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7月6日基金净值  更新日期:7月5日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-05 备注 2010-07-02 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.2540 3.0350 ---- 1.2540 3.0350 0.0000 0.00 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  8.7050 9.1850 ---- 8.7490 9.2290 -0.0440 -0.50% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  1.7610 1.8810 ---- 1.7840 1.9040 -0.0230 -1.29% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.1040 1.1040 ---- 1.1080 1.1080 -0.0040 -0.36% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7140 0.7140 ---- 0.7200 0.7200 -0.0060 -0.83% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8010 0.8010 ---- 0.8040 0.8040 -0.0030 -0.37% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0800 1.5500 ---- 1.0800 1.5500 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0630 1.5330 ---- 1.0620 1.5320 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.0820 1.2020 分红(红利发放) 1.1120 1.2020 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.0740 1.1940 分红(红利发放) 1.1040 1.1940 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2250 3.2370 ---- 1.2260 3.2380 -0.0010 -0.08% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  1.9530 3.7860 ---- 1.9620 3.7950 -0.0090 -0.46% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  0.9990 2.2870 ---- 1.0000 2.2880 -0.0010 -0.10% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.7400 1.7400 ---- 1.7480 1.7480 -0.0080 -0.46% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8100 3.7520 ---- 0.8140 3.7560 -0.0040 -0.49% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0020 1.3810 ---- 1.0020 1.3810 0.0000 0.00 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.7700 3.2830 ---- 0.7710 3.2870 -0.0010 -0.13% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7170 2.9900 ---- 0.7200 3.0020 -0.0030 -0.42% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.8740 1.8150 ---- 0.8800 1.8210 -0.0060 -0.68% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.8540 0.9490 ---- 0.8580 0.9530 -0.0040 -0.47% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5110 0.7320 ---- 0.5150 0.7370 -0.0040 -0.78% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  0.9990 1.3720 ---- 0.9980 1.3710 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0020 1.0470 ---- 1.0010 1.0460 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0000 1.0780 ---- 1.0000 1.0780 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1030 1.1130 ---- 1.1010 1.1110 0.0020 0.18% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.0960 1.1060 ---- 1.0950 1.1050 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6130 2.9500 ---- 0.6160 2.9630 -0.0030 -0.49% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.6850 2.6840 ---- 0.6900 2.7000 -0.0050 -0.72% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9080 3.1880 ---- 0.9130 3.1930 -0.0050 -0.55% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.0428 2.6628 ---- 2.0642 2.6842 -0.0214 -1.04% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  0.9596 2.2745 ---- 0.9636 2.2785 -0.0040 -0.42% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6232 2.1595 ---- 0.6249 2.1612 -0.0017 -0.27% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1003 1.1303 ---- 1.1007 1.1307 -0.0004 -0.04% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0897 1.1197 ---- 1.0902 1.1202 -0.0005 -0.05% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  0.9280 1.4280 ---- 0.9353 1.4353 -0.0073 -0.78% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0270 1.0570 ---- 1.0270 1.0570 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0220 1.0520 ---- 1.0210 1.0510 0.0010 0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9916 0.9916 ---- 0.9920 0.9920 -0.0004 -0.04% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8180 0.8180 -0.0070 -0.86% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.6820 3.1840 ---- 0.6840 3.1860 -0.0020 -0.29% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.6860 2.6660 ---- 0.6910 2.6710 -0.0050 -0.72% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.1881 2.6931 ---- 1.1964 2.7014 -0.0083 -0.69% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0720 1.2460 ---- 1.0720 1.2460 0.0000 0.00 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.0390 2.3180 ---- 1.0490 2.3280 -0.0100 -0.95% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  0.9460 2.5130 ---- 0.9500 2.5220 -0.0040 -0.42% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6440 2.9860 ---- 0.6460 2.9940 -0.0020 -0.31% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.0830 1.2310 ---- 1.0850 1.2330 -0.0020 -0.18% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.8300 0.8390 ---- 0.8380 0.8470 -0.0080 -0.95% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.6870 0.6870 ---- 0.6940 0.6940 -0.0070 -1.01% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
56 050106 博时稳定A基金  1.0830 1.2570 ---- 1.0830 1.2570 0.0000 0.00 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0560 1.0560 0.0000 0.00 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金  0.6500 2.1050 ---- 0.6510 2.1060 -0.0010 -0.15% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070001 嘉实成长基金  0.8203 2.9689 ---- 0.8222 2.9721 -0.0019 -0.23% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金  4.0710 4.6620 ---- 4.0750 4.6660 -0.0040 -0.10% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金  0.7820 2.3670 ---- 0.7840 2.3710 -0.0020 -0.26% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金  1.3060 1.7310 ---- 1.3060 1.7310 0.0000 0.00 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金  3.4010 3.7710 ---- 3.4080 3.7780 -0.0070 -0.21% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金  1.0011 1.1206 ---- 1.0008 1.1203 0.0003 0.03% 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金  1.2930 2.8010 ---- 1.2960 2.8040 -0.0030 -0.23% 开放申赎
