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5月24日基金净值  更新日期:5月21日

序号 基金代码 基金简称 2010-05-21 备注 2010-05-20 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3100 3.0910 ---- 1.2950 3.0760 0.0150 1.16% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.3970 9.8770 ---- 9.2280 9.7080 0.1690 1.83% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0050 2.1250 ---- 1.9600 2.0800 0.0450 2.30% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2380 1.2380 ---- 1.2060 1.2060 0.0320 2.65% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7810 0.7810 ---- 0.7700 0.7700 0.0110 1.43% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1020 1.5520 ---- 1.1000 1.5500 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0850 1.5350 ---- 1.0830 1.5330 0.0020 0.18% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1180 1.2080 ---- 1.1150 1.2050 0.0030 0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1100 1.2000 ---- 1.1070 1.1970 0.0030 0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2940 3.3060 ---- 1.2820 3.2940 0.0120 0.94% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.1370 3.9700 ---- 2.0990 3.9320 0.0380 1.81% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0550 2.3430 ---- 1.0450 2.3330 0.0100 0.96% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.8740 1.8740 ---- 1.8440 1.8440 0.0300 1.63% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8870 3.8290 ---- 0.8720 3.8140 0.0150 1.72% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0240 1.4030 ---- 1.0210 1.4000 0.0030 0.29% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8310 3.4730 ---- 0.8210 3.4420 0.0100 1.22% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7820 3.2500 ---- 0.7710 3.2060 0.0110 1.43% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9570 1.8980 ---- 0.9410 1.8820 0.0160 1.70% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9260 1.0210 ---- 0.9120 1.0070 0.0140 1.54% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5570 0.7970 ---- 0.5490 0.7860 0.0080 1.46% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0210 1.3940 ---- 1.0180 1.3910 0.0030 0.29% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0720 1.1170 ---- 1.0580 1.1030 0.0140 1.32% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9770 1.0790 ---- 0.9750 1.0770 0.0020 0.21% 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1080 1.1180 ---- 1.1040 1.1140 0.0040 0.36% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1020 1.1120 ---- 1.0980 1.1080 0.0040 0.36% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6610 3.1570 ---- 0.6530 3.1220 0.0080 1.23% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7520 2.9040 ---- 0.7400 2.8640 0.0120 1.62% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9690 3.2490 ---- 0.9610 3.2410 0.0080 0.83% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.2235 2.8435 ---- 2.1904 2.8104 0.0331 1.51% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0345 2.3494 ---- 1.0220 2.3369 0.0125 1.22% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6741 2.2104 ---- 0.6644 2.2007 0.0097 1.46% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1086 1.1386 ---- 1.1071 1.1371 0.0015 0.14% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0985 1.1285 ---- 1.0971 1.1271 0.0014 0.13% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0194 1.5194 ---- 1.0078 1.5078 0.0116 1.15% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0390 1.0690 ---- 1.0370 1.0670 0.0020 0.19% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0340 1.0640 ---- 1.0320 1.0620 0.0020 0.19% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8690 0.8690 0.0100 1.15% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9996 0.9996 ---- --- --- --- --- 封闭期内
41 040180 华安上证180联接基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8700 0.8700 0.0100 1.15% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7070 3.2090 ---- 0.7010 3.2030 0.0060 0.86% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7510 2.7310 ---- 0.7400 2.7200 0.0110 1.49% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.2768 2.7818 ---- 1.2614 2.7664 0.0154 1.22% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0750 1.2490 ---- 1.0740 1.2480 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1130 2.3920 ---- 1.1110 2.3900 0.0020 0.18% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0050 2.6430 ---- 1.0000 2.6320 0.0050 0.50% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6930 3.1700 ---- 0.6880 3.1510 0.0050 0.73% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1500 1.2980 ---- 1.1360 1.2840 0.0140 1.23% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9090 0.9180 ---- 0.9050 0.9140 0.0040 0.44% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7410 0.7410 0.0070 0.94% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
54 050106 博时稳定A基金  1.0860 1.2600 ---- 1.0850 1.2590 0.0010 0.09% 开放申赎
55 050111 博时信用C基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0570 1.0570 0.0000 0.00 暂停大额申购
56 050201 博时价值贰基金  0.6720 2.1270 ---- 0.6660 2.1210 0.0060 0.90% 开放申赎
57 070001 嘉实成长基金  0.8445 3.0098 ---- 0.8325 2.9895 0.0120 1.44% 开放申赎
58 070002 嘉实增长基金  4.3440 4.9350 ---- 4.2780 4.8690 0.0660 1.54% 开放申赎
59 070003 嘉实稳健基金  0.8220 2.4480 ---- 0.8160 2.4360 0.0060 0.74% 开放申赎
60 070005 嘉实债券基金  1.3090 1.7340 ---- 1.3060 1.7310 0.0030 0.23% 开放申赎
61 070006 嘉实服务基金  3.5890 3.9590 ---- 3.5330 3.9030 0.0560 1.59% 开放申赎
62 070009 嘉实超短债基金  1.0032 1.1204 ---- 1.0032 1.1204 0.0000 0.00 开放申赎
