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4月26日基金净值 更新日期:4月23日

序号 基金代码 基金简称 2010-04-23 备注 2010-04-22 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4400 3.2210 ---- 1.4510 3.2320 -0.0110 -0.76% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.5370 11.0170 ---- 10.5420 11.0220 -0.0050 -0.05% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.2490 2.3690 ---- 2.2740 2.3940 -0.0250 -1.10% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.4110 1.4110 ---- 1.4210 1.4210 -0.0100 -0.70% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8210 0.8210 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8920 0.8920 -0.0030 -0.34% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9500 0.9500 -0.0040 -0.42% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1020 1.5520 ---- 1.1020 1.5520 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0850 1.5350 ---- 1.0850 1.5350 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1310 1.2210 ---- 1.1320 1.2220 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1240 1.2140 ---- 1.1250 1.2150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3750 3.3870 ---- 1.3830 3.3950 -0.0080 -0.58% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.4150 4.2480 ---- 2.4300 4.2630 -0.0150 -0.62% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1200 2.4080 ---- 1.1270 2.4150 -0.0070 -0.62% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0390 2.0390 ---- 2.0420 2.0420 -0.0030 -0.15% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9960 3.9380 ---- 0.9990 3.9410 -0.0030 -0.30% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0430 1.4220 ---- 1.0440 1.4230 -0.0010 -0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9180 3.7430 ---- 0.9250 3.7640 -0.0070 -0.76% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8630 3.5730 ---- 0.8670 3.5890 -0.0040 -0.46% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0680 2.0090 ---- 1.0730 2.0140 -0.0050 -0.47% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0450 1.1400 ---- 1.0500 1.1450 -0.0050 -0.48% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6370 0.9120 ---- 0.6390 0.9150 -0.0020 -0.31% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0410 1.4140 ---- 1.0420 1.4150 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1800 1.2250 ---- 1.1900 1.2350 -0.0100 -0.84% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9920 1.0940 ---- 0.9930 1.0950 -0.0010 -0.10% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1250 1.1350 ---- 1.1240 1.1340 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1190 1.1290 ---- 1.1180 1.1280 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7320 3.4620 ---- 0.7350 3.4750 -0.0030 -0.41% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8600 3.2580 ---- 0.8640 3.2710 -0.0040 -0.46% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0720 3.3520 ---- 1.0750 3.3550 -0.0030 -0.28% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.5136 3.1336 ---- 2.5336 3.1536 -0.0200 -0.79% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1755 2.4904 ---- 1.1826 2.4975 -0.0071 -0.60% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7555 2.2918 ---- 0.7591 2.2954 -0.0036 -0.47% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1160 1.1460 ---- 1.1159 1.1459 0.0001 0.01% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1062 1.1362 ---- 1.1061 1.1361 0.0001 0.01% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1638 1.6638 ---- 1.1704 1.6704 -0.0066 -0.56% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0620 1.0920 ---- 1.0620 1.0920 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0570 1.0870 ---- 1.0580 1.0880 -0.0010 -0.09% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9910 0.9910 -0.0050 -0.50% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
41 040180 华安上证180联接基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.30% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7650 3.2670 ---- 0.7700 3.2720 -0.0050 -0.65% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.8560 2.8360 ---- 0.8590 2.8390 -0.0030 -0.35% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.4011 2.9061 ---- 1.4140 2.9190 -0.0129 -0.91% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0720 1.2460 ---- 1.0710 1.2450 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.2080 2.4870 ---- 1.2250 2.5040 -0.0170 -1.39% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0930 2.8380 ---- 1.1040 2.8620 -0.0110 -1.00% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7690 3.4550 ---- 0.7760 3.4810 -0.0070 -0.90% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.3000 1.4480 ---- 1.3020 1.4500 -0.0020 -0.15% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 开放申赎
51 050012 博时策略基金  0.9990 1.0080 ---- 1.0060 1.0150 -0.0070 -0.70% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8520 0.8520 0.0000 0.00 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
54 050106 博时稳定A基金  1.0820 1.2560 ---- 1.0810 1.2550 0.0010 0.09% 开放申赎
55 050111 博时信用C基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 开放申赎
56 050201 博时价值贰基金  0.7300 2.1850 ---- 0.7350 2.1900 -0.0050 -0.68% 开放申赎
57 070001 嘉实成长基金  0.9272 3.1494 ---- 0.9315 3.1567 -0.0043 -0.46% 开放申赎
58 070002 嘉实增长基金  4.7170 5.3080 ---- 4.7220 5.3130 -0.0050 -0.11% 开放申赎
59 070003 嘉实稳健基金  0.8860 2.5780 ---- 0.8930 2.5920 -0.0070 -0.78% 开放申赎
60 070005 嘉实债券基金  1.3120 1.7370 ---- 1.3140 1.7390 -0.0020 -0.15% 开放申赎
61 070006 嘉实服务基金  3.9490 4.3190 ---- 3.9760 4.3460 -0.0270 -0.68% 开放申赎
