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4月28日基金净值 更新日期:4月27日

序号 基金代码 基金简称 2010-04-27 备注 2010-04-26 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4160 3.1970 ---- 1.4410 3.2220 -0.0250 -1.73% 开放申赎
2 000011 华夏大盘基金  10.4410 10.9210 ---- 10.5220 11.0020 -0.0810 -0.77% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.2240 2.3440 ---- 2.2620 2.3820 -0.0380 -1.68% 开放申赎
4 000031 华夏复兴基金  1.3770 1.3770 ---- 1.4060 1.4060 -0.0290 -2.06% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8850 0.8850 -0.0180 -2.03% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9430 0.9430 -0.0140 -1.48% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1010 1.5510 ---- 1.1020 1.5520 -0.0010 -0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0840 1.5340 ---- 1.0850 1.5350 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1270 1.2170 ---- 1.1310 1.2210 -0.0040 -0.35% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1200 1.2100 ---- 1.1230 1.2130 -0.0030 -0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3520 3.3640 ---- 1.3700 3.3820 -0.0180 -1.31% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.3750 4.2080 ---- 2.4130 4.2460 -0.0380 -1.57% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1030 2.3910 ---- 1.1170 2.4050 -0.0140 -1.25% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0240 2.0240 ---- 2.0330 2.0330 -0.0090 -0.44% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9740 3.9160 ---- 0.9930 3.9350 -0.0190 -1.91% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0370 1.4160 ---- 1.0420 1.4210 -0.0050 -0.48% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9030 3.6960 ---- 0.9160 3.7370 -0.0130 -1.42% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8450 3.5010 ---- 0.8590 3.5570 -0.0140 -1.63% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0440 1.9850 ---- 1.0640 2.0050 -0.0200 -1.88% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0200 1.1150 ---- 1.0390 1.1340 -0.0190 -1.83% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6190 0.8860 ---- 0.6320 0.9050 -0.0130 -2.06% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0340 1.4070 ---- 1.0400 1.4130 -0.0060 -0.58% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1530 1.1980 ---- 1.1710 1.2160 -0.0180 -1.54% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9870 1.0890 ---- 0.9920 1.0940 -0.0050 -0.50% 开放申赎
26 020019 国泰双利A基金  1.1210 1.1310 ---- 1.1250 1.1350 -0.0040 -0.36% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1150 1.1250 ---- 1.1190 1.1290 -0.0040 -0.36% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7220 3.4190 ---- 0.7310 3.4570 -0.0090 -1.23% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8380 3.1860 ---- 0.8540 3.2380 -0.0160 -1.87% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0540 3.3340 ---- 1.0700 3.3500 -0.0160 -1.50% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.4643 3.0843 ---- 2.4948 3.1148 -0.0305 -1.22% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1489 2.4638 ---- 1.1708 2.4857 -0.0219 -1.87% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7340 2.2703 ---- 0.7481 2.2844 -0.0141 -1.88% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1133 1.1433 ---- 1.1171 1.1471 -0.0038 -0.34% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1035 1.1335 ---- 1.1072 1.1372 -0.0037 -0.33% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1469 1.6469 ---- 1.1612 1.6612 -0.0143 -1.23% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0560 1.0860 ---- 1.0610 1.0910 -0.0050 -0.47% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0510 1.0810 ---- 1.0560 1.0860 -0.0050 -0.47% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9860 0.9860 -0.0160 -1.62% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
41 040180 华安上证180联接基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9970 0.9970 -0.0170 -1.71% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7590 3.2610 ---- 0.7650 3.2670 -0.0060 -0.78% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.8340 2.8140 ---- 0.8510 2.8310 -0.0170 -2.00% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.3748 2.8798 ---- 1.3920 2.8970 -0.0172 -1.24% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0710 1.2450 ---- 1.0720 1.2460 -0.0010 -0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1860 2.4650 ---- 1.2030 2.4820 -0.0170 -1.41% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0660 2.7780 ---- 1.0800 2.8090 -0.0140 -1.30% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7540 3.3990 ---- 0.7640 3.4360 -0.0100 -1.31% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.2820 1.4300 ---- 1.3010 1.4490 -0.0190 -1.46% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9870 0.9960 ---- 0.9980 1.0070 -0.0110 -1.10% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8480 0.8480 -0.0170 -2.00% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
54 050106 博时稳定A基金  1.0810 1.2550 ---- 1.0830 1.2570 -0.0020 -0.18% 开放申赎
55 050111 博时信用C基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
56 050201 博时价值贰基金  0.7220 2.1770 ---- 0.7300 2.1850 -0.0080 -1.10% 开放申赎
57 070001 嘉实成长基金  0.9171 3.1324 ---- 0.9256 3.1467 -0.0085 -0.92% 开放申赎
58 070002 嘉实增长基金  4.6200 5.2110 ---- 4.6930 5.2840 -0.0730 -1.56% 开放申赎
59 070003 嘉实稳健基金  0.8710 2.5470 ---- 0.8810 2.5670 -0.0100 -1.14% 开放申赎
60 070005 嘉实债券基金  1.3110 1.7360 ---- 1.3120 1.7370 -0.0010 -0.08% 开放申赎
61 070006 嘉实服务基金  3.8800 4.2500 ---- 3.9470 4.3170 -0.0670 -1.70% 开放申赎
