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6月22日基金净值  更新日期:6月21日

序号 基金代码 基金简称 2010-06-21 备注 2010-06-18 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3200 3.1010 ---- 1.3000 3.0810 0.0200 1.54% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.6870 10.1670 ---- 9.4950 9.9750 0.1920 2.02% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0300 2.1500 ---- 1.9920 2.1120 0.0380 1.91% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2570 1.2570 ---- 1.2310 1.2310 0.0260 2.11% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7820 0.7820 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7860 0.7860 ---- 0.7630 0.7630 0.0230 3.01% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8540 0.8540 0.0190 2.22% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1010 1.5510 ---- 1.1000 1.5500 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0830 1.5330 ---- 1.0820 1.5320 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1180 1.2080 ---- 1.1150 1.2050 0.0030 0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1100 1.2000 ---- 1.1070 1.1970 0.0030 0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2980 3.3100 ---- 1.2800 3.2920 0.0180 1.41% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.1630 3.9960 ---- 2.1200 3.9530 0.0430 2.03% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0590 2.3470 ---- 1.0440 2.3320 0.0150 1.44% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9090 1.9090 ---- 1.8840 1.8840 0.0250 1.33% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8910 3.8330 ---- 0.8740 3.8160 0.0170 1.95% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0240 1.4030 ---- 1.0190 1.3980 0.0050 0.49% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8270 3.4600 ---- 0.8070 3.3980 0.0200 2.48% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7800 3.2420 ---- 0.7610 3.1660 0.0190 2.50% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9570 1.8980 ---- 0.9340 1.8750 0.0230 2.46% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9300 1.0250 ---- 0.9040 0.9990 0.0260 2.88% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5610 0.8030 ---- 0.5450 0.7800 0.0160 2.94% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0210 1.3940 ---- 1.0150 1.3880 0.0060 0.59% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0640 1.1090 ---- 1.0460 1.0910 0.0180 1.72% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9730 1.0750 ---- 0.9730 1.0750 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1080 1.1180 ---- 1.1050 1.1150 0.0030 0.27% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1010 1.1110 ---- 1.0990 1.1090 0.0020 0.18% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6670 3.1820 ---- 0.6590 3.1480 0.0080 1.21% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7570 2.9200 ---- 0.7350 2.8480 0.0220 2.99% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9710 3.2510 ---- 0.9600 3.2400 0.0110 1.15% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.2317 2.8517 ---- 2.1870 2.8070 0.0447 2.04% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0410 2.3559 ---- 1.0237 2.3386 0.0173 1.69% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6737 2.2100 ---- 0.6617 2.1980 0.0120 1.81% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1130 1.1430 ---- 1.1108 1.1408 0.0022 0.20% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1025 1.1325 ---- 1.1003 1.1303 0.0022 0.20% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0215 1.5215 ---- 1.0063 1.5063 0.0152 1.51% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0400 1.0700 ---- 1.0370 1.0670 0.0030 0.29% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0340 1.0640 ---- 1.0320 1.0620 0.0020 0.19% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9987 0.9987 ---- 0.9986 0.9986 0.0001 0.01% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8590 0.8590 0.0240 2.79% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7140 3.2160 ---- 0.7020 3.2040 0.0120 1.71% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7540 2.7340 ---- 0.7330 2.7130 0.0210 2.86% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.2874 2.7924 ---- 1.2607 2.7657 0.0267 2.12% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0720 1.2460 0.0020 0.19% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1230 2.4020 ---- 1.1150 2.3940 0.0080 0.72% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0150 2.6660 ---- 0.9950 2.6210 0.0200 2.01% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6930 3.1700 ---- 0.6820 3.1290 0.0110 1.61% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1630 1.3110 ---- 1.1300 1.2780 0.0330 2.92% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9260 0.9350 ---- 0.9080 0.9170 0.0180 1.98% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7260 0.7260 0.0220 3.03% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
56 050106 博时稳定A基金  1.0850 1.2590 ---- 1.0830 1.2570 0.0020 0.18% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金  0.6780 2.1330 ---- 0.6670 2.1220 0.0110 1.65% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
60 070001 嘉实成长基金  0.8638 3.0424 ---- 0.8416 3.0049 0.0222 2.64% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金  4.3600 4.9510 ---- 4.2990 4.8900 0.0610 1.42% 开放申赎
62 070003 嘉实稳健基金  0.8250 2.4540 ---- 0.8140 2.4320 0.0110 1.35% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金  1.3090 1.7340 ---- 1.3070 1.7320 0.0020 0.15% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金  3.6390 4.0090 ---- 3.5860 3.9560 0.0530 1.48% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金  1.0004 1.1199 ---- 1.0001 1.1196 0.0003 0.03% 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金  1.3360 2.8440 ---- 1.3300 2.8380 0.0060 0.45% 开放申赎
