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6月25日基金净值  更新日期:6月24日

序号 基金代码 基金简称 2010-06-24 备注 2010-06-23 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3200 3.1010 ---- 1.3180 3.0990 0.0020 0.15% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.6710 10.1510 ---- 9.6740 10.1540 -0.0030 -0.03% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0350 2.1550 ---- 2.0360 2.1560 -0.0010 -0.05% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2560 1.2560 ---- 1.2550 1.2550 0.0010 0.08% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7880 0.7880 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7790 0.7790 ---- 0.7790 0.7790 0.0000 0.00 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8710 0.8710 0.0010 0.11% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1010 1.5510 ---- 1.1010 1.5510 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0840 1.5340 ---- 1.0840 1.5340 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1180 1.2080 ---- 1.1180 1.2080 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1100 1.2000 ---- 1.1100 1.2000 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3000 3.3120 ---- 1.2970 3.3090 0.0030 0.23% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.1600 3.9930 ---- 2.1610 3.9940 -0.0010 -0.05% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0600 2.3480 ---- 1.0580 2.3460 0.0020 0.19% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9050 1.9050 ---- 1.9070 1.9070 -0.0020 -0.10% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8900 3.8320 ---- 0.8900 3.8320 0.0000 0.00 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0260 1.4050 ---- 1.0250 1.4040 0.0010 0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8230 3.4480 ---- 0.8220 3.4450 0.0010 0.12% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7710 3.2060 ---- 0.7730 3.2140 -0.0020 -0.26% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9490 1.8900 ---- 0.9520 1.8930 -0.0030 -0.32% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9290 1.0240 ---- 0.9280 1.0230 0.0010 0.11% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5570 0.7970 ---- 0.5570 0.7970 0.0000 0.00 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0220 1.3950 ---- 1.0210 1.3940 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0670 1.1120 ---- 1.0670 1.1120 0.0000 0.00 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9760 1.0780 ---- 0.9760 1.0780 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1130 1.1230 ---- 1.1110 1.1210 0.0020 0.18% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1070 1.1170 ---- 1.1050 1.1150 0.0020 0.18% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6650 3.1740 ---- 0.6660 3.1780 -0.0010 -0.15% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7520 2.9040 ---- 0.7520 2.9040 0.0000 0.00 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9700 3.2500 ---- 0.9700 3.2500 0.0000 0.00 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.2232 2.8432 ---- 2.2260 2.8460 -0.0028 -0.13% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0349 2.3498 ---- 1.0354 2.3503 -0.0005 -0.05% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6683 2.2046 ---- 0.6688 2.2051 -0.0005 -0.07% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1124 1.1424 ---- 1.1125 1.1425 -0.0001 -0.01% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1019 1.1319 ---- 1.1019 1.1319 0.0000 0.00 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0231 1.5231 ---- 1.0244 1.5244 -0.0013 -0.13% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0400 1.0700 ---- 1.0400 1.0700 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0350 1.0650 ---- 1.0350 1.0650 0.0000 0.00 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8850 0.8850 0.0000 0.00 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9981 0.9981 ---- 0.9981 0.9981 0.0000 0.00 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8750 0.8750 0.0000 0.00 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7130 3.2150 ---- 0.7120 3.2140 0.0010 0.14% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7490 2.7290 ---- 0.7490 2.7290 0.0000 0.00 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.2845 2.7895 ---- 1.2847 2.7897 -0.0002 -0.02% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0750 1.2490 -0.0010 -0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1100 2.3890 ---- 1.1130 2.3920 -0.0030 -0.27% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0120 2.6590 ---- 1.0160 2.6680 -0.0040 -0.39% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6910 3.1630 ---- 0.6920 3.1660 -0.0010 -0.14% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1620 1.3100 ---- 1.1600 1.3080 0.0020 0.17% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0630 1.0630 0.0000 0.00 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9160 0.9250 ---- 0.9170 0.9260 -0.0010 -0.11% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7370 0.7370 ---- 0.7410 0.7410 -0.0040 -0.54% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
56 050106 博时稳定A基金  1.0850 1.2590 ---- 1.0860 1.2600 -0.0010 -0.09% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0590 1.0590 0.0000 0.00 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金  0.6780 2.1330 ---- 0.6770 2.1320 0.0010 0.15% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
60 070001 嘉实成长基金  0.8628 3.0407 ---- 0.8630 3.0410 -0.0002 -0.02% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金  4.3770 4.9680 ---- 4.3810 4.9720 -0.0040 -0.09% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金  0.8230 2.4500 ---- 0.8230 2.4500 0.0000 0.00 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金  1.3120 1.7370 ---- 1.3110 1.7360 0.0010 0.08% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金  3.6650 4.0350 ---- 3.6530 4.0230 0.0120 0.33% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金  1.0003 1.1198 ---- 1.0003 1.1198 0.0000 0.00 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金  1.3350 2.8430 ---- 1.3360 2.8440 -0.0010 -0.07% 开放申赎
