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4月6日基金净值 更新日期:4月2日

序号 基金代码 基金简称 2010-04-02 备注 2010-04-01 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4670 3.2480 ---- 1.4610 3.2420 0.0060 0.41% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.8080 11.1880 ---- 10.8200 11.2000 -0.0120 -0.11% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1970 2.3170 ---- 2.1980 2.3180 -0.0010 -0.05% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.3100 1.3100 ---- 1.3130 1.3130 -0.0030 -0.23% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0950 1.5450 ---- 1.0940 1.5440 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0780 1.5280 ---- 1.0770 1.5270 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1330 1.2230 ---- 1.1330 1.2230 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1260 1.2160 ---- 1.1260 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3740 3.3860 ---- 1.3730 3.3850 0.0010 0.07% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.4080 4.2410 ---- 2.4090 4.2420 -0.0010 -0.04% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1200 2.4080 ---- 1.1190 2.4070 0.0010 0.09% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0640 2.0640 ---- 2.0670 2.0670 -0.0030 -0.15% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  1.0110 3.9530 ---- 1.0100 3.9520 0.0010 0.10% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0420 1.4210 ---- 1.0410 1.4200 0.0010 0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9190 3.7460 ---- 0.9180 3.7430 0.0010 0.11% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8980 3.7120 ---- 0.8950 3.7000 0.0030 0.34% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.1160 2.0570 ---- 1.1100 2.0510 0.0060 0.54% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0920 1.1870 ---- 1.0900 1.1850 0.0020 0.18% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6770 0.9690 ---- 0.6740 0.9650 0.0030 0.45% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0400 1.4130 ---- 1.0390 1.4120 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1480 1.1930 ---- 1.1480 1.1930 0.0000 0.00 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  1.0030 1.1050 ---- 1.0020 1.1040 0.0010 0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1270 1.1370 ---- 1.1260 1.1360 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1220 1.1320 ---- 1.1210 1.1310 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7450 3.5170 ---- 0.7440 3.5130 0.0010 0.13% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.9070 3.4120 ---- 0.9030 3.3990 0.0040 0.44% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0980 3.3780 ---- 1.0960 3.3760 0.0020 0.18% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5891 3.2091 ---- 2.5953 3.2153 -0.0062 -0.24% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1960 2.5109 ---- 1.1923 2.5072 0.0037 0.31% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7879 2.3242 ---- 0.7830 2.3193 0.0049 0.63% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1198 1.1498 ---- 1.1190 1.1490 0.0008 0.07% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1102 1.1402 ---- 1.1094 1.1394 0.0008 0.07% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1502 1.6502 ---- 1.1500 1.6500 0.0002 0.02% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0580 1.0830 ---- 1.0550 1.0800 0.0030 0.28% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0540 1.0790 ---- 1.0510 1.0760 0.0030 0.29% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 开放申赎
40 040180 华安上证180联接基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 开放申赎
41 050001 博时价值基金  0.7950 3.2970 ---- 0.7920 3.2940 0.0030 0.38% 开放申赎
42 050002 博时300基金  0.9150 2.8950 ---- 0.9110 2.8910 0.0040 0.44% 开放申赎
43 050004 博时精选基金  1.4593 2.9643 ---- 1.4544 2.9594 0.0049 0.34% 开放申赎
44 050006 博时稳定B基金  1.0690 1.2430 ---- 1.0690 1.2430 0.0000 0.00 开放申赎
45 050007 博时平衡基金  1.1510 2.4300 ---- 1.1490 2.4280 0.0020 0.17% 开放申赎
46 050008 博时第三产业基金  1.0940 2.8400 ---- 1.0990 2.8510 -0.0050 -0.45% 开放申赎
47 050009 博时新兴基金  0.7780 3.4890 ---- 0.7770 3.4850 0.0010 0.13% 开放申赎
48 050010 博时特许基金  1.3480 1.4960 ---- 1.3370 1.4850 0.0110 0.82% 开放申赎
49 050011 博时信用A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 开放申赎
50 050012 博时策略基金  1.0130 1.0220 ---- 1.0100 1.0190 0.0030 0.30% 开放申赎
51 050013 博时上证超大盘联接基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 开放申赎
52 050106 博时稳定A基金  1.0780 1.2520 ---- 1.0790 1.2530 -0.0010 -0.09% 开放申赎
53 050111 博时信用C基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎
54 050201 博时价值贰基金  0.7600 2.2150 ---- 0.7580 2.2130 0.0020 0.26% 开放申赎
55 070001 嘉实成长基金  0.9382 3.1680 ---- 0.9368 3.1657 0.0014 0.15% 开放申赎
56 070002 嘉实增长基金  4.5440 5.1350 ---- 4.5520 5.1430 -0.0080 -0.18% 开放申赎
57 070003 嘉实稳健基金  0.9120 2.6300 ---- 0.9140 2.6340 -0.0020 -0.22% 开放申赎
58 070005 嘉实债券基金  1.2980 1.7230 ---- 1.2960 1.7210 0.0020 0.15% 开放申赎
59 070006 嘉实服务基金  3.8590 4.2290 ---- 3.8650 4.2350 -0.0060 -0.16% 开放申赎
60 070009 嘉实超短债基金  1.0037 1.1176 ---- 1.0037 1.1176 0.0000 0.00 仅开放赎回
61 070010 嘉实主题基金  1.3450 2.8530 ---- 1.3490 2.8570 -0.0040 -0.30% 开放申赎
62 070011 嘉实策略基金  1.2180 1.4920 ---- 1.2190 1.4930 -0.0010 -0.08% 开放申赎
