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7月5日基金净值  更新日期:7月2日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-02 备注 2010-07-01 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.2540 3.0350 ---- 1.2590 3.0400 -0.0050 -0.40% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  8.7490 9.2290 ---- 8.8040 9.2840 -0.0550 -0.62% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  1.7840 1.9040 ---- 1.8090 1.9290 -0.0250 -1.38% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.1080 1.1080 ---- 1.1310 1.1310 -0.0230 -2.03% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7200 0.7200 ---- 0.7180 0.7180 0.0020 0.28% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8040 0.8040 ---- 0.8060 0.8060 -0.0020 -0.25% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0800 1.5500 分红(除息) 1.1000 1.5500 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0620 1.5320 分红(除息) 1.0820 1.5320 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1120 1.2020 ---- 1.1120 1.2020 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1040 1.1940 ---- 1.1040 1.1940 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2260 3.2380 ---- 1.2350 3.2470 -0.0090 -0.73% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  1.9620 3.7950 ---- 1.9820 3.8150 -0.0200 -1.01% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0000 2.2880 ---- 1.0070 2.2950 -0.0070 -0.70% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.7480 1.7480 ---- 1.7540 1.7540 -0.0060 -0.34% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8140 3.7560 ---- 0.8180 3.7600 -0.0040 -0.49% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0020 1.3810 ---- 1.0030 1.3820 -0.0010 -0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.7710 3.2870 ---- 0.7730 3.2930 -0.0020 -0.26% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7200 3.0020 ---- 0.7160 2.9860 0.0040 0.56% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.8800 1.8210 ---- 0.8790 1.8200 0.0010 0.11% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.8580 0.9530 ---- 0.8590 0.9540 -0.0010 -0.12% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5150 0.7370 ---- 0.5130 0.7340 0.0020 0.39% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  0.9980 1.3710 ---- 0.9990 1.3720 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0010 1.0460 ---- 1.0080 1.0530 -0.0070 -0.69% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0000 1.0780 ---- 1.0000 1.0780 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1010 1.1110 ---- 1.1010 1.1110 0.0000 0.00 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.0950 1.1050 ---- 1.0940 1.1040 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6160 2.9630 ---- 0.6220 2.9890 -0.0060 -0.96% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.6900 2.7000 ---- 0.6890 2.6970 0.0010 0.15% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9130 3.1930 ---- 0.9190 3.1990 -0.0060 -0.65% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.0642 2.6842 ---- 2.0681 2.6881 -0.0039 -0.19% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  0.9636 2.2785 ---- 0.9684 2.2833 -0.0048 -0.50% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6249 2.1612 ---- 0.6257 2.1620 -0.0008 -0.13% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1007 1.1307 ---- 1.1016 1.1316 -0.0009 -0.08% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0902 1.1202 ---- 1.0910 1.1210 -0.0008 -0.07% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  0.9353 1.4353 ---- 0.9444 1.4444 -0.0091 -0.96% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0270 1.0570 ---- 1.0270 1.0570 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0210 1.0510 ---- 1.0220 1.0520 -0.0010 -0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8350 0.8350 -0.0030 -0.36% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.8180 0.8180 ---- 0.8150 0.8150 0.0030 0.37% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.6840 3.1860 ---- 0.6860 3.1880 -0.0020 -0.29% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.6910 2.6710 ---- 0.6890 2.6690 0.0020 0.29% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.1964 2.7014 ---- 1.2004 2.7054 -0.0040 -0.33% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0720 1.2460 ---- 1.0710 1.2450 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.0490 2.3280 ---- 1.0580 2.3370 -0.0090 -0.85% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  0.9500 2.5220 ---- 0.9580 2.5400 -0.0080 -0.84% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6460 2.9940 ---- 0.6500 3.0090 -0.0040 -0.62% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.0850 1.2330 ---- 1.0830 1.2310 0.0020 0.18% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.8380 0.8470 ---- 0.8410 0.8500 -0.0030 -0.36% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.6940 0.6940 ---- 0.6910 0.6910 0.0030 0.43% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  0.9970 0.9970 ---- --- --- --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
56 050106 博时稳定A基金  1.0830 1.2570 ---- 1.0820 1.2560 0.0010 0.09% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金  0.6510 2.1060 ---- 0.6530 2.1080 -0.0020 -0.31% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070001 嘉实成长基金  0.8222 2.9721 ---- 0.8190 2.9667 0.0032 0.39% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金  4.0750 4.6660 ---- 4.1310 4.7220 -0.0560 -1.36% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金  0.7840 2.3710 ---- 0.7860 2.3750 -0.0020 -0.25% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金  1.3060 1.7310 ---- 1.3070 1.7320 -0.0010 -0.08% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金  3.4080 3.7780 ---- 3.4340 3.8040 -0.0260 -0.76% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金  1.0008 1.1203 ---- 1.0007 1.1202 0.0001 0.01% 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金  1.2960 2.8040 ---- 1.3000 2.8080 -0.0040 -0.31% 开放申赎