63 070010 嘉实主题基金  1.3490 2.8570 ---- 1.3340 2.8420 0.0150 1.12% 开放申赎
64 070011 嘉实策略基金  1.1340 1.4080 ---- 1.1130 1.3870 0.0210 1.89% 开放申赎
65 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6150 0.6150 --- --- 停止申赎
66 070013 嘉实精选基金  1.4300 1.6400 ---- 1.4210 1.6310 0.0090 0.63% 开放申赎
67 070015 嘉实多元A基金  1.0810 1.1950 ---- 1.0790 1.1930 0.0020 0.19% 开放申赎
68 070016 嘉实多元B基金  1.0760 1.1880 ---- 1.0740 1.1860 0.0020 0.19% 开放申赎
69 070017 嘉实量化基金  0.9990 1.0790 ---- 0.9840 1.0640 0.0150 1.52% 开放申赎
70 070018 嘉实回报基金  0.9550 0.9660 ---- 0.9430 0.9540 0.0120 1.27% 开放申赎
71 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
72 070099 嘉实优质基金  0.7740 1.6700 ---- 0.7600 1.6560 0.0140 1.84% 开放申赎
73 080001 长盛价值基金  0.9120 2.7560 ---- 0.9020 2.7460 0.0100 1.11% 开放申赎
74 080002 长盛创新基金  1.0575 1.2775 ---- 1.0454 1.2654 0.0121 1.16% 开放申赎
75 080003 长盛积债基金  1.1252 1.1452 ---- 1.1186 1.1386 0.0066 0.59% 开放申赎
76 080005 长盛量化基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 开放申赎
77 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
78 090001 大成价值基金  0.7325 3.3925 ---- 0.7220 3.3820 0.0105 1.45% 开放申赎
79 090002 大成债券A基金  1.0551 1.4801 ---- 1.0547 1.4797 0.0004 0.04% 开放申赎
80 090003 大成蓝筹基金  0.6749 3.2449 ---- 0.6672 3.2372 0.0077 1.15% 开放申赎
81 090004 大成精选基金  0.8300 2.8155 ---- 0.8149 2.8004 0.0151 1.85% 开放申赎
82 090006 大成2020基金  0.6060 2.4280 ---- 0.5920 2.4140 0.0140 2.36% 开放申赎
83 090007 大成回报基金  0.9880 1.6380 ---- 0.9760 1.6260 0.0120 1.23% 开放申赎
84 090008 大成强债A基金  1.0514 1.1514 ---- 1.0471 1.1471 0.0043 0.41% 开放申赎
85 090009 大成行业基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 开放申赎
86 090010 大成红利基金  0.9020 0.9020 ---- 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 开放申赎
87 090011 大成双动力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
88 092002 大成债券C基金  1.0301 1.4551 ---- 1.0297 1.4547 0.0004 0.04% 开放申赎
89 100016 富国天源基金  0.9461 2.2747 ---- 0.9340 2.2626 0.0121 1.30% 开放申赎
90 100018 富国天利基金  1.2401 1.9251 ---- 1.2375 1.9225 0.0026 0.21% 开放申赎
91 100020 富国天益基金  0.8143 3.8256 ---- 0.8009 3.8122 0.0134 1.67% 开放申赎
92 100022 富国天瑞基金  0.7531 3.1113 ---- 0.7332 3.0641 0.0199 2.71% 开放申赎
93 100026 富国天合基金  0.8306 2.2101 ---- 0.8172 2.1967 0.0134 1.64% 开放申赎
94 100029 富国天成基金  1.1889 1.2539 ---- 1.1747 1.2397 0.0142 1.21% 开放申赎
95 100032 富国天鼎基金  1.1350 1.5530 ---- 1.1220 1.5390 0.0130 1.16% 开放申赎
96 100035 富国优化A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 开放申赎
97 100037 富国优化C基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0100 1.0100 0.0080 0.79% 开放申赎
98 100038 富国300基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8180 0.8180 0.0130 1.59% 开放申赎
99 100039 富国轮动基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
100 110001 易基平稳基金  1.3040 2.5540 ---- 1.2920 2.5420 0.0120 0.93% 开放申赎
101 110002 易基策略基金  3.5660 4.3960 ---- 3.5160 4.3460 0.0500 1.42% 开放申赎
102 110003 易基50基金  0.7247 2.5747 ---- 0.7179 2.5679 0.0068 0.95% 开放申赎
103 110005 易基积极基金  1.0310 4.0444 ---- 1.0149 4.0038 0.0161 1.59% 开放申赎
104 110007 易基债券A基金  1.0793 1.1989 ---- 1.0769 1.1965 0.0024 0.22% 开放申赎
105 110008 易基债券B基金  1.0785 1.2071 ---- 1.0762 1.2048 0.0023 0.21% 开放申赎
106 110009 易基精选基金  1.0632 2.4032 ---- 1.0477 2.3877 0.0155 1.48% 开放申赎
107 110010 易基成长基金  1.2646 1.3246 ---- 1.2416 1.3016 0.0230 1.85% 开放申赎
108 110011 易基中小盘基金  1.4871 1.5271 ---- 1.4448 1.4848 0.0423 2.93% 开放申赎
109 110012 易基科汇基金  1.4520 5.2320 ---- 1.4250 5.2040 0.0270 1.89% 开放申赎
110 110013 易基科翔基金  1.2890 5.2090 ---- 1.2720 5.1860 0.0170 1.34% 开放申赎
111 110015 易基行业基金  1.1960 1.2310 ---- 1.1710 1.2060 0.0250 2.13% 开放申赎
112 110017 易基强债A基金  1.0920 1.2020 ---- 1.0890 1.1990 0.0030 0.28% 开放申赎
113 110018 易基强债B基金  1.0910 1.1910 ---- 1.0880 1.1880 0.0030 0.28% 开放申赎
114 110019 易基深证100联接基金  0.8080 0.8080 ---- 0.7890 0.7890 0.0190 2.41% 开放申赎
115 110020 易基300基金  0.8400 0.8400 ---- 0.8280 0.8280 0.0120 1.45% 开放申赎
116 110021 易基上证中盘联接基金  0.9170 0.9170 ---- --- --- --- --- 封闭期内
117 110029 易基科讯基金  0.6462 3.9389 ---- 0.6380 3.9157 0.0082 1.29% 开放申赎
118 112002 易基策略贰基金  1.3280 2.8630 ---- 1.3100 2.8450 0.0180 1.37% 开放申赎
119 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9120 0.9120 --- --- 停止申赎
120 121001 国投融华基金  1.3221 2.3741 ---- 1.3052 2.3572 0.0169 1.29% 开放申赎
121 121002 国投景气基金  0.8600 2.8290 ---- 0.8519 2.8209 0.0081 0.95% 开放申赎
122 121003 国投核心基金  0.8723 2.4023 ---- 0.8606 2.3906 0.0117 1.36% 开放申赎
123 121005 国投创新基金  0.8266 2.3494 ---- 0.8082 2.3188 0.0184 2.28% 开放申赎
124 121006 国投稳健基金  1.1520 1.3920 ---- 1.1350 1.3750 0.0170 1.50% 开放申赎
125 121008 国投成长基金  0.8290 2.0805 ---- 0.8224 2.0661 0.0066 0.80% 开放申赎
126 121009 国投增利基金  1.0514 1.1664 ---- 1.0508 1.1658 0.0006 0.06% 开放申赎
127 150010 估值优先基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0160 1.0160 0.0000 0.00 ———
128 150103 银河银泰基金  0.9205 3.4605 ---- 0.9065 3.4465 0.0140 1.54% 开放申赎
129 151001 银河稳健基金  0.9422 3.1077 ---- 0.9294 3.0901 0.0128 1.38% 开放申赎
130 151002 银河债券基金  1.5525 2.0325 ---- 1.5481 2.0281 0.0044 0.28% 开放申赎
131 159901 深证100ETF基金  3.2800 3.2280 ---- 3.2010 3.1530 0.0790 2.47% 仅场内交易
132 159902 中小板ETF基金  2.4460 2.5460 ---- 2.3830 2.4830 0.0630 2.64% 仅场内交易
133 159903 深证成份ETF基金  1.0220 1.0220 ---- 0.9960 0.9960 0.0260 2.61% 仅场内交易
134 160105 南方积配基金  1.0589 2.4829 ---- 1.0479 2.4719 0.0110 1.05% 开放申赎
135 160106 南方高增基金  1.4136 2.7676 ---- 1.3858 2.7398 0.0278 2.01% 开放申赎
136 160119 南方500基金  1.0050 1.0550 ---- 0.9850 1.0350 0.0200 2.03% 开放申赎
137 160211 国泰中小盘基金  0.9130 1.0900 ---- 0.8980 1.0720 0.0150 1.67% 开放申赎
138 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
139 160311 华夏蓝筹基金  1.1270 3.3390 ---- 1.1120 3.3040 0.0150 1.35% 开放申赎
