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5月4日基金净值 更新日期:4月30日

序号 基金代码 基金简称 2010-04-30 备注 2010-04-29 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值↓ 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金  10.2030 10.6830 ---- 10.2360 10.7160 -0.0330 -0.32% 仅开放赎回
2 070002 嘉实增长基金  4.4950 5.0860 ---- 4.5340 5.1250 -0.0390 -0.86% 开放申赎
3 162204 泰达精选基金  4.4382 4.6582 ---- 4.5031 4.7231 -0.0649 -1.44% 开放申赎
4 110002 易基策略基金  3.8080 4.6380 ---- 3.8600 4.6900 -0.0520 -1.35% 开放申赎
5 070006 嘉实服务基金  3.7550 4.1250 ---- 3.7980 4.1680 -0.0430 -1.13% 开放申赎
6 260104 景顺增长基金  3.6320 4.6300 ---- 3.6490 4.6470 -0.0170 -0.47% 开放申赎
7 159901 深证100ETF基金  3.6050 3.5370 ---- 3.6270 3.5580 -0.0220 -0.61% 仅场内交易
8 340006 兴业全球视野基金  3.2442 3.2442 ---- 3.2613 3.2613 -0.0171 -0.52% 开放申赎
9 240008 华宝收益基金  3.0682 3.0682 ---- 3.0601 3.0601 0.0081 0.26% 开放申赎
10 377010 上投阿尔法基金  3.0211 4.9411 ---- 3.0600 4.9800 -0.0389 -1.27% 开放申赎
11 159902 中小板ETF基金  2.6140 2.7140 ---- 2.6770 2.7770 -0.0630 -2.35% 仅场内交易
12 519692 交银成长基金  2.4325 2.6775 ---- 2.4452 2.6902 -0.0127 -0.52% 开放申赎
13 519008 添富优势基金  2.3987 4.4287 ---- 2.4163 4.4463 -0.0176 -0.73% 开放申赎
14 040005 华安宏利基金  2.3761 2.9961 ---- 2.4003 3.0203 -0.0242 -1.01% 开放申赎
15 288002 华夏收入基金  2.3690 3.7690 ---- 2.3900 3.7900 -0.0210 -0.88% 仅开放赎回
16 510880 红利ETF基金  2.3650 1.5810 ---- 2.3510 1.5710 0.0140 0.60% 仅场内交易
17 002011 华夏红利基金  2.2960 4.1290 ---- 2.3160 4.1490 -0.0200 -0.86% 仅开放赎回
18 202202 南方避险基金  2.2573 2.8213 ---- 2.2652 2.8292 -0.0079 -0.35% 仅开放赎回
19 360005 光大红利基金  2.2495 2.9075 ---- 2.2363 2.8943 0.0132 0.59% 开放申赎
20 240009 华宝先进基金  2.1719 2.1719 ---- 2.1645 2.1645 0.0074 0.34% 开放申赎
21 510050 上证50ETF基金  2.1480 2.6860 ---- 2.1230 2.6570 0.0250 1.18% 仅场内交易
22 375010 上投优势基金  2.1425 5.2125 ---- 2.1493 5.2193 -0.0068 -0.32% 开放申赎
23 000021 华夏优势基金  2.1050 2.2250 ---- 2.1490 2.2690 -0.0440 -2.05% 开放申赎
24 163302 大摩资源基金  2.0346 3.2696 ---- 2.0577 3.2927 -0.0231 -1.12% 开放申赎
25 002031 华夏策略基金  1.9940 1.9940 ---- 1.9960 1.9960 -0.0020 -0.10% 仅开放赎回
26 540001 汇丰2016基金  1.9904 2.0904 ---- 1.9984 2.0984 -0.0080 -0.40% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金  1.9368 3.2468 ---- 1.9419 3.2519 -0.0051 -0.26% 开放申赎
28 630002 华商盛世基金  1.8310 2.0960 ---- 1.8457 2.1107 -0.0147 -0.80% 暂停大额申购
29 540002 汇丰龙腾基金  1.7710 2.2370 ---- 1.7821 2.2481 -0.0111 -0.62% 开放申赎
30 160605 鹏华50基金  1.7410 3.3710 ---- 1.7530 3.3830 -0.0120 -0.68% 开放申赎
31 550003 信诚盛世基金  1.7180 1.7180 ---- 1.7510 1.7510 -0.0330 -1.88% 开放申赎
32 160505 博时主题基金  1.7120 3.3570 ---- 1.7090 3.3540 0.0030 0.18% 开放申赎
33 519029 华夏稳增基金  1.7000 2.4050 ---- 1.7100 2.4150 -0.0100 -0.58% 开放申赎
34 240011 华宝大盘基金  1.6436 1.7236 ---- 1.6416 1.7216 0.0020 0.12% 暂停大额申购
35 180010 银华优质基金  1.6226 3.0726 ---- 1.6410 3.0910 -0.0184 -1.12% 开放申赎
36 378010 上投先锋基金  1.6120 2.2920 ---- 1.6264 2.3064 -0.0144 -0.89% 开放申赎
37 163801 中银中国基金  1.5953 3.3053 ---- 1.6055 3.3155 -0.0102 -0.64% 开放申赎
38 110011 易基中小盘基金  1.5800 1.6200 ---- 1.5991 1.6391 -0.0191 -1.19% 开放申赎
39 151002 银河债券基金  1.5663 2.0463 ---- 1.5650 2.0450 0.0013 0.08% 开放申赎
40 519089 新华成长基金  1.5564 1.9564 ---- 1.5594 1.9594 -0.0030 -0.19% 开放申赎
41 110012 易基科汇基金  1.5260 5.3090 ---- 1.5440 5.3270 -0.0180 -1.17% 开放申赎
42 160106 南方高增基金  1.5185 2.8725 ---- 1.5324 2.8864 -0.0139 -0.91% 开放申赎
43 519069 添富价值基金  1.5140 1.5940 ---- 1.5290 1.6090 -0.0150 -0.98% 开放申赎
44 255010 德盛稳健基金  1.5090 2.3890 ---- 1.5150 2.3950 -0.0060 -0.40% 开放申赎
45 160613 鹏华创新基金  1.5090 1.5390 ---- 1.5440 1.5740 -0.0350 -2.27% 开放申赎
46 070013 嘉实精选基金  1.4970 1.7070 ---- 1.5210 1.7310 -0.0240 -1.58% 开放申赎
47 270002 广发稳健基金  1.4872 3.1322 ---- 1.4964 3.1414 -0.0092 -0.61% 开放申赎
48 270008 广发精选基金  1.4840 1.6440 ---- 1.5040 1.6640 -0.0200 -1.33% 开放申赎
49 180013 银华领先基金  1.4730 1.8530 ---- 1.4629 1.8429 0.0101 0.69% 仅开放赎回
50 310368 申万竞争优势基金  1.4619 1.6119 ---- 1.4753 1.6253 -0.0134 -0.91% 开放申赎
51 217002 招商平衡基金  1.4619 2.6069 ---- 1.4716 2.6166 -0.0097 -0.66% 开放申赎
52 270006 广发优选基金  1.4476 2.4476 ---- 1.4636 2.4636 -0.0160 -1.09% 开放申赎
53 162208 泰达首选基金  1.4460 1.4960 ---- 1.4575 1.5075 -0.0115 -0.79% 开放申赎
54 270010 广发300基金  1.4450 1.5850 ---- 1.4400 1.5800 0.0050 0.35% 开放申赎
55 240001 宝康消费基金  1.4346 4.3608 ---- 1.4441 4.3845 -0.0095 -0.66% 开放申赎
56 112002 易基策略贰基金  1.4170 2.9520 ---- 1.4350 2.9700 -0.0180 -1.25% 开放申赎
57 519001 银华价值基金  1.4043 4.7595 ---- 1.4118 4.7838 -0.0075 -0.53% 仅开放赎回
58 519066 添富蓝筹基金  1.3990 1.5390 ---- 1.4180 1.5580 -0.0190 -1.34% 开放申赎
59 200001 长城久恒基金  1.3940 2.5540 ---- 1.4110 2.5710 -0.0170 -1.20% 开放申赎
60 000001 华夏成长基金  1.3870 3.1680 ---- 1.3920 3.1730 -0.0050 -0.36% 开放申赎
61 590001 中邮优选基金  1.3840 2.6040 ---- 1.4042 2.6242 -0.0202 -1.44% 仅开放赎回
62 340007 兴业责任基金  1.3810 1.5710 ---- 1.4020 1.5920 -0.0210 -1.50% 暂停大额申购
63 110013 易基科翔基金  1.3800 5.3310 ---- 1.3980 5.3550 -0.0180 -1.29% 开放申赎
64 240002 宝康配置基金  1.3749 3.0649 ---- 1.3737 3.0637 0.0012 0.09% 开放申赎
65 110001 易基平稳基金  1.3710 2.6210 ---- 1.3730 2.6230 -0.0020 -0.15% 开放申赎
66 110010 易基成长基金  1.3708 1.4308 ---- 1.3769 1.4369 -0.0061 -0.44% 开放申赎
67 519690 交银稳健基金  1.3571 2.8121 ---- 1.3574 2.8124 -0.0003 -0.02% 开放申赎
68 070010 嘉实主题基金  1.3570 2.8650 ---- 1.3680 2.8760 -0.0110 -0.80% 开放申赎
69 050004 博时精选基金  1.3549 2.8599 ---- 1.3591 2.8641 -0.0042 -0.31% 开放申赎
70 379010 上投中小盘基金  1.3520 1.3920 ---- 1.3710 1.4110 -0.0190 -1.39% 开放申赎
71 519668 银河成长基金  1.3453 1.6203 ---- 1.3678 1.6428 -0.0225 -1.64% 开放申赎
72 481004 工银成长基金  1.3434 1.5934 ---- 1.3551 1.6051 -0.0117 -0.86% 开放申赎