67 070011 嘉实策略基金  1.1320 1.4060 ---- 1.1340 1.4080 -0.0020 -0.18% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6590 0.6590 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金  1.4400 1.6500 ---- 1.4410 1.6510 -0.0010 -0.07% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金  1.0830 1.1970 ---- 1.0830 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金  1.0780 1.1900 ---- 1.0780 1.1900 0.0000 0.00 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金  1.0140 1.0940 ---- 1.0150 1.0950 -0.0010 -0.10% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金  0.9610 0.9720 ---- 0.9590 0.9700 0.0020 0.21% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金  0.7800 1.6760 ---- 0.7800 1.6760 0.0000 0.00 开放申赎
76 080001 长盛价值基金  0.9200 2.7640 ---- 0.9190 2.7630 0.0010 0.11% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金  1.0490 1.2690 ---- 1.0476 1.2676 0.0014 0.13% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金  1.1204 1.1404 ---- 1.1189 1.1389 0.0015 0.13% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8710 0.8710 0.0000 0.00 开放申赎
80 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金  0.7451 3.4051 ---- 0.7422 3.4022 0.0029 0.39% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金  1.0539 1.4789 ---- 1.0540 1.4790 -0.0001 -0.01% 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金  0.6950 3.2650 ---- 0.6932 3.2632 0.0018 0.26% 开放申赎
84 090004 大成精选基金  0.8496 2.8351 ---- 0.8477 2.8332 0.0019 0.22% 开放申赎
85 090006 大成2020基金  0.6220 2.4440 ---- 0.6210 2.4430 0.0010 0.16% 开放申赎
86 090007 大成回报基金  1.0030 1.6530 ---- 1.0010 1.6510 0.0020 0.20% 开放申赎
87 090008 大成强债A基金  1.0564 1.1564 ---- 1.0565 1.1565 -0.0001 -0.01% 开放申赎
88 090009 大成行业基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 开放申赎
89 090010 大成红利基金  0.8900 0.8900 ---- 0.8900 0.8900 0.0000 0.00 开放申赎
90 090011 大成双动力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金  1.0286 1.4536 ---- 1.0287 1.4537 -0.0001 -0.01% 开放申赎
92 100016 富国天源基金  0.9493 2.2779 ---- 0.9458 2.2744 0.0035 0.37% 开放申赎
93 100018 富国天利基金  1.2401 1.9251 ---- 1.2401 1.9251 0.0000 0.00 开放申赎
94 100020 富国天益基金  0.8299 3.8412 ---- 0.8276 3.8389 0.0023 0.28% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金  0.7630 3.1348 ---- 0.7634 3.1357 -0.0004 -0.05% 开放申赎
96 100026 富国天合基金  0.8483 2.2278 ---- 0.8468 2.2263 0.0015 0.18% 开放申赎
97 100029 富国天成基金  1.2058 1.2708 ---- 1.2028 1.2678 0.0030 0.25% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金  1.1340 1.5520 ---- 1.1340 1.5520 0.0000 0.00 开放申赎
99 100035 富国优化A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
100 100037 富国优化C基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
101 100038 富国300基金  0.8360 0.8360 ---- 0.8360 0.8360 0.0000 0.00 开放申赎
102 100039 富国轮动基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
103 110001 易基平稳基金  1.2920 2.5420 ---- 1.2920 2.5420 0.0000 0.00 开放申赎
104 110002 易基策略基金  3.5280 4.3580 ---- 3.5350 4.3650 -0.0070 -0.20% 开放申赎
105 110003 易基50基金  0.7161 2.5661 ---- 0.7151 2.5651 0.0010 0.14% 开放申赎
106 110005 易基积极基金  1.0356 4.0560 ---- 1.0333 4.0502 0.0023 0.22% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金  1.0828 1.2024 ---- 1.0812 1.2008 0.0016 0.15% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金  1.0824 1.2110 ---- 1.0808 1.2094 0.0016 0.15% 开放申赎
109 110009 易基精选基金  1.0582 2.3982 ---- 1.0573 2.3973 0.0009 0.09% 开放申赎
110 110010 易基成长基金  1.2669 1.3269 ---- 1.2678 1.3278 -0.0009 -0.07% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金  1.4878 1.5278 ---- 1.4855 1.5255 0.0023 0.15% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金  1.4610 5.2420 ---- 1.4590 5.2400 0.0020 0.14% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金  1.2780 5.1940 ---- 1.2780 5.1940 0.0000 0.00 开放申赎
114 110015 易基行业基金  1.1940 1.2290 ---- 1.1920 1.2270 0.0020 0.17% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金  1.0980 1.2080 ---- 1.0970 1.2070 0.0010 0.09% 开放申赎
116 110018 易基强债B基金  1.0960 1.1960 ---- 1.0960 1.1960 0.0000 0.00 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金  0.8150 0.8150 ---- 0.8140 0.8140 0.0010 0.12% 开放申赎
118 110020 易基300基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8380 0.8380 0.0000 0.00 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9190 0.9190 -0.0010 -0.11% 开放申赎
120 110029 易基科讯基金  0.6414 3.9253 ---- 0.6410 3.9242 0.0004 0.06% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金  1.3140 2.8490 ---- 1.3160 2.8510 -0.0020 -0.15% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9770 0.9770 --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金  1.3236 2.3756 ---- 1.3214 2.3734 0.0022 0.17% 开放申赎
124 121002 国投景气基金  0.8751 2.8441 ---- 0.8747 2.8437 0.0004 0.05% 开放申赎
125 121003 国投核心基金  0.8675 2.3975 ---- 0.8656 2.3956 0.0019 0.22% 开放申赎
126 121005 国投创新基金  0.8316 2.3577 ---- 0.8310 2.3567 0.0006 0.07% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金  1.1590 1.3990 ---- 1.1590 1.3990 0.0000 0.00 开放申赎
128 121008 国投成长基金  0.8374 2.0989 ---- 0.8347 2.0930 0.0027 0.32% 开放申赎
129 121009 国投增利基金  1.0504 1.1654 ---- 1.0501 1.1651 0.0003 0.03% 开放申赎
130 150010 估值优先基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 ———
131 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 ———
132 150013 国联安双禧B中证100基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% ———
133 150018 银华稳进基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 ———
134 150019 银华锐进基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% ———
135 150103 银河银泰基金  0.9266 3.4666 ---- 0.9261 3.4661 0.0005 0.05% 开放申赎