67 070011 嘉实策略基金  1.1320 1.4060 ---- 1.1090 1.3830 0.0230 2.07% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6460 0.6460 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金  1.4390 1.6490 ---- 1.4170 1.6270 0.0220 1.55% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金  1.0820 1.1960 ---- 1.0800 1.1940 0.0020 0.19% 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金  1.0770 1.1890 ---- 1.0740 1.1860 0.0030 0.28% 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金  1.0150 1.0950 ---- 0.9930 1.0730 0.0220 2.22% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金  0.9560 0.9670 ---- 0.9450 0.9560 0.0110 1.16% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金  0.7760 1.6720 ---- 0.7600 1.6560 0.0160 2.11% 开放申赎
76 080001 长盛价值基金  0.9190 2.7630 ---- 0.9070 2.7510 0.0120 1.32% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金  1.0493 1.2693 ---- 1.0295 1.2495 0.0198 1.92% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金  1.1194 1.1394 ---- 1.1152 1.1352 0.0042 0.38% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8520 0.8520 0.0160 1.88% 开放申赎
80 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金  0.7423 3.4023 ---- 0.7280 3.3880 0.0143 1.96% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金  1.0533 1.4783 ---- 1.0528 1.4778 0.0005 0.05% 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金  0.6956 3.2656 ---- 0.6788 3.2488 0.0168 2.47% 开放申赎
84 090004 大成精选基金  0.8473 2.8328 ---- 0.8276 2.8131 0.0197 2.38% 开放申赎
85 090006 大成2020基金  0.6210 2.4430 ---- 0.6070 2.4290 0.0140 2.31% 开放申赎
86 090007 大成回报基金  1.0000 1.6500 ---- 0.9820 1.6320 0.0180 1.83% 开放申赎
87 090008 大成强债A基金  1.0538 1.1538 ---- 1.0490 1.1490 0.0048 0.46% 开放申赎
88 090009 大成行业基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9630 0.9630 0.0200 2.08% 开放申赎
89 090010 大成红利基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8780 0.8780 0.0170 1.94% 开放申赎
90 090011 大成双动力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金  1.0281 1.4531 ---- 1.0276 1.4526 0.0005 0.05% 开放申赎
92 100016 富国天源基金  0.9422 2.2708 ---- 0.9262 2.2548 0.0160 1.73% 开放申赎
93 100018 富国天利基金  1.2380 1.9230 ---- 1.2343 1.9193 0.0037 0.30% 开放申赎
94 100020 富国天益基金  0.8246 3.8359 ---- 0.8046 3.8159 0.0200 2.49% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金  0.7715 3.1550 ---- 0.7408 3.0821 0.0307 4.14% 开放申赎
96 100026 富国天合基金  0.8478 2.2273 ---- 0.8256 2.2051 0.0222 2.69% 开放申赎
97 100029 富国天成基金  1.2003 1.2653 ---- 1.1761 1.2411 0.0242 2.06% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金  1.1450 1.5650 ---- 1.1130 1.5290 0.0320 2.88% 开放申赎
99 100035 富国优化A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 开放申赎
100 100037 富国优化C基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 开放申赎
101 100038 富国300基金  0.8430 0.8430 ---- 0.8150 0.8150 0.0280 3.44% 开放申赎
102 100039 富国轮动基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
103 110001 易基平稳基金  1.2950 2.5450 ---- 1.2750 2.5250 0.0200 1.57% 开放申赎
104 110002 易基策略基金  3.5530 4.3830 ---- 3.4770 4.3070 0.0760 2.19% 开放申赎
105 110003 易基50基金  0.7233 2.5733 ---- 0.6982 2.5482 0.0251 3.59% 开放申赎
106 110005 易基积极基金  1.0326 4.0484 ---- 1.0114 3.9950 0.0212 2.10% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金  1.0802 1.1998 ---- 1.0781 1.1977 0.0021 0.19% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金  1.0797 1.2083 ---- 1.0776 1.2062 0.0021 0.19% 开放申赎
109 110009 易基精选基金  1.0642 2.4042 ---- 1.0359 2.3759 0.0283 2.73% 开放申赎
110 110010 易基成长基金  1.2732 1.3332 ---- 1.2410 1.3010 0.0322 2.59% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金  1.4897 1.5297 ---- 1.4600 1.5000 0.0297 2.03% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金  1.4580 5.2390 ---- 1.4320 5.2120 0.0260 1.82% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金  1.2860 5.2050 ---- 1.2540 5.1620 0.0320 2.55% 开放申赎
114 110015 易基行业基金  1.1940 1.2290 ---- 1.1680 1.2030 0.0260 2.23% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金  1.0960 1.2060 ---- 1.0940 1.2040 0.0020 0.18% 开放申赎
116 110018 易基强债B基金  1.0940 1.1940 ---- 1.0920 1.1920 0.0020 0.18% 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金  0.8170 0.8170 ---- 0.7930 0.7930 0.0240 3.03% 开放申赎
118 110020 易基300基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8200 0.8200 0.0240 2.93% 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 开放申赎
120 110029 易基科讯基金  0.6433 3.9307 ---- 0.6288 3.8897 0.0145 2.31% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金  1.3230 2.8580 ---- 1.2950 2.8300 0.0280 2.16% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9690 0.9690 --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金  1.3251 2.3771 ---- 1.3168 2.3688 0.0083 0.63% 开放申赎
124 121002 国投景气基金  0.8759 2.8449 ---- 0.8582 2.8272 0.0177 2.06% 开放申赎
125 121003 国投核心基金  0.8668 2.3968 ---- 0.8508 2.3808 0.0160 1.88% 开放申赎
126 121005 国投创新基金  0.8337 2.3612 ---- 0.8193 2.3372 0.0144 1.76% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金  1.1640 1.4040 ---- 1.1420 1.3820 0.0220 1.93% 开放申赎
128 121008 国投成长基金  0.8379 2.1000 ---- 0.8221 2.0654 0.0158 1.92% 开放申赎
129 121009 国投增利基金  1.0498 1.1648 ---- 1.0480 1.1630 0.0018 0.17% 开放申赎
130 150010 估值优先基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% ———
131 150012 国联安双禧A中证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
132 150013 国联安双禧B中证100基金  --- --- ---- 0.9400 0.9400 --- --- ———
133 150103 银河银泰基金  0.9223 3.4623 ---- 0.9114 3.4514 0.0109 1.20% 开放申赎
134 151001 银河稳健基金  0.9392 3.1036 ---- 0.9249 3.0839 0.0143 1.55% 开放申赎
135 151002 银河债券基金  1.5524 2.0324 ---- 1.5476 2.0276 0.0048 0.31% 开放申赎
136 159901 深证100ETF基金  3.3200 3.2660 ---- 3.2170 3.1680 0.1030 3.20% 仅场内交易
