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5月6日基金净值  更新日期:5月5日

序号 基金代码 基金简称 2010-05-05 备注 2010-05-04 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘基金  10.3020 10.7820 ---- 10.1310 10.6110 0.1710 1.69% 仅开放赎回
2 162204 泰达精选基金  4.5847 4.8047 ---- 4.4731 4.6931 0.1116 2.49% 开放申赎
3 070002 嘉实增长基金  4.5790 5.1700 ---- 4.5050 5.0960 0.0740 1.64% 开放申赎
4 070006 嘉实服务基金  3.8300 4.2000 ---- 3.7620 4.1320 0.0680 1.81% 开放申赎
5 110002 易基策略基金  3.8220 4.6520 ---- 3.7840 4.6140 0.0380 1.00% 开放申赎
6 260104 景顺增长基金  3.6510 4.6490 ---- 3.6440 4.6420 0.0070 0.19% 开放申赎
7 159901 深证100ETF基金  3.5840 3.5170 ---- 3.5540 3.4880 0.0300 0.84% 仅场内交易
8 340006 兴业全球视野基金  3.2610 3.2610 ---- 3.2315 3.2315 0.0295 0.91% 开放申赎
9 377010 上投阿尔法基金  3.0833 5.0033 ---- 3.0334 4.9534 0.0499 1.65% 开放申赎
10 240008 华宝收益基金  3.0651 3.0651 ---- 3.0392 3.0392 0.0259 0.85% 开放申赎
11 159902 中小板ETF基金  2.6830 2.7830 ---- 2.6090 2.7090 0.0740 2.84% 仅场内交易
12 519692 交银成长基金  2.4604 2.7054 ---- 2.4246 2.6696 0.0358 1.48% 开放申赎
13 519008 添富优势基金  2.4372 4.4672 ---- 2.3949 4.4249 0.0423 1.77% 开放申赎
14 288002 华夏收入基金  2.3970 3.7970 ---- 2.3620 3.7620 0.0350 1.48% 仅开放赎回
15 040005 华安宏利基金  2.3764 2.9964 ---- 2.3479 2.9679 0.0285 1.21% 开放申赎
16 510880 红利ETF基金  2.3520 1.5720 ---- 2.3370 1.5620 0.0150 0.64% 仅场内交易
17 002011 华夏红利基金  2.3340 4.1670 ---- 2.2920 4.1250 0.0420 1.83% 仅开放赎回
18 202202 南方避险基金  2.2533 2.8173 ---- 2.2492 2.8132 0.0041 0.18% 开放申赎
19 360005 光大红利基金  2.2297 2.8877 ---- 2.2237 2.8817 0.0060 0.27% 开放申赎
20 000021 华夏优势基金  2.1850 2.3050 ---- 2.1260 2.2460 0.0590 2.78% 暂停大额申购
21 240009 华宝先进基金  2.1533 2.1533 ---- 2.1425 2.1425 0.0108 0.50% 开放申赎
22 375010 上投优势基金  2.1265 5.1965 ---- 2.1121 5.1821 0.0144 0.68% 开放申赎
23 510050 上证50ETF基金  2.1150 2.6470 ---- --- --- --- --- 仅场内交易
24 163302 大摩资源基金  2.0752 3.3102 ---- 2.0417 3.2767 0.0335 1.64% 开放申赎
25 002031 华夏策略基金  2.0140 2.0140 ---- 1.9840 1.9840 0.0300 1.51% 仅开放赎回
26 540001 汇丰2016基金  2.0095 2.1095 ---- 1.9893 2.0893 0.0202 1.02% 开放申赎
27 162703 广发小盘基金  1.9443 3.2543 ---- 1.9289 3.2389 0.0154 0.80% 开放申赎
28 630002 华商盛世基金  1.8913 2.1563 ---- 1.8504 2.1154 0.0409 2.21% 暂停大额申购
29 550003 信诚盛世基金  1.8020 1.8020 ---- 1.7450 1.7450 0.0570 3.27% 开放申赎
30 540002 汇丰龙腾基金  1.7942 2.2602 ---- 1.7657 2.2317 0.0285 1.61% 开放申赎
31 160605 鹏华50基金  1.7620 3.3920 ---- 1.7380 3.3680 0.0240 1.38% 开放申赎
32 519029 华夏稳增基金  1.7260 2.4310 ---- 1.7010 2.4060 0.0250 1.47% 仅开放赎回
33 160505 博时主题基金  1.7010 3.3460 ---- 1.6900 3.3350 0.0110 0.65% 开放申赎
34 378010 上投先锋基金  1.6537 2.3337 ---- 1.6276 2.3076 0.0261 1.60% 开放申赎
35 240011 华宝大盘基金  1.6466 1.7266 ---- 1.6289 1.7089 0.0177 1.09% 暂停大额申购
36 180010 银华优质基金  1.6415 3.0915 ---- 1.6180 3.0680 0.0235 1.45% 开放申赎
37 163801 中银中国基金  1.6303 3.3403 ---- 1.6006 3.3106 0.0297 1.86% 开放申赎
38 110011 易基中小盘基金  1.6015 1.6415 ---- 1.5703 1.6103 0.0312 1.99% 开放申赎
39 151002 银河债券基金  1.5679 2.0479 ---- 1.5656 2.0456 0.0023 0.15% 开放申赎
40 519089 新华成长基金  1.5655 1.9655 ---- 1.5468 1.9468 0.0187 1.21% 开放申赎
41 519069 添富价值基金  1.5570 1.6370 ---- 1.5180 1.5980 0.0390 2.57% 开放申赎
42 070013 嘉实精选基金  1.5370 1.7470 ---- 1.5080 1.7180 0.0290 1.92% 开放申赎
43 270008 广发精选基金  1.5360 1.6960 ---- 1.4960 1.6560 0.0400 2.67% 开放申赎
44 110012 易基科汇基金  1.5360 5.3190 ---- 1.5190 5.3020 0.0170 1.12% 开放申赎
45 160106 南方高增基金  1.5313 2.8853 ---- 1.5122 2.8662 0.0191 1.26% 开放申赎
46 160613 鹏华创新基金  1.5280 1.5580 ---- 1.5040 1.5340 0.0240 1.60% 开放申赎
47 310368 申万竞争优势基金  1.5138 1.6638 ---- 1.4720 1.6220 0.0418 2.84% 开放申赎
48 270002 广发稳健基金  1.4997 3.1447 ---- 1.4880 3.1330 0.0117 0.79% 开放申赎
49 255010 德盛稳健基金  1.4930 2.3730 ---- 1.4930 2.3730 0.0000 0.00 开放申赎
50 217002 招商平衡基金  1.4815 2.6265 ---- 1.4649 2.6099 0.0166 1.13% 开放申赎
51 162208 泰达首选基金  1.4693 1.5193 ---- 1.4495 1.4995 0.0198 1.37% 开放申赎
52 270006 广发优选基金  1.4602 2.4602 ---- 1.4414 2.4414 0.0188 1.30% 开放申赎
53 180013 银华领先基金  1.4532 1.8332 ---- 1.4527 1.8327 0.0005 0.03% 仅开放赎回
54 240001 宝康消费基金  1.4437 4.3835 ---- 1.4292 4.3474 0.0145 1.01% 开放申赎
55 200001 长城久恒基金  1.4430 2.6030 ---- 1.4070 2.5670 0.0360 2.56% 开放申赎
56 519066 添富蓝筹基金  1.4400 1.5800 ---- 1.4090 1.5490 0.0310 2.20% 开放申赎
57 270010 广发300基金  1.4340 1.5740 ---- 1.4270 1.5670 0.0070 0.49% 开放申赎
58 510061 上证央企ETF基金  1.4260 0.9120 ---- 1.4350 0.9180 -0.0090 -0.63% 仅场内交易
59 112002 易基策略贰基金  1.4220 2.9570 ---- 1.4080 2.9430 0.0140 0.99% 开放申赎
60 379010 上投中小盘基金  1.4110 1.4510 ---- 1.3700 1.4100 0.0410 2.99% 开放申赎
61 340007 兴业责任基金  1.4110 1.6010 ---- 1.3920 1.5820 0.0190 1.36% 暂停大额申购
62 000001 华夏成长基金  1.3990 3.1800 ---- 1.3840 3.1650 0.0150 1.08% 暂停大额申购
63 519001 银华价值基金  1.3908 4.7159 ---- 1.3830 4.6907 0.0078 0.56% 仅开放赎回
64 110013 易基科翔基金  1.3870 5.3400 ---- 1.3720 5.3200 0.0150 1.09% 开放申赎
65 519668 银河成长基金  1.3863 1.6613 ---- 1.3566 1.6316 0.0297 2.19% 开放申赎
66 110010 易基成长基金  1.3831 1.4431 ---- 1.3629 1.4229 0.0202 1.48% 开放申赎
67 070010 嘉实主题基金  1.3830 2.8910 ---- 1.3640 2.8720 0.0190 1.39% 开放申赎
68 590001 中邮优选基金  1.3795 2.5995 ---- 1.3625 2.5825 0.0170 1.25% 仅开放赎回
69 217010 招商蓝筹基金  1.3700 1.5700 ---- 1.3490 1.5490 0.0210 1.56% 开放申赎
70 110001 易基平稳基金  1.3670 2.6170 ---- 1.3600 2.6100 0.0070 0.51% 开放申赎
71 240002 宝康配置基金  1.3659 3.0559 ---- 1.3589 3.0489 0.0070 0.52% 开放申赎
72 050004 博时精选基金  1.3644 2.8694 ---- 1.3500 2.8550 0.0144 1.07% 开放申赎
73 161609 融通动力基金  1.3630 1.8830 ---- 1.3360 1.8560 0.0270 2.02% 开放申赎
