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7月13日基金净值  更新日期:7月12日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-12 备注 2010-07-09 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3000 3.0810 ---- 1.2940 3.0750 0.0060 0.46% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.2780 9.7580 ---- 9.1840 9.6640 0.0940 1.02% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  1.9320 2.0520 ---- 1.9120 2.0320 0.0200 1.05% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.1830 1.1830 ---- 1.1820 1.1820 0.0010 0.08% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7770 0.7770 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7590 0.7590 ---- 0.7510 0.7510 0.0080 1.07% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8410 0.8410 0.0060 0.71% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0850 1.5550 ---- 1.0850 1.5550 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0670 1.5370 ---- 1.0670 1.5370 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.0910 1.2110 ---- 1.0900 1.2100 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.0820 1.2020 ---- 1.0820 1.2020 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2690 3.2810 ---- 1.2660 3.2780 0.0030 0.24% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.0660 3.8990 ---- 2.0540 3.8870 0.0120 0.58% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0360 2.3240 ---- 1.0330 2.3210 0.0030 0.29% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.8420 1.8420 ---- 1.8260 1.8260 0.0160 0.88% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8610 3.8030 ---- 0.8570 3.7990 0.0040 0.47% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0130 1.3920 ---- 1.0110 1.3900 0.0020 0.20% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8130 3.4170 ---- 0.8080 3.4010 0.0050 0.62% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7590 3.1580 ---- 0.7510 3.1260 0.0080 1.07% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9310 1.8720 ---- 0.9210 1.8620 0.0100 1.09% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9120 1.0070 ---- 0.9030 0.9980 0.0090 1.00% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5430 0.7770 ---- 0.5370 0.7690 0.0060 1.12% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0090 1.3820 ---- 1.0070 1.3800 0.0020 0.20% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0430 1.0880 ---- 1.0420 1.0870 0.0010 0.10% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0010 1.0790 ---- 1.0000 1.0780 0.0010 0.10% 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1170 1.1270 ---- 1.1160 1.1260 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1100 1.1200 ---- 1.1090 1.1190 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6420 3.0750 ---- 0.6380 3.0580 0.0040 0.63% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7310 2.8350 ---- 0.7240 2.8120 0.0070 0.97% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9510 3.2310 ---- 0.9450 3.2250 0.0060 0.63% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.1676 2.7876 ---- 2.1492 2.7692 0.0184 0.86% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0088 2.3237 ---- 1.0040 2.3189 0.0048 0.48% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6564 2.1927 ---- 0.6516 2.1879 0.0048 0.74% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1109 1.1409 ---- 1.1106 1.1406 0.0003 0.03% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1001 1.1301 ---- 1.0999 1.1299 0.0002 0.02% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  0.9763 1.4763 ---- 0.9696 1.4696 0.0067 0.69% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0350 1.0650 ---- 1.0350 1.0650 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0300 1.0600 ---- 1.0290 1.0590 0.0010 0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8550 0.8550 0.0030 0.35% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  0.9961 0.9961 ---- 0.9954 0.9954 0.0007 0.07% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8490 0.8490 0.0080 0.94% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7070 3.2090 ---- 0.7040 3.2060 0.0030 0.43% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7300 2.7100 ---- 0.7230 2.7030 0.0070 0.97% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.2460 2.7510 ---- 1.2406 2.7456 0.0054 0.44% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0770 1.2510 ---- 1.0760 1.2500 0.0010 0.09% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.0710 2.3500 ---- 1.0630 2.3420 0.0080 0.75% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  0.9870 2.6040 ---- 0.9840 2.5970 0.0030 0.30% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6710 3.0880 ---- 0.6690 3.0800 0.0020 0.30% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.1520 1.3000 ---- 1.1430 1.2910 0.0090 0.79% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.8760 0.8850 ---- 0.8650 0.8740 0.0110 1.27% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7190 0.7190 ---- 0.7120 0.7120 0.0070 0.98% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
56 050106 博时稳定A基金  1.0880 1.2620 ---- 1.0870 1.2610 0.0010 0.09% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金  0.6720 2.1270 ---- 0.6690 2.1240 0.0030 0.45% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070001 嘉实成长基金  0.8542 3.0262 ---- 0.8452 3.0110 0.0090 1.06% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金  4.2470 4.8380 ---- 4.2340 4.8250 0.0130 0.31% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金  0.8100 2.4240 ---- 0.8050 2.4140 0.0050 0.62% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金  1.3110 1.7360 ---- 1.3100 1.7350 0.0010 0.08% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金  3.5870 3.9570 ---- 3.5610 3.9310 0.0260 0.73% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金  1.0020 1.1215 ---- 1.0018 1.1213 0.0002 0.02% 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金  1.3150 2.8230 ---- 1.3140 2.8220 0.0010 0.08% 开放申赎