73 121001 国投融华基金  1.3430 2.3950 ---- 1.3504 2.4024 -0.0074 -0.55% 开放申赎
74 161005 富国天惠基金  1.3422 3.0222 ---- 1.3480 3.0280 -0.0058 -0.43% 开放申赎
75 217010 招商蓝筹基金  1.3410 1.5410 ---- 1.3570 1.5570 -0.0160 -1.18% 开放申赎
76 002001 华夏回报基金  1.3320 3.3440 ---- 1.3360 3.3480 -0.0040 -0.30% 开放申赎
77 400007 东方策略基金  1.3300 1.3300 ---- 1.3327 1.3327 -0.0027 -0.20% 开放申赎
78 161609 融通动力基金  1.3300 1.8500 ---- 1.3520 1.8720 -0.0220 -1.63% 开放申赎
79 000031 华夏复兴基金  1.3110 1.3110 ---- 1.3290 1.3290 -0.0180 -1.35% 仅开放赎回
80 070005 嘉实债券基金  1.3080 1.7330 ---- 1.3070 1.7320 0.0010 0.08% 开放申赎
81 450004 国富价值基金  1.3045 1.5045 ---- 1.3168 1.5168 -0.0123 -0.93% 开放申赎
82 161706 招商成长基金  1.2945 3.2048 ---- 1.2998 3.2101 -0.0053 -0.41% 开放申赎
83 162006 长城久富基金  1.2893 3.4901 ---- 1.3048 3.5056 -0.0155 -1.19% 开放申赎
84 162205 泰达预算基金  1.2818 2.3868 ---- 1.2921 2.3971 -0.0103 -0.80% 开放申赎
85 202003 南方绩优基金  1.2783 2.0883 ---- 1.2948 2.1048 -0.0165 -1.27% 开放申赎
86 450002 国富弹性基金  1.2746 2.5346 ---- 1.2846 2.5446 -0.0100 -0.78% 开放申赎
87 610002 信达配置基金  1.2690 1.4690 ---- 1.2960 1.4960 -0.0270 -2.08% 开放申赎
88 110015 易基行业基金  1.2690 1.3040 ---- 1.2860 1.3210 -0.0170 -1.32% 开放申赎
89 217008 招商安本基金  1.2644 1.3644 ---- 1.2649 1.3649 -0.0005 -0.04% 开放申赎
90 200010 长城动力基金  1.2628 1.2628 ---- 1.2773 1.2773 -0.0145 -1.14% 开放申赎
91 050010 博时特许基金  1.2610 1.4090 ---- 1.2570 1.4050 0.0040 0.32% 开放申赎
92 510080 长盛全债基金  1.2538 1.9638 ---- 1.2551 1.9651 -0.0013 -0.10% 开放申赎
93 100029 富国天成基金  1.2532 1.3082 ---- 1.2558 1.3108 -0.0026 -0.21% 开放申赎
94 360006 光大增长基金  1.2521 2.5321 ---- 1.2599 2.5399 -0.0078 -0.62% 开放申赎
95 100032 富国天鼎基金  1.2510 1.6840 ---- 1.2460 1.6780 0.0050 0.40% 开放申赎
96 202011 南方价值基金  1.2500 1.5900 ---- 1.2570 1.5970 -0.0070 -0.56% 开放申赎
97 100018 富国天利基金  1.2476 1.9326 ---- 1.2491 1.9341 -0.0015 -0.12% 开放申赎
98 580002 东吴动力基金  1.2441 1.7641 ---- 1.2592 1.7792 -0.0151 -1.20% 开放申赎
99 161605 融通蓝筹基金  1.2410 2.4910 ---- 1.2540 2.5040 -0.0130 -1.04% 开放申赎
100 350005 天治创新基金  1.2394 1.2394 ---- 1.2493 1.2493 -0.0099 -0.79% 开放申赎
101 260111 景顺治理基金  1.2350 1.4250 ---- 1.2500 1.4400 -0.0150 -1.20% 开放申赎
102 540004 汇丰2026基金  1.2168 1.5368 ---- 1.2266 1.5466 -0.0098 -0.80% 开放申赎
103 160602 鹏华债券A基金  1.2130 1.4120 ---- 1.2140 1.4130 -0.0010 -0.08% 开放申赎
104 213007 宝盈强债A基金  1.2066 1.2446 ---- 1.2048 1.2428 0.0018 0.15% 开放申赎
105 121006 国投稳健基金  1.2030 1.4430 ---- 1.2050 1.4450 -0.0020 -0.17% 开放申赎
106 460005 华泰价值基金  1.2012 1.5112 ---- 1.2213 1.5313 -0.0201 -1.65% 开放申赎
107 213917 宝盈强债C基金  1.1992 1.2372 ---- 1.1975 1.2355 0.0017 0.14% 开放申赎
108 161604 融通100基金  1.1960 2.5460 ---- 1.2030 2.5530 -0.0070 -0.58% 开放申赎
109 519025 海富成长基金  1.1940 1.1940 ---- 1.2200 1.2200 -0.0260 -2.13% 开放申赎
110 200002 长城久泰基金  1.1925 4.0525 ---- 1.1900 4.0500 0.0025 0.21% 开放申赎
111 519068 添富焦点基金  1.1845 1.3645 ---- 1.2013 1.3813 -0.0168 -1.40% 开放申赎
112 270001 广发聚富基金  1.1832 3.4932 ---- 1.1825 3.4925 0.0007 0.06% 开放申赎
113 290005 泰信优势基金  1.1830 1.3130 ---- 1.2020 1.3320 -0.0190 -1.58% 开放申赎
114 340001 兴业转债基金  1.1825 2.8085 ---- 1.1851 2.8111 -0.0026 -0.22% 暂停大额申购
115 160311 华夏蓝筹基金  1.1820 3.4670 ---- 1.1880 3.4810 -0.0060 -0.51% 开放申赎
116 070011 嘉实策略基金  1.1780 1.4520 ---- 1.1900 1.4640 -0.0120 -1.01% 开放申赎
117 160608 鹏华债券B基金  1.1750 1.3740 ---- 1.1750 1.3740 0.0000 0.00 开放申赎
118 233006 大摩领先基金  1.1737 1.1737 ---- 1.1903 1.1903 -0.0166 -1.39% 开放申赎
119 530008 建信增利基金  1.1730 1.2380 ---- 1.1730 1.2380 0.0000 0.00 开放申赎
120 485107 工银添利A基金  1.1665 1.2365 ---- 1.1681 1.2381 -0.0016 -0.14% 开放申赎
121 163805 中银策略基金  1.1656 1.3356 ---- 1.1768 1.3468 -0.0112 -0.95% 开放申赎
122 240003 宝康债券基金  1.1655 1.6555 ---- 1.1656 1.6556 -0.0001 -0.01% 开放申赎
123 481008 工银蓝筹基金  1.1650 1.4850 ---- 1.1710 1.4910 -0.0060 -0.51% 开放申赎
124 050007 博时平衡基金  1.1630 2.4420 ---- 1.1740 2.4530 -0.0110 -0.94% 开放申赎
125 160119 南方500基金  1.1630 1.1630 ---- 1.1930 1.1930 -0.0300 -2.51% 开放申赎
126 160610 鹏华动力基金  1.1620 1.5270 ---- 1.1770 1.5420 -0.0150 -1.27% 开放申赎
127 485007 工银添利B基金  1.1563 1.2263 ---- 1.1579 1.2279 -0.0016 -0.14% 开放申赎
128 180012 银华富裕基金  1.1553 2.0903 ---- 1.1713 2.1063 -0.0160 -1.37% 开放申赎
129 571002 诺德配置基金  1.1542 1.1542 ---- 1.1659 1.1659 -0.0117 -1.00% 开放申赎
130 373020 上投双核基金  1.1520 1.2020 ---- 1.1668 1.2168 -0.0148 -1.27% 开放申赎
131 166002 中欧蓝筹基金  1.1516 1.4216 ---- 1.1702 1.4402 -0.0186 -1.59% 开放申赎
132 202101 南方宝元基金  1.1515 2.3915 ---- 1.1538 2.3938 -0.0023 -0.20% 开放申赎
133 290004 泰信优质基金  1.1512 1.6512 ---- 1.1870 1.6870 -0.0358 -3.02% 开放申赎
134 217011 招商安心基金  1.1510 1.1510 ---- 1.1510 1.1510 0.0000 0.00 开放申赎
135 410005 华富强债B基金  1.1502 1.2602 ---- 1.1501 1.2601 0.0001 0.01% 暂停大额申购
136 410004 华富强债A基金  1.1497 1.2697 ---- 1.1496 1.2696 0.0001 0.01% 暂停大额申购
137 450007 国富成长基金  1.1406 1.1406 ---- 1.1465 1.1465 -0.0059 -0.51% 开放申赎
138 320004 诺安债券基金  1.1367 1.1963 ---- 1.1382 1.1978 -0.0015 -0.13% 开放申赎
139 110009 易基精选基金  1.1359 2.4759 ---- 1.1455 2.4855 -0.0096 -0.84% 开放申赎
140 340008 兴业有机基金  1.1357 1.1357 ---- 1.1471 1.1471 -0.0114 -0.99% 开放申赎
141 202015 南方300基金  1.1340 1.1940 ---- 1.1310 1.1910 0.0030 0.27% 开放申赎
142 080003 长盛积债基金  1.1321 1.1521 ---- 1.1295 1.1495 0.0026 0.23% 开放申赎
143 020015 国泰优势基金  1.1300 1.1750 ---- 1.1380 1.1830 -0.0080 -0.70% 开放申赎
144 620002 金元成长基金  1.1280 1.2980 ---- 1.1290 1.2990 -0.0010 -0.09% 开放申赎
145 160612 鹏华丰收基金  1.1270 1.2470 ---- 1.1270 1.2470 0.0000 0.00 开放申赎
146 001011 华夏希望A基金  1.1260 1.2160 ---- 1.1250 1.2150 0.0010 0.09% 开放申赎
147 217003 招商债券A基金  1.1259 1.5024 ---- 1.1247 1.5012 0.0012 0.11% 开放申赎