62 070009 嘉实超短债基金  1.0030 1.1187 ---- 1.0029 1.1186 0.0001 0.01% 开放申赎
63 070010 嘉实主题基金  1.4060 2.9140 ---- 1.4070 2.9150 -0.0010 -0.07% 开放申赎
64 070011 嘉实策略基金  1.2500 1.5240 ---- 1.2520 1.5260 -0.0020 -0.16% 开放申赎
65 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6820 0.6820 --- --- 开放申赎
66 070013 嘉实精选基金  1.5960 1.8060 ---- 1.6140 1.8240 -0.0180 -1.12% 开放申赎
67 070015 嘉实多元A基金  1.0880 1.2020 ---- 1.0890 1.2030 -0.0010 -0.09% 开放申赎
68 070016 嘉实多元B基金  1.0830 1.1950 ---- 1.0840 1.1960 -0.0010 -0.09% 开放申赎
69 070017 嘉实量化基金  1.1640 1.2440 ---- 1.1670 1.2470 -0.0030 -0.26% 开放申赎
70 070018 嘉实回报基金  1.0710 1.0820 ---- 1.0810 1.0920 -0.0100 -0.93% 开放申赎
71 070099 嘉实优质基金  0.8330 1.7290 ---- 0.8360 1.7320 -0.0030 -0.36% 开放申赎
72 080001 长盛价值基金  1.0060 2.8500 ---- 1.0130 2.8570 -0.0070 -0.69% 开放申赎
73 080002 长盛创新基金  1.1572 1.3772 ---- 1.1596 1.3796 -0.0024 -0.21% 开放申赎
74 080003 长盛积债基金  1.1414 1.1614 ---- 1.1413 1.1613 0.0001 0.01% 开放申赎
75 080005 长盛量化基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.21% 开放申赎
76 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
77 090001 大成价值基金  0.8143 3.4743 ---- 0.8149 3.4749 -0.0006 -0.07% 开放申赎
78 090002 大成债券A基金  1.0498 1.4748 ---- 1.0494 1.4744 0.0004 0.04% 开放申赎
79 090003 大成蓝筹基金  0.7650 3.3350 ---- 0.7617 3.3317 0.0033 0.43% 开放申赎
80 090004 大成精选基金  0.9469 2.9324 ---- 0.9487 2.9342 -0.0018 -0.19% 开放申赎
81 090006 大成2020基金  0.6920 2.5140 ---- 0.6960 2.5180 -0.0040 -0.57% 开放申赎
82 090007 大成回报基金  1.0890 1.7390 ---- 1.0900 1.7400 -0.0010 -0.09% 开放申赎
83 090008 大成强债A基金  1.0613 1.1613 ---- 1.0625 1.1625 -0.0012 -0.11% 开放申赎
84 090009 大成行业基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0780 1.0780 -0.0030 -0.28% 开放申赎
85 090010 大成红利基金  0.9810 0.9810 ---- --- --- --- --- 封闭期内
86 092002 大成债券C基金  1.0252 1.4502 ---- 1.0248 1.4498 0.0004 0.04% 开放申赎
87 100016 富国天源基金  1.0116 2.3402 ---- 1.0145 2.3431 -0.0029 -0.29% 开放申赎
88 100018 富国天利基金  1.2577 1.9427 ---- 1.2576 1.9426 0.0001 0.01% 开放申赎
89 100020 富国天益基金  0.8903 3.9016 ---- 0.8967 3.9080 -0.0064 -0.71% 开放申赎
90 100022 富国天瑞基金  0.8353 3.3064 ---- 0.8329 3.3007 0.0024 0.29% 开放申赎
91 100026 富国天合基金  0.9241 2.3036 ---- 0.9304 2.3099 -0.0063 -0.68% 开放申赎
92 100029 富国天成基金  1.2984 1.3534 ---- 1.3044 1.3594 -0.0060 -0.46% 开放申赎
93 100032 富国天鼎基金  1.2870 1.7240 ---- 1.2920 1.7300 -0.0050 -0.39% 开放申赎
94 100035 富国优化A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 开放申赎
95 100037 富国优化C基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎
96 100038 富国300基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9510 0.9510 -0.0050 -0.53% 开放申赎
97 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 110001 易基平稳基金  1.4150 2.6650 ---- 1.4190 2.6690 -0.0040 -0.28% 开放申赎
99 110002 易基策略基金  4.0390 4.8690 ---- 4.0730 4.9030 -0.0340 -0.83% 开放申赎
100 110003 易基50基金  0.8009 2.6509 ---- 0.8041 2.6541 -0.0032 -0.40% 开放申赎
101 110005 易基积极基金  1.1364 4.3101 ---- 1.1435 4.3280 -0.0071 -0.62% 开放申赎
102 110007 易基债券A基金  1.1359 1.2295 ---- 1.1400 1.2336 -0.0041 -0.36% 开放申赎
103 110008 易基债券B基金  1.1410 1.2376 ---- 1.1452 1.2418 -0.0042 -0.37% 开放申赎
104 110009 易基精选基金  1.1986 2.5386 ---- 1.2042 2.5442 -0.0056 -0.47% 开放申赎
105 110010 易基成长基金  1.4496 1.5096 ---- 1.4514 1.5114 -0.0018 -0.12% 开放申赎
106 110011 易基中小盘基金  1.6906 1.7306 ---- 1.6983 1.7383 -0.0077 -0.45% 开放申赎
107 110012 易基科汇基金  1.6060 5.3910 ---- 1.6100 5.3960 -0.0040 -0.25% 开放申赎
108 110013 易基科翔基金  1.4660 5.4460 ---- 1.4710 5.4530 -0.0050 -0.34% 开放申赎
109 110015 易基行业基金  1.3470 1.3820 ---- 1.3480 1.3830 -0.0010 -0.07% 开放申赎
110 110017 易基强债A基金  1.1130 1.2230 ---- 1.1150 1.2250 -0.0020 -0.18% 开放申赎
111 110018 易基强债B基金  1.1120 1.2120 ---- 1.1140 1.2140 -0.0020 -0.18% 开放申赎
112 110019 易基深证100联接基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9330 0.9330 -0.0020 -0.21% 开放申赎
113 110020 易基300基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.31% 开放申赎
114 110021 易基上证中盘联接基金  0.9830 0.9830 ---- --- --- --- --- 封闭期内
115 110029 易基科讯基金  0.7204 4.1485 ---- 0.7229 4.1556 -0.0025 -0.35% 开放申赎
116 112002 易基策略贰基金  1.5010 3.0360 ---- 1.5140 3.0490 -0.0130 -0.86% 开放申赎
117 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 1.0170 1.0170 --- --- 开放申赎
118 121001 国投融华基金  1.3858 2.4378 ---- 1.3904 2.4424 -0.0046 -0.33% 开放申赎
119 121002 国投景气基金  0.9302 2.8992 ---- 0.9328 2.9018 -0.0026 -0.28% 开放申赎
120 121003 国投核心基金  0.9740 2.5040 ---- 0.9820 2.5120 -0.0080 -0.81% 开放申赎
121 121005 国投创新基金  0.9375 2.5335 ---- 0.9442 2.5447 -0.0067 -0.71% 开放申赎
122 121006 国投稳健基金  1.2440 1.4840 ---- 1.2490 1.4890 -0.0050 -0.40% 开放申赎
123 121008 国投成长基金  0.9355 2.3140 ---- 0.9467 2.3386 -0.0112 -1.18% 开放申赎
124 121009 国投增利基金  1.0552 1.1702 ---- 1.0545 1.1695 0.0007 0.07% 开放申赎
125 150010 估值优先基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 ———
126 150103 银河银泰基金  1.0031 3.5431 ---- 1.0121 3.5521 -0.0090 -0.89% 开放申赎
127 151001 银河稳健基金  1.0472 3.2453 ---- 1.0519 3.2517 -0.0047 -0.45% 开放申赎
128 151002 银河债券基金  1.5832 2.0632 ---- 1.5836 2.0636 -0.0004 -0.03% 开放申赎
129 159901 深证100ETF基金  3.8100 3.7310 ---- 3.8210 3.7420 -0.0110 -0.29% 仅场内交易
130 159902 中小板ETF基金  2.8140 2.9140 ---- 2.8430 2.9430 -0.0290 -1.02% 仅场内交易
131 159903 深证成份ETF基金  1.1700 1.1700 ---- 1.1700 1.1700 0.0000 0.00 仅场内交易
132 160105 南方积配基金  1.1840 2.6080 ---- 1.1869 2.6109 -0.0029 -0.24% 开放申赎
133 160106 南方高增基金  1.6119 2.9659 ---- 1.6187 2.9727 -0.0068 -0.42% 开放申赎
134 160119 南方500基金  1.2680 1.2680 ---- 1.2770 1.2770 -0.0090 -0.70% 开放申赎
135 160211 国泰中小盘基金  1.0160 1.2130 ---- 1.0220 1.2200 -0.0060 -0.59% 开放申赎
136 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
