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5月10日基金净值  更新日期:5月7日

序号 基金代码 基金简称 2010-05-07 备注 2010-05-06 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3460 3.1270 ---- 1.3630 3.1440 -0.0170 -1.25% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.9960 10.4760 ---- 10.0860 10.5660 -0.0900 -0.89% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0920 2.2120 ---- 2.1420 2.2620 -0.0500 -2.33% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.3140 1.3140 ---- 1.3360 1.3360 -0.0220 -1.65% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7750 0.7750 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7990 0.7990 ---- 0.8150 0.8150 -0.0160 -1.96% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8980 0.8980 -0.0150 -1.67% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1010 1.5510 ---- 1.1010 1.5510 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0840 1.5340 ---- 1.0840 1.5340 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1190 1.2090 ---- 1.1210 1.2110 -0.0020 -0.18% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1110 1.2010 ---- 1.1130 1.2030 -0.0020 -0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3180 3.3300 ---- 1.3340 3.3460 -0.0160 -1.20% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.2300 4.0630 ---- 2.2780 4.1110 -0.0480 -2.11% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0740 2.3620 ---- 1.0870 2.3750 -0.0130 -1.20% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9700 1.9700 ---- 1.9870 1.9870 -0.0170 -0.86% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9080 3.8500 ---- 0.9250 3.8670 -0.0170 -1.84% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0300 1.4090 ---- 1.0340 1.4130 -0.0040 -0.39% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8460 3.5190 ---- 0.8600 3.5630 -0.0140 -1.63% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7930 3.2930 ---- 0.8010 3.3250 -0.0080 -1.00% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9700 1.9110 ---- 0.9850 1.9260 -0.0150 -1.52% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9430 1.0380 ---- 0.9610 1.0560 -0.0180 -1.87% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5700 0.8160 ---- 0.5820 0.8330 -0.0120 -2.06% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0270 1.4000 ---- 1.0310 1.4040 -0.0040 -0.39% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1080 1.1530 ---- 1.1230 1.1680 -0.0150 -1.34% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9710 1.0730 ---- 0.9750 1.0770 -0.0040 -0.41% 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1140 1.1240 ---- 1.1160 1.1260 -0.0020 -0.18% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1080 1.1180 ---- 1.1110 1.1210 -0.0030 -0.27% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6780 3.2300 ---- 0.6870 3.2680 -0.0090 -1.31% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7710 2.9660 ---- 0.7860 3.0150 -0.0150 -1.91% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9910 3.2710 ---- 1.0050 3.2850 -0.0140 -1.39% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.2718 2.8918 ---- 2.3021 2.9221 -0.0303 -1.32% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0620 2.3769 ---- 1.0804 2.3953 -0.0184 -1.70% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6798 2.2161 ---- 0.6922 2.2285 -0.0124 -1.79% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.0977 1.1277 ---- 1.0988 1.1288 -0.0011 -0.10% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0878 1.1178 ---- 1.0890 1.1190 -0.0012 -0.11% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0773 1.5773 ---- 1.0932 1.5932 -0.0159 -1.45% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0370 1.0670 ---- 1.0410 1.0710 -0.0040 -0.38% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0330 1.0630 ---- 1.0360 1.0660 -0.0030 -0.29% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9220 0.9220 -0.0130 -1.41% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
41 040180 华安上证180联接基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9200 0.9200 -0.0170 -1.85% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7230 3.2250 ---- 0.7310 3.2330 -0.0080 -1.09% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7680 2.7480 ---- 0.7830 2.7630 -0.0150 -1.92% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.3094 2.8144 ---- 1.3280 2.8330 -0.0186 -1.40% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0730 1.2470 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1720 2.4510 ---- 1.1740 2.4530 -0.0020 -0.17% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0240 2.6860 ---- 1.0280 2.6940 -0.0040 -0.39% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7190 3.2680 ---- 0.7270 3.2980 -0.0080 -1.10% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1860 1.3340 ---- 1.2130 1.3610 -0.0270 -2.23% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0550 1.0550 0.0000 0.00 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9420 0.9510 ---- 0.9490 0.9580 -0.0070 -0.74% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7690 0.7690 ---- 0.7830 0.7830 -0.0140 -1.79% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
54 050106 博时稳定A基金  1.0840 1.2580 ---- 1.0840 1.2580 0.0000 0.00 开放申赎
55 050111 博时信用C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0510 1.0510 0.0000 0.00 暂停大额申购
56 050201 博时价值贰基金  0.6860 2.1410 ---- 0.6940 2.1490 -0.0080 -1.15% 开放申赎
57 070001 嘉实成长基金  0.8608 3.0373 ---- 0.8770 3.0647 -0.0162 -1.85% 开放申赎
58 070002 嘉实增长基金  4.4210 5.0120 ---- 4.4880 5.0790 -0.0670 -1.49% 开放申赎
59 070003 嘉实稳健基金  0.8380 2.4800 ---- 0.8450 2.4950 -0.0070 -0.83% 开放申赎