148 519698 交银先锋基金  1.1255 1.1505 ---- 1.1398 1.1648 -0.0143 -1.25% 开放申赎
149 217203 招商债券B基金  1.1249 1.4814 ---- 1.1238 1.4803 0.0011 0.10% 开放申赎
150 160105 南方积配基金  1.1221 2.5461 ---- 1.1316 2.5556 -0.0095 -0.84% 开放申赎
151 260101 景顺优选基金  1.1214 3.0321 ---- 1.1263 3.0370 -0.0049 -0.44% 开放申赎
152 110008 易基债券B基金  1.1201 1.2167 ---- 1.1258 1.2224 -0.0057 -0.51% 开放申赎
153 690001 民生蓝筹基金  1.1200 1.1500 ---- 1.1380 1.1680 -0.0180 -1.58% 开放申赎
154 001013 华夏希望C基金  1.1190 1.2090 ---- 1.1180 1.2080 0.0010 0.09% 开放申赎
155 180018 银华和谐基金  1.1180 1.1980 ---- 1.1200 1.2000 -0.0020 -0.18% 暂停大额申购
156 020019 国泰双利A基金  1.1170 1.1270 ---- 1.1170 1.1270 0.0000 0.00 开放申赎
157 159903 深证成份ETF基金  1.1160 1.1160 ---- 1.1190 1.1190 -0.0030 -0.27% 仅场内交易
158 110007 易基债券A基金  1.1149 1.2085 ---- 1.1207 1.2143 -0.0058 -0.52% 开放申赎
159 080002 长盛创新基金  1.1131 1.3331 ---- 1.1151 1.3351 -0.0020 -0.18% 开放申赎
160 020020 国泰双利C基金  1.1110 1.1210 ---- 1.1110 1.1210 0.0000 0.00 开放申赎
161 519024 海富债券A基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1140 1.1140 -0.0030 -0.27% 暂停大额申购
162 519023 海富债券C基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1140 1.1140 -0.0030 -0.27% 开放申赎
163 163807 中银优选基金  1.1107 1.1807 ---- 1.1148 1.1848 -0.0041 -0.37% 开放申赎
164 161902 万家债券基金  1.1087 1.6160 ---- 1.1092 1.6166 -0.0005 -0.05% 开放申赎
165 270009 广发强债基金  1.1060 1.1560 ---- 1.1040 1.1540 0.0020 0.18% 开放申赎
166 070017 嘉实量化基金  1.1060 1.1860 ---- 1.1150 1.1950 -0.0090 -0.81% 开放申赎
167 040007 华安中小盘基金  1.1043 2.4192 ---- 1.1182 2.4331 -0.0139 -1.24% 开放申赎
168 630003 华商强债A基金  1.1040 1.1550 ---- 1.1040 1.1550 0.0000 0.00 开放申赎
169 040009 华安债券A基金  1.1026 1.1326 ---- 1.1080 1.1380 -0.0054 -0.49% 开放申赎
170 163806 中银增利基金  1.1010 1.1110 ---- 1.1010 1.1110 0.0000 0.00 开放申赎
171 210002 金鹰红利基金  1.1005 1.3885 ---- 1.1265 1.4145 -0.0260 -2.31% 开放申赎
172 630103 华商强债B基金  1.1000 1.1480 ---- 1.1010 1.1490 -0.0010 -0.09% 开放申赎
173 001001 华夏债券A基金  1.1000 1.5500 ---- 1.1000 1.5500 0.0000 0.00 开放申赎
174 110017 易基强债A基金  1.1000 1.2100 ---- 1.1050 1.2150 -0.0050 -0.45% 开放申赎
175 202211 南方恒元基金  1.0990 1.1190 ---- 1.1110 1.1310 -0.0120 -1.08% 开放申赎
176 110018 易基强债B基金  1.0990 1.1990 ---- 1.1040 1.2040 -0.0050 -0.45% 开放申赎
177 040011 华安核心基金  1.0985 1.5985 ---- 1.1128 1.6128 -0.0143 -1.29% 开放申赎
178 377020 上投内需基金  1.0984 1.2784 ---- 1.1186 1.2986 -0.0202 -1.81% 开放申赎
179 200009 长城债券基金  1.0980 1.1630 ---- 1.1010 1.1660 -0.0030 -0.27% 开放申赎
180 180015 银华强债基金  1.0980 1.2080 ---- 1.0970 1.2070 0.0010 0.09% 开放申赎
181 320007 诺安成长基金  1.0970 1.2370 ---- 1.1120 1.2520 -0.0150 -1.35% 开放申赎
182 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0950 1.1450 0.0010 0.09% 开放申赎
183 519670 银河行业基金  1.0950 1.2450 ---- 1.1140 1.2640 -0.0190 -1.71% 开放申赎
184 470078 添富增收C基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0920 1.1420 0.0020 0.18% 开放申赎
185 485105 工银强债A基金  1.0932 1.2882 ---- 1.0958 1.2908 -0.0026 -0.24% 开放申赎
186 253020 德盛增利A基金  1.0930 1.1130 ---- 1.0940 1.1140 -0.0010 -0.09% 开放申赎
187 253021 德盛增利B基金  1.0930 1.1080 ---- 1.0940 1.1090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
188 040010 华安债券B基金  1.0928 1.1228 ---- 1.0982 1.1282 -0.0054 -0.49% 开放申赎
189 410006 华富精选基金  1.0895 1.0895 ---- 1.1011 1.1011 -0.0116 -1.05% 开放申赎
190 580005 东吴策略基金  1.0880 1.0880 ---- 1.0964 1.0964 -0.0084 -0.77% 开放申赎
191 519013 海富优势基金  1.0870 2.0430 ---- 1.1030 2.0590 -0.0160 -1.45% 开放申赎
192 162102 金鹰中小盘基金  1.0867 2.4467 ---- 1.1060 2.4660 -0.0193 -1.75% 开放申赎
193 002021 华夏回报贰基金  1.0860 2.3740 ---- 1.0890 2.3770 -0.0030 -0.28% 开放申赎
194 050106 博时稳定A基金  1.0840 1.2580 ---- 1.0830 1.2570 0.0010 0.09% 开放申赎
195 070015 嘉实多元A基金  1.0840 1.1980 ---- 1.0840 1.1980 0.0000 0.00 开放申赎
196 162211 泰达品质基金  1.0840 1.1840 ---- 1.0900 1.1900 -0.0060 -0.55% 开放申赎
197 288102 中信双利基金  1.0834 1.4844 ---- 1.0823 1.4833 0.0011 0.10% 仅开放赎回
198 540003 汇丰策略基金  1.0833 1.2033 ---- 1.0926 1.2126 -0.0093 -0.85% 开放申赎
199 001003 华夏债券C基金  1.0830 1.5330 ---- 1.0830 1.5330 0.0000 0.00 开放申赎
200 257030 德盛优势基金  1.0810 1.1810 ---- 1.0840 1.1840 -0.0030 -0.28% 开放申赎
201 481009 工银300基金  1.0800 1.2450 ---- 1.0760 1.2410 0.0040 0.37% 开放申赎
202 070016 嘉实多元B基金  1.0790 1.1910 ---- 1.0790 1.1910 0.0000 0.00 开放申赎
203 485005 工银强债B基金  1.0782 1.2732 ---- 1.0807 1.2757 -0.0025 -0.23% 开放申赎
204 110005 易基积极基金  1.0780 4.1629 ---- 1.0900 4.1931 -0.0120 -1.10% 开放申赎
205 690002 民生强债A基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 开放申赎
206 310378 申万添益宝A基金  1.0770 1.0840 ---- 1.0730 1.0800 0.0040 0.37% 开放申赎
207 360010 光大精选基金  1.0750 1.1950 ---- 1.0743 1.1943 0.0007 0.07% 暂停大额申购
208 160615 鹏华300基金  1.0750 1.1350 ---- 1.0710 1.1310 0.0040 0.37% 开放申赎
209 050006 博时稳定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0720 1.2460 0.0020 0.19% 开放申赎
210 690202 民生强债C基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 开放申赎
211 260109 景顺增长贰基金  1.0720 2.2600 ---- 1.0770 2.2650 -0.0050 -0.46% 开放申赎
212 310379 申万添益宝B基金  1.0720 1.0790 ---- 1.0690 1.0760 0.0030 0.28% 开放申赎
213 400009 东方稳健基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 开放申赎
214 320006 诺安配置基金  1.0710 1.4910 ---- 1.0830 1.5030 -0.0120 -1.11% 仅开放赎回
215 166003 中欧债券A基金  1.0705 1.0971 ---- 1.0704 1.0970 0.0001 0.01% 开放申赎
216 360008 光大增利A基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09% 开放申赎
217 580003 东吴轮动基金  1.0693 1.0693 ---- 1.0938 1.0938 -0.0245 -2.24% 开放申赎
218 162201 泰达成长基金  1.0689 2.8839 ---- 1.0895 2.9045 -0.0206 -1.89% 开放申赎
219 166004 中欧债券C基金  1.0685 1.0925 ---- 1.0684 1.0924 0.0001 0.01% 开放申赎