62 070009 嘉实超短债基金  1.0034 1.1191 ---- 1.0032 1.1189 0.0002 0.02% 开放申赎
63 070010 嘉实主题基金  1.3920 2.9000 ---- 1.4120 2.9200 -0.0200 -1.42% 开放申赎
64 070011 嘉实策略基金  1.2160 1.4900 ---- 1.2410 1.5150 -0.0250 -2.01% 开放申赎
65 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
66 070013 嘉实精选基金  1.5690 1.7790 ---- 1.5880 1.7980 -0.0190 -1.20% 开放申赎
67 070015 嘉实多元A基金  1.0870 1.2010 ---- 1.0890 1.2030 -0.0020 -0.18% 开放申赎
68 070016 嘉实多元B基金  1.0820 1.1940 ---- 1.0840 1.1960 -0.0020 -0.18% 开放申赎
69 070017 嘉实量化基金  1.1400 1.2200 ---- 1.1590 1.2390 -0.0190 -1.64% 开放申赎
70 070018 嘉实回报基金  1.0490 1.0600 ---- 1.0680 1.0790 -0.0190 -1.78% 开放申赎
71 070099 嘉实优质基金  0.8240 1.7200 ---- 0.8360 1.7320 -0.0120 -1.44% 开放申赎
72 080001 长盛价值基金  0.9890 2.8330 ---- 1.0010 2.8450 -0.0120 -1.20% 开放申赎
73 080002 长盛创新基金  1.1325 1.3525 ---- 1.1513 1.3713 -0.0188 -1.63% 开放申赎
74 080003 长盛积债基金  1.1383 1.1583 ---- 1.1396 1.1596 -0.0013 -0.11% 开放申赎
75 080005 长盛量化基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9580 0.9580 -0.0150 -1.57% 开放申赎
76 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
77 090001 大成价值基金  0.7996 3.4596 ---- 0.8134 3.4734 -0.0138 -1.70% 开放申赎
78 090002 大成债券A基金  1.0481 1.4731 ---- 1.0495 1.4745 -0.0014 -0.13% 开放申赎
79 090003 大成蓝筹基金  0.7465 3.3165 ---- 0.7600 3.3300 -0.0135 -1.78% 开放申赎
80 090004 大成精选基金  0.9126 2.8981 ---- 0.9337 2.9192 -0.0211 -2.26% 开放申赎
81 090006 大成2020基金  0.6680 2.4900 ---- 0.6850 2.5070 -0.0170 -2.48% 开放申赎
82 090007 大成回报基金  1.0530 1.7030 ---- 1.0720 1.7220 -0.0190 -1.77% 开放申赎
83 090008 大成强债A基金  1.0535 1.1535 ---- 1.0578 1.1578 -0.0043 -0.41% 开放申赎
84 090009 大成行业基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0650 1.0650 -0.0170 -1.60% 开放申赎
85 090010 大成红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
86 092002 大成债券C基金  1.0235 1.4485 ---- 1.0249 1.4499 -0.0014 -0.14% 开放申赎
87 100016 富国天源基金  0.9988 2.3274 ---- 1.0121 2.3407 -0.0133 -1.31% 开放申赎
88 100018 富国天利基金  1.2520 1.9370 ---- 1.2568 1.9418 -0.0048 -0.38% 开放申赎
89 100020 富国天益基金  0.8698 3.8811 ---- 0.8857 3.8970 -0.0159 -1.80% 开放申赎
90 100022 富国天瑞基金  0.8216 3.2738 ---- 0.8318 3.2981 -0.0102 -1.23% 开放申赎
91 100026 富国天合基金  0.9001 2.2796 ---- 0.9172 2.2967 -0.0171 -1.86% 开放申赎
92 100029 富国天成基金  1.2763 1.3313 ---- 1.2940 1.3490 -0.0177 -1.37% 开放申赎
93 100032 富国天鼎基金  1.2600 1.6940 ---- 1.2810 1.7180 -0.0210 -1.64% 开放申赎
94 100035 富国优化A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10% 开放申赎
95 100037 富国优化C基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎
96 100038 富国300基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9410 0.9410 -0.0150 -1.59% 开放申赎
97 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
98 110001 易基平稳基金  1.3920 2.6420 ---- 1.4140 2.6640 -0.0220 -1.56% 开放申赎
99 110002 易基策略基金  3.9540 4.7840 ---- 4.0300 4.8600 -0.0760 -1.89% 开放申赎
100 110003 易基50基金  0.7802 2.6302 ---- 0.7950 2.6450 -0.0148 -1.86% 开放申赎
101 110005 易基积极基金  1.1164 4.2597 ---- 1.1349 4.3064 -0.0185 -1.63% 开放申赎
102 110007 易基债券A基金  1.1315 1.2251 ---- 1.1355 1.2291 -0.0040 -0.35% 开放申赎
103 110008 易基债券B基金  1.1367 1.2333 ---- 1.1407 1.2373 -0.0040 -0.35% 开放申赎
104 110009 易基精选基金  1.1706 2.5106 ---- 1.1930 2.5330 -0.0224 -1.88% 开放申赎
105 110010 易基成长基金  1.4084 1.4684 ---- 1.4408 1.5008 -0.0324 -2.25% 开放申赎
106 110011 易基中小盘基金  1.6537 1.6937 ---- 1.6872 1.7272 -0.0335 -1.99% 开放申赎
107 110012 易基科汇基金  1.5820 5.3670 ---- 1.6030 5.3880 -0.0210 -1.31% 开放申赎
108 110013 易基科翔基金  1.4400 5.4110 ---- 1.4640 5.4430 -0.0240 -1.64% 开放申赎
109 110015 易基行业基金  1.3210 1.3560 ---- 1.3420 1.3770 -0.0210 -1.56% 开放申赎
110 110017 易基强债A基金  1.1090 1.2190 ---- 1.1120 1.2220 -0.0030 -0.27% 开放申赎
111 110018 易基强债B基金  1.1080 1.2080 ---- 1.1110 1.2110 -0.0030 -0.27% 开放申赎
112 110019 易基深证100联接基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9260 0.9260 -0.0190 -2.05% 开放申赎
113 110020 易基300基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9520 0.9520 -0.0190 -2.00% 开放申赎
114 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
115 110029 易基科讯基金  0.7043 4.1030 ---- 0.7188 4.1440 -0.0145 -2.02% 开放申赎
116 112002 易基策略贰基金  1.4700 3.0050 ---- 1.4980 3.0330 -0.0280 -1.87% 开放申赎
117 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
118 121001 国投融华基金  1.3706 2.4226 ---- 1.3870 2.4390 -0.0164 -1.18% 开放申赎
119 121002 国投景气基金  0.9194 2.8884 ---- 0.9301 2.8991 -0.0107 -1.15% 开放申赎
120 121003 国投核心基金  0.9513 2.4813 ---- 0.9700 2.5000 -0.0187 -1.93% 开放申赎
121 121005 国投创新基金  0.9141 2.4947 ---- 0.9364 2.5317 -0.0223 -2.38% 开放申赎
122 121006 国投稳健基金  1.2290 1.4690 ---- 1.2450 1.4850 -0.0160 -1.29% 开放申赎
123 121008 国投成长基金  0.9130 2.2647 ---- 0.9328 2.3081 -0.0198 -2.12% 开放申赎
124 121009 国投增利基金  1.0533 1.1683 ---- 1.0553 1.1703 -0.0020 -0.19% 开放申赎
125 150010 估值优先基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 ———
126 150103 银河银泰基金  0.9840 3.5240 ---- 1.0017 3.5417 -0.0177 -1.77% 开放申赎
127 151001 银河稳健基金  1.0224 3.2180 分红(红利发放) 1.0385 3.2402 -0.0161 -1.55% 开放申赎
128 151002 银河债券基金  1.5736 2.0536 ---- 1.5817 2.0617 -0.0081 -0.51% 开放申赎
129 159901 深证100ETF基金  3.7060 3.6330 ---- 3.7880 3.7110 -0.0820 -2.16% 仅场内交易
130 159902 中小板ETF基金  2.7540 2.8540 ---- 2.8280 2.9280 -0.0740 -2.62% 仅场内交易
131 159903 深证成份ETF基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1600 1.1600 -0.0250 -2.16% 仅场内交易
132 160105 南方积配基金  1.1590 2.5830 ---- 1.1824 2.6064 -0.0234 -1.98% 开放申赎
133 160106 南方高增基金  1.5680 2.9220 ---- 1.6022 2.9562 -0.0342 -2.13% 开放申赎
134 160119 南方500基金  1.2370 1.2370 ---- 1.2690 1.2690 -0.0320 -2.52% 开放申赎
135 160211 国泰中小盘基金  0.9930 1.1850 ---- 1.0130 1.2090 -0.0200 -1.97% 开放申赎