74 519690 交银稳健基金  1.3624 2.8174 ---- 1.3437 2.7987 0.0187 1.39% 开放申赎
75 481004 工银成长基金  1.3595 1.6095 ---- 1.3412 1.5912 0.0183 1.36% 开放申赎
76 000031 华夏复兴基金  1.3570 1.3570 ---- 1.3200 1.3200 0.0370 2.80% 仅开放赎回
77 161005 富国天惠基金  1.3544 3.0344 ---- 1.3292 3.0092 0.0252 1.90% 开放申赎
78 002001 华夏回报基金  1.3530 3.3650 ---- 1.3350 3.3470 0.0180 1.35% 开放申赎
79 121001 国投融华基金  1.3517 2.4037 ---- 1.3416 2.3936 0.0101 0.75% 开放申赎
80 400007 东方策略基金  1.3316 1.3316 ---- 1.3154 1.3154 0.0162 1.23% 开放申赎
81 161706 招商成长基金  1.3170 3.2273 ---- 1.2934 3.2037 0.0236 1.82% 开放申赎
82 200010 长城动力基金  1.3166 1.3166 ---- 1.2787 1.2787 0.0379 2.96% 开放申赎
83 070005 嘉实债券基金  1.3110 1.7360 ---- 1.3080 1.7330 0.0030 0.23% 开放申赎
84 162006 长城久富基金  1.3069 3.5077 ---- 1.2839 3.4847 0.0230 1.79% 开放申赎
85 202003 南方绩优基金  1.3041 2.1141 ---- 1.2819 2.0919 0.0222 1.73% 开放申赎
86 450004 国富价值基金  1.2983 1.4983 ---- 1.2907 1.4907 0.0076 0.59% 开放申赎
87 610002 信达配置基金  1.2930 1.4930 ---- 1.2700 1.4700 0.0230 1.81% 开放申赎
88 162205 泰达预算基金  1.2904 2.3954 ---- 1.2830 2.3880 0.0074 0.58% 开放申赎
89 110015 易基行业基金  1.2800 1.3150 ---- 1.2620 1.2970 0.0180 1.43% 开放申赎
90 580002 东吴动力基金  1.2724 1.7924 ---- 1.2511 1.7711 0.0213 1.70% 开放申赎
91 260111 景顺治理基金  1.2710 1.4610 ---- 1.2420 1.4320 0.0290 2.33% 开放申赎
92 450002 国富弹性基金  1.2708 2.5308 ---- 1.2634 2.5234 0.0074 0.59% 开放申赎
93 217008 招商安本基金  1.2706 1.3706 ---- 1.2640 1.3640 0.0066 0.52% 开放申赎
94 350005 天治创新基金  1.2678 1.2678 ---- 1.2398 1.2398 0.0280 2.26% 开放申赎
95 161605 融通蓝筹基金  1.2660 2.5160 ---- 1.2480 2.4980 0.0180 1.44% 开放申赎
96 202011 南方价值基金  1.2640 1.6040 ---- 1.2480 1.5880 0.0160 1.28% 开放申赎
97 510080 长盛全债基金  1.2590 1.9690 ---- 1.2542 1.9642 0.0048 0.38% 开放申赎
98 360006 光大增长基金  1.2560 2.5360 ---- 1.2424 2.5224 0.0136 1.09% 开放申赎
99 100029 富国天成基金  1.2559 1.3209 ---- 1.2511 1.3061 0.0148 1.18% 开放申赎
100 050010 博时特许基金  1.2550 1.4030 ---- 1.2510 1.3990 0.0040 0.32% 开放申赎
101 100018 富国天利基金  1.2509 1.9359 ---- 1.2465 1.9315 0.0044 0.35% 开放申赎
102 100032 富国天鼎基金  1.2450 1.6770 ---- 1.2360 1.6670 0.0090 0.73% 开放申赎
103 540004 汇丰2026基金  1.2379 1.5579 ---- 1.2144 1.5344 0.0235 1.94% 开放申赎
104 460005 华泰价值基金  1.2335 1.5435 ---- 1.2051 1.5151 0.0284 2.36% 开放申赎
105 519025 海富成长基金  1.2330 1.2330 ---- 1.2020 1.2020 0.0310 2.58% 开放申赎
106 121006 国投稳健基金  1.2320 1.4720 ---- 1.2120 1.4520 0.0200 1.65% 开放申赎
107 290005 泰信优势基金  1.2130 1.3430 ---- 1.1860 1.3160 0.0270 2.28% 开放申赎
108 160602 鹏华债券A基金  1.2110 1.4100 ---- 1.2090 1.4080 0.0020 0.17% 开放申赎
109 213007 宝盈强债A基金  1.2094 1.2474 ---- 1.2054 1.2434 0.0040 0.33% 开放申赎
110 519068 添富焦点基金  1.2088 1.3888 ---- 1.1855 1.3655 0.0233 1.97% 开放申赎
111 213917 宝盈强债C基金  1.2020 1.2400 ---- 1.1980 1.2360 0.0040 0.33% 开放申赎
112 070011 嘉实策略基金  1.2010 1.4750 ---- 1.1790 1.4530 0.0220 1.87% 开放申赎
113 160311 华夏蓝筹基金  1.2000 3.5090 ---- 1.1790 3.4600 0.0210 1.78% 开放申赎
114 233006 大摩领先基金  1.1968 1.1968 ---- 1.1782 1.1782 0.0186 1.58% 暂停大额申购
115 481008 工银蓝筹基金  1.1940 1.5140 ---- 1.1680 1.4880 0.0260 2.23% 开放申赎
116 160119 南方500基金  1.1940 1.1940 ---- 1.1620 1.1620 0.0320 2.75% 开放申赎
117 161604 融通100基金  1.1890 2.5390 ---- 1.1800 2.5300 0.0090 0.76% 开放申赎
118 050007 博时平衡基金  1.1870 2.4660 ---- 1.1710 2.4500 0.0160 1.37% 开放申赎
119 290004 泰信优质基金  1.1870 1.6870 ---- 1.1473 1.6473 0.0397 3.46% 开放申赎
120 340001 兴业转债基金  1.1870 2.8130 ---- 1.1815 2.8075 0.0055 0.47% 暂停大额申购
121 200002 长城久泰基金  1.1854 4.0454 ---- 1.1777 4.0377 0.0077 0.65% 开放申赎
122 163805 中银策略基金  1.1801 1.3501 ---- 1.1674 1.3374 0.0127 1.09% 开放申赎
123 180012 银华富裕基金  1.1782 2.1132 ---- 1.1577 2.0927 0.0205 1.77% 开放申赎
124 373020 上投双核基金  1.1780 1.2280 ---- 1.1576 1.2076 0.0204 1.76% 开放申赎
125 160610 鹏华动力基金  1.1770 1.5420 ---- 1.1580 1.5230 0.0190 1.64% 开放申赎
126 530008 建信增利基金  1.1760 1.2410 ---- 1.1710 1.2360 0.0050 0.43% 开放申赎
127 270001 广发聚富基金  1.1753 3.4853 ---- 1.1726 3.4826 0.0027 0.23% 开放申赎
128 160608 鹏华债券B基金  1.1730 1.3720 ---- 1.1710 1.3700 0.0020 0.17% 开放申赎
129 571002 诺德配置基金  1.1725 1.1725 ---- 1.1527 1.1527 0.0198 1.72% 开放申赎
130 485107 工银添利A基金  1.1687 1.2387 ---- 1.1631 1.2331 0.0056 0.48% 开放申赎
131 240003 宝康债券基金  1.1666 1.6566 ---- 1.1650 1.6550 0.0016 0.14% 开放申赎
132 166002 中欧蓝筹基金  1.1645 1.4345 ---- 1.1503 1.4203 0.0142 1.23% 开放申赎
133 485007 工银添利B基金  1.1584 1.2284 ---- 1.1528 1.2228 0.0056 0.49% 开放申赎
134 217011 招商安心基金  1.1560 1.1560 ---- 1.1500 1.1500 0.0060 0.52% 开放申赎
135 202101 南方宝元基金  1.1559 2.3959 ---- 1.1518 2.3918 0.0041 0.36% 开放申赎
136 410005 华富强债B基金  1.1544 1.2644 ---- 1.1507 1.2607 0.0037 0.32% 暂停大额申购
137 410004 华富强债A基金  1.1539 1.2739 ---- 1.1502 1.2702 0.0037 0.32% 暂停大额申购
138 450007 国富成长基金  1.1517 1.1517 ---- 1.1378 1.1378 0.0139 1.22% 开放申赎
139 340008 兴业有机基金  1.1506 1.1506 ---- 1.1340 1.1340 0.0166 1.46% 开放申赎
140 020015 国泰优势基金  1.1480 1.1930 ---- 1.1330 1.1780 0.0150 1.32% 开放申赎
141 519698 交银先锋基金  1.1465 1.1715 ---- 1.1281 1.1531 0.0184 1.63% 开放申赎
142 377020 上投内需基金  1.1460 1.3260 ---- 1.1159 1.2959 0.0301 2.70% 开放申赎
143 260101 景顺优选基金  1.1448 3.0555 ---- 1.1256 3.0363 0.0192 1.71% 开放申赎
144 160105 南方积配基金  1.1437 2.5677 ---- 1.1263 2.5503 0.0174 1.54% 开放申赎
145 080003 长盛积债基金  1.1394 1.1594 ---- 1.1335 1.1535 0.0059 0.52% 开放申赎
146 320004 诺安债券基金  1.1380 1.1976 ---- 1.1360 1.1956 0.0020 0.18% 开放申赎
147 519670 银河行业基金  1.1380 1.2880 ---- 1.1070 1.2570 0.0310 2.80% 开放申赎