220 240012 华宝强债A基金  1.0665 1.0765 ---- 1.0674 1.0774 -0.0009 -0.08% 开放申赎
221 163402 兴业趋势基金  1.0663 5.4450 ---- 1.0728 5.4710 -0.0065 -0.61% 开放申赎
222 519697 交银保本基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0680 1.0880 -0.0020 -0.19% 开放申赎
223 519519 华泰增利A基金  1.0651 1.2251 分红(除息) 1.1150 1.2250 0.0001 0.01% 开放申赎
224 360009 光大增利C基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0650 1.0650 0.0000 0.00 开放申赎
225 540006 汇丰大盘基金  1.0617 1.1217 ---- 1.0705 1.1305 -0.0088 -0.82% 开放申赎
226 240013 华宝强债B基金  1.0614 1.0714 ---- 1.0623 1.0723 -0.0009 -0.08% 开放申赎
227 161603 融通债券基金  1.0600 1.4650 ---- 1.0610 1.4660 -0.0010 -0.09% 开放申赎
228 180001 银华优势基金  1.0582 2.6882 ---- 1.0691 2.6991 -0.0109 -1.02% 开放申赎
229 090008 大成强债A基金  1.0576 1.1576 ---- 1.0539 1.1539 0.0037 0.35% 开放申赎
230 460003 华泰增利B基金  1.0570 1.2170 分红(除息) 1.1068 1.2168 0.0002 0.02% 开放申赎
231 550008 信诚优胜基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0820 1.0820 -0.0260 -2.40% 开放申赎
232 050011 博时信用A基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 暂停大额申购
233 510081 长盛精选基金  1.0540 2.8540 ---- 1.0668 2.8668 -0.0128 -1.20% 开放申赎
234 530009 建信强债A基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0530 1.0530 0.0000 0.00 开放申赎
235 121009 国投增利基金  1.0527 1.1677 ---- 1.0535 1.1685 -0.0008 -0.08% 开放申赎
236 090002 大成债券A基金  1.0516 1.4766 ---- 1.0476 1.4726 0.0040 0.38% 开放申赎
237 050111 博时信用C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 暂停大额申购
238 550004 信诚三得益A基金  1.0510 1.0990 ---- 1.0550 1.1030 -0.0040 -0.38% 开放申赎
239 560005 益民多利基金  1.0503 1.0913 ---- 1.0498 1.0908 0.0005 0.05% 开放申赎
240 660002 农银增利基金  1.0501 1.0531 ---- 1.0512 1.0542 -0.0011 -0.10% 开放申赎
241 290003 泰信双息基金  1.0495 1.1838 ---- 1.0493 1.1836 0.0002 0.02% 开放申赎
242 531009 建信强债C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 开放申赎
243 050008 博时第三产业基金  1.0480 2.7390 ---- 1.0590 2.7630 -0.0110 -1.04% 开放申赎
244 660003 农银双利基金  1.0473 1.0973 ---- 1.0558 1.1058 -0.0085 -0.81% 开放申赎
245 040012 华安强债A基金  1.0460 1.0760 ---- 1.0490 1.0790 -0.0030 -0.29% 开放申赎
246 202103 南方多利A基金  1.0434 1.1966 ---- 1.0464 1.1996 -0.0030 -0.29% 开放申赎
247 660001 农银成长基金  1.0434 1.6434 ---- 1.0545 1.6545 -0.0111 -1.05% 开放申赎
248 550005 信诚三得益B基金  1.0420 1.0900 ---- 1.0460 1.0940 -0.0040 -0.38% 开放申赎
249 040013 华安强债B基金  1.0410 1.0710 ---- 1.0440 1.0740 -0.0030 -0.29% 开放申赎
250 290006 泰信蓝筹基金  1.0410 1.1910 ---- 1.0589 1.2089 -0.0179 -1.69% 开放申赎
251 519989 长信利丰基金  1.0400 1.0800 ---- 1.0390 1.0790 0.0010 0.10% 开放申赎
252 200011 长城景气基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0530 1.0530 -0.0140 -1.33% 开放申赎
253 420003 天弘永定基金  1.0387 1.2287 ---- 1.0668 1.2568 -0.0281 -2.63% 开放申赎
254 610001 信达增长基金  1.0387 1.3187 ---- 1.0477 1.3277 -0.0090 -0.86% 开放申赎
255 202102 南方多利C基金  1.0384 1.1936 ---- 1.0414 1.1966 -0.0030 -0.29% 开放申赎
256 530006 建信精选基金  1.0370 1.6170 ---- 1.0410 1.6210 -0.0040 -0.38% 开放申赎
257 090007 大成回报基金  1.0350 1.6850 ---- 1.0370 1.6870 -0.0020 -0.19% 开放申赎
258 573003 诺德强债基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
259 519680 交银债券A基金  1.0349 1.2059 ---- 1.0364 1.2074 -0.0015 -0.14% 开放申赎
260 020002 国泰债券A基金  1.0340 1.4130 ---- 1.0340 1.4130 0.0000 0.00 开放申赎
261 233005 大摩强债基金  1.0331 1.0331 ---- 1.0309 1.0309 0.0022 0.21% 封闭期内
262 320008 诺安增利A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.19% 开放申赎
263 162210 泰达集利A基金  1.0316 1.0596 ---- 1.0330 1.0610 -0.0014 -0.14% 开放申赎
264 020012 国泰债券C基金  1.0310 1.4040 ---- 1.0310 1.4040 0.0000 0.00 开放申赎
265 350006 天治双盈基金  1.0309 1.0309 ---- 1.0318 1.0318 -0.0009 -0.09% 开放申赎
266 519682 交银债券C基金  1.0298 1.1958 ---- 1.0313 1.1973 -0.0015 -0.15% 开放申赎
267 630001 华商领先基金  1.0289 1.1339 ---- 1.0354 1.1404 -0.0065 -0.63% 开放申赎
268 620001 金元保本基金  1.0283 1.0383 ---- 1.0290 1.0390 -0.0007 -0.07% 开放申赎
269 340009 兴业磐稳基金  1.0281 1.0281 ---- 1.0279 1.0279 0.0002 0.02% 开放申赎
270 320009 诺安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19% 开放申赎
271 371020 上投纯债A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
272 092002 大成债券C基金  1.0269 1.4519 ---- 1.0230 1.4480 0.0039 0.38% 开放申赎
273 020009 国泰金鹏基金  1.0260 1.9670 ---- 1.0290 1.9700 -0.0030 -0.29% 开放申赎
274 519186 万家稳增A基金  1.0258 1.0258 ---- 1.0235 1.0235 0.0023 0.22% 开放申赎
275 450003 国富潜力基金  1.0254 1.3754 ---- 1.0317 1.3817 -0.0063 -0.61% 开放申赎
276 610003 信达债券A基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 开放申赎
277 162299 泰达集利C基金  1.0247 1.0527 ---- 1.0261 1.0541 -0.0014 -0.14% 开放申赎
278 100035 富国优化A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
279 040004 华安宝利基金  1.0240 3.3040 ---- 1.0330 3.3130 -0.0090 -0.87% 开放申赎
280 371120 上投纯债B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
281 519187 万家稳增C基金  1.0229 1.0229 ---- 1.0206 1.0206 0.0023 0.23% 开放申赎
282 090009 大成行业基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0260 1.0260 -0.0040 -0.39% 开放申赎
283 100037 富国优化C基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
284 610103 信达债券B基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 开放申赎
285 450005 国富强债A基金  1.0198 1.0598 ---- 1.0203 1.0603 -0.0005 -0.05% 开放申赎
286 519667 银河银信A基金  1.0192 1.2752 ---- 1.0193 1.2753 -0.0001 -0.01% 开放申赎
287 550006 信诚优债A基金  1.0190 1.0390 ---- 1.0200 1.0400 -0.0010 -0.10% 开放申赎
288 450006 国富强债C基金  1.0174 1.0574 ---- 1.0179 1.0579 -0.0005 -0.05% 开放申赎
289 310388 申万消费增长基金  1.0160 1.0510 ---- 1.0310 1.0660 -0.0150 -1.45% 开放申赎
290 395001 中海债券基金  1.0160 1.2060 ---- 1.0220 1.2120 -0.0060 -0.59% 开放申赎
291 398031 中海蓝筹基金  1.0155 1.2755 ---- 1.0290 1.2890 -0.0135 -1.31% 开放申赎