136 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
137 160311 华夏蓝筹基金  1.2100 3.5330 ---- 1.2290 3.5770 -0.0190 -1.55% 开放申赎
138 160314 华夏行业基金  0.9950 4.4150 ---- 1.0180 4.4990 -0.0230 -2.26% 开放申赎
139 160505 博时主题基金  1.7240 3.3690 ---- 1.7540 3.3990 -0.0300 -1.71% 开放申赎
140 160602 鹏华债券A基金  1.2150 1.4140 ---- 1.2170 1.4160 -0.0020 -0.16% 开放申赎
141 160603 鹏华收益基金  0.8280 3.2740 ---- 0.8390 3.2850 -0.0110 -1.31% 开放申赎
142 160605 鹏华50基金  1.7870 3.4170 ---- 1.8240 3.4540 -0.0370 -2.03% 开放申赎
143 160607 鹏华价值基金  0.8230 2.5570 ---- 0.8360 2.5950 -0.0130 -1.56% 开放申赎
144 160608 鹏华债券B基金  1.1770 1.3760 ---- 1.1780 1.3770 -0.0010 -0.08% 开放申赎
145 160610 鹏华动力基金  1.2080 1.5730 ---- 1.2250 1.5900 -0.0170 -1.39% 开放申赎
146 160611 鹏华治理基金  1.0210 1.0910 ---- 1.0450 1.1150 -0.0240 -2.30% 开放申赎
147 160612 鹏华丰收基金  1.1290 1.2490 ---- 1.1300 1.2500 -0.0010 -0.09% 开放申赎
148 160613 鹏华创新基金  1.6140 1.6440 ---- 1.6580 1.6880 -0.0440 -2.65% 开放申赎
149 160615 鹏华300基金  1.0870 1.1470 ---- 1.1150 1.1750 -0.0280 -2.51% 开放申赎
150 160616 鹏华500基金  0.9940 0.9940 ---- --- --- --- --- 封闭期内
151 160706 嘉实300基金  0.7913 2.6593 ---- 0.8071 2.6751 -0.0158 -1.96% 开放申赎
152 160716 嘉实基本面50基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8320 0.8320 -0.0150 -1.80% 封闭期内
153 160805 长盛同智基金  0.9401 2.3043 ---- 0.9582 2.3224 -0.0181 -1.89% 开放申赎
154 160910 大成创新基金  0.8830 2.0940 ---- 0.9010 2.1120 -0.0180 -2.00% 开放申赎
155 161005 富国天惠基金  1.3788 3.0588 ---- 1.4045 3.0845 -0.0257 -1.83% 开放申赎
156 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
157 161601 融通新蓝筹基金  0.8338 3.1288 ---- 0.8443 3.1393 -0.0105 -1.24% 开放申赎
158 161603 融通债券基金  1.0620 1.4670 ---- 1.0650 1.4700 -0.0030 -0.28% 开放申赎
159 161604 融通100基金  1.2280 2.5780 ---- 1.2530 2.6030 -0.0250 -2.00% 开放申赎
160 161605 融通蓝筹基金  1.2760 2.5260 ---- 1.2920 2.5420 -0.0160 -1.24% 开放申赎
161 161606 融通行业基金  1.0060 2.9460 ---- 1.0200 2.9600 -0.0140 -1.37% 开放申赎
162 161607 融通巨潮基金  0.9220 2.4360 ---- 0.9390 2.4530 -0.0170 -1.81% 开放申赎
163 161609 融通动力基金  1.3830 1.9030 ---- 1.4020 1.9220 -0.0190 -1.36% 开放申赎
164 161610 融通领先基金  1.0270 2.9280 ---- 1.0420 2.9660 -0.0150 -1.44% 开放申赎
165 161611 融通内需基金  1.0470 1.1470 ---- 1.0650 1.1650 -0.0180 -1.69% 开放申赎
166 161706 招商成长基金  1.3211 3.2314 ---- 1.3496 3.2599 -0.0285 -2.11% 开放申赎
167 161810 银华内需基金  1.0390 0.9880 ---- 1.0570 1.0050 -0.0180 -1.70% 开放申赎
168 161811 银华300基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9600 0.9600 -0.0180 -1.88% 开放申赎
169 161902 万家债券基金  1.1145 1.6222 ---- 1.1184 1.6264 -0.0039 -0.35% 开放申赎
170 161903 万家公用基金  0.8150 2.2220 ---- 0.8269 2.2431 -0.0119 -1.44% 开放申赎
171 162006 长城久富基金  1.3262 3.5270 ---- 1.3519 3.5527 -0.0257 -1.90% 开放申赎
172 162102 金鹰中小盘基金  1.1332 2.4932 ---- 1.1511 2.5111 -0.0179 -1.56% 开放申赎
173 162201 泰达成长基金  1.1276 2.9426 ---- 1.1495 2.9645 -0.0219 -1.91% 开放申赎
174 162202 泰达周期基金  0.9947 3.0197 ---- 1.0135 3.0385 -0.0188 -1.85% 开放申赎
175 162203 泰达稳定基金  0.6980 2.6380 ---- 0.7070 2.6470 -0.0090 -1.27% 开放申赎
176 162204 泰达精选基金  4.6531 4.8731 ---- 4.7383 4.9583 -0.0852 -1.80% 开放申赎
177 162205 泰达预算基金  1.3111 2.4161 ---- 1.3203 2.4253 -0.0092 -0.70% 开放申赎
178 162207 泰达效率基金  0.8349 2.0081 ---- 0.8476 2.0386 -0.0127 -1.50% 开放申赎
179 162208 泰达首选基金  1.4923 1.5423 ---- 1.5200 1.5700 -0.0277 -1.82% 开放申赎
180 162209 泰达市值基金  0.7438 0.7438 ---- 0.7583 0.7583 -0.0145 -1.91% 开放申赎
181 162210 泰达集利A基金  1.0331 1.0611 ---- 1.0334 1.0614 -0.0003 -0.03% 开放申赎
182 162211 泰达品质基金  1.1250 1.2250 ---- 1.1480 1.2480 -0.0230 -2.00% 开放申赎
183 162212 泰达红利基金  0.9950 0.9950 ---- 1.0180 1.0180 -0.0230 -2.26% 开放申赎
184 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 162299 泰达集利C基金  1.0262 1.0542 ---- 1.0265 1.0545 -0.0003 -0.03% 开放申赎
186 162307 海富100基金  0.8490 0.8490 ---- 0.8660 0.8660 -0.0170 -1.96% 开放申赎
187 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 162605 景顺鼎益基金  1.0320 3.1320 ---- 1.0530 3.1530 -0.0210 -1.99% 开放申赎
189 162607 景顺资源基金  0.8030 2.7790 ---- 0.8200 2.7960 -0.0170 -2.07% 开放申赎
190 162703 广发小盘基金  1.9757 3.2857 ---- 2.0126 3.3226 -0.0369 -1.83% 开放申赎
191 162711 广发500基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0800 1.0800 -0.0270 -2.50% 开放申赎
192 163001 长信100基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40% 开放申赎
193 163302 大摩资源基金  2.0991 3.3341 ---- 2.1237 3.3587 -0.0246 -1.16% 开放申赎
194 163402 兴业趋势基金  1.0928 5.5509 ---- 1.1063 5.6048 -0.0135 -1.22% 开放申赎
195 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
196 163503 天治核心基金  0.5651 2.1126 ---- 0.5761 2.1341 -0.0110 -1.91% 开放申赎
197 163801 中银中国基金  1.6473 3.3573 ---- 1.6757 3.3857 -0.0284 -1.69% 开放申赎
198 163803 中银增长基金  0.7863 2.8112 ---- 0.8021 2.8515 -0.0158 -1.97% 开放申赎
199 163804 中银收益基金  0.9225 2.1025 ---- 0.9389 2.1189 -0.0164 -1.75% 开放申赎
200 163805 中银策略基金  1.2003 1.3703 ---- 1.2199 1.3899 -0.0196 -1.61% 开放申赎
201 163806 中银增利基金  1.1020 1.1120 ---- 1.1030 1.1130 -0.0010 -0.09% 开放申赎
202 163807 中银优选基金  1.1339 1.2039 ---- 1.1491 1.2191 -0.0152 -1.32% 开放申赎
203 163808 中银100基金  0.8710 0.8810 ---- 0.8880 0.8980 -0.0170 -1.91% 开放申赎
204 163809 中银精选基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9780 0.9780 -0.0110 -1.12% 开放申赎
205 165309 建信300基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8970 0.8970 -0.0170 -1.90% 开放申赎
206 166001 中欧趋势基金  0.9289 1.1889 ---- 0.9476 1.2076 -0.0187 -1.97% 开放申赎
207 166002 中欧蓝筹基金  1.1938 1.4638 ---- 1.2094 1.4794 -0.0156 -1.29% 开放申赎
208 166003 中欧债券A基金  1.0714 1.0980 ---- 1.0732 1.0998 -0.0018 -0.17% 开放申赎
209 166004 中欧债券C基金  1.0695 1.0935 ---- 1.0712 1.0952 -0.0017 -0.16% 开放申赎