67 070011 嘉实策略基金  1.0370 1.3110 ---- 1.0530 1.3270 -0.0160 -1.52% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6340 0.6340 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金  1.3480 1.5580 ---- 1.3590 1.5690 -0.0110 -0.81% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金  1.0770 1.1910 ---- 1.0780 1.1920 -0.0010 -0.09% 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金  1.0720 1.1840 ---- 1.0720 1.1840 0.0000 0.00 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金  0.9290 1.0090 ---- 0.9340 1.0140 -0.0050 -0.54% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金  0.8990 0.9100 ---- 0.9090 0.9200 -0.0100 -1.10% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金  0.9880 0.9880 ---- --- --- --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金  0.7190 1.6150 ---- 0.7290 1.6250 -0.0100 -1.37% 开放申赎
76 080001 长盛价值基金  0.8680 2.7120 ---- 0.8730 2.7170 -0.0050 -0.57% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金  0.9801 1.2001 ---- 0.9824 1.2024 -0.0023 -0.23% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金  1.1065 1.1265 ---- 1.1080 1.1280 -0.0015 -0.14% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金  0.8140 0.8140 ---- 0.8170 0.8170 -0.0030 -0.37% 开放申赎
80 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金  0.6822 3.3422 ---- 0.6877 3.3477 -0.0055 -0.80% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金  1.0431 1.4781 ---- 1.0426 1.4776 0.0005 0.05% 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金  0.6342 3.2042 ---- 0.6406 3.2106 -0.0064 -1.00% 开放申赎
84 090004 大成精选基金  0.7672 2.7527 ---- 0.7769 2.7624 -0.0097 -1.25% 开放申赎
85 090006 大成2020基金  0.5630 2.3850 ---- 0.5690 2.3910 -0.0060 -1.05% 开放申赎
86 090007 大成回报基金  0.9200 1.5700 ---- 0.9360 1.5860 -0.0160 -1.71% 开放申赎
87 090008 大成强债A基金  1.0397 1.1397 ---- 1.0399 1.1399 -0.0002 -0.02% 开放申赎
88 090009 大成行业基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9200 0.9200 -0.0070 -0.76% 开放申赎
89 090010 大成红利基金  0.8270 0.8270 ---- 0.8260 0.8260 0.0010 0.12% 开放申赎
90 090011 大成双动力基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金  1.0177 1.4527 ---- 1.0173 1.4523 0.0004 0.04% 开放申赎
92 100016 富国天源基金  0.8927 2.2213 ---- 0.8969 2.2255 -0.0042 -0.47% 开放申赎
93 100018 富国天利基金  1.2287 1.9137 ---- 1.2299 1.9149 -0.0012 -0.10% 开放申赎
94 100020 富国天益基金  0.7730 3.7843 ---- 0.7754 3.7867 -0.0024 -0.31% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金  0.7158 3.0228 ---- 0.7050 2.9972 0.0108 1.53% 开放申赎
96 100026 富国天合基金  0.7898 2.1693 ---- 0.7933 2.1728 -0.0035 -0.44% 开放申赎
97 100029 富国天成基金  1.1193 1.1943 分红(除息) 1.1349 1.1999 -0.0056 -0.49% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金  1.0510 1.4590 ---- 1.0480 1.4550 0.0030 0.29% 开放申赎
99 100035 富国优化A基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0240 1.0240 -0.0030 -0.29% 开放申赎
100 100037 富国优化C基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0190 1.0190 -0.0030 -0.29% 开放申赎
101 100038 富国300基金  0.7700 0.7700 ---- 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 开放申赎
102 100039 富国轮动基金  0.9760 0.9760 ---- --- --- --- --- 封闭期内
103 110001 易基平稳基金  1.2300 2.4800 ---- 1.2320 2.4820 -0.0020 -0.16% 开放申赎
104 110002 易基策略基金  3.2220 4.0520 ---- 3.2410 4.0710 -0.0190 -0.59% 开放申赎
105 110003 易基50基金  0.6803 2.5303 ---- 0.6756 2.5256 0.0047 0.70% 开放申赎
106 110005 易基积极基金  0.9557 3.8545 ---- 0.9616 3.8694 -0.0059 -0.61% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金  1.0708 1.1904 ---- 1.0717 1.1913 -0.0009 -0.08% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金  1.0705 1.1991 ---- 1.0713 1.1999 -0.0008 -0.07% 开放申赎
109 110009 易基精选基金  0.9734 2.3134 ---- 0.9736 2.3136 -0.0002 -0.02% 开放申赎
110 110010 易基成长基金  1.1407 1.2007 ---- 1.1483 1.2083 -0.0076 -0.66% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金  1.3019 1.3419 ---- 1.3177 1.3577 -0.0158 -1.20% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金  1.3480 5.1250 ---- 1.3510 5.1280 -0.0030 -0.22% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金  1.1710 5.0510 ---- 1.1750 5.0560 -0.0040 -0.34% 开放申赎
114 110015 易基行业基金  1.0850 1.1200 ---- 1.0860 1.1210 -0.0010 -0.09% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金  1.0900 1.2000 ---- 1.0910 1.2010 -0.0010 -0.09% 开放申赎
116 110018 易基强债B基金  1.0880 1.1880 ---- 1.0900 1.1900 -0.0020 -0.18% 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金  0.7330 0.7330 ---- 0.7340 0.7340 -0.0010 -0.14% 开放申赎
118 110020 易基300基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7700 0.7700 0.0030 0.39% 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8680 0.8680 0.0000 0.00 开放申赎
120 110029 易基科讯基金  0.5986 3.8044 ---- 0.5999 3.8081 -0.0013 -0.22% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金  1.2010 2.7360 ---- 1.2090 2.7440 -0.0080 -0.66% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金  1.2722 2.3242 ---- 1.2771 2.3291 -0.0049 -0.38% 开放申赎
124 121002 国投景气基金  0.8386 2.8076 ---- 0.8411 2.8101 -0.0025 -0.30% 开放申赎
125 121003 国投核心基金  0.8109 2.3409 ---- 0.8166 2.3466 -0.0057 -0.70% 开放申赎
126 121005 国投创新基金  0.7500 2.2222 ---- 0.7570 2.2338 -0.0070 -0.92% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金  1.0820 1.3220 ---- 1.0790 1.3190 0.0030 0.28% 开放申赎
128 121008 国投成长基金  0.7845 1.9830 ---- 0.7879 1.9904 -0.0034 -0.43% 开放申赎
129 121009 国投增利基金  1.0450 1.1600 ---- 1.0456 1.1606 -0.0006 -0.06% 开放申赎
130 150010 估值优先基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0220 1.0220 0.0000 0.00 ———
131 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 ———
132 150013 国联安双禧B中证100基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8620 0.8620 0.0100 1.16% ———
133 150018 银华稳进基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 ———
134 150019 银华锐进基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8180 0.8180 0.0020 0.24% ———
135 150103 银河银泰基金  0.8562 3.3962 ---- 0.8671 3.4071 -0.0109 -1.26% 开放申赎