60 070005 嘉实债券基金  1.3070 1.7320 ---- 1.3090 1.7340 -0.0020 -0.15% 开放申赎
61 070006 嘉实服务基金  3.6820 4.0520 ---- 3.7480 4.1180 -0.0660 -1.76% 开放申赎
62 070009 嘉实超短债基金  1.0021 1.1193 分红(红利发放) 1.0020 1.1192 0.0001 0.01% 开放申赎
63 070010 嘉实主题基金  1.3760 2.8840 ---- 1.3780 2.8860 -0.0020 -0.15% 开放申赎
64 070011 嘉实策略基金  1.1510 1.4250 ---- 1.1720 1.4460 -0.0210 -1.79% 开放申赎
65 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6460 0.6460 --- --- 开放申赎
66 070013 嘉实精选基金  1.5040 1.7140 ---- 1.5180 1.7280 -0.0140 -0.92% 开放申赎
67 070015 嘉实多元A基金  1.0820 1.1960 ---- 1.0840 1.1980 -0.0020 -0.18% 开放申赎
68 070016 嘉实多元B基金  1.0770 1.1890 ---- 1.0790 1.1910 -0.0020 -0.19% 开放申赎
69 070017 嘉实量化基金  1.0450 1.1250 ---- 1.0670 1.1470 -0.0220 -2.06% 开放申赎
70 070018 嘉实回报基金  0.9930 1.0040 ---- 1.0100 1.0210 -0.0170 -1.68% 开放申赎
71 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 070099 嘉实优质基金  0.7680 1.6640 ---- 0.7850 1.6810 -0.0170 -2.17% 开放申赎
73 080001 长盛价值基金  0.9540 2.7980 ---- 0.9680 2.8120 -0.0140 -1.45% 开放申赎
74 080002 长盛创新基金  1.0809 1.3009 ---- 1.0923 1.3123 -0.0114 -1.04% 开放申赎
75 080003 长盛积债基金  1.1319 1.1519 ---- 1.1370 1.1570 -0.0051 -0.45% 开放申赎
76 080005 长盛量化基金  0.8910 0.8910 ---- 0.9060 0.9060 -0.0150 -1.66% 开放申赎
77 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
78 090001 大成价值基金  0.7584 3.4184 ---- 0.7724 3.4324 -0.0140 -1.81% 开放申赎
79 090002 大成债券A基金  1.0549 1.4799 ---- 1.0540 1.4790 0.0009 0.09% 开放申赎
80 090003 大成蓝筹基金  0.6912 3.2612 ---- 0.7115 3.2815 -0.0203 -2.85% 开放申赎
81 090004 大成精选基金  0.8396 2.8251 ---- 0.8586 2.8441 -0.0190 -2.21% 开放申赎
82 090006 大成2020基金  0.6230 2.4450 ---- 0.6370 2.4590 -0.0140 -2.20% 开放申赎
83 090007 大成回报基金  1.0060 1.6560 ---- 1.0260 1.6760 -0.0200 -1.95% 开放申赎
84 090008 大成强债A基金  1.0488 1.1488 ---- 1.0525 1.1525 -0.0037 -0.35% 开放申赎
85 090009 大成行业基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0150 1.0150 -0.0130 -1.28% 开放申赎
86 090010 大成红利基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9290 0.9290 -0.0150 -1.61% 开放申赎
87 092002 大成债券C基金  1.0300 1.4550 ---- 1.0292 1.4542 0.0008 0.08% 开放申赎
88 100016 富国天源基金  0.9551 2.2837 ---- 0.9674 2.2960 -0.0123 -1.27% 开放申赎
89 100018 富国天利基金  1.2410 1.9260 ---- 1.2451 1.9301 -0.0041 -0.33% 开放申赎
90 100020 富国天益基金  0.8178 3.8291 ---- 0.8320 3.8433 -0.0142 -1.71% 开放申赎
91 100022 富国天瑞基金  0.7462 3.0949 ---- 0.7580 3.1229 -0.0118 -1.56% 开放申赎
92 100026 富国天合基金  0.8491 2.2286 ---- 0.8627 2.2422 -0.0136 -1.58% 开放申赎
93 100029 富国天成基金  1.2077 1.2727 分红(红利发放) 1.2242 1.2892 -0.0165 -1.35% 开放申赎
94 100032 富国天鼎基金  1.1690 1.5920 ---- 1.1960 1.6220 -0.0270 -2.26% 开放申赎
95 100035 富国优化A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0250 1.0250 -0.0030 -0.29% 开放申赎
96 100037 富国优化C基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.29% 开放申赎
97 100038 富国300基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8650 0.8650 -0.0170 -1.97% 开放申赎
98 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
99 110001 易基平稳基金  1.3170 2.5670 ---- 1.3350 2.5850 -0.0180 -1.35% 开放申赎
100 110002 易基策略基金  3.6390 4.4690 ---- 3.6970 4.5270 -0.0580 -1.57% 开放申赎
101 110003 易基50基金  0.7327 2.5827 ---- 0.7426 2.5926 -0.0099 -1.33% 开放申赎
102 110005 易基积极基金  1.0464 4.0832 ---- 1.0645 4.1289 -0.0181 -1.70% 开放申赎
103 110007 易基债券A基金  1.1152 1.2088 ---- 1.1190 1.2126 -0.0038 -0.34% 开放申赎
104 110008 易基债券B基金  1.1204 1.2170 ---- 1.1242 1.2208 -0.0038 -0.34% 开放申赎
105 110009 易基精选基金  1.0859 2.4259 ---- 1.0998 2.4398 -0.0139 -1.26% 开放申赎
106 110010 易基成长基金  1.2929 1.3529 ---- 1.3283 1.3883 -0.0354 -2.67% 开放申赎
107 110011 易基中小盘基金  1.5047 1.5447 ---- 1.5470 1.5870 -0.0423 -2.73% 开放申赎
108 110012 易基科汇基金  1.4710 5.2520 ---- 1.4960 5.2780 -0.0250 -1.67% 开放申赎
109 110013 易基科翔基金  1.3290 5.2620 ---- 1.3470 5.2860 -0.0180 -1.34% 开放申赎
110 110015 易基行业基金  1.2130 1.2480 ---- 1.2400 1.2750 -0.0270 -2.18% 开放申赎
111 110017 易基强债A基金  1.0990 1.2090 ---- 1.1010 1.2110 -0.0020 -0.18% 开放申赎
112 110018 易基强债B基金  1.0980 1.1980 ---- 1.1000 1.2000 -0.0020 -0.18% 开放申赎
113 110019 易基深证100联接基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8400 0.8400 -0.0200 -2.38% 开放申赎
114 110020 易基300基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8760 0.8760 -0.0170 -1.94% 开放申赎
115 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
116 110029 易基科讯基金  0.6530 3.9581 ---- 0.6660 3.9948 -0.0130 -1.95% 开放申赎
117 112002 易基策略贰基金  1.3550 2.8900 ---- 1.3760 2.9110 -0.0210 -1.53% 开放申赎
118 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9650 0.9650 --- --- 开放申赎
119 121001 国投融华基金  1.3221 2.3741 ---- 1.3328 2.3848 -0.0107 -0.80% 开放申赎
120 121002 国投景气基金  0.8852 2.8542 ---- 0.8938 2.8628 -0.0086 -0.96% 开放申赎
121 121003 国投核心基金  0.9036 2.4336 ---- 0.9158 2.4458 -0.0122 -1.33% 开放申赎
122 121005 国投创新基金  0.8419 2.3748 ---- 0.8585 2.4023 -0.0166 -1.93% 开放申赎
123 121006 国投稳健基金  1.2120 1.4520 ---- 1.2160 1.4560 -0.0040 -0.33% 开放申赎
124 121008 国投成长基金  0.8653 2.1601 ---- 0.8772 2.1862 -0.0119 -1.36% 开放申赎
125 121009 国投增利基金  1.0516 1.1666 ---- 1.0517 1.1667 -0.0001 -0.01% 开放申赎
126 150010 估值优先基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% ———
127 150103 银河银泰基金  0.9461 3.4861 ---- 0.9554 3.4954 -0.0093 -0.97% 开放申赎
128 151001 银河稳健基金  0.9794 3.1589 ---- 0.9939 3.1788 -0.0145 -1.46% 开放申赎
129 151002 银河债券基金  1.5607 2.0407 ---- 1.5626 2.0426 -0.0019 -0.12% 开放申赎
130 159901 深证100ETF基金  3.3330 3.2790 ---- 3.4200 3.3610 -0.0870 -2.54% 仅场内交易
131 159902 中小板ETF基金  2.5550 2.6550 ---- 2.6060 2.7060 -0.0510 -1.96% 仅场内交易
132 159903 深证成份ETF基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0420 1.0420 -0.0270 -2.59% 仅场内交易
133 160105 南方积配基金  1.0988 2.5228 ---- 1.1167 2.5407 -0.0179 -1.60% 开放申赎