292 450008 国富300基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎
293 150010 估值优先基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 ———
294 550007 信诚优债B基金  1.0120 1.0320 ---- 1.0130 1.0330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
295 610004 信达中小盘基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0330 1.0330 -0.0220 -2.13% 开放申赎
296 217012 招商行业基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎
297 519666 银河银信B基金  1.0104 1.2664 ---- 1.0105 1.2665 -0.0001 -0.01% 开放申赎
298 161611 融通内需基金  1.0100 1.1100 ---- 1.0230 1.1230 -0.0130 -1.27% 开放申赎
299 260112 景顺能源基建基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0160 1.0160 -0.0080 -0.79% 开放申赎
300 519111 浦银收益A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
301 519112 浦银收益C基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
302 420102 天弘债券B基金  1.0049 1.1043 ---- 1.0056 1.1050 -0.0007 -0.07% 开放申赎
303 420002 天弘债券A基金  1.0043 1.0951 ---- 1.0051 1.0959 -0.0008 -0.08% 开放申赎
304 162605 景顺鼎益基金  1.0040 3.1040 ---- 1.0080 3.1080 -0.0040 -0.40% 开放申赎
305 070009 嘉实超短债基金  1.0033 1.1190 ---- 1.0033 1.1190 0.0000 0.00 仅开放赎回
306 020010 国泰金牛基金  1.0030 1.0980 ---- 1.0070 1.1020 -0.0040 -0.40% 开放申赎
307 070018 嘉实回报基金  1.0030 1.0140 ---- 1.0170 1.0280 -0.0140 -1.38% 开放申赎
308 540005 汇丰增利基金  1.0023 1.0023 ---- 1.0022 1.0022 0.0001 0.01% 开放申赎
309 180002 银华保本基金  1.0022 1.0022 ---- 1.0018 1.0018 0.0004 0.04% 开放申赎
310 519183 万家引擎基金  1.0014 1.4914 ---- 1.0106 1.5006 -0.0092 -0.91% 开放申赎
311 320011 诺安中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
312 180003 银华88基金  0.9974 2.7974 ---- 0.9985 2.7985 -0.0011 -0.11% 开放申赎
313 320003 诺安股票基金  0.9971 2.8806 ---- 0.9993 2.8828 -0.0022 -0.22% 开放申赎
314 162509 国联安双禧基金  0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
315 620003 金元丰利基金  0.9970 1.0070 ---- 0.9970 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
316 582001 东吴优信A基金  0.9968 1.0088 ---- 0.9997 1.0117 -0.0029 -0.29% 开放申赎
317 288001 华夏经典基金  0.9960 3.1360 ---- 0.9970 3.1370 -0.0010 -0.10% 仅开放赎回
318 620005 金元核心基金  0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封闭期内
319 160611 鹏华治理基金  0.9950 1.0650 ---- 1.0060 1.0760 -0.0110 -1.09% 开放申赎
320 202001 南方稳健基金  0.9945 2.8095 ---- 0.9927 2.8077 0.0018 0.18% 开放申赎
321 550001 信诚四季红基金  0.9938 2.1548 ---- 1.0052 2.1662 -0.0114 -1.13% 开放申赎
322 582201 东吴优信C基金  0.9930 1.0050 ---- 0.9958 1.0078 -0.0028 -0.28% 开放申赎
323 570005 诺德成长基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0020 1.0020 -0.0090 -0.90% 开放申赎
324 519113 浦银生活基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9970 0.9970 -0.0040 -0.40% 开放申赎
325 420005 天弘周期基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0060 1.0060 -0.0130 -1.29% 开放申赎
326 161810 银华内需基金  0.9930 0.9440 ---- 1.0050 0.9560 -0.0120 -1.19% 开放申赎
327 163001 长信100基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 开放申赎
328 519017 大成积极基金  0.9910 2.0480 ---- 0.9940 2.0510 -0.0030 -0.30% 开放申赎
329 162711 广发500基金  0.9910 0.9910 ---- 1.0160 1.0160 -0.0250 -2.46% 开放申赎
330 519026 海富中小盘基金  0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封闭期内
331 210004 金鹰成长基金  0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封闭期内
332 660005 农银中小盘基金  0.9902 0.9902 ---- --- --- --- --- 封闭期内
333 290007 泰信强债A基金  0.9902 0.9902 ---- 0.9881 0.9881 0.0021 0.21% 开放申赎
334 550009 信诚中小盘基金  0.9890 0.9890 ---- --- --- --- --- 开放申赎
335 481010 工银中小盘基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9990 0.9990 -0.0110 -1.10% 仅开放申购
336 398041 中海量化基金  0.9880 1.0100 ---- 0.9970 1.0190 -0.0090 -0.90% 仅开放赎回
337 590003 中邮优势基金  0.9880 1.0680 ---- 1.0060 1.0860 -0.0180 -1.79% 仅开放赎回
338 163406 兴业合润基金  0.9879 0.9879 ---- --- --- --- --- 封闭期内
339 291007 泰信强债C基金  0.9872 0.9872 ---- 0.9851 0.9851 0.0021 0.21% 开放申赎
340 020018 国泰金鹿二期基金  0.9870 1.0890 ---- 0.9870 1.0890 0.0000 0.00 仅开放赎回
341 257040 德盛红利基金  0.9860 1.2960 ---- 1.0020 1.3120 -0.0160 -1.60% 开放申赎
342 151001 银河稳健基金  0.9852 3.1669 ---- 0.9979 3.1843 -0.0127 -1.27% 开放申赎
343 270022 广发内需基金  0.9830 0.9830 ---- --- --- --- --- 封闭期内
344 350007 天治趋势基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9870 0.9870 -0.0040 -0.41% 开放申赎
345 310318 申万盛利配置基金  0.9814 1.7724 ---- 0.9962 1.7872 -0.0148 -1.49% 开放申赎
346 470008 添富回报基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9920 0.9920 -0.0110 -1.11% 开放申赎
347 540007 汇丰中小盘基金  0.9806 0.9806 ---- 0.9958 0.9958 -0.0152 -1.53% 开放申赎
348 217009 招商价值基金  0.9806 1.0706 ---- 0.9922 1.0822 -0.0116 -1.17% 开放申赎
349 270021 广发聚瑞基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9990 0.9990 -0.0190 -1.90% 开放申赎
350 100016 富国天源基金  0.9761 2.3047 ---- 0.9787 2.3073 -0.0026 -0.27% 开放申赎
351 580006 东吴新经济基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9880 0.9880 -0.0130 -1.32% 开放申赎
352 660004 农银价值基金  0.9744 0.9744 ---- 0.9758 0.9758 -0.0014 -0.14% 开放申赎
353 377530 上投轮动基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9830 0.9830 -0.0100 -1.02% 开放申赎
354 160211 国泰中小盘基金  0.9710 1.1590 ---- 0.9750 1.1640 -0.0040 -0.41% 开放申赎
355 040180 华安上证180联接基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 开放申赎
356 161606 融通行业基金  0.9710 2.9110 ---- 0.9890 2.9290 -0.0180 -1.82% 开放申赎
357 206001 鹏华行业基金  0.9705 3.7046 ---- 0.9763 3.7256 -0.0058 -0.59% 开放申赎
358 050012 博时策略基金  0.9690 0.9780 ---- 0.9760 0.9850 -0.0070 -0.72% 开放申赎
359 161610 融通领先基金  0.9670 2.7730 ---- 0.9880 2.8270 -0.0210 -2.13% 开放申赎
360 210003 金鹰优势基金  0.9666 0.9666 ---- 0.9722 0.9722 -0.0056 -0.58% 开放申赎
