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5月12日基金净值  更新日期:5月11日

序号 基金代码 基金简称 2010-05-11 备注 2010-05-10 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3170 3.0980 ---- 1.3340 3.1150 -0.0170 -1.27% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.5660 10.0460 ---- 9.8500 10.3300 -0.2840 -2.88% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  1.9600 2.0800 ---- 2.0230 2.1430 -0.0630 -3.11% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2220 1.2220 ---- 1.2670 1.2670 -0.0450 -3.55% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7840 0.7840 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7890 0.7890 ---- 0.8040 0.8040 -0.0150 -1.87% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8790 0.8790 -0.0150 -1.71% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0980 1.5480 ---- 1.0990 1.5490 -0.0010 -0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0810 1.5310 ---- 1.0820 1.5320 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1140 1.2040 ---- 1.1170 1.2070 -0.0030 -0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1070 1.1970 ---- 1.1100 1.2000 -0.0030 -0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2820 3.2940 ---- 1.3000 3.3120 -0.0180 -1.38% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.1300 3.9630 ---- 2.1810 4.0140 -0.0510 -2.34% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0460 2.3340 ---- 1.0600 2.3480 -0.0140 -1.32% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.8990 1.8990 ---- 1.9450 1.9450 -0.0460 -2.37% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8840 3.8260 ---- 0.8980 3.8400 -0.0140 -1.56% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0240 1.4030 ---- 1.0260 1.4050 -0.0020 -0.19% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8240 3.4510 ---- 0.8390 3.4980 -0.0150 -1.79% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7840 3.2580 ---- 0.7980 3.3130 -0.0140 -1.75% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9530 1.8940 ---- 0.9720 1.9130 -0.0190 -1.95% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9230 1.0180 ---- 0.9440 1.0390 -0.0210 -2.22% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5640 0.8070 ---- 0.5740 0.8220 -0.0100 -1.74% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0210 1.3940 ---- 1.0230 1.3960 -0.0020 -0.20% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0690 1.1140 ---- 1.0930 1.1380 -0.0240 -2.20% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9720 1.0740 ---- 0.9750 1.0770 -0.0030 -0.31% 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1090 1.1190 ---- 1.1120 1.1220 -0.0030 -0.27% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1030 1.1130 ---- 1.1070 1.1170 -0.0040 -0.36% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6610 3.1570 ---- 0.6720 3.2040 -0.0110 -1.64% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7580 2.9230 ---- 0.7740 2.9760 -0.0160 -2.07% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9740 3.2540 ---- 0.9880 3.2680 -0.0140 -1.42% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.2238 2.8438 ---- 2.2748 2.8948 -0.0510 -2.24% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0377 2.3526 ---- 1.0560 2.3709 -0.0183 -1.73% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6703 2.2066 ---- 0.6805 2.2168 -0.0102 -1.50% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1003 1.1303 ---- 1.0993 1.1293 0.0010 0.09% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0904 1.1204 ---- 1.0894 1.1194 0.0010 0.09% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0331 1.5331 ---- 1.0593 1.5593 -0.0262 -2.47% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0330 1.0630 ---- 1.0350 1.0650 -0.0020 -0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0280 1.0580 ---- 1.0300 1.0600 -0.0020 -0.19% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8850 0.8850 ---- 0.9030 0.9030 -0.0180 -1.99% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
41 040180 华安上证180联接基金  0.8940 0.8940 ---- 0.9110 0.9110 -0.0170 -1.87% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7100 3.2120 ---- 0.7220 3.2240 -0.0120 -1.66% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7590 2.7390 ---- 0.7740 2.7540 -0.0150 -1.94% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.2777 2.7827 ---- 1.3029 2.8079 -0.0252 -1.93% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0740 1.2480 0.0000 0.00 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1360 2.4150 ---- 1.1430 2.4220 -0.0070 -0.61% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0080 2.6500 ---- 1.0230 2.6830 -0.0150 -1.47% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6990 3.1930 ---- 0.7110 3.2380 -0.0120 -1.69% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1610 1.3090 ---- 1.1890 1.3370 -0.0280 -2.35% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9260 0.9350 ---- 0.9330 0.9420 -0.0070 -0.75% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7690 0.7690 ---- 0.7800 0.7800 -0.0110 -1.41% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
54 050106 博时稳定A基金  1.0840 1.2580 ---- 1.0840 1.2580 0.0000 0.00 开放申赎
55 050111 博时信用C基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 暂停大额申购
56 050201 博时价值贰基金  0.6760 2.1310 ---- 0.6870 2.1420 -0.0110 -1.60% 开放申赎
57 070001 嘉实成长基金  0.8446 3.0100 ---- 0.8574 3.0316 -0.0128 -1.49% 开放申赎
58 070002 嘉实增长基金  4.2830 4.8740 ---- 4.3550 4.9460 -0.0720 -1.65% 开放申赎
59 070003 嘉实稳健基金  0.8280 2.4600 ---- 0.8350 2.4740 -0.0070 -0.84% 开放申赎
60 070005 嘉实债券基金  1.3030 1.7280 ---- 1.3050 1.7300 -0.0020 -0.15% 开放申赎
