.0030 0.24% 开放申赎
415 481009 工银300基金  1.1850 1.3500 ---- 1.1820 1.3470 0.0030 0.25% 开放申赎
416 481010 工银中小盘基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 仅开放申购
417 483003 工银平衡基金  0.7376 1.9460 ---- 0.7354 1.9420 0.0022 0.30% 开放申赎
418 485005 工银强债B基金  1.0760 1.2710 ---- 1.0778 1.2728 -0.0018 -0.17% 开放申赎
419 485007 工银添利B基金  1.1546 1.2246 ---- 1.1562 1.2262 -0.0016 -0.14% 开放申赎
420 485105 工银强债A基金  1.0906 1.2856 ---- 1.0924 1.2874 -0.0018 -0.16% 开放申赎
421 485107 工银添利A基金  1.1644 1.2344 ---- 1.1660 1.2360 -0.0016 -0.14% 开放申赎
422 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
423 510010 180治理ETF基金  0.8600 0.9570 ---- 0.8580 0.9550 0.0020 0.23% 仅场内交易
424 510023 上证超大盘ETF基金  0.2480 0.9150 ---- 0.2480 0.9150 0.0000 0.00 仅场内交易
425 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
426 510050 上证50ETF基金  2.3690 2.9480 ---- 2.3640 2.9420 0.0050 0.21% 仅场内交易
427 510061 上证央企ETF基金  --- --- ---- 1.5840 1.0130 --- --- 仅场内交易
428 510080 长盛全债基金  1.2456 1.9556 ---- 1.2429 1.9529 0.0027 0.22% 开放申赎
429 510081 长盛精选基金  1.1176 2.9176 ---- 1.1142 2.9142 0.0034 0.31% 开放申赎
430 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
431 510180 上证180ETF基金  0.7240 2.7710 ---- 0.7230 2.7670 0.0010 0.14% 仅场内交易
432 510880 红利ETF基金  2.6030 1.7360 ---- 2.6020 1.7360 0.0010 0.04% 仅场内交易
433 519001 银华价值基金  1.5319 5.1720 ---- 1.5244 5.1478 0.0075 0.49% 仅开放赎回
434 519003 海富增长基金  0.7820 2.3970 ---- 0.7780 2.3930 0.0040 0.51% 开放申赎
435 519005 海富股票基金  0.7190 2.6680 ---- 0.7160 2.6650 0.0030 0.42% 开放申赎
436 519007 海富回报基金  0.7140 2.2100 ---- 0.7120 2.2080 0.0020 0.28% 开放申赎
437 519008 添富优势基金  2.4585 4.4885 ---- 2.4483 4.4783 0.0102 0.42% 开放申赎
438 519011 海富精选基金  0.8548 3.7174 ---- 0.8528 3.7108 0.0020 0.23% 开放申赎
439 519013 海富优势基金  1.1290 2.0850 ---- 1.1230 2.0790 0.0060 0.53% 开放申赎
440 519015 海富精选贰基金  0.6770 0.9970 ---- 0.6760 0.9960 0.0010 0.15% 开放申赎
441 519017 大成积极基金  1.0060 2.0630 ---- 1.0040 2.0610 0.0020 0.20% 开放申赎
442 519018 添富均衡基金  0.7887 2.4564 ---- 0.7860 2.4494 0.0027 0.34% 开放申赎
443 519019 大成景阳基金  0.7830 3.7620 ---- 0.7790 3.7580 0.0040 0.51% 开放申赎
444 519021 国泰金鼎基金  0.9630 1.9390 ---- 0.9620 1.9370 0.0010 0.10% 开放申赎
445 519023 海富债券C基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 开放申赎
446 519024 海富债券A基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 暂停大额申购
447 519025 海富成长基金  1.2440 1.2440 ---- 1.2390 1.2390 0.0050 0.40% 开放申赎
448 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
449 519029 华夏稳增基金  1.6890 2.3940 ---- 1.6830 2.3880 0.0060 0.36% 开放申赎
450 519035 富国天博基金  0.8713 3.0221 ---- 0.8665 3.0093 0.0048 0.55% 开放申赎
451 519039 长盛同德基金  0.9046 2.5921 ---- 0.9054 2.5944 -0.0008 -0.09% 开放申赎