67 070011 嘉实策略基金  1.1010 1.3750 ---- 1.0940 1.3680 0.0070 0.64% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6400 0.6400 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金  1.3940 1.6040 ---- 1.3910 1.6010 0.0030 0.22% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金  1.0840 1.1980 ---- 1.0830 1.1970 0.0010 0.09% 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金  1.0780 1.1900 ---- 1.0770 1.1890 0.0010 0.09% 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金  0.9680 1.0480 ---- 0.9610 1.0410 0.0070 0.73% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金  0.9330 0.9440 ---- 0.9290 0.9400 0.0040 0.43% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金  0.7680 1.6640 ---- 0.7640 1.6600 0.0040 0.52% 开放申赎
76 080001 长盛价值基金  0.8960 2.7400 ---- 0.8940 2.7380 0.0020 0.22% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金  1.0231 1.2431 ---- 1.0187 1.2387 0.0044 0.43% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金  1.1126 1.1326 ---- 1.1121 1.1321 0.0005 0.04% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8480 0.8480 0.0050 0.59% 开放申赎
80 080006 长盛环球基金  --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金  0.7215 3.3815 ---- 0.7179 3.3779 0.0036 0.50% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金  1.0476 1.4826 ---- 1.0473 1.4823 0.0003 0.03% 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金  0.6750 3.2450 ---- 0.6737 3.2437 0.0013 0.19% 开放申赎
84 090004 大成精选基金  0.8124 2.7979 ---- 0.8083 2.7938 0.0041 0.51% 开放申赎
85 090006 大成2020基金  0.5950 2.4170 ---- 0.5930 2.4150 0.0020 0.34% 开放申赎
86 090007 大成回报基金  0.9700 1.6200 ---- 0.9690 1.6190 0.0010 0.10% 开放申赎
87 090008 大成强债A基金  1.0543 1.1543 ---- 1.0534 1.1534 0.0009 0.09% 开放申赎
88 090009 大成行业基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 开放申赎
89 090010 大成红利基金  0.8740 0.8740 ---- 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 开放申赎
90 090011 大成双动力基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金  1.0221 1.4571 ---- 1.0218 1.4568 0.0003 0.03% 开放申赎
92 100016 富国天源基金  0.9202 2.2488 ---- 0.9196 2.2482 0.0006 0.07% 开放申赎
93 100018 富国天利基金  1.2199 1.9249 分红(除息) 1.2187 1.9237 0.0012 0.10% 开放申赎
94 100020 富国天益基金  0.8168 3.8281 ---- 0.8133 3.8246 0.0035 0.43% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金  0.7574 3.1215 ---- 0.7462 3.0949 0.0112 1.50% 开放申赎
96 100026 富国天合基金  0.8327 2.2122 ---- 0.8274 2.2069 0.0053 0.64% 开放申赎
97 100029 富国天成基金  1.1736 1.2486 分红(红利发放) 1.1709 1.2459 0.0027 0.23% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金  1.1040 1.5180 ---- 1.0950 1.5080 0.0090 0.82% 开放申赎
99 100035 富国优化A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 开放申赎
100 100037 富国优化C基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 开放申赎
101 100038 富国300基金  0.8120 0.8120 ---- 0.8050 0.8050 0.0070 0.87% 开放申赎
102 100039 富国轮动基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 封闭期内
103 110001 易基平稳基金  1.2790 2.5290 ---- 1.2700 2.5200 0.0090 0.71% 开放申赎
104 110002 易基策略基金  3.3960 4.2260 ---- 3.3620 4.1920 0.0340 1.01% 开放申赎
105 110003 易基50基金  0.7112 2.5612 ---- 0.7055 2.5555 0.0057 0.81% 开放申赎
106 110005 易基积极基金  0.9996 3.9652 ---- 0.9967 3.9579 0.0029 0.29% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金  1.0795 1.1991 ---- 1.0780 1.1976 0.0015 0.14% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金  1.0793 1.2079 ---- 1.0778 1.2064 0.0015 0.14% 开放申赎
109 110009 易基精选基金  1.0171 2.3571 ---- 1.0126 2.3526 0.0045 0.44% 开放申赎
110 110010 易基成长基金  1.2147 1.2747 ---- 1.2041 1.2641 0.0106 0.88% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金  1.3989 1.4389 ---- 1.3816 1.4216 0.0173 1.25% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金  1.4240 5.2030 ---- 1.4150 5.1940 0.0090 0.64% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金  1.2180 5.1140 ---- 1.2130 5.1070 0.0050 0.41% 开放申赎
114 110015 易基行业基金  1.1540 1.1890 ---- 1.1480 1.1830 0.0060 0.52% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金  1.1010 1.2110 ---- 1.1000 1.2100 0.0010 0.09% 开放申赎
116 110018 易基强债B基金  1.0990 1.1990 ---- 1.0980 1.1980 0.0010 0.09% 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金  0.7880 0.7880 ---- 0.7790 0.7790 0.0090 1.16% 开放申赎
118 110020 易基300基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8080 0.8080 0.0090 1.11% 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 开放申赎
120 110029 易基科讯基金  0.6288 3.8897 ---- 0.6236 3.8751 0.0052 0.83% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金  1.2650 2.8000 ---- 1.2530 2.7880 0.0120 0.96% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9600 0.9600 --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金  1.3108 2.3628 ---- 1.3117 2.3637 -0.0009 -0.07% 开放申赎
124 121002 国投景气基金  0.8627 2.8317 ---- 0.8564 2.8254 0.0063 0.74% 开放申赎
125 121003 国投核心基金  0.8462 2.3762 ---- 0.8438 2.3738 0.0024 0.28% 开放申赎
126 121005 国投创新基金  0.7984 2.3025 ---- 0.7980 2.3019 0.0004 0.05% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金  1.1180 1.3580 ---- 1.1100 1.3500 0.0080 0.72% 开放申赎
128 121008 国投成长基金  0.8083 2.0351 ---- 0.8082 2.0349 0.0001 0.01% 开放申赎
129 121009 国投增利基金  1.0529 1.1679 ---- 1.0524 1.1674 0.0005 0.05% 开放申赎
130 150010 估值优先基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% ———
131 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% ———
132 150013 国联安双禧B中证100基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9310 0.9310 0.0180 1.93% ———
133 150018 银华稳进基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 ———
134 150019 银华锐进基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9290 0.9290 0.0220 2.37% ———
135 150103 银河银泰基金  0.8933 3.4333 ---- 0.8915 3.4315 0.0018 0.20% 开放申赎
136 151001 银河稳健基金  0.9108 3.0645 ---- 0.9086 3.0615 0.0022 0.24% 开放申赎
137 151002 银河债券基金  1.5524 2.0324 ---- 1.5500 2.0300 0.0024 0.15% 开放申赎