137 159902 中小板ETF基金  2.4920 2.5920 ---- 2.4400 2.5400 0.0520 2.13% 仅场内交易
138 159903 深证成份ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
139 160105 南方积配基金  1.0715 2.4955 ---- 1.0534 2.4774 0.0181 1.72% 开放申赎
140 160106 南方高增基金  1.4306 2.7846 ---- 1.4119 2.7659 0.0187 1.32% 开放申赎
141 160119 南方500基金  1.0310 1.0810 ---- 1.0030 1.0530 0.0280 2.79% 开放申赎
142 160211 国泰中小盘基金  0.9180 1.0960 ---- 0.9020 1.0770 0.0160 1.77% 开放申赎
143 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
144 160311 华夏蓝筹基金  1.1320 3.3510 ---- 1.1110 3.3020 0.0210 1.89% 开放申赎
145 160314 华夏行业基金  0.9130 4.1160 ---- 0.8970 4.0580 0.0160 1.78% 仅开放赎回
146 160505 博时主题基金  1.5790 3.2240 ---- 1.5400 3.1850 0.0390 2.53% 开放申赎
147 160602 鹏华债券A基金  1.1980 1.3970 ---- 1.1950 1.3940 0.0030 0.25% 开放申赎
148 160603 鹏华收益基金  0.7670 3.2130 ---- 0.7510 3.1970 0.0160 2.13% 开放申赎
149 160605 鹏华50基金  1.6620 3.2920 ---- 1.6360 3.2660 0.0260 1.59% 开放申赎
150 160607 鹏华价值基金  0.7680 2.3980 ---- 0.7480 2.3400 0.0200 2.67% 开放申赎
151 160608 鹏华债券B基金  1.1600 1.3590 ---- 1.1570 1.3560 0.0030 0.26% 开放申赎
152 160610 鹏华动力基金  1.0940 1.4590 ---- 1.0710 1.4360 0.0230 2.15% 开放申赎
153 160611 鹏华治理基金  0.9560 1.0260 ---- 0.9390 1.0090 0.0170 1.81% 开放申赎
154 160612 鹏华丰收基金  1.1150 1.2350 ---- 1.1120 1.2320 0.0030 0.27% 开放申赎
155 160613 鹏华创新基金  1.3700 1.4000 ---- 1.3380 1.3680 0.0320 2.39% 开放申赎
156 160615 鹏华300基金  0.9820 1.0420 ---- 0.9530 1.0130 0.0290 3.04% 开放申赎
157 160616 鹏华500基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8410 0.8410 0.0230 2.73% 开放申赎
158 160706 嘉实300基金  0.7169 2.5849 ---- 0.6964 2.5644 0.0205 2.94% 开放申赎
159 160716 嘉实基本面50基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7270 0.7270 0.0210 2.89% 开放申赎
160 160805 长盛同智基金  0.8570 2.2212 ---- 0.8450 2.2092 0.0120 1.42% 开放申赎
161 160910 大成创新基金  0.8150 2.0260 ---- 0.8030 2.0140 0.0120 1.49% 开放申赎
162 161005 富国天惠基金  1.2985 2.9785 ---- 1.2662 2.9462 0.0323 2.55% 开放申赎
163 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
164 161211 国投金融地产基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8140 0.8140 0.0320 3.93% 开放申赎
165 161601 融通新蓝筹基金  0.7732 3.0682 ---- 0.7612 3.0562 0.0120 1.58% 开放申赎
166 161603 融通债券基金  1.0600 1.4650 ---- 1.0580 1.4630 0.0020 0.19% 开放申赎
167 161604 融通100基金  1.1060 2.4560 ---- 1.0740 2.4240 0.0320 2.98% 开放申赎
168 161605 融通蓝筹基金  1.1890 2.4390 ---- 1.1720 2.4220 0.0170 1.45% 开放申赎
169 161606 融通行业基金  0.9190 2.8590 ---- 0.8920 2.8320 0.0270 3.03% 开放申赎
170 161607 融通巨潮基金  0.8410 2.3550 ---- 0.8160 2.3300 0.0250 3.06% 开放申赎
171 161609 融通动力基金  1.2680 1.7880 ---- 1.2550 1.7750 0.0130 1.04% 开放申赎
172 161610 融通领先基金  0.9060 2.6160 ---- 0.8900 2.5750 0.0160 1.80% 开放申赎
173 161611 融通内需基金  0.9350 1.0350 ---- 0.9150 1.0150 0.0200 2.19% 开放申赎
174 161706 招商成长基金  1.1885 3.0988 ---- 1.1584 3.0687 0.0301 2.60% 开放申赎
175 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
176 161810 银华内需基金  0.9260 0.8800 ---- 0.9030 0.8590 0.0230 2.55% 开放申赎
177 161811 银华300基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8270 0.8270 0.0250 3.02% 开放申赎
178 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
179 161902 万家债券基金  1.0977 1.6043 ---- 1.0926 1.5988 0.0051 0.47% 开放申赎
180 161903 万家公用基金  0.7152 2.0450 ---- 0.6963 2.0114 0.0189 2.71% 开放申赎
181 162006 长城久富基金  1.2021 3.4029 ---- 1.1825 3.3833 0.0196 1.66% 开放申赎
182 162102 金鹰中小盘基金  1.0223 2.3823 ---- 1.0027 2.3627 0.0196 1.95% 开放申赎
183 162201 泰达成长基金  1.0235 2.8385 ---- 1.0103 2.8253 0.0132 1.31% 开放申赎
184 162202 泰达周期基金  0.9181 2.9431 ---- 0.9071 2.9321 0.0110 1.21% 开放申赎
185 162203 泰达稳定基金  0.6463 2.5863 ---- 0.6365 2.5765 0.0098 1.54% 开放申赎
186 162204 泰达精选基金  4.2837 4.5037 ---- 4.2039 4.4239 0.0798 1.90% 开放申赎
187 162205 泰达预算基金  1.2354 2.3404 ---- 1.2315 2.3365 0.0039 0.32% 开放申赎
188 162207 泰达效率基金  0.7835 1.8845 ---- 0.7718 1.8563 0.0117 1.52% 开放申赎
189 162208 泰达首选基金  1.3610 1.4110 ---- 1.3413 1.3913 0.0197 1.47% 开放申赎
190 162209 泰达市值基金  0.6892 0.6892 ---- 0.6773 0.6773 0.0119 1.76% 开放申赎
191 162210 泰达集利A基金  1.0281 1.0561 ---- 1.0280 1.0560 0.0001 0.01% 开放申赎
192 162211 泰达品质基金  1.0250 1.1250 ---- 1.0110 1.1110 0.0140 1.38% 开放申赎
193 162212 泰达红利基金  0.9130 0.9130 ---- 0.8990 0.8990 0.0140 1.56% 开放申赎
194 162213 泰达大盘基金  0.9860 0.9860 ---- 0.9620 0.9620 0.0240 2.49% 封闭期内
195 162299 泰达集利C基金  1.0207 1.0487 ---- 1.0206 1.0486 0.0001 0.01% 开放申赎
196 162307 海富100基金  0.7840 0.7840 ---- 0.7580 0.7580 0.0260 3.43% 开放申赎
197 162509 国联安双禧基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9680 0.9680 0.0300 3.10% 开放申赎
198 162605 景顺鼎益基金  0.9250 3.0250 ---- 0.9100 3.0100 0.0150 1.65% 开放申赎
199 162607 景顺资源基金  0.7310 2.7070 ---- 0.7140 2.6900 0.0170 2.38% 开放申赎
200 162703 广发小盘基金  1.8199 3.1299 ---- 1.7652 3.0752 0.0547 3.10% 开放申赎
201 162711 广发500基金  0.9180 0.9180 ---- 0.8930 0.8930 0.0250 2.80% 开放申赎
202 163001 长信100基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9420 0.9420 0.0100 1.06% 开放申赎
203 163302 大摩资源基金  1.9539 3.1889 ---- 1.9291 3.1641 0.0248 1.29% 开放申赎
204 163402 兴业趋势基金  1.0081 5.2126 ---- 0.9910 5.1443 0.0171 1.73% 开放申赎
205 163406 兴业合润基金  0.9687 0.9687 ---- 0.9549 0.9549 0.0138 1.45% 开放申赎
206 163503 天治核心基金  0.5081 2.0014 ---- 0.4973 1.9804 0.0108 2.17% 开放申赎
207 163801 中银中国基金  1.5487 3.2587 ---- 1.5308 3.2408 0.0179 1.17% 开放申赎
208 163803 中银增长基金  0.7340 2.6781 ---- 0.7193 2.6407 0.0147 2.04% 开放申赎
209 163804 中银收益基金  0.8806 2.0606 ---- 0.8728 2.0528 0.0078 0.89% 开放申赎
210 163805 中银策略基金  1.1186 1.2886 ---- 1.1002 1.2702 0.0184 1.67% 开放申赎
211 163806 中银增利基金  1.1040 1.1140 ---- 1.1030 1.1130 0.0010 0.09% 开放申赎
212 163807 中银优选基金  1.0775 1.1475 ---- 1.0564 1.1264 0.0211 2.00% 开放申赎
213 163808 中银100基金  0.8030 0.8130 ---- 0.7790 0.7890 0.0240 3.08% 开放申赎
214 163809 中银精选基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 开放申赎