136 151001 银河稳健基金  0.8785 3.0201 ---- 0.8899 3.0358 -0.0114 -1.28% 开放申赎
137 151002 银河债券基金  1.5376 2.0176 ---- 1.5381 2.0181 -0.0005 -0.03% 开放申赎
138 159901 深证100ETF基金  2.9610 2.9250 ---- 2.9630 2.9270 -0.0020 -0.07% 仅场内交易
139 159902 中小板ETF基金  2.2260 2.3260 ---- 2.2480 2.3480 -0.0220 -0.98% 仅场内交易
140 159903 深证成份ETF基金  0.9270 0.6840 ---- 0.9240 0.6820 0.0030 0.32% 仅场内交易
141 160105 南方积配基金  1.0022 2.4262 ---- 1.0175 2.4415 -0.0153 -1.50% 开放申赎
142 160106 南方高增基金  1.3221 2.6761 ---- 1.3303 2.6843 -0.0082 -0.62% 开放申赎
143 160119 南方500基金  0.9100 0.9600 ---- 0.9150 0.9650 -0.0050 -0.55% 开放申赎
144 160211 国泰中小盘基金  0.8380 1.0000 ---- 0.8430 1.0060 -0.0050 -0.59% 开放申赎
145 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 0.9730 0.9730 --- --- 开放申赎
146 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
147 160311 华夏蓝筹基金  1.0470 3.1520 ---- 1.0510 3.1620 -0.0040 -0.38% 开放申赎
148 160314 华夏行业基金  0.8310 3.8170 ---- 0.8420 3.8570 -0.0110 -1.31% 仅开放赎回
149 160505 博时主题基金  1.5130 3.1580 ---- 1.5130 3.1580 0.0000 0.00 开放申赎
150 160602 鹏华债券A基金  1.1910 1.3900 ---- 1.1910 1.3900 0.0000 0.00 开放申赎
151 160603 鹏华收益基金  0.7130 3.1590 ---- 0.7110 3.1570 0.0020 0.28% 开放申赎
152 160605 鹏华50基金  1.5650 3.1950 ---- 1.5710 3.2010 -0.0060 -0.38% 开放申赎
153 160607 鹏华价值基金  0.7230 2.2670 ---- 0.7180 2.2530 0.0050 0.70% 开放申赎
154 160608 鹏华债券B基金  1.1530 1.3520 ---- 1.1520 1.3510 0.0010 0.09% 开放申赎
155 160610 鹏华动力基金  1.0170 1.3820 ---- 1.0230 1.3880 -0.0060 -0.59% 开放申赎
156 160611 鹏华治理基金  0.8710 0.9410 ---- 0.8720 0.9420 -0.0010 -0.11% 开放申赎
157 160612 鹏华丰收基金  1.1100 1.2300 ---- 1.1090 1.2290 0.0010 0.09% 开放申赎
158 160613 鹏华创新基金  1.2340 1.2640 ---- 1.2320 1.2620 0.0020 0.16% 开放申赎
159 160615 鹏华300基金  0.9000 0.9600 ---- 0.8960 0.9560 0.0040 0.45% 开放申赎
160 160616 鹏华500基金  0.7630 0.7630 ---- 0.7670 0.7670 -0.0040 -0.52% 开放申赎
161 160706 嘉实300基金  0.6581 2.5261 ---- 0.6557 2.5237 0.0024 0.37% 开放申赎
162 160716 嘉实基本面50基金  0.7120 0.7120 ---- 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 开放申赎
163 160805 长盛同智基金  0.8002 2.1644 ---- 0.8049 2.1691 -0.0047 -0.58% 开放申赎
164 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
165 160910 大成创新基金  0.7470 1.9580 ---- 0.7570 1.9680 -0.0100 -1.32% 开放申赎
166 161005 富国天惠基金  1.1945 2.8745 ---- 1.1987 2.8787 -0.0042 -0.35% 开放申赎
167 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
168 161211 国投金融地产基金  0.8000 0.8000 ---- 0.7890 0.7890 0.0110 1.39% 开放申赎
169 161601 融通新蓝筹基金  0.7133 3.0083 ---- 0.7216 3.0166 -0.0083 -1.15% 开放申赎
170 161603 融通债券基金  1.0610 1.4660 ---- 1.0620 1.4670 -0.0010 -0.09% 开放申赎
171 161604 融通100基金  0.9920 2.3420 ---- 0.9920 2.3420 0.0000 0.00 开放申赎
172 161605 融通蓝筹基金  1.1300 2.3800 ---- 1.1400 2.3900 -0.0100 -0.88% 开放申赎
173 161606 融通行业基金  0.8410 2.7810 ---- 0.8400 2.7800 0.0010 0.12% 开放申赎
174 161607 融通巨潮基金  0.7790 2.2930 ---- 0.7750 2.2890 0.0040 0.52% 开放申赎
175 161609 融通动力基金  1.1910 1.7110 ---- 1.1980 1.7180 -0.0070 -0.58% 开放申赎
176 161610 融通领先基金  0.8520 2.4770 ---- 0.8560 2.4870 -0.0040 -0.47% 开放申赎
177 161611 融通内需基金  0.8510 0.9510 ---- 0.8580 0.9580 -0.0070 -0.82% 开放申赎
178 161706 招商成长基金  1.0943 3.0046 ---- 1.1037 3.0140 -0.0094 -0.85% 开放申赎
179 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 161810 银华内需基金  0.8320 0.7910 ---- 0.8360 0.7950 -0.0040 -0.48% 开放申赎
181 161811 银华300基金  0.7810 0.7810 ---- 0.7790 0.7790 0.0020 0.26% 开放申赎
182 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 161902 万家债券基金  1.0904 1.5965 ---- 1.0934 1.5997 -0.0030 -0.27% 开放申赎
184 161903 万家公用基金  0.6506 1.9304 ---- 0.6501 1.9295 0.0005 0.08% 开放申赎
185 162006 长城久富基金  1.1027 3.3035 ---- 1.1207 3.3215 -0.0180 -1.61% 开放申赎
186 162102 金鹰中小盘基金  0.9520 2.3120 ---- 0.9532 2.3132 -0.0012 -0.13% 开放申赎
187 162201 泰达成长基金  0.9533 2.7683 ---- 0.9626 2.7776 -0.0093 -0.97% 开放申赎
188 162202 泰达周期基金  0.8568 2.8818 ---- 0.8634 2.8884 -0.0066 -0.76% 开放申赎
189 162203 泰达稳定基金  0.6065 2.5465 ---- 0.6121 2.5521 -0.0056 -0.91% 开放申赎
190 162204 泰达精选基金  3.9530 4.1730 ---- 3.9844 4.2044 -0.0314 -0.79% 开放申赎
191 162205 泰达预算基金  1.2260 2.3310 ---- 1.2270 2.3320 -0.0010 -0.08% 开放申赎
192 162207 泰达效率基金  0.7411 1.7825 ---- 0.7503 1.8046 -0.0092 -1.23% 开放申赎
193 162208 泰达首选基金  1.2702 1.3202 ---- 1.2800 1.3300 -0.0098 -0.77% 开放申赎
194 162209 泰达市值基金  0.6314 0.6314 ---- 0.6419 0.6419 -0.0105 -1.64% 开放申赎
195 162210 泰达集利A基金  1.0285 1.0565 ---- 1.0291 1.0571 -0.0006 -0.06% 开放申赎
196 162211 泰达品质基金  0.9430 1.0430 ---- 0.9560 1.0560 -0.0130 -1.36% 开放申赎
197 162212 泰达红利基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8580 0.8580 -0.0120 -1.40% 开放申赎
198 162213 泰达大盘基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 封闭期内
199 162299 泰达集利C基金  1.0209 1.0489 ---- 1.0216 1.0496 -0.0007 -0.07% 开放申赎
200 162307 海富100基金  0.7270 0.7270 ---- 0.7230 0.7230 0.0040 0.55% 开放申赎
201 162509 国联安双禧基金  0.9280 0.9280 ---- 0.9220 0.9220 0.0060 0.65% 开放申赎
202 162605 景顺鼎益基金  0.8480 2.9480 ---- 0.8580 2.9580 -0.0100 -1.17% 开放申赎
203 162607 景顺资源基金  0.6660 2.6420 ---- 0.6710 2.6470 -0.0050 -0.75% 开放申赎
204 162703 广发小盘基金  1.6377 2.9477 ---- 1.6488 2.9588 -0.0111 -0.67% 开放申赎
205 162711 广发500基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8170 0.8170 -0.0060 -0.73% 开放申赎
206 163001 长信100基金  0.8990 0.8990 ---- 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 开放申赎
207 163302 大摩资源基金  1.8376 3.0726 ---- 1.8551 3.0901 -0.0175 -0.94% 开放申赎
208 163402 兴业趋势基金  0.9443 4.9578 ---- 0.9445 4.9586 -0.0002 -0.02% 开放申赎
209 163406 兴业合润基金  0.9126 0.9126 ---- 0.9148 0.9148 -0.0022 -0.24% 开放申赎
210 163503 天治核心基金  0.4603 1.9082 ---- 0.4624 1.9123 -0.0021 -0.45% 开放申赎
211 163801 中银中国基金  1.4694 3.1794 ---- 1.4845 3.1945 -0.0151 -1.02% 开放申赎
212 163803 中银增长基金  0.6779 2.5353 ---- 0.6824 2.5468 -0.0045 -0.66% 开放申赎
213 163804 中银收益基金  0.8362 2.0162 ---- 0.8434 2.0234 -0.0072 -0.85% 开放申赎
214 163805 中银策略基金  1.0453 1.2153 ---- 1.0481 1.2181 -0.0028 -0.27% 开放申赎
215 163806 中银增利基金  1.0810 1.1110 ---- 1.0820 1.1120 -0.0010 -0.09% 开放申赎