67 070011 嘉实策略基金  1.0360 1.3100 ---- 1.0370 1.3110 -0.0010 -0.10% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6220 0.6220 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金  1.3460 1.5560 ---- 1.3480 1.5580 -0.0020 -0.15% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金  1.0770 1.1910 ---- 1.0770 1.1910 0.0000 0.00 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金  1.0720 1.1840 ---- 1.0720 1.1840 0.0000 0.00 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金  0.9230 1.0030 ---- 0.9290 1.0090 -0.0060 -0.65% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金  0.8980 0.9090 ---- 0.8990 0.9100 -0.0010 -0.11% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- 0.9880 0.9880 --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金  0.7210 1.6170 ---- 0.7190 1.6150 0.0020 0.28% 开放申赎
76 080001 长盛价值基金  0.8640 2.7080 ---- 0.8680 2.7120 -0.0040 -0.46% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金  0.9764 1.1964 ---- 0.9801 1.2001 -0.0037 -0.38% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金  1.1053 1.1253 ---- 1.1065 1.1265 -0.0012 -0.11% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金  0.8130 0.8130 ---- 0.8140 0.8140 -0.0010 -0.12% 开放申赎
80 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金  0.6808 3.3408 ---- 0.6822 3.3422 -0.0014 -0.21% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金  1.0440 1.4790 ---- 1.0431 1.4781 0.0009 0.09% 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金  0.6312 3.2012 ---- 0.6342 3.2042 -0.0030 -0.47% 开放申赎
84 090004 大成精选基金  0.7655 2.7510 ---- 0.7672 2.7527 -0.0017 -0.22% 开放申赎
85 090006 大成2020基金  0.5610 2.3830 ---- 0.5630 2.3850 -0.0020 -0.36% 开放申赎
86 090007 大成回报基金  0.9210 1.5710 ---- 0.9200 1.5700 0.0010 0.11% 开放申赎
87 090008 大成强债A基金  1.0416 1.1416 ---- 1.0397 1.1397 0.0019 0.18% 开放申赎
88 090009 大成行业基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9130 0.9130 0.0000 0.00 开放申赎
89 090010 大成红利基金  0.8210 0.8210 ---- 0.8270 0.8270 -0.0060 -0.73% 开放申赎
90 090011 大成双动力基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金  1.0186 1.4536 ---- 1.0177 1.4527 0.0009 0.09% 开放申赎
92 100016 富国天源基金  0.8909 2.2195 ---- 0.8927 2.2213 -0.0018 -0.20% 开放申赎
93 100018 富国天利基金  1.2289 1.9139 ---- 1.2287 1.9137 0.0002 0.02% 开放申赎
94 100020 富国天益基金  0.7750 3.7863 ---- 0.7730 3.7843 0.0020 0.26% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金  0.7176 3.0271 ---- 0.7158 3.0228 0.0018 0.25% 开放申赎
96 100026 富国天合基金  0.7883 2.1678 ---- 0.7898 2.1693 -0.0015 -0.19% 开放申赎
97 100029 富国天成基金  1.1203 1.1953 分红(红利发放) 1.1193 1.1943 0.0010 0.09% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金  1.0430 1.4500 ---- 1.0510 1.4590 -0.0080 -0.76% 开放申赎
99 100035 富国优化A基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎
100 100037 富国优化C基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
101 100038 富国300基金  0.7630 0.7630 ---- 0.7700 0.7700 -0.0070 -0.91% 开放申赎
102 100039 富国轮动基金  --- --- ---- 0.9760 0.9760 --- --- 封闭期内
103 110001 易基平稳基金  1.2290 2.4790 ---- 1.2300 2.4800 -0.0010 -0.08% 开放申赎
104 110002 易基策略基金  3.1910 4.0210 ---- 3.2220 4.0520 -0.0310 -0.96% 开放申赎
105 110003 易基50基金  0.6753 2.5253 ---- 0.6803 2.5303 -0.0050 -0.73% 开放申赎
106 110005 易基积极基金  0.9530 3.8477 ---- 0.9557 3.8545 -0.0027 -0.28% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金  1.0709 1.1905 ---- 1.0708 1.1904 0.0001 0.01% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金  1.0706 1.1992 ---- 1.0705 1.1991 0.0001 0.01% 开放申赎
109 110009 易基精选基金  0.9658 2.3058 ---- 0.9734 2.3134 -0.0076 -0.78% 开放申赎
110 110010 易基成长基金  1.1322 1.1922 ---- 1.1407 1.2007 -0.0085 -0.75% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金  1.2942 1.3342 ---- 1.3019 1.3419 -0.0077 -0.59% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金  1.3450 5.1220 ---- 1.3480 5.1250 -0.0030 -0.22% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金  1.1590 5.0340 ---- 1.1710 5.0510 -0.0120 -1.02% 开放申赎
114 110015 易基行业基金  1.0820 1.1170 ---- 1.0850 1.1200 -0.0030 -0.28% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金  1.0900 1.2000 ---- 1.0900 1.2000 0.0000 0.00 开放申赎
116 110018 易基强债B基金  1.0880 1.1880 ---- 1.0880 1.1880 0.0000 0.00 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金  0.7290 0.7290 ---- 0.7330 0.7330 -0.0040 -0.55% 开放申赎
118 110020 易基300基金  0.7670 0.7670 ---- 0.7730 0.7730 -0.0060 -0.78% 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金  0.8620 0.8620 ---- 0.8680 0.8680 -0.0060 -0.69% 开放申赎
120 110029 易基科讯基金  0.5969 3.7996 ---- 0.5986 3.8044 -0.0017 -0.28% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金  1.1900 2.7250 ---- 1.2010 2.7360 -0.0110 -0.92% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9320 0.9320 --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金  1.2709 2.3229 ---- 1.2722 2.3242 -0.0013 -0.10% 开放申赎
124 121002 国投景气基金  0.8340 2.8030 ---- 0.8386 2.8076 -0.0046 -0.55% 开放申赎
125 121003 国投核心基金  0.8084 2.3384 ---- 0.8109 2.3409 -0.0025 -0.31% 开放申赎
126 121005 国投创新基金  0.7473 2.2177 ---- 0.7500 2.2222 -0.0027 -0.36% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金  1.0760 1.3160 ---- 1.0820 1.3220 -0.0060 -0.55% 开放申赎
128 121008 国投成长基金  0.7808 1.9749 ---- 0.7845 1.9830 -0.0037 -0.47% 开放申赎
129 121009 国投增利基金  1.0458 1.1608 ---- 1.0450 1.1600 0.0008 0.08% 开放申赎
130 150010 估值优先基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% ———
131 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% ———
132 150013 国联安双禧B中证100基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8720 0.8720 -0.0120 -1.38% ———
133 150018 银华稳进基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 ———
134 150019 银华锐进基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8200 0.8200 -0.0100 -1.22% ———
135 150103 银河银泰基金  0.8556 3.3956 ---- 0.8562 3.3962 -0.0006 -0.07% 开放申赎
136 151001 银河稳健基金  0.8744 3.0145 ---- 0.8785 3.0201 -0.0041 -0.47% 开放申赎