361 360012 光大中小盘基金  0.9660 0.9660 ---- --- --- --- --- 封闭期内
362 519185 万家精选基金  0.9651 1.0451 ---- 0.9588 1.0388 0.0063 0.66% 开放申赎
363 530003 建信成长基金  0.9630 2.4130 ---- 0.9693 2.4193 -0.0063 -0.65% 开放申赎
364 160314 华夏行业基金  0.9620 4.2950 ---- 0.9720 4.3310 -0.0100 -1.03% 开放申赎
365 163809 中银精选基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9610 0.9610 0.0000 0.00 开放申赎
366 080001 长盛价值基金  0.9600 2.8040 ---- 0.9670 2.8110 -0.0070 -0.72% 开放申赎
367 090010 大成红利基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 开放申赎
368 110021 易基上证中盘联接基金  0.9580 0.9580 ---- --- --- --- --- 封闭期内
369 217013 招商中小盘基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9570 0.9570 0.0000 0.00 开放申赎
370 630005 华商阿尔法基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9750 0.9750 -0.0190 -1.95% 开放申赎
371 162212 泰达红利基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9640 0.9640 -0.0090 -0.93% 开放申赎
372 213003 宝盈增长基金  0.9523 1.3523 ---- 0.9630 1.3630 -0.0107 -1.11% 开放申赎
373 240010 华宝行业基金  0.9517 0.9517 ---- 0.9508 0.9508 0.0009 0.09% 开放申赎
374 690003 民生精选基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9580 0.9580 -0.0070 -0.73% 开放申赎
375 162202 泰达周期基金  0.9505 2.9755 ---- 0.9587 2.9837 -0.0082 -0.86% 开放申赎
376 400003 东方精选基金  0.9481 3.1623 ---- 0.9593 3.1928 -0.0112 -1.17% 开放申赎
377 519093 新华企业基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9430 0.9430 0.0050 0.53% 开放申赎
378 519021 国泰金鼎基金  0.9470 1.9130 ---- 0.9540 1.9240 -0.0070 -0.73% 开放申赎
379 020001 国泰金鹰基金  0.9470 3.8890 ---- 0.9530 3.8950 -0.0060 -0.63% 开放申赎
380 213008 宝盈资源基金  0.9452 1.2130 ---- 0.9581 1.2271 -0.0129 -1.35% 开放申赎
381 360011 光大配置基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9450 0.9450 -0.0010 -0.11% 开放申赎
382 519091 新华资源基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 开放申赎
383 310308 申万盛利精选基金  0.9403 2.5123 ---- 0.9501 2.5221 -0.0098 -1.03% 开放申赎
384 150103 银河银泰基金  0.9402 3.4802 ---- 0.9554 3.4954 -0.0152 -1.59% 开放申赎
385 202009 南方盛元基金  0.9400 0.9990 ---- 0.9520 1.0110 -0.0120 -1.26% 开放申赎
386 202019 南方策略基金  0.9390 0.9390 ---- --- --- --- --- 封闭期内
387 481006 工银红利基金  0.9375 0.9775 ---- 0.9439 0.9839 -0.0064 -0.68% 开放申赎
388 040015 华安配置基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9470 0.9470 -0.0120 -1.27% 开放申赎
389 166006 中欧中小盘基金  0.9343 0.9343 ---- 0.9505 0.9505 -0.0162 -1.70% 开放申赎
390 160616 鹏华500基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9590 0.9590 -0.0250 -2.61% 开放申赎
391 620004 金元增长基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9470 0.9470 -0.0140 -1.48% 开放申赎
392 206002 鹏华精选基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9330 0.9330 -0.0020 -0.21% 开放申赎
393 161811 银华300基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 开放申赎
394 121003 国投核心基金  0.9288 2.4588 ---- 0.9349 2.4649 -0.0061 -0.65% 开放申赎
395 519300 大成300基金  0.9274 2.3374 ---- 0.9243 2.3343 0.0031 0.34% 开放申赎
396 080005 长盛量化基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9270 0.9270 0.0000 0.00 开放申赎
397 460002 华泰成长基金  0.9252 0.9552 ---- 0.9391 0.9691 -0.0139 -1.48% 开放申赎
398 213010 宝盈100基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9150 0.9150 0.0100 1.09% 开放申赎
399 519115 浦银红利基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9270 0.9270 -0.0040 -0.43% 开放申赎
400 161607 融通巨潮基金  0.9220 2.4360 ---- 0.9150 2.4290 0.0070 0.77% 开放申赎
401 110020 易基300基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 开放申赎
402 519987 长信恒利基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9270 0.9270 -0.0060 -0.65% 开放申赎
403 161211 国投金融地产基金  0.9210 0.9210 ---- --- --- --- --- 封闭期内
404 470007 添富上证基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9180 0.9180 0.0030 0.33% 开放申赎
405 399001 中海50基金  0.9210 0.9210 ---- --- --- --- --- 封闭期内
406 100038 富国300基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 开放申赎
407 260108 景顺成长基金  0.9140 2.2640 ---- 0.9300 2.2800 -0.0160 -1.72% 开放申赎
408 160805 长盛同智基金  0.9115 2.2757 ---- 0.9175 2.2817 -0.0060 -0.65% 开放申赎
409 121002 国投景气基金  0.9105 2.8795 ---- 0.9115 2.8805 -0.0010 -0.11% 开放申赎
410 202005 南方成份基金  0.9105 0.9105 ---- 0.9092 0.9092 0.0013 0.14% 开放申赎
411 000061 华夏盛世基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9140 0.9140 -0.0040 -0.44% 封闭期内
412 240004 华宝动力基金  0.9061 3.4161 ---- 0.9078 3.4178 -0.0017 -0.19% 开放申赎
413 310398 申万300基金  0.9050 0.9050 ---- 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎
414 519671 银河300基金  0.9050 0.9050 ---- 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎
415 166001 中欧趋势基金  0.9027 1.1627 ---- 0.9099 1.1699 -0.0072 -0.79% 开放申赎
416 070001 嘉实成长基金  0.8982 3.1005 ---- 0.9055 3.1128 -0.0073 -0.81% 开放申赎
417 570001 诺德价值基金  0.8977 0.8977 ---- 0.9020 0.9020 -0.0043 -0.48% 开放申赎
418 373010 上投双息基金  0.8934 2.3226 ---- 0.9077 2.3369 -0.0143 -1.58% 开放申赎
419 320005 诺安价值基金  0.8916 1.8366 ---- 0.8836 1.8286 0.0080 0.91% 开放申赎
420 163804 中银收益基金  0.8914 2.0714 ---- 0.8980 2.0780 -0.0066 -0.73% 开放申赎
421 519688 交银精选基金  0.8905 3.0363 ---- 0.9000 3.0458 -0.0095 -1.06% 开放申赎
422 257050 国联安主题基金  0.8900 0.8900 ---- 0.8830 0.8830 0.0070 0.79% 开放申赎
423 090004 大成精选基金  0.8889 2.8744 ---- 0.8941 2.8796 -0.0052 -0.58% 开放申赎
424 398021 中海能源基金  0.8876 1.1976 ---- 0.8975 1.2075 -0.0099 -1.10% 开放申赎
425 121008 国投成长基金  0.8863 2.2062 ---- 0.8958 2.2270 -0.0095 -1.06% 开放申赎
426 213006 宝盈优势基金  0.8857 1.0857 ---- 0.8945 1.0945 -0.0088 -0.98% 开放申赎
427 550002 信诚精萃基金  0.8847 2.0754 ---- 0.8979 2.1046 -0.0132 -1.47% 开放申赎
428 519686 交银180治理联接基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 开放申赎