134 160106 南方高增基金  1.4596 2.8136 ---- 1.4849 2.8389 -0.0253 -1.70% 开放申赎
135 160119 南方500基金  1.0920 1.1420 分红(除息) 1.1580 1.1580 -0.0160 -1.38% 开放申赎
136 160211 国泰中小盘基金  0.9310 1.1110 ---- 0.9490 1.1330 -0.0180 -1.90% 开放申赎
137 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
138 160311 华夏蓝筹基金  1.1610 3.4180 ---- 1.1770 3.4560 -0.0160 -1.36% 开放申赎
139 160314 华夏行业基金  0.9440 4.2290 ---- 0.9630 4.2980 -0.0190 -1.97% 仅开放赎回
140 160505 博时主题基金  1.6050 3.2500 ---- 1.6380 3.2830 -0.0330 -2.01% 开放申赎
141 160602 鹏华债券A基金  1.2050 1.4040 ---- 1.2070 1.4060 -0.0020 -0.17% 开放申赎
142 160603 鹏华收益基金  0.7860 3.2320 ---- 0.7970 3.2430 -0.0110 -1.38% 开放申赎
143 160605 鹏华50基金  1.6930 3.3230 ---- 1.7220 3.3520 -0.0290 -1.68% 开放申赎
144 160607 鹏华价值基金  0.7700 2.4030 ---- 0.7840 2.4440 -0.0140 -1.79% 开放申赎
145 160608 鹏华债券B基金  1.1670 1.3660 ---- 1.1690 1.3680 -0.0020 -0.17% 开放申赎
146 160610 鹏华动力基金  1.1240 1.4890 ---- 1.1440 1.5090 -0.0200 -1.75% 开放申赎
147 160611 鹏华治理基金  0.9620 1.0320 ---- 0.9770 1.0470 -0.0150 -1.54% 开放申赎
148 160612 鹏华丰收基金  1.1200 1.2400 ---- 1.1210 1.2410 -0.0010 -0.09% 开放申赎
149 160613 鹏华创新基金  1.4460 1.4760 ---- 1.4770 1.5070 -0.0310 -2.10% 开放申赎
150 160615 鹏华300基金  1.0010 1.0610 ---- 1.0210 1.0810 -0.0200 -1.96% 开放申赎
151 160616 鹏华500基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9300 0.9300 -0.0140 -1.51% 开放申赎
152 160706 嘉实300基金  0.7286 2.5966 ---- 0.7430 2.6110 -0.0144 -1.94% 开放申赎
153 160716 嘉实基本面50基金  0.7690 0.7690 ---- 0.7820 0.7820 -0.0130 -1.66% 封闭期内
154 160805 长盛同智基金  0.8853 2.2495 ---- 0.8968 2.2610 -0.0115 -1.28% 开放申赎
155 160910 大成创新基金  0.8360 2.0470 ---- 0.8500 2.0610 -0.0140 -1.65% 开放申赎
156 161005 富国天惠基金  1.2899 2.9699 ---- 1.3086 2.9886 -0.0187 -1.43% 开放申赎
157 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
158 161211 国投金融地产基金  0.8520 0.8520 ---- --- --- --- --- 开放申赎
159 161601 融通新蓝筹基金  0.7839 3.0789 ---- 0.7981 3.0931 -0.0142 -1.78% 开放申赎
160 161603 融通债券基金  1.0590 1.4640 ---- 1.0600 1.4650 -0.0010 -0.09% 开放申赎
161 161604 融通100基金  1.1110 2.4610 ---- 1.1380 2.4880 -0.0270 -2.37% 开放申赎
162 161605 融通蓝筹基金  1.2240 2.4740 ---- 1.2420 2.4920 -0.0180 -1.45% 开放申赎
163 161606 融通行业基金  0.9280 2.8680 ---- 0.9500 2.8900 -0.0220 -2.32% 开放申赎
164 161607 融通巨潮基金  0.8520 2.3660 ---- 0.8670 2.3810 -0.0150 -1.73% 开放申赎
165 161609 融通动力基金  1.3230 1.8430 ---- 1.3410 1.8610 -0.0180 -1.34% 开放申赎
166 161610 融通领先基金  0.9420 2.7090 ---- 0.9650 2.7680 -0.0230 -2.38% 开放申赎
167 161611 融通内需基金  0.9820 1.0820 ---- 1.0060 1.1060 -0.0240 -2.39% 开放申赎
168 161706 招商成长基金  1.2538 3.1641 ---- 1.2783 3.1886 -0.0245 -1.92% 开放申赎
169 161810 银华内需基金  0.9690 0.9210 ---- 0.9900 0.9410 -0.0210 -2.12% 开放申赎
170 161811 银华300基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8830 0.8830 -0.0170 -1.93% 开放申赎
171 161902 万家债券基金  1.1032 1.6101 ---- 1.1093 1.6167 -0.0061 -0.55% 开放申赎
172 161903 万家公用基金  0.7380 2.0854 ---- 0.7579 2.1207 -0.0199 -2.63% 开放申赎
173 162006 长城久富基金  1.2438 3.4446 ---- 1.2659 3.4667 -0.0221 -1.75% 开放申赎
174 162102 金鹰中小盘基金  1.0740 2.4340 ---- 1.0818 2.4418 -0.0078 -0.72% 开放申赎
175 162201 泰达成长基金  1.0845 2.8995 ---- 1.0922 2.9072 -0.0077 -0.71% 开放申赎
176 162202 泰达周期基金  0.9513 2.9763 ---- 0.9640 2.9890 -0.0127 -1.32% 开放申赎
177 162203 泰达稳定基金  0.6768 2.6168 ---- 0.6830 2.6230 -0.0062 -0.91% 开放申赎
178 162204 泰达精选基金  4.4630 4.6830 ---- 4.5090 4.7290 -0.0460 -1.02% 开放申赎
179 162205 泰达预算基金  1.2719 2.3769 ---- 1.2795 2.3845 -0.0076 -0.59% 开放申赎
180 162207 泰达效率基金  0.8104 1.9492 ---- 0.8195 1.9710 -0.0091 -1.11% 开放申赎
181 162208 泰达首选基金  1.4131 1.4631 ---- 1.4355 1.4855 -0.0224 -1.56% 开放申赎
182 162209 泰达市值基金  0.7193 0.7193 ---- 0.7255 0.7255 -0.0062 -0.85% 开放申赎
183 162210 泰达集利A基金  1.0332 1.0612 ---- 1.0319 1.0599 0.0013 0.13% 开放申赎
184 162211 泰达品质基金  1.0820 1.1820 ---- 1.0910 1.1910 -0.0090 -0.82% 开放申赎
185 162212 泰达红利基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9620 0.9620 -0.0120 -1.25% 开放申赎
186 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 162299 泰达集利C基金  1.0263 1.0543 ---- 1.0250 1.0530 0.0013 0.13% 开放申赎
188 162307 海富100基金  0.7910 0.7910 ---- 0.8040 0.8040 -0.0130 -1.62% 开放申赎
189 162509 国联安双禧基金  0.9910 0.9910 ---- --- --- --- --- 封闭期内
190 162605 景顺鼎益基金  0.9660 3.0660 ---- 0.9830 3.0830 -0.0170 -1.73% 开放申赎
191 162607 景顺资源基金  0.7370 2.7130 ---- 0.7520 2.7280 -0.0150 -1.99% 开放申赎
192 162703 广发小盘基金  1.8054 3.1154 ---- 1.8555 3.1655 -0.0501 -2.70% 开放申赎
193 162711 广发500基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9870 0.9870 -0.0140 -1.42% 开放申赎
194 163001 长信100基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9700 0.9700 -0.0070 -0.72% 开放申赎
195 163302 大摩资源基金  2.0108 3.2458 ---- 2.0385 3.2735 -0.0277 -1.36% 开放申赎
196 163402 兴业趋势基金  1.0285 5.2941 ---- 1.0390 5.3360 -0.0105 -1.01% 开放申赎
197 163406 兴业合润基金  0.9825 0.9825 ---- --- --- --- --- 封闭期内
198 163503 天治核心基金  0.5241 2.0326 ---- 0.5357 2.0553 -0.0116 -2.17% 开放申赎
199 163801 中银中国基金  1.5806 3.2906 ---- 1.6021 3.3121 -0.0215 -1.34% 开放申赎
200 163803 中银增长基金  0.7407 2.6952 ---- 0.7522 2.7245 -0.0115 -1.53% 开放申赎
201 163804 中银收益基金  0.8823 2.0623 ---- 0.8882 2.0682 -0.0059 -0.66% 开放申赎
202 163805 中银策略基金  1.1310 1.3010 ---- 1.1538 1.3238 -0.0228 -1.98% 开放申赎
203 163806 中银增利基金  1.1030 1.1130 ---- 1.1010 1.1110 0.0020 0.18% 开放申赎
204 163807 中银优选基金  1.0918 1.1618 ---- 1.0987 1.1687 -0.0069 -0.63% 开放申赎
205 163808 中银100基金  0.8140 0.8240 ---- 0.8270 0.8370 -0.0130 -1.57% 开放申赎
206 163809 中银精选基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9460 0.9460 -0.0100 -1.06% 开放申赎
207 165309 建信300基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8260 0.8260 -0.0160 -1.94% 开放申赎
208 166001 中欧趋势基金  0.8841 1.1441 ---- 0.8953 1.1553 -0.0112 -1.25% 开放申赎