452 519066 添富蓝筹基金  1.4190 1.5590 ---- 1.4160 1.5560 0.0030 0.21% 开放申赎
453 519068 添富焦点基金  1.2209 1.4009 ---- 1.2163 1.3963 0.0046 0.38% 开放申赎
454 519069 添富价值基金  1.5380 1.6180 ---- 1.5290 1.6090 0.0090 0.59% 开放申赎
455 519078 添富增收A基金  1.0870 1.1370 ---- 1.0860 1.1360 0.0010 0.09% 开放申赎
456 519087 新华分红基金  0.8500 2.5583 ---- 0.8453 2.5507 0.0047 0.56% 开放申赎
457 519089 新华成长基金  1.6643 2.0643 分红(红利发放) 1.6542 2.0542 0.0101 0.61% 开放申赎
458 519091 新华资源基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 开放申赎
459 519093 新华企业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 519100 长盛100基金  0.9522 1.5722 ---- 0.9510 1.5710 0.0012 0.13% 开放申赎
461 519110 浦银价值基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 开放申赎
462 519111 浦银收益A基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎
463 519112 浦银收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎
464 519113 浦银生活基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 开放申赎
465 519115 浦银红利基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9690 0.9690 0.0060 0.62% 开放申赎
466 519180 万家180基金  0.7475 3.0875 ---- 0.7461 3.0861 0.0014 0.19% 开放申赎
467 519181 万家和谐基金  0.6699 1.4458 ---- 0.6674 1.4414 0.0025 0.37% 开放申赎
468 519183 万家引擎基金  1.0241 1.5141 ---- 1.0228 1.5128 0.0013 0.13% 开放申赎
469 519185 万家精选基金  1.0158 1.0958 ---- 1.0122 1.0922 0.0036 0.36% 开放申赎
470 519186 万家稳增A基金  1.0125 1.0125 ---- 1.0134 1.0134 -0.0009 -0.09% 开放申赎
471 519187 万家稳增C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0108 1.0108 -0.0008 -0.08% 开放申赎
472 519300 大成300基金  1.0172 2.4272 ---- 1.0149 2.4249 0.0023 0.23% 开放申赎
473 519519 友邦增利A基金  1.1053 1.2153 ---- 1.1053 1.2153 0.0000 0.00 开放申赎
474 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
475 519666 银河银信B基金  1.0244 1.2624 ---- 1.0236 1.2616 0.0008 0.08% 开放申赎
476 519667 银河银信A基金  1.0329 1.2709 ---- 1.0320 1.2700 0.0009 0.09% 开放申赎
477 519668 银河成长基金  1.3403 1.6153 ---- 1.3348 1.6098 0.0055 0.41% 开放申赎
478 519670 银河行业基金  1.0950 1.2450 ---- 1.0890 1.2390 0.0060 0.55% 开放申赎
479 519671 银河300基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 开放申赎
480 519680 交银债券A基金  1.0343 1.2053 ---- 1.0334 1.2044 0.0009 0.09% 开放申赎
481 519682 交银债券C基金  1.0295 1.1955 ---- 1.0286 1.1946 0.0009 0.09% 开放申赎
482 519686 交银180治理联接基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 开放申赎
483 519688 交银精选基金  0.9697 3.1155 ---- 0.9695 3.1153 0.0002 0.02% 开放申赎
484 519690 交银稳健基金  1.4670 2.9220 ---- 1.4616 2.9166 0.0054 0.37% 开放申赎
485 519692 交银成长基金  2.5661 2.8111 ---- 2.5586 2.8036 0.0075 0.29% 开放申赎
486 519694 交银蓝筹基金  0.8652 0.8802 ---- 0.8628 0.8778 0.0024 0.28% 开放申赎
487 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
