共产党新闻强国社区强国论坛强国博客人民播客|科学发展观中国人大中国政府中国政协中国工会中国妇联

4月7日基金净值 更新日期:4月6日

序号 基金代码 基金简称 2010-04-06 备注 2010-04-02 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4700 3.2510 ---- 1.4670 3.2480 0.0030 0.20% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.8150 11.1950 ---- 10.8080 11.1880 0.0070 0.06% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1950 2.3150 ---- 2.1970 2.3170 -0.0020 -0.09% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.3090 1.3090 ---- 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.08% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.11% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0950 1.5450 ---- 1.0950 1.5450 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0790 1.5290 ---- 1.0780 1.5280 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1340 1.2240 ---- 1.1330 1.2230 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1270 1.2170 ---- 1.1260 1.2160 0.0010 0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3730 3.3850 ---- 1.3740 3.3860 -0.0010 -0.07% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.4090 4.2420 ---- 2.4080 4.2410 0.0010 0.04% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1200 2.4080 ---- 1.1200 2.4080 0.0000 0.00 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0660 2.0660 ---- 2.0640 2.0640 0.0020 0.10% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  1.0110 3.9530 ---- 1.0110 3.9530 0.0000 0.00 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0450 1.4240 ---- 1.0420 1.4210 0.0030 0.29% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9210 3.7520 ---- 0.9190 3.7460 0.0020 0.22% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8960 3.7040 ---- 0.8980 3.7120 -0.0020 -0.22% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.1130 2.0540 ---- 1.1160 2.0570 -0.0030 -0.27% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0880 1.1830 ---- 1.0920 1.1870 -0.0040 -0.37% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6770 0.9690 ---- 0.6770 0.9690 0.0000 0.00 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0430 1.4160 ---- 1.0400 1.4130 0.0030 0.29% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1460 1.1910 ---- 1.1480 1.1930 -0.0020 -0.17% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  1.0030 1.1050 ---- 1.0030 1.1050 0.0000 0.00 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1280 1.1380 ---- 1.1270 1.1370 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1230 1.1330 ---- 1.1220 1.1320 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7410 3.5000 ---- 0.7450 3.5170 -0.0040 -0.54% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.9060 3.4090 ---- 0.9070 3.4120 -0.0010 -0.11% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0950 3.3750 ---- 1.0980 3.3780 -0.0030 -0.27% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5801 3.2001 ---- 2.5891 3.2091 -0.0090 -0.35% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1913 2.5062 ---- 1.1960 2.5109 -0.0047 -0.39% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7860 2.3223 ---- 0.7879 2.3242 -0.0019 -0.24% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1214 1.1514 ---- 1.1198 1.1498 0.0016 0.14% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1117 1.1417 ---- 1.1102 1.1402 0.0015 0.14% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1472 1.6472 ---- 1.1502 1.6502 -0.0030 -0.26% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0610 1.0860 ---- 1.0580 1.0830 0.0030 0.28% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0560 1.0810 ---- 1.0540 1.0790 0.0020 0.19% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
41 040180 华安上证180联接基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0680 1.0680 0.0000 0.00 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7930 3.2950 ---- 0.7950 3.2970 -0.0020 -0.25% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.9140 2.8940 ---- 0.9150 2.8950 -0.0010 -0.11% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.4608 2.9658 ---- 1.4593 2.9643 0.0015 0.10% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0700 1.2440 ---- 1.0690 1.2430 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1520 2.4310 ---- 1.1510 2.4300 0.0010 0.09% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0930 2.8380 ---- 1.0940 2.8400 -0.0010 -0.09% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7760 3.4810 ---- 0.7780 3.4890 -0.0020 -0.26% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.3430 1.4910 ---- 1.3480 1.4960 -0.0050 -0.37% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10% 开放申赎
51 050012 博时策略基金  1.0130 1.0220 ---- 1.0130 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9180 0.9180 0.0000 0.00 开放申赎
53 050106 博时稳定A基金  1.0800 1.2540 ---- 1.0780 1.2520 0.0020 0.19% 开放申赎
54 050111 博时信用C基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
55 050201 博时价值贰基金  0.7590 2.2140 ---- 0.7600 2.2150 -0.0010 -0.13% 开放申赎
56 070001 嘉实成长基金  0.9405 3.1719 ---- 0.9382 3.1680 0.0023 0.25% 开放申赎
57 070002 嘉实增长基金  4.5470 5.1380 ---- 4.5440 5.1350 0.0030 0.07% 开放申赎
58 070003 嘉实稳健基金  0.9100 2.6260 ---- 0.9120 2.6300 -0.0020 -0.22% 开放申赎
59 070005 嘉实债券基金  1.3010 1.7260 ---- 1.2980 1.7230 0.0030 0.23% 开放申赎
60 070006 嘉实服务基金  3.8740 4.2440 ---- 3.8590 4.2290 0.0150 0.39% 开放申赎