61 070006 嘉实服务基金  3.5760 3.9460 ---- 3.6240 3.9940 -0.0480 -1.32% 开放申赎
62 070009 嘉实超短债基金  1.0022 1.1194 ---- 1.0023 1.1195 -0.0001 -0.01% 开放申赎
63 070010 嘉实主题基金  1.3390 2.8470 ---- 1.3560 2.8640 -0.0170 -1.25% 开放申赎
64 070011 嘉实策略基金  1.1100 1.3840 ---- 1.1320 1.4060 -0.0220 -1.94% 开放申赎
65 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6540 0.6540 --- --- 开放申赎
66 070013 嘉实精选基金  1.4500 1.6600 ---- 1.4800 1.6900 -0.0300 -2.03% 开放申赎
67 070015 嘉实多元A基金  1.0790 1.1930 ---- 1.0810 1.1950 -0.0020 -0.19% 开放申赎
68 070016 嘉实多元B基金  1.0740 1.1860 ---- 1.0760 1.1880 -0.0020 -0.19% 开放申赎
69 070017 嘉实量化基金  1.0240 1.1040 ---- 1.0440 1.1240 -0.0200 -1.92% 开放申赎
70 070018 嘉实回报基金  0.9600 0.9710 ---- 0.9740 0.9850 -0.0140 -1.44% 开放申赎
71 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 070099 嘉实优质基金  0.7470 1.6430 ---- 0.7580 1.6540 -0.0110 -1.45% 开放申赎
73 080001 长盛价值基金  0.9210 2.7650 ---- 0.9340 2.7780 -0.0130 -1.39% 开放申赎
74 080002 长盛创新基金  1.0591 1.2791 ---- 1.0761 1.2961 -0.0170 -1.58% 开放申赎
75 080003 长盛积债基金  1.1214 1.1414 ---- 1.1253 1.1453 -0.0039 -0.35% 开放申赎
76 080005 长盛量化基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8860 0.8860 -0.0190 -2.14% 开放申赎
77 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
78 090001 大成价值基金  0.7329 3.3929 ---- 0.7486 3.4086 -0.0157 -2.10% 开放申赎
79 090002 大成债券A基金  1.0526 1.4776 ---- 1.0535 1.4785 -0.0009 -0.09% 开放申赎
80 090003 大成蓝筹基金  0.6757 3.2457 ---- 0.6881 3.2581 -0.0124 -1.80% 开放申赎
81 090004 大成精选基金  0.8165 2.8020 ---- 0.8332 2.8187 -0.0167 -2.00% 开放申赎
82 090006 大成2020基金  0.6000 2.4220 ---- 0.6140 2.4360 -0.0140 -2.28% 开放申赎
83 090007 大成回报基金  0.9740 1.6240 ---- 0.9960 1.6460 -0.0220 -2.21% 开放申赎
84 090008 大成强债A基金  1.0466 1.1466 ---- 1.0503 1.1503 -0.0037 -0.35% 开放申赎
85 090009 大成行业基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9810 0.9810 -0.0240 -2.45% 开放申赎
86 090010 大成红利基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9170 0.9170 -0.0090 -0.98% 开放申赎
87 092002 大成债券C基金  1.0277 1.4527 ---- 1.0287 1.4537 -0.0010 -0.10% 开放申赎
88 100016 富国天源基金  0.9371 2.2657 ---- 0.9497 2.2783 -0.0126 -1.33% 开放申赎
89 100018 富国天利基金  1.2364 1.9214 ---- 1.2378 1.9228 -0.0014 -0.11% 开放申赎
90 100020 富国天益基金  0.8044 3.8157 ---- 0.8179 3.8292 -0.0135 -1.65% 开放申赎
91 100022 富国天瑞基金  0.7386 3.0769 ---- 0.7547 3.1151 -0.0161 -2.13% 开放申赎
92 100026 富国天合基金  0.8322 2.2117 ---- 0.8476 2.2271 -0.0154 -1.82% 开放申赎
93 100029 富国天成基金  1.1888 1.2538 ---- 1.2075 1.2725 -0.0187 -1.55% 开放申赎
94 100032 富国天鼎基金  1.1550 1.5760 ---- 1.1750 1.5980 -0.0200 -1.70% 开放申赎
95 100035 富国优化A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.30% 开放申赎
96 100037 富国优化C基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 开放申赎
97 100038 富国300基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8550 0.8550 -0.0170 -1.99% 开放申赎
98 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
99 110001 易基平稳基金  1.2960 2.5460 ---- 1.3130 2.5630 -0.0170 -1.29% 开放申赎
100 110002 易基策略基金  3.5690 4.3990 ---- 3.6190 4.4490 -0.0500 -1.38% 开放申赎
101 110003 易基50基金  0.7307 2.5807 ---- 0.7436 2.5936 -0.0129 -1.73% 开放申赎
102 110005 易基积极基金  1.0203 4.0174 ---- 1.0345 4.0532 -0.0142 -1.37% 开放申赎
103 110007 易基债券A基金  1.1035 1.1971 ---- 1.1096 1.2032 -0.0061 -0.55% 开放申赎
104 110008 易基债券B基金  1.1087 1.2053 ---- 1.1148 1.2114 -0.0061 -0.55% 开放申赎
105 110009 易基精选基金  1.0690 2.4090 ---- 1.0874 2.4274 -0.0184 -1.69% 开放申赎
106 110010 易基成长基金  1.2649 1.3249 ---- 1.2893 1.3493 -0.0244 -1.89% 开放申赎
107 110011 易基中小盘基金  1.4577 1.4977 ---- 1.4851 1.5251 -0.0274 -1.84% 开放申赎
108 110012 易基科汇基金  1.4450 5.2250 ---- 1.4580 5.2390 -0.0130 -0.89% 开放申赎
109 110013 易基科翔基金  1.3030 5.2270 ---- 1.3270 5.2600 -0.0240 -1.81% 开放申赎
110 110015 易基行业基金  1.1910 1.2260 ---- 1.2040 1.2390 -0.0130 -1.08% 开放申赎
111 110017 易基强债A基金  1.0900 1.2000 ---- 1.0940 1.2040 -0.0040 -0.37% 开放申赎
112 110018 易基强债B基金  1.0890 1.1890 ---- 1.0920 1.1920 -0.0030 -0.27% 开放申赎
113 110019 易基深证100联接基金  0.8070 0.8070 ---- 0.8220 0.8220 -0.0150 -1.82% 开放申赎
114 110020 易基300基金  0.8490 0.8490 ---- 0.8660 0.8660 -0.0170 -1.96% 开放申赎
115 110021 易基上证中盘联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
116 110029 易基科讯基金  0.6401 3.9217 ---- 0.6520 3.9553 -0.0119 -1.83% 开放申赎
117 112002 易基策略贰基金  1.3290 2.8640 ---- 1.3470 2.8820 -0.0180 -1.34% 开放申赎
118 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9810 0.9810 --- --- 开放申赎
119 121001 国投融华基金  1.3010 2.3530 ---- 1.3103 2.3623 -0.0093 -0.71% 开放申赎
120 121002 国投景气基金  0.8754 2.8444 ---- 0.8836 2.8526 -0.0082 -0.93% 开放申赎
121 121003 国投核心基金  0.8734 2.4034 ---- 0.8933 2.4233 -0.0199 -2.23% 开放申赎
122 121005 国投创新基金  0.8095 2.3210 ---- 0.8248 2.3464 -0.0153 -1.85% 开放申赎
123 121006 国投稳健基金  1.1620 1.4020 ---- 1.1770 1.4170 -0.0150 -1.27% 开放申赎
124 121008 国投成长基金  0.8452 2.1160 ---- 0.8601 2.1487 -0.0149 -1.73% 开放申赎
125 121009 国投增利基金  1.0508 1.1658 ---- 1.0513 1.1663 -0.0005 -0.05% 开放申赎
126 150010 估值优先基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 ———
127 150103 银河银泰基金  0.9094 3.4494 ---- 0.9272 3.4672 -0.0178 -1.92% 开放申赎
128 151001 银河稳健基金  0.9423 3.1079 ---- 0.9619 3.1348 -0.0196 -2.04% 开放申赎
129 151002 银河债券基金  1.5578 2.0378 ---- 1.5597 2.0397 -0.0019 -0.12% 开放申赎
130 159901 深证100ETF基金  3.2750 3.2230 ---- 3.3420 3.2870 -0.0670 -2.00% 仅场内交易
131 159902 中小板ETF基金  2.4370 2.5370 ---- 2.4920 2.5920 -0.0550 -2.21% 仅场内交易
132 159903 深证成份ETF基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0260 1.0260 -0.0170 -1.66% 仅场内交易
133 160105 南方积配基金  1.0601 2.4841 ---- 1.0803 2.5043 -0.0202 -1.87% 开放申赎
134 160106 南方高增基金  1.4101 2.7641 ---- 1.4335 2.7875 -0.0234 -1.63% 开放申赎