63 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6880 0.6880 --- --- 开放申赎
64 070013 嘉实精选基金  1.5700 1.7800 ---- 1.5740 1.7840 -0.0040 -0.25% 开放申赎
65 070015 嘉实多元A基金  1.1120 1.1930 ---- 1.1100 1.1910 0.0020 0.18% 开放申赎
66 070016 嘉实多元B基金  1.1070 1.1860 ---- 1.1060 1.1850 0.0010 0.09% 开放申赎
67 070017 嘉实量化基金  1.2000 1.2800 ---- 1.1950 1.2750 0.0050 0.42% 开放申赎
68 070018 嘉实回报基金  1.0420 1.0530 ---- 1.0370 1.0480 0.0050 0.48% 开放申赎
69 070099 嘉实优质基金  0.8080 1.7040 ---- 0.8060 1.7020 0.0020 0.25% 开放申赎
70 080001 长盛价值基金  0.9590 2.8030 ---- 0.9580 2.8020 0.0010 0.10% 开放申赎
71 080002 长盛创新基金  1.1793 1.3993 ---- 1.1690 1.3890 0.0103 0.88% 开放申赎
72 080003 长盛积债基金  1.1253 1.1453 ---- 1.1213 1.1413 0.0040 0.36% 开放申赎
73 080005 长盛量化基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9860 0.9860 0.0060 0.61% 开放申赎
74 090001 大成价值基金  0.8263 3.4863 ---- 0.8238 3.4838 0.0025 0.30% 开放申赎
75 090002 大成债券A基金  1.0476 1.4726 ---- 1.0473 1.4723 0.0003 0.03% 开放申赎
76 090003 大成蓝筹基金  0.7787 3.3487 ---- 0.7774 3.3474 0.0013 0.17% 开放申赎
77 090004 大成精选基金  1.0003 2.9858 ---- 0.9946 2.9801 0.0057 0.57% 开放申赎
78 090006 大成2020基金  0.7020 2.5240 ---- 0.6980 2.5200 0.0040 0.57% 开放申赎
79 090007 大成回报基金  1.0670 1.7170 ---- 1.0650 1.7150 0.0020 0.19% 开放申赎
80 090008 大成强债A基金  1.0683 1.1683 ---- 1.0678 1.1678 0.0005 0.05% 开放申赎
81 090009 大成行业基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 开放申赎
82 090010 大成红利基金  1.0120 1.0120 ---- --- --- --- --- 封闭期内
83 092002 大成债券C基金  1.0232 1.4482 ---- 1.0230 1.4480 0.0002 0.02% 开放申赎
84 100016 富国天源基金  1.0158 2.3444 ---- 1.0136 2.3422 0.0022 0.22% 开放申赎
85 100018 富国天利基金  1.2713 1.9363 ---- 1.2695 1.9345 0.0018 0.14% 开放申赎
86 100020 富国天益基金  0.9276 3.9389 ---- 0.9287 3.9400 -0.0011 -0.12% 开放申赎
87 100022 富国天瑞基金  0.9139 3.4929 ---- 0.9115 3.4872 0.0024 0.26% 开放申赎
88 100026 富国天合基金  0.9548 2.3343 ---- 0.9541 2.3336 0.0007 0.07% 开放申赎
89 100029 富国天成基金  1.3025 1.3575 ---- 1.2999 1.3549 0.0026 0.20% 开放申赎
90 100032 富国天鼎基金  1.3690 1.8170 ---- 1.3620 1.8090 0.0070 0.51% 开放申赎
91 100035 富国优化A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
92 100037 富国优化C基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
93 100038 富国300基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 开放申赎
94 100039 富国主题轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
95 110001 易基平稳基金  1.4770 2.7270 ---- 1.4700 2.7200 0.0070 0.48% 开放申赎
96 110002 易基策略基金  4.1160 4.9460 ---- 4.1160 4.9460 0.0000 0.00 开放申赎
97 110003 易基50基金  0.8738 2.7238 ---- 0.8724 2.7224 0.0014 0.16% 开放申赎
98 110005 易基积极基金  1.1540 4.3545 ---- 1.1513 4.3477 0.0027 0.23% 开放申赎
99 110007 易基债券A基金  1.1167 1.2103 ---- 1.1134 1.2070 0.0033 0.30% 开放申赎
100 110008 易基债券B基金  1.1216 1.2182 ---- 1.1183 1.2149 0.0033 0.30% 开放申赎
101 110009 易基精选基金  1.2314 2.5714 ---- 1.2316 2.5716 -0.0002 -0.02% 开放申赎
102 110010 易基成长基金  1.4754 1.5354 ---- 1.4623 1.5223 0.0131 0.90% 开放申赎
103 110011 易基中小盘基金  1.7074 1.7474 ---- 1.6974 1.7374 0.0100 0.59% 开放申赎
104 110012 易基科汇基金  1.5800 5.3650 ---- 1.5780 5.3630 0.0020 0.13% 开放申赎
105 110013 易基科翔基金  1.4690 5.4500 ---- 1.4680 5.4490 0.0010 0.07% 开放申赎
106 110015 易基行业基金  1.3330 1.3680 ---- 1.3310 1.3660 0.0020 0.15% 开放申赎
107 110017 易基强债A基金  1.0970 1.2070 ---- 1.0940 1.2040 0.0030 0.27% 开放申赎
108 110018 易基强债B基金  1.0970 1.1970 ---- 1.0940 1.1940 0.0030 0.27% 开放申赎
109 110019 易基深证100联接基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 开放申赎
110 110020 易基300基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 开放申赎
111 110021 易基上证中盘联接基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
112 110029 易基科讯基金  0.7642 4.2723 ---- 0.7597 4.2596 0.0045 0.59% 开放申赎
113 112002 易基策略贰基金  1.5280 3.0630 ---- 1.5280 3.0630 0.0000 0.00 开放申赎
114 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
115 121001 国投融华基金  1.3774 2.4294 ---- 1.3741 2.4261 0.0033 0.24% 开放申赎
116 121002 国投景气基金  0.9455 2.9145 ---- 0.9432 2.9122 0.0023 0.24% 开放申赎
117 121003 国投核心基金  0.9927 2.5227 ---- 0.9912 2.5212 0.0015 0.15% 开放申赎
118 121005 国投创新基金  0.9377 2.5339 ---- 0.9335 2.5269 0.0042 0.45% 开放申赎
119 121006 国投稳健基金  1.2170 1.4570 ---- 1.2180 1.4580 -0.0010 -0.08% 开放申赎
120 121008 国投成长基金  0.9411 2.3263 ---- 0.9410 2.3261 0.0001 0.01% 开放申赎
121 121009 国投增利基金  1.0489 1.1639 ---- 1.0467 1.1617 0.0022 0.21% 开放申赎
122 150010 估值优先基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 ———
123 150103 银河银泰基金  0.9545 3.4945 ---- 0.9536 3.4936 0.0009 0.09% 开放申赎
124 151001 银河稳健基金  1.0217 3.2102 ---- 1.0210 3.2092 0.0007 0.07% 开放申赎
125 151002 银河债券基金  1.5936 2.0736 ---- 1.5929 2.0729 0.0007 0.04% 开放申赎
126 159901 深证100ETF基金  4.0600 3.9690 ---- 4.0300 3.9400 0.0300 0.74% 仅场内交易
127 159902 中小板ETF基金  2.7700 2.8700 ---- 2.7580 2.8580 0.0120 0.44% 仅场内交易
128 159903 深证成份ETF基金  1.2760 1.2760 ---- 1.2680 1.2680 0.0080 0.63% 仅场内交易
129 160105 南方积配基金  1.1603 2.5843 ---- 1.1574 2.5814 0.0029 0.25% 开放申赎
130 160106 南方高增基金  1.6013 2.9553 ---- 1.5982 2.9522 0.0031 0.19% 开放申赎
131 160119 南方500基金  1.2640 1.2640 ---- 1.2600 1.2600 0.0040 0.32% 开放申赎
132 160211 国泰中小盘基金  1.0360 1.2370 ---- 1.0320 1.2320 0.0040 0.39% 开放申赎
133 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
134 160311 华夏蓝筹基金  1.2580 3.6440 ---- 1.2550 3.6370 0.0030 0.24% 开放申赎
135 160314 华夏行业基金  1.0040 4.4480 ---- 1.0010 4.4370 0.0030 0.30% 开放申赎
