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4月22日基金净值 更新日期:4月21日

序号 基金代码 基金简称 2010-04-21 备注 2010-04-20 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4550 3.2360 ---- 1.4260 3.2070 0.0290 2.03% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.5730 11.0530 ---- 10.3230 10.8030 0.2500 2.42% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.2540 2.3740 ---- 2.1910 2.3110 0.0630 2.88% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.4100 1.4100 ---- 1.3660 1.3660 0.0440 3.22% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.9020 0.9020 ---- 0.8850 0.8850 0.0170 1.92% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1010 1.5510 ---- 1.0960 1.5460 0.0050 0.46% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0840 1.5340 ---- 1.0800 1.5300 0.0040 0.37% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1340 1.2240 ---- 1.1290 1.2190 0.0050 0.44% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1260 1.2160 ---- 1.1210 1.2110 0.0050 0.45% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3840 3.3960 ---- 1.3620 3.3740 0.0220 1.62% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.4300 4.2630 ---- 2.3720 4.2050 0.0580 2.45% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1280 2.4160 ---- 1.1100 2.3980 0.0180 1.62% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0500 2.0500 ---- 2.0040 2.0040 0.0460 2.30% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  1.0040 3.9460 ---- 0.9860 3.9280 0.0180 1.83% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0410 1.4200 ---- 1.0350 1.4140 0.0060 0.58% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9270 3.7710 ---- 0.9100 3.7180 0.0170 1.87% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8750 3.6210 ---- 0.8600 3.5610 0.0150 1.74% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0780 2.0190 ---- 1.0580 1.9990 0.0200 1.89% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0550 1.1500 ---- 1.0340 1.1290 0.0210 2.03% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6450 0.9230 ---- 0.6340 0.9080 0.0110 1.74% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0380 1.4110 ---- 1.0330 1.4060 0.0050 0.48% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1880 1.2330 ---- 1.1690 1.2140 0.0190 1.63% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9950 1.0970 ---- 0.9930 1.0950 0.0020 0.20% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1230 1.1330 ---- 1.1200 1.1300 0.0030 0.27% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1180 1.1280 ---- 1.1140 1.1240 0.0040 0.36% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7360 3.4790 ---- 0.7240 3.4270 0.0120 1.66% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8710 3.2940 ---- 0.8540 3.2380 0.0170 1.99% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0800 3.3600 ---- 1.0580 3.3380 0.0220 2.08% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5406 3.1606 ---- 2.4830 3.1030 0.0576 2.32% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1876 2.5025 ---- 1.1640 2.4789 0.0236 2.03% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7627 2.2990 ---- 0.7467 2.2830 0.0160 2.14% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1153 1.1453 ---- 1.1082 1.1382 0.0071 0.64% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1055 1.1355 ---- 1.0984 1.1284 0.0071 0.65% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1760 1.6760 ---- 1.1503 1.6503 0.0257 2.23% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0600 1.0900 ---- 1.0500 1.0800 0.0100 0.95% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0560 1.0860 ---- 1.0450 1.0750 0.0110 1.05% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9770 0.9770 0.0180 1.84% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
41 040180 华安上证180联接基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0010 1.0010 0.0170 1.70% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7730 3.2750 ---- 0.7610 3.2630 0.0120 1.58% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.8690 2.8490 ---- 0.8520 2.8320 0.0170 2.00% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.4218 2.9268 ---- 1.3964 2.9014 0.0254 1.82% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0710 1.2450 ---- 1.0700 1.2440 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.2170 2.4960 ---- 1.2010 2.4800 0.0160 1.33% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.1050 2.8650 ---- 1.0880 2.8270 0.0170 1.56% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7760 3.4810 ---- 0.7640 3.4360 0.0120 1.57% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.3090 1.4570 ---- 1.2860 1.4340 0.0230 1.79% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放申赎
51 050012 博时策略基金  1.0090 1.0180 ---- 0.9980 1.0070 0.0110 1.10% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8590 0.8590 0.0070 0.81% 开放申赎
53 050106 博时稳定A基金  1.0810 1.2550 ---- 1.0800 1.2540 0.0010 0.09% 开放申赎
54 050111 博时信用C基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 开放申赎
55 050201 博时价值贰基金  0.7380 2.1930 ---- 0.7270 2.1820 0.0110 1.51% 开放申赎
56 070001 嘉实成长基金  0.9360 3.1643 ---- 0.9179 3.1337 0.0181 1.97% 开放申赎
57 070002 嘉实增长基金  4.7030 5.2940 ---- 4.6080 5.1990 0.0950 2.06% 开放申赎
58 070003 嘉实稳健基金  0.8940 2.5940 ---- 0.8830 2.5720 0.0110 1.25% 开放申赎
59 070005 嘉实债券基金  1.3120 1.7370 ---- 1.3050 1.7300 0.0070 0.54% 开放申赎
