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6月29日基金净值  更新日期:6月28日

序号 基金代码 基金简称 2010-06-28 备注 2010-06-25 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3080 3.0890 ---- 1.3160 3.0970 -0.0080 -0.61% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.4740 9.9540 ---- 9.5590 10.0390 -0.0850 -0.89% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  1.9710 2.0910 ---- 2.0030 2.1230 -0.0320 -1.60% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2220 1.2220 ---- 1.2380 1.2380 -0.0160 -1.29% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7810 0.7810 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7680 0.7680 ---- 0.7740 0.7740 -0.0060 -0.78% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8630 0.8630 -0.0070 -0.81% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1010 1.5510 ---- 1.1010 1.5510 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0840 1.5340 ---- 1.0840 1.5340 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1160 1.2060 ---- 1.1170 1.2070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1080 1.1980 ---- 1.1090 1.1990 -0.0010 -0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2830 3.2950 ---- 1.2920 3.3040 -0.0090 -0.70% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.1070 3.9400 ---- 2.1350 3.9680 -0.0280 -1.31% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0460 2.3340 ---- 1.0540 2.3420 -0.0080 -0.76% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.8690 1.8690 ---- 1.8810 1.8810 -0.0120 -0.64% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8740 3.8160 ---- 0.8830 3.8250 -0.0090 -1.02% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0180 1.3970 ---- 1.0220 1.4010 -0.0040 -0.39% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8100 3.4080 ---- 0.8170 3.4290 -0.0070 -0.86% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7610 3.1660 ---- 0.7680 3.1940 -0.0070 -0.91% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9370 1.8780 ---- 0.9430 1.8840 -0.0060 -0.64% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9130 1.0080 ---- 0.9220 1.0170 -0.0090 -0.98% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5490 0.7860 ---- 0.5530 0.7920 -0.0040 -0.72% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0150 1.3880 ---- 1.0180 1.3910 -0.0030 -0.29% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0470 1.0920 ---- 1.0600 1.1050 -0.0130 -1.23% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿二期基金  0.9760 1.0780 ---- 0.9760 1.0780 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1070 1.1170 ---- 1.1110 1.1210 -0.0040 -0.36% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1010 1.1110 ---- 1.1040 1.1140 -0.0030 -0.27% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6520 3.1180 ---- 0.6570 3.1390 -0.0050 -0.76% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7390 2.8610 ---- 0.7450 2.8810 -0.0060 -0.81% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9570 3.2370 ---- 0.9620 3.2420 -0.0050 -0.52% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.1798 2.7998 ---- 2.2022 2.8222 -0.0224 -1.02% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0145 2.3294 ---- 1.0242 2.3391 -0.0097 -0.95% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6577 2.1940 ---- 0.6609 2.1972 -0.0032 -0.48% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1095 1.1395 ---- 1.1100 1.1400 -0.0005 -0.05% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0989 1.1289 ---- 1.0994 1.1294 -0.0005 -0.05% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  0.9994 1.4994 ---- 1.0083 1.5083 -0.0089 -0.88% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0350 1.0650 ---- 1.0360 1.0660 -0.0010 -0.10% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0300 1.0600 ---- 1.0310 1.0610 -0.0010 -0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8760 0.8760 -0.0070 -0.80% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9966 0.9966 ---- 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8720 0.8720 -0.0040 -0.46% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7080 3.2100 ---- 0.7100 3.2120 -0.0020 -0.28% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7390 2.7190 ---- 0.7440 2.7240 -0.0050 -0.67% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.2683 2.7733 ---- 1.2746 2.7796 -0.0063 -0.49% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0740 1.2480 ---- 1.0740 1.2480 0.0000 0.00 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1060 2.3850 ---- --- --- --- --- 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0020 2.6370 ---- 1.0070 2.6480 -0.0050 -0.50% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6810 3.1250 ---- 0.6840 3.1360 -0.0030 -0.44% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1450 1.2930 ---- 1.1530 1.3010 -0.0080 -0.69% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.8980 0.9070 ---- 0.9100 0.9190 -0.0120 -1.32% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7340 0.7340 ---- --- --- --- --- 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
56 050106 博时稳定A基金  1.0850 1.2590 ---- 1.0850 1.2590 0.0000 0.00 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金  0.6740 2.1290 ---- 0.6760 2.1310 -0.0020 -0.30% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070001 嘉实成长基金  0.8566 3.0302 ---- 0.8617 3.0388 -0.0051 -0.59% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金  4.2820 4.8730 ---- 4.3270 4.9180 -0.0450 -1.04% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金  0.8150 2.4340 ---- 0.8210 2.4460 -0.0060 -0.73% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金  1.3100 1.7350 ---- 1.3110 1.7360 -0.0010 -0.08% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金  3.6060 3.9760 ---- 3.6370 4.0070 -0.0310 -0.85% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金  1.0005 1.1200 ---- 1.0002 1.1197 0.0003 0.03% 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金  1.3200 2.8280 ---- 1.3250 2.8330 -0.0050 -0.38% 开放申赎