137 160311 华夏蓝筹基金  1.2330 3.5860 ---- 1.2380 3.5980 -0.0050 -0.40% 开放申赎
138 160314 华夏行业基金  1.0240 4.5210 ---- 1.0310 4.5460 -0.0070 -0.68% 开放申赎
139 160505 博时主题基金  1.7500 3.3950 ---- 1.7680 3.4130 -0.0180 -1.02% 开放申赎
140 160602 鹏华债券A基金  1.2170 1.4160 ---- 1.2150 1.4140 0.0020 0.16% 开放申赎
141 160603 鹏华收益基金  0.8390 3.2850 ---- 0.8450 3.2910 -0.0060 -0.71% 开放申赎
142 160605 鹏华50基金  1.8290 3.4590 ---- 1.8340 3.4640 -0.0050 -0.27% 开放申赎
143 160607 鹏华价值基金  0.8420 2.6120 ---- 0.8470 2.6270 -0.0050 -0.59% 开放申赎
144 160608 鹏华债券B基金  1.1790 1.3780 ---- 1.1770 1.3760 0.0020 0.17% 开放申赎
145 160610 鹏华动力基金  1.2220 1.5870 ---- 1.2360 1.6010 -0.0140 -1.13% 开放申赎
146 160611 鹏华治理基金  1.0520 1.1220 ---- 1.0570 1.1270 -0.0050 -0.47% 开放申赎
147 160612 鹏华丰收基金  1.1300 1.2500 ---- 1.1270 1.2470 0.0030 0.27% 开放申赎
148 160613 鹏华创新基金  1.6570 1.6870 ---- 1.6670 1.6970 -0.0100 -0.60% 开放申赎
149 160615 鹏华300基金  1.1210 1.1810 ---- 1.1250 1.1850 -0.0040 -0.36% 开放申赎
150 160616 鹏华500基金  1.0160 1.0160 ---- --- --- --- --- 封闭期内
151 160706 嘉实300基金  0.8117 2.6797 ---- 0.8145 2.6825 -0.0028 -0.34% 开放申赎
152 160716 嘉实基本面50基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8420 0.8420 -0.0060 -0.71% 封闭期内
153 160805 长盛同智基金  0.9586 2.3228 ---- 0.9632 2.3274 -0.0046 -0.48% 开放申赎
154 160910 大成创新基金  0.9070 2.1180 ---- 0.9150 2.1260 -0.0080 -0.87% 开放申赎
155 161005 富国天惠基金  1.4101 3.0901 ---- 1.4198 3.0998 -0.0097 -0.68% 开放申赎
156 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
157 161601 融通新蓝筹基金  0.8449 3.1399 ---- 0.8478 3.1428 -0.0029 -0.34% 开放申赎
158 161603 融通债券基金  1.0640 1.4690 ---- 1.0630 1.4680 0.0010 0.09% 开放申赎
159 161604 融通100基金  1.2600 2.6100 ---- 1.2630 2.6130 -0.0030 -0.24% 开放申赎
160 161605 融通蓝筹基金  1.2960 2.5460 ---- 1.3040 2.5540 -0.0080 -0.61% 开放申赎
161 161606 融通行业基金  1.0210 2.9610 ---- 1.0350 2.9750 -0.0140 -1.35% 开放申赎
162 161607 融通巨潮基金  0.9460 2.4600 ---- 0.9500 2.4640 -0.0040 -0.42% 开放申赎
163 161609 融通动力基金  1.3980 1.9180 ---- 1.4070 1.9270 -0.0090 -0.64% 开放申赎
164 161610 融通领先基金  1.0390 2.9590 ---- 1.0460 2.9770 -0.0070 -0.67% 开放申赎
165 161611 融通内需基金  1.0670 1.1670 ---- 1.0820 1.1820 -0.0150 -1.39% 开放申赎
166 161706 招商成长基金  1.3544 3.2647 ---- 1.3606 3.2709 -0.0062 -0.46% 开放申赎
167 161810 银华内需基金  1.0610 1.0090 ---- 1.0700 1.0170 -0.0090 -0.84% 开放申赎
168 161811 银华300基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9690 0.9690 -0.0040 -0.41% 开放申赎
169 161902 万家债券基金  1.1187 1.6267 ---- 1.1191 1.6271 -0.0004 -0.04% 开放申赎
170 161903 万家公用基金  0.8315 2.2513 ---- 0.8344 2.2564 -0.0029 -0.35% 开放申赎
171 162006 长城久富基金  1.6529 3.5637 ---- 1.6633 3.5741 -0.0104 -0.63% 开放申赎
172 162102 金鹰中小盘基金  1.1535 2.5135 ---- 1.1616 2.5216 -0.0081 -0.70% 开放申赎
173 162201 泰达成长基金  1.1408 2.9558 ---- 1.1507 2.9657 -0.0099 -0.86% 开放申赎
174 162202 泰达周期基金  1.0201 3.0451 ---- 1.0282 3.0532 -0.0081 -0.79% 开放申赎
175 162203 泰达稳定基金  0.7139 2.6539 ---- 0.7197 2.6597 -0.0058 -0.81% 开放申赎
176 162204 泰达精选基金  4.7410 4.9610 ---- 4.7935 5.0135 -0.0525 -1.10% 开放申赎
177 162205 泰达预算基金  1.3177 2.4227 ---- 1.3267 2.4317 -0.0090 -0.68% 开放申赎
178 162207 泰达效率基金  0.8498 2.0439 ---- 0.8581 2.0639 -0.0083 -0.97% 开放申赎
179 162208 泰达首选基金  1.5252 1.5752 ---- 1.5381 1.5881 -0.0129 -0.84% 开放申赎
180 162209 泰达市值基金  0.7603 0.7603 ---- 0.7668 0.7668 -0.0065 -0.85% 开放申赎
181 162210 泰达集利A基金  1.0318 1.0598 ---- 1.0317 1.0597 0.0001 0.01% 开放申赎
182 162211 泰达品质基金  1.1500 1.2500 ---- 1.1610 1.2610 -0.0110 -0.95% 开放申赎
183 162212 泰达红利基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0310 1.0310 -0.0140 -1.36% 开放申赎
184 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 162299 泰达集利C基金  1.0250 1.0530 ---- 1.0249 1.0529 0.0001 0.01% 开放申赎
186 162307 海富100基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8770 0.8770 -0.0040 -0.46% 开放申赎
187 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 162605 景顺鼎益基金  1.0490 3.1490 ---- 1.0560 3.1560 -0.0070 -0.66% 开放申赎
189 162607 景顺资源基金  0.8230 2.7990 ---- 0.8270 2.8030 -0.0040 -0.48% 开放申赎
190 162703 广发小盘基金  2.0283 3.3383 ---- 2.0243 3.3343 0.0040 0.20% 开放申赎
191 162711 广发500基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0870 1.0870 -0.0080 -0.74% 开放申赎
192 163001 长信100基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎
193 163302 大摩资源基金  2.1360 3.3710 ---- 2.1407 3.3757 -0.0047 -0.22% 开放申赎
194 163402 兴业趋势基金  1.1078 5.6108 ---- 1.1145 5.6375 -0.0067 -0.60% 开放申赎
195 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
196 163503 天治核心基金  0.5790 2.1398 ---- 0.5788 2.1394 0.0002 0.03% 开放申赎
197 163801 中银中国基金  1.6814 3.3914 ---- 1.6927 3.4027 -0.0113 -0.67% 开放申赎
198 163803 中银增长基金  0.8050 2.8588 ---- 0.8108 2.8736 -0.0058 -0.72% 开放申赎
199 163804 中银收益基金  0.9404 2.1204 ---- 0.9478 2.1278 -0.0074 -0.78% 开放申赎
200 163805 中银策略基金  1.2245 1.3945 ---- 1.2344 1.4044 -0.0099 -0.80% 开放申赎
201 163806 中银增利基金  1.1040 1.1140 ---- 1.1030 1.1130 0.0010 0.09% 开放申赎
202 163807 中银优选基金  1.1491 1.2191 ---- 1.1559 1.2259 -0.0068 -0.59% 开放申赎
203 163808 中银100基金  0.8930 0.9030 ---- 0.8980 0.9080 -0.0050 -0.56% 开放申赎
204 163809 中银精选基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9850 0.9850 -0.0030 -0.30% 开放申赎
205 165309 建信300基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9070 0.9070 -0.0030 -0.33% 开放申赎
206 166001 中欧趋势基金  0.9530 1.2130 ---- 0.9578 1.2178 -0.0048 -0.50% 开放申赎
207 166002 中欧蓝筹基金  1.2105 1.4805 ---- 1.2179 1.4879 -0.0074 -0.61% 开放申赎
208 166003 中欧债券A基金  1.0727 1.0993 ---- 1.0720 1.0986 0.0007 0.07% 开放申赎
209 166004 中欧债券C基金  1.0708 1.0948 ---- 1.0700 1.0940 0.0008 0.07% 开放申赎
210 166005 中欧价值基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9050 0.9050 -0.0070 -0.77% 开放申赎