60 070006 嘉实服务基金  3.9640 4.3340 ---- 3.8740 4.2440 0.0900 2.32% 开放申赎
61 070009 嘉实超短债基金  1.0028 1.1185 分红(红利发放) 1.0027 1.1184 0.0001 0.01% 开放申赎
62 070010 嘉实主题基金  1.3990 2.9070 ---- 1.3780 2.8860 0.0210 1.52% 开放申赎
63 070011 嘉实策略基金  1.2470 1.5210 ---- 1.2160 1.4900 0.0310 2.55% 开放申赎
64 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
65 070013 嘉实精选基金  1.6060 1.8160 ---- 1.5740 1.7840 0.0320 2.03% 开放申赎
66 070015 嘉实多元A基金  1.0890 1.2030 分红(红利发放) 1.0830 1.1970 0.0060 0.55% 开放申赎
67 070016 嘉实多元B基金  1.0840 1.1960 分红(红利发放) 1.0780 1.1900 0.0060 0.56% 开放申赎
68 070017 嘉实量化基金  1.1710 1.2510 ---- 1.1470 1.2270 0.0240 2.09% 开放申赎
69 070018 嘉实回报基金  1.0760 1.0870 ---- 1.0540 1.0650 0.0220 2.09% 开放申赎
70 070099 嘉实优质基金  0.8330 1.7290 ---- 0.8130 1.7090 0.0200 2.46% 开放申赎
71 080001 长盛价值基金  1.0080 2.8520 ---- 0.9850 2.8290 0.0230 2.34% 开放申赎
72 080002 长盛创新基金  1.1602 1.3802 ---- 1.1373 1.3573 0.0229 2.01% 开放申赎
73 080003 长盛积债基金  1.1368 1.1568 ---- 1.1315 1.1515 0.0053 0.47% 开放申赎
74 080005 长盛量化基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9430 0.9430 0.0220 2.33% 开放申赎
75 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
76 090001 大成价值基金  0.8154 3.4754 ---- 0.7996 3.4596 0.0158 1.98% 开放申赎
77 090002 大成债券A基金  1.0486 1.4736 ---- 1.0469 1.4719 0.0017 0.16% 开放申赎
78 090003 大成蓝筹基金  0.7637 3.3337 ---- 0.7496 3.3196 0.0141 1.88% 开放申赎
79 090004 大成精选基金  0.9571 2.9426 ---- 0.9368 2.9223 0.0203 2.17% 开放申赎
80 090006 大成2020基金  0.6970 2.5190 ---- 0.6810 2.5030 0.0160 2.35% 开放申赎
81 090007 大成回报基金  1.0900 1.7400 ---- 1.0710 1.7210 0.0190 1.77% 开放申赎
82 090008 大成强债A基金  1.0626 1.1626 ---- 1.0557 1.1557 0.0069 0.65% 开放申赎
83 090009 大成行业基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0550 1.0550 0.0230 2.18% 开放申赎
84 090010 大成红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
85 092002 大成债券C基金  1.0241 1.4491 ---- 1.0224 1.4474 0.0017 0.17% 开放申赎
86 100016 富国天源基金  1.0116 2.3402 ---- 0.9898 2.3184 0.0218 2.20% 开放申赎
87 100018 富国天利基金  1.2553 1.9403 分红(红利发放) 1.2477 1.9327 0.0076 0.61% 开放申赎
88 100020 富国天益基金  0.8979 3.9092 ---- 0.8799 3.8912 0.0180 2.05% 开放申赎
89 100022 富国天瑞基金  0.8404 3.3185 ---- 0.8238 3.2791 0.0166 2.02% 开放申赎
90 100026 富国天合基金  0.9313 2.3108 ---- 0.9093 2.2888 0.0220 2.42% 开放申赎
91 100029 富国天成基金  1.3019 1.3569 ---- 1.2789 1.3339 0.0230 1.80% 开放申赎
92 100032 富国天鼎基金  1.3100 1.7500 ---- 1.2880 1.7250 0.0220 1.71% 开放申赎
93 100035 富国优化A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 开放申赎
94 100037 富国优化C基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 开放申赎
95 100038 富国300基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9480 0.9480 0.0190 2.00% 开放申赎
96 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
97 110001 易基平稳基金  1.4260 2.6760 ---- 1.4040 2.6540 0.0220 1.57% 开放申赎
98 110002 易基策略基金  4.0820 4.9120 ---- 3.9770 4.8070 0.1050 2.64% 开放申赎
99 110003 易基50基金  0.8188 2.6688 ---- 0.8058 2.6558 0.0130 1.61% 开放申赎
100 110005 易基积极基金  1.1415 4.3230 ---- 1.1147 4.2554 0.0268 2.40% 开放申赎
101 110007 易基债券A基金  1.1368 1.2304 ---- 1.1236 1.2172 0.0132 1.17% 开放申赎
102 110008 易基债券B基金  1.1419 1.2385 ---- 1.1287 1.2253 0.0132 1.17% 开放申赎
103 110009 易基精选基金  1.2105 2.5505 ---- 1.1815 2.5215 0.0290 2.45% 开放申赎
104 110010 易基成长基金  1.4503 1.5103 ---- 1.4141 1.4741 0.0362 2.56% 开放申赎
105 110011 易基中小盘基金  1.6887 1.7287 ---- 1.6453 1.6853 0.0434 2.64% 开放申赎
106 110012 易基科汇基金  1.6050 5.3900 ---- 1.5630 5.3470 0.0420 2.69% 开放申赎
107 110013 易基科翔基金  1.4720 5.4540 ---- 1.4310 5.3990 0.0410 2.87% 开放申赎
108 110015 易基行业基金  1.3460 1.3810 ---- 1.3050 1.3400 0.0410 3.14% 开放申赎
109 110017 易基强债A基金  1.1100 1.2200 ---- 1.1020 1.2120 0.0080 0.73% 开放申赎
110 110018 易基强债B基金  1.1090 1.2090 ---- 1.1010 1.2010 0.0080 0.73% 开放申赎
111 110019 易基深证100联接基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9160 0.9160 0.0210 2.29% 开放申赎
112 110020 易基300基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9530 0.9530 0.0180 1.89% 开放申赎
113 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
114 110029 易基科讯基金  0.7277 4.1692 ---- 0.7132 4.1282 0.0145 2.03% 开放申赎
115 112002 易基策略贰基金  1.5170 3.0520 ---- 1.4780 3.0130 0.0390 2.64% 开放申赎
116 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
117 121001 国投融华基金  1.3883 2.4403 ---- 1.3635 2.4155 0.0248 1.82% 开放申赎
118 121002 国投景气基金  0.9362 2.9052 ---- 0.9252 2.8942 0.0110 1.19% 开放申赎
119 121003 国投核心基金  0.9884 2.5184 ---- 0.9666 2.4966 0.0218 2.26% 开放申赎
120 121005 国投创新基金  0.9433 2.5432 ---- 0.9124 2.4918 0.0309 3.39% 开放申赎
121 121006 国投稳健基金  1.2440 1.4840 ---- 1.2240 1.4640 0.0200 1.63% 开放申赎
122 121008 国投成长基金  0.9533 2.3530 ---- 0.9325 2.3074 0.0208 2.23% 开放申赎
123 121009 国投增利基金  1.0533 1.1683 ---- 1.0520 1.1670 0.0013 0.12% 开放申赎
124 150010 估值优先基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 ———
125 150103 银河银泰基金  1.0064 3.5464 ---- 0.9802 3.5202 0.0262 2.67% 开放申赎
126 151001 银河稳健基金  1.0477 3.2459 ---- 1.0241 3.2135 0.0236 2.30% 开放申赎
127 151002 银河债券基金  1.5858 2.0658 ---- 1.5779 2.0579 0.0079 0.50% 开放申赎
128 159901 深证100ETF基金  3.8360 3.7560 ---- 3.7450 3.6700 0.0910 2.43% 仅场内交易
129 159902 中小板ETF基金  2.8270 2.9270 ---- 2.7380 2.8380 0.0890 3.25% 仅场内交易
130 159903 深证成份ETF基金  1.1760 1.1760 ---- 1.1540 1.1540 0.0220 1.91% 仅场内交易
131 160105 南方积配基金  1.1787 2.6027 ---- 1.1491 2.5731 0.0296 2.58% 开放申赎
132 160106 南方高增基金  1.6139 2.9679 ---- 1.5740 2.9280 0.0399 2.53% 开放申赎
133 160119 南方500基金  1.2750 1.2750 ---- 1.2400 1.2400 0.0350 2.82% 开放申赎