67 070011 嘉实策略基金  1.1050 1.3790 ---- 1.1160 1.3900 -0.0110 -0.99% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6500 0.6500 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金  1.4180 1.6280 ---- 1.4300 1.6400 -0.0120 -0.84% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金  1.0810 1.1950 ---- 1.0820 1.1960 -0.0010 -0.09% 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金  1.0760 1.1880 ---- 1.0760 1.1880 0.0000 0.00 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金  0.9920 1.0720 ---- 1.0030 1.0830 -0.0110 -1.10% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金  0.9470 0.9580 ---- 0.9530 0.9640 -0.0060 -0.63% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金  0.7620 1.6580 ---- 0.7700 1.6660 -0.0080 -1.04% 开放申赎
76 080001 长盛价值基金  0.9060 2.7500 ---- 0.9140 2.7580 -0.0080 -0.88% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金  1.0354 1.2554 ---- 1.0429 1.2629 -0.0075 -0.72% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金  1.1163 1.1363 ---- 1.1190 1.1390 -0.0027 -0.24% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8640 0.8640 -0.0080 -0.93% 开放申赎
80 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金  0.7295 3.3895 ---- 0.7378 3.3978 -0.0083 -1.12% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金  1.0426 1.4776 分红(红利发放) 1.0526 1.4776 0.0000 0.00 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金  0.6775 3.2475 ---- 0.6867 3.2567 -0.0092 -1.34% 开放申赎
84 090004 大成精选基金  0.8285 2.8140 ---- 0.8406 2.8261 -0.0121 -1.44% 开放申赎
85 090006 大成2020基金  0.6050 2.4270 ---- 0.6150 2.4370 -0.0100 -1.63% 开放申赎
86 090007 大成回报基金  0.9820 1.6320 ---- 0.9920 1.6420 -0.0100 -1.01% 开放申赎
87 090008 大成强债A基金  1.0523 1.1523 ---- 1.0532 1.1532 -0.0009 -0.09% 开放申赎
88 090009 大成行业基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9760 0.9760 -0.0100 -1.02% 开放申赎
89 090010 大成红利基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8820 0.8820 -0.0050 -0.57% 开放申赎
90 090011 大成双动力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金  1.0173 1.4523 分红(红利发放) 1.0273 1.4523 0.0000 0.00 开放申赎
92 100016 富国天源基金  0.9350 2.2636 ---- 0.9411 2.2697 -0.0061 -0.65% 开放申赎
93 100018 富国天利基金  1.2377 1.9227 ---- 1.2386 1.9236 -0.0009 -0.07% 开放申赎
94 100020 富国天益基金  0.8181 3.8294 ---- 0.8225 3.8338 -0.0044 -0.53% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金  0.7568 3.1201 ---- 0.7574 3.1215 -0.0006 -0.08% 开放申赎
96 100026 富国天合基金  0.8338 2.2133 ---- 0.8417 2.2212 -0.0079 -0.94% 开放申赎
97 100029 富国天成基金  1.1881 1.2531 ---- 1.1990 1.2640 -0.0109 -0.91% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金  1.1150 1.5310 ---- 1.1250 1.5420 -0.0100 -0.89% 开放申赎
99 100035 富国优化A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎
100 100037 富国优化C基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 开放申赎
101 100038 富国300基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8310 0.8310 -0.0080 -0.96% 开放申赎
102 100039 富国轮动基金  --- --- ---- 0.9980 0.9980 --- --- 封闭期内
103 110001 易基平稳基金  1.2770 2.5270 ---- 1.2820 2.5320 -0.0050 -0.39% 开放申赎
104 110002 易基策略基金  3.4450 4.2750 ---- 3.4890 4.3190 -0.0440 -1.26% 开放申赎
105 110003 易基50基金  0.7143 2.5643 ---- 0.7166 2.5666 -0.0023 -0.32% 开放申赎
106 110005 易基积极基金  1.0135 4.0003 ---- 1.0251 4.0295 -0.0116 -1.13% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金  1.0793 1.1989 ---- 1.0815 1.2011 -0.0022 -0.20% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金  1.0789 1.2075 ---- 1.0810 1.2096 -0.0021 -0.19% 开放申赎
109 110009 易基精选基金  1.0360 2.3760 ---- 1.0510 2.3910 -0.0150 -1.43% 开放申赎
110 110010 易基成长基金  1.2373 1.2973 ---- 1.2499 1.3099 -0.0126 -1.01% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金  1.4371 1.4771 ---- 1.4608 1.5008 -0.0237 -1.62% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金  1.4260 5.2060 ---- 1.4430 5.2230 -0.0170 -1.18% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金  1.2480 5.1540 ---- 1.2650 5.1760 -0.0170 -1.34% 开放申赎
114 110015 易基行业基金  1.1600 1.1950 ---- 1.1760 1.2110 -0.0160 -1.36% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金  1.0960 1.2060 ---- 1.0970 1.2070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
116 110018 易基强债B基金  1.0940 1.1940 ---- 1.0960 1.1960 -0.0020 -0.18% 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金  0.7950 0.7950 ---- 0.8030 0.8030 -0.0080 -1.00% 开放申赎
118 110020 易基300基金  0.8270 0.8270 ---- 0.8320 0.8320 -0.0050 -0.60% 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9120 0.9120 -0.0050 -0.55% 开放申赎
120 110029 易基科讯基金  0.6315 3.8974 ---- 0.6352 3.9078 -0.0037 -0.58% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金  1.2830 2.8180 ---- 1.2990 2.8340 -0.0160 -1.23% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9640 0.9640 --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金  1.3096 2.3616 ---- 1.3183 2.3703 -0.0087 -0.66% 开放申赎
124 121002 国投景气基金  0.8710 2.8400 ---- 0.8725 2.8415 -0.0015 -0.17% 开放申赎
125 121003 国投核心基金  0.8563 2.3863 ---- 0.8625 2.3925 -0.0062 -0.72% 开放申赎
126 121005 国投创新基金  0.8070 2.3168 ---- 0.8203 2.3389 -0.0133 -1.62% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金  1.1420 1.3820 ---- 1.1490 1.3890 -0.0070 -0.61% 开放申赎
128 121008 国投成长基金  0.8258 2.0735 ---- 0.8327 2.0886 -0.0069 -0.83% 开放申赎
129 121009 国投增利基金  1.0493 1.1643 ---- 1.0500 1.1650 -0.0007 -0.07% 开放申赎
130 150010 估值优先基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% ———
131 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% ———
132 150013 国联安双禧B中证100基金  0.9620 0.9620 ---- 0.9690 0.9690 -0.0070 -0.72% ———
133 150018 银华稳进基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 ———
134 150019 银华锐进基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9730 0.9730 -0.0180 -1.85% ———
135 150103 银河银泰基金  0.9022 3.4422 ---- 0.9139 3.4539 -0.0117 -1.28% 开放申赎
136 151001 银河稳健基金  0.9198 3.0769 ---- 0.9288 3.0893 -0.0090 -0.97% 开放申赎
137 151002 银河债券基金  1.5475 2.0275 ---- 1.5497 2.0297 -0.0022 -0.14% 开放申赎
