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5月17日基金净值  更新日期:5月14日

序号 基金代码 基金简称 2010-05-14 备注 2010-05-13 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3310 3.1120 ---- 1.3340 3.1150 -0.0030 -0.22% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.6870 10.1670 ---- 9.6310 10.1110 0.0560 0.58% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0160 2.1360 ---- 1.9890 2.1090 0.0270 1.36% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2490 1.2490 ---- 1.2300 1.2300 0.0190 1.54% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7870 0.7870 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.8070 0.8070 ---- 0.8120 0.8120 -0.0050 -0.62% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0990 1.5490 ---- 1.0980 1.5480 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0820 1.5320 ---- 1.0810 1.5310 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1180 1.2080 ---- 1.1190 1.2090 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1110 1.2010 ---- 1.1110 1.2010 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3080 3.3200 ---- 1.3010 3.3130 0.0070 0.54% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.1780 4.0110 ---- 2.1610 3.9940 0.0170 0.79% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0660 2.3540 ---- 1.0610 2.3490 0.0050 0.47% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9180 1.9180 ---- 1.9060 1.9060 0.0120 0.63% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9000 3.8420 ---- 0.9000 3.8420 0.0000 0.00 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0250 1.4040 ---- 1.0250 1.4040 0.0000 0.00 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8430 3.5100 ---- 0.8420 3.5070 0.0010 0.12% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8030 3.3330 ---- 0.8050 3.3410 -0.0020 -0.25% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9750 1.9160 ---- 0.9790 1.9200 -0.0040 -0.41% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9470 1.0420 ---- 0.9490 1.0440 -0.0020 -0.21% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5760 0.8250 ---- 0.5800 0.8300 -0.0040 -0.69% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0220 1.3950 ---- 1.0220 1.3950 0.0000 0.00 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0900 1.1350 ---- 1.0850 1.1300 0.0050 0.46% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9770 1.0790 ---- 0.9780 1.0800 -0.0010 -0.10% 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1120 1.1220 ---- 1.1120 1.1220 0.0000 0.00 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1060 1.1160 ---- 1.1060 1.1160 0.0000 0.00 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6700 3.1950 ---- 0.6680 3.1870 0.0020 0.30% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7740 2.9760 ---- 0.7770 2.9860 -0.0030 -0.39% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9860 3.2660 ---- 0.9840 3.2640 0.0020 0.20% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.2705 2.8905 ---- 2.2784 2.8984 -0.0079 -0.35% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0572 2.3721 ---- 1.0549 2.3698 0.0023 0.22% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6886 2.2249 ---- 0.6869 2.2232 0.0017 0.25% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1060 1.1360 ---- 1.1046 1.1346 0.0014 0.13% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0960 1.1260 ---- 1.0946 1.1246 0.0014 0.13% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0539 1.5539 ---- 1.0444 1.5444 0.0095 0.91% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0360 1.0660 ---- 1.0340 1.0640 0.0020 0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0310 1.0610 ---- 1.0300 1.0600 0.0010 0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8990 0.8990 0.0010 0.11% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9999 0.9999 ---- --- --- --- --- 封闭期内
41 040180 华安上证180联接基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9210 0.9210 -0.0070 -0.76% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7190 3.2210 ---- 0.7190 3.2210 0.0000 0.00 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7760 2.7560 ---- 0.7810 2.7610 -0.0050 -0.64% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.3067 2.8117 ---- 1.3040 2.8090 0.0027 0.21% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0740 1.2480 0.0000 0.00 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1480 2.4270 ---- 1.1420 2.4210 0.0060 0.53% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0330 2.7050 ---- 1.0290 2.6970 0.0040 0.39% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7130 3.2450 ---- 0.7090 3.2300 0.0040 0.56% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1910 1.3390 ---- 1.1950 1.3430 -0.0040 -0.33% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9370 0.9460 ---- 0.9370 0.9460 0.0000 0.00 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7900 0.7900 -0.0070 -0.89% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
54 050106 博时稳定A基金  1.0840 1.2580 ---- 1.0840 1.2580 0.0000 0.00 开放申赎
55 050111 博时信用C基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 暂停大额申购
56 050201 博时价值贰基金  0.6840 2.1390 ---- 0.6860 2.1410 -0.0020 -0.29% 开放申赎
57 070001 嘉实成长基金  0.8588 3.0339 ---- 0.8629 3.0409 -0.0041 -0.48% 开放申赎
58 070002 嘉实增长基金  4.3950 4.9860 ---- 4.3590 4.9500 0.0360 0.83% 开放申赎
59 070003 嘉实稳健基金  0.8390 2.4820 ---- 0.8360 2.4760 0.0030 0.36% 开放申赎
60 070005 嘉实债券基金  1.3050 1.7300 ---- 1.3030 1.7280 0.0020 0.15% 开放申赎
61 070006 嘉实服务基金  3.6440 4.0140 ---- 3.6200 3.9900 0.0240 0.66% 开放申赎