135 160119 南方500基金  1.0430 1.0930 ---- 1.0730 1.1230 -0.0300 -2.80% 开放申赎
136 160211 国泰中小盘基金  0.9110 1.0880 ---- 0.9240 1.1030 -0.0130 -1.41% 开放申赎
137 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
138 160311 华夏蓝筹基金  1.1230 3.3300 ---- 1.1460 3.3830 -0.0230 -2.01% 开放申赎
139 160314 华夏行业基金  0.9080 4.0980 ---- 0.9300 4.1780 -0.0220 -2.37% 仅开放赎回
140 160505 博时主题基金  1.5820 3.2270 ---- 1.6130 3.2580 -0.0310 -1.92% 开放申赎
141 160602 鹏华债券A基金  1.2020 1.4010 ---- 1.2040 1.4030 -0.0020 -0.17% 开放申赎
142 160603 鹏华收益基金  0.7640 3.2100 ---- 0.7770 3.2230 -0.0130 -1.67% 开放申赎
143 160605 鹏华50基金  1.6550 3.2850 ---- 1.6850 3.3150 -0.0300 -1.78% 开放申赎
144 160607 鹏华价值基金  0.7650 2.3890 ---- 0.7760 2.4210 -0.0110 -1.42% 开放申赎
145 160608 鹏华债券B基金  1.1640 1.3630 ---- 1.1660 1.3650 -0.0020 -0.17% 开放申赎
146 160610 鹏华动力基金  1.0860 1.4510 ---- 1.1130 1.4780 -0.0270 -2.43% 开放申赎
147 160611 鹏华治理基金  0.9340 1.0040 ---- 0.9500 1.0200 -0.0160 -1.68% 开放申赎
148 160612 鹏华丰收基金  1.1170 1.2370 ---- 1.1200 1.2400 -0.0030 -0.27% 开放申赎
149 160613 鹏华创新基金  1.3840 1.4140 ---- 1.4310 1.4610 -0.0470 -3.28% 开放申赎
150 160615 鹏华300基金  0.9890 1.0490 ---- 1.0090 1.0690 -0.0200 -1.98% 开放申赎
151 160616 鹏华500基金  0.8750 0.8750 ---- 0.9000 0.9000 -0.0250 -2.78% 开放申赎
152 160706 嘉实300基金  0.7199 2.5879 ---- 0.7337 2.6017 -0.0138 -1.88% 开放申赎
153 160716 嘉实基本面50基金  0.7660 0.7660 ---- 0.7790 0.7790 -0.0130 -1.67% 开放申赎
154 160805 长盛同智基金  0.8615 2.2257 ---- 0.8801 2.2443 -0.0186 -2.11% 开放申赎
155 160910 大成创新基金  0.8020 2.0130 ---- 0.8190 2.0300 -0.0170 -2.08% 开放申赎
156 161005 富国天惠基金  1.2642 2.9442 ---- 1.2878 2.9678 -0.0236 -1.83% 开放申赎
157 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
158 161211 国投金融地产基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8680 0.8680 -0.0210 -2.42% 开放申赎
159 161601 融通新蓝筹基金  0.7686 3.0636 ---- 0.7790 3.0740 -0.0104 -1.34% 开放申赎
160 161603 融通债券基金  1.0600 1.4650 ---- 1.0600 1.4650 0.0000 0.00 开放申赎
161 161604 融通100基金  1.0930 2.4430 ---- 1.1140 2.4640 -0.0210 -1.89% 开放申赎
162 161605 融通蓝筹基金  1.1870 2.4370 ---- 1.2070 2.4570 -0.0200 -1.66% 开放申赎
163 161606 融通行业基金  0.8980 2.8380 ---- 0.9140 2.8540 -0.0160 -1.75% 开放申赎
164 161607 融通巨潮基金  0.8470 2.3610 ---- 0.8630 2.3770 -0.0160 -1.85% 开放申赎
165 161609 融通动力基金  1.2610 1.7810 ---- 1.2870 1.8070 -0.0260 -2.02% 开放申赎
166 161610 融通领先基金  0.9080 2.6210 ---- 0.9260 2.6680 -0.0180 -1.94% 开放申赎
167 161611 融通内需基金  0.9320 1.0320 ---- 0.9540 1.0540 -0.0220 -2.31% 开放申赎
168 161706 招商成长基金  1.2056 3.1159 ---- 1.2383 3.1486 -0.0327 -2.64% 开放申赎
169 161810 银华内需基金  0.9290 0.8830 ---- 0.9470 0.9000 -0.0180 -1.90% 开放申赎
170 161811 银华300基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8730 0.8730 -0.0170 -1.95% 开放申赎
171 161902 万家债券基金  1.0936 1.5999 ---- 1.0983 1.6049 -0.0047 -0.43% 开放申赎
172 161903 万家公用基金  0.7224 2.0577 ---- 0.7345 2.0792 -0.0121 -1.65% 开放申赎
173 162006 长城久富基金  1.2092 3.4100 ---- 1.2373 3.4381 -0.0281 -2.27% 开放申赎
174 162102 金鹰中小盘基金  1.0444 2.4044 ---- 1.0678 2.4278 -0.0234 -2.19% 开放申赎
175 162201 泰达成长基金  1.0269 2.8419 ---- 1.0514 2.8664 -0.0245 -2.33% 开放申赎
176 162202 泰达周期基金  0.8985 2.9235 ---- 0.9183 2.9433 -0.0198 -2.16% 开放申赎
177 162203 泰达稳定基金  0.6499 2.5899 ---- 0.6707 2.6107 -0.0208 -3.10% 开放申赎
178 162204 泰达精选基金  4.2431 4.4631 ---- 4.3471 4.5671 -0.1040 -2.39% 开放申赎
179 162205 泰达预算基金  1.2592 2.3642 ---- 1.2640 2.3690 -0.0048 -0.38% 开放申赎
180 162207 泰达效率基金  0.7679 1.8469 ---- 0.7857 1.8897 -0.0178 -2.27% 开放申赎
181 162208 泰达首选基金  1.3687 1.4187 ---- 1.3958 1.4458 -0.0271 -1.94% 开放申赎
182 162209 泰达市值基金  0.6803 0.6803 ---- 0.6968 0.6968 -0.0165 -2.37% 开放申赎
183 162210 泰达集利A基金  1.0340 1.0620 ---- 1.0345 1.0625 -0.0005 -0.05% 开放申赎
184 162211 泰达品质基金  1.0330 1.1330 ---- 1.0580 1.1580 -0.0250 -2.36% 开放申赎
185 162212 泰达红利基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9280 0.9280 -0.0210 -2.26% 开放申赎
186 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 162299 泰达集利C基金  1.0270 1.0550 ---- 1.0275 1.0555 -0.0005 -0.05% 开放申赎
188 162307 海富100基金  0.7870 0.7870 ---- 0.8010 0.8010 -0.0140 -1.75% 开放申赎
189 162509 国联安双禧基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
190 162605 景顺鼎益基金  0.9400 3.0400 ---- 0.9540 3.0540 -0.0140 -1.47% 开放申赎
191 162607 景顺资源基金  0.7280 2.7040 ---- 0.7400 2.7160 -0.0120 -1.62% 开放申赎
192 162703 广发小盘基金  1.7834 3.0934 ---- 1.8229 3.1329 -0.0395 -2.17% 开放申赎
193 162711 广发500基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9560 0.9560 -0.0270 -2.82% 开放申赎
194 163001 长信100基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9660 0.9660 -0.0070 -0.72% 开放申赎
195 163302 大摩资源基金  1.9347 3.1697 ---- 1.9638 3.1988 -0.0291 -1.48% 开放申赎
196 163402 兴业趋势基金  1.0118 5.2274 ---- 1.0279 5.2917 -0.0161 -1.57% 开放申赎
197 163406 兴业合润基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
198 163503 天治核心基金  0.5082 2.0016 ---- 0.5199 2.0244 -0.0117 -2.25% 开放申赎
199 163801 中银中国基金  1.5303 3.2403 ---- 1.5527 3.2627 -0.0224 -1.44% 开放申赎
200 163803 中银增长基金  0.7233 2.6509 ---- 0.7352 2.6812 -0.0119 -1.62% 开放申赎
201 163804 中银收益基金  0.8625 2.0425 ---- 0.8736 2.0536 -0.0111 -1.27% 开放申赎
202 163805 中银策略基金  1.1077 1.2777 ---- 1.1216 1.2916 -0.0139 -1.24% 开放申赎
203 163806 中银增利基金  1.0990 1.1090 ---- 1.1010 1.1110 -0.0020 -0.18% 开放申赎
204 163807 中银优选基金  1.0723 1.1423 ---- 1.0862 1.1562 -0.0139 -1.28% 开放申赎
205 163808 中银100基金  0.8100 0.8200 ---- 0.8230 0.8330 -0.0130 -1.58% 开放申赎
206 163809 中银精选基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9370 0.9370 -0.0060 -0.64% 开放申赎
207 165309 建信300基金  0.8000 0.8000 ---- 0.8160 0.8160 -0.0160 -1.96% 开放申赎
208 166001 中欧趋势基金  0.8575 1.1175 ---- 0.8748 1.1348 -0.0173 -1.98% 开放申赎
209 166002 中欧蓝筹基金  1.0947 1.3647 ---- 1.1155 1.3855 -0.0208 -1.86% 开放申赎