138 159901 深证100ETF基金  3.2230 3.1740 ---- 3.2570 3.2060 -0.0340 -1.04% 仅场内交易
139 159902 中小板ETF基金  2.4400 2.5400 ---- 2.4690 2.5690 -0.0290 -1.17% 仅场内交易
140 159903 深证成份ETF基金  1.0040 0.7410 ---- --- --- --- --- 仅场内交易
141 160105 南方积配基金  1.0566 2.4806 ---- 1.0660 2.4900 -0.0094 -0.88% 开放申赎
142 160106 南方高增基金  1.3977 2.7517 ---- 1.4149 2.7689 -0.0172 -1.22% 开放申赎
143 160119 南方500基金  1.0010 1.0510 ---- 1.0170 1.0670 -0.0160 -1.57% 开放申赎
144 160211 国泰中小盘基金  0.9000 1.0740 ---- 0.9110 1.0880 -0.0110 -1.21% 开放申赎
145 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 0.9930 0.9930 --- --- 开放申赎
146 160311 华夏蓝筹基金  1.1100 3.2990 ---- 1.1190 3.3200 -0.0090 -0.80% 开放申赎
147 160314 华夏行业基金  0.8930 4.0430 ---- 0.9020 4.0760 -0.0090 -1.00% 仅开放赎回
148 160505 博时主题基金  1.5720 3.2170 ---- 1.5730 3.2180 -0.0010 -0.06% 开放申赎
149 160602 鹏华债券A基金  1.2000 1.3990 ---- 1.2010 1.4000 -0.0010 -0.08% 开放申赎
150 160603 鹏华收益基金  0.7490 3.1950 ---- 0.7570 3.2030 -0.0080 -1.06% 开放申赎
151 160605 鹏华50基金  1.6340 3.2640 ---- 1.6440 3.2740 -0.0100 -0.61% 开放申赎
152 160607 鹏华价值基金  0.7550 2.3600 ---- 0.7580 2.3690 -0.0030 -0.40% 开放申赎
153 160608 鹏华债券B基金  1.1610 1.3600 ---- 1.1620 1.3610 -0.0010 -0.09% 开放申赎
154 160610 鹏华动力基金  1.0740 1.4390 ---- 1.0850 1.4500 -0.0110 -1.01% 开放申赎
155 160611 鹏华治理基金  0.9250 0.9950 ---- 0.9360 1.0060 -0.0110 -1.18% 开放申赎
156 160612 鹏华丰收基金  1.1150 1.2350 ---- 1.1160 1.2360 -0.0010 -0.09% 开放申赎
157 160613 鹏华创新基金  1.3360 1.3660 ---- 1.3580 1.3880 -0.0220 -1.62% 开放申赎
158 160615 鹏华300基金  0.9610 1.0210 ---- 0.9670 1.0270 -0.0060 -0.62% 开放申赎
159 160616 鹏华500基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8520 0.8520 -0.0130 -1.53% 开放申赎
160 160706 嘉实300基金  0.7021 2.5701 ---- 0.7067 2.5747 -0.0046 -0.65% 开放申赎
161 160716 嘉实基本面50基金  0.7420 0.7420 ---- 0.7420 0.7420 0.0000 0.00 开放申赎
162 160805 长盛同智基金  0.8426 2.2068 ---- 0.8483 2.2125 -0.0057 -0.67% 开放申赎
163 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
164 160910 大成创新基金  0.7980 2.0090 ---- 0.8090 2.0200 -0.0110 -1.36% 开放申赎
165 161005 富国天惠基金  1.2746 2.9546 ---- 1.2876 2.9676 -0.0130 -1.01% 开放申赎
166 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
167 161211 国投金融地产基金  0.8400 0.8400 ---- 0.8410 0.8410 -0.0010 -0.12% 开放申赎
168 161601 融通新蓝筹基金  0.7565 3.0515 ---- 0.7641 3.0591 -0.0076 -0.99% 开放申赎
169 161603 融通债券基金  1.0610 1.4660 ---- 1.0600 1.4650 0.0010 0.09% 开放申赎
170 161604 融通100基金  1.0760 2.4260 ---- 1.0870 2.4370 -0.0110 -1.01% 开放申赎
171 161605 融通蓝筹基金  1.1730 2.4230 ---- 1.1800 2.4300 -0.0070 -0.59% 开放申赎
172 161606 融通行业基金  0.8930 2.8330 ---- 0.9090 2.8490 -0.0160 -1.76% 开放申赎
173 161607 融通巨潮基金  0.8260 2.3400 ---- 0.8310 2.3450 -0.0050 -0.60% 开放申赎
174 161609 融通动力基金  1.2410 1.7610 ---- 1.2510 1.7710 -0.0100 -0.80% 开放申赎
175 161610 融通领先基金  0.8860 2.5650 ---- 0.8930 2.5830 -0.0070 -0.78% 开放申赎
176 161611 融通内需基金  0.9090 1.0090 ---- 0.9230 1.0230 -0.0140 -1.52% 开放申赎
177 161706 招商成长基金  1.1675 3.0778 ---- 1.1779 3.0882 -0.0104 -0.88% 开放申赎
178 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
179 161810 银华内需基金  0.9010 0.8570 ---- 0.9150 0.8700 -0.0140 -1.53% 开放申赎
180 161811 银华300基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8390 0.8390 -0.0050 -0.60% 开放申赎
181 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
182 161902 万家债券基金  1.1010 1.6078 ---- 1.1017 1.6085 -0.0007 -0.06% 开放申赎
183 161903 万家公用基金  0.6988 2.0159 ---- 0.7055 2.0278 -0.0067 -0.95% 开放申赎
184 162006 长城久富基金  1.1716 3.3724 ---- 1.1823 3.3831 -0.0107 -0.91% 开放申赎
185 162102 金鹰中小盘基金  0.9964 2.3564 ---- 1.0124 2.3724 -0.0160 -1.58% 开放申赎
186 162201 泰达成长基金  1.0012 2.8162 ---- 1.0180 2.8330 -0.0168 -1.65% 开放申赎
187 162202 泰达周期基金  0.8975 2.9225 ---- 0.9151 2.9401 -0.0176 -1.92% 开放申赎
188 162203 泰达稳定基金  0.6384 2.5784 ---- 0.6494 2.5894 -0.0110 -1.69% 开放申赎
189 162204 泰达精选基金  4.1741 4.3941 ---- 4.2398 4.4598 -0.0657 -1.55% 开放申赎
190 162205 泰达预算基金  1.2303 2.3353 ---- 1.2324 2.3374 -0.0021 -0.17% 开放申赎
191 162207 泰达效率基金  0.7684 1.8481 ---- 0.7804 1.8770 -0.0120 -1.54% 开放申赎
192 162208 泰达首选基金  1.3310 1.3810 ---- 1.3445 1.3945 -0.0135 -1.00% 开放申赎
193 162209 泰达市值基金  0.6703 0.6703 ---- 0.6846 0.6846 -0.0143 -2.09% 开放申赎
194 162210 泰达集利A基金  1.0285 1.0565 ---- 1.0289 1.0569 -0.0004 -0.04% 开放申赎
195 162211 泰达品质基金  0.9980 1.0980 ---- 1.0180 1.1180 -0.0200 -1.96% 开放申赎
196 162212 泰达红利基金  0.8950 0.8950 ---- 0.9110 0.9110 -0.0160 -1.76% 开放申赎
197 162213 泰达大盘基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9760 0.9760 -0.0030 -0.31% 封闭期内
198 162299 泰达集利C基金  1.0209 1.0489 ---- 1.0214 1.0494 -0.0005 -0.05% 开放申赎
199 162307 海富100基金  0.7700 0.7700 ---- 0.7740 0.7740 -0.0040 -0.52% 开放申赎
200 162509 国联安双禧基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.41% 开放申赎
201 162605 景顺鼎益基金  0.9050 3.0050 ---- 0.9180 3.0180 -0.0130 -1.42% 开放申赎
202 162607 景顺资源基金  0.7160 2.6920 ---- 0.7240 2.7000 -0.0080 -1.10% 开放申赎
203 162703 广发小盘基金  1.7728 3.0828 ---- 1.7860 3.0960 -0.0132 -0.74% 开放申赎
204 162711 广发500基金  0.8920 0.8920 ---- 0.9060 0.9060 -0.0140 -1.55% 开放申赎
205 163001 长信100基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.32% 开放申赎
206 163302 大摩资源基金  1.9276 3.1626 ---- 1.9401 3.1751 -0.0125 -0.64% 开放申赎
207 163402 兴业趋势基金  0.9900 5.1403 ---- 0.9971 5.1687 -0.0071 -0.71% 开放申赎
208 163406 兴业合润基金  0.9543 0.9543 ---- 0.9605 0.9605 -0.0062 -0.65% 开放申赎
209 163503 天治核心基金  0.4941 1.9741 ---- 0.5010 1.9876 -0.0069 -1.38% 开放申赎
210 163801 中银中国基金  1.5288 3.2388 ---- 1.5396 3.2496 -0.0108 -0.70% 开放申赎
211 163803 中银增长基金  0.7205 2.6438 ---- 0.7288 2.6649 -0.0083 -1.14% 开放申赎
212 163804 中银收益基金  0.8634 2.0434 ---- 0.8722 2.0522 -0.0088 -1.01% 开放申赎
213 163805 中银策略基金  1.1012 1.2712 ---- 1.1069 1.2769 -0.0057 -0.51% 开放申赎
214 163806 中银增利基金  1.1040 1.1140 分红(除息) 1.1040 1.1140 0.0000 0.00 开放申赎
215 163807 中银优选基金  1.0497 1.1197 ---- 1.0594 1.1294 -0.0097 -0.92% 开放申赎
216 163808 中银100基金  0.7910 0.8010 ---- 0.7940 0.8040 -0.0030 -0.38% 开放申赎