136 151001 银河稳健基金  0.9397 3.1043 ---- 0.9389 3.1032 0.0008 0.09% 开放申赎
137 151002 银河债券基金  1.5530 2.0330 ---- 1.5525 2.0325 0.0005 0.03% 开放申赎
138 159901 深证100ETF基金  3.3100 3.2570 ---- 3.3070 3.2540 0.0030 0.09% 仅场内交易
139 159902 中小板ETF基金  2.5180 2.6180 ---- 2.5220 2.6220 -0.0040 -0.16% 仅场内交易
140 159903 深证成份ETF基金  1.0280 0.7590 ---- 1.0280 0.7590 0.0000 0.00 仅场内交易
141 160105 南方积配基金  1.0771 2.5011 ---- 1.0736 2.4976 0.0035 0.33% 开放申赎
142 160106 南方高增基金  1.4288 2.7828 ---- 1.4285 2.7825 0.0003 0.02% 开放申赎
143 160119 南方500基金  1.0330 1.0830 ---- 1.0330 1.0830 0.0000 0.00 开放申赎
144 160211 国泰中小盘基金  0.9190 1.0970 ---- 0.9190 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
145 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
146 160311 华夏蓝筹基金  1.1300 3.3460 ---- 1.1300 3.3460 0.0000 0.00 开放申赎
147 160314 华夏行业基金  0.9140 4.1200 ---- 0.9140 4.1200 0.0000 0.00 仅开放赎回
148 160505 博时主题基金  1.5820 3.2270 ---- 1.5820 3.2270 0.0000 0.00 开放申赎
149 160602 鹏华债券A基金  1.2030 1.4020 ---- 1.2030 1.4020 0.0000 0.00 开放申赎
150 160603 鹏华收益基金  0.7650 3.2110 ---- 0.7660 3.2120 -0.0010 -0.13% 开放申赎
151 160605 鹏华50基金  1.6590 3.2890 ---- 1.6580 3.2880 0.0010 0.06% 开放申赎
152 160607 鹏华价值基金  0.7610 2.3770 ---- 0.7620 2.3800 -0.0010 -0.13% 开放申赎
153 160608 鹏华债券B基金  1.1640 1.3630 ---- 1.1640 1.3630 0.0000 0.00 开放申赎
154 160610 鹏华动力基金  1.0940 1.4590 ---- 1.0940 1.4590 0.0000 0.00 开放申赎
155 160611 鹏华治理基金  0.9490 1.0190 ---- 0.9520 1.0220 -0.0030 -0.32% 开放申赎
156 160612 鹏华丰收基金  1.1180 1.2380 ---- 1.1180 1.2380 0.0000 0.00 开放申赎
157 160613 鹏华创新基金  1.3740 1.4040 ---- 1.3730 1.4030 0.0010 0.07% 开放申赎
158 160615 鹏华300基金  0.9740 1.0340 ---- 0.9740 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
159 160616 鹏华500基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8660 0.8660 0.0000 0.00 开放申赎
160 160706 嘉实300基金  0.7117 2.5797 ---- 0.7117 2.5797 0.0000 0.00 开放申赎
161 160716 嘉实基本面50基金  0.7420 0.7420 ---- 0.7410 0.7410 0.0010 0.13% 开放申赎
162 160805 长盛同智基金  0.8553 2.2195 ---- 0.8542 2.2184 0.0011 0.13% 开放申赎
163 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
164 160910 大成创新基金  0.8180 2.0290 ---- 0.8170 2.0280 0.0010 0.12% 开放申赎
165 161005 富国天惠基金  1.2991 2.9791 ---- 1.2949 2.9749 0.0042 0.32% 开放申赎
166 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
167 161211 国投金融地产基金  0.8420 0.8420 ---- 0.8400 0.8400 0.0020 0.24% 开放申赎
168 161601 融通新蓝筹基金  0.7716 3.0666 ---- 0.7736 3.0686 -0.0020 -0.26% 开放申赎
169 161603 融通债券基金  1.0610 1.4660 ---- 1.0610 1.4660 0.0000 0.00 开放申赎
170 161604 融通100基金  1.1030 2.4530 ---- 1.1030 2.4530 0.0000 0.00 开放申赎
171 161605 融通蓝筹基金  1.1860 2.4360 ---- 1.1870 2.4370 -0.0010 -0.08% 开放申赎
172 161606 融通行业基金  0.9110 2.8510 ---- 0.9070 2.8470 0.0040 0.44% 开放申赎
173 161607 融通巨潮基金  0.8340 2.3480 ---- 0.8340 2.3480 0.0000 0.00 开放申赎
174 161609 融通动力基金  1.2630 1.7830 ---- 1.2660 1.7860 -0.0030 -0.24% 开放申赎
175 161610 融通领先基金  0.8990 2.5980 ---- 0.9000 2.6010 -0.0010 -0.11% 开放申赎
176 161611 融通内需基金  0.9290 1.0290 ---- 0.9280 1.0280 0.0010 0.11% 开放申赎
177 161706 招商成长基金  1.1910 3.1013 ---- 1.1860 3.0963 0.0050 0.42% 开放申赎
178 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
179 161810 银华内需基金  0.9270 0.8810 ---- 0.9260 0.8800 0.0010 0.11% 开放申赎
180 161811 银华300基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8450 0.8450 0.0000 0.00 开放申赎
181 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
182 161902 万家债券基金  1.1040 1.6110 ---- 1.1010 1.6078 0.0030 0.27% 开放申赎
183 161903 万家公用基金  0.7091 2.0341 ---- 0.7086 2.0333 0.0005 0.07% 开放申赎
184 162006 长城久富基金  1.2024 3.4032 ---- 1.2012 3.4020 0.0012 0.10% 开放申赎
185 162102 金鹰中小盘基金  1.0231 2.3831 ---- 1.0210 2.3810 0.0021 0.21% 开放申赎
186 162201 泰达成长基金  1.0310 2.8460 ---- 1.0295 2.8445 0.0015 0.15% 开放申赎
187 162202 泰达周期基金  0.9262 2.9512 ---- 0.9267 2.9517 -0.0005 -0.05% 开放申赎
188 162203 泰达稳定基金  0.6536 2.5936 ---- 0.6507 2.5907 0.0029 0.45% 开放申赎
189 162204 泰达精选基金  4.2986 4.5186 ---- 4.2964 4.5164 0.0022 0.05% 开放申赎
190 162205 泰达预算基金  1.2348 2.3398 ---- 1.2336 2.3386 0.0012 0.10% 开放申赎
191 162207 泰达效率基金  0.7898 1.8996 ---- 0.7890 1.8977 0.0008 0.10% 开放申赎
192 162208 泰达首选基金  1.3593 1.4093 ---- 1.3579 1.4079 0.0014 0.10% 开放申赎
193 162209 泰达市值基金  0.6943 0.6943 ---- 0.6947 0.6947 -0.0004 -0.06% 开放申赎
194 162210 泰达集利A基金  1.0290 1.0570 ---- 1.0283 1.0563 0.0007 0.07% 开放申赎
195 162211 泰达品质基金  1.0300 1.1300 ---- 1.0300 1.1300 0.0000 0.00 开放申赎
196 162212 泰达红利基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9210 0.9210 0.0000 0.00 开放申赎
197 162213 泰达大盘基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 封闭期内
198 162299 泰达集利C基金  1.0215 1.0495 ---- 1.0209 1.0489 0.0006 0.06% 开放申赎
199 162307 海富100基金  0.7760 0.7760 ---- 0.7760 0.7760 0.0000 0.00 开放申赎
200 162509 国联安双禧基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 开放申赎
201 162605 景顺鼎益基金  0.9270 3.0270 ---- 0.9270 3.0270 0.0000 0.00 开放申赎
202 162607 景顺资源基金  0.7330 2.7090 ---- 0.7330 2.7090 0.0000 0.00 开放申赎
203 162703 广发小盘基金  1.8110 3.1210 ---- 1.8089 3.1189 0.0021 0.12% 开放申赎
204 162711 广发500基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9200 0.9200 0.0000 0.00 开放申赎
205 163001 长信100基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 开放申赎
206 163302 大摩资源基金  1.9542 3.1892 ---- 1.9555 3.1905 -0.0013 -0.07% 开放申赎
207 163402 兴业趋势基金  1.0033 5.1934 ---- 1.0037 5.1950 -0.0004 -0.04% 开放申赎
208 163406 兴业合润基金  0.9688 0.9688 ---- 0.9683 0.9683 0.0005 0.05% 开放申赎
209 163503 天治核心基金  0.5063 1.9979 ---- 0.5063 1.9979 0.0000 0.00 开放申赎
210 163801 中银中国基金  1.5560 3.2660 ---- 1.5524 3.2624 0.0036 0.23% 开放申赎
211 163803 中银增长基金  0.7348 2.6802 ---- 0.7339 2.6779 0.0009 0.12% 开放申赎
212 163804 中银收益基金  0.8830 2.0630 ---- 0.8836 2.0636 -0.0006 -0.07% 开放申赎
213 163805 中银策略基金  1.1128 1.2828 ---- 1.1113 1.2813 0.0015 0.13% 开放申赎
214 163806 中银增利基金  1.1050 1.1150 ---- 1.1040 1.1140 0.0010 0.09% 开放申赎