148 210002 金鹰红利基金  1.1365 1.4245 ---- 1.1091 1.3971 0.0274 2.47% 开放申赎
149 690001 民生蓝筹基金  1.1360 1.1660 ---- 1.1210 1.1510 0.0150 1.34% 开放申赎
150 110009 易基精选基金  1.1348 2.4748 ---- 1.1241 2.4641 0.0107 0.95% 开放申赎
151 620002 金元成长基金  1.1340 1.3040 ---- 1.1260 1.2960 0.0080 0.71% 暂停大额申购
152 320007 诺安成长基金  1.1300 1.2700 ---- 1.1100 1.2500 0.0200 1.80% 开放申赎
153 110008 易基债券B基金  1.1290 1.2256 ---- 1.1212 1.2178 0.0078 0.70% 开放申赎
154 217003 招商债券A基金  1.1265 1.5030 ---- 1.1264 1.5029 0.0001 0.01% 开放申赎
155 001011 华夏希望A基金  1.1260 1.2160 ---- 1.1240 1.2140 0.0020 0.18% 开放申赎
156 202015 南方300基金  1.1260 1.1860 ---- 1.1190 1.1790 0.0070 0.63% 开放申赎
157 217203 招商债券B基金  1.1255 1.4820 ---- 1.1254 1.4819 0.0001 0.01% 开放申赎
158 160612 鹏华丰收基金  1.1250 1.2450 ---- 1.1230 1.2430 0.0020 0.18% 开放申赎
159 110007 易基债券A基金  1.1237 1.2173 ---- 1.1160 1.2096 0.0077 0.69% 开放申赎
160 180018 银华和谐基金  1.1220 1.2020 ---- 1.1090 1.1890 0.0130 1.17% 暂停大额申购
161 080002 长盛创新基金  1.1210 1.3410 ---- 1.1127 1.3327 0.0083 0.75% 开放申赎
162 020019 国泰双利A基金  1.1210 1.1310 ---- 1.1170 1.1270 0.0040 0.36% 开放申赎
163 040011 华安核心基金  1.1197 1.6197 ---- 1.0992 1.5992 0.0205 1.86% 开放申赎
164 580005 东吴策略基金  1.1192 1.1192 ---- 1.0985 1.0985 0.0207 1.88% 开放申赎
165 001013 华夏希望C基金  1.1190 1.2090 ---- 1.1170 1.2070 0.0020 0.18% 开放申赎
166 163807 中银优选基金  1.1172 1.1872 ---- 1.1041 1.1741 0.0131 1.19% 开放申赎
167 410006 华富精选基金  1.1158 1.1158 ---- 1.0950 1.0950 0.0208 1.90% 开放申赎
168 580003 东吴轮动基金  1.1153 1.1153 ---- 1.0813 1.0813 0.0340 3.14% 开放申赎
169 020020 国泰双利C基金  1.1150 1.1250 ---- 1.1110 1.1210 0.0040 0.36% 开放申赎
170 161902 万家债券基金  1.1137 1.6214 ---- 1.1091 1.6164 0.0046 0.41% 开放申赎
171 040007 华安中小盘基金  1.1132 2.4281 ---- 1.0998 2.4147 0.0134 1.22% 开放申赎
172 519024 海富债券A基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 暂停大额申购
173 519023 海富债券C基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 开放申赎
174 070017 嘉实量化基金  1.1120 1.1920 ---- 1.0980 1.1780 0.0140 1.28% 开放申赎
175 162211 泰达品质基金  1.1100 1.2100 ---- 1.0890 1.1890 0.0210 1.93% 开放申赎
176 630003 华商强债A基金  1.1090 1.1600 ---- 1.1040 1.1550 0.0050 0.45% 开放申赎
177 270009 广发强债基金  1.1070 1.1570 ---- 1.1060 1.1560 0.0010 0.09% 开放申赎
178 550008 信诚优胜基金  1.1060 1.1060 ---- 1.0690 1.0690 0.0370 3.46% 开放申赎
179 162201 泰达成长基金  1.1055 2.9205 ---- 1.0795 2.8945 0.0260 2.41% 开放申赎
180 519013 海富优势基金  1.1050 2.0610 ---- 1.0840 2.0400 0.0210 1.94% 开放申赎
181 040009 华安债券A基金  1.1050 1.1350 ---- 1.0993 1.1293 0.0057 0.52% 开放申赎
182 630103 华商强债B基金  1.1050 1.1530 ---- 1.1010 1.1490 0.0040 0.36% 开放申赎
183 202211 南方恒元基金  1.1050 1.1250 ---- 1.0960 1.1160 0.0090 0.82% 开放申赎
184 110017 易基强债A基金  1.1050 1.2150 ---- 1.1000 1.2100 0.0050 0.45% 开放申赎
185 002021 华夏回报贰基金  1.1030 2.3910 ---- 1.0890 2.3770 0.0140 1.29% 开放申赎
186 110018 易基强债B基金  1.1030 1.2030 ---- 1.0990 1.1990 0.0040 0.36% 开放申赎
187 001001 华夏债券A基金  1.1020 1.5520 ---- 1.1000 1.5500 0.0020 0.18% 开放申赎
188 163806 中银增利基金  1.1020 1.1120 ---- 1.1000 1.1100 0.0020 0.18% 开放申赎
189 159903 深证成份ETF基金  1.1000 1.1000 ---- 1.0960 1.0960 0.0040 0.36% 仅场内交易
190 200009 长城债券基金  1.0990 1.1640 ---- 1.0980 1.1630 0.0010 0.09% 开放申赎
191 540003 汇丰策略基金  1.0985 1.2185 ---- 1.0812 1.2012 0.0173 1.60% 开放申赎
192 519078 添富增收A基金  1.0980 1.1480 ---- 1.0960 1.1460 0.0020 0.18% 开放申赎
193 162102 金鹰中小盘基金  1.0979 2.4579 ---- 1.0802 2.4402 0.0177 1.64% 开放申赎
194 470078 添富增收C基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0940 1.1440 0.0020 0.18% 开放申赎
195 180015 银华强债基金  1.0960 1.2060 ---- 1.0970 1.2070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
196 110005 易基积极基金  1.0952 4.2063 ---- 1.0772 4.1609 0.0180 1.67% 开放申赎
197 040010 华安债券B基金  1.0951 1.1251 ---- 1.0895 1.1195 0.0056 0.51% 开放申赎
198 253020 德盛增利A基金  1.0950 1.1150 ---- 1.0930 1.1130 0.0020 0.18% 开放申赎
199 253021 德盛增利B基金  1.0950 1.1100 ---- 1.0930 1.1080 0.0020 0.18% 开放申赎
200 320006 诺安配置基金  1.0950 1.5150 ---- 1.0790 1.4990 0.0160 1.48% 仅开放赎回
201 485105 工银强债A基金  1.0947 1.2897 ---- 1.0891 1.2841 0.0056 0.51% 开放申赎
202 540006 汇丰大盘基金  1.0874 1.1474 ---- 1.0626 1.1226 0.0248 2.33% 开放申赎
203 070015 嘉实多元A基金  1.0860 1.2000 ---- 1.0830 1.1970 0.0030 0.28% 开放申赎
204 288102 中信双利基金  1.0857 1.4867 ---- 1.0819 1.4829 0.0038 0.35% 仅开放赎回
205 001003 华夏债券C基金  1.0850 1.5350 ---- 1.0830 1.5330 0.0020 0.18% 开放申赎
206 050106 博时稳定A基金  1.0840 1.2580 ---- 1.0840 1.2580 0.0000 0.00 开放申赎
207 420003 天弘永定基金  1.0828 1.2728 ---- 1.0505 1.2405 0.0323 3.07% 开放申赎
208 310378 申万添益宝A基金  1.0820 1.0890 ---- 1.0780 1.0850 0.0040 0.37% 开放申赎
209 070016 嘉实多元B基金  1.0810 1.1930 ---- 1.0780 1.1900 0.0030 0.28% 开放申赎
210 690002 民生强债A基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 开放申赎
211 485005 工银强债B基金  1.0796 1.2746 ---- 1.0741 1.2691 0.0055 0.51% 开放申赎
212 690202 民生强债C基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 开放申赎
213 310379 申万添益宝B基金  1.0770 1.0840 ---- 1.0730 1.0800 0.0040 0.37% 开放申赎
214 260109 景顺增长贰基金  1.0760 2.2640 ---- 1.0750 2.2630 0.0010 0.09% 开放申赎
215 400009 东方稳健基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 开放申赎
216 050006 博时稳定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0730 1.2470 0.0010 0.09% 开放申赎
217 360008 光大增利A基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 开放申赎
218 481009 工银300基金  1.0723 1.2373 ---- 1.0660 1.2310 0.0063 0.59% 开放申赎
219 519697 交银保本基金  1.0710 1.0910 ---- 1.0660 1.0860 0.0050 0.47% 开放申赎