62 070009 嘉实超短债基金  1.0025 1.1197 ---- 1.0023 1.1195 0.0002 0.02% 开放申赎
63 070010 嘉实主题基金  1.3470 2.8550 ---- 1.3390 2.8470 0.0080 0.60% 开放申赎
64 070011 嘉实策略基金  1.1490 1.4230 ---- 1.1390 1.4130 0.0100 0.88% 开放申赎
65 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6540 0.6540 --- --- 开放申赎
66 070013 嘉实精选基金  1.4720 1.6820 ---- 1.4630 1.6730 0.0090 0.62% 开放申赎
67 070015 嘉实多元A基金  1.0820 1.1960 ---- 1.0810 1.1950 0.0010 0.09% 开放申赎
68 070016 嘉实多元B基金  1.0770 1.1890 ---- 1.0760 1.1880 0.0010 0.09% 开放申赎
69 070017 嘉实量化基金  1.0400 1.1200 ---- 1.0440 1.1240 -0.0040 -0.38% 开放申赎
70 070018 嘉实回报基金  0.9720 0.9830 ---- 0.9630 0.9740 0.0090 0.93% 开放申赎
71 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 070099 嘉实优质基金  0.7740 1.6700 ---- 0.7670 1.6630 0.0070 0.91% 开放申赎
73 080001 长盛价值基金  0.9330 2.7770 ---- 0.9260 2.7700 0.0070 0.76% 开放申赎
74 080002 长盛创新基金  1.0738 1.2938 ---- 1.0740 1.2940 -0.0002 -0.02% 开放申赎
75 080003 长盛积债基金  1.1246 1.1446 ---- 1.1216 1.1416 0.0030 0.27% 开放申赎
76 080005 长盛量化基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8850 0.8850 -0.0010 -0.11% 开放申赎
77 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
78 090001 大成价值基金  0.7494 3.4094 ---- 0.7439 3.4039 0.0055 0.74% 开放申赎
79 090002 大成债券A基金  1.0514 1.4764 ---- 1.0511 1.4761 0.0003 0.03% 开放申赎
80 090003 大成蓝筹基金  0.6939 3.2639 ---- 0.6906 3.2606 0.0033 0.48% 开放申赎
81 090004 大成精选基金  0.8365 2.8220 ---- 0.8374 2.8229 -0.0009 -0.11% 开放申赎
82 090006 大成2020基金  0.6160 2.4380 ---- 0.6150 2.4370 0.0010 0.16% 开放申赎
83 090007 大成回报基金  1.0050 1.6550 ---- 0.9980 1.6480 0.0070 0.70% 开放申赎
84 090008 大成强债A基金  1.0484 1.1484 ---- 1.0477 1.1477 0.0007 0.07% 开放申赎
85 090009 大成行业基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9680 0.9680 0.0120 1.24% 开放申赎
86 090010 大成红利基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9270 0.9270 -0.0040 -0.43% 开放申赎
87 092002 大成债券C基金  1.0265 1.4515 ---- 1.0263 1.4513 0.0002 0.02% 开放申赎
88 100016 富国天源基金  0.9520 2.2806 ---- 0.9527 2.2813 -0.0007 -0.07% 开放申赎
89 100018 富国天利基金  1.2390 1.9240 ---- 1.2384 1.9234 0.0006 0.05% 开放申赎
90 100020 富国天益基金  0.8233 3.8346 ---- 0.8232 3.8345 0.0001 0.01% 开放申赎
91 100022 富国天瑞基金  0.7565 3.1194 ---- 0.7629 3.1346 -0.0064 -0.84% 开放申赎
92 100026 富国天合基金  0.8470 2.2265 ---- 0.8482 2.2277 -0.0012 -0.14% 开放申赎
93 100029 富国天成基金  1.2121 1.2771 ---- 1.2102 1.2752 0.0019 0.16% 开放申赎
94 100032 富国天鼎基金  1.1770 1.6010 ---- 1.1810 1.6050 -0.0040 -0.34% 开放申赎
95 100035 富国优化A基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 开放申赎
96 100037 富国优化C基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 开放申赎
97 100038 富国300基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8630 0.8630 -0.0050 -0.58% 开放申赎
98 100039 富国轮动基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
99 110001 易基平稳基金  1.3120 2.5620 ---- 1.3110 2.5610 0.0010 0.08% 开放申赎
100 110002 易基策略基金  3.6430 4.4730 ---- 3.6440 4.4740 -0.0010 -0.03% 开放申赎
101 110003 易基50基金  0.7496 2.5996 ---- 0.7569 2.6069 -0.0073 -0.96% 开放申赎
102 110005 易基积极基金  1.0410 4.0696 ---- 1.0386 4.0636 0.0024 0.23% 开放申赎
103 110007 易基债券A基金  1.1054 1.1990 ---- 1.1039 1.1975 0.0015 0.14% 开放申赎
104 110008 易基债券B基金  1.1106 1.2072 ---- 1.1091 1.2057 0.0015 0.14% 开放申赎
105 110009 易基精选基金  1.0881 2.4281 ---- 1.0900 2.4300 -0.0019 -0.17% 开放申赎
106 110010 易基成长基金  1.2933 1.3533 ---- 1.2947 1.3547 -0.0014 -0.11% 开放申赎
107 110011 易基中小盘基金  1.4818 1.5218 ---- 1.4814 1.5214 0.0004 0.03% 开放申赎
108 110012 易基科汇基金  1.4610 5.2420 ---- 1.4560 5.2360 0.0050 0.34% 开放申赎
109 110013 易基科翔基金  1.3310 5.2650 ---- 1.3290 5.2620 0.0020 0.15% 开放申赎
110 110015 易基行业基金  1.2120 1.2470 ---- 1.2060 1.2410 0.0060 0.50% 开放申赎
111 110017 易基强债A基金  1.0930 1.2030 ---- 1.0910 1.2010 0.0020 0.18% 开放申赎
112 110018 易基强债B基金  1.0920 1.1920 ---- 1.0900 1.1900 0.0020 0.18% 开放申赎
113 110019 易基深证100联接基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8280 0.8280 -0.0030 -0.36% 开放申赎
114 110020 易基300基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8740 0.8740 -0.0060 -0.69% 开放申赎
115 110021 易基上证中盘联接基金  0.9300 0.9300 ---- --- --- --- --- 封闭期内
116 110029 易基科讯基金  0.6527 3.9573 ---- 0.6529 3.9578 -0.0002 -0.03% 开放申赎
117 112002 易基策略贰基金  1.3560 2.8910 ---- 1.3570 2.8920 -0.0010 -0.07% 开放申赎
118 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9810 0.9810 --- --- 开放申赎
119 121001 国投融华基金  1.3178 2.3698 ---- 1.3140 2.3660 0.0038 0.29% 开放申赎
120 121002 国投景气基金  0.8841 2.8531 ---- 0.8868 2.8558 -0.0027 -0.30% 开放申赎
121 121003 国投核心基金  0.8926 2.4226 ---- 0.8915 2.4215 0.0011 0.12% 开放申赎
122 121005 国投创新基金  0.8361 2.3651 ---- 0.8303 2.3555 0.0058 0.70% 开放申赎
123 121006 国投稳健基金  1.1700 1.4100 ---- 1.1730 1.4130 -0.0030 -0.26% 开放申赎
124 121008 国投成长基金  0.8574 2.1428 ---- 0.8562 2.1402 0.0012 0.14% 开放申赎
125 121009 国投增利基金  1.0513 1.1663 ---- 1.0510 1.1660 0.0003 0.03% 开放申赎
126 150010 估值优先基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% ———
127 150103 银河银泰基金  0.9244 3.4644 ---- 0.9156 3.4556 0.0088 0.96% 开放申赎
128 151001 银河稳健基金  0.9551 3.1255 ---- 0.9517 3.1208 0.0034 0.36% 开放申赎
129 151002 银河债券基金  1.5556 2.0356 ---- 1.5576 2.0376 -0.0020 -0.13% 开放申赎
130 159901 深证100ETF基金  3.3520 3.2970 ---- 3.3670 3.3110 -0.0150 -0.45% 仅场内交易
131 159902 中小板ETF基金  2.4790 2.5790 ---- 2.4610 2.5610 0.0180 0.73% 仅场内交易
132 159903 深证成份ETF基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0420 1.0420 -0.0080 -0.77% 仅场内交易
133 160105 南方积配基金  1.0865 2.5105 ---- 1.0816 2.5056 0.0049 0.45% 开放申赎
134 160106 南方高增基金  1.4360 2.7900 ---- 1.4343 2.7883 0.0017 0.12% 开放申赎
135 160119 南方500基金  1.0530 1.1030 ---- 1.0460 1.0960 0.0070 0.67% 开放申赎
136 160211 国泰中小盘基金  0.9260 1.1050 ---- 0.9270 1.1070 -0.0010 -0.11% 开放申赎
