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7月19日基金净值 更新日期7月16日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-16 备注 2010-07-15 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金   1.2860 3.0670 ---- 1.2830 3.0640 0.0030 0.23% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金   9.0590 9.5390 ---- 8.9940 9.4740 0.0650 0.72% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金   1.8910 2.0110 ---- 1.8820 2.0020 0.0090 0.48% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金   1.1480 1.1480 ---- 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金   --- --- ---- 0.7770 0.7770 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金   0.7440 0.7440 ---- 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金   0.8310 0.8310 ---- 0.8300 0.8300 0.0010 0.12% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金   1.0860 1.5560 ---- 1.0860 1.5560 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金   1.0680 1.5380 ---- 1.0680 1.5380 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金   1.0920 1.2120 ---- 1.0910 1.2110 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金   1.0840 1.2040 ---- 1.0830 1.2030 0.0010 0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金   1.2520 3.2640 ---- 1.2530 3.2650 -0.0010 -0.08% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金   2.0210 3.8540 ---- 2.0170 3.8500 0.0040 0.20% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金   1.0210 2.3090 ---- 1.0220 2.3100 -0.0010 -0.10% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金   1.8050 1.8050 ---- 1.7950 1.7950 0.0100 0.56% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金   0.8430 3.7850 ---- 0.8440 3.7860 -0.0010 -0.12% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金   1.0080 1.3870 ---- 1.0080 1.3870 0.0000 0.00 开放申赎
18 020003 国泰精选基金   0.8010 3.3800 ---- 0.7990 3.3730 0.0020 0.25% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金   0.7440 3.0980 ---- 0.7440 3.0980 0.0000 0.00 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金   0.9120 1.8530 ---- 0.9090 1.8500 0.0030 0.33% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金   0.8960 0.9910 ---- 0.8940 0.9890 0.0020 0.22% 开放申赎
22 020011 国泰300基金   0.5320 0.7620 ---- 0.5300 0.7590 0.0020 0.38% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金   1.0050 1.3780 ---- 1.0040 1.3770 0.0010 0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金   1.0360 1.0810 ---- 1.0290 1.0740 0.0070 0.68% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金   1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金   1.1180 1.1280 ---- 1.1170 1.1270 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金   1.1110 1.1210 ---- 1.1100 1.1200 0.0010 0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金   0.6330 3.0360 ---- 0.6320 3.0320 0.0010 0.16% 开放申赎
29 040002 华安A股基金   0.7150 2.7820 ---- 0.7130 2.7760 0.0020 0.28% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金   0.9390 3.2190 ---- 0.9370 3.2170 0.0020 0.21% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金   2.1186 2.7386 ---- 2.1158 2.7358 0.0028 0.13% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金   0.9963 2.3112 ---- 0.9929 2.3078 0.0034 0.34% 开放申赎