61 070009 嘉实超短债基金  1.0039 1.1178 ---- 1.0037 1.1176 0.0002 0.02% 开放申赎
62 070010 嘉实主题基金  1.3510 2.8590 ---- 1.3450 2.8530 0.0060 0.45% 开放申赎
63 070011 嘉实策略基金  1.2190 1.4930 ---- 1.2180 1.4920 0.0010 0.08% 开放申赎
64 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 停止申赎
65 070013 嘉实精选基金  1.5680 1.7780 ---- 1.5700 1.7800 -0.0020 -0.13% 开放申赎
66 070015 嘉实多元A基金  1.1140 1.1950 ---- 1.1120 1.1930 0.0020 0.18% 开放申赎
67 070016 嘉实多元B基金  1.1100 1.1890 ---- 1.1070 1.1860 0.0030 0.27% 开放申赎
68 070017 嘉实量化基金  1.2010 1.2810 ---- 1.2000 1.2800 0.0010 0.08% 开放申赎
69 070018 嘉实回报基金  1.0430 1.0540 ---- 1.0420 1.0530 0.0010 0.10% 开放申赎
70 070099 嘉实优质基金  0.8060 1.7020 ---- 0.8080 1.7040 -0.0020 -0.25% 开放申赎
71 080001 长盛价值基金  0.9600 2.8040 ---- 0.9590 2.8030 0.0010 0.10% 开放申赎
72 080002 长盛创新基金  1.1796 1.3996 ---- 1.1793 1.3993 0.0003 0.03% 开放申赎
73 080003 长盛积债基金  1.1306 1.1506 ---- 1.1253 1.1453 0.0053 0.47% 开放申赎
74 080005 长盛量化基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20% 开放申赎
75 090001 大成价值基金  0.8254 3.4854 ---- 0.8263 3.4863 -0.0009 -0.11% 开放申赎
76 090002 大成债券A基金  1.0483 1.4733 ---- 1.0476 1.4726 0.0007 0.07% 开放申赎
77 090003 大成蓝筹基金  0.7747 3.3447 ---- 0.7787 3.3487 -0.0040 -0.51% 开放申赎
78 090004 大成精选基金  0.9985 2.9840 ---- 1.0003 2.9858 -0.0018 -0.18% 开放申赎
79 090006 大成2020基金  0.7000 2.5220 ---- 0.7020 2.5240 -0.0020 -0.28% 开放申赎
80 090007 大成回报基金  1.0660 1.7160 ---- 1.0670 1.7170 -0.0010 -0.09% 开放申赎
81 090008 大成强债A基金  1.0691 1.1691 ---- 1.0683 1.1683 0.0008 0.07% 开放申赎
82 090009 大成行业基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.38% 开放申赎
83 090010 大成红利基金  --- --- ---- 1.0120 1.0120 --- --- 封闭期内
84 092002 大成债券C基金  1.0239 1.4489 ---- 1.0232 1.4482 0.0007 0.07% 开放申赎
85 100016 富国天源基金  1.0175 2.3461 ---- 1.0158 2.3444 0.0017 0.17% 开放申赎
86 100018 富国天利基金  1.2738 1.9388 ---- 1.2713 1.9363 0.0025 0.20% 开放申赎
87 100020 富国天益基金  0.9258 3.9371 ---- 0.9276 3.9389 -0.0018 -0.19% 开放申赎
88 100022 富国天瑞基金  0.9056 3.4732 ---- 0.9139 3.4929 -0.0083 -0.91% 开放申赎
89 100026 富国天合基金  0.9518 2.3313 ---- 0.9548 2.3343 -0.0030 -0.31% 开放申赎
90 100029 富国天成基金  1.2997 1.3547 ---- 1.3025 1.3575 -0.0028 -0.21% 开放申赎
91 100032 富国天鼎基金  1.3730 1.8210 ---- 1.3690 1.8170 0.0040 0.29% 开放申赎
92 100035 富国优化A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
93 100037 富国优化C基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申赎
94 100038 富国300基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
95 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
96 110001 易基平稳基金  1.4780 2.7280 ---- 1.4770 2.7270 0.0010 0.07% 开放申赎
97 110002 易基策略基金  4.1170 4.9470 ---- 4.1160 4.9460 0.0010 0.02% 开放申赎
98 110003 易基50基金  0.8734 2.7234 ---- 0.8738 2.7238 -0.0004 -0.05% 开放申赎
99 110005 易基积极基金  1.1528 4.3515 ---- 1.1540 4.3545 -0.0012 -0.10% 开放申赎
100 110007 易基债券A基金  1.1202 1.2138 ---- 1.1167 1.2103 0.0035 0.31% 开放申赎
101 110008 易基债券B基金  1.1251 1.2217 ---- 1.1216 1.2182 0.0035 0.31% 开放申赎
102 110009 易基精选基金  1.2269 2.5669 ---- 1.2314 2.5714 -0.0045 -0.37% 开放申赎
103 110010 易基成长基金  1.4781 1.5381 ---- 1.4754 1.5354 0.0027 0.18% 开放申赎
104 110011 易基中小盘基金  1.7105 1.7505 ---- 1.7074 1.7474 0.0031 0.18% 开放申赎
105 110012 易基科汇基金  1.5870 5.3720 ---- 1.5800 5.3650 0.0070 0.44% 开放申赎
106 110013 易基科翔基金  1.4670 5.4470 ---- 1.4690 5.4500 -0.0020 -0.14% 开放申赎
107 110015 易基行业基金  1.3390 1.3740 ---- 1.3330 1.3680 0.0060 0.45% 开放申赎
108 110017 易基强债A基金  1.0990 1.2090 ---- 1.0970 1.2070 0.0020 0.18% 开放申赎
109 110018 易基强债B基金  1.0980 1.1980 ---- 1.0970 1.1970 0.0010 0.09% 开放申赎
110 110019 易基深证100联接基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9890 0.9890 -0.0030 -0.30% 开放申赎
111 110020 易基300基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放申赎
112 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
113 110029 易基科讯基金  0.7647 4.2737 ---- 0.7642 4.2723 0.0005 0.07% 开放申赎
114 112002 易基策略贰基金  1.5280 3.0630 ---- 1.5280 3.0630 0.0000 0.00 开放申赎
115 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
116 121001 国投融华基金  1.3746 2.4266 ---- 1.3774 2.4294 -0.0028 -0.20% 开放申赎
117 121002 国投景气基金  0.9453 2.9143 ---- 0.9455 2.9145 -0.0002 -0.02% 开放申赎
118 121003 国投核心基金  0.9913 2.5213 ---- 0.9927 2.5227 -0.0014 -0.14% 开放申赎
119 121005 国投创新基金  0.9339 2.5275 ---- 0.9377 2.5339 -0.0038 -0.41% 开放申赎
120 121006 国投稳健基金  1.2120 1.4520 ---- 1.2170 1.4570 -0.0050 -0.41% 开放申赎
121 121008 国投成长基金  0.9426 2.3296 ---- 0.9411 2.3263 0.0015 0.16% 开放申赎
122 121009 国投增利基金  1.0496 1.1646 ---- 1.0489 1.1639 0.0007 0.07% 开放申赎
123 150010 估值优先基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% ———
124 150103 银河银泰基金  0.9541 3.4941 ---- 0.9545 3.4945 -0.0004 -0.04% 开放申赎
125 151001 银河稳健基金  1.0245 3.2140 ---- 1.0217 3.2102 0.0028 0.27% 开放申赎
126 151002 银河债券基金  1.5943 2.0743 ---- 1.5936 2.0736 0.0007 0.04% 开放申赎
127 159901 深证100ETF基金  4.0500 3.9590 ---- 4.0600 3.9690 -0.0100 -0.25% 仅场内交易
128 159902 中小板ETF基金  2.7660 2.8660 ---- 2.7700 2.8700 -0.0040 -0.14% 仅场内交易
129 159903 深证成份ETF基金  1.2700 1.2700 ---- 1.2760 1.2760 -0.0060 -0.47% 仅场内交易
130 160105 南方积配基金  1.1567 2.5807 ---- 1.1603 2.5843 -0.0036 -0.31% 开放申赎
131 160106 南方高增基金  1.6009 2.9549 ---- 1.6013 2.9553 -0.0004 -0.02% 开放申赎
132 160119 南方500基金  1.2660 1.2660 ---- 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 开放申赎
133 160211 国泰中小盘基金  1.0350 1.2360 ---- 1.0360 1.2370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