137 151002 银河债券基金  1.5378 2.0178 ---- 1.5376 2.0176 0.0002 0.01% 开放申赎
138 159901 深证100ETF基金  2.9440 2.9090 ---- 2.9610 2.9250 -0.0170 -0.57% 仅场内交易
139 159902 中小板ETF基金  2.2200 2.3200 ---- 2.2260 2.3260 -0.0060 -0.27% 仅场内交易
140 159903 深证成份ETF基金  0.9209 0.6795 ---- 0.9270 0.6840 -0.0061 -0.66% 仅场内交易
141 160105 南方积配基金  1.0018 2.4258 ---- 1.0022 2.4262 -0.0004 -0.04% 开放申赎
142 160106 南方高增基金  1.3164 2.6704 ---- 1.3221 2.6761 -0.0057 -0.43% 开放申赎
143 160119 南方500基金  0.9051 0.9551 ---- 0.9100 0.9600 -0.0049 -0.54% 开放申赎
144 160211 国泰中小盘基金  0.8350 0.9970 ---- 0.8380 1.0000 -0.0030 -0.36% 开放申赎
145 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 0.9710 0.9710 --- --- 开放申赎
146 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
147 160311 华夏蓝筹基金  1.0430 3.1430 ---- 1.0470 3.1520 -0.0040 -0.38% 开放申赎
148 160314 华夏行业基金  0.8290 3.8100 ---- 0.8310 3.8170 -0.0020 -0.24% 仅开放赎回
149 160505 博时主题基金  1.5080 3.1530 ---- 1.5130 3.1580 -0.0050 -0.33% 开放申赎
150 160602 鹏华债券A基金  1.1920 1.3910 ---- 1.1910 1.3900 0.0010 0.08% 开放申赎
151 160603 鹏华收益基金  0.7090 3.1550 ---- 0.7130 3.1590 -0.0040 -0.56% 开放申赎
152 160605 鹏华50基金  1.5610 3.1910 ---- 1.5650 3.1950 -0.0040 -0.26% 开放申赎
153 160607 鹏华价值基金  0.7200 2.2580 ---- 0.7230 2.2670 -0.0030 -0.41% 开放申赎
154 160608 鹏华债券B基金  1.1530 1.3520 ---- 1.1530 1.3520 0.0000 0.00 开放申赎
155 160610 鹏华动力基金  1.0160 1.3810 ---- 1.0170 1.3820 -0.0010 -0.10% 开放申赎
156 160611 鹏华治理基金  0.8650 0.9350 ---- 0.8710 0.9410 -0.0060 -0.69% 开放申赎
157 160612 鹏华丰收基金  1.1100 1.2300 ---- 1.1100 1.2300 0.0000 0.00 开放申赎
158 160613 鹏华创新基金  1.2240 1.2540 ---- 1.2340 1.2640 -0.0100 -0.81% 开放申赎
159 160615 鹏华300基金  0.8920 0.9520 ---- 0.9000 0.9600 -0.0080 -0.89% 开放申赎
160 160616 鹏华500基金  0.7580 0.7580 ---- 0.7630 0.7630 -0.0050 -0.66% 开放申赎
161 160706 嘉实300基金  0.6529 2.5209 ---- 0.6581 2.5261 -0.0052 -0.79% 开放申赎
162 160716 嘉实基本面50基金  0.7080 0.7080 ---- 0.7120 0.7120 -0.0040 -0.56% 开放申赎
163 160805 长盛同智基金  0.7970 2.1612 ---- 0.8002 2.1644 -0.0032 -0.40% 开放申赎
164 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
165 160910 大成创新基金  0.7450 1.9560 ---- 0.7470 1.9580 -0.0020 -0.27% 开放申赎
166 161005 富国天惠基金  1.1988 2.8788 ---- 1.1945 2.8745 0.0043 0.36% 开放申赎
167 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
168 161211 国投金融地产基金  0.7960 0.7960 ---- 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.50% 开放申赎
169 161601 融通新蓝筹基金  0.7117 3.0067 ---- 0.7133 3.0083 -0.0016 -0.22% 开放申赎
170 161603 融通债券基金  1.0620 1.4670 ---- 1.0610 1.4660 0.0010 0.09% 开放申赎
171 161604 融通100基金  0.9870 2.3370 ---- 0.9920 2.3420 -0.0050 -0.50% 开放申赎
172 161605 融通蓝筹基金  1.1280 2.3780 ---- 1.1300 2.3800 -0.0020 -0.18% 开放申赎
173 161606 融通行业基金  0.8360 2.7760 ---- 0.8410 2.7810 -0.0050 -0.59% 开放申赎
174 161607 融通巨潮基金  0.7730 2.2870 ---- 0.7790 2.2930 -0.0060 -0.77% 开放申赎
175 161609 融通动力基金  1.1890 1.7090 ---- 1.1910 1.7110 -0.0020 -0.17% 开放申赎
176 161610 融通领先基金  0.8480 2.4670 ---- 0.8520 2.4770 -0.0040 -0.47% 开放申赎
177 161611 融通内需基金  0.8470 0.9470 ---- 0.8510 0.9510 -0.0040 -0.47% 开放申赎
178 161706 招商成长基金  1.0890 2.9993 ---- 1.0943 3.0046 -0.0053 -0.48% 开放申赎
179 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 161810 银华内需基金  0.8280 0.7870 ---- 0.8320 0.7910 -0.0040 -0.48% 开放申赎
181 161811 银华300基金  0.7750 0.7750 ---- 0.7810 0.7810 -0.0060 -0.77% 开放申赎
182 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 161902 万家债券基金  1.0908 1.5969 ---- 1.0904 1.5965 0.0004 0.04% 开放申赎
184 161903 万家公用基金  0.6459 1.9220 ---- 0.6506 1.9304 -0.0047 -0.72% 开放申赎
185 162006 长城久富基金  1.0997 3.3005 ---- 1.1027 3.3035 -0.0030 -0.27% 开放申赎
186 162102 金鹰中小盘基金  0.9529 2.3129 ---- 0.9520 2.3120 0.0009 0.09% 开放申赎
187 162201 泰达成长基金  0.9528 2.7678 ---- 0.9533 2.7683 -0.0005 -0.05% 开放申赎
188 162202 泰达周期基金  0.8563 2.8813 ---- 0.8568 2.8818 -0.0005 -0.06% 开放申赎
189 162203 泰达稳定基金  0.6058 2.5458 ---- 0.6065 2.5465 -0.0007 -0.12% 开放申赎
190 162204 泰达精选基金  3.9529 4.1729 ---- 3.9530 4.1730 -0.0001 -0.00 开放申赎
191 162205 泰达预算基金  1.2255 2.3305 ---- 1.2260 2.3310 -0.0005 -0.04% 开放申赎
192 162207 泰达效率基金  0.7423 1.7854 ---- 0.7411 1.7825 0.0012 0.16% 开放申赎
193 162208 泰达首选基金  1.2661 1.3161 ---- 1.2702 1.3202 -0.0041 -0.32% 开放申赎
194 162209 泰达市值基金  0.6300 0.6300 ---- 0.6314 0.6314 -0.0014 -0.22% 开放申赎
195 162210 泰达集利A基金  1.0292 1.0572 ---- 1.0285 1.0565 0.0007 0.07% 开放申赎
196 162211 泰达品质基金  0.9420 1.0420 ---- 0.9430 1.0430 -0.0010 -0.11% 开放申赎
197 162212 泰达红利基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8460 0.8460 -0.0010 -0.12% 开放申赎
198 162213 泰达大盘基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9290 0.9290 -0.0050 -0.54% 封闭期内
199 162299 泰达集利C基金  1.0215 1.0495 ---- 1.0209 1.0489 0.0006 0.06% 开放申赎
200 162307 海富100基金  0.7220 0.7220 ---- 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.69% 开放申赎
201 162509 国联安双禧基金  0.9210 0.9210 ---- 0.9280 0.9280 -0.0070 -0.75% 开放申赎
202 162605 景顺鼎益基金  0.8440 2.9440 ---- 0.8480 2.9480 -0.0040 -0.47% 开放申赎
203 162607 景顺资源基金  0.6620 2.6380 ---- 0.6660 2.6420 -0.0040 -0.60% 开放申赎
204 162703 广发小盘基金  1.6318 2.9418 ---- 1.6377 2.9477 -0.0059 -0.36% 开放申赎
205 162711 广发500基金  0.8050 0.8050 ---- 0.8110 0.8110 -0.0060 -0.74% 开放申赎
206 163001 长信100基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8990 0.8990 -0.0040 -0.44% 开放申赎
207 163302 大摩资源基金  1.8313 3.0663 ---- 1.8376 3.0726 -0.0063 -0.34% 开放申赎
208 163402 兴业趋势基金  0.9372 4.9294 ---- 0.9443 4.9578 -0.0071 -0.75% 开放申赎
209 163406 兴业合润基金  0.9108 0.9108 ---- 0.9126 0.9126 -0.0018 -0.20% 开放申赎
210 163503 天治核心基金  0.4574 1.9025 ---- 0.4603 1.9082 -0.0029 -0.63% 开放申赎
211 163801 中银中国基金  1.4691 3.1791 ---- 1.4694 3.1794 -0.0003 -0.02% 开放申赎
212 163803 中银增长基金  0.6774 2.5341 ---- 0.6779 2.5353 -0.0005 -0.07% 开放申赎
213 163804 中银收益基金  0.8342 2.0142 ---- 0.8362 2.0162 -0.0020 -0.24% 开放申赎
214 163805 中银策略基金  1.0407 1.2107 ---- 1.0453 1.2153 -0.0046 -0.44% 开放申赎
215 163806 中银增利基金  1.0820 1.1120 ---- 1.0810 1.1110 0.0010 0.09% 开放申赎