215 163807 中银优选基金  1.0669 1.1369 ---- 1.0688 1.1388 -0.0019 -0.18% 开放申赎
216 163808 中银100基金  0.7970 0.8070 ---- 0.7960 0.8060 0.0010 0.13% 开放申赎
217 163809 中银精选基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.11% 开放申赎
218 165309 建信300基金  0.7880 0.7880 ---- 0.7880 0.7880 0.0000 0.00 开放申赎
219 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
220 166001 中欧趋势基金  0.8519 1.1119 ---- 0.8514 1.1114 0.0005 0.06% 开放申赎
221 166002 中欧蓝筹基金  1.1033 1.3733 ---- 1.1041 1.3741 -0.0008 -0.07% 开放申赎
222 166003 中欧债券A基金  1.0787 1.1053 ---- 1.0792 1.1058 -0.0005 -0.05% 开放申赎
223 166004 中欧债券C基金  1.0759 1.0999 ---- 1.0765 1.1005 -0.0006 -0.06% 开放申赎
224 166005 中欧价值基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8530 0.8530 0.0030 0.35% 开放申赎
225 166006 中欧中小盘基金  0.8725 0.8725 ---- 0.8725 0.8725 0.0000 0.00 开放申赎
226 166007 中欧300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 180001 银华优势基金  1.0145 2.6445 ---- 1.0152 2.6452 -0.0007 -0.07% 开放申赎
228 180002 银华保本基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 开放申赎
229 180003 银华88基金  0.9326 2.7326 ---- 0.9308 2.7308 0.0018 0.19% 开放申赎
230 180010 银华优质基金  1.5564 3.0064 ---- 1.5545 3.0045 0.0019 0.12% 开放申赎
231 180012 银华富裕基金  1.1129 2.0659 ---- 1.1115 2.0645 0.0014 0.13% 开放申赎
232 180013 银华领先基金  1.3658 1.7458 ---- 1.3618 1.7418 0.0040 0.29% 仅开放赎回
233 180015 银华强债基金  1.0950 1.2050 ---- 1.0940 1.2040 0.0010 0.09% 开放申赎
234 180018 银华和谐基金  1.0900 1.1700 ---- 1.0890 1.1690 0.0010 0.09% 暂停大额申购
235 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8940 0.8940 --- --- 开放申赎
236 200001 长城久恒基金  1.2950 2.4550 ---- 1.2940 2.4540 0.0010 0.08% 开放申赎
237 200002 长城久泰基金  1.0842 3.9442 ---- 1.0838 3.9438 0.0004 0.04% 开放申赎
238 200006 长城消费基金  0.8065 2.2465 ---- 0.8055 2.2455 0.0010 0.12% 开放申赎
239 200007 长城回报基金  0.6463 1.7650 ---- 0.6462 1.7647 0.0001 0.02% 开放申赎
240 200008 长城品牌基金  0.7333 0.7333 ---- 0.7334 0.7334 -0.0001 -0.01% 开放申赎
241 200009 长城债券基金  1.1010 1.1660 ---- 1.1000 1.1650 0.0010 0.09% 开放申赎
242 200010 长城动力基金  1.1667 1.1667 ---- 1.1677 1.1677 -0.0010 -0.09% 开放申赎
243 200011 长城景气基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00 开放申赎
244 202001 南方稳健基金  0.9286 2.7436 ---- 0.9282 2.7432 0.0004 0.04% 开放申赎
245 202002 南方稳健贰基金  0.5090 1.8256 ---- 0.5088 1.8252 0.0002 0.04% 开放申赎
246 202003 南方绩优基金  1.2281 2.0381 ---- 1.2283 2.0383 -0.0002 -0.02% 开放申赎
247 202005 南方成份基金  0.8317 0.8317 ---- 0.8325 0.8325 -0.0008 -0.10% 开放申赎
248 202007 南方隆元基金  0.6180 0.6180 ---- 0.6210 0.6210 -0.0030 -0.48% 开放申赎
249 202009 南方盛元基金  0.8780 0.9370 ---- 0.8770 0.9360 0.0010 0.11% 开放申赎
250 202011 南方价值基金  1.1980 1.5380 ---- 1.1980 1.5380 0.0000 0.00 开放申赎
251 202015 南方300基金  1.0300 1.0900 ---- 1.0300 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
252 202017 南方深成基金  0.7780 0.7780 ---- 0.7780 0.7780 0.0000 0.00 开放申赎
253 202019 南方策略基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
254 202101 南方宝元基金  1.1327 2.3727 ---- 1.1332 2.3732 -0.0005 -0.04% 开放申赎
255 202102 南方多利C基金  1.0499 1.2051 ---- 1.0508 1.2060 -0.0009 -0.09% 开放申赎
256 202103 南方多利A基金  1.0555 1.2087 ---- 1.0564 1.2096 -0.0009 -0.09% 开放申赎
257 202202 南方避险基金  2.2098 2.7738 ---- 2.2085 2.7725 0.0013 0.06% 仅开放赎回
258 202211 南方恒元基金  1.0730 1.0930 ---- 1.0700 1.0900 0.0030 0.28% 开放申赎
259 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
260 206001 鹏华行业基金  0.9291 3.5545 ---- 0.9292 3.5548 -0.0001 -0.01% 开放申赎
261 206002 鹏华精选基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8670 0.8670 0.0000 0.00 开放申赎
262 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
263 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
264 210001 金鹰优选基金  0.6562 2.3582 ---- 0.6535 2.3541 0.0027 0.41% 开放申赎
265 210002 金鹰红利基金  1.0592 1.3472 ---- 1.0592 1.3472 0.0000 0.00 开放申赎
266 210003 金鹰优势基金  0.8995 0.8995 ---- 0.8989 0.8989 0.0006 0.07% 开放申赎
267 210004 金鹰成长基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 开放申赎
268 213001 宝盈鸿利基金  0.5012 2.3243 ---- 0.5005 2.3233 0.0007 0.14% 开放申赎
269 213002 宝盈泛沿海基金  0.4627 1.9989 ---- 0.4626 1.9987 0.0001 0.02% 开放申赎
270 213003 宝盈增长基金  0.8869 1.2869 ---- 0.8890 1.2890 -0.0021 -0.24% 开放申赎
271 213006 宝盈优势基金  0.8537 1.0537 ---- 0.8545 1.0545 -0.0008 -0.09% 开放申赎
272 213007 宝盈强债A基金  1.1902 1.2282 ---- 1.1897 1.2277 0.0005 0.04% 开放申赎
273 213008 宝盈资源基金  0.8562 1.1162 ---- 0.8558 1.1158 0.0004 0.05% 开放申赎
274 213010 宝盈100基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 开放申赎
275 213917 宝盈强债C基金  1.1822 1.2202 ---- 1.1818 1.2198 0.0004 0.03% 开放申赎
276 217001 招商股票基金  0.5406 3.4146 ---- 0.5383 3.4123 0.0023 0.43% 开放申赎
277 217002 招商平衡基金  1.4070 2.5520 ---- 1.4028 2.5478 0.0042 0.30% 开放申赎
278 217003 招商债券A基金  1.1382 1.5147 ---- 1.1380 1.5145 0.0002 0.02% 仅开放赎回
279 217005 招商先锋基金  0.6462 2.5962 ---- 0.6453 2.5953 0.0009 0.14% 开放申赎
280 217008 招商安本基金  1.2662 1.3662 ---- 1.2643 1.3643 0.0019 0.15% 仅开放赎回
281 217009 招商价值基金  0.8785 0.9685 ---- 0.8780 0.9680 0.0005 0.06% 开放申赎
282 217010 招商蓝筹基金  1.2790 1.4790 ---- 1.2760 1.4760 0.0030 0.24% 开放申赎
283 217011 招商安心基金  1.1340 1.1340 ---- 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.09% 开放申赎
284 217012 招商行业基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 开放申赎
285 217013 招商中小盘基金  0.8900 0.8900 ---- 0.8890 0.8890 0.0010 0.11% 开放申赎
286 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9770 0.9770 --- --- 封闭期内
287 217016 招商深证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
288 217203 招商债券B基金  1.1362 1.4927 ---- 1.1361 1.4926 0.0001 0.01% 仅开放赎回
289 233001 大摩基础基金  0.5198 2.0648 ---- 0.5189 2.0639 0.0009 0.17% 开放申赎
290 233005 大摩强债基金  1.0443 1.0443 ---- 1.0428 1.0428 0.0015 0.14% 开放申赎
291 233006 大摩领先基金  1.1245 1.1245 ---- 1.1240 1.1240 0.0005 0.04% 暂停大额申购
292 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
293 240001 宝康消费基金  1.3700 4.2001 ---- 1.3660 4.1902 0.0040 0.29% 开放申赎