140 160314 华夏行业基金  0.8990 4.0650 ---- 0.8860 4.0180 0.0130 1.47% 仅开放赎回
141 160505 博时主题基金  1.5710 3.2160 ---- 1.5470 3.1920 0.0240 1.55% 开放申赎
142 160602 鹏华债券A基金  1.2000 1.3990 ---- 1.1980 1.3970 0.0020 0.17% 开放申赎
143 160603 鹏华收益基金  0.7590 3.2050 ---- 0.7480 3.1940 0.0110 1.47% 开放申赎
144 160605 鹏华50基金  1.6550 3.2850 ---- 1.6380 3.2680 0.0170 1.04% 开放申赎
145 160607 鹏华价值基金  0.7650 2.3890 ---- 0.7540 2.3570 0.0110 1.46% 开放申赎
146 160608 鹏华债券B基金  1.1620 1.3610 ---- 1.1600 1.3590 0.0020 0.17% 开放申赎
147 160610 鹏华动力基金  1.0750 1.4400 ---- 1.0600 1.4250 0.0150 1.42% 开放申赎
148 160611 鹏华治理基金  0.9370 1.0070 ---- 0.9230 0.9930 0.0140 1.52% 开放申赎
149 160612 鹏华丰收基金  1.1180 1.2380 ---- 1.1150 1.2350 0.0030 0.27% 开放申赎
150 160613 鹏华创新基金  1.3380 1.3680 ---- 1.3200 1.3500 0.0180 1.36% 开放申赎
151 160615 鹏华300基金  0.9770 1.0370 ---- 0.9620 1.0220 0.0150 1.56% 开放申赎
152 160616 鹏华500基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8290 0.8290 0.0160 1.93% 开放申赎
153 160706 嘉实300基金  0.7125 2.5805 ---- 0.7021 2.5701 0.0104 1.48% 开放申赎
154 160716 嘉实基本面50基金  0.7580 0.7580 ---- 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 开放申赎
155 160805 长盛同智基金  0.8545 2.2187 ---- 0.8448 2.2090 0.0097 1.15% 开放申赎
156 160910 大成创新基金  0.8000 2.0110 ---- 0.7880 1.9990 0.0120 1.52% 开放申赎
157 161005 富国天惠基金  1.2783 2.9583 ---- 1.2494 2.9294 0.0289 2.31% 开放申赎
158 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
159 161211 国投金融地产基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 开放申赎
160 161601 融通新蓝筹基金  0.7811 3.0761 ---- 0.7712 3.0662 0.0099 1.28% 开放申赎
161 161603 融通债券基金  1.0650 1.4700 ---- 1.0630 1.4680 0.0020 0.19% 开放申赎
162 161604 融通100基金  1.0950 2.4450 ---- 1.0700 2.4200 0.0250 2.34% 开放申赎
163 161605 融通蓝筹基金  1.1950 2.4450 ---- 1.1860 2.4360 0.0090 0.76% 开放申赎
164 161606 融通行业基金  0.8910 2.8310 ---- 0.8840 2.8240 0.0070 0.79% 开放申赎
165 161607 融通巨潮基金  0.8430 2.3570 ---- 0.8320 2.3460 0.0110 1.32% 开放申赎
166 161609 融通动力基金  1.2750 1.7950 ---- 1.2580 1.7780 0.0170 1.35% 开放申赎
167 161610 融通领先基金  0.9000 2.6010 ---- 0.8850 2.5620 0.0150 1.69% 开放申赎
168 161611 融通内需基金  0.9360 1.0360 ---- 0.9240 1.0240 0.0120 1.30% 开放申赎
169 161706 招商成长基金  1.1824 3.0927 ---- 1.1675 3.0778 0.0149 1.28% 开放申赎
170 161810 银华内需基金  0.9240 0.8780 ---- 0.9070 0.8620 0.0170 1.87% 开放申赎
171 161811 银华300基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 开放申赎
172 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
173 161902 万家债券基金  1.0959 1.6023 ---- 1.0930 1.5992 0.0029 0.27% 开放申赎
174 161903 万家公用基金  0.7022 2.0219 ---- 0.6964 2.0116 0.0058 0.83% 开放申赎
175 162006 长城久富基金  1.2233 3.4241 ---- 1.2073 3.4081 0.0160 1.33% 开放申赎
176 162102 金鹰中小盘基金  1.0185 2.3785 ---- 0.9996 2.3596 0.0189 1.89% 开放申赎
177 162201 泰达成长基金  1.0365 2.8515 ---- 1.0230 2.8380 0.0135 1.32% 开放申赎
178 162202 泰达周期基金  0.9215 2.9465 ---- 0.9033 2.9283 0.0182 2.01% 开放申赎
179 162203 泰达稳定基金  0.6486 2.5886 ---- 0.6395 2.5795 0.0091 1.42% 开放申赎
180 162204 泰达精选基金  4.3067 4.5267 ---- 4.2443 4.4643 0.0624 1.47% 开放申赎
181 162205 泰达预算基金  1.2525 2.3575 ---- 1.2503 2.3553 0.0022 0.18% 开放申赎
182 162207 泰达效率基金  0.7854 1.8890 ---- 0.7705 1.8532 0.0149 1.93% 开放申赎
183 162208 泰达首选基金  1.3706 1.4206 ---- 1.3535 1.4035 0.0171 1.26% 开放申赎
184 162209 泰达市值基金  0.6957 0.6957 ---- 0.6826 0.6826 0.0131 1.92% 开放申赎
185 162210 泰达集利A基金  1.0381 1.0661 ---- 1.0381 1.0661 0.0000 0.00 开放申赎
186 162211 泰达品质基金  1.0380 1.1380 ---- 1.0250 1.1250 0.0130 1.27% 开放申赎
187 162212 泰达红利基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9070 0.9070 0.0150 1.65% 开放申赎
188 162213 泰达大盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
189 162299 泰达集利C基金  1.0310 1.0590 ---- 1.0309 1.0589 0.0001 0.01% 开放申赎
190 162307 海富100基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7720 0.7720 0.0110 1.42% 开放申赎
191 162509 国联安双禧基金  0.9870 0.9870 ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 162605 景顺鼎益基金  0.9350 3.0350 ---- 0.9200 3.0200 0.0150 1.63% 开放申赎
193 162607 景顺资源基金  0.7280 2.7040 ---- 0.7160 2.6920 0.0120 1.68% 开放申赎
194 162703 广发小盘基金  1.8127 3.1227 ---- 1.7818 3.0918 0.0309 1.73% 开放申赎
195 162711 广发500基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8780 0.8780 0.0170 1.94% 开放申赎
196 163001 长信100基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 开放申赎
197 163302 大摩资源基金  1.9237 3.1587 ---- 1.9063 3.1413 0.0174 0.91% 开放申赎
198 163402 兴业趋势基金  1.0103 5.2214 ---- 1.0011 5.1846 0.0092 0.92% 开放申赎
199 163406 兴业合润基金  0.9688 0.9688 ---- --- --- --- --- 封闭期内
200 163503 天治核心基金  0.5015 1.9885 ---- 0.4924 1.9708 0.0091 1.85% 开放申赎
201 163801 中银中国基金  1.5332 3.2432 ---- 1.5189 3.2289 0.0143 0.94% 开放申赎
202 163803 中银增长基金  0.7198 2.6420 ---- 0.7125 2.6234 0.0073 1.02% 开放申赎
203 163804 中银收益基金  0.8597 2.0397 ---- 0.8488 2.0288 0.0109 1.28% 开放申赎
204 163805 中银策略基金  1.1085 1.2785 ---- 1.0940 1.2640 0.0145 1.33% 开放申赎
205 163806 中银增利基金  1.1030 1.1130 ---- 1.1010 1.1110 0.0020 0.18% 开放申赎
206 163807 中银优选基金  1.0682 1.1382 ---- 1.0447 1.1147 0.0235 2.25% 开放申赎
207 163808 中银100基金  0.8040 0.8140 ---- 0.7940 0.8040 0.0100 1.26% 开放申赎
208 163809 中银精选基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9220 0.9220 0.0050 0.54% 开放申赎
209 165309 建信300基金  0.7910 0.7910 ---- 0.7790 0.7790 0.0120 1.54% 开放申赎
210 166001 中欧趋势基金  0.8573 1.1173 ---- 0.8450 1.1050 0.0123 1.46% 开放申赎
211 166002 中欧蓝筹基金  1.0911 1.3611 ---- 1.0763 1.3463 0.0148 1.38% 开放申赎
212 166003 中欧债券A基金  1.0723 1.0989 ---- 1.0714 1.0980 0.0009 0.08% 开放申赎
213 166004 中欧债券C基金  1.0701 1.0941 ---- 1.0691 1.0931 0.0010 0.09% 开放申赎
214 166005 中欧价值基金  0.8270 0.8270 ---- 0.8100 0.8100 0.0170 2.10% 开放申赎