33 040008 华安策略基金   0.6486 2.1849 ---- 0.6462 2.1825 0.0024 0.37% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金   1.1085 1.1385 ---- 1.1080 1.1380 0.0005 0.05% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金   1.0978 1.1278 ---- 1.0972 1.1272 0.0006 0.05% 开放申赎
36 040011 华安核心基金   0.9551 1.4551 ---- 0.9551 1.4551 0.0000 0.00 开放申赎
37 040012 华安强债A基金   1.0360 1.0660 ---- 1.0330 1.0630 0.0030 0.29% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金   1.0300 1.0600 ---- 1.0270 1.0570 0.0030 0.29% 开放申赎
39 040015 华安配置基金   0.8440 0.8440 ---- 0.8430 0.8430 0.0010 0.12% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金   0.9948 0.9948 ---- 0.9948 0.9948 0.0000 0.00 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金   0.8380 0.8380 ---- 0.8360 0.8360 0.0020 0.24% 开放申赎
42 050001 博时价值基金   0.6970 3.1990 ---- 0.6970 3.1990 0.0000 0.00 开放申赎
43 050002 博时300基金   0.7150 2.6950 ---- 0.7120 2.6920 0.0030 0.42% 开放申赎
44 050004 博时精选基金   1.2301 2.7351 ---- 1.2240 2.7290 0.0061 0.50% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金   1.0770 1.2510 ---- 1.0770 1.2510 0.0000 0.00 开放申赎
46 050007 博时平衡基金   1.0530 2.3320 ---- 1.0520 2.3310 0.0010 0.10% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金   0.9690 2.5640 ---- 0.9690 2.5640 0.0000 0.00 开放申赎
48 050009 博时新兴基金   0.6600 3.0460 ---- 0.6590 3.0430 0.0010 0.15% 开放申赎
49 050010 博时特许基金   1.1370 1.2850 ---- 1.1340 1.2820 0.0030 0.26% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金   1.0550 1.0700 分红(红利发放) 1.0540 1.0690 0.0010 0.09% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金   0.8590 0.8680 ---- 0.8540 0.8630 0.0050 0.59% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金   0.6940 0.6940 ---- 0.6980 0.6980 -0.0040 -0.57% 开放申赎
53 050014 博时创业基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
56 050106 博时稳定A基金   1.0880 1.2620 ---- 1.0880 1.2620 0.0000 0.00 开放申赎
57 050111 博时信用C基金   1.0500 1.0650 分红(红利发放) 1.0500 1.0650 0.0000 0.00 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金   0.6630 2.1180 ---- 0.6630 2.1180 0.0000 0.00 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070001 嘉实成长基金   0.8432 3.0076 ---- 0.8410 3.0039 0.0022 0.26% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金   4.1660 4.7570 ---- 4.1730 4.7640 -0.0070 -0.17% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金   0.7980 2.3990 ---- 0.7970 2.3970 0.0010 0.13% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金   1.3120 1.7370 ---- 1.3110 1.7360 0.0010 0.08% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金   3.5190 3.8890 ---- 3.5180 3.8880 0.0010 0.03% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金   1.0023 1.1218 ---- 1.0023 1.1218 0.0000 0.00 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金   1.3050 2.8130 ---- 1.3070 2.8150 -0.0020 -0.15% 仅开放赎回
67 070011 嘉实策略基金   1.0790 1.3530 ---- 1.0780 1.3520 0.0010 0.09% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金   --- --- ---- 0.6340 0.6340 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金   1.3740 1.5840 ---- 1.3730 1.5830 0.0010 0.07% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金   1.0840 1.1980 ---- 1.0830 1.1970 0.0010 0.09% 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金   1.0780 1.1900 ---- 1.0770 1.1890 0.0010 0.09% 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金   0.9550 1.0350 ---- 0.9510 1.0310 0.0040 0.42% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金   0.9210 0.9320 ---- 0.9200 0.9310 0.0010 0.11% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