217 163809 中银精选基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9270 0.9270 -0.0030 -0.32% 开放申赎
218 165309 建信300基金  0.7780 0.7780 ---- 0.7830 0.7830 -0.0050 -0.64% 开放申赎
219 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
220 166001 中欧趋势基金  0.8286 1.0886 ---- 0.8406 1.1006 -0.0120 -1.43% 开放申赎
221 166002 中欧蓝筹基金  1.0837 1.3537 ---- 1.0933 1.3633 -0.0096 -0.88% 开放申赎
222 166003 中欧债券A基金  1.0793 1.1059 分红(除息) 1.0790 1.1056 0.0003 0.03% 开放申赎
223 166004 中欧债券C基金  1.0764 1.1004 分红(除息) 1.0762 1.1002 0.0002 0.02% 开放申赎
224 166005 中欧价值基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8460 0.8460 -0.0130 -1.54% 开放申赎
225 166006 中欧中小盘基金  0.8541 0.8541 ---- 0.8630 0.8630 -0.0089 -1.03% 开放申赎
226 166007 中欧300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
227 180001 银华优势基金  0.9978 2.6278 ---- 1.0082 2.6382 -0.0104 -1.03% 开放申赎
228 180002 银华保本基金  1.0015 1.0015 ---- 1.0015 1.0015 0.0000 0.00 开放申赎
229 180003 银华88基金  0.9149 2.7149 ---- 0.9249 2.7249 -0.0100 -1.08% 开放申赎
230 180010 银华优质基金  1.5085 2.9585 ---- 1.5359 2.9859 -0.0274 -1.78% 开放申赎
231 180012 银华富裕基金  1.0846 2.0376 ---- 1.0987 2.0517 -0.0141 -1.28% 开放申赎
232 180013 银华领先基金  1.3583 1.7383 ---- 1.3622 1.7422 -0.0039 -0.29% 仅开放赎回
233 180015 银华强债基金  1.0930 1.2030 ---- 1.0940 1.2040 -0.0010 -0.09% 开放申赎
234 180018 银华和谐基金  1.0700 1.1500 ---- 1.0810 1.1610 -0.0110 -1.02% 暂停大额申购
235 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8860 0.8860 --- --- 开放申赎
236 200001 长城久恒基金  1.2820 2.4420 ---- 1.2920 2.4520 -0.0100 -0.77% 开放申赎
237 200002 长城久泰基金  1.0671 3.9271 ---- 1.0752 3.9352 -0.0081 -0.75% 开放申赎
238 200006 长城消费基金  0.7981 2.2381 ---- 0.8025 2.2425 -0.0044 -0.55% 开放申赎
239 200007 长城回报基金  0.6328 1.7346 ---- 0.6386 1.7476 -0.0058 -0.91% 开放申赎
240 200008 长城品牌基金  0.7301 0.7301 ---- 0.7312 0.7312 -0.0011 -0.15% 开放申赎
241 200009 长城债券基金  1.0980 1.1630 ---- 1.1000 1.1650 -0.0020 -0.18% 开放申赎
242 200010 长城动力基金  1.1531 1.1531 ---- 1.1613 1.1613 -0.0082 -0.71% 开放申赎
243 200011 长城景气基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9850 0.9850 -0.0080 -0.81% 开放申赎
244 202001 南方稳健基金  0.9178 2.7328 ---- 0.9235 2.7385 -0.0057 -0.62% 开放申赎
245 202002 南方稳健贰基金  0.5027 1.8122 ---- 0.5059 1.8190 -0.0032 -0.63% 开放申赎
246 202003 南方绩优基金  1.2007 2.0107 ---- 1.2126 2.0226 -0.0119 -0.98% 开放申赎
247 202005 南方成份基金  0.8188 0.8188 ---- 0.8247 0.8247 -0.0059 -0.72% 开放申赎
248 202007 南方隆元基金  0.6110 0.6110 ---- 0.6140 0.6140 -0.0030 -0.49% 开放申赎
249 202009 南方盛元基金  0.8670 0.9260 ---- 0.8710 0.9300 -0.0040 -0.46% 开放申赎
250 202011 南方价值基金  1.1730 1.5130 ---- 1.1870 1.5270 -0.0140 -1.18% 开放申赎
251 202015 南方300基金  1.0160 1.0760 ---- 1.0230 1.0830 -0.0070 -0.68% 开放申赎
252 202017 南方深成基金  0.7610 0.7610 ---- 0.7680 0.7680 -0.0070 -0.91% 开放申赎
253 202019 南方策略基金  0.8480 0.8480 ---- --- --- --- --- 开放申赎
254 202101 南方宝元基金  1.1287 2.3687 ---- 1.1302 2.3702 -0.0015 -0.13% 开放申赎
255 202102 南方多利C基金  1.0458 1.2010 ---- 1.0483 1.2035 -0.0025 -0.24% 开放申赎
256 202103 南方多利A基金  1.0514 1.2046 ---- 1.0539 1.2071 -0.0025 -0.24% 开放申赎
257 202202 南方避险基金  2.1998 2.7638 ---- 2.2043 2.7683 -0.0045 -0.20% 仅开放赎回
258 202211 南方恒元基金  1.0600 1.0800 ---- 1.0680 1.0880 -0.0080 -0.75% 开放申赎
259 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6790 0.6790 --- --- 开放申赎
260 206001 鹏华行业基金  0.9135 3.4979 ---- 0.9231 3.5327 -0.0096 -1.04% 开放申赎
261 206002 鹏华精选基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8600 0.8600 -0.0040 -0.47% 开放申赎
262 206003 鹏华信用A基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
263 206004 鹏华信用B基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
264 210001 金鹰优选基金  0.6414 2.3356 ---- 0.6495 2.3480 -0.0081 -1.25% 开放申赎
265 210002 金鹰红利基金  1.0268 1.3148 ---- 1.0430 1.3310 -0.0162 -1.55% 开放申赎
266 210003 金鹰优势基金  0.8785 0.8785 ---- 0.8912 0.8912 -0.0127 -1.43% 开放申赎
267 210004 金鹰成长基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9710 0.9710 -0.0070 -0.72% 开放申赎
268 213001 宝盈鸿利基金  0.4977 2.3195 ---- 0.4991 2.3214 -0.0014 -0.28% 开放申赎
269 213002 宝盈泛沿海基金  0.4627 1.9989 ---- 0.4630 1.9994 -0.0003 -0.06% 开放申赎
270 213003 宝盈增长基金  0.8714 1.2714 ---- 0.8782 1.2782 -0.0068 -0.77% 开放申赎
271 213006 宝盈优势基金  0.8364 1.0364 ---- 0.8435 1.0435 -0.0071 -0.84% 开放申赎
272 213007 宝盈强债A基金  1.1879 1.2259 分红(除息) 1.1892 1.2272 -0.0013 -0.11% 开放申赎
273 213008 宝盈资源基金  0.8352 1.0934 ---- 0.8414 1.1001 -0.0062 -0.74% 开放申赎
274 213010 宝盈100基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8350 0.8350 -0.0030 -0.36% 开放申赎
275 213917 宝盈强债C基金  1.1799 1.2179 分红(除息) 1.1812 1.2192 -0.0013 -0.11% 开放申赎
276 217001 招商股票基金  0.5228 3.3968 ---- 0.5312 3.4052 -0.0084 -1.58% 开放申赎
277 217002 招商平衡基金  1.3724 2.5174 ---- 1.3886 2.5336 -0.0162 -1.17% 开放申赎
278 217003 招商债券A基金  1.1370 1.5135 ---- 1.1373 1.5138 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
279 217005 招商先锋基金  0.6355 2.5855 ---- 0.6417 2.5917 -0.0062 -0.97% 开放申赎
280 217008 招商安本基金  1.2593 1.3593 ---- 1.2621 1.3621 -0.0028 -0.22% 仅开放赎回
281 217009 招商价值基金  0.8625 0.9525 ---- 0.8687 0.9587 -0.0062 -0.71% 开放申赎
282 217010 招商蓝筹基金  1.2530 1.4530 ---- 1.2690 1.4690 -0.0160 -1.26% 开放申赎
283 217011 招商安心基金  1.1250 1.1250 ---- 1.1280 1.1280 -0.0030 -0.27% 开放申赎
284 217012 招商行业基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9480 0.9480 -0.0080 -0.84% 开放申赎
285 217013 招商中小盘基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8820 0.8820 -0.0050 -0.57% 开放申赎
286 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9770 0.9770 --- --- 封闭期内
287 217016 招商深证100基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
288 217203 招商债券B基金  1.1350 1.4915 ---- 1.1353 1.4918 -0.0003 -0.03% 仅开放赎回
289 233001 大摩基础基金  0.5067 2.0517 ---- 0.5143 2.0593 -0.0076 -1.48% 开放申赎
290 233005 大摩强债基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0418 1.0418 -0.0008 -0.08% 开放申赎
291 233006 大摩领先基金  1.0981 1.0981 ---- 1.1115 1.1115 -0.0134 -1.21% 暂停大额申购
292 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- 0.9964 0.9964 --- --- 封闭期内
293 240001 宝康消费基金  1.3490 4.1479 ---- 1.3600 4.1753 -0.0110 -0.81% 开放申赎