210 166005 中欧价值基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8930 0.8930 -0.0170 -1.90% 开放申赎
211 166006 中欧中小盘基金  0.9711 0.9711 ---- 0.9887 0.9887 -0.0176 -1.78% 开放申赎
212 180001 银华优势基金  1.0974 2.7274 ---- 1.1115 2.7415 -0.0141 -1.27% 开放申赎
213 180002 银华保本基金  1.0018 1.0018 ---- 1.0018 1.0018 0.0000 0.00 开放申赎
214 180003 银华88基金  1.0142 2.8142 ---- 1.0345 2.8345 -0.0203 -1.96% 开放申赎
215 180010 银华优质基金  1.6849 3.1349 ---- 1.7154 3.1654 -0.0305 -1.78% 开放申赎
216 180012 银华富裕基金  1.1991 2.1341 ---- 1.2167 2.1517 -0.0176 -1.45% 开放申赎
217 180013 银华领先基金  1.4756 1.8556 ---- 1.5018 1.8818 -0.0262 -1.74% 仅开放赎回
218 180015 银华强债基金  1.1020 1.2120 ---- 1.1040 1.2140 -0.0020 -0.18% 开放申赎
219 180018 银华和谐基金  1.1430 1.2230 ---- 1.1610 1.2410 -0.0180 -1.55% 暂停大额申购
220 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
221 200001 长城久恒基金  1.4430 2.6030 分红(红利发放) 1.4530 2.6130 -0.0100 -0.69% 开放申赎
222 200002 长城久泰基金  1.2097 4.0697 ---- 1.2339 4.0939 -0.0242 -1.96% 开放申赎
223 200006 长城消费基金  0.8597 2.2997 ---- 0.8740 2.3140 -0.0143 -1.64% 开放申赎
224 200007 长城回报基金  0.6852 1.8525 ---- 0.6972 1.8796 -0.0120 -1.72% 开放申赎
225 200008 长城品牌基金  0.8002 0.8002 ---- 0.8133 0.8133 -0.0131 -1.61% 开放申赎
226 200009 长城债券基金  1.1040 1.1690 ---- 1.1060 1.1710 -0.0020 -0.18% 开放申赎
227 200010 长城动力基金  1.3092 1.3092 ---- 1.3155 1.3155 -0.0063 -0.48% 开放申赎
228 200011 长城景气基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0810 1.0810 -0.0190 -1.76% 开放申赎
229 202001 南方稳健基金  1.0018 2.8168 ---- 1.0162 2.8312 -0.0144 -1.42% 开放申赎
230 202002 南方稳健贰基金  0.5493 1.9113 ---- 0.5571 1.9278 -0.0078 -1.40% 开放申赎
231 202003 南方绩优基金  1.3376 2.1476 ---- 1.3559 2.1659 -0.0183 -1.35% 开放申赎
232 202005 南方成份基金  0.9254 0.9254 ---- 0.9430 0.9430 -0.0176 -1.87% 开放申赎
233 202007 南方隆元基金  0.6560 0.6560 ---- 0.6620 0.6620 -0.0060 -0.91% 开放申赎
234 202009 南方盛元基金  0.9690 1.0280 ---- 0.9840 1.0430 -0.0150 -1.52% 开放申赎
235 202011 南方价值基金  1.2830 1.6230 ---- 1.3040 1.6440 -0.0210 -1.61% 开放申赎
236 202015 南方300基金  1.1480 1.2080 ---- 1.1760 1.2360 -0.0280 -2.38% 开放申赎
237 202017 南方深成基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8730 0.8730 -0.0180 -2.06% 开放申赎
238 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
239 202101 南方宝元基金  1.1617 2.4017 ---- 1.1670 2.4070 -0.0053 -0.45% 开放申赎
240 202102 南方多利C基金  1.0435 1.1987 ---- 1.0480 1.2032 -0.0045 -0.43% 开放申赎
241 202103 南方多利A基金  1.0485 1.2017 ---- 1.0531 1.2063 -0.0046 -0.44% 开放申赎
242 202202 南方避险基金  2.2777 2.8417 分红(红利发放) 2.2991 2.8631 -0.0214 -0.93% 仅开放赎回
243 202211 南方恒元基金  1.1300 1.1500 ---- 1.1470 1.1670 -0.0170 -1.48% 开放申赎
244 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
245 206001 鹏华行业基金  0.9926 3.7847 ---- 1.0102 3.8485 -0.0176 -1.74% 开放申赎
246 206002 鹏华精选基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9620 0.9620 -0.0170 -1.77% 开放申赎
247 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
248 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
249 210001 金鹰优选基金  0.7528 2.5056 ---- 0.7594 2.5157 -0.0066 -0.87% 开放申赎
250 210002 金鹰红利基金  1.1643 1.4523 ---- 1.1859 1.4739 -0.0216 -1.82% 开放申赎
251 210003 金鹰优势基金  0.9953 0.9953 ---- 1.0180 1.0180 -0.0227 -2.23% 开放申赎
252 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
253 213001 宝盈鸿利基金  0.5456 2.3849 ---- 0.5542 2.3966 -0.0086 -1.55% 开放申赎
254 213002 宝盈泛沿海基金  0.5221 2.1019 ---- 0.5346 2.1235 -0.0125 -2.34% 开放申赎
255 213003 宝盈增长基金  0.9930 1.3930 ---- 1.0097 1.4097 -0.0167 -1.65% 开放申赎
256 213006 宝盈优势基金  0.9172 1.1172 ---- 0.9325 1.1325 -0.0153 -1.64% 开放申赎
257 213007 宝盈强债A基金  1.2093 1.2473 ---- 1.2140 1.2520 -0.0047 -0.39% 开放申赎
258 213008 宝盈资源基金  0.9860 1.2574 ---- 1.0058 1.2790 -0.0198 -1.97% 开放申赎
259 213010 宝盈100基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9370 0.9370 -0.0180 -1.92% 开放申赎
260 213917 宝盈强债C基金  1.2020 1.2400 ---- 1.2066 1.2446 -0.0046 -0.38% 开放申赎
261 217001 招商股票基金  0.5844 3.4584 ---- 0.5979 3.4719 -0.0135 -2.26% 开放申赎
262 217002 招商平衡基金  1.4970 2.6420 ---- 1.5235 2.6685 -0.0265 -1.74% 开放申赎
263 217003 招商债券A基金  1.1230 1.4995 ---- 1.1232 1.4997 -0.0002 -0.02% 开放申赎
264 217005 招商先锋基金  0.7048 2.6548 ---- 0.7144 2.6644 -0.0096 -1.34% 开放申赎
265 217008 招商安本基金  1.2717 1.3717 ---- 1.2767 1.3767 -0.0050 -0.39% 开放申赎
266 217009 招商价值基金  1.0201 1.1101 ---- 1.0398 1.1298 -0.0197 -1.89% 开放申赎
267 217010 招商蓝筹基金  1.3860 1.5860 ---- 1.4070 1.6070 -0.0210 -1.49% 开放申赎
268 217011 招商安心基金  1.1570 1.1570 ---- 1.1650 1.1650 -0.0080 -0.69% 开放申赎
269 217012 招商行业基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0650 1.0650 -0.0210 -1.97% 开放申赎
270 217013 招商中小盘基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9890 0.9890 -0.0170 -1.72% 开放申赎
271 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
272 217203 招商债券B基金  1.1221 1.4786 ---- 1.1223 1.4788 -0.0002 -0.02% 开放申赎
273 233001 大摩基础基金  0.5719 2.1169 ---- 0.5849 2.1299 -0.0130 -2.22% 开放申赎
274 233005 大摩强债基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0274 1.0274 0.0036 0.35% 封闭期内
275 233006 大摩领先基金  1.2182 1.2182 ---- 1.2370 1.2370 -0.0188 -1.52% 开放申赎
276 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
277 240001 宝康消费基金  1.4761 4.4641 ---- 1.4983 4.5193 -0.0222 -1.48% 开放申赎
278 240002 宝康配置基金  1.3921 3.0821 ---- 1.4146 3.1046 -0.0225 -1.59% 开放申赎
279 240003 宝康债券基金  1.1686 1.6586 ---- 1.1693 1.6593 -0.0007 -0.06% 开放申赎
280 240004 华宝动力基金  0.9218 3.4318 ---- 0.9395 3.4495 -0.0177 -1.88% 开放申赎
281 240005 华宝策略基金  0.6647 4.2718 ---- 0.6779 4.3021 -0.0132 -1.95% 开放申赎
282 240008 华宝收益基金  3.0951 3.0951 ---- 3.1557 3.1557 -0.0606 -1.92% 开放申赎
283 240009 华宝先进基金  2.1925 2.1925 ---- 2.2322 2.2322 -0.0397 -1.78% 开放申赎