134 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
135 160311 华夏蓝筹基金  1.2570 3.6420 ---- 1.2580 3.6440 -0.0010 -0.08% 开放申赎
136 160314 华夏行业基金  1.0080 4.4620 ---- 1.0040 4.4480 0.0040 0.40% 开放申赎
137 160505 博时主题基金  1.8890 3.5340 ---- 1.9010 3.5460 -0.0120 -0.63% 开放申赎
138 160602 鹏华债券A基金  1.2080 1.4070 ---- 1.2070 1.4060 0.0010 0.08% 开放申赎
139 160603 鹏华收益基金  0.8450 3.2910 ---- 0.8460 3.2920 -0.0010 -0.12% 开放申赎
140 160605 鹏华50基金  1.8500 3.4800 ---- 1.8560 3.4860 -0.0060 -0.32% 开放申赎
141 160607 鹏华价值基金  0.9020 2.7860 ---- 0.9040 2.7920 -0.0020 -0.22% 开放申赎
142 160608 鹏华债券B基金  1.1700 1.3690 ---- 1.1690 1.3680 0.0010 0.09% 开放申赎
143 160610 鹏华动力基金  1.3180 1.6180 ---- 1.3220 1.6220 -0.0040 -0.30% 开放申赎
144 160611 鹏华治理基金  1.0840 1.1540 ---- 1.0840 1.1540 0.0000 0.00 开放申赎
145 160612 鹏华丰收基金  1.1230 1.2430 ---- 1.1220 1.2420 0.0010 0.09% 开放申赎
146 160613 鹏华创新基金  1.6890 1.7190 ---- 1.6880 1.7180 0.0010 0.06% 开放申赎
147 160615 鹏华300基金  1.1940 1.2540 ---- 1.1950 1.2550 -0.0010 -0.08% 开放申赎
148 160616 鹏华500基金  --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 封闭期内
149 160706 嘉实300基金  0.8653 2.7333 ---- 0.8659 2.7339 -0.0006 -0.07% 开放申赎
150 160716 嘉实基本面50基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9280 0.9280 0.0000 0.00 封闭期内
151 160805 长盛同智基金  0.9715 2.3357 ---- 0.9711 2.3353 0.0004 0.04% 开放申赎
152 160910 大成创新基金  0.9090 2.1200 ---- 0.9100 2.1210 -0.0010 -0.11% 开放申赎
153 161005 富国天惠基金  1.4354 3.1154 ---- 1.4434 3.1234 -0.0080 -0.55% 开放申赎
154 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
155 161601 融通新蓝筹基金  0.8516 3.1466 ---- 0.8536 3.1486 -0.0020 -0.23% 开放申赎
156 161603 融通债券基金  1.0600 1.4650 ---- 1.0590 1.4640 0.0010 0.09% 开放申赎
157 161604 融通100基金  1.3350 2.6850 ---- 1.3380 2.6880 -0.0030 -0.22% 开放申赎
158 161605 融通蓝筹基金  1.2720 2.5220 ---- 1.2710 2.5210 0.0010 0.08% 开放申赎
159 161606 融通行业基金  1.0210 2.9610 ---- 1.0230 2.9630 -0.0020 -0.20% 开放申赎
160 161607 融通巨潮基金  1.0290 2.5430 ---- 1.0310 2.5450 -0.0020 -0.19% 开放申赎
161 161609 融通动力基金  1.3600 1.8800 ---- 1.3600 1.8800 0.0000 0.00 开放申赎
162 161610 融通领先基金  1.0550 2.8970 ---- 1.0570 2.9020 -0.0020 -0.19% 开放申赎
163 161611 融通内需基金  1.0290 1.1290 ---- 1.0230 1.1230 0.0060 0.59% 开放申赎
164 161706 招商成长基金  1.3922 3.3025 ---- 1.3897 3.3000 0.0025 0.18% 开放申赎
165 161810 银华内需基金  1.0560 1.0040 ---- 1.0540 1.0020 0.0020 0.19% 开放申赎
166 161811 银华300基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎
167 161902 万家债券基金  1.1103 1.6177 ---- 1.1079 1.6152 0.0024 0.22% 开放申赎
168 161903 万家公用基金  0.8577 2.2978 ---- 0.8474 2.2795 0.0103 1.22% 开放申赎
169 162006 长城久富基金  1.6715 3.5823 ---- 1.6685 3.5793 0.0030 0.18% 开放申赎
170 162102 金鹰中小盘基金  1.1385 2.4985 ---- 1.1333 2.4933 0.0052 0.46% 开放申赎
171 162201 泰达成长基金  1.0941 2.9091 ---- 1.0962 2.9112 -0.0021 -0.19% 开放申赎
172 162202 泰达周期基金  0.9879 3.0129 ---- 0.9891 3.0141 -0.0012 -0.12% 开放申赎
173 162203 泰达稳定基金  0.6872 2.6272 ---- 0.6880 2.6280 -0.0008 -0.12% 开放申赎
174 162204 泰达精选基金  4.6091 4.8291 ---- 4.6270 4.8470 -0.0179 -0.39% 开放申赎
175 162205 泰达预算基金  1.5191 2.4241 ---- 1.5206 2.4256 -0.0015 -0.10% 开放申赎
176 162207 泰达效率基金  0.7975 1.9181 ---- 0.7984 1.9203 -0.0009 -0.11% 开放申赎
177 162208 泰达首选基金  1.5594 1.6094 ---- 1.5650 1.6150 -0.0056 -0.36% 开放申赎
178 162209 泰达市值基金  0.7447 0.7447 ---- 0.7491 0.7491 -0.0044 -0.59% 开放申赎
179 162210 泰达集利A基金  1.0309 1.0589 ---- 1.0312 1.0592 -0.0003 -0.03% 开放申赎
180 162211 泰达品质基金  1.1280 1.2280 ---- 1.1320 1.2320 -0.0040 -0.35% 开放申赎
181 162212 泰达红利基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30% 开放申赎
182 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
183 162299 泰达集利C基金  1.0243 1.0523 ---- 1.0246 1.0526 -0.0003 -0.03% 开放申赎
184 162307 海富100基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.10% 开放申赎
185 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
186 162605 景顺鼎益基金  1.1000 3.2000 ---- 1.1040 3.2040 -0.0040 -0.36% 开放申赎
187 162607 景顺资源基金  0.8670 2.8280 ---- 0.8690 2.8300 -0.0020 -0.23% 开放申赎
188 162703 广发小盘基金  2.1246 3.4346 ---- 2.1168 3.4268 0.0078 0.37% 开放申赎
189 162711 广发500基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 开放申赎
190 163001 长信100基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
191 163302 大摩资源基金  2.0345 3.2695 ---- 2.0279 3.2629 0.0066 0.33% 开放申赎
192 163402 兴业趋势基金  1.1377 5.7302 ---- 1.1377 5.7302 0.0000 0.00 开放申赎
193 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
194 163503 天治核心基金  0.5889 2.1591 ---- 0.5897 2.1606 -0.0008 -0.14% 开放申赎
195 163801 中银中国基金  1.6398 3.3498 ---- 1.6465 3.3565 -0.0067 -0.41% 开放申赎
196 163803 中银增长基金  0.8231 2.9049 ---- 0.8245 2.9085 -0.0014 -0.17% 开放申赎
197 163804 中银收益基金  0.9337 2.1137 ---- 0.9340 2.1140 -0.0003 -0.03% 开放申赎
198 163805 中银策略基金  1.2338 1.4038 ---- 1.2374 1.4074 -0.0036 -0.29% 开放申赎
199 163806 中银增利基金  1.0900 1.1000 ---- 1.0890 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎
200 163807 中银优选基金  1.1470 1.2170 ---- 1.1491 1.2191 -0.0021 -0.18% 开放申赎
201 163808 中银100基金  0.9680 0.9780 ---- 0.9690 0.9790 -0.0010 -0.10% 开放申赎
202 163809 中银精选基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
203 165309 建信300基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.10% 开放申赎
204 166001 中欧趋势基金  0.9850 1.2450 ---- 0.9873 1.2473 -0.0023 -0.23% 开放申赎
205 166002 中欧蓝筹基金  1.2332 1.5032 ---- 1.2371 1.5071 -0.0039 -0.32% 开放申赎
206 166003 中欧债券A基金  1.0672 1.0938 ---- 1.0650 1.0916 0.0022 0.21% 开放申赎