488 519697 交银保本基金  1.0750 1.0950 ---- 1.0730 1.0930 0.0020 0.19% 开放申赎
489 519698 交银先锋基金  1.1655 1.1905 ---- 1.1657 1.1907 -0.0002 -0.02% 开放申赎
490 519987 长信恒利基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 开放申赎
491 519989 长信利丰基金  1.0280 1.0680 ---- 1.0270 1.0670 0.0010 0.10% 开放申赎
492 519991 长信双利基金  0.9350 1.2350 ---- 0.9330 1.2330 0.0020 0.21% 开放申赎
493 519993 长信增利基金  0.8531 2.0921 ---- 0.8521 2.0911 0.0010 0.12% 开放申赎
494 519994 长信金利基金  0.7597 2.2490 ---- 0.7580 2.2449 0.0017 0.22% 开放申赎
495 519996 长信银利基金  0.8013 2.7213 ---- 0.7980 2.7180 0.0033 0.41% 开放申赎
496 530001 建信价值基金  0.7667 2.2949 ---- 0.7606 2.2888 0.0061 0.80% 开放申赎
497 530003 建信成长基金  1.0052 2.4552 ---- 0.9986 2.4486 0.0066 0.66% 开放申赎
498 530005 建信配置基金  0.9091 1.4591 ---- 0.9057 1.4557 0.0034 0.38% 开放申赎
499 530006 建信精选基金  1.0820 1.6620 ---- 1.0780 1.6580 0.0040 0.37% 开放申赎
500 530008 建信增利基金  1.1670 1.2320 ---- 1.1670 1.2320 0.0000 0.00 开放申赎
501 530009 建信强债A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 开放申赎
502 531009 建信强债C基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 开放申赎
503 540001 汇丰2016基金  2.0366 2.1366 ---- 2.0348 2.1348 0.0018 0.09% 开放申赎
504 540002 汇丰龙腾基金  1.8415 2.3075 ---- 1.8421 2.3081 -0.0006 -0.03% 开放申赎
505 540003 汇丰策略基金  1.1141 1.2341 ---- 1.1132 1.2332 0.0009 0.08% 开放申赎
506 540004 汇丰2026基金  1.2850 1.6050 ---- 1.2815 1.6015 0.0035 0.27% 开放申赎
507 540005 汇丰增利基金  1.0026 1.0026 ---- 1.0026 1.0026 0.0000 0.00 开放申赎
508 540006 汇丰大盘基金  1.0748 1.1348 ---- 1.0734 1.1334 0.0014 0.13% 开放申赎
509 540007 汇丰中小盘基金  0.9909 0.9909 ---- 0.9918 0.9918 -0.0009 -0.09% 开放申赎
510 550001 信诚四季红基金  0.9762 2.1372 ---- 0.9740 2.1350 0.0022 0.23% 开放申赎
511 550002 信诚精萃基金  0.9259 2.1664 ---- 0.9229 2.1598 0.0030 0.33% 开放申赎
512 550003 信诚盛世基金  1.7010 1.7010 ---- 1.6910 1.6910 0.0100 0.59% 开放申赎
513 550004 信诚三得益A基金  1.0610 1.0940 ---- 1.0620 1.0950 -0.0010 -0.09% 开放申赎
514 550005 信诚三得益B基金  1.0520 1.0850 ---- 1.0530 1.0860 -0.0010 -0.09% 开放申赎
515 550006 信诚优债A基金  1.0270 1.0370 ---- 1.0260 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎
516 550007 信诚优债B基金  1.0210 1.0310 ---- 1.0190 1.0290 0.0020 0.20% 开放申赎
517 550008 信诚优胜基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 开放申赎
518 550009 信诚中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
519 560002 益民红利基金  0.7035 1.8529 ---- 0.7018 1.8498 0.0017 0.24% 开放申赎
520 560003 益民创新基金  0.9102 0.9302 ---- 0.9079 0.9279 0.0023 0.25% 开放申赎
521 560005 益民多利基金  1.0503 1.0913 ---- 1.0508 1.0918 -0.0005 -0.05% 开放申赎
522 570001 诺德价值基金  0.9624 0.9624 ---- 0.9573 0.9573 0.0051 0.53% 开放申赎
523 570005 诺德成长基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 开放申赎
524 571002 诺德配置基金  1.1922 1.1922 ---- 1.1884 1.1884 0.0038 0.32% 开放申赎