138 159901 深证100ETF基金  3.1930 3.1460 ---- 3.1540 3.1090 0.0390 1.24% 仅场内交易
139 159902 中小板ETF基金  2.3810 2.4810 ---- 2.3660 2.4660 0.0150 0.63% 仅场内交易
140 159903 深证成份ETF基金  0.9998 0.7377 ---- 0.9856 0.7272 0.0142 1.44% 仅场内交易
141 160105 南方积配基金  1.0440 2.4680 ---- 1.0433 2.4673 0.0007 0.07% 开放申赎
142 160106 南方高增基金  1.3875 2.7415 ---- 1.3793 2.7333 0.0082 0.59% 开放申赎
143 160119 南方500基金  0.9740 1.0240 ---- 0.9639 1.0139 0.0101 1.05% 开放申赎
144 160211 国泰中小盘基金  0.8850 1.0570 ---- 0.8810 1.0520 0.0040 0.45% 开放申赎
145 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 0.9890 0.9890 --- --- 开放申赎
146 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
147 160311 华夏蓝筹基金  1.0960 3.2670 ---- 1.0900 3.2530 0.0060 0.55% 开放申赎
148 160314 华夏行业基金  0.8690 3.9560 ---- 0.8670 3.9480 0.0020 0.23% 仅开放赎回
149 160505 博时主题基金  1.6100 3.2550 ---- 1.5940 3.2390 0.0160 1.00% 开放申赎
150 160602 鹏华债券A基金  1.2000 1.3990 ---- 1.1990 1.3980 0.0010 0.08% 开放申赎
151 160603 鹏华收益基金  0.7450 3.1910 ---- 0.7390 3.1850 0.0060 0.81% 开放申赎
152 160605 鹏华50基金  1.6240 3.2540 ---- 1.6210 3.2510 0.0030 0.19% 开放申赎
153 160607 鹏华价值基金  0.7600 2.3740 ---- 0.7520 2.3510 0.0080 1.06% 开放申赎
154 160608 鹏华债券B基金  1.1610 1.3600 ---- 1.1600 1.3590 0.0010 0.09% 开放申赎
155 160610 鹏华动力基金  1.0730 1.4380 ---- 1.0650 1.4300 0.0080 0.75% 开放申赎
156 160611 鹏华治理基金  0.9120 0.9820 ---- 0.9060 0.9760 0.0060 0.66% 开放申赎
157 160612 鹏华丰收基金  1.1180 1.2380 ---- 1.1170 1.2370 0.0010 0.09% 开放申赎
158 160613 鹏华创新基金  1.2990 1.3290 ---- 1.2900 1.3200 0.0090 0.70% 开放申赎
159 160615 鹏华300基金  0.9500 1.0100 ---- 0.9400 1.0000 0.0100 1.06% 开放申赎
160 160616 鹏华500基金  0.8160 0.8160 ---- 0.8080 0.8080 0.0080 0.99% 开放申赎
161 160706 嘉实300基金  0.6945 2.5625 ---- 0.6872 2.5552 0.0073 1.06% 开放申赎
162 160716 嘉实基本面50基金  0.7440 0.7440 ---- 0.7370 0.7370 0.0070 0.95% 开放申赎
163 160805 长盛同智基金  0.8271 2.1913 ---- 0.8236 2.1878 0.0035 0.42% 开放申赎
164 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
165 160910 大成创新基金  0.7830 1.9940 ---- 0.7820 1.9930 0.0010 0.13% 开放申赎
166 161005 富国天惠基金  1.2746 2.9546 ---- 1.2647 2.9447 0.0099 0.78% 开放申赎
167 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
168 161211 国投金融地产基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8300 0.8300 0.0140 1.69% 开放申赎
169 161601 融通新蓝筹基金  0.7461 3.0411 ---- 0.7443 3.0393 0.0018 0.24% 开放申赎
170 161603 融通债券基金  1.0690 1.4740 ---- 1.0670 1.4720 0.0020 0.19% 开放申赎
171 161604 融通100基金  1.0650 2.4150 ---- 1.0530 2.4030 0.0120 1.14% 开放申赎
172 161605 融通蓝筹基金  1.1660 2.4160 ---- 1.1630 2.4130 0.0030 0.26% 开放申赎
173 161606 融通行业基金  0.8850 2.8250 ---- 0.8800 2.8200 0.0050 0.57% 开放申赎
174 161607 融通巨潮基金  0.8200 2.3340 ---- 0.8110 2.3250 0.0090 1.11% 开放申赎
175 161609 融通动力基金  1.2320 1.7520 ---- 1.2310 1.7510 0.0010 0.08% 开放申赎
176 161610 融通领先基金  0.8840 2.5590 ---- 0.8800 2.5490 0.0040 0.45% 开放申赎
177 161611 融通内需基金  0.8920 0.9920 ---- 0.8890 0.9890 0.0030 0.34% 开放申赎
178 161706 招商成长基金  1.1494 3.0597 ---- 1.1414 3.0517 0.0080 0.70% 开放申赎
179 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 161810 银华内需基金  0.8760 0.8330 ---- 0.8700 0.8270 0.0060 0.69% 开放申赎
181 161811 银华300基金  0.8230 0.8230 ---- 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 开放申赎
182 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 161902 万家债券基金  1.0991 1.6058 ---- 1.0984 1.6050 0.0007 0.06% 开放申赎
184 161903 万家公用基金  0.6708 1.9662 ---- 0.6669 1.9593 0.0039 0.58% 开放申赎
185 162006 长城久富基金  1.1543 3.3551 ---- 1.1542 3.3550 0.0001 0.01% 开放申赎
186 162102 金鹰中小盘基金  0.9986 2.3586 ---- 0.9914 2.3514 0.0072 0.73% 开放申赎
187 162201 泰达成长基金  0.9829 2.7979 ---- 0.9825 2.7975 0.0004 0.04% 开放申赎
188 162202 泰达周期基金  0.8879 2.9129 ---- 0.8882 2.9132 -0.0003 -0.03% 开放申赎
189 162203 泰达稳定基金  0.6276 2.5676 ---- 0.6261 2.5661 0.0015 0.24% 开放申赎
190 162204 泰达精选基金  4.1677 4.3877 ---- 4.1529 4.3729 0.0148 0.36% 开放申赎
191 162205 泰达预算基金  1.2294 2.3344 ---- 1.2288 2.3338 0.0006 0.05% 开放申赎
192 162207 泰达效率基金  0.7654 1.8409 ---- 0.7675 1.8460 -0.0021 -0.27% 开放申赎
193 162208 泰达首选基金  1.3178 1.3678 ---- 1.3128 1.3628 0.0050 0.38% 开放申赎
194 162209 泰达市值基金  0.6584 0.6584 ---- 0.6604 0.6604 -0.0020 -0.30% 开放申赎
195 162210 泰达集利A基金  1.0323 1.0603 ---- 1.0316 1.0596 0.0007 0.07% 开放申赎
196 162211 泰达品质基金  0.9820 1.0820 ---- 0.9820 1.0820 0.0000 0.00 开放申赎
197 162212 泰达红利基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8830 0.8830 0.0020 0.23% 开放申赎
198 162213 泰达大盘基金  0.9710 0.9710 ---- 0.9610 0.9610 0.0100 1.04% 封闭期内
199 162299 泰达集利C基金  1.0246 1.0526 ---- 1.0239 1.0519 0.0007 0.07% 开放申赎
200 162307 海富100基金  0.7650 0.7650 ---- 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 开放申赎
201 162509 国联安双禧基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9640 0.9640 0.0110 1.14% 开放申赎
202 162605 景顺鼎益基金  0.8970 2.9970 ---- 0.8890 2.9890 0.0080 0.90% 开放申赎
203 162607 景顺资源基金  0.7100 2.6860 ---- 0.7040 2.6800 0.0060 0.85% 开放申赎
204 162703 广发小盘基金  1.7557 3.0657 ---- 1.7421 3.0521 0.0136 0.78% 开放申赎
205 162711 广发500基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8580 0.8580 0.0080 0.93% 开放申赎
206 163001 长信100基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9260 0.9260 0.0080 0.86% 开放申赎
207 163302 大摩资源基金  1.8885 3.1235 ---- 1.8851 3.1201 0.0034 0.18% 开放申赎
208 163402 兴业趋势基金  0.9853 5.1215 ---- 0.9772 5.0892 0.0081 0.83% 开放申赎
209 163406 兴业合润基金  0.9526 0.9526 ---- 0.9462 0.9462 0.0064 0.68% 开放申赎
210 163503 天治核心基金  0.4832 1.9528 ---- 0.4815 1.9495 0.0017 0.35% 开放申赎
211 163801 中银中国基金  1.5205 3.2305 ---- 1.5229 3.2329 -0.0024 -0.16% 开放申赎
212 163803 中银增长基金  0.7167 2.6341 ---- 0.7136 2.6262 0.0031 0.43% 开放申赎
213 163804 中银收益基金  0.8615 2.0415 ---- 0.8620 2.0420 -0.0005 -0.06% 开放申赎
214 163805 中银策略基金  1.0939 1.2639 ---- 1.0873 1.2573 0.0066 0.61% 开放申赎
215 163806 中银增利基金  1.0870 1.1170 ---- 1.0870 1.1170 0.0000 0.00 开放申赎
216 163807 中银优选基金  1.0525 1.1225 ---- 1.0351 1.1051 0.0174 1.68% 开放申赎