75 070099 嘉实优质基金   0.7570 1.6530 ---- 0.7560 1.6520 0.0010 0.13% 开放申赎
76 080001 长盛价值基金   0.8890 2.7330 ---- 0.8850 2.7290 0.0040 0.45% 开放申赎
77 080002 长盛创新基金   1.0108 1.2308 ---- 1.0073 1.2273 0.0035 0.35% 开放申赎
78 080003 长盛积债基金   1.1107 1.1307 ---- 1.1105 1.1305 0.0002 0.02% 开放申赎
79 080005 长盛量化基金   0.8470 0.8470 ---- 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 开放申赎
80 080006 长盛环球基金   --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 封闭期内
81 090001 大成价值基金   0.7100 3.3700 ---- 0.7072 3.3672 0.0028 0.40% 开放申赎
82 090002 大成债券A基金   1.0509 1.4859 ---- 1.0494 1.4844 0.0015 0.14% 开放申赎
83 090003 大成蓝筹基金   0.6666 3.2366 ---- 0.6640 3.2340 0.0026 0.39% 开放申赎
84 090004 大成精选基金   0.7946 2.7801 ---- 0.7947 2.7802 -0.0001 -0.01% 开放申赎
85 090006 大成2020基金   0.5840 2.4060 ---- 0.5830 2.4050 0.0010 0.17% 开放申赎
86 090007 大成回报基金   0.9490 1.5990 ---- 0.9490 1.5990 0.0000 0.00 开放申赎
87 090008 大成强债A基金   1.0538 1.1538 ---- 1.0523 1.1523 0.0015 0.14% 开放申赎
88 090009 大成行业基金   0.9460 0.9460 ---- 0.9460 0.9460 0.0000 0.00 开放申赎
89 090010 大成红利基金   0.8560 0.8560 ---- 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 开放申赎
90 090011 大成双动力基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
91 092002 大成债券C基金   1.0252 1.4602 ---- 1.0238 1.4588 0.0014 0.14% 开放申赎
92 100016 富国天源基金   0.9011 2.2297 ---- 0.9003 2.2289 0.0008 0.09% 开放申赎
93 100018 富国天利基金   1.2194 1.9244 分红(除息) 1.2181 1.9231 0.0013 0.11% 开放申赎
94 100020 富国天益基金   0.8029 3.8142 ---- 0.8002 3.8115 0.0027 0.34% 开放申赎
95 100022 富国天瑞基金   0.7366 3.0721 ---- 0.7335 3.0648 0.0031 0.42% 开放申赎
96 100026 富国天合基金   0.8143 2.1938 ---- 0.8127 2.1922 0.0016 0.20% 开放申赎
97 100029 富国天成基金   1.1538 1.2288 分红(红利发放) 1.1517 1.2267 0.0021 0.18% 开放申赎
98 100032 富国天鼎基金   1.0830 1.4950 ---- 1.0770 1.4880 0.0060 0.56% 开放申赎
99 100035 富国优化A基金   1.0310 1.0310 ---- 1.0310 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
100 100037 富国优化C基金   1.0260 1.0260 ---- 1.0260 1.0260 0.0000 0.00 开放申赎
101 100038 富国300基金   0.7920 0.7920 ---- 0.7900 0.7900 0.0020 0.25% 开放申赎
102 100039 富国轮动基金   0.9770 0.9770 ---- 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.10% 封闭期内
103 110001 易基平稳基金   1.2590 2.5090 ---- 1.2600 2.5100 -0.0010 -0.08% 开放申赎
104 110002 易基策略基金   3.3460 4.1760 ---- 3.3420 4.1720 0.0040 0.12% 开放申赎
105 110003 易基50基金   0.6940 2.5440 ---- 0.6940 2.5440 0.0000 0.00 开放申赎
106 110005 易基积极基金   0.9828 3.9229 ---- 0.9819 3.9206 0.0009 0.09% 开放申赎
107 110007 易基债券A基金   1.0774 1.1970 ---- 1.0775 1.1971 -0.0001 -0.01% 开放申赎
108 110008 易基债券B基金   1.0772 1.2058 ---- 1.0773 1.2059 -0.0001 -0.01% 开放申赎
109 110009 易基精选基金   1.0042 2.3442 ---- 1.0024 2.3424 0.0018 0.18% 开放申赎
110 110010 易基成长基金   1.1919 1.2519 ---- 1.1845 1.2445 0.0074 0.62% 开放申赎
111 110011 易基中小盘基金   1.3631 1.4031 ---- 1.3634 1.4034 -0.0003 -0.02% 开放申赎
112 110012 易基科汇基金   1.3970 5.1760 ---- 1.3960 5.1750 0.0010 0.07% 开放申赎
113 110013 易基科翔基金   1.2030 5.0930 ---- 1.2020 5.0920 0.0010 0.08% 开放申赎
114 110015 易基行业基金   1.1290 1.1640 ---- 1.1280 1.1630 0.0010 0.09% 开放申赎
115 110017 易基强债A基金   1.1050 1.2150 ---- 1.1020 1.2120 0.0030 0.27% 开放申赎
116 110018 易基强债B基金   1.1030 1.2030 ---- 1.1000 1.2000 0.0030 0.27% 开放申赎