210 166003 中欧债券A基金  1.0693 1.0959 ---- 1.0699 1.0965 -0.0006 -0.06% 开放申赎
211 166004 中欧债券C基金  1.0671 1.0911 ---- 1.0678 1.0918 -0.0007 -0.07% 开放申赎
212 166005 中欧价值基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8240 0.8240 -0.0140 -1.70% 开放申赎
213 166006 中欧中小盘基金  0.8807 0.8807 ---- 0.8993 0.8993 -0.0186 -2.07% 开放申赎
214 180001 银华优势基金  1.0081 2.6381 ---- 1.0179 2.6479 -0.0098 -0.96% 开放申赎
215 180002 银华保本基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02% 开放申赎
216 180003 银华88基金  0.9260 2.7260 ---- 0.9440 2.7440 -0.0180 -1.91% 开放申赎
217 180010 银华优质基金  1.5213 2.9713 ---- 1.5519 3.0019 -0.0306 -1.97% 开放申赎
218 180012 银华富裕基金  1.0975 2.0325 ---- 1.1185 2.0535 -0.0210 -1.88% 开放申赎
219 180013 银华领先基金  1.3452 1.7252 ---- 1.3759 1.7559 -0.0307 -2.23% 仅开放赎回
220 180015 银华强债基金  1.0930 1.2030 ---- 1.0930 1.2030 0.0000 0.00 开放申赎
221 180018 银华和谐基金  1.0620 1.1420 ---- 1.0790 1.1590 -0.0170 -1.58% 暂停大额申购
222 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9020 0.9020 --- --- 开放申赎
223 200001 长城久恒基金  1.3350 2.4950 ---- 1.3580 2.5180 -0.0230 -1.69% 开放申赎
224 200002 长城久泰基金  1.0980 3.9580 ---- 1.1206 3.9806 -0.0226 -2.02% 开放申赎
225 200006 长城消费基金  0.8102 2.2502 ---- 0.8247 2.2647 -0.0145 -1.76% 开放申赎
226 200007 长城回报基金  0.6443 1.7605 ---- 0.6539 1.7821 -0.0096 -1.47% 开放申赎
227 200008 长城品牌基金  0.7517 0.7517 ---- 0.7642 0.7642 -0.0125 -1.64% 开放申赎
228 200009 长城债券基金  1.1000 1.1650 ---- 1.1020 1.1670 -0.0020 -0.18% 开放申赎
229 200010 长城动力基金  1.1877 1.1877 ---- 1.2150 1.2150 -0.0273 -2.25% 开放申赎
230 200011 长城景气基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0160 1.0160 -0.0140 -1.38% 开放申赎
231 202001 南方稳健基金  0.9329 2.7479 ---- 0.9473 2.7623 -0.0144 -1.52% 开放申赎
232 202002 南方稳健贰基金  0.5108 1.8294 ---- 0.5194 1.8477 -0.0086 -1.66% 开放申赎
233 202003 南方绩优基金  1.2148 2.0248 ---- 1.2404 2.0504 -0.0256 -2.06% 开放申赎
234 202005 南方成份基金  0.8377 0.8377 ---- 0.8536 0.8536 -0.0159 -1.86% 开放申赎
235 202007 南方隆元基金  0.6360 0.6360 ---- 0.6410 0.6410 -0.0050 -0.78% 开放申赎
236 202009 南方盛元基金  0.8850 0.9440 ---- 0.9010 0.9600 -0.0160 -1.78% 开放申赎
237 202011 南方价值基金  1.1780 1.5180 ---- 1.1960 1.5360 -0.0180 -1.51% 开放申赎
238 202015 南方300基金  1.0440 1.1040 ---- 1.0640 1.1240 -0.0200 -1.88% 开放申赎
239 202017 南方深成基金  0.7650 0.7650 ---- 0.7770 0.7770 -0.0120 -1.54% 开放申赎
240 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
241 202101 南方宝元基金  1.1354 2.3754 ---- 1.1402 2.3802 -0.0048 -0.42% 开放申赎
242 202102 南方多利C基金  1.0409 1.1961 ---- 1.0415 1.1967 -0.0006 -0.06% 开放申赎
243 202103 南方多利A基金  1.0461 1.1993 ---- 1.0467 1.1999 -0.0006 -0.06% 开放申赎
244 202202 南方避险基金  2.2118 2.7758 ---- 2.2181 2.7821 -0.0063 -0.28% 开放申赎
245 202211 南方恒元基金  1.0560 1.0760 ---- 1.0630 1.0830 -0.0070 -0.66% 开放申赎
246 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6960 0.6960 --- --- 开放申赎
247 206001 鹏华行业基金  0.9123 3.4936 ---- 0.9294 3.5556 -0.0171 -1.84% 开放申赎
248 206002 鹏华精选基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8820 0.8820 -0.0150 -1.70% 开放申赎
249 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
250 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
251 210001 金鹰优选基金  0.6716 2.3817 ---- 0.6843 2.4011 -0.0127 -1.86% 开放申赎
252 210002 金鹰红利基金  1.0570 1.3450 ---- 1.0878 1.3758 -0.0308 -2.83% 开放申赎
253 210003 金鹰优势基金  0.9076 0.9076 ---- 0.9321 0.9321 -0.0245 -2.63% 开放申赎
254 210004 金鹰成长基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
255 213001 宝盈鸿利基金  0.5098 2.3360 ---- 0.5158 2.3442 -0.0060 -1.16% 开放申赎
256 213002 宝盈泛沿海基金  0.4707 2.0128 ---- 0.4784 2.0261 -0.0077 -1.61% 开放申赎
257 213003 宝盈增长基金  0.8933 1.2933 ---- 0.9143 1.3143 -0.0210 -2.30% 开放申赎
258 213006 宝盈优势基金  0.8508 1.0508 ---- 0.8613 1.0613 -0.0105 -1.22% 开放申赎
259 213007 宝盈强债A基金  1.1942 1.2322 ---- 1.1981 1.2361 -0.0039 -0.33% 开放申赎
260 213008 宝盈资源基金  0.8610 1.1214 ---- 0.8766 1.1384 -0.0156 -1.78% 开放申赎
261 213010 宝盈100基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8680 0.8680 -0.0160 -1.84% 开放申赎
262 213917 宝盈强债C基金  1.1868 1.2248 ---- 1.1906 1.2286 -0.0038 -0.32% 开放申赎
263 217001 招商股票基金  0.5299 3.4039 ---- 0.5428 3.4168 -0.0129 -2.38% 开放申赎
264 217002 招商平衡基金  1.3922 2.5372 ---- 1.4175 2.5625 -0.0253 -1.78% 开放申赎
265 217003 招商债券A基金  1.1313 1.5078 ---- 1.1308 1.5073 0.0005 0.04% 开放申赎
266 217005 招商先锋基金  0.6533 2.6033 ---- 0.6656 2.6156 -0.0123 -1.85% 开放申赎
267 217008 招商安本基金  1.2491 1.3491 ---- 1.2556 1.3556 -0.0065 -0.52% 开放申赎
268 217009 招商价值基金  0.9033 0.9933 ---- 0.9245 1.0145 -0.0212 -2.29% 开放申赎
269 217010 招商蓝筹基金  1.2960 1.4960 ---- 1.3200 1.5200 -0.0240 -1.82% 开放申赎
270 217011 招商安心基金  1.1310 1.1310 ---- 1.1350 1.1350 -0.0040 -0.35% 开放申赎
271 217012 招商行业基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9550 0.9550 -0.0250 -2.62% 开放申赎
272 217013 招商中小盘基金  0.9010 0.9010 ---- 0.9150 0.9150 -0.0140 -1.53% 开放申赎
273 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 封闭期内
274 217203 招商债券B基金  1.1302 1.4867 ---- 1.1297 1.4862 0.0005 0.04% 开放申赎
275 233001 大摩基础基金  0.5167 2.0617 ---- 0.5250 2.0700 -0.0083 -1.58% 开放申赎
276 233005 大摩强债基金  1.0345 1.0345 ---- 1.0354 1.0354 -0.0009 -0.09% 封闭期内
277 233006 大摩领先基金  1.1188 1.1188 ---- 1.1373 1.1373 -0.0185 -1.63% 暂停大额申购
278 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
279 240001 宝康消费基金  1.3436 4.1345 ---- 1.3688 4.1972 -0.0252 -1.84% 开放申赎
280 240002 宝康配置基金  1.2972 2.9872 ---- 1.3112 3.0012 -0.0140 -1.07% 开放申赎
281 240003 宝康债券基金  1.1616 1.6516 ---- 1.1627 1.6527 -0.0011 -0.09% 开放申赎
282 240004 华宝动力基金  0.8488 3.3588 ---- 0.8621 3.3721 -0.0133 -1.54% 开放申赎
283 240005 华宝策略基金  0.6013 4.1263 ---- 0.6124 4.1518 -0.0111 -1.81% 开放申赎