217 163808 中银100基金  0.7870 0.7970 ---- 0.7780 0.7880 0.0090 1.16% 开放申赎
218 163809 中银精选基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 开放申赎
219 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
220 165309 建信300基金  0.7690 0.7690 ---- 0.7610 0.7610 0.0080 1.05% 开放申赎
221 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
222 166001 中欧趋势基金  0.8250 1.0850 ---- 0.8197 1.0797 0.0053 0.65% 开放申赎
223 166002 中欧蓝筹基金  1.0890 1.3590 ---- 1.0798 1.3498 0.0092 0.85% 开放申赎
224 166003 中欧债券A基金  1.0467 1.1133 ---- 1.0465 1.1131 0.0002 0.02% 开放申赎
225 166004 中欧债券C基金  1.0437 1.1077 ---- 1.0435 1.1075 0.0002 0.02% 开放申赎
226 166005 中欧价值基金  0.8340 0.8340 ---- 0.8320 0.8320 0.0020 0.24% 开放申赎
227 166006 中欧中小盘基金  0.8577 0.8577 ---- 0.8495 0.8495 0.0082 0.97% 开放申赎
228 166007 中欧300基金  --- --- ---- 1.0035 1.0035 --- --- 封闭期内
229 180001 银华优势基金  0.9978 2.6278 ---- 0.9957 2.6257 0.0021 0.21% 开放申赎
230 180002 银华保本基金  1.0033 1.0033 ---- 1.0030 1.0030 0.0003 0.03% 开放申赎
231 180003 银华88基金  0.9061 2.7061 ---- 0.8990 2.6990 0.0071 0.79% 开放申赎
232 180010 银华优质基金  1.4841 2.9341 ---- 1.4774 2.9274 0.0067 0.45% 开放申赎
233 180012 银华富裕基金  1.0753 2.0283 ---- 1.0731 2.0261 0.0022 0.21% 开放申赎
234 180013 银华领先基金  1.3849 1.7649 ---- 1.3754 1.7554 0.0095 0.69% 仅开放赎回
235 180015 银华强债基金  1.0990 1.2090 ---- 1.0980 1.2080 0.0010 0.09% 开放申赎
236 180018 银华和谐基金  1.0710 1.1510 ---- 1.0620 1.1420 0.0090 0.85% 暂停大额申购
237 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8740 0.8740 --- --- 开放申赎
238 200001 长城久恒基金  1.2640 2.4240 ---- 1.2660 2.4260 -0.0020 -0.16% 开放申赎
239 200002 长城久泰基金  1.0520 3.9120 ---- 1.0420 3.9020 0.0100 0.96% 开放申赎
240 200006 长城消费基金  0.7953 2.2353 ---- 0.7950 2.2350 0.0003 0.04% 开放申赎
241 200007 长城回报基金  0.6264 1.7202 ---- 0.6277 1.7231 -0.0013 -0.21% 开放申赎
242 200008 长城品牌基金  0.7289 0.7289 ---- 0.7203 0.7203 0.0086 1.19% 开放申赎
243 200009 长城债券基金  1.1060 1.1710 ---- 1.1050 1.1700 0.0010 0.09% 开放申赎
244 200010 长城动力基金  1.1396 1.1396 ---- 1.1416 1.1416 -0.0020 -0.18% 开放申赎
245 200011 长城景气基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9720 0.9720 -0.0050 -0.51% 开放申赎
246 202001 南方稳健基金  0.9126 2.7276 ---- 0.9057 2.7207 0.0069 0.76% 开放申赎
247 202002 南方稳健贰基金  0.4993 1.8050 ---- 0.4957 1.7974 0.0036 0.73% 开放申赎
248 202003 南方绩优基金  1.1868 1.9968 ---- 1.1833 1.9933 0.0035 0.30% 开放申赎
249 202005 南方成份基金  0.8078 0.8078 ---- 0.8005 0.8005 0.0073 0.91% 开放申赎
250 202007 南方隆元基金  0.6040 0.6040 ---- 0.5990 0.5990 0.0050 0.83% 开放申赎
251 202009 南方盛元基金  0.8620 0.9210 ---- 0.8560 0.9150 0.0060 0.70% 开放申赎
252 202011 南方价值基金  1.1610 1.5010 ---- 1.1550 1.4950 0.0060 0.52% 开放申赎
253 202015 南方300基金  1.0036 1.0636 ---- 0.9935 1.0535 0.0101 1.02% 开放申赎
254 202017 南方深成基金  0.7583 0.7583 ---- 0.7481 0.7481 0.0102 1.36% 开放申赎
255 202019 南方策略基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8310 0.8310 0.0070 0.84% 开放申赎
256 202101 南方宝元基金  1.1317 2.3717 ---- 1.1292 2.3692 0.0025 0.22% 开放申赎
257 202102 南方多利C基金  1.0473 1.2025 ---- 1.0467 1.2019 0.0006 0.06% 开放申赎
258 202103 南方多利A基金  1.0530 1.2062 ---- 1.0524 1.2056 0.0006 0.06% 开放申赎
259 202202 南方避险基金  2.2143 2.7783 ---- 2.2100 2.7740 0.0043 0.19% 仅开放赎回
260 202211 南方恒元基金  1.0560 1.0760 ---- 1.0510 1.0710 0.0050 0.48% 开放申赎
261 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6750 0.6750 --- --- 开放申赎
262 206001 鹏华行业基金  0.9165 3.5088 ---- 0.9116 3.4910 0.0049 0.54% 开放申赎
263 206002 鹏华精选基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8460 0.8460 0.0070 0.83% 开放申赎
264 206003 鹏华信用A基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0040 1.0040 0.0000 0.00 开放申赎
265 206004 鹏华信用B基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎
266 210001 金鹰优选基金  0.6337 2.3238 ---- 0.6302 2.3185 0.0035 0.56% 开放申赎
267 210002 金鹰红利基金  1.0293 1.3173 ---- 1.0245 1.3125 0.0048 0.47% 开放申赎
268 210003 金鹰优势基金  0.8805 0.8805 ---- 0.8747 0.8747 0.0058 0.66% 开放申赎
269 210004 金鹰成长基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 开放申赎
270 213001 宝盈鸿利基金  0.4921 2.3118 ---- 0.4892 2.3079 0.0029 0.59% 开放申赎
271 213002 宝盈泛沿海基金  0.4589 1.9923 ---- 0.4556 1.9866 0.0033 0.72% 开放申赎
272 213003 宝盈增长基金  0.8290 1.2290 ---- 0.8250 1.2250 0.0040 0.48% 开放申赎
273 213006 宝盈优势基金  0.7904 0.9904 ---- 0.7885 0.9885 0.0019 0.24% 开放申赎
274 213007 宝盈强债A基金  1.1463 1.2233 ---- 1.1450 1.2220 0.0013 0.11% 开放申赎
275 213008 宝盈资源基金  0.8293 1.0870 ---- 0.8261 1.0835 0.0032 0.39% 开放申赎
276 213010 宝盈100基金  0.8260 0.8260 ---- 0.8180 0.8180 0.0080 0.98% 开放申赎
277 213917 宝盈强债C基金  1.1381 1.2151 ---- 1.1369 1.2139 0.0012 0.11% 开放申赎
278 217001 招商股票基金  0.5104 3.3844 ---- 0.5104 3.3844 0.0000 0.00 开放申赎
279 217002 招商平衡基金  1.3524 2.4974 ---- 1.3525 2.4975 -0.0001 -0.01% 开放申赎
280 217003 招商债券A基金  1.1456 1.5221 ---- 1.1447 1.5212 0.0009 0.08% 开放申赎
281 217005 招商先锋基金  0.6279 2.5779 ---- 0.6227 2.5727 0.0052 0.84% 开放申赎
282 217008 招商安本基金  1.1232 1.3532 ---- 1.1211 1.3511 0.0021 0.19% 开放申赎
283 217009 招商价值基金  0.8418 0.9318 ---- 0.8396 0.9296 0.0022 0.26% 开放申赎
284 217010 招商蓝筹基金  1.2190 1.4190 ---- 1.2130 1.4130 0.0060 0.49% 开放申赎
285 217011 招商安心基金  1.1240 1.1240 ---- 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 开放申赎
286 217012 招商行业基金  0.9220 0.9220 ---- 0.9150 0.9150 0.0070 0.77% 开放申赎
287 217013 招商中小盘基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 开放申赎
288 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9790 0.9790 --- --- 封闭期内
289 217016 招商深证100基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 开放申赎
290 217203 招商债券B基金  1.1434 1.4999 ---- 1.1425 1.4990 0.0009 0.08% 开放申赎
291 233001 大摩基础基金  0.4902 2.0352 ---- 0.4886 2.0336 0.0016 0.33% 开放申赎
292 233005 大摩强债基金  1.0431 1.0431 ---- 1.0418 1.0418 0.0013 0.12% 开放申赎
293 233006 大摩领先基金  1.0768 1.0768 ---- 1.0766 1.0766 0.0002 0.02% 暂停大额申购
294 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- 0.9896 0.9896 --- --- 封闭期内
295 240001 宝康消费基金  1.3327 4.1073 ---- 1.3231 4.0835 0.0096 0.73% 开放申赎