215 165309 建信300基金  0.7940 0.7940 ---- 0.7720 0.7720 0.0220 2.85% 开放申赎
216 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
217 166001 中欧趋势基金  0.8516 1.1116 ---- 0.8346 1.0946 0.0170 2.04% 开放申赎
218 166002 中欧蓝筹基金  1.1038 1.3738 ---- 1.0847 1.3547 0.0191 1.76% 开放申赎
219 166003 中欧债券A基金  1.0780 1.1046 ---- 1.0763 1.1029 0.0017 0.16% 开放申赎
220 166004 中欧债券C基金  1.0753 1.0993 ---- 1.0737 1.0977 0.0016 0.15% 开放申赎
221 166005 中欧价值基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8310 0.8310 0.0160 1.93% 开放申赎
222 166006 中欧中小盘基金  0.8743 0.8743 ---- 0.8584 0.8584 0.0159 1.85% 开放申赎
223 166007 中欧300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
224 180001 银华优势基金  1.0151 2.6451 ---- 0.9992 2.6292 0.0159 1.59% 开放申赎
225 180002 银华保本基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0016 1.0016 0.0003 0.03% 开放申赎
226 180003 银华88基金  0.9362 2.7362 ---- 0.9086 2.7086 0.0276 3.04% 开放申赎
227 180010 银华优质基金  1.5543 3.0043 ---- 1.5245 2.9745 0.0298 1.95% 开放申赎
228 180012 银华富裕基金  1.1090 2.0620 ---- 1.0874 2.0404 0.0216 1.99% 开放申赎
229 180013 银华领先基金  1.3599 1.7399 ---- 1.3129 1.6929 0.0470 3.58% 仅开放赎回
230 180015 银华强债基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0930 1.2030 0.0010 0.09% 开放申赎
231 180018 银华和谐基金  1.0900 1.1700 ---- 1.0670 1.1470 0.0230 2.16% 暂停大额申购
232 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8920 0.8920 --- --- 开放申赎
233 200001 长城久恒基金  1.2990 2.4590 ---- 1.2790 2.4390 0.0200 1.56% 开放申赎
234 200002 长城久泰基金  1.0917 3.9517 ---- 1.0610 3.9210 0.0307 2.89% 开放申赎
235 200006 长城消费基金  0.8098 2.2498 ---- 0.7927 2.2327 0.0171 2.16% 开放申赎
236 200007 长城回报基金  0.6472 1.7670 ---- 0.6385 1.7474 0.0087 1.36% 开放申赎
237 200008 长城品牌基金  0.7393 0.7393 ---- 0.7178 0.7178 0.0215 3.00% 开放申赎
238 200009 长城债券基金  1.1000 1.1650 ---- 1.0970 1.1620 0.0030 0.27% 开放申赎
239 200010 长城动力基金  1.1750 1.1750 ---- 1.1480 1.1480 0.0270 2.35% 开放申赎
240 200011 长城景气基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 开放申赎
241 202001 南方稳健基金  0.9331 2.7481 ---- 0.9115 2.7265 0.0216 2.37% 开放申赎
242 202002 南方稳健贰基金  0.5112 1.8303 ---- 0.4991 1.8046 0.0121 2.42% 开放申赎
243 202003 南方绩优基金  1.2265 2.0365 ---- 1.2092 2.0192 0.0173 1.43% 开放申赎
244 202005 南方成份基金  0.8391 0.8391 ---- 0.8160 0.8160 0.0231 2.83% 开放申赎
245 202007 南方隆元基金  0.6230 0.6230 ---- 0.6120 0.6120 0.0110 1.80% 开放申赎
246 202009 南方盛元基金  0.8800 0.9390 ---- 0.8610 0.9200 0.0190 2.21% 开放申赎
247 202011 南方价值基金  1.1980 1.5380 ---- 1.1840 1.5240 0.0140 1.18% 开放申赎
248 202015 南方300基金  1.0380 1.0980 ---- 1.0080 1.0680 0.0300 2.98% 开放申赎
249 202017 南方深成基金  0.7820 0.7820 ---- 0.7580 0.7580 0.0240 3.17% 开放申赎
250 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
251 202101 南方宝元基金  1.1327 2.3727 ---- 1.1264 2.3664 0.0063 0.56% 开放申赎
252 202102 南方多利C基金  1.0493 1.2045 ---- 1.0450 1.2002 0.0043 0.41% 开放申赎
253 202103 南方多利A基金  1.0548 1.2080 ---- 1.0505 1.2037 0.0043 0.41% 开放申赎
254 202202 南方避险基金  2.2144 2.7784 ---- 2.1973 2.7613 0.0171 0.78% 仅开放赎回
255 202211 南方恒元基金  1.0750 1.0950 ---- 1.0560 1.0760 0.0190 1.80% 开放申赎
256 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6810 0.6810 --- --- 开放申赎
257 206001 鹏华行业基金  0.9305 3.5596 ---- 0.9120 3.4925 0.0185 2.03% 开放申赎
258 206002 鹏华精选基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8530 0.8530 0.0200 2.34% 开放申赎
259 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
260 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
261 210001 金鹰优选基金  0.6565 2.3586 ---- 0.6451 2.3412 0.0114 1.77% 开放申赎
262 210002 金鹰红利基金  1.0538 1.3418 ---- 1.0300 1.3180 0.0238 2.31% 开放申赎
263 210003 金鹰优势基金  0.9024 0.9024 ---- 0.8823 0.8823 0.0201 2.28% 开放申赎
264 210004 金鹰成长基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9690 0.9690 0.0100 1.03% 开放申赎
265 213001 宝盈鸿利基金  0.5033 2.3271 ---- 0.4911 2.3105 0.0122 2.48% 开放申赎
266 213002 宝盈泛沿海基金  0.4658 2.0043 ---- 0.4542 1.9841 0.0116 2.55% 开放申赎
267 213003 宝盈增长基金  0.8915 1.2915 ---- 0.8683 1.2683 0.0232 2.67% 开放申赎
268 213006 宝盈优势基金  0.8592 1.0592 ---- 0.8493 1.0493 0.0099 1.17% 开放申赎
269 213007 宝盈强债A基金  1.1875 1.2255 ---- 1.1829 1.2209 0.0046 0.39% 开放申赎
270 213008 宝盈资源基金  0.8543 1.1142 ---- 0.8349 1.0931 0.0194 2.32% 开放申赎
271 213010 宝盈100基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8180 0.8180 0.0260 3.18% 开放申赎
272 213917 宝盈强债C基金  1.1796 1.2176 ---- 1.1750 1.2130 0.0046 0.39% 开放申赎
273 217001 招商股票基金  0.5367 3.4107 ---- 0.5262 3.4002 0.0105 2.00% 开放申赎
274 217002 招商平衡基金  1.3999 2.5449 ---- 1.3794 2.5244 0.0205 1.49% 开放申赎
275 217003 招商债券A基金  1.1374 1.5139 ---- 1.1377 1.5142 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
276 217005 招商先锋基金  0.6462 2.5962 ---- 0.6341 2.5841 0.0121 1.91% 开放申赎
277 217008 招商安本基金  1.2610 1.3610 ---- 1.2541 1.3541 0.0069 0.55% 仅开放赎回
278 217009 招商价值基金  0.8790 0.9690 ---- 0.8666 0.9566 0.0124 1.43% 开放申赎
279 217010 招商蓝筹基金  1.2760 1.4760 ---- 1.2570 1.4570 0.0190 1.51% 开放申赎
280 217011 招商安心基金  1.1380 1.1380 ---- 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 开放申赎
281 217012 招商行业基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9320 0.9320 0.0210 2.25% 开放申赎
282 217013 招商中小盘基金  0.8900 0.8900 ---- 0.8760 0.8760 0.0140 1.60% 开放申赎
283 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9810 0.9810 --- --- 封闭期内
284 217016 招商深证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
285 217203 招商债券B基金  1.1355 1.4920 ---- 1.1359 1.4924 -0.0004 -0.04% 仅开放赎回
286 233001 大摩基础基金  0.5189 2.0639 ---- 0.5138 2.0588 0.0051 0.99% 开放申赎
287 233005 大摩强债基金  1.0417 1.0417 ---- 1.0387 1.0387 0.0030 0.29% 封闭期内
288 233006 大摩领先基金  1.1234 1.1234 ---- 1.1086 1.1086 0.0148 1.34% 暂停大额申购
289 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- 0.9926 0.9926 --- --- 封闭期内
290 240001 宝康消费基金  1.3711 4.2029 ---- 1.3397 4.1248 0.0314 2.34% 开放申赎