216 163807 中银优选基金  1.0018 1.0718 ---- 1.0073 1.0773 -0.0055 -0.55% 开放申赎
217 163808 中银100基金  0.7440 0.7540 ---- 0.7500 0.7600 -0.0060 -0.80% 开放申赎
218 163809 中银精选基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9030 0.9030 -0.0010 -0.11% 开放申赎
219 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
220 165309 建信300基金  0.7230 0.7230 ---- 0.7280 0.7280 -0.0050 -0.69% 开放申赎
221 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
222 166001 中欧趋势基金  0.7811 1.0411 ---- 0.7842 1.0442 -0.0031 -0.40% 开放申赎
223 166002 中欧蓝筹基金  1.0347 1.3047 ---- 1.0381 1.3081 -0.0034 -0.33% 开放申赎
224 166003 中欧债券A基金  1.0425 1.1091 ---- 1.0407 1.1073 0.0018 0.17% 开放申赎
225 166004 中欧债券C基金  1.0396 1.1036 ---- 1.0378 1.1018 0.0018 0.17% 开放申赎
226 166005 中欧价值基金  0.7820 0.7820 ---- 0.7820 0.7820 0.0000 0.00 开放申赎
227 166006 中欧中小盘基金  0.8080 0.8080 ---- 0.8116 0.8116 -0.0036 -0.44% 开放申赎
228 166007 中欧300基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
229 180001 银华优势基金  0.9519 2.5819 ---- 0.9521 2.5821 -0.0002 -0.02% 开放申赎
230 180002 银华保本基金  1.0017 1.0017 ---- 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% 开放申赎
231 180003 银华88基金  0.8556 2.6556 ---- 0.8623 2.6623 -0.0067 -0.78% 开放申赎
232 180010 银华优质基金  1.4062 2.8562 ---- 1.4088 2.8588 -0.0026 -0.18% 开放申赎
233 180012 银华富裕基金  1.0176 1.9706 ---- 1.0183 1.9713 -0.0007 -0.07% 开放申赎
234 180013 银华领先基金  1.3096 1.6896 ---- 1.3094 1.6894 0.0002 0.02% 仅开放赎回
235 180015 银华强债基金  1.0940 1.2040 ---- 1.0940 1.2040 0.0000 0.00 开放申赎
236 180018 银华和谐基金  1.0070 1.0870 ---- 1.0110 1.0910 -0.0040 -0.40% 暂停大额申购
237 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8470 0.8470 --- --- 开放申赎
238 200001 长城久恒基金  1.2430 2.4030 ---- 1.2410 2.4010 0.0020 0.16% 开放申赎
239 200002 长城久泰基金  0.9910 3.8510 ---- 0.9980 3.8580 -0.0070 -0.70% 开放申赎
240 200006 长城消费基金  0.7634 2.2034 ---- 0.7670 2.2070 -0.0036 -0.47% 开放申赎
241 200007 长城回报基金  0.6043 1.6704 ---- 0.6062 1.6747 -0.0019 -0.31% 开放申赎
242 200008 长城品牌基金  0.6872 0.6872 ---- 0.6927 0.6927 -0.0055 -0.79% 开放申赎
243 200009 长城债券基金  1.1020 1.1670 ---- 1.1010 1.1660 0.0010 0.09% 开放申赎
244 200010 长城动力基金  1.1129 1.1129 ---- 1.1109 1.1109 0.0020 0.18% 开放申赎
245 200011 长城景气基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9330 0.9330 -0.0030 -0.32% 开放申赎
246 202001 南方稳健基金  0.8723 2.6873 ---- 0.8758 2.6908 -0.0035 -0.40% 开放申赎
247 202002 南方稳健贰基金  0.4777 1.7591 ---- 0.4797 1.7634 -0.0020 -0.42% 开放申赎
248 202003 南方绩优基金  1.1296 1.9396 ---- 1.1331 1.9431 -0.0035 -0.31% 开放申赎
249 202005 南方成份基金  0.7606 0.7606 ---- 0.7667 0.7667 -0.0061 -0.80% 开放申赎
250 202007 南方隆元基金  0.5840 0.5840 ---- 0.5860 0.5860 -0.0020 -0.34% 开放申赎
251 202009 南方盛元基金  0.8180 0.8770 ---- 0.8200 0.8790 -0.0020 -0.24% 开放申赎
252 202011 南方价值基金  1.1070 1.4470 ---- 1.1110 1.4510 -0.0040 -0.36% 开放申赎
253 202015 南方300基金  0.9447 1.0047 ---- 0.9520 1.0120 -0.0073 -0.77% 开放申赎
254 202017 南方深成基金  0.7013 0.7013 ---- 0.7050 0.7050 -0.0037 -0.52% 开放申赎
255 202019 南方策略基金  0.7980 0.7980 ---- 0.8000 0.8000 -0.0020 -0.25% 开放申赎
256 202101 南方宝元基金  1.1125 2.3525 ---- 1.1133 2.3533 -0.0008 -0.07% 开放申赎
257 202102 南方多利C基金  1.0385 1.1937 ---- 1.0384 1.1936 0.0001 0.01% 开放申赎
258 202103 南方多利A基金  1.0441 1.1973 ---- 1.0440 1.1972 0.0001 0.01% 开放申赎
259 202202 南方避险基金  2.1719 2.7359 ---- 2.1737 2.7377 -0.0018 -0.08% 仅开放赎回
260 202211 南方恒元基金  1.0100 1.0300 ---- 1.0140 1.0340 -0.0040 -0.39% 开放申赎
261 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6490 0.6490 --- --- 开放申赎
262 206001 鹏华行业基金  0.8690 3.3366 ---- 0.8711 3.3442 -0.0021 -0.24% 开放申赎
263 206002 鹏华精选基金  0.8140 0.8140 ---- 0.8170 0.8170 -0.0030 -0.37% 开放申赎
264 206003 鹏华信用A基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
265 206004 鹏华信用B基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
266 210001 金鹰优选基金  0.6061 2.2817 ---- 0.6087 2.2857 -0.0026 -0.43% 开放申赎
267 210002 金鹰红利基金  1.0010 1.2890 ---- 0.9988 1.2868 0.0022 0.22% 开放申赎
268 210003 金鹰优势基金  0.8263 0.8263 ---- 0.8282 0.8282 -0.0019 -0.23% 开放申赎
269 210004 金鹰成长基金  0.9360 0.9360 ---- 0.9350 0.9350 0.0010 0.11% 开放申赎
270 213001 宝盈鸿利基金  0.4714 2.2836 ---- 0.4727 2.2854 -0.0013 -0.28% 开放申赎
271 213002 宝盈泛沿海基金  0.4453 1.9687 ---- 0.4472 1.9720 -0.0019 -0.42% 开放申赎
272 213003 宝盈增长基金  0.7796 1.1796 ---- 0.7876 1.1876 -0.0080 -1.02% 开放申赎
273 213006 宝盈优势基金  0.7655 0.9655 ---- 0.7725 0.9725 -0.0070 -0.91% 开放申赎
274 213007 宝盈强债A基金  1.1375 1.2145 ---- 1.1379 1.2149 -0.0004 -0.04% 开放申赎
275 213008 宝盈资源基金  0.7724 1.0251 ---- 0.7784 1.0316 -0.0060 -0.77% 开放申赎
276 213010 宝盈100基金  0.7810 0.7810 ---- 0.7870 0.7870 -0.0060 -0.76% 开放申赎
277 213917 宝盈强债C基金  1.1295 1.2065 ---- 1.1299 1.2069 -0.0004 -0.04% 开放申赎
278 217001 招商股票基金  0.4797 3.3537 ---- 0.4823 3.3563 -0.0026 -0.54% 开放申赎
279 217002 招商平衡基金  1.2930 2.4380 ---- 1.2974 2.4424 -0.0044 -0.34% 开放申赎
280 217003 招商债券A基金  1.1404 1.5169 ---- 1.1398 1.5163 0.0006 0.05% 开放申赎
281 217005 招商先锋基金  0.5937 2.5437 ---- 0.5956 2.5456 -0.0019 -0.32% 开放申赎
282 217008 招商安本基金  1.1063 1.3363 ---- 1.1080 1.3380 -0.0017 -0.15% 开放申赎
283 217009 招商价值基金  0.8022 0.8922 ---- 0.8064 0.8964 -0.0042 -0.52% 开放申赎
284 217010 招商蓝筹基金  1.1730 1.3730 ---- 1.1770 1.3770 -0.0040 -0.34% 开放申赎
285 217011 招商安心基金  1.1060 1.1060 ---- 1.1060 1.1060 0.0000 0.00 开放申赎
286 217012 招商行业基金  0.8740 0.8740 ---- 0.8770 0.8770 -0.0030 -0.34% 开放申赎
287 217013 招商中小盘基金  0.8240 0.8240 ---- 0.8290 0.8290 -0.0050 -0.60% 开放申赎
288 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9710 0.9710 --- --- 封闭期内
289 217016 招商深证100基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 封闭期内
290 217203 招商债券B基金  1.1383 1.4948 ---- 1.1377 1.4942 0.0006 0.05% 开放申赎
291 233001 大摩基础基金  0.4723 2.0173 ---- 0.4735 2.0185 -0.0012 -0.25% 开放申赎
292 233005 大摩强债基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0326 1.0326 0.0004 0.04% 开放申赎
293 233006 大摩领先基金  1.0297 1.0297 ---- 1.0320 1.0320 -0.0023 -0.22% 暂停大额申购
294 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- 0.9793 0.9793 --- --- 封闭期内