296 240002 宝康配置基金  1.2750 2.9650 ---- 1.2630 2.9530 0.0120 0.95% 开放申赎
297 240003 宝康债券基金  1.1615 1.6515 ---- 1.1606 1.6506 0.0009 0.08% 开放申赎
298 240004 华宝动力基金  0.8309 3.3409 ---- 0.8243 3.3343 0.0066 0.80% 开放申赎
299 240005 华宝策略基金  0.5653 4.0437 ---- 0.5606 4.0329 0.0047 0.84% 开放申赎
300 240008 华宝收益基金  2.7843 2.7843 ---- 2.7651 2.7651 0.0192 0.69% 开放申赎
301 240009 华宝先进基金  1.9918 1.9918 ---- 1.9671 1.9671 0.0247 1.26% 开放申赎
302 240010 华宝行业基金  0.8725 0.8725 ---- 0.8626 0.8626 0.0099 1.15% 开放申赎
303 240011 华宝大盘基金  1.4987 1.5787 ---- 1.4870 1.5670 0.0117 0.79% 暂停大额申购
304 240012 华宝强债A基金  1.0399 1.0499 ---- 1.0398 1.0498 0.0001 0.01% 开放申赎
305 240013 华宝强债B基金  1.0341 1.0441 ---- 1.0340 1.0440 0.0001 0.01% 开放申赎
306 240014 华宝100基金  0.7726 0.7726 ---- 0.7643 0.7643 0.0083 1.09% 开放申赎
307 240016 华宝180价值联接基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9620 0.9620 0.0080 0.83% 开放申赎
308 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 开放申赎
309 253010 德盛安心基金  0.8360 1.8090 ---- 0.8300 1.7980 0.0060 0.72% 开放申赎
310 253020 德盛增利A基金  1.0900 1.1100 ---- 1.0900 1.1100 0.0000 0.00 开放申赎
311 253021 德盛增利B基金  1.0890 1.1040 ---- 1.0890 1.1040 0.0000 0.00 开放申赎
312 253030 国联安信心基金  --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 封闭期内
313 255010 德盛稳健基金  1.2870 2.3070 ---- 1.2760 2.2960 0.0110 0.86% 开放申赎
314 257010 德盛小盘基金  0.7210 2.8510 ---- 0.7120 2.8420 0.0090 1.26% 开放申赎
315 257020 德盛精选基金  0.8240 2.5730 ---- 0.8140 2.5570 0.0100 1.23% 开放申赎
316 257030 德盛优势基金  0.9060 1.0660 ---- 0.8960 1.0560 0.0100 1.12% 开放申赎
317 257040 德盛红利基金  0.8950 1.2050 ---- 0.8820 1.1920 0.0130 1.47% 开放申赎
318 257050 国联安主题基金  0.8410 0.8410 ---- 0.8300 0.8300 0.0110 1.33% 开放申赎
319 260101 景顺优选基金  1.0272 2.9379 ---- 1.0202 2.9309 0.0070 0.69% 开放申赎
320 260103 景顺平衡基金  0.6610 2.9510 ---- 0.6565 2.9465 0.0045 0.69% 开放申赎
321 260104 景顺增长基金  3.2880 4.2860 ---- 3.2710 4.2690 0.0170 0.52% 开放申赎
322 260108 景顺成长基金  0.8270 2.1770 ---- 0.8210 2.1710 0.0060 0.73% 开放申赎
323 260109 景顺增长贰基金  0.9710 2.1590 ---- 0.9660 2.1540 0.0050 0.52% 开放申赎
324 260110 景顺精选基金  0.7470 0.7470 ---- 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 开放申赎
325 260111 景顺治理基金  1.1900 1.3800 ---- 1.1770 1.3670 0.0130 1.10% 开放申赎
326 260112 景顺能源基建基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9220 0.9220 0.0130 1.41% 开放申赎
327 270001 广发聚富基金  1.1057 3.4157 ---- 1.0994 3.4094 0.0063 0.57% 开放申赎
328 270002 广发稳健基金  1.3350 2.9800 ---- 1.3236 2.9686 0.0114 0.86% 开放申赎
329 270005 广发聚丰基金  0.6331 3.6924 ---- 0.6288 3.6729 0.0043 0.68% 仅开放赎回
330 270006 广发优选基金  1.3953 2.3953 ---- 1.3947 2.3947 0.0006 0.04% 开放申赎
331 270007 广发大盘基金  0.7847 0.7847 ---- 0.7829 0.7829 0.0018 0.23% 仅开放赎回
332 270008 广发精选基金  1.4050 1.5650 ---- 1.4030 1.5630 0.0020 0.14% 开放申赎
333 270009 广发强债基金  1.1090 1.1590 ---- 1.1080 1.1580 0.0010 0.09% 开放申赎
334 270010 广发300基金  1.2760 1.4160 ---- 1.2630 1.4030 0.0130 1.03% 开放申赎
335 270021 广发聚瑞基金  0.8980 0.8980 ---- 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 开放申赎
336 270022 广发内需基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 仅开放赎回
337 288001 华夏经典基金  0.9450 3.0850 ---- 0.9380 3.0780 0.0070 0.75% 仅开放赎回
338 288002 华夏收入基金  2.1990 3.5990 ---- 2.1780 3.5780 0.0210 0.96% 仅开放赎回
339 288102 中信双利基金  1.0408 1.4708 ---- 1.0404 1.4704 0.0004 0.04% 仅开放赎回
340 290002 泰信先行基金  0.5804 2.3343 ---- 0.5762 2.3251 0.0042 0.73% 开放申赎
341 290003 泰信双息基金  1.0425 1.1768 ---- 1.0419 1.1762 0.0006 0.06% 开放申赎
342 290004 泰信优质基金  1.0194 1.5194 ---- 1.0148 1.5148 0.0046 0.45% 开放申赎
343 290005 泰信优势基金  1.0840 1.2140 ---- 1.0780 1.2080 0.0060 0.56% 开放申赎
344 290006 泰信蓝筹基金  0.9175 1.0675 ---- 0.9098 1.0598 0.0077 0.85% 开放申赎
345 290007 泰信强债A基金  0.9794 0.9794 ---- 0.9788 0.9788 0.0006 0.06% 开放申赎
346 291007 泰信强债C基金  0.9756 0.9756 ---- 0.9750 0.9750 0.0006 0.06% 开放申赎
347 310308 申万盛利精选基金  0.8788 2.4508 ---- 0.8761 2.4481 0.0027 0.31% 开放申赎
348 310318 申万盛利配置基金  0.9446 1.7356 ---- 0.9444 1.7354 0.0002 0.02% 开放申赎
349 310328 申万新动力基金  0.6467 2.4455 ---- 0.6440 2.4406 0.0027 0.42% 开放申赎
350 310358 申万新经济基金  0.6017 1.9336 ---- 0.5996 1.9315 0.0021 0.35% 开放申赎
351 310368 申万竞争优势基金  1.3002 1.4502 ---- 1.2962 1.4462 0.0040 0.31% 开放申赎
352 310378 申万添益宝A基金  1.0690 1.0760 ---- 1.0700 1.0770 -0.0010 -0.09% 开放申赎
353 310379 申万添益宝B基金  1.0640 1.0710 ---- 1.0640 1.0710 0.0000 0.00 开放申赎
354 310388 申万消费增长基金  0.8830 0.9180 ---- 0.8820 0.9170 0.0010 0.11% 开放申赎
355 310398 申万300基金  0.8070 0.8070 ---- 0.7990 0.7990 0.0080 1.00% 开放申赎
356 320001 诺安平衡基金  0.6901 2.9501 ---- 0.6838 2.9438 0.0063 0.92% 开放申赎
357 320003 诺安股票基金  0.8965 2.7800 ---- 0.8941 2.7776 0.0024 0.27% 开放申赎
358 320004 诺安债券基金  1.1252 1.1998 ---- 1.1246 1.1992 0.0006 0.05% 开放申赎
359 320005 诺安价值基金  0.8528 1.7978 ---- 0.8459 1.7909 0.0069 0.82% 开放申赎
360 320006 诺安配置基金  1.0080 1.4280 ---- 1.0040 1.4240 0.0040 0.40% 仅开放赎回
361 320007 诺安成长基金  1.0560 1.1960 ---- 1.0510 1.1910 0.0050 0.48% 开放申赎
362 320008 诺安增利A基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
363 320009 诺安增利B基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放申赎
364 320010 诺安100基金  0.7440 0.7440 ---- 0.7360 0.7360 0.0080 1.09% 开放申赎
365 320011 诺安中小盘基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 开放申赎
366 340001 兴业转债基金  1.1345 2.7855 ---- 1.1322 2.7832 0.0023 0.20% 开放申赎
367 340006 兴业全球视野基金  3.0429 3.0429 ---- 3.0172 3.0172 0.0257 0.85% 开放申赎
368 340007 兴业责任基金  1.2260 1.4160 ---- 1.2210 1.4110 0.0050 0.41% 暂停大额申购
369 340008 兴业有机基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0263 1.0263 0.0017 0.17% 开放申赎
370 340009 兴业磐稳基金  1.0147 1.0347 ---- 1.0143 1.0343 0.0004 0.04% 开放申赎
371 350001 天治财富基金  0.6820 2.2273 ---- 0.6813 2.2266 0.0007 0.10% 开放申赎
372 350002 天治品质基金  0.7895 3.2995 ---- 0.7884 3.2984 0.0011 0.14% 开放申赎
373 350005 天治创新基金  1.1197 1.1197 ---- 1.1109 1.1109 0.0088 0.79% 开放申赎
374 350006 天治双盈基金  1.0366 1.0366 ---- 1.0358 1.0358 0.0008 0.08% 开放申赎