136 160505 博时主题基金  1.9010 3.5460 ---- 1.8950 3.5400 0.0060 0.32% 开放申赎
137 160602 鹏华债券A基金  1.2070 1.4060 ---- 1.2050 1.4040 0.0020 0.17% 开放申赎
138 160603 鹏华收益基金  0.8460 3.2920 ---- 0.8430 3.2890 0.0030 0.36% 开放申赎
139 160605 鹏华50基金  1.8560 3.4860 ---- 1.8520 3.4820 0.0040 0.22% 开放申赎
140 160607 鹏华价值基金  0.9040 2.7920 ---- 0.9020 2.7860 0.0020 0.22% 开放申赎
141 160608 鹏华债券B基金  1.1690 1.3680 ---- 1.1670 1.3660 0.0020 0.17% 开放申赎
142 160610 鹏华动力基金  1.3220 1.6220 ---- 1.3150 1.6150 0.0070 0.53% 开放申赎
143 160611 鹏华治理基金  1.0840 1.1540 ---- 1.0800 1.1500 0.0040 0.37% 开放申赎
144 160612 鹏华丰收基金  1.1220 1.2420 ---- 1.1200 1.2400 0.0020 0.18% 开放申赎
145 160613 鹏华创新基金  1.6880 1.7180 ---- 1.6790 1.7090 0.0090 0.54% 开放申赎
146 160615 鹏华300基金  1.1950 1.2550 ---- 1.1890 1.2490 0.0060 0.50% 开放申赎
147 160616 鹏华500基金  1.0140 1.0140 ---- --- --- --- --- 封闭期内
148 160706 嘉实300基金  0.8659 2.7339 ---- 0.8622 2.7302 0.0037 0.43% 开放申赎
149 160716 嘉实基本面50基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 封闭期内
150 160805 长盛同智基金  0.9711 2.3353 ---- 0.9689 2.3331 0.0022 0.23% 开放申赎
151 160910 大成创新基金  0.9100 2.1210 ---- 0.9070 2.1180 0.0030 0.33% 开放申赎
152 161005 富国天惠基金  1.4434 3.1234 ---- 1.4426 3.1226 0.0008 0.06% 开放申赎
153 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
154 161601 融通新蓝筹基金  0.8536 3.1486 ---- 0.8517 3.1467 0.0019 0.22% 开放申赎
155 161603 融通债券基金  1.0590 1.4640 ---- 1.0580 1.4630 0.0010 0.09% 开放申赎
156 161604 融通100基金  1.3380 2.6880 ---- 1.3290 2.6790 0.0090 0.68% 开放申赎
157 161605 融通蓝筹基金  1.2710 2.5210 ---- 1.2760 2.5260 -0.0050 -0.39% 开放申赎
158 161606 融通行业基金  1.0230 2.9630 ---- 1.0290 2.9690 -0.0060 -0.58% 开放申赎
159 161607 融通巨潮基金  1.0310 2.5450 ---- 1.0280 2.5420 0.0030 0.29% 开放申赎
160 161609 融通动力基金  1.3600 1.8800 ---- 1.3630 1.8830 -0.0030 -0.22% 开放申赎
161 161610 融通领先基金  1.0570 2.9020 ---- 1.0590 2.9070 -0.0020 -0.19% 开放申赎
162 161611 融通内需基金  1.0230 1.1230 ---- 1.0260 1.1260 -0.0030 -0.29% 开放申赎
163 161706 招商成长基金  1.3897 3.3000 ---- 1.3837 3.2940 0.0060 0.43% 开放申赎
164 161810 银华内需基金  1.0540 1.0020 ---- 1.0510 0.9990 0.0030 0.29% 开放申赎
165 161811 银华300基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 开放申赎
166 161902 万家债券基金  1.1079 1.6152 ---- 1.1090 1.6163 -0.0011 -0.10% 开放申赎
167 161903 万家公用基金  0.8474 2.2795 ---- 0.8388 2.2642 0.0086 1.03% 开放申赎
168 162006 长城久富基金  1.6685 3.5793 ---- 1.6662 3.5770 0.0023 0.14% 开放申赎
169 162102 金鹰中小盘基金  1.1333 2.4933 ---- 1.1264 2.4864 0.0069 0.61% 开放申赎
170 162201 泰达成长基金  1.0962 2.9112 ---- 1.0966 2.9116 -0.0004 -0.04% 开放申赎
171 162202 泰达周期基金  0.9891 3.0141 ---- 0.9853 3.0103 0.0038 0.39% 开放申赎
172 162203 泰达稳定基金  0.6880 2.6280 ---- 0.6901 2.6301 -0.0021 -0.30% 开放申赎
173 162204 泰达精选基金  4.6270 4.8470 ---- 4.6174 4.8374 0.0096 0.21% 开放申赎
174 162205 泰达预算基金  1.5206 2.4256 ---- 1.5145 2.4195 0.0061 0.40% 开放申赎
175 162207 泰达效率基金  0.7984 1.9203 ---- 0.7979 1.9191 0.0005 0.06% 开放申赎
176 162208 泰达首选基金  1.5650 1.6150 ---- 1.5573 1.6073 0.0077 0.49% 开放申赎
177 162209 泰达市值基金  0.7491 0.7491 ---- 0.7460 0.7460 0.0031 0.42% 开放申赎
178 162210 泰达集利A基金  1.0312 1.0592 ---- 1.0303 1.0583 0.0009 0.09% 开放申赎
179 162211 泰达品质基金  1.1320 1.2320 ---- 1.1330 1.2330 -0.0010 -0.09% 开放申赎
180 162212 泰达红利基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 开放申赎
181 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
182 162299 泰达集利C基金  1.0246 1.0526 ---- 1.0237 1.0517 0.0009 0.09% 开放申赎
183 162307 海富100基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9530 0.9530 0.0030 0.31% 开放申赎
184 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
185 162605 景顺鼎益基金  1.1040 3.2040 ---- 1.0950 3.1950 0.0090 0.82% 开放申赎
186 162607 景顺资源基金  0.8690 2.8300 ---- 0.8650 2.8260 0.0040 0.46% 开放申赎
187 162703 广发小盘基金  2.1168 3.4268 ---- 2.0947 3.4047 0.0221 1.06% 开放申赎
188 162711 广发500基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0740 1.0740 0.0040 0.37% 开放申赎
189 163001 长信100基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
190 163302 大摩资源基金  2.0279 3.2629 ---- 2.0320 3.2670 -0.0041 -0.20% 开放申赎
191 163402 兴业趋势基金  1.1377 5.7302 ---- 1.1379 5.7310 -0.0002 -0.02% 开放申赎
192 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
193 163503 天治核心基金  0.5897 2.1606 ---- 0.5874 2.1562 0.0023 0.39% 开放申赎
194 163801 中银中国基金  1.6465 3.3565 ---- 1.6409 3.3509 0.0056 0.34% 开放申赎
195 163803 中银增长基金  0.8245 2.9085 ---- 0.8203 2.8978 0.0042 0.51% 开放申赎
196 163804 中银收益基金  0.9340 2.1140 ---- 0.9317 2.1117 0.0023 0.25% 开放申赎
197 163805 中银策略基金  1.2374 1.4074 ---- 1.2257 1.3957 0.0117 0.95% 开放申赎
198 163806 中银增利基金  1.0890 1.0990 ---- 1.0870 1.0970 0.0020 0.18% 开放申赎
199 163807 中银优选基金  1.1491 1.2191 ---- 1.1546 1.2246 -0.0055 -0.48% 开放申赎
200 163808 中银100基金  0.9690 0.9790 ---- 0.9660 0.9760 0.0030 0.31% 开放申赎
201 163809 中银精选基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 封闭期内
202 165309 建信300基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 开放申赎
203 166001 中欧趋势基金  0.9873 1.2473 ---- 0.9830 1.2430 0.0043 0.44% 开放申赎
204 166002 中欧蓝筹基金  1.2371 1.5071 ---- 1.2347 1.5047 0.0024 0.19% 开放申赎
205 166003 中欧债券A基金  1.0650 1.0916 ---- 1.0639 1.0905 0.0011 0.10% 开放申赎
206 166004 中欧债券C基金  1.0634 1.0874 ---- 1.0622 1.0862 0.0012 0.11% 开放申赎
207 166005 中欧价值基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9050 0.9050 0.0040 0.44% 开放申赎