209 166002 中欧蓝筹基金  1.1406 1.4106 ---- 1.1498 1.4198 -0.0092 -0.80% 开放申赎
210 166003 中欧债券A基金  1.0714 1.0980 ---- 1.0701 1.0967 0.0013 0.12% 开放申赎
211 166004 中欧债券C基金  1.0693 1.0933 ---- 1.0680 1.0920 0.0013 0.12% 开放申赎
212 166005 中欧价值基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8480 0.8480 -0.0130 -1.53% 开放申赎
213 166006 中欧中小盘基金  0.9167 0.9167 ---- 0.9297 0.9297 -0.0130 -1.40% 开放申赎
214 180001 银华优势基金  1.0271 2.6571 ---- 1.0424 2.6724 -0.0153 -1.47% 开放申赎
215 180002 银华保本基金  1.0024 1.0024 ---- 1.0023 1.0023 0.0001 0.01% 开放申赎
216 180003 银华88基金  0.9457 2.7457 ---- 0.9593 2.7593 -0.0136 -1.42% 开放申赎
217 180010 银华优质基金  1.5787 3.0287 ---- 1.6056 3.0556 -0.0269 -1.68% 开放申赎
218 180012 银华富裕基金  1.1377 2.0727 ---- 1.1552 2.0902 -0.0175 -1.51% 开放申赎
219 180013 银华领先基金  1.3615 1.7415 ---- 1.3935 1.7735 -0.0320 -2.30% 仅开放赎回
220 180015 银华强债基金  1.0930 1.2030 ---- 1.0940 1.2040 -0.0010 -0.09% 开放申赎
221 180018 银华和谐基金  1.0880 1.1680 ---- 1.1000 1.1800 -0.0120 -1.09% 暂停大额申购
222 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8910 0.8910 --- --- 开放申赎
223 200001 长城久恒基金  1.4040 2.5640 ---- 1.4280 2.5880 -0.0240 -1.68% 开放申赎
224 200002 长城久泰基金  1.1139 3.9739 ---- 1.1352 3.9952 -0.0213 -1.88% 开放申赎
225 200006 长城消费基金  0.8157 2.2557 ---- 0.8273 2.2673 -0.0116 -1.40% 开放申赎
226 200007 长城回报基金  0.6580 1.7913 ---- 0.6637 1.8041 -0.0057 -0.86% 开放申赎
227 200008 长城品牌基金  0.7543 0.7543 ---- 0.7694 0.7694 -0.0151 -1.96% 开放申赎
228 200009 长城债券基金  1.1030 1.1680 ---- 1.1000 1.1650 0.0030 0.27% 开放申赎
229 200010 长城动力基金  1.2553 1.2553 ---- 1.2881 1.2881 -0.0328 -2.55% 开放申赎
230 200011 长城景气基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0320 1.0320 -0.0110 -1.07% 开放申赎
231 202001 南方稳健基金  0.9431 2.7581 ---- 0.9569 2.7719 -0.0138 -1.44% 开放申赎
232 202002 南方稳健贰基金  0.5176 1.8439 ---- 0.5254 1.8605 -0.0078 -1.48% 开放申赎
233 202003 南方绩优基金  1.2649 2.0749 ---- 1.2804 2.0904 -0.0155 -1.21% 开放申赎
234 202005 南方成份基金  0.8515 0.8515 ---- 0.8725 0.8725 -0.0210 -2.41% 开放申赎
235 202007 南方隆元基金  0.6400 0.6400 ---- 0.6430 0.6430 -0.0030 -0.47% 开放申赎
236 202009 南方盛元基金  0.9070 0.9660 ---- 0.9220 0.9810 -0.0150 -1.63% 开放申赎
237 202011 南方价值基金  1.2170 1.5570 ---- 1.2330 1.5730 -0.0160 -1.30% 开放申赎
238 202015 南方300基金  1.0570 1.1170 ---- 1.0770 1.1370 -0.0200 -1.86% 开放申赎
239 202017 南方深成基金  0.7690 0.7690 ---- 0.7880 0.7880 -0.0190 -2.41% 开放申赎
240 202019 南方策略基金  0.8960 0.8960 ---- --- --- --- --- 封闭期内
241 202101 南方宝元基金  1.1445 2.3845 ---- 1.1471 2.3871 -0.0026 -0.23% 开放申赎
242 202102 南方多利C基金  1.0376 1.1928 ---- 1.0346 1.1898 0.0030 0.29% 开放申赎
243 202103 南方多利A基金  1.0427 1.1959 ---- 1.0397 1.1929 0.0030 0.29% 开放申赎
244 202202 南方避险基金  2.2154 2.7794 ---- 2.2259 2.7899 -0.0105 -0.47% 开放申赎
245 202211 南方恒元基金  1.0720 1.0920 ---- 1.0830 1.1030 -0.0110 -1.02% 开放申赎
246 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6750 0.6750 --- --- 开放申赎
247 206001 鹏华行业基金  0.9385 3.5886 ---- 0.9560 3.6520 -0.0175 -1.83% 开放申赎
248 206002 鹏华精选基金  0.8800 0.8800 ---- 0.9000 0.9000 -0.0200 -2.22% 开放申赎
249 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
250 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
251 210001 金鹰优选基金  0.6963 2.4194 ---- 0.7110 2.4418 -0.0147 -2.07% 开放申赎
252 210002 金鹰红利基金  1.1231 1.4111 ---- 1.1222 1.4102 0.0009 0.08% 开放申赎
253 210003 金鹰优势基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9538 0.9538 -0.0128 -1.34% 开放申赎
254 210004 金鹰成长基金  0.9870 0.9870 ---- --- --- --- --- 封闭期内
255 213001 宝盈鸿利基金  0.5125 2.3397 ---- 0.5190 2.3486 -0.0065 -1.25% 开放申赎
256 213002 宝盈泛沿海基金  0.4754 2.0209 ---- 0.4876 2.0421 -0.0122 -2.50% 开放申赎
257 213003 宝盈增长基金  0.9319 1.3319 ---- 0.9442 1.3442 -0.0123 -1.30% 开放申赎
258 213006 宝盈优势基金  0.8678 1.0678 ---- 0.8724 1.0724 -0.0046 -0.53% 开放申赎
259 213007 宝盈强债A基金  1.2006 1.2386 ---- 1.2042 1.2422 -0.0036 -0.30% 开放申赎
260 213008 宝盈资源基金  0.8824 1.1447 ---- 0.9069 1.1714 -0.0245 -2.70% 开放申赎
261 213010 宝盈100基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8690 0.8690 -0.0140 -1.61% 开放申赎
262 213917 宝盈强债C基金  1.1932 1.2312 ---- 1.1967 1.2347 -0.0035 -0.29% 开放申赎
263 217001 招商股票基金  0.5625 3.4365 ---- 0.5681 3.4421 -0.0056 -0.99% 开放申赎
264 217002 招商平衡基金  1.4566 2.6016 ---- 1.4668 2.6118 -0.0102 -0.70% 开放申赎
265 217003 招商债券A基金  1.1296 1.5061 ---- 1.1269 1.5034 0.0027 0.24% 开放申赎
266 217005 招商先锋基金  0.6704 2.6204 ---- 0.6795 2.6295 -0.0091 -1.34% 开放申赎
267 217008 招商安本基金  1.2608 1.3608 ---- 1.2643 1.3643 -0.0035 -0.28% 开放申赎
268 217009 招商价值基金  0.9370 1.0270 ---- 0.9540 1.0440 -0.0170 -1.78% 开放申赎
269 217010 招商蓝筹基金  1.3400 1.5400 ---- 1.3530 1.5530 -0.0130 -0.96% 开放申赎
270 217011 招商安心基金  1.1370 1.1370 ---- 1.1450 1.1450 -0.0080 -0.70% 开放申赎
271 217012 招商行业基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9690 0.9690 -0.0090 -0.93% 开放申赎
272 217013 招商中小盘基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9330 0.9330 -0.0170 -1.82% 开放申赎
273 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9820 0.9820 --- --- 封闭期内
274 217203 招商债券B基金  1.1285 1.4850 ---- 1.1258 1.4823 0.0027 0.24% 开放申赎
275 233001 大摩基础基金  0.5459 2.0909 ---- 0.5509 2.0959 -0.0050 -0.91% 开放申赎
276 233005 大摩强债基金  1.0379 1.0379 ---- 1.0378 1.0378 0.0001 0.01% 封闭期内
277 233006 大摩领先基金  1.1622 1.1622 ---- 1.1775 1.1775 -0.0153 -1.30% 暂停大额申购
278 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
279 240001 宝康消费基金  1.3882 4.2454 ---- 1.4050 4.2872 -0.0168 -1.20% 开放申赎
280 240002 宝康配置基金  1.2999 2.9899 ---- 1.3166 3.0066 -0.0167 -1.27% 开放申赎
281 240003 宝康债券基金  1.1641 1.6541 ---- 1.1654 1.6554 -0.0013 -0.11% 开放申赎
282 240004 华宝动力基金  0.8610 3.3710 ---- 0.8742 3.3842 -0.0132 -1.51% 开放申赎