284 240010 华宝行业基金  0.9621 0.9621 ---- 0.9792 0.9792 -0.0171 -1.75% 开放申赎
285 240011 华宝大盘基金  1.6642 1.7442 ---- 1.6980 1.7780 -0.0338 -1.99% 暂停大额申购
286 240012 华宝强债A基金  1.0733 1.0833 ---- 1.0748 1.0848 -0.0015 -0.14% 开放申赎
287 240013 华宝强债B基金  1.0682 1.0782 ---- 1.0697 1.0797 -0.0015 -0.14% 开放申赎
288 240014 华宝100基金  0.8631 0.8631 ---- 0.8800 0.8800 -0.0169 -1.92% 开放申赎
289 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
290 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
291 253010 德盛安心基金  0.8660 1.8640 ---- 0.8720 1.8750 -0.0060 -0.69% 开放申赎
292 253020 德盛增利A基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0990 1.1190 -0.0030 -0.27% 开放申赎
293 253021 德盛增利B基金  1.0960 1.1110 ---- 1.0990 1.1140 -0.0030 -0.27% 开放申赎
294 255010 德盛稳健基金  1.5340 2.4140 ---- 1.5500 2.4300 -0.0160 -1.03% 开放申赎
295 257010 德盛小盘基金  0.8180 2.9480 ---- 0.8290 2.9590 -0.0110 -1.33% 开放申赎
296 257020 德盛精选基金  0.8860 2.6680 ---- 0.8950 2.6810 -0.0090 -1.01% 开放申赎
297 257030 德盛优势基金  1.1110 1.2110 ---- 1.1330 1.2330 -0.0220 -1.94% 开放申赎
298 257040 德盛红利基金  1.0210 1.3310 ---- 1.0340 1.3440 -0.0130 -1.26% 开放申赎
299 257050 国联安主题基金  0.8920 0.8920 ---- 0.9020 0.9020 -0.0100 -1.11% 开放申赎
300 260101 景顺优选基金  1.1545 3.0652 ---- 1.1730 3.0837 -0.0185 -1.58% 开放申赎
301 260103 景顺平衡基金  0.7491 3.0391 ---- 0.7602 3.0502 -0.0111 -1.46% 开放申赎
302 260104 景顺增长基金  3.7870 4.7850 ---- 3.8490 4.8470 -0.0620 -1.61% 开放申赎
303 260108 景顺成长基金  0.9560 2.3060 ---- 0.9750 2.3250 -0.0190 -1.95% 开放申赎
304 260109 景顺增长贰基金  1.1170 2.3050 ---- 1.1350 2.3230 -0.0180 -1.59% 开放申赎
305 260110 景顺精选基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8890 0.8890 -0.0170 -1.91% 开放申赎
306 260111 景顺治理基金  1.2710 1.4610 ---- 1.2920 1.4820 -0.0210 -1.63% 开放申赎
307 260112 景顺能源基建基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0660 1.0660 -0.0290 -2.72% 开放申赎
308 270001 广发聚富基金  1.1928 3.5028 ---- 1.2126 3.5226 -0.0198 -1.63% 开放申赎
309 270002 广发稳健基金  1.5371 3.1821 ---- 1.5628 3.2078 -0.0257 -1.64% 开放申赎
310 270005 广发聚丰基金  0.6991 3.9912 ---- 0.7146 4.0613 -0.0155 -2.17% 仅开放赎回
311 270006 广发优选基金  1.4876 2.4876 ---- 1.5143 2.5143 -0.0267 -1.76% 开放申赎
312 270007 广发大盘基金  0.8823 0.8823 ---- 0.8986 0.8986 -0.0163 -1.81% 仅开放赎回
313 270008 广发精选基金  1.5620 1.7220 ---- 1.5930 1.7530 -0.0310 -1.95% 开放申赎
314 270009 广发强债基金  1.1040 1.1540 ---- 1.1060 1.1560 -0.0020 -0.18% 开放申赎
315 270010 广发300基金  1.4600 1.6000 ---- 1.4900 1.6300 -0.0300 -2.01% 开放申赎
316 270021 广发聚瑞基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0640 1.0640 -0.0280 -2.63% 开放申赎
317 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
318 288001 华夏经典基金  1.0060 3.1460 ---- 1.0160 3.1560 -0.0100 -0.98% 仅开放赎回
319 288002 华夏收入基金  2.4490 3.8490 ---- 2.4850 3.8850 -0.0360 -1.45% 仅开放赎回
320 288102 中信双利基金  1.0872 1.4882 ---- 1.0929 1.4939 -0.0057 -0.52% 仅开放赎回
321 290002 泰信先行基金  0.7010 2.5991 ---- 0.7128 2.6250 -0.0118 -1.66% 开放申赎
322 290003 泰信双息基金  1.0519 1.1862 ---- 1.0539 1.1882 -0.0020 -0.19% 开放申赎
323 290004 泰信优质基金  1.2216 1.7216 ---- 1.2534 1.7534 -0.0318 -2.54% 开放申赎
324 290005 泰信优势基金  1.2210 1.3510 ---- 1.2420 1.3720 -0.0210 -1.69% 开放申赎
325 290006 泰信蓝筹基金  1.0807 1.2307 ---- 1.0943 1.2443 -0.0136 -1.24% 开放申赎
326 290007 泰信强债A基金  0.9913 0.9913 ---- 0.9926 0.9926 -0.0013 -0.13% 开放申赎
327 291007 泰信强债C基金  0.9883 0.9883 ---- 0.9896 0.9896 -0.0013 -0.13% 开放申赎
328 310308 申万盛利精选基金  0.9791 2.5511 ---- 0.9938 2.5658 -0.0147 -1.48% 开放申赎
329 310318 申万盛利配置基金  1.0152 1.8062 ---- 1.0195 1.8105 -0.0043 -0.42% 开放申赎
330 310328 申万新动力基金  0.7616 2.6541 ---- 0.7767 2.6815 -0.0151 -1.94% 开放申赎
331 310358 申万新经济基金  0.7123 2.0442 ---- 0.7295 2.0614 -0.0172 -2.36% 开放申赎
332 310368 申万竞争优势基金  1.5281 1.6781 ---- 1.5570 1.7070 -0.0289 -1.86% 开放申赎
333 310378 申万添益宝A基金  1.0790 1.0860 ---- 1.0810 1.0880 -0.0020 -0.19% 开放申赎
334 310379 申万添益宝B基金  1.0740 1.0810 ---- 1.0770 1.0840 -0.0030 -0.28% 开放申赎
335 310388 申万消费增长基金  1.0600 1.0950 ---- 1.0870 1.1220 -0.0270 -2.48% 开放申赎
336 310398 申万300基金  0.8990 0.8990 ---- 0.9160 0.9160 -0.0170 -1.86% 开放申赎
337 320001 诺安平衡基金  0.7807 3.0407 ---- 0.7944 3.0544 -0.0137 -1.72% 开放申赎
338 320003 诺安股票基金  1.0179 2.9014 ---- 1.0328 2.9163 -0.0149 -1.44% 开放申赎
339 320004 诺安债券基金  1.1411 1.2007 ---- 1.1436 1.2032 -0.0025 -0.22% 开放申赎
340 320005 诺安价值基金  0.8857 1.8307 ---- 0.9009 1.8459 -0.0152 -1.69% 开放申赎
341 320006 诺安配置基金  1.1000 1.5200 ---- 1.1120 1.5320 -0.0120 -1.08% 仅开放赎回
342 320007 诺安成长基金  1.1380 1.2780 ---- 1.1560 1.2960 -0.0180 -1.56% 开放申赎
343 320008 诺安增利A基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
344 320009 诺安增利B基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
345 320010 诺安100基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8450 0.8450 -0.0160 -1.89% 开放申赎
346 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
347 340001 兴业转债基金  1.1883 2.8143 ---- 1.1959 2.8219 -0.0076 -0.64% 暂停大额申购
348 340006 兴业全球视野基金  3.3157 3.3157 ---- 3.3592 3.3592 -0.0435 -1.29% 开放申赎
349 340007 兴业责任基金  1.4490 1.6390 ---- 1.4630 1.6530 -0.0140 -0.96% 暂停大额申购
350 340008 兴业有机基金  1.1734 1.1734 ---- 1.1904 1.1904 -0.0170 -1.43% 开放申赎
351 340009 兴业磐稳基金  1.0272 1.0272 ---- 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01% 开放申赎
352 350001 天治财富基金  0.7479 2.2932 ---- 0.7604 2.3057 -0.0125 -1.64% 开放申赎
353 350002 天治品质基金  0.8918 3.4018 ---- 0.9097 3.4197 -0.0179 -1.97% 开放申赎
354 350005 天治创新基金  1.2937 1.2937 ---- 1.3282 1.3282 -0.0345 -2.60% 开放申赎
355 350006 天治双盈基金  1.0334 1.0334 ---- 1.0358 1.0358 -0.0024 -0.23% 开放申赎
356 350007 天治趋势基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0410 1.0410 -0.0190 -1.83% 开放申赎