284 240008 华宝收益基金  2.8716 2.8716 ---- 2.9168 2.9168 -0.0452 -1.55% 开放申赎
285 240009 华宝先进基金  2.0172 2.0172 ---- 2.0527 2.0527 -0.0355 -1.73% 开放申赎
286 240010 华宝行业基金  0.8898 0.8898 ---- 0.9034 0.9034 -0.0136 -1.51% 开放申赎
287 240011 华宝大盘基金  1.5359 1.6159 ---- 1.5633 1.6433 -0.0274 -1.75% 暂停大额申购
288 240012 华宝强债A基金  1.0544 1.0644 ---- 1.0581 1.0681 -0.0037 -0.35% 开放申赎
289 240013 华宝强债B基金  1.0493 1.0593 ---- 1.0530 1.0630 -0.0037 -0.35% 开放申赎
290 240014 华宝100基金  0.7966 0.7966 ---- 0.8116 0.8116 -0.0150 -1.85% 开放申赎
291 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
292 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0150 1.0150 --- --- 开放申赎
293 253010 德盛安心基金  0.8400 1.8160 ---- 0.8410 1.8180 -0.0010 -0.12% 开放申赎
294 253020 德盛增利A基金  1.0850 1.1050 ---- 1.0880 1.1080 -0.0030 -0.28% 开放申赎
295 253021 德盛增利B基金  1.0850 1.1000 ---- 1.0870 1.1020 -0.0020 -0.18% 开放申赎
296 255010 德盛稳健基金  1.3040 2.3240 ---- 1.3170 2.3370 -0.0130 -0.99% 开放申赎
297 257010 德盛小盘基金  0.7430 2.8730 ---- 0.7550 2.8850 -0.0120 -1.59% 开放申赎
298 257020 德盛精选基金  0.8190 2.5650 ---- 0.8320 2.5850 -0.0130 -1.56% 开放申赎
299 257030 德盛优势基金  0.9350 1.0950 ---- 0.9500 1.1100 -0.0150 -1.58% 开放申赎
300 257040 德盛红利基金  0.9310 1.2410 ---- 0.9490 1.2590 -0.0180 -1.90% 开放申赎
301 257050 国联安主题基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8450 0.8450 -0.0120 -1.42% 开放申赎
302 260101 景顺优选基金  1.0634 2.9741 ---- 1.0837 2.9944 -0.0203 -1.87% 开放申赎
303 260103 景顺平衡基金  0.6788 2.9688 ---- 0.6894 2.9794 -0.0106 -1.54% 开放申赎
304 260104 景顺增长基金  3.3480 4.3460 ---- 3.3860 4.3840 -0.0380 -1.12% 开放申赎
305 260108 景顺成长基金  0.8640 2.2140 ---- 0.8790 2.2290 -0.0150 -1.71% 开放申赎
306 260109 景顺增长贰基金  0.9880 2.1760 ---- 0.9980 2.1860 -0.0100 -1.00% 开放申赎
307 260110 景顺精选基金  0.7810 0.7810 ---- 0.7920 0.7920 -0.0110 -1.39% 开放申赎
308 260111 景顺治理基金  1.1820 1.3720 ---- 1.2050 1.3950 -0.0230 -1.91% 开放申赎
309 260112 景顺能源基建基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9600 0.9600 -0.0170 -1.77% 开放申赎
310 270001 广发聚富基金  1.1185 3.4285 ---- 1.1314 3.4414 -0.0129 -1.14% 开放申赎
311 270002 广发稳健基金  1.3948 3.0398 ---- 1.4229 3.0679 -0.0281 -1.97% 开放申赎
312 270005 广发聚丰基金  0.6390 3.7191 ---- 0.6470 3.7553 -0.0080 -1.24% 仅开放赎回
313 270006 广发优选基金  1.3843 2.3843 ---- 1.3999 2.3999 -0.0156 -1.11% 开放申赎
314 270007 广发大盘基金  0.8027 0.8027 ---- 0.8195 0.8195 -0.0168 -2.05% 仅开放赎回
315 270008 广发精选基金  1.4160 1.5760 ---- 1.4510 1.6110 -0.0350 -2.41% 开放申赎
316 270009 广发强债基金  1.1030 1.1530 ---- 1.1050 1.1550 -0.0020 -0.18% 开放申赎
317 270010 广发300基金  1.3300 1.4700 ---- 1.3560 1.4960 -0.0260 -1.92% 开放申赎
318 270021 广发聚瑞基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9390 0.9390 -0.0210 -2.24% 开放申赎
319 270022 广发内需基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
320 288001 华夏经典基金  0.9670 3.1070 ---- 0.9820 3.1220 -0.0150 -1.53% 仅开放赎回
321 288002 华夏收入基金  2.2340 3.6340 ---- 2.2730 3.6730 -0.0390 -1.72% 仅开放赎回
322 288102 中信双利基金  1.0682 1.4692 ---- 1.0713 1.4723 -0.0031 -0.29% 仅开放赎回
323 290002 泰信先行基金  0.6186 2.4182 ---- 0.6362 2.4569 -0.0176 -2.77% 开放申赎
324 290003 泰信双息基金  1.0446 1.1789 ---- 1.0460 1.1803 -0.0014 -0.13% 开放申赎
325 290004 泰信优质基金  1.0816 1.5816 ---- 1.1231 1.6231 -0.0415 -3.70% 开放申赎
326 290005 泰信优势基金  1.1360 1.2660 ---- 1.1630 1.2930 -0.0270 -2.32% 开放申赎
327 290006 泰信蓝筹基金  0.9794 1.1294 ---- 1.0106 1.1606 -0.0312 -3.09% 开放申赎
328 290007 泰信强债A基金  0.9865 0.9865 ---- 0.9884 0.9884 -0.0019 -0.19% 开放申赎
329 291007 泰信强债C基金  0.9833 0.9833 ---- 0.9852 0.9852 -0.0019 -0.19% 开放申赎
330 310308 申万盛利精选基金  0.8933 2.4653 ---- 0.9179 2.4899 -0.0246 -2.68% 开放申赎
331 310318 申万盛利配置基金  0.9570 1.7480 ---- 0.9660 1.7570 -0.0090 -0.93% 开放申赎
332 310328 申万新动力基金  0.6712 2.4900 ---- 0.6908 2.5256 -0.0196 -2.84% 开放申赎
333 310358 申万新经济基金  0.6351 1.9670 ---- 0.6511 1.9830 -0.0160 -2.46% 开放申赎
334 310368 申万竞争优势基金  1.3574 1.5074 ---- 1.3958 1.5458 -0.0384 -2.75% 开放申赎
335 310378 申万添益宝A基金  1.0720 1.0790 ---- 1.0740 1.0810 -0.0020 -0.19% 开放申赎
336 310379 申万添益宝B基金  1.0670 1.0740 ---- 1.0700 1.0770 -0.0030 -0.28% 开放申赎
337 310388 申万消费增长基金  0.9430 0.9780 ---- 0.9710 1.0060 -0.0280 -2.88% 开放申赎
338 310398 申万300基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8460 0.8460 -0.0160 -1.89% 开放申赎
339 320001 诺安平衡基金  0.7134 2.9734 ---- 0.7274 2.9874 -0.0140 -1.92% 开放申赎
340 320003 诺安股票基金  0.9413 2.8248 ---- 0.9587 2.8422 -0.0174 -1.81% 开放申赎
341 320004 诺安债券基金  1.1314 1.1910 ---- 1.1327 1.1923 -0.0013 -0.11% 开放申赎
342 320005 诺安价值基金  0.8416 1.7866 ---- 0.8532 1.7982 -0.0116 -1.36% 开放申赎
343 320006 诺安配置基金  1.0400 1.4600 ---- 1.0560 1.4760 -0.0160 -1.52% 仅开放赎回
344 320007 诺安成长基金  1.0650 1.2050 ---- 1.0830 1.2230 -0.0180 -1.66% 开放申赎
345 320008 诺安增利A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
346 320009 诺安增利B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎
347 320010 诺安100基金  0.7670 0.7670 ---- 0.7810 0.7810 -0.0140 -1.79% 开放申赎
348 320011 诺安中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
349 340001 兴业转债基金  1.1573 2.7833 ---- 1.1638 2.7898 -0.0065 -0.56% 暂停大额申购
350 340006 兴业全球视野基金  3.0792 3.0792 ---- 3.1298 3.1298 -0.0506 -1.62% 开放申赎
351 340007 兴业责任基金  1.3140 1.5040 ---- 1.3410 1.5310 -0.0270 -2.01% 暂停大额申购
352 340008 兴业有机基金  1.0642 1.0642 ---- 1.0855 1.0855 -0.0213 -1.96% 开放申赎
353 340009 兴业磐稳基金  1.0098 1.0298 分红(红利发放) 1.0295 1.0295 0.0003 0.03% 开放申赎
354 350001 天治财富基金  0.6917 2.2370 ---- 0.7038 2.2491 -0.0121 -1.72% 开放申赎
355 350002 天治品质基金  0.8044 3.3144 ---- 0.8242 3.3342 -0.0198 -2.40% 开放申赎
356 350005 天治创新基金  1.1562 1.1562 ---- 1.1818 1.1818 -0.0256 -2.17% 开放申赎
357 350006 天治双盈基金  1.0269 1.0269 ---- 1.0294 1.0294 -0.0025 -0.24% 开放申赎