283 240005 华宝策略基金  0.6129 4.1529 ---- 0.6237 4.1777 -0.0108 -1.73% 开放申赎
284 240008 华宝收益基金  2.9073 2.9073 ---- 2.9565 2.9565 -0.0492 -1.66% 开放申赎
285 240009 华宝先进基金  2.0395 2.0395 ---- 2.0706 2.0706 -0.0311 -1.50% 开放申赎
286 240010 华宝行业基金  0.8983 0.8983 ---- 0.9135 0.9135 -0.0152 -1.66% 开放申赎
287 240011 华宝大盘基金  1.5603 1.6403 ---- 1.5853 1.6653 -0.0250 -1.58% 暂停大额申购
288 240012 华宝强债A基金  1.0611 1.0711 ---- 1.0635 1.0735 -0.0024 -0.23% 开放申赎
289 240013 华宝强债B基金  1.0559 1.0659 ---- 1.0583 1.0683 -0.0024 -0.23% 开放申赎
290 240014 华宝100基金  0.8009 0.8009 ---- 0.8146 0.8146 -0.0137 -1.68% 开放申赎
291 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
292 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
293 253010 德盛安心基金  0.8400 1.8160 ---- 0.8430 1.8220 -0.0030 -0.36% 开放申赎
294 253020 德盛增利A基金  1.0920 1.1120 ---- 1.0930 1.1130 -0.0010 -0.09% 开放申赎
295 253021 德盛增利B基金  1.0910 1.1060 ---- 1.0930 1.1080 -0.0020 -0.18% 开放申赎
296 255010 德盛稳健基金  1.4590 2.3390 ---- 1.4670 2.3470 -0.0080 -0.55% 开放申赎
297 257010 德盛小盘基金  0.7590 2.8890 ---- 0.7690 2.8990 -0.0100 -1.30% 开放申赎
298 257020 德盛精选基金  0.8270 2.5770 ---- 0.8360 2.5910 -0.0090 -1.08% 开放申赎
299 257030 德盛优势基金  1.0040 1.1040 ---- 1.0200 1.1200 -0.0160 -1.57% 开放申赎
300 257040 德盛红利基金  0.9600 1.2700 ---- 0.9740 1.2840 -0.0140 -1.44% 开放申赎
301 257050 国联安主题基金  0.8400 0.8400 ---- 0.8480 0.8480 -0.0080 -0.94% 开放申赎
302 260101 景顺优选基金  1.1077 3.0184 ---- 1.1193 3.0300 -0.0116 -1.04% 开放申赎
303 260103 景顺平衡基金  0.6961 2.9861 ---- 0.7069 2.9969 -0.0108 -1.53% 开放申赎
304 260104 景顺增长基金  3.4220 4.4200 ---- 3.5060 4.5040 -0.0840 -2.40% 开放申赎
305 260108 景顺成长基金  0.8840 2.2340 ---- 0.8970 2.2470 -0.0130 -1.45% 开放申赎
306 260109 景顺增长贰基金  1.0080 2.1960 ---- 1.0330 2.2210 -0.0250 -2.42% 开放申赎
307 260110 景顺精选基金  0.7960 0.7960 ---- 0.8150 0.8150 -0.0190 -2.33% 开放申赎
308 260111 景顺治理基金  1.2340 1.4240 ---- 1.2480 1.4380 -0.0140 -1.12% 开放申赎
309 260112 景顺能源基建基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9880 0.9880 -0.0220 -2.23% 开放申赎
310 270001 广发聚富基金  1.1265 3.4365 ---- 1.1402 3.4502 -0.0137 -1.20% 开放申赎
311 270002 广发稳健基金  1.4410 3.0860 ---- 1.4663 3.1113 -0.0253 -1.73% 开放申赎
312 270005 广发聚丰基金  0.6429 3.7367 ---- 0.6556 3.7942 -0.0127 -1.94% 仅开放赎回
313 270006 广发优选基金  1.4099 2.4099 ---- 1.4297 2.4297 -0.0198 -1.38% 开放申赎
314 270007 广发大盘基金  0.8312 0.8312 ---- 0.8447 0.8447 -0.0135 -1.60% 仅开放赎回
315 270008 广发精选基金  1.4980 1.6580 ---- 1.5190 1.6790 -0.0210 -1.38% 开放申赎
316 270009 广发强债基金  1.1060 1.1560 ---- 1.1070 1.1570 -0.0010 -0.09% 开放申赎
317 270010 广发300基金  1.3470 1.4870 ---- 1.3730 1.5130 -0.0260 -1.89% 开放申赎
318 270021 广发聚瑞基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9930 0.9930 -0.0190 -1.91% 开放申赎
319 270022 广发内需基金  0.9470 0.9470 ---- --- --- --- --- 封闭期内
320 288001 华夏经典基金  0.9830 3.1230 ---- 0.9880 3.1280 -0.0050 -0.51% 仅开放赎回
321 288002 华夏收入基金  2.2870 3.6870 ---- 2.3260 3.7260 -0.0390 -1.68% 仅开放赎回
322 288102 中信双利基金  1.0744 1.4754 ---- 1.0790 1.4800 -0.0046 -0.43% 仅开放赎回
323 290002 泰信先行基金  0.6500 2.4872 ---- 0.6608 2.5109 -0.0108 -1.63% 开放申赎
324 290003 泰信双息基金  1.0485 1.1828 ---- 1.0497 1.1840 -0.0012 -0.11% 开放申赎
325 290004 泰信优质基金  1.1561 1.6561 ---- 1.1648 1.6648 -0.0087 -0.75% 开放申赎
326 290005 泰信优势基金  1.1830 1.3130 ---- 1.1940 1.3240 -0.0110 -0.92% 开放申赎
327 290006 泰信蓝筹基金  1.0409 1.1909 ---- 1.0506 1.2006 -0.0097 -0.92% 开放申赎
328 290007 泰信强债A基金  0.9907 0.9907 ---- 0.9907 0.9907 0.0000 0.00 开放申赎
329 291007 泰信强债C基金  0.9876 0.9876 ---- 0.9875 0.9875 0.0001 0.01% 开放申赎
330 310308 申万盛利精选基金  0.9403 2.5123 ---- 0.9528 2.5248 -0.0125 -1.31% 开放申赎
331 310318 申万盛利配置基金  0.9873 1.7783 ---- 0.9922 1.7832 -0.0049 -0.49% 开放申赎
332 310328 申万新动力基金  0.7137 2.5671 ---- 0.7284 2.5938 -0.0147 -2.02% 开放申赎
333 310358 申万新经济基金  0.6647 1.9966 ---- 0.6790 2.0109 -0.0143 -2.11% 开放申赎
334 310368 申万竞争优势基金  1.4487 1.5987 ---- 1.4763 1.6263 -0.0276 -1.87% 开放申赎
335 310378 申万添益宝A基金  1.0770 1.0840 ---- 1.0800 1.0870 -0.0030 -0.28% 开放申赎
336 310379 申万添益宝B基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0750 1.0820 -0.0020 -0.19% 开放申赎
337 310388 申万消费增长基金  0.9940 1.0290 ---- 1.0100 1.0450 -0.0160 -1.58% 开放申赎
338 310398 申万300基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8520 0.8520 -0.0190 -2.23% 开放申赎
339 320001 诺安平衡基金  0.7311 2.9911 ---- 0.7382 2.9982 -0.0071 -0.96% 开放申赎
340 320003 诺安股票基金  0.9625 2.8460 ---- 0.9775 2.8610 -0.0150 -1.53% 开放申赎
341 320004 诺安债券基金  1.1345 1.1941 ---- 1.1358 1.1954 -0.0013 -0.11% 开放申赎
342 320005 诺安价值基金  0.8433 1.7883 ---- 0.8517 1.7967 -0.0084 -0.99% 开放申赎
343 320006 诺安配置基金  1.0680 1.4880 ---- 1.0750 1.4950 -0.0070 -0.65% 仅开放赎回
344 320007 诺安成长基金  1.1010 1.2410 ---- 1.1110 1.2510 -0.0100 -0.90% 开放申赎
345 320008 诺安增利A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
346 320009 诺安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
347 320010 诺安100基金  0.7710 0.7710 ---- 0.7840 0.7840 -0.0130 -1.66% 开放申赎
348 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
349 340001 兴业转债基金  1.1670 2.7930 ---- 1.1715 2.7975 -0.0045 -0.38% 暂停大额申购
350 340006 兴业全球视野基金  3.1268 3.1268 ---- 3.1607 3.1607 -0.0339 -1.07% 开放申赎
351 340007 兴业责任基金  1.3610 1.5510 ---- 1.3770 1.5670 -0.0160 -1.16% 暂停大额申购
352 340008 兴业有机基金  1.1094 1.1094 ---- 1.1256 1.1256 -0.0162 -1.44% 开放申赎
353 340009 兴业磐稳基金  1.0294 1.0294 ---- 1.0285 1.0285 0.0009 0.09% 开放申赎
354 350001 天治财富基金  0.7139 2.2592 ---- 0.7232 2.2685 -0.0093 -1.29% 开放申赎
355 350002 天治品质基金  0.8455 3.3555 ---- 0.8575 3.3675 -0.0120 -1.40% 开放申赎
356 350005 天治创新基金  1.2146 1.2146 ---- 1.2365 1.2365 -0.0219 -1.77% 开放申赎
357 350006 天治双盈基金  1.0322 1.0322 ---- 1.0313 1.0313 0.0009 0.09% 开放申赎