215 166006 中欧中小盘基金  0.8713 0.8713 ---- 0.8584 0.8584 0.0129 1.50% 开放申赎
216 166007 中欧300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
217 180001 银华优势基金  1.0167 2.6467 ---- 1.0041 2.6341 0.0126 1.25% 开放申赎
218 180002 银华保本基金  1.0017 1.0017 ---- 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02% 开放申赎
219 180003 银华88基金  0.9329 2.7329 ---- 0.9166 2.7166 0.0163 1.78% 开放申赎
220 180010 银华优质基金  1.5563 3.0063 ---- 1.5256 2.9756 0.0307 2.01% 开放申赎
221 180012 银华富裕基金  1.1154 2.0504 ---- 1.0982 2.0332 0.0172 1.57% 开放申赎
222 180013 银华领先基金  1.3657 1.7457 ---- 1.3388 1.7188 0.0269 2.01% 仅开放赎回
223 180015 银华强债基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0930 1.2030 0.0010 0.09% 开放申赎
224 180018 银华和谐基金  1.0900 1.1700 ---- 1.0690 1.1490 0.0210 1.96% 暂停大额申购
225 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8560 0.8560 --- --- 开放申赎
226 200001 长城久恒基金  1.3080 2.4680 ---- 1.2790 2.4390 0.0290 2.27% 开放申赎
227 200002 长城久泰基金  1.0861 3.9461 ---- 1.0697 3.9297 0.0164 1.53% 开放申赎
228 200006 长城消费基金  0.8169 2.2569 ---- 0.8086 2.2486 0.0083 1.03% 开放申赎
229 200007 长城回报基金  0.6480 1.7688 ---- 0.6396 1.7499 0.0084 1.31% 开放申赎
230 200008 长城品牌基金  0.7485 0.7485 ---- 0.7413 0.7413 0.0072 0.97% 开放申赎
231 200009 长城债券基金  1.1030 1.1680 ---- 1.1040 1.1690 -0.0010 -0.09% 开放申赎
232 200010 长城动力基金  1.1518 1.1518 ---- 1.1173 1.1173 0.0345 3.09% 开放申赎
233 200011 长城景气基金  1.0090 1.0090 ---- 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 开放申赎
234 202001 南方稳健基金  0.9299 2.7449 ---- 0.9187 2.7337 0.0112 1.22% 开放申赎
235 202002 南方稳健贰基金  0.5085 1.8246 ---- 0.5026 1.8120 0.0059 1.17% 开放申赎
236 202003 南方绩优基金  1.2138 2.0238 ---- 1.1993 2.0093 0.0145 1.21% 开放申赎
237 202005 南方成份基金  0.8262 0.8262 ---- 0.8146 0.8146 0.0116 1.42% 开放申赎
238 202007 南方隆元基金  0.6170 0.6170 ---- 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 开放申赎
239 202009 南方盛元基金  0.8780 0.9370 ---- 0.8660 0.9250 0.0120 1.39% 开放申赎
240 202011 南方价值基金  1.1840 1.5240 ---- 1.1620 1.5020 0.0220 1.89% 开放申赎
241 202015 南方300基金  1.0320 1.0920 ---- 1.0170 1.0770 0.0150 1.47% 开放申赎
242 202017 南方深成基金  0.7740 0.7740 ---- 0.7550 0.7550 0.0190 2.52% 开放申赎
243 202019 南方策略基金  0.8490 0.8490 ---- --- --- --- --- 封闭期内
244 202101 南方宝元基金  1.1375 2.3775 ---- 1.1326 2.3726 0.0049 0.43% 开放申赎
245 202102 南方多利C基金  1.0446 1.1998 ---- 1.0399 1.1951 0.0047 0.45% 开放申赎
246 202103 南方多利A基金  1.0499 1.2031 ---- 1.0451 1.1983 0.0048 0.46% 开放申赎
247 202202 南方避险基金  2.2166 2.7806 ---- 2.2023 2.7663 0.0143 0.65% 仅开放赎回
248 202211 南方恒元基金  1.0660 1.0860 ---- 1.0510 1.0710 0.0150 1.43% 开放申赎
249 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6470 0.6470 --- --- 开放申赎
250 206001 鹏华行业基金  0.9166 3.5092 ---- 0.9034 3.4613 0.0132 1.46% 开放申赎
251 206002 鹏华精选基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8560 0.8560 0.0110 1.29% 开放申赎
252 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
253 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
254 210001 金鹰优选基金  0.6544 2.3554 ---- 0.6437 2.3391 0.0107 1.66% 开放申赎
255 210002 金鹰红利基金  1.0545 1.3425 ---- 1.0317 1.3197 0.0228 2.21% 开放申赎
256 210003 金鹰优势基金  0.8737 0.8737 ---- 0.8552 0.8552 0.0185 2.16% 开放申赎
257 210004 金鹰成长基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9670 0.9670 0.0100 1.03% 开放申赎
258 213001 宝盈鸿利基金  0.5006 2.3234 ---- 0.4947 2.3154 0.0059 1.19% 开放申赎
259 213002 宝盈泛沿海基金  0.4692 2.0102 ---- 0.4669 2.0062 0.0023 0.49% 开放申赎
260 213003 宝盈增长基金  0.8843 1.2843 ---- 0.8696 1.2696 0.0147 1.69% 开放申赎
261 213006 宝盈优势基金  0.8439 1.0439 ---- 0.8294 1.0294 0.0145 1.75% 开放申赎
262 213007 宝盈强债A基金  1.1962 1.2342 ---- 1.1916 1.2296 0.0046 0.39% 开放申赎
263 213008 宝盈资源基金  0.8435 1.1024 ---- 0.8290 1.0866 0.0145 1.75% 开放申赎
264 213010 宝盈100基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8340 0.8340 0.0110 1.32% 开放申赎
265 213917 宝盈强债C基金  1.1886 1.2266 ---- 1.1841 1.2221 0.0045 0.38% 开放申赎
266 217001 招商股票基金  0.5280 3.4020 ---- 0.5191 3.3931 0.0089 1.71% 开放申赎
267 217002 招商平衡基金  1.3865 2.5315 ---- 1.3696 2.5146 0.0169 1.23% 开放申赎
268 217003 招商债券A基金  1.1365 1.5130 ---- 1.1389 1.5154 -0.0024 -0.21% 开放申赎
269 217005 招商先锋基金  0.6426 2.5926 ---- 0.6342 2.5842 0.0084 1.32% 开放申赎
270 217008 招商安本基金  1.2499 1.3499 ---- 1.2470 1.3470 0.0029 0.23% 开放申赎
271 217009 招商价值基金  0.8729 0.9629 ---- 0.8632 0.9532 0.0097 1.12% 开放申赎
272 217010 招商蓝筹基金  1.2790 1.4790 ---- 1.2690 1.4690 0.0100 0.79% 开放申赎
273 217011 招商安心基金  1.1310 1.1310 ---- 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 开放申赎
274 217012 招商行业基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9180 0.9180 0.0140 1.53% 开放申赎
275 217013 招商中小盘基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8700 0.8700 0.0080 0.92% 开放申赎
276 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9730 0.9730 --- --- 封闭期内
277 217016 招商深证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
278 217203 招商债券B基金  1.1353 1.4918 ---- 1.1377 1.4942 -0.0024 -0.21% 开放申赎
279 233001 大摩基础基金  0.5172 2.0622 ---- 0.5107 2.0557 0.0065 1.27% 开放申赎
280 233005 大摩强债基金  1.0345 1.0345 ---- 1.0330 1.0330 0.0015 0.15% 封闭期内
281 233006 大摩领先基金  1.1301 1.1301 ---- 1.1149 1.1149 0.0152 1.36% 暂停大额申购
282 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
283 240001 宝康消费基金  1.3411 4.1282 ---- 1.3232 4.0837 0.0179 1.35% 开放申赎
284 240002 宝康配置基金  1.2850 2.9750 ---- 1.2693 2.9593 0.0157 1.24% 开放申赎
285 240003 宝康债券基金  1.1625 1.6525 ---- 1.1609 1.6509 0.0016 0.14% 开放申赎
286 240004 华宝动力基金  0.8448 3.3548 ---- 0.8330 3.3430 0.0118 1.42% 开放申赎
287 240005 华宝策略基金  0.5848 4.0885 ---- 0.5758 4.0678 0.0090 1.56% 开放申赎
288 240008 华宝收益基金  2.8390 2.8390 ---- 2.8038 2.8038 0.0352 1.26% 开放申赎
