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7月12日基金净值  更新日期:7月9日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-09 备注 2010-07-08 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.2940 3.0750 ---- 1.2750 3.0560 0.0190 1.49% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.1840 9.6640 ---- 8.9790 9.4590 0.2050 2.28% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  1.9120 2.0320 ---- 1.8500 1.9700 0.0620 3.35% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.1820 1.1820 ---- 1.1500 1.1500 0.0320 2.78% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7660 0.7660 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7510 0.7510 ---- 0.7320 0.7320 0.0190 2.60% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8230 0.8230 0.0180 2.19% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0850 1.5550 ---- 1.0830 1.5530 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0670 1.5370 ---- 1.0650 1.5350 0.0020 0.19% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.0900 1.2100 ---- 1.0870 1.2070 0.0030 0.28% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.0820 1.2020 ---- 1.0790 1.1990 0.0030 0.28% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2660 3.2780 ---- 1.2490 3.2610 0.0170 1.36% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.0540 3.8870 ---- 2.0080 3.8410 0.0460 2.29% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0330 2.3210 ---- 1.0190 2.3070 0.0140 1.37% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.8260 1.8260 ---- 1.7920 1.7920 0.0340 1.90% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8570 3.7990 ---- 0.8380 3.7800 0.0190 2.27% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0110 1.3900 ---- 1.0080 1.3870 0.0030 0.30% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8080 3.4010 ---- 0.7910 3.3490 0.0170 2.15% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7510 3.1260 ---- 0.7310 3.0460 0.0200 2.74% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9210 1.8620 ---- 0.8960 1.8370 0.0250 2.79% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9030 0.9980 ---- 0.8790 0.9740 0.0240 2.73% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5370 0.7690 ---- 0.5240 0.7500 0.0130 2.48% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0070 1.3800 ---- 1.0040 1.3770 0.0030 0.30% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0420 1.0870 ---- 1.0200 1.0650 0.0220 2.16% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0000 1.0780 ---- 1.0000 1.0780 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1160 1.1260 ---- 1.1110 1.1210 0.0050 0.45% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1090 1.1190 ---- 1.1040 1.1140 0.0050 0.45% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6380 3.0580 ---- 0.6260 3.0060 0.0120 1.92% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7240 2.8120 ---- 0.7040 2.7460 0.0200 2.84% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9450 3.2250 ---- 0.9270 3.2070 0.0180 1.94% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.1492 2.7692 ---- 2.1026 2.7226 0.0466 2.22% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0040 2.3189 ---- 0.9828 2.2977 0.0212 2.16% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6516 2.1879 ---- 0.6379 2.1742 0.0137 2.15% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1106 1.1406 ---- 1.1065 1.1365 0.0041 0.37% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0999 1.1299 ---- 1.0958 1.1258 0.0041 0.37% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  0.9696 1.4696 ---- 0.9493 1.4493 0.0203 2.14% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0350 1.0650 ---- 1.0320 1.0620 0.0030 0.29% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0290 1.0590 ---- 1.0270 1.0570 0.0020 0.19% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8550 0.8550 ---- 0.8420 0.8420 0.0130 1.54% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9954 0.9954 ---- 0.9933 0.9933 0.0021 0.21% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.8490 0.8490 ---- 0.8290 0.8290 0.0200 2.41% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7040 3.2060 ---- 0.6930 3.1950 0.0110 1.59% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7230 2.7030 ---- 0.7030 2.6830 0.0200 2.84% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.2406 2.7456 ---- 1.2149 2.7199 0.0257 2.12% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0760 1.2500 ---- 1.0740 1.2480 0.0020 0.19% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.0630 2.3420 ---- 1.0490 2.3280 0.0140 1.33% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  0.9840 2.5970 ---- 0.9660 2.5570 0.0180 1.86% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6690 3.0800 ---- 0.6580 3.0390 0.0110 1.67% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1430 1.2910 ---- 1.1180 1.2660 0.0250 2.24% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0690 1.0690 ---- 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.8650 0.8740 ---- 0.8440 0.8530 0.0210 2.49% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7120 0.7120 ---- 0.6980 0.6980 0.0140 2.01% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
56 050106 博时稳定A基金  1.0870 1.2610 ---- 1.0860 1.2600 0.0010 0.09% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金  0.6690 2.1240 ---- 0.6590 2.1140 0.0100 1.52% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070001 嘉实成长基金  0.8452 3.0110 ---- 0.8315 2.9878 0.0137 1.65% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金  4.2340 4.8250 ---- 4.1600 4.7510 0.0740 1.78% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金  0.8050 2.4140 ---- 0.7930 2.3890 0.0120 1.51% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金  1.3100 1.7350 ---- 1.3090 1.7340 0.0010 0.08% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金  3.5610 3.9310 ---- 3.4960 3.8660 0.0650 1.86% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金  1.0018 1.1213 ---- 1.0017 1.1212 0.0001 0.01% 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金  1.3140 2.8220 ---- 1.3050 2.8130 0.0090 0.69% 开放申赎