358 350007 天治趋势基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9340 0.9340 -0.0170 -1.82% 开放申赎
359 360001 光大量化基金  0.7882 2.7619 ---- 0.8000 2.7737 -0.0118 -1.47% 开放申赎
360 360005 光大红利基金  2.0730 2.7310 ---- 2.1074 2.7654 -0.0344 -1.63% 开放申赎
361 360006 光大增长基金  1.1505 2.4305 ---- 1.1759 2.4559 -0.0254 -2.16% 开放申赎
362 360007 光大优势基金  0.6706 0.6706 ---- 0.6802 0.6802 -0.0096 -1.41% 开放申赎
363 360008 光大增利A基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19% 开放申赎
364 360009 光大增利C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19% 开放申赎
365 360010 光大精选基金  0.9842 1.1042 ---- 1.0018 1.1218 -0.0176 -1.76% 暂停大额申购
366 360011 光大配置基金  0.8950 0.8950 ---- 0.9070 0.9070 -0.0120 -1.32% 开放申赎
367 360012 光大中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
368 371020 上投纯债A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
369 371120 上投纯债B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
370 373010 上投双息基金  0.8598 2.2890 ---- 0.8716 2.3008 -0.0118 -1.35% 开放申赎
371 373020 上投双核基金  1.0953 1.1453 ---- 1.1174 1.1674 -0.0221 -1.98% 开放申赎
372 375010 上投优势基金  2.0449 5.1149 ---- 2.0727 5.1427 -0.0278 -1.34% 开放申赎
373 377010 上投阿尔法基金  2.8602 4.7802 ---- 2.9209 4.8409 -0.0607 -2.08% 开放申赎
374 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5900 0.5900 --- --- 开放申赎
375 377020 上投内需基金  1.0580 1.2380 ---- 1.0824 1.2624 -0.0244 -2.25% 开放申赎
376 377530 上投轮动基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9500 0.9500 -0.0130 -1.37% 开放申赎
377 378010 上投先锋基金  1.5326 2.2126 ---- 1.5667 2.2467 -0.0341 -2.18% 开放申赎
378 379010 上投中小盘基金  1.2830 1.3230 ---- 1.3150 1.3550 -0.0320 -2.43% 开放申赎
379 395001 中海债券基金  1.0090 1.1990 ---- 1.0110 1.2010 -0.0020 -0.20% 开放申赎
380 398001 中海优质基金  0.5085 2.7108 ---- 0.5170 2.7320 -0.0085 -1.64% 开放申赎
381 398011 中海分红基金  0.7336 2.1336 ---- 0.7516 2.1516 -0.0180 -2.39% 开放申赎
382 398021 中海能源基金  0.8409 1.1509 ---- 0.8575 1.1675 -0.0166 -1.94% 开放申赎
383 398031 中海蓝筹基金  0.9648 1.2248 ---- 0.9837 1.2437 -0.0189 -1.92% 开放申赎
384 398041 中海量化基金  0.9280 0.9500 ---- 0.9490 0.9710 -0.0210 -2.21% 开放申赎
385 399001 中海50基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
386 400001 东方龙基金  0.6026 2.3641 ---- 0.6101 2.3716 -0.0075 -1.23% 开放申赎
387 400003 东方精选基金  0.8720 2.9550 ---- 0.8892 3.0019 -0.0172 -1.93% 开放申赎
388 400007 东方策略基金  1.2587 1.2587 ---- 1.2780 1.2780 -0.0193 -1.51% 开放申赎
389 400009 东方稳健基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 开放申赎
390 400011 东方动力基金  0.7995 0.7995 ---- 0.8162 0.8162 -0.0167 -2.05% 开放申赎
391 410001 华富竞争力基金  0.6713 1.9702 ---- 0.6848 1.9949 -0.0135 -1.97% 开放申赎
392 410003 华富成长基金  0.6373 0.9273 ---- 0.6512 0.9412 -0.0139 -2.13% 开放申赎
393 410004 华富强债A基金  1.1458 1.2658 ---- 1.1471 1.2671 -0.0013 -0.11% 暂停大额申购
394 410005 华富强债B基金  1.1462 1.2562 ---- 1.1475 1.2575 -0.0013 -0.11% 暂停大额申购
395 410006 华富精选基金  1.0209 1.0209 ---- 1.0476 1.0476 -0.0267 -2.55% 开放申赎
396 410007 华富增长基金  0.7978 0.7978 ---- 0.8083 0.8083 -0.0105 -1.30% 开放申赎
397 410008 华富100基金  0.7710 0.7710 ---- 0.7849 0.7849 -0.0139 -1.77% 开放申赎
398 420001 天弘精选基金  0.5358 1.6066 ---- 0.5508 1.6403 -0.0150 -2.72% 开放申赎
399 420002 天弘债券A基金  1.0061 1.0969 ---- 1.0058 1.0966 0.0003 0.03% 开放申赎
400 420003 天弘永定基金  0.9883 1.1783 ---- 1.0127 1.2027 -0.0244 -2.41% 开放申赎
401 420005 天弘周期基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9800 0.9800 -0.0310 -3.16% 开放申赎
402 420102 天弘债券B基金  1.0069 1.1063 ---- 1.0065 1.1059 0.0004 0.04% 开放申赎
403 450001 国富收益基金  0.5913 2.0520 ---- 0.5989 2.0651 -0.0076 -1.27% 开放申赎
404 450002 国富弹性基金  1.2186 2.4786 ---- 1.2295 2.4895 -0.0109 -0.89% 开放申赎
405 450003 国富潜力基金  0.9690 1.3190 ---- 0.9818 1.3318 -0.0128 -1.30% 开放申赎
406 450004 国富价值基金  1.2465 1.4465 ---- 1.2576 1.4576 -0.0111 -0.88% 开放申赎
407 450005 国富强债A基金  1.0211 1.0611 ---- 1.0208 1.0608 0.0003 0.03% 开放申赎
408 450006 国富强债C基金  1.0185 1.0585 ---- 1.0183 1.0583 0.0002 0.02% 开放申赎
409 450007 国富成长基金  1.0755 1.0755 ---- 1.0857 1.0857 -0.0102 -0.94% 开放申赎
410 450008 国富300基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9540 0.9540 -0.0180 -1.89% 开放申赎
411 460001 华泰盛世基金  0.5488 2.4744 ---- 0.5613 2.5043 -0.0125 -2.23% 开放申赎
412 460002 华泰成长基金  0.8692 0.8992 ---- 0.8915 0.9215 -0.0223 -2.50% 开放申赎
413 460003 华泰增利B基金  1.0586 1.2186 ---- 1.0580 1.2180 0.0006 0.06% 开放申赎
414 460005 华泰价值基金  1.1435 1.4535 ---- 1.1708 1.4808 -0.0273 -2.33% 开放申赎
415 460007 华泰行业基金  0.7350 0.7350 ---- 0.7520 0.7520 -0.0170 -2.26% 开放申赎
416 470007 添富上证基金  0.8510 0.8510 ---- 0.8670 0.8670 -0.0160 -1.85% 开放申赎
417 470008 添富回报基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9570 0.9570 -0.0210 -2.19% 开放申赎
418 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
419 470078 添富增收C基金  1.0920 1.1420 ---- 1.0930 1.1430 -0.0010 -0.09% 开放申赎
420 481001 工银价值基金  0.3353 3.7048 ---- 0.3416 3.7277 -0.0063 -1.84% 开放申赎
421 481004 工银成长基金  1.2391 1.4891 ---- 1.2713 1.5213 -0.0322 -2.53% 开放申赎
422 481006 工银红利基金  0.8664 0.9064 ---- 0.8856 0.9256 -0.0192 -2.17% 开放申赎
423 481008 工银蓝筹基金  1.0860 1.4060 ---- 1.1180 1.4380 -0.0320 -2.86% 开放申赎
424 481009 工银300基金  0.9938 1.1588 ---- 1.0136 1.1786 -0.0198 -1.95% 开放申赎
425 481010 工银中小盘基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9600 0.9600 -0.0220 -2.29% 开放申赎
426 483003 工银平衡基金  0.6678 1.8212 ---- 0.6781 1.8396 -0.0103 -1.52% 开放申赎
427 485005 工银强债B基金  1.0896 1.2846 ---- 1.0894 1.2844 0.0002 0.02% 开放申赎
428 485007 工银添利B基金  1.1696 1.2396 ---- 1.1691 1.2391 0.0005 0.04% 开放申赎
429 485105 工银强债A基金  1.1049 1.2999 ---- 1.1046 1.2996 0.0003 0.03% 开放申赎
430 485107 工银添利A基金  1.1801 1.2501 ---- 1.1796 1.2496 0.0005 0.04% 开放申赎
431 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9000 0.9000 --- --- 开放申赎