220 166003 中欧债券A基金  1.0710 1.0976 ---- 1.0704 1.0970 0.0006 0.06% 开放申赎
221 660001 农银成长基金  1.0709 1.6709 ---- 1.0490 1.6490 0.0219 2.09% 开放申赎
222 163402 兴业趋势基金  1.0704 5.4614 ---- 1.0631 5.4323 0.0073 0.69% 开放申赎
223 240012 华宝强债A基金  1.0697 1.0797 ---- 1.0649 1.0749 0.0048 0.45% 开放申赎
224 290006 泰信蓝筹基金  1.0696 1.2196 ---- 1.0433 1.1933 0.0263 2.52% 开放申赎
225 660003 农银双利基金  1.0693 1.1193 ---- 1.0525 1.1025 0.0168 1.60% 开放申赎
226 166004 中欧债券C基金  1.0689 1.0929 ---- 1.0683 1.0923 0.0006 0.06% 开放申赎
227 360009 光大增利C基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 开放申赎
228 160615 鹏华300基金  1.0670 1.1270 ---- 1.0610 1.1210 0.0060 0.57% 开放申赎
229 519519 华泰增利A基金  1.0651 1.2251 ---- 1.0653 1.2253 -0.0002 -0.02% 开放申赎
230 240013 华宝强债B基金  1.0645 1.0745 ---- 1.0597 1.0697 0.0048 0.45% 开放申赎
231 180001 银华优势基金  1.0645 2.6945 ---- 1.0541 2.6841 0.0104 0.99% 开放申赎
232 510081 长盛精选基金  1.0643 2.8643 ---- 1.0536 2.8536 0.0107 1.02% 开放申赎
233 257030 德盛优势基金  1.0630 1.1630 ---- 1.0620 1.1620 0.0010 0.09% 开放申赎
234 161603 融通债券基金  1.0620 1.4670 ---- 1.0610 1.4660 0.0010 0.09% 开放申赎
235 360010 光大精选基金  1.0605 1.1805 ---- 1.0595 1.1795 0.0010 0.09% 暂停大额申购
236 460003 华泰增利B基金  1.0569 1.2169 ---- 1.0571 1.2171 -0.0002 -0.02% 开放申赎
237 090008 大成强债A基金  1.0568 1.1568 ---- 1.0548 1.1548 0.0020 0.19% 开放申赎
238 530009 建信强债A基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 开放申赎
239 550004 信诚三得益A基金  1.0560 1.1040 ---- 1.0530 1.1010 0.0030 0.28% 开放申赎
240 050011 博时信用A基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 暂停大额申购
241 090007 大成回报基金  1.0540 1.7040 ---- 1.0380 1.6880 0.0160 1.54% 开放申赎
242 121009 国投增利基金  1.0537 1.1687 ---- 1.0524 1.1674 0.0013 0.12% 开放申赎
243 660002 农银增利基金  1.0534 1.0564 ---- 1.0496 1.0526 0.0038 0.36% 开放申赎
244 560005 益民多利基金  1.0531 1.0941 ---- 1.0513 1.0923 0.0018 0.17% 开放申赎
245 200011 长城景气基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0350 1.0350 0.0180 1.74% 开放申赎
246 530006 建信精选基金  1.0530 1.6330 ---- 1.0360 1.6160 0.0170 1.64% 开放申赎
247 090002 大成债券A基金  1.0529 1.4779 ---- 1.0519 1.4769 0.0010 0.10% 开放申赎
248 050111 博时信用C基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 暂停大额申购
249 531009 建信强债C基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 开放申赎
250 290003 泰信双息基金  1.0514 1.1857 ---- 1.0485 1.1828 0.0029 0.28% 开放申赎
251 050008 博时第三产业基金  1.0500 2.7430 ---- 1.0450 2.7320 0.0050 0.48% 开放申赎
252 630001 华商领先基金  1.0498 1.1548 ---- 1.0358 1.1408 0.0140 1.35% 开放申赎
253 550005 信诚三得益B基金  1.0470 1.0950 ---- 1.0440 1.0920 0.0030 0.29% 开放申赎
254 202103 南方多利A基金  1.0464 1.1996 ---- 1.0406 1.1938 0.0058 0.56% 开放申赎
255 040012 华安强债A基金  1.0460 1.0760 ---- 1.0440 1.0740 0.0020 0.19% 开放申赎
256 420005 天弘周期基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0090 1.0090 0.0370 3.67% 开放申赎
257 610001 信达增长基金  1.0447 1.3247 ---- 1.0301 1.3101 0.0146 1.42% 开放申赎
258 573003 诺德强债基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 开放申赎
259 202102 南方多利C基金  1.0413 1.1965 ---- 1.0355 1.1907 0.0058 0.56% 开放申赎
260 040013 华安强债B基金  1.0410 1.0710 ---- 1.0390 1.0690 0.0020 0.19% 开放申赎
261 519989 长信利丰基金  1.0400 1.0800 ---- 1.0400 1.0800 0.0000 0.00 开放申赎
262 161611 融通内需基金  1.0390 1.1390 ---- 1.0160 1.1160 0.0230 2.26% 开放申赎
263 020002 国泰债券A基金  1.0380 1.4170 ---- 1.0330 1.4120 0.0050 0.48% 开放申赎
264 310388 申万消费增长基金  1.0380 1.0730 ---- 1.0170 1.0520 0.0210 2.06% 开放申赎
265 398031 中海蓝筹基金  1.0378 1.2978 ---- 1.0196 1.2796 0.0182 1.79% 开放申赎
266 519680 交银债券A基金  1.0372 1.2082 ---- 1.0341 1.2051 0.0031 0.30% 开放申赎
267 090009 大成行业基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0240 1.0240 0.0120 1.17% 开放申赎
268 233005 大摩强债基金  1.0359 1.0359 ---- 1.0348 1.0348 0.0011 0.11% 封闭期内
269 020012 国泰债券C基金  1.0350 1.4080 ---- 1.0310 1.4040 0.0040 0.39% 开放申赎
270 320008 诺安增利A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 开放申赎
271 610004 信达中小盘基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0110 1.0110 0.0220 2.18% 开放申赎
272 162210 泰达集利A基金  1.0325 1.0605 ---- 1.0324 1.0604 0.0001 0.01% 开放申赎
273 350006 天治双盈基金  1.0323 1.0323 ---- 1.0305 1.0305 0.0018 0.17% 开放申赎
274 519682 交银债券C基金  1.0320 1.1980 ---- 1.0289 1.1949 0.0031 0.30% 开放申赎
275 040004 华安宝利基金  1.0310 3.3110 ---- 1.0200 3.3000 0.0110 1.08% 开放申赎
276 550001 信诚四季红基金  1.0303 2.1913 ---- 1.0017 2.1627 0.0286 2.86% 开放申赎
277 100035 富国优化A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 开放申赎
278 450003 国富潜力基金  1.0299 1.3799 ---- 1.0183 1.3683 0.0116 1.14% 开放申赎
279 070018 嘉实回报基金  1.0290 1.0400 ---- 1.0080 1.0190 0.0210 2.08% 开放申赎
280 620001 金元保本基金  1.0290 1.0390 ---- 1.0280 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎
281 340009 兴业磐稳基金  1.0283 1.0283 ---- 1.0281 1.0281 0.0002 0.02% 开放申赎
282 092002 大成债券C基金  1.0281 1.4531 ---- 1.0272 1.4522 0.0009 0.09% 开放申赎
283 320009 诺安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
284 610003 信达债券A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 开放申赎
285 371020 上投纯债A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
286 100037 富国优化C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 开放申赎
287 519186 万家稳增A基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0256 1.0256 0.0004 0.04% 开放申赎
288 162299 泰达集利C基金  1.0255 1.0535 ---- 1.0255 1.0535 0.0000 0.00 开放申赎
289 519187 万家稳增C基金  1.0231 1.0231 ---- 1.0227 1.0227 0.0004 0.04% 开放申赎