67 070011 嘉实策略基金  1.0940 1.3680 ---- 1.0670 1.3410 0.0270 2.53% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6320 0.6320 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金  1.3910 1.6010 ---- 1.3730 1.5830 0.0180 1.31% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金  1.0830 1.1970 ---- 1.0810 1.1950 0.0020 0.19% 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金  1.0770 1.1890 ---- 1.0750 1.1870 0.0020 0.19% 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金  0.9610 1.0410 ---- 0.9430 1.0230 0.0180 1.91% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金  0.9290 0.9400 ---- 0.9160 0.9270 0.0130 1.42% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金  0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金  0.7640 1.6600 ---- 0.7480 1.6440 0.0160 2.14% 开放申赎
76 080001 长盛价值基金  0.8940 2.7380 ---- 0.8820 2.7260 0.0120 1.36% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金  1.0187 1.2387 ---- 0.9970 1.2170 0.0217 2.18% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金  1.1121 1.1321 ---- 1.1090 1.1290 0.0031 0.28% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8310 0.8310 0.0170 2.05% 开放申赎
80 080006 长盛环球基金  --- --- ---- 0.9830 0.9830 --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金  0.7179 3.3779 ---- 0.7006 3.3606 0.0173 2.47% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金  1.0473 1.4823 ---- 1.0467 1.4817 0.0006 0.06% 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金  0.6737 3.2437 ---- 0.6545 3.2245 0.0192 2.93% 开放申赎
84 090004 大成精选基金  0.8083 2.7938 ---- 0.7885 2.7740 0.0198 2.51% 开放申赎
85 090006 大成2020基金  0.5930 2.4150 ---- 0.5780 2.4000 0.0150 2.60% 开放申赎
86 090007 大成回报基金  0.9690 1.6190 ---- 0.9480 1.5980 0.0210 2.22% 开放申赎
87 090008 大成强债A基金  1.0534 1.1534 ---- 1.0471 1.1471 0.0063 0.60% 开放申赎
88 090009 大成行业基金  0.9620 0.9620 ---- 0.9400 0.9400 0.0220 2.34% 开放申赎
89 090010 大成红利基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8390 0.8390 0.0240 2.86% 开放申赎
90 090011 大成双动力基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金  1.0218 1.4568 ---- 1.0212 1.4562 0.0006 0.06% 开放申赎
92 100016 富国天源基金  0.9196 2.2482 ---- 0.9065 2.2351 0.0131 1.45% 开放申赎
93 100018 富国天利基金  1.2187 1.9237 分红(除息) 1.2346 1.9196 0.0041 0.33% 开放申赎
94 100020 富国天益基金  0.8133 3.8246 ---- 0.7965 3.8078 0.0168 2.11% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金  0.7462 3.0949 ---- 0.7269 3.0491 0.0193 2.66% 开放申赎
96 100026 富国天合基金  0.8274 2.2069 ---- 0.8090 2.1885 0.0184 2.27% 开放申赎
97 100029 富国天成基金  1.1709 1.2459 分红(红利发放) 1.1496 1.2246 0.0213 1.85% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金  1.0950 1.5080 ---- 1.0680 1.4780 0.0270 2.53% 开放申赎
99 100035 富国优化A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 开放申赎
100 100037 富国优化C基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 开放申赎
101 100038 富国300基金  0.8050 0.8050 ---- 0.7860 0.7860 0.0190 2.42% 开放申赎
102 100039 富国轮动基金  0.9860 0.9860 ---- --- --- --- --- 封闭期内
103 110001 易基平稳基金  1.2700 2.5200 ---- 1.2510 2.5010 0.0190 1.52% 开放申赎
104 110002 易基策略基金  3.3620 4.1920 ---- 3.2750 4.1050 0.0870 2.66% 开放申赎
105 110003 易基50基金  0.7055 2.5555 ---- 0.6888 2.5388 0.0167 2.42% 开放申赎
106 110005 易基积极基金  0.9967 3.9579 ---- 0.9794 3.9143 0.0173 1.77% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金  1.0780 1.1976 ---- 1.0761 1.1957 0.0019 0.18% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金  1.0778 1.2064 ---- 1.0758 1.2044 0.0020 0.19% 开放申赎
109 110009 易基精选基金  1.0126 2.3526 ---- 0.9877 2.3277 0.0249 2.52% 开放申赎
110 110010 易基成长基金  1.2041 1.2641 ---- 1.1702 1.2302 0.0339 2.90% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金  1.3816 1.4216 ---- 1.3438 1.3838 0.0378 2.81% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金  1.4150 5.1940 ---- 1.3850 5.1630 0.0300 2.17% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金  1.2130 5.1070 ---- 1.1860 5.0710 0.0270 2.28% 开放申赎
114 110015 易基行业基金  1.1480 1.1830 ---- 1.1210 1.1560 0.0270 2.41% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金  1.1000 1.2100 ---- 1.0980 1.2080 0.0020 0.18% 开放申赎
116 110018 易基强债B基金  1.0980 1.1980 ---- 1.0960 1.1960 0.0020 0.18% 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金  0.7790 0.7790 ---- 0.7540 0.7540 0.0250 3.32% 开放申赎
118 110020 易基300基金  0.8080 0.8080 ---- 0.7860 0.7860 0.0220 2.80% 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8780 0.8780 0.0150 1.71% 开放申赎
120 110029 易基科讯基金  0.6236 3.8751 ---- 0.6107 3.8386 0.0129 2.11% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金  1.2530 2.7880 ---- 1.2200 2.7550 0.0330 2.70% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9470 0.9470 --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金  1.3117 2.3637 ---- 1.2962 2.3482 0.0155 1.20% 开放申赎
124 121002 国投景气基金  0.8564 2.8254 ---- 0.8439 2.8129 0.0125 1.48% 开放申赎
125 121003 国投核心基金  0.8438 2.3738 ---- 0.8287 2.3587 0.0151 1.82% 开放申赎
126 121005 国投创新基金  0.7980 2.3019 ---- 0.7776 2.2680 0.0204 2.62% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金  1.1100 1.3500 ---- 1.0980 1.3380 0.0120 1.09% 开放申赎
128 121008 国投成长基金  0.8082 2.0349 ---- 0.7979 2.0123 0.0103 1.29% 开放申赎
129 121009 国投增利基金  1.0524 1.1674 ---- 1.0497 1.1647 0.0027 0.26% 开放申赎
130 150010 估值优先基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 ———
131 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 ———
132 150013 国联安双禧B中证100基金  0.9310 0.9310 ---- 0.8900 0.8900 0.0410 4.61% ———
133 150018 银华稳进基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 ———
134 150019 银华锐进基金  0.9290 0.9290 ---- 0.8670 0.8670 0.0620 7.15% ———