294 240002 宝康配置基金  1.2859 2.9759 ---- 1.2856 2.9756 0.0003 0.02% 开放申赎
295 240003 宝康债券基金  1.1622 1.6522 ---- 1.1621 1.6521 0.0001 0.01% 开放申赎
296 240004 华宝动力基金  0.8525 3.3625 ---- 0.8527 3.3627 -0.0002 -0.02% 开放申赎
297 240005 华宝策略基金  0.5882 4.0963 ---- 0.5887 4.0974 -0.0005 -0.08% 开放申赎
298 240008 华宝收益基金  2.8299 2.8299 ---- 2.8299 2.8299 0.0000 0.00 开放申赎
299 240009 华宝先进基金  2.0169 2.0169 ---- 2.0175 2.0175 -0.0006 -0.03% 开放申赎
300 240010 华宝行业基金  0.8869 0.8869 ---- 0.8862 0.8862 0.0007 0.08% 开放申赎
301 240011 华宝大盘基金  1.5215 1.6015 ---- 1.5214 1.6014 0.0001 0.01% 暂停大额申购
302 240012 华宝强债A基金  1.0534 1.0634 ---- 1.0543 1.0643 -0.0009 -0.09% 开放申赎
303 240013 华宝强债B基金  1.0477 1.0577 ---- 1.0486 1.0586 -0.0009 -0.09% 开放申赎
304 240014 华宝100基金  0.7832 0.7832 ---- 0.7825 0.7825 0.0007 0.09% 开放申赎
305 240016 华宝180价值联接基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 开放申赎
306 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0130 1.0130 --- --- 开放申赎
307 253010 德盛安心基金  0.8400 1.8160 ---- 0.8390 1.8140 0.0010 0.12% 开放申赎
308 253020 德盛增利A基金  1.0940 1.1140 ---- 1.0930 1.1130 0.0010 0.09% 开放申赎
309 253021 德盛增利B基金  1.0930 1.1080 ---- 1.0920 1.1070 0.0010 0.09% 开放申赎
310 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
311 255010 德盛稳健基金  1.3030 2.3230 ---- 1.3000 2.3200 0.0030 0.23% 开放申赎
312 257010 德盛小盘基金  0.7390 2.8690 ---- 0.7400 2.8700 -0.0010 -0.14% 开放申赎
313 257020 德盛精选基金  0.8310 2.5830 ---- 0.8290 2.5800 0.0020 0.24% 开放申赎
314 257030 德盛优势基金  0.9400 1.1000 ---- 0.9380 1.0980 0.0020 0.21% 开放申赎
315 257040 德盛红利基金  0.9000 1.2100 ---- 0.9000 1.2100 0.0000 0.00 开放申赎
316 257050 国联安主题基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 开放申赎
317 260101 景顺优选基金  1.0738 2.9845 ---- 1.0738 2.9845 0.0000 0.00 开放申赎
318 260103 景顺平衡基金  0.6788 2.9688 ---- 0.6787 2.9687 0.0001 0.01% 开放申赎
319 260104 景顺增长基金  3.3840 4.3820 ---- 3.3800 4.3780 0.0040 0.12% 开放申赎
320 260108 景顺成长基金  0.8620 2.2120 ---- 0.8610 2.2110 0.0010 0.12% 开放申赎
321 260109 景顺增长贰基金  0.9970 2.1850 ---- 0.9960 2.1840 0.0010 0.10% 开放申赎
322 260110 景顺精选基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7730 0.7730 0.0000 0.00 开放申赎
323 260111 景顺治理基金  1.2210 1.4110 ---- 1.2200 1.4100 0.0010 0.08% 开放申赎
324 260112 景顺能源基建基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9330 0.9330 0.0020 0.21% 开放申赎
325 270001 广发聚富基金  1.1222 3.4322 ---- 1.1215 3.4315 0.0007 0.06% 开放申赎
326 270002 广发稳健基金  1.3984 3.0434 ---- 1.3998 3.0448 -0.0014 -0.10% 开放申赎
327 270005 广发聚丰基金  0.6451 3.7467 ---- 0.6457 3.7494 -0.0006 -0.09% 仅开放赎回
328 270006 广发优选基金  1.4261 2.4261 ---- 1.4241 2.4241 0.0020 0.14% 开放申赎
329 270007 广发大盘基金  0.8124 0.8124 ---- 0.8120 0.8120 0.0004 0.05% 仅开放赎回
330 270008 广发精选基金  1.4400 1.6000 ---- 1.4440 1.6040 -0.0040 -0.28% 开放申赎
331 270009 广发强债基金  1.1040 1.1540 ---- 1.1030 1.1530 0.0010 0.09% 开放申赎
332 270010 广发300基金  1.3110 1.4510 ---- 1.3110 1.4510 0.0000 0.00 开放申赎
333 270021 广发聚瑞基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9550 0.9550 -0.0030 -0.31% 开放申赎
334 270022 广发内需基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9350 0.9350 0.0000 0.00 仅开放赎回
335 288001 华夏经典基金  0.9690 3.1090 ---- 0.9670 3.1070 0.0020 0.21% 仅开放赎回
336 288002 华夏收入基金  2.2740 3.6740 ---- 2.2750 3.6750 -0.0010 -0.04% 仅开放赎回
337 288102 中信双利基金  1.0698 1.4708 ---- 1.0698 1.4708 0.0000 0.00 仅开放赎回
338 290002 泰信先行基金  0.6126 2.4050 ---- 0.6122 2.4042 0.0004 0.07% 开放申赎
339 290003 泰信双息基金  1.0515 1.1858 ---- 1.0502 1.1845 0.0013 0.12% 开放申赎
340 290004 泰信优质基金  1.1077 1.6077 ---- 1.1028 1.6028 0.0049 0.44% 开放申赎
341 290005 泰信优势基金  1.1310 1.2610 ---- 1.1280 1.2580 0.0030 0.27% 开放申赎
342 290006 泰信蓝筹基金  0.9644 1.1144 ---- 0.9577 1.1077 0.0067 0.70% 开放申赎
343 290007 泰信强债A基金  0.9825 0.9825 ---- 0.9816 0.9816 0.0009 0.09% 开放申赎
344 291007 泰信强债C基金  0.9789 0.9789 ---- 0.9780 0.9780 0.0009 0.09% 开放申赎
345 310308 申万盛利精选基金  0.9079 2.4799 ---- 0.9092 2.4812 -0.0013 -0.14% 开放申赎
346 310318 申万盛利配置基金  0.9476 1.7386 ---- 0.9482 1.7392 -0.0006 -0.06% 开放申赎
347 310328 申万新动力基金  0.6823 2.5101 ---- 0.6833 2.5119 -0.0010 -0.15% 开放申赎
348 310358 申万新经济基金  0.6383 1.9702 ---- 0.6363 1.9682 0.0020 0.31% 开放申赎
349 310368 申万竞争优势基金  1.3729 1.5229 ---- 1.3741 1.5241 -0.0012 -0.09% 开放申赎
350 310378 申万添益宝A基金  1.0750 1.0820 ---- 1.0740 1.0810 0.0010 0.09% 开放申赎
351 310379 申万添益宝B基金  1.0700 1.0770 ---- 1.0690 1.0760 0.0010 0.09% 开放申赎
352 310388 申万消费增长基金  0.9410 0.9760 ---- 0.9370 0.9720 0.0040 0.43% 开放申赎
353 310398 申万300基金  0.8160 0.8160 ---- 0.8150 0.8150 0.0010 0.12% 开放申赎
354 320001 诺安平衡基金  0.7101 2.9701 ---- 0.7080 2.9680 0.0021 0.30% 开放申赎
355 320003 诺安股票基金  0.9298 2.8133 ---- 0.9278 2.8113 0.0020 0.22% 开放申赎
356 320004 诺安债券基金  1.1244 1.1990 ---- 1.1245 1.1991 -0.0001 -0.01% 开放申赎
357 320005 诺安价值基金  0.8548 1.7998 ---- 0.8546 1.7996 0.0002 0.02% 开放申赎
358 320006 诺安配置基金  1.0420 1.4620 ---- 1.0400 1.4600 0.0020 0.19% 仅开放赎回
359 320007 诺安成长基金  1.0770 1.2170 ---- 1.0720 1.2120 0.0050 0.47% 开放申赎
360 320008 诺安增利A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
361 320009 诺安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
362 320010 诺安100基金  0.7550 0.7550 ---- 0.7540 0.7540 0.0010 0.13% 开放申赎
363 320011 诺安中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
364 340001 兴业转债基金  1.1361 2.7871 ---- 1.1350 2.7860 0.0011 0.10% 暂停大额申购
365 340006 兴业全球视野基金  3.0732 3.0732 ---- 3.0670 3.0670 0.0062 0.20% 开放申赎
366 340007 兴业责任基金  1.2940 1.4840 ---- 1.2940 1.4840 0.0000 0.00 暂停大额申购
367 340008 兴业有机基金  1.0826 1.0826 ---- 1.0813 1.0813 0.0013 0.12% 开放申赎
368 340009 兴业磐稳基金  1.0105 1.0305 ---- 1.0105 1.0305 0.0000 0.00 开放申赎
369 350001 天治财富基金  0.7050 2.2503 ---- 0.7036 2.2489 0.0014 0.20% 开放申赎
370 350002 天治品质基金  0.8226 3.3326 ---- 0.8213 3.3313 0.0013 0.16% 开放申赎
371 350005 天治创新基金  1.1783 1.1783 ---- 1.1801 1.1801 -0.0018 -0.15% 开放申赎
372 350006 天治双盈基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0328 1.0328 0.0002 0.02% 开放申赎