207 166004 中欧债券C基金  1.0655 1.0895 ---- 1.0634 1.0874 0.0021 0.20% 开放申赎
208 166005 中欧价值基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22% 开放申赎
209 166006 中欧中小盘基金  1.0198 1.0198 ---- 1.0233 1.0233 -0.0035 -0.34% 开放申赎
210 180001 银华优势基金  1.1203 2.7503 ---- 1.1223 2.7523 -0.0020 -0.18% 开放申赎
211 180002 银华保本基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 封闭期内
212 180003 银华88基金  1.0996 2.8996 ---- 1.1030 2.9030 -0.0034 -0.31% 开放申赎
213 180010 银华优质基金  2.0223 3.2223 ---- 2.0293 3.2293 -0.0070 -0.34% 开放申赎
214 180012 银华富裕基金  1.2052 2.1402 ---- 1.2065 2.1415 -0.0013 -0.11% 开放申赎
215 180013 银华领先基金  1.6624 2.0424 ---- 1.6701 2.0501 -0.0077 -0.46% 仅开放赎回
216 180015 银华强债基金  1.1070 1.2170 ---- 1.1060 1.2160 0.0010 0.09% 开放申赎
217 180018 银华和谐基金  1.1990 1.2790 ---- 1.1960 1.2760 0.0030 0.25% 开放申赎
218 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
219 200001 长城久恒基金  1.4320 2.5420 ---- 1.4300 2.5400 0.0020 0.14% 开放申赎
220 200002 长城久泰基金  1.3166 4.1766 ---- 1.3186 4.1786 -0.0020 -0.15% 开放申赎
221 200006 长城消费基金  0.9349 2.3749 ---- 0.9331 2.3731 0.0018 0.19% 开放申赎
222 200007 长城回报基金  0.6928 1.8697 ---- 0.6926 1.8692 0.0002 0.03% 开放申赎
223 200008 长城品牌基金  0.8945 0.8945 ---- 0.8922 0.8922 0.0023 0.26% 开放申赎
224 200009 长城债券基金  1.1340 1.1590 ---- 1.1350 1.1600 -0.0010 -0.09% 开放申赎
225 200010 长城动力基金  1.2161 1.2161 ---- 1.2125 1.2125 0.0036 0.30% 开放申赎
226 200011 长城景气基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0810 1.0810 0.0000 0.00 开放申赎
227 202001 南方稳健基金  1.0714 2.8864 ---- 1.0731 2.8881 -0.0017 -0.16% 开放申赎
228 202002 南方稳健贰基金  0.9405 1.9988 ---- 0.9420 2.0020 -0.0015 -0.16% 开放申赎
229 202003 南方绩优基金  1.3722 2.1822 ---- 1.3768 2.1868 -0.0046 -0.33% 开放申赎
230 202005 南方成份基金  0.9918 0.9918 ---- 0.9914 0.9914 0.0004 0.04% 开放申赎
231 202007 南方隆元基金  0.6890 0.6890 ---- 0.6930 0.6930 -0.0040 -0.58% 开放申赎
232 202009 南方盛元基金  1.0180 1.0770 分红(红利发放) 1.0160 1.0750 0.0020 0.20% 开放申赎
233 202011 南方价值基金  1.2920 1.6320 分红(红利发放) 1.2940 1.6340 -0.0020 -0.15% 开放申赎
234 202015 南方300基金  1.2620 1.3220 ---- 1.2630 1.3230 -0.0010 -0.08% 开放申赎
235 202017 南方深成基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9560 0.9560 -0.0050 -0.52% 开放申赎
236 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
237 202101 南方宝元基金  1.1623 2.4023 ---- 1.1630 2.4030 -0.0007 -0.06% 开放申赎
238 202102 南方多利C基金  1.0485 1.2037 ---- 1.0479 1.2031 0.0006 0.06% 开放申赎
239 202103 南方多利A基金  1.0533 1.2065 ---- 1.0527 1.2059 0.0006 0.06% 开放申赎
240 202202 南方避险基金  2.3754 2.9194 ---- 2.3748 2.9188 0.0006 0.03% 仅开放赎回
241 202211 南方恒元基金  1.1500 1.1700 ---- 1.1490 1.1690 0.0010 0.09% 开放申赎
242 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
243 206001 鹏华行业基金  1.0195 3.8822 ---- 1.0223 3.8924 -0.0028 -0.27% 开放申赎
244 206002 鹏华精选基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20% 开放申赎
245 210001 金鹰优选基金  0.7388 2.4843 ---- 0.7383 2.4835 0.0005 0.07% 开放申赎
246 210002 金鹰红利基金  1.1970 1.4850 ---- 1.2004 1.4884 -0.0034 -0.28% 开放申赎
247 210003 金鹰优势基金  1.0294 1.0294 ---- 1.0237 1.0237 0.0057 0.56% 开放申赎
248 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
249 213001 宝盈鸿利基金  0.5781 2.4293 ---- 0.5803 2.4323 -0.0022 -0.38% 开放申赎
250 213002 宝盈泛沿海基金  0.5964 2.2307 ---- 0.5952 2.2286 0.0012 0.20% 开放申赎
251 213003 宝盈增长基金  1.0499 1.4499 ---- 1.0469 1.4469 0.0030 0.29% 开放申赎
252 213006 宝盈优势基金  0.9983 1.1983 ---- 0.9981 1.1981 0.0002 0.02% 开放申赎
253 213007 宝盈强债A基金  1.2070 1.2450 ---- 1.2023 1.2403 0.0047 0.39% 开放申赎
254 213008 宝盈资源基金  1.0348 1.3105 ---- 1.0322 1.3077 0.0026 0.25% 开放申赎
255 213010 宝盈100基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0400 1.0400 -0.0020 -0.19% 开放申赎
256 213917 宝盈强债C基金  1.1999 1.2379 ---- 1.1953 1.2333 0.0046 0.38% 开放申赎
257 217001 招商股票基金  0.5953 3.4693 ---- 0.5950 3.4690 0.0003 0.05% 开放申赎
258 217002 招商平衡基金  1.5241 2.6691 ---- 1.5244 2.6694 -0.0003 -0.02% 开放申赎
259 217003 招商债券A基金  1.1082 1.4847 ---- 1.1081 1.4846 0.0001 0.01% 开放申赎
260 217005 招商先锋基金  0.7286 2.6786 ---- 0.7283 2.6783 0.0003 0.04% 开放申赎
261 217008 招商安本基金  1.2711 1.3711 ---- 1.2697 1.3697 0.0014 0.11% 开放申赎
262 217009 招商价值基金  1.0843 1.1743 ---- 1.0861 1.1761 -0.0018 -0.17% 开放申赎
263 217010 招商蓝筹基金  1.4120 1.6120 ---- 1.4140 1.6140 -0.0020 -0.14% 开放申赎
264 217011 招商安心基金  1.1720 1.1720 ---- 1.1670 1.1670 0.0050 0.43% 开放申赎
265 217012 招商行业基金  1.1310 1.1310 ---- 1.1340 1.1340 -0.0030 -0.26% 开放申赎
266 217013 招商中小盘基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
267 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
268 217203 招商债券B基金  1.1077 1.4642 ---- 1.1076 1.4641 0.0001 0.01% 开放申赎
269 233001 大摩基础基金  0.5728 2.1178 ---- 0.5700 2.1150 0.0028 0.49% 开放申赎
270 233005 大摩强债基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13% 封闭期内
271 233006 大摩领先基金  1.2206 1.2206 ---- 1.2175 1.2175 0.0031 0.25% 开放申赎
272 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
273 240001 宝康消费基金  1.5148 4.5604 ---- 1.5197 4.5726 -0.0049 -0.32% 开放申赎
274 240002 宝康配置基金  1.5066 3.1966 ---- 1.5109 3.2009 -0.0043 -0.28% 开放申赎
275 240003 宝康债券基金  1.1644 1.6544 ---- 1.1633 1.6533 0.0011 0.09% 开放申赎
276 240004 华宝动力基金  0.9939 3.5039 ---- 0.9961 3.5061 -0.0022 -0.22% 开放申赎
277 240005 华宝策略基金  0.7004 4.3537 ---- 0.6997 4.3521 0.0007 0.10% 开放申赎
278 240008 华宝收益基金  3.3430 3.3430 ---- 3.3431 3.3431 -0.0001 -0.00 开放申赎
279 240009 华宝先进基金  2.4049 2.4049 ---- 2.4149 2.4149 -0.0100 -0.41% 开放申赎