375 350007 天治趋势基金  0.8930 0.8930 ---- 0.8940 0.8940 -0.0010 -0.11% 开放申赎
376 360001 光大量化基金  0.7797 2.7534 ---- 0.7751 2.7488 0.0046 0.59% 开放申赎
377 360005 光大红利基金  2.0396 2.6976 ---- 2.0196 2.6776 0.0200 0.99% 开放申赎
378 360006 光大增长基金  1.1053 2.3853 ---- 1.0947 2.3747 0.0106 0.97% 开放申赎
379 360007 光大优势基金  0.6476 0.6476 ---- 0.6421 0.6421 0.0055 0.86% 开放申赎
380 360008 光大增利A基金  1.0570 1.0570 ---- 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 开放申赎
381 360009 光大增利C基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0500 1.0500 0.0000 0.00 开放申赎
382 360010 光大精选基金  0.9675 1.0875 ---- 0.9578 1.0778 0.0097 1.01% 暂停大额申购
383 360011 光大配置基金  0.9060 0.9060 ---- 0.8990 0.8990 0.0070 0.78% 开放申赎
384 360012 光大中小盘基金  0.9101 0.9101 ---- 0.8961 0.8961 0.0140 1.56% 开放申赎
385 371020 上投纯债A基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
386 371120 上投纯债B基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
387 373010 上投双息基金  0.8191 2.2483 ---- 0.8150 2.2442 0.0041 0.50% 开放申赎
388 373020 上投双核基金  1.0741 1.1241 ---- 1.0721 1.1221 0.0020 0.19% 开放申赎
389 375010 上投优势基金  2.0760 5.1460 ---- 2.0478 5.1178 0.0282 1.38% 开放申赎
390 377010 上投阿尔法基金  2.7253 4.6453 ---- 2.7139 4.6339 0.0114 0.42% 开放申赎
391 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5690 0.5690 --- --- 开放申赎
392 377020 上投内需基金  1.0096 1.1896 ---- 1.0097 1.1897 -0.0001 -0.01% 开放申赎
393 377530 上投轮动基金  0.8940 0.8940 ---- 0.8920 0.8920 0.0020 0.22% 开放申赎
394 378010 上投先锋基金  1.4424 2.1224 ---- 1.4314 2.1114 0.0110 0.77% 开放申赎
395 379010 上投中小盘基金  1.2330 1.2730 ---- 1.2290 1.2690 0.0040 0.33% 开放申赎
396 392001 中海货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
397 392002 中海货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
398 395001 中海债券基金  1.0250 1.2150 ---- 1.0250 1.2150 0.0000 0.00 开放申赎
399 398001 中海优质基金  0.5050 2.7021 ---- 0.5011 2.6924 0.0039 0.78% 开放申赎
400 398011 中海分红基金  0.6949 2.0949 ---- 0.6922 2.0922 0.0027 0.39% 开放申赎
401 398021 中海能源基金  0.8144 1.1244 ---- 0.8103 1.1203 0.0041 0.51% 开放申赎
402 398031 中海蓝筹基金  0.9447 1.2047 ---- 0.9375 1.1975 0.0072 0.77% 开放申赎
403 398041 中海量化基金  0.8980 0.9200 ---- 0.8930 0.9150 0.0050 0.56% 开放申赎
404 399001 中海50基金  0.8090 0.8090 ---- 0.8020 0.8020 0.0070 0.87% 开放申赎
405 400001 东方龙基金  0.6005 2.3620 ---- 0.5956 2.3571 0.0049 0.82% 开放申赎
406 400003 东方精选基金  0.8609 2.9248 ---- 0.8564 2.9126 0.0045 0.53% 开放申赎
407 400007 东方策略基金  1.2456 1.2456 ---- 1.2345 1.2345 0.0111 0.90% 开放申赎
408 400009 东方稳健基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 开放申赎
409 400011 东方动力基金  0.7828 0.7828 ---- 0.7815 0.7815 0.0013 0.17% 开放申赎
410 410001 华富竞争力基金  0.6542 1.9389 ---- 0.6508 1.9326 0.0034 0.52% 开放申赎
411 410003 华富成长基金  0.6036 0.8936 ---- 0.6010 0.8910 0.0026 0.43% 开放申赎
412 410004 华富强债A基金  1.1338 1.2738 ---- 1.1332 1.2732 0.0006 0.05% 暂停大额申购
413 410005 华富强债B基金  1.1334 1.2634 ---- 1.1328 1.2628 0.0006 0.05% 暂停大额申购
414 410006 华富精选基金  0.9445 0.9445 ---- 0.9426 0.9426 0.0019 0.20% 开放申赎
415 410007 华富增长基金  0.7844 0.7844 ---- 0.7807 0.7807 0.0037 0.47% 开放申赎
416 410008 华富100基金  0.7494 0.7494 ---- 0.7416 0.7416 0.0078 1.05% 开放申赎
417 420001 天弘精选基金  0.5269 1.5867 ---- 0.5271 1.5871 -0.0002 -0.04% 开放申赎
418 420002 天弘债券A基金  1.0050 1.0958 ---- 1.0044 1.0952 0.0006 0.06% 开放申赎
419 420003 天弘永定基金  0.9502 1.1402 ---- 0.9455 1.1355 0.0047 0.50% 开放申赎
420 420005 天弘周期基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9170 0.9170 0.0010 0.11% 开放申赎
421 420102 天弘债券B基金  1.0064 1.1058 ---- 1.0058 1.1052 0.0006 0.06% 开放申赎
422 450001 国富收益基金  0.5776 2.0284 ---- 0.5734 2.0212 0.0042 0.73% 开放申赎
423 450002 国富弹性基金  1.1694 2.4294 ---- 1.1583 2.4183 0.0111 0.96% 开放申赎
424 450003 国富潜力基金  0.9231 1.2731 ---- 0.9173 1.2673 0.0058 0.63% 暂停大额申购
425 450004 国富价值基金  1.2055 1.4055 ---- 1.1938 1.3938 0.0117 0.98% 开放申赎
426 450005 国富强债A基金  1.0253 1.0653 ---- 1.0254 1.0654 -0.0001 -0.01% 开放申赎
427 450006 国富强债C基金  1.0227 1.0627 ---- 1.0227 1.0627 0.0000 0.00 开放申赎
428 450007 国富成长基金  1.0721 1.0721 ---- 1.0655 1.0655 0.0066 0.62% 开放申赎
429 450008 国富300基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 开放申赎
430 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5295 2.4283 ---- 0.5292 2.4275 0.0003 0.06% 开放申赎
431 460002 华泰柏瑞成长基金  0.8502 0.8802 ---- 0.8492 0.8792 0.0010 0.12% 开放申赎
432 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0646 1.2246 ---- 1.0641 1.2241 0.0005 0.05% 开放申赎
433 460005 华泰柏瑞价值基金  1.1237 1.4337 ---- 1.1223 1.4323 0.0014 0.12% 开放申赎
434 460007 华泰柏瑞行业基金  0.7230 0.7230 ---- 0.7210 0.7210 0.0020 0.28% 开放申赎
435 460009 华泰柏瑞量化基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 集中认购
436 470007 添富上证基金  0.8110 0.8110 ---- 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 开放申赎
437 470008 添富回报基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9290 0.9290 0.0000 0.00 开放申赎
438 470009 添富民营基金  --- --- ---- 0.9750 0.9750 --- --- 封闭期内
439 470078 添富增收C基金  1.0460 1.1460 ---- 1.0450 1.1450 0.0010 0.10% 开放申赎
440 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
441 481001 工银价值基金  0.3324 3.6943 ---- 0.3298 3.6849 0.0026 0.79% 开放申赎
442 481004 工银成长基金  1.1839 1.4339 ---- 1.1724 1.4224 0.0115 0.98% 开放申赎
443 481006 工银红利基金  0.8710 0.9110 ---- 0.8621 0.9021 0.0089 1.03% 开放申赎
444 481008 工银蓝筹基金  1.0430 1.3630 ---- 1.0320 1.3520 0.0110 1.07% 开放申赎
445 481009 工银300基金  0.9580 1.1230 ---- 0.9475 1.1125 0.0105 1.11% 开放申赎
446 481010 工银中小盘基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8670 0.8670 0.0060 0.69% 开放申赎
447 483003 工银平衡基金  0.6539 1.7963 ---- 0.6476 1.7851 0.0063 0.97% 开放申赎
448 485005 工银强债B基金  1.1072 1.3022 ---- 1.1066 1.3016 0.0006 0.05% 开放申赎
449 485007 工银添利B基金  1.1044 1.2544 ---- 1.1036 1.2536 0.0008 0.07% 开放申赎
450 485011 工银瑞信双利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
451 485105 工银强债A基金  1.1236 1.3186 ---- 1.1229 1.3179 0.0007 0.06% 开放申赎
452 485107 工银添利A基金  1.1157 1.2657 ---- 1.1149 1.2649 0.0008 0.07% 开放申赎
453 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