295 240001 宝康消费基金  1.2731 3.9591 ---- 1.2777 3.9705 -0.0046 -0.36% 开放申赎
296 240002 宝康配置基金  1.2130 2.9030 ---- 1.2185 2.9085 -0.0055 -0.45% 开放申赎
297 240003 宝康债券基金  1.1559 1.6459 ---- 1.1558 1.6458 0.0001 0.01% 开放申赎
298 240004 华宝动力基金  0.7914 3.3014 ---- 0.7951 3.3051 -0.0037 -0.47% 开放申赎
299 240005 华宝策略基金  0.5311 3.9652 ---- 0.5341 3.9721 -0.0030 -0.56% 开放申赎
300 240008 华宝收益基金  2.6473 2.6473 ---- 2.6550 2.6550 -0.0077 -0.29% 开放申赎
301 240009 华宝先进基金  1.8739 1.8739 ---- 1.8783 1.8783 -0.0044 -0.23% 开放申赎
302 240010 华宝行业基金  0.8259 0.8259 ---- 0.8295 0.8295 -0.0036 -0.43% 开放申赎
303 240011 华宝大盘基金  1.4145 1.4945 ---- 1.4186 1.4986 -0.0041 -0.29% 暂停大额申购
304 240012 华宝强债A基金  1.0339 1.0439 ---- 1.0350 1.0450 -0.0011 -0.11% 开放申赎
305 240013 华宝强债B基金  1.0282 1.0382 ---- 1.0293 1.0393 -0.0011 -0.11% 开放申赎
306 240014 华宝100基金  0.7291 0.7291 ---- 0.7347 0.7347 -0.0056 -0.76% 开放申赎
307 240016 华宝180价值联接基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.54% 开放申赎
308 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9700 0.9700 --- --- 开放申赎
309 253010 德盛安心基金  0.8070 1.7550 ---- 0.8090 1.7590 -0.0020 -0.25% 开放申赎
310 253020 德盛增利A基金  1.0820 1.1020 ---- 1.0830 1.1030 -0.0010 -0.09% 开放申赎
311 253021 德盛增利B基金  1.0810 1.0960 ---- 1.0820 1.0970 -0.0010 -0.09% 开放申赎
312 253030 国联安信心基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
313 255010 德盛稳健基金  1.2360 2.2560 ---- 1.2380 2.2580 -0.0020 -0.16% 开放申赎
314 257010 德盛小盘基金  0.6780 2.8080 ---- 0.6810 2.8110 -0.0030 -0.44% 开放申赎
315 257020 德盛精选基金  0.7770 2.5010 ---- 0.7780 2.5020 -0.0010 -0.13% 开放申赎
316 257030 德盛优势基金  0.8490 1.0090 ---- 0.8530 1.0130 -0.0040 -0.47% 开放申赎
317 257040 德盛红利基金  0.8530 1.1630 ---- 0.8510 1.1610 0.0020 0.24% 开放申赎
318 257050 国联安主题基金  0.7940 0.7940 ---- 0.7940 0.7940 0.0000 0.00 开放申赎
319 260101 景顺优选基金  0.9723 2.8830 ---- 0.9761 2.8868 -0.0038 -0.39% 开放申赎
320 260103 景顺平衡基金  0.6334 2.9234 ---- 0.6340 2.9240 -0.0006 -0.09% 开放申赎
321 260104 景顺增长基金  3.1300 4.1280 ---- 3.1380 4.1360 -0.0080 -0.25% 开放申赎
322 260108 景顺成长基金  0.7820 2.1320 ---- 0.7820 2.1320 0.0000 0.00 开放申赎
323 260109 景顺增长贰基金  0.9250 2.1130 ---- 0.9270 2.1150 -0.0020 -0.22% 开放申赎
324 260110 景顺精选基金  0.7030 0.7030 ---- 0.7060 0.7060 -0.0030 -0.42% 开放申赎
325 260111 景顺治理基金  1.1280 1.3180 ---- 1.1280 1.3180 0.0000 0.00 开放申赎
326 260112 景顺能源基建基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8660 0.8660 0.0000 0.00 开放申赎
327 270001 广发聚富基金  1.0561 3.3661 ---- 1.0603 3.3703 -0.0042 -0.40% 开放申赎
328 270002 广发稳健基金  1.2646 2.9096 ---- 1.2765 2.9215 -0.0119 -0.93% 开放申赎
329 270005 广发聚丰基金  0.5952 3.5208 ---- 0.5968 3.5280 -0.0016 -0.27% 仅开放赎回
330 270006 广发优选基金  1.3283 2.3283 ---- 1.3239 2.3239 0.0044 0.33% 开放申赎
331 270007 广发大盘基金  0.7422 0.7422 ---- 0.7456 0.7456 -0.0034 -0.46% 仅开放赎回
332 270008 广发精选基金  1.3330 1.4930 ---- 1.3350 1.4950 -0.0020 -0.15% 开放申赎
333 270009 广发强债基金  1.1030 1.1530 ---- 1.1030 1.1530 0.0000 0.00 开放申赎
334 270010 广发300基金  1.2010 1.3410 ---- 1.2100 1.3500 -0.0090 -0.74% 开放申赎
335 270021 广发聚瑞基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8400 0.8400 -0.0020 -0.24% 开放申赎
336 270022 广发内需基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8740 0.8740 -0.0050 -0.57% 仅开放赎回
337 288001 华夏经典基金  0.9080 3.0480 ---- 0.9120 3.0520 -0.0040 -0.44% 仅开放赎回
338 288002 华夏收入基金  2.0840 3.4840 ---- 2.0970 3.4970 -0.0130 -0.62% 仅开放赎回
339 288102 中信双利基金  1.0324 1.4624 ---- 1.0315 1.4615 0.0009 0.09% 仅开放赎回
340 290002 泰信先行基金  0.5415 2.2489 ---- 0.5453 2.2573 -0.0038 -0.70% 开放申赎
341 290003 泰信双息基金  1.0364 1.1707 ---- 1.0370 1.1713 -0.0006 -0.06% 开放申赎
342 290004 泰信优质基金  0.9441 1.4441 ---- 0.9516 1.4516 -0.0075 -0.79% 开放申赎
343 290005 泰信优势基金  1.0360 1.1660 ---- 1.0360 1.1660 0.0000 0.00 开放申赎
344 290006 泰信蓝筹基金  0.8734 1.0234 ---- 0.8755 1.0255 -0.0021 -0.24% 开放申赎
345 290007 泰信强债A基金  0.9722 0.9722 ---- 0.9714 0.9714 0.0008 0.08% 开放申赎
346 291007 泰信强债C基金  0.9685 0.9685 ---- 0.9677 0.9677 0.0008 0.08% 开放申赎
347 310308 申万盛利精选基金  0.8350 2.4070 ---- 0.8359 2.4079 -0.0009 -0.11% 开放申赎
348 310318 申万盛利配置基金  0.9442 1.7352 ---- 0.9442 1.7352 0.0000 0.00 开放申赎
349 310328 申万新动力基金  0.6147 2.3874 ---- 0.6201 2.3972 -0.0054 -0.87% 开放申赎
350 310358 申万新经济基金  0.5680 1.8999 ---- 0.5726 1.9045 -0.0046 -0.80% 开放申赎
351 310368 申万竞争优势基金  1.2295 1.3795 ---- 1.2426 1.3926 -0.0131 -1.05% 开放申赎
352 310378 申万添益宝A基金  1.0620 1.0690 ---- 1.0620 1.0690 0.0000 0.00 开放申赎
353 310379 申万添益宝B基金  1.0560 1.0630 ---- 1.0570 1.0640 -0.0010 -0.09% 开放申赎
354 310388 申万消费增长基金  0.8350 0.8700 ---- 0.8430 0.8780 -0.0080 -0.95% 开放申赎
355 310398 申万300基金  0.7630 0.7630 ---- 0.7690 0.7690 -0.0060 -0.78% 开放申赎
356 320001 诺安平衡基金  0.6531 2.9131 ---- 0.6569 2.9169 -0.0038 -0.58% 开放申赎
357 320003 诺安股票基金  0.8586 2.7421 ---- 0.8637 2.7472 -0.0051 -0.59% 开放申赎
358 320004 诺安债券基金  1.1199 1.1945 ---- 1.1198 1.1944 0.0001 0.01% 开放申赎
359 320005 诺安价值基金  0.8095 1.7545 ---- 0.8115 1.7565 -0.0020 -0.25% 开放申赎
360 320006 诺安配置基金  0.9650 1.3850 ---- 0.9690 1.3890 -0.0040 -0.41% 仅开放赎回
361 320007 诺安成长基金  1.0040 1.1440 ---- 1.0100 1.1500 -0.0060 -0.59% 开放申赎
362 320008 诺安增利A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 开放申赎
363 320009 诺安增利B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
364 320010 诺安100基金  0.7030 0.7030 ---- 0.7080 0.7080 -0.0050 -0.71% 开放申赎
365 320011 诺安中小盘基金  0.9600 0.9600 ---- 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 开放申赎
366 340001 兴业转债基金  1.1040 2.7550 ---- 1.1030 2.7540 0.0010 0.09% 开放申赎
367 340006 兴业全球视野基金  2.8593 2.8593 ---- 2.8800 2.8800 -0.0207 -0.72% 开放申赎
368 340007 兴业责任基金  1.1670 1.3570 ---- 1.1710 1.3610 -0.0040 -0.34% 暂停大额申购
369 340008 兴业有机基金  0.9908 0.9908 ---- 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06% 开放申赎
370 340009 兴业磐稳基金  1.0117 1.0317 ---- 1.0115 1.0315 0.0002 0.02% 开放申赎
371 350001 天治财富基金  0.6565 2.2018 ---- 0.6580 2.2033 -0.0015 -0.23% 开放申赎
372 350002 天治品质基金  0.7559 3.2659 ---- 0.7579 3.2679 -0.0020 -0.26% 开放申赎
373 350005 天治创新基金  1.0521 1.0521 ---- 1.0556 1.0556 -0.0035 -0.33% 开放申赎