294 240002 宝康配置基金  1.2720 2.9620 ---- 1.2781 2.9681 -0.0061 -0.48% 开放申赎
295 240003 宝康债券基金  1.1603 1.6503 ---- 1.1613 1.6513 -0.0010 -0.09% 开放申赎
296 240004 华宝动力基金  0.8393 3.3493 ---- 0.8455 3.3555 -0.0062 -0.73% 开放申赎
297 240005 华宝策略基金  0.5758 4.0678 ---- 0.5824 4.0830 -0.0066 -1.13% 开放申赎
298 240008 华宝收益基金  2.7966 2.7966 ---- 2.8129 2.8129 -0.0163 -0.58% 开放申赎
299 240009 华宝先进基金  1.9913 1.9913 ---- 2.0048 2.0048 -0.0135 -0.67% 开放申赎
300 240010 华宝行业基金  0.8749 0.8749 ---- 0.8811 0.8811 -0.0062 -0.70% 开放申赎
301 240011 华宝大盘基金  1.5023 1.5823 ---- 1.5116 1.5916 -0.0093 -0.62% 暂停大额申购
302 240012 华宝强债A基金  1.0476 1.0576 ---- 1.0511 1.0611 -0.0035 -0.33% 开放申赎
303 240013 华宝强债B基金  1.0418 1.0518 ---- 1.0454 1.0554 -0.0036 -0.34% 开放申赎
304 240014 华宝100基金  0.7773 0.7773 ---- 0.7807 0.7807 -0.0034 -0.44% 开放申赎
305 240016 华宝180价值联接基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 开放申赎
306 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 开放申赎
307 253010 德盛安心基金  0.8360 1.8090 ---- 0.8370 1.8110 -0.0010 -0.12% 开放申赎
308 253020 德盛增利A基金  1.0910 1.1110 ---- 1.0920 1.1120 -0.0010 -0.09% 开放申赎
309 253021 德盛增利B基金  1.0900 1.1050 ---- 1.0920 1.1070 -0.0020 -0.18% 开放申赎
310 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
311 255010 德盛稳健基金  1.2920 2.3120 ---- 1.2980 2.3180 -0.0060 -0.46% 开放申赎
312 257010 德盛小盘基金  0.7240 2.8540 ---- 0.7330 2.8630 -0.0090 -1.23% 开放申赎
313 257020 德盛精选基金  0.8200 2.5660 ---- 0.8280 2.5790 -0.0080 -0.97% 开放申赎
314 257030 德盛优势基金  0.9180 1.0780 ---- 0.9300 1.0900 -0.0120 -1.29% 开放申赎
315 257040 德盛红利基金  0.8900 1.2000 ---- 0.8930 1.2030 -0.0030 -0.34% 开放申赎
316 257050 国联安主题基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8470 0.8470 -0.0080 -0.94% 开放申赎
317 260101 景顺优选基金  1.0442 2.9549 ---- 1.0639 2.9746 -0.0197 -1.85% 开放申赎
318 260103 景顺平衡基金  0.6675 2.9575 ---- 0.6730 2.9630 -0.0055 -0.82% 开放申赎
319 260104 景顺增长基金  3.3170 4.3150 ---- 3.3570 4.3550 -0.0400 -1.19% 开放申赎
320 260108 景顺成长基金  0.8400 2.1900 ---- 0.8500 2.2000 -0.0100 -1.18% 开放申赎
321 260109 景顺增长贰基金  0.9790 2.1670 ---- 0.9890 2.1770 -0.0100 -1.01% 开放申赎
322 260110 景顺精选基金  0.7610 0.7610 ---- 0.7680 0.7680 -0.0070 -0.91% 开放申赎
323 260111 景顺治理基金  1.1930 1.3830 ---- 1.2040 1.3940 -0.0110 -0.91% 开放申赎
324 260112 景顺能源基建基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9240 0.9240 -0.0100 -1.08% 开放申赎
325 270001 广发聚富基金  1.1108 3.4208 ---- 1.1158 3.4258 -0.0050 -0.45% 开放申赎
326 270002 广发稳健基金  1.3655 3.0105 ---- 1.3816 3.0266 -0.0161 -1.17% 开放申赎
327 270005 广发聚丰基金  0.6343 3.6978 ---- 0.6391 3.7195 -0.0048 -0.75% 仅开放赎回
328 270006 广发优选基金  1.4018 2.4018 ---- 1.4097 2.4097 -0.0079 -0.56% 开放申赎
329 270007 广发大盘基金  0.7960 0.7960 ---- 0.8040 0.8040 -0.0080 -1.00% 仅开放赎回
330 270008 广发精选基金  1.4060 1.5660 ---- 1.4240 1.5840 -0.0180 -1.26% 开放申赎
331 270009 广发强债基金  1.1040 1.1540 ---- 1.1030 1.1530 0.0010 0.09% 开放申赎
332 270010 广发300基金  1.2930 1.4330 ---- 1.3020 1.4420 -0.0090 -0.69% 开放申赎
333 270021 广发聚瑞基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9300 0.9300 -0.0210 -2.26% 开放申赎
334 270022 广发内需基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9290 0.9290 -0.0060 -0.65% 仅开放赎回
335 288001 华夏经典基金  0.9580 3.0980 ---- 0.9660 3.1060 -0.0080 -0.83% 仅开放赎回
336 288002 华夏收入基金  2.2340 3.6340 ---- 2.2540 3.6540 -0.0200 -0.89% 仅开放赎回
337 288102 中信双利基金  1.0668 1.4678 分红(除息) 1.0680 1.4690 -0.0012 -0.11% 仅开放赎回
338 290002 泰信先行基金  0.5922 2.3603 ---- 0.6029 2.3837 -0.0107 -1.77% 开放申赎
339 290003 泰信双息基金  1.0479 1.1822 ---- 1.0486 1.1829 -0.0007 -0.07% 开放申赎
340 290004 泰信优质基金  1.0574 1.5574 ---- 1.0822 1.5822 -0.0248 -2.29% 开放申赎
341 290005 泰信优势基金  1.0990 1.2290 ---- 1.1130 1.2430 -0.0140 -1.26% 开放申赎
342 290006 泰信蓝筹基金  0.9400 1.0900 ---- 0.9518 1.1018 -0.0118 -1.24% 开放申赎
343 290007 泰信强债A基金  0.9789 0.9789 ---- 0.9806 0.9806 -0.0017 -0.17% 开放申赎
344 291007 泰信强债C基金  0.9753 0.9753 ---- 0.9770 0.9770 -0.0017 -0.17% 开放申赎
345 310308 申万盛利精选基金  0.8914 2.4634 ---- 0.8979 2.4699 -0.0065 -0.72% 开放申赎
346 310318 申万盛利配置基金  0.9468 1.7378 ---- 0.9475 1.7385 -0.0007 -0.07% 开放申赎
347 310328 申万新动力基金  0.6642 2.4773 ---- 0.6746 2.4961 -0.0104 -1.54% 开放申赎
348 310358 申万新经济基金  0.6214 1.9533 ---- 0.6301 1.9620 -0.0087 -1.38% 开放申赎
349 310368 申万竞争优势基金  1.3350 1.4850 ---- 1.3569 1.5069 -0.0219 -1.61% 开放申赎
350 310378 申万添益宝A基金  1.0710 1.0780 ---- 1.0730 1.0800 -0.0020 -0.19% 开放申赎
351 310379 申万添益宝B基金  1.0660 1.0730 ---- 1.0680 1.0750 -0.0020 -0.19% 开放申赎
352 310388 申万消费增长基金  0.9150 0.9500 ---- 0.9280 0.9630 -0.0130 -1.40% 开放申赎
353 310398 申万300基金  0.8120 0.8120 ---- 0.8140 0.8140 -0.0020 -0.25% 开放申赎
354 320001 诺安平衡基金  0.6973 2.9573 ---- 0.7033 2.9633 -0.0060 -0.85% 开放申赎
355 320003 诺安股票基金  0.9132 2.7967 ---- 0.9217 2.8052 -0.0085 -0.92% 开放申赎
356 320004 诺安债券基金  1.1236 1.1982 ---- 1.1231 1.1977 0.0005 0.04% 开放申赎
357 320005 诺安价值基金  0.8472 1.7922 ---- 0.8512 1.7962 -0.0040 -0.47% 开放申赎
358 320006 诺安配置基金  1.0260 1.4460 ---- 1.0330 1.4530 -0.0070 -0.68% 仅开放赎回
359 320007 诺安成长基金  1.0620 1.2020 ---- 1.0710 1.2110 -0.0090 -0.84% 开放申赎
360 320008 诺安增利A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
361 320009 诺安增利B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
362 320010 诺安100基金  0.7490 0.7490 ---- 0.7520 0.7520 -0.0030 -0.40% 开放申赎
363 320011 诺安中小盘基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.40% 开放申赎
364 340001 兴业转债基金  1.1291 2.7801 ---- 1.1314 2.7824 -0.0023 -0.20% 暂停大额申购
365 340006 兴业全球视野基金  3.0376 3.0376 ---- 3.0549 3.0549 -0.0173 -0.57% 开放申赎
366 340007 兴业责任基金  1.2620 1.4520 ---- 1.2740 1.4640 -0.0120 -0.94% 暂停大额申购
367 340008 兴业有机基金  1.0541 1.0541 ---- 1.0670 1.0670 -0.0129 -1.21% 开放申赎
368 340009 兴业磐稳基金  1.0111 1.0311 ---- 1.0106 1.0306 0.0005 0.05% 开放申赎
369 350001 天治财富基金  0.6905 2.2358 ---- 0.6979 2.2432 -0.0074 -1.06% 开放申赎
370 350002 天治品质基金  0.8024 3.3124 ---- 0.8147 3.3247 -0.0123 -1.51% 开放申赎
371 350005 天治创新基金  1.1401 1.1401 ---- 1.1615 1.1615 -0.0214 -1.84% 开放申赎
372 350006 天治双盈基金  1.0329 1.0329 ---- 1.0326 1.0326 0.0003 0.03% 开放申赎