134 160211 国泰中小盘基金  1.0270 1.2260 ---- 1.0110 1.2070 0.0160 1.58% 开放申赎
135 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
136 160311 华夏蓝筹基金  1.2390 3.6000 ---- 1.2140 3.5420 0.0250 2.06% 开放申赎
137 160314 华夏行业基金  1.0290 4.5390 ---- 1.0040 4.4480 0.0250 2.49% 开放申赎
138 160505 博时主题基金  1.7840 3.4290 ---- 1.7600 3.4050 0.0240 1.36% 开放申赎
139 160602 鹏华债券A基金  1.2140 1.4130 ---- 1.2050 1.4040 0.0090 0.75% 开放申赎
140 160603 鹏华收益基金  0.8450 3.2910 ---- 0.8290 3.2750 0.0160 1.93% 开放申赎
141 160605 鹏华50基金  1.8370 3.4670 ---- 1.7880 3.4180 0.0490 2.74% 开放申赎
142 160607 鹏华价值基金  0.8570 2.6560 ---- 0.8410 2.6090 0.0160 1.90% 开放申赎
143 160608 鹏华债券B基金  1.1760 1.3750 ---- 1.1670 1.3660 0.0090 0.77% 开放申赎
144 160610 鹏华动力基金  1.2390 1.6040 分红(红利发放) 1.2120 1.5770 0.0270 2.23% 开放申赎
145 160611 鹏华治理基金  1.0610 1.1310 ---- 1.0400 1.1100 0.0210 2.02% 开放申赎
146 160612 鹏华丰收基金  1.1270 1.2470 ---- 1.1190 1.2390 0.0080 0.71% 开放申赎
147 160613 鹏华创新基金  1.6570 1.6870 ---- 1.6110 1.6410 0.0460 2.86% 开放申赎
148 160615 鹏华300基金  1.1370 1.1970 ---- 1.1160 1.1760 0.0210 1.88% 开放申赎
149 160616 鹏华500基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
150 160706 嘉实300基金  0.8234 2.6914 ---- 0.8079 2.6759 0.0155 1.92% 开放申赎
151 160716 嘉实基本面50基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 封闭期内
152 160805 长盛同智基金  0.9666 2.3308 ---- 0.9473 2.3115 0.0193 2.04% 开放申赎
153 160910 大成创新基金  0.9120 2.1230 ---- 0.8960 2.1070 0.0160 1.79% 开放申赎
154 161005 富国天惠基金  1.4131 3.0931 ---- 1.3779 3.0579 0.0352 2.55% 开放申赎
155 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
156 161601 融通新蓝筹基金  0.8499 3.1449 ---- 0.8379 3.1329 0.0120 1.43% 开放申赎
157 161603 融通债券基金  1.0590 1.4640 ---- 1.0570 1.4620 0.0020 0.19% 开放申赎
158 161604 融通100基金  1.2680 2.6180 ---- 1.2400 2.5900 0.0280 2.26% 开放申赎
159 161605 融通蓝筹基金  1.3040 2.5540 ---- 1.2860 2.5360 0.0180 1.40% 开放申赎
160 161606 融通行业基金  1.0360 2.9760 ---- 1.0130 2.9530 0.0230 2.27% 开放申赎
161 161607 融通巨潮基金  0.9640 2.4780 ---- 0.9480 2.4620 0.0160 1.69% 开放申赎
162 161609 融通动力基金  1.4060 1.9260 ---- 1.3780 1.8980 0.0280 2.03% 开放申赎
163 161610 融通领先基金  1.0430 2.9690 分红(红利发放) 1.0170 2.9020 0.0260 2.56% 开放申赎
164 161611 融通内需基金  1.0870 1.1870 ---- 1.0660 1.1660 0.0210 1.97% 开放申赎
165 161706 招商成长基金  1.3690 3.2793 ---- 1.3317 3.2420 0.0373 2.80% 开放申赎
166 161810 银华内需基金  1.0670 1.0140 ---- 1.0400 0.9890 0.0270 2.60% 开放申赎
167 161811 银华300基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9610 0.9610 0.0170 1.77% 开放申赎
168 161902 万家债券基金  1.1191 1.6271 ---- 1.1125 1.6201 0.0066 0.59% 开放申赎
169 161903 万家公用基金  0.8364 2.2600 ---- 0.8173 2.2261 0.0191 2.34% 开放申赎
170 162006 长城久富基金  1.6661 3.5769 ---- 1.6267 3.5375 0.0394 2.42% 开放申赎
171 162102 金鹰中小盘基金  1.1626 2.5226 ---- 1.1320 2.4920 0.0306 2.70% 开放申赎
172 162201 泰达成长基金  1.1390 2.9540 ---- 1.1187 2.9337 0.0203 1.81% 开放申赎
173 162202 泰达周期基金  1.0166 3.0416 ---- 0.9855 3.0105 0.0311 3.16% 开放申赎
174 162203 泰达稳定基金  0.7157 2.6557 ---- 0.7046 2.6446 0.0111 1.58% 开放申赎
175 162204 泰达精选基金  4.7681 4.9881 ---- 4.6444 4.8644 0.1237 2.66% 开放申赎
176 162205 泰达预算基金  1.3235 2.4285 ---- 1.3112 2.4162 0.0123 0.94% 开放申赎
177 162207 泰达效率基金  0.8503 2.0451 ---- 0.8341 2.0062 0.0162 1.94% 开放申赎
178 162208 泰达首选基金  1.5411 1.5911 ---- 1.5098 1.5598 0.0313 2.07% 开放申赎
179 162209 泰达市值基金  0.7630 0.7630 ---- 0.7468 0.7468 0.0162 2.17% 开放申赎
180 162210 泰达集利A基金  1.0317 1.0597 ---- 1.0309 1.0589 0.0008 0.08% 开放申赎
181 162211 泰达品质基金  1.1570 1.2570 ---- 1.1280 1.2280 0.0290 2.57% 开放申赎
182 162212 泰达红利基金  1.0220 1.0220 ---- 0.9940 0.9940 0.0280 2.82% 开放申赎
183 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
184 162299 泰达集利C基金  1.0249 1.0529 ---- 1.0241 1.0521 0.0008 0.08% 开放申赎
185 162307 海富100基金  0.8900 0.8900 ---- 0.8790 0.8790 0.0110 1.25% 开放申赎
186 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 162605 景顺鼎益基金  1.0600 3.1600 ---- 1.0340 3.1340 0.0260 2.51% 开放申赎
188 162607 景顺资源基金  0.8290 2.8050 分红(红利发放) 0.8130 2.7890 0.0160 1.97% 开放申赎
189 162703 广发小盘基金  2.0232 3.3332 ---- 1.9741 3.2841 0.0491 2.49% 开放申赎
190 162711 广发500基金  1.0850 1.0850 ---- 1.0560 1.0560 0.0290 2.75% 开放申赎
191 163001 长信100基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放申赎
192 163302 大摩资源基金  2.1336 3.3686 ---- 2.0799 3.3149 0.0537 2.58% 开放申赎
193 163402 兴业趋势基金  1.1244 5.6771 ---- 1.1066 5.6060 0.0178 1.61% 开放申赎
194 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
195 163503 天治核心基金  0.5813 2.1443 ---- 0.5649 2.1123 0.0164 2.90% 开放申赎
196 163801 中银中国基金  1.6868 3.3968 ---- 1.6446 3.3546 0.0422 2.57% 开放申赎
197 163803 中银增长基金  0.8115 2.8754 ---- 0.7947 2.8326 0.0168 2.11% 开放申赎
198 163804 中银收益基金  0.9479 2.1279 ---- 0.9254 2.1054 0.0225 2.43% 开放申赎
199 163805 中银策略基金  1.2364 1.4064 ---- 1.2090 1.3790 0.0274 2.27% 开放申赎
200 163806 中银增利基金  1.1010 1.1110 ---- 1.0950 1.1050 0.0060 0.55% 开放申赎
201 163807 中银优选基金  1.1548 1.2248 ---- 1.1374 1.2074 0.0174 1.53% 开放申赎
202 163808 中银100基金  0.9110 0.9210 ---- 0.8970 0.9070 0.0140 1.56% 开放申赎
203 163809 中银精选基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 开放申赎
204 165309 建信300基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9010 0.9010 0.0160 1.78% 开放申赎
205 166001 中欧趋势基金  0.9608 1.2208 ---- 0.9423 1.2023 0.0185 1.96% 开放申赎
206 166002 中欧蓝筹基金  1.2168 1.4868 ---- 1.1933 1.4633 0.0235 1.97% 开放申赎
207 166003 中欧债券A基金  1.0707 1.0973 ---- 1.0673 1.0939 0.0034 0.32% 开放申赎