280 240010 华宝行业基金  1.0446 1.0446 ---- 1.0468 1.0468 -0.0022 -0.21% 开放申赎
281 240011 华宝大盘基金  1.7942 1.8742 ---- 1.7945 1.8745 -0.0003 -0.02% 暂停大额申购
282 240012 华宝强债A基金  1.0729 1.0829 ---- 1.0715 1.0815 0.0014 0.13% 开放申赎
283 240013 华宝强债B基金  1.0680 1.0780 ---- 1.0667 1.0767 0.0013 0.12% 开放申赎
284 240014 华宝100基金  0.9759 0.9759 ---- 0.9766 0.9766 -0.0007 -0.07% 开放申赎
285 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
286 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
287 253010 德盛安心基金  0.9250 1.9730 ---- 0.9290 1.9800 -0.0040 -0.43% 开放申赎
288 253020 德盛增利A基金  1.0910 1.1110 ---- 1.0890 1.1090 0.0020 0.18% 开放申赎
289 253021 德盛增利B基金  1.0910 1.1060 ---- 1.0890 1.1040 0.0020 0.18% 开放申赎
290 255010 德盛稳健基金  1.6500 2.5300 ---- 1.6560 2.5360 -0.0060 -0.36% 开放申赎
291 257010 德盛小盘基金  0.8490 2.9790 ---- 0.8520 2.9820 -0.0030 -0.35% 开放申赎
292 257020 德盛精选基金  0.9730 2.8010 ---- 0.9790 2.8100 -0.0060 -0.61% 开放申赎
293 257030 德盛优势基金  1.2080 1.3080 ---- 1.2160 1.3160 -0.0080 -0.66% 开放申赎
294 257040 德盛红利基金  1.1110 1.4210 ---- 1.1180 1.4280 -0.0070 -0.63% 开放申赎
295 257050 国联安主题基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0150 1.0150 -0.0090 -0.89% 开放申赎
296 260101 景顺优选基金  1.1981 3.1088 ---- 1.1970 3.1077 0.0011 0.09% 开放申赎
297 260103 景顺平衡基金  0.7779 3.0679 ---- 0.7789 3.0689 -0.0010 -0.13% 开放申赎
298 260104 景顺增长基金  3.9610 4.9590 ---- 3.9670 4.9650 -0.0060 -0.15% 开放申赎
299 260108 景顺成长基金  0.9820 2.3320 ---- 0.9830 2.3330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
300 260109 景顺增长贰基金  1.1660 2.3540 ---- 1.1680 2.3560 -0.0020 -0.17% 开放申赎
301 260110 景顺精选基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9410 0.9410 -0.0020 -0.21% 开放申赎
302 260111 景顺治理基金  1.3300 1.5200 ---- 1.3240 1.5140 0.0060 0.45% 开放申赎
303 260112 景顺能源基建基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 开放申赎
304 270001 广发聚富基金  1.2781 3.5881 ---- 1.2831 3.5931 -0.0050 -0.39% 开放申赎
305 270002 广发稳健基金  1.5544 3.1994 ---- 1.5532 3.1982 0.0012 0.08% 开放申赎
306 270005 广发聚丰基金  0.7691 4.3080 ---- 0.7685 4.3053 0.0006 0.08% 仅开放赎回
307 270006 广发优选基金  1.5242 2.5242 ---- 1.5281 2.5281 -0.0039 -0.26% 开放申赎
308 270007 广发大盘基金  0.9134 0.9134 ---- 0.9133 0.9133 0.0001 0.01% 仅开放赎回
309 270008 广发精选基金  1.5520 1.7120 ---- 1.5460 1.7060 0.0060 0.39% 开放申赎
310 270009 广发强债基金  1.1000 1.1500 ---- 1.0980 1.1480 0.0020 0.18% 开放申赎
311 270010 广发300基金  1.6010 1.7410 ---- 1.6020 1.7420 -0.0010 -0.06% 开放申赎
312 270021 广发聚瑞基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.19% 开放申赎
313 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
314 288001 华夏经典基金  1.0190 3.1590 ---- 1.0190 3.1590 0.0000 0.00 仅开放赎回
315 288002 华夏收入基金  2.5940 3.9940 ---- 2.5950 3.9950 -0.0010 -0.04% 仅开放赎回
316 288102 中信双利基金  1.0962 1.4972 ---- 1.0937 1.4947 0.0025 0.23% 仅开放赎回
317 290002 泰信先行基金  0.7170 2.6343 ---- 0.7194 2.6395 -0.0024 -0.33% 开放申赎
318 290003 泰信双息基金  1.0532 1.1875 ---- 1.0511 1.1854 0.0021 0.20% 开放申赎
319 290004 泰信优质基金  1.2351 1.7351 ---- 1.2346 1.7346 0.0005 0.04% 开放申赎
320 290005 泰信优势基金  1.2270 1.3570 ---- 1.2250 1.3550 0.0020 0.16% 开放申赎
321 290006 泰信蓝筹基金  1.0989 1.2489 ---- 1.0998 1.2498 -0.0009 -0.08% 开放申赎
322 290007 泰信强债A基金  0.9938 0.9938 ---- 0.9919 0.9919 0.0019 0.19% 开放申赎
323 291007 泰信强债C基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9892 0.9892 0.0018 0.18% 开放申赎
324 310308 申万盛利精选基金  0.9789 2.5509 ---- 0.9804 2.5524 -0.0015 -0.15% 开放申赎
325 310318 申万盛利配置基金  1.0008 1.7918 ---- 0.9996 1.7906 0.0012 0.12% 开放申赎
326 310328 申万新动力基金  0.7782 2.6842 ---- 0.7800 2.6875 -0.0018 -0.23% 开放申赎
327 310358 申万新经济基金  0.7457 2.0776 ---- 0.7465 2.0784 -0.0008 -0.11% 开放申赎
328 310368 申万竞争优势基金  1.5259 1.6759 ---- 1.5266 1.6766 -0.0007 -0.05% 开放申赎
329 310378 申万添益宝A基金  1.0740 1.0810 ---- 1.0710 1.0780 0.0030 0.28% 开放申赎
330 310379 申万添益宝B基金  1.0700 1.0770 ---- 1.0670 1.0740 0.0030 0.28% 开放申赎
331 310388 申万消费增长基金  1.1100 1.1450 ---- 1.1120 1.1470 -0.0020 -0.18% 开放申赎
332 310398 申万300基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 开放申赎
333 320001 诺安平衡基金  0.8062 3.0662 ---- 0.8062 3.0662 0.0000 0.00 开放申赎
334 320003 诺安股票基金  1.0621 2.9456 ---- 1.0648 2.9483 -0.0027 -0.25% 开放申赎
335 320004 诺安债券基金  1.1365 1.1961 ---- 1.1335 1.1931 0.0030 0.26% 开放申赎
336 320005 诺安价值基金  0.9648 1.9098 ---- 0.9665 1.9115 -0.0017 -0.18% 开放申赎
337 320006 诺安配置基金  1.1130 1.5330 ---- 1.1110 1.5310 0.0020 0.18% 开放申赎
338 320007 诺安成长基金  1.1480 1.2880 ---- 1.1460 1.2860 0.0020 0.17% 开放申赎
339 320008 诺安增利A基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 开放申赎
340 320009 诺安增利B基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 开放申赎
341 320010 诺安100基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11% 开放申赎
342 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
343 340001 兴业转债基金  1.1848 2.8108 ---- 1.1844 2.8104 0.0004 0.03% 暂停大额申购
344 340006 兴业全球视野基金  3.4565 3.4565 ---- 3.4558 3.4558 0.0007 0.02% 开放申赎
345 340007 兴业责任基金  1.4190 1.6090 ---- 1.4220 1.6120 -0.0030 -0.21% 暂停大额申购
346 340008 兴业有机基金  1.1902 1.1902 ---- 1.1848 1.1848 0.0054 0.46% 开放申赎
347 340009 兴业磐稳基金  1.0242 1.0242 ---- 1.0242 1.0242 0.0000 0.00 开放申赎
348 350001 天治财富基金  0.7632 2.3085 ---- 0.7661 2.3114 -0.0029 -0.38% 开放申赎
349 350002 天治品质基金  0.9023 3.4123 ---- 0.9024 3.4124 -0.0001 -0.01% 开放申赎
350 350005 天治创新基金  1.2914 1.2914 ---- 1.2871 1.2871 0.0043 0.33% 开放申赎
351 350006 天治双盈基金  1.0401 1.0401 ---- 1.0381 1.0381 0.0020 0.19% 开放申赎