373 350007 天治趋势基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9250 0.9250 -0.0110 -1.19% 开放申赎
374 360001 光大量化基金  0.7894 2.7631 ---- 0.7938 2.7675 -0.0044 -0.55% 开放申赎
375 360005 光大红利基金  2.0461 2.7041 ---- 2.0576 2.7156 -0.0115 -0.56% 开放申赎
376 360006 光大增长基金  1.1210 2.4010 ---- 1.1334 2.4134 -0.0124 -1.09% 开放申赎
377 360007 光大优势基金  0.6578 0.6578 ---- 0.6613 0.6613 -0.0035 -0.53% 开放申赎
378 360008 光大增利A基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 开放申赎
379 360009 光大增利C基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0520 1.0520 0.0000 0.00 开放申赎
380 360010 光大精选基金  0.9721 1.0921 ---- 0.9760 1.0960 -0.0039 -0.40% 暂停大额申购
381 360011 光大配置基金  0.8970 0.8970 ---- 0.9030 0.9030 -0.0060 -0.66% 开放申赎
382 360012 光大中小盘基金  0.9015 0.9015 ---- 0.9096 0.9096 -0.0081 -0.89% 开放申赎
383 371020 上投纯债A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
384 371120 上投纯债B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
385 373010 上投双息基金  0.8391 2.2683 ---- 0.8496 2.2788 -0.0105 -1.24% 开放申赎
386 373020 上投双核基金  1.0925 1.1425 ---- 1.1043 1.1543 -0.0118 -1.07% 开放申赎
387 375010 上投优势基金  2.0614 5.1314 ---- 2.0753 5.1453 -0.0139 -0.67% 开放申赎
388 377010 上投阿尔法基金  2.7813 4.7013 ---- 2.8121 4.7321 -0.0308 -1.10% 开放申赎
389 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5710 0.5710 --- --- 开放申赎
390 377020 上投内需基金  1.0212 1.2012 ---- 1.0324 1.2124 -0.0112 -1.08% 开放申赎
391 377530 上投轮动基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9220 0.9220 -0.0090 -0.98% 开放申赎
392 378010 上投先锋基金  1.4751 2.1551 ---- 1.4849 2.1649 -0.0098 -0.66% 开放申赎
393 379010 上投中小盘基金  1.2460 1.2860 ---- 1.2580 1.2980 -0.0120 -0.95% 开放申赎
394 395001 中海债券基金  1.0200 1.2100 ---- 1.0210 1.2110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
395 398001 中海优质基金  0.5050 2.7021 ---- 0.5120 2.7195 -0.0070 -1.37% 开放申赎
396 398011 中海分红基金  0.7089 2.1089 ---- 0.7195 2.1195 -0.0106 -1.47% 开放申赎
397 398021 中海能源基金  0.8216 1.1316 ---- 0.8278 1.1378 -0.0062 -0.75% 开放申赎
398 398031 中海蓝筹基金  0.9588 1.2188 ---- 0.9674 1.2274 -0.0086 -0.89% 开放申赎
399 398041 中海量化基金  0.9110 0.9330 ---- 0.9220 0.9440 -0.0110 -1.19% 开放申赎
400 399001 中海50基金  0.8180 0.8180 ---- 0.8200 0.8200 -0.0020 -0.24% 开放申赎
401 400001 东方龙基金  0.6002 2.3617 ---- 0.6035 2.3650 -0.0033 -0.55% 开放申赎
402 400003 东方精选基金  0.8662 2.9392 ---- 0.8787 2.9733 -0.0125 -1.42% 开放申赎
403 400007 东方策略基金  1.2466 1.2466 ---- 1.2540 1.2540 -0.0074 -0.59% 开放申赎
404 400009 东方稳健基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09% 开放申赎
405 400011 东方动力基金  0.7920 0.7920 ---- 0.7999 0.7999 -0.0079 -0.99% 开放申赎
406 410001 华富竞争力基金  0.6460 1.9238 ---- 0.6463 1.9244 -0.0003 -0.05% 开放申赎
407 410003 华富成长基金  0.6153 0.9053 ---- 0.6251 0.9151 -0.0098 -1.57% 开放申赎
408 410004 华富强债A基金  1.1335 1.2735 分红(红利发放) 1.1565 1.2765 -0.0030 -0.26% 暂停大额申购
409 410005 华富强债B基金  1.1333 1.2633 分红(红利发放) 1.1563 1.2663 -0.0030 -0.26% 暂停大额申购
410 410006 华富精选基金  0.9721 0.9721 ---- 0.9827 0.9827 -0.0106 -1.08% 开放申赎
411 410007 华富增长基金  0.7854 0.7854 ---- 0.7930 0.7930 -0.0076 -0.96% 开放申赎
412 410008 华富100基金  0.7528 0.7528 ---- 0.7563 0.7563 -0.0035 -0.46% 开放申赎
413 420001 天弘精选基金  0.5284 1.5901 ---- 0.5363 1.6078 -0.0079 -1.47% 开放申赎
414 420002 天弘债券A基金  0.9997 1.0905 ---- 0.9995 1.0903 0.0002 0.02% 开放申赎
415 420003 天弘永定基金  0.9656 1.1556 ---- 0.9838 1.1738 -0.0182 -1.85% 开放申赎
416 420005 天弘周期基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9460 0.9460 -0.0170 -1.80% 开放申赎
417 420102 天弘债券B基金  1.0010 1.1004 ---- 1.0007 1.1001 0.0003 0.03% 开放申赎
418 450001 国富收益基金  0.5840 2.0394 ---- 0.5903 2.0503 -0.0063 -1.07% 开放申赎
419 450002 国富弹性基金  1.1762 2.4362 ---- 1.1858 2.4458 -0.0096 -0.81% 开放申赎
420 450003 国富潜力基金  0.9417 1.2917 ---- 0.9515 1.3015 -0.0098 -1.03% 暂停大额申购
421 450004 国富价值基金  1.2088 1.4088 ---- 1.2183 1.4183 -0.0095 -0.78% 开放申赎
422 450005 国富强债A基金  1.0208 1.0608 ---- 1.0207 1.0607 0.0001 0.01% 开放申赎
423 450006 国富强债C基金  1.0180 1.0580 ---- 1.0180 1.0580 0.0000 0.00 开放申赎
424 450007 国富成长基金  1.0702 1.0702 ---- 1.0768 1.0768 -0.0066 -0.61% 开放申赎
425 450008 国富300基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9250 0.9250 -0.0060 -0.65% 开放申赎
426 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5390 2.4510 ---- 0.5456 2.4667 -0.0066 -1.21% 开放申赎
427 460002 华泰柏瑞成长基金  0.8527 0.8827 ---- 0.8626 0.8926 -0.0099 -1.15% 开放申赎
428 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0581 1.2181 ---- 1.0569 1.2169 0.0012 0.11% 开放申赎
429 460005 华泰柏瑞价值基金  1.1410 1.4510 ---- 1.1545 1.4645 -0.0135 -1.17% 开放申赎
430 460007 华泰柏瑞行业基金  0.7280 0.7280 ---- 0.7380 0.7380 -0.0100 -1.36% 开放申赎
431 460009 华泰柏瑞量化基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
432 470007 添富上证基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8280 0.8280 -0.0050 -0.60% 开放申赎
433 470008 添富回报基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9490 0.9490 -0.0110 -1.16% 开放申赎
434 470009 添富民营基金  --- --- ---- 0.9880 0.9880 --- --- 封闭期内
435 470078 添富增收C基金  1.0920 1.1420 分红(除息) 1.0930 1.1430 -0.0010 -0.09% 开放申赎
436 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
437 481001 工银价值基金  0.3345 3.7019 ---- 0.3385 3.7165 -0.0040 -1.18% 开放申赎
438 481004 工银成长基金  1.2116 1.4616 ---- 1.2252 1.4752 -0.0136 -1.11% 开放申赎
439 481006 工银红利基金  0.8607 0.9007 ---- 0.8709 0.9109 -0.0102 -1.17% 开放申赎
440 481008 工银蓝筹基金  1.0670 1.3870 ---- 1.0860 1.4060 -0.0190 -1.75% 开放申赎
441 481009 工银300基金  0.9688 1.1338 ---- 0.9753 1.1403 -0.0065 -0.67% 开放申赎
442 481010 工银中小盘基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.66% 开放申赎
443 483003 工银平衡基金  0.6557 1.7995 ---- 0.6602 1.8076 -0.0045 -0.68% 开放申赎
444 485005 工银强债B基金  1.1026 1.2976 ---- 1.1048 1.2998 -0.0022 -0.20% 开放申赎
445 485007 工银添利B基金  1.0994 1.2494 ---- 1.1008 1.2508 -0.0014 -0.13% 开放申赎
446 485105 工银强债A基金  1.1187 1.3137 ---- 1.1209 1.3159 -0.0022 -0.20% 开放申赎
447 485107 工银添利A基金  1.1106 1.2606 ---- 1.1119 1.2619 -0.0013 -0.12% 开放申赎
448 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8760 0.8760 --- --- 开放申赎