290 371120 上投纯债B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
291 610103 信达债券B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 开放申赎
292 519667 银河银信A基金  1.0220 1.2780 ---- 1.0180 1.2740 0.0040 0.39% 开放申赎
293 020009 国泰金鹏基金  1.0210 1.9620 ---- 1.0140 1.9550 0.0070 0.69% 开放申赎
294 450005 国富强债A基金  1.0206 1.0606 ---- 1.0201 1.0601 0.0005 0.05% 开放申赎
295 550006 信诚优债A基金  1.0200 1.0400 ---- 1.0180 1.0380 0.0020 0.20% 开放申赎
296 395001 中海债券基金  1.0200 1.2100 ---- 1.0150 1.2050 0.0050 0.49% 开放申赎
297 450006 国富强债C基金  1.0181 1.0581 ---- 1.0177 1.0577 0.0004 0.04% 开放申赎
298 162711 广发500基金  1.0170 1.0170 ---- 0.9900 0.9900 0.0270 2.73% 开放申赎
299 260112 景顺能源基建基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0040 1.0040 0.0130 1.29% 开放申赎
300 162605 景顺鼎益基金  1.0160 3.1160 ---- 1.0020 3.1020 0.0140 1.40% 开放申赎
301 519666 银河银信B基金  1.0132 1.2692 ---- 1.0092 1.2652 0.0040 0.40% 开放申赎
302 150010 估值优先基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 ———
303 550007 信诚优债B基金  1.0130 1.0330 ---- 1.0110 1.0310 0.0020 0.20% 开放申赎
304 161810 银华内需基金  1.0130 0.9630 ---- 0.9950 0.9460 0.0180 1.81% 开放申赎
305 540007 汇丰中小盘基金  1.0104 1.0104 ---- 0.9846 0.9846 0.0258 2.62% 开放申赎
306 519017 大成积极基金  1.0100 2.0670 ---- 0.9940 2.0510 0.0160 1.61% 开放申赎
307 151001 银河稳健基金  1.0098 3.2007 ---- 0.9921 3.1764 0.0177 1.78% 开放申赎
308 270021 广发聚瑞基金  1.0090 1.0090 ---- 0.9840 0.9840 0.0250 2.54% 开放申赎
309 450008 国富300基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 开放申赎
310 519111 浦银收益A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 开放申赎
311 519183 万家引擎基金  1.0081 1.4981 ---- 0.9991 1.4891 0.0090 0.90% 开放申赎
312 481010 工银中小盘基金  1.0070 1.0070 ---- 0.9930 0.9930 0.0140 1.41% 开放申赎
313 288001 华夏经典基金  1.0070 3.1470 ---- 0.9960 3.1360 0.0110 1.10% 仅开放赎回
314 519112 浦银收益C基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放申赎
315 160611 鹏华治理基金  1.0060 1.0760 ---- 0.9920 1.0620 0.0140 1.41% 开放申赎
316 582001 东吴优信A基金  1.0058 1.0178 ---- 1.0018 1.0138 0.0040 0.40% 开放申赎
317 420102 天弘债券B基金  1.0058 1.1052 ---- 1.0048 1.1042 0.0010 0.10% 开放申赎
318 420002 天弘债券A基金  1.0051 1.0959 ---- 1.0042 1.0950 0.0009 0.09% 开放申赎
319 310318 申万盛利配置基金  1.0048 1.7958 ---- 0.9896 1.7806 0.0152 1.54% 开放申赎
320 398041 中海量化基金  1.0040 1.0260 ---- 0.9890 1.0110 0.0150 1.52% 开放申赎
321 590003 中邮优势基金  1.0040 1.0840 ---- 0.9840 1.0640 0.0200 2.03% 仅开放赎回
322 070009 嘉实超短债基金  1.0035 1.1192 分红(除息) 1.0033 1.1190 0.0002 0.02% 开放申赎
323 020010 国泰金牛基金  1.0030 1.0980 ---- 0.9930 1.0880 0.0100 1.01% 开放申赎
324 470008 添富回报基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9850 0.9850 0.0180 1.83% 开放申赎
325 320003 诺安股票基金  1.0029 2.8864 ---- 0.9933 2.8768 0.0096 0.97% 开放申赎
326 180002 银华保本基金  1.0025 1.0025 ---- 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 开放申赎
327 540005 汇丰增利基金  1.0023 1.0023 ---- 1.0023 1.0023 0.0000 0.00 开放申赎
328 350007 天治趋势基金  1.0020 1.0020 ---- 0.9800 0.9800 0.0220 2.24% 开放申赎
329 582201 东吴优信C基金  1.0018 1.0138 ---- 0.9979 1.0099 0.0039 0.39% 开放申赎
330 257040 德盛红利基金  1.0010 1.3110 ---- 0.9860 1.2960 0.0150 1.52% 开放申赎
331 217012 招商行业基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 开放申赎
332 550009 信诚中小盘基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 开放申赎
333 620003 金元丰利基金  0.9980 1.0080 ---- 0.9960 1.0060 0.0020 0.20% 开放申赎
334 570005 诺德成长基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 开放申赎
335 519113 浦银生活基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 开放申赎
336 180003 银华88基金  0.9926 2.7926 ---- 0.9855 2.7855 0.0071 0.72% 开放申赎
337 290007 泰信强债A基金  0.9925 0.9925 ---- 0.9899 0.9899 0.0026 0.26% 开放申赎
338 161610 融通领先基金  0.9910 2.8350 ---- 0.9720 2.7860 0.0190 1.95% 开放申赎
339 100016 富国天源基金  0.9901 2.3187 ---- 0.9780 2.3066 0.0121 1.24% 开放申赎
340 217009 招商价值基金  0.9897 1.0797 ---- 0.9720 1.0620 0.0177 1.82% 开放申赎
341 291007 泰信强债C基金  0.9894 0.9894 ---- 0.9868 0.9868 0.0026 0.26% 开放申赎
342 202001 南方稳健基金  0.9892 2.8042 ---- 0.9848 2.7998 0.0044 0.45% 开放申赎
343 163001 长信100基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 开放申赎
344 377530 上投轮动基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 开放申赎
345 160314 华夏行业基金  0.9860 4.3820 ---- 0.9630 4.2980 0.0230 2.39% 仅开放赎回
346 660004 农银价值基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9726 0.9726 0.0134 1.38% 开放申赎
347 630005 华商阿尔法基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9630 0.9630 0.0220 2.28% 开放申赎
348 020018 国泰金鹿二期基金  0.9830 1.0850 ---- 0.9830 1.0850 0.0000 0.00 仅开放赎回
349 080001 长盛价值基金  0.9820 2.8260 ---- 0.9650 2.8090 0.0170 1.76% 开放申赎
350 580006 东吴新经济基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9660 0.9660 0.0160 1.66% 开放申赎
351 162212 泰达红利基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9620 0.9620 0.0200 2.08% 开放申赎
352 161606 融通行业基金  0.9800 2.9200 ---- 0.9690 2.9090 0.0110 1.14% 开放申赎
353 206001 鹏华行业基金  0.9799 3.7386 ---- 0.9677 3.6944 0.0122 1.26% 开放申赎
354 530003 建信成长基金  0.9789 2.4289 ---- 0.9622 2.4122 0.0167 1.74% 开放申赎
355 160211 国泰中小盘基金  0.9750 1.1640 ---- 0.9640 1.1510 0.0110 1.14% 开放申赎
356 162202 泰达周期基金  0.9723 2.9973 ---- 0.9554 2.9804 0.0169 1.77% 开放申赎
357 210003 金鹰优势基金  0.9721 0.9721 ---- 0.9613 0.9613 0.0108 1.12% 开放申赎
358 050012 博时策略基金  0.9710 0.9800 ---- 0.9670 0.9760 0.0040 0.41% 开放申赎
359 213003 宝盈增长基金  0.9706 1.3706 ---- 0.9504 1.3504 0.0202 2.13% 开放申赎