208 166006 中欧中小盘基金  1.0233 1.0233 ---- 1.0213 1.0213 0.0020 0.20% 开放申赎
209 180001 银华优势基金  1.1223 2.7523 ---- 1.1216 2.7516 0.0007 0.06% 开放申赎
210 180002 银华保本基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 封闭期内
211 180003 银华88基金  1.1030 2.9030 ---- 1.0987 2.8987 0.0043 0.39% 开放申赎
212 180010 银华优质基金  2.0293 3.2293 ---- 2.0214 3.2214 0.0079 0.39% 开放申赎
213 180012 银华富裕基金  1.2065 2.1415 ---- 1.2049 2.1399 0.0016 0.13% 开放申赎
214 180013 银华领先基金  1.6701 2.0501 ---- 1.6676 2.0476 0.0025 0.15% 仅开放赎回
215 180015 银华强债基金  1.1060 1.2160 ---- 1.1060 1.2160 0.0000 0.00 开放申赎
216 180018 银华和谐基金  1.1960 1.2760 ---- 1.1910 1.2710 0.0050 0.42% 开放申赎
217 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9610 0.9610 --- --- 开放申赎
218 200001 长城久恒基金  1.4300 2.5400 ---- 1.4320 2.5420 -0.0020 -0.14% 开放申赎
219 200002 长城久泰基金  1.3186 4.1786 ---- 1.3131 4.1731 0.0055 0.42% 开放申赎
220 200006 长城消费基金  0.9331 2.3731 ---- 0.9358 2.3758 -0.0027 -0.29% 开放申赎
221 200007 长城回报基金  0.6926 1.8692 ---- 0.6947 1.8739 -0.0021 -0.30% 开放申赎
222 200008 长城品牌基金  0.8922 0.8922 ---- 0.8899 0.8899 0.0023 0.26% 开放申赎
223 200009 长城债券基金  1.1350 1.1600 ---- 1.1360 1.1610 -0.0010 -0.09% 开放申赎
224 200010 长城动力基金  1.2125 1.2125 ---- 1.2148 1.2148 -0.0023 -0.19% 开放申赎
225 200011 长城景气基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.37% 开放申赎
226 202001 南方稳健基金  1.0731 2.8881 ---- 1.0705 2.8855 0.0026 0.24% 开放申赎
227 202002 南方稳健贰基金  0.9420 2.0020 ---- 0.9397 1.9971 0.0023 0.24% 开放申赎
228 202003 南方绩优基金  1.3768 2.1868 ---- 1.3700 2.1800 0.0068 0.50% 开放申赎
229 202005 南方成份基金  0.9914 0.9914 ---- 0.9864 0.9864 0.0050 0.51% 开放申赎
230 202007 南方隆元基金  0.6930 0.6930 ---- 0.6900 0.6900 0.0030 0.43% 开放申赎
231 202009 南方盛元基金  1.0160 1.0750 分红(红利发放) 1.0140 1.0730 0.0020 0.20% 开放申赎
232 202011 南方价值基金  1.2940 1.6340 分红(红利发放) 1.2890 1.6290 0.0050 0.39% 开放申赎
233 202015 南方300基金  1.2630 1.3230 ---- 1.2570 1.3170 0.0060 0.48% 开放申赎
234 202017 南方深成基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 开放申赎
235 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
236 202101 南方宝元基金  1.1630 2.4030 ---- 1.1601 2.4001 0.0029 0.25% 开放申赎
237 202102 南方多利C基金  1.0479 1.2031 ---- 1.0459 1.2011 0.0020 0.19% 开放申赎
238 202103 南方多利A基金  1.0527 1.2059 ---- 1.0507 1.2039 0.0020 0.19% 开放申赎
239 202202 南方避险基金  2.3748 2.9188 ---- 2.3731 2.9171 0.0017 0.07% 仅开放赎回
240 202211 南方恒元基金  1.1490 1.1690 ---- 1.1480 1.1680 0.0010 0.09% 开放申赎
241 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7420 0.7420 --- --- 开放申赎
242 206001 鹏华行业基金  1.0223 3.8924 ---- 1.0172 3.8739 0.0051 0.50% 开放申赎
243 206002 鹏华精选基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 开放申赎
244 210001 金鹰优选基金  0.7383 2.4835 ---- 0.7363 2.4805 0.0020 0.27% 开放申赎
245 210002 金鹰红利基金  1.2004 1.4884 ---- 1.1951 1.4831 0.0053 0.44% 开放申赎
246 210003 金鹰优势基金  1.0237 1.0237 ---- 1.0192 1.0192 0.0045 0.44% 开放申赎
247 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
248 213001 宝盈鸿利基金  0.5803 2.4323 ---- 0.5788 2.4302 0.0015 0.26% 开放申赎
249 213002 宝盈泛沿海基金  0.5952 2.2286 ---- 0.5910 2.2213 0.0042 0.71% 开放申赎
250 213003 宝盈增长基金  1.0469 1.4469 ---- 1.0468 1.4468 0.0001 0.01% 开放申赎
251 213006 宝盈优势基金  0.9981 1.1981 ---- 0.9891 1.1891 0.0090 0.91% 开放申赎
252 213007 宝盈强债A基金  1.2023 1.2403 ---- 1.1993 1.2373 0.0030 0.25% 开放申赎
253 213008 宝盈资源基金  1.0322 1.3077 ---- 1.0273 1.3023 0.0049 0.48% 开放申赎
254 213010 宝盈100基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 开放申赎
255 213917 宝盈强债C基金  1.1953 1.2333 ---- 1.1923 1.2303 0.0030 0.25% 开放申赎
256 217001 招商股票基金  0.5950 3.4690 ---- 0.5922 3.4662 0.0028 0.47% 开放申赎
257 217002 招商平衡基金  1.5244 2.6694 ---- 1.5204 2.6654 0.0040 0.26% 开放申赎
258 217003 招商债券A基金  1.1081 1.4846 ---- 1.1071 1.4836 0.0010 0.09% 开放申赎
259 217005 招商先锋基金  0.7283 2.6783 ---- 0.7248 2.6748 0.0035 0.48% 开放申赎
260 217008 招商安本基金  1.2697 1.3697 ---- 1.2678 1.3678 0.0019 0.15% 开放申赎
261 217009 招商价值基金  1.0861 1.1761 ---- 1.0749 1.1649 0.0112 1.04% 开放申赎
262 217010 招商蓝筹基金  1.4140 1.6140 ---- 1.4090 1.6090 0.0050 0.35% 开放申赎
263 217011 招商安心基金  1.1670 1.1670 ---- 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 开放申赎
264 217012 招商行业基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 开放申赎
265 217013 招商中小盘基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 开放申赎
266 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
267 217203 招商债券B基金  1.1076 1.4641 ---- 1.1066 1.4631 0.0010 0.09% 开放申赎
268 233001 大摩基础基金  0.5700 2.1150 ---- 0.5702 2.1152 -0.0002 -0.04% 开放申赎
269 233005 大摩强债基金  1.0203 1.0203 ---- 1.0211 1.0211 -0.0008 -0.08% 封闭期内
270 233006 大摩领先基金  1.2175 1.2175 ---- 1.2230 1.2230 -0.0055 -0.45% 开放申赎
271 233007 大摩华鑫卓越成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
272 240001 宝康消费基金  1.5197 4.5726 ---- 1.5162 4.5638 0.0035 0.23% 开放申赎
273 240002 宝康配置基金  1.5109 3.2009 ---- 1.5051 3.1951 0.0058 0.39% 开放申赎
274 240003 宝康债券基金  1.1633 1.6533 ---- 1.1604 1.6504 0.0029 0.25% 开放申赎
275 240004 华宝动力基金  0.9961 3.5061 ---- 0.9895 3.4995 0.0066 0.67% 开放申赎
276 240005 华宝策略基金  0.6997 4.3521 ---- 0.6965 4.3448 0.0032 0.46% 开放申赎
277 240008 华宝收益基金  3.3431 3.3431 ---- 3.3240 3.3240 0.0191 0.57% 开放申赎
278 240009 华宝先进基金  2.4149 2.4149 ---- 2.4005 2.4005 0.0144 0.60% 开放申赎
279 240010 华宝行业基金  1.0468 1.0468 ---- 1.0413 1.0413 0.0055 0.53% 开放申赎