432 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
433 510010 180治理ETF基金  0.7150 0.7960 ---- 0.7300 0.8130 -0.0150 -2.05% 仅场内交易
434 510023 上证超大盘ETF基金  0.2060 0.7600 ---- 0.2090 0.7710 -0.0030 -1.44% 仅场内交易
435 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
436 510050 上证50ETF基金  1.9760 2.4830 ---- 2.0150 2.5290 -0.0390 -1.94% 仅场内交易
437 510061 上证央企ETF基金  1.3260 0.8480 ---- 1.3550 0.8670 -0.0290 -2.14% 仅场内交易
438 510080 长盛全债基金  1.2449 1.9549 ---- 1.2491 1.9591 -0.0042 -0.34% 开放申赎
439 510081 长盛精选基金  0.9953 2.7953 ---- 1.0180 2.8180 -0.0227 -2.23% 开放申赎
440 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
441 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
442 510180 上证180ETF基金  0.6040 2.3230 ---- 0.6170 2.3720 -0.0130 -2.11% 仅场内交易
443 510880 红利ETF基金  2.1840 1.4620 ---- 2.2160 1.4830 -0.0320 -1.44% 仅场内交易
444 519001 银华价值基金  1.2934 4.4010 ---- 1.3147 4.4699 -0.0213 -1.62% 仅开放赎回
445 519003 海富增长基金  0.7230 2.3380 ---- 0.7370 2.3520 -0.0140 -1.90% 开放申赎
446 519005 海富股票基金  0.6590 2.6080 ---- 0.6740 2.6230 -0.0150 -2.23% 开放申赎
447 519007 海富回报基金  0.6650 2.1610 ---- 0.6770 2.1730 -0.0120 -1.77% 开放申赎
448 519008 添富优势基金  2.2594 4.2894 ---- 2.3122 4.3422 -0.0528 -2.28% 开放申赎
449 519011 海富精选基金  0.7837 3.4897 ---- 0.7981 3.5371 -0.0144 -1.80% 开放申赎
450 519013 海富优势基金  1.0280 1.9840 ---- 1.0490 2.0050 -0.0210 -2.00% 开放申赎
451 519015 海富精选贰基金  0.6240 0.9440 ---- 0.6360 0.9560 -0.0120 -1.89% 开放申赎
452 519017 大成积极基金  0.9350 1.9920 ---- 0.9570 2.0140 -0.0220 -2.30% 开放申赎
453 519018 添富均衡基金  0.7128 2.2593 ---- 0.7335 2.3131 -0.0207 -2.82% 开放申赎
454 519019 大成景阳基金  0.7470 3.7260 ---- 0.7630 3.7420 -0.0160 -2.10% 开放申赎
455 519021 国泰金鼎基金  0.9010 1.8370 ---- 0.9170 1.8630 -0.0160 -1.74% 开放申赎
456 519023 海富债券C基金  1.1000 1.1000 ---- 1.1030 1.1030 -0.0030 -0.27% 开放申赎
457 519024 海富债券A基金  1.1000 1.1000 ---- 1.1030 1.1030 -0.0030 -0.27% 暂停大额申购
458 519025 海富成长基金  1.1390 1.1390 ---- 1.1660 1.1660 -0.0270 -2.32% 开放申赎
459 519026 海富中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 519029 华夏稳增基金  1.5920 2.2970 ---- 1.6400 2.3450 -0.0480 -2.93% 仅开放赎回
461 519035 富国天博基金  0.7454 2.6852 ---- 0.7611 2.7272 -0.0157 -2.06% 开放申赎
462 519039 长盛同德基金  0.8102 2.3216 ---- 0.8226 2.3572 -0.0124 -1.51% 开放申赎
463 519066 添富蓝筹基金  1.3240 1.4640 ---- 1.3490 1.4890 -0.0250 -1.85% 开放申赎
464 519068 添富焦点基金  1.1197 1.2997 ---- 1.1423 1.3223 -0.0226 -1.98% 开放申赎
465 519069 添富价值基金  1.4110 1.4910 ---- 1.4530 1.5330 -0.0420 -2.89% 开放申赎
466 519078 添富增收A基金  1.0950 1.1450 ---- 1.0960 1.1460 -0.0010 -0.09% 开放申赎
467 519087 新华分红基金  0.7266 2.3598 ---- 0.7429 2.3860 -0.0163 -2.19% 开放申赎
468 519089 新华成长基金  1.4452 1.8452 ---- 1.4802 1.8802 -0.0350 -2.36% 开放申赎
469 519091 新华资源基金  0.8820 0.8820 ---- 0.9020 0.9020 -0.0200 -2.22% 开放申赎
470 519093 新华企业基金  0.8800 0.8800 ---- 0.9000 0.9000 -0.0200 -2.22% 开放申赎
471 519100 长盛100基金  0.7809 1.4009 ---- 0.7954 1.4154 -0.0145 -1.82% 开放申赎
472 519110 浦银价值基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8280 0.8280 -0.0170 -2.05% 开放申赎
473 519111 浦银收益A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
474 519112 浦银收益C基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
475 519113 浦银生活基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9410 0.9410 -0.0150 -1.59% 开放申赎
476 519115 浦银红利基金  0.8510 0.8510 ---- 0.8690 0.8690 -0.0180 -2.07% 开放申赎
477 519180 万家180基金  0.6308 2.9708 ---- 0.6433 2.9833 -0.0125 -1.94% 开放申赎
478 519181 万家和谐基金  0.6184 1.3557 ---- 0.6262 1.3694 -0.0078 -1.25% 开放申赎
479 519183 万家引擎基金  0.9417 1.4317 ---- 0.9626 1.4526 -0.0209 -2.17% 开放申赎
480 519185 万家精选基金  0.8967 0.9767 ---- 0.9119 0.9919 -0.0152 -1.67% 开放申赎
481 519186 万家稳增A基金  1.0234 1.0234 ---- 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05% 开放申赎
482 519187 万家稳增C基金  1.0204 1.0204 ---- 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05% 开放申赎
483 519300 大成300基金  0.8541 2.2641 ---- 0.8705 2.2805 -0.0164 -1.88% 开放申赎
484 519519 华泰增利A基金  1.0669 1.2269 ---- 1.0663 1.2263 0.0006 0.06% 开放申赎
485 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3260 1.5960 --- --- 开放申赎
486 519666 银河银信B基金  0.9988 1.2548 ---- 1.0016 1.2576 -0.0028 -0.28% 开放申赎
487 519667 银河银信A基金  1.0076 1.2636 ---- 1.0104 1.2664 -0.0028 -0.28% 开放申赎
488 519668 银河成长基金  1.2786 1.5536 ---- 1.3105 1.5855 -0.0319 -2.43% 开放申赎
489 519670 银河行业基金  1.0500 1.2000 ---- 1.0760 1.2260 -0.0260 -2.42% 开放申赎
490 519671 银河300基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8480 0.8480 -0.0150 -1.77% 开放申赎
491 519680 交银债券A基金  1.0243 1.1953 ---- 1.0265 1.1975 -0.0022 -0.21% 开放申赎
492 519682 交银债券C基金  1.0191 1.1851 ---- 1.0212 1.1872 -0.0021 -0.21% 开放申赎
493 519686 交银180治理联接基金  0.8060 0.8060 ---- 0.8220 0.8220 -0.0160 -1.95% 开放申赎
494 519688 交银精选基金  0.8256 2.9714 ---- 0.8381 2.9839 -0.0125 -1.49% 开放申赎
495 519690 交银稳健基金  1.2631 2.7181 ---- 1.2910 2.7460 -0.0279 -2.16% 开放申赎
496 519692 交银成长基金  2.3000 2.5450 ---- 2.3396 2.5846 -0.0396 -1.69% 开放申赎
497 519694 交银蓝筹基金  0.7686 0.7836 ---- 0.7830 0.7980 -0.0144 -1.84% 开放申赎
498 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4410 1.5210 --- --- 开放申赎
499 519697 交银保本基金  1.0510 1.0710 ---- 1.0570 1.0770 -0.0060 -0.57% 开放申赎
500 519698 交银先锋基金  1.0724 1.0974 ---- 1.0925 1.1175 -0.0201 -1.84% 开放申赎
501 519987 长信恒利基金  0.8620 0.8620 ---- 0.8810 0.8810 -0.0190 -2.16% 开放申赎
502 519989 长信利丰基金  1.0390 1.0790 ---- 1.0400 1.0800 -0.0010 -0.10% 开放申赎
503 519991 长信双利基金  0.8070 1.1070 ---- 0.8180 1.1180 -0.0110 -1.34% 开放申赎
504 519993 长信增利基金  0.7818 2.0208 ---- 0.7947 2.0337 -0.0129 -1.62% 开放申赎
505 519994 长信金利基金  0.6444 1.9694 ---- 0.6608 2.0092 -0.0164 -2.48% 开放申赎
506 519996 长信银利基金  0.6892 2.6092 ---- 0.7007 2.6207 -0.0115 -1.64% 开放申赎