211 166006 中欧中小盘基金  0.9875 0.9875 ---- 0.9948 0.9948 -0.0073 -0.73% 开放申赎
212 180001 银华优势基金  1.1113 2.7413 ---- 1.1187 2.7487 -0.0074 -0.66% 开放申赎
213 180002 银华保本基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02% 开放申赎
214 180003 银华88基金  1.0412 2.8412 ---- 1.0504 2.8504 -0.0092 -0.88% 开放申赎
215 180010 银华优质基金  1.7233 3.1733 ---- 1.7451 3.1951 -0.0218 -1.25% 开放申赎
216 180012 银华富裕基金  1.2233 2.1583 ---- 1.2364 2.1714 -0.0131 -1.06% 开放申赎
217 180013 银华领先基金  1.5074 1.8874 ---- 1.5179 1.8979 -0.0105 -0.69% 仅开放赎回
218 180015 银华强债基金  1.1040 1.2140 ---- 1.1040 1.2140 0.0000 0.00 开放申赎
219 180018 银华和谐基金  1.1660 1.2460 ---- 1.1770 1.2570 -0.0110 -0.93% 开放申赎
220 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9570 0.9570 --- --- 开放申赎
221 200001 长城久恒基金  1.4940 2.6040 ---- 1.5050 2.6150 -0.0110 -0.73% 开放申赎
222 200002 长城久泰基金  1.2405 4.1005 ---- 1.2445 4.1045 -0.0040 -0.32% 开放申赎
223 200006 长城消费基金  0.8826 2.3226 ---- 0.8834 2.3234 -0.0008 -0.09% 开放申赎
224 200007 长城回报基金  0.7028 1.8922 ---- 0.7069 1.9014 -0.0041 -0.58% 开放申赎
225 200008 长城品牌基金  0.8162 0.8162 ---- 0.8171 0.8171 -0.0009 -0.11% 开放申赎
226 200009 长城债券基金  1.1070 1.1720 ---- 1.1490 1.1740 -0.0020 -0.17% 开放申赎
227 200010 长城动力基金  1.3110 1.3110 ---- 1.3223 1.3223 -0.0113 -0.85% 开放申赎
228 200011 长城景气基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0950 1.0950 -0.0090 -0.82% 开放申赎
229 202001 南方稳健基金  1.0243 2.8393 ---- 1.0286 2.8436 -0.0043 -0.42% 开放申赎
230 202002 南方稳健贰基金  0.5614 1.9370 ---- 0.5638 1.9421 -0.0024 -0.43% 开放申赎
231 202003 南方绩优基金  1.3609 2.1709 ---- 1.3682 2.1782 -0.0073 -0.53% 开放申赎
232 202005 南方成份基金  0.9518 0.9518 ---- 0.9537 0.9537 -0.0019 -0.20% 开放申赎
233 202007 南方隆元基金  0.6620 0.6620 ---- 0.6640 0.6640 -0.0020 -0.30% 开放申赎
234 202009 南方盛元基金  0.9880 1.0470 ---- 0.9920 1.0510 -0.0040 -0.40% 开放申赎
235 202011 南方价值基金  1.3080 1.6480 ---- 1.3120 1.6520 -0.0040 -0.30% 开放申赎
236 202015 南方300基金  1.1860 1.2460 ---- 1.1900 1.2500 -0.0040 -0.34% 开放申赎
237 202017 南方深成基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8800 0.8800 0.0000 0.00 开放申赎
238 202019 南方策略基金  0.9850 0.9850 ---- --- --- --- --- 封闭期内
239 202101 南方宝元基金  1.1669 2.4069 ---- 1.1671 2.4071 -0.0002 -0.02% 开放申赎
240 202102 南方多利C基金  1.0471 1.2023 ---- 1.0462 1.2014 0.0009 0.09% 开放申赎
241 202103 南方多利A基金  1.0521 1.2053 ---- 1.0512 1.2044 0.0009 0.09% 开放申赎
242 202202 南方避险基金  2.3348 2.8788 ---- 2.3431 2.8871 -0.0083 -0.35% 仅开放赎回
243 202211 南方恒元基金  1.1540 1.1740 ---- 1.1580 1.1780 -0.0040 -0.35% 开放申赎
244 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7330 0.7330 --- --- 开放申赎
245 206001 鹏华行业基金  1.0090 3.8441 ---- 1.0171 3.8735 -0.0081 -0.80% 开放申赎
246 206002 鹏华精选基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9700 0.9700 -0.0040 -0.41% 开放申赎
247 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
248 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
249 210001 金鹰优选基金  0.7557 2.5101 ---- 0.7633 2.5217 -0.0076 -1.00% 开放申赎
250 210002 金鹰红利基金  1.1803 1.4683 ---- 1.1881 1.4761 -0.0078 -0.66% 开放申赎
251 210003 金鹰优势基金  1.0207 1.0207 ---- 1.0234 1.0234 -0.0027 -0.26% 开放申赎
252 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
253 213001 宝盈鸿利基金  0.5565 2.3998 ---- 0.5572 2.4007 -0.0007 -0.13% 开放申赎
254 213002 宝盈泛沿海基金  0.5402 2.1332 ---- 0.5406 2.1339 -0.0004 -0.07% 开放申赎
255 213003 宝盈增长基金  1.0159 1.4159 ---- 1.0223 1.4223 -0.0064 -0.63% 开放申赎
256 213006 宝盈优势基金  0.9305 1.1305 ---- 0.9330 1.1330 -0.0025 -0.27% 开放申赎
257 213007 宝盈强债A基金  1.2155 1.2535 ---- 1.2154 1.2534 0.0001 0.01% 开放申赎
258 213008 宝盈资源基金  1.0069 1.2801 ---- 1.0115 1.2852 -0.0046 -0.45% 开放申赎
259 213010 宝盈100基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9490 0.9490 -0.0050 -0.53% 开放申赎
260 213917 宝盈强债C基金  1.2081 1.2461 ---- 1.2080 1.2460 0.0001 0.01% 开放申赎
261 217001 招商股票基金  0.6028 3.4768 ---- 0.6034 3.4774 -0.0006 -0.10% 开放申赎
262 217002 招商平衡基金  1.5332 2.6782 ---- 1.5354 2.6804 -0.0022 -0.14% 开放申赎
263 217003 招商债券A基金  1.1231 1.4996 ---- 1.1173 1.4938 0.0058 0.52% 开放申赎
264 217005 招商先锋基金  0.7157 2.6657 ---- 0.7189 2.6689 -0.0032 -0.45% 开放申赎
265 217008 招商安本基金  1.2785 1.3785 ---- 1.2763 1.3763 0.0022 0.17% 开放申赎
266 217009 招商价值基金  1.0414 1.1314 ---- 1.0455 1.1355 -0.0041 -0.39% 开放申赎
267 217010 招商蓝筹基金  1.4170 1.6170 ---- 1.4300 1.6300 -0.0130 -0.91% 开放申赎
268 217011 招商安心基金  1.1660 1.1660 ---- 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.09% 开放申赎
269 217012 招商行业基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0780 1.0780 -0.0040 -0.37% 开放申赎
270 217013 招商中小盘基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30% 开放申赎
271 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封闭期内
272 217203 招商债券B基金  1.1222 1.4787 ---- 1.1165 1.4730 0.0057 0.51% 开放申赎
273 233001 大摩基础基金  0.5856 2.1306 ---- 0.5913 2.1363 -0.0057 -0.96% 开放申赎
274 233005 大摩强债基金  1.0265 1.0265 ---- 1.0260 1.0260 0.0005 0.05% 封闭期内
275 233006 大摩领先基金  1.2464 1.2464 ---- 1.2583 1.2583 -0.0119 -0.95% 开放申赎
276 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
277 240001 宝康消费基金  1.4999 4.5233 ---- 1.5112 4.5514 -0.0113 -0.75% 开放申赎
278 240002 宝康配置基金  1.4194 3.1094 ---- 1.4188 3.1088 0.0006 0.04% 开放申赎
279 240003 宝康债券基金  1.1693 1.6593 ---- 1.1691 1.6591 0.0002 0.02% 开放申赎
280 240004 华宝动力基金  0.9423 3.4523 ---- 0.9464 3.4564 -0.0041 -0.43% 开放申赎
281 240005 华宝策略基金  0.6791 4.3049 ---- 0.6824 4.3124 -0.0033 -0.48% 开放申赎
282 240008 华宝收益基金  3.1664 3.1664 ---- 3.1853 3.1853 -0.0189 -0.59% 开放申赎
283 240009 华宝先进基金  2.2377 2.2377 ---- 2.2466 2.2466 -0.0089 -0.40% 开放申赎