280 240011 华宝大盘基金  1.7945 1.8745 ---- 1.7840 1.8640 0.0105 0.59% 暂停大额申购
281 240012 华宝强债A基金  1.0715 1.0815 ---- 1.0666 1.0766 0.0049 0.46% 开放申赎
282 240013 华宝强债B基金  1.0667 1.0767 ---- 1.0618 1.0718 0.0049 0.46% 开放申赎
283 240014 华宝100基金  0.9766 0.9766 ---- 0.9741 0.9741 0.0025 0.26% 开放申赎
284 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
285 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0910 1.0910 --- --- 开放申赎
286 253010 德盛安心基金  0.9290 1.9800 ---- 0.9270 1.9760 0.0020 0.22% 开放申赎
287 253020 德盛增利A基金  1.0890 1.1090 ---- 1.0860 1.1060 0.0030 0.28% 开放申赎
288 253021 德盛增利B基金  1.0890 1.1040 ---- 1.0860 1.1010 0.0030 0.28% 开放申赎
289 255010 德盛稳健基金  1.6560 2.5360 ---- 1.6490 2.5290 0.0070 0.42% 开放申赎
290 257010 德盛小盘基金  0.8520 2.9820 ---- 0.8490 2.9790 0.0030 0.35% 开放申赎
291 257020 德盛精选基金  0.9790 2.8100 ---- 0.9710 2.7980 0.0080 0.82% 开放申赎
292 257030 德盛优势基金  1.2160 1.3160 ---- 1.2040 1.3040 0.0120 1.00% 开放申赎
293 257040 德盛红利基金  1.1180 1.4280 ---- 1.1170 1.4270 0.0010 0.09% 开放申赎
294 257050 国联安主题基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0060 1.0060 0.0090 0.89% 开放申赎
295 260101 景顺优选基金  1.1970 3.1077 ---- 1.1905 3.1012 0.0065 0.55% 开放申赎
296 260103 景顺平衡基金  0.7789 3.0689 ---- 0.7758 3.0658 0.0031 0.40% 开放申赎
297 260104 景顺增长基金  3.9670 4.9650 ---- 3.9240 4.9220 0.0430 1.10% 开放申赎
298 260108 景顺成长基金  0.9830 2.3330 ---- 0.9760 2.3260 0.0070 0.72% 开放申赎
299 260109 景顺增长贰基金  1.1680 2.3560 ---- 1.1560 2.3440 0.0120 1.04% 开放申赎
300 260110 景顺精选基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 开放申赎
301 260111 景顺治理基金  1.3240 1.5140 ---- 1.3090 1.4990 0.0150 1.15% 开放申赎
302 260112 景顺能源基建基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 开放申赎
303 270001 广发聚富基金  1.2831 3.5931 ---- 1.2803 3.5903 0.0028 0.22% 开放申赎
304 270002 广发稳健基金  1.5532 3.1982 ---- 1.5473 3.1923 0.0059 0.38% 开放申赎
305 270005 广发聚丰基金  0.7685 4.3053 ---- 0.7670 4.2985 0.0015 0.20% 仅开放赎回
306 270006 广发优选基金  1.5281 2.5281 ---- 1.5279 2.5279 0.0002 0.01% 开放申赎
307 270007 广发大盘基金  0.9133 0.9133 ---- 0.9108 0.9108 0.0025 0.27% 仅开放赎回
308 270008 广发精选基金  1.5460 1.7060 ---- 1.5440 1.7040 0.0020 0.13% 开放申赎
309 270009 广发强债基金  1.0980 1.1480 ---- 1.0980 1.1480 0.0000 0.00 开放申赎
310 270010 广发300基金  1.6020 1.7420 ---- 1.5950 1.7350 0.0070 0.44% 开放申赎
311 270021 广发聚瑞基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0460 1.0460 -0.0020 -0.19% 开放申赎
312 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
313 288001 华夏经典基金  1.0190 3.1590 ---- 1.0170 3.1570 0.0020 0.20% 仅开放赎回
314 288002 华夏收入基金  2.5950 3.9950 ---- 2.5860 3.9860 0.0090 0.35% 仅开放赎回
315 288102 中信双利基金  1.0937 1.4947 ---- 1.0889 1.4899 0.0048 0.44% 仅开放赎回
316 290002 泰信先行基金  0.7194 2.6395 ---- 0.7179 2.6362 0.0015 0.21% 开放申赎
317 290003 泰信双息基金  1.0511 1.1854 ---- 1.0468 1.1811 0.0043 0.41% 开放申赎
318 290004 泰信优质基金  1.2346 1.7346 ---- 1.2301 1.7301 0.0045 0.37% 开放申赎
319 290005 泰信优势基金  1.2250 1.3550 ---- 1.2170 1.3470 0.0080 0.66% 开放申赎
320 290006 泰信蓝筹基金  1.0998 1.2498 ---- 1.0965 1.2465 0.0033 0.30% 开放申赎
321 290007 泰信强债A基金  0.9919 0.9919 ---- 0.9880 0.9880 0.0039 0.39% 开放申赎
322 291007 泰信强债C基金  0.9892 0.9892 ---- 0.9852 0.9852 0.0040 0.41% 开放申赎
323 310308 申万盛利精选基金  0.9804 2.5524 ---- 0.9815 2.5535 -0.0011 -0.11% 开放申赎
324 310318 申万盛利配置基金  0.9996 1.7906 ---- 1.0015 1.7925 -0.0019 -0.19% 开放申赎
325 310328 申万新动力基金  0.7800 2.6875 ---- 0.7775 2.6830 0.0025 0.32% 开放申赎
326 310358 申万新经济基金  0.7465 2.0784 ---- 0.7452 2.0771 0.0013 0.17% 开放申赎
327 310368 申万竞争优势基金  1.5266 1.6766 ---- 1.5236 1.6736 0.0030 0.20% 开放申赎
328 310378 申万添益宝A基金  1.0710 1.0780 ---- 1.0680 1.0750 0.0030 0.28% 开放申赎
329 310379 申万添益宝B基金  1.0670 1.0740 ---- 1.0640 1.0710 0.0030 0.28% 开放申赎
330 310388 申万消费增长基金  1.1120 1.1470 ---- 1.1120 1.1470 0.0000 0.00 开放申赎
331 310398 申万300基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 开放申赎
332 320001 诺安平衡基金  0.8062 3.0662 ---- 0.7985 3.0585 0.0077 0.96% 开放申赎
333 320003 诺安股票基金  1.0648 2.9483 ---- 1.0638 2.9473 0.0010 0.09% 开放申赎
334 320004 诺安债券基金  1.1335 1.1931 ---- 1.1298 1.1894 0.0037 0.33% 开放申赎
335 320005 诺安价值基金  0.9665 1.9115 ---- 0.9630 1.9080 0.0035 0.36% 开放申赎
336 320006 诺安配置基金  1.1110 1.5310 ---- 1.1100 1.5300 0.0010 0.09% 开放申赎
337 320007 诺安成长基金  1.1460 1.2860 ---- 1.1440 1.2840 0.0020 0.17% 开放申赎
338 320008 诺安增利A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
339 320009 诺安增利B基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
340 320010 诺安100基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 开放申赎
341 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
342 340001 兴业转债基金  1.1844 2.8104 ---- 1.1827 2.8087 0.0017 0.14% 暂停大额申购
343 340006 兴业全球视野基金  3.4558 3.4558 ---- 3.4643 3.4643 -0.0085 -0.25% 开放申赎
344 340007 兴业责任基金  1.4220 1.6120 ---- 1.4230 1.6130 -0.0010 -0.07% 暂停大额申购
345 340008 兴业有机基金  1.1848 1.1848 ---- 1.1862 1.1862 -0.0014 -0.12% 开放申赎
346 340009 兴业磐稳基金  1.0242 1.0242 ---- 1.0240 1.0240 0.0002 0.02% 开放申赎
347 350001 天治财富基金  0.7661 2.3114 ---- 0.7634 2.3087 0.0027 0.35% 开放申赎
348 350002 天治品质基金  0.9024 3.4124 ---- 0.9007 3.4107 0.0017 0.19% 开放申赎
349 350005 天治创新基金  1.2871 1.2871 ---- 1.2910 1.2910 -0.0039 -0.30% 开放申赎
350 350006 天治双盈基金  1.0381 1.0381 ---- 1.0381 1.0381 0.0000 0.00 开放申赎