360 163809 中银精选基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9590 0.9590 0.0070 0.73% 开放申赎
361 310308 申万盛利精选基金  0.9657 2.5377 ---- 0.9437 2.5157 0.0220 2.33% 开放申赎
362 150103 银河银泰基金  0.9650 3.5050 ---- 0.9459 3.4859 0.0191 2.02% 开放申赎
363 519185 万家精选基金  0.9635 1.0435 ---- 0.9595 1.0395 0.0040 0.42% 开放申赎
364 217013 招商中小盘基金  0.9620 0.9620 ---- 0.9480 0.9480 0.0140 1.48% 开放申赎
365 040180 华安上证180联接基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 开放申赎
366 690003 民生精选基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9500 0.9500 0.0110 1.16% 开放申赎
367 160616 鹏华500基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9330 0.9330 0.0260 2.79% 开放申赎
368 090010 大成红利基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 开放申赎
369 519021 国泰金鼎基金  0.9560 1.9270 ---- 0.9460 1.9110 0.0100 1.06% 开放申赎
370 400003 东方精选基金  0.9520 3.1729 ---- 0.9381 3.1351 0.0139 1.48% 开放申赎
371 020001 国泰金鹰基金  0.9510 3.8930 ---- 0.9410 3.8830 0.0100 1.06% 开放申赎
372 202009 南方盛元基金  0.9510 1.0100 ---- 0.9380 0.9970 0.0130 1.39% 开放申赎
373 240010 华宝行业基金  0.9506 0.9506 ---- 0.9426 0.9426 0.0080 0.85% 开放申赎
374 460002 华泰成长基金  0.9492 0.9792 ---- 0.9292 0.9592 0.0200 2.15% 开放申赎
375 620004 金元增长基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9320 0.9320 0.0170 1.82% 开放申赎
376 166006 中欧中小盘基金  0.9475 0.9475 ---- 0.9348 0.9348 0.0127 1.36% 开放申赎
377 360011 光大配置基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 开放申赎
378 213008 宝盈资源基金  0.9465 1.2144 ---- 0.9385 1.2057 0.0080 0.85% 开放申赎
379 040015 华安配置基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9300 0.9300 0.0160 1.72% 开放申赎
380 519093 新华企业基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 开放申赎
381 121003 国投核心基金  0.9411 2.4711 ---- 0.9281 2.4581 0.0130 1.40% 开放申赎
382 481006 工银红利基金  0.9393 0.9793 ---- 0.9289 0.9689 0.0104 1.12% 开放申赎
383 519987 长信恒利基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9180 0.9180 0.0210 2.29% 开放申赎
384 519091 新华资源基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9330 0.9330 0.0060 0.64% 开放申赎
385 080005 长盛量化基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 开放申赎
386 206002 鹏华精选基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 开放申赎
387 260108 景顺成长基金  0.9250 2.2750 ---- 0.9120 2.2620 0.0130 1.43% 开放申赎
388 161811 银华300基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9170 0.9170 0.0050 0.55% 开放申赎
389 550002 信诚精萃基金  0.9214 2.1565 ---- 0.8972 2.1030 0.0242 2.70% 开放申赎
390 519115 浦银红利基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9160 0.9160 0.0050 0.55% 开放申赎
391 519300 大成300基金  0.9209 2.3309 ---- 0.9155 2.3255 0.0054 0.59% 开放申赎
392 160805 长盛同智基金  0.9198 2.2840 ---- 0.9081 2.2723 0.0117 1.29% 开放申赎
393 000061 华夏盛世基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9060 0.9060 0.0120 1.32% 封闭期内
394 373010 上投双息基金  0.9169 2.3461 ---- 0.8989 2.3281 0.0180 2.00% 开放申赎
395 166001 中欧趋势基金  0.9158 1.1758 ---- 0.9018 1.1618 0.0140 1.55% 开放申赎
396 470007 添富上证基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9090 0.9090 0.0060 0.66% 开放申赎
397 110020 易基300基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 开放申赎
398 121002 国投景气基金  0.9144 2.8834 ---- 0.9084 2.8774 0.0060 0.66% 开放申赎
399 213010 宝盈100基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9100 0.9100 0.0010 0.11% 开放申赎
400 161607 融通巨潮基金  0.9100 2.4240 ---- 0.9090 2.4230 0.0010 0.11% 开放申赎
401 202005 南方成份基金  0.9079 0.9079 ---- 0.9016 0.9016 0.0063 0.70% 开放申赎
402 100038 富国300基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 开放申赎
403 240004 华宝动力基金  0.9068 3.4168 ---- 0.8975 3.4075 0.0093 1.04% 开放申赎
404 163804 中银收益基金  0.9057 2.0857 ---- 0.8918 2.0718 0.0139 1.56% 开放申赎
405 070001 嘉实成长基金  0.9055 3.1128 ---- 0.8931 3.0919 0.0124 1.39% 开放申赎
406 398021 中海能源基金  0.9022 1.2122 ---- 0.8877 1.1977 0.0145 1.63% 开放申赎
407 519671 银河300基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 开放申赎
408 121008 国投成长基金  0.8960 2.2274 ---- 0.8874 2.2086 0.0086 0.97% 开放申赎
409 310398 申万300基金  0.8960 0.8960 ---- 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 开放申赎
410 519688 交银精选基金  0.8958 3.0416 ---- 0.8884 3.0342 0.0074 0.83% 开放申赎
411 570001 诺德价值基金  0.8934 0.8934 ---- 0.8881 0.8881 0.0053 0.60% 开放申赎
412 090004 大成精选基金  0.8916 2.8771 ---- 0.8823 2.8678 0.0093 1.05% 开放申赎
413 100026 富国天合基金  0.8915 2.2710 ---- 0.8766 2.2561 0.0149 1.70% 开放申赎
414 213006 宝盈优势基金  0.8914 1.0914 ---- 0.8832 1.0832 0.0082 0.93% 开放申赎
415 560003 益民创新基金  0.8843 0.9043 ---- --- --- --- --- 开放申赎
416 020003 国泰精选基金  0.8840 3.6370 ---- 0.8750 3.6090 0.0090 1.03% 开放申赎
417 121005 国投创新基金  0.8833 2.4435 ---- 0.8671 2.4166 0.0162 1.87% 开放申赎
418 320005 诺安价值基金  0.8822 1.8272 ---- 0.8810 1.8260 0.0012 0.14% 开放申赎
419 519110 浦银价值基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 开放申赎
420 110019 易基深证100联接基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 开放申赎
421 350002 天治品质基金  0.8779 3.3879 ---- 0.8619 3.3719 0.0160 1.86% 开放申赎
422 400011 东方动力基金  0.8765 0.8765 ---- 0.8692 0.8692 0.0073 0.84% 开放申赎
423 257050 国联安主题基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8770 0.8770 -0.0010 -0.11% 开放申赎
424 160910 大成创新基金  0.8690 2.0800 ---- 0.8530 2.0640 0.0160 1.88% 开放申赎
425 166005 中欧价值基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8480 0.8480 0.0200 2.36% 开放申赎
426 519039 长盛同德基金  0.8671 2.4847 ---- 0.8528 2.4437 0.0143 1.68% 开放申赎