373 350007 天治趋势基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9420 0.9420 0.0000 0.00 开放申赎
374 360001 光大量化基金  0.7976 2.7713 ---- 0.7956 2.7693 0.0020 0.25% 开放申赎
375 360005 光大红利基金  2.0741 2.7321 ---- 2.0699 2.7279 0.0042 0.20% 开放申赎
376 360006 光大增长基金  1.1416 2.4216 ---- 1.1400 2.4200 0.0016 0.14% 开放申赎
377 360007 光大优势基金  0.6650 0.6650 ---- 0.6652 0.6652 -0.0002 -0.03% 开放申赎
378 360008 光大增利A基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0600 1.0600 0.0000 0.00 开放申赎
379 360009 光大增利C基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 开放申赎
380 360010 光大精选基金  0.9863 1.1063 ---- 0.9854 1.1054 0.0009 0.09% 暂停大额申购
381 360011 光大配置基金  0.9100 0.9100 ---- 0.9100 0.9100 0.0000 0.00 开放申赎
382 360012 光大中小盘基金  0.9191 0.9191 ---- 0.9193 0.9193 -0.0002 -0.02% 开放申赎
383 371020 上投纯债A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
384 371120 上投纯债B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
385 373010 上投双息基金  0.8606 2.2898 ---- 0.8626 2.2918 -0.0020 -0.23% 开放申赎
386 373020 上投双核基金  1.1173 1.1673 ---- 1.1159 1.1659 0.0014 0.13% 开放申赎
387 375010 上投优势基金  2.0866 5.1566 ---- 2.0916 5.1616 -0.0050 -0.24% 开放申赎
388 377010 上投阿尔法基金  2.8456 4.7656 ---- 2.8492 4.7692 -0.0036 -0.13% 开放申赎
389 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5800 0.5800 --- --- 开放申赎
390 377020 上投内需基金  1.0488 1.2288 ---- 1.0490 1.2290 -0.0002 -0.02% 开放申赎
391 377530 上投轮动基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9310 0.9310 0.0000 0.00 开放申赎
392 378010 上投先锋基金  1.4962 2.1762 ---- 1.4994 2.1794 -0.0032 -0.21% 开放申赎
393 379010 上投中小盘基金  1.2740 1.3140 ---- 1.2780 1.3180 -0.0040 -0.31% 开放申赎
394 395001 中海债券基金  1.0220 1.2120 ---- 1.0220 1.2120 0.0000 0.00 开放申赎
395 398001 中海优质基金  0.5181 2.7347 ---- 0.5184 2.7354 -0.0003 -0.06% 开放申赎
396 398011 中海分红基金  0.7293 2.1293 ---- 0.7295 2.1295 -0.0002 -0.03% 开放申赎
397 398021 中海能源基金  0.8343 1.1443 ---- 0.8351 1.1451 -0.0008 -0.10% 开放申赎
398 398031 中海蓝筹基金  0.9767 1.2367 ---- 0.9755 1.2355 0.0012 0.12% 开放申赎
399 398041 中海量化基金  0.9360 0.9580 ---- 0.9350 0.9570 0.0010 0.11% 开放申赎
400 399001 中海50基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8190 0.8190 0.0000 0.00 开放申赎
401 400001 东方龙基金  0.6054 2.3669 ---- 0.6050 2.3665 0.0004 0.07% 开放申赎
402 400003 东方精选基金  0.8875 2.9973 ---- 0.8849 2.9902 0.0026 0.29% 开放申赎
403 400007 东方策略基金  1.2594 1.2594 ---- 1.2594 1.2594 0.0000 0.00 开放申赎
404 400009 东方稳健基金  1.0800 1.0800 ---- 1.0800 1.0800 0.0000 0.00 开放申赎
405 400011 东方动力基金  0.8054 0.8054 ---- 0.8036 0.8036 0.0018 0.22% 开放申赎
406 410001 华富竞争力基金  0.6485 1.9284 ---- 0.6482 1.9279 0.0003 0.05% 开放申赎
407 410003 华富成长基金  0.6341 0.9241 ---- 0.6360 0.9260 -0.0019 -0.30% 开放申赎
408 410004 华富强债A基金  1.1585 1.2785 ---- 1.1573 1.2773 0.0012 0.10% 暂停大额申购
409 410005 华富强债B基金  1.1583 1.2683 ---- 1.1572 1.2672 0.0011 0.10% 暂停大额申购
410 410006 华富精选基金  0.9922 0.9922 ---- 0.9939 0.9939 -0.0017 -0.17% 开放申赎
411 410007 华富增长基金  0.7981 0.7981 ---- 0.7966 0.7966 0.0015 0.19% 开放申赎
412 410008 华富100基金  0.7589 0.7589 ---- 0.7586 0.7586 0.0003 0.04% 开放申赎
413 420001 天弘精选基金  0.5453 1.6280 ---- 0.5431 1.6230 0.0022 0.41% 开放申赎
414 420002 天弘债券A基金  0.9999 1.0907 ---- 1.0000 1.0908 -0.0001 -0.01% 开放申赎
415 420003 天弘永定基金  0.9984 1.1884 ---- 0.9980 1.1880 0.0004 0.04% 开放申赎
416 420005 天弘周期基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 开放申赎
417 420102 天弘债券B基金  1.0011 1.1005 ---- 1.0012 1.1006 -0.0001 -0.01% 开放申赎
418 450001 国富收益基金  0.5954 2.0590 ---- 0.5963 2.0606 -0.0009 -0.15% 开放申赎
419 450002 国富弹性基金  1.2002 2.4602 ---- 1.2009 2.4609 -0.0007 -0.06% 开放申赎
420 450003 国富潜力基金  0.9650 1.3150 ---- 0.9660 1.3160 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
421 450004 国富价值基金  1.2327 1.4327 ---- 1.2337 1.4337 -0.0010 -0.08% 开放申赎
422 450005 国富强债A基金  1.0206 1.0606 ---- 1.0205 1.0605 0.0001 0.01% 开放申赎
423 450006 国富强债C基金  1.0179 1.0579 ---- 1.0177 1.0577 0.0002 0.02% 开放申赎
424 450007 国富成长基金  1.0894 1.0894 ---- 1.0894 1.0894 0.0000 0.00 开放申赎
425 450008 国富300基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9330 0.9330 0.0000 0.00 开放申赎
426 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5518 2.4816 ---- 0.5515 2.4808 0.0003 0.05% 开放申赎
427 460002 华泰柏瑞成长基金  0.8707 0.9007 ---- 0.8695 0.8995 0.0012 0.14% 开放申赎
428 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0569 1.2169 ---- 1.0571 1.2171 -0.0002 -0.02% 开放申赎
429 460005 华泰柏瑞价值基金  1.1666 1.4766 ---- 1.1666 1.4766 0.0000 0.00 开放申赎
430 460007 华泰柏瑞行业基金  0.7420 0.7420 ---- 0.7430 0.7430 -0.0010 -0.13% 开放申赎
431 460009 华泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
432 470007 添富上证基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8320 0.8320 0.0000 0.00 开放申赎
433 470008 添富回报基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 开放申赎
434 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
435 470078 添富增收C基金  1.0940 1.1440 ---- 1.0940 1.1440 0.0000 0.00 开放申赎
436 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
437 481001 工银价值基金  0.3423 3.7303 ---- 0.3417 3.7281 0.0006 0.18% 开放申赎
438 481004 工银成长基金  1.2368 1.4868 ---- 1.2362 1.4862 0.0006 0.05% 开放申赎
439 481006 工银红利基金  0.8759 0.9159 ---- 0.8746 0.9146 0.0013 0.15% 开放申赎
440 481008 工银蓝筹基金  1.1010 1.4210 ---- 1.1030 1.4230 -0.0020 -0.18% 开放申赎
441 481009 工银300基金  0.9823 1.1473 ---- 0.9824 1.1474 -0.0001 -0.01% 开放申赎
442 481010 工银中小盘基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9320 0.9320 -0.0020 -0.21% 开放申赎
443 483003 工银平衡基金  0.6662 1.8183 ---- 0.6654 1.8169 0.0008 0.12% 开放申赎
444 485005 工银强债B基金  1.1041 1.2991 ---- 1.1048 1.2998 -0.0007 -0.06% 开放申赎
445 485007 工银添利B基金  1.1001 1.2501 ---- 1.1003 1.2503 -0.0002 -0.02% 开放申赎
446 485105 工银强债A基金  1.1201 1.3151 ---- 1.1209 1.3159 -0.0008 -0.07% 开放申赎
447 485107 工银添利A基金  1.1112 1.2612 ---- 1.1114 1.2614 -0.0002 -0.02% 开放申赎