284 240010 华宝行业基金  0.9845 0.9845 ---- 0.9896 0.9896 -0.0051 -0.52% 开放申赎
285 240011 华宝大盘基金  1.7039 1.7839 ---- 1.7160 1.7960 -0.0121 -0.71% 暂停大额申购
286 240012 华宝强债A基金  1.0754 1.0854 ---- 1.0765 1.0865 -0.0011 -0.10% 开放申赎
287 240013 华宝强债B基金  1.0704 1.0804 ---- 1.0715 1.0815 -0.0011 -0.10% 开放申赎
288 240014 华宝100基金  0.8868 0.8868 ---- 0.8907 0.8907 -0.0039 -0.44% 开放申赎
289 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
290 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0760 1.0760 --- --- 开放申赎
291 253010 德盛安心基金  0.8760 1.8820 ---- 0.8770 1.8840 -0.0010 -0.11% 开放申赎
292 253020 德盛增利A基金  1.1000 1.1200 ---- 1.0990 1.1190 0.0010 0.09% 开放申赎
293 253021 德盛增利B基金  1.1000 1.1150 ---- 1.0990 1.1140 0.0010 0.09% 开放申赎
294 255010 德盛稳健基金  1.5590 2.4390 ---- 1.5620 2.4420 -0.0030 -0.19% 开放申赎
295 257010 德盛小盘基金  0.8320 2.9620 ---- 0.8310 2.9610 0.0010 0.12% 开放申赎
296 257020 德盛精选基金  0.9000 2.6890 ---- 0.9030 2.6940 -0.0030 -0.33% 开放申赎
297 257030 德盛优势基金  1.1420 1.2420 ---- 1.1450 1.2450 -0.0030 -0.26% 开放申赎
298 257040 德盛红利基金  1.0420 1.3520 ---- 1.0440 1.3540 -0.0020 -0.19% 开放申赎
299 257050 国联安主题基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9050 0.9050 -0.0010 -0.11% 开放申赎
300 260101 景顺优选基金  1.1737 3.0844 ---- 1.1811 3.0918 -0.0074 -0.63% 开放申赎
301 260103 景顺平衡基金  0.7602 3.0502 ---- 0.7641 3.0541 -0.0039 -0.51% 开放申赎
302 260104 景顺增长基金  3.8640 4.8620 ---- 3.8580 4.8560 0.0060 0.16% 开放申赎
303 260108 景顺成长基金  0.9800 2.3300 ---- 0.9900 2.3400 -0.0100 -1.01% 开放申赎
304 260109 景顺增长贰基金  1.1400 2.3280 ---- 1.1380 2.3260 0.0020 0.18% 开放申赎
305 260110 景顺精选基金  0.8950 0.8950 ---- 0.9000 0.9000 -0.0050 -0.56% 开放申赎
306 260111 景顺治理基金  1.3030 1.4930 ---- 1.3080 1.4980 -0.0050 -0.38% 开放申赎
307 260112 景顺能源基建基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0730 1.0730 -0.0080 -0.75% 开放申赎
308 270001 广发聚富基金  1.2235 3.5335 ---- 1.2282 3.5382 -0.0047 -0.38% 开放申赎
309 270002 广发稳健基金  1.5717 3.2167 ---- 1.5782 3.2232 -0.0065 -0.41% 开放申赎
310 270005 广发聚丰基金  0.7192 4.0821 ---- 0.7226 4.0975 -0.0034 -0.47% 仅开放赎回
311 270006 广发优选基金  1.5246 2.5246 ---- 1.5392 2.5392 -0.0146 -0.95% 开放申赎
312 270007 广发大盘基金  0.9018 0.9018 ---- 0.9088 0.9088 -0.0070 -0.77% 仅开放赎回
313 270008 广发精选基金  1.5960 1.7560 ---- 1.6110 1.7710 -0.0150 -0.93% 开放申赎
314 270009 广发强债基金  1.1060 1.1560 ---- 1.1050 1.1550 0.0010 0.09% 开放申赎
315 270010 广发300基金  1.5020 1.6420 ---- 1.5080 1.6480 -0.0060 -0.40% 开放申赎
316 270021 广发聚瑞基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0870 1.0870 -0.0160 -1.47% 开放申赎
317 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
318 288001 华夏经典基金  1.0180 3.1580 ---- 1.0200 3.1600 -0.0020 -0.20% 仅开放赎回
319 288002 华夏收入基金  2.4830 3.8830 ---- 2.4970 3.8970 -0.0140 -0.56% 仅开放赎回
320 288102 中信双利基金  1.0934 1.4944 ---- 1.0942 1.4952 -0.0008 -0.07% 仅开放赎回
321 290002 泰信先行基金  0.7137 2.6270 ---- 0.7143 2.6283 -0.0006 -0.08% 开放申赎
322 290003 泰信双息基金  1.0540 1.1883 ---- 1.0550 1.1893 -0.0010 -0.09% 开放申赎
323 290004 泰信优质基金  1.2568 1.7568 ---- 1.2689 1.7689 -0.0121 -0.95% 开放申赎
324 290005 泰信优势基金  1.2370 1.3670 ---- 1.2420 1.3720 -0.0050 -0.40% 开放申赎
325 290006 泰信蓝筹基金  1.0928 1.2428 ---- 1.0997 1.2497 -0.0069 -0.63% 开放申赎
326 290007 泰信强债A基金  0.9923 0.9923 ---- 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11% 开放申赎
327 291007 泰信强债C基金  0.9894 0.9894 ---- 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10% 开放申赎
328 310308 申万盛利精选基金  0.9933 2.5653 ---- 0.9966 2.5686 -0.0033 -0.33% 开放申赎
329 310318 申万盛利配置基金  1.0130 1.8040 ---- 1.0164 1.8074 -0.0034 -0.33% 开放申赎
330 310328 申万新动力基金  0.7780 2.6839 ---- 0.7791 2.6859 -0.0011 -0.14% 开放申赎
331 310358 申万新经济基金  0.7341 2.0660 ---- 0.7387 2.0706 -0.0046 -0.62% 开放申赎
332 310368 申万竞争优势基金  1.5573 1.7073 ---- 1.5671 1.7171 -0.0098 -0.63% 开放申赎
333 310378 申万添益宝A基金  1.0830 1.0900 ---- 1.0820 1.0890 0.0010 0.09% 开放申赎
334 310379 申万添益宝B基金  1.0780 1.0850 ---- 1.0780 1.0850 0.0000 0.00 开放申赎
335 310388 申万消费增长基金  1.0970 1.1320 ---- 1.1070 1.1420 -0.0100 -0.90% 开放申赎
336 310398 申万300基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9240 0.9240 -0.0020 -0.22% 开放申赎
337 320001 诺安平衡基金  0.7926 3.0526 ---- 0.7960 3.0560 -0.0034 -0.43% 开放申赎
338 320003 诺安股票基金  1.0364 2.9199 ---- 1.0401 2.9236 -0.0037 -0.36% 开放申赎
339 320004 诺安债券基金  1.1435 1.2031 ---- 1.1432 1.2028 0.0003 0.03% 开放申赎
340 320005 诺安价值基金  0.9077 1.8527 ---- 0.9112 1.8562 -0.0035 -0.38% 开放申赎
341 320006 诺安配置基金  1.1160 1.5360 ---- 1.1270 1.5470 -0.0110 -0.98% 开放申赎
342 320007 诺安成长基金  1.1630 1.3030 ---- 1.1740 1.3140 -0.0110 -0.94% 开放申赎
343 320008 诺安增利A基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
344 320009 诺安增利B基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
345 320010 诺安100基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8560 0.8560 -0.0040 -0.47% 开放申赎
346 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
347 340001 兴业转债基金  1.1956 2.8216 ---- 1.1957 2.8217 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
348 340006 兴业全球视野基金  3.3650 3.3650 ---- 3.3879 3.3879 -0.0229 -0.68% 开放申赎
349 340007 兴业责任基金  1.4600 1.6500 ---- 1.4710 1.6610 -0.0110 -0.75% 暂停大额申购
350 340008 兴业有机基金  1.1943 1.1943 ---- 1.2016 1.2016 -0.0073 -0.61% 开放申赎
351 340009 兴业磐稳基金  1.0271 1.0271 ---- 1.0270 1.0270 0.0001 0.01% 开放申赎
352 350001 天治财富基金  0.7614 2.3067 ---- 0.7614 2.3067 0.0000 0.00 开放申赎
353 350002 天治品质基金  0.9086 3.4186 ---- 0.9085 3.4185 0.0001 0.01% 开放申赎
354 350005 天治创新基金  1.3287 1.3287 ---- 1.3305 1.3305 -0.0018 -0.14% 开放申赎
355 350006 天治双盈基金  1.0368 1.0368 ---- 1.0374 1.0374 -0.0006 -0.06% 开放申赎
356 350007 天治趋势基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