374 350006 天治双盈基金  1.0341 1.0341 ---- 1.0338 1.0338 0.0003 0.03% 开放申赎
375 350007 天治趋势基金  0.8620 0.8620 ---- 0.8640 0.8640 -0.0020 -0.23% 开放申赎
376 360001 光大量化基金  0.7373 2.7110 ---- 0.7411 2.7148 -0.0038 -0.51% 开放申赎
377 360005 光大红利基金  1.9122 2.5702 ---- 1.9209 2.5789 -0.0087 -0.45% 开放申赎
378 360006 光大增长基金  1.0375 2.3175 ---- 1.0454 2.3254 -0.0079 -0.76% 开放申赎
379 360007 光大优势基金  0.6127 0.6127 ---- 0.6169 0.6169 -0.0042 -0.68% 开放申赎
380 360008 光大增利A基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 开放申赎
381 360009 光大增利C基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0440 1.0440 0.0000 0.00 开放申赎
382 360010 光大精选基金  0.9144 1.0344 ---- 0.9161 1.0361 -0.0017 -0.19% 暂停大额申购
383 360011 光大配置基金  0.8620 0.8620 ---- 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.35% 开放申赎
384 360012 光大中小盘基金  0.8452 0.8452 ---- 0.8453 0.8453 -0.0001 -0.01% 开放申赎
385 371020 上投纯债A基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
386 371120 上投纯债B基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
387 373010 上投双息基金  0.7897 2.2189 ---- 0.7909 2.2201 -0.0012 -0.15% 开放申赎
388 373020 上投双核基金  1.0380 1.0880 ---- 1.0427 1.0927 -0.0047 -0.45% 开放申赎
389 375010 上投优势基金  1.9636 5.0336 ---- 1.9692 5.0392 -0.0056 -0.28% 开放申赎
390 377010 上投阿尔法基金  2.5957 4.5157 ---- 2.6024 4.5224 -0.0067 -0.26% 开放申赎
391 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5460 0.5460 --- --- 开放申赎
392 377020 上投内需基金  0.9660 1.1460 ---- 0.9687 1.1487 -0.0027 -0.28% 开放申赎
393 377530 上投轮动基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8660 0.8660 -0.0020 -0.23% 开放申赎
394 378010 上投先锋基金  1.3870 2.0670 ---- 1.3922 2.0722 -0.0052 -0.37% 开放申赎
395 379010 上投中小盘基金  1.1940 1.2340 ---- 1.1910 1.2310 0.0030 0.25% 开放申赎
396 395001 中海债券基金  1.0150 1.2050 ---- 1.0150 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎
397 398001 中海优质基金  0.4737 2.6242 ---- 0.4743 2.6257 -0.0006 -0.13% 开放申赎
398 398011 中海分红基金  0.6597 2.0597 ---- 0.6612 2.0612 -0.0015 -0.23% 开放申赎
399 398021 中海能源基金  0.7764 1.0864 ---- 0.7820 1.0920 -0.0056 -0.72% 开放申赎
400 398031 中海蓝筹基金  0.9018 1.1618 ---- 0.9066 1.1666 -0.0048 -0.53% 开放申赎
401 398041 中海量化基金  0.8580 0.8800 ---- 0.8620 0.8840 -0.0040 -0.46% 开放申赎
402 399001 中海50基金  0.7690 0.7690 ---- 0.7750 0.7750 -0.0060 -0.77% 开放申赎
403 400001 东方龙基金  0.5745 2.3360 ---- 0.5779 2.3394 -0.0034 -0.59% 开放申赎
404 400003 东方精选基金  0.8115 2.7903 ---- 0.8148 2.7992 -0.0033 -0.41% 开放申赎
405 400007 东方策略基金  1.1858 1.1858 ---- 1.1939 1.1939 -0.0081 -0.68% 开放申赎
406 400009 东方稳健基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0750 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎
407 400011 东方动力基金  0.7488 0.7488 ---- 0.7494 0.7494 -0.0006 -0.08% 开放申赎
408 410001 华富竞争力基金  0.6202 1.8766 ---- 0.6248 1.8850 -0.0046 -0.74% 开放申赎
409 410003 华富成长基金  0.5740 0.8640 ---- 0.5751 0.8651 -0.0011 -0.19% 开放申赎
410 410004 华富强债A基金  1.1217 1.2617 ---- 1.1215 1.2615 0.0002 0.02% 暂停大额申购
411 410005 华富强债B基金  1.1213 1.2513 ---- 1.1212 1.2512 0.0001 0.01% 暂停大额申购
412 410006 华富精选基金  0.9098 0.9098 ---- 0.9128 0.9128 -0.0030 -0.33% 开放申赎
413 410007 华富增长基金  0.7439 0.7439 ---- 0.7479 0.7479 -0.0040 -0.53% 开放申赎
414 410008 华富100基金  0.7078 0.7078 ---- 0.7131 0.7131 -0.0053 -0.74% 开放申赎
415 420001 天弘精选基金  0.4985 1.5230 ---- 0.4974 1.5205 0.0011 0.22% 开放申赎
416 420002 天弘债券A基金  1.0004 1.0912 ---- 1.0001 1.0909 0.0003 0.03% 开放申赎
417 420003 天弘永定基金  0.9009 1.0909 ---- 0.9034 1.0934 -0.0025 -0.28% 开放申赎
418 420005 天弘周期基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8740 0.8740 -0.0010 -0.11% 开放申赎
419 420102 天弘债券B基金  1.0018 1.1012 ---- 1.0014 1.1008 0.0004 0.04% 开放申赎
420 450001 国富收益基金  0.5478 1.9771 ---- 0.5505 1.9818 -0.0027 -0.49% 开放申赎
421 450002 国富弹性基金  1.1093 2.3693 ---- 1.1152 2.3752 -0.0059 -0.53% 开放申赎
422 450003 国富潜力基金  0.8798 1.2298 ---- 0.8872 1.2372 -0.0074 -0.83% 暂停大额申购
423 450004 国富价值基金  1.1405 1.3405 ---- 1.1459 1.3459 -0.0054 -0.47% 开放申赎
424 450005 国富强债A基金  1.0224 1.0624 ---- 1.0215 1.0615 0.0009 0.09% 开放申赎
425 450006 国富强债C基金  1.0197 1.0597 ---- 1.0187 1.0587 0.0010 0.10% 开放申赎
426 450007 国富成长基金  1.0089 1.0089 ---- 1.0126 1.0126 -0.0037 -0.37% 开放申赎
427 450008 国富300基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8610 0.8610 -0.0070 -0.81% 开放申赎
428 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5085 2.3781 ---- 0.5099 2.3814 -0.0014 -0.27% 开放申赎
429 460002 华泰柏瑞成长基金  0.8141 0.8441 ---- 0.8146 0.8446 -0.0005 -0.06% 开放申赎
430 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0626 1.2226 ---- 1.0621 1.2221 0.0005 0.05% 开放申赎
431 460005 华泰柏瑞价值基金  1.0768 1.3868 ---- 1.0797 1.3897 -0.0029 -0.27% 开放申赎
432 460007 华泰柏瑞行业基金  0.6870 0.6870 ---- 0.6880 0.6880 -0.0010 -0.15% 开放申赎
433 460009 华泰柏瑞量化基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 集中认购
434 470007 添富上证基金  0.7720 0.7720 ---- 0.7770 0.7770 -0.0050 -0.64% 开放申赎
435 470008 添富回报基金  0.8870 0.8870 ---- 0.8890 0.8890 -0.0020 -0.22% 开放申赎
436 470009 添富民营基金  --- --- ---- 0.9690 0.9690 --- --- 封闭期内
437 470078 添富增收C基金  1.0410 1.1410 ---- 1.0400 1.1400 0.0010 0.10% 开放申赎
438 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
439 481001 工银价值基金  0.3125 3.6221 ---- 0.3142 3.6282 -0.0017 -0.54% 开放申赎
440 481004 工银成长基金  1.1158 1.3658 ---- 1.1210 1.3710 -0.0052 -0.46% 开放申赎
441 481006 工银红利基金  0.8109 0.8509 ---- 0.8150 0.8550 -0.0041 -0.50% 开放申赎
442 481008 工银蓝筹基金  0.9780 1.2980 ---- 0.9880 1.3080 -0.0100 -1.01% 开放申赎
443 481009 工银300基金  0.8987 1.0637 ---- 0.9062 1.0712 -0.0075 -0.83% 开放申赎
444 481010 工银中小盘基金  0.8210 0.8210 ---- 0.8280 0.8280 -0.0070 -0.85% 开放申赎
445 483003 工银平衡基金  0.6257 1.7459 ---- 0.6268 1.7479 -0.0011 -0.18% 开放申赎
446 485005 工银强债B基金  1.0998 1.2948 ---- 1.1001 1.2951 -0.0003 -0.03% 开放申赎
447 485007 工银添利B基金  1.0986 1.2486 ---- 1.0986 1.2486 0.0000 0.00 开放申赎
448 485105 工银强债A基金  1.1160 1.3110 ---- 1.1162 1.3112 -0.0002 -0.02% 开放申赎
449 485107 工银添利A基金  1.1099 1.2599 ---- 1.1098 1.2598 0.0001 0.01% 开放申赎
450 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