208 166004 中欧债券C基金  1.0688 1.0928 ---- 1.0654 1.0894 0.0034 0.32% 开放申赎
209 166005 中欧价值基金  0.9030 0.9030 ---- 0.8810 0.8810 0.0220 2.50% 开放申赎
210 166006 中欧中小盘基金  0.9949 0.9949 ---- 0.9747 0.9747 0.0202 2.07% 开放申赎
211 180001 银华优势基金  1.1213 2.7513 ---- 1.1004 2.7304 0.0209 1.90% 开放申赎
212 180002 银华保本基金  1.0021 1.0021 ---- 1.0013 1.0013 0.0008 0.08% 开放申赎
213 180003 银华88基金  1.0576 2.8576 ---- 1.0337 2.8337 0.0239 2.31% 开放申赎
214 180010 银华优质基金  1.9961 3.1961 ---- 1.9498 3.1498 0.0463 2.37% 开放申赎
215 180012 银华富裕基金  1.2341 2.1691 ---- 1.2062 2.1412 0.0279 2.31% 开放申赎
216 180013 银华领先基金  1.5355 1.9155 ---- 1.5029 1.8829 0.0326 2.17% 仅开放赎回
217 180015 银华强债基金  1.1040 1.2140 ---- 1.0990 1.2090 0.0050 0.45% 开放申赎
218 180018 银华和谐基金  1.1780 1.2580 ---- 1.1550 1.2350 0.0230 1.99% 开放申赎
219 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
220 200001 长城久恒基金  1.4820 2.5920 ---- 1.4570 2.5670 0.0250 1.72% 开放申赎
221 200002 长城久泰基金  1.2570 4.1170 ---- 1.2320 4.0920 0.0250 2.03% 开放申赎
222 200006 长城消费基金  0.8946 2.3346 ---- 0.8785 2.3185 0.0161 1.83% 开放申赎
223 200007 长城回报基金  0.7083 1.9045 ---- 0.6933 1.8708 0.0150 2.16% 开放申赎
224 200008 长城品牌基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8217 0.8217 0.0103 1.25% 开放申赎
225 200009 长城债券基金  1.1470 1.1720 ---- 1.1400 1.1650 0.0070 0.61% 开放申赎
226 200010 长城动力基金  1.2901 1.2901 ---- 1.2574 1.2574 0.0327 2.60% 开放申赎
227 200011 长城景气基金  1.0980 1.0980 ---- 1.0710 1.0710 0.0270 2.52% 开放申赎
228 202001 南方稳健基金  1.0348 2.8498 ---- 1.0201 2.8351 0.0147 1.44% 开放申赎
229 202002 南方稳健贰基金  0.5674 1.9497 分红(红利发放) 0.5594 1.9327 0.0080 1.43% 开放申赎
230 202003 南方绩优基金  1.3637 2.1737 ---- 1.3310 2.1410 0.0327 2.46% 开放申赎
231 202005 南方成份基金  0.9588 0.9588 ---- 0.9402 0.9402 0.0186 1.98% 开放申赎
232 202007 南方隆元基金  0.6670 0.6670 ---- 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 开放申赎
233 202009 南方盛元基金  0.9950 1.0540 分红(红利发放) 0.9740 1.0330 0.0210 2.16% 开放申赎
234 202011 南方价值基金  1.3020 1.6420 分红(红利发放) 1.2760 1.6160 0.0260 2.04% 开放申赎
235 202015 南方300基金  1.2030 1.2630 ---- 1.1800 1.2400 0.0230 1.95% 开放申赎
236 202017 南方深成基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8690 0.8690 0.0150 1.73% 开放申赎
237 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
238 202101 南方宝元基金  1.1657 2.4057 ---- 1.1586 2.3986 0.0071 0.61% 开放申赎
239 202102 南方多利C基金  1.0443 1.1995 ---- 1.0402 1.1954 0.0041 0.39% 开放申赎
240 202103 南方多利A基金  1.0493 1.2025 ---- 1.0451 1.1983 0.0042 0.40% 开放申赎
241 202202 南方避险基金  2.3485 2.8925 ---- 2.3279 2.8719 0.0206 0.88% 仅开放赎回
242 202211 南方恒元基金  1.1570 1.1770 ---- 1.1370 1.1570 0.0200 1.76% 开放申赎
243 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
244 206001 鹏华行业基金  1.0173 3.8742 ---- 0.9928 3.7854 0.0245 2.47% 开放申赎
245 206002 鹏华精选基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9600 0.9600 0.0210 2.19% 开放申赎
246 210001 金鹰优选基金  0.7599 2.5165 ---- 0.7439 2.4921 0.0160 2.15% 开放申赎
247 210002 金鹰红利基金  1.1815 1.4695 ---- 1.1490 1.4370 0.0325 2.83% 开放申赎
248 210003 金鹰优势基金  1.0294 1.0294 ---- 1.0025 1.0025 0.0269 2.68% 开放申赎
249 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
250 213001 宝盈鸿利基金  0.5619 2.4071 ---- 0.5542 2.3966 0.0077 1.39% 开放申赎
251 213002 宝盈泛沿海基金  0.5507 2.1514 ---- 0.5409 2.1345 0.0098 1.81% 开放申赎
252 213003 宝盈增长基金  1.0222 1.4222 ---- 0.9997 1.3997 0.0225 2.25% 开放申赎
253 213006 宝盈优势基金  0.9372 1.1372 ---- 0.9198 1.1198 0.0174 1.89% 开放申赎
254 213007 宝盈强债A基金  1.2143 1.2523 ---- 1.2054 1.2434 0.0089 0.74% 开放申赎
255 213008 宝盈资源基金  1.0145 1.2884 ---- 0.9905 1.2623 0.0240 2.42% 开放申赎
256 213010 宝盈100基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9500 0.9500 0.0150 1.58% 开放申赎
257 213917 宝盈强债C基金  1.2069 1.2449 ---- 1.1981 1.2361 0.0088 0.73% 开放申赎
258 217001 招商股票基金  0.5999 3.4739 ---- 0.5854 3.4594 0.0145 2.48% 开放申赎
259 217002 招商平衡基金  1.5275 2.6725 ---- 1.5011 2.6461 0.0264 1.76% 开放申赎
260 217003 招商债券A基金  1.1148 1.4913 ---- 1.1143 1.4908 0.0005 0.04% 开放申赎
261 217005 招商先锋基金  0.7206 2.6706 ---- 0.7088 2.6588 0.0118 1.66% 开放申赎
262 217008 招商安本基金  1.2750 1.3750 ---- 1.2650 1.3650 0.0100 0.79% 开放申赎
263 217009 招商价值基金  1.0535 1.1435 ---- 1.0282 1.1182 0.0253 2.46% 开放申赎
264 217010 招商蓝筹基金  1.4250 1.6250 ---- 1.3940 1.5940 0.0310 2.22% 开放申赎
265 217011 招商安心基金  1.1670 1.1670 ---- 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 开放申赎
266 217012 招商行业基金  1.0880 1.0880 ---- 1.0620 1.0620 0.0260 2.45% 开放申赎
267 217013 招商中小盘基金  1.0020 1.0020 ---- 0.9870 0.9870 0.0150 1.52% 开放申赎
268 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
269 217203 招商债券B基金  1.1141 1.4706 ---- 1.1136 1.4701 0.0005 0.04% 开放申赎
270 233001 大摩基础基金  0.5850 2.1300 ---- 0.5685 2.1135 0.0165 2.90% 开放申赎
271 233005 大摩强债基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0205 1.0205 0.0045 0.44% 封闭期内
272 233006 大摩领先基金  1.2536 1.2536 ---- 1.2246 1.2246 0.0290 2.37% 开放申赎
273 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
274 240001 宝康消费基金  1.5085 4.5447 ---- 1.4759 4.4636 0.0326 2.21% 开放申赎
275 240002 宝康配置基金  1.4319 3.1219 ---- 1.4132 3.1032 0.0187 1.32% 开放申赎
276 240003 宝康债券基金  1.1682 1.6582 ---- 1.1635 1.6535 0.0047 0.40% 开放申赎
277 240004 华宝动力基金  0.9558 3.4658 ---- 0.9398 3.4498 0.0160 1.70% 开放申赎
278 240005 华宝策略基金  0.6869 4.3228 ---- 0.6714 4.2872 0.0155 2.31% 开放申赎
279 240008 华宝收益基金  3.2168 3.2168 ---- 3.1613 3.1613 0.0555 1.76% 开放申赎
280 240009 华宝先进基金  2.2723 2.2723 ---- 2.2338 2.2338 0.0385 1.72% 开放申赎