216 163807 中银优选基金  1.0073 1.0773 ---- 0.9996 1.0696 0.0077 0.77% 开放申赎
217 163808 中银100基金  0.7500 0.7600 ---- 0.7450 0.7550 0.0050 0.67% 开放申赎
218 163809 中银精选基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33% 开放申赎
219 165309 建信300基金  0.7280 0.7280 ---- 0.7260 0.7260 0.0020 0.28% 开放申赎
220 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
221 166001 中欧趋势基金  0.7842 1.0442 ---- 0.7881 1.0481 -0.0039 -0.49% 开放申赎
222 166002 中欧蓝筹基金  1.0381 1.3081 ---- 1.0401 1.3101 -0.0020 -0.19% 开放申赎
223 166003 中欧债券A基金  1.0407 1.1073 ---- 1.0401 1.1067 0.0006 0.06% 开放申赎
224 166004 中欧债券C基金  1.0378 1.1018 ---- 1.0372 1.1012 0.0006 0.06% 开放申赎
225 166005 中欧价值基金  0.7820 0.7820 ---- 0.7910 0.7910 -0.0090 -1.14% 开放申赎
226 166006 中欧中小盘基金  0.8116 0.8116 ---- 0.8127 0.8127 -0.0011 -0.14% 开放申赎
227 166007 中欧300基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
228 180001 银华优势基金  0.9521 2.5821 ---- 0.9598 2.5898 -0.0077 -0.80% 开放申赎
229 180002 银华保本基金  1.0015 1.0015 ---- 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 开放申赎
230 180003 银华88基金  0.8623 2.6623 ---- 0.8615 2.6615 0.0008 0.09% 开放申赎
231 180010 银华优质基金  1.4088 2.8588 ---- 1.4198 2.8698 -0.0110 -0.77% 开放申赎
232 180012 银华富裕基金  1.0183 1.9713 ---- 1.0295 1.9825 -0.0112 -1.09% 开放申赎
233 180013 银华领先基金  1.3094 1.6894 ---- 1.2967 1.6767 0.0127 0.98% 仅开放赎回
234 180015 银华强债基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0930 1.2030 0.0010 0.09% 开放申赎
235 180018 银华和谐基金  1.0110 1.0910 ---- 1.0080 1.0880 0.0030 0.30% 暂停大额申购
236 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
237 200001 长城久恒基金  1.2410 2.4010 ---- 1.2540 2.4140 -0.0130 -1.04% 开放申赎
238 200002 长城久泰基金  0.9980 3.8580 ---- 0.9967 3.8567 0.0013 0.13% 开放申赎
239 200006 长城消费基金  0.7670 2.2070 ---- 0.7701 2.2101 -0.0031 -0.40% 开放申赎
240 200007 长城回报基金  0.6062 1.6747 ---- 0.6117 1.6871 -0.0055 -0.90% 开放申赎
241 200008 长城品牌基金  0.6927 0.6927 ---- 0.6893 0.6893 0.0034 0.49% 开放申赎
242 200009 长城债券基金  1.1010 1.1660 ---- 1.1000 1.1650 0.0010 0.09% 开放申赎
243 200010 长城动力基金  1.1109 1.1109 ---- 1.1173 1.1173 -0.0064 -0.57% 开放申赎
244 200011 长城景气基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9420 0.9420 -0.0090 -0.96% 开放申赎
245 202001 南方稳健基金  0.8758 2.6908 ---- 0.8742 2.6892 0.0016 0.18% 开放申赎
246 202002 南方稳健贰基金  0.4797 1.7634 ---- 0.4790 1.7619 0.0007 0.15% 开放申赎
247 202003 南方绩优基金  1.1331 1.9431 ---- 1.1423 1.9523 -0.0092 -0.81% 开放申赎
248 202005 南方成份基金  0.7667 0.7667 ---- 0.7664 0.7664 0.0003 0.04% 开放申赎
249 202007 南方隆元基金  0.5860 0.5860 ---- 0.5820 0.5820 0.0040 0.69% 开放申赎
250 202009 南方盛元基金  0.8200 0.8790 ---- 0.8220 0.8810 -0.0020 -0.24% 开放申赎
251 202011 南方价值基金  1.1110 1.4510 ---- 1.1190 1.4590 -0.0080 -0.71% 开放申赎
252 202015 南方300基金  0.9520 1.0120 ---- 0.9490 1.0090 0.0030 0.32% 开放申赎
253 202017 南方深成基金  0.7050 0.7050 ---- 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 开放申赎
254 202019 南方策略基金  0.8000 0.8000 ---- --- --- --- --- 开放申赎
255 202101 南方宝元基金  1.1133 2.3533 ---- 1.1144 2.3544 -0.0011 -0.10% 开放申赎
256 202102 南方多利C基金  1.0384 1.1936 ---- 1.0383 1.1935 0.0001 0.01% 开放申赎
257 202103 南方多利A基金  1.0440 1.1972 ---- 1.0438 1.1970 0.0002 0.02% 开放申赎
258 202202 南方避险基金  2.1737 2.7377 ---- 2.1744 2.7384 -0.0007 -0.03% 仅开放赎回
259 202211 南方恒元基金  1.0140 1.0340 ---- 1.0200 1.0400 -0.0060 -0.59% 开放申赎
260 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
261 206001 鹏华行业基金  0.8711 3.3442 ---- 0.8717 3.3464 -0.0006 -0.07% 开放申赎
262 206002 鹏华精选基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 开放申赎
263 206003 鹏华信用A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
264 206004 鹏华信用B基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
265 210001 金鹰优选基金  0.6087 2.2857 ---- 0.6130 2.2923 -0.0043 -0.70% 开放申赎
266 210002 金鹰红利基金  0.9988 1.2868 ---- 0.9987 1.2867 0.0001 0.01% 开放申赎
267 210003 金鹰优势基金  0.8282 0.8282 ---- 0.8309 0.8309 -0.0027 -0.32% 开放申赎
268 210004 金鹰成长基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9380 0.9380 -0.0030 -0.32% 开放申赎
269 213001 宝盈鸿利基金  0.4727 2.2854 ---- 0.4713 2.2834 0.0014 0.30% 开放申赎
270 213002 宝盈泛沿海基金  0.4472 1.9720 ---- 0.4439 1.9663 0.0033 0.74% 开放申赎
271 213003 宝盈增长基金  0.7876 1.1876 ---- 0.7966 1.1966 -0.0090 -1.13% 开放申赎
272 213006 宝盈优势基金  0.7725 0.9725 ---- 0.7793 0.9793 -0.0068 -0.87% 开放申赎
273 213007 宝盈强债A基金  1.1379 1.2149 ---- 1.1384 1.2154 -0.0005 -0.04% 开放申赎
274 213008 宝盈资源基金  0.7784 1.0316 ---- 0.7861 1.0400 -0.0077 -0.98% 开放申赎
275 213010 宝盈100基金  0.7870 0.7870 ---- 0.7810 0.7810 0.0060 0.77% 开放申赎
276 213917 宝盈强债C基金  1.1299 1.2069 ---- 1.1305 1.2075 -0.0006 -0.05% 开放申赎
277 217001 招商股票基金  0.4823 3.3563 ---- 0.4904 3.3644 -0.0081 -1.65% 开放申赎
278 217002 招商平衡基金  1.2974 2.4424 ---- 1.3108 2.4558 -0.0134 -1.02% 开放申赎
279 217003 招商债券A基金  1.1398 1.5163 ---- 1.1379 1.5144 0.0019 0.17% 开放申赎
280 217005 招商先锋基金  0.5956 2.5456 ---- 0.5989 2.5489 -0.0033 -0.55% 开放申赎
281 217008 招商安本基金  1.1080 1.3380 ---- 1.1119 1.3419 -0.0039 -0.35% 开放申赎
282 217009 招商价值基金  0.8064 0.8964 ---- 0.8153 0.9053 -0.0089 -1.09% 开放申赎
283 217010 招商蓝筹基金  1.1770 1.3770 ---- 1.1840 1.3840 -0.0070 -0.59% 开放申赎
284 217011 招商安心基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09% 开放申赎
285 217012 招商行业基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8820 0.8820 -0.0050 -0.57% 开放申赎
286 217013 招商中小盘基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36% 开放申赎
287 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9700 0.9700 --- --- 封闭期内
288 217016 招商深证100基金  0.9950 0.9950 ---- --- --- --- --- 封闭期内
289 217203 招商债券B基金  1.1377 1.4942 ---- 1.1358 1.4923 0.0019 0.17% 开放申赎
290 233001 大摩基础基金  0.4735 2.0185 ---- 0.4812 2.0262 -0.0077 -1.60% 开放申赎
291 233005 大摩强债基金  1.0326 1.0326 ---- 1.0323 1.0323 0.0003 0.03% 开放申赎
292 233006 大摩领先基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0450 1.0450 -0.0130 -1.24% 暂停大额申购
293 233007 大摩卓越基金  0.9793 0.9793 ---- --- --- --- --- 封闭期内
294 240001 宝康消费基金  1.2777 3.9705 ---- 1.2818 3.9807 -0.0041 -0.32% 开放申赎