117 110019 易基深证100联接基金   0.7750 0.7750 ---- 0.7690 0.7690 0.0060 0.78% 开放申赎
118 110020 易基300基金   0.7990 0.7990 ---- 0.7960 0.7960 0.0030 0.38% 开放申赎
119 110021 易基上证中盘联接基金   0.8900 0.8900 ---- 0.8860 0.8860 0.0040 0.45% 开放申赎
120 110029 易基科讯基金   0.6194 3.8632 ---- 0.6196 3.8638 -0.0002 -0.03% 开放申赎
121 112002 易基策略贰基金   1.2470 2.7820 ---- 1.2450 2.7800 0.0020 0.16% 开放申赎
122 118001 易基亚洲基金   --- --- ---- 0.9670 0.9670 --- --- 开放申赎
123 121001 国投融华基金   1.2923 2.3443 ---- 1.2879 2.3399 0.0044 0.34% 开放申赎
124 121002 国投景气基金   0.8505 2.8195 ---- 0.8497 2.8187 0.0008 0.09% 开放申赎
125 121003 国投核心基金   0.8309 2.3609 ---- 0.8295 2.3595 0.0014 0.17% 开放申赎
126 121005 国投创新基金   0.7730 2.2604 ---- 0.7699 2.2552 0.0031 0.40% 开放申赎
127 121006 国投稳健基金   1.1080 1.3480 ---- 1.1050 1.3450 0.0030 0.27% 开放申赎
128 121008 国投成长基金   0.7954 2.0069 ---- 0.7944 2.0047 0.0010 0.13% 开放申赎
129 121009 国投增利基金   1.0518 1.1668 ---- 1.0511 1.1661 0.0007 0.07% 开放申赎
130 150010 估值优先基金   1.0240 1.0240 ---- 1.0240 1.0240 0.0000 0.00 ———
131 150011 估值进取基金   0.8460 0.8460 ---- 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% ———
132 150012 国联安双禧A中证100基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 ———
133 150013 国联安双禧B中证100基金   0.9120 0.9120 ---- 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% ———
134 150016 兴业合润A基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
135 150017 兴业合润B基金   0.8930 0.8930 ---- 0.8865 0.8865 0.0065 0.73% ———
136 150018 银华稳进基金   1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 ———
137 150019 银华锐进基金   0.9180 0.9180 ---- 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% ———
138 150103 银河银泰基金   0.8797 3.4197 ---- 0.8776 3.4176 0.0021 0.24% 开放申赎
139 151001 银河稳健基金   0.8971 3.0457 ---- 0.8938 3.0412 0.0033 0.37% 开放申赎
140 151002 银河债券基金   1.5481 2.0281 ---- 1.5469 2.0269 0.0012 0.08% 开放申赎
141 159901 深证100ETF基金   3.1380 3.0930 ---- 3.1140 3.0710 0.0240 0.77% 仅场内交易
142 159902 中小板ETF基金   2.3120 2.4120 ---- 2.3110 2.4110 0.0010 0.04% 仅场内交易
143 159903 深证成份ETF基金   0.9860 0.7275 ---- 0.9772 0.7210 0.0088 0.90% 仅场内交易
144 160105 南方积配基金   1.0218 2.4458 ---- 1.0261 2.4501 -0.0043 -0.42% 开放申赎
145 160106 南方高增基金   1.3647 2.7187 ---- 1.3618 2.7158 0.0029 0.21% 开放申赎
146 160119 南方500基金   0.9519 1.0019 ---- 0.9465 0.9965 0.0054 0.57% 开放申赎
147 160211 国泰中小盘基金   0.8660 1.0340 ---- 0.8670 1.0350 -0.0010 -0.12% 开放申赎
148 160213 国泰纳指基金   --- --- ---- 0.9980 0.9980 --- --- 开放申赎
149 160215 国泰价值基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
150 160311 华夏蓝筹基金   1.0800 3.2290 ---- 1.0780 3.2250 0.0020 0.19% 开放申赎
151 160314 华夏行业基金   0.8540 3.9010 ---- 0.8530 3.8970 0.0010 0.12% 仅开放赎回
152 160505 博时主题基金   1.5930 3.2380 ---- 1.5900 3.2350 0.0030 0.19% 开放申赎
153 160602 鹏华债券A基金   1.2000 1.3990 ---- 1.1980 1.3970 0.0020 0.17% 开放申赎
154 160603 鹏华收益基金   0.7300 3.1760 ---- 0.7300 3.1760 0.0000 0.00 开放申赎
155 160605 鹏华50基金   1.6000 3.2300 ---- 1.5990 3.2290 0.0010 0.06% 开放申赎
156 160607 鹏华价值基金   0.7470 2.3370 ---- 0.7440 2.3280 0.0030 0.40% 开放申赎
157 160608 鹏华债券B基金   1.1600 1.3590 ---- 1.1590 1.3580 0.0010 0.09% 开放申赎
158 160610 鹏华动力基金   1.0510 1.4160 ---- 1.0520 1.4170 -0.0010 -0.10% 开放申赎
159 160611 鹏华治理基金   0.8900 0.9600 ---- 0.8900 0.9600 0.0000 0.00 开放申赎
160 160612 鹏华丰收基金   1.1170 1.2370 ---- 1.1160 1.2360 0.0010 0.09% 开放申赎