135 150103 银河银泰基金  0.8915 3.4315 ---- 0.8729 3.4129 0.0186 2.13% 开放申赎
136 151001 银河稳健基金  0.9086 3.0615 ---- 0.8919 3.0385 0.0167 1.87% 开放申赎
137 151002 银河债券基金  1.5500 2.0300 ---- 1.5430 2.0230 0.0070 0.45% 开放申赎
138 159901 深证100ETF基金  3.1540 3.1090 ---- 3.0480 3.0080 0.1060 3.48% 仅场内交易
139 159902 中小板ETF基金  2.3660 2.4660 ---- 2.3030 2.4030 0.0630 2.74% 仅场内交易
140 159903 深证成份ETF基金  0.9856 0.7272 ---- 0.9506 0.7014 0.0350 3.68% 仅场内交易
141 160105 南方积配基金  1.0433 2.4673 ---- 1.0275 2.4515 0.0158 1.54% 开放申赎
142 160106 南方高增基金  1.3793 2.7333 ---- 1.3452 2.6992 0.0341 2.53% 开放申赎
143 160119 南方500基金  0.9639 1.0139 ---- 0.9375 0.9875 0.0264 2.82% 开放申赎
144 160211 国泰中小盘基金  0.8810 1.0520 ---- 0.8630 1.0300 0.0180 2.09% 开放申赎
145 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 0.9850 0.9850 --- --- 开放申赎
146 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
147 160311 华夏蓝筹基金  1.0900 3.2530 ---- 1.0680 3.2010 0.0220 2.06% 开放申赎
148 160314 华夏行业基金  0.8670 3.9480 ---- 0.8490 3.8830 0.0180 2.12% 仅开放赎回
149 160505 博时主题基金  1.5940 3.2390 ---- 1.5580 3.2030 0.0360 2.31% 开放申赎
150 160602 鹏华债券A基金  1.1990 1.3980 ---- 1.1970 1.3960 0.0020 0.17% 开放申赎
151 160603 鹏华收益基金  0.7390 3.1850 ---- 0.7250 3.1710 0.0140 1.93% 开放申赎
152 160605 鹏华50基金  1.6210 3.2510 ---- 1.5920 3.2220 0.0290 1.82% 开放申赎
153 160607 鹏华价值基金  0.7520 2.3510 ---- 0.7350 2.3020 0.0170 2.31% 开放申赎
154 160608 鹏华债券B基金  1.1600 1.3590 ---- 1.1580 1.3570 0.0020 0.17% 开放申赎
155 160610 鹏华动力基金  1.0650 1.4300 ---- 1.0410 1.4060 0.0240 2.31% 开放申赎
156 160611 鹏华治理基金  0.9060 0.9760 ---- 0.8860 0.9560 0.0200 2.26% 开放申赎
157 160612 鹏华丰收基金  1.1170 1.2370 ---- 1.1140 1.2340 0.0030 0.27% 开放申赎
158 160613 鹏华创新基金  1.2900 1.3200 ---- 1.2530 1.2830 0.0370 2.95% 开放申赎
159 160615 鹏华300基金  0.9400 1.0000 ---- 0.9150 0.9750 0.0250 2.73% 开放申赎
160 160616 鹏华500基金  0.8080 0.8080 ---- 0.7850 0.7850 0.0230 2.93% 开放申赎
161 160706 嘉实300基金  0.6872 2.5552 ---- 0.6694 2.5374 0.0178 2.66% 开放申赎
162 160716 嘉实基本面50基金  0.7370 0.7370 ---- 0.7190 0.7190 0.0180 2.50% 开放申赎
163 160805 长盛同智基金  0.8236 2.1878 ---- 0.8108 2.1750 0.0128 1.58% 开放申赎
164 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
165 160910 大成创新基金  0.7820 1.9930 ---- 0.7670 1.9780 0.0150 1.96% 开放申赎
166 161005 富国天惠基金  1.2647 2.9447 ---- 1.2340 2.9140 0.0307 2.49% 开放申赎
167 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
168 161211 国投金融地产基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8110 0.8110 0.0190 2.34% 开放申赎
169 161601 融通新蓝筹基金  0.7443 3.0393 ---- 0.7304 3.0254 0.0139 1.90% 开放申赎
170 161603 融通债券基金  1.0670 1.4720 ---- 1.0660 1.4710 0.0010 0.09% 开放申赎
171 161604 融通100基金  1.0530 2.4030 ---- 1.0190 2.3690 0.0340 3.34% 开放申赎
172 161605 融通蓝筹基金  1.1630 2.4130 ---- 1.1480 2.3980 0.0150 1.31% 开放申赎
173 161606 融通行业基金  0.8800 2.8200 ---- 0.8580 2.7980 0.0220 2.56% 开放申赎
174 161607 融通巨潮基金  0.8110 2.3250 ---- 0.7900 2.3040 0.0210 2.66% 开放申赎
175 161609 融通动力基金  1.2310 1.7510 ---- 1.2140 1.7340 0.0170 1.40% 开放申赎
176 161610 融通领先基金  0.8800 2.5490 ---- 0.8670 2.5160 0.0130 1.50% 开放申赎
177 161611 融通内需基金  0.8890 0.9890 ---- 0.8680 0.9680 0.0210 2.42% 开放申赎
178 161706 招商成长基金  1.1414 3.0517 ---- 1.1132 3.0235 0.0282 2.53% 开放申赎
179 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 161810 银华内需基金  0.8700 0.8270 ---- 0.8500 0.8080 0.0200 2.35% 开放申赎
181 161811 银华300基金  0.8150 0.8150 ---- 0.7940 0.7940 0.0210 2.64% 开放申赎
182 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 161902 万家债券基金  1.0984 1.6050 ---- 1.0948 1.6012 0.0036 0.33% 开放申赎
184 161903 万家公用基金  0.6669 1.9593 ---- 0.6532 1.9350 0.0137 2.10% 开放申赎
185 162006 长城久富基金  1.1542 3.3550 ---- 1.1286 3.3294 0.0256 2.27% 开放申赎
186 162102 金鹰中小盘基金  0.9914 2.3514 ---- 0.9716 2.3316 0.0198 2.04% 开放申赎
187 162201 泰达成长基金  0.9825 2.7975 ---- 0.9661 2.7811 0.0164 1.70% 开放申赎
188 162202 泰达周期基金  0.8882 2.9132 ---- 0.8766 2.9016 0.0116 1.32% 开放申赎
189 162203 泰达稳定基金  0.6261 2.5661 ---- 0.6165 2.5565 0.0096 1.56% 开放申赎
190 162204 泰达精选基金  4.1529 4.3729 ---- 4.0707 4.2907 0.0822 2.02% 开放申赎
191 162205 泰达预算基金  1.2288 2.3338 ---- 1.2271 2.3321 0.0017 0.14% 开放申赎
192 162207 泰达效率基金  0.7675 1.8460 ---- 0.7587 1.8248 0.0088 1.16% 开放申赎
193 162208 泰达首选基金  1.3128 1.3628 ---- 1.2915 1.3415 0.0213 1.65% 开放申赎
194 162209 泰达市值基金  0.6604 0.6604 ---- 0.6486 0.6486 0.0118 1.82% 开放申赎
195 162210 泰达集利A基金  1.0316 1.0596 ---- 1.0307 1.0587 0.0009 0.09% 开放申赎
196 162211 泰达品质基金  0.9820 1.0820 ---- 0.9660 1.0660 0.0160 1.66% 开放申赎
197 162212 泰达红利基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8670 0.8670 0.0160 1.85% 开放申赎
198 162213 泰达大盘基金  0.9610 0.9610 ---- 0.9410 0.9410 0.0200 2.13% 封闭期内
199 162299 泰达集利C基金  1.0239 1.0519 ---- 1.0231 1.0511 0.0008 0.08% 开放申赎
200 162307 海富100基金  0.7570 0.7570 ---- 0.7370 0.7370 0.0200 2.71% 开放申赎
201 162509 国联安双禧基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9390 0.9390 0.0250 2.66% 开放申赎
202 162605 景顺鼎益基金  0.8890 2.9890 ---- 0.8670 2.9670 0.0220 2.54% 开放申赎
203 162607 景顺资源基金  0.7040 2.6800 ---- 0.6840 2.6600 0.0200 2.92% 开放申赎
204 162703 广发小盘基金  1.7421 3.0521 ---- 1.6884 2.9984 0.0537 3.18% 开放申赎
205 162711 广发500基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8340 0.8340 0.0240 2.88% 开放申赎
206 163001 长信100基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9090 0.9090 0.0170 1.87% 开放申赎
207 163302 大摩资源基金  1.8851 3.1201 ---- 1.8616 3.0966 0.0235 1.26% 开放申赎
208 163402 兴业趋势基金  0.9772 5.0892 ---- 0.9558 5.0037 0.0214 2.24% 开放申赎
209 163406 兴业合润基金  0.9462 0.9462 ---- 0.9284 0.9284 0.0178 1.92% 开放申赎
210 163503 天治核心基金  0.4815 1.9495 ---- 0.4714 1.9298 0.0101 2.14% 开放申赎
211 163801 中银中国基金  1.5229 3.2329 ---- 1.5054 3.2154 0.0175 1.16% 开放申赎
212 163803 中银增长基金  0.7136 2.6262 ---- 0.6975 2.5852 0.0161 2.31% 开放申赎
213 163804 中银收益基金  0.8620 2.0420 ---- 0.8507 2.0307 0.0113 1.33% 开放申赎
214 163805 中银策略基金  1.0873 1.2573 ---- 1.0658 1.2358 0.0215 2.02% 开放申赎