448 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8860 0.8860 --- --- 开放申赎
449 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
450 510010 180治理ETF基金  0.7000 0.7790 ---- 0.6990 0.7780 0.0010 0.14% 仅场内交易
451 510023 上证超大盘ETF基金  0.1970 0.7270 ---- 0.1980 0.7300 -0.0010 -0.51% 仅场内交易
452 510030 上证180价值ETF基金  2.5310 0.8660 ---- 2.5280 0.8650 0.0030 0.12% 仅场内交易
453 510050 上证50ETF基金  1.9310 2.4290 ---- 1.9290 2.4270 0.0020 0.10% 仅场内交易
454 510061 上证央企ETF基金  1.2899 0.8251 ---- 1.2880 0.8239 0.0019 0.15% 仅场内交易
455 510080 长盛全债基金  1.2410 1.9510 ---- 1.2414 1.9514 -0.0004 -0.03% 开放申赎
456 510081 长盛精选基金  0.9790 2.7790 ---- 0.9794 2.7794 -0.0004 -0.04% 开放申赎
457 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
458 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 510180 上证180ETF基金  0.5920 2.2790 ---- 0.5920 2.2790 0.0000 0.00 仅场内交易
461 510880 红利ETF基金  2.1320 1.4280 ---- 2.1320 1.4280 0.0000 0.00 仅场内交易
462 519001 银华价值基金  1.3190 4.4838 ---- 1.3171 4.4776 0.0019 0.14% 开放申赎
463 519003 海富增长基金  0.7260 2.3410 ---- 0.7250 2.3400 0.0010 0.14% 开放申赎
464 519005 海富股票基金  0.6490 2.5980 ---- 0.6490 2.5980 0.0000 0.00 开放申赎
465 519007 海富回报基金  0.6680 2.1640 ---- 0.6670 2.1630 0.0010 0.15% 开放申赎
466 519008 添富优势基金  2.3141 4.3441 ---- 2.3070 4.3370 0.0071 0.31% 开放申赎
467 519011 海富精选基金  0.7908 3.5131 ---- 0.7889 3.5068 0.0019 0.24% 开放申赎
468 519013 海富优势基金  1.0230 1.9790 ---- 1.0230 1.9790 0.0000 0.00 开放申赎
469 519015 海富精选贰基金  0.6270 0.9470 ---- 0.6260 0.9460 0.0010 0.16% 开放申赎
470 519017 大成积极基金  0.9700 2.0270 ---- 0.9670 2.0240 0.0030 0.31% 开放申赎
471 519018 添富均衡基金  0.7321 2.3094 ---- 0.7312 2.3071 0.0009 0.12% 开放申赎
472 519019 大成景阳基金  0.7700 3.7490 ---- 0.7690 3.7480 0.0010 0.13% 开放申赎
473 519021 国泰金鼎基金  0.9050 1.8440 ---- 0.9060 1.8450 -0.0010 -0.11% 开放申赎
474 519023 海富债券C基金  1.0800 1.1000 ---- 1.0800 1.1000 0.0000 0.00 开放申赎
475 519024 海富债券A基金  1.0800 1.1000 ---- 1.0800 1.1000 0.0000 0.00 暂停大额申购
476 519025 海富成长基金  1.1210 1.1210 ---- 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09% 开放申赎
477 519026 海富中小盘基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10% 开放申赎
478 519029 华夏稳增基金  1.6030 2.3080 ---- 1.6060 2.3110 -0.0030 -0.19% 仅开放赎回
479 519035 富国天博基金  0.7677 2.7449 ---- 0.7673 2.7438 0.0004 0.05% 开放申赎
480 519039 长盛同德基金  0.8122 2.3274 ---- 0.8120 2.3268 0.0002 0.02% 开放申赎
481 519066 添富蓝筹基金  1.3490 1.4890 ---- 1.3480 1.4880 0.0010 0.07% 开放申赎
482 519068 添富焦点基金  1.1566 1.3366 ---- 1.1538 1.3338 0.0028 0.24% 开放申赎
483 519069 添富价值基金  1.4510 1.5310 ---- 1.4490 1.5290 0.0020 0.14% 开放申赎
484 519078 添富增收A基金  1.0970 1.1470 ---- 1.0970 1.1470 0.0000 0.00 开放申赎
485 519087 新华分红基金  0.7249 2.3571 ---- 0.7228 2.3537 0.0021 0.29% 开放申赎
486 519089 新华成长基金  1.4270 1.8270 ---- 1.4196 1.8196 0.0074 0.52% 开放申赎
487 519091 新华资源基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 开放申赎
488 519093 新华企业基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8730 0.8730 0.0020 0.23% 开放申赎
489 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
490 519100 长盛100基金  0.7707 1.3907 ---- 0.7698 1.3898 0.0009 0.12% 开放申赎
491 519110 浦银价值基金  0.8120 0.8120 ---- 0.8110 0.8110 0.0010 0.12% 开放申赎
492 519111 浦银收益A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
493 519112 浦银收益C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
494 519113 浦银生活基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 开放申赎
495 519115 浦银红利基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8360 0.8360 -0.0010 -0.12% 开放申赎
496 519180 万家180基金  0.6175 2.9575 ---- 0.6175 2.9575 0.0000 0.00 开放申赎
497 519181 万家和谐基金  0.6186 1.3561 ---- 0.6187 1.3563 -0.0001 -0.02% 开放申赎
498 519183 万家引擎基金  0.9422 1.4322 ---- 0.9420 1.4320 0.0002 0.02% 开放申赎
499 519185 万家精选基金  0.8967 0.9767 ---- 0.8949 0.9749 0.0018 0.20% 开放申赎
500 519186 万家稳增A基金  1.0224 1.0224 ---- 1.0219 1.0219 0.0005 0.05% 开放申赎
501 519187 万家稳增C基金  1.0188 1.0188 ---- 1.0184 1.0184 0.0004 0.04% 开放申赎
502 519300 大成300基金  0.8418 2.2518 ---- 0.8417 2.2517 0.0001 0.01% 开放申赎
503 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0656 1.2256 ---- 1.0658 1.2258 -0.0002 -0.02% 开放申赎
504 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3240 1.5940 --- --- 开放申赎
505 519666 银河银信B基金  0.9963 1.2523 ---- 0.9961 1.2521 0.0002 0.02% 开放申赎
506 519667 银河银信A基金  1.0056 1.2616 ---- 1.0053 1.2613 0.0003 0.03% 开放申赎
507 519668 银河成长基金  1.2934 1.5684 ---- 1.2928 1.5678 0.0006 0.05% 开放申赎
508 519670 银河行业基金  1.0790 1.2290 ---- 1.0770 1.2270 0.0020 0.19% 开放申赎
509 519671 银河300基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8180 0.8180 0.0010 0.12% 开放申赎
510 519672 银河精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
511 519680 交银债券A基金  1.0215 1.1925 ---- 1.0213 1.1923 0.0002 0.02% 开放申赎
512 519682 交银债券C基金  1.0158 1.1818 ---- 1.0156 1.1816 0.0002 0.02% 开放申赎
513 519686 交银180治理联接基金  0.7900 0.7900 ---- 0.7890 0.7890 0.0010 0.13% 开放申赎
514 519688 交银精选基金  0.8263 2.9721 ---- 0.8246 2.9704 0.0017 0.21% 开放申赎
515 519690 交银稳健基金  1.2662 2.7212 ---- 1.2627 2.7177 0.0035 0.28% 开放申赎
516 519692 交银成长基金  2.3066 2.5516 ---- 2.3071 2.5521 -0.0005 -0.02% 开放申赎
517 519694 交银蓝筹基金  0.7654 0.7804 ---- 0.7649 0.7799 0.0005 0.07% 开放申赎
518 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4120 1.4920 --- --- 开放申赎
519 519697 交银保本基金  1.0520 1.0720 ---- 1.0510 1.0710 0.0010 0.10% 开放申赎
520 519698 交银先锋基金  1.0891 1.1141 ---- 1.0888 1.1138 0.0003 0.03% 开放申赎
521 519700 交银主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
522 519985 长信中短债基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
523 519987 长信恒利基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8640 0.8640 -0.0010 -0.12% 开放申赎
524 519989 长信利丰基金  1.0500 1.0900 ---- 1.0510 1.0910 -0.0010 -0.10% 开放申赎
525 519991 长信双利基金  0.8150 1.1150 ---- 0.8170 1.1170 -0.0020 -0.24% 开放申赎
526 519993 长信增利基金  0.7547 1.9937 ---- 0.7545 1.9935 0.0002 0.03% 开放申赎