449 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
450 510010 180治理ETF基金  0.6930 0.7710 ---- 0.6970 0.7760 -0.0040 -0.57% 仅场内交易
451 510023 上证超大盘ETF基金  0.1960 0.7230 ---- --- --- --- --- 仅场内交易
452 510030 上证180价值ETF基金  2.5300 0.8660 ---- --- --- --- --- 仅场内交易
453 510050 上证50ETF基金  1.9290 2.4270 ---- 1.9340 2.4330 -0.0050 -0.26% 仅场内交易
454 510061 上证央企ETF基金  1.2812 0.8195 ---- 1.2874 0.8235 -0.0062 -0.48% 仅场内交易
455 510080 长盛全债基金  1.2366 1.9466 ---- 1.2378 1.9478 -0.0012 -0.10% 开放申赎
456 510081 长盛精选基金  0.9586 2.7586 ---- 0.9693 2.7693 -0.0107 -1.10% 开放申赎
457 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
458 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
460 510180 上证180ETF基金  0.5870 2.2600 ---- 0.5900 2.2710 -0.0030 -0.51% 仅场内交易
461 510880 红利ETF基金  2.1100 1.4130 ---- 2.1190 1.4190 -0.0090 -0.42% 仅场内交易
462 519001 银华价值基金  1.2912 4.3939 ---- 1.3047 4.4376 -0.0135 -1.03% 开放申赎
463 519003 海富增长基金  0.7170 2.3320 ---- 0.7210 2.3360 -0.0040 -0.55% 开放申赎
464 519005 海富股票基金  0.6310 2.5800 ---- 0.6390 2.5880 -0.0080 -1.25% 开放申赎
465 519007 海富回报基金  0.6590 2.1550 ---- 0.6640 2.1600 -0.0050 -0.75% 开放申赎
466 519008 添富优势基金  2.2682 4.2982 ---- 2.2898 4.3198 -0.0216 -0.94% 开放申赎
467 519011 海富精选基金  0.7800 3.4775 ---- 0.7862 3.4979 -0.0062 -0.79% 开放申赎
468 519013 海富优势基金  0.9950 1.9510 ---- 1.0100 1.9660 -0.0150 -1.49% 开放申赎
469 519015 海富精选贰基金  0.6190 0.9390 ---- 0.6230 0.9430 -0.0040 -0.64% 开放申赎
470 519017 大成积极基金  0.9490 2.0060 ---- 0.9600 2.0170 -0.0110 -1.15% 开放申赎
471 519018 添富均衡基金  0.7157 2.2668 ---- 0.7238 2.2879 -0.0081 -1.12% 开放申赎
472 519019 大成景阳基金  0.7550 3.7340 ---- 0.7640 3.7430 -0.0090 -1.18% 开放申赎
473 519021 国泰金鼎基金  0.8880 1.8160 ---- 0.8980 1.8320 -0.0100 -1.11% 开放申赎
474 519023 海富债券C基金  1.0780 1.0980 ---- 1.0790 1.0990 -0.0010 -0.09% 开放申赎
475 519024 海富债券A基金  1.0780 1.0980 ---- 1.0790 1.0990 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
476 519025 海富成长基金  1.0920 1.0920 ---- 1.1060 1.1060 -0.0140 -1.27% 开放申赎
477 519026 海富中小盘基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9780 0.9780 -0.0110 -1.12% 开放申赎
478 519029 华夏稳增基金  1.5630 2.2680 ---- 1.5880 2.2930 -0.0250 -1.57% 仅开放赎回
479 519035 富国天博基金  0.7539 2.7079 ---- 0.7593 2.7224 -0.0054 -0.71% 开放申赎
480 519039 长盛同德基金  0.7947 2.2772 ---- 0.8051 2.3070 -0.0104 -1.29% 开放申赎
481 519066 添富蓝筹基金  1.3200 1.4600 ---- 1.3360 1.4760 -0.0160 -1.20% 开放申赎
482 519068 添富焦点基金  1.1228 1.3028 ---- 1.1404 1.3204 -0.0176 -1.54% 开放申赎
483 519069 添富价值基金  1.4240 1.5040 ---- 1.4390 1.5190 -0.0150 -1.04% 开放申赎
484 519078 添富增收A基金  1.0960 1.1460 分红(除息) 1.0960 1.1460 0.0000 0.00 开放申赎
485 519087 新华分红基金  0.7186 2.3469 ---- 0.7230 2.3540 -0.0044 -0.61% 开放申赎
486 519089 新华成长基金  1.4094 1.8094 ---- 1.4231 1.8231 -0.0137 -0.96% 开放申赎
487 519091 新华资源基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.11% 开放申赎
488 519093 新华企业基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8730 0.8730 -0.0050 -0.57% 开放申赎
489 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
490 519100 长盛100基金  0.7650 1.3850 ---- 0.7682 1.3882 -0.0032 -0.42% 开放申赎
491 519110 浦银价值基金  0.7930 0.7930 ---- 0.8020 0.8020 -0.0090 -1.12% 开放申赎
492 519111 浦银收益A基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎
493 519112 浦银收益C基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
494 519113 浦银生活基金  0.9160 0.9160 ---- 0.9250 0.9250 -0.0090 -0.97% 开放申赎
495 519115 浦银红利基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8270 0.8270 -0.0080 -0.97% 开放申赎
496 519180 万家180基金  0.6117 2.9517 ---- 0.6152 2.9552 -0.0035 -0.57% 开放申赎
497 519181 万家和谐基金  0.6074 1.3365 ---- 0.6124 1.3453 -0.0050 -0.82% 开放申赎
498 519183 万家引擎基金  0.9305 1.4205 ---- 0.9384 1.4284 -0.0079 -0.84% 开放申赎
499 519185 万家精选基金  0.8919 0.9719 ---- 0.8954 0.9754 -0.0035 -0.39% 开放申赎
500 519186 万家稳增A基金  1.0207 1.0207 ---- 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05% 开放申赎
501 519187 万家稳增C基金  1.0171 1.0171 ---- 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06% 开放申赎
502 519300 大成300基金  0.8304 2.2404 ---- 0.8359 2.2459 -0.0055 -0.66% 开放申赎
503 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0669 1.2269 ---- 1.0656 1.2256 0.0013 0.12% 开放申赎
504 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3030 1.5730 --- --- 开放申赎
505 519666 银河银信B基金  0.9926 1.2486 ---- 0.9948 1.2508 -0.0022 -0.22% 开放申赎
506 519667 银河银信A基金  1.0019 1.2579 ---- 1.0040 1.2600 -0.0021 -0.21% 开放申赎
507 519668 银河成长基金  1.2604 1.5354 ---- 1.2746 1.5496 -0.0142 -1.11% 开放申赎
508 519670 银河行业基金  1.0510 1.2010 ---- 1.0640 1.2140 -0.0130 -1.22% 开放申赎
509 519671 银河300基金  0.8150 0.8150 ---- 0.8170 0.8170 -0.0020 -0.24% 开放申赎
510 519672 银河精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
511 519680 交银债券A基金  1.0179 1.1889 ---- 1.0192 1.1902 -0.0013 -0.13% 开放申赎
512 519682 交银债券C基金  1.0122 1.1782 ---- 1.0135 1.1795 -0.0013 -0.13% 开放申赎
513 519686 交银180治理联接基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7870 0.7870 -0.0040 -0.51% 开放申赎
514 519688 交银精选基金  0.8103 2.9561 ---- 0.8176 2.9634 -0.0073 -0.89% 开放申赎
515 519690 交银稳健基金  1.2536 2.7086 ---- 1.2631 2.7181 -0.0095 -0.75% 开放申赎
516 519692 交银成长基金  2.2738 2.5188 ---- 2.2919 2.5369 -0.0181 -0.79% 开放申赎
517 519694 交银蓝筹基金  0.7498 0.7648 ---- 0.7588 0.7738 -0.0090 -1.19% 开放申赎
518 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3930 1.4730 --- --- 开放申赎
519 519697 交银保本基金  1.0470 1.0670 ---- 1.0490 1.0690 -0.0020 -0.19% 开放申赎
520 519698 交银先锋基金  1.0601 1.0851 ---- 1.0766 1.1016 -0.0165 -1.53% 开放申赎
521 519700 交银主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
522 519985 长信中短债基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
523 519987 长信恒利基金  0.8420 0.8420 ---- 0.8520 0.8520 -0.0100 -1.17% 开放申赎
524 519989 长信利丰基金  1.0460 1.0860 ---- 1.0480 1.0880 -0.0020 -0.19% 开放申赎
525 519991 长信双利基金  0.8010 1.1010 ---- 0.8070 1.1070 -0.0060 -0.74% 开放申赎
526 519993 长信增利基金  0.7452 1.9842 ---- 0.7504 1.9894 -0.0052 -0.69% 开放申赎
527 519994 长信金利基金  0.6393 1.9571 ---- 0.6450 1.9709 -0.0057 -0.88% 开放申赎