215 163806 中银增利基金  1.0870 1.1170 ---- 1.0860 1.1160 0.0010 0.09% 开放申赎
216 163807 中银优选基金  1.0351 1.1051 ---- 1.0160 1.0860 0.0191 1.88% 开放申赎
217 163808 中银100基金  0.7780 0.7880 ---- 0.7590 0.7690 0.0190 2.50% 开放申赎
218 163809 中银精选基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 开放申赎
219 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
220 165309 建信300基金  0.7610 0.7610 ---- 0.7410 0.7410 0.0200 2.70% 开放申赎
221 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
222 166001 中欧趋势基金  0.8197 1.0797 ---- 0.8022 1.0622 0.0175 2.18% 开放申赎
223 166002 中欧蓝筹基金  1.0798 1.3498 ---- 1.0537 1.3237 0.0261 2.48% 开放申赎
224 166003 中欧债券A基金  1.0465 1.1131 ---- 1.0456 1.1122 0.0009 0.09% 开放申赎
225 166004 中欧债券C基金  1.0435 1.1075 ---- 1.0426 1.1066 0.0009 0.09% 开放申赎
226 166005 中欧价值基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8110 0.8110 0.0210 2.59% 开放申赎
227 166006 中欧中小盘基金  0.8495 0.8495 ---- 0.8280 0.8280 0.0215 2.60% 开放申赎
228 166007 中欧300基金  1.0035 1.0035 ---- --- --- --- --- 封闭期内
229 180001 银华优势基金  0.9957 2.6257 ---- 0.9761 2.6061 0.0196 2.01% 开放申赎
230 180002 银华保本基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0026 1.0026 0.0004 0.04% 开放申赎
231 180003 银华88基金  0.8990 2.6990 ---- 0.8792 2.6792 0.0198 2.25% 开放申赎
232 180010 银华优质基金  1.4774 2.9274 ---- 1.4423 2.8923 0.0351 2.43% 开放申赎
233 180012 银华富裕基金  1.0731 2.0261 ---- 1.0504 2.0034 0.0227 2.16% 开放申赎
234 180013 银华领先基金  1.3754 1.7554 ---- 1.3446 1.7246 0.0308 2.29% 仅开放赎回
235 180015 银华强债基金  1.0980 1.2080 ---- 1.0960 1.2060 0.0020 0.18% 开放申赎
236 180018 银华和谐基金  1.0620 1.1420 ---- 1.0370 1.1170 0.0250 2.41% 暂停大额申购
237 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8650 0.8650 --- --- 开放申赎
238 200001 长城久恒基金  1.2660 2.4260 ---- 1.2540 2.4140 0.0120 0.96% 开放申赎
239 200002 长城久泰基金  1.0420 3.9020 ---- 1.0159 3.8759 0.0261 2.57% 开放申赎
240 200006 长城消费基金  0.7950 2.2350 ---- 0.7786 2.2186 0.0164 2.11% 开放申赎
241 200007 长城回报基金  0.6277 1.7231 ---- 0.6164 1.6977 0.0113 1.83% 开放申赎
242 200008 长城品牌基金  0.7203 0.7203 ---- 0.7030 0.7030 0.0173 2.46% 开放申赎
243 200009 长城债券基金  1.1050 1.1700 ---- 1.1040 1.1690 0.0010 0.09% 开放申赎
244 200010 长城动力基金  1.1416 1.1416 ---- 1.1247 1.1247 0.0169 1.50% 开放申赎
245 200011 长城景气基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9530 0.9530 0.0190 1.99% 开放申赎
246 202001 南方稳健基金  0.9057 2.7207 ---- 0.8887 2.7037 0.0170 1.91% 开放申赎
247 202002 南方稳健贰基金  0.4957 1.7974 ---- 0.4867 1.7782 0.0090 1.85% 开放申赎
248 202003 南方绩优基金  1.1833 1.9933 ---- 1.1620 1.9720 0.0213 1.83% 开放申赎
249 202005 南方成份基金  0.8005 0.8005 ---- 0.7797 0.7797 0.0208 2.67% 开放申赎
250 202007 南方隆元基金  0.5990 0.5990 ---- 0.5880 0.5880 0.0110 1.87% 开放申赎
251 202009 南方盛元基金  0.8560 0.9150 ---- 0.8380 0.8970 0.0180 2.15% 开放申赎
252 202011 南方价值基金  1.1550 1.4950 ---- 1.1300 1.4700 0.0250 2.21% 开放申赎
253 202015 南方300基金  0.9935 1.0535 ---- 0.9679 1.0279 0.0256 2.64% 开放申赎
254 202017 南方深成基金  0.7481 0.7481 ---- 0.7228 0.7228 0.0253 3.50% 开放申赎
255 202019 南方策略基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 开放申赎
256 202101 南方宝元基金  1.1292 2.3692 ---- 1.1218 2.3618 0.0074 0.66% 开放申赎
257 202102 南方多利C基金  1.0467 1.2019 ---- 1.0424 1.1976 0.0043 0.41% 开放申赎
258 202103 南方多利A基金  1.0524 1.2056 ---- 1.0480 1.2012 0.0044 0.42% 开放申赎
259 202202 南方避险基金  2.2100 2.7740 ---- 2.1911 2.7551 0.0189 0.86% 仅开放赎回
260 202211 南方恒元基金  1.0510 1.0710 ---- 1.0340 1.0540 0.0170 1.64% 开放申赎
261 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6670 0.6670 --- --- 开放申赎
262 206001 鹏华行业基金  0.9116 3.4910 ---- 0.8888 3.4084 0.0228 2.57% 开放申赎
263 206002 鹏华精选基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8300 0.8300 0.0160 1.93% 开放申赎
264 206003 鹏华信用A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
265 206004 鹏华信用B基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
266 210001 金鹰优选基金  0.6302 2.3185 ---- 0.6181 2.3000 0.0121 1.96% 开放申赎
267 210002 金鹰红利基金  1.0245 1.3125 ---- 1.0062 1.2942 0.0183 1.82% 开放申赎
268 210003 金鹰优势基金  0.8747 0.8747 ---- 0.8511 0.8511 0.0236 2.77% 开放申赎
269 210004 金鹰成长基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 开放申赎
270 213001 宝盈鸿利基金  0.4892 2.3079 ---- 0.4783 2.2930 0.0109 2.28% 开放申赎
271 213002 宝盈泛沿海基金  0.4556 1.9866 ---- 0.4493 1.9757 0.0063 1.40% 开放申赎
272 213003 宝盈增长基金  0.8250 1.2250 ---- 0.8054 1.2054 0.0196 2.43% 开放申赎
273 213006 宝盈优势基金  0.7885 0.9885 ---- 0.7779 0.9779 0.0106 1.36% 开放申赎
274 213007 宝盈强债A基金  1.1450 1.2220 ---- 1.1418 1.2188 0.0032 0.28% 开放申赎
275 213008 宝盈资源基金  0.8261 1.0835 ---- 0.8059 1.0615 0.0202 2.51% 开放申赎
276 213010 宝盈100基金  0.8180 0.8180 ---- 0.7970 0.7970 0.0210 2.63% 开放申赎
277 213917 宝盈强债C基金  1.1369 1.2139 ---- 1.1337 1.2107 0.0032 0.28% 开放申赎
278 217001 招商股票基金  0.5104 3.3844 ---- 0.4992 3.3732 0.0112 2.24% 开放申赎
279 217002 招商平衡基金  1.3525 2.4975 ---- 1.3305 2.4755 0.0220 1.65% 开放申赎
280 217003 招商债券A基金  1.1447 1.5212 ---- 1.1428 1.5193 0.0019 0.17% 开放申赎
281 217005 招商先锋基金  0.6227 2.5727 ---- 0.6077 2.5577 0.0150 2.47% 开放申赎
282 217008 招商安本基金  1.1211 1.3511 ---- 1.1131 1.3431 0.0080 0.72% 开放申赎
283 217009 招商价值基金  0.8396 0.9296 ---- 0.8229 0.9129 0.0167 2.03% 开放申赎
284 217010 招商蓝筹基金  1.2130 1.4130 ---- 1.1900 1.3900 0.0230 1.93% 开放申赎
285 217011 招商安心基金  1.1220 1.1220 ---- 1.1140 1.1140 0.0080 0.72% 开放申赎
286 217012 招商行业基金  0.9150 0.9150 ---- 0.8940 0.8940 0.0210 2.35% 开放申赎
287 217013 招商中小盘基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8390 0.8390 0.0130 1.55% 开放申赎
288 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9770 0.9770 --- --- 封闭期内
289 217016 招商深证100基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
290 217203 招商债券B基金  1.1425 1.4990 ---- 1.1406 1.4971 0.0019 0.17% 开放申赎
291 233001 大摩基础基金  0.4886 2.0336 ---- 0.4798 2.0248 0.0088 1.83% 开放申赎
292 233005 大摩强债基金  1.0418 1.0418 ---- 1.0395 1.0395 0.0023 0.22% 开放申赎
293 233006 大摩领先基金  1.0766 1.0766 ---- 1.0581 1.0581 0.0185 1.75% 暂停大额申购