427 519686 交银180治理联接基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8670 0.8670 0.0000 0.00 开放申赎
428 519991 长信双利基金  0.8650 1.1650 ---- 0.8600 1.1600 0.0050 0.58% 开放申赎
429 257020 德盛精选基金  0.8650 2.6350 ---- 0.8630 2.6320 0.0020 0.23% 开放申赎
430 163808 中银100基金  0.8640 0.8740 ---- 0.8600 0.8700 0.0040 0.47% 开放申赎
431 165309 建信300基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8580 0.8580 0.0050 0.58% 开放申赎
432 270007 广发大盘基金  0.8626 0.8626 ---- 0.8476 0.8476 0.0150 1.77% 仅开放赎回
433 200006 长城消费基金  0.8592 2.2992 ---- 0.8507 2.2907 0.0085 1.00% 开放申赎
434 100020 富国天益基金  0.8583 3.8696 ---- 0.8481 3.8594 0.0102 1.20% 开放申赎
435 070003 嘉实稳健基金  0.8580 2.5210 ---- 0.8520 2.5090 0.0060 0.70% 开放申赎
436 253010 德盛安心基金  0.8560 1.8460 ---- 0.8570 1.8470 -0.0010 -0.12% 开放申赎
437 240014 华宝100基金  0.8546 0.8546 ---- 0.8525 0.8525 0.0021 0.25% 开放申赎
438 360001 光大量化基金  0.8529 2.8266 ---- 0.8537 2.8274 -0.0008 -0.09% 开放申赎
439 000051 华夏300基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8460 0.8460 0.0060 0.71% 开放申赎
440 260110 景顺精选基金  0.8510 0.8510 ---- 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 开放申赎
441 410007 华富增长基金  0.8509 0.8509 ---- 0.8520 0.8520 -0.0011 -0.13% 开放申赎
442 162307 海富100基金  0.8430 0.8430 ---- 0.8410 0.8410 0.0020 0.24% 开放申赎
443 519100 长盛100基金  0.8364 1.4564 ---- 0.8348 1.4548 0.0016 0.19% 开放申赎
444 519011 海富精选基金  0.8361 3.6624 ---- 0.8223 3.6169 0.0138 1.68% 开放申赎
445 530005 建信配置基金  0.8347 1.3847 ---- 0.8289 1.3789 0.0058 0.70% 开放申赎
446 020005 国泰金马基金  0.8310 3.4450 ---- 0.8240 3.4170 0.0070 0.85% 开放申赎
447 202017 南方深成基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8270 0.8270 0.0030 0.36% 开放申赎
448 519694 交银蓝筹基金  0.8296 0.8446 ---- 0.8171 0.8321 0.0125 1.53% 开放申赎
449 162207 泰达效率基金  0.8291 1.9941 ---- 0.8083 1.9441 0.0208 2.57% 开放申赎
450 519993 长信增利基金  0.8274 2.0664 ---- 0.8139 2.0529 0.0135 1.66% 开放申赎
451 410008 华富100基金  0.8264 0.8264 ---- 0.8248 0.8248 0.0016 0.19% 开放申赎
452 050013 博时上证超大盘联接基金  0.8220 0.8220 ---- 0.8250 0.8250 -0.0030 -0.36% 开放申赎
453 320010 诺安100基金  0.8220 0.8220 ---- 0.8200 0.8200 0.0020 0.24% 开放申赎
454 050002 博时300基金  0.8190 2.7990 ---- 0.8140 2.7940 0.0050 0.61% 开放申赎
455 040002 华安A股基金  0.8190 3.1230 ---- 0.8140 3.1070 0.0050 0.61% 开放申赎
456 160716 嘉实基本面50基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8190 0.8190 0.0000 0.00 封闭期内
457 161601 融通新蓝筹基金  0.8175 3.1125 ---- 0.8107 3.1057 0.0068 0.84% 开放申赎
458 160603 鹏华收益基金  0.8170 3.2630 ---- 0.8060 3.2520 0.0110 1.36% 开放申赎
459 160607 鹏华价值基金  0.8130 2.5280 ---- 0.8060 2.5080 0.0070 0.87% 开放申赎
460 519035 富国天博基金  0.8044 2.8431 ---- 0.7937 2.8145 0.0107 1.35% 开放申赎
461 070099 嘉实优质基金  0.8040 1.7000 ---- 0.7910 1.6870 0.0130 1.64% 开放申赎
462 519019 大成景阳基金  0.8030 3.7820 ---- 0.7910 3.7700 0.0120 1.52% 开放申赎
463 200008 长城品牌基金  0.8020 0.8020 ---- 0.7979 0.7979 0.0041 0.51% 开放申赎
464 100022 富国天瑞基金  0.7982 3.2183 ---- 0.7934 3.2069 0.0048 0.60% 开放申赎
465 460007 华泰行业基金  0.7980 0.7980 ---- 0.7830 0.7830 0.0150 1.92% 开放申赎
466 257010 德盛小盘基金  0.7930 2.9230 ---- 0.7890 2.9190 0.0040 0.51% 开放申赎
467 161903 万家公用基金  0.7907 2.1789 ---- 0.7861 2.1707 0.0046 0.59% 开放申赎
468 090001 大成价值基金  0.7906 3.4506 ---- 0.7780 3.4380 0.0126 1.62% 开放申赎
469 398011 中海分红基金  0.7865 2.1865 ---- 0.7717 2.1717 0.0148 1.92% 开放申赎
470 519018 添富均衡基金  0.7854 2.4479 ---- 0.7677 2.4019 0.0177 2.31% 开放申赎
471 162607 景顺资源基金  0.7830 2.7590 ---- 0.7800 2.7560 0.0030 0.38% 开放申赎
472 110003 易基50基金  0.7777 2.6277 ---- 0.7768 2.6268 0.0009 0.12% 开放申赎
473 519087 新华分红基金  0.7774 2.4415 ---- 0.7692 2.4283 0.0082 1.07% 开放申赎
474 160706 嘉实300基金  0.7763 2.6443 ---- 0.7719 2.6399 0.0044 0.57% 开放申赎
475 163803 中银增长基金  0.7749 2.7822 ---- 0.7675 2.7634 0.0074 0.96% 开放申赎
476 519003 海富增长基金  0.7740 2.3890 ---- 0.7590 2.3740 0.0150 1.98% 开放申赎
477 510010 180治理ETF基金  0.7720 0.8590 ---- 0.7720 0.8590 0.0000 0.00 仅场内交易
478 320001 诺安平衡基金  0.7589 3.0189 ---- 0.7496 3.0096 0.0093 1.24% 开放申赎
479 580001 东吴嘉禾基金  0.7542 2.4742 ---- 0.7388 2.4588 0.0154 2.08% 开放申赎
480 530001 建信价值基金  0.7522 2.2804 ---- 0.7403 2.2685 0.0119 1.61% 开放申赎
481 050001 博时价值基金  0.7490 3.2510 ---- 0.7430 3.2450 0.0060 0.81% 开放申赎
482 310328 申万新动力基金  0.7480 2.6294 ---- 0.7300 2.5967 0.0180 2.47% 开放申赎
483 050009 博时新兴基金  0.7420 3.3540 ---- 0.7350 3.3280 0.0070 0.95% 开放申赎
484 519996 长信银利基金  0.7412 2.6612 ---- 0.7357 2.6557 0.0055 0.75% 开放申赎
485 090003 大成蓝筹基金  0.7385 3.3085 ---- 0.7301 3.3001 0.0084 1.15% 开放申赎
486 350001 天治财富基金  0.7382 2.2835 ---- 0.7279 2.2732 0.0103 1.42% 开放申赎
487 162209 泰达市值基金  0.7340 0.7340 ---- 0.7153 0.7153 0.0187 2.61% 开放申赎
488 260103 景顺平衡基金  0.7298 3.0198 ---- 0.7247 3.0147 0.0051 0.70% 开放申赎
489 210001 金鹰优选基金  0.7250 2.4632 ---- 0.7156 2.4489 0.0094 1.31% 开放申赎
490 360007 光大优势基金  0.7191 0.7191 ---- 0.7188 0.7188 0.0003 0.04% 开放申赎
491 410001 华富竞争力基金  0.7180 2.0558 ---- 0.7192 2.0580 -0.0012 -0.17% 开放申赎
492 040008 华安策略基金  0.7179 2.2542 ---- 0.7129 2.2492 0.0050 0.70% 开放申赎
493 483003 工银平衡基金  0.7158 1.9070 ---- 0.7047 1.8871 0.0111 1.58% 开放申赎
494 519005 海富股票基金  0.7150 2.6640 ---- 0.6950 2.6440 0.0200 2.88% 开放申赎
495 050201 博时价值贰基金  0.7120 2.1670 ---- 0.7070 2.1620 0.0050 0.71% 开放申赎
496 519007 海富回报基金  0.7110 2.2070 ---- 0.6970 2.1930 0.0140 2.01% 开放申赎
497 040001 华安创新基金  0.7030 3.3370 ---- 0.6940 3.2980 0.0090 1.30% 开放申赎
498 410003 华富成长基金  0.6988 0.9888 ---- 0.6847 0.9747 0.0141 2.06% 开放申赎