429 110019 易基深证100联接基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8880 0.8880 -0.0050 -0.56% 开放申赎
430 100026 富国天合基金  0.8829 2.2624 ---- 0.8853 2.2648 -0.0024 -0.27% 开放申赎
431 257020 德盛精选基金  0.8780 2.6550 ---- 0.8750 2.6510 0.0030 0.34% 开放申赎
432 020003 国泰精选基金  0.8780 3.6190 ---- 0.8880 3.6500 -0.0100 -1.13% 开放申赎
433 400011 东方动力基金  0.8767 0.8767 ---- 0.8835 0.8835 -0.0068 -0.77% 开放申赎
434 519110 浦银价值基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8790 0.8790 -0.0060 -0.68% 开放申赎
435 560003 益民创新基金  0.8725 0.8925 ---- 0.8809 0.9009 -0.0084 -0.95% 开放申赎
436 163808 中银100基金  0.8720 0.8820 ---- 0.8660 0.8760 0.0060 0.69% 开放申赎
437 519991 长信双利基金  0.8710 1.1710 ---- 0.8750 1.1750 -0.0040 -0.46% 开放申赎
438 121005 国投创新基金  0.8701 2.4216 ---- 0.8804 2.4387 -0.0103 -1.17% 开放申赎
439 165309 建信300基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 开放申赎
440 360001 光大量化基金  0.8666 2.8403 ---- 0.8642 2.8379 0.0024 0.28% 开放申赎
441 240014 华宝100基金  0.8666 0.8666 ---- 0.8584 0.8584 0.0082 0.96% 开放申赎
442 253010 德盛安心基金  0.8640 1.8600 ---- 0.8650 1.8620 -0.0010 -0.12% 开放申赎
443 350002 天治品质基金  0.8633 3.3733 ---- 0.8692 3.3792 -0.0059 -0.68% 开放申赎
444 410007 华富增长基金  0.8604 0.8604 ---- 0.8559 0.8559 0.0045 0.53% 开放申赎
445 200006 长城消费基金  0.8586 2.2986 ---- 0.8563 2.2963 0.0023 0.27% 开放申赎
446 000051 华夏300基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 开放申赎
447 100020 富国天益基金  0.8564 3.8677 ---- 0.8568 3.8681 -0.0004 -0.05% 开放申赎
448 160910 大成创新基金  0.8560 2.0670 ---- 0.8610 2.0720 -0.0050 -0.58% 开放申赎
449 162307 海富100基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 开放申赎
450 519039 长盛同德基金  0.8529 2.4440 ---- 0.8583 2.4595 -0.0054 -0.63% 开放申赎
451 070003 嘉实稳健基金  0.8520 2.5090 ---- 0.8610 2.5270 -0.0090 -1.05% 开放申赎
452 260110 景顺精选基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8520 0.8520 -0.0020 -0.23% 开放申赎
453 519100 长盛100基金  0.8488 1.4688 ---- 0.8402 1.4602 0.0086 1.02% 开放申赎
454 270007 广发大盘基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8612 0.8612 -0.0142 -1.65% 仅开放赎回
455 166005 中欧价值基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8550 0.8550 -0.0080 -0.94% 开放申赎
456 202017 南方深成基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8440 0.8440 -0.0030 -0.36% 开放申赎
457 410008 华富100基金  0.8383 0.8383 ---- 0.8300 0.8300 0.0083 1.00% 开放申赎
458 530005 建信配置基金  0.8381 1.3881 ---- 0.8320 1.3820 0.0061 0.73% 开放申赎
459 050013 博时上证超大盘联接基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8270 0.8270 0.0100 1.21% 开放申赎
460 020005 国泰金马基金  0.8340 3.4570 ---- 0.8370 3.4690 -0.0030 -0.36% 开放申赎
461 320010 诺安100基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8250 0.8250 0.0080 0.97% 开放申赎
462 160716 嘉实基本面50基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8160 0.8160 0.0160 1.96% 封闭期内
463 050002 博时300基金  0.8250 2.8050 ---- 0.8220 2.8020 0.0030 0.36% 开放申赎
464 519011 海富精选基金  0.8245 3.6241 ---- 0.8324 3.6502 -0.0079 -0.95% 开放申赎
465 040002 华安A股基金  0.8230 3.1370 ---- 0.8240 3.1400 -0.0010 -0.12% 开放申赎
466 160607 鹏华价值基金  0.8170 2.5400 ---- 0.8160 2.5370 0.0010 0.12% 开放申赎
467 519694 交银蓝筹基金  0.8163 0.8313 ---- 0.8224 0.8374 -0.0061 -0.74% 开放申赎
468 519993 长信增利基金  0.8156 2.0546 ---- 0.8213 2.0603 -0.0057 -0.69% 开放申赎
469 100022 富国天瑞基金  0.8131 3.2537 ---- 0.8097 3.2456 0.0034 0.42% 开放申赎
470 161601 融通新蓝筹基金  0.8104 3.1054 ---- 0.8188 3.1138 -0.0084 -1.03% 开放申赎
471 200008 长城品牌基金  0.8088 0.8088 ---- 0.7981 0.7981 0.0107 1.34% 开放申赎
472 160603 鹏华收益基金  0.8070 3.2530 ---- 0.8180 3.2640 -0.0110 -1.34% 开放申赎
473 162207 泰达效率基金  0.8010 1.9265 ---- 0.8119 1.9528 -0.0109 -1.34% 开放申赎
474 519035 富国天博基金  0.8002 2.8318 ---- 0.8018 2.8361 -0.0016 -0.20% 开放申赎
475 257010 德盛小盘基金  0.7970 2.9270 ---- 0.8010 2.9310 -0.0040 -0.50% 开放申赎
476 070099 嘉实优质基金  0.7880 1.6840 ---- 0.8010 1.6970 -0.0130 -1.62% 开放申赎
477 161903 万家公用基金  0.7880 2.1741 ---- 0.7894 2.1766 -0.0014 -0.18% 开放申赎
478 110003 易基50基金  0.7873 2.6373 ---- 0.7767 2.6267 0.0106 1.36% 开放申赎
479 510010 180治理ETF基金  0.7870 0.8760 ---- 0.7780 0.8660 0.0090 1.16% 仅场内交易
480 519019 大成景阳基金  0.7860 3.7650 ---- 0.7910 3.7700 -0.0050 -0.63% 开放申赎
481 162607 景顺资源基金  0.7860 2.7620 ---- 0.7890 2.7650 -0.0030 -0.38% 开放申赎
482 460007 华泰行业基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7930 0.7930 -0.0100 -1.26% 开放申赎
483 160706 嘉实300基金  0.7818 2.6498 ---- 0.7797 2.6477 0.0021 0.27% 开放申赎
484 090001 大成价值基金  0.7778 3.4378 ---- 0.7839 3.4439 -0.0061 -0.78% 开放申赎
485 519087 新华分红基金  0.7778 2.4422 ---- 0.7747 2.4372 0.0031 0.40% 开放申赎
486 398011 中海分红基金  0.7717 2.1717 ---- 0.7787 2.1787 -0.0070 -0.90% 开放申赎
487 163803 中银增长基金  0.7692 2.7677 ---- 0.7702 2.7703 -0.0010 -0.13% 开放申赎
488 519018 添富均衡基金  0.7667 2.3993 ---- 0.7766 2.4250 -0.0099 -1.27% 开放申赎
489 519003 海富增长基金  0.7580 2.3730 ---- 0.7670 2.3820 -0.0090 -1.17% 开放申赎
490 320001 诺安平衡基金  0.7520 3.0120 ---- 0.7629 3.0229 -0.0109 -1.43% 开放申赎
491 050001 博时价值基金  0.7450 3.2470 ---- 0.7470 3.2490 -0.0020 -0.27% 开放申赎
492 530001 建信价值基金  0.7434 2.2716 ---- 0.7481 2.2763 -0.0047 -0.63% 开放申赎
493 519996 长信银利基金  0.7431 2.6631 ---- 0.7483 2.6683 -0.0052 -0.69% 开放申赎
494 580001 东吴嘉禾基金  0.7396 2.4596 ---- 0.7451 2.4651 -0.0055 -0.74% 开放申赎
495 050009 博时新兴基金  0.7370 3.3350 ---- 0.7420 3.3540 -0.0050 -0.67% 开放申赎
496 410001 华富竞争力基金  0.7312 2.0800 ---- 0.7227 2.0644 0.0085 1.18% 开放申赎
497 090003 大成蓝筹基金  0.7311 3.3011 ---- 0.7338 3.3038 -0.0027 -0.37% 开放申赎
498 350001 天治财富基金  0.7299 2.2752 ---- 0.7325 2.2778 -0.0026 -0.35% 开放申赎