527 519994 长信金利基金  0.6490 1.9806 ---- 0.6472 1.9762 0.0018 0.28% 开放申赎
528 519996 长信银利基金  0.6982 2.6182 ---- 0.6977 2.6177 0.0005 0.07% 开放申赎
529 530001 建信价值基金  0.7172 2.2454 ---- 0.7162 2.2444 0.0010 0.14% 开放申赎
530 530003 建信成长基金  0.9089 2.3589 ---- 0.9078 2.3578 0.0011 0.12% 开放申赎
531 530005 建信配置基金  0.7830 1.3330 ---- 0.7814 1.3314 0.0016 0.20% 开放申赎
532 530006 建信精选基金  1.0030 1.5830 ---- 1.0010 1.5810 0.0020 0.20% 开放申赎
533 530008 建信增利基金  1.1600 1.2450 分红(红利发放) 1.1610 1.2460 -0.0010 -0.09% 开放申赎
534 530009 建信强债A基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
535 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
536 531009 建信强债C基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0490 1.0490 0.0000 0.00 开放申赎
537 540001 汇丰2016基金  1.9659 2.0659 ---- 1.9619 2.0619 0.0040 0.20% 开放申赎
538 540002 汇丰龙腾基金  1.6991 2.1651 ---- 1.6944 2.1604 0.0047 0.28% 开放申赎
539 540003 汇丰策略基金  1.0582 1.1782 ---- 1.0534 1.1734 0.0048 0.46% 开放申赎
540 540004 汇丰2026基金  1.1693 1.4893 ---- 1.1656 1.4856 0.0037 0.32% 开放申赎
541 540005 汇丰增利基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01% 开放申赎
542 540006 汇丰大盘基金  1.0194 1.0794 ---- 1.0152 1.0752 0.0042 0.41% 开放申赎
543 540007 汇丰中小盘基金  0.9611 0.9611 ---- 0.9557 0.9557 0.0054 0.57% 开放申赎
544 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
545 550001 信诚四季红基金  0.9685 2.1295 ---- 0.9712 2.1322 -0.0027 -0.28% 开放申赎
546 550002 信诚精萃基金  0.8457 1.9892 ---- 0.8487 1.9958 -0.0030 -0.35% 开放申赎
547 550003 信诚蓝筹基金  1.7280 1.7280 ---- 1.7350 1.7350 -0.0070 -0.40% 开放申赎
548 550004 信诚三得益A基金  1.0520 1.1000 ---- 1.0520 1.1000 0.0000 0.00 开放申赎
549 550005 信诚三得益B基金  1.0420 1.0900 ---- 1.0420 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
550 550006 信诚优债A基金  1.0190 1.0390 ---- 1.0180 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎
551 550007 信诚优债B基金  1.0110 1.0310 ---- 1.0100 1.0300 0.0010 0.10% 开放申赎
552 550008 信诚优胜基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.30% 开放申赎
553 550009 信诚中小盘基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9830 0.9830 0.0000 0.00 开放申赎
554 560002 益民红利基金  0.6086 1.6814 ---- 0.6071 1.6787 0.0015 0.25% 开放申赎
555 560003 益民创新基金  0.8118 0.8318 ---- 0.8116 0.8316 0.0002 0.02% 开放申赎
556 560005 益民多利基金  1.0470 1.0880 ---- 1.0473 1.0883 -0.0003 -0.03% 开放申赎
557 570001 诺德价值基金  0.8328 0.8328 ---- 0.8330 0.8330 -0.0002 -0.02% 开放申赎
558 570005 诺德成长基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9150 0.9150 0.0000 0.00 开放申赎
559 570006 诺德中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
560 571002 诺德配置基金  1.1018 1.1018 ---- 1.1009 1.1009 0.0009 0.08% 开放申赎
561 573003 诺德强债基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎
562 580001 东吴嘉禾基金  0.7172 2.4372 ---- 0.7193 2.4393 -0.0021 -0.29% 开放申赎
563 580002 东吴动力基金  1.2287 1.7487 ---- 1.2277 1.7477 0.0010 0.08% 开放申赎
564 580003 东吴轮动基金  1.0237 1.0237 ---- 1.0290 1.0290 -0.0053 -0.52% 开放申赎
565 580005 东吴策略基金  1.0615 1.0615 ---- 1.0584 1.0584 0.0031 0.29% 开放申赎
566 580006 东吴新经济基金  0.9460 0.9460 ---- 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 开放申赎
567 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
568 582001 东吴优信A基金  0.9952 1.0072 ---- 0.9954 1.0074 -0.0002 -0.02% 开放申赎
569 582201 东吴优信C基金  0.9907 1.0027 ---- 0.9909 1.0029 -0.0002 -0.02% 开放申赎
570 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
571 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
572 590001 中邮优选基金  1.2633 2.4833 ---- 1.2604 2.4804 0.0029 0.23% 仅开放赎回
573 590002 中邮成长基金  0.6107 0.6107 ---- 0.6089 0.6089 0.0018 0.30% 仅开放赎回
574 590003 中邮优势基金  0.9280 1.0080 ---- 0.9280 1.0080 0.0000 0.00 仅开放赎回
575 590005 中邮主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
576 610001 信达增长基金  0.9755 1.2555 ---- 0.9748 1.2548 0.0007 0.07% 开放申赎
577 610002 信达配置基金  1.2230 1.4230 ---- 1.2260 1.4260 -0.0030 -0.24% 开放申赎
578 610003 信达债券A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 开放申赎
579 610004 信达中小盘基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 开放申赎
580 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
581 610103 信达债券B基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 开放申赎
582 620001 金元保本基金  1.0250 1.0350 ---- 1.0250 1.0350 0.0000 0.00 开放申赎
583 620002 金元成长基金  1.0750 1.2450 ---- 1.0750 1.2450 0.0000 0.00 暂停大额申购
584 620003 金元丰利基金  0.9890 0.9990 ---- 0.9890 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
585 620004 金元增长基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 开放申赎
586 620005 金元核心基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9370 0.9370 0.0000 0.00 开放申赎
587 630001 华商领先基金  1.0101 1.1151 ---- 1.0128 1.1178 -0.0027 -0.27% 开放申赎
588 630002 华商盛世基金  1.7995 2.0645 ---- 1.8042 2.0692 -0.0047 -0.26% 暂停大额申购
589 630003 华商强债A基金  1.1020 1.1530 ---- 1.1010 1.1520 0.0010 0.09% 开放申赎
590 630005 华商阿尔法基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.22% 开放申赎
591 630006 华商产业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
592 630103 华商强债B基金  1.0980 1.1460 ---- 1.0970 1.1450 0.0010 0.09% 开放申赎
593 660001 农银成长基金  1.0005 1.6005 ---- 0.9995 1.5995 0.0010 0.10% 开放申赎
594 660002 农银增利基金  1.0437 1.0467 ---- 1.0427 1.0457 0.0010 0.10% 开放申赎
595 660003 农银双利基金  1.0307 1.0807 ---- 1.0320 1.0820 -0.0013 -0.13% 开放申赎
596 660004 农银价值基金  0.9404 0.9404 ---- 0.9389 0.9389 0.0015 0.16% 开放申赎
597 660005 农银中小盘基金  0.9727 0.9727 ---- --- --- --- --- 封闭期内
598 690001 民生蓝筹基金  1.0760 1.1060 ---- 1.0730 1.1030 0.0030 0.28% 开放申赎
599 690002 民生强债A基金  1.0460 1.0760 分红(红利发放) 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 开放申赎
600 690003 民生精选基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9040 0.9040 0.0020 0.22% 开放申赎
601 690004 民生稳健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
602 690202 民生强债C基金  1.0420 1.0720 分红(红利发放) 1.0720 1.0720 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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