352 350007 天治趋势基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0600 1.0600 -0.0050 -0.47% 开放申赎
353 360001 光大量化基金  0.9485 2.9222 ---- 0.9473 2.9210 0.0012 0.13% 开放申赎
354 360005 光大红利基金  2.4749 3.1329 ---- 2.4730 3.1310 0.0019 0.08% 开放申赎
355 360006 光大增长基金  1.3465 2.6265 ---- 1.3481 2.6281 -0.0016 -0.12% 开放申赎
356 360007 光大优势基金  0.8021 0.8021 ---- 0.8014 0.8014 0.0007 0.09% 开放申赎
357 360008 光大增利A基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 开放申赎
358 360009 光大增利C基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 开放申赎
359 360010 光大精选基金  1.1739 1.2939 ---- 1.1763 1.2963 -0.0024 -0.20% 暂停大额申购
360 360011 光大配置基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 开放申赎
361 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
362 371020 上投纯债A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
363 371120 上投纯债B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
364 373010 上投双息基金  0.9448 2.3740 ---- 0.9455 2.3747 -0.0007 -0.07% 开放申赎
365 373020 上投双核基金  1.1966 1.2466 ---- 1.1940 1.2440 0.0026 0.22% 开放申赎
366 375010 上投优势基金  2.2828 5.3528 ---- 2.2858 5.3558 -0.0030 -0.13% 开放申赎
367 377010 上投阿尔法基金  3.2325 5.1525 ---- 3.2331 5.1531 -0.0006 -0.02% 开放申赎
368 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
369 377020 上投内需基金  1.1262 1.3062 ---- 1.1291 1.3091 -0.0029 -0.26% 开放申赎
370 377530 上投轮动基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎
371 378010 上投先锋基金  1.6594 2.3394 ---- 1.6559 2.3359 0.0035 0.21% 开放申赎
372 379010 上投中小盘基金  1.4080 1.4480 ---- 1.4050 1.4450 0.0030 0.21% 开放申赎
373 395001 中海债券基金  1.0210 1.2110 ---- 1.0200 1.2100 0.0010 0.10% 开放申赎
374 398001 中海优质基金  0.5796 2.8878 ---- 0.5820 2.8938 -0.0024 -0.41% 开放申赎
375 398011 中海分红基金  0.8041 2.2041 ---- 0.8053 2.2053 -0.0012 -0.15% 开放申赎
376 398021 中海能源基金  0.9390 1.2490 ---- 0.9408 1.2508 -0.0018 -0.19% 开放申赎
377 398031 中海蓝筹基金  1.0721 1.3321 ---- 1.0746 1.3346 -0.0025 -0.23% 开放申赎
378 398041 中海量化基金  1.0620 1.0640 ---- 1.0650 1.0670 -0.0030 -0.28% 开放申赎
379 399001 中海50基金  --- --- ---- 1.0120 1.0120 --- --- 封闭期内
380 400001 东方龙基金  0.6920 2.4535 ---- 0.6931 2.4546 -0.0011 -0.16% 开放申赎
381 400003 东方精选基金  1.0253 3.3726 ---- 1.0252 3.3723 0.0001 0.01% 开放申赎
382 400007 东方策略基金  1.4928 1.4928 ---- 1.5005 1.5005 -0.0077 -0.51% 开放申赎
383 400009 东方稳健基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 开放申赎
384 400011 东方动力基金  0.9437 0.9437 ---- 0.9433 0.9433 0.0004 0.04% 开放申赎
385 410001 华富竞争力基金  0.7983 2.2029 ---- 0.8001 2.2062 -0.0018 -0.22% 开放申赎
386 410003 华富成长基金  0.7092 0.9992 ---- 0.7088 0.9988 0.0004 0.06% 开放申赎
387 410004 华富强债A基金  1.1468 1.2668 ---- 1.1445 1.2645 0.0023 0.20% 开放申赎
388 410005 华富强债B基金  1.1477 1.2577 ---- 1.1454 1.2554 0.0023 0.20% 开放申赎
389 410006 华富精选基金  1.1686 1.1686 ---- 1.1694 1.1694 -0.0008 -0.07% 开放申赎
390 410007 华富增长基金  0.9328 0.9328 ---- 0.9345 0.9345 -0.0017 -0.18% 开放申赎
391 410008 华富100基金  0.9383 0.9383 ---- 0.9392 0.9392 -0.0009 -0.10% 开放申赎
392 420001 天弘精选基金  0.5962 1.7421 ---- 0.5954 1.7403 0.0008 0.13% 开放申赎
393 420002 天弘债券A基金  1.0234 1.0962 ---- 1.0227 1.0955 0.0007 0.07% 开放申赎
394 420003 天弘永定基金  1.0983 1.2883 ---- 1.0998 1.2898 -0.0015 -0.14% 开放申赎
395 420005 天弘周期基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0220 1.0220 -0.0040 -0.39% 开放申赎
396 420102 天弘债券B基金  1.0247 1.1051 ---- 1.0240 1.1044 0.0007 0.07% 开放申赎
397 450001 国富收益基金  0.6490 2.1513 ---- 0.6510 2.1547 -0.0020 -0.31% 开放申赎
398 450002 国富弹性基金  1.3812 2.6412 ---- 1.3855 2.6455 -0.0043 -0.31% 开放申赎
399 450003 国富潜力基金  1.1115 1.4615 ---- 1.1155 1.4655 -0.0040 -0.36% 开放申赎
400 450004 国富价值基金  1.4174 1.6174 ---- 1.4226 1.6226 -0.0052 -0.37% 开放申赎
401 450005 国富强债A基金  1.0129 1.0529 ---- 1.0135 1.0535 -0.0006 -0.06% 开放申赎
402 450006 国富强债C基金  1.0107 1.0507 ---- 1.0114 1.0514 -0.0007 -0.07% 开放申赎
403 450007 国富成长基金  1.2109 1.2109 ---- 1.2146 1.2146 -0.0037 -0.30% 开放申赎
404 450008 国富300基金  1.0980 1.0980 ---- 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.18% 开放申赎
405 460001 友邦盛世基金  0.6290 2.6661 ---- 0.6302 2.6689 -0.0012 -0.19% 开放申赎
406 460002 友邦成长基金  0.9937 1.0237 ---- 0.9927 1.0227 0.0010 0.10% 开放申赎
407 460003 友邦增利B基金  1.1003 1.2103 ---- 1.0998 1.2098 0.0005 0.05% 开放申赎
408 460005 友邦价值基金  1.2903 1.6003 ---- 1.2915 1.6015 -0.0012 -0.09% 开放申赎
409 460007 友邦行业基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8360 0.8360 -0.0010 -0.12% 开放申赎
410 470007 添富上证基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
411 470008 添富回报基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 开放申赎
412 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
413 470078 添富增收C基金  1.0880 1.1380 ---- 1.0870 1.1370 0.0010 0.09% 开放申赎
414 481001 工银价值基金  0.3810 3.8708 ---- 0.3823 3.8755 -0.0013 -0.34% 开放申赎
415 481004 工银成长基金  1.3875 1.6375 ---- 1.3849 1.6349 0.0026 0.19% 开放申赎
416 481006 工银红利基金  1.0302 1.0702 ---- 1.0317 1.0717 -0.0015 -0.15% 开放申赎
417 481008 工银蓝筹基金  1.2540 1.5740 ---- 1.2530 1.5730 0.0010 0.08% 开放申赎
418 481009 工银300基金  1.1980 1.3630 ---- 1.1980 1.3630 0.0000 0.00 开放申赎
419 481010 工银中小盘基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 仅开放申购
420 483003 工银平衡基金  0.7464 1.9617 ---- 0.7484 1.9653 -0.0020 -0.27% 开放申赎
421 485005 工银强债B基金  1.0836 1.2786 ---- 1.0829 1.2779 0.0007 0.06% 开放申赎
422 485007 工银添利B基金  1.1633 1.2333 ---- 1.1634 1.2334 -0.0001 -0.01% 开放申赎
423 485105 工银强债A基金  1.0984 1.2934 ---- 1.0977 1.2927 0.0007 0.06% 开放申赎
424 485107 工银添利A基金  1.1733 1.2433 ---- 1.1732 1.2432 0.0001 0.01% 开放申赎
425 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
426 510010 180治理ETF基金  0.8670 0.9650 ---- 0.8670 0.9650 0.0000 0.00 仅场内交易
427 510023 上证超大盘ETF基金  0.2490 0.9180 ---- 0.2490 0.9180 0.0000 0.00 仅场内交易
428 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
429 510050 上证50ETF基金  2.3770 2.9570 ---- 2.3780 2.9580 -0.0010 -0.04% 仅场内交易
430 510061 上证央企ETF基金  --- --- ---- 1.5950 1.0200 --- --- 仅场内交易
431 510080 长盛全债基金  1.2558 1.9658 ---- 1.2541 1.9641 0.0017 0.14% 开放申赎
432 510081 长盛精选基金  1.1380 2.9380 ---- 1.1411 2.9411 -0.0031 -0.27% 开放申赎
433 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
434 510180 上证180ETF基金  0.7310 2.7970 ---- 0.7310 2.7970 0.0000 0.00 仅场内交易
435 510880 红利ETF基金  2.6350 1.7570 ---- 2.6260 1.7520 0.0090 0.34% 仅场内交易
436 519001 银华价值基金  1.5607 5.2651 ---- 1.5645 5.2774 -0.0038 -0.24% 仅开放赎回
437 519003 海富增长基金  0.7900 2.4050 ---- 0.7920 2.4070 -0.0020 -0.25% 开放申赎
438 519005 海富股票基金  0.7340 2.6830 ---- 0.7350 2.6840 -0.0010 -0.14% 开放申赎
439 519007 海富回报基金  0.7230 2.2190 ---- 0.7250 2.2210 -0.0020 -0.28% 开放申赎
440 519008 添富优势基金  2.4853 4.5153 ---- 2.4874 4.5174 -0.0021 -0.08% 开放申赎
441 519011 海富精选基金  0.8658 3.7536 ---- 0.8661 3.7546 -0.0003 -0.03% 开放申赎
442 519013 海富优势基金  1.1540 2.1100 ---- 1.1560 2.1120 -0.0020 -0.17% 开放申赎
443 519015 海富精选贰基金  0.6860 1.0060 ---- 0.6860 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
444 519017 大成积极基金  1.0180 2.0750 ---- 1.0190 2.0760 -0.0010 -0.10% 开放申赎
445 519018 添富均衡基金  0.7986 2.4822 ---- 0.8003 2.4866 -0.0017 -0.21% 开放申赎
446 519019 大成景阳基金  0.7970 3.7760 ---- 0.7980 3.7770 -0.0010 -0.13% 开放申赎
447 519021 国泰金鼎基金  0.9710 1.9520 ---- 0.9740 1.9570 -0.0030 -0.31% 开放申赎
448 519023 海富债券C基金  1.1050 1.1050 ---- 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 开放申赎
449 519024 海富债券A基金  1.1050 1.1050 ---- 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 暂停大额申购
450 519025 海富成长基金  1.2630 1.2630 ---- 1.2660 1.2660 -0.0030 -0.24% 开放申赎
451 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
452 519029 华夏稳增基金  1.7180 2.4230 ---- 1.7160 2.4210 0.0020 0.12% 开放申赎
453 519035 富国天博基金  0.8803 3.0462 ---- 0.8830 3.0534 -0.0027 -0.31% 开放申赎
454 519039 长盛同德基金  0.9140 2.6191 ---- 0.9155 2.6234 -0.0015 -0.16% 开放申赎
455 519066 添富蓝筹基金  1.4430 1.5830 ---- 1.4440 1.5840 -0.0010 -0.07% 开放申赎
456 519068 添富焦点基金  1.2331 1.4131 ---- 1.2310 1.4110 0.0021 0.17% 开放申赎
457 519069 添富价值基金  1.5600 1.6400 ---- 1.5660 1.6460 -0.0060 -0.38% 开放申赎
458 519078 添富增收A基金  1.0900 1.1400 ---- 1.0890 1.1390 0.0010 0.09% 开放申赎
459 519087 新华分红基金  0.8519 2.5614 ---- 0.8537 2.5643 -0.0018 -0.21% 开放申赎
460 519089 新华成长基金  1.7028 2.1028 ---- 1.6950 2.0950 0.0078 0.46% 开放申赎
461 519091 新华资源基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 开放申赎
462 519093 新华企业基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放申赎
463 519100 长盛100基金  0.9569 1.5769 ---- 0.9581 1.5781 -0.0012 -0.13% 开放申赎
464 519110 浦银价值基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 开放申赎
465 519111 浦银收益A基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
466 519112 浦银收益C基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
467 519113 浦银生活基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 开放申赎
468 519115 浦银红利基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 开放申赎
469 519180 万家180基金  0.7539 3.0939 ---- 0.7543 3.0943 -0.0004 -0.05% 开放申赎
470 519181 万家和谐基金  0.6733 1.4517 ---- 0.6741 1.4531 -0.0008 -0.12% 开放申赎
471 519183 万家引擎基金  1.0516 1.5416 ---- 1.0446 1.5346 0.0070 0.67% 开放申赎
472 519185 万家精选基金  1.0291 1.1091 ---- 1.0241 1.1041 0.0050 0.49% 开放申赎
473 519186 万家稳增A基金  1.0135 1.0135 ---- 1.0135 1.0135 0.0000 0.00 开放申赎
474 519187 万家稳增C基金  1.0109 1.0109 ---- 1.0109 1.0109 0.0000 0.00 开放申赎
475 519300 大成300基金  1.0274 2.4374 ---- 1.0282 2.4382 -0.0008 -0.08% 开放申赎
476 519519 友邦增利A基金  1.1082 1.2182 ---- 1.1076 1.2176 0.0006 0.05% 开放申赎
477 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 停止申赎
478 519666 银河银信B基金  1.0315 1.2695 ---- 1.0302 1.2682 0.0013 0.13% 开放申赎
479 519667 银河银信A基金  1.0401 1.2781 ---- 1.0387 1.2767 0.0014 0.13% 开放申赎
480 519668 银河成长基金  1.3547 1.6297 ---- 1.3548 1.6298 -0.0001 -0.01% 开放申赎
481 519670 银河行业基金  1.1130 1.2630 ---- 1.1100 1.2600 0.0030 0.27% 开放申赎
482 519671 银河300基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申赎
483 519680 交银债券A基金  1.0424 1.2134 ---- 1.0403 1.2113 0.0021 0.20% 开放申赎
484 519682 交银债券C基金  1.0375 1.2035 ---- 1.0355 1.2015 0.0020 0.19% 开放申赎
485 519686 交银180治理联接基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 开放申赎
486 519688 交银精选基金  0.9791 3.1249 ---- 0.9797 3.1255 -0.0006 -0.06% 开放申赎
487 519690 交银稳健基金  1.4698 2.9248 ---- 1.4747 2.9297 -0.0049 -0.33% 开放申赎
488 519692 交银成长基金  2.5848 2.8298 ---- 2.5925 2.8375 -0.0077 -0.30% 开放申赎
489 519694 交银蓝筹基金  0.8706 0.8856 ---- 0.8733 0.8883 -0.0027 -0.31% 开放申赎
490 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 停止申赎
491 519697 交银保本基金  1.0820 1.1020 ---- 1.0810 1.1010 0.0010 0.09% 开放申赎
492 519698 交银先锋基金  1.1762 1.2012 ---- 1.1753 1.2003 0.0009 0.08% 开放申赎
493 519987 长信恒利基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 开放申赎
494 519989 长信利丰基金  1.0320 1.0720 ---- 1.0340 1.0740 -0.0020 -0.19% 开放申赎
495 519991 长信双利基金  0.9480 1.2480 ---- 0.9510 1.2510 -0.0030 -0.32% 开放申赎
496 519993 长信增利基金  0.8630 2.1020 ---- 0.8636 2.1026 -0.0006 -0.07% 开放申赎
497 519994 长信金利基金  0.7675 2.2680 ---- 0.7684 2.2701 -0.0009 -0.12% 开放申赎
498 519996 长信银利基金  0.8097 2.7297 ---- 0.8106 2.7306 -0.0009 -0.11% 开放申赎
499 530001 建信价值基金  0.7755 2.3037 ---- 0.7786 2.3068 -0.0031 -0.40% 开放申赎
500 530003 建信成长基金  1.0164 2.4664 ---- 1.0182 2.4682 -0.0018 -0.18% 开放申赎
501 530005 建信配置基金  0.9200 1.4700 ---- 0.9192 1.4692 0.0008 0.09% 开放申赎
502 530006 建信精选基金  1.0880 1.6680 ---- 1.0880 1.6680 0.0000 0.00 开放申赎
503 530008 建信增利基金  1.1770 1.2420 ---- 1.1760 1.2410 0.0010 0.09% 开放申赎
504 530009 建信强债A基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 开放申赎
505 531009 建信强债C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 开放申赎
506 540001 汇丰2016基金  2.0407 2.1407 ---- 2.0441 2.1441 -0.0034 -0.17% 开放申赎
507 540002 汇丰龙腾基金  1.8464 2.3124 ---- 1.8577 2.3237 -0.0113 -0.61% 开放申赎
508 540003 汇丰策略基金  1.1199 1.2399 ---- 1.1244 1.2444 -0.0045 -0.40% 开放申赎
509 540004 汇丰2026基金  1.2908 1.6108 ---- 1.2962 1.6162 -0.0054 -0.42% 开放申赎
510 540005 汇丰增利基金  1.0027 1.0027 ---- 1.0027 1.0027 0.0000 0.00 开放申赎
511 540006 汇丰大盘基金  1.0815 1.1415 ---- 1.0870 1.1470 -0.0055 -0.51% 开放申赎
512 540007 汇丰中小盘基金  0.9988 0.9988 ---- 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18% 开放申赎
513 550001 信诚四季红基金  0.9886 2.1496 ---- 0.9955 2.1565 -0.0069 -0.69% 开放申赎
514 550002 信诚精萃基金  0.9374 2.1919 ---- 0.9398 2.1972 -0.0024 -0.26% 开放申赎
515 550003 信诚盛世基金  1.7210 1.7210 ---- 1.7290 1.7290 -0.0080 -0.46% 开放申赎
516 550004 信诚三得益A基金  1.0630 1.0960 ---- 1.0630 1.0960 0.0000 0.00 开放申赎
517 550005 信诚三得益B基金  1.0540 1.0870 ---- 1.0540 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
518 550006 信诚优债A基金  1.0350 1.0450 ---- 1.0340 1.0440 0.0010 0.10% 开放申赎
519 550007 信诚优债B基金  1.0290 1.0390 ---- 1.0270 1.0370 0.0020 0.19% 开放申赎
520 550008 信诚优胜基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09% 开放申赎
521 550009 信诚中小盘基金  --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 封闭期内
522 560002 益民红利基金  0.7095 1.8637 ---- 0.7093 1.8633 0.0002 0.03% 开放申赎
523 560003 益民创新基金  0.9203 0.9403 ---- 0.9219 0.9419 -0.0016 -0.17% 开放申赎
524 560005 益民多利基金  1.0514 1.0924 ---- 1.0512 1.0922 0.0002 0.02% 开放申赎
525 570001 诺德价值基金  0.9749 0.9749 ---- 0.9761 0.9761 -0.0012 -0.12% 开放申赎
526 570005 诺德成长基金  1.0850 1.0850 ---- 1.0880 1.0880 -0.0030 -0.28% 开放申赎
527 571002 诺德配置基金  1.2109 1.2109 ---- 1.2112 1.2112 -0.0003 -0.02% 开放申赎
528 573003 诺德强债基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0500 1.0500 0.0000 0.00 开放申赎
529 580001 东吴嘉禾基金  0.7703 2.4903 ---- 0.7728 2.4928 -0.0025 -0.32% 开放申赎
530 580002 东吴动力基金  1.2362 1.7562 ---- 1.2350 1.7550 0.0012 0.10% 开放申赎
531 580003 东吴轮动基金  1.0795 1.0795 ---- 1.0865 1.0865 -0.0070 -0.64% 开放申赎
532 580005 东吴策略基金  1.0863 1.0863 ---- 1.0919 1.0919 -0.0056 -0.51% 开放申赎
533 580006 东吴新经济基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0150 1.0150 -0.0060 -0.59% 开放申赎
534 582001 东吴优信A基金  0.9932 1.0052 ---- 1.0000 1.0120 -0.0068 -0.68% 开放申赎
535 582201 东吴优信C基金  0.9896 1.0016 ---- 0.9965 1.0085 -0.0069 -0.69% 开放申赎
536 590001 中邮优选基金  1.5633 2.7833 ---- 1.5713 2.7913 -0.0080 -0.51% 仅开放赎回
537 590002 中邮成长基金  0.7745 0.7745 ---- 0.7766 0.7766 -0.0021 -0.27% 仅开放赎回
538 590003 中邮优势基金  1.0640 1.1440 ---- 1.0630 1.1430 0.0010 0.09% 开放申赎
539 610001 信达增长基金  1.1196 1.3996 ---- 1.1250 1.4050 -0.0054 -0.48% 开放申赎
540 610002 信达配置基金  1.3320 1.5320 ---- 1.3290 1.5290 0.0030 0.23% 开放申赎
541 610003 信达债券A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 开放申赎
542 610004 信达中小盘基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 开放申赎
543 610103 信达债券B基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 开放申赎
544 620001 金元保本基金  1.0302 1.0402 ---- 1.0302 1.0402 0.0000 0.00 开放申赎
545 620002 金元成长基金  1.1440 1.3140 ---- 1.1460 1.3160 -0.0020 -0.17% 开放申赎
546 620003 金元丰利基金  0.9960 1.0060 ---- 0.9960 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
547 620004 金元增长基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20% 开放申赎
548 620005 金元核心基金  --- --- ---- 1.0210 1.0210 --- --- 封闭期内
549 630001 华商领先基金  1.0672 1.1722 ---- 1.0688 1.1738 -0.0016 -0.15% 开放申赎
550 630002 华商盛世基金  1.7915 2.0565 ---- 1.7899 2.0549 0.0016 0.09% 开放申赎
551 630003 华商强债A基金  1.1040 1.1550 ---- 1.1010 1.1520 0.0030 0.27% 开放申赎
552 630005 华商阿尔法基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
553 630103 华商强债B基金  1.1010 1.1490 ---- 1.0980 1.1460 0.0030 0.27% 开放申赎
554 660001 农银成长基金  1.2831 1.6831 ---- 1.2838 1.6838 -0.0007 -0.05% 开放申赎
555 660002 农银增利基金  1.0556 1.0586 ---- 1.0538 1.0568 0.0018 0.17% 开放申赎
556 660003 农银双利基金  1.1098 1.1598 ---- 1.1097 1.1597 0.0001 0.01% 开放申赎
557 660004 农银价值基金  1.0261 1.0261 ---- 1.0280 1.0280 -0.0019 -0.18% 开放申赎
558 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
559 690001 民生蓝筹基金  1.2080 1.2380 ---- 1.2090 1.2390 -0.0010 -0.08% 开放申赎
560 690002 民生强债A基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 开放申赎
561 690003 民生精选基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 仅开放申购
562 690202 民生强债C基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
您的留言
内容:
请您注意
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.人民网拥有管理笔名和留言的一切权力。
3.您在人民网留言板发表的言论,人民网有权在网站内转载或引用。
4.如您对管理有意见请向人民日报网络中心留言板管理员人民日报网络中心反映。
人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2010 by www.people.com.cn. all rights reserved