137 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
138 160311 华夏蓝筹基金  1.1410 3.3720 ---- 1.1370 3.3620 0.0040 0.35% 开放申赎
139 160314 华夏行业基金  0.9200 4.1420 ---- 0.9130 4.1160 0.0070 0.77% 仅开放赎回
140 160505 博时主题基金  1.6190 3.2640 ---- 1.6330 3.2780 -0.0140 -0.86% 开放申赎
141 160602 鹏华债券A基金  1.2020 1.4010 ---- 1.2030 1.4020 -0.0010 -0.08% 开放申赎
142 160603 鹏华收益基金  0.7730 3.2190 ---- 0.7720 3.2180 0.0010 0.13% 开放申赎
143 160605 鹏华50基金  1.6910 3.3210 ---- 1.6840 3.3140 0.0070 0.42% 开放申赎
144 160607 鹏华价值基金  0.7800 2.4320 ---- 0.7830 2.4410 -0.0030 -0.38% 开放申赎
145 160608 鹏华债券B基金  1.1640 1.3630 ---- 1.1640 1.3630 0.0000 0.00 开放申赎
146 160610 鹏华动力基金  1.1080 1.4730 ---- 1.1060 1.4710 0.0020 0.18% 开放申赎
147 160611 鹏华治理基金  0.9500 1.0200 ---- 0.9520 1.0220 -0.0020 -0.21% 开放申赎
148 160612 鹏华丰收基金  1.1190 1.2390 ---- 1.1190 1.2390 0.0000 0.00 开放申赎
149 160613 鹏华创新基金  1.3800 1.4100 ---- 1.3790 1.4090 0.0010 0.07% 开放申赎
150 160615 鹏华300基金  1.0120 1.0720 ---- 1.0180 1.0780 -0.0060 -0.59% 开放申赎
151 160616 鹏华500基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 开放申赎
152 160706 嘉实300基金  0.7361 2.6041 ---- 0.7406 2.6086 -0.0045 -0.61% 开放申赎
153 160716 嘉实基本面50基金  0.7840 0.7840 ---- 0.7910 0.7910 -0.0070 -0.88% 开放申赎
154 160805 长盛同智基金  0.8748 2.2390 ---- 0.8738 2.2380 0.0010 0.11% 开放申赎
155 160910 大成创新基金  0.8140 2.0250 ---- 0.8130 2.0240 0.0010 0.12% 开放申赎
156 161005 富国天惠基金  1.2878 2.9678 ---- 1.2883 2.9683 -0.0005 -0.04% 开放申赎
157 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
158 161211 国投金融地产基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8820 0.8820 -0.0110 -1.25% 开放申赎
159 161601 融通新蓝筹基金  0.7840 3.0790 ---- 0.7799 3.0749 0.0041 0.53% 开放申赎
160 161603 融通债券基金  1.0610 1.4660 ---- 1.0610 1.4660 0.0000 0.00 开放申赎
161 161604 融通100基金  1.1170 2.4670 ---- 1.1220 2.4720 -0.0050 -0.45% 开放申赎
162 161605 融通蓝筹基金  1.2140 2.4640 ---- 1.2090 2.4590 0.0050 0.41% 开放申赎
163 161606 融通行业基金  0.9170 2.8570 ---- 0.9250 2.8650 -0.0080 -0.86% 开放申赎
164 161607 融通巨潮基金  0.8690 2.3830 ---- 0.8760 2.3900 -0.0070 -0.80% 开放申赎
165 161609 融通动力基金  1.2930 1.8130 ---- 1.2820 1.8020 0.0110 0.86% 开放申赎
166 161610 融通领先基金  0.9360 2.6930 ---- 0.9280 2.6730 0.0080 0.86% 开放申赎
167 161611 融通内需基金  0.9590 1.0590 ---- 0.9560 1.0560 0.0030 0.31% 开放申赎
168 161706 招商成长基金  1.2284 3.1387 ---- 1.2268 3.1371 0.0016 0.13% 开放申赎
169 161810 银华内需基金  0.9390 0.8930 ---- 0.9400 0.8940 -0.0010 -0.11% 开放申赎
170 161811 银华300基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8810 0.8810 -0.0050 -0.57% 开放申赎
171 161902 万家债券基金  1.0951 1.6015 ---- 1.0947 1.6011 0.0004 0.04% 开放申赎
172 161903 万家公用基金  0.7308 2.0726 ---- 0.7335 2.0774 -0.0027 -0.37% 开放申赎
173 162006 长城久富基金  1.2458 3.4466 ---- 1.2382 3.4390 0.0076 0.61% 开放申赎
174 162102 金鹰中小盘基金  1.0496 2.4096 ---- 1.0455 2.4055 0.0041 0.39% 开放申赎
175 162201 泰达成长基金  1.0402 2.8552 ---- 1.0299 2.8449 0.0103 1.00% 开放申赎
176 162202 泰达周期基金  0.9084 2.9334 ---- 0.9011 2.9261 0.0073 0.81% 开放申赎
177 162203 泰达稳定基金  0.6586 2.5986 ---- 0.6587 2.5987 -0.0001 -0.02% 开放申赎
178 162204 泰达精选基金  4.3217 4.5417 ---- 4.2934 4.5134 0.0283 0.66% 开放申赎
179 162205 泰达预算基金  1.2621 2.3671 ---- 1.2602 2.3652 0.0019 0.15% 开放申赎
180 162207 泰达效率基金  0.7825 1.8820 ---- 0.7731 1.8594 0.0094 1.22% 开放申赎
181 162208 泰达首选基金  1.3960 1.4460 ---- 1.3878 1.4378 0.0082 0.59% 开放申赎
182 162209 泰达市值基金  0.6953 0.6953 ---- 0.6874 0.6874 0.0079 1.15% 开放申赎
183 162210 泰达集利A基金  1.0359 1.0639 ---- 1.0361 1.0641 -0.0002 -0.02% 开放申赎
184 162211 泰达品质基金  1.0460 1.1460 ---- 1.0400 1.1400 0.0060 0.58% 开放申赎
185 162212 泰达红利基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 开放申赎
186 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 162299 泰达集利C基金  1.0288 1.0568 ---- 1.0290 1.0570 -0.0002 -0.02% 开放申赎
188 162307 海富100基金  0.8060 0.8060 ---- 0.8130 0.8130 -0.0070 -0.86% 开放申赎
189 162509 国联安双禧基金  0.9930 0.9930 ---- --- --- --- --- 封闭期内
190 162605 景顺鼎益基金  0.9550 3.0550 ---- 0.9540 3.0540 0.0010 0.10% 开放申赎
191 162607 景顺资源基金  0.7440 2.7200 ---- 0.7440 2.7200 0.0000 0.00 开放申赎
192 162703 广发小盘基金  1.8454 3.1554 ---- 1.8436 3.1536 0.0018 0.10% 开放申赎
193 162711 广发500基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 开放申赎
194 163001 长信100基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9720 0.9720 -0.0030 -0.31% 开放申赎
195 163302 大摩资源基金  1.9625 3.1975 ---- 1.9443 3.1793 0.0182 0.94% 开放申赎
196 163402 兴业趋势基金  1.0306 5.3025 ---- 1.0286 5.2945 0.0020 0.19% 开放申赎
197 163406 兴业合润基金  0.9721 0.9721 ---- --- --- --- --- 封闭期内
198 163503 天治核心基金  0.5175 2.0198 ---- 0.5172 2.0192 0.0003 0.06% 开放申赎
199 163801 中银中国基金  1.5578 3.2678 ---- 1.5452 3.2552 0.0126 0.82% 开放申赎
200 163803 中银增长基金  0.7381 2.6886 ---- 0.7372 2.6863 0.0009 0.12% 开放申赎
201 163804 中银收益基金  0.8739 2.0539 ---- 0.8712 2.0512 0.0027 0.31% 开放申赎
202 163805 中银策略基金  1.1250 1.2950 ---- 1.1237 1.2937 0.0013 0.12% 开放申赎
203 163806 中银增利基金  1.1000 1.1100 ---- 1.0980 1.1080 0.0020 0.18% 开放申赎
204 163807 中银优选基金  1.0781 1.1481 ---- 1.0750 1.1450 0.0031 0.29% 开放申赎
205 163808 中银100基金  0.8260 0.8360 ---- 0.8340 0.8440 -0.0080 -0.96% 开放申赎
206 163809 中银精选基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9400 0.9400 0.0000 0.00 开放申赎
207 165309 建信300基金  0.8180 0.8180 ---- 0.8230 0.8230 -0.0050 -0.61% 开放申赎
208 166001 中欧趋势基金  0.8715 1.1315 ---- 0.8694 1.1294 0.0021 0.24% 开放申赎
209 166002 中欧蓝筹基金  1.1062 1.3762 ---- 1.1053 1.3753 0.0009 0.08% 开放申赎
210 166003 中欧债券A基金  1.0685 1.0951 ---- 1.0678 1.0944 0.0007 0.07% 开放申赎
211 166004 中欧债券C基金  1.0663 1.0903 ---- 1.0656 1.0896 0.0007 0.07% 开放申赎