291 240002 宝康配置基金  1.2924 2.9824 ---- 1.2660 2.9560 0.0264 2.09% 开放申赎
292 240003 宝康债券基金  1.1610 1.6510 ---- 1.1595 1.6495 0.0015 0.13% 开放申赎
293 240004 华宝动力基金  0.8543 3.3643 ---- 0.8381 3.3481 0.0162 1.93% 开放申赎
294 240005 华宝策略基金  0.5915 4.1038 ---- 0.5766 4.0696 0.0149 2.58% 开放申赎
295 240008 华宝收益基金  2.8423 2.8423 ---- 2.7723 2.7723 0.0700 2.52% 开放申赎
296 240009 华宝先进基金  2.0310 2.0310 ---- 1.9691 1.9691 0.0619 3.14% 开放申赎
297 240010 华宝行业基金  0.8898 0.8898 ---- 0.8692 0.8692 0.0206 2.37% 开放申赎
298 240011 华宝大盘基金  1.5275 1.6075 ---- 1.4863 1.5663 0.0412 2.77% 暂停大额申购
299 240012 华宝强债A基金  1.0541 1.0641 ---- 1.0490 1.0590 0.0051 0.49% 开放申赎
300 240013 华宝强债B基金  1.0484 1.0584 ---- 1.0434 1.0534 0.0050 0.48% 开放申赎
301 240014 华宝100基金  0.7899 0.7899 ---- 0.7660 0.7660 0.0239 3.12% 开放申赎
302 240016 华宝180价值联接基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 开放申赎
303 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 开放申赎
304 253010 德盛安心基金  0.8420 1.8200 ---- 0.8310 1.8000 0.0110 1.32% 开放申赎
305 253020 德盛增利A基金  1.0900 1.1100 ---- 1.0920 1.1120 -0.0020 -0.18% 开放申赎
306 253021 德盛增利B基金  1.0890 1.1040 ---- 1.0940 1.1070 -0.0050 -0.46% 开放申赎
307 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
308 255010 德盛稳健基金  1.3090 2.3290 ---- 1.2860 2.3060 0.0230 1.79% 开放申赎
309 257010 德盛小盘基金  0.7440 2.8740 ---- 0.7280 2.8580 0.0160 2.20% 开放申赎
310 257020 德盛精选基金  0.8360 2.5910 ---- 0.8110 2.5530 0.0250 3.08% 开放申赎
311 257030 德盛优势基金  0.9470 1.1070 ---- 0.9180 1.0780 0.0290 3.16% 开放申赎
312 257040 德盛红利基金  0.9060 1.2160 ---- 0.8880 1.1980 0.0180 2.03% 开放申赎
313 257050 国联安主题基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8270 0.8270 0.0280 3.39% 开放申赎
314 260101 景顺优选基金  1.0697 2.9804 ---- 1.0519 2.9626 0.0178 1.69% 开放申赎
315 260103 景顺平衡基金  0.6779 2.9679 ---- 0.6676 2.9576 0.0103 1.54% 开放申赎
316 260104 景顺增长基金  3.3520 4.3500 ---- 3.3060 4.3040 0.0460 1.39% 开放申赎
317 260108 景顺成长基金  0.8670 2.2170 ---- 0.8500 2.2000 0.0170 2.00% 开放申赎
318 260109 景顺增长贰基金  0.9880 2.1760 ---- 0.9750 2.1630 0.0130 1.33% 开放申赎
319 260110 景顺精选基金  0.7760 0.7760 ---- 0.7580 0.7580 0.0180 2.37% 开放申赎
320 260111 景顺治理基金  1.2190 1.4090 ---- 1.2000 1.3900 0.0190 1.58% 开放申赎
321 260112 景顺能源基建基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9020 0.9020 0.0260 2.88% 开放申赎
322 270001 广发聚富基金  1.1269 3.4369 ---- 1.1076 3.4176 0.0193 1.74% 开放申赎
323 270002 广发稳健基金  1.3955 3.0405 ---- 1.3753 3.0203 0.0202 1.47% 开放申赎
324 270005 广发聚丰基金  0.6471 3.7558 ---- 0.6314 3.6847 0.0157 2.49% 仅开放赎回
325 270006 广发优选基金  1.4225 2.4225 ---- 1.3991 2.3991 0.0234 1.67% 开放申赎
326 270007 广发大盘基金  0.8108 0.8108 ---- 0.7970 0.7970 0.0138 1.73% 仅开放赎回
327 270008 广发精选基金  1.4430 1.6030 ---- 1.4190 1.5790 0.0240 1.69% 开放申赎
328 270009 广发强债基金  1.1020 1.1520 ---- 1.1010 1.1510 0.0010 0.09% 开放申赎
329 270010 广发300基金  1.3210 1.4610 ---- 1.2830 1.4230 0.0380 2.96% 开放申赎
330 270021 广发聚瑞基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9320 0.9320 0.0170 1.82% 开放申赎
331 270022 广发内需基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9180 0.9180 0.0230 2.51% 仅开放赎回
332 288001 华夏经典基金  0.9720 3.1120 ---- 0.9580 3.0980 0.0140 1.46% 仅开放赎回
333 288002 华夏收入基金  2.2730 3.6730 ---- 2.2310 3.6310 0.0420 1.88% 仅开放赎回
334 288102 中信双利基金  1.0693 1.4703 ---- 1.0669 1.4679 0.0024 0.22% 仅开放赎回
335 290002 泰信先行基金  0.6134 2.4068 ---- 0.6012 2.3800 0.0122 2.03% 开放申赎
336 290003 泰信双息基金  1.0464 1.1807 ---- 1.0439 1.1782 0.0025 0.24% 开放申赎
337 290004 泰信优质基金  1.1002 1.6002 ---- 1.0770 1.5770 0.0232 2.15% 开放申赎
338 290005 泰信优势基金  1.1210 1.2510 ---- 1.1090 1.2390 0.0120 1.08% 开放申赎
339 290006 泰信蓝筹基金  0.9519 1.1019 ---- 0.9350 1.0850 0.0169 1.81% 开放申赎
340 290007 泰信强债A基金  0.9815 0.9815 ---- 0.9790 0.9790 0.0025 0.26% 开放申赎
341 291007 泰信强债C基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9755 0.9755 0.0025 0.26% 开放申赎
342 310308 申万盛利精选基金  0.9083 2.4803 ---- 0.8937 2.4657 0.0146 1.63% 开放申赎
343 310318 申万盛利配置基金  0.9467 1.7377 ---- 0.9453 1.7363 0.0014 0.15% 开放申赎
344 310328 申万新动力基金  0.6829 2.5112 ---- 0.6699 2.4876 0.0130 1.94% 开放申赎
345 310358 申万新经济基金  0.6358 1.9677 ---- 0.6217 1.9536 0.0141 2.27% 开放申赎
346 310368 申万竞争优势基金  1.3752 1.5252 ---- 1.3517 1.5017 0.0235 1.74% 开放申赎
347 310378 申万添益宝A基金  1.0730 1.0800 ---- 1.0700 1.0770 0.0030 0.28% 开放申赎
348 310379 申万添益宝B基金  1.0680 1.0750 ---- 1.0650 1.0720 0.0030 0.28% 开放申赎
349 310388 申万消费增长基金  0.9370 0.9720 ---- 0.9160 0.9510 0.0210 2.29% 开放申赎
350 310398 申万300基金  0.8230 0.8230 ---- 0.7970 0.7970 0.0260 3.26% 开放申赎
351 320001 诺安平衡基金  0.7091 2.9691 ---- 0.6927 2.9527 0.0164 2.37% 开放申赎
352 320003 诺安股票基金  0.9293 2.8128 ---- 0.9110 2.7945 0.0183 2.01% 开放申赎
353 320004 诺安债券基金  1.1231 1.1977 ---- 1.1212 1.1958 0.0019 0.17% 开放申赎
354 320005 诺安价值基金  0.8604 1.8054 ---- 0.8356 1.7806 0.0248 2.97% 开放申赎
355 320006 诺安配置基金  1.0420 1.4620 ---- 1.0270 1.4470 0.0150 1.46% 仅开放赎回
356 320007 诺安成长基金  1.0760 1.2160 ---- 1.0560 1.1960 0.0200 1.89% 开放申赎
357 320008 诺安增利A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
358 320009 诺安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
359 320010 诺安100基金  0.7610 0.7610 ---- 0.7380 0.7380 0.0230 3.12% 开放申赎
360 320011 诺安中小盘基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9880 0.9880 0.0130 1.32% 开放申赎
361 340001 兴业转债基金  1.1330 2.7840 ---- 1.1250 2.7760 0.0080 0.71% 暂停大额申购
362 340006 兴业全球视野基金  3.0845 3.0845 ---- 3.0161 3.0161 0.0684 2.27% 开放申赎
363 340007 兴业责任基金  1.2930 1.4830 ---- 1.2690 1.4590 0.0240 1.89% 暂停大额申购
364 340008 兴业有机基金  1.0777 1.0777 ---- 1.0585 1.0585 0.0192 1.81% 开放申赎
365 340009 兴业磐稳基金  1.0103 1.0303 ---- 1.0102 1.0302 0.0001 0.01% 开放申赎
366 350001 天治财富基金  0.7036 2.2489 ---- 0.6943 2.2396 0.0093 1.34% 开放申赎
367 350002 天治品质基金  0.8191 3.3291 ---- 0.8049 3.3149 0.0142 1.76% 开放申赎
368 350005 天治创新基金  1.1775 1.1775 ---- 1.1603 1.1603 0.0172 1.48% 开放申赎