499 310328 申万新动力基金  0.7288 2.5945 ---- 0.7349 2.6056 -0.0061 -0.83% 开放申赎
500 360007 光大优势基金  0.7277 0.7277 ---- 0.7265 0.7265 0.0012 0.17% 开放申赎
501 260103 景顺平衡基金  0.7263 3.0163 ---- 0.7310 3.0210 -0.0047 -0.64% 开放申赎
502 040008 华安策略基金  0.7189 2.2552 ---- 0.7202 2.2565 -0.0013 -0.18% 开放申赎
503 210001 金鹰优选基金  0.7157 2.4490 ---- 0.7255 2.4640 -0.0098 -1.35% 开放申赎
504 050201 博时价值贰基金  0.7100 2.1650 ---- 0.7120 2.1670 -0.0020 -0.28% 开放申赎
505 483003 工银平衡基金  0.7095 1.8957 ---- 0.7102 1.8970 -0.0007 -0.10% 开放申赎
506 162209 泰达市值基金  0.7086 0.7086 ---- 0.7210 0.7210 -0.0124 -1.72% 开放申赎
507 519994 长信金利基金  0.6984 2.1004 ---- 0.6977 2.0987 0.0007 0.10% 开放申赎
508 519007 海富回报基金  0.6970 2.1930 ---- 0.7040 2.2000 -0.0070 -0.99% 开放申赎
509 040001 华安创新基金  0.6970 3.3110 ---- 0.7040 3.3410 -0.0070 -0.99% 开放申赎
510 519005 海富股票基金  0.6920 2.6410 ---- 0.7070 2.6560 -0.0150 -2.12% 开放申赎
511 110029 易基科讯基金  0.6907 4.0646 ---- 0.6911 4.0658 -0.0004 -0.06% 开放申赎
512 590002 中邮成长基金  0.6888 0.6888 ---- 0.6929 0.6929 -0.0041 -0.59% 仅开放赎回
513 217005 招商先锋基金  0.6868 2.6368 ---- 0.6932 2.6432 -0.0064 -0.92% 开放申赎
514 270005 广发聚丰基金  0.6855 3.9296 ---- 0.6906 3.9527 -0.0051 -0.74% 仅开放赎回
515 310358 申万新经济基金  0.6842 2.0161 ---- 0.6898 2.0217 -0.0056 -0.81% 开放申赎
516 519180 万家180基金  0.6830 3.0230 ---- 0.6789 3.0189 0.0041 0.60% 开放申赎
517 410003 华富成长基金  0.6823 0.9723 ---- 0.6926 0.9826 -0.0103 -1.49% 开放申赎
518 162203 泰达稳定基金  0.6797 2.6197 ---- 0.6851 2.6251 -0.0054 -0.79% 开放申赎
519 290002 泰信先行基金  0.6728 2.5372 ---- 0.6802 2.5535 -0.0074 -1.09% 开放申赎
520 200007 长城回报基金  0.6713 1.8213 ---- 0.6788 1.8381 -0.0075 -1.10% 开放申赎
521 510180 上证180ETF基金  0.6610 2.5360 ---- 0.6570 2.5210 0.0040 0.61% 仅场内交易
522 519015 海富精选贰基金  0.6570 0.9770 ---- 0.6630 0.9830 -0.0060 -0.90% 开放申赎
523 202007 南方隆元基金  0.6520 0.6520 ---- 0.6520 0.6520 0.0000 0.00 开放申赎
524 090006 大成2020基金  0.6480 2.4700 ---- 0.6530 2.4750 -0.0050 -0.77% 开放申赎
525 560002 益民红利基金  0.6479 1.7524 ---- 0.6513 1.7585 -0.0034 -0.52% 开放申赎
526 240005 华宝策略基金  0.6474 4.2321 ---- 0.6521 4.2429 -0.0047 -0.72% 开放申赎
527 519181 万家和谐基金  0.6444 1.4012 ---- 0.6506 1.4120 -0.0062 -0.95% 开放申赎
528 400001 东方龙基金  0.6333 2.3948 ---- 0.6337 2.3952 -0.0004 -0.06% 开放申赎
529 450001 国富收益基金  0.6211 2.1032 ---- 0.6279 2.1149 -0.0068 -1.08% 开放申赎
530 020011 国泰300基金  0.6120 0.8760 ---- 0.6100 0.8730 0.0020 0.33% 开放申赎
531 460001 华泰盛世基金  0.5818 2.5533 ---- 0.5886 2.5695 -0.0068 -1.16% 开放申赎
532 217001 招商股票基金  0.5657 3.4397 ---- 0.5705 3.4445 -0.0048 -0.84% 开放申赎
533 420001 天弘精选基金  0.5630 1.6677 ---- 0.5699 1.6831 -0.0069 -1.21% 开放申赎
534 398001 中海优质基金  0.5472 2.8071 ---- 0.5522 2.8196 -0.0050 -0.91% 开放申赎
535 163503 天治核心基金  0.5471 2.0775 ---- 0.5492 2.0816 -0.0021 -0.38% 开放申赎
536 202002 南方稳健贰基金  0.5454 1.9030 ---- 0.5444 1.9009 0.0010 0.18% 开放申赎
537 233001 大摩基础基金  0.5441 2.0891 ---- 0.5553 2.1003 -0.0112 -2.02% 开放申赎
538 213001 宝盈鸿利基金  0.5407 2.3782 ---- 0.5394 2.3764 0.0013 0.24% 开放申赎
539 213002 宝盈泛沿海基金  0.5265 2.1095 ---- 0.5178 2.0944 0.0087 1.68% 开放申赎
540 481001 工银价值基金  0.3608 3.7974 ---- 0.3631 3.8058 -0.0023 -0.63% 开放申赎
541 510023 上证超大盘ETF基金  0.2260 0.8340 ---- 0.2230 0.8220 0.0030 1.35% 仅场内交易
542 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
543 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
544 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
545 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
546 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
547 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
548 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9320 0.9320 --- --- 开放申赎
549 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
550 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
551 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
552 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3800 1.6500 --- --- 开放申赎
553 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
554 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
555 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0510 1.0510 --- --- 开放申赎
556 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8110 0.8110 --- --- 开放申赎
557 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
558 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 开放申赎
559 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
560 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
561 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.5030 1.5830 --- --- 开放申赎
562 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7180 0.7180 --- --- 开放申赎
563 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
564 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
565 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6140 0.6140 --- --- 开放申赎
566 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
567 510061 上证央企ETF基金  --- --- ---- 1.4520 0.9290 --- --- 仅场内交易
568 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
569 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
570 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
571 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
572 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 1.0070 1.0070 --- --- 开放申赎
573 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9390 0.9390 --- --- 开放申赎
574 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 封闭期内
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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