212 166005 中欧价值基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8260 0.8260 0.0030 0.36% 开放申赎
213 166006 中欧中小盘基金  0.8866 0.8866 ---- 0.8854 0.8854 0.0012 0.14% 开放申赎
214 166007 中欧300基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
215 180001 银华优势基金  1.0288 2.6588 ---- 1.0259 2.6559 0.0029 0.28% 开放申赎
216 180002 银华保本基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0019 1.0019 0.0000 0.00 开放申赎
217 180003 银华88基金  0.9508 2.7508 ---- 0.9540 2.7540 -0.0032 -0.34% 开放申赎
218 180010 银华优质基金  1.5494 2.9994 ---- 1.5436 2.9936 0.0058 0.38% 开放申赎
219 180012 银华富裕基金  1.1156 2.0506 ---- 1.1104 2.0454 0.0052 0.47% 开放申赎
220 180013 银华领先基金  1.4043 1.7843 ---- 1.4142 1.7942 -0.0099 -0.70% 仅开放赎回
221 180015 银华强债基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0930 1.2030 0.0010 0.09% 开放申赎
222 180018 银华和谐基金  1.0850 1.1650 ---- 1.0860 1.1660 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
223 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9070 0.9070 --- --- 开放申赎
224 200001 长城久恒基金  1.3310 2.4910 ---- 1.3370 2.4970 -0.0060 -0.45% 开放申赎
225 200002 长城久泰基金  1.1233 3.9833 ---- 1.1294 3.9894 -0.0061 -0.54% 开放申赎
226 200006 长城消费基金  0.8312 2.2712 ---- 0.8328 2.2728 -0.0016 -0.19% 开放申赎
227 200007 长城回报基金  0.6599 1.7956 ---- 0.6548 1.7841 0.0051 0.78% 开放申赎
228 200008 长城品牌基金  0.7680 0.7680 ---- 0.7754 0.7754 -0.0074 -0.95% 开放申赎
229 200009 长城债券基金  1.1020 1.1670 ---- 1.0990 1.1640 0.0030 0.27% 开放申赎
230 200010 长城动力基金  1.1858 1.1858 ---- 1.1919 1.1919 -0.0061 -0.51% 开放申赎
231 200011 长城景气基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 开放申赎
232 202001 南方稳健基金  0.9510 2.7660 ---- 0.9553 2.7703 -0.0043 -0.45% 开放申赎
233 202002 南方稳健贰基金  0.5203 1.8496 ---- 0.5227 1.8547 -0.0024 -0.46% 开放申赎
234 202003 南方绩优基金  1.2387 2.0487 ---- 1.2250 2.0350 0.0137 1.12% 开放申赎
235 202005 南方成份基金  0.8553 0.8553 ---- 0.8597 0.8597 -0.0044 -0.51% 开放申赎
236 202007 南方隆元基金  0.6400 0.6400 ---- 0.6410 0.6410 -0.0010 -0.16% 开放申赎
237 202009 南方盛元基金  0.9020 0.9610 ---- 0.9040 0.9630 -0.0020 -0.22% 开放申赎
238 202011 南方价值基金  1.1970 1.5370 ---- 1.1940 1.5340 0.0030 0.25% 开放申赎
239 202015 南方300基金  1.0670 1.1270 ---- 1.0740 1.1340 -0.0070 -0.65% 开放申赎
240 202017 南方深成基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.63% 开放申赎
241 202019 南方策略基金  0.8830 0.8830 ---- --- --- --- --- 封闭期内
242 202101 南方宝元基金  1.1428 2.3828 ---- 1.1408 2.3808 0.0020 0.18% 开放申赎
243 202102 南方多利C基金  1.0462 1.2014 ---- 1.0437 1.1989 0.0025 0.24% 开放申赎
244 202103 南方多利A基金  1.0513 1.2045 ---- 1.0489 1.2021 0.0024 0.23% 开放申赎
245 202202 南方避险基金  2.2218 2.7858 ---- 2.2246 2.7886 -0.0028 -0.13% 开放申赎
246 202211 南方恒元基金  1.0650 1.0850 ---- 1.0670 1.0870 -0.0020 -0.19% 开放申赎
247 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
248 206001 鹏华行业基金  0.9259 3.5429 ---- 0.9264 3.5447 -0.0005 -0.05% 开放申赎
249 206002 鹏华精选基金  0.8870 0.8870 ---- 0.8870 0.8870 0.0000 0.00 开放申赎
250 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
251 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
252 210001 金鹰优选基金  0.6803 2.3950 ---- 0.6734 2.3844 0.0069 1.02% 开放申赎
253 210002 金鹰红利基金  1.0712 1.3592 ---- 1.0680 1.3560 0.0032 0.30% 开放申赎
254 210003 金鹰优势基金  0.9139 0.9139 ---- 0.9087 0.9087 0.0052 0.57% 开放申赎
255 210004 金鹰成长基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 开放申赎
256 213001 宝盈鸿利基金  0.5150 2.3431 ---- 0.5169 2.3457 -0.0019 -0.37% 开放申赎
257 213002 宝盈泛沿海基金  0.4786 2.0264 ---- 0.4818 2.0320 -0.0032 -0.66% 开放申赎
258 213003 宝盈增长基金  0.9050 1.3050 ---- 0.8988 1.2988 0.0062 0.69% 开放申赎
259 213006 宝盈优势基金  0.8583 1.0583 ---- 0.8579 1.0579 0.0004 0.05% 开放申赎
260 213007 宝盈强债A基金  1.1943 1.2323 ---- 1.1944 1.2324 -0.0001 -0.01% 开放申赎
261 213008 宝盈资源基金  0.8722 1.1336 ---- 0.8673 1.1283 0.0049 0.56% 开放申赎
262 213010 宝盈100基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8800 0.8800 -0.0080 -0.91% 开放申赎
263 213917 宝盈强债C基金  1.1868 1.2248 ---- 1.1869 1.2249 -0.0001 -0.01% 开放申赎
264 217001 招商股票基金  0.5379 3.4119 ---- 0.5316 3.4056 0.0063 1.19% 开放申赎
265 217002 招商平衡基金  1.4098 2.5548 ---- 1.3982 2.5432 0.0116 0.83% 开放申赎
266 217003 招商债券A基金  1.1339 1.5104 ---- 1.1319 1.5084 0.0020 0.18% 开放申赎
267 217005 招商先锋基金  0.6601 2.6101 ---- 0.6603 2.6103 -0.0002 -0.03% 开放申赎
268 217008 招商安本基金  1.2533 1.3533 ---- 1.2495 1.3495 0.0038 0.30% 开放申赎
269 217009 招商价值基金  0.9121 1.0021 ---- 0.9113 1.0013 0.0008 0.09% 开放申赎
270 217010 招商蓝筹基金  1.3120 1.5120 ---- 1.3060 1.5060 0.0060 0.46% 开放申赎
271 217011 招商安心基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1350 1.1350 0.0000 0.00 开放申赎
272 217012 招商行业基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.11% 开放申赎
273 217013 招商中小盘基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11% 开放申赎
274 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9860 0.9860 --- --- 封闭期内
275 217016 招商深证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
276 217203 招商债券B基金  1.1327 1.4892 ---- 1.1308 1.4873 0.0019 0.17% 开放申赎
277 233001 大摩基础基金  0.5191 2.0641 ---- 0.5159 2.0609 0.0032 0.62% 开放申赎
278 233005 大摩强债基金  1.0342 1.0342 ---- 1.0336 1.0336 0.0006 0.06% 封闭期内
279 233006 大摩领先基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1278 1.1278 0.0062 0.55% 暂停大额申购
280 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
281 240001 宝康消费基金  1.3708 4.2021 ---- 1.3734 4.2086 -0.0026 -0.19% 开放申赎
282 240002 宝康配置基金  1.3155 3.0055 ---- 1.3264 3.0164 -0.0109 -0.82% 开放申赎
283 240003 宝康债券基金  1.1618 1.6518 ---- 1.1619 1.6519 -0.0001 -0.01% 开放申赎
284 240004 华宝动力基金  0.8638 3.3738 ---- 0.8646 3.3746 -0.0008 -0.09% 开放申赎
285 240005 华宝策略基金  0.6092 4.1445 ---- 0.6121 4.1511 -0.0029 -0.47% 开放申赎