357 360001 光大量化基金  0.8791 2.8528 ---- 0.9006 2.8743 -0.0215 -2.39% 开放申赎
358 360005 光大红利基金  2.2740 2.9320 ---- 2.3224 2.9804 -0.0484 -2.08% 开放申赎
359 360006 光大增长基金  1.2874 2.5674 ---- 1.3113 2.5913 -0.0239 -1.82% 开放申赎
360 360007 光大优势基金  0.7413 0.7413 ---- 0.7556 0.7556 -0.0143 -1.89% 开放申赎
361 360008 光大增利A基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0780 1.0780 -0.0040 -0.37% 开放申赎
362 360009 光大增利C基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0720 1.0720 -0.0030 -0.28% 开放申赎
363 360010 光大精选基金  1.0970 1.2170 ---- 1.1200 1.2400 -0.0230 -2.05% 暂停大额申购
364 360011 光大配置基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9680 0.9680 -0.0120 -1.24% 开放申赎
365 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
366 371020 上投纯债A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎
367 371120 上投纯债B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
368 373010 上投双息基金  0.9284 2.3576 ---- 0.9413 2.3705 -0.0129 -1.37% 开放申赎
369 373020 上投双核基金  1.2035 1.2535 ---- 1.2230 1.2730 -0.0195 -1.59% 开放申赎
370 375010 上投优势基金  2.1694 5.2394 ---- 2.1870 5.2570 -0.0176 -0.80% 开放申赎
371 377010 上投阿尔法基金  3.1532 5.0732 ---- 3.2032 5.1232 -0.0500 -1.56% 开放申赎
372 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
373 377020 上投内需基金  1.1680 1.3480 ---- 1.1897 1.3697 -0.0217 -1.82% 开放申赎
374 377530 上投轮动基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0130 1.0130 -0.0110 -1.09% 开放申赎
375 378010 上投先锋基金  1.6784 2.3584 ---- 1.6979 2.3779 -0.0195 -1.15% 开放申赎
376 379010 上投中小盘基金  1.4370 1.4770 ---- 1.4680 1.5080 -0.0310 -2.11% 开放申赎
377 395001 中海债券基金  1.0230 1.2130 ---- 1.0240 1.2140 -0.0010 -0.10% 开放申赎
378 398001 中海优质基金  0.5643 2.8497 ---- 0.5746 2.8753 -0.0103 -1.79% 开放申赎
379 398011 中海分红基金  0.7996 2.1996 ---- 0.8153 2.2153 -0.0157 -1.93% 开放申赎
380 398021 中海能源基金  0.9157 1.2257 ---- 0.9310 1.2410 -0.0153 -1.64% 开放申赎
381 398031 中海蓝筹基金  1.0529 1.3129 ---- 1.0721 1.3321 -0.0192 -1.79% 开放申赎
382 398041 中海量化基金  1.0440 1.0460 ---- 1.0690 1.0710 -0.0250 -2.34% 仅开放赎回
383 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
384 400001 东方龙基金  0.6405 2.4020 ---- 0.6493 2.4108 -0.0088 -1.36% 开放申赎
385 400003 东方精选基金  0.9749 3.2353 ---- 0.9956 3.2917 -0.0207 -2.08% 开放申赎
386 400007 东方策略基金  1.3494 1.3494 ---- 1.3701 1.3701 -0.0207 -1.51% 开放申赎
387 400009 东方稳健基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 开放申赎
388 400011 东方动力基金  0.8977 0.8977 ---- 0.9165 0.9165 -0.0188 -2.05% 开放申赎
389 410001 华富竞争力基金  0.7260 2.0704 ---- 0.7343 2.0856 -0.0083 -1.13% 开放申赎
390 410003 华富成长基金  0.7234 1.0134 ---- 0.7355 1.0255 -0.0121 -1.65% 开放申赎
391 410004 华富强债A基金  1.1545 1.2745 ---- 1.1566 1.2766 -0.0021 -0.18% 暂停大额申购
392 410005 华富强债B基金  1.1551 1.2651 ---- 1.1572 1.2672 -0.0021 -0.18% 暂停大额申购
393 410006 华富精选基金  1.1540 1.1540 ---- 1.1637 1.1637 -0.0097 -0.83% 开放申赎
394 410007 华富增长基金  0.8682 0.8682 ---- 0.8822 0.8822 -0.0140 -1.59% 开放申赎
395 410008 华富100基金  0.8335 0.8335 ---- 0.8498 0.8498 -0.0163 -1.92% 开放申赎
396 420001 天弘精选基金  0.5839 1.7145 ---- 0.5954 1.7403 -0.0115 -1.93% 开放申赎
397 420002 天弘债券A基金  1.0041 1.0949 ---- 1.0068 1.0976 -0.0027 -0.27% 开放申赎
398 420003 天弘永定基金  1.1000 1.2900 ---- 1.1218 1.3118 -0.0218 -1.94% 开放申赎
399 420005 天弘周期基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0660 1.0660 -0.0190 -1.78% 开放申赎
400 420102 天弘债券B基金  1.0047 1.1041 ---- 1.0073 1.1067 -0.0026 -0.26% 开放申赎
401 450001 国富收益基金  0.6376 2.1316 ---- 0.6454 2.1451 -0.0078 -1.21% 开放申赎
402 450002 国富弹性基金  1.3141 2.5741 ---- 1.3414 2.6014 -0.0273 -2.04% 开放申赎
403 450003 国富潜力基金  1.0479 1.3979 ---- 1.0710 1.4210 -0.0231 -2.16% 开放申赎
404 450004 国富价值基金  1.3511 1.5511 ---- 1.3784 1.5784 -0.0273 -1.98% 开放申赎
405 450005 国富强债A基金  1.0224 1.0624 ---- 1.0216 1.0616 0.0008 0.08% 开放申赎
406 450006 国富强债C基金  1.0200 1.0600 ---- 1.0192 1.0592 0.0008 0.08% 开放申赎
407 450007 国富成长基金  1.1670 1.1670 ---- 1.1953 1.1953 -0.0283 -2.37% 开放申赎
408 450008 国富300基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0510 1.0510 -0.0200 -1.90% 开放申赎
409 460001 友邦盛世基金  0.6031 2.6042 ---- 0.6141 2.6305 -0.0110 -1.79% 开放申赎
410 460002 友邦成长基金  0.9678 0.9978 ---- 0.9852 1.0152 -0.0174 -1.77% 开放申赎
411 460003 友邦增利B基金  1.1072 1.2172 ---- 1.1079 1.2179 -0.0007 -0.06% 开放申赎
412 460005 友邦价值基金  1.2558 1.5658 ---- 1.2830 1.5930 -0.0272 -2.12% 开放申赎
413 460007 友邦行业基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8230 0.8230 -0.0130 -1.58% 开放申赎
414 470007 添富上证基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9470 0.9470 -0.0180 -1.90% 开放申赎
415 470008 添富回报基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0250 1.0250 -0.0130 -1.27% 开放申赎
416 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
417 470078 添富增收C基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0940 1.1440 0.0000 0.00 开放申赎
418 481001 工银价值基金  0.3729 3.8414 ---- 0.3789 3.8631 -0.0060 -1.58% 开放申赎
419 481004 工银成长基金  1.3726 1.6226 ---- 1.3863 1.6363 -0.0137 -0.99% 开放申赎
420 481006 工银红利基金  0.9600 1.0000 ---- 0.9775 1.0175 -0.0175 -1.79% 开放申赎
421 481008 工银蓝筹基金  1.2260 1.5460 ---- 1.2520 1.5720 -0.0260 -2.08% 开放申赎
422 481009 工银300基金  1.0930 1.2580 ---- 1.1160 1.2810 -0.0230 -2.06% 开放申赎
423 481010 工银中小盘基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0360 1.0360 -0.0070 -0.68% 仅开放申购
424 483003 工银平衡基金  0.7281 1.9290 ---- 0.7372 1.9452 -0.0091 -1.23% 开放申赎
425 485005 工银强债B基金  1.0818 1.2768 ---- 1.0820 1.2770 -0.0002 -0.02% 开放申赎
426 485007 工银添利B基金  1.1582 1.2282 ---- 1.1591 1.2291 -0.0009 -0.08% 开放申赎
427 485105 工银强债A基金  1.0968 1.2918 ---- 1.0970 1.2920 -0.0002 -0.02% 开放申赎
428 485107 工银添利A基金  1.1683 1.2383 ---- 1.1693 1.2393 -0.0010 -0.09% 开放申赎