351 350007 天治趋势基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 开放申赎
352 360001 光大量化基金  0.9473 2.9210 ---- 0.9421 2.9158 0.0052 0.55% 开放申赎
353 360005 光大红利基金  2.4730 3.1310 ---- 2.4539 3.1119 0.0191 0.78% 开放申赎
354 360006 光大增长基金  1.3481 2.6281 ---- 1.3435 2.6235 0.0046 0.34% 开放申赎
355 360007 光大优势基金  0.8014 0.8014 ---- 0.7984 0.7984 0.0030 0.38% 开放申赎
356 360008 光大增利A基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 开放申赎
357 360009 光大增利C基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 开放申赎
358 360010 光大精选基金  1.1763 1.2963 ---- 1.1699 1.2899 0.0064 0.55% 暂停大额申购
359 360011 光大配置基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放申赎
360 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
361 371020 上投纯债A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
362 371120 上投纯债B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
363 373010 上投双息基金  0.9455 2.3747 ---- 0.9441 2.3733 0.0014 0.15% 开放申赎
364 373020 上投双核基金  1.1940 1.2440 ---- 1.1936 1.2436 0.0004 0.03% 开放申赎
365 375010 上投优势基金  2.2858 5.3558 ---- 2.2879 5.3579 -0.0021 -0.09% 开放申赎
366 377010 上投阿尔法基金  3.2331 5.1531 ---- 3.2260 5.1460 0.0071 0.22% 开放申赎
367 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6250 0.6250 --- --- 开放申赎
368 377020 上投内需基金  1.1291 1.3091 ---- 1.1301 1.3101 -0.0010 -0.09% 开放申赎
369 377530 上投轮动基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
370 378010 上投先锋基金  1.6559 2.3359 ---- 1.6574 2.3374 -0.0015 -0.09% 开放申赎
371 379010 上投中小盘基金  1.4050 1.4450 ---- 1.4070 1.4470 -0.0020 -0.14% 开放申赎
372 395001 中海债券基金  1.0200 1.2100 ---- 1.0190 1.2090 0.0010 0.10% 开放申赎
373 398001 中海优质基金  0.5820 2.8938 ---- 0.5811 2.8915 0.0009 0.15% 开放申赎
374 398011 中海分红基金  0.8053 2.2053 ---- 0.8051 2.2051 0.0002 0.02% 开放申赎
375 398021 中海能源基金  0.9408 1.2508 ---- 0.9385 1.2485 0.0023 0.25% 开放申赎
376 398031 中海蓝筹基金  1.0746 1.3346 ---- 1.0757 1.3357 -0.0011 -0.10% 开放申赎
377 398041 中海量化基金  1.0650 1.0670 ---- 1.0600 1.0620 0.0050 0.47% 开放申赎
378 399001 中海50基金  1.0120 1.0120 ---- --- --- --- --- 封闭期内
379 400001 东方龙基金  0.6931 2.4546 ---- 0.6897 2.4512 0.0034 0.49% 开放申赎
380 400003 东方精选基金  1.0252 3.3723 ---- 1.0242 3.3696 0.0010 0.10% 开放申赎
381 400007 东方策略基金  1.5005 1.5005 ---- 1.4935 1.4935 0.0070 0.47% 开放申赎
382 400009 东方稳健基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 开放申赎
383 400011 东方动力基金  0.9433 0.9433 ---- 0.9412 0.9412 0.0021 0.22% 开放申赎
384 410001 华富竞争力基金  0.8001 2.2062 ---- 0.7993 2.2048 0.0008 0.10% 开放申赎
385 410003 华富成长基金  0.7088 0.9988 ---- 0.7113 1.0013 -0.0025 -0.35% 开放申赎
386 410004 华富强债A基金  1.1445 1.2645 ---- 1.1423 1.2623 0.0022 0.19% 开放申赎
387 410005 华富强债B基金  1.1454 1.2554 ---- 1.1433 1.2533 0.0021 0.18% 开放申赎
388 410006 华富精选基金  1.1694 1.1694 ---- 1.1679 1.1679 0.0015 0.13% 开放申赎
389 410007 华富增长基金  0.9345 0.9345 ---- 0.9302 0.9302 0.0043 0.46% 开放申赎
390 410008 华富100基金  0.9392 0.9392 ---- 0.9373 0.9373 0.0019 0.20% 开放申赎
391 420001 天弘精选基金  0.5954 1.7403 ---- 0.5957 1.7410 -0.0003 -0.05% 开放申赎
392 420002 天弘债券A基金  1.0227 1.0955 ---- 1.0228 1.0956 -0.0001 -0.01% 开放申赎
393 420003 天弘永定基金  1.0998 1.2898 ---- 1.0941 1.2841 0.0057 0.52% 开放申赎
394 420005 天弘周期基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎
395 420102 天弘债券B基金  1.0240 1.1044 ---- 1.0241 1.1045 -0.0001 -0.01% 开放申赎
396 450001 国富收益基金  0.6510 2.1547 ---- 0.6486 2.1506 0.0024 0.37% 开放申赎
397 450002 国富弹性基金  1.3855 2.6455 ---- 1.3729 2.6329 0.0126 0.92% 开放申赎
398 450003 国富潜力基金  1.1155 1.4655 ---- 1.1087 1.4587 0.0068 0.61% 开放申赎
399 450004 国富价值基金  1.4226 1.6226 ---- 1.4121 1.6121 0.0105 0.74% 开放申赎
400 450005 国富强债A基金  1.0135 1.0535 ---- 1.0135 1.0535 0.0000 0.00 开放申赎
401 450006 国富强债C基金  1.0114 1.0514 ---- 1.0114 1.0514 0.0000 0.00 开放申赎
402 450007 国富成长基金  1.2146 1.2146 ---- 1.2054 1.2054 0.0092 0.76% 开放申赎
403 450008 国富300基金  1.1000 1.1000 ---- 1.0960 1.0960 0.0040 0.36% 开放申赎
404 460001 友邦盛世基金  0.6302 2.6689 ---- 0.6285 2.6649 0.0017 0.27% 开放申赎
405 460002 友邦成长基金  0.9927 1.0227 ---- 0.9907 1.0207 0.0020 0.20% 开放申赎
406 460003 友邦增利B基金  1.0998 1.2098 ---- 1.1011 1.2111 -0.0013 -0.12% 开放申赎
407 460005 友邦价值基金  1.2915 1.6015 ---- 1.2871 1.5971 0.0044 0.34% 开放申赎
408 460007 友邦行业基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8330 0.8330 0.0030 0.36% 开放申赎
409 470007 添富上证基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 开放申赎
410 470008 添富回报基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 开放申赎
411 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
412 470078 添富增收C基金  1.0870 1.1370 ---- 1.0870 1.1370 0.0000 0.00 开放申赎
413 481001 工银价值基金  0.3823 3.8755 ---- 0.3819 3.8740 0.0004 0.10% 开放申赎
414 481004 工银成长基金  1.3849 1.6349 ---- 1.3829 1.6329 0.0020 0.14% 开放申赎
415 481006 工银红利基金  1.0317 1.0717 ---- 1.0321 1.0721 -0.0004 -0.04% 开放申赎
416 481008 工银蓝筹基金  1.2530 1.5730 ---- 1.2540 1.5740 -0.0010 -0.08% 开放申赎
417 481009 工银300基金  1.1980 1.3630 ---- 1.1930 1.3580 0.0050 0.42% 开放申赎
418 481010 工银中小盘基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0240 1.0240 -0.0030 -0.29% 仅开放申购
419 483003 工银平衡基金  0.7484 1.9653 ---- 0.7481 1.9647 0.0003 0.04% 开放申赎
420 485005 工银强债B基金  1.0829 1.2779 ---- 1.0805 1.2755 0.0024 0.22% 开放申赎
421 485007 工银添利B基金  1.1634 1.2334 ---- 1.1620 1.2320 0.0014 0.12% 开放申赎
422 485105 工银强债A基金  1.0977 1.2927 ---- 1.0952 1.2902 0.0025 0.23% 开放申赎