286 240008 华宝收益基金  2.9230 2.9230 ---- 2.9368 2.9368 -0.0138 -0.47% 开放申赎
287 240009 华宝先进基金  2.0480 2.0480 ---- 2.0627 2.0627 -0.0147 -0.71% 开放申赎
288 240010 华宝行业基金  0.9091 0.9091 ---- 0.9139 0.9139 -0.0048 -0.53% 开放申赎
289 240011 华宝大盘基金  1.5653 1.6453 ---- 1.5719 1.6519 -0.0066 -0.42% 暂停大额申购
290 240012 华宝强债A基金  1.0557 1.0657 ---- 1.0553 1.0653 0.0004 0.04% 开放申赎
291 240013 华宝强债B基金  1.0505 1.0605 ---- 1.0500 1.0600 0.0005 0.05% 开放申赎
292 240014 华宝100基金  0.8167 0.8167 ---- 0.8247 0.8247 -0.0080 -0.97% 开放申赎
293 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
294 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0210 1.0210 --- --- 开放申赎
295 253010 德盛安心基金  0.8420 1.8200 ---- 0.8440 1.8240 -0.0020 -0.24% 开放申赎
296 253020 德盛增利A基金  1.0860 1.1060 ---- 1.0850 1.1050 0.0010 0.09% 开放申赎
297 253021 德盛增利B基金  1.0850 1.1000 ---- 1.0840 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎
298 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
299 255010 德盛稳健基金  1.3150 2.3350 ---- 1.3180 2.3380 -0.0030 -0.23% 开放申赎
300 257010 德盛小盘基金  0.7550 2.8850 ---- 0.7550 2.8850 0.0000 0.00 开放申赎
301 257020 德盛精选基金  0.8330 2.5860 ---- 0.8370 2.5930 -0.0040 -0.48% 开放申赎
302 257030 德盛优势基金  0.9520 1.1120 ---- 0.9580 1.1180 -0.0060 -0.63% 开放申赎
303 257040 德盛红利基金  0.9330 1.2430 ---- 0.9360 1.2460 -0.0030 -0.32% 开放申赎
304 257050 国联安主题基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8520 0.8520 -0.0050 -0.59% 开放申赎
305 260101 景顺优选基金  1.0784 2.9891 ---- 1.0721 2.9828 0.0063 0.59% 开放申赎
306 260103 景顺平衡基金  0.6932 2.9832 ---- 0.6921 2.9821 0.0011 0.16% 开放申赎
307 260104 景顺增长基金  3.4280 4.4260 ---- 3.4240 4.4220 0.0040 0.12% 开放申赎
308 260108 景顺成长基金  0.8770 2.2270 ---- 0.8770 2.2270 0.0000 0.00 开放申赎
309 260109 景顺增长贰基金  1.0110 2.1990 ---- 1.0100 2.1980 0.0010 0.10% 开放申赎
310 260110 景顺精选基金  0.7980 0.7980 ---- 0.8000 0.8000 -0.0020 -0.25% 开放申赎
311 260111 景顺治理基金  1.1990 1.3890 ---- 1.1940 1.3840 0.0050 0.42% 开放申赎
312 260112 景顺能源基建基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.10% 开放申赎
313 270001 广发聚富基金  1.1356 3.4456 ---- 1.1380 3.4480 -0.0024 -0.21% 开放申赎
314 270002 广发稳健基金  1.4103 3.0553 ---- 1.4015 3.0465 0.0088 0.63% 开放申赎
315 270005 广发聚丰基金  0.6531 3.7829 ---- 0.6559 3.7956 -0.0028 -0.43% 仅开放赎回
316 270006 广发优选基金  1.4101 2.4101 ---- 1.4038 2.4038 0.0063 0.45% 开放申赎
317 270007 广发大盘基金  0.8153 0.8153 ---- 0.8108 0.8108 0.0045 0.56% 仅开放赎回
318 270008 广发精选基金  1.4420 1.6020 ---- 1.4230 1.5830 0.0190 1.34% 开放申赎
319 270009 广发强债基金  1.1020 1.1520 ---- 1.1020 1.1520 0.0000 0.00 开放申赎
320 270010 广发300基金  1.3600 1.5000 ---- 1.3690 1.5090 -0.0090 -0.66% 开放申赎
321 270021 广发聚瑞基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9270 0.9270 0.0100 1.08% 开放申赎
322 270022 广发内需基金  0.9550 0.9550 ---- --- --- --- --- 封闭期内
323 288001 华夏经典基金  0.9800 3.1200 ---- 0.9800 3.1200 0.0000 0.00 仅开放赎回
324 288002 华夏收入基金  2.2890 3.6890 ---- 2.2850 3.6850 0.0040 0.18% 仅开放赎回
325 288102 中信双利基金  1.0714 1.4724 ---- 1.0712 1.4722 0.0002 0.02% 仅开放赎回
326 290002 泰信先行基金  0.6288 2.4406 ---- 0.6278 2.4384 0.0010 0.16% 开放申赎
327 290003 泰信双息基金  1.0434 1.1777 ---- 1.0426 1.1769 0.0008 0.08% 开放申赎
328 290004 泰信优质基金  1.0855 1.5855 ---- 1.0729 1.5729 0.0126 1.17% 开放申赎
329 290005 泰信优势基金  1.1420 1.2720 ---- 1.1350 1.2650 0.0070 0.62% 开放申赎
330 290006 泰信蓝筹基金  0.9879 1.1379 ---- 0.9870 1.1370 0.0009 0.09% 开放申赎
331 290007 泰信强债A基金  0.9861 0.9861 ---- 0.9861 0.9861 0.0000 0.00 开放申赎
332 291007 泰信强债C基金  0.9829 0.9829 ---- 0.9830 0.9830 -0.0001 -0.01% 开放申赎
333 310308 申万盛利精选基金  0.9026 2.4746 ---- 0.8961 2.4681 0.0065 0.73% 开放申赎
334 310318 申万盛利配置基金  0.9509 1.7419 ---- 0.9496 1.7406 0.0013 0.14% 开放申赎
335 310328 申万新动力基金  0.6884 2.5212 ---- 0.6808 2.5074 0.0076 1.12% 开放申赎
336 310358 申万新经济基金  0.6494 1.9813 ---- 0.6463 1.9782 0.0031 0.48% 开放申赎
337 310368 申万竞争优势基金  1.3893 1.5393 ---- 1.3736 1.5236 0.0157 1.14% 开放申赎
338 310378 申万添益宝A基金  1.0700 1.0770 ---- 1.0690 1.0760 0.0010 0.09% 开放申赎
339 310379 申万添益宝B基金  1.0660 1.0730 ---- 1.0640 1.0710 0.0020 0.19% 开放申赎
340 310388 申万消费增长基金  0.9600 0.9950 ---- 0.9570 0.9920 0.0030 0.31% 开放申赎
341 310398 申万300基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8620 0.8620 -0.0080 -0.93% 开放申赎
342 320001 诺安平衡基金  0.7179 2.9779 ---- 0.7194 2.9794 -0.0015 -0.21% 开放申赎
343 320003 诺安股票基金  0.9539 2.8374 ---- 0.9519 2.8354 0.0020 0.21% 开放申赎
344 320004 诺安债券基金  1.1182 1.1928 ---- 1.1166 1.1912 0.0016 0.14% 开放申赎
345 320005 诺安价值基金  0.8629 1.8079 ---- 0.8687 1.8137 -0.0058 -0.67% 开放申赎
346 320006 诺安配置基金  1.0450 1.4650 ---- 1.0420 1.4620 0.0030 0.29% 仅开放赎回
347 320007 诺安成长基金  1.0670 1.2070 ---- 1.0680 1.2080 -0.0010 -0.09% 开放申赎
348 320008 诺安增利A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎
349 320009 诺安增利B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
350 320010 诺安100基金  0.7840 0.7840 ---- 0.7910 0.7910 -0.0070 -0.88% 开放申赎
351 320011 诺安中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
352 340001 兴业转债基金  1.1666 2.7926 ---- 1.1665 2.7925 0.0001 0.01% 暂停大额申购
353 340006 兴业全球视野基金  3.1493 3.1493 ---- 3.1459 3.1459 0.0034 0.11% 开放申赎
354 340007 兴业责任基金  1.3460 1.5360 ---- 1.3310 1.5210 0.0150 1.13% 暂停大额申购
355 340008 兴业有机基金  1.0733 1.0733 ---- 1.0631 1.0631 0.0102 0.96% 开放申赎
356 340009 兴业磐稳基金  1.0099 1.0299 ---- 1.0094 1.0294 0.0005 0.05% 开放申赎
357 350001 天治财富基金  0.7019 2.2472 ---- 0.6992 2.2445 0.0027 0.39% 开放申赎
358 350002 天治品质基金  0.8222 3.3322 ---- 0.8205 3.3305 0.0017 0.21% 开放申赎
359 350005 天治创新基金  1.1713 1.1713 ---- 1.1656 1.1656 0.0057 0.49% 开放申赎
360 350006 天治双盈基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02% 开放申赎