451 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8380 0.8380 --- --- 开放申赎
452 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
453 510010 180治理ETF基金  0.6500 0.7240 ---- 0.6550 0.7290 -0.0050 -0.76% 仅场内交易
454 510023 上证超大盘ETF基金  0.1830 0.6750 ---- 0.1850 0.6820 -0.0020 -1.08% 仅场内交易
455 510030 上证180价值ETF基金  2.3830 0.8160 ---- 2.4020 0.8220 -0.0190 -0.79% 仅场内交易
456 510050 上证50ETF基金  1.8230 2.3010 ---- 1.8370 2.3180 -0.0140 -0.76% 仅场内交易
457 510061 上证央企ETF基金  1.2082 0.7728 ---- 1.2160 0.7778 -0.0078 -0.64% 仅场内交易
458 510080 长盛全债基金  1.2263 1.9363 ---- 1.2261 1.9361 0.0002 0.02% 开放申赎
459 510081 长盛精选基金  0.8876 2.6876 ---- 0.8913 2.6913 -0.0037 -0.42% 开放申赎
460 510090 建信ETF基金  --- --- ---- 0.9610 0.9610 --- --- ———
461 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
462 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
463 510180 上证180ETF基金  0.5460 2.1070 ---- 0.5510 2.1260 -0.0050 -0.91% 仅场内交易
464 510880 红利ETF基金  1.9650 1.3180 ---- 1.9800 1.3280 -0.0150 -0.76% 仅场内交易
465 519001 银华价值基金  1.2045 4.1137 ---- 1.2032 4.1095 0.0013 0.11% 开放申赎
466 519003 海富增长基金  0.6860 2.3010 ---- 0.6860 2.3010 0.0000 0.00 开放申赎
467 519005 海富股票基金  0.5840 2.5330 ---- 0.5880 2.5370 -0.0040 -0.68% 开放申赎
468 519007 海富回报基金  0.6310 2.1270 ---- 0.6320 2.1280 -0.0010 -0.16% 开放申赎
469 519008 添富优势基金  2.1423 4.1723 ---- 2.1418 4.1718 0.0005 0.02% 开放申赎
470 519011 海富精选基金  0.7419 3.3519 ---- 0.7464 3.3667 -0.0045 -0.60% 开放申赎
471 519013 海富优势基金  0.9070 1.8630 ---- 0.9130 1.8690 -0.0060 -0.66% 开放申赎
472 519015 海富精选贰基金  0.5890 0.9090 ---- 0.5920 0.9120 -0.0030 -0.51% 开放申赎
473 519017 大成积极基金  0.8890 1.9460 ---- 0.8860 1.9430 0.0030 0.34% 开放申赎
474 519018 添富均衡基金  0.6719 2.1531 ---- 0.6717 2.1525 0.0002 0.03% 开放申赎
475 519019 大成景阳基金  0.7060 3.6850 ---- 0.7070 3.6860 -0.0010 -0.14% 开放申赎
476 519021 国泰金鼎基金  0.8470 1.7480 ---- 0.8470 1.7480 0.0000 0.00 开放申赎
477 519023 海富债券C基金  1.0720 1.0920 ---- 1.0730 1.0930 -0.0010 -0.09% 开放申赎
478 519024 海富债券A基金  1.0730 1.0930 ---- 1.0730 1.0930 0.0000 0.00 暂停大额申购
479 519025 海富成长基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0220 1.0220 -0.0070 -0.68% 开放申赎
480 519026 海富中小盘基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9180 0.9180 -0.0050 -0.54% 开放申赎
481 519029 华夏稳增基金  1.4460 2.1510 ---- 1.4560 2.1610 -0.0100 -0.69% 仅开放赎回
482 519035 富国天博基金  0.7063 2.5806 ---- 0.7061 2.5800 0.0002 0.03% 开放申赎
483 519039 长盛同德基金  0.7401 2.1208 ---- 0.7460 2.1377 -0.0059 -0.79% 开放申赎
484 519066 添富蓝筹基金  1.2440 1.3840 ---- 1.2440 1.3840 0.0000 0.00 开放申赎
485 519068 添富焦点基金  1.0542 1.2342 ---- 1.0570 1.2370 -0.0028 -0.26% 开放申赎
486 519069 添富价值基金  1.3310 1.4110 ---- 1.3310 1.4110 0.0000 0.00 开放申赎
487 519078 添富增收A基金  1.0440 1.1440 ---- 1.0440 1.1440 0.0000 0.00 开放申赎
488 519087 新华分红基金  0.6849 2.2927 ---- 0.6871 2.2963 -0.0022 -0.32% 开放申赎
489 519089 新华成长基金  1.3135 1.7135 ---- 1.3124 1.7124 0.0011 0.08% 开放申赎
490 519091 新华资源基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8390 0.8390 -0.0010 -0.12% 开放申赎
491 519093 新华企业基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8280 0.8280 -0.0030 -0.36% 开放申赎
492 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
493 519100 长盛100基金  0.7218 1.3418 ---- 0.7266 1.3466 -0.0048 -0.66% 开放申赎
494 519110 浦银价值基金  0.7410 0.7410 ---- 0.7460 0.7460 -0.0050 -0.67% 开放申赎
495 519111 浦银收益A基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎
496 519112 浦银收益C基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
497 519113 浦银生活基金  0.8620 0.8620 ---- 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.35% 开放申赎
498 519115 浦银红利基金  0.7700 0.7700 ---- 0.7730 0.7730 -0.0030 -0.39% 开放申赎
499 519180 万家180基金  0.5719 2.9119 ---- 0.5770 2.9170 -0.0051 -0.88% 开放申赎
500 519181 万家和谐基金  0.5810 1.2904 ---- 0.5825 1.2930 -0.0015 -0.26% 开放申赎
501 519183 万家引擎基金  0.8856 1.3756 ---- 0.8872 1.3772 -0.0016 -0.18% 开放申赎
502 519185 万家精选基金  0.8471 0.9271 ---- 0.8499 0.9299 -0.0028 -0.33% 开放申赎
503 519186 万家稳增A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0183 1.0183 0.0017 0.17% 开放申赎
504 519187 万家稳增C基金  1.0163 1.0163 ---- 1.0147 1.0147 0.0016 0.16% 开放申赎
505 519300 大成300基金  0.7714 2.1814 ---- 0.7775 2.1875 -0.0061 -0.78% 开放申赎
506 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0714 1.2314 ---- 1.0709 1.2309 0.0005 0.05% 开放申赎
507 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2390 1.5090 --- --- 开放申赎
508 519666 银河银信B基金  0.9859 1.2419 ---- 0.9856 1.2416 0.0003 0.03% 开放申赎
509 519667 银河银信A基金  0.9951 1.2511 ---- 0.9948 1.2508 0.0003 0.03% 开放申赎
510 519668 银河成长基金  1.1917 1.4667 ---- 1.1919 1.4669 -0.0002 -0.02% 开放申赎
511 519670 银河行业基金  0.9910 1.1410 ---- 0.9940 1.1440 -0.0030 -0.30% 开放申赎
512 519671 银河300基金  0.7660 0.7660 ---- 0.7710 0.7710 -0.0050 -0.65% 开放申赎
513 519672 银河精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
514 519680 交银债券A基金  1.0113 1.1823 ---- 1.0110 1.1820 0.0003 0.03% 开放申赎
515 519682 交银债券C基金  1.0055 1.1715 ---- 1.0052 1.1712 0.0003 0.03% 开放申赎
516 519686 交银180治理联接基金  0.7370 0.7370 ---- 0.7420 0.7420 -0.0050 -0.67% 开放申赎
517 519688 交银精选基金  0.7611 2.9069 ---- 0.7631 2.9089 -0.0020 -0.26% 开放申赎
518 519690 交银稳健基金  1.1669 2.6219 ---- 1.1742 2.6292 -0.0073 -0.62% 开放申赎
519 519692 交银成长基金  2.1477 2.3927 ---- 2.1553 2.4003 -0.0076 -0.35% 开放申赎
520 519694 交银蓝筹基金  0.7062 0.7212 ---- 0.7083 0.7233 -0.0021 -0.30% 开放申赎
521 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3240 1.4040 --- --- 开放申赎
522 519697 交银保本基金  1.0350 1.0550 ---- 1.0350 1.0550 0.0000 0.00 开放申赎
523 519698 交银先锋基金  0.9900 1.0150 ---- 0.9946 1.0196 -0.0046 -0.46% 开放申赎
524 519700 交银主题基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
525 519985 长信中短债基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
526 519987 长信恒利基金  0.7880 0.7880 ---- 0.7930 0.7930 -0.0050 -0.63% 开放申赎
527 519989 长信利丰基金  1.0330 1.0730 ---- 1.0340 1.0740 -0.0010 -0.10% 开放申赎
528 519991 长信双利基金  0.7500 1.0500 ---- 0.7530 1.0530 -0.0030 -0.40% 开放申赎