294 233007 大摩卓越基金  0.9896 0.9896 ---- --- --- --- --- 封闭期内
295 240001 宝康消费基金  1.3231 4.0835 ---- 1.2985 4.0223 0.0246 1.89% 开放申赎
296 240002 宝康配置基金  1.2630 2.9530 ---- 1.2386 2.9286 0.0244 1.97% 开放申赎
297 240003 宝康债券基金  1.1606 1.6506 ---- 1.1594 1.6494 0.0012 0.10% 开放申赎
298 240004 华宝动力基金  0.8243 3.3343 ---- 0.8084 3.3184 0.0159 1.97% 开放申赎
299 240005 华宝策略基金  0.5606 4.0329 ---- 0.5476 4.0031 0.0130 2.37% 开放申赎
300 240008 华宝收益基金  2.7651 2.7651 ---- 2.7056 2.7056 0.0595 2.20% 开放申赎
301 240009 华宝先进基金  1.9671 1.9671 ---- 1.9190 1.9190 0.0481 2.51% 开放申赎
302 240010 华宝行业基金  0.8626 0.8626 ---- 0.8439 0.8439 0.0187 2.22% 开放申赎
303 240011 华宝大盘基金  1.4870 1.5670 ---- 1.4511 1.5311 0.0359 2.47% 暂停大额申购
304 240012 华宝强债A基金  1.0398 1.0498 ---- 1.0388 1.0488 0.0010 0.10% 开放申赎
305 240013 华宝强债B基金  1.0340 1.0440 ---- 1.0330 1.0430 0.0010 0.10% 开放申赎
306 240014 华宝100基金  0.7643 0.7643 ---- 0.7441 0.7441 0.0202 2.71% 开放申赎
307 240016 华宝180价值联接基金  0.9620 0.9620 ---- 0.9420 0.9420 0.0200 2.12% 开放申赎
308 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9840 0.9840 --- --- 开放申赎
309 253010 德盛安心基金  0.8300 1.7980 ---- 0.8200 1.7790 0.0100 1.22% 开放申赎
310 253020 德盛增利A基金  1.0900 1.1100 ---- 1.0880 1.1080 0.0020 0.18% 开放申赎
311 253021 德盛增利B基金  1.0890 1.1040 ---- 1.0870 1.1020 0.0020 0.18% 开放申赎
312 253030 国联安信心基金  1.0030 1.0030 ---- --- --- --- --- 封闭期内
313 255010 德盛稳健基金  1.2760 2.2960 ---- 1.2480 2.2680 0.0280 2.24% 开放申赎
314 257010 德盛小盘基金  0.7120 2.8420 ---- 0.6950 2.8250 0.0170 2.45% 开放申赎
315 257020 德盛精选基金  0.8140 2.5570 ---- 0.7930 2.5250 0.0210 2.65% 开放申赎
316 257030 德盛优势基金  0.8960 1.0560 ---- 0.8690 1.0290 0.0270 3.11% 开放申赎
317 257040 德盛红利基金  0.8820 1.1920 ---- 0.8620 1.1720 0.0200 2.32% 开放申赎
318 257050 国联安主题基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8090 0.8090 0.0210 2.60% 开放申赎
319 260101 景顺优选基金  1.0202 2.9309 ---- 0.9951 2.9058 0.0251 2.52% 开放申赎
320 260103 景顺平衡基金  0.6565 2.9465 ---- 0.6453 2.9353 0.0112 1.74% 开放申赎
321 260104 景顺增长基金  3.2710 4.2690 ---- 3.2000 4.1980 0.0710 2.22% 开放申赎
322 260108 景顺成长基金  0.8210 2.1710 ---- 0.8010 2.1510 0.0200 2.50% 开放申赎
323 260109 景顺增长贰基金  0.9660 2.1540 ---- 0.9460 2.1340 0.0200 2.11% 开放申赎
324 260110 景顺精选基金  0.7390 0.7390 ---- 0.7230 0.7230 0.0160 2.21% 开放申赎
325 260111 景顺治理基金  1.1770 1.3670 ---- 1.1530 1.3430 0.0240 2.08% 开放申赎
326 260112 景顺能源基建基金  0.9220 0.9220 ---- 0.8910 0.8910 0.0310 3.48% 开放申赎
327 270001 广发聚富基金  1.0994 3.4094 ---- 1.0784 3.3884 0.0210 1.95% 开放申赎
328 270002 广发稳健基金  1.3236 2.9686 ---- 1.3011 2.9461 0.0225 1.73% 开放申赎
329 270005 广发聚丰基金  0.6288 3.6729 ---- 0.6121 3.5973 0.0167 2.73% 仅开放赎回
330 270006 广发优选基金  1.3947 2.3947 ---- 1.3682 2.3682 0.0265 1.94% 开放申赎
331 270007 广发大盘基金  0.7829 0.7829 ---- 0.7661 0.7661 0.0168 2.19% 仅开放赎回
332 270008 广发精选基金  1.4030 1.5630 ---- 1.3770 1.5370 0.0260 1.89% 开放申赎
333 270009 广发强债基金  1.1080 1.1580 ---- 1.1070 1.1570 0.0010 0.09% 开放申赎
334 270010 广发300基金  1.2630 1.4030 ---- 1.2300 1.3700 0.0330 2.68% 开放申赎
335 270021 广发聚瑞基金  0.8960 0.8960 ---- 0.8750 0.8750 0.0210 2.40% 开放申赎
336 270022 广发内需基金  0.9060 0.9060 ---- 0.8850 0.8850 0.0210 2.37% 仅开放赎回
337 288001 华夏经典基金  0.9380 3.0780 ---- 0.9210 3.0610 0.0170 1.85% 仅开放赎回
338 288002 华夏收入基金  2.1780 3.5780 ---- 2.1270 3.5270 0.0510 2.40% 仅开放赎回
339 288102 中信双利基金  1.0404 1.4704 ---- 1.0374 1.4674 0.0030 0.29% 仅开放赎回
340 290002 泰信先行基金  0.5762 2.3251 ---- 0.5611 2.2920 0.0151 2.69% 开放申赎
341 290003 泰信双息基金  1.0419 1.1762 ---- 1.0413 1.1756 0.0006 0.06% 开放申赎
342 290004 泰信优质基金  1.0148 1.5148 ---- 0.9809 1.4809 0.0339 3.46% 开放申赎
343 290005 泰信优势基金  1.0780 1.2080 ---- 1.0600 1.1900 0.0180 1.70% 开放申赎
344 290006 泰信蓝筹基金  0.9098 1.0598 ---- 0.8914 1.0414 0.0184 2.06% 开放申赎
345 290007 泰信强债A基金  0.9788 0.9788 ---- 0.9758 0.9758 0.0030 0.31% 开放申赎
346 291007 泰信强债C基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9721 0.9721 0.0029 0.30% 开放申赎
347 310308 申万盛利精选基金  0.8761 2.4481 ---- 0.8577 2.4297 0.0184 2.15% 开放申赎
348 310318 申万盛利配置基金  0.9444 1.7354 ---- 0.9443 1.7353 0.0001 0.01% 开放申赎
349 310328 申万新动力基金  0.6440 2.4406 ---- 0.6332 2.4210 0.0108 1.71% 开放申赎
350 310358 申万新经济基金  0.5996 1.9315 ---- 0.5868 1.9187 0.0128 2.18% 开放申赎
351 310368 申万竞争优势基金  1.2962 1.4462 ---- 1.2734 1.4234 0.0228 1.79% 开放申赎
352 310378 申万添益宝A基金  1.0700 1.0770 ---- 1.0670 1.0740 0.0030 0.28% 开放申赎
353 310379 申万添益宝B基金  1.0640 1.0710 ---- 1.0620 1.0690 0.0020 0.19% 开放申赎
354 310388 申万消费增长基金  0.8820 0.9170 ---- 0.8650 0.9000 0.0170 1.97% 开放申赎
355 310398 申万300基金  0.7990 0.7990 ---- 0.7790 0.7790 0.0200 2.57% 开放申赎
356 320001 诺安平衡基金  0.6838 2.9438 ---- 0.6708 2.9308 0.0130 1.94% 开放申赎
357 320003 诺安股票基金  0.8941 2.7776 ---- 0.8786 2.7621 0.0155 1.76% 开放申赎
358 320004 诺安债券基金  1.1246 1.1992 ---- 1.1226 1.1972 0.0020 0.18% 开放申赎
359 320005 诺安价值基金  0.8459 1.7909 ---- 0.8257 1.7707 0.0202 2.45% 开放申赎
360 320006 诺安配置基金  1.0040 1.4240 ---- 0.9850 1.4050 0.0190 1.93% 仅开放赎回
361 320007 诺安成长基金  1.0510 1.1910 ---- 1.0270 1.1670 0.0240 2.34% 开放申赎
362 320008 诺安增利A基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 开放申赎
363 320009 诺安增利B基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 开放申赎
364 320010 诺安100基金  0.7360 0.7360 ---- 0.7180 0.7180 0.0180 2.51% 开放申赎
365 320011 诺安中小盘基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9760 0.9760 0.0150 1.54% 开放申赎
366 340001 兴业转债基金  1.1322 2.7832 ---- 1.1208 2.7718 0.0114 1.02% 开放申赎
367 340006 兴业全球视野基金  3.0172 3.0172 ---- 2.9453 2.9453 0.0719 2.44% 开放申赎
368 340007 兴业责任基金  1.2210 1.4110 ---- 1.1990 1.3890 0.0220 1.83% 暂停大额申购
369 340008 兴业有机基金  1.0263 1.0263 ---- 1.0133 1.0133 0.0130 1.28% 开放申赎
370 340009 兴业磐稳基金  1.0143 1.0343 ---- 1.0134 1.0334 0.0009 0.09% 开放申赎
371 350001 天治财富基金  0.6813 2.2266 ---- 0.6716 2.2169 0.0097 1.44% 开放申赎
372 350002 天治品质基金  0.7884 3.2984 ---- 0.7729 3.2829 0.0155 2.01% 开放申赎
373 350005 天治创新基金  1.1109 1.1109 ---- 1.0885 1.0885 0.0224 2.06% 开放申赎