358 350007 天治趋势基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9750 0.9750 -0.0200 -2.05% 开放申赎
359 360001 光大量化基金  0.7902 2.7639 ---- 0.8121 2.7858 -0.0219 -2.70% 开放申赎
360 360005 光大红利基金  2.0904 2.7484 ---- 2.1362 2.7942 -0.0458 -2.14% 开放申赎
361 360006 光大增长基金  1.1799 2.4599 ---- 1.2052 2.4852 -0.0253 -2.10% 开放申赎
362 360007 光大优势基金  0.6748 0.6748 ---- 0.6891 0.6891 -0.0143 -2.08% 开放申赎
363 360008 光大增利A基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0700 1.0700 -0.0020 -0.19% 开放申赎
364 360009 光大增利C基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0650 1.0650 -0.0030 -0.28% 开放申赎
365 360010 光大精选基金  0.9905 1.1105 ---- 1.0146 1.1346 -0.0241 -2.38% 暂停大额申购
366 360011 光大配置基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9230 0.9230 -0.0140 -1.52% 开放申赎
367 360012 光大中小盘基金  0.9357 0.9357 ---- --- --- --- --- 封闭期内
368 371020 上投纯债A基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
369 371120 上投纯债B基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
370 373010 上投双息基金  0.8933 2.3225 ---- 0.9054 2.3346 -0.0121 -1.34% 开放申赎
371 373020 上投双核基金  1.1474 1.1974 ---- 1.1633 1.2133 -0.0159 -1.37% 开放申赎
372 375010 上投优势基金  2.0660 5.1360 ---- 2.0798 5.1498 -0.0138 -0.66% 开放申赎
373 377010 上投阿尔法基金  2.9720 4.8920 ---- 3.0183 4.9383 -0.0463 -1.53% 开放申赎
374 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5800 0.5800 --- --- 开放申赎
375 377020 上投内需基金  1.1136 1.2936 ---- 1.1309 1.3109 -0.0173 -1.53% 开放申赎
376 377530 上投轮动基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9750 0.9750 -0.0100 -1.03% 开放申赎
377 378010 上投先锋基金  1.5984 2.2784 ---- 1.6231 2.3031 -0.0247 -1.52% 开放申赎
378 379010 上投中小盘基金  1.3660 1.4060 ---- 1.3850 1.4250 -0.0190 -1.37% 开放申赎
379 395001 中海债券基金  1.0140 1.2040 ---- 1.0140 1.2040 0.0000 0.00 开放申赎
380 398001 中海优质基金  0.5218 2.7439 ---- 0.5322 2.7698 -0.0104 -1.95% 开放申赎
381 398011 中海分红基金  0.7593 2.1593 ---- 0.7694 2.1694 -0.0101 -1.31% 开放申赎
382 398021 中海能源基金  0.8644 1.1744 ---- 0.8793 1.1893 -0.0149 -1.69% 开放申赎
383 398031 中海蓝筹基金  1.0004 1.2604 ---- 1.0144 1.2744 -0.0140 -1.38% 开放申赎
384 398041 中海量化基金  0.9560 0.9780 ---- 0.9730 0.9950 -0.0170 -1.75% 开放申赎
385 399001 中海50基金  0.8610 0.8610 ---- --- --- --- --- 封闭期内
386 400001 东方龙基金  0.6074 2.3689 ---- 0.6160 2.3775 -0.0086 -1.40% 开放申赎
387 400003 东方精选基金  0.8976 3.0248 ---- 0.9207 3.0877 -0.0231 -2.51% 开放申赎
388 400007 东方策略基金  1.2704 1.2704 ---- 1.2895 1.2895 -0.0191 -1.48% 开放申赎
389 400009 东方稳健基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.28% 开放申赎
390 400011 东方动力基金  0.8318 0.8318 ---- 0.8502 0.8502 -0.0184 -2.16% 开放申赎
391 410001 华富竞争力基金  0.6772 1.9810 ---- 0.6876 2.0001 -0.0104 -1.51% 开放申赎
392 410003 华富成长基金  0.6698 0.9598 ---- 0.6831 0.9731 -0.0133 -1.95% 开放申赎
393 410004 华富强债A基金  1.1497 1.2697 ---- 1.1513 1.2713 -0.0016 -0.14% 暂停大额申购
394 410005 华富强债B基金  1.1502 1.2602 ---- 1.1518 1.2618 -0.0016 -0.14% 暂停大额申购
395 410006 华富精选基金  1.0796 1.0796 ---- 1.0963 1.0963 -0.0167 -1.52% 开放申赎
396 410007 华富增长基金  0.7979 0.7979 ---- 0.8129 0.8129 -0.0150 -1.85% 开放申赎
397 410008 华富100基金  0.7746 0.7746 ---- 0.7879 0.7879 -0.0133 -1.69% 开放申赎
398 420001 天弘精选基金  0.5670 1.6766 ---- 0.5738 1.6919 -0.0068 -1.19% 开放申赎
399 420002 天弘债券A基金  1.0061 1.0969 ---- 1.0046 1.0954 0.0015 0.15% 开放申赎
400 420003 天弘永定基金  1.0542 1.2442 ---- 1.0685 1.2585 -0.0143 -1.34% 开放申赎
401 420005 天弘周期基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0360 1.0360 -0.0110 -1.06% 开放申赎
402 420102 天弘债券B基金  1.0068 1.1062 ---- 1.0052 1.1046 0.0016 0.16% 开放申赎
403 450001 国富收益基金  0.6021 2.0706 ---- 0.6109 2.0857 -0.0088 -1.44% 开放申赎
404 450002 国富弹性基金  1.2279 2.4879 ---- 1.2436 2.5036 -0.0157 -1.26% 开放申赎
405 450003 国富潜力基金  0.9845 1.3345 ---- 1.0031 1.3531 -0.0186 -1.85% 开放申赎
406 450004 国富价值基金  1.2541 1.4541 ---- 1.2693 1.4693 -0.0152 -1.20% 开放申赎
407 450005 国富强债A基金  1.0191 1.0591 ---- 1.0187 1.0587 0.0004 0.04% 开放申赎
408 450006 国富强债C基金  1.0167 1.0567 ---- 1.0163 1.0563 0.0004 0.04% 开放申赎
409 450007 国富成长基金  1.0821 1.0821 ---- 1.1064 1.1064 -0.0243 -2.20% 开放申赎
410 450008 国富300基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9670 0.9670 -0.0180 -1.86% 开放申赎
411 460001 华泰盛世基金  0.5717 2.5291 ---- 0.5792 2.5470 -0.0075 -1.29% 开放申赎
412 460002 华泰成长基金  0.9170 0.9470 ---- 0.9259 0.9559 -0.0089 -0.96% 开放申赎
413 460003 华泰增利B基金  1.0579 1.2179 ---- 1.0571 1.2171 0.0008 0.08% 开放申赎
414 460005 华泰价值基金  1.1986 1.5086 ---- 1.2063 1.5163 -0.0077 -0.64% 开放申赎
415 460007 华泰行业基金  0.7680 0.7680 ---- 0.7790 0.7790 -0.0110 -1.41% 开放申赎
416 470007 添富上证基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8790 0.8790 -0.0160 -1.82% 开放申赎
417 470008 添富回报基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9810 0.9810 -0.0080 -0.82% 开放申赎
418 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
419 470078 添富增收C基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0950 1.1450 -0.0010 -0.09% 开放申赎
420 481001 工银价值基金  0.3443 3.7375 ---- 0.3512 3.7626 -0.0069 -1.96% 开放申赎
421 481004 工银成长基金  1.2986 1.5486 ---- 1.3183 1.5683 -0.0197 -1.49% 开放申赎
422 481006 工银红利基金  0.8849 0.9249 ---- 0.9016 0.9416 -0.0167 -1.85% 开放申赎
423 481008 工银蓝筹基金  1.1500 1.4700 ---- 1.1650 1.4850 -0.0150 -1.29% 开放申赎
424 481009 工银300基金  1.0063 1.1713 ---- 1.0259 1.1909 -0.0196 -1.91% 开放申赎
425 481010 工银中小盘基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9960 0.9960 -0.0090 -0.90% 开放申赎
426 483003 工银平衡基金  0.6881 1.8575 ---- 0.7002 1.8791 -0.0121 -1.73% 开放申赎
427 485005 工银强债B基金  1.0818 1.2768 ---- 1.0752 1.2702 0.0066 0.61% 开放申赎
428 485007 工银添利B基金  1.1611 1.2311 ---- 1.1549 1.2249 0.0062 0.54% 开放申赎
429 485105 工银强债A基金  1.0970 1.2920 ---- 1.0902 1.2852 0.0068 0.62% 开放申赎
430 485107 工银添利A基金  1.1714 1.2414 ---- 1.1651 1.2351 0.0063 0.54% 开放申赎