281 240010 华宝行业基金  0.9994 0.9994 ---- 0.9833 0.9833 0.0161 1.64% 开放申赎
282 240011 华宝大盘基金  1.7320 1.8120 ---- 1.6981 1.7781 0.0339 2.00% 暂停大额申购
283 240012 华宝强债A基金  1.0752 1.0852 ---- 1.0663 1.0763 0.0089 0.83% 开放申赎
284 240013 华宝强债B基金  1.0702 1.0802 ---- 1.0613 1.0713 0.0089 0.84% 开放申赎
285 240014 华宝100基金  0.9049 0.9049 ---- 0.8907 0.8907 0.0142 1.59% 开放申赎
286 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
287 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
288 253010 德盛安心基金  0.8840 1.8970 ---- 0.8790 1.8880 0.0050 0.57% 开放申赎
289 253020 德盛增利A基金  1.0970 1.1170 ---- 1.0900 1.1100 0.0070 0.64% 开放申赎
290 253021 德盛增利B基金  1.0970 1.1120 ---- 1.0900 1.1050 0.0070 0.64% 开放申赎
291 255010 德盛稳健基金  1.5720 2.4520 ---- 1.5500 2.4300 0.0220 1.42% 开放申赎
292 257010 德盛小盘基金  0.8330 2.9630 ---- 0.8160 2.9460 0.0170 2.08% 开放申赎
293 257020 德盛精选基金  0.9120 2.7070 ---- 0.8940 2.6800 0.0180 2.01% 开放申赎
294 257030 德盛优势基金  1.1490 1.2490 ---- 1.1160 1.2160 0.0330 2.96% 开放申赎
295 257040 德盛红利基金  1.0570 1.3670 ---- 1.0460 1.3560 0.0110 1.05% 开放申赎
296 257050 国联安主题基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 开放申赎
297 260101 景顺优选基金  1.1819 3.0926 ---- 1.1571 3.0678 0.0248 2.14% 开放申赎
298 260103 景顺平衡基金  0.7682 3.0582 ---- 0.7553 3.0453 0.0129 1.71% 开放申赎
299 260104 景顺增长基金  3.8430 4.8410 ---- 3.7390 4.7370 0.1040 2.78% 开放申赎
300 260108 景顺成长基金  0.9880 2.3380 ---- 0.9640 2.3140 0.0240 2.49% 开放申赎
301 260109 景顺增长贰基金  1.1340 2.3220 ---- 1.1040 2.2920 0.0300 2.72% 开放申赎
302 260110 景顺精选基金  0.9030 0.9030 ---- 0.8840 0.8840 0.0190 2.15% 开放申赎
303 260111 景顺治理基金  1.3090 1.4990 ---- 1.2820 1.4720 0.0270 2.11% 开放申赎
304 260112 景顺能源基建基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0580 1.0580 0.0220 2.08% 开放申赎
305 270001 广发聚富基金  1.2356 3.5456 ---- 1.2169 3.5269 0.0187 1.54% 开放申赎
306 270002 广发稳健基金  1.5730 3.2180 ---- 1.5481 3.1931 0.0249 1.61% 开放申赎
307 270005 广发聚丰基金  0.7259 4.1125 ---- 0.7107 4.0437 0.0152 2.14% 仅开放赎回
308 270006 广发优选基金  1.5337 2.5337 ---- 1.5002 2.5002 0.0335 2.23% 开放申赎
309 270007 广发大盘基金  0.9052 0.9052 ---- 0.8848 0.8848 0.0204 2.31% 仅开放赎回
310 270008 广发精选基金  1.6040 1.7640 ---- 1.5590 1.7190 0.0450 2.89% 开放申赎
311 270009 广发强债基金  1.1040 1.1540 ---- 1.0990 1.1490 0.0050 0.45% 开放申赎
312 270010 广发300基金  1.5240 1.6640 ---- 1.4960 1.6360 0.0280 1.87% 开放申赎
313 270021 广发聚瑞基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0530 1.0530 0.0280 2.66% 开放申赎
314 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
315 288001 华夏经典基金  1.0200 3.1600 ---- 1.0030 3.1430 0.0170 1.69% 仅开放赎回
316 288002 华夏收入基金  2.5110 3.9110 ---- 2.4660 3.8660 0.0450 1.82% 仅开放赎回
317 288102 中信双利基金  1.0950 1.4960 ---- 1.0854 1.4864 0.0096 0.88% 仅开放赎回
318 290002 泰信先行基金  0.7138 2.6272 ---- 0.6956 2.5873 0.0182 2.62% 开放申赎
319 290003 泰信双息基金  1.0529 1.1872 ---- 1.0493 1.1836 0.0036 0.34% 开放申赎
320 290004 泰信优质基金  1.2537 1.7537 ---- 1.2058 1.7058 0.0479 3.97% 开放申赎
321 290005 泰信优势基金  1.2430 1.3730 ---- 1.2200 1.3500 0.0230 1.89% 开放申赎
322 290006 泰信蓝筹基金  1.0939 1.2439 ---- 1.0747 1.2247 0.0192 1.79% 开放申赎
323 290007 泰信强债A基金  0.9916 0.9916 ---- 0.9881 0.9881 0.0035 0.35% 开放申赎
324 291007 泰信强债C基金  0.9886 0.9886 ---- 0.9852 0.9852 0.0034 0.35% 开放申赎
325 310308 申万盛利精选基金  0.9935 2.5655 ---- 0.9675 2.5395 0.0260 2.69% 开放申赎
326 310318 申万盛利配置基金  1.0133 1.8043 ---- 1.0018 1.7928 0.0115 1.15% 开放申赎
327 310328 申万新动力基金  0.7791 2.6859 ---- 0.7572 2.6461 0.0219 2.89% 开放申赎
328 310358 申万新经济基金  0.7369 2.0688 ---- 0.7172 2.0491 0.0197 2.75% 开放申赎
329 310368 申万竞争优势基金  1.5639 1.7139 ---- 1.5210 1.6710 0.0429 2.82% 开放申赎
330 310378 申万添益宝A基金  1.0790 1.0860 ---- 1.0710 1.0780 0.0080 0.75% 开放申赎
331 310379 申万添益宝B基金  1.0750 1.0820 ---- 1.0670 1.0740 0.0080 0.75% 开放申赎
332 310388 申万消费增长基金  1.1050 1.1400 ---- 1.0740 1.1090 0.0310 2.89% 开放申赎
333 310398 申万300基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9270 0.9270 0.0160 1.73% 开放申赎
334 320001 诺安平衡基金  0.7934 3.0534 ---- 0.7797 3.0397 0.0137 1.76% 开放申赎
335 320003 诺安股票基金  1.0441 2.9276 ---- 1.0271 2.9106 0.0170 1.66% 开放申赎
336 320004 诺安债券基金  1.1422 1.2018 ---- 1.1365 1.1961 0.0057 0.50% 开放申赎
337 320005 诺安价值基金  0.9211 1.8661 ---- 0.9067 1.8517 0.0144 1.59% 开放申赎
338 320006 诺安配置基金  1.1320 1.5520 ---- 1.1130 1.5330 0.0190 1.71% 开放申赎
339 320007 诺安成长基金  1.1760 1.3160 ---- 1.1520 1.2920 0.0240 2.08% 开放申赎
340 320008 诺安增利A基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 开放申赎
341 320009 诺安增利B基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 开放申赎
342 320010 诺安100基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 开放申赎
343 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
344 340001 兴业转债基金  1.1927 2.8187 ---- 1.1818 2.8078 0.0109 0.92% 暂停大额申购
345 340006 兴业全球视野基金  3.4289 3.4289 ---- 3.3758 3.3758 0.0531 1.57% 开放申赎
346 340007 兴业责任基金  1.4680 1.6580 ---- 1.4410 1.6310 0.0270 1.87% 暂停大额申购
347 340008 兴业有机基金  1.1995 1.1995 ---- 1.1713 1.1713 0.0282 2.41% 开放申赎
348 340009 兴业磐稳基金  1.0265 1.0265 ---- 1.0259 1.0259 0.0006 0.06% 开放申赎
349 350001 天治财富基金  0.7602 2.3055 ---- 0.7433 2.2886 0.0169 2.27% 开放申赎
350 350002 天治品质基金  0.9074 3.4174 ---- 0.8818 3.3918 0.0256 2.90% 开放申赎
351 350005 天治创新基金  1.3258 1.3258 ---- 1.2814 1.2814 0.0444 3.46% 开放申赎
352 350006 天治双盈基金  1.0366 1.0366 ---- 1.0338 1.0338 0.0028 0.27% 开放申赎
353 350007 天治趋势基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0050 1.0050 0.0260 2.59% 开放申赎