454 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8700 0.8700 --- --- 开放申赎
455 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 开放申赎
456 510010 180治理ETF基金  0.6860 0.7640 ---- 0.6800 0.7570 0.0060 0.88% 仅场内交易
457 510023 上证超大盘ETF基金  0.1920 0.7080 ---- 0.1900 0.7010 0.0020 1.05% 仅场内交易
458 510030 上证180价值ETF基金  2.5250 0.8640 ---- 2.4980 0.8550 0.0270 1.08% 仅场内交易
459 510050 上证50ETF基金  1.9150 2.4100 ---- 1.8990 2.3910 0.0160 0.84% 仅场内交易
460 510061 上证央企ETF基金  1.2547 0.8026 ---- 1.2498 0.7994 0.0049 0.39% 仅场内交易
461 510080 长盛全债基金  1.2344 1.9444 ---- 1.2343 1.9443 0.0001 0.01% 开放申赎
462 510081 长盛精选基金  0.9342 2.7342 ---- 0.9287 2.7287 0.0055 0.59% 开放申赎
463 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
464 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
465 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
466 510180 上证180ETF基金  0.5790 2.2300 ---- 0.5730 2.2080 0.0060 1.05% 仅场内交易
467 510880 红利ETF基金  2.0890 1.4000 ---- 2.0580 1.3790 0.0310 1.51% 仅场内交易
468 519001 银华价值基金  1.2935 4.4014 ---- 1.2834 4.3687 0.0101 0.79% 开放申赎
469 519003 海富增长基金  0.7150 2.3300 ---- 0.7120 2.3270 0.0030 0.42% 开放申赎
470 519005 海富股票基金  0.6120 2.5610 ---- 0.6100 2.5590 0.0020 0.33% 开放申赎
471 519007 海富回报基金  0.6550 2.1510 ---- 0.6520 2.1480 0.0030 0.46% 开放申赎
472 519008 添富优势基金  2.2429 4.2729 ---- 2.2395 4.2695 0.0034 0.15% 开放申赎
473 519011 海富精选基金  0.7702 3.4452 ---- 0.7675 3.4363 0.0027 0.35% 开放申赎
474 519013 海富优势基金  0.9630 1.9190 ---- 0.9570 1.9130 0.0060 0.63% 开放申赎
475 519015 海富精选贰基金  0.6100 0.9300 ---- 0.6080 0.9280 0.0020 0.33% 开放申赎
476 519017 大成积极基金  0.9400 1.9970 ---- 0.9400 1.9970 0.0000 0.00 开放申赎
477 519018 添富均衡基金  0.7033 2.2346 ---- 0.7014 2.2297 0.0019 0.27% 开放申赎
478 519019 大成景阳基金  0.7460 3.7250 ---- 0.7440 3.7230 0.0020 0.27% 开放申赎
479 519021 国泰金鼎基金  0.8890 1.8170 ---- 0.8860 1.8120 0.0030 0.34% 开放申赎
480 519023 海富债券C基金  1.0770 1.0970 ---- 1.0770 1.0970 0.0000 0.00 开放申赎
481 519024 海富债券A基金  1.0770 1.0970 ---- 1.0770 1.0970 0.0000 0.00 暂停大额申购
482 519025 海富成长基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 开放申赎
483 519026 海富中小盘基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 开放申赎
484 519029 华夏稳增基金  1.5190 2.2240 ---- 1.5140 2.2190 0.0050 0.33% 仅开放赎回
485 519035 富国天博基金  0.7545 2.7096 ---- 0.7484 2.6932 0.0061 0.82% 开放申赎
486 519039 长盛同德基金  0.7764 2.2248 ---- 0.7719 2.2119 0.0045 0.58% 开放申赎
487 519066 添富蓝筹基金  1.2930 1.4330 ---- 1.2890 1.4290 0.0040 0.31% 开放申赎
488 519068 添富焦点基金  1.1038 1.2838 ---- 1.1026 1.2826 0.0012 0.11% 开放申赎
489 519069 添富价值基金  1.3980 1.4780 ---- 1.3920 1.4720 0.0060 0.43% 开放申赎
490 519078 添富增收A基金  1.0490 1.1490 ---- 1.0490 1.1490 0.0000 0.00 开放申赎
491 519087 新华分红基金  0.7223 2.3529 ---- 0.7186 2.3469 0.0037 0.51% 开放申赎
492 519089 新华成长基金  1.3897 1.7897 ---- 1.3784 1.7784 0.0113 0.82% 开放申赎
493 519091 新华资源基金  0.8810 0.8810 ---- 0.8730 0.8730 0.0080 0.92% 开放申赎
494 519093 新华企业基金  0.8700 0.8700 ---- 0.8660 0.8660 0.0040 0.46% 开放申赎
495 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
496 519100 长盛100基金  0.7618 1.3818 ---- 0.7546 1.3746 0.0072 0.95% 开放申赎
497 519110 浦银价值基金  0.7870 0.7870 ---- 0.7830 0.7830 0.0040 0.51% 开放申赎
498 519111 浦银收益A基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 开放申赎
499 519112 浦银收益C基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
500 519113 浦银生活基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 开放申赎
501 519115 浦银红利基金  0.8080 0.8080 ---- 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 开放申赎
502 519180 万家180基金  0.6038 2.9438 ---- 0.5980 2.9380 0.0058 0.97% 开放申赎
503 519181 万家和谐基金  0.5975 1.3192 ---- 0.5954 1.3155 0.0021 0.35% 开放申赎
504 519183 万家引擎基金  0.9136 1.4036 ---- 0.9084 1.3984 0.0052 0.57% 开放申赎
505 519185 万家精选基金  0.8811 0.9611 ---- 0.8754 0.9554 0.0057 0.65% 开放申赎
506 519186 万家稳增A基金  1.0261 1.0261 ---- 1.0265 1.0265 -0.0004 -0.04% 开放申赎
507 519187 万家稳增C基金  1.0224 1.0224 ---- 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04% 开放申赎
508 519300 大成300基金  0.8201 2.2301 ---- 0.8115 2.2215 0.0086 1.06% 开放申赎
509 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0735 1.2335 ---- 1.0730 1.2330 0.0005 0.05% 开放申赎
510 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2760 1.5460 --- --- 开放申赎
511 519666 银河银信B基金  0.9945 1.2505 ---- 0.9932 1.2492 0.0013 0.13% 开放申赎
512 519667 银河银信A基金  1.0040 1.2600 ---- 1.0026 1.2586 0.0014 0.14% 开放申赎
513 519668 银河成长基金  1.2503 1.5253 ---- 1.2489 1.5239 0.0014 0.11% 开放申赎
514 519670 银河行业基金  1.0480 1.1980 ---- 1.0470 1.1970 0.0010 0.10% 开放申赎
515 519671 银河300基金  0.8090 0.8090 ---- 0.8010 0.8010 0.0080 1.00% 开放申赎
516 519672 银河精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
517 519680 交银债券A基金  1.0228 1.1938 ---- 1.0213 1.1923 0.0015 0.15% 开放申赎
518 519682 交银债券C基金  1.0169 1.1829 ---- 1.0154 1.1814 0.0015 0.15% 开放申赎
519 519686 交银180治理联接基金  0.7750 0.7750 ---- 0.7690 0.7690 0.0060 0.78% 开放申赎
520 519688 交银精选基金  0.7990 2.9448 ---- 0.7973 2.9431 0.0017 0.21% 开放申赎
521 519690 交银稳健基金  1.2391 2.6941 ---- 1.2370 2.6920 0.0021 0.17% 开放申赎
522 519692 交银成长基金  2.2484 2.4934 ---- 2.2463 2.4913 0.0021 0.09% 开放申赎
523 519694 交银蓝筹基金  0.7399 0.7549 ---- 0.7378 0.7528 0.0021 0.28% 开放申赎
524 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.3770 1.4570 --- --- 开放申赎
525 519697 交银保本基金  1.0440 1.0640 ---- 1.0430 1.0630 0.0010 0.10% 开放申赎
526 519698 交银先锋基金  1.0393 1.0643 ---- 1.0361 1.0611 0.0032 0.31% 开放申赎
527 519700 交银主题基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
528 519985 长信中短债基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
529 519987 长信恒利基金  0.8220 0.8220 ---- 0.8180 0.8180 0.0040 0.49% 开放申赎
530 519989 长信利丰基金  1.0470 1.0870 ---- 1.0450 1.0850 0.0020 0.19% 开放申赎
531 519991 长信双利基金  0.7920 1.0920 ---- 0.7860 1.0860 0.0060 0.76% 开放申赎
532 519993 长信增利基金  0.7347 1.9737 ---- 0.7313 1.9703 0.0034 0.46% 开放申赎
533 519994 长信金利基金  0.6395 1.9576 ---- 0.6320 1.9394 0.0075 1.19% 开放申赎