295 240002 宝康配置基金  1.2185 2.9085 ---- 1.2129 2.9029 0.0056 0.46% 开放申赎
296 240003 宝康债券基金  1.1558 1.6458 ---- 1.1567 1.6467 -0.0009 -0.08% 开放申赎
297 240004 华宝动力基金  0.7951 3.3051 ---- 0.7963 3.3063 -0.0012 -0.15% 开放申赎
298 240005 华宝策略基金  0.5341 3.9721 ---- 0.5345 3.9730 -0.0004 -0.07% 开放申赎
299 240008 华宝收益基金  2.6550 2.6550 ---- 2.6535 2.6535 0.0015 0.06% 开放申赎
300 240009 华宝先进基金  1.8783 1.8783 ---- 1.8655 1.8655 0.0128 0.69% 开放申赎
301 240010 华宝行业基金  0.8295 0.8295 ---- 0.8278 0.8278 0.0017 0.21% 开放申赎
302 240011 华宝大盘基金  1.4186 1.4986 ---- 1.4175 1.4975 0.0011 0.08% 暂停大额申购
303 240012 华宝强债A基金  1.0350 1.0450 ---- 1.0362 1.0462 -0.0012 -0.12% 开放申赎
304 240013 华宝强债B基金  1.0293 1.0393 ---- 1.0305 1.0405 -0.0012 -0.12% 开放申赎
305 240014 华宝100基金  0.7347 0.7347 ---- 0.7298 0.7298 0.0049 0.67% 开放申赎
306 240016 华宝180价值联接基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 开放申赎
307 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
308 253010 德盛安心基金  0.8090 1.7590 ---- 0.8070 1.7550 0.0020 0.25% 开放申赎
309 253020 德盛增利A基金  1.0830 1.1030 ---- 1.0840 1.1040 -0.0010 -0.09% 开放申赎
310 253021 德盛增利B基金  1.0820 1.0970 ---- 1.0830 1.0980 -0.0010 -0.09% 开放申赎
311 253030 国联安信心基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
312 255010 德盛稳健基金  1.2380 2.2580 ---- 1.2400 2.2600 -0.0020 -0.16% 开放申赎
313 257010 德盛小盘基金  0.6810 2.8110 ---- 0.6790 2.8090 0.0020 0.29% 开放申赎
314 257020 德盛精选基金  0.7780 2.5020 ---- 0.7730 2.4940 0.0050 0.65% 开放申赎
315 257030 德盛优势基金  0.8530 1.0130 ---- 0.8490 1.0090 0.0040 0.47% 开放申赎
316 257040 德盛红利基金  0.8510 1.1610 ---- 0.8440 1.1540 0.0070 0.83% 开放申赎
317 257050 国联安主题基金  0.7940 0.7940 ---- 0.7870 0.7870 0.0070 0.89% 开放申赎
318 260101 景顺优选基金  0.9761 2.8868 ---- 0.9878 2.8985 -0.0117 -1.18% 开放申赎
319 260103 景顺平衡基金  0.6340 2.9240 ---- 0.6383 2.9283 -0.0043 -0.67% 开放申赎
320 260104 景顺增长基金  3.1380 4.1360 ---- 3.1760 4.1740 -0.0380 -1.20% 开放申赎
321 260108 景顺成长基金  0.7820 2.1320 ---- 0.7840 2.1340 -0.0020 -0.26% 开放申赎
322 260109 景顺增长贰基金  0.9270 2.1150 ---- 0.9390 2.1270 -0.0120 -1.28% 开放申赎
323 260110 景顺精选基金  0.7060 0.7060 ---- 0.7090 0.7090 -0.0030 -0.42% 开放申赎
324 260111 景顺治理基金  1.1280 1.3180 ---- 1.1290 1.3190 -0.0010 -0.09% 开放申赎
325 260112 景顺能源基建基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8600 0.8600 0.0060 0.70% 开放申赎
326 270001 广发聚富基金  1.0603 3.3703 ---- 1.0610 3.3710 -0.0007 -0.07% 开放申赎
327 270002 广发稳健基金  1.2765 2.9215 ---- 1.2864 2.9314 -0.0099 -0.77% 开放申赎
328 270005 广发聚丰基金  0.5968 3.5280 ---- 0.5959 3.5240 0.0009 0.15% 仅开放赎回
329 270006 广发优选基金  1.3239 2.3239 ---- 1.3385 2.3385 -0.0146 -1.09% 开放申赎
330 270007 广发大盘基金  0.7456 0.7456 ---- 0.7511 0.7511 -0.0055 -0.73% 仅开放赎回
331 270008 广发精选基金  1.3350 1.4950 ---- 1.3430 1.5030 -0.0080 -0.60% 开放申赎
332 270009 广发强债基金  1.1030 1.1530 ---- 1.1030 1.1530 0.0000 0.00 开放申赎
333 270010 广发300基金  1.2100 1.3500 ---- 1.2070 1.3470 0.0030 0.25% 开放申赎
334 270021 广发聚瑞基金  0.8400 0.8400 ---- 0.8590 0.8590 -0.0190 -2.21% 开放申赎
335 270022 广发内需基金  0.8740 0.8740 ---- 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 仅开放赎回
336 288001 华夏经典基金  0.9120 3.0520 ---- 0.9150 3.0550 -0.0030 -0.33% 仅开放赎回
337 288002 华夏收入基金  2.0970 3.4970 ---- 2.1030 3.5030 -0.0060 -0.29% 仅开放赎回
338 288102 中信双利基金  1.0315 1.4615 ---- 1.0312 1.4612 0.0003 0.03% 仅开放赎回
339 290002 泰信先行基金  0.5453 2.2573 ---- 0.5498 2.2672 -0.0045 -0.82% 开放申赎
340 290003 泰信双息基金  1.0370 1.1713 ---- 1.0398 1.1741 -0.0028 -0.27% 开放申赎
341 290004 泰信优质基金  0.9516 1.4516 ---- 0.9698 1.4698 -0.0182 -1.88% 开放申赎
342 290005 泰信优势基金  1.0360 1.1660 ---- 1.0470 1.1770 -0.0110 -1.05% 开放申赎
343 290006 泰信蓝筹基金  0.8755 1.0255 ---- 0.8815 1.0315 -0.0060 -0.68% 开放申赎
344 290007 泰信强债A基金  0.9714 0.9714 ---- 0.9731 0.9731 -0.0017 -0.17% 开放申赎
345 291007 泰信强债C基金  0.9677 0.9677 ---- 0.9695 0.9695 -0.0018 -0.19% 开放申赎
346 310308 申万盛利精选基金  0.8359 2.4079 ---- 0.8466 2.4186 -0.0107 -1.26% 开放申赎
347 310318 申万盛利配置基金  0.9442 1.7352 ---- 0.9443 1.7353 -0.0001 -0.01% 开放申赎
348 310328 申万新动力基金  0.6201 2.3972 ---- 0.6261 2.4081 -0.0060 -0.96% 开放申赎
349 310358 申万新经济基金  0.5726 1.9045 ---- 0.5822 1.9141 -0.0096 -1.65% 开放申赎
350 310368 申万竞争优势基金  1.2426 1.3926 ---- 1.2618 1.4118 -0.0192 -1.52% 开放申赎
351 310378 申万添益宝A基金  1.0620 1.0690 ---- 1.0630 1.0700 -0.0010 -0.09% 开放申赎
352 310379 申万添益宝B基金  1.0570 1.0640 ---- 1.0580 1.0650 -0.0010 -0.09% 开放申赎
353 310388 申万消费增长基金  0.8430 0.8780 ---- 0.8570 0.8920 -0.0140 -1.63% 开放申赎
354 310398 申万300基金  0.7690 0.7690 ---- 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 开放申赎
355 320001 诺安平衡基金  0.6569 2.9169 ---- 0.6587 2.9187 -0.0018 -0.27% 开放申赎
356 320003 诺安股票基金  0.8637 2.7472 ---- 0.8675 2.7510 -0.0038 -0.44% 开放申赎
357 320004 诺安债券基金  1.1198 1.1944 ---- 1.1201 1.1947 -0.0003 -0.03% 开放申赎
358 320005 诺安价值基金  0.8115 1.7565 ---- 0.8064 1.7514 0.0051 0.63% 开放申赎
359 320006 诺安配置基金  0.9690 1.3890 ---- 0.9850 1.4050 -0.0160 -1.62% 仅开放赎回
360 320007 诺安成长基金  1.0100 1.1500 ---- 1.0150 1.1550 -0.0050 -0.49% 开放申赎
361 320008 诺安增利A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放申赎
362 320009 诺安增利B基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
363 320010 诺安100基金  0.7080 0.7080 ---- 0.7040 0.7040 0.0040 0.57% 开放申赎
364 320011 诺安中小盘基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9560 0.9560 0.0010 0.10% 开放申赎
365 340001 兴业转债基金  1.1030 2.7540 ---- 1.1078 2.7588 -0.0048 -0.43% 暂停大额申购
366 340006 兴业全球视野基金  2.8800 2.8800 ---- 2.8859 2.8859 -0.0059 -0.20% 开放申赎
367 340007 兴业责任基金  1.1710 1.3610 ---- 1.1850 1.3750 -0.0140 -1.18% 暂停大额申购
368 340008 兴业有机基金  0.9914 0.9914 ---- 1.0014 1.0014 -0.0100 -1.00% 开放申赎
369 340009 兴业磐稳基金  1.0115 1.0315 ---- 1.0111 1.0311 0.0004 0.04% 开放申赎
370 350001 天治财富基金  0.6580 2.2033 ---- 0.6624 2.2077 -0.0044 -0.66% 开放申赎
371 350002 天治品质基金  0.7579 3.2679 ---- 0.7659 3.2759 -0.0080 -1.04% 开放申赎
372 350005 天治创新基金  1.0556 1.0556 ---- 1.0617 1.0617 -0.0061 -0.57% 开放申赎
373 350006 天治双盈基金  1.0338 1.0338 ---- 1.0336 1.0336 0.0002 0.02% 开放申赎