354 360001 光大量化基金  0.9179 2.8916 ---- 0.8992 2.8729 0.0187 2.08% 开放申赎
355 360005 光大红利基金  2.3743 3.0323 ---- 2.3310 2.9890 0.0433 1.86% 开放申赎
356 360006 光大增长基金  1.3230 2.6030 ---- 1.2925 2.5725 0.0305 2.36% 开放申赎
357 360007 光大优势基金  0.7682 0.7682 ---- 0.7540 0.7540 0.0142 1.88% 开放申赎
358 360008 光大增利A基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0720 1.0720 0.0050 0.47% 开放申赎
359 360009 光大增利C基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 开放申赎
360 360010 光大精选基金  1.1296 1.2496 ---- 1.1027 1.2227 0.0269 2.44% 暂停大额申购
361 360011 光大配置基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9640 0.9640 0.0170 1.76% 开放申赎
362 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
363 371020 上投纯债A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
364 371120 上投纯债B基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 开放申赎
365 373010 上投双息基金  0.9458 2.3750 ---- 0.9260 2.3552 0.0198 2.14% 开放申赎
366 373020 上投双核基金  1.2233 1.2733 ---- 1.1939 1.2439 0.0294 2.46% 开放申赎
367 375010 上投优势基金  2.2127 5.2827 ---- 2.1915 5.2615 0.0212 0.97% 开放申赎
368 377010 上投阿尔法基金  3.2199 5.1399 ---- 3.1515 5.0715 0.0684 2.17% 开放申赎
369 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
370 377020 上投内需基金  1.1921 1.3721 ---- 1.1569 1.3369 0.0352 3.04% 开放申赎
371 377530 上投轮动基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0000 1.0000 0.0150 1.50% 开放申赎
372 378010 上投先锋基金  1.6904 2.3704 ---- 1.6592 2.3392 0.0312 1.88% 开放申赎
373 379010 上投中小盘基金  1.4670 1.5070 ---- 1.4180 1.4580 0.0490 3.46% 开放申赎
374 395001 中海债券基金  1.0220 1.2120 ---- 1.0210 1.2110 0.0010 0.10% 开放申赎
375 398001 中海优质基金  0.5776 2.8828 ---- 0.5630 2.8465 0.0146 2.59% 开放申赎
376 398011 中海分红基金  0.8167 2.2167 ---- 0.7988 2.1988 0.0179 2.24% 开放申赎
377 398021 中海能源基金  0.9401 1.2501 ---- 0.9184 1.2284 0.0217 2.36% 开放申赎
378 398031 中海蓝筹基金  1.0787 1.3387 ---- 1.0542 1.3142 0.0245 2.32% 开放申赎
379 398041 中海量化基金  1.0680 1.0700 ---- 1.0490 1.0510 0.0190 1.81% 开放申赎
380 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
381 400001 东方龙基金  0.6600 2.4215 ---- 0.6512 2.4127 0.0088 1.35% 开放申赎
382 400003 东方精选基金  1.0121 3.3366 ---- 0.9906 3.2781 0.0215 2.17% 开放申赎
383 400007 东方策略基金  1.3963 1.3963 ---- 1.3783 1.3783 0.0180 1.31% 开放申赎
384 400009 东方稳健基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0620 1.0620 0.0130 1.22% 开放申赎
385 400011 东方动力基金  0.9304 0.9304 ---- 0.9121 0.9121 0.0183 2.01% 开放申赎
386 410001 华富竞争力基金  0.7490 2.1126 ---- 0.7391 2.0944 0.0099 1.34% 开放申赎
387 410003 华富成长基金  0.7313 1.0213 ---- 0.7104 1.0004 0.0209 2.94% 开放申赎
388 410004 华富强债A基金  1.1547 1.2747 ---- 1.1484 1.2684 0.0063 0.55% 暂停大额申购
389 410005 华富强债B基金  1.1554 1.2654 ---- 1.1491 1.2591 0.0063 0.55% 暂停大额申购
390 410006 华富精选基金  1.1646 1.1646 ---- 1.1378 1.1378 0.0268 2.36% 开放申赎
391 410007 华富增长基金  0.8928 0.8928 ---- 0.8767 0.8767 0.0161 1.84% 开放申赎
392 410008 华富100基金  0.8728 0.8728 ---- 0.8590 0.8590 0.0138 1.61% 开放申赎
393 420001 天弘精选基金  0.6022 1.7556 ---- 0.5904 1.7291 0.0118 2.00% 开放申赎
394 420002 天弘债券A基金  1.0060 1.0968 ---- 1.0217 1.0945 0.0023 0.23% 开放申赎
395 420003 天弘永定基金  1.1256 1.3156 ---- 1.0947 1.2847 0.0309 2.82% 开放申赎
396 420005 天弘周期基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0360 1.0360 0.0280 2.70% 开放申赎
397 420102 天弘债券B基金  1.0065 1.1059 ---- 1.0232 1.1036 0.0013 0.13% 开放申赎
398 450001 国富收益基金  0.6542 2.1602 ---- 0.6416 2.1385 0.0126 1.96% 开放申赎
399 450002 国富弹性基金  1.3568 2.6168 ---- 1.3287 2.5887 0.0281 2.11% 开放申赎
400 450003 国富潜力基金  1.0857 1.4357 ---- 1.0678 1.4178 0.0179 1.68% 开放申赎
401 450004 国富价值基金  1.3947 1.5947 ---- 1.3658 1.5658 0.0289 2.12% 开放申赎
402 450005 国富强债A基金  1.0202 1.0602 ---- 1.0154 1.0554 0.0048 0.47% 开放申赎
403 450006 国富强债C基金  1.0179 1.0579 ---- 1.0131 1.0531 0.0048 0.47% 开放申赎
404 450007 国富成长基金  1.2063 1.2063 ---- 1.1728 1.1728 0.0335 2.86% 开放申赎
405 450008 国富300基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0390 1.0390 0.0250 2.41% 开放申赎
406 460001 友邦盛世基金  0.6206 2.6460 ---- 0.6078 2.6154 0.0128 2.11% 开放申赎
407 460002 友邦成长基金  0.9923 1.0223 ---- 0.9731 1.0031 0.0192 1.97% 开放申赎
408 460003 友邦增利B基金  1.1105 1.2205 ---- 1.1095 1.2195 0.0010 0.09% 开放申赎
409 460005 友邦价值基金  1.2963 1.6063 ---- 1.2682 1.5782 0.0281 2.22% 开放申赎
410 460007 友邦行业基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8100 0.8100 0.0200 2.47% 开放申赎
411 470007 添富上证基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9520 0.9520 0.0160 1.68% 开放申赎
412 470008 添富回报基金  1.0200 1.0200 ---- 0.9990 0.9990 0.0210 2.10% 开放申赎
413 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
414 470078 添富增收C基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0910 1.1410 0.0030 0.27% 开放申赎
415 481001 工银价值基金  0.3816 3.8729 ---- 0.3740 3.8454 0.0076 2.03% 开放申赎
416 481004 工银成长基金  1.3907 1.6407 ---- 1.3573 1.6073 0.0334 2.46% 开放申赎
417 481006 工银红利基金  0.9935 1.0335 ---- 0.9679 1.0079 0.0256 2.64% 开放申赎
418 481008 工银蓝筹基金  1.2360 1.5560 ---- 1.2040 1.5240 0.0320 2.66% 开放申赎
419 481009 工银300基金  1.1400 1.3050 ---- 1.1200 1.2850 0.0200 1.79% 开放申赎
420 481010 工银中小盘基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0120 1.0120 0.0160 1.58% 仅开放申购
421 483003 工银平衡基金  0.7451 1.9594 ---- 0.7317 1.9354 0.0134 1.83% 开放申赎
422 485005 工银强债B基金  1.0804 1.2754 ---- 1.0780 1.2730 0.0024 0.22% 开放申赎
423 485007 工银添利B基金  1.1565 1.2265 ---- 1.1543 1.2243 0.0022 0.19% 开放申赎
424 485105 工银强债A基金  1.0953 1.2903 ---- 1.0929 1.2879 0.0024 0.22% 开放申赎