529 519993 长信增利基金  0.7096 1.9486 ---- 0.7146 1.9536 -0.0050 -0.70% 开放申赎
530 519994 长信金利基金  0.5993 1.8601 ---- 0.6056 1.8753 -0.0063 -1.04% 开放申赎
531 519996 长信银利基金  0.6393 2.5593 ---- 0.6428 2.5628 -0.0035 -0.54% 开放申赎
532 530001 建信价值基金  0.6619 2.1901 ---- 0.6631 2.1913 -0.0012 -0.18% 开放申赎
533 530003 建信成长基金  0.8297 2.2797 ---- 0.8307 2.2807 -0.0010 -0.12% 开放申赎
534 530005 建信配置基金  0.7202 1.2702 ---- 0.7230 1.2730 -0.0028 -0.39% 开放申赎
535 530006 建信精选基金  0.9420 1.5220 ---- 0.9460 1.5260 -0.0040 -0.42% 开放申赎
536 530008 建信增利基金  1.1450 1.2300 分红(红利发放) 1.1450 1.2300 0.0000 0.00 开放申赎
537 530009 建信强债A基金  1.0420 1.0420 ---- 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 开放申赎
538 530010 建信责任联接基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
539 531009 建信强债C基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
540 540001 汇丰2016基金  1.8844 1.9844 ---- 1.8846 1.9846 -0.0002 -0.01% 开放申赎
541 540002 汇丰龙腾基金  1.5464 2.0124 ---- 1.5554 2.0214 -0.0090 -0.58% 开放申赎
542 540003 汇丰策略基金  0.9618 1.0818 ---- 0.9664 1.0864 -0.0046 -0.48% 开放申赎
543 540004 汇丰2026基金  1.0694 1.3894 ---- 1.0694 1.3894 0.0000 0.00 开放申赎
544 540005 汇丰增利基金  1.0008 1.0039 ---- 1.0007 1.0038 0.0001 0.01% 开放申赎
545 540006 汇丰大盘基金  0.9363 0.9963 ---- 0.9386 0.9986 -0.0023 -0.25% 开放申赎
546 540007 汇丰中小盘基金  0.8655 0.8655 ---- 0.8681 0.8681 -0.0026 -0.30% 开放申赎
547 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- 0.9466 0.9466 --- --- 集中认购
548 550001 信诚四季红基金  0.8950 2.0560 ---- 0.8928 2.0538 0.0022 0.25% 开放申赎
549 550002 信诚精萃基金  0.7731 1.8287 ---- 0.7725 1.8274 0.0006 0.08% 开放申赎
550 550003 信诚蓝筹基金  1.5950 1.5950 ---- 1.5940 1.5940 0.0010 0.06% 开放申赎
551 550004 信诚三得益A基金  1.0520 1.1000 ---- 1.0510 1.0990 0.0010 0.10% 开放申赎
552 550005 信诚三得益B基金  1.0410 1.0890 ---- 1.0410 1.0890 0.0000 0.00 开放申赎
553 550006 信诚优债A基金  1.0120 1.0320 ---- 1.0120 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
554 550007 信诚优债B基金  1.0040 1.0240 ---- 1.0040 1.0240 0.0000 0.00 开放申赎
555 550008 信诚优胜基金  0.9140 0.9140 ---- 0.9170 0.9170 -0.0030 -0.33% 开放申赎
556 550009 信诚中小盘基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9780 0.9780 0.0000 0.00 开放申赎
557 560002 益民红利基金  0.5576 1.5892 ---- --- --- --- --- 开放申赎
558 560003 益民创新基金  0.7352 0.7552 ---- 0.7406 0.7606 -0.0054 -0.73% 开放申赎
559 560005 益民多利基金  1.0441 1.0851 ---- 1.0442 1.0852 -0.0001 -0.01% 开放申赎
560 570001 诺德价值基金  0.7608 0.7608 ---- 0.7657 0.7657 -0.0049 -0.64% 开放申赎
561 570005 诺德成长基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8500 0.8500 -0.0020 -0.24% 开放申赎
562 570006 诺德中小盘基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
563 571002 诺德配置基金  1.0438 1.0438 ---- 1.0421 1.0421 0.0017 0.16% 开放申赎
564 573003 诺德强债基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
565 580001 东吴嘉禾基金  0.6476 2.3676 ---- 0.6518 2.3718 -0.0042 -0.64% 开放申赎
566 580002 东吴动力基金  1.1426 1.6626 ---- 1.1392 1.6592 0.0034 0.30% 开放申赎
567 580003 东吴轮动基金  0.9158 0.9158 ---- 0.9285 0.9285 -0.0127 -1.37% 开放申赎
568 580005 东吴策略基金  0.9885 0.9885 ---- 0.9897 0.9897 -0.0012 -0.12% 开放申赎
569 580006 东吴新经济基金  0.8800 0.8800 ---- 0.8850 0.8850 -0.0050 -0.56% 开放申赎
570 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
571 582001 东吴优信A基金  0.9844 0.9964 ---- 0.9847 0.9967 -0.0003 -0.03% 开放申赎
572 582201 东吴优信C基金  0.9798 0.9918 ---- 0.9802 0.9922 -0.0004 -0.04% 开放申赎
573 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
574 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
575 590001 中邮优选基金  1.1162 2.3362 ---- 1.1354 2.3554 -0.0192 -1.69% 仅开放赎回
576 590002 中邮成长基金  0.5595 0.5595 ---- 0.5670 0.5670 -0.0075 -1.32% 仅开放赎回
577 590003 中邮优势基金  0.8390 0.9190 ---- 0.8500 0.9300 -0.0110 -1.29% 仅开放赎回
578 590005 中邮主题基金  --- --- ---- 0.9620 0.9620 --- --- 封闭期内
579 610001 信达增长基金  0.9066 1.1866 ---- 0.9071 1.1871 -0.0005 -0.06% 开放申赎
580 610002 信达配置基金  1.1230 1.3230 ---- 1.1260 1.3260 -0.0030 -0.27% 开放申赎
581 610003 信达债券A基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
582 610004 信达中小盘基金  0.8650 0.8650 ---- 0.8670 0.8670 -0.0020 -0.23% 开放申赎
583 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
584 610103 信达债券B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
585 620001 金元保本基金  1.0244 1.0344 ---- 1.0244 1.0344 0.0000 0.00 开放申赎
586 620002 金元成长基金  0.9930 1.1630 ---- 0.9970 1.1670 -0.0040 -0.40% 暂停大额申购
587 620003 金元丰利基金  0.9710 0.9810 ---- 0.9720 0.9820 -0.0010 -0.10% 开放申赎
588 620004 金元增长基金  0.7920 0.7920 ---- 0.7930 0.7930 -0.0010 -0.13% 开放申赎
589 620005 金元核心基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8760 0.8760 -0.0040 -0.46% 开放申赎
590 630001 华商领先基金  0.9217 1.0267 ---- 0.9276 1.0326 -0.0059 -0.64% 开放申赎
591 630002 华商盛世基金  1.6311 1.8961 ---- 1.6363 1.9013 -0.0052 -0.32% 暂停大额申购
592 630003 华商强债A基金  1.0920 1.1430 ---- 1.0920 1.1430 0.0000 0.00 开放申赎
593 630005 华商阿尔法基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8190 0.8190 -0.0080 -0.98% 开放申赎
594 630006 华商产业基金  --- --- ---- 0.9920 0.9920 --- --- 封闭期内
595 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
596 630103 华商强债B基金  1.0880 1.1360 ---- 1.0880 1.1360 0.0000 0.00 开放申赎
597 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
598 660001 农银成长基金  0.9069 1.5069 ---- 0.9106 1.5106 -0.0037 -0.41% 开放申赎
599 660002 农银增利基金  1.0340 1.0370 ---- 1.0321 1.0351 0.0019 0.18% 开放申赎
600 660003 农银双利基金  0.9543 1.0043 ---- 0.9606 1.0106 -0.0063 -0.66% 开放申赎
601 660004 农银价值基金  0.8733 0.8733 ---- 0.8748 0.8748 -0.0015 -0.17% 开放申赎
602 660005 农银中小盘基金  0.9275 0.9275 ---- 0.9309 0.9309 -0.0034 -0.37% 开放申赎
603 690001 民生蓝筹基金  1.0200 1.0500 ---- 1.0200 1.0500 0.0000 0.00 开放申赎
604 690002 民生强债A基金  1.0350 1.0650 分红(红利发放) 1.0350 1.0650 0.0000 0.00 开放申赎
605 690003 民生精选基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.23% 开放申赎
606 690004 民生稳健基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
607 690202 民生强债C基金  1.0310 1.0610 分红(红利发放) 1.0310 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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