429 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
430 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
431 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.8020 0.8930 --- --- 仅场内交易
432 510023 上证超大盘ETF基金  0.2240 0.8260 ---- 0.2290 0.8450 -0.0050 -2.18% 仅场内交易
433 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
434 510050 上证50ETF基金  2.1300 2.6650 ---- 2.1690 2.7110 -0.0390 -1.80% 仅场内交易
435 510061 上证央企ETF基金  --- --- ---- 1.4830 0.9490 --- --- 仅场内交易
436 510080 长盛全债基金  1.2641 1.9741 ---- 1.2690 1.9790 -0.0049 -0.39% 开放申赎
437 510081 长盛精选基金  1.0911 2.8911 ---- 1.1193 2.9193 -0.0282 -2.52% 开放申赎
438 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
439 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
440 510180 上证180ETF基金  0.6660 2.5540 ---- 0.6790 2.6030 -0.0130 -1.91% 仅场内交易
441 510880 红利ETF基金  2.3730 1.5860 ---- 2.4170 1.6150 -0.0440 -1.82% 仅场内交易
442 519001 银华价值基金  1.4369 4.8649 ---- 1.4626 4.9480 -0.0257 -1.76% 仅开放赎回
443 519003 海富增长基金  0.7840 2.3990 ---- 0.7980 2.4130 -0.0140 -1.75% 开放申赎
444 519005 海富股票基金  0.7330 2.6820 ---- 0.7450 2.6940 -0.0120 -1.61% 开放申赎
445 519007 海富回报基金  0.7190 2.2150 ---- 0.7290 2.2250 -0.0100 -1.37% 开放申赎
446 519008 添富优势基金  2.4777 4.5077 ---- 2.5203 4.5503 -0.0426 -1.69% 开放申赎
447 519011 海富精选基金  0.8501 3.7085 ---- 0.8606 3.7431 -0.0105 -1.22% 开放申赎
448 519013 海富优势基金  1.1370 2.0930 ---- 1.1620 2.1180 -0.0250 -2.15% 开放申赎
449 519015 海富精选贰基金  0.6780 0.9980 ---- 0.6860 1.0060 -0.0080 -1.17% 开放申赎
450 519017 大成积极基金  1.0090 2.0660 ---- 1.0270 2.0840 -0.0180 -1.75% 开放申赎
451 519018 添富均衡基金  0.7969 2.4777 ---- 0.8123 2.5178 -0.0154 -1.90% 开放申赎
452 519019 大成景阳基金  0.8070 3.7860 ---- 0.8230 3.8020 -0.0160 -1.94% 开放申赎
453 519021 国泰金鼎基金  0.9630 1.9390 ---- 0.9820 1.9700 -0.0190 -1.93% 开放申赎
454 519023 海富债券C基金  1.1170 1.1170 ---- 1.1210 1.1210 -0.0040 -0.36% 开放申赎
455 519024 海富债券A基金  1.1170 1.1170 ---- 1.1210 1.1210 -0.0040 -0.36% 暂停大额申购
456 519025 海富成长基金  1.2640 1.2640 ---- 1.2850 1.2850 -0.0210 -1.63% 开放申赎
457 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
458 519029 华夏稳增基金  1.7720 2.4770 ---- 1.7900 2.4950 -0.0180 -1.01% 开放申赎
459 519035 富国天博基金  0.8172 2.8773 ---- 0.8355 2.9263 -0.0183 -2.19% 开放申赎
460 519039 长盛同德基金  0.8764 2.5113 ---- 0.8888 2.5469 -0.0124 -1.40% 开放申赎
461 519066 添富蓝筹基金  1.4550 1.5950 ---- 1.4730 1.6130 -0.0180 -1.22% 开放申赎
462 519068 添富焦点基金  1.2306 1.4106 ---- 1.2533 1.4333 -0.0227 -1.81% 开放申赎
463 519069 添富价值基金  1.5550 1.6350 ---- 1.5850 1.6650 -0.0300 -1.89% 开放申赎
464 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0970 1.1470 -0.0010 -0.09% 开放申赎
465 519087 新华分红基金  0.7826 2.4499 ---- 0.8007 2.4790 -0.0181 -2.26% 开放申赎
466 519089 新华成长基金  1.5811 1.9811 ---- 1.6141 2.0141 -0.0330 -2.04% 开放申赎
467 519091 新华资源基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9560 0.9560 -0.0150 -1.57% 开放申赎
468 519093 新华企业基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9760 0.9760 -0.0230 -2.36% 开放申赎
469 519100 长盛100基金  0.8436 1.4636 ---- 0.8591 1.4791 -0.0155 -1.80% 开放申赎
470 519110 浦银价值基金  0.9000 0.9000 ---- 0.9180 0.9180 -0.0180 -1.96% 开放申赎
471 519111 浦银收益A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
472 519112 浦银收益C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
473 519113 浦银生活基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0340 1.0340 -0.0180 -1.74% 开放申赎
474 519115 浦银红利基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9670 0.9670 -0.0240 -2.48% 开放申赎
475 519180 万家180基金  0.6879 3.0279 ---- 0.7008 3.0408 -0.0129 -1.84% 开放申赎
476 519181 万家和谐基金  0.6659 1.4388 ---- 0.6752 1.4550 -0.0093 -1.38% 开放申赎
477 519183 万家引擎基金  1.0460 1.5360 ---- 1.0558 1.5458 -0.0098 -0.93% 开放申赎
478 519185 万家精选基金  0.9751 1.0551 ---- 0.9905 1.0705 -0.0154 -1.55% 开放申赎
479 519186 万家稳增A基金  1.0252 1.0252 ---- 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04% 开放申赎
480 519187 万家稳增C基金  1.0224 1.0224 ---- 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04% 开放申赎
481 519300 大成300基金  0.9373 2.3473 ---- 0.9585 2.3685 -0.0212 -2.21% 开放申赎
482 519519 友邦增利A基金  1.1154 1.2254 ---- 1.1160 1.2260 -0.0006 -0.05% 开放申赎
483 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
484 519666 银河银信B基金  1.0138 1.2698 ---- 1.0183 1.2743 -0.0045 -0.44% 开放申赎
485 519667 银河银信A基金  1.0226 1.2786 ---- 1.0271 1.2831 -0.0045 -0.44% 开放申赎
486 519668 银河成长基金  1.4026 1.6776 ---- 1.4286 1.7036 -0.0260 -1.82% 开放申赎
487 519670 银河行业基金  1.1420 1.2920 ---- 1.1680 1.3180 -0.0260 -2.23% 开放申赎
488 519671 银河300基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9150 0.9150 -0.0170 -1.86% 开放申赎
489 519680 交银债券A基金  1.0396 1.2106 ---- 1.0435 1.2145 -0.0039 -0.37% 开放申赎
490 519682 交银债券C基金  1.0345 1.2005 ---- 1.0384 1.2044 -0.0039 -0.38% 开放申赎
491 519686 交银180治理联接基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8980 0.8980 -0.0150 -1.67% 开放申赎
492 519688 交银精选基金  0.9165 3.0623 ---- 0.9350 3.0808 -0.0185 -1.98% 开放申赎
493 519690 交银稳健基金  1.3710 2.8260 ---- 1.3997 2.8547 -0.0287 -2.05% 开放申赎
494 519692 交银成长基金  2.4987 2.7437 ---- 2.5441 2.7891 -0.0454 -1.78% 开放申赎
495 519694 交银蓝筹基金  0.8439 0.8589 ---- 0.8561 0.8711 -0.0122 -1.43% 开放申赎
496 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
497 519697 交银保本基金  1.0770 1.0970 ---- 1.0820 1.1020 -0.0050 -0.46% 开放申赎
498 519698 交银先锋基金  1.1636 1.1886 ---- 1.1817 1.2067 -0.0181 -1.53% 开放申赎
499 519987 长信恒利基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9730 0.9730 -0.0210 -2.16% 开放申赎
500 519989 长信利丰基金  1.0410 1.0810 ---- 1.0450 1.0850 -0.0040 -0.38% 开放申赎