361 350007 天治趋势基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9220 0.9220 0.0050 0.54% 开放申赎
362 360001 光大量化基金  0.8080 2.7817 ---- 0.8141 2.7878 -0.0061 -0.75% 开放申赎
363 360005 光大红利基金  2.1273 2.7853 ---- 2.1356 2.7936 -0.0083 -0.39% 开放申赎
364 360006 光大增长基金  1.1747 2.4547 ---- 1.1785 2.4585 -0.0038 -0.32% 开放申赎
365 360007 光大优势基金  0.6820 0.6820 ---- 0.6860 0.6860 -0.0040 -0.58% 开放申赎
366 360008 光大增利A基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
367 360009 光大增利C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 开放申赎
368 360010 光大精选基金  1.0079 1.1279 ---- 1.0115 1.1315 -0.0036 -0.36% 暂停大额申购
369 360011 光大配置基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9100 0.9100 0.0010 0.11% 开放申赎
370 360012 光大中小盘基金  0.9240 0.9240 ---- --- --- --- --- 封闭期内
371 371020 上投纯债A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
372 371120 上投纯债B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
373 373010 上投双息基金  0.8704 2.2996 ---- 0.8651 2.2943 0.0053 0.61% 开放申赎
374 373020 上投双核基金  1.1162 1.1662 ---- 1.1052 1.1552 0.0110 1.00% 开放申赎
375 375010 上投优势基金  2.0748 5.1448 ---- 2.0791 5.1491 -0.0043 -0.21% 开放申赎
376 377010 上投阿尔法基金  2.9158 4.8358 ---- 2.8972 4.8172 0.0186 0.64% 开放申赎
377 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5890 0.5890 --- --- 开放申赎
378 377020 上投内需基金  1.0842 1.2642 ---- 1.0733 1.2533 0.0109 1.02% 开放申赎
379 377530 上投轮动基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 开放申赎
380 378010 上投先锋基金  1.5688 2.2488 ---- 1.5614 2.2414 0.0074 0.47% 开放申赎
381 379010 上投中小盘基金  1.3090 1.3490 ---- 1.2950 1.3350 0.0140 1.08% 开放申赎
382 395001 中海债券基金  1.0080 1.1980 ---- 1.0070 1.1970 0.0010 0.10% 开放申赎
383 398001 中海优质基金  0.5201 2.7397 ---- 0.5204 2.7404 -0.0003 -0.06% 开放申赎
384 398011 中海分红基金  0.7460 2.1460 ---- 0.7431 2.1431 0.0029 0.39% 开放申赎
385 398021 中海能源基金  0.8527 1.1627 ---- 0.8517 1.1617 0.0010 0.12% 开放申赎
386 398031 中海蓝筹基金  0.9756 1.2356 ---- 0.9721 1.2321 0.0035 0.36% 开放申赎
387 398041 中海量化基金  0.9340 0.9560 ---- 0.9320 0.9540 0.0020 0.21% 开放申赎
388 399001 中海50基金  0.8690 0.8690 ---- --- --- --- --- 封闭期内
389 400001 东方龙基金  0.6105 2.3720 ---- 0.6125 2.3740 -0.0020 -0.33% 开放申赎
390 400003 东方精选基金  0.8957 3.0196 ---- 0.8936 3.0139 0.0021 0.24% 开放申赎
391 400007 东方策略基金  1.2765 1.2765 ---- 1.2825 1.2825 -0.0060 -0.47% 开放申赎
392 400009 东方稳健基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09% 开放申赎
393 400011 东方动力基金  0.8138 0.8138 ---- 0.8091 0.8091 0.0047 0.58% 开放申赎
394 410001 华富竞争力基金  0.6822 1.9902 ---- 0.6880 2.0008 -0.0058 -0.84% 开放申赎
395 410003 华富成长基金  0.6551 0.9451 ---- 0.6489 0.9389 0.0062 0.96% 开放申赎
396 410004 华富强债A基金  1.1465 1.2665 ---- 1.1456 1.2656 0.0009 0.08% 暂停大额申购
397 410005 华富强债B基金  1.1468 1.2568 ---- 1.1460 1.2560 0.0008 0.07% 暂停大额申购
398 410006 华富精选基金  1.0271 1.0271 ---- 1.0149 1.0149 0.0122 1.20% 开放申赎
399 410007 华富增长基金  0.8176 0.8176 ---- 0.8215 0.8215 -0.0039 -0.47% 开放申赎
400 410008 华富100基金  0.7890 0.7890 ---- 0.7965 0.7965 -0.0075 -0.94% 开放申赎
401 420001 天弘精选基金  0.5457 1.6289 ---- 0.5388 1.6134 0.0069 1.28% 开放申赎
402 420002 天弘债券A基金  1.0056 1.0964 ---- 1.0058 1.0966 -0.0002 -0.02% 开放申赎
403 420003 天弘永定基金  0.9887 1.1787 ---- 0.9807 1.1707 0.0080 0.82% 开放申赎
404 420005 天弘周期基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9500 0.9500 0.0220 2.32% 开放申赎
405 420102 天弘债券B基金  1.0064 1.1058 ---- 1.0066 1.1060 -0.0002 -0.02% 开放申赎
406 450001 国富收益基金  0.5987 2.0647 ---- 0.5978 2.0632 0.0009 0.15% 开放申赎
407 450002 国富弹性基金  1.2354 2.4954 ---- 1.2337 2.4937 0.0017 0.14% 开放申赎
408 450003 国富潜力基金  0.9812 1.3312 ---- 0.9785 1.3285 0.0027 0.28% 开放申赎
409 450004 国富价值基金  1.2639 1.4639 ---- 1.2612 1.4612 0.0027 0.21% 开放申赎
410 450005 国富强债A基金  1.0213 1.0613 ---- 1.0213 1.0613 0.0000 0.00 开放申赎
411 450006 国富强债C基金  1.0188 1.0588 ---- 1.0188 1.0588 0.0000 0.00 开放申赎
412 450007 国富成长基金  1.0947 1.0947 ---- 1.0960 1.0960 -0.0013 -0.12% 开放申赎
413 450008 国富300基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9630 0.9630 -0.0060 -0.62% 开放申赎
414 460001 华泰盛世基金  0.5585 2.4976 ---- 0.5550 2.4892 0.0035 0.63% 开放申赎
415 460002 华泰成长基金  0.8840 0.9140 ---- 0.8784 0.9084 0.0056 0.64% 开放申赎
416 460003 华泰增利B基金  1.0586 1.2186 ---- 1.0581 1.2181 0.0005 0.05% 开放申赎
417 460005 华泰价值基金  1.1633 1.4733 ---- 1.1548 1.4648 0.0085 0.74% 开放申赎
418 460007 华泰行业基金  0.7540 0.7540 ---- 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 开放申赎
419 460009 华泰量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
420 470007 添富上证基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8730 0.8730 -0.0050 -0.57% 开放申赎
421 470008 添富回报基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 开放申赎
422 470009 添富民营基金  0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封闭期内
423 470078 添富增收C基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0930 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
424 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
425 481001 工银价值基金  0.3426 3.7314 ---- 0.3418 3.7284 0.0008 0.23% 开放申赎
426 481004 工银成长基金  1.2491 1.4991 ---- 1.2441 1.4941 0.0050 0.40% 开放申赎
427 481006 工银红利基金  0.8874 0.9274 ---- 0.8912 0.9312 -0.0038 -0.43% 开放申赎
428 481008 工银蓝筹基金  1.0960 1.4160 ---- 1.0860 1.4060 0.0100 0.92% 开放申赎
429 481009 工银300基金  1.0164 1.1814 ---- 1.0227 1.1877 -0.0063 -0.62% 开放申赎
430 481010 工银中小盘基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9370 0.9370 0.0090 0.96% 开放申赎
431 483003 工银平衡基金  0.6726 1.8298 ---- 0.6690 1.8233 0.0036 0.54% 开放申赎
432 485005 工银强债B基金  1.0957 1.2907 ---- 1.0936 1.2886 0.0021 0.19% 开放申赎
433 485007 工银添利B基金  1.1738 1.2438 ---- 1.1717 1.2417 0.0021 0.18% 开放申赎
434 485105 工银强债A基金  1.1111 1.3061 ---- 1.1090 1.3040 0.0021 0.19% 开放申赎
435 485107 工银添利A基金  1.1844 1.2544 ---- 1.1822 1.2522 0.0022 0.19% 开放申赎
436 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9050 0.9050 --- --- 开放申赎
437 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
438 510010 180治理ETF基金  0.7330 0.8160 ---- 0.7390 0.8230 -0.0060 -0.81% 仅场内交易
439 510023 上证超大盘ETF基金  0.2100 0.7750 ---- 0.2120 0.7820 -0.0020 -0.94% 仅场内交易
440 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
441 510050 上证50ETF基金  2.0280 2.5440 ---- 2.0500 2.5700 -0.0220 -1.07% 仅场内交易
442 510061 上证央企ETF基金  1.3537 0.8659 ---- 1.3658 0.8736 -0.0121 -0.89% 仅场内交易
443 510080 长盛全债基金  1.2433 1.9533 ---- 1.2425 1.9525 0.0008 0.06% 开放申赎
444 510081 长盛精选基金  1.0039 2.8039 ---- 1.0001 2.8001 0.0038 0.38% 开放申赎
445 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
446 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
447 510180 上证180ETF基金  0.6190 2.3790 ---- 0.6240 2.3980 -0.0050 -0.80% 仅场内交易
448 510880 红利ETF基金  2.2440 1.5010 ---- 2.2570 1.5100 -0.0130 -0.58% 仅场内交易
449 519001 银华价值基金  1.3293 4.5171 ---- 1.3296 4.5181 -0.0003 -0.02% 仅开放赎回
450 519003 海富增长基金  0.7350 2.3500 ---- 0.7320 2.3470 0.0030 0.41% 开放申赎
451 519005 海富股票基金  0.6680 2.6170 ---- 0.6620 2.6110 0.0060 0.91% 开放申赎
452 519007 海富回报基金  0.6760 2.1720 ---- 0.6730 2.1690 0.0030 0.45% 开放申赎
453 519008 添富优势基金  2.3008 4.3308 ---- 2.2939 4.3239 0.0069 0.30% 开放申赎
454 519011 海富精选基金  0.7986 3.5388 ---- 0.7941 3.5239 0.0045 0.57% 开放申赎
455 519013 海富优势基金  1.0420 1.9980 ---- 1.0390 1.9950 0.0030 0.29% 开放申赎
456 519015 海富精选贰基金  0.6350 0.9550 ---- 0.6320 0.9520 0.0030 0.47% 开放申赎
457 519017 大成积极基金  0.9650 2.0220 ---- 0.9580 2.0150 0.0070 0.73% 开放申赎
458 519018 添富均衡基金  0.7272 2.2967 ---- 0.7231 2.2861 0.0041 0.57% 开放申赎
459 519019 大成景阳基金  0.7620 3.7410 ---- 0.7580 3.7370 0.0040 0.53% 开放申赎
460 519021 国泰金鼎基金  0.9200 1.8680 ---- 0.9160 1.8620 0.0040 0.44% 开放申赎
461 519023 海富债券C基金  1.1010 1.1010 ---- 1.1010 1.1010 0.0000 0.00 开放申赎
462 519024 海富债券A基金  1.1010 1.1010 ---- 1.1010 1.1010 0.0000 0.00 暂停大额申购
463 519025 海富成长基金  1.1550 1.1550 ---- 1.1440 1.1440 0.0110 0.96% 开放申赎
464 519026 海富中小盘基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 开放申赎
465 519029 华夏稳增基金  1.6060 2.3110 ---- 1.5840 2.2890 0.0220 1.39% 仅开放赎回
466 519035 富国天博基金  0.7624 2.7307 ---- 0.7641 2.7352 -0.0017 -0.22% 开放申赎
467 519039 长盛同德基金  0.8185 2.3454 ---- 0.8164 2.3394 0.0021 0.26% 开放申赎
468 519066 添富蓝筹基金  1.3420 1.4820 ---- 1.3360 1.4760 0.0060 0.45% 开放申赎
469 519068 添富焦点基金  1.1394 1.3194 ---- 1.1330 1.3130 0.0064 0.56% 开放申赎
470 519069 添富价值基金  1.4440 1.5240 ---- 1.4370 1.5170 0.0070 0.49% 开放申赎
471 519078 添富增收A基金  1.0950 1.1450 ---- 1.0950 1.1450 0.0000 0.00 开放申赎
472 519087 新华分红基金  0.7463 2.3915 ---- 0.7495 2.3966 -0.0032 -0.43% 开放申赎
473 519089 新华成长基金  1.4835 1.8835 ---- 1.4849 1.8849 -0.0014 -0.09% 开放申赎
474 519091 新华资源基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9140 0.9140 -0.0050 -0.55% 开放申赎
475 519093 新华企业基金  0.9050 0.9050 ---- 0.9090 0.9090 -0.0040 -0.44% 开放申赎
476 519100 长盛100基金  0.7994 1.4194 ---- 0.8070 1.4270 -0.0076 -0.94% 开放申赎
477 519110 浦银价值基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8280 0.8280 0.0000 0.00 开放申赎
478 519111 浦银收益A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
479 519112 浦银收益C基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
480 519113 浦银生活基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 开放申赎
481 519115 浦银红利基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8650 0.8650 -0.0010 -0.12% 开放申赎
482 519180 万家180基金  0.6446 2.9846 ---- 0.6490 2.9890 -0.0044 -0.68% 开放申赎
483 519181 万家和谐基金  0.6253 1.3678 ---- 0.6232 1.3641 0.0021 0.34% 开放申赎
484 519183 万家引擎基金  0.9512 1.4412 ---- 0.9485 1.4385 0.0027 0.28% 开放申赎
485 519185 万家精选基金  0.9107 0.9907 ---- 0.9149 0.9949 -0.0042 -0.46% 开放申赎
486 519186 万家稳增A基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0239 1.0239 0.0001 0.01% 开放申赎
487 519187 万家稳增C基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0209 1.0209 0.0001 0.01% 开放申赎
488 519300 大成300基金  0.8724 2.2824 ---- 0.8777 2.2877 -0.0053 -0.60% 开放申赎
489 519519 华泰增利A基金  1.0669 1.2269 ---- 1.0664 1.2264 0.0005 0.05% 开放申赎
490 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3240 1.5940 --- --- 开放申赎
491 519666 银河银信B基金  0.9983 1.2543 ---- 0.9981 1.2541 0.0002 0.02% 开放申赎
492 519667 银河银信A基金  1.0072 1.2632 ---- 1.0069 1.2629 0.0003 0.03% 开放申赎
493 519668 银河成长基金  1.2985 1.5735 ---- 1.2928 1.5678 0.0057 0.44% 开放申赎
494 519670 银河行业基金  1.0660 1.2160 ---- 1.0610 1.2110 0.0050 0.47% 开放申赎
495 519671 银河300基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8640 0.8640 -0.0080 -0.93% 开放申赎
496 519680 交银债券A基金  1.0259 1.1969 ---- 1.0264 1.1974 -0.0005 -0.05% 开放申赎
497 519682 交银债券C基金  1.0206 1.1866 ---- 1.0211 1.1871 -0.0005 -0.05% 开放申赎
498 519686 交银180治理联接基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8320 0.8320 -0.0070 -0.84% 开放申赎
499 519688 交银精选基金  0.8447 2.9905 ---- 0.8445 2.9903 0.0002 0.02% 开放申赎
500 519690 交银稳健基金  1.3008 2.7558 ---- 1.3075 2.7625 -0.0067 -0.51% 开放申赎
501 519692 交银成长基金  2.3588 2.6038 ---- 2.3642 2.6092 -0.0054 -0.23% 开放申赎
502 519694 交银蓝筹基金  0.7859 0.8009 ---- 0.7836 0.7986 0.0023 0.29% 开放申赎
503 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4450 1.5250 --- --- 开放申赎
504 519697 交银保本基金  1.0540 1.0740 ---- 1.0530 1.0730 0.0010 0.09% 开放申赎
505 519698 交银先锋基金  1.0909 1.1159 ---- 1.0862 1.1112 0.0047 0.43% 开放申赎
506 519987 长信恒利基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8700 0.8700 0.0050 0.57% 开放申赎
507 519989 长信利丰基金  1.0390 1.0790 ---- 1.0390 1.0790 0.0000 0.00 开放申赎