357 360001 光大量化基金  0.9081 2.8818 ---- 0.9112 2.8849 -0.0031 -0.34% 开放申赎
358 360005 光大红利基金  2.3438 3.0018 ---- 2.3482 3.0062 -0.0044 -0.19% 开放申赎
359 360006 光大增长基金  1.3130 2.5930 ---- 1.3181 2.5981 -0.0051 -0.39% 开放申赎
360 360007 光大优势基金  0.7591 0.7591 ---- 0.7614 0.7614 -0.0023 -0.30% 开放申赎
361 360008 光大增利A基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.19% 开放申赎
362 360009 光大增利C基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.09% 开放申赎
363 360010 光大精选基金  1.1275 1.2475 ---- 1.1246 1.2446 0.0029 0.26% 暂停大额申购
364 360011 光大配置基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9790 0.9790 -0.0050 -0.51% 开放申赎
365 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
366 371020 上投纯债A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
367 371120 上投纯债B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎
368 373010 上投双息基金  0.9432 2.3724 ---- 0.9478 2.3770 -0.0046 -0.49% 开放申赎
369 373020 上投双核基金  1.2255 1.2755 ---- 1.2322 1.2822 -0.0067 -0.54% 开放申赎
370 375010 上投优势基金  2.1944 5.2644 ---- 2.1952 5.2652 -0.0008 -0.04% 开放申赎
371 377010 上投阿尔法基金  3.2008 5.1208 ---- 3.2223 5.1423 -0.0215 -0.67% 开放申赎
372 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6250 0.6250 --- --- 开放申赎
373 377020 上投内需基金  1.1871 1.3671 ---- 1.1967 1.3767 -0.0096 -0.80% 开放申赎
374 377530 上投轮动基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0160 1.0160 -0.0040 -0.39% 开放申赎
375 378010 上投先锋基金  1.6902 2.3702 ---- 1.7040 2.3840 -0.0138 -0.81% 开放申赎
376 379010 上投中小盘基金  1.4690 1.5090 ---- 1.4800 1.5200 -0.0110 -0.74% 开放申赎
377 395001 中海债券基金  1.0270 1.2170 ---- 1.0280 1.2180 -0.0010 -0.10% 开放申赎
378 398001 中海优质基金  0.5754 2.8773 ---- 0.5780 2.8838 -0.0026 -0.45% 开放申赎
379 398011 中海分红基金  0.8163 2.2163 ---- 0.8192 2.2192 -0.0029 -0.35% 开放申赎
380 398021 中海能源基金  0.9357 1.2457 ---- 0.9407 1.2507 -0.0050 -0.53% 开放申赎
381 398031 中海蓝筹基金  1.0750 1.3350 ---- 1.0802 1.3402 -0.0052 -0.48% 开放申赎
382 398041 中海量化基金  1.0730 1.0750 ---- 1.0730 1.0750 0.0000 0.00 仅开放赎回
383 399001 中海50基金  0.9430 0.9430 ---- --- --- --- --- 封闭期内
384 400001 东方龙基金  0.6540 2.4155 ---- 0.6560 2.4175 -0.0020 -0.30% 开放申赎
385 400003 东方精选基金  1.0005 3.3050 ---- 1.0069 3.3225 -0.0064 -0.64% 开放申赎
386 400007 东方策略基金  1.3809 1.3809 ---- 1.3853 1.3853 -0.0044 -0.32% 开放申赎
387 400009 东方稳健基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0750 1.0750 -0.0030 -0.28% 开放申赎
388 400011 东方动力基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9237 0.9237 -0.0047 -0.51% 开放申赎
389 410001 华富竞争力基金  0.7357 2.0882 ---- 0.7362 2.0891 -0.0005 -0.07% 开放申赎
390 410003 华富成长基金  0.7354 1.0254 ---- 0.7384 1.0284 -0.0030 -0.41% 开放申赎
391 410004 华富强债A基金  1.1573 1.2773 ---- 1.1560 1.2760 0.0013 0.11% 暂停大额申购
392 410005 华富强债B基金  1.1579 1.2679 ---- 1.1567 1.2667 0.0012 0.10% 暂停大额申购
393 410006 华富精选基金  1.1641 1.1641 ---- 1.1657 1.1657 -0.0016 -0.14% 开放申赎
394 410007 华富增长基金  0.8873 0.8873 ---- 0.8861 0.8861 0.0012 0.14% 开放申赎
395 410008 华富100基金  0.8564 0.8564 ---- 0.8597 0.8597 -0.0033 -0.38% 开放申赎
396 420001 天弘精选基金  0.5981 1.7464 ---- 0.6020 1.7551 -0.0039 -0.65% 开放申赎
397 420002 天弘债券A基金  1.0074 1.0982 ---- 1.0073 1.0981 0.0001 0.01% 开放申赎
398 420003 天弘永定基金  1.1231 1.3131 ---- 1.1337 1.3237 -0.0106 -0.93% 开放申赎
399 420005 天弘周期基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0740 1.0740 -0.0100 -0.93% 开放申赎
400 420102 天弘债券B基金  1.0079 1.1073 ---- 1.0078 1.1072 0.0001 0.01% 开放申赎
401 450001 国富收益基金  0.6507 2.1542 ---- 0.6537 2.1593 -0.0030 -0.46% 开放申赎
402 450002 国富弹性基金  1.3467 2.6067 ---- 1.3532 2.6132 -0.0065 -0.48% 开放申赎
403 450003 国富潜力基金  1.0763 1.4263 ---- 1.0842 1.4342 -0.0079 -0.73% 开放申赎
404 450004 国富价值基金  1.3840 1.5840 ---- 1.3899 1.5899 -0.0059 -0.42% 开放申赎
405 450005 国富强债A基金  1.0212 1.0612 ---- 1.0227 1.0627 -0.0015 -0.15% 开放申赎
406 450006 国富强债C基金  1.0188 1.0588 ---- 1.0204 1.0604 -0.0016 -0.16% 开放申赎
407 450007 国富成长基金  1.2000 1.2000 ---- 1.2071 1.2071 -0.0071 -0.59% 开放申赎
408 450008 国富300基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0620 1.0620 -0.0060 -0.56% 开放申赎
409 460001 友邦盛世基金  0.6167 2.6367 ---- 0.6198 2.6441 -0.0031 -0.50% 开放申赎
410 460002 友邦成长基金  0.9887 1.0187 ---- 0.9931 1.0231 -0.0044 -0.44% 开放申赎
411 460003 友邦增利B基金  1.1093 1.2193 ---- 1.1102 1.2202 -0.0009 -0.08% 开放申赎
412 460005 友邦价值基金  1.2893 1.5993 ---- 1.2970 1.6070 -0.0077 -0.59% 开放申赎
413 460007 友邦行业基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8300 0.8300 -0.0040 -0.48% 开放申赎
414 470007 添富上证基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9560 0.9560 -0.0050 -0.52% 开放申赎
415 470008 添富回报基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 开放申赎
416 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
417 470078 添富增收C基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0940 1.1440 0.0000 0.00 开放申赎
418 481001 工银价值基金  0.3810 3.8708 ---- 0.3838 3.8809 -0.0028 -0.73% 开放申赎
419 481004 工银成长基金  1.3885 1.6385 ---- 1.3957 1.6457 -0.0072 -0.52% 开放申赎
420 481006 工银红利基金  0.9847 1.0247 ---- 0.9880 1.0280 -0.0033 -0.33% 开放申赎
421 481008 工银蓝筹基金  1.2540 1.5740 ---- 1.2540 1.5740 0.0000 0.00 开放申赎
422 481009 工银300基金  1.1250 1.2900 ---- 1.1290 1.2940 -0.0040 -0.35% 开放申赎
423 481010 工银中小盘基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0380 1.0380 -0.0030 -0.29% 仅开放申购
424 483003 工银平衡基金  0.7421 1.9540 ---- 0.7447 1.9586 -0.0026 -0.35% 开放申赎
425 485005 工银强债B基金  1.0823 1.2773 ---- 1.0807 1.2757 0.0016 0.15% 开放申赎
426 485007 工银添利B基金  1.1582 1.2282 ---- 1.1568 1.2268 0.0014 0.12% 开放申赎
427 485105 工银强债A基金  1.0972 1.2922 ---- 1.0957 1.2907 0.0015 0.14% 开放申赎
428 485107 工银添利A基金  1.1683 1.2383 ---- 1.1669 1.2369 0.0014 0.12% 开放申赎