425 485107 工银添利A基金  1.1665 1.2365 ---- 1.1644 1.2344 0.0021 0.18% 开放申赎
426 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
427 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
428 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.8060 0.8970 --- --- 仅场内交易
429 510023 上证超大盘ETF基金  0.2340 0.8630 ---- 0.2320 0.8560 0.0020 0.86% 仅场内交易
430 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
431 510050 上证50ETF基金  2.2380 2.7930 ---- 2.2040 2.7520 0.0340 1.54% 仅场内交易
432 510061 上证央企ETF基金  --- --- ---- 1.5050 0.9630 --- --- 仅场内交易
433 510080 长盛全债基金  1.2672 1.9772 ---- 1.2541 1.9641 0.0131 1.04% 开放申赎
434 510081 长盛精选基金  1.1320 2.9320 ---- 1.1104 2.9104 0.0216 1.95% 开放申赎
435 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
436 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
437 510180 上证180ETF基金  0.6940 2.6590 ---- 0.6820 2.6140 0.0120 1.76% 仅场内交易
438 510880 红利ETF基金  2.4930 1.6640 ---- 2.4520 1.6380 0.0410 1.67% 仅场内交易
439 519001 银华价值基金  1.5039 5.0815 ---- 1.4644 4.9538 0.0395 2.70% 仅开放赎回
440 519003 海富增长基金  0.8050 2.4200 ---- 0.7850 2.4000 0.0200 2.55% 开放申赎
441 519005 海富股票基金  0.7480 2.6970 ---- 0.7280 2.6770 0.0200 2.75% 开放申赎
442 519007 海富回报基金  0.7350 2.2310 ---- 0.7200 2.2160 0.0150 2.08% 开放申赎
443 519008 添富优势基金  2.5372 4.5672 ---- 2.4718 4.5018 0.0654 2.65% 开放申赎
444 519011 海富精选基金  0.8675 3.7592 ---- 0.8545 3.7164 0.0130 1.52% 开放申赎
445 519013 海富优势基金  1.1670 2.1230 ---- 1.1370 2.0930 0.0300 2.64% 开放申赎
446 519015 海富精选贰基金  0.6890 1.0090 ---- 0.6790 0.9990 0.0100 1.47% 开放申赎
447 519017 大成积极基金  1.0440 2.1010 ---- 1.0260 2.0830 0.0180 1.75% 开放申赎
448 519018 添富均衡基金  0.8166 2.5289 ---- 0.7951 2.4731 0.0215 2.70% 开放申赎
449 519019 大成景阳基金  0.8290 3.8080 ---- 0.8100 3.7890 0.0190 2.35% 开放申赎
450 519021 国泰金鼎基金  0.9950 1.9920 ---- 0.9810 1.9690 0.0140 1.43% 开放申赎
451 519023 海富债券C基金  1.1200 1.1200 ---- 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 开放申赎
452 519024 海富债券A基金  1.1200 1.1200 ---- 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 暂停大额申购
453 519025 海富成长基金  1.2890 1.2890 ---- 1.2520 1.2520 0.0370 2.96% 开放申赎
454 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
455 519029 华夏稳增基金  1.7790 2.4840 ---- 1.7430 2.4480 0.0360 2.07% 开放申赎
456 519035 富国天博基金  0.8471 2.9574 ---- 0.8279 2.9060 0.0192 2.32% 开放申赎
457 519039 长盛同德基金  0.8977 2.5724 ---- 0.8824 2.5285 0.0153 1.73% 开放申赎
458 519066 添富蓝筹基金  1.4790 1.6190 ---- 1.4430 1.5830 0.0360 2.49% 开放申赎
459 519068 添富焦点基金  1.2552 1.4352 ---- 1.2255 1.4055 0.0297 2.42% 开放申赎
460 519069 添富价值基金  1.5950 1.6750 ---- 1.5530 1.6330 0.0420 2.70% 开放申赎
461 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0930 1.1430 0.0030 0.27% 开放申赎
462 519087 新华分红基金  0.8158 2.5033 ---- 0.7994 2.4769 0.0164 2.05% 开放申赎
463 519089 新华成长基金  1.6430 2.0430 ---- 1.6123 2.0123 0.0307 1.90% 开放申赎
464 519091 新华资源基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9610 0.9610 0.0140 1.46% 开放申赎
465 519093 新华企业基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9720 0.9720 0.0210 2.16% 开放申赎
466 519100 长盛100基金  0.8875 1.5075 ---- 0.8740 1.4940 0.0135 1.54% 开放申赎
467 519110 浦银价值基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9060 0.9060 0.0240 2.65% 开放申赎
468 519111 浦银收益A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
469 519112 浦银收益C基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎
470 519113 浦银生活基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0170 1.0170 0.0210 2.06% 开放申赎
471 519115 浦银红利基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9540 0.9540 0.0230 2.41% 开放申赎
472 519180 万家180基金  0.7169 3.0569 ---- 0.7041 3.0441 0.0128 1.82% 开放申赎
473 519181 万家和谐基金  0.6784 1.4606 ---- 0.6659 1.4388 0.0125 1.88% 开放申赎
474 519183 万家引擎基金  1.0575 1.5475 ---- 1.0368 1.5268 0.0207 2.00% 开放申赎
475 519185 万家精选基金  1.0111 1.0911 ---- 0.9947 1.0747 0.0164 1.65% 开放申赎
476 519186 万家稳增A基金  1.0233 1.0233 ---- 1.0196 1.0196 0.0037 0.36% 开放申赎
477 519187 万家稳增C基金  1.0205 1.0205 ---- 1.0168 1.0168 0.0037 0.36% 开放申赎
478 519300 大成300基金  0.9774 2.3874 ---- 0.9599 2.3699 0.0175 1.82% 开放申赎
479 519519 友邦增利A基金  1.1186 1.2286 ---- 1.1176 1.2276 0.0010 0.09% 开放申赎
480 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
481 519666 银河银信B基金  1.0365 1.2745 ---- 1.0281 1.2661 0.0084 0.82% 开放申赎
482 519667 银河银信A基金  1.0452 1.2832 ---- 1.0368 1.2748 0.0084 0.81% 开放申赎
483 519668 银河成长基金  1.4323 1.7073 ---- 1.3919 1.6669 0.0404 2.90% 开放申赎
484 519670 银河行业基金  1.1680 1.3180 ---- 1.1290 1.2790 0.0390 3.45% 开放申赎
485 519671 银河300基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9260 0.9260 0.0150 1.62% 开放申赎
486 519680 交银债券A基金  1.0423 1.2133 ---- 1.0359 1.2069 0.0064 0.62% 开放申赎
487 519682 交银债券C基金  1.0372 1.2032 ---- 1.0309 1.1969 0.0063 0.61% 开放申赎
488 519686 交银180治理联接基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9030 0.9030 0.0140 1.55% 开放申赎
489 519688 交银精选基金  0.9559 3.1017 ---- 0.9359 3.0817 0.0200 2.14% 开放申赎
490 519690 交银稳健基金  1.4245 2.8795 ---- 1.3907 2.8457 0.0338 2.43% 开放申赎
491 519692 交银成长基金  2.5784 2.8234 ---- 2.5083 2.7533 0.0701 2.79% 开放申赎
492 519694 交银蓝筹基金  0.8642 0.8792 ---- 0.8449 0.8599 0.0193 2.28% 开放申赎
493 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
494 519697 交银保本基金  1.0830 1.1030 ---- 1.0740 1.0940 0.0090 0.84% 开放申赎
495 519698 交银先锋基金  1.1846 1.2096 ---- 1.1574 1.1824 0.0272 2.35% 开放申赎
496 519987 长信恒利基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9590 0.9590 0.0300 3.13% 开放申赎