369 350006 天治双盈基金  1.0327 1.0327 ---- 1.0323 1.0323 0.0004 0.04% 开放申赎
370 350007 天治趋势基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9270 0.9270 0.0140 1.51% 开放申赎
371 360001 光大量化基金  0.8007 2.7744 ---- 0.7735 2.7472 0.0272 3.52% 开放申赎
372 360005 光大红利基金  2.0800 2.7380 ---- 2.0175 2.6755 0.0625 3.10% 开放申赎
373 360006 光大增长基金  1.1455 2.4255 ---- 1.1124 2.3924 0.0331 2.98% 开放申赎
374 360007 光大优势基金  0.6710 0.6710 ---- 0.6531 0.6531 0.0179 2.74% 开放申赎
375 360008 光大增利A基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 开放申赎
376 360009 光大增利C基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 开放申赎
377 360010 光大精选基金  0.9947 1.1147 ---- 0.9671 1.0871 0.0276 2.85% 暂停大额申购
378 360011 光大配置基金  0.9100 0.9100 ---- 0.8970 0.8970 0.0130 1.45% 开放申赎
379 360012 光大中小盘基金  0.9258 0.9258 ---- 0.9036 0.9036 0.0222 2.46% 开放申赎
380 371020 上投纯债A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
381 371120 上投纯债B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
382 373010 上投双息基金  0.8645 2.2937 ---- 0.8494 2.2786 0.0151 1.78% 开放申赎
383 373020 上投双核基金  1.1125 1.1625 ---- 1.0973 1.1473 0.0152 1.39% 开放申赎
384 375010 上投优势基金  2.0995 5.1695 ---- 2.0415 5.1115 0.0580 2.84% 开放申赎
385 377010 上投阿尔法基金  2.8402 4.7602 ---- 2.7903 4.7103 0.0499 1.79% 开放申赎
386 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5760 0.5760 --- --- 开放申赎
387 377020 上投内需基金  1.0474 1.2274 ---- 1.0366 1.2166 0.0108 1.04% 开放申赎
388 377530 上投轮动基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9170 0.9170 0.0110 1.20% 开放申赎
389 378010 上投先锋基金  1.5007 2.1807 ---- 1.4758 2.1558 0.0249 1.69% 开放申赎
390 379010 上投中小盘基金  1.2840 1.3240 ---- 1.2740 1.3140 0.0100 0.78% 开放申赎
391 395001 中海债券基金  1.0190 1.2090 ---- 1.0180 1.2080 0.0010 0.10% 开放申赎
392 398001 中海优质基金  0.5183 2.7352 ---- 0.5079 2.7093 0.0104 2.05% 开放申赎
393 398011 中海分红基金  0.7323 2.1323 ---- 0.7181 2.1181 0.0142 1.98% 开放申赎
394 398021 中海能源基金  0.8394 1.1494 ---- 0.8265 1.1365 0.0129 1.56% 开放申赎
395 398031 中海蓝筹基金  0.9710 1.2310 ---- 0.9542 1.2142 0.0168 1.76% 开放申赎
396 398041 中海量化基金  0.9340 0.9560 ---- 0.9200 0.9420 0.0140 1.52% 开放申赎
397 399001 中海50基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8000 0.8000 0.0250 3.12% 开放申赎
398 400001 东方龙基金  0.6067 2.3682 ---- 0.5941 2.3556 0.0126 2.12% 开放申赎
399 400003 东方精选基金  0.8863 2.9940 ---- 0.8628 2.9300 0.0235 2.72% 开放申赎
400 400007 东方策略基金  1.2635 1.2635 ---- 1.2352 1.2352 0.0283 2.29% 开放申赎
401 400009 东方稳健基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 开放申赎
402 400011 东方动力基金  0.8041 0.8041 ---- 0.7893 0.7893 0.0148 1.88% 开放申赎
403 410001 华富竞争力基金  0.6513 1.9335 ---- 0.6344 1.9026 0.0169 2.66% 开放申赎
404 410003 华富成长基金  0.6310 0.9210 ---- 0.6192 0.9092 0.0118 1.91% 开放申赎
405 410004 华富强债A基金  1.1544 1.2744 ---- 1.1497 1.2697 0.0047 0.41% 暂停大额申购
406 410005 华富强债B基金  1.1543 1.2643 ---- 1.1496 1.2596 0.0047 0.41% 暂停大额申购
407 410006 华富精选基金  0.9908 0.9908 ---- 0.9797 0.9797 0.0111 1.13% 开放申赎
408 410007 华富增长基金  0.8039 0.8039 ---- 0.7816 0.7816 0.0223 2.85% 开放申赎
409 410008 华富100基金  0.7663 0.7663 ---- 0.7420 0.7420 0.0243 3.27% 开放申赎
410 420001 天弘精选基金  0.5410 1.6183 ---- 0.5319 1.5979 0.0091 1.71% 开放申赎
411 420002 天弘债券A基金  0.9999 1.0907 ---- 0.9992 1.0900 0.0007 0.07% 开放申赎
412 420003 天弘永定基金  0.9929 1.1829 ---- 0.9760 1.1660 0.0169 1.73% 开放申赎
413 420005 天弘周期基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9400 0.9400 0.0150 1.60% 开放申赎
414 420102 天弘债券B基金  1.0011 1.1005 ---- 1.0003 1.0997 0.0008 0.08% 开放申赎
415 450001 国富收益基金  0.5998 2.0666 ---- 0.5891 2.0482 0.0107 1.82% 开放申赎
416 450002 国富弹性基金  1.2033 2.4633 ---- 1.1828 2.4428 0.0205 1.73% 开放申赎
417 450003 国富潜力基金  0.9743 1.3243 ---- 0.9563 1.3063 0.0180 1.88% 暂停大额申购
418 450004 国富价值基金  1.2356 1.4356 ---- 1.2154 1.4154 0.0202 1.66% 开放申赎
419 450005 国富强债A基金  1.0209 1.0609 ---- 1.0198 1.0598 0.0011 0.11% 开放申赎
420 450006 国富强债C基金  1.0181 1.0581 ---- 1.0171 1.0571 0.0010 0.10% 开放申赎
421 450007 国富成长基金  1.0917 1.0917 ---- 1.0756 1.0756 0.0161 1.50% 开放申赎
422 450008 国富300基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9140 0.9140 0.0250 2.74% 开放申赎
423 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5506 2.4787 ---- 0.5435 2.4617 0.0071 1.31% 开放申赎
424 460002 华泰柏瑞成长基金  0.8682 0.8982 ---- 0.8561 0.8861 0.0121 1.41% 开放申赎
425 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0568 1.2168 ---- 1.0568 1.2168 0.0000 0.00 开放申赎
426 460005 华泰柏瑞价值基金  1.1623 1.4723 ---- 1.1475 1.4575 0.0148 1.29% 开放申赎
427 460007 华泰柏瑞行业基金  0.7390 0.7390 ---- 0.7270 0.7270 0.0120 1.65% 开放申赎
428 460009 华泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
429 470007 添富上证基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 开放申赎
430 470008 添富回报基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9400 0.9400 0.0130 1.38% 开放申赎
431 470009 添富民营基金  --- --- ---- 0.9870 0.9870 --- --- 封闭期内
432 470078 添富增收C基金  1.0930 1.1430 ---- 1.0920 1.1420 0.0010 0.09% 开放申赎
433 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
434 481001 工银价值基金  0.3426 3.7314 ---- 0.3361 3.7078 0.0065 1.93% 开放申赎
435 481004 工银成长基金  1.2391 1.4891 ---- 1.2059 1.4559 0.0332 2.75% 开放申赎
436 481006 工银红利基金  0.8786 0.9186 ---- 0.8537 0.8937 0.0249 2.92% 开放申赎
437 481008 工银蓝筹基金  1.0990 1.4190 ---- 1.0770 1.3970 0.0220 2.04% 开放申赎
438 481009 工银300基金  0.9896 1.1546 ---- 0.9611 1.1261 0.0285 2.97% 开放申赎
439 481010 工银中小盘基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 开放申赎
440 483003 工银平衡基金  0.6657 1.8174 ---- 0.6554 1.7990 0.0103 1.57% 开放申赎
441 485005 工银强债B基金  1.1033 1.2983 ---- 1.1000 1.2950 0.0033 0.30% 开放申赎
442 485007 工银添利B基金  1.0988 1.2488 ---- 1.0958 1.2458 0.0030 0.27% 开放申赎
443 485105 工银强债A基金  1.1193 1.3143 ---- 1.1159 1.3109 0.0034 0.30% 开放申赎
444 485107 工银添利A基金  1.1098 1.2598 ---- 1.1068 1.2568 0.0030 0.27% 开放申赎