431 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8830 0.8830 --- --- 开放申赎
432 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
433 510010 180治理ETF基金  0.7210 0.8030 ---- 0.7360 0.8190 -0.0150 -2.04% 仅场内交易
434 510023 上证超大盘ETF基金  0.2060 0.7600 ---- 0.2100 0.7750 -0.0040 -1.90% 仅场内交易
435 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
436 510050 上证50ETF基金  1.9880 2.4970 ---- 2.0150 2.5290 -0.0270 -1.34% 仅场内交易
437 510061 上证央企ETF基金  1.3420 0.8580 ---- 1.3640 0.8720 -0.0220 -1.61% 仅场内交易
438 510080 长盛全债基金  1.2544 1.9644 ---- 1.2552 1.9652 -0.0008 -0.06% 开放申赎
439 510081 长盛精选基金  1.0249 2.8249 ---- 1.0362 2.8362 -0.0113 -1.09% 开放申赎
440 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
441 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
442 510180 上证180ETF基金  0.6110 2.3490 ---- 0.6230 2.3940 -0.0120 -1.93% 仅场内交易
443 510880 红利ETF基金  2.1990 1.4720 ---- 2.2480 1.5040 -0.0490 -2.18% 仅场内交易
444 519001 银华价值基金  1.3188 4.4831 ---- 1.3488 4.5801 -0.0300 -2.22% 仅开放赎回
445 519003 海富增长基金  0.7460 2.3610 ---- 0.7570 2.3720 -0.0110 -1.45% 开放申赎
446 519005 海富股票基金  0.6930 2.6420 ---- 0.7030 2.6520 -0.0100 -1.42% 开放申赎
447 519007 海富回报基金  0.6880 2.1840 ---- 0.6980 2.1940 -0.0100 -1.43% 开放申赎
448 519008 添富优势基金  2.3456 4.3756 ---- 2.3724 4.4024 -0.0268 -1.13% 开放申赎
449 519011 海富精选基金  0.8094 3.5744 ---- 0.8184 3.6040 -0.0090 -1.10% 开放申赎
450 519013 海富优势基金  1.0610 2.0170 ---- 1.0770 2.0330 -0.0160 -1.49% 开放申赎
451 519015 海富精选贰基金  0.6450 0.9650 ---- 0.6530 0.9730 -0.0080 -1.23% 开放申赎
452 519017 大成积极基金  0.9670 2.0240 ---- 0.9850 2.0420 -0.0180 -1.83% 开放申赎
453 519018 添富均衡基金  0.7490 2.3533 ---- 0.7604 2.3829 -0.0114 -1.50% 开放申赎
454 519019 大成景阳基金  0.7720 3.7510 ---- 0.7840 3.7630 -0.0120 -1.53% 开放申赎
455 519021 国泰金鼎基金  0.9240 1.8750 ---- 0.9330 1.8900 -0.0090 -0.96% 开放申赎
456 519023 海富债券C基金  1.1040 1.1040 ---- 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.18% 开放申赎
457 519024 海富债券A基金  1.1040 1.1040 ---- 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.18% 暂停大额申购
458 519025 海富成长基金  1.1970 1.1970 ---- 1.2130 1.2130 -0.0160 -1.32% 开放申赎
459 519026 海富中小盘基金  0.9930 0.9930 ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 519029 华夏稳增基金  1.6740 2.3790 ---- 1.6910 2.3960 -0.0170 -1.01% 仅开放赎回
461 519035 富国天博基金  0.7633 2.7331 ---- 0.7761 2.7674 -0.0128 -1.65% 开放申赎
462 519039 长盛同德基金  0.8315 2.3827 ---- 0.8449 2.4211 -0.0134 -1.59% 开放申赎
463 519066 添富蓝筹基金  1.3840 1.5240 ---- 1.4040 1.5440 -0.0200 -1.42% 开放申赎
464 519068 添富焦点基金  1.1627 1.3427 ---- 1.1797 1.3597 -0.0170 -1.44% 开放申赎
465 519069 添富价值基金  1.4850 1.5650 ---- 1.5040 1.5840 -0.0190 -1.26% 开放申赎
466 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0970 1.1470 -0.0010 -0.09% 开放申赎
467 519087 新华分红基金  0.7387 2.3793 ---- 0.7453 2.3899 -0.0066 -0.89% 开放申赎
468 519089 新华成长基金  1.4808 1.8808 ---- 1.5029 1.9029 -0.0221 -1.47% 开放申赎
469 519091 新华资源基金  0.8930 0.8930 ---- 0.9010 0.9010 -0.0080 -0.89% 开放申赎
470 519093 新华企业基金  0.8960 0.8960 ---- 0.9040 0.9040 -0.0080 -0.88% 开放申赎
471 519100 长盛100基金  0.7844 1.4044 ---- 0.7978 1.4178 -0.0134 -1.68% 开放申赎
472 519110 浦银价值基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8500 0.8500 -0.0160 -1.88% 开放申赎
473 519111 浦银收益A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 开放申赎
474 519112 浦银收益C基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放申赎
475 519113 浦银生活基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9660 0.9660 -0.0180 -1.86% 开放申赎
476 519115 浦银红利基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8890 0.8890 -0.0180 -2.02% 开放申赎
477 519180 万家180基金  0.6378 2.9778 ---- 0.6488 2.9888 -0.0110 -1.70% 开放申赎
478 519181 万家和谐基金  0.6344 1.3837 ---- 0.6431 1.3989 -0.0087 -1.35% 开放申赎
479 519183 万家引擎基金  0.9716 1.4616 ---- 0.9846 1.4746 -0.0130 -1.32% 开放申赎
480 519185 万家精选基金  0.9123 0.9923 ---- 0.9301 1.0101 -0.0178 -1.91% 开放申赎
481 519186 万家稳增A基金  1.0249 1.0249 ---- 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05% 开放申赎
482 519187 万家稳增C基金  1.0219 1.0219 ---- 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05% 开放申赎
483 519300 大成300基金  0.8640 2.2740 ---- 0.8810 2.2910 -0.0170 -1.93% 开放申赎
484 519519 华泰增利A基金  1.0661 1.2261 ---- 1.0654 1.2254 0.0007 0.07% 开放申赎
485 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3060 1.5760 --- --- 开放申赎
486 519666 银河银信B基金  1.0051 1.2611 ---- 1.0085 1.2645 -0.0034 -0.34% 开放申赎
487 519667 银河银信A基金  1.0139 1.2699 ---- 1.0174 1.2734 -0.0035 -0.34% 开放申赎
488 519668 银河成长基金  1.3520 1.6270 ---- 1.3647 1.6397 -0.0127 -0.93% 开放申赎
489 519670 银河行业基金  1.1130 1.2630 ---- 1.1200 1.2700 -0.0070 -0.62% 开放申赎
490 519671 银河300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8540 0.8540 -0.0190 -2.22% 开放申赎
491 519680 交银债券A基金  1.0269 1.1979 ---- 1.0299 1.2009 -0.0030 -0.29% 开放申赎
492 519682 交银债券C基金  1.0217 1.1877 ---- 1.0247 1.1907 -0.0030 -0.29% 开放申赎
493 519686 交银180治理联接基金  0.8130 0.8130 ---- 0.8290 0.8290 -0.0160 -1.93% 开放申赎
494 519688 交银精选基金  0.8414 2.9872 ---- 0.8630 3.0088 -0.0216 -2.50% 开放申赎
495 519690 交银稳健基金  1.2791 2.7341 ---- 1.3022 2.7572 -0.0231 -1.77% 开放申赎
496 519692 交银成长基金  2.3322 2.5772 ---- 2.3755 2.6205 -0.0433 -1.82% 开放申赎
497 519694 交银蓝筹基金  0.7915 0.8065 ---- 0.8050 0.8200 -0.0135 -1.68% 开放申赎
498 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4120 1.4920 --- --- 开放申赎
499 519697 交银保本基金  1.0600 1.0800 ---- 1.0650 1.0850 -0.0050 -0.47% 开放申赎
500 519698 交银先锋基金  1.1070 1.1320 ---- 1.1261 1.1511 -0.0191 -1.70% 开放申赎
501 519987 长信恒利基金  0.8950 0.8950 ---- 0.9150 0.9150 -0.0200 -2.19% 开放申赎
502 519989 长信利丰基金  1.0390 1.0790 ---- 1.0390 1.0790 0.0000 0.00 开放申赎