497 519989 长信利丰基金  1.0420 1.0820 ---- 1.0330 1.0730 0.0090 0.87% 开放申赎
498 519991 长信双利基金  0.9160 1.2160 ---- 0.8980 1.1980 0.0180 2.00% 开放申赎
499 519993 长信增利基金  0.8647 2.1037 ---- 0.8404 2.0794 0.0243 2.89% 开放申赎
500 519994 长信金利基金  0.7424 2.2071 ---- 0.7276 2.1712 0.0148 2.03% 开放申赎
501 519996 长信银利基金  0.7850 2.7050 ---- 0.7688 2.6888 0.0162 2.11% 开放申赎
502 530001 建信价值基金  0.7808 2.3090 ---- 0.7621 2.2903 0.0187 2.45% 开放申赎
503 530003 建信成长基金  1.0157 2.4657 ---- 0.9927 2.4427 0.0230 2.32% 开放申赎
504 530005 建信配置基金  0.8756 1.4256 ---- 0.8623 1.4123 0.0133 1.54% 开放申赎
505 530006 建信精选基金  1.0920 1.6720 ---- 1.0710 1.6510 0.0210 1.96% 开放申赎
506 530008 建信增利基金  1.1770 1.2420 ---- 1.1730 1.2380 0.0040 0.34% 开放申赎
507 530009 建信强债A基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 开放申赎
508 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
509 531009 建信强债C基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 开放申赎
510 540001 汇丰2016基金  2.0392 2.1392 ---- 2.0164 2.1164 0.0228 1.13% 开放申赎
511 540002 汇丰龙腾基金  1.8587 2.3247 ---- 1.8187 2.2847 0.0400 2.20% 开放申赎
512 540003 汇丰策略基金  1.1353 1.2553 ---- 1.1093 1.2293 0.0260 2.34% 开放申赎
513 540004 汇丰2026基金  1.2809 1.6009 ---- 1.2517 1.5717 0.0292 2.33% 开放申赎
514 540005 汇丰增利基金  1.0016 1.0016 ---- 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 开放申赎
515 540006 汇丰大盘基金  1.1226 1.1826 ---- 1.0932 1.1532 0.0294 2.69% 开放申赎
516 540007 汇丰中小盘基金  1.0362 1.0362 ---- 1.0057 1.0057 0.0305 3.03% 开放申赎
517 550001 信诚四季红基金  1.0592 2.2202 ---- 1.0327 2.1937 0.0265 2.57% 开放申赎
518 550002 信诚精萃基金  0.9582 2.2378 ---- 0.9290 2.1733 0.0292 3.14% 开放申赎
519 550003 信诚盛世基金  1.8320 1.8320 ---- 1.7910 1.7910 0.0410 2.29% 开放申赎
520 550004 信诚三得益A基金  1.0610 1.1090 ---- 1.0550 1.1030 0.0060 0.57% 开放申赎
521 550005 信诚三得益B基金  1.0510 1.0990 ---- 1.0460 1.0940 0.0050 0.48% 开放申赎
522 550006 信诚优债A基金  1.0240 1.0440 ---- 1.0200 1.0400 0.0040 0.39% 开放申赎
523 550007 信诚优债B基金  1.0170 1.0370 ---- 1.0130 1.0330 0.0040 0.39% 开放申赎
524 550008 信诚优胜基金  1.1480 1.1480 ---- 1.1130 1.1130 0.0350 3.14% 开放申赎
525 550009 信诚中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
526 560002 益民红利基金  0.6865 1.8221 ---- 0.6751 1.8015 0.0114 1.69% 开放申赎
527 560003 益民创新基金  0.9110 0.9310 ---- 0.8958 0.9158 0.0152 1.70% 开放申赎
528 560005 益民多利基金  1.0519 1.0929 ---- 1.0498 1.0908 0.0021 0.20% 开放申赎
529 570001 诺德价值基金  0.9494 0.9494 ---- 0.9299 0.9299 0.0195 2.10% 开放申赎
530 570005 诺德成长基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0310 1.0310 0.0220 2.13% 开放申赎
531 571002 诺德配置基金  1.2224 1.2224 ---- 1.1938 1.1938 0.0286 2.40% 开放申赎
532 573003 诺德强债基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 开放申赎
533 580001 东吴嘉禾基金  0.7897 2.5097 ---- 0.7690 2.4890 0.0207 2.69% 开放申赎
534 580002 东吴动力基金  1.3202 1.8402 ---- 1.2917 1.8117 0.0285 2.21% 开放申赎
535 580003 东吴轮动基金  1.1302 1.1302 ---- 1.1063 1.1063 0.0239 2.16% 开放申赎
536 580005 东吴策略基金  1.1415 1.1415 ---- 1.1195 1.1195 0.0220 1.97% 开放申赎
537 580006 东吴新经济基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0130 1.0130 0.0270 2.67% 开放申赎
538 582001 东吴优信A基金  1.0038 1.0158 ---- 1.0016 1.0136 0.0022 0.22% 开放申赎
539 582201 东吴优信C基金  1.0000 1.0120 ---- 0.9978 1.0098 0.0022 0.22% 开放申赎
540 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
541 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
542 590001 中邮优选基金  1.5290 2.7490 ---- 1.4947 2.7147 0.0343 2.29% 仅开放赎回
543 590002 中邮成长基金  0.7517 0.7517 ---- 0.7352 0.7352 0.0165 2.24% 仅开放赎回
544 590003 中邮优势基金  1.0710 1.1510 ---- 1.0500 1.1300 0.0210 2.00% 仅开放赎回
545 610001 信达增长基金  1.1053 1.3853 ---- 1.0801 1.3601 0.0252 2.33% 开放申赎
546 610002 信达配置基金  1.3600 1.5600 ---- 1.3290 1.5290 0.0310 2.33% 开放申赎
547 610003 信达债券A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 开放申赎
548 610004 信达中小盘基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0510 1.0510 0.0320 3.04% 开放申赎
549 610103 信达债券B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 开放申赎
550 620001 金元保本基金  1.0311 1.0411 ---- 1.0297 1.0397 0.0014 0.14% 开放申赎
551 620002 金元成长基金  1.1600 1.3300 ---- 1.1350 1.3050 0.0250 2.20% 开放申赎
552 620003 金元丰利基金  0.9990 1.0090 ---- 0.9970 1.0070 0.0020 0.20% 开放申赎
553 620004 金元增长基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9720 0.9720 0.0310 3.19% 开放申赎
554 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
555 630001 华商领先基金  1.0880 1.1930 ---- 1.0656 1.1706 0.0224 2.10% 开放申赎
556 630002 华商盛世基金  1.9044 2.1694 ---- 1.8477 2.1127 0.0567 3.07% 开放申赎
557 630003 华商强债A基金  1.1060 1.1570 ---- 1.1010 1.1520 0.0050 0.45% 开放申赎
558 630005 华商阿尔法基金  1.0200 1.0200 ---- 0.9920 0.9920 0.0280 2.82% 开放申赎
559 630103 华商强债B基金  1.1030 1.1510 ---- 1.0980 1.1460 0.0050 0.46% 开放申赎
560 660001 农银成长基金  1.2979 1.6979 ---- 1.2532 1.6532 0.0447 3.57% 开放申赎
561 660002 农银增利基金  1.0584 1.0614 ---- 1.0484 1.0514 0.0100 0.95% 开放申赎
562 660003 农银双利基金  1.1065 1.1565 ---- 1.0836 1.1336 0.0229 2.11% 开放申赎
563 660004 农银价值基金  1.0209 1.0209 ---- 0.9985 0.9985 0.0224 2.24% 开放申赎
564 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
565 690001 民生蓝筹基金  1.1860 1.2160 ---- 1.1590 1.1890 0.0270 2.33% 开放申赎
566 690002 民生强债A基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 开放申赎
567 690003 民生精选基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9780 0.9780 0.0150 1.53% 开放申赎
568 690202 民生强债C基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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