507 530001 建信价值基金  0.6982 2.2264 ---- 0.7137 2.2419 -0.0155 -2.17% 开放申赎
508 530003 建信成长基金  0.9022 2.3522 ---- 0.9241 2.3741 -0.0219 -2.37% 开放申赎
509 530005 建信配置基金  0.7756 1.3256 ---- 0.7897 1.3397 -0.0141 -1.79% 开放申赎
510 530006 建信精选基金  0.9900 1.5700 ---- 1.0100 1.5900 -0.0200 -1.98% 开放申赎
511 530008 建信增利基金  1.1710 1.2360 ---- 1.1730 1.2380 -0.0020 -0.17% 开放申赎
512 530009 建信强债A基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0500 1.0500 -0.0040 -0.38% 开放申赎
513 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
514 531009 建信强债C基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0460 1.0460 -0.0040 -0.38% 开放申赎
515 540001 汇丰2016基金  1.9344 2.0344 ---- 1.9527 2.0527 -0.0183 -0.94% 开放申赎
516 540002 汇丰龙腾基金  1.6785 2.1445 ---- 1.7096 2.1756 -0.0311 -1.82% 开放申赎
517 540003 汇丰策略基金  1.0325 1.1525 ---- 1.0492 1.1692 -0.0167 -1.59% 开放申赎
518 540004 汇丰2026基金  1.1418 1.4618 ---- 1.1656 1.4856 -0.0238 -2.04% 开放申赎
519 540005 汇丰增利基金  1.0033 1.0033 ---- 1.0030 1.0030 0.0003 0.03% 开放申赎
520 540006 汇丰大盘基金  1.0063 1.0663 ---- 1.0256 1.0856 -0.0193 -1.88% 开放申赎
521 540007 汇丰中小盘基金  0.9292 0.9292 ---- 0.9509 0.9509 -0.0217 -2.28% 开放申赎
522 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
523 550001 信诚四季红基金  0.9497 2.1107 ---- 0.9705 2.1315 -0.0208 -2.14% 开放申赎
524 550002 信诚精萃基金  0.8329 1.9609 ---- 0.8556 2.0111 -0.0227 -2.65% 开放申赎
525 550003 信诚盛世基金  1.6590 1.6590 ---- 1.7000 1.7000 -0.0410 -2.41% 开放申赎
526 550004 信诚三得益A基金  1.0460 1.0940 ---- 1.0470 1.0950 -0.0010 -0.10% 开放申赎
527 550005 信诚三得益B基金  1.0370 1.0850 ---- 1.0380 1.0860 -0.0010 -0.10% 开放申赎
528 550006 信诚优债A基金  1.0130 1.0330 ---- 1.0130 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
529 550007 信诚优债B基金  1.0060 1.0260 ---- 1.0060 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
530 550008 信诚优胜基金  0.9850 0.9850 ---- 1.0190 1.0190 -0.0340 -3.34% 开放申赎
531 550009 信诚中小盘基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9890 0.9890 -0.0030 -0.30% 开放申赎
532 560002 益民红利基金  0.6148 1.6926 ---- 0.6296 1.7193 -0.0148 -2.35% 开放申赎
533 560003 益民创新基金  0.8248 0.8448 ---- 0.8420 0.8620 -0.0172 -2.04% 开放申赎
534 560005 益民多利基金  1.0499 1.0909 ---- 1.0512 1.0922 -0.0013 -0.12% 开放申赎
535 570001 诺德价值基金  0.8298 0.8298 ---- 0.8430 0.8430 -0.0132 -1.57% 开放申赎
536 570005 诺德成长基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9420 0.9420 -0.0190 -2.02% 开放申赎
537 571002 诺德配置基金  1.0870 1.0870 ---- 1.1062 1.1062 -0.0192 -1.74% 开放申赎
538 573003 诺德强债基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0350 1.0350 -0.0050 -0.48% 开放申赎
539 580001 东吴嘉禾基金  0.7007 2.4207 ---- 0.7159 2.4359 -0.0152 -2.12% 开放申赎
540 580002 东吴动力基金  1.2094 1.7294 ---- 1.2269 1.7469 -0.0175 -1.43% 开放申赎
541 580003 东吴轮动基金  1.0297 1.0297 ---- 1.0562 1.0562 -0.0265 -2.51% 开放申赎
542 580005 东吴策略基金  1.0574 1.0574 ---- 1.0770 1.0770 -0.0196 -1.82% 开放申赎
543 580006 东吴新经济基金  0.9210 0.9210 ---- --- --- --- --- 开放申赎
544 582001 东吴优信A基金  0.9923 1.0043 ---- 0.9977 1.0097 -0.0054 -0.54% 开放申赎
545 582201 东吴优信C基金  0.9883 1.0003 ---- 0.9937 1.0057 -0.0054 -0.54% 开放申赎
546 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
547 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
548 590001 中邮优选基金  1.2475 2.4675 ---- 1.2777 2.4977 -0.0302 -2.36% 仅开放赎回
549 590002 中邮成长基金  0.6211 0.6211 ---- 0.6364 0.6364 -0.0153 -2.40% 仅开放赎回
550 590003 中邮优势基金  0.9290 1.0090 ---- 0.9520 1.0320 -0.0230 -2.42% 仅开放赎回
551 590005 中邮主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
552 610001 信达增长基金  0.9728 1.2528 ---- 0.9905 1.2705 -0.0177 -1.79% 开放申赎
553 610002 信达配置基金  1.2000 1.4000 ---- 1.2260 1.4260 -0.0260 -2.12% 开放申赎
554 610003 信达债券A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.29% 开放申赎
555 610004 信达中小盘基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9800 0.9800 -0.0280 -2.86% 开放申赎
556 610103 信达债券B基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30% 开放申赎
557 620001 金元保本基金  1.0249 1.0349 ---- 1.0254 1.0354 -0.0005 -0.05% 开放申赎
558 620002 金元成长基金  1.0840 1.2540 ---- 1.0950 1.2650 -0.0110 -1.00% 暂停大额申购
559 620003 金元丰利基金  0.9890 0.9990 ---- 0.9900 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎
560 620004 金元增长基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8840 0.8840 -0.0270 -3.05% 开放申赎
561 620005 金元核心基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9620 0.9620 -0.0110 -1.14% 开放申赎
562 630001 华商领先基金  0.9947 1.0997 ---- 1.0083 1.1133 -0.0136 -1.35% 开放申赎
563 630002 华商盛世基金  1.7599 2.0249 ---- 1.7894 2.0544 -0.0295 -1.65% 暂停大额申购
564 630003 华商强债A基金  1.0960 1.1470 ---- 1.0990 1.1500 -0.0030 -0.27% 开放申赎
565 630005 华商阿尔法基金  0.9050 0.9050 ---- 0.9320 0.9320 -0.0270 -2.90% 开放申赎
566 630006 华商产业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
567 630103 华商强债B基金  1.0920 1.1400 ---- 1.0950 1.1430 -0.0030 -0.27% 开放申赎
568 660001 农银成长基金  0.9927 1.5927 ---- 1.0089 1.6089 -0.0162 -1.61% 开放申赎
569 660002 农银增利基金  1.0379 1.0409 ---- 1.0378 1.0408 0.0001 0.01% 开放申赎
570 660003 农银双利基金  1.0019 1.0519 ---- 1.0181 1.0681 -0.0162 -1.59% 开放申赎
571 660004 农银价值基金  0.9213 0.9213 ---- 0.9341 0.9341 -0.0128 -1.37% 开放申赎
572 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
573 690001 民生蓝筹基金  1.0840 1.1140 ---- 1.1010 1.1310 -0.0170 -1.54% 开放申赎
574 690002 民生强债A基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0790 1.0790 -0.0030 -0.28% 开放申赎
575 690003 民生精选基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9190 0.9190 -0.0170 -1.85% 开放申赎
576 690202 民生强债C基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.19% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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