429 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9460 0.9460 --- --- 开放申赎
430 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
431 510010 180治理ETF基金  0.8060 0.8970 ---- 0.8080 0.8990 -0.0020 -0.25% 仅场内交易
432 510023 上证超大盘ETF基金  0.2300 0.8480 ---- 0.2300 0.8480 0.0000 0.00 仅场内交易
433 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
434 510050 上证50ETF基金  2.1840 2.7290 ---- 2.1950 2.7420 -0.0110 -0.50% 仅场内交易
435 510061 上证央企ETF基金  1.4920 0.9540 ---- 1.5000 0.9590 -0.0080 -0.53% 仅场内交易
436 510080 长盛全债基金  1.2683 1.9783 ---- 1.2704 1.9804 -0.0021 -0.17% 开放申赎
437 510081 长盛精选基金  1.1255 2.9255 ---- 1.1322 2.9322 -0.0067 -0.59% 开放申赎
438 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
439 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
440 510180 上证180ETF基金  0.6830 2.6180 ---- 0.6850 2.6250 -0.0020 -0.29% 仅场内交易
441 510880 红利ETF基金  2.4350 1.6260 ---- 2.4510 1.6370 -0.0160 -0.65% 仅场内交易
442 519001 银华价值基金  1.4709 4.9748 ---- 1.4949 5.0524 -0.0240 -1.61% 仅开放赎回
443 519003 海富增长基金  0.8000 2.4150 ---- 0.8080 2.4230 -0.0080 -0.99% 开放申赎
444 519005 海富股票基金  0.7440 2.6930 ---- 0.7510 2.7000 -0.0070 -0.93% 开放申赎
445 519007 海富回报基金  0.7300 2.2260 ---- 0.7350 2.2310 -0.0050 -0.68% 开放申赎
446 519008 添富优势基金  2.5256 4.5556 ---- 2.5486 4.5786 -0.0230 -0.90% 开放申赎
447 519011 海富精选基金  0.8627 3.7434 ---- 0.8669 3.7573 -0.0042 -0.48% 开放申赎
448 519013 海富优势基金  1.1620 2.1180 ---- 1.1710 2.1270 -0.0090 -0.77% 开放申赎
449 519015 海富精选贰基金  0.6860 1.0060 ---- 0.6890 1.0090 -0.0030 -0.44% 开放申赎
450 519017 大成积极基金  1.0440 2.1010 ---- 1.0450 2.1020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
451 519018 添富均衡基金  0.8145 2.5235 ---- 0.8182 2.5331 -0.0037 -0.45% 开放申赎
452 519019 大成景阳基金  0.8310 3.8100 ---- 0.8340 3.8130 -0.0030 -0.36% 开放申赎
453 519021 国泰金鼎基金  0.9910 1.9850 ---- 0.9960 1.9930 -0.0050 -0.50% 开放申赎
454 519023 海富债券C基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1210 1.1210 0.0000 0.00 开放申赎
455 519024 海富债券A基金  1.1200 1.1200 ---- 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
456 519025 海富成长基金  1.2840 1.2840 ---- 1.2960 1.2960 -0.0120 -0.93% 开放申赎
457 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
458 519029 华夏稳增基金  1.7870 2.4920 ---- 1.7860 2.4910 0.0010 0.06% 开放申赎
459 519035 富国天博基金  0.8393 2.9365 ---- 0.8464 2.9555 -0.0071 -0.84% 开放申赎
460 519039 长盛同德基金  0.8937 2.5609 ---- 0.8989 2.5758 -0.0052 -0.58% 开放申赎
461 519066 添富蓝筹基金  1.4830 1.6230 ---- 1.4900 1.6300 -0.0070 -0.47% 开放申赎
462 519068 添富焦点基金  1.2572 1.4372 ---- 1.2633 1.4433 -0.0061 -0.48% 开放申赎
463 519069 添富价值基金  1.5860 1.6660 ---- 1.5940 1.6740 -0.0080 -0.50% 开放申赎
464 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0960 1.1460 0.0000 0.00 开放申赎
465 519087 新华分红基金  0.8076 2.4901 ---- 0.8073 2.4896 0.0003 0.04% 开放申赎
466 519089 新华成长基金  1.6244 2.0244 ---- 1.6289 2.0289 -0.0045 -0.28% 开放申赎
467 519091 新华资源基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 开放申赎
468 519093 新华企业基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 开放申赎
469 519100 长盛100基金  0.8659 1.4859 ---- 0.8730 1.4930 -0.0071 -0.81% 开放申赎
470 519110 浦银价值基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9280 0.9280 -0.0060 -0.65% 开放申赎
471 519111 浦银收益A基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 开放申赎
472 519112 浦银收益C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 开放申赎
473 519113 浦银生活基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0380 1.0380 -0.0030 -0.29% 开放申赎
474 519115 浦银红利基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9770 0.9770 -0.0060 -0.61% 开放申赎
475 519180 万家180基金  0.7047 3.0447 ---- 0.7074 3.0474 -0.0027 -0.38% 开放申赎
476 519181 万家和谐基金  0.6751 1.4549 ---- 0.6811 1.4653 -0.0060 -0.88% 开放申赎
477 519183 万家引擎基金  1.0608 1.5508 ---- 1.0640 1.5540 -0.0032 -0.30% 开放申赎
478 519185 万家精选基金  0.9994 1.0794 ---- 1.0044 1.0844 -0.0050 -0.50% 开放申赎
479 519186 万家稳增A基金  1.0257 1.0257 ---- 1.0240 1.0240 0.0017 0.17% 开放申赎
480 519187 万家稳增C基金  1.0229 1.0229 ---- 1.0212 1.0212 0.0017 0.17% 开放申赎
481 519300 大成300基金  0.9639 2.3739 ---- 0.9672 2.3772 -0.0033 -0.34% 开放申赎
482 519519 友邦增利A基金  1.1175 1.2275 ---- 1.1183 1.2283 -0.0008 -0.07% 开放申赎
483 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.4240 1.6940 --- --- 开放申赎
484 519666 银河银信B基金  1.0184 1.2744 ---- 1.0200 1.2760 -0.0016 -0.16% 开放申赎
485 519667 银河银信A基金  1.0272 1.2832 ---- 1.0287 1.2847 -0.0015 -0.15% 开放申赎
486 519668 银河成长基金  1.4336 1.7086 ---- 1.4460 1.7210 -0.0124 -0.86% 开放申赎
487 519670 银河行业基金  1.1720 1.3220 ---- 1.1800 1.3300 -0.0080 -0.68% 开放申赎
488 519671 银河300基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9230 0.9230 -0.0020 -0.22% 开放申赎
489 519680 交银债券A基金  1.0445 1.2155 ---- 1.0441 1.2151 0.0004 0.04% 开放申赎
490 519682 交银债券C基金  1.0393 1.2053 ---- 1.0390 1.2050 0.0003 0.03% 开放申赎
491 519686 交银180治理联接基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9050 0.9050 -0.0020 -0.22% 开放申赎
492 519688 交银精选基金  0.9432 3.0890 ---- 0.9523 3.0981 -0.0091 -0.96% 开放申赎
493 519690 交银稳健基金  1.4118 2.8668 ---- 1.4141 2.8691 -0.0023 -0.16% 开放申赎
494 519692 交银成长基金  2.5538 2.7988 ---- 2.5660 2.8110 -0.0122 -0.48% 开放申赎
495 519694 交银蓝筹基金  0.8573 0.8723 ---- 0.8629 0.8779 -0.0056 -0.65% 开放申赎
496 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.5250 1.6050 --- --- 开放申赎
497 519697 交银保本基金  1.0810 1.1010 ---- 1.0820 1.1020 -0.0010 -0.09% 开放申赎
498 519698 交银先锋基金  1.1783 1.2033 ---- 1.1930 1.2180 -0.0147 -1.23% 开放申赎
499 519987 长信恒利基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9860 0.9860 -0.0110 -1.12% 开放申赎
500 519989 长信利丰基金  1.0430 1.0830 ---- 1.0440 1.0840 -0.0010 -0.10% 开放申赎