528 519996 长信银利基金  0.6868 2.6068 ---- 0.6927 2.6127 -0.0059 -0.85% 开放申赎
529 530001 建信价值基金  0.7038 2.2320 ---- 0.7111 2.2393 -0.0073 -1.03% 开放申赎
530 530003 建信成长基金  0.8890 2.3390 ---- 0.9019 2.3519 -0.0129 -1.43% 开放申赎
531 530005 建信配置基金  0.7700 1.3200 ---- 0.7771 1.3271 -0.0071 -0.91% 开放申赎
532 530006 建信精选基金  0.9880 1.5680 ---- 0.9980 1.5780 -0.0100 -1.00% 开放申赎
533 530008 建信增利基金  1.1540 1.2390 分红(红利发放) 1.1580 1.2430 -0.0040 -0.35% 开放申赎
534 530009 建信强债A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10% 开放申赎
535 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
536 531009 建信强债C基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0480 1.0480 -0.0020 -0.19% 开放申赎
537 540001 汇丰2016基金  1.9428 2.0428 ---- 1.9549 2.0549 -0.0121 -0.62% 开放申赎
538 540002 汇丰龙腾基金  1.6554 2.1214 ---- 1.6801 2.1461 -0.0247 -1.47% 开放申赎
539 540003 汇丰策略基金  1.0288 1.1488 ---- 1.0451 1.1651 -0.0163 -1.56% 开放申赎
540 540004 汇丰2026基金  1.1405 1.4605 ---- 1.1554 1.4754 -0.0149 -1.29% 开放申赎
541 540005 汇丰增利基金  1.0033 1.0033 ---- 1.0030 1.0030 0.0003 0.03% 开放申赎
542 540006 汇丰大盘基金  0.9945 1.0545 ---- 1.0092 1.0692 -0.0147 -1.46% 开放申赎
543 540007 汇丰中小盘基金  0.9317 0.9317 ---- 0.9480 0.9480 -0.0163 -1.72% 开放申赎
544 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- 0.9888 0.9888 --- --- 集中认购
545 550001 信诚四季红基金  0.9478 2.1088 ---- 0.9581 2.1191 -0.0103 -1.08% 开放申赎
546 550002 信诚精萃基金  0.8252 1.9439 ---- 0.8344 1.9642 -0.0092 -1.10% 开放申赎
547 550003 信诚蓝筹基金  1.6860 1.6860 ---- 1.7060 1.7060 -0.0200 -1.17% 开放申赎
548 550004 信诚三得益A基金  1.0520 1.1000 ---- 1.0520 1.1000 0.0000 0.00 开放申赎
549 550005 信诚三得益B基金  1.0420 1.0900 ---- 1.0420 1.0900 0.0000 0.00 开放申赎
550 550006 信诚优债A基金  1.0180 1.0380 ---- 1.0190 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎
551 550007 信诚优债B基金  1.0100 1.0300 ---- 1.0110 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎
552 550008 信诚优胜基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9920 0.9920 -0.0100 -1.01% 开放申赎
553 550009 信诚中小盘基金  0.9810 0.9810 ---- 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 开放申赎
554 560002 益民红利基金  0.5929 1.6530 ---- 0.6020 1.6694 -0.0091 -1.51% 开放申赎
555 560003 益民创新基金  0.7982 0.8182 ---- 0.8047 0.8247 -0.0065 -0.81% 开放申赎
556 560005 益民多利基金  1.0463 1.0873 ---- 1.0462 1.0872 0.0001 0.01% 开放申赎
557 570001 诺德价值基金  0.8179 0.8179 ---- 0.8254 0.8254 -0.0075 -0.91% 开放申赎
558 570005 诺德成长基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9060 0.9060 -0.0080 -0.88% 开放申赎
559 570006 诺德中小盘基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
560 571002 诺德配置基金  1.0813 1.0813 ---- 1.0917 1.0917 -0.0104 -0.95% 开放申赎
561 573003 诺德强债基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0200 1.0200 -0.0040 -0.39% 开放申赎
562 580001 东吴嘉禾基金  0.6973 2.4173 ---- 0.7066 2.4266 -0.0093 -1.32% 开放申赎
563 580002 东吴动力基金  1.2004 1.7204 ---- 1.2174 1.7374 -0.0170 -1.40% 开放申赎
564 580003 东吴轮动基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0149 1.0149 -0.0119 -1.17% 开放申赎
565 580005 东吴策略基金  1.0368 1.0368 ---- 1.0509 1.0509 -0.0141 -1.34% 开放申赎
566 580006 东吴新经济基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9370 0.9370 -0.0090 -0.96% 开放申赎
567 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
568 582001 东吴优信A基金  0.9931 1.0051 ---- 0.9941 1.0061 -0.0010 -0.10% 开放申赎
569 582201 东吴优信C基金  0.9885 1.0005 ---- 0.9896 1.0016 -0.0011 -0.11% 开放申赎
570 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
571 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
572 590001 中邮优选基金  1.2355 2.4555 ---- 1.2446 2.4646 -0.0091 -0.73% 仅开放赎回
573 590002 中邮成长基金  0.6007 0.6007 ---- 0.6052 0.6052 -0.0045 -0.74% 仅开放赎回
574 590003 中邮优势基金  0.9100 0.9900 ---- 0.9180 0.9980 -0.0080 -0.87% 仅开放赎回
575 590005 中邮主题基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 封闭期内
576 610001 信达增长基金  0.9577 1.2377 ---- 0.9678 1.2478 -0.0101 -1.04% 开放申赎
577 610002 信达配置基金  1.1930 1.3930 ---- 1.2090 1.4090 -0.0160 -1.32% 开放申赎
578 610003 信达债券A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 开放申赎
579 610004 信达中小盘基金  0.9370 0.9370 ---- 0.9570 0.9570 -0.0200 -2.09% 开放申赎
580 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
581 610103 信达债券B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20% 开放申赎
582 620001 金元保本基金  1.0249 1.0349 ---- 1.0250 1.0350 -0.0001 -0.01% 开放申赎
583 620002 金元成长基金  1.0580 1.2280 ---- 1.0650 1.2350 -0.0070 -0.66% 暂停大额申购
584 620003 金元丰利基金  0.9830 0.9930 ---- 0.9860 0.9960 -0.0030 -0.30% 开放申赎
585 620004 金元增长基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8460 0.8460 -0.0090 -1.06% 开放申赎
586 620005 金元核心基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9300 0.9300 -0.0080 -0.86% 开放申赎
587 630001 华商领先基金  0.9907 1.0957 ---- 1.0047 1.1097 -0.0140 -1.39% 开放申赎
588 630002 华商盛世基金  1.7512 2.0162 ---- 1.7756 2.0406 -0.0244 -1.37% 暂停大额申购
589 630003 华商强债A基金  1.0980 1.1490 ---- 1.1000 1.1510 -0.0020 -0.18% 开放申赎
590 630005 华商阿尔法基金  0.8880 0.8880 ---- 0.9060 0.9060 -0.0180 -1.99% 开放申赎
591 630006 华商产业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
592 630103 华商强债B基金  1.0940 1.1420 ---- 1.0950 1.1430 -0.0010 -0.09% 开放申赎
593 660001 农银成长基金  0.9736 1.5736 ---- 0.9892 1.5892 -0.0156 -1.58% 开放申赎
594 660002 农银增利基金  1.0399 1.0429 ---- 1.0419 1.0449 -0.0020 -0.19% 开放申赎
595 660003 农银双利基金  1.0080 1.0580 ---- 1.0232 1.0732 -0.0152 -1.49% 开放申赎
596 660004 农银价值基金  0.9228 0.9228 ---- 0.9307 0.9307 -0.0079 -0.85% 开放申赎
597 660005 农银中小盘基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9772 0.9772 -0.0082 -0.84% 封闭期内
598 690001 民生蓝筹基金  1.0620 1.0920 ---- 1.0680 1.0980 -0.0060 -0.56% 开放申赎
599 690002 民生强债A基金  1.0430 1.0730 分红(红利发放) 1.0440 1.0740 -0.0010 -0.10% 开放申赎
600 690003 民生精选基金  0.8950 0.8950 ---- 0.9000 0.9000 -0.0050 -0.56% 开放申赎
601 690004 民生稳健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
602 690202 民生强债C基金  1.0390 1.0690 分红(红利发放) 1.0400 1.0700 -0.0010 -0.10% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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