161 160613 鹏华创新基金   1.2730 1.3030 ---- 1.2700 1.3000 0.0030 0.24% 开放申赎
162 160615 鹏华300基金   0.9290 0.9890 ---- 0.9260 0.9860 0.0030 0.32% 开放申赎
163 160616 鹏华500基金   0.7980 0.7980 ---- 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 开放申赎
164 160706 嘉实300基金   0.6799 2.5479 ---- 0.6779 2.5459 0.0020 0.30% 开放申赎
165 160716 嘉实基本面50基金   0.7270 0.7270 ---- 0.7260 0.7260 0.0010 0.14% 开放申赎
166 160805 长盛同智基金   0.8180 2.1822 ---- 0.8165 2.1807 0.0015 0.18% 开放申赎
167 160807 长盛300基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
168 160910 大成创新基金   0.7640 1.9750 ---- 0.7640 1.9750 0.0000 0.00 开放申赎
169 161005 富国天惠基金   1.2456 2.9256 ---- 1.2416 2.9216 0.0040 0.32% 开放申赎
170 161210 国投全球基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
171 161211 国投金融地产基金   0.8210 0.8210 ---- 0.8210 0.8210 0.0000 0.00 开放申赎
172 161601 融通新蓝筹基金   0.7393 3.0343 ---- 0.7358 3.0308 0.0035 0.48% 开放申赎
173 161603 融通债券基金   1.0690 1.4740 ---- 1.0690 1.4740 0.0000 0.00 开放申赎
174 161604 融通100基金   1.0480 2.3980 ---- 1.0400 2.3900 0.0080 0.77% 开放申赎
175 161605 融通蓝筹基金   1.1530 2.4030 ---- 1.1530 2.4030 0.0000 0.00 开放申赎
176 161606 融通行业基金   0.8690 2.8090 ---- 0.8690 2.8090 0.0000 0.00 开放申赎
177 161607 融通巨潮基金   0.8020 2.3160 ---- 0.8000 2.3140 0.0020 0.25% 开放申赎
178 161609 融通动力基金   1.2120 1.7320 ---- 1.2140 1.7340 -0.0020 -0.16% 开放申赎
179 161610 融通领先基金   0.8710 2.5260 ---- 0.8710 2.5260 0.0000 0.00 开放申赎
180 161611 融通内需基金   0.8780 0.9780 ---- 0.8770 0.9770 0.0010 0.11% 开放申赎
181 161706 招商成长基金   1.1314 3.0417 ---- 1.1233 3.0336 0.0081 0.72% 开放申赎
182 161713 招商信用基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
183 161810 银华内需基金   0.8590 0.8170 ---- 0.8580 0.8160 0.0010 0.12% 开放申赎
184 161811 银华300基金   0.8060 0.8060 ---- 0.8040 0.8040 0.0020 0.25% 开放申赎
185 161813 银华信用基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
186 161902 万家债券基金   1.0998 1.6065 ---- 1.0997 1.6064 0.0001 0.01% 开放申赎
187 161903 万家公用基金   0.6602 1.9474 ---- 0.6554 1.9389 0.0048 0.73% 开放申赎
188 162006 长城久富基金   1.1370 3.3378 ---- 1.1328 3.3336 0.0042 0.37% 开放申赎
189 162102 金鹰中小盘基金   0.9810 2.3410 ---- 0.9772 2.3372 0.0038 0.39% 开放申赎
190 162201 泰达成长基金   0.9668 2.7818 ---- 0.9672 2.7822 -0.0004 -0.04% 开放申赎
191 162202 泰达周期基金   0.8764 2.9014 ---- 0.8736 2.8986 0.0028 0.32% 开放申赎
192 162203 泰达稳定基金   0.6130 2.5530 ---- 0.6144 2.5544 -0.0014 -0.23% 开放申赎
193 162204 泰达精选基金   4.0716 4.2916 ---- 4.0705 4.2905 0.0011 0.03% 开放申赎
194 162205 泰达预算基金   1.2294 2.3344 ---- 1.2289 2.3339 0.0005 0.04% 开放申赎
195 162207 泰达效率基金   0.7507 1.8056 ---- 0.7523 1.8094 -0.0016 -0.21% 开放申赎
196 162208 泰达首选基金   1.2949 1.3449 ---- 1.2939 1.3439 0.0010 0.08% 开放申赎
197 162209 泰达市值基金   0.6443 0.6443 ---- 0.6447 0.6447 -0.0004 -0.06% 开放申赎
198 162210 泰达集利A基金   1.0346 1.0626 ---- 1.0337 1.0617 0.0009 0.09% 开放申赎
199 162211 泰达品质基金   0.9600 1.0600 ---- 0.9590 1.0590 0.0010 0.10% 开放申赎
200 162212 泰达红利基金   0.8610 0.8610 ---- 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 开放申赎
201 162213 泰达大盘基金   0.9520 0.9520 ---- 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 封闭期内
202 162299 泰达集利C基金   1.0268 1.0548 ---- 1.0259 1.0539 0.0009 0.09% 开放申赎
203 162307 海富100基金   0.7490 0.7490 ---- 0.7470 0.7470 0.0020 0.27% 开放申赎
204 162509 国联安双禧基金   0.9530 0.9530 ---- 0.9510 0.9510 0.0020 0.21% 开放申赎
205 162605 景顺鼎益基金   0.8800 2.9800 ---- 0.8780 2.9780 0.0020 0.23% 开放申赎