501 519991 长信双利基金  0.9080 1.2080 ---- 0.9100 1.2100 -0.0020 -0.22% 开放申赎
502 519993 长信增利基金  0.8592 2.0982 ---- 0.8646 2.1036 -0.0054 -0.62% 开放申赎
503 519994 长信金利基金  0.7320 2.1819 ---- 0.7341 2.1870 -0.0021 -0.29% 开放申赎
504 519996 长信银利基金  0.7782 2.6982 ---- 0.7809 2.7009 -0.0027 -0.35% 开放申赎
505 530001 建信价值基金  0.7789 2.3071 ---- 0.7839 2.3121 -0.0050 -0.64% 开放申赎
506 530003 建信成长基金  1.0110 2.4610 ---- 1.0153 2.4653 -0.0043 -0.42% 开放申赎
507 530005 建信配置基金  0.8666 1.4166 ---- 0.8692 1.4192 -0.0026 -0.30% 开放申赎
508 530006 建信精选基金  1.0820 1.6620 ---- 1.0900 1.6700 -0.0080 -0.73% 开放申赎
509 530008 建信增利基金  1.1780 1.2430 ---- 1.1780 1.2430 0.0000 0.00 开放申赎
510 530009 建信强债A基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0600 1.0600 -0.0020 -0.19% 开放申赎
511 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
512 531009 建信强债C基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09% 开放申赎
513 540001 汇丰2016基金  2.0334 2.1334 ---- 2.0351 2.1351 -0.0017 -0.08% 开放申赎
514 540002 汇丰龙腾基金  1.8479 2.3139 ---- 1.8533 2.3193 -0.0054 -0.29% 开放申赎
515 540003 汇丰策略基金  1.1328 1.2528 ---- 1.1338 1.2538 -0.0010 -0.09% 开放申赎
516 540004 汇丰2026基金  1.2725 1.5925 ---- 1.2749 1.5949 -0.0024 -0.19% 开放申赎
517 540005 汇丰增利基金  1.0018 1.0018 ---- 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 开放申赎
518 540006 汇丰大盘基金  1.1155 1.1755 ---- 1.1193 1.1793 -0.0038 -0.34% 开放申赎
519 540007 汇丰中小盘基金  1.0351 1.0351 ---- 1.0389 1.0389 -0.0038 -0.37% 开放申赎
520 550001 信诚四季红基金  1.0590 2.2200 ---- 1.0610 2.2220 -0.0020 -0.19% 开放申赎
521 550002 信诚精萃基金  0.9646 2.2520 ---- 0.9616 2.2453 0.0030 0.31% 开放申赎
522 550003 信诚盛世基金  1.8520 1.8520 ---- 1.8480 1.8480 0.0040 0.22% 开放申赎
523 550004 信诚三得益A基金  1.0620 1.1100 ---- 1.0610 1.1090 0.0010 0.09% 开放申赎
524 550005 信诚三得益B基金  1.0530 1.1010 ---- 1.0520 1.1000 0.0010 0.10% 开放申赎
525 550006 信诚优债A基金  1.0240 1.0440 ---- 1.0250 1.0450 -0.0010 -0.10% 开放申赎
526 550007 信诚优债B基金  1.0170 1.0370 ---- 1.0180 1.0380 -0.0010 -0.10% 开放申赎
527 550008 信诚优胜基金  1.1630 1.1630 ---- 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 开放申赎
528 550009 信诚中小盘基金  1.0230 1.0230 ---- --- --- --- --- 封闭期内
529 560002 益民红利基金  0.6777 1.8062 ---- 0.6796 1.8097 -0.0019 -0.28% 开放申赎
530 560003 益民创新基金  0.9118 0.9318 ---- 0.9131 0.9331 -0.0013 -0.14% 开放申赎
531 560005 益民多利基金  1.0514 1.0924 ---- 1.0509 1.0919 0.0005 0.05% 开放申赎
532 570001 诺德价值基金  0.9421 0.9421 ---- 0.9462 0.9462 -0.0041 -0.43% 开放申赎
533 570005 诺德成长基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0510 1.0510 -0.0040 -0.38% 开放申赎
534 571002 诺德配置基金  1.2257 1.2257 ---- 1.2292 1.2292 -0.0035 -0.28% 开放申赎
535 573003 诺德强债基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 开放申赎
536 580001 东吴嘉禾基金  0.7836 2.5036 ---- 0.7907 2.5107 -0.0071 -0.90% 开放申赎
537 580002 东吴动力基金  1.3204 1.8404 ---- 1.3304 1.8504 -0.0100 -0.75% 开放申赎
538 580003 东吴轮动基金  1.1416 1.1416 ---- 1.1437 1.1437 -0.0021 -0.18% 开放申赎
539 580005 东吴策略基金  1.1485 1.1485 ---- 1.1563 1.1563 -0.0078 -0.67% 开放申赎
540 580006 东吴新经济基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0440 1.0440 -0.0120 -1.15% 开放申赎
541 582001 东吴优信A基金  1.0065 1.0185 ---- 1.0074 1.0194 -0.0009 -0.09% 开放申赎
542 582201 东吴优信C基金  1.0027 1.0147 ---- 1.0036 1.0156 -0.0009 -0.09% 开放申赎
543 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
544 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
545 590001 中邮优选基金  1.5077 2.7277 ---- 1.5196 2.7396 -0.0119 -0.78% 仅开放赎回
546 590002 中邮成长基金  0.7397 0.7397 ---- 0.7445 0.7445 -0.0048 -0.64% 仅开放赎回
547 590003 中邮优势基金  1.0660 1.1460 ---- 1.0740 1.1540 -0.0080 -0.74% 仅开放赎回
548 610001 信达增长基金  1.0882 1.3682 ---- 1.0986 1.3786 -0.0104 -0.95% 开放申赎
549 610002 信达配置基金  1.3630 1.5630 ---- 1.3700 1.5700 -0.0070 -0.51% 开放申赎
550 610003 信达债券A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10% 开放申赎
551 610004 信达中小盘基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0920 1.0920 -0.0130 -1.19% 开放申赎
552 610103 信达债券B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
553 620001 金元保本基金  1.0311 1.0411 ---- 1.0313 1.0413 -0.0002 -0.02% 开放申赎
554 620002 金元成长基金  1.1610 1.3310 ---- 1.1620 1.3320 -0.0010 -0.09% 开放申赎
555 620003 金元丰利基金  0.9990 1.0090 ---- 1.0000 1.0100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
556 620004 金元增长基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30% 开放申赎
557 620005 金元核心基金  1.0320 1.0320 ---- --- --- --- --- 封闭期内
558 630001 华商领先基金  1.0785 1.1835 ---- 1.0849 1.1899 -0.0064 -0.59% 开放申赎
559 630002 华商盛世基金  1.9161 2.1811 ---- 1.9229 2.1879 -0.0068 -0.35% 开放申赎
560 630003 华商强债A基金  1.1100 1.1610 ---- 1.1110 1.1620 -0.0010 -0.09% 开放申赎
561 630005 华商阿尔法基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.16% 开放申赎
562 630103 华商强债B基金  1.1070 1.1550 ---- 1.1070 1.1550 0.0000 0.00 开放申赎
563 660001 农银成长基金  1.3002 1.7002 ---- 1.3023 1.7023 -0.0021 -0.16% 开放申赎
564 660002 农银增利基金  1.0604 1.0634 ---- 1.0611 1.0641 -0.0007 -0.07% 开放申赎
565 660003 农银双利基金  1.1027 1.1527 ---- 1.1059 1.1559 -0.0032 -0.29% 开放申赎
566 660004 农银价值基金  1.0122 1.0122 ---- 1.0202 1.0202 -0.0080 -0.78% 开放申赎
567 660005 农银中小盘基金  1.0024 1.0024 ---- --- --- --- --- 封闭期内
568 690001 民生蓝筹基金  1.1770 1.2070 ---- 1.1870 1.2170 -0.0100 -0.84% 开放申赎
569 690002 民生强债A基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0800 1.0800 0.0000 0.00 开放申赎
570 690003 民生精选基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9880 0.9880 -0.0050 -0.51% 开放申赎
571 690202 民生强债C基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0770 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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