525 573003 诺德强债基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放申赎
526 580001 东吴嘉禾基金  0.7590 2.4790 ---- 0.7549 2.4749 0.0041 0.54% 开放申赎
527 580002 东吴动力基金  1.2106 1.7306 ---- 1.2047 1.7247 0.0059 0.49% 开放申赎
528 580003 东吴轮动基金  1.0578 1.0578 ---- 1.0504 1.0504 0.0074 0.70% 开放申赎
529 580005 东吴策略基金  1.0581 1.0581 ---- 1.0517 1.0517 0.0064 0.61% 开放申赎
530 580006 东吴新经济基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 开放申赎
531 582001 东吴优信A基金  0.9938 1.0058 ---- 0.9936 1.0056 0.0002 0.02% 开放申赎
532 582201 东吴优信C基金  0.9903 1.0023 ---- 0.9901 1.0021 0.0002 0.02% 开放申赎
533 590001 中邮优选基金  1.5462 2.7662 ---- 1.5404 2.7604 0.0058 0.38% 仅开放赎回
534 590002 中邮成长基金  0.7685 0.7685 ---- 0.7663 0.7663 0.0022 0.29% 仅开放赎回
535 590003 中邮优势基金  1.0530 1.1330 分红(红利发放) 1.0490 1.1290 0.0040 0.38% 开放申赎
536 610001 信达增长基金  1.1163 1.3963 ---- 1.1137 1.3937 0.0026 0.23% 开放申赎
537 610002 信达配置基金  1.3090 1.5090 ---- 1.3040 1.5040 0.0050 0.38% 开放申赎
538 610003 信达债券A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 开放申赎
539 610004 信达中小盘基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
540 610103 信达债券B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 开放申赎
541 620001 金元保本基金  1.0296 1.0396 ---- 1.0291 1.0391 0.0005 0.05% 开放申赎
542 620002 金元成长基金  1.1360 1.3060 ---- 1.1300 1.3000 0.0060 0.53% 开放申赎
543 620003 金元丰利基金  0.9950 1.0050 ---- 0.9950 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
544 620004 金元增长基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9800 0.9800 0.0090 0.92% 开放申赎
545 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
546 630001 华商领先基金  1.0515 1.1565 ---- 1.0471 1.1521 0.0044 0.42% 开放申赎
547 630002 华商盛世基金  1.7575 2.0225 ---- 1.7425 2.0075 0.0150 0.86% 开放申赎
548 630003 华商强债A基金  1.0890 1.1400 ---- 1.0880 1.1390 0.0010 0.09% 开放申赎
549 630005 华商阿尔法基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9540 0.9540 0.0110 1.15% 开放申赎
550 630103 华商强债B基金  1.0860 1.1340 ---- 1.0850 1.1330 0.0010 0.09% 开放申赎
551 660001 农银成长基金  1.2603 1.6603 ---- 1.2507 1.6507 0.0096 0.77% 开放申赎
552 660002 农银增利基金  1.0462 1.0492 ---- 1.0447 1.0477 0.0015 0.14% 开放申赎
553 660003 农银双利基金  1.0939 1.1439 ---- 1.0919 1.1419 0.0020 0.18% 开放申赎
554 660004 农银价值基金  1.0163 1.0163 ---- 1.0137 1.0137 0.0026 0.26% 开放申赎
555 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
556 690001 民生蓝筹基金  1.2030 1.2330 ---- 1.1990 1.2290 0.0040 0.33% 开放申赎
557 690002 民生强债A基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 开放申赎
558 690003 民生精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
559 690202 民生强债C基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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