289 240009 华宝先进基金  1.9937 1.9937 ---- 1.9643 1.9643 0.0294 1.50% 开放申赎
290 240010 华宝行业基金  0.8884 0.8884 ---- 0.8751 0.8751 0.0133 1.52% 开放申赎
291 240011 华宝大盘基金  1.5191 1.5991 ---- 1.4984 1.5784 0.0207 1.38% 暂停大额申购
292 240012 华宝强债A基金  1.0505 1.0605 ---- 1.0477 1.0577 0.0028 0.27% 开放申赎
293 240013 华宝强债B基金  1.0452 1.0552 ---- 1.0425 1.0525 0.0027 0.26% 开放申赎
294 240014 华宝100基金  0.7922 0.7922 ---- 0.7816 0.7816 0.0106 1.36% 开放申赎
295 240016 华宝180价值联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
296 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9590 0.9590 --- --- 开放申赎
297 253010 德盛安心基金  0.8360 1.8090 ---- 0.8320 1.8010 0.0040 0.48% 开放申赎
298 253020 德盛增利A基金  1.0870 1.1070 ---- 1.0840 1.1040 0.0030 0.28% 开放申赎
299 253021 德盛增利B基金  1.0860 1.1010 ---- 1.0840 1.0990 0.0020 0.18% 开放申赎
300 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
301 255010 德盛稳健基金  1.3010 2.3210 ---- 1.2910 2.3110 0.0100 0.77% 开放申赎
302 257010 德盛小盘基金  0.7380 2.8680 ---- 0.7280 2.8580 0.0100 1.37% 开放申赎
303 257020 德盛精选基金  0.8240 2.5730 ---- 0.8110 2.5530 0.0130 1.60% 开放申赎
304 257030 德盛优势基金  0.9370 1.0970 ---- 0.9230 1.0830 0.0140 1.52% 开放申赎
305 257040 德盛红利基金  0.9060 1.2160 ---- 0.9010 1.2110 0.0050 0.55% 开放申赎
306 257050 国联安主题基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8220 0.8220 0.0140 1.70% 开放申赎
307 260101 景顺优选基金  1.0641 2.9748 ---- 1.0473 2.9580 0.0168 1.60% 开放申赎
308 260103 景顺平衡基金  0.6791 2.9691 ---- 0.6710 2.9610 0.0081 1.21% 开放申赎
309 260104 景顺增长基金  3.3340 4.3320 ---- 3.3050 4.3030 0.0290 0.88% 开放申赎
310 260108 景顺成长基金  0.8550 2.2050 ---- 0.8410 2.1910 0.0140 1.66% 开放申赎
311 260109 景顺增长贰基金  0.9830 2.1710 ---- 0.9740 2.1620 0.0090 0.92% 开放申赎
312 260110 景顺精选基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 开放申赎
313 260111 景顺治理基金  1.1830 1.3730 ---- 1.1600 1.3500 0.0230 1.98% 开放申赎
314 260112 景顺能源基建基金  0.9480 0.9480 ---- 0.9300 0.9300 0.0180 1.94% 开放申赎
315 270001 广发聚富基金  1.1270 3.4370 ---- 1.1127 3.4227 0.0143 1.29% 开放申赎
316 270002 广发稳健基金  1.3721 3.0171 ---- 1.3542 2.9992 0.0179 1.32% 开放申赎
317 270005 广发聚丰基金  0.6474 3.7571 ---- 0.6354 3.7028 0.0120 1.89% 仅开放赎回
318 270006 广发优选基金  1.4002 2.4002 ---- 1.3757 2.3757 0.0245 1.78% 开放申赎
319 270007 广发大盘基金  0.8031 0.8031 ---- 0.7902 0.7902 0.0129 1.63% 仅开放赎回
320 270008 广发精选基金  1.4220 1.5820 ---- 1.3960 1.5560 0.0260 1.86% 开放申赎
321 270009 广发强债基金  1.1030 1.1530 ---- 1.1010 1.1510 0.0020 0.18% 开放申赎
322 270010 广发300基金  1.3150 1.4550 ---- 1.2960 1.4360 0.0190 1.47% 开放申赎
323 270021 广发聚瑞基金  0.9160 0.9160 ---- 0.8990 0.8990 0.0170 1.89% 开放申赎
324 270022 广发内需基金  0.9440 0.9440 ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 288001 华夏经典基金  0.9690 3.1090 ---- 0.9590 3.0990 0.0100 1.04% 仅开放赎回
326 288002 华夏收入基金  2.2520 3.6520 ---- 2.2190 3.6190 0.0330 1.49% 仅开放赎回
327 288102 中信双利基金  1.0718 1.4728 ---- 1.0678 1.4688 0.0040 0.37% 仅开放赎回
328 290002 泰信先行基金  0.6161 2.4127 ---- 0.6028 2.3835 0.0133 2.21% 开放申赎
329 290003 泰信双息基金  1.0443 1.1786 ---- 1.0418 1.1761 0.0025 0.24% 开放申赎
330 290004 泰信优质基金  1.0699 1.5699 ---- 1.0416 1.5416 0.0283 2.72% 开放申赎
331 290005 泰信优势基金  1.1140 1.2440 ---- 1.1000 1.2300 0.0140 1.27% 开放申赎
332 290006 泰信蓝筹基金  0.9486 1.0986 ---- 0.9354 1.0854 0.0132 1.41% 开放申赎
333 290007 泰信强债A基金  0.9857 0.9857 ---- 0.9842 0.9842 0.0015 0.15% 开放申赎
334 291007 泰信强债C基金  0.9825 0.9825 ---- 0.9809 0.9809 0.0016 0.16% 开放申赎
335 310308 申万盛利精选基金  0.9010 2.4730 ---- 0.8815 2.4535 0.0195 2.21% 开放申赎
336 310318 申万盛利配置基金  0.9434 1.7344 ---- 0.9400 1.7310 0.0034 0.36% 开放申赎
337 310328 申万新动力基金  0.6749 2.4967 ---- 0.6600 2.4696 0.0149 2.26% 开放申赎
338 310358 申万新经济基金  0.6284 1.9603 ---- 0.6167 1.9486 0.0117 1.90% 开放申赎
339 310368 申万竞争优势基金  1.3564 1.5064 ---- 1.3279 1.4779 0.0285 2.15% 开放申赎
340 310378 申万添益宝A基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0690 1.0760 0.0040 0.37% 开放申赎
341 310379 申万添益宝B基金  1.0680 1.0750 ---- 1.0640 1.0710 0.0040 0.38% 开放申赎
342 310388 申万消费增长基金  0.9210 0.9560 ---- 0.9040 0.9390 0.0170 1.88% 开放申赎
343 310398 申万300基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8190 0.8190 0.0090 1.10% 开放申赎
344 320001 诺安平衡基金  0.7013 2.9613 ---- 0.6901 2.9501 0.0112 1.62% 开放申赎
345 320003 诺安股票基金  0.9259 2.8094 ---- 0.9171 2.8006 0.0088 0.96% 开放申赎
346 320004 诺安债券基金  1.1194 1.1940 ---- 1.1174 1.1920 0.0020 0.18% 开放申赎
347 320005 诺安价值基金  0.8558 1.8008 ---- 0.8402 1.7852 0.0156 1.86% 开放申赎
348 320006 诺安配置基金  1.0220 1.4420 ---- 1.0110 1.4310 0.0110 1.09% 仅开放赎回
349 320007 诺安成长基金  1.0510 1.1910 ---- 1.0330 1.1730 0.0180 1.74% 开放申赎
350 320008 诺安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
351 320009 诺安增利B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
352 320010 诺安100基金  0.7620 0.7620 ---- 0.7510 0.7510 0.0110 1.46% 开放申赎
353 320011 诺安中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
354 340001 兴业转债基金  1.1612 2.7872 ---- 1.1569 2.7829 0.0043 0.37% 暂停大额申购
355 340006 兴业全球视野基金  3.0680 3.0680 ---- 3.0348 3.0348 0.0332 1.09% 开放申赎
356 340007 兴业责任基金  1.2990 1.4890 ---- 1.2880 1.4780 0.0110 0.85% 暂停大额申购
357 340008 兴业有机基金  1.0674 1.0674 ---- 1.0471 1.0471 0.0203 1.94% 开放申赎
358 340009 兴业磐稳基金  1.0109 1.0309 ---- 1.0112 1.0312 -0.0003 -0.03% 开放申赎
359 350001 天治财富基金  0.6971 2.2424 ---- 0.6849 2.2302 0.0122 1.78% 开放申赎
360 350002 天治品质基金  0.8129 3.3229 ---- 0.7975 3.3075 0.0154 1.93% 开放申赎
361 350005 天治创新基金  1.1696 1.1696 ---- 1.1404 1.1404 0.0292 2.56% 开放申赎
362 350006 天治双盈基金  1.0303 1.0303 ---- 1.0297 1.0297 0.0006 0.06% 开放申赎
363 350007 天治趋势基金  0.9170 0.9170 ---- 0.8990 0.8990 0.0180 2.00% 开放申赎
364 360001 光大量化基金  0.7930 2.7667 ---- 0.7801 2.7538 0.0129 1.65% 开放申赎
365 360005 光大红利基金  2.0856 2.7436 ---- 2.0507 2.7087 0.0349 1.70% 开放申赎
366 360006 光大增长基金  1.1350 2.4150 ---- 1.1173 2.3973 0.0177 1.58% 开放申赎
367 360007 光大优势基金  0.6677 0.6677 ---- 0.6594 0.6594 0.0083 1.26% 开放申赎
368 360008 光大增利A基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 开放申赎
369 360009 光大增利C基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 开放申赎
370 360010 光大精选基金  0.9955 1.1155 ---- 0.9795 1.0995 0.0160 1.63% 暂停大额申购
371 360011 光大配置基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8840 0.8840 0.0080 0.90% 开放申赎
372 360012 光大中小盘基金  0.9055 0.9055 ---- --- --- --- --- 封闭期内
373 371020 上投纯债A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
374 371120 上投纯债B基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
375 373010 上投双息基金  0.8682 2.2974 ---- 0.8522 2.2814 0.0160 1.88% 开放申赎
376 373020 上投双核基金  1.1129 1.1629 ---- 1.0969 1.1469 0.0160 1.46% 开放申赎
377 375010 上投优势基金  2.0540 5.1240 ---- 2.0158 5.0858 0.0382 1.90% 开放申赎
378 377010 上投阿尔法基金  2.8347 4.7547 ---- 2.8028 4.7228 0.0319 1.14% 开放申赎
379 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5390 0.5390 --- --- 停止申赎
380 377020 上投内需基金  1.0685 1.2485 ---- 1.0481 1.2281 0.0204 1.95% 开放申赎
381 377530 上投轮动基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 开放申赎
382 378010 上投先锋基金  1.5248 2.2048 ---- 1.5148 2.1948 0.0100 0.66% 开放申赎
383 379010 上投中小盘基金  1.2930 1.3330 ---- 1.2680 1.3080 0.0250 1.97% 开放申赎
384 395001 中海债券基金  1.0050 1.1950 ---- 1.0040 1.1940 0.0010 0.10% 开放申赎
385 398001 中海优质基金  0.5167 2.7312 ---- 0.5060 2.7046 0.0107 2.11% 开放申赎
386 398011 中海分红基金  0.7367 2.1367 ---- 0.7194 2.1194 0.0173 2.40% 开放申赎
387 398021 中海能源基金  0.8377 1.1477 ---- 0.8259 1.1359 0.0118 1.43% 开放申赎
388 398031 中海蓝筹基金  0.9537 1.2137 ---- 0.9417 1.2017 0.0120 1.27% 开放申赎
389 398041 中海量化基金  0.9140 0.9360 ---- 0.8970 0.9190 0.0170 1.90% 开放申赎
390 399001 中海50基金  0.8330 0.8330 ---- --- --- --- --- 封闭期内
391 400001 东方龙基金  0.6003 2.3618 ---- 0.5943 2.3558 0.0060 1.01% 开放申赎
392 400003 东方精选基金  0.8750 2.9632 ---- 0.8600 2.9224 0.0150 1.74% 开放申赎
393 400007 东方策略基金  1.2479 1.2479 ---- 1.2355 1.2355 0.0124 1.00% 开放申赎
394 400009 东方稳健基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 开放申赎
395 400011 东方动力基金  0.7884 0.7884 ---- 0.7817 0.7817 0.0067 0.86% 开放申赎
396 410001 华富竞争力基金  0.6577 1.9453 ---- 0.6521 1.9350 0.0056 0.86% 开放申赎
397 410003 华富成长基金  0.6458 0.9358 ---- 0.6344 0.9244 0.0114 1.80% 开放申赎
398 410004 华富强债A基金  1.1478 1.2678 ---- 1.1447 1.2647 0.0031 0.27% 暂停大额申购
399 410005 华富强债B基金  1.1480 1.2580 ---- 1.1450 1.2550 0.0030 0.26% 暂停大额申购
400 410006 华富精选基金  1.0143 1.0143 ---- 0.9966 0.9966 0.0177 1.78% 开放申赎
401 410007 华富增长基金  0.8039 0.8039 ---- 0.7928 0.7928 0.0111 1.40% 开放申赎
402 410008 华富100基金  0.7658 0.7658 ---- 0.7557 0.7557 0.0101 1.34% 开放申赎
403 420001 天弘精选基金  0.5364 1.6080 ---- 0.5252 1.5829 0.0112 2.13% 开放申赎
404 420002 天弘债券A基金  1.0071 1.0979 ---- 1.0059 1.0967 0.0012 0.12% 开放申赎
405 420003 天弘永定基金  0.9825 1.1725 ---- 0.9562 1.1462 0.0263 2.75% 开放申赎
406 420005 天弘周期基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9350 0.9350 0.0190 2.03% 开放申赎
407 420102 天弘债券B基金  1.0079 1.1073 ---- 1.0067 1.1061 0.0012 0.12% 开放申赎
408 450001 国富收益基金  0.5922 2.0535 ---- 0.5838 2.0391 0.0084 1.44% 开放申赎
409 450002 国富弹性基金  1.2107 2.4707 ---- 1.1996 2.4596 0.0111 0.93% 开放申赎
410 450003 国富潜力基金  0.9626 1.3126 ---- 0.9500 1.3000 0.0126 1.33% 开放申赎
411 450004 国富价值基金  1.2446 1.4446 ---- 1.2324 1.4324 0.0122 0.99% 开放申赎
412 450005 国富强债A基金  1.0207 1.0607 ---- 1.0202 1.0602 0.0005 0.05% 开放申赎
413 450006 国富强债C基金  1.0181 1.0581 ---- 1.0176 1.0576 0.0005 0.05% 开放申赎
414 450007 国富成长基金  1.0816 1.0816 ---- 1.0632 1.0632 0.0184 1.73% 开放申赎
415 450008 国富300基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 开放申赎
416 460001 华泰盛世基金  0.5478 2.4720 ---- 0.5409 2.4555 0.0069 1.28% 开放申赎
417 460002 华泰成长基金  0.8675 0.8975 ---- 0.8568 0.8868 0.0107 1.25% 开放申赎
418 460003 华泰增利B基金  1.0603 1.2203 ---- 1.0605 1.2205 -0.0002 -0.02% 开放申赎
419 460005 华泰价值基金  1.1480 1.4580 ---- 1.1311 1.4411 0.0169 1.49% 开放申赎
420 460007 华泰行业基金  0.7360 0.7360 ---- 0.7270 0.7270 0.0090 1.24% 开放申赎
421 460009 华泰量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
422 470007 添富上证基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8260 0.8260 0.0090 1.09% 开放申赎
423 470008 添富回报基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9270 0.9270 0.0140 1.51% 开放申赎
424 470009 添富民营基金  0.9960 0.9960 ---- --- --- --- --- 封闭期内
425 470078 添富增收C基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0920 1.1420 0.0010 0.09% 开放申赎
426 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
427 481001 工银价值基金  0.3321 3.6932 ---- 0.3270 3.6747 0.0051 1.56% 开放申赎
428 481004 工银成长基金  1.2221 1.4721 ---- 1.1986 1.4486 0.0235 1.96% 开放申赎
429 481006 工银红利基金  0.8684 0.9084 ---- 0.8536 0.8936 0.0148 1.73% 开放申赎
430 481008 工银蓝筹基金  1.0790 1.3990 ---- 1.0540 1.3740 0.0250 2.37% 开放申赎
431 481009 工银300基金  0.9832 1.1482 ---- 0.9687 1.1337 0.0145 1.50% 开放申赎
432 481010 工银中小盘基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9100 0.9100 0.0140 1.54% 开放申赎
433 483003 工银平衡基金  0.6602 1.8076 ---- 0.6511 1.7913 0.0091 1.40% 开放申赎
434 485005 工银强债B基金  1.0965 1.2915 ---- 1.0930 1.2880 0.0035 0.32% 开放申赎
435 485007 工银添利B基金  1.0947 1.2447 分红(红利发放) 1.0921 1.2421 0.0026 0.24% 开放申赎
436 485105 工银强债A基金  1.1121 1.3071 ---- 1.1085 1.3035 0.0036 0.32% 开放申赎
437 485107 工银添利A基金  1.1053 1.2553 分红(红利发放) 1.1027 1.2527 0.0026 0.24% 开放申赎
438 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8380 0.8380 --- --- 开放申赎
439 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
440 510010 180治理ETF基金  0.7040 0.7840 ---- 0.6960 0.7750 0.0080 1.15% 仅场内交易
441 510023 上证超大盘ETF基金  0.2000 0.7380 ---- 0.1980 0.7300 0.0020 1.01% 仅场内交易
442 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
443 510050 上证50ETF基金  1.9530 2.4550 ---- 1.9350 2.4340 0.0180 0.93% 仅场内交易
444 510061 上证央企ETF基金  1.2937 0.8275 ---- 1.2844 0.8216 0.0093 0.72% 仅场内交易
445 510080 长盛全债基金  1.2399 1.9499 ---- 1.2377 1.9477 0.0022 0.18% 开放申赎
446 510081 长盛精选基金  0.9815 2.7815 ---- 0.9675 2.7675 0.0140 1.45% 开放申赎
447 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
448 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
449 510180 上证180ETF基金  0.5950 2.2900 ---- 0.5880 2.2640 0.0070 1.19% 仅场内交易
450 510880 红利ETF基金  2.1710 1.4530 ---- 2.1480 1.4380 0.0230 1.07% 仅场内交易
451 519001 银华价值基金  1.3243 4.5009 ---- 1.2947 4.4052 0.0296 2.29% 仅开放赎回
452 519003 海富增长基金  0.7180 2.3330 ---- 0.7110 2.3260 0.0070 0.98% 开放申赎
453 519005 海富股票基金  0.6460 2.5950 ---- 0.6360 2.5850 0.0100 1.57% 开放申赎
454 519007 海富回报基金  0.6600 2.1560 ---- 0.6520 2.1480 0.0080 1.23% 开放申赎
455 519008 添富优势基金  2.2658 4.2958 ---- 2.2338 4.2638 0.0320 1.43% 开放申赎
456 519011 海富精选基金  0.7831 3.4877 ---- 0.7726 3.4531 0.0105 1.36% 开放申赎
457 519013 海富优势基金  1.0030 1.9590 ---- 0.9860 1.9420 0.0170 1.72% 开放申赎
458 519015 海富精选贰基金  0.6230 0.9430 ---- 0.6150 0.9350 0.0080 1.30% 开放申赎
459 519017 大成积极基金  0.9500 2.0070 ---- 0.9390 1.9960 0.0110 1.17% 开放申赎
460 519018 添富均衡基金  0.7158 2.2671 ---- 0.7045 2.2377 0.0113 1.60% 开放申赎
461 519019 大成景阳基金  0.7500 3.7290 ---- 0.7390 3.7180 0.0110 1.49% 开放申赎
462 519021 国泰金鼎基金  0.9060 1.8450 ---- 0.8960 1.8290 0.0100 1.12% 开放申赎
463 519023 海富债券C基金  1.0980 1.0980 ---- 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 开放申赎
464 519024 海富债券A基金  1.0980 1.0980 ---- 1.0980 1.0980 0.0000 0.00 暂停大额申购
465 519025 海富成长基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1030 1.1030 0.0180 1.63% 开放申赎
466 519026 海富中小盘基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 开放申赎
467 519029 华夏稳增基金  1.5610 2.2660 ---- 1.5330 2.2380 0.0280 1.83% 仅开放赎回
468 519035 富国天博基金  0.7622 2.7302 ---- 0.7460 2.6868 0.0162 2.17% 开放申赎
469 519039 长盛同德基金  0.8005 2.2938 ---- 0.7912 2.2672 0.0093 1.18% 开放申赎
470 519066 添富蓝筹基金  1.3200 1.4600 ---- 1.3030 1.4430 0.0170 1.30% 开放申赎
471 519068 添富焦点基金  1.1340 1.3140 ---- 1.1121 1.2921 0.0219 1.97% 开放申赎
472 519069 添富价值基金  1.4240 1.5040 ---- 1.4050 1.4850 0.0190 1.35% 开放申赎
473 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0950 1.1450 0.0010 0.09% 开放申赎
474 519087 新华分红基金  0.7273 2.3609 ---- 0.7180 2.3460 0.0093 1.30% 开放申赎
475 519089 新华成长基金  1.4231 1.8231 ---- 1.4104 1.8104 0.0127 0.90% 开放申赎
476 519091 新华资源基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 开放申赎
477 519093 新华企业基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8700 0.8700 0.0120 1.38% 开放申赎
478 519100 长盛100基金  0.7770 1.3970 ---- 0.7665 1.3865 0.0105 1.37% 开放申赎
479 519110 浦银价值基金  0.8150 0.8150 ---- 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 开放申赎
480 519111 浦银收益A基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10% 开放申赎
481 519112 浦银收益C基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
482 519113 浦银生活基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9140 0.9140 0.0140 1.53% 开放申赎
483 519115 浦银红利基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 开放申赎
484 519180 万家180基金  0.6209 2.9609 ---- 0.6139 2.9539 0.0070 1.14% 开放申赎
485 519181 万家和谐基金  0.6115 1.3437 ---- 0.6055 1.3332 0.0060 0.99% 开放申赎
486 519183 万家引擎基金  0.9259 1.4159 ---- 0.9163 1.4063 0.0096 1.05% 开放申赎
487 519185 万家精选基金  0.8887 0.9687 ---- 0.8799 0.9599 0.0088 1.00% 开放申赎
488 519186 万家稳增A基金  1.0267 1.0267 ---- 1.0257 1.0257 0.0010 0.10% 开放申赎
489 519187 万家稳增C基金  1.0236 1.0236 ---- 1.0226 1.0226 0.0010 0.10% 开放申赎
490 519300 大成300基金  0.8440 2.2540 ---- 0.8317 2.2417 0.0123 1.48% 开放申赎
491 519519 华泰增利A基金  1.0687 1.2287 ---- 1.0689 1.2289 -0.0002 -0.02% 开放申赎
492 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2290 1.4990 --- --- 停止申赎
493 519666 银河银信B基金  0.9973 1.2533 ---- 0.9941 1.2501 0.0032 0.32% 开放申赎
494 519667 银河银信A基金  1.0062 1.2622 ---- 1.0030 1.2590 0.0032 0.32% 开放申赎
495 519668 银河成长基金  1.2786 1.5536 ---- 1.2633 1.5383 0.0153 1.21% 开放申赎
496 519670 银河行业基金  1.0380 1.1880 ---- 1.0250 1.1750 0.0130 1.27% 开放申赎
497 519671 银河300基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 开放申赎
498 519680 交银债券A基金  1.0238 1.1948 ---- 1.0225 1.1935 0.0013 0.13% 开放申赎
499 519682 交银债券C基金  1.0184 1.1844 ---- 1.0171 1.1831 0.0013 0.13% 开放申赎
500 519686 交银180治理联接基金  0.7950 0.7950 ---- 0.7860 0.7860 0.0090 1.15% 开放申赎
501 519688 交银精选基金  0.8235 2.9693 ---- 0.8128 2.9586 0.0107 1.32% 开放申赎
502 519690 交银稳健基金  1.2707 2.7257 ---- 1.2482 2.7032 0.0225 1.80% 开放申赎
503 519692 交银成长基金  2.3048 2.5498 ---- 2.2727 2.5177 0.0321 1.41% 开放申赎
504 519694 交银蓝筹基金  0.7621 0.7771 ---- 0.7535 0.7685 0.0086 1.14% 开放申赎
505 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3360 1.4160 --- --- 停止申赎
506 519697 交银保本基金  1.0470 1.0670 ---- 1.0450 1.0650 0.0020 0.19% 开放申赎
507 519698 交银先锋基金  1.0762 1.1012 ---- 1.0603 1.0853 0.0159 1.50% 开放申赎
508 519700 交银主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
509 519985 长信中短债基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
510 519987 长信恒利基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8470 0.8470 0.0170 2.01% 开放申赎
511 519989 长信利丰基金  1.0430 1.0830 ---- 1.0410 1.0810 0.0020 0.19% 开放申赎
512 519991 长信双利基金  0.8180 1.1180 ---- 0.7990 1.0990 0.0190 2.38% 开放申赎
513 519993 长信增利基金  0.7658 2.0048 ---- 0.7546 1.9936 0.0112 1.48% 开放申赎