501 519991 长信双利基金  0.8870 1.1870 ---- 0.9040 1.2040 -0.0170 -1.88% 开放申赎
502 519993 长信增利基金  0.8441 2.0831 ---- 0.8581 2.0971 -0.0140 -1.63% 开放申赎
503 519994 长信金利基金  0.7082 2.1242 ---- 0.7249 2.1647 -0.0167 -2.30% 开放申赎
504 519996 长信银利基金  0.7642 2.6842 ---- 0.7765 2.6965 -0.0123 -1.58% 开放申赎
505 530001 建信价值基金  0.7636 2.2918 ---- 0.7742 2.3024 -0.0106 -1.37% 开放申赎
506 530003 建信成长基金  0.9886 2.4386 ---- 1.0058 2.4558 -0.0172 -1.71% 开放申赎
507 530005 建信配置基金  0.8423 1.3923 ---- 0.8581 1.4081 -0.0158 -1.84% 开放申赎
508 530006 建信精选基金  1.0600 1.6400 ---- 1.0760 1.6560 -0.0160 -1.49% 开放申赎
509 530008 建信增利基金  1.1750 1.2400 ---- 1.1780 1.2430 -0.0030 -0.25% 开放申赎
510 530009 建信强债A基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0570 1.0570 -0.0030 -0.28% 开放申赎
511 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
512 531009 建信强债C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19% 开放申赎
513 540001 汇丰2016基金  2.0119 2.1119 ---- 2.0285 2.1285 -0.0166 -0.82% 开放申赎
514 540002 汇丰龙腾基金  1.8159 2.2819 ---- 1.8424 2.3084 -0.0265 -1.44% 开放申赎
515 540003 汇丰策略基金  1.1107 1.2307 ---- 1.1281 1.2481 -0.0174 -1.54% 开放申赎
516 540004 汇丰2026基金  1.2438 1.5638 ---- 1.2663 1.5863 -0.0225 -1.78% 开放申赎
517 540005 汇丰增利基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 开放申赎
518 540006 汇丰大盘基金  1.0984 1.1584 ---- 1.1155 1.1755 -0.0171 -1.53% 开放申赎
519 540007 汇丰中小盘基金  1.0152 1.0152 ---- 1.0321 1.0321 -0.0169 -1.64% 开放申赎
520 550001 信诚四季红基金  1.0416 2.2026 ---- 1.0594 2.2204 -0.0178 -1.68% 开放申赎
521 550002 信诚精萃基金  0.9409 2.1996 ---- 0.9634 2.2493 -0.0225 -2.34% 开放申赎
522 550003 信诚盛世基金  1.8240 1.8240 ---- 1.8560 1.8560 -0.0320 -1.72% 开放申赎
523 550004 信诚三得益A基金  1.0600 1.1080 ---- 1.0640 1.1120 -0.0040 -0.38% 开放申赎
524 550005 信诚三得益B基金  1.0510 1.0990 ---- 1.0550 1.1030 -0.0040 -0.38% 开放申赎
525 550006 信诚优债A基金  1.0220 1.0420 ---- 1.0230 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎
526 550007 信诚优债B基金  1.0150 1.0350 ---- 1.0160 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
527 550008 信诚优胜基金  1.1320 1.1320 ---- 1.1640 1.1640 -0.0320 -2.75% 开放申赎
528 550009 信诚中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
529 560002 益民红利基金  0.6668 1.7865 ---- 0.6776 1.8061 -0.0108 -1.59% 开放申赎
530 560003 益民创新基金  0.9002 0.9202 ---- 0.9116 0.9316 -0.0114 -1.25% 开放申赎
531 560005 益民多利基金  1.0519 1.0929 ---- 1.0521 1.0931 -0.0002 -0.02% 开放申赎
532 570001 诺德价值基金  0.9205 0.9205 ---- 0.9398 0.9398 -0.0193 -2.05% 开放申赎
533 570005 诺德成长基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0420 1.0420 -0.0200 -1.92% 开放申赎
534 571002 诺德配置基金  1.1965 1.1965 ---- 1.2220 1.2220 -0.0255 -2.09% 开放申赎
535 573003 诺德强债基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.19% 开放申赎
536 580001 东吴嘉禾基金  0.7656 2.4856 ---- 0.7796 2.4996 -0.0140 -1.80% 开放申赎
537 580002 东吴动力基金  1.2973 1.8173 ---- 1.3143 1.8343 -0.0170 -1.29% 开放申赎
538 580003 东吴轮动基金  1.1424 1.1424 ---- 1.1556 1.1556 -0.0132 -1.14% 开放申赎
539 580005 东吴策略基金  1.1314 1.1314 ---- 1.1440 1.1440 -0.0126 -1.10% 开放申赎
540 580006 东吴新经济基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0400 1.0400 -0.0220 -2.12% 开放申赎
541 582001 东吴优信A基金  1.0072 1.0192 ---- 1.0085 1.0205 -0.0013 -0.13% 开放申赎
542 582201 东吴优信C基金  1.0033 1.0153 ---- 1.0046 1.0166 -0.0013 -0.13% 开放申赎
543 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
544 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
545 590001 中邮优选基金  1.4770 2.6970 ---- 1.5135 2.7335 -0.0365 -2.41% 仅开放赎回
546 590002 中邮成长基金  0.7226 0.7226 ---- 0.7418 0.7418 -0.0192 -2.59% 仅开放赎回
547 590003 中邮优势基金  1.0500 1.1300 ---- 1.0670 1.1470 -0.0170 -1.59% 仅开放赎回
548 610001 信达增长基金  1.0686 1.3486 ---- 1.0877 1.3677 -0.0191 -1.76% 开放申赎
549 610002 信达配置基金  1.3320 1.5320 ---- 1.3600 1.5600 -0.0280 -2.06% 开放申赎
550 610003 信达债券A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.29% 开放申赎
551 610004 信达中小盘基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0840 1.0840 -0.0190 -1.75% 开放申赎
552 610103 信达债券B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.29% 开放申赎
553 620001 金元保本基金  1.0302 1.0402 ---- 1.0305 1.0405 -0.0003 -0.03% 开放申赎
554 620002 金元成长基金  1.1470 1.3170 ---- 1.1590 1.3290 -0.0120 -1.04% 开放申赎
555 620003 金元丰利基金  0.9990 1.0090 ---- 0.9990 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
556 620004 金元增长基金  0.9870 0.9870 ---- 1.0090 1.0090 -0.0220 -2.18% 开放申赎
557 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
558 630001 华商领先基金  1.0518 1.1568 ---- 1.0691 1.1741 -0.0173 -1.62% 开放申赎
559 630002 华商盛世基金  1.8773 2.1423 ---- 1.9051 2.1701 -0.0278 -1.46% 暂停大额申购
560 630003 华商强债A基金  1.1070 1.1580 ---- 1.1090 1.1600 -0.0020 -0.18% 开放申赎
561 630005 华商阿尔法基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0250 1.0250 -0.0200 -1.95% 开放申赎
562 630103 华商强债B基金  1.1030 1.1510 ---- 1.1060 1.1540 -0.0030 -0.27% 开放申赎
563 660001 农银成长基金  1.0760 1.6760 ---- 1.1018 1.7018 -0.0258 -2.34% 开放申赎
564 660002 农银增利基金  1.0574 1.0604 ---- 1.0610 1.0640 -0.0036 -0.34% 开放申赎
565 660003 农银双利基金  1.0740 1.1240 ---- 1.0906 1.1406 -0.0166 -1.52% 开放申赎
566 660004 农银价值基金  0.9897 0.9897 ---- 1.0075 1.0075 -0.0178 -1.77% 开放申赎
567 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
568 690001 民生蓝筹基金  1.1620 1.1920 ---- 1.1770 1.2070 -0.0150 -1.27% 开放申赎
569 690002 民生强债A基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.19% 开放申赎
570 690003 民生精选基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9790 0.9790 -0.0110 -1.12% 开放申赎
571 690202 民生强债C基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.19% 开放申赎
来源:人民网-经济频道 (责任编辑:张晓晶(实习))
 
 
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