534 519996 长信银利基金  0.6835 2.6035 ---- 0.6761 2.5961 0.0074 1.09% 开放申赎
535 530001 建信价值基金  0.7013 2.2295 ---- 0.6961 2.2243 0.0052 0.75% 开放申赎
536 530003 建信成长基金  0.8775 2.3275 ---- 0.8711 2.3211 0.0064 0.73% 开放申赎
537 530005 建信配置基金  0.7659 1.3159 ---- 0.7593 1.3093 0.0066 0.87% 开放申赎
538 530006 建信精选基金  0.9850 1.5650 ---- 0.9800 1.5600 0.0050 0.51% 开放申赎
539 530008 建信增利基金  1.1560 1.2410 分红(红利发放) 1.1560 1.2410 0.0000 0.00 开放申赎
540 530009 建信强债A基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 开放申赎
541 530010 建信责任联接基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 仅开放赎回
542 531009 建信强债C基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放申赎
543 540001 汇丰2016基金  1.9394 2.0394 ---- 1.9356 2.0356 0.0038 0.20% 开放申赎
544 540002 汇丰龙腾基金  1.6429 2.1089 ---- 1.6331 2.0991 0.0098 0.60% 开放申赎
545 540003 汇丰策略基金  1.0220 1.1420 ---- 1.0161 1.1361 0.0059 0.58% 开放申赎
546 540004 汇丰2026基金  1.1377 1.4577 ---- 1.1312 1.4512 0.0065 0.57% 开放申赎
547 540005 汇丰增利基金  1.0020 1.0051 ---- 1.0019 1.0050 0.0001 0.01% 开放申赎
548 540006 汇丰大盘基金  0.9914 1.0514 ---- 0.9863 1.0463 0.0051 0.52% 开放申赎
549 540007 汇丰中小盘基金  0.9228 0.9228 ---- 0.9195 0.9195 0.0033 0.36% 开放申赎
550 540008 汇丰低碳基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9760 0.9760 0.0000 0.00 集中认购
551 550001 信诚四季红基金  0.9391 2.1001 ---- 0.9383 2.0993 0.0008 0.09% 开放申赎
552 550002 信诚精萃基金  0.8186 1.9293 ---- 0.8184 1.9288 0.0002 0.02% 开放申赎
553 550003 信诚蓝筹基金  1.6820 1.6820 ---- 1.6810 1.6810 0.0010 0.06% 开放申赎
554 550004 信诚三得益A基金  1.0430 1.1010 分红(红利发放) 1.0440 1.1020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
555 550005 信诚三得益B基金  1.0330 1.0910 分红(红利发放) 1.0330 1.0910 0.0000 0.00 开放申赎
556 550006 信诚优债A基金  1.0160 1.0400 分红(红利发放) 1.0150 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
557 550007 信诚优债B基金  1.0080 1.0320 分红(红利发放) 1.0070 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
558 550008 信诚优胜基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 开放申赎
559 550009 信诚中小盘基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎
560 560002 益民红利基金  0.5836 1.6362 ---- 0.5814 1.6322 0.0022 0.38% 开放申赎
561 560003 益民创新基金  0.7724 0.7924 ---- 0.7661 0.7861 0.0063 0.82% 开放申赎
562 560005 益民多利基金  1.0496 1.0906 ---- 1.0490 1.0900 0.0006 0.06% 开放申赎
563 570001 诺德价值基金  0.8083 0.8083 ---- 0.8032 0.8032 0.0051 0.63% 开放申赎
564 570005 诺德成长基金  0.8880 0.8880 ---- 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 开放申赎
565 570006 诺德中小盘基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
566 571002 诺德配置基金  1.0884 1.0884 ---- 1.0851 1.0851 0.0033 0.30% 开放申赎
567 573003 诺德强债基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎
568 580001 东吴嘉禾基金  0.6898 2.4098 ---- 0.6854 2.4054 0.0044 0.64% 开放申赎
569 580002 东吴动力基金  1.1983 1.7183 ---- 1.2004 1.7204 -0.0021 -0.17% 开放申赎
570 580003 东吴轮动基金  0.9713 0.9713 ---- 0.9678 0.9678 0.0035 0.36% 开放申赎
571 580005 东吴策略基金  1.0479 1.0479 ---- 1.0440 1.0440 0.0039 0.37% 开放申赎
572 580006 东吴新经济基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 开放申赎
573 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
574 582001 东吴优信A基金  0.9942 1.0062 ---- 0.9923 1.0043 0.0019 0.19% 开放申赎
575 582201 东吴优信C基金  0.9895 1.0015 ---- 0.9876 0.9996 0.0019 0.19% 开放申赎
576 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
577 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
578 590001 中邮优选基金  1.2073 2.4273 ---- 1.1918 2.4118 0.0155 1.30% 仅开放赎回
579 590002 中邮成长基金  0.5925 0.5925 ---- 0.5880 0.5880 0.0045 0.77% 仅开放赎回
580 590003 中邮优势基金  0.8870 0.9670 ---- 0.8790 0.9590 0.0080 0.91% 仅开放赎回
581 590005 中邮主题基金  --- --- ---- 0.9830 0.9830 --- --- 封闭期内
582 610001 信达增长基金  0.9557 1.2357 ---- 0.9515 1.2315 0.0042 0.44% 开放申赎
583 610002 信达配置基金  1.1820 1.3820 ---- 1.1770 1.3770 0.0050 0.42% 开放申赎
584 610003 信达债券A基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
585 610004 信达中小盘基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9220 0.9220 0.0050 0.54% 开放申赎
586 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
587 610103 信达债券B基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10% 开放申赎
588 620001 金元保本基金  1.0246 1.0346 ---- 1.0246 1.0346 0.0000 0.00 开放申赎
589 620002 金元成长基金  1.0330 1.2030 ---- 1.0280 1.1980 0.0050 0.49% 暂停大额申购
590 620003 金元丰利基金  0.9830 0.9930 ---- 0.9820 0.9920 0.0010 0.10% 开放申赎
591 620004 金元增长基金  0.8310 0.8310 ---- 0.8290 0.8290 0.0020 0.24% 开放申赎
592 620005 金元核心基金  0.9030 0.9030 ---- 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 开放申赎
593 630001 华商领先基金  0.9690 1.0740 ---- 0.9646 1.0696 0.0044 0.46% 开放申赎
594 630002 华商盛世基金  1.7133 1.9783 ---- 1.7132 1.9782 0.0001 0.01% 暂停大额申购
595 630003 华商强债A基金  1.1020 1.1530 ---- 1.1010 1.1520 0.0010 0.09% 开放申赎
596 630005 华商阿尔法基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 开放申赎
597 630006 华商产业基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内
598 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
599 630103 华商强债B基金  1.0970 1.1450 ---- 1.0970 1.1450 0.0000 0.00 开放申赎
600 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
601 660001 农银成长基金  0.9594 1.5594 ---- 0.9533 1.5533 0.0061 0.64% 开放申赎
602 660002 农银增利基金  1.0426 1.0456 ---- 1.0421 1.0451 0.0005 0.05% 开放申赎
603 660003 农银双利基金  0.9999 1.0499 ---- 0.9958 1.0458 0.0041 0.41% 开放申赎
604 660004 农银价值基金  0.9221 0.9221 ---- 0.9179 0.9179 0.0042 0.46% 开放申赎
605 660005 农银中小盘基金  0.9681 0.9681 ---- 0.9650 0.9650 0.0031 0.32% 开放申赎
606 690001 民生蓝筹基金  1.0610 1.0910 ---- 1.0550 1.0850 0.0060 0.57% 开放申赎
607 690002 民生强债A基金  1.0470 1.0770 分红(红利发放) 1.0460 1.0760 0.0010 0.10% 开放申赎
608 690003 民生精选基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 开放申赎
609 690004 民生稳健基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 封闭期内
610 690202 民生强债C基金  1.0430 1.0730 分红(红利发放) 1.0420 1.0720 0.0010 0.10% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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