374 350007 天治趋势基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8700 0.8700 -0.0060 -0.69% 开放申赎
375 360001 光大量化基金  0.7411 2.7148 ---- 0.7375 2.7112 0.0036 0.49% 开放申赎
376 360005 光大红利基金  1.9209 2.5789 ---- 1.9150 2.5730 0.0059 0.31% 开放申赎
377 360006 光大增长基金  1.0454 2.3254 ---- 1.0457 2.3257 -0.0003 -0.03% 开放申赎
378 360007 光大优势基金  0.6169 0.6169 ---- 0.6157 0.6157 0.0012 0.19% 开放申赎
379 360008 光大增利A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19% 开放申赎
380 360009 光大增利C基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0470 1.0470 -0.0030 -0.29% 开放申赎
381 360010 光大精选基金  0.9161 1.0361 ---- 0.9108 1.0308 0.0053 0.58% 暂停大额申购
382 360011 光大配置基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8650 0.8650 0.0000 0.00 开放申赎
383 360012 光大中小盘基金  0.8453 0.8453 ---- 0.8386 0.8386 0.0067 0.80% 开放申赎
384 371020 上投纯债A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
385 371120 上投纯债B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
386 373010 上投双息基金  0.7909 2.2201 ---- 0.7955 2.2247 -0.0046 -0.58% 开放申赎
387 373020 上投双核基金  1.0427 1.0927 ---- 1.0526 1.1026 -0.0099 -0.94% 开放申赎
388 375010 上投优势基金  1.9692 5.0392 ---- 1.9502 5.0202 0.0190 0.97% 开放申赎
389 377010 上投阿尔法基金  2.6024 4.5224 ---- 2.6318 4.5518 -0.0294 -1.12% 开放申赎
390 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5550 0.5550 --- --- 开放申赎
391 377020 上投内需基金  0.9687 1.1487 ---- 0.9798 1.1598 -0.0111 -1.13% 开放申赎
392 377530 上投轮动基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8740 0.8740 -0.0080 -0.92% 开放申赎
393 378010 上投先锋基金  1.3922 2.0722 ---- 1.3986 2.0786 -0.0064 -0.46% 开放申赎
394 379010 上投中小盘基金  1.1910 1.2310 ---- 1.1970 1.2370 -0.0060 -0.50% 开放申赎
395 395001 中海债券基金  1.0150 1.2050 ---- 1.0150 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎
396 398001 中海优质基金  0.4743 2.6257 ---- 0.4759 2.6297 -0.0016 -0.34% 开放申赎
397 398011 中海分红基金  0.6612 2.0612 ---- 0.6671 2.0671 -0.0059 -0.88% 开放申赎
398 398021 中海能源基金  0.7820 1.0920 ---- 0.7850 1.0950 -0.0030 -0.38% 开放申赎
399 398031 中海蓝筹基金  0.9066 1.1666 ---- 0.9151 1.1751 -0.0085 -0.93% 开放申赎
400 398041 中海量化基金  0.8620 0.8840 ---- 0.8660 0.8880 -0.0040 -0.46% 开放申赎
401 399001 中海50基金  0.7750 0.7750 ---- 0.7700 0.7700 0.0050 0.65% 开放申赎
402 400001 东方龙基金  0.5779 2.3394 ---- 0.5758 2.3373 0.0021 0.36% 开放申赎
403 400003 东方精选基金  0.8148 2.7992 ---- 0.8182 2.8085 -0.0034 -0.42% 开放申赎
404 400007 东方策略基金  1.1939 1.1939 ---- 1.1887 1.1887 0.0052 0.44% 开放申赎
405 400009 东方稳健基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0750 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎
406 400011 东方动力基金  0.7494 0.7494 ---- 0.7604 0.7604 -0.0110 -1.45% 开放申赎
407 410001 华富竞争力基金  0.6248 1.8850 ---- 0.6212 1.8784 0.0036 0.58% 开放申赎
408 410003 华富成长基金  0.5751 0.8651 ---- 0.5831 0.8731 -0.0080 -1.37% 开放申赎
409 410004 华富强债A基金  1.1215 1.2615 ---- 1.1231 1.2631 -0.0016 -0.14% 暂停大额申购
410 410005 华富强债B基金  1.1212 1.2512 ---- 1.1228 1.2528 -0.0016 -0.14% 暂停大额申购
411 410006 华富精选基金  0.9128 0.9128 ---- 0.9219 0.9219 -0.0091 -0.99% 开放申赎
412 410007 华富增长基金  0.7479 0.7479 ---- 0.7453 0.7453 0.0026 0.35% 开放申赎
413 410008 华富100基金  0.7131 0.7131 ---- 0.7079 0.7079 0.0052 0.73% 开放申赎
414 420001 天弘精选基金  0.4974 1.5205 ---- 0.5015 1.5297 -0.0041 -0.82% 开放申赎
415 420002 天弘债券A基金  1.0001 1.0909 ---- 1.0002 1.0910 -0.0001 -0.01% 开放申赎
416 420003 天弘永定基金  0.9034 1.0934 ---- 0.9124 1.1024 -0.0090 -0.99% 开放申赎
417 420005 天弘周期基金  0.8740 0.8740 ---- 0.8840 0.8840 -0.0100 -1.13% 开放申赎
418 420102 天弘债券B基金  1.0014 1.1008 ---- 1.0015 1.1009 -0.0001 -0.01% 开放申赎
419 450001 国富收益基金  0.5505 1.9818 ---- 0.5537 1.9873 -0.0032 -0.58% 开放申赎
420 450002 国富弹性基金  1.1152 2.3752 ---- 1.1210 2.3810 -0.0058 -0.52% 开放申赎
421 450003 国富潜力基金  0.8872 1.2372 ---- 0.8925 1.2425 -0.0053 -0.59% 暂停大额申购
422 450004 国富价值基金  1.1459 1.3459 ---- 1.1527 1.3527 -0.0068 -0.59% 开放申赎
423 450005 国富强债A基金  1.0215 1.0615 ---- 1.0212 1.0612 0.0003 0.03% 开放申赎
424 450006 国富强债C基金  1.0187 1.0587 ---- 1.0184 1.0584 0.0003 0.03% 开放申赎
425 450007 国富成长基金  1.0126 1.0126 ---- 1.0166 1.0166 -0.0040 -0.39% 开放申赎
426 450008 国富300基金  0.8610 0.8610 ---- 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 开放申赎
427 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5099 2.3814 ---- 0.5155 2.3948 -0.0056 -1.09% 开放申赎
428 460002 华泰柏瑞成长基金  0.8146 0.8446 ---- 0.8214 0.8514 -0.0068 -0.83% 开放申赎
429 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0621 1.2221 ---- 1.0611 1.2211 0.0010 0.09% 开放申赎
430 460005 华泰柏瑞价值基金  1.0797 1.3897 ---- 1.0918 1.4018 -0.0121 -1.11% 开放申赎
431 460007 华泰柏瑞行业基金  0.6880 0.6880 ---- 0.6970 0.6970 -0.0090 -1.29% 开放申赎
432 460009 华泰柏瑞量化基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中认购
433 470007 添富上证基金  0.7770 0.7770 ---- 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 开放申赎
434 470008 添富回报基金  0.8890 0.8890 ---- 0.9000 0.9000 -0.0110 -1.22% 开放申赎
435 470009 添富民营基金  0.9690 0.9690 ---- --- --- --- --- 封闭期内
436 470078 添富增收C基金  1.0400 1.1400 ---- 1.0400 1.1400 0.0000 0.00 开放申赎
437 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
438 481001 工银价值基金  0.3142 3.6282 ---- 0.3148 3.6304 -0.0006 -0.19% 开放申赎
439 481004 工银成长基金  1.1210 1.3710 ---- 1.1294 1.3794 -0.0084 -0.74% 开放申赎
440 481006 工银红利基金  0.8150 0.8550 ---- 0.8149 0.8549 0.0001 0.01% 开放申赎
441 481008 工银蓝筹基金  0.9880 1.3080 ---- 0.9950 1.3150 -0.0070 -0.70% 开放申赎
442 481009 工银300基金  0.9062 1.0712 ---- 0.9030 1.0680 0.0032 0.35% 开放申赎
443 481010 工银中小盘基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8430 0.8430 -0.0150 -1.78% 开放申赎
444 483003 工银平衡基金  0.6268 1.7479 ---- 0.6255 1.7456 0.0013 0.21% 开放申赎
445 485005 工银强债B基金  1.1001 1.2951 ---- 1.0983 1.2933 0.0018 0.16% 开放申赎
446 485007 工银添利B基金  1.0986 1.2486 ---- 1.0971 1.2471 0.0015 0.14% 开放申赎
447 485105 工银强债A基金  1.1162 1.3112 ---- 1.1144 1.3094 0.0018 0.16% 开放申赎
448 485107 工银添利A基金  1.1098 1.2598 ---- 1.1083 1.2583 0.0015 0.14% 开放申赎
449 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8510 0.8510 --- --- 开放申赎