423 485107 工银添利A基金  1.1732 1.2432 ---- 1.1719 1.2419 0.0013 0.11% 开放申赎
424 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9420 0.9420 --- --- 开放申赎
425 510010 180治理ETF基金  0.8670 0.9650 ---- 0.8650 0.9630 0.0020 0.23% 仅场内交易
426 510023 上证超大盘ETF基金  0.2490 0.9180 ---- 0.2480 0.9150 0.0010 0.40% 仅场内交易
427 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
428 510050 上证50ETF基金  2.3780 2.9580 ---- 2.3760 2.9560 0.0020 0.08% 仅场内交易
429 510061 上证央企ETF基金  1.5950 1.0200 ---- 1.5910 1.0180 0.0040 0.25% 仅场内交易
430 510080 长盛全债基金  1.2541 1.9641 ---- 1.2542 1.9642 -0.0001 -0.01% 开放申赎
431 510081 长盛精选基金  1.1411 2.9411 ---- 1.1321 2.9321 0.0090 0.79% 开放申赎
432 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
433 510180 上证180ETF基金  0.7310 2.7970 ---- 0.7290 2.7890 0.0020 0.27% 仅场内交易
434 510880 红利ETF基金  2.6260 1.7520 ---- 2.6150 1.7440 0.0110 0.42% 仅场内交易
435 519001 银华价值基金  1.5645 5.2774 ---- 1.5563 5.2509 0.0082 0.53% 仅开放赎回
436 519003 海富增长基金  0.7920 2.4070 ---- 0.7910 2.4060 0.0010 0.13% 开放申赎
437 519005 海富股票基金  0.7350 2.6840 ---- 0.7330 2.6820 0.0020 0.27% 开放申赎
438 519007 海富回报基金  0.7250 2.2210 ---- 0.7240 2.2200 0.0010 0.14% 开放申赎
439 519008 添富优势基金  2.4874 4.5174 ---- 2.4910 4.5210 -0.0036 -0.14% 开放申赎
440 519011 海富精选基金  0.8661 3.7546 ---- 0.8621 3.7414 0.0040 0.46% 开放申赎
441 519013 海富优势基金  1.1560 2.1120 ---- 1.1510 2.1070 0.0050 0.43% 开放申赎
442 519015 海富精选贰基金  0.6860 1.0060 ---- 0.6820 1.0020 0.0040 0.59% 开放申赎
443 519017 大成积极基金  1.0190 2.0760 ---- 1.0170 2.0740 0.0020 0.20% 开放申赎
444 519018 添富均衡基金  0.8003 2.4866 ---- 0.8002 2.4863 0.0001 0.01% 开放申赎
445 519019 大成景阳基金  0.7980 3.7770 ---- 0.7940 3.7730 0.0040 0.50% 开放申赎
446 519021 国泰金鼎基金  0.9740 1.9570 ---- 0.9730 1.9550 0.0010 0.10% 开放申赎
447 519023 海富债券C基金  1.1030 1.1030 ---- 1.1030 1.1030 0.0000 0.00 开放申赎
448 519024 海富债券A基金  1.1030 1.1030 ---- 1.1030 1.1030 0.0000 0.00 暂停大额申购
449 519025 海富成长基金  1.2660 1.2660 ---- 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 开放申赎
450 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
451 519029 华夏稳增基金  1.7160 2.4210 ---- 1.7100 2.4150 0.0060 0.35% 开放申赎
452 519035 富国天博基金  0.8830 3.0534 ---- 0.8818 3.0502 0.0012 0.14% 开放申赎
453 519039 长盛同德基金  0.9155 2.6234 ---- 0.9127 2.6154 0.0028 0.31% 开放申赎
454 519066 添富蓝筹基金  1.4440 1.5840 ---- 1.4370 1.5770 0.0070 0.49% 开放申赎
455 519068 添富焦点基金  1.2310 1.4110 ---- 1.2354 1.4154 -0.0044 -0.36% 开放申赎
456 519069 添富价值基金  1.5660 1.6460 ---- 1.5620 1.6420 0.0040 0.26% 开放申赎
457 519078 添富增收A基金  1.0890 1.1390 ---- 1.0880 1.1380 0.0010 0.09% 开放申赎
458 519087 新华分红基金  0.8537 2.5643 ---- 0.8552 2.5667 -0.0015 -0.18% 开放申赎
459 519089 新华成长基金  1.6950 2.0950 ---- 1.6828 2.0828 0.0122 0.72% 开放申赎
460 519091 新华资源基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
461 519093 新华企业基金  1.0430 1.0430 ---- --- --- --- --- 封闭期内
462 519100 长盛100基金  0.9581 1.5781 ---- 0.9566 1.5766 0.0015 0.16% 开放申赎
463 519110 浦银价值基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 开放申赎
464 519111 浦银收益A基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 开放申赎
465 519112 浦银收益C基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
466 519113 浦银生活基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 开放申赎
467 519115 浦银红利基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 开放申赎
468 519180 万家180基金  0.7543 3.0943 ---- 0.7524 3.0924 0.0019 0.25% 开放申赎
469 519181 万家和谐基金  0.6741 1.4531 ---- 0.6743 1.4535 -0.0002 -0.03% 开放申赎
470 519183 万家引擎基金  1.0446 1.5346 ---- 1.0431 1.5331 0.0015 0.14% 开放申赎
471 519185 万家精选基金  1.0241 1.1041 ---- 1.0207 1.1007 0.0034 0.33% 开放申赎
472 519186 万家稳增A基金  1.0135 1.0135 ---- 1.0158 1.0158 -0.0023 -0.23% 开放申赎
473 519187 万家稳增C基金  1.0109 1.0109 ---- 1.0133 1.0133 -0.0024 -0.24% 开放申赎
474 519300 大成300基金  1.0282 2.4382 ---- 1.0240 2.4340 0.0042 0.41% 开放申赎
475 519519 友邦增利A基金  1.1076 1.2176 ---- 1.1090 1.2190 -0.0014 -0.13% 开放申赎
476 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.4500 1.7200 --- --- 开放申赎
477 519666 银河银信B基金  1.0302 1.2682 ---- 1.0296 1.2676 0.0006 0.06% 开放申赎
478 519667 银河银信A基金  1.0387 1.2767 ---- 1.0381 1.2761 0.0006 0.06% 开放申赎
479 519668 银河成长基金  1.3548 1.6298 ---- 1.3610 1.6360 -0.0062 -0.46% 开放申赎
480 519670 银河行业基金  1.1100 1.2600 ---- 1.1130 1.2630 -0.0030 -0.27% 开放申赎
481 519671 银河300基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 开放申赎
482 519680 交银债券A基金  1.0403 1.2113 ---- 1.0389 1.2099 0.0014 0.13% 开放申赎
483 519682 交银债券C基金  1.0355 1.2015 ---- 1.0341 1.2001 0.0014 0.14% 开放申赎
484 519686 交银180治理联接基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 开放申赎
485 519688 交银精选基金  0.9797 3.1255 ---- 0.9769 3.1227 0.0028 0.29% 开放申赎
486 519690 交银稳健基金  1.4747 2.9297 ---- 1.4747 2.9297 0.0000 0.00 开放申赎
487 519692 交银成长基金  2.5925 2.8375 ---- 2.5890 2.8340 0.0035 0.14% 开放申赎
488 519694 交银蓝筹基金  0.8733 0.8883 ---- 0.8720 0.8870 0.0013 0.15% 开放申赎
489 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.5300 1.6100 --- --- 开放申赎
490 519697 交银保本基金  1.0810 1.1010 ---- 1.0790 1.0990 0.0020 0.19% 开放申赎
491 519698 交银先锋基金  1.1753 1.2003 ---- 1.1784 1.2034 -0.0031 -0.26% 开放申赎
492 519987 长信恒利基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9640 0.9640 0.0000 0.00 开放申赎
493 519989 长信利丰基金  1.0340 1.0740 ---- 1.0330 1.0730 0.0010 0.10% 开放申赎