503 519991 长信双利基金  0.8110 1.1110 ---- 0.8310 1.1310 -0.0200 -2.41% 开放申赎
504 519993 长信增利基金  0.8040 2.0430 ---- 0.8141 2.0531 -0.0101 -1.24% 开放申赎
505 519994 长信金利基金  0.6591 2.0051 ---- 0.6711 2.0342 -0.0120 -1.79% 开放申赎
506 519996 长信银利基金  0.7003 2.6203 ---- 0.7138 2.6338 -0.0135 -1.89% 开放申赎
507 530001 建信价值基金  0.7204 2.2486 ---- 0.7310 2.2592 -0.0106 -1.45% 开放申赎
508 530003 建信成长基金  0.9352 2.3852 ---- 0.9513 2.4013 -0.0161 -1.69% 开放申赎
509 530005 建信配置基金  0.7823 1.3323 ---- 0.7975 1.3475 -0.0152 -1.91% 开放申赎
510 530006 建信精选基金  1.0130 1.5930 ---- 1.0260 1.6060 -0.0130 -1.27% 开放申赎
511 530008 建信增利基金  1.1700 1.2350 ---- 1.1700 1.2350 0.0000 0.00 开放申赎
512 530009 建信强债A基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09% 开放申赎
513 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
514 531009 建信强债C基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 开放申赎
515 540001 汇丰2016基金  1.9669 2.0669 ---- 1.9796 2.0796 -0.0127 -0.64% 开放申赎
516 540002 汇丰龙腾基金  1.7286 2.1946 ---- 1.7493 2.2153 -0.0207 -1.18% 开放申赎
517 540003 汇丰策略基金  1.0629 1.1829 ---- 1.0744 1.1944 -0.0115 -1.07% 开放申赎
518 540004 汇丰2026基金  1.1823 1.5023 ---- 1.1993 1.5193 -0.0170 -1.42% 开放申赎
519 540005 汇丰增利基金  1.0029 1.0029 ---- 1.0027 1.0027 0.0002 0.02% 开放申赎
520 540006 汇丰大盘基金  1.0428 1.1028 ---- 1.0589 1.1189 -0.0161 -1.52% 开放申赎
521 540007 汇丰中小盘基金  0.9767 0.9767 ---- 0.9895 0.9895 -0.0128 -1.29% 开放申赎
522 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
523 550001 信诚四季红基金  0.9973 2.1583 ---- 1.0135 2.1745 -0.0162 -1.60% 开放申赎
524 550002 信诚精萃基金  0.8865 2.0794 ---- 0.9040 2.1180 -0.0175 -1.94% 开放申赎
525 550003 信诚盛世基金  1.7580 1.7580 ---- 1.7820 1.7820 -0.0240 -1.35% 开放申赎
526 550004 信诚三得益A基金  1.0500 1.0980 ---- 1.0540 1.1020 -0.0040 -0.38% 开放申赎
527 550005 信诚三得益B基金  1.0400 1.0880 ---- 1.0440 1.0920 -0.0040 -0.38% 开放申赎
528 550006 信诚优债A基金  1.0150 1.0350 ---- 1.0180 1.0380 -0.0030 -0.29% 开放申赎
529 550007 信诚优债B基金  1.0070 1.0270 ---- 1.0110 1.0310 -0.0040 -0.40% 开放申赎
530 550008 信诚优胜基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0840 1.0840 -0.0220 -2.03% 开放申赎
531 550009 信诚中小盘基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9960 0.9960 -0.0020 -0.20% 开放申赎
532 560002 益民红利基金  0.6383 1.7350 ---- 0.6451 1.7473 -0.0068 -1.05% 开放申赎
533 560003 益民创新基金  0.8529 0.8729 ---- 0.8637 0.8837 -0.0108 -1.25% 开放申赎
534 560005 益民多利基金  1.0518 1.0928 ---- 1.0515 1.0925 0.0003 0.03% 开放申赎
535 570001 诺德价值基金  0.8399 0.8399 ---- 0.8584 0.8584 -0.0185 -2.16% 开放申赎
536 570005 诺德成长基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9630 0.9630 -0.0170 -1.77% 开放申赎
537 571002 诺德配置基金  1.1301 1.1301 ---- 1.1456 1.1456 -0.0155 -1.35% 开放申赎
538 573003 诺德强债基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
539 580001 东吴嘉禾基金  0.7294 2.4494 ---- 0.7392 2.4592 -0.0098 -1.33% 开放申赎
540 580002 东吴动力基金  1.2580 1.7780 ---- 1.2683 1.7883 -0.0103 -0.81% 开放申赎
541 580003 东吴轮动基金  1.0872 1.0872 ---- 1.1062 1.1062 -0.0190 -1.72% 开放申赎
542 580005 东吴策略基金  1.1006 1.1006 ---- 1.1123 1.1123 -0.0117 -1.05% 开放申赎
543 580006 东吴新经济基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9630 0.9630 -0.0060 -0.62% 开放申赎
544 582001 东吴优信A基金  1.0015 1.0135 ---- 1.0050 1.0170 -0.0035 -0.35% 开放申赎
545 582201 东吴优信C基金  0.9975 1.0095 ---- 1.0010 1.0130 -0.0035 -0.35% 开放申赎
546 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
547 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
548 590001 中邮优选基金  1.2749 2.4949 ---- 1.3115 2.5315 -0.0366 -2.79% 仅开放赎回
549 590002 中邮成长基金  0.6366 0.6366 ---- 0.6551 0.6551 -0.0185 -2.82% 仅开放赎回
550 590003 中邮优势基金  0.9570 1.0370 ---- 0.9760 1.0560 -0.0190 -1.95% 仅开放赎回
551 590005 中邮主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
552 610001 信达增长基金  0.9941 1.2741 ---- 1.0087 1.2887 -0.0146 -1.45% 开放申赎
553 610002 信达配置基金  1.2420 1.4420 ---- 1.2610 1.4610 -0.0190 -1.51% 开放申赎
554 610003 信达债券A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.20% 开放申赎
555 610004 信达中小盘基金  0.9980 0.9980 ---- 1.0150 1.0150 -0.0170 -1.67% 开放申赎
556 610103 信达债券B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.20% 开放申赎
557 620001 金元保本基金  1.0269 1.0369 ---- 1.0279 1.0379 -0.0010 -0.10% 开放申赎
558 620002 金元成长基金  1.1060 1.2760 ---- 1.1170 1.2870 -0.0110 -0.98% 暂停大额申购
559 620003 金元丰利基金  0.9950 1.0050 ---- 0.9970 1.0070 -0.0020 -0.20% 开放申赎
560 620004 金元增长基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9200 0.9200 -0.0140 -1.52% 开放申赎
561 620005 金元核心基金  0.9740 0.9740 ---- --- --- --- --- 暂停大额申购
562 630001 华商领先基金  1.0269 1.1319 ---- 1.0324 1.1374 -0.0055 -0.53% 开放申赎
563 630002 华商盛世基金  1.8596 2.1246 ---- 1.8746 2.1396 -0.0150 -0.80% 暂停大额申购
564 630003 华商强债A基金  1.1040 1.1550 ---- 1.1050 1.1560 -0.0010 -0.09% 开放申赎
565 630005 华商阿尔法基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9780 0.9780 -0.0080 -0.82% 开放申赎
566 630006 华商产业基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
567 630103 华商强债B基金  1.1000 1.1480 ---- 1.1020 1.1500 -0.0020 -0.18% 开放申赎
568 660001 农银成长基金  1.0328 1.6328 ---- 1.0480 1.6480 -0.0152 -1.45% 开放申赎
569 660002 农银增利基金  1.0412 1.0442 ---- 1.0463 1.0493 -0.0051 -0.49% 开放申赎
570 660003 农银双利基金  1.0430 1.0930 ---- 1.0521 1.1021 -0.0091 -0.86% 开放申赎
571 660004 农银价值基金  0.9425 0.9425 ---- 0.9597 0.9597 -0.0172 -1.79% 开放申赎
572 660005 农银中小盘基金  0.9823 0.9823 ---- --- --- --- --- 封闭期内
573 690001 民生蓝筹基金  1.1120 1.1420 ---- 1.1170 1.1470 -0.0050 -0.45% 开放申赎
574 690002 民生强债A基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 开放申赎
575 690003 民生精选基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9390 0.9390 -0.0080 -0.85% 开放申赎
576 690202 民生强债C基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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