206 162607 景顺资源基金   0.6990 2.6750 ---- 0.6960 2.6720 0.0030 0.43% 开放申赎
207 162703 广发小盘基金   1.7343 3.0443 ---- 1.7228 3.0328 0.0115 0.67% 开放申赎
208 162711 广发500基金   0.8470 0.8470 ---- 0.8420 0.8420 0.0050 0.59% 开放申赎
209 163001 长信100基金   0.9160 0.9160 ---- 0.9160 0.9160 0.0000 0.00 开放申赎
210 163302 大摩资源基金   1.8648 3.0998 ---- 1.8652 3.1002 -0.0004 -0.02% 开放申赎
211 163402 兴业趋势基金   0.9721 5.0688 ---- 0.9688 5.0556 0.0033 0.34% 开放申赎
212 163406 兴业合润基金   0.9358 0.9358 ---- 0.9319 0.9319 0.0039 0.42% 开放申赎
213 163503 天治核心基金   0.4731 1.9331 ---- 0.4726 1.9322 0.0005 0.11% 开放申赎
214 163801 中银中国基金   1.4975 3.2075 ---- 1.5022 3.2122 -0.0047 -0.31% 开放申赎
215 163803 中银增长基金   0.7031 2.5995 ---- 0.7021 2.5969 0.0010 0.14% 开放申赎
216 163804 中银收益基金   0.8533 2.0333 ---- 0.8525 2.0325 0.0008 0.09% 开放申赎
217 163805 中银策略基金   1.0776 1.2476 ---- 1.0739 1.2439 0.0037 0.34% 开放申赎
218 163806 中银增利基金   1.0900 1.1200 ---- 1.0880 1.1180 0.0020 0.18% 开放申赎
219 163807 中银优选基金   1.0414 1.1114 ---- 1.0336 1.1036 0.0078 0.75% 开放申赎
220 163808 中银100基金   0.7700 0.7800 ---- 0.7690 0.7790 0.0010 0.13% 开放申赎
221 163809 中银精选基金   0.9200 0.9200 ---- 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 开放申赎
222 163810 中银价值混合基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
223 164205 天弘深成基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
224 165309 建信300基金   0.7520 0.7520 ---- 0.7500 0.7500 0.0020 0.27% 开放申赎
225 165508 信诚深度基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
226 166001 中欧趋势基金   0.8087 1.0687 ---- 0.8076 1.0676 0.0011 0.14% 开放申赎
227 166002 中欧蓝筹基金   1.0766 1.3466 ---- 1.0713 1.3413 0.0053 0.49% 开放申赎
228 166003 中欧债券A基金   1.0506 1.1172 ---- 1.0488 1.1154 0.0018 0.17% 开放申赎
229 166004 中欧债券C基金   1.0475 1.1115 ---- 1.0457 1.1097 0.0018 0.17% 开放申赎
230 166005 中欧价值基金   0.8180 0.8180 ---- 0.8160 0.8160 0.0020 0.25% 开放申赎
231 166006 中欧中小盘基金   0.8445 0.8445 ---- 0.8414 0.8414 0.0031 0.37% 开放申赎
232 166007 中欧300基金   1.0028 1.0028 ---- --- --- --- --- 封闭期内
233 180001 银华优势基金   0.9834 2.6134 ---- 0.9820 2.6120 0.0014 0.14% 开放申赎
234 180002 银华保本基金   1.0038 1.0038 ---- 1.0036 1.0036 0.0002 0.02% 开放申赎
235 180003 银华88基金   0.8941 2.6941 ---- 0.8907 2.6907 0.0034 0.38% 开放申赎
236 180010 银华优质基金   1.4540 2.9040 ---- 1.4539 2.9039 0.0001 0.01% 开放申赎
237 180012 银华富裕基金   1.0551 2.0081 ---- 1.0570 2.0100 -0.0019 -0.18% 开放申赎
238 180013 银华领先基金   1.3697 1.7497 ---- 1.3621 1.7421 0.0076 0.56% 仅开放赎回
239 180015 银华强债基金   1.0990 1.2090 ---- 1.0980 1.2080 0.0010 0.09% 开放申赎
240 180018 银华和谐基金   1.0540 1.1340 ---- 1.0530 1.1330 0.0010 0.09% 暂停大额申购
241 183001 银华全球基金   --- --- ---- 0.8770 0.8770 --- --- 开放申赎
242 200001 长城久恒基金   1.2610 2.4210 ---- 1.2630 2.4230 -0.0020 -0.16% 开放申赎
243 200002 长城久泰基金   1.0293 3.8893 ---- 1.0267 3.8867 0.0026 0.25% 开放申赎
244 200006 长城消费基金   0.7884 2.2284 ---- 0.7846 2.2246 0.0038 0.48% 开放申赎
245 200007 长城回报基金   0.6197 1.7051 ---- 0.6182 1.7017 0.0015 0.24% 开放申赎
246 200008 长城品牌基金   0.7146 0.7146 ---- 0.7127 0.7127 0.0019 0.27% 开放申赎
247 200009 长城债券基金   1.1080 1.1730 ---- 1.1050 1.1700 0.0030 0.27% 开放申赎
248 200010 长城动力基金   1.1365 1.1365 ---- 1.1381 1.1381 -0.0016 -0.14% 开放申赎
249 200011 长城景气基金   0.9590 0.9590 ---- 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 开放申赎
250 202001 南方稳健基金   0.9000 2.7150 ---- 0.8987 2.7137 0.0013 0.14% 开放申赎