494 519991 长信双利基金  0.9510 1.2510 ---- 0.9450 1.2450 0.0060 0.63% 开放申赎
495 519993 长信增利基金  0.8636 2.1026 ---- 0.8600 2.0990 0.0036 0.42% 开放申赎
496 519994 长信金利基金  0.7684 2.2701 ---- 0.7688 2.2711 -0.0004 -0.05% 开放申赎
497 519996 长信银利基金  0.8106 2.7306 ---- 0.8062 2.7262 0.0044 0.55% 开放申赎
498 530001 建信价值基金  0.7786 2.3068 ---- 0.7760 2.3042 0.0026 0.34% 开放申赎
499 530003 建信成长基金  1.0182 2.4682 ---- 1.0167 2.4667 0.0015 0.15% 开放申赎
500 530005 建信配置基金  0.9192 1.4692 ---- 0.9133 1.4633 0.0059 0.65% 开放申赎
501 530006 建信精选基金  1.0880 1.6680 ---- 1.0890 1.6690 -0.0010 -0.09% 开放申赎
502 530008 建信增利基金  1.1760 1.2410 ---- 1.1730 1.2380 0.0030 0.26% 开放申赎
503 530009 建信强债A基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 开放申赎
504 531009 建信强债C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
505 540001 汇丰2016基金  2.0441 2.1441 ---- 2.0444 2.1444 -0.0003 -0.01% 开放申赎
506 540002 汇丰龙腾基金  1.8577 2.3237 ---- 1.8611 2.3271 -0.0034 -0.18% 开放申赎
507 540003 汇丰策略基金  1.1244 1.2444 ---- 1.1270 1.2470 -0.0026 -0.23% 开放申赎
508 540004 汇丰2026基金  1.2962 1.6162 ---- 1.2957 1.6157 0.0005 0.04% 开放申赎
509 540005 汇丰增利基金  1.0027 1.0027 ---- 1.0027 1.0027 0.0000 0.00 开放申赎
510 540006 汇丰大盘基金  1.0870 1.1470 ---- 1.0867 1.1467 0.0003 0.03% 开放申赎
511 540007 汇丰中小盘基金  1.0006 1.0006 ---- 1.0024 1.0024 -0.0018 -0.18% 开放申赎
512 550001 信诚四季红基金  0.9955 2.1565 ---- 0.9928 2.1538 0.0027 0.27% 开放申赎
513 550002 信诚精萃基金  0.9398 2.1972 ---- 0.9362 2.1892 0.0036 0.38% 开放申赎
514 550003 信诚盛世基金  1.7290 1.7290 ---- 1.7310 1.7310 -0.0020 -0.12% 开放申赎
515 550004 信诚三得益A基金  1.0630 1.0960 ---- 1.0620 1.0950 0.0010 0.09% 开放申赎
516 550005 信诚三得益B基金  1.0540 1.0870 ---- 1.0530 1.0860 0.0010 0.09% 开放申赎
517 550006 信诚优债A基金  1.0340 1.0440 ---- 1.0300 1.0400 0.0040 0.39% 开放申赎
518 550007 信诚优债B基金  1.0270 1.0370 ---- 1.0230 1.0330 0.0040 0.39% 开放申赎
519 550008 信诚优胜基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0770 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
520 550009 信诚中小盘基金  1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封闭期内
521 560002 益民红利基金  0.7093 1.8633 ---- 0.7085 1.8619 0.0008 0.11% 开放申赎
522 560003 益民创新基金  0.9219 0.9419 ---- 0.9198 0.9398 0.0021 0.23% 开放申赎
523 560005 益民多利基金  1.0512 1.0922 ---- 1.0507 1.0917 0.0005 0.05% 开放申赎
524 570001 诺德价值基金  0.9761 0.9761 ---- 0.9711 0.9711 0.0050 0.51% 开放申赎
525 570005 诺德成长基金  1.0880 1.0880 ---- 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 开放申赎
526 571002 诺德配置基金  1.2112 1.2112 ---- 1.2048 1.2048 0.0064 0.53% 开放申赎
527 573003 诺德强债基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放申赎
528 580001 东吴嘉禾基金  0.7728 2.4928 ---- 0.7716 2.4916 0.0012 0.16% 开放申赎
529 580002 东吴动力基金  1.2350 1.7550 ---- 1.2364 1.7564 -0.0014 -0.11% 开放申赎
530 580003 东吴轮动基金  1.0865 1.0865 ---- 1.0838 1.0838 0.0027 0.25% 开放申赎
531 580005 东吴策略基金  1.0919 1.0919 ---- 1.0894 1.0894 0.0025 0.23% 开放申赎
532 580006 东吴新经济基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 开放申赎
533 582001 东吴优信A基金  1.0000 1.0120 ---- 0.9984 1.0104 0.0016 0.16% 开放申赎
534 582201 东吴优信C基金  0.9965 1.0085 ---- 0.9948 1.0068 0.0017 0.17% 开放申赎
535 590001 中邮优选基金  1.5713 2.7913 ---- 1.5640 2.7840 0.0073 0.47% 仅开放赎回
536 590002 中邮成长基金  0.7766 0.7766 ---- 0.7742 0.7742 0.0024 0.31% 仅开放赎回
537 590003 中邮优势基金  1.0630 1.1430 ---- 1.0620 1.1420 0.0010 0.09% 开放申赎
538 610001 信达增长基金  1.1250 1.4050 ---- 1.1267 1.4067 -0.0017 -0.15% 开放申赎
539 610002 信达配置基金  1.3290 1.5290 ---- 1.3260 1.5260 0.0030 0.23% 开放申赎
540 610003 信达债券A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 开放申赎
541 610004 信达中小盘基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 开放申赎
542 610103 信达债券B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 开放申赎
543 620001 金元保本基金  1.0302 1.0402 ---- 1.0304 1.0404 -0.0002 -0.02% 开放申赎
544 620002 金元成长基金  1.1460 1.3160 ---- 1.1460 1.3160 0.0000 0.00 开放申赎
545 620003 金元丰利基金  0.9960 1.0060 ---- 0.9960 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
546 620004 金元增长基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 开放申赎
547 620005 金元核心基金  1.0210 1.0210 ---- --- --- --- --- 封闭期内
548 630001 华商领先基金  1.0688 1.1738 ---- 1.0620 1.1670 0.0068 0.64% 开放申赎
549 630002 华商盛世基金  1.7899 2.0549 ---- 1.7989 2.0639 -0.0090 -0.50% 开放申赎
550 630003 华商强债A基金  1.1010 1.1520 ---- 1.1000 1.1510 0.0010 0.09% 开放申赎
551 630005 华商阿尔法基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 开放申赎
552 630103 华商强债B基金  1.0980 1.1460 ---- 1.0970 1.1450 0.0010 0.09% 开放申赎
553 660001 农银成长基金  1.2838 1.6838 ---- 1.2762 1.6762 0.0076 0.60% 开放申赎
554 660002 农银增利基金  1.0538 1.0568 ---- 1.0529 1.0559 0.0009 0.09% 开放申赎
555 660003 农银双利基金  1.1097 1.1597 ---- 1.1042 1.1542 0.0055 0.50% 开放申赎
556 660004 农银价值基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0259 1.0259 0.0021 0.20% 开放申赎
557 660005 农银中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
558 690001 民生蓝筹基金  1.2090 1.2390 ---- 1.2090 1.2390 0.0000 0.00 开放申赎
559 690002 民生强债A基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 开放申赎
560 690003 民生精选基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 封闭期内
561 690202 民生强债C基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0700 1.0700 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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