445 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8830 0.8830 --- --- 开放申赎
446 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
447 510010 180治理ETF基金  0.7060 0.7860 ---- 0.6830 0.7600 0.0230 3.37% 仅场内交易
448 510023 上证超大盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
449 510030 上证180价值ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
450 510050 上证50ETF基金  1.9490 2.4510 ---- 1.8870 2.3770 0.0620 3.29% 仅场内交易
451 510061 上证央企ETF基金  1.2972 0.8297 ---- 1.2596 0.8057 0.0376 2.99% 仅场内交易
452 510080 长盛全债基金  1.2398 1.9498 ---- 1.2365 1.9465 0.0033 0.27% 开放申赎
453 510081 长盛精选基金  0.9821 2.7821 ---- 0.9649 2.7649 0.0172 1.78% 开放申赎
454 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
455 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
456 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
457 510180 上证180ETF基金  0.5980 2.3010 ---- 0.5800 2.2340 0.0180 3.10% 仅场内交易
458 510880 红利ETF基金  2.1440 1.4360 ---- 2.0970 1.4050 0.0470 2.24% 仅场内交易
459 519001 银华价值基金  1.3172 4.4780 ---- 1.2843 4.3716 0.0329 2.56% 开放申赎
460 519003 海富增长基金  0.7240 2.3390 ---- 0.7140 2.3290 0.0100 1.40% 开放申赎
461 519005 海富股票基金  0.6510 2.6000 ---- 0.6420 2.5910 0.0090 1.40% 开放申赎
462 519007 海富回报基金  0.6680 2.1640 ---- 0.6600 2.1560 0.0080 1.21% 开放申赎
463 519008 添富优势基金  2.3013 4.3313 ---- 2.2528 4.2828 0.0485 2.15% 开放申赎
464 519011 海富精选基金  0.7900 3.5104 ---- 0.7792 3.4748 0.0108 1.39% 开放申赎
465 519013 海富优势基金  1.0240 1.9800 ---- 1.0050 1.9610 0.0190 1.89% 开放申赎
466 519015 海富精选贰基金  0.6270 0.9470 ---- 0.6190 0.9390 0.0080 1.29% 开放申赎
467 519017 大成积极基金  0.9640 2.0210 ---- 0.9460 2.0030 0.0180 1.90% 开放申赎
468 519018 添富均衡基金  0.7280 2.2988 ---- 0.7138 2.2619 0.0142 1.99% 开放申赎
469 519019 大成景阳基金  0.7660 3.7450 ---- 0.7520 3.7310 0.0140 1.86% 开放申赎
470 519021 国泰金鼎基金  0.9020 1.8390 ---- 0.8840 1.8090 0.0180 2.04% 开放申赎
471 519023 海富债券C基金  1.0790 1.0990 ---- 1.0760 1.0960 0.0030 0.28% 开放申赎
472 519024 海富债券A基金  1.0790 1.0990 ---- 1.0760 1.0960 0.0030 0.28% 暂停大额申购
473 519025 海富成长基金  1.1260 1.1260 ---- 1.1070 1.1070 0.0190 1.72% 开放申赎
474 519026 海富中小盘基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 开放申赎
475 519029 华夏稳增基金  1.6090 2.3140 ---- 1.5770 2.2820 0.0320 2.03% 仅开放赎回
476 519035 富国天博基金  0.7674 2.7441 ---- 0.7477 2.6914 0.0197 2.63% 开放申赎
477 519039 长盛同德基金  0.8104 2.3222 ---- 0.7951 2.2784 0.0153 1.92% 开放申赎
478 519066 添富蓝筹基金  1.3430 1.4830 ---- 1.3230 1.4630 0.0200 1.51% 开放申赎
479 519068 添富焦点基金  1.1481 1.3281 ---- 1.1276 1.3076 0.0205 1.82% 开放申赎
480 519069 添富价值基金  1.4520 1.5320 ---- 1.4240 1.5040 0.0280 1.97% 开放申赎
481 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 ---- 1.0950 1.1450 0.0010 0.09% 开放申赎
482 519087 新华分红基金  0.7246 2.3566 ---- 0.7037 2.3230 0.0209 2.97% 开放申赎
483 519089 新华成长基金  1.4219 1.8219 ---- 1.3826 1.7826 0.0393 2.84% 开放申赎
484 519091 新华资源基金  0.8810 0.8810 ---- 0.8530 0.8530 0.0280 3.28% 开放申赎
485 519093 新华企业基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8490 0.8490 0.0270 3.18% 开放申赎
486 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
487 519100 长盛100基金  0.7764 1.3964 ---- 0.7523 1.3723 0.0241 3.20% 开放申赎
488 519110 浦银价值基金  0.8120 0.8120 ---- 0.7950 0.7950 0.0170 2.14% 开放申赎
489 519111 浦银收益A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
490 519112 浦银收益C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
491 519113 浦银生活基金  0.9390 0.9390 ---- 0.9250 0.9250 0.0140 1.51% 开放申赎
492 519115 浦银红利基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8230 0.8230 0.0160 1.94% 开放申赎
493 519180 万家180基金  0.6230 2.9630 ---- 0.6052 2.9452 0.0178 2.94% 开放申赎
494 519181 万家和谐基金  0.6206 1.3596 ---- 0.6114 1.3435 0.0092 1.50% 开放申赎
495 519183 万家引擎基金  0.9439 1.4339 ---- 0.9187 1.4087 0.0252 2.74% 开放申赎
496 519185 万家精选基金  0.8954 0.9754 ---- 0.8683 0.9483 0.0271 3.12% 开放申赎
497 519186 万家稳增A基金  1.0202 1.0202 ---- 1.0196 1.0196 0.0006 0.06% 开放申赎
498 519187 万家稳增C基金  1.0168 1.0168 ---- 1.0161 1.0161 0.0007 0.07% 开放申赎
499 519300 大成300基金  0.8481 2.2581 ---- 0.8237 2.2337 0.0244 2.96% 开放申赎
500 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0654 1.2254 ---- 1.0654 1.2254 0.0000 0.00 开放申赎
501 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2960 1.5660 --- --- 开放申赎
502 519666 银河银信B基金  0.9948 1.2508 ---- 0.9928 1.2488 0.0020 0.20% 开放申赎
503 519667 银河银信A基金  1.0040 1.2600 ---- 1.0019 1.2579 0.0021 0.21% 开放申赎
504 519668 银河成长基金  1.2902 1.5652 ---- 1.2725 1.5475 0.0177 1.39% 开放申赎
505 519670 银河行业基金  1.0710 1.2210 ---- 1.0530 1.2030 0.0180 1.71% 开放申赎
506 519671 银河300基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8000 0.8000 0.0260 3.25% 开放申赎
507 519672 银河精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
508 519680 交银债券A基金  1.0208 1.1918 ---- 1.0178 1.1888 0.0030 0.29% 开放申赎
509 519682 交银债券C基金  1.0152 1.1812 ---- 1.0121 1.1781 0.0031 0.31% 开放申赎
510 519686 交银180治理联接基金  0.7970 0.7970 ---- 0.7720 0.7720 0.0250 3.24% 开放申赎
511 519688 交银精选基金  0.8259 2.9717 ---- 0.8133 2.9591 0.0126 1.55% 开放申赎
512 519690 交银稳健基金  1.2708 2.7258 ---- 1.2310 2.6860 0.0398 3.23% 开放申赎
513 519692 交银成长基金  2.3162 2.5612 ---- 2.2652 2.5102 0.0510 2.25% 开放申赎
514 519694 交银蓝筹基金  0.7649 0.7799 ---- 0.7504 0.7654 0.0145 1.93% 开放申赎
515 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4150 1.4950 --- --- 开放申赎
516 519697 交银保本基金  1.0510 1.0710 ---- 1.0470 1.0670 0.0040 0.38% 开放申赎
517 519698 交银先锋基金  1.0901 1.1151 ---- 1.0762 1.1012 0.0139 1.29% 开放申赎
518 519700 交银主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
519 519985 长信中短债基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
520 519987 长信恒利基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8520 0.8520 0.0130 1.53% 开放申赎
521 519989 长信利丰基金  1.0520 1.0920 ---- 1.0520 1.0920 0.0000 0.00 开放申赎
522 519991 长信双利基金  0.8220 1.1220 ---- 0.8020 1.1020 0.0200 2.49% 开放申赎