251 202002 南方稳健贰基金   0.4921 1.7897 ---- 0.4916 1.7886 0.0005 0.10% 开放申赎
252 202003 南方绩优基金   1.1588 1.9688 ---- 1.1580 1.9680 0.0008 0.07% 开放申赎
253 202005 南方成份基金   0.7910 0.7910 ---- 0.7887 0.7887 0.0023 0.29% 开放申赎
254 202007 南方隆元基金   0.5880 0.5880 ---- 0.5900 0.5900 -0.0020 -0.34% 开放申赎
255 202009 南方盛元基金   0.8510 0.9100 ---- 0.8480 0.9070 0.0030 0.35% 开放申赎
256 202011 南方价值基金   1.1420 1.4820 ---- 1.1400 1.4800 0.0020 0.18% 开放申赎
257 202015 南方300基金   0.9830 1.0430 ---- 0.9798 1.0398 0.0032 0.33% 开放申赎
258 202017 南方深成基金   0.7484 0.7484 ---- 0.7420 0.7420 0.0064 0.86% 开放申赎
259 202019 南方策略基金   0.8240 0.8240 ---- 0.8220 0.8220 0.0020 0.24% 开放申赎
260 202101 南方宝元基金   1.1281 2.3681 ---- 1.1270 2.3670 0.0011 0.10% 开放申赎
261 202102 南方多利C基金   1.0421 1.1973 ---- 1.0427 1.1979 -0.0006 -0.06% 开放申赎
262 202103 南方多利A基金   1.0478 1.2010 ---- 1.0484 1.2016 -0.0006 -0.06% 开放申赎
263 202202 南方避险基金   2.2092 2.7732 ---- 2.2050 2.7690 0.0042 0.19% 仅开放赎回
264 202211 南方恒元基金   1.0470 1.0670 ---- 1.0470 1.0670 0.0000 0.00 开放申赎
265 202801 南方全球基金   --- --- ---- 0.6720 0.6720 --- --- 开放申赎
266 206001 鹏华行业基金   0.8991 3.4457 ---- 0.8996 3.4475 -0.0005 -0.06% 开放申赎
267 206002 鹏华精选基金   0.8400 0.8400 ---- 0.8380 0.8380 0.0020 0.24% 开放申赎
268 206003 鹏华信用A基金   1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 开放申赎
269 206004 鹏华信用B基金   1.0050 1.0050 ---- 1.0050 1.0050 0.0000 0.00 开放申赎
270 210001 金鹰优选基金   0.6224 2.3066 ---- 0.6205 2.3037 0.0019 0.31% 开放申赎
271 210002 金鹰红利基金   1.0163 1.3043 ---- 1.0116 1.2996 0.0047 0.46% 开放申赎
272 210003 金鹰优势基金   0.8663 0.8663 ---- 0.8601 0.8601 0.0062 0.72% 开放申赎
273 210004 金鹰成长基金   0.9540 0.9540 ---- 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 开放申赎
274 213001 宝盈鸿利基金   0.4854 2.3027 ---- 0.4838 2.3005 0.0016 0.33% 开放申赎
275 213002 宝盈泛沿海基金   0.4542 1.9841 ---- 0.4547 1.9850 -0.0005 -0.11% 开放申赎
276 213003 宝盈增长基金   0.8146 1.2146 ---- 0.8137 1.2137 0.0009 0.11% 开放申赎
277 213006 宝盈优势基金   0.7837 0.9837 ---- 0.7818 0.9818 0.0019 0.24% 开放申赎
278 213007 宝盈强债A基金   1.1425 1.2195 ---- 1.1428 1.2198 -0.0003 -0.03% 开放申赎
279 213008 宝盈资源基金   0.8176 1.0742 ---- 0.8146 1.0710 0.0030 0.37% 开放申赎
280 213010 宝盈100基金   0.8080 0.8080 ---- 0.8070 0.8070 0.0010 0.12% 开放申赎
281 213917 宝盈强债C基金   1.1343 1.2113 ---- 1.1347 1.2117 -0.0004 -0.04% 开放申赎
282 217001 招商股票基金   0.4938 3.3678 ---- 0.4951 3.3691 -0.0013 -0.26% 开放申赎
283 217002 招商平衡基金   1.3307 2.4757 ---- 1.3281 2.4731 0.0026 0.20% 开放申赎
284 217003 招商债券A基金   1.1533 1.5298 ---- 1.1511 1.5276 0.0022 0.19% 开放申赎
285 217005 招商先锋基金   0.6206 2.5706 ---- 0.6173 2.5673 0.0033 0.53% 开放申赎
286 217008 招商安本基金   1.1227 1.3527 ---- 1.1210 1.3510 0.0017 0.15% 开放申赎
287 217009 招商价值基金   0.8307 0.9207 ---- 0.8273 0.9173 0.0034 0.41% 开放申赎
288 217010 招商蓝筹基金   1.2010 1.4010 ---- 1.1990 1.3990 0.0020 0.17% 开放申赎
289 217011 招商安心基金   1.1180 1.1180 ---- 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 开放申赎
290 217012 招商行业基金   0.9120 0.9120 ---- 0.9060 0.9060 0.0060 0.66% 开放申赎
291 217013 招商中小盘基金   0.8550 0.8550 ---- 0.8490 0.8490 0.0060 0.71% 开放申赎
292 217015 招商全球基金   --- --- ---- 0.9800 0.9800 --- --- 封闭期内
293 217016 招商深证100基金   0.9990 0.9990 ---- 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 开放申赎
294 217203 招商债券B基金   1.1510 1.5075 ---- 1.1488 1.5053 0.0022 0.19% 开放申赎