508 519991 长信双利基金  0.8240 1.1240 ---- 0.8270 1.1270 -0.0030 -0.36% 开放申赎
509 519993 长信增利基金  0.7903 2.0293 ---- 0.7954 2.0344 -0.0051 -0.64% 开放申赎
510 519994 长信金利基金  0.6607 2.0090 ---- 0.6637 2.0162 -0.0030 -0.45% 开放申赎
511 519996 长信银利基金  0.7043 2.6243 ---- 0.7054 2.6254 -0.0011 -0.16% 开放申赎
512 530001 建信价值基金  0.7117 2.2399 ---- 0.7115 2.2397 0.0002 0.03% 开放申赎
513 530003 建信成长基金  0.9206 2.3706 ---- 0.9188 2.3688 0.0018 0.20% 开放申赎
514 530005 建信配置基金  0.7942 1.3442 ---- 0.8010 1.3510 -0.0068 -0.85% 开放申赎
515 530006 建信精选基金  1.0090 1.5890 ---- 1.0100 1.5900 -0.0010 -0.10% 开放申赎
516 530008 建信增利基金  1.1740 1.2390 ---- 1.1730 1.2380 0.0010 0.09% 开放申赎
517 530009 建信强债A基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
518 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
519 531009 建信强债C基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 开放申赎
520 540001 汇丰2016基金  1.9598 2.0598 ---- 1.9513 2.0513 0.0085 0.44% 开放申赎
521 540002 汇丰龙腾基金  1.7126 2.1786 ---- 1.7047 2.1707 0.0079 0.46% 开放申赎
522 540003 汇丰策略基金  1.0522 1.1722 ---- 1.0431 1.1631 0.0091 0.87% 开放申赎
523 540004 汇丰2026基金  1.1747 1.4947 ---- 1.1644 1.4844 0.0103 0.88% 开放申赎
524 540005 汇丰增利基金  1.0033 1.0033 ---- 1.0031 1.0031 0.0002 0.02% 开放申赎
525 540006 汇丰大盘基金  1.0343 1.0943 ---- 1.0268 1.0868 0.0075 0.73% 开放申赎
526 540007 汇丰中小盘基金  0.9523 0.9523 ---- 0.9421 0.9421 0.0102 1.08% 开放申赎
527 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
528 550001 信诚四季红基金  0.9800 2.1410 ---- 0.9635 2.1245 0.0165 1.71% 开放申赎
529 550002 信诚精萃基金  0.8634 2.0283 ---- 0.8441 1.9856 0.0193 2.29% 开放申赎
530 550003 信诚盛世基金  1.7150 1.7150 ---- 1.6790 1.6790 0.0360 2.14% 开放申赎
531 550004 信诚三得益A基金  1.0530 1.1010 ---- 1.0500 1.0980 0.0030 0.29% 开放申赎
532 550005 信诚三得益B基金  1.0440 1.0920 ---- 1.0410 1.0890 0.0030 0.29% 开放申赎
533 550006 信诚优债A基金  1.0130 1.0330 ---- 1.0120 1.0320 0.0010 0.10% 开放申赎
534 550007 信诚优债B基金  1.0060 1.0260 ---- 1.0050 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
535 550008 信诚优胜基金  1.0170 1.0170 ---- 0.9960 0.9960 0.0210 2.11% 开放申赎
536 550009 信诚中小盘基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放申赎
537 560002 益民红利基金  0.6242 1.7096 ---- 0.6215 1.7047 0.0027 0.43% 开放申赎
538 560003 益民创新基金  0.8383 0.8583 ---- 0.8354 0.8554 0.0029 0.35% 开放申赎
539 560005 益民多利基金  1.0544 1.0954 ---- 1.0534 1.0944 0.0010 0.09% 开放申赎
540 570001 诺德价值基金  0.8443 0.8443 ---- 0.8479 0.8479 -0.0036 -0.42% 开放申赎
541 570005 诺德成长基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.11% 开放申赎
542 571002 诺德配置基金  1.1027 1.1027 ---- 1.0977 1.0977 0.0050 0.46% 开放申赎
543 573003 诺德强债基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
544 580001 东吴嘉禾基金  0.7146 2.4346 ---- 0.7113 2.4313 0.0033 0.46% 开放申赎
545 580002 东吴动力基金  1.2266 1.7466 ---- 1.2146 1.7346 0.0120 0.99% 开放申赎
546 580003 东吴轮动基金  1.0523 1.0523 ---- 1.0285 1.0285 0.0238 2.31% 开放申赎
547 580005 东吴策略基金  1.0617 1.0617 ---- 1.0529 1.0529 0.0088 0.84% 开放申赎
548 580006 东吴新经济基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9410 0.9410 -0.0010 -0.11% 开放申赎
549 582001 东吴优信A基金  0.9977 1.0097 ---- 0.9933 1.0053 0.0044 0.44% 开放申赎
550 582201 东吴优信C基金  0.9937 1.0057 ---- 0.9892 1.0012 0.0045 0.45% 开放申赎
551 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
552 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
553 590001 中邮优选基金  1.2772 2.4972 ---- 1.2800 2.5000 -0.0028 -0.22% 仅开放赎回
554 590002 中邮成长基金  0.6334 0.6334 ---- 0.6352 0.6352 -0.0018 -0.28% 仅开放赎回
555 590003 中邮优势基金  0.9420 1.0220 ---- 0.9430 1.0230 -0.0010 -0.11% 仅开放赎回
556 590005 中邮主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
557 610001 信达增长基金  0.9917 1.2717 ---- 0.9931 1.2731 -0.0014 -0.14% 开放申赎
558 610002 信达配置基金  1.2170 1.4170 ---- 1.2140 1.4140 0.0030 0.25% 开放申赎
559 610003 信达债券A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
560 610004 信达中小盘基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9650 0.9650 0.0070 0.73% 开放申赎
561 610103 信达债券B基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎
562 620001 金元保本基金  1.0247 1.0347 ---- 1.0246 1.0346 0.0001 0.01% 开放申赎
563 620002 金元成长基金  1.0970 1.2670 ---- 1.0960 1.2660 0.0010 0.09% 暂停大额申购
564 620003 金元丰利基金  0.9890 0.9990 ---- 0.9890 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
565 620004 金元增长基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 开放申赎
566 620005 金元核心基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 开放申赎
567 630001 华商领先基金  1.0189 1.1239 ---- 1.0096 1.1146 0.0093 0.92% 开放申赎
568 630002 华商盛世基金  1.7830 2.0480 ---- 1.7568 2.0218 0.0262 1.49% 暂停大额申购
569 630003 华商强债A基金  1.0980 1.1490 ---- 1.0960 1.1470 0.0020 0.18% 开放申赎
570 630005 华商阿尔法基金  0.9130 0.9130 ---- 0.8990 0.8990 0.0140 1.56% 开放申赎
571 630006 华商产业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
572 630103 华商强债B基金  1.0940 1.1420 ---- 1.0930 1.1410 0.0010 0.09% 开放申赎
573 660001 农银成长基金  1.0152 1.6152 ---- 1.0113 1.6113 0.0039 0.39% 开放申赎
574 660002 农银增利基金  1.0422 1.0452 ---- 1.0413 1.0443 0.0009 0.09% 开放申赎
575 660003 农银双利基金  1.0143 1.0643 ---- 1.0118 1.0618 0.0025 0.25% 开放申赎
576 660004 农银价值基金  0.9449 0.9449 ---- 0.9422 0.9422 0.0027 0.29% 开放申赎
577 660005 农银中小盘基金  0.9773 0.9773 ---- --- --- --- --- 封闭期内
578 690001 民生蓝筹基金  1.0900 1.1200 ---- 1.0900 1.1200 0.0000 0.00 开放申赎
579 690002 民生强债A基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0760 1.0760 0.0000 0.00 开放申赎
580 690003 民生精选基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9130 0.9130 0.0000 0.00 开放申赎
581 690202 民生强债C基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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