450 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
451 510010 180治理ETF基金  0.6550 0.7290 ---- 0.6500 0.7240 0.0050 0.77% 仅场内交易
452 510023 上证超大盘ETF基金  0.1850 0.6820 ---- 0.1840 0.6790 0.0010 0.54% 仅场内交易
453 510030 上证180价值ETF基金  2.4020 0.8220 ---- 2.3820 0.8150 0.0200 0.84% 仅场内交易
454 510050 上证50ETF基金  1.8370 2.3180 ---- 1.8240 2.3030 0.0130 0.71% 仅场内交易
455 510061 上证央企ETF基金  1.2160 0.7778 ---- 1.2052 0.7709 0.0108 0.90% 仅场内交易
456 510080 长盛全债基金  1.2261 1.9361 ---- 1.2256 1.9356 0.0005 0.04% 开放申赎
457 510081 长盛精选基金  0.8913 2.6913 ---- 0.9010 2.7010 -0.0097 -1.08% 开放申赎
458 510090 建信ETF基金  0.9610 0.9610 ---- --- --- --- --- ———
459 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
460 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
461 510180 上证180ETF基金  0.5510 2.1260 ---- 0.5490 2.1180 0.0020 0.36% 仅场内交易
462 510880 红利ETF基金  1.9800 1.3280 ---- 1.9720 1.3230 0.0080 0.41% 仅场内交易
463 519001 银华价值基金  1.2032 4.1095 ---- 1.2032 4.1095 0.0000 0.00 开放申赎
464 519003 海富增长基金  0.6860 2.3010 ---- 0.6890 2.3040 -0.0030 -0.44% 开放申赎
465 519005 海富股票基金  0.5880 2.5370 ---- 0.5940 2.5430 -0.0060 -1.01% 开放申赎
466 519007 海富回报基金  0.6320 2.1280 ---- 0.6360 2.1320 -0.0040 -0.63% 开放申赎
467 519008 添富优势基金  2.1418 4.1718 ---- 2.1710 4.2010 -0.0292 -1.35% 开放申赎
468 519011 海富精选基金  0.7464 3.3667 ---- 0.7499 3.3783 -0.0035 -0.47% 开放申赎
469 519013 海富优势基金  0.9130 1.8690 ---- 0.9240 1.8800 -0.0110 -1.19% 开放申赎
470 519015 海富精选贰基金  0.5920 0.9120 ---- 0.5950 0.9150 -0.0030 -0.50% 开放申赎
471 519017 大成积极基金  0.8860 1.9430 ---- 0.9030 1.9600 -0.0170 -1.88% 开放申赎
472 519018 添富均衡基金  0.6717 2.1525 ---- 0.6817 2.1785 -0.0100 -1.47% 开放申赎
473 519019 大成景阳基金  0.7070 3.6860 ---- 0.7190 3.6980 -0.0120 -1.67% 开放申赎
474 519021 国泰金鼎基金  0.8470 1.7480 ---- 0.8550 1.7610 -0.0080 -0.94% 开放申赎
475 519023 海富债券C基金  1.0730 1.0930 ---- 1.0730 1.0930 0.0000 0.00 开放申赎
476 519024 海富债券A基金  1.0730 1.0930 ---- 1.0730 1.0930 0.0000 0.00 暂停大额申购
477 519025 海富成长基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0290 1.0290 -0.0070 -0.68% 开放申赎
478 519026 海富中小盘基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9220 0.9220 -0.0040 -0.43% 开放申赎
479 519029 华夏稳增基金  1.4560 2.1610 ---- 1.4630 2.1680 -0.0070 -0.48% 仅开放赎回
480 519035 富国天博基金  0.7061 2.5800 ---- 0.7069 2.5822 -0.0008 -0.11% 开放申赎
481 519039 长盛同德基金  0.7460 2.1377 ---- 0.7494 2.1474 -0.0034 -0.45% 开放申赎
482 519066 添富蓝筹基金  1.2440 1.3840 ---- 1.2640 1.4040 -0.0200 -1.58% 开放申赎
483 519068 添富焦点基金  1.0570 1.2370 ---- 1.0734 1.2534 -0.0164 -1.53% 开放申赎
484 519069 添富价值基金  1.3310 1.4110 ---- 1.3500 1.4300 -0.0190 -1.41% 开放申赎
485 519078 添富增收A基金  1.0440 1.1440 ---- 1.0440 1.1440 0.0000 0.00 开放申赎
486 519087 新华分红基金  0.6871 2.2963 ---- 0.6832 2.2900 0.0039 0.57% 开放申赎
487 519089 新华成长基金  1.3124 1.7124 ---- 1.3055 1.7055 0.0069 0.53% 开放申赎
488 519091 新华资源基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 开放申赎
489 519093 新华企业基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8230 0.8230 0.0050 0.61% 开放申赎
490 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
491 519100 长盛100基金  0.7266 1.3466 ---- 0.7213 1.3413 0.0053 0.73% 开放申赎
492 519110 浦银价值基金  0.7460 0.7460 ---- 0.7490 0.7490 -0.0030 -0.40% 开放申赎
493 519111 浦银收益A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎
494 519112 浦银收益C基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 开放申赎
495 519113 浦银生活基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8660 0.8660 -0.0010 -0.12% 开放申赎
496 519115 浦银红利基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7750 0.7750 -0.0020 -0.26% 开放申赎
497 519180 万家180基金  0.5770 2.9170 ---- 0.5745 2.9145 0.0025 0.44% 开放申赎
498 519181 万家和谐基金  0.5825 1.2930 ---- 0.5851 1.2975 -0.0026 -0.44% 开放申赎
499 519183 万家引擎基金  0.8872 1.3772 ---- 0.8822 1.3722 0.0050 0.57% 开放申赎
500 519185 万家精选基金  0.8499 0.9299 ---- 0.8470 0.9270 0.0029 0.34% 开放申赎
501 519186 万家稳增A基金  1.0183 1.0183 ---- 1.0191 1.0191 -0.0008 -0.08% 开放申赎
502 519187 万家稳增C基金  1.0147 1.0147 ---- 1.0155 1.0155 -0.0008 -0.08% 开放申赎
503 519300 大成300基金  0.7775 2.1875 ---- 0.7746 2.1846 0.0029 0.37% 开放申赎
504 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0709 1.2309 ---- 1.0699 1.2299 0.0010 0.09% 开放申赎
505 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2610 1.5310 --- --- 开放申赎
506 519666 银河银信B基金  0.9856 1.2416 ---- 0.9866 1.2426 -0.0010 -0.10% 开放申赎
507 519667 银河银信A基金  0.9948 1.2508 ---- 0.9959 1.2519 -0.0011 -0.11% 开放申赎
508 519668 银河成长基金  1.1919 1.4669 ---- 1.2091 1.4841 -0.0172 -1.42% 开放申赎
509 519670 银河行业基金  0.9940 1.1440 ---- 1.0060 1.1560 -0.0120 -1.19% 开放申赎
510 519671 银河300基金  0.7710 0.7710 ---- 0.7660 0.7660 0.0050 0.65% 开放申赎
511 519672 银河精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
512 519680 交银债券A基金  1.0110 1.1820 ---- 1.0118 1.1828 -0.0008 -0.08% 开放申赎
513 519682 交银债券C基金  1.0052 1.1712 ---- 1.0061 1.1721 -0.0009 -0.09% 开放申赎
514 519686 交银180治理联接基金  0.7420 0.7420 ---- 0.7370 0.7370 0.0050 0.68% 开放申赎
515 519688 交银精选基金  0.7631 2.9089 ---- 0.7673 2.9131 -0.0042 -0.55% 开放申赎
516 519690 交银稳健基金  1.1742 2.6292 ---- 1.1800 2.6350 -0.0058 -0.49% 开放申赎
517 519692 交银成长基金  2.1553 2.4003 ---- 2.1640 2.4090 -0.0087 -0.40% 开放申赎
518 519694 交银蓝筹基金  0.7083 0.7233 ---- 0.7132 0.7282 -0.0049 -0.69% 开放申赎
519 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3360 1.4160 --- --- 开放申赎
520 519697 交银保本基金  1.0350 1.0550 ---- 1.0370 1.0570 -0.0020 -0.19% 开放申赎
521 519698 交银先锋基金  0.9946 1.0196 ---- 1.0056 1.0306 -0.0110 -1.09% 开放申赎
522 519700 交银主题基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
523 519985 长信中短债基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
524 519987 长信恒利基金  0.7930 0.7930 ---- 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38% 开放申赎
525 519989 长信利丰基金  1.0340 1.0740 ---- 1.0340 1.0740 0.0000 0.00 开放申赎
526 519991 长信双利基金  0.7530 1.0530 ---- 0.7500 1.0500 0.0030 0.40% 开放申赎
527 519993 长信增利基金  0.7146 1.9536 ---- 0.7121 1.9511 0.0025 0.35% 开放申赎