295 233001 大摩基础基金   0.4856 2.0306 ---- 0.4846 2.0296 0.0010 0.21% 开放申赎
296 233005 大摩强债基金   1.0438 1.0438 ---- 1.0424 1.0424 0.0014 0.13% 开放申赎
297 233006 大摩领先基金   1.0552 1.0552 ---- 1.0575 1.0575 -0.0023 -0.22% 暂停大额申购
298 233007 大摩卓越基金   0.9861 0.9861 ---- --- --- --- --- 封闭期内
299 240001 宝康消费基金   1.3152 4.0638 ---- 1.3143 4.0616 0.0009 0.07% 开放申赎
300 240002 宝康配置基金   1.2522 2.9422 ---- 1.2485 2.9385 0.0037 0.30% 开放申赎
301 240003 宝康债券基金   1.1604 1.6504 ---- 1.1602 1.6502 0.0002 0.02% 开放申赎
302 240004 华宝动力基金   0.8194 3.3294 ---- 0.8174 3.3274 0.0020 0.24% 开放申赎
303 240005 华宝策略基金   0.5579 4.0267 ---- 0.5557 4.0217 0.0022 0.40% 开放申赎
304 240008 华宝收益基金   2.7439 2.7439 ---- 2.7389 2.7389 0.0050 0.18% 开放申赎
305 240009 华宝先进基金   1.9543 1.9543 ---- 1.9458 1.9458 0.0085 0.44% 开放申赎
306 240010 华宝行业基金   0.8589 0.8589 ---- 0.8561 0.8561 0.0028 0.33% 开放申赎
307 240011 华宝大盘基金   1.4734 1.5534 ---- 1.4702 1.5502 0.0032 0.22% 暂停大额申购
308 240012 华宝强债A基金   1.0404 1.0504 ---- 1.0395 1.0495 0.0009 0.09% 开放申赎
309 240013 华宝强债B基金   1.0345 1.0445 ---- 1.0336 1.0436 0.0009 0.09% 开放申赎
310 240014 华宝100基金   0.7562 0.7562 ---- 0.7544 0.7544 0.0018 0.24% 开放申赎
311 240016 华宝180价值联接基金   0.9520 0.9520 ---- 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 开放申赎
312 241001 华宝海外基金   --- --- ---- 0.9870 0.9870 --- --- 开放申赎
313 253010 德盛安心基金   0.8280 1.7940 ---- 0.8280 1.7940 0.0000 0.00 开放申赎
314 253020 德盛增利A基金   1.0900 1.1100 ---- 1.0900 1.1100 0.0000 0.00 开放申赎
315 253021 德盛增利B基金   1.0890 1.1040 ---- 1.0880 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎
316 253030 国联安信心基金   1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封闭期内
317 255010 德盛稳健基金   1.2680 2.2880 ---- 1.2660 2.2860 0.0020 0.16% 开放申赎
318 257010 德盛小盘基金   0.7090 2.8390 ---- 0.7070 2.8370 0.0020 0.28% 开放申赎
319 257020 德盛精选基金   0.8090 2.5500 ---- 0.8070 2.5470 0.0020 0.25% 开放申赎
320 257030 德盛优势基金   0.8910 1.0510 ---- 0.8890 1.0490 0.0020 0.22% 开放申赎
321 257040 德盛红利基金   0.8840 1.1940 ---- 0.8810 1.1910 0.0030 0.34% 开放申赎
322 257050 国联安主题基金   0.8230 0.8230 ---- 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 开放申赎
323 260101 景顺优选基金   1.0057 2.9164 ---- 1.0041 2.9148 0.0016 0.16% 开放申赎
324 260103 景顺平衡基金   0.6532 2.9432 ---- 0.6527 2.9427 0.0005 0.08% 开放申赎
325 260104 景顺增长基金   3.2070 4.2050 ---- 3.2110 4.2090 -0.0040 -0.12% 开放申赎
326 260108 景顺成长基金   0.8100 2.1600 ---- 0.8090 2.1590 0.0010 0.12% 开放申赎
327 260109 景顺增长贰基金   0.9470 2.1350 ---- 0.9480 2.1360 -0.0010 -0.11% 开放申赎
328 260110 景顺精选基金   0.7290 0.7290 ---- 0.7280 0.7280 0.0010 0.14% 开放申赎
329 260111 景顺治理基金   1.1700 1.3600 ---- 1.1660 1.3560 0.0040 0.34% 开放申赎
330 260112 景顺能源基建基金   0.9200 0.9200 ---- 0.9160 0.9160 0.0040 0.44% 开放申赎
331 270001 广发聚富基金   1.0928 3.4028 ---- 1.0880 3.3980 0.0048 0.44% 开放申赎
332 270002 广发稳健基金   1.3118 2.9568 ---- 1.3082 2.9532 0.0036 0.28% 开放申赎
333 270005 广发聚丰基金   0.6266 3.6630 ---- 0.6224 3.6439 0.0042 0.67% 仅开放赎回
334 270006 广发优选基金   1.3729 2.3729 ---- 1.3717 2.3717 0.0012 0.09% 开放申赎
335 270007 广发大盘基金   0.7735 0.7735 ---- 0.7727 0.7727 0.0008 0.10% 仅开放赎回
336 270008 广发精选基金   1.3780 1.5380 ---- 1.3740 1.5340 0.0040 0.29% 开放申赎
337 270009 广发强债基金   1.1090 1.1590 ---- 1.1090 1.1590 0.0000 0.00 开放申赎
338 270010 广发300基金   1.2500 1.3900 ---- 1.2460 1.3860 0.0040 0.32% 开放申赎
339 270021 广发聚瑞基金   0.8710 0.8710 ---- