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4月8日基金净值 更新日期:4月7日

序号 基金代码 基金简称 2010-04-07 备注 2010-04-06 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4670 3.2480 ---- 1.4700 3.2510 -0.0030 -0.20% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.7040 11.1840 ---- 10.8150 11.1950 -0.0110 -0.10% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1980 2.3180 ---- 2.1950 2.3150 0.0030 0.14% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.3130 1.3130 ---- 1.3090 1.3090 0.0040 0.31% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9500 0.9500 -0.0050 -0.53% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9770 0.9770 -0.0050 -0.51% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0950 1.5450 ---- 1.0950 1.5450 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0790 1.5290 ---- 1.0790 1.5290 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1330 1.2230 ---- 1.1340 1.2240 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1250 1.2150 ---- 1.1270 1.2170 -0.0020 -0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3720 3.3840 ---- 1.3730 3.3850 -0.0010 -0.07% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.4070 4.2400 ---- 2.4090 4.2420 -0.0020 -0.08% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1190 2.4070 ---- 1.1200 2.4080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0670 2.0670 ---- 2.0660 2.0660 0.0010 0.05% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  1.0120 3.9540 ---- 1.0110 3.9530 0.0010 0.10% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0450 1.4240 ---- 1.0450 1.4240 0.0000 0.00 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9210 3.7520 ---- 0.9210 3.7520 0.0000 0.00 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8940 3.6960 ---- 0.8960 3.7040 -0.0020 -0.22% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.1100 2.0510 ---- 1.1130 2.0540 -0.0030 -0.27% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0850 1.1800 ---- 1.0880 1.1830 -0.0030 -0.28% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6730 0.9630 ---- 0.6770 0.9690 -0.0040 -0.59% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0420 1.4150 ---- 1.0430 1.4160 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1530 1.1980 ---- 1.1460 1.1910 0.0070 0.61% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  1.0030 1.1050 ---- 1.0030 1.1050 0.0000 0.00 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1280 1.1380 ---- 1.1280 1.1380 0.0000 0.00 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1220 1.1320 ---- 1.1230 1.1330 -0.0010 -0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7400 3.4960 ---- 0.7410 3.5000 -0.0010 -0.13% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.9020 3.3960 ---- 0.9060 3.4090 -0.0040 -0.44% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0920 3.3720 ---- 1.0950 3.3750 -0.0030 -0.27% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5847 3.2047 ---- 2.5801 3.2001 0.0046 0.18% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1932 2.5081 ---- 1.1913 2.5062 0.0019 0.16% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7829 2.3192 ---- 0.7860 2.3223 -0.0031 -0.39% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1207 1.1507 ---- 1.1214 1.1514 -0.0007 -0.06% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1110 1.1410 ---- 1.1117 1.1417 -0.0007 -0.06% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1488 1.6488 ---- 1.1472 1.6472 0.0016 0.14% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0610 1.0860 ---- 1.0610 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0570 1.0820 ---- 1.0560 1.0810 0.0010 0.09% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
41 040180 华安上证180联接基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0680 1.0680 -0.0050 -0.47% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7910 3.2930 ---- 0.7930 3.2950 -0.0020 -0.25% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.9090 2.8890 ---- 0.9140 2.8940 -0.0050 -0.55% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.4524 2.9574 ---- 1.4608 2.9658 -0.0084 -0.58% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0700 1.2440 ---- 1.0700 1.2440 0.0000 0.00 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1520 2.4310 ---- 1.1520 2.4310 0.0000 0.00 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0910 2.8340 ---- 1.0930 2.8380 -0.0020 -0.18% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7740 3.4740 ---- 0.7760 3.4810 -0.0020 -0.26% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.3370 1.4850 ---- 1.3430 1.4910 -0.0060 -0.45% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 开放申赎
51 050012 博时策略基金  1.0090 1.0180 ---- 1.0130 1.0220 -0.0040 -0.39% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9180 0.9180 -0.0030 -0.33% 开放申赎
53 050106 博时稳定A基金  1.0800 1.2540 ---- 1.0800 1.2540 0.0000 0.00 开放申赎
54 050111 博时信用C基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0420 1.0420 0.0000 0.00 开放申赎
55 050201 博时价值贰基金  0.7570 2.2120 ---- 0.7590 2.2140 -0.0020 -0.26% 开放申赎
56 070001 嘉实成长基金  0.9384 3.1684 ---- 0.9405 3.1719 -0.0021 -0.22% 开放申赎
57 070002 嘉实增长基金  4.5740 5.1650 ---- 4.5470 5.1380 0.0270 0.59% 开放申赎
58 070003 嘉实稳健基金  0.9080 2.6220 ---- 0.9100 2.6260 -0.0020 -0.22% 开放申赎
59 070005 嘉实债券基金  1.3020 1.7270 ---- 1.3010 1.7260 0.0010 0.08% 开放申赎
60 070006 嘉实服务基金  3.8900 4.2600 ---- 3.8740 4.2440 0.0160 0.41% 开放申赎
61 070009 嘉实超短债基金  1.0038 1.1177 ---- 1.0039 1.1178 -0.0001 -0.01% 开放申赎
62 070010 嘉实主题基金  1.3660 2.8740 ---- 1.3510 2.8590 0.0150 1.11% 开放申赎
63 070011 嘉实策略基金  1.2240 1.4980 ---- 1.2190 1.4930 0.0050 0.41% 开放申赎
64 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
65 070013 嘉实精选基金  1.5720 1.7820 ---- 1.5680 1.7780 0.0040 0.26% 开放申赎
66 070015 嘉实多元A基金  1.1140 1.1950 ---- 1.1140 1.1950 0.0000 0.00 开放申赎
67 070016 嘉实多元B基金  1.1100 1.1890 ---- 1.1100 1.1890 0.0000 0.00 开放申赎
68 070017 嘉实量化基金  1.1980 1.2780 ---- 1.2010 1.2810 -0.0030 -0.25% 开放申赎
69 070018 嘉实回报基金  1.0490 1.0600 ---- 1.0430 1.0540 0.0060 0.58% 开放申赎
70 070099 嘉实优质基金  0.8100 1.7060 ---- 0.8060 1.7020 0.0040 0.50% 开放申赎
71 080001 长盛价值基金  0.9650 2.8090 ---- 0.9600 2.8040 0.0050 0.52% 开放申赎
72 080002 长盛创新基金  1.1769 1.3969 ---- 1.1796 1.3996 -0.0027 -0.23% 开放申赎
73 080003 长盛积债基金  1.1341 1.1541 ---- 1.1306 1.1506 0.0035 0.31% 开放申赎
74 080005 长盛量化基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9900 0.9900 -0.0080 -0.81% 开放申赎
75 090001 大成价值基金  0.8251 3.4851 ---- 0.8254 3.4854 -0.0003 -0.04% 开放申赎
76 090002 大成债券A基金  1.0481 1.4731 ---- 1.0483 1.4733 -0.0002 -0.02% 开放申赎
77 090003 大成蓝筹基金  0.7750 3.3450 ---- 0.7747 3.3447 0.0003 0.04% 开放申赎
78 090004 大成精选基金  0.9927 2.9782 ---- 0.9985 2.9840 -0.0058 -0.58% 开放申赎
79 090006 大成2020基金  0.6990 2.5210 ---- 0.7000 2.5220 -0.0010 -0.14% 开放申赎
80 090007 大成回报基金  1.0670 1.7170 ---- 1.0660 1.7160 0.0010 0.09% 开放申赎
81 090008 大成强债A基金  1.0671 1.1671 ---- 1.0691 1.1691 -0.0020 -0.19% 开放申赎
82 090009 大成行业基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.19% 开放申赎
83 090010 大成红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
84 092002 大成债券C基金  1.0237 1.4487 ---- 1.0239 1.4489 -0.0002 -0.02% 开放申赎
85 100016 富国天源基金  1.0156 2.3442 ---- 1.0175 2.3461 -0.0019 -0.19% 开放申赎
86 100018 富国天利基金  1.2732 1.9382 ---- 1.2738 1.9388 -0.0006 -0.05% 开放申赎
87 100020 富国天益基金  0.9238 3.9351 ---- 0.9258 3.9371 -0.0020 -0.22% 开放申赎
88 100022 富国天瑞基金  0.8971 3.4530 ---- 0.9056 3.4732 -0.0085 -0.94% 开放申赎
89 100026 富国天合基金  0.9512 2.3307 ---- 0.9518 2.3313 -0.0006 -0.06% 开放申赎
90 100029 富国天成基金  1.2972 1.3522 ---- 1.2997 1.3547 -0.0025 -0.19% 开放申赎
91 100032 富国天鼎基金  1.3670 1.8140 ---- 1.3730 1.8210 -0.0060 -0.44% 开放申赎
92 100035 富国优化A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
93 100037 富国优化C基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
94 100038 富国300基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0100 1.0100 -0.0060 -0.59% 开放申赎
95 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
96 110001 易基平稳基金  1.4730 2.7230 ---- 1.4780 2.7280 -0.0050 -0.34% 开放申赎
97 110002 易基策略基金  4.1130 4.9430 ---- 4.1170 4.9470 -0.0040 -0.10% 开放申赎
98 110003 易基50基金  0.8677 2.7177 ---- 0.8734 2.7234 -0.0057 -0.65% 开放申赎
99 110005 易基积极基金  1.1495 4.3432 ---- 1.1528 4.3515 -0.0033 -0.29% 开放申赎
100 110007 易基债券A基金  1.1228 1.2164 ---- 1.1202 1.2138 0.0026 0.23% 开放申赎
101 110008 易基债券B基金  1.1277 1.2243 ---- 1.1251 1.2217 0.0026 0.23% 开放申赎
102 110009 易基精选基金  1.2227 2.5627 ---- 1.2269 2.5669 -0.0042 -0.34% 开放申赎
103 110010 易基成长基金  1.4720 1.5320 ---- 1.4781 1.5381 -0.0061 -0.41% 开放申赎
104 110011 易基中小盘基金  1.7102 1.7502 ---- 1.7105 1.7505 -0.0003 -0.02% 开放申赎
105 110012 易基科汇基金  1.5840 5.3690 ---- 1.5870 5.3720 -0.0030 -0.19% 开放申赎
106 110013 易基科翔基金  1.4600 5.4380 ---- 1.4670 5.4470 -0.0070 -0.48% 开放申赎
107 110015 易基行业基金  1.3340 1.3690 ---- 1.3390 1.3740 -0.0050 -0.37% 开放申赎
108 110017 易基强债A基金  1.0990 1.2090 ---- 1.0990 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
109 110018 易基强债B基金  1.0980 1.1980 ---- 1.0980 1.1980 0.0000 0.00 开放申赎
110 110019 易基深证100联接基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.30% 开放申赎
111 110020 易基300基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0210 1.0210 -0.0050 -0.49% 开放申赎
112 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
113 110029 易基科讯基金  0.7612 4.2638 ---- 0.7647 4.2737 -0.0035 -0.46% 开放申赎
114 112002 易基策略贰基金  1.5260 3.0610 ---- 1.5280 3.0630 -0.0020 -0.13% 开放申赎
115 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
116 121001 国投融华基金  1.3778 2.4298 ---- 1.3746 2.4266 0.0032 0.23% 开放申赎
117 121002 国投景气基金  0.9440 2.9130 ---- 0.9453 2.9143 -0.0013 -0.14% 开放申赎
118 121003 国投核心基金  0.9921 2.5221 ---- 0.9913 2.5213 0.0008 0.08% 开放申赎
119 121005 国投创新基金  0.9381 2.5345 ---- 0.9339 2.5275 0.0042 0.45% 开放申赎
120 121006 国投稳健基金  1.2170 1.4570 ---- 1.2120 1.4520 0.0050 0.41% 开放申赎
121 121008 国投成长基金  0.9426 2.3296 ---- 0.9426 2.3296 0.0000 0.00 开放申赎
122 121009 国投增利基金  1.0495 1.1645 ---- 1.0496 1.1646 -0.0001 -0.01% 开放申赎
123 150010 估值优先基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 ———
124 150103 银河银泰基金  0.9574 3.4974 ---- 0.9541 3.4941 0.0033 0.35% 开放申赎
125 151001 银河稳健基金  1.0273 3.2179 ---- 1.0245 3.2140 0.0028 0.27% 开放申赎
126 151002 银河债券基金  1.5933 2.0733 ---- 1.5943 2.0743 -0.0010 -0.06% 开放申赎
127 159901 深证100ETF基金  4.0370 3.9470 ---- 4.0500 3.9590 -0.0130 -0.32% 仅场内交易
128 159902 中小板ETF基金  2.7780 2.8780 ---- 2.7660 2.8660 0.0120 0.43% 仅场内交易
129 159903 深证成份ETF基金  1.2630 1.2630 ---- 1.2700 1.2700 -0.0070 -0.55% 仅场内交易
130 160105 南方积配基金  1.1551 2.5791 ---- 1.1567 2.5807 -0.0016 -0.14% 开放申赎
131 160106 南方高增基金  1.6003 2.9543 ---- 1.6009 2.9549 -0.0006 -0.04% 开放申赎
132 160119 南方500基金  1.2690 1.2690 ---- 1.2660 1.2660 0.0030 0.24% 开放申赎
133 160211 国泰中小盘基金  1.0350 1.2360 ---- 1.0350 1.2360 0.0000 0.00 开放申赎
134 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
135 160311 华夏蓝筹基金  1.2530 3.6330 ---- 1.2570 3.6420 -0.0040 -0.32% 开放申赎
136 160314 华夏行业基金  1.0120 4.4770 ---- 1.0080 4.4620 0.0040 0.40% 开放申赎
137 160505 博时主题基金  1.8810 3.5260 ---- 1.8890 3.5340 -0.0080 -0.42% 开放申赎
138 160602 鹏华债券A基金  1.2090 1.4080 ---- 1.2080 1.4070 0.0010 0.08% 开放申赎
139 160603 鹏华收益基金  0.8420 3.2880 ---- 0.8450 3.2910 -0.0030 -0.36% 开放申赎
140 160605 鹏华50基金  1.8490 3.4790 ---- 1.8500 3.4800 -0.0010 -0.05% 开放申赎
141 160607 鹏华价值基金  0.8960 2.7690 ---- 0.9020 2.7860 -0.0060 -0.67% 开放申赎
142 160608 鹏华债券B基金  1.1710 1.3700 ---- 1.1700 1.3690 0.0010 0.09% 开放申赎
143 160610 鹏华动力基金  1.2510 1.6160 ---- 1.3180 1.6180 -0.0020 -0.15% 开放申赎
144 160611 鹏华治理基金  1.0800 1.1500 ---- 1.0840 1.1540 -0.0040 -0.37% 开放申赎
145 160612 鹏华丰收基金  1.1230 1.2430 ---- 1.1230 1.2430 0.0000 0.00 开放申赎
146 160613 鹏华创新基金  1.6840 1.7140 ---- 1.6890 1.7190 -0.0050 -0.30% 开放申赎
147 160615 鹏华300基金  1.1880 1.2480 ---- 1.1940 1.2540 -0.0060 -0.50% 开放申赎
148 160616 鹏华500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
149 160706 嘉实300基金  0.8609 2.7289 ---- 0.8653 2.7333 -0.0044 -0.51% 开放申赎
150 160716 嘉实基本面50基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54% 封闭期内
151 160805 长盛同智基金  0.9703 2.3345 ---- 0.9715 2.3357 -0.0012 -0.12% 开放申赎
152 160910 大成创新基金  0.9090 2.1200 ---- 0.9090 2.1200 0.0000 0.00 开放申赎
153 161005 富国天惠基金  1.4312 3.1112 ---- 1.4354 3.1154 -0.0042 -0.29% 开放申赎
154 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
155 161601 融通新蓝筹基金  0.8530 3.1480 ---- 0.8516 3.1466 0.0014 0.16% 开放申赎
156 161603 融通债券基金  1.0570 1.4620 ---- 1.0600 1.4650 -0.0030 -0.28% 开放申赎
157 161604 融通100基金  1.3310 2.6810 ---- 1.3350 2.6850 -0.0040 -0.30% 开放申赎
158 161605 融通蓝筹基金  1.2720 2.5220 ---- 1.2720 2.5220 0.0000 0.00 开放申赎
159 161606 融通行业基金  1.0210 2.9610 ---- 1.0210 2.9610 0.0000 0.00 开放申赎
160 161607 融通巨潮基金  1.0220 2.5360 ---- 1.0290 2.5430 -0.0070 -0.68% 开放申赎
161 161609 融通动力基金  1.3640 1.8840 ---- 1.3600 1.8800 0.0040 0.29% 开放申赎
162 161610 融通领先基金  1.0540 2.8940 ---- 1.0550 2.8970 -0.0010 -0.09% 开放申赎
163 161611 融通内需基金  1.0320 1.1320 ---- 1.0290 1.1290 0.0030 0.29% 开放申赎
164 161706 招商成长基金  1.3933 3.3036 ---- 1.3922 3.3025 0.0011 0.08% 开放申赎
165 161810 银华内需基金  1.0590 1.0070 ---- 1.0560 1.0040 0.0030 0.28% 开放申赎
166 161811 银华300基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0300 1.0300 -0.0050 -0.49% 开放申赎
167 161902 万家债券基金  1.1108 1.6183 ---- 1.1103 1.6177 0.0005 0.05% 开放申赎
168 161903 万家公用基金  0.8545 2.2921 ---- 0.8577 2.2978 -0.0032 -0.37% 开放申赎
169 162006 长城久富基金  1.6659 3.5767 ---- 1.6715 3.5823 -0.0056 -0.34% 开放申赎
170 162102 金鹰中小盘基金  1.1464 2.5064 ---- 1.1385 2.4985 0.0079 0.69% 开放申赎
171 162201 泰达成长基金  1.1000 2.9150 ---- 1.0941 2.9091 0.0059 0.54% 开放申赎
172 162202 泰达周期基金  0.9943 3.0193 ---- 0.9879 3.0129 0.0064 0.65% 开放申赎
173 162203 泰达稳定基金  0.6895 2.6295 ---- 0.6872 2.6272 0.0023 0.33% 开放申赎
174 162204 泰达精选基金  4.6427 4.8627 ---- 4.6091 4.8291 0.0336 0.73% 开放申赎
175 162205 泰达预算基金  1.5198 2.4248 ---- 1.5191 2.4241 0.0007 0.05% 开放申赎
176 162207 泰达效率基金  0.8037 1.9330 ---- 0.7975 1.9181 0.0062 0.78% 开放申赎
177 162208 泰达首选基金  1.5557 1.6057 ---- 1.5594 1.6094 -0.0037 -0.24% 开放申赎
178 162209 泰达市值基金  0.7506 0.7506 ---- 0.7447 0.7447 0.0059 0.79% 开放申赎
179 162210 泰达集利A基金  1.0294 1.0574 ---- 1.0309 1.0589 -0.0015 -0.15% 开放申赎
180 162211 泰达品质基金  1.1390 1.2390 ---- 1.1280 1.2280 0.0110 0.98% 开放申赎
181 162212 泰达红利基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 开放申赎
182 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
183 162299 泰达集利C基金  1.0228 1.0508 ---- 1.0243 1.0523 -0.0015 -0.15% 开放申赎
184 162307 海富100基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9550 0.9550 -0.0060 -0.63% 开放申赎
185 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
186 162605 景顺鼎益基金  1.0990 3.1990 ---- 1.1000 3.2000 -0.0010 -0.09% 开放申赎
187 162607 景顺资源基金  0.8640 2.8250 ---- 0.8670 2.8280 -0.0030 -0.35% 开放申赎
188 162703 广发小盘基金  2.1154 3.4254 ---- 2.1246 3.4346 -0.0092 -0.43% 开放申赎
189 162711 广发500基金  1.0820 1.0820 ---- 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 开放申赎
190 163001 长信100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
191 163302 大摩资源基金  2.0413 3.2763 ---- 2.0345 3.2695 0.0068 0.33% 开放申赎
192 163402 兴业趋势基金  1.1341 5.7158 ---- 1.1377 5.7302 -0.0036 -0.32% 开放申赎
193 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
194 163503 天治核心基金  0.5896 2.1604 ---- 0.5889 2.1591 0.0007 0.12% 开放申赎
195 163801 中银中国基金  1.6433 3.3533 ---- 1.6398 3.3498 0.0035 0.21% 开放申赎
196 163803 中银增长基金  0.8205 2.8983 ---- 0.8231 2.9049 -0.0026 -0.32% 开放申赎
197 163804 中银收益基金  0.9341 2.1141 ---- 0.9337 2.1137 0.0004 0.04% 开放申赎
198 163805 中银策略基金  1.2318 1.4018 ---- 1.2338 1.4038 -0.0020 -0.16% 开放申赎
199 163806 中银增利基金  1.0910 1.1010 ---- 1.0900 1.1000 0.0010 0.09% 开放申赎
200 163807 中银优选基金  1.1487 1.2187 ---- 1.1470 1.2170 0.0017 0.15% 开放申赎
201 163808 中银100基金  0.9620 0.9720 ---- 0.9680 0.9780 -0.0060 -0.62% 开放申赎
202 163809 中银精选基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20% 开放申赎
203 165309 建信300基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9630 0.9630 -0.0050 -0.52% 开放申赎
204 166001 中欧趋势基金  0.9844 1.2444 ---- 0.9850 1.2450 -0.0006 -0.06% 开放申赎
205 166002 中欧蓝筹基金  1.2262 1.4962 ---- 1.2332 1.5032 -0.0070 -0.57% 开放申赎
206 166003 中欧债券A基金  1.0660 1.0926 ---- 1.0672 1.0938 -0.0012 -0.11% 开放申赎
207 166004 中欧债券C基金  1.0643 1.0883 ---- 1.0655 1.0895 -0.0012 -0.11% 开放申赎
208 166005 中欧价值基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9070 0.9070 -0.0030 -0.33% 开放申赎
209 166006 中欧中小盘基金  1.0132 1.0132 ---- 1.0198 1.0198 -0.0066 -0.65% 开放申赎
210 180001 银华优势基金  1.1187 2.7487 ---- 1.1203 2.7503 -0.0016 -0.14% 开放申赎
211 180002 银华保本基金  1.0009 1.0009 ---- 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01% 封闭期内
212 180003 银华88基金  1.0935 2.8935 ---- 1.0996 2.8996 -0.0061 -0.55% 开放申赎
213 180010 银华优质基金  2.0214 3.2214 ---- 2.0223 3.2223 -0.0009 -0.04% 开放申赎
214 180012 银华富裕基金  1.2116 2.1466 ---- 1.2052 2.1402 0.0064 0.53% 开放申赎
215 180013 银华领先基金  1.6537 2.0337 ---- 1.6624 2.0424 -0.0087 -0.52% 仅开放赎回
216 180015 银华强债基金  1.1060 1.2160 ---- 1.1070 1.2170 -0.0010 -0.09% 开放申赎
217 180018 银华和谐基金  1.1980 1.2780 ---- 1.1990 1.2790 -0.0010 -0.08% 开放申赎
218 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
219 200001 长城久恒基金  1.4310 2.5410 ---- 1.4320 2.5420 -0.0010 -0.07% 开放申赎
220 200002 长城久泰基金  1.3105 4.1705 ---- 1.3166 4.1766 -0.0061 -0.46% 开放申赎
221 200006 长城消费基金  0.9304 2.3704 ---- 0.9349 2.3749 -0.0045 -0.48% 开放申赎
222 200007 长城回报基金  0.6935 1.8712 ---- 0.6928 1.8697 0.0007 0.10% 开放申赎
223 200008 长城品牌基金  0.8882 0.8882 ---- 0.8945 0.8945 -0.0063 -0.70% 开放申赎
224 200009 长城债券基金  1.1330 1.1580 ---- 1.1340 1.1590 -0.0010 -0.09% 开放申赎
225 200010 长城动力基金  1.2129 1.2129 ---- 1.2161 1.2161 -0.0032 -0.26% 开放申赎
226 200011 长城景气基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 开放申赎
227 202001 南方稳健基金  1.0670 2.8820 ---- 1.0714 2.8864 -0.0044 -0.41% 开放申赎
228 202002 南方稳健贰基金  0.9362 1.9897 ---- 0.9405 1.9988 -0.0043 -0.46% 开放申赎
229 202003 南方绩优基金  1.3710 2.1810 ---- 1.3722 2.1822 -0.0012 -0.09% 开放申赎
230 202005 南方成份基金  0.9863 0.9863 ---- 0.9918 0.9918 -0.0055 -0.55% 开放申赎
231 202007 南方隆元基金  0.6860 0.6860 ---- 0.6890 0.6890 -0.0030 -0.44% 开放申赎
232 202009 南方盛元基金  1.0150 1.0740 分红(红利发放) 1.0180 1.0770 -0.0030 -0.29% 开放申赎
233 202011 南方价值基金  1.2900 1.6300 分红(红利发放) 1.2920 1.6320 -0.0020 -0.15% 开放申赎
234 202015 南方300基金  1.2550 1.3150 ---- 1.2620 1.3220 -0.0070 -0.55% 开放申赎
235 202017 南方深成基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9510 0.9510 -0.0050 -0.53% 开放申赎
236 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
237 202101 南方宝元基金  1.1601 2.4001 ---- 1.1623 2.4023 -0.0022 -0.19% 开放申赎
238 202102 南方多利C基金  1.0488 1.2040 ---- 1.0485 1.2037 0.0003 0.03% 开放申赎
239 202103 南方多利A基金  1.0537 1.2069 ---- 1.0533 1.2065 0.0004 0.04% 开放申赎
240 202202 南方避险基金  2.3724 2.9164 ---- 2.3754 2.9194 -0.0030 -0.13% 仅开放赎回
241 202211 南方恒元基金  1.1500 1.1700 ---- 1.1500 1.1700 0.0000 0.00 开放申赎
242 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
243 206001 鹏华行业基金  1.0176 3.8753 ---- 1.0195 3.8822 -0.0019 -0.19% 开放申赎
244 206002 鹏华精选基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0090 1.0090 -0.0060 -0.59% 开放申赎
245 210001 金鹰优选基金  0.7379 2.4829 ---- 0.7388 2.4843 -0.0009 -0.12% 开放申赎
246 210002 金鹰红利基金  1.1949 1.4829 ---- 1.1970 1.4850 -0.0021 -0.18% 开放申赎
247 210003 金鹰优势基金  1.0341 1.0341 ---- 1.0294 1.0294 0.0047 0.46% 开放申赎
248 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
249 213001 宝盈鸿利基金  0.5779 2.4290 ---- 0.5781 2.4293 -0.0002 -0.03% 开放申赎
250 213002 宝盈泛沿海基金  0.5924 2.2237 ---- 0.5964 2.2307 -0.0040 -0.67% 开放申赎
251 213003 宝盈增长基金  1.0479 1.4479 ---- 1.0499 1.4499 -0.0020 -0.19% 开放申赎
252 213006 宝盈优势基金  0.9956 1.1956 ---- 0.9983 1.1983 -0.0027 -0.27% 开放申赎
253 213007 宝盈强债A基金  1.2101 1.2481 ---- 1.2070 1.2450 0.0031 0.26% 开放申赎
254 213008 宝盈资源基金  1.0349 1.3106 ---- 1.0348 1.3105 0.0001 0.01% 开放申赎
255 213010 宝盈100基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0380 1.0380 -0.0060 -0.58% 开放申赎
256 213917 宝盈强债C基金  1.2030 1.2410 ---- 1.1999 1.2379 0.0031 0.26% 开放申赎
257 217001 招商股票基金  0.5964 3.4704 ---- 0.5953 3.4693 0.0011 0.18% 开放申赎
258 217002 招商平衡基金  1.5260 2.6710 ---- 1.5241 2.6691 0.0019 0.12% 开放申赎
259 217003 招商债券A基金  1.1080 1.4845 ---- 1.1082 1.4847 -0.0002 -0.02% 开放申赎
260 217005 招商先锋基金  0.7275 2.6775 ---- 0.7286 2.6786 -0.0011 -0.15% 开放申赎
261 217008 招商安本基金  1.2708 1.3708 ---- 1.2711 1.3711 -0.0003 -0.02% 开放申赎
262 217009 招商价值基金  1.0818 1.1718 ---- 1.0843 1.1743 -0.0025 -0.23% 开放申赎
263 217010 招商蓝筹基金  1.4150 1.6150 ---- 1.4120 1.6120 0.0030 0.21% 开放申赎
264 217011 招商安心基金  1.1740 1.1740 ---- 1.1720 1.1720 0.0020 0.17% 开放申赎
265 217012 招商行业基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 开放申赎
266 217013 招商中小盘基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 开放申赎
267 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
268 217203 招商债券B基金  1.1074 1.4639 ---- 1.1077 1.4642 -0.0003 -0.03% 开放申赎
269 233001 大摩基础基金  0.5760 2.1210 ---- 0.5728 2.1178 0.0032 0.56% 开放申赎
270 233005 大摩强债基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 封闭期内
271 233006 大摩领先基金  1.2287 1.2287 ---- 1.2206 1.2206 0.0081 0.66% 开放申赎
272 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
273 240001 宝康消费基金  1.5106 4.5499 ---- 1.5148 4.5604 -0.0042 -0.28% 开放申赎
274 240002 宝康配置基金  1.5015 3.1915 ---- 1.5066 3.1966 -0.0051 -0.34% 开放申赎
275 240003 宝康债券基金  1.1652 1.6552 ---- 1.1644 1.6544 0.0008 0.07% 开放申赎
276 240004 华宝动力基金  0.9893 3.4993 ---- 0.9939 3.5039 -0.0046 -0.46% 开放申赎
277 240005 华宝策略基金  0.6999 4.3526 ---- 0.7004 4.3537 -0.0005 -0.07% 开放申赎
278 240008 华宝收益基金  3.3304 3.3304 ---- 3.3430 3.3430 -0.0126 -0.38% 开放申赎
279 240009 华宝先进基金  2.3929 2.3929 ---- 2.4049 2.4049 -0.0120 -0.50% 开放申赎
280 240010 华宝行业基金  1.0394 1.0394 ---- 1.0446 1.0446 -0.0052 -0.50% 开放申赎
281 240011 华宝大盘基金  1.7876 1.8676 ---- 1.7942 1.8742 -0.0066 -0.37% 暂停大额申购
282 240012 华宝强债A基金  1.0728 1.0828 ---- 1.0729 1.0829 -0.0001 -0.01% 开放申赎
283 240013 华宝强债B基金  1.0679 1.0779 ---- 1.0680 1.0780 -0.0001 -0.01% 开放申赎
284 240014 华宝100基金  0.9699 0.9699 ---- 0.9759 0.9759 -0.0060 -0.61% 开放申赎
285 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
286 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
287 253010 德盛安心基金  0.9210 1.9650 ---- 0.9250 1.9730 -0.0040 -0.43% 开放申赎
288 253020 德盛增利A基金  1.0920 1.1120 ---- 1.0910 1.1110 0.0010 0.09% 开放申赎
289 253021 德盛增利B基金  1.0930 1.1080 ---- 1.0910 1.1060 0.0020 0.18% 开放申赎
290 255010 德盛稳健基金  1.6400 2.5200 ---- 1.6500 2.5300 -0.0100 -0.61% 开放申赎
291 257010 德盛小盘基金  0.8470 2.9770 ---- 0.8490 2.9790 -0.0020 -0.24% 开放申赎
292 257020 德盛精选基金  0.9660 2.7900 ---- 0.9730 2.8010 -0.0070 -0.72% 开放申赎
293 257030 德盛优势基金  1.1950 1.2950 ---- 1.2080 1.3080 -0.0130 -1.08% 开放申赎
294 257040 德盛红利基金  1.1040 1.4140 ---- 1.1110 1.4210 -0.0070 -0.63% 开放申赎
295 257050 国联安主题基金  0.9960 0.9960 ---- 1.0060 1.0060 -0.0100 -0.99% 开放申赎
296 260101 景顺优选基金  1.1977 3.1084 ---- 1.1981 3.1088 -0.0004 -0.03% 开放申赎
297 260103 景顺平衡基金  0.7762 3.0662 ---- 0.7779 3.0679 -0.0017 -0.22% 开放申赎
298 260104 景顺增长基金  3.9450 4.9430 ---- 3.9610 4.9590 -0.0160 -0.40% 开放申赎
299 260108 景顺成长基金  0.9800 2.3300 ---- 0.9820 2.3320 -0.0020 -0.20% 开放申赎
300 260109 景顺增长贰基金  1.1620 2.3500 ---- 1.1660 2.3540 -0.0040 -0.34% 开放申赎
301 260110 景顺精选基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53% 开放申赎
302 260111 景顺治理基金  1.3270 1.5170 ---- 1.3300 1.5200 -0.0030 -0.23% 开放申赎
303 260112 景顺能源基建基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 开放申赎
304 270001 广发聚富基金  1.2742 3.5842 ---- 1.2781 3.5881 -0.0039 -0.31% 开放申赎
305 270002 广发稳健基金  1.5565 3.2015 ---- 1.5544 3.1994 0.0021 0.14% 开放申赎
306 270005 广发聚丰基金  0.7667 4.2972 ---- 0.7691 4.3080 -0.0024 -0.31% 仅开放赎回
307 270006 广发优选基金  1.5214 2.5214 ---- 1.5242 2.5242 -0.0028 -0.18% 开放申赎
308 270007 广发大盘基金  0.9132 0.9132 ---- 0.9134 0.9134 -0.0002 -0.02% 仅开放赎回
309 270008 广发精选基金  1.5610 1.7210 ---- 1.5520 1.7120 0.0090 0.58% 开放申赎
310 270009 广发强债基金  1.1000 1.1500 ---- 1.1000 1.1500 0.0000 0.00 开放申赎
311 270010 广发300基金  1.5930 1.7330 ---- 1.6010 1.7410 -0.0080 -0.50% 开放申赎
312 270021 广发聚瑞基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 开放申赎
313 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
314 288001 华夏经典基金  1.0180 3.1580 ---- 1.0190 3.1590 -0.0010 -0.10% 仅开放赎回
315 288002 华夏收入基金  2.5880 3.9880 ---- 2.5940 3.9940 -0.0060 -0.23% 仅开放赎回
316 288102 中信双利基金  1.0944 1.4954 ---- 1.0962 1.4972 -0.0018 -0.16% 仅开放赎回
317 290002 泰信先行基金  0.7180 2.6365 ---- 0.7170 2.6343 0.0010 0.14% 开放申赎
318 290003 泰信双息基金  1.0553 1.1896 ---- 1.0532 1.1875 0.0021 0.20% 开放申赎
319 290004 泰信优质基金  1.2393 1.7393 ---- 1.2351 1.7351 0.0042 0.34% 开放申赎
320 290005 泰信优势基金  1.2320 1.3620 ---- 1.2270 1.3570 0.0050 0.41% 开放申赎
321 290006 泰信蓝筹基金  1.0985 1.2485 ---- 1.0989 1.2489 -0.0004 -0.04% 开放申赎
322 290007 泰信强债A基金  0.9945 0.9945 ---- 0.9938 0.9938 0.0007 0.07% 开放申赎
323 291007 泰信强债C基金  0.9917 0.9917 ---- 0.9910 0.9910 0.0007 0.07% 开放申赎
324 310308 申万盛利精选基金  0.9810 2.5530 ---- 0.9789 2.5509 0.0021 0.21% 开放申赎
325 310318 申万盛利配置基金  0.9975 1.7885 ---- 1.0008 1.7918 -0.0033 -0.33% 开放申赎
326 310328 申万新动力基金  0.7760 2.6802 ---- 0.7782 2.6842 -0.0022 -0.28% 开放申赎
327 310358 申万新经济基金  0.7426 2.0745 ---- 0.7457 2.0776 -0.0031 -0.42% 开放申赎
328 310368 申万竞争优势基金  1.5240 1.6740 ---- 1.5259 1.6759 -0.0019 -0.12% 开放申赎
329 310378 申万添益宝A基金  1.0770 1.0840 ---- 1.0740 1.0810 0.0030 0.28% 开放申赎
330 310379 申万添益宝B基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0700 1.0770 0.0030 0.28% 开放申赎
331 310388 申万消费增长基金  1.1050 1.1400 ---- 1.1100 1.1450 -0.0050 -0.45% 开放申赎
332 310398 申万300基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0150 1.0150 -0.0050 -0.49% 开放申赎
333 320001 诺安平衡基金  0.8038 3.0638 ---- 0.8062 3.0662 -0.0024 -0.30% 开放申赎
334 320003 诺安股票基金  1.0581 2.9416 ---- 1.0621 2.9456 -0.0040 -0.38% 开放申赎
335 320004 诺安债券基金  1.1391 1.1987 ---- 1.1365 1.1961 0.0026 0.23% 开放申赎
336 320005 诺安价值基金  0.9598 1.9048 ---- 0.9648 1.9098 -0.0050 -0.52% 开放申赎
337 320006 诺安配置基金  1.1130 1.5330 ---- 1.1130 1.5330 0.0000 0.00 开放申赎
338 320007 诺安成长基金  1.1530 1.2930 ---- 1.1480 1.2880 0.0050 0.44% 开放申赎
339 320008 诺安增利A基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
340 320009 诺安增利B基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
341 320010 诺安100基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9330 0.9330 -0.0060 -0.64% 开放申赎
342 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
343 340001 兴业转债基金  1.1807 2.8067 ---- 1.1848 2.8108 -0.0041 -0.35% 暂停大额申购
344 340006 兴业全球视野基金  3.4445 3.4445 ---- 3.4565 3.4565 -0.0120 -0.35% 开放申赎
345 340007 兴业责任基金  1.4210 1.6110 ---- 1.4190 1.6090 0.0020 0.14% 暂停大额申购
346 340008 兴业有机基金  1.1915 1.1915 ---- 1.1902 1.1902 0.0013 0.11% 开放申赎
347 340009 兴业磐稳基金  1.0232 1.0232 ---- 1.0242 1.0242 -0.0010 -0.10% 开放申赎
348 350001 天治财富基金  0.7644 2.3097 ---- 0.7632 2.3085 0.0012 0.16% 开放申赎
349 350002 天治品质基金  0.9030 3.4130 ---- 0.9023 3.4123 0.0007 0.08% 开放申赎
350 350005 天治创新基金  1.2964 1.2964 ---- 1.2914 1.2914 0.0050 0.39% 开放申赎
351 350006 天治双盈基金  1.0423 1.0423 ---- 1.0401 1.0401 0.0022 0.21% 开放申赎
352 350007 天治趋势基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 开放申赎
353 360001 光大量化基金  0.9430 2.9167 ---- 0.9485 2.9222 -0.0055 -0.58% 开放申赎
354 360005 光大红利基金  2.4597 3.1177 ---- 2.4749 3.1329 -0.0152 -0.61% 开放申赎
355 360006 光大增长基金  1.3427 2.6227 ---- 1.3465 2.6265 -0.0038 -0.28% 开放申赎
356 360007 光大优势基金  0.7987 0.7987 ---- 0.8021 0.8021 -0.0034 -0.42% 开放申赎
357 360008 光大增利A基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 开放申赎
358 360009 光大增利C基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 开放申赎
359 360010 光大精选基金  1.1696 1.2896 ---- 1.1739 1.2939 -0.0043 -0.37% 暂停大额申购
360 360011 光大配置基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30% 开放申赎
361 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
362 371020 上投纯债A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
363 371120 上投纯债B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
364 373010 上投双息基金  0.9448 2.3740 ---- 0.9448 2.3740 0.0000 0.00 开放申赎
365 373020 上投双核基金  1.2003 1.2503 ---- 1.1966 1.2466 0.0037 0.31% 开放申赎
366 375010 上投优势基金  2.2754 5.3454 ---- 2.2828 5.3528 -0.0074 -0.32% 开放申赎
367 377010 上投阿尔法基金  3.2169 5.1369 ---- 3.2325 5.1525 -0.0156 -0.48% 开放申赎
368 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
369 377020 上投内需基金  1.1311 1.3111 ---- 1.1262 1.3062 0.0049 0.44% 开放申赎
370 377530 上投轮动基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
371 378010 上投先锋基金  1.6570 2.3370 ---- 1.6594 2.3394 -0.0024 -0.14% 开放申赎
372 379010 上投中小盘基金  1.4170 1.4570 ---- 1.4080 1.4480 0.0090 0.64% 开放申赎
373 395001 中海债券基金  1.0210 1.2110 ---- 1.0210 1.2110 0.0000 0.00 开放申赎
374 398001 中海优质基金  0.5803 2.8895 ---- 0.5796 2.8878 0.0007 0.12% 开放申赎
375 398011 中海分红基金  0.8085 2.2085 ---- 0.8041 2.2041 0.0044 0.55% 开放申赎
376 398021 中海能源基金  0.9397 1.2497 ---- 0.9390 1.2490 0.0007 0.07% 开放申赎
377 398031 中海蓝筹基金  1.0741 1.3341 ---- 1.0721 1.3321 0.0020 0.19% 开放申赎
378 398041 中海量化基金  1.0640 1.0660 ---- 1.0620 1.0640 0.0020 0.19% 开放申赎
379 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
380 400001 东方龙基金  0.6908 2.4523 ---- 0.6920 2.4535 -0.0012 -0.17% 开放申赎
381 400003 东方精选基金  1.0216 3.3625 ---- 1.0253 3.3726 -0.0037 -0.36% 开放申赎
382 400007 东方策略基金  1.4874 1.4874 ---- 1.4928 1.4928 -0.0054 -0.36% 开放申赎
383 400009 东方稳健基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0520 1.0520 -0.0030 -0.29% 开放申赎
384 400011 东方动力基金  0.9429 0.9429 ---- 0.9437 0.9437 -0.0008 -0.08% 开放申赎
385 410001 华富竞争力基金  0.7932 2.1936 ---- 0.7983 2.2029 -0.0051 -0.64% 开放申赎
386 410003 华富成长基金  0.7109 1.0009 ---- 0.7092 0.9992 0.0017 0.24% 开放申赎
387 410004 华富强债A基金  1.1477 1.2677 ---- 1.1468 1.2668 0.0009 0.08% 开放申赎
388 410005 华富强债B基金  1.1485 1.2585 ---- 1.1477 1.2577 0.0008 0.07% 开放申赎
389 410006 华富精选基金  1.1662 1.1662 ---- 1.1686 1.1686 -0.0024 -0.21% 开放申赎
390 410007 华富增长基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9328 0.9328 -0.0038 -0.41% 开放申赎
391 410008 华富100基金  0.9324 0.9324 ---- 0.9383 0.9383 -0.0059 -0.63% 开放申赎
392 420001 天弘精选基金  0.5966 1.7430 ---- 0.5962 1.7421 0.0004 0.07% 开放申赎
393 420002 天弘债券A基金  1.0241 1.0969 ---- 1.0234 1.0962 0.0007 0.07% 开放申赎
394 420003 天弘永定基金  1.1010 1.2910 ---- 1.0983 1.2883 0.0027 0.25% 开放申赎
395 420005 天弘周期基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 开放申赎
396 420102 天弘债券B基金  1.0254 1.1058 ---- 1.0247 1.1051 0.0007 0.07% 开放申赎
397 450001 国富收益基金  0.6500 2.1530 ---- 0.6490 2.1513 0.0010 0.15% 开放申赎
398 450002 国富弹性基金  1.3730 2.6330 ---- 1.3812 2.6412 -0.0082 -0.59% 开放申赎
399 450003 国富潜力基金  1.1084 1.4584 ---- 1.1115 1.4615 -0.0031 -0.28% 开放申赎
400 450004 国富价值基金  1.4083 1.6083 ---- 1.4174 1.6174 -0.0091 -0.64% 开放申赎
401 450005 国富强债A基金  1.0108 1.0508 ---- 1.0129 1.0529 -0.0021 -0.21% 开放申赎
402 450006 国富强债C基金  1.0086 1.0486 ---- 1.0107 1.0507 -0.0021 -0.21% 开放申赎
403 450007 国富成长基金  1.2070 1.2070 ---- 1.2109 1.2109 -0.0039 -0.32% 开放申赎
404 450008 国富300基金  1.0910 1.0910 ---- 1.0980 1.0980 -0.0070 -0.64% 开放申赎
405 460001 友邦盛世基金  0.6271 2.6615 ---- 0.6290 2.6661 -0.0019 -0.30% 开放申赎
406 460002 友邦成长基金  0.9926 1.0226 ---- 0.9937 1.0237 -0.0011 -0.11% 开放申赎
407 460003 友邦增利B基金  1.1032 1.2132 ---- 1.1003 1.2103 0.0029 0.26% 开放申赎
408 460005 友邦价值基金  1.2894 1.5994 ---- 1.2903 1.6003 -0.0009 -0.07% 开放申赎
409 460007 友邦行业基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8350 0.8350 -0.0020 -0.24% 开放申赎
410 470007 添富上证基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.40% 开放申赎
411 470008 添富回报基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
412 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
413 470078 添富增收C基金  1.0880 1.1380 ---- 1.0880 1.1380 0.0000 0.00 开放申赎
414 481001 工银价值基金  0.3806 3.8693 ---- 0.3810 3.8708 -0.0004 -0.10% 开放申赎
415 481004 工银成长基金  1.3882 1.6382 ---- 1.3875 1.6375 0.0007 0.05% 开放申赎
416 481006 工银红利基金  1.0278 1.0678 ---- 1.0302 1.0702 -0.0024 -0.23% 开放申赎
417 481008 工银蓝筹基金  1.2480 1.5680 ---- 1.2540 1.5740 -0.0060 -0.48% 开放申赎
418 481009 工银300基金  1.1910 1.3560 ---- 1.1980 1.3630 -0.0070 -0.58% 开放申赎
419 481010 工银中小盘基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 仅开放申购
420 483003 工银平衡基金  0.7456 1.9603 ---- 0.7464 1.9617 -0.0008 -0.11% 开放申赎
421 485005 工银强债B基金  1.0842 1.2792 ---- 1.0836 1.2786 0.0006 0.06% 开放申赎
422 485007 工银添利B基金  1.1638 1.2338 ---- 1.1633 1.2333 0.0005 0.04% 开放申赎
423 485105 工银强债A基金  1.0990 1.2940 ---- 1.0984 1.2934 0.0006 0.05% 开放申赎
424 485107 工银添利A基金  1.1738 1.2438 ---- 1.1733 1.2433 0.0005 0.04% 开放申赎
425 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
426 510010 180治理ETF基金  0.8620 0.9600 ---- 0.8670 0.9650 -0.0050 -0.58% 仅场内交易
427 510023 上证超大盘ETF基金  0.2480 0.9150 ---- 0.2490 0.9180 -0.0010 -0.40% 仅场内交易
428 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
429 510050 上证50ETF基金  2.3610 2.9380 ---- 2.3770 2.9570 -0.0160 -0.67% 仅场内交易
430 510061 上证央企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
431 510080 长盛全债基金  1.2563 1.9663 ---- 1.2558 1.9658 0.0005 0.04% 开放申赎
432 510081 长盛精选基金  1.1372 2.9372 ---- 1.1380 2.9380 -0.0008 -0.07% 开放申赎
433 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
434 510180 上证180ETF基金  0.7270 2.7820 ---- 0.7310 2.7970 -0.0040 -0.55% 仅场内交易
435 510880 红利ETF基金  2.6200 1.7480 ---- 2.6350 1.7570 -0.0150 -0.57% 仅场内交易
436 519001 银华价值基金  1.5538 5.2428 ---- 1.5607 5.2651 -0.0069 -0.44% 仅开放赎回
437 519003 海富增长基金  0.7890 2.4040 ---- 0.7900 2.4050 -0.0010 -0.13% 开放申赎
438 519005 海富股票基金  0.7350 2.6840 ---- 0.7340 2.6830 0.0010 0.14% 开放申赎
439 519007 海富回报基金  0.7220 2.2180 ---- 0.7230 2.2190 -0.0010 -0.14% 开放申赎
440 519008 添富优势基金  2.4921 4.5221 ---- 2.4853 4.5153 0.0068 0.27% 开放申赎
441 519011 海富精选基金  0.8660 3.7543 ---- 0.8658 3.7536 0.0002 0.02% 开放申赎
442 519013 海富优势基金  1.1550 2.1110 ---- 1.1540 2.1100 0.0010 0.09% 开放申赎
443 519015 海富精选贰基金  0.6860 1.0060 ---- 0.6860 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
444 519017 大成积极基金  1.0200 2.0770 ---- 1.0180 2.0750 0.0020 0.20% 开放申赎
445 519018 添富均衡基金  0.8007 2.4876 ---- 0.7986 2.4822 0.0021 0.26% 开放申赎
446 519019 大成景阳基金  0.8000 3.7790 ---- 0.7970 3.7760 0.0030 0.38% 开放申赎
447 519021 国泰金鼎基金  0.9770 1.9620 ---- 0.9710 1.9520 0.0060 0.62% 开放申赎
448 519023 海富债券C基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 开放申赎
449 519024 海富债券A基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 暂停大额申购
450 519025 海富成长基金  1.2670 1.2670 ---- 1.2630 1.2630 0.0040 0.32% 开放申赎
451 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
452 519029 华夏稳增基金  1.7280 2.4330 ---- 1.7180 2.4230 0.0100 0.58% 开放申赎
453 519035 富国天博基金  0.8793 3.0435 ---- 0.8803 3.0462 -0.0010 -0.11% 开放申赎
454 519039 长盛同德基金  0.9124 2.6145 ---- 0.9140 2.6191 -0.0016 -0.18% 开放申赎
455 519066 添富蓝筹基金  1.4450 1.5850 ---- 1.4430 1.5830 0.0020 0.14% 开放申赎
456 519068 添富焦点基金  1.2383 1.4183 ---- 1.2331 1.4131 0.0052 0.42% 开放申赎
457 519069 添富价值基金  1.5630 1.6430 ---- 1.5600 1.6400 0.0030 0.19% 开放申赎
458 519078 添富增收A基金  1.0900 1.1400 ---- 1.0900 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
459 519087 新华分红基金  0.8510 2.5599 ---- 0.8519 2.5614 -0.0009 -0.11% 开放申赎
460 519089 新华成长基金  1.6917 2.0917 ---- 1.7028 2.1028 -0.0111 -0.65% 开放申赎
461 519091 新华资源基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0320 1.0320 -0.0070 -0.68% 开放申赎
462 519093 新华企业基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
463 519100 长盛100基金  0.9499 1.5699 ---- 0.9569 1.5769 -0.0070 -0.73% 开放申赎
464 519110 浦银价值基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 开放申赎
465 519111 浦银收益A基金  0.9990 0.9990 ---- 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 开放申赎
466 519112 浦银收益C基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 开放申赎
467 519113 浦银生活基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 开放申赎
468 519115 浦银红利基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 开放申赎
469 519180 万家180基金  0.7494 3.0894 ---- 0.7539 3.0939 -0.0045 -0.60% 开放申赎
470 519181 万家和谐基金  0.6713 1.4482 ---- 0.6733 1.4517 -0.0020 -0.30% 开放申赎
471 519183 万家引擎基金  1.0528 1.5428 ---- 1.0516 1.5416 0.0012 0.11% 开放申赎
472 519185 万家精选基金  1.0270 1.1070 ---- 1.0291 1.1091 -0.0021 -0.20% 开放申赎
473 519186 万家稳增A基金  1.0126 1.0126 ---- 1.0135 1.0135 -0.0009 -0.09% 开放申赎
474 519187 万家稳增C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09% 开放申赎
475 519300 大成300基金  1.0220 2.4320 ---- 1.0274 2.4374 -0.0054 -0.53% 开放申赎
476 519519 友邦增利A基金  1.1112 1.2212 ---- 1.1082 1.2182 0.0030 0.27% 开放申赎
477 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
478 519666 银河银信B基金  1.0315 1.2695 ---- 1.0315 1.2695 0.0000 0.00 开放申赎
479 519667 银河银信A基金  1.0401 1.2781 ---- 1.0401 1.2781 0.0000 0.00 开放申赎
480 519668 银河成长基金  1.3636 1.6386 ---- 1.3547 1.6297 0.0089 0.66% 开放申赎
481 519670 银河行业基金  1.1180 1.2680 ---- 1.1130 1.2630 0.0050 0.45% 开放申赎
482 519671 银河300基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0110 1.0110 -0.0070 -0.69% 开放申赎
483 519680 交银债券A基金  1.0408 1.2118 ---- 1.0424 1.2134 -0.0016 -0.15% 开放申赎
484 519682 交银债券C基金  1.0359 1.2019 ---- 1.0375 1.2035 -0.0016 -0.15% 开放申赎
485 519686 交银180治理联接基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9660 0.9660 -0.0050 -0.52% 开放申赎
486 519688 交银精选基金  0.9744 3.1202 ---- 0.9791 3.1249 -0.0047 -0.48% 开放申赎
487 519690 交银稳健基金  1.4672 2.9222 ---- 1.4698 2.9248 -0.0026 -0.18% 开放申赎
488 519692 交银成长基金  2.5851 2.8301 ---- 2.5848 2.8298 0.0003 0.01% 开放申赎
489 519694 交银蓝筹基金  0.8683 0.8833 ---- 0.8706 0.8856 -0.0023 -0.26% 开放申赎
490 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
491 519697 交银保本基金  1.0830 1.1030 ---- 1.0820 1.1020 0.0010 0.09% 开放申赎
492 519698 交银先锋基金  1.1721 1.1971 ---- 1.1762 1.2012 -0.0041 -0.35% 开放申赎
493 519987 长信恒利基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 开放申赎
494 519989 长信利丰基金  1.0320 1.0720 ---- 1.0320 1.0720 0.0000 0.00 开放申赎
495 519991 长信双利基金  0.9470 1.2470 ---- 0.9480 1.2480 -0.0010 -0.11% 开放申赎
496 519993 长信增利基金  0.8658 2.1048 ---- 0.8630 2.1020 0.0028 0.32% 开放申赎
497 519994 长信金利基金  0.7645 2.2607 ---- 0.7675 2.2680 -0.0030 -0.39% 开放申赎
498 519996 长信银利基金  0.8090 2.7290 ---- 0.8097 2.7297 -0.0007 -0.09% 开放申赎
499 530001 建信价值基金  0.7747 2.3029 ---- 0.7755 2.3037 -0.0008 -0.10% 开放申赎
500 530003 建信成长基金  1.0154 2.4654 ---- 1.0164 2.4664 -0.0010 -0.10% 开放申赎
501 530005 建信配置基金  0.9147 1.4647 ---- 0.9200 1.4700 -0.0053 -0.58% 开放申赎
502 530006 建信精选基金  1.0850 1.6650 ---- 1.0880 1.6680 -0.0030 -0.28% 开放申赎
503 530008 建信增利基金  1.1780 1.2430 ---- 1.1770 1.2420 0.0010 0.08% 开放申赎
504 530009 建信强债A基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 开放申赎
505 531009 建信强债C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 开放申赎
506 540001 汇丰2016基金  2.0401 2.1401 ---- 2.0407 2.1407 -0.0006 -0.03% 开放申赎
507 540002 汇丰龙腾基金  1.8463 2.3123 ---- 1.8464 2.3124 -0.0001 -0.01% 开放申赎
508 540003 汇丰策略基金  1.1223 1.2423 ---- 1.1199 1.2399 0.0024 0.21% 开放申赎
509 540004 汇丰2026基金  1.2884 1.6084 ---- 1.2908 1.6108 -0.0024 -0.19% 开放申赎
510 540005 汇丰增利基金  1.0025 1.0025 ---- 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02% 开放申赎
511 540006 汇丰大盘基金  1.0837 1.1437 ---- 1.0815 1.1415 0.0022 0.20% 开放申赎
512 540007 汇丰中小盘基金  1.0032 1.0032 ---- 0.9988 0.9988 0.0044 0.44% 开放申赎
513 550001 信诚四季红基金  0.9888 2.1498 ---- 0.9886 2.1496 0.0002 0.02% 开放申赎
514 550002 信诚精萃基金  0.9376 2.1923 ---- 0.9374 2.1919 0.0002 0.02% 开放申赎
515 550003 信诚盛世基金  1.7360 1.7360 ---- 1.7210 1.7210 0.0150 0.87% 开放申赎
516 550004 信诚三得益A基金  1.0640 1.0970 ---- 1.0630 1.0960 0.0010 0.09% 开放申赎
517 550005 信诚三得益B基金  1.0550 1.0880 ---- 1.0540 1.0870 0.0010 0.09% 开放申赎
518 550006 信诚优债A基金  1.0350 1.0450 ---- 1.0350 1.0450 0.0000 0.00 开放申赎
519 550007 信诚优债B基金  1.0280 1.0380 ---- 1.0290 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
520 550008 信诚优胜基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 开放申赎
521 550009 信诚中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
522 560002 益民红利基金  0.7059 1.8572 ---- 0.7095 1.8637 -0.0036 -0.51% 开放申赎
523 560003 益民创新基金  0.9152 0.9352 ---- 0.9203 0.9403 -0.0051 -0.55% 开放申赎
524 560005 益民多利基金  1.0504 1.0914 ---- 1.0514 1.0924 -0.0010 -0.10% 开放申赎
525 570001 诺德价值基金  0.9705 0.9705 ---- 0.9749 0.9749 -0.0044 -0.45% 开放申赎
526 570005 诺德成长基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.37% 开放申赎
527 571002 诺德配置基金  1.2088 1.2088 ---- 1.2109 1.2109 -0.0021 -0.17% 开放申赎
528 573003 诺德强债基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0500 1.0500 0.0000 0.00 开放申赎
529 580001 东吴嘉禾基金  0.7756 2.4956 ---- 0.7703 2.4903 0.0053 0.69% 开放申赎
530 580002 东吴动力基金  1.2471 1.7671 ---- 1.2362 1.7562 0.0109 0.88% 开放申赎
531 580003 东吴轮动基金  1.0876 1.0876 ---- 1.0795 1.0795 0.0081 0.75% 开放申赎
532 580005 东吴策略基金  1.0904 1.0904 ---- 1.0863 1.0863 0.0041 0.38% 开放申赎
533 580006 东吴新经济基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 开放申赎
534 582001 东吴优信A基金  0.9955 1.0075 ---- 0.9932 1.0052 0.0023 0.23% 开放申赎
535 582201 东吴优信C基金  0.9919 1.0039 ---- 0.9896 1.0016 0.0023 0.23% 开放申赎
536 590001 中邮优选基金  1.5578 2.7778 ---- 1.5633 2.7833 -0.0055 -0.35% 仅开放赎回
537 590002 中邮成长基金  0.7710 0.7710 ---- 0.7745 0.7745 -0.0035 -0.45% 仅开放赎回
538 590003 中邮优势基金  1.0660 1.1460 ---- 1.0640 1.1440 0.0020 0.19% 开放申赎
539 610001 信达增长基金  1.1157 1.3957 ---- 1.1196 1.3996 -0.0039 -0.35% 开放申赎
540 610002 信达配置基金  1.3350 1.5350 ---- 1.3320 1.5320 0.0030 0.23% 开放申赎
541 610003 信达债券A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
542 610004 信达中小盘基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 开放申赎
543 610103 信达债券B基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
544 620001 金元保本基金  1.0303 1.0403 ---- 1.0302 1.0402 0.0001 0.01% 开放申赎
545 620002 金元成长基金  1.1460 1.3160 ---- 1.1440 1.3140 0.0020 0.17% 开放申赎
546 620003 金元丰利基金  0.9960 1.0060 ---- 0.9960 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
547 620004 金元增长基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 开放申赎
548 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
549 630001 华商领先基金  1.0688 1.1738 ---- 1.0672 1.1722 0.0016 0.15% 开放申赎
550 630002 华商盛世基金  1.8134 2.0784 ---- 1.7915 2.0565 0.0219 1.22% 开放申赎
551 630003 华商强债A基金  1.1040 1.1550 ---- 1.1040 1.1550 0.0000 0.00 开放申赎
552 630005 华商阿尔法基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎
553 630103 华商强债B基金  1.1010 1.1490 ---- 1.1010 1.1490 0.0000 0.00 开放申赎
554 660001 农银成长基金  1.2876 1.6876 ---- 1.2831 1.6831 0.0045 0.35% 开放申赎
555 660002 农银增利基金  1.0558 1.0588 ---- 1.0556 1.0586 0.0002 0.02% 开放申赎
556 660003 农银双利基金  1.1059 1.1559 ---- 1.1098 1.1598 -0.0039 -0.35% 开放申赎
557 660004 农银价值基金  1.0243 1.0243 ---- 1.0261 1.0261 -0.0018 -0.18% 开放申赎
558 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
559 690001 民生蓝筹基金  1.2010 1.2310 ---- 1.2080 1.2380 -0.0070 -0.58% 开放申赎
560 690002 民生强债A基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.09% 开放申赎
561 690003 民生精选基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0330 1.0330 -0.0060 -0.58% 开放申赎
562 690202 民生强债C基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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