374 350006 天治双盈基金  1.0358 1.0358 ---- 1.0346 1.0346 0.0012 0.12% 开放申赎
375 350007 天治趋势基金  0.8940 0.8940 ---- 0.8830 0.8830 0.0110 1.25% 开放申赎
376 360001 光大量化基金  0.7751 2.7488 ---- 0.7565 2.7302 0.0186 2.46% 开放申赎
377 360005 光大红利基金  2.0196 2.6776 ---- 1.9659 2.6239 0.0537 2.73% 开放申赎
378 360006 光大增长基金  1.0947 2.3747 ---- 1.0638 2.3438 0.0309 2.90% 开放申赎
379 360007 光大优势基金  0.6421 0.6421 ---- 0.6260 0.6260 0.0161 2.57% 开放申赎
380 360008 光大增利A基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 开放申赎
381 360009 光大增利C基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 开放申赎
382 360010 光大精选基金  0.9578 1.0778 ---- 0.9359 1.0559 0.0219 2.34% 暂停大额申购
383 360011 光大配置基金  0.8990 0.8990 ---- 0.8800 0.8800 0.0190 2.16% 开放申赎
384 360012 光大中小盘基金  0.8961 0.8961 ---- 0.8698 0.8698 0.0263 3.02% 开放申赎
385 371020 上投纯债A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 开放申赎
386 371120 上投纯债B基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
387 373010 上投双息基金  0.8150 2.2442 ---- 0.8024 2.2316 0.0126 1.57% 开放申赎
388 373020 上投双核基金  1.0721 1.1221 ---- 1.0593 1.1093 0.0128 1.21% 开放申赎
389 375010 上投优势基金  2.0478 5.1178 ---- 2.0039 5.0739 0.0439 2.19% 开放申赎
390 377010 上投阿尔法基金  2.7139 4.6339 ---- 2.6574 4.5774 0.0565 2.13% 开放申赎
391 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5610 0.5610 --- --- 开放申赎
392 377020 上投内需基金  1.0097 1.1897 ---- 0.9926 1.1726 0.0171 1.72% 开放申赎
393 377530 上投轮动基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8780 0.8780 0.0140 1.59% 开放申赎
394 378010 上投先锋基金  1.4314 2.1114 ---- 1.4107 2.0907 0.0207 1.47% 开放申赎
395 379010 上投中小盘基金  1.2290 1.2690 ---- 1.2100 1.2500 0.0190 1.57% 开放申赎
396 395001 中海债券基金  1.0250 1.2150 ---- 1.0220 1.2120 0.0030 0.29% 开放申赎
397 398001 中海优质基金  0.5011 2.6924 ---- 0.4875 2.6585 0.0136 2.79% 开放申赎
398 398011 中海分红基金  0.6922 2.0922 ---- 0.6770 2.0770 0.0152 2.25% 开放申赎
399 398021 中海能源基金  0.8103 1.1203 ---- 0.7917 1.1017 0.0186 2.35% 开放申赎
400 398031 中海蓝筹基金  0.9375 1.1975 ---- 0.9229 1.1829 0.0146 1.58% 开放申赎
401 398041 中海量化基金  0.8930 0.9150 ---- 0.8760 0.8980 0.0170 1.94% 开放申赎
402 399001 中海50基金  0.8020 0.8020 ---- 0.7840 0.7840 0.0180 2.30% 开放申赎
403 400001 东方龙基金  0.5956 2.3571 ---- 0.5850 2.3465 0.0106 1.81% 开放申赎
404 400003 东方精选基金  0.8564 2.9126 ---- 0.8357 2.8562 0.0207 2.48% 开放申赎
405 400007 东方策略基金  1.2345 1.2345 ---- 1.2099 1.2099 0.0246 2.03% 开放申赎
406 400009 东方稳健基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 开放申赎
407 400011 东方动力基金  0.7815 0.7815 ---- 0.7684 0.7684 0.0131 1.70% 开放申赎
408 410001 华富竞争力基金  0.6508 1.9326 ---- 0.6345 1.9028 0.0163 2.57% 开放申赎
409 410003 华富成长基金  0.6010 0.8910 ---- 0.5892 0.8792 0.0118 2.00% 开放申赎
410 410004 华富强债A基金  1.1332 1.2732 ---- 1.1291 1.2691 0.0041 0.36% 暂停大额申购
411 410005 华富强债B基金  1.1328 1.2628 ---- 1.1287 1.2587 0.0041 0.36% 暂停大额申购
412 410006 华富精选基金  0.9426 0.9426 ---- 0.9275 0.9275 0.0151 1.63% 开放申赎
413 410007 华富增长基金  0.7807 0.7807 ---- 0.7622 0.7622 0.0185 2.43% 开放申赎
414 410008 华富100基金  0.7416 0.7416 ---- 0.7225 0.7225 0.0191 2.64% 开放申赎
415 420001 天弘精选基金  0.5271 1.5871 ---- 0.5156 1.5613 0.0115 2.23% 开放申赎
416 420002 天弘债券A基金  1.0044 1.0952 ---- 1.0032 1.0940 0.0012 0.12% 开放申赎
417 420003 天弘永定基金  0.9455 1.1355 ---- 0.9289 1.1189 0.0166 1.79% 开放申赎
418 420005 天弘周期基金  0.9170 0.9170 ---- 0.8970 0.8970 0.0200 2.23% 开放申赎
419 420102 天弘债券B基金  1.0058 1.1052 ---- 1.0045 1.1039 0.0013 0.13% 开放申赎
420 450001 国富收益基金  0.5734 2.0212 ---- 0.5611 2.0000 0.0123 2.19% 开放申赎
421 450002 国富弹性基金  1.1583 2.4183 ---- 1.1339 2.3939 0.0244 2.15% 开放申赎
422 450003 国富潜力基金  0.9173 1.2673 ---- 0.8978 1.2478 0.0195 2.17% 暂停大额申购
423 450004 国富价值基金  1.1938 1.3938 ---- 1.1677 1.3677 0.0261 2.24% 开放申赎
424 450005 国富强债A基金  1.0254 1.0654 ---- 1.0236 1.0636 0.0018 0.18% 开放申赎
425 450006 国富强债C基金  1.0227 1.0627 ---- 1.0209 1.0609 0.0018 0.18% 开放申赎
426 450007 国富成长基金  1.0655 1.0655 ---- 1.0402 1.0402 0.0253 2.43% 开放申赎
427 450008 国富300基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8770 0.8770 0.0230 2.62% 开放申赎
428 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5292 2.4275 ---- 0.5205 2.4068 0.0087 1.67% 开放申赎
429 460002 华泰柏瑞成长基金  0.8492 0.8792 ---- 0.8349 0.8649 0.0143 1.71% 开放申赎
430 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0641 1.2241 ---- 1.0636 1.2236 0.0005 0.05% 开放申赎
431 460005 华泰柏瑞价值基金  1.1223 1.4323 ---- 1.1061 1.4161 0.0162 1.46% 开放申赎
432 460007 华泰柏瑞行业基金  0.7210 0.7210 ---- 0.7070 0.7070 0.0140 1.98% 开放申赎
433 460009 华泰柏瑞量化基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中认购
434 470007 添富上证基金  0.8050 0.8050 ---- 0.7870 0.7870 0.0180 2.29% 开放申赎
435 470008 添富回报基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9130 0.9130 0.0160 1.75% 开放申赎
436 470009 添富民营基金  0.9750 0.9750 ---- --- --- --- --- 封闭期内
437 470078 添富增收C基金  1.0450 1.1450 ---- 1.0440 1.1440 0.0010 0.10% 开放申赎
438 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
439 481001 工银价值基金  0.3298 3.6849 ---- 0.3222 3.6573 0.0076 2.36% 开放申赎
440 481004 工银成长基金  1.1724 1.4224 ---- 1.1449 1.3949 0.0275 2.40% 开放申赎
441 481006 工银红利基金  0.8621 0.9021 ---- 0.8368 0.8768 0.0253 3.02% 开放申赎
442 481008 工银蓝筹基金  1.0320 1.3520 ---- 1.0060 1.3260 0.0260 2.58% 开放申赎
443 481009 工银300基金  0.9475 1.1125 ---- 0.9219 1.0869 0.0256 2.78% 开放申赎
444 481010 工银中小盘基金  0.8670 0.8670 ---- 0.8470 0.8470 0.0200 2.36% 开放申赎
445 483003 工银平衡基金  0.6476 1.7851 ---- 0.6370 1.7661 0.0106 1.66% 开放申赎
446 485005 工银强债B基金  1.1066 1.3016 ---- 1.1025 1.2975 0.0041 0.37% 开放申赎
447 485007 工银添利B基金  1.1036 1.2536 ---- 1.1010 1.2510 0.0026 0.24% 开放申赎
448 485011 工银瑞信双利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
449 485105 工银强债A基金  1.1229 1.3179 ---- 1.1187 1.3137 0.0042 0.38% 开放申赎
450 485107 工银添利A基金  1.1149 1.2649 ---- 1.1122 1.2622 0.0027 0.24% 开放申赎
451 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
452 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8600 0.8600 --- --- 开放申赎