514 519994 长信金利基金  0.6427 1.9653 ---- 0.6339 1.9440 0.0088 1.39% 开放申赎
515 519996 长信银利基金  0.6950 2.6150 ---- 0.6817 2.6017 0.0133 1.95% 开放申赎
516 530001 建信价值基金  0.7050 2.2332 ---- 0.6929 2.2211 0.0121 1.75% 开放申赎
517 530003 建信成长基金  0.8974 2.3474 ---- 0.8841 2.3341 0.0133 1.50% 开放申赎
518 530005 建信配置基金  0.7788 1.3288 ---- 0.7644 1.3144 0.0144 1.88% 开放申赎
519 530006 建信精选基金  0.9910 1.5710 ---- 0.9770 1.5570 0.0140 1.43% 开放申赎
520 530008 建信增利基金  1.1720 1.2370 ---- 1.1690 1.2340 0.0030 0.26% 开放申赎
521 530009 建信强债A基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 开放申赎
522 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
523 531009 建信强债C基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 开放申赎
524 540001 汇丰2016基金  1.9442 2.0442 ---- 1.9288 2.0288 0.0154 0.80% 开放申赎
525 540002 汇丰龙腾基金  1.6725 2.1385 ---- 1.6501 2.1161 0.0224 1.36% 开放申赎
526 540003 汇丰策略基金  1.0315 1.1515 ---- 1.0173 1.1373 0.0142 1.40% 开放申赎
527 540004 汇丰2026基金  1.1541 1.4741 ---- 1.1353 1.4553 0.0188 1.66% 开放申赎
528 540005 汇丰增利基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01% 开放申赎
529 540006 汇丰大盘基金  1.0060 1.0660 ---- 0.9928 1.0528 0.0132 1.33% 开放申赎
530 540007 汇丰中小盘基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9227 0.9227 0.0153 1.66% 开放申赎
531 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
532 550001 信诚四季红基金  0.9667 2.1277 ---- 0.9455 2.1065 0.0212 2.24% 开放申赎
533 550002 信诚精萃基金  0.8570 2.0142 ---- 0.8389 1.9742 0.0181 2.16% 开放申赎
534 550003 信诚盛世基金  1.7280 1.7280 ---- 1.6890 1.6890 0.0390 2.31% 开放申赎
535 550004 信诚三得益A基金  1.0490 1.0970 ---- 1.0480 1.0960 0.0010 0.10% 开放申赎
536 550005 信诚三得益B基金  1.0390 1.0870 ---- 1.0390 1.0870 0.0000 0.00 开放申赎
537 550006 信诚优债A基金  1.0150 1.0350 ---- 1.0130 1.0330 0.0020 0.20% 开放申赎
538 550007 信诚优债B基金  1.0080 1.0280 ---- 1.0050 1.0250 0.0030 0.30% 开放申赎
539 550008 信诚优胜基金  1.0220 1.0220 ---- 0.9970 0.9970 0.0250 2.51% 开放申赎
540 550009 信诚中小盘基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 开放申赎
541 560002 益民红利基金  0.6026 1.6705 ---- 0.5962 1.6590 0.0064 1.07% 开放申赎
542 560003 益民创新基金  0.8092 0.8292 ---- 0.8006 0.8206 0.0086 1.07% 开放申赎
543 560005 益民多利基金  1.0513 1.0923 ---- 1.0500 1.0910 0.0013 0.12% 开放申赎
544 570001 诺德价值基金  0.8212 0.8212 ---- 0.8097 0.8097 0.0115 1.42% 开放申赎
545 570005 诺德成长基金  0.9120 0.9120 ---- 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 开放申赎
546 571002 诺德配置基金  1.0721 1.0721 ---- 1.0659 1.0659 0.0062 0.58% 开放申赎
547 573003 诺德强债基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0250 1.0250 0.0000 0.00 开放申赎
548 580001 东吴嘉禾基金  0.7024 2.4224 ---- 0.6899 2.4099 0.0125 1.81% 开放申赎
549 580002 东吴动力基金  1.2000 1.7200 ---- 1.1836 1.7036 0.0164 1.39% 开放申赎
550 580003 东吴轮动基金  1.0409 1.0409 ---- 1.0230 1.0230 0.0179 1.75% 开放申赎
551 580005 东吴策略基金  1.0306 1.0306 ---- 1.0197 1.0197 0.0109 1.07% 开放申赎
552 580006 东吴新经济基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9050 0.9050 0.0130 1.44% 开放申赎
553 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
554 582001 东吴优信A基金  0.9965 1.0085 ---- 0.9962 1.0082 0.0003 0.03% 开放申赎
555 582201 东吴优信C基金  0.9924 1.0044 ---- 0.9921 1.0041 0.0003 0.03% 开放申赎
556 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
557 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
558 590001 中邮优选基金  1.2215 2.4415 ---- 1.2028 2.4228 0.0187 1.55% 仅开放赎回
559 590002 中邮成长基金  0.6049 0.6049 ---- 0.5984 0.5984 0.0065 1.09% 仅开放赎回
560 590003 中邮优势基金  0.9060 0.9860 ---- 0.8970 0.9770 0.0090 1.00% 仅开放赎回
561 590005 中邮主题基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
562 610001 信达增长基金  0.9747 1.2547 ---- 0.9625 1.2425 0.0122 1.27% 开放申赎
563 610002 信达配置基金  1.1860 1.3860 ---- 1.1700 1.3700 0.0160 1.37% 开放申赎
564 610003 信达债券A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 开放申赎
565 610004 信达中小盘基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9240 0.9240 0.0200 2.16% 开放申赎
566 610103 信达债券B基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 开放申赎
567 620001 金元保本基金  1.0243 1.0343 ---- 1.0241 1.0341 0.0002 0.02% 开放申赎
568 620002 金元成长基金  1.0860 1.2560 ---- 1.0720 1.2420 0.0140 1.31% 暂停大额申购
569 620003 金元丰利基金  0.9920 1.0020 ---- 0.9900 1.0000 0.0020 0.20% 开放申赎
570 620004 金元增长基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8500 0.8500 0.0140 1.65% 开放申赎
571 620005 金元核心基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 开放申赎
572 630001 华商领先基金  0.9958 1.1008 ---- 0.9854 1.0904 0.0104 1.06% 开放申赎
573 630002 华商盛世基金  1.7927 2.0577 ---- 1.7566 2.0216 0.0361 2.06% 暂停大额申购
574 630003 华商强债A基金  1.0980 1.1490 ---- 1.0950 1.1460 0.0030 0.27% 开放申赎
575 630005 华商阿尔法基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8760 0.8760 0.0170 1.94% 开放申赎
576 630006 华商产业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
577 630103 华商强债B基金  1.0940 1.1420 ---- 1.0920 1.1400 0.0020 0.18% 开放申赎
578 660001 农银成长基金  0.9968 1.5968 ---- 0.9798 1.5798 0.0170 1.74% 开放申赎
579 660002 农银增利基金  1.0407 1.0437 ---- 1.0380 1.0410 0.0027 0.26% 开放申赎
580 660003 农银双利基金  1.0043 1.0543 ---- 0.9862 1.0362 0.0181 1.84% 开放申赎
581 660004 农银价值基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9136 0.9136 0.0134 1.47% 开放申赎
582 660005 农银中小盘基金  0.9702 0.9702 ---- --- --- --- --- 封闭期内
583 690001 民生蓝筹基金  1.0810 1.1110 ---- 1.0740 1.1040 0.0070 0.65% 开放申赎
584 690002 民生强债A基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 开放申赎
585 690003 民生精选基金  0.9070 0.9070 ---- 0.8960 0.8960 0.0110 1.23% 开放申赎
586 690004 民生稳健基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
587 690202 民生强债C基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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