528 519994 长信金利基金  0.6056 1.8753 ---- 0.6063 1.8770 -0.0007 -0.12% 开放申赎
529 519996 长信银利基金  0.6428 2.5628 ---- 0.6430 2.5630 -0.0002 -0.03% 开放申赎
530 530001 建信价值基金  0.6631 2.1913 ---- 0.6639 2.1921 -0.0008 -0.12% 开放申赎
531 530003 建信成长基金  0.8307 2.2807 ---- 0.8358 2.2858 -0.0051 -0.61% 开放申赎
532 530005 建信配置基金  0.7230 1.2730 ---- 0.7202 1.2702 0.0028 0.39% 开放申赎
533 530006 建信精选基金  0.9460 1.5260 ---- 0.9480 1.5280 -0.0020 -0.21% 开放申赎
534 530008 建信增利基金  1.1450 1.2300 分红(红利发放) 1.1450 1.2300 0.0000 0.00 开放申赎
535 530009 建信强债A基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
536 530010 建信责任联接基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
537 531009 建信强债C基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
538 540001 汇丰2016基金  1.8846 1.9846 ---- 1.8973 1.9973 -0.0127 -0.67% 开放申赎
539 540002 汇丰龙腾基金  1.5554 2.0214 ---- 1.5775 2.0435 -0.0221 -1.40% 开放申赎
540 540003 汇丰策略基金  0.9664 1.0864 ---- 0.9756 1.0956 -0.0092 -0.94% 开放申赎
541 540004 汇丰2026基金  1.0694 1.3894 ---- 1.0814 1.4014 -0.0120 -1.11% 开放申赎
542 540005 汇丰增利基金  1.0007 1.0038 ---- 1.0006 1.0037 0.0001 0.01% 开放申赎
543 540006 汇丰大盘基金  0.9386 0.9986 ---- 0.9512 1.0112 -0.0126 -1.32% 开放申赎
544 540007 汇丰中小盘基金  0.8681 0.8681 ---- 0.8848 0.8848 -0.0167 -1.89% 开放申赎
545 540008 汇丰低碳基金  0.9466 0.9466 ---- --- --- --- --- 集中认购
546 550001 信诚四季红基金  0.8928 2.0538 ---- 0.9048 2.0658 -0.0120 -1.33% 开放申赎
547 550002 信诚精萃基金  0.7725 1.8274 ---- 0.7810 1.8462 -0.0085 -1.09% 开放申赎
548 550003 信诚蓝筹基金  1.5940 1.5940 ---- 1.6150 1.6150 -0.0210 -1.30% 开放申赎
549 550004 信诚三得益A基金  1.0510 1.0990 ---- 1.0510 1.0990 0.0000 0.00 开放申赎
550 550005 信诚三得益B基金  1.0410 1.0890 ---- 1.0400 1.0880 0.0010 0.10% 开放申赎
551 550006 信诚优债A基金  1.0120 1.0320 ---- 1.0130 1.0330 -0.0010 -0.10% 开放申赎
552 550007 信诚优债B基金  1.0040 1.0240 ---- 1.0050 1.0250 -0.0010 -0.10% 开放申赎
553 550008 信诚优胜基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9280 0.9280 -0.0110 -1.19% 开放申赎
554 550009 信诚中小盘基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00 开放申赎
555 560002 益民红利基金  --- --- ---- 0.5637 1.6002 --- --- 开放申赎
556 560003 益民创新基金  0.7406 0.7606 ---- 0.7520 0.7720 -0.0114 -1.52% 开放申赎
557 560005 益民多利基金  1.0442 1.0852 ---- 1.0444 1.0854 -0.0002 -0.02% 开放申赎
558 570001 诺德价值基金  0.7657 0.7657 ---- 0.7691 0.7691 -0.0034 -0.44% 开放申赎
559 570005 诺德成长基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8560 0.8560 -0.0060 -0.70% 开放申赎
560 570006 诺德中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
561 571002 诺德配置基金  1.0421 1.0421 ---- 1.0516 1.0516 -0.0095 -0.90% 开放申赎
562 573003 诺德强债基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30% 开放申赎
563 580001 东吴嘉禾基金  0.6518 2.3718 ---- 0.6581 2.3781 -0.0063 -0.96% 开放申赎
564 580002 东吴动力基金  1.1392 1.6592 ---- 1.1574 1.6774 -0.0182 -1.57% 开放申赎
565 580003 东吴轮动基金  0.9285 0.9285 ---- 0.9400 0.9400 -0.0115 -1.22% 开放申赎
566 580005 东吴策略基金  0.9897 0.9897 ---- 0.9963 0.9963 -0.0066 -0.66% 开放申赎
567 580006 东吴新经济基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8960 0.8960 -0.0110 -1.23% 开放申赎
568 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
569 582001 东吴优信A基金  0.9847 0.9967 ---- 0.9853 0.9973 -0.0006 -0.06% 开放申赎
570 582201 东吴优信C基金  0.9802 0.9922 ---- 0.9808 0.9928 -0.0006 -0.06% 开放申赎
571 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
572 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
573 590001 中邮优选基金  1.1354 2.3554 ---- 1.1395 2.3595 -0.0041 -0.36% 仅开放赎回
574 590002 中邮成长基金  0.5670 0.5670 ---- 0.5700 0.5700 -0.0030 -0.53% 仅开放赎回
575 590003 中邮优势基金  0.8500 0.9300 ---- 0.8600 0.9400 -0.0100 -1.16% 仅开放赎回
576 590005 中邮主题基金  0.9620 0.9620 ---- --- --- --- --- 封闭期内
577 610001 信达增长基金  0.9071 1.1871 ---- 0.9088 1.1888 -0.0017 -0.19% 开放申赎
578 610002 信达配置基金  1.1260 1.3260 ---- 1.1340 1.3340 -0.0080 -0.71% 开放申赎
579 610003 信达债券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20% 开放申赎
580 610004 信达中小盘基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8800 0.8800 -0.0130 -1.48% 开放申赎
581 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
582 610103 信达债券B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 开放申赎
583 620001 金元保本基金  1.0244 1.0344 ---- 1.0244 1.0344 0.0000 0.00 开放申赎
584 620002 金元成长基金  0.9970 1.1670 ---- 1.0030 1.1730 -0.0060 -0.60% 暂停大额申购
585 620003 金元丰利基金  0.9720 0.9820 ---- 0.9730 0.9830 -0.0010 -0.10% 开放申赎
586 620004 金元增长基金  0.7930 0.7930 ---- 0.7940 0.7940 -0.0010 -0.13% 开放申赎
587 620005 金元核心基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8820 0.8820 -0.0060 -0.68% 开放申赎
588 630001 华商领先基金  0.9276 1.0326 ---- 0.9429 1.0479 -0.0153 -1.62% 开放申赎
589 630002 华商盛世基金  1.6363 1.9013 ---- 1.6601 1.9251 -0.0238 -1.43% 暂停大额申购
590 630003 华商强债A基金  1.0920 1.1430 ---- 1.0920 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
591 630005 华商阿尔法基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8310 0.8310 -0.0120 -1.44% 开放申赎
592 630006 华商产业基金  0.9920 0.9920 ---- --- --- --- --- 封闭期内
593 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
594 630103 华商强债B基金  1.0880 1.1360 ---- 1.0880 1.1360 0.0000 0.00 开放申赎
595 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
596 660001 农银成长基金  0.9106 1.5106 ---- 0.9189 1.5189 -0.0083 -0.90% 开放申赎
597 660002 农银增利基金  1.0321 1.0351 ---- 1.0332 1.0362 -0.0011 -0.11% 开放申赎
598 660003 农银双利基金  0.9606 1.0106 ---- 0.9707 1.0207 -0.0101 -1.04% 开放申赎
599 660004 农银价值基金  0.8748 0.8748 ---- 0.8795 0.8795 -0.0047 -0.53% 开放申赎
600 660005 农银中小盘基金  0.9309 0.9309 ---- 0.9340 0.9340 -0.0031 -0.33% 开放申赎
601 690001 民生蓝筹基金  1.0200 1.0500 ---- 1.0240 1.0540 -0.0040 -0.39% 开放申赎
602 690002 民生强债A基金  1.0350 1.0650 分红(红利发放) 1.0350 1.0650 0.0000 0.00 开放申赎
603 690003 民生精选基金  0.8560 0.8560 ---- 0.8600 0.8600 -0.0040 -0.47% 开放申赎
604 690004 民生稳健基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
605 690202 民生强债C基金  1.0310 1.0610 分红(红利发放) 1.0310 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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