453 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- 0.9980 0.9980 --- --- 开放申赎
454 510010 180治理ETF基金  0.6800 0.7570 ---- 0.6650 0.7400 0.0150 2.26% 仅场内交易
455 510023 上证超大盘ETF基金  0.1900 0.7010 ---- 0.1860 0.6860 0.0040 2.15% 仅场内交易
456 510030 上证180价值ETF基金  2.4980 0.8550 ---- 2.4310 0.8320 0.0670 2.76% 仅场内交易
457 510050 上证50ETF基金  1.8990 2.3910 ---- 1.8560 2.3400 0.0430 2.32% 仅场内交易
458 510061 上证央企ETF基金  1.2498 0.7994 ---- 1.2255 0.7839 0.0243 1.98% 仅场内交易
459 510080 长盛全债基金  1.2343 1.9443 ---- 1.2307 1.9407 0.0036 0.29% 开放申赎
460 510081 长盛精选基金  0.9287 2.7287 ---- 0.9097 2.7097 0.0190 2.09% 开放申赎
461 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
462 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
463 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
464 510180 上证180ETF基金  0.5730 2.2080 ---- 0.5590 2.1560 0.0140 2.50% 仅场内交易
465 510880 红利ETF基金  2.0580 1.3790 ---- 2.0060 1.3450 0.0520 2.59% 仅场内交易
466 519001 银华价值基金  1.2834 4.3687 ---- 1.2470 4.2510 0.0364 2.92% 开放申赎
467 519003 海富增长基金  0.7120 2.3270 ---- 0.7020 2.3170 0.0100 1.42% 开放申赎
468 519005 海富股票基金  0.6100 2.5590 ---- 0.5990 2.5480 0.0110 1.84% 开放申赎
469 519007 海富回报基金  0.6520 2.1480 ---- 0.6440 2.1400 0.0080 1.24% 开放申赎
470 519008 添富优势基金  2.2395 4.2695 ---- 2.1987 4.2287 0.0408 1.86% 开放申赎
471 519011 海富精选基金  0.7675 3.4363 ---- 0.7577 3.4040 0.0098 1.29% 开放申赎
472 519013 海富优势基金  0.9570 1.9130 ---- 0.9350 1.8910 0.0220 2.35% 开放申赎
473 519015 海富精选贰基金  0.6080 0.9280 ---- 0.6010 0.9210 0.0070 1.16% 开放申赎
474 519017 大成积极基金  0.9400 1.9970 ---- 0.9180 1.9750 0.0220 2.40% 开放申赎
475 519018 添富均衡基金  0.7014 2.2297 ---- 0.6883 2.1957 0.0131 1.90% 开放申赎
476 519019 大成景阳基金  0.7440 3.7230 ---- 0.7260 3.7050 0.0180 2.48% 开放申赎
477 519021 国泰金鼎基金  0.8860 1.8120 ---- 0.8650 1.7780 0.0210 2.43% 开放申赎
478 519023 海富债券C基金  1.0770 1.0970 ---- 1.0750 1.0950 0.0020 0.19% 开放申赎
479 519024 海富债券A基金  1.0770 1.0970 ---- 1.0750 1.0950 0.0020 0.19% 暂停大额申购
480 519025 海富成长基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0430 1.0430 0.0200 1.92% 开放申赎
481 519026 海富中小盘基金  0.9430 0.9430 ---- 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 开放申赎
482 519029 华夏稳增基金  1.5140 2.2190 ---- 1.4850 2.1900 0.0290 1.95% 仅开放赎回
483 519035 富国天博基金  0.7484 2.6932 ---- 0.7292 2.6418 0.0192 2.63% 开放申赎
484 519039 长盛同德基金  0.7719 2.2119 ---- 0.7572 2.1698 0.0147 1.94% 开放申赎
485 519066 添富蓝筹基金  1.2890 1.4290 ---- 1.2690 1.4090 0.0200 1.58% 开放申赎
486 519068 添富焦点基金  1.1026 1.2826 ---- 1.0832 1.2632 0.0194 1.79% 开放申赎
487 519069 添富价值基金  1.3920 1.4720 ---- 1.3650 1.4450 0.0270 1.98% 开放申赎
488 519078 添富增收A基金  1.0490 1.1490 ---- 1.0470 1.1470 0.0020 0.19% 开放申赎
489 519087 新华分红基金  0.7186 2.3469 ---- 0.7019 2.3201 0.0167 2.38% 开放申赎
490 519089 新华成长基金  1.3784 1.7784 ---- 1.3459 1.7459 0.0325 2.41% 开放申赎
491 519091 新华资源基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8550 0.8550 0.0180 2.11% 开放申赎
492 519093 新华企业基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8450 0.8450 0.0210 2.49% 开放申赎
493 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
494 519100 长盛100基金  0.7546 1.3746 ---- 0.7363 1.3563 0.0183 2.49% 开放申赎
495 519110 浦银价值基金  0.7830 0.7830 ---- 0.7640 0.7640 0.0190 2.49% 开放申赎
496 519111 浦银收益A基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 开放申赎
497 519112 浦银收益C基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 开放申赎
498 519113 浦银生活基金  0.9020 0.9020 ---- 0.8850 0.8850 0.0170 1.92% 开放申赎
499 519115 浦银红利基金  0.8040 0.8040 ---- 0.7860 0.7860 0.0180 2.29% 开放申赎
500 519180 万家180基金  0.5980 2.9380 ---- 0.5842 2.9242 0.0138 2.36% 开放申赎
501 519181 万家和谐基金  0.5954 1.3155 ---- 0.5876 1.3019 0.0078 1.33% 开放申赎
502 519183 万家引擎基金  0.9084 1.3984 ---- 0.8961 1.3861 0.0123 1.37% 开放申赎
503 519185 万家精选基金  0.8754 0.9554 ---- 0.8591 0.9391 0.0163 1.90% 开放申赎
504 519186 万家稳增A基金  1.0265 1.0265 ---- 1.0257 1.0257 0.0008 0.08% 开放申赎
505 519187 万家稳增C基金  1.0228 1.0228 ---- 1.0220 1.0220 0.0008 0.08% 开放申赎
506 519300 大成300基金  0.8115 2.2215 ---- 0.7904 2.2004 0.0211 2.67% 开放申赎
507 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0730 1.2330 ---- 1.0725 1.2325 0.0005 0.05% 开放申赎
508 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2570 1.5270 --- --- 开放申赎
509 519666 银河银信B基金  0.9932 1.2492 ---- 0.9915 1.2475 0.0017 0.17% 开放申赎
510 519667 银河银信A基金  1.0026 1.2586 ---- 1.0009 1.2569 0.0017 0.17% 开放申赎
511 519668 银河成长基金  1.2489 1.5239 ---- 1.2239 1.4989 0.0250 2.04% 开放申赎
512 519670 银河行业基金  1.0470 1.1970 ---- 1.0250 1.1750 0.0220 2.15% 开放申赎
513 519671 银河300基金  0.8010 0.8010 ---- 0.7810 0.7810 0.0200 2.56% 开放申赎
514 519672 银河精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
515 519680 交银债券A基金  1.0213 1.1923 ---- 1.0174 1.1884 0.0039 0.38% 开放申赎
516 519682 交银债券C基金  1.0154 1.1814 ---- 1.0116 1.1776 0.0038 0.38% 开放申赎
517 519686 交银180治理联接基金  0.7690 0.7690 ---- 0.7530 0.7530 0.0160 2.12% 开放申赎
518 519688 交银精选基金  0.7973 2.9431 ---- 0.7796 2.9254 0.0177 2.27% 开放申赎
519 519690 交银稳健基金  1.2370 2.6920 ---- 1.2022 2.6572 0.0348 2.89% 开放申赎
520 519692 交银成长基金  2.2463 2.4913 ---- 2.2001 2.4451 0.0462 2.10% 开放申赎
521 519694 交银蓝筹基金  0.7378 0.7528 ---- 0.7235 0.7385 0.0143 1.98% 开放申赎
522 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3620 1.4420 --- --- 开放申赎
523 519697 交银保本基金  1.0430 1.0630 ---- 1.0400 1.0600 0.0030 0.29% 开放申赎
524 519698 交银先锋基金  1.0361 1.0611 ---- 1.0134 1.0384 0.0227 2.24% 开放申赎
525 519700 交银主题基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
526 519985 长信中短债基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
527 519987 长信恒利基金  0.8180 0.8180 ---- 0.8010 0.8010 0.0170 2.12% 开放申赎
528 519989 长信利丰基金  1.0450 1.0850 ---- 1.0400 1.0800 0.0050 0.48% 开放申赎
529 519991 长信双利基金  0.7860 1.0860 ---- 0.7690 1.0690 0.0170 2.21% 开放申赎
530 519993 长信增利基金  0.7313 1.9703 ---- 0.7203 1.9593 0.0110 1.53% 开放申赎
531 519994 长信金利基金  0.6320 1.9394 ---- 0.6150 1.8981 0.0170 2.76% 开放申赎