523 519993 长信增利基金  0.7610 2.0000 ---- 0.7475 1.9865 0.0135 1.81% 开放申赎
524 519994 长信金利基金  0.6487 1.9799 ---- 0.6311 1.9372 0.0176 2.79% 开放申赎
525 519996 长信银利基金  0.7022 2.6222 ---- 0.6830 2.6030 0.0192 2.81% 开放申赎
526 530001 建信价值基金  0.7188 2.2470 ---- 0.7010 2.2292 0.0178 2.54% 开放申赎
527 530003 建信成长基金  0.9063 2.3563 ---- 0.8857 2.3357 0.0206 2.33% 开放申赎
528 530005 建信配置基金  0.7891 1.3391 ---- 0.7637 1.3137 0.0254 3.33% 开放申赎
529 530006 建信精选基金  1.0020 1.5820 ---- 0.9820 1.5620 0.0200 2.04% 开放申赎
530 530008 建信增利基金  1.1590 1.2440 分红(红利发放) 1.1550 1.2400 0.0040 0.35% 开放申赎
531 530009 建信强债A基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 开放申赎
532 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
533 531009 建信强债C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 开放申赎
534 540001 汇丰2016基金  1.9571 2.0571 ---- 1.9337 2.0337 0.0234 1.21% 开放申赎
535 540002 汇丰龙腾基金  1.6971 2.1631 ---- 1.6622 2.1282 0.0349 2.10% 开放申赎
536 540003 汇丰策略基金  1.0524 1.1724 ---- 1.0300 1.1500 0.0224 2.17% 开放申赎
537 540004 汇丰2026基金  1.1639 1.4839 ---- 1.1348 1.4548 0.0291 2.56% 开放申赎
538 540005 汇丰增利基金  1.0034 1.0034 ---- 1.0034 1.0034 0.0000 0.00 开放申赎
539 540006 汇丰大盘基金  1.0165 1.0765 ---- 0.9943 1.0543 0.0222 2.23% 开放申赎
540 540007 汇丰中小盘基金  0.9524 0.9524 ---- 0.9303 0.9303 0.0221 2.38% 开放申赎
541 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- 0.9823 0.9823 --- --- 集中认购
542 550001 信诚四季红基金  0.9655 2.1265 ---- 0.9482 2.1092 0.0173 1.82% 开放申赎
543 550002 信诚精萃基金  0.8419 1.9808 ---- 0.8247 1.9428 0.0172 2.09% 开放申赎
544 550003 信诚蓝筹基金  1.7150 1.7150 ---- 1.6830 1.6830 0.0320 1.90% 开放申赎
545 550004 信诚三得益A基金  1.0510 1.0990 ---- 1.0500 1.0980 0.0010 0.10% 开放申赎
546 550005 信诚三得益B基金  1.0410 1.0890 ---- 1.0400 1.0880 0.0010 0.10% 开放申赎
547 550006 信诚优债A基金  1.0170 1.0370 ---- 1.0150 1.0350 0.0020 0.20% 开放申赎
548 550007 信诚优债B基金  1.0090 1.0290 ---- 1.0070 1.0270 0.0020 0.20% 开放申赎
549 550008 信诚优胜基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 开放申赎
550 550009 信诚中小盘基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9820 0.9820 0.0000 0.00 开放申赎
551 560002 益民红利基金  0.6056 1.6760 ---- 0.5955 1.6577 0.0101 1.70% 开放申赎
552 560003 益民创新基金  0.8131 0.8331 ---- 0.8002 0.8202 0.0129 1.61% 开放申赎
553 560005 益民多利基金  1.0464 1.0874 ---- 1.0454 1.0864 0.0010 0.10% 开放申赎
554 570001 诺德价值基金  0.8364 0.8364 ---- 0.8172 0.8172 0.0192 2.35% 开放申赎
555 570005 诺德成长基金  0.9150 0.9150 ---- 0.8980 0.8980 0.0170 1.89% 开放申赎
556 570006 诺德中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
557 571002 诺德配置基金  1.0921 1.0921 ---- 1.0729 1.0729 0.0192 1.79% 开放申赎
558 573003 诺德强债基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 开放申赎
559 580001 东吴嘉禾基金  0.7168 2.4368 ---- 0.7043 2.4243 0.0125 1.77% 开放申赎
560 580002 东吴动力基金  1.2163 1.7363 ---- 1.2026 1.7226 0.0137 1.14% 开放申赎
561 580003 东吴轮动基金  1.0274 1.0274 ---- 1.0172 1.0172 0.0102 1.00% 开放申赎
562 580005 东吴策略基金  1.0521 1.0521 ---- 1.0386 1.0386 0.0135 1.30% 开放申赎
563 580006 东吴新经济基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9190 0.9190 0.0230 2.50% 开放申赎
564 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
565 582001 东吴优信A基金  0.9959 1.0079 ---- 0.9945 1.0065 0.0014 0.14% 开放申赎
566 582201 东吴优信C基金  0.9915 1.0035 ---- 0.9901 1.0021 0.0014 0.14% 开放申赎
567 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
568 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
569 590001 中邮优选基金  1.2674 2.4874 ---- 1.2315 2.4515 0.0359 2.92% 仅开放赎回
570 590002 中邮成长基金  0.6107 0.6107 ---- 0.5992 0.5992 0.0115 1.92% 仅开放赎回
571 590003 中邮优势基金  0.9310 1.0110 ---- 0.9100 0.9900 0.0210 2.31% 仅开放赎回
572 590005 中邮主题基金  --- --- ---- 0.9900 0.9900 --- --- 封闭期内
573 610001 信达增长基金  0.9725 1.2525 ---- 0.9518 1.2318 0.0207 2.17% 开放申赎
574 610002 信达配置基金  1.2170 1.4170 ---- 1.1930 1.3930 0.0240 2.01% 开放申赎
575 610003 信达债券A基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 开放申赎
576 610004 信达中小盘基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9430 0.9430 0.0230 2.44% 开放申赎
577 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
578 610103 信达债券B基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 开放申赎
579 620001 金元保本基金  1.0246 1.0346 ---- 1.0243 1.0343 0.0003 0.03% 开放申赎
580 620002 金元成长基金  1.0790 1.2490 ---- 1.0630 1.2330 0.0160 1.51% 暂停大额申购
581 620003 金元丰利基金  0.9880 0.9980 ---- 0.9840 0.9940 0.0040 0.41% 开放申赎
582 620004 金元增长基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 开放申赎
583 620005 金元核心基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 开放申赎
584 630001 华商领先基金  1.0132 1.1182 ---- 0.9971 1.1021 0.0161 1.61% 开放申赎
585 630002 华商盛世基金  1.7957 2.0607 ---- 1.7781 2.0431 0.0176 0.99% 暂停大额申购
586 630003 华商强债A基金  1.1000 1.1510 ---- 1.0970 1.1480 0.0030 0.27% 开放申赎
587 630005 华商阿尔法基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9000 0.9000 0.0160 1.78% 开放申赎
588 630006 华商产业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
589 630103 华商强债B基金  1.0960 1.1440 ---- 1.0930 1.1410 0.0030 0.27% 开放申赎
590 660001 农银成长基金  0.9982 1.5982 ---- 0.9817 1.5817 0.0165 1.68% 开放申赎
591 660002 农银增利基金  1.0404 1.0434 ---- 1.0375 1.0405 0.0029 0.28% 开放申赎
592 660003 农银双利基金  1.0255 1.0755 ---- 1.0112 1.0612 0.0143 1.41% 开放申赎
593 660004 农银价值基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9246 0.9246 0.0154 1.67% 开放申赎
594 660005 农银中小盘基金  --- --- ---- 0.9727 0.9727 --- --- 封闭期内
595 690001 民生蓝筹基金  1.0720 1.1020 ---- 1.0520 1.0820 0.0200 1.90% 开放申赎
596 690002 民生强债A基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 开放申赎
597 690003 民生精选基金  0.9040 0.9040 ---- 0.8860 0.8860 0.0180 2.03% 开放申赎
598 690004 民生稳健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
599 690202 民生强债C基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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