499 310358 申万新经济基金  0.6975 2.0294 ---- 0.6859 2.0178 0.0116 1.69% 开放申赎
500 162203 泰达稳定基金  0.6974 2.6374 ---- 0.6814 2.6214 0.0160 2.35% 开放申赎
501 519994 长信金利基金  0.6970 2.0970 ---- 0.6896 2.0790 0.0074 1.07% 开放申赎
502 217005 招商先锋基金  0.6966 2.6466 ---- 0.6852 2.6352 0.0114 1.66% 开放申赎
503 110029 易基科讯基金  0.6889 4.0595 ---- 0.6837 4.0448 0.0052 0.76% 开放申赎
504 590002 中邮成长基金  0.6880 0.6880 ---- 0.6795 0.6795 0.0085 1.25% 仅开放赎回
505 270005 广发聚丰基金  0.6836 3.9210 ---- 0.6777 3.8943 0.0059 0.87% 仅开放赎回
506 290002 泰信先行基金  0.6806 2.5543 ---- 0.6690 2.5289 0.0116 1.73% 开放申赎
507 200007 长城回报基金  0.6792 1.8390 ---- 0.6691 1.8163 0.0101 1.51% 开放申赎
508 519180 万家180基金  0.6776 3.0176 ---- 0.6742 3.0142 0.0034 0.50% 开放申赎
509 519015 海富精选贰基金  0.6670 0.9870 ---- 0.6560 0.9760 0.0110 1.68% 开放申赎
510 560002 益民红利基金  0.6587 1.7719 ---- 0.6486 1.7537 0.0101 1.56% 开放申赎
511 090006 大成2020基金  0.6580 2.4800 ---- 0.6480 2.4700 0.0100 1.54% 开放申赎
512 519181 万家和谐基金  0.6556 1.4208 ---- 0.6455 1.4031 0.0101 1.56% 开放申赎
513 202007 南方隆元基金  0.6550 0.6550 ---- 0.6510 0.6510 0.0040 0.61% 开放申赎
514 510180 上证180ETF基金  0.6530 2.5060 ---- 0.6500 2.4950 0.0030 0.46% 仅场内交易
515 240005 华宝策略基金  0.6474 4.2321 ---- 0.6388 4.2124 0.0086 1.35% 开放申赎
516 400001 东方龙基金  0.6338 2.3953 ---- 0.6271 2.3886 0.0067 1.07% 开放申赎
517 450001 国富收益基金  0.6248 2.1096 ---- 0.6191 2.0998 0.0057 0.92% 开放申赎
518 020011 国泰300基金  0.6080 0.8700 ---- 0.6040 0.8650 0.0040 0.66% 开放申赎
519 460001 华泰盛世基金  0.5934 2.5810 ---- 0.5833 2.5568 0.0101 1.73% 开放申赎
520 420001 天弘精选基金  0.5813 1.7087 ---- 0.5658 1.6739 0.0155 2.74% 开放申赎
521 217001 招商股票基金  0.5748 3.4488 ---- 0.5669 3.4409 0.0079 1.39% 开放申赎
522 233001 大摩基础基金  0.5581 2.1031 ---- 0.5464 2.0914 0.0117 2.14% 开放申赎
523 163503 天治核心基金  0.5544 2.0918 ---- 0.5436 2.0707 0.0108 1.99% 开放申赎
524 398001 中海优质基金  0.5515 2.8178 ---- 0.5439 2.7989 0.0076 1.40% 开放申赎
525 202002 南方稳健贰基金  0.5428 1.8975 ---- 0.5401 1.8917 0.0027 0.50% 开放申赎
526 213001 宝盈鸿利基金  0.5368 2.3729 ---- 0.5331 2.3678 0.0037 0.69% 开放申赎
527 213002 宝盈泛沿海基金  0.5173 2.0935 ---- 0.5153 2.0901 0.0020 0.39% 开放申赎
528 481001 工银价值基金  0.3625 3.8036 ---- 0.3581 3.7876 0.0044 1.23% 开放申赎
529 510023 上证超大盘ETF基金  0.2210 0.8150 ---- 0.2220 0.8190 -0.0010 -0.45% 仅场内交易
530 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
531 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
532 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
533 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
534 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
535 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
536 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9210 0.9210 --- --- 开放申赎
537 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
538 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
539 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
540 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
541 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
542 161211 国投金融地产基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
543 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
544 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3710 1.6410 --- --- 开放申赎
545 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
546 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
547 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
548 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0510 1.0510 --- --- 开放申赎
549 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8030 0.8030 --- --- 开放申赎
550 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
551 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6720 0.6720 --- --- 开放申赎
552 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
553 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
554 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4760 1.5560 --- --- 开放申赎
555 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
556 620005 金元核心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 暂停大额申购
557 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
558 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7050 0.7050 --- --- 开放申赎
559 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
560 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
561 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
562 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
563 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6100 0.6100 --- --- 开放申赎
564 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
565 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
566 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
567 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
568 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
569 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
570 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
571 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 开放申赎
572 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9270 0.9270 --- --- 开放申赎
573 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9890 0.9890 --- --- 封闭期内
574 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
575 590005 中邮主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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