532 519996 长信银利基金  0.6761 2.5961 ---- 0.6554 2.5754 0.0207 3.16% 开放申赎
533 530001 建信价值基金  0.6961 2.2243 ---- 0.6801 2.2083 0.0160 2.35% 开放申赎
534 530003 建信成长基金  0.8711 2.3211 ---- 0.8501 2.3001 0.0210 2.47% 开放申赎
535 530005 建信配置基金  0.7593 1.3093 ---- 0.7392 1.2892 0.0201 2.72% 开放申赎
536 530006 建信精选基金  0.9800 1.5600 ---- 0.9630 1.5430 0.0170 1.77% 开放申赎
537 530008 建信增利基金  1.1560 1.2410 分红(红利发放) 1.1510 1.2360 0.0050 0.43% 开放申赎
538 530009 建信强债A基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 开放申赎
539 530010 建信责任联接基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
540 531009 建信强债C基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 开放申赎
541 540001 汇丰2016基金  1.9356 2.0356 ---- 1.9173 2.0173 0.0183 0.95% 开放申赎
542 540002 汇丰龙腾基金  1.6331 2.0991 ---- 1.5960 2.0620 0.0371 2.32% 开放申赎
543 540003 汇丰策略基金  1.0161 1.1361 ---- 0.9942 1.1142 0.0219 2.20% 开放申赎
544 540004 汇丰2026基金  1.1312 1.4512 ---- 1.1051 1.4251 0.0261 2.36% 开放申赎
545 540005 汇丰增利基金  1.0019 1.0050 ---- 1.0017 1.0048 0.0002 0.02% 开放申赎
546 540006 汇丰大盘基金  0.9863 1.0463 ---- 0.9604 1.0204 0.0259 2.70% 开放申赎
547 540007 汇丰中小盘基金  0.9195 0.9195 ---- 0.8995 0.8995 0.0200 2.22% 开放申赎
548 540008 汇丰低碳基金  0.9760 0.9760 ---- --- --- --- --- 集中认购
549 550001 信诚四季红基金  0.9383 2.0993 ---- 0.9191 2.0801 0.0192 2.09% 开放申赎
550 550002 信诚精萃基金  0.8184 1.9288 ---- 0.7984 1.8846 0.0200 2.51% 开放申赎
551 550003 信诚蓝筹基金  1.6810 1.6810 ---- 1.6480 1.6480 0.0330 2.00% 开放申赎
552 550004 信诚三得益A基金  1.0440 1.1020 分红(除息) 1.0520 1.1000 0.0020 0.19% 开放申赎
553 550005 信诚三得益B基金  1.0330 1.0910 分红(除息) 1.0420 1.0900 0.0010 0.10% 开放申赎
554 550006 信诚优债A基金  1.0150 1.0390 分红(除息) 1.0170 1.0370 0.0020 0.20% 开放申赎
555 550007 信诚优债B基金  1.0070 1.0310 分红(除息) 1.0090 1.0290 0.0020 0.20% 开放申赎
556 550008 信诚优胜基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9400 0.9400 0.0190 2.02% 开放申赎
557 550009 信诚中小盘基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 开放申赎
558 560002 益民红利基金  0.5814 1.6322 ---- 0.5690 1.6098 0.0124 2.18% 开放申赎
559 560003 益民创新基金  0.7661 0.7861 ---- 0.7491 0.7691 0.0170 2.27% 开放申赎
560 560005 益民多利基金  1.0490 1.0900 ---- 1.0472 1.0882 0.0018 0.17% 开放申赎
561 570001 诺德价值基金  0.8032 0.8032 ---- 0.7838 0.7838 0.0194 2.48% 开放申赎
562 570005 诺德成长基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8660 0.8660 0.0170 1.96% 开放申赎
563 570006 诺德中小盘基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
564 571002 诺德配置基金  1.0851 1.0851 ---- 1.0650 1.0650 0.0201 1.89% 开放申赎
565 573003 诺德强债基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 开放申赎
566 580001 东吴嘉禾基金  0.6854 2.4054 ---- 0.6665 2.3865 0.0189 2.84% 开放申赎
567 580002 东吴动力基金  1.2004 1.7204 ---- 1.1764 1.6964 0.0240 2.04% 开放申赎
568 580003 东吴轮动基金  0.9678 0.9678 ---- 0.9499 0.9499 0.0179 1.88% 开放申赎
569 580005 东吴策略基金  1.0440 1.0440 ---- 1.0234 1.0234 0.0206 2.01% 开放申赎
570 580006 东吴新经济基金  0.9240 0.9240 ---- 0.9060 0.9060 0.0180 1.99% 开放申赎
571 580007 东吴新创业基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
572 582001 东吴优信A基金  0.9923 1.0043 ---- 0.9897 1.0017 0.0026 0.26% 开放申赎
573 582201 东吴优信C基金  0.9876 0.9996 ---- 0.9851 0.9971 0.0025 0.25% 开放申赎
574 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
575 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
576 590001 中邮优选基金  1.1918 2.4118 ---- 1.1575 2.3775 0.0343 2.96% 仅开放赎回
577 590002 中邮成长基金  0.5880 0.5880 ---- 0.5755 0.5755 0.0125 2.17% 仅开放赎回
578 590003 中邮优势基金  0.8790 0.9590 ---- 0.8620 0.9420 0.0170 1.97% 仅开放赎回
579 590005 中邮主题基金  0.9830 0.9830 ---- --- --- --- --- 封闭期内
580 610001 信达增长基金  0.9515 1.2315 ---- 0.9319 1.2119 0.0196 2.10% 开放申赎
581 610002 信达配置基金  1.1770 1.3770 ---- 1.1540 1.3540 0.0230 1.99% 开放申赎
582 610003 信达债券A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 开放申赎
583 610004 信达中小盘基金  0.9220 0.9220 ---- 0.8980 0.8980 0.0240 2.67% 开放申赎
584 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
585 610103 信达债券B基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 开放申赎
586 620001 金元保本基金  1.0246 1.0346 ---- 1.0247 1.0347 -0.0001 -0.01% 开放申赎
587 620002 金元成长基金  1.0280 1.1980 ---- 1.0090 1.1790 0.0190 1.88% 暂停大额申购
588 620003 金元丰利基金  0.9820 0.9920 ---- 0.9780 0.9880 0.0040 0.41% 开放申赎
589 620004 金元增长基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8080 0.8080 0.0210 2.60% 开放申赎
590 620005 金元核心基金  0.8990 0.8990 ---- 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 开放申赎
591 630001 华商领先基金  0.9646 1.0696 ---- 0.9466 1.0516 0.0180 1.90% 开放申赎
592 630002 华商盛世基金  1.7132 1.9782 ---- 1.6865 1.9515 0.0267 1.58% 暂停大额申购
593 630003 华商强债A基金  1.1010 1.1520 ---- 1.0980 1.1490 0.0030 0.27% 开放申赎
594 630005 华商阿尔法基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8420 0.8420 0.0210 2.49% 开放申赎
595 630006 华商产业基金  0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
596 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
597 630103 华商强债B基金  1.0970 1.1450 ---- 1.0930 1.1410 0.0040 0.37% 开放申赎
598 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
599 660001 农银成长基金  0.9533 1.5533 ---- 0.9335 1.5335 0.0198 2.12% 开放申赎
600 660002 农银增利基金  1.0421 1.0451 ---- 1.0395 1.0425 0.0026 0.25% 开放申赎
601 660003 农银双利基金  0.9958 1.0458 ---- 0.9765 1.0265 0.0193 1.98% 开放申赎
602 660004 农银价值基金  0.9179 0.9179 ---- 0.8988 0.8988 0.0191 2.13% 开放申赎
603 660005 农银中小盘基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9488 0.9488 0.0162 1.71% 开放申赎
604 690001 民生蓝筹基金  1.0550 1.0850 ---- 1.0350 1.0650 0.0200 1.93% 开放申赎
605 690002 民生强债A基金  1.0460 1.0760 分红(红利发放) 1.0400 1.0700 0.0060 0.58% 开放申赎
606 690003 民生精选基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8680 0.8680 0.0170 1.96% 开放申赎
607 690004 民生稳健基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
608 690202 民生强债C基金  1.0420 1.0720 分红(红利发放) 1.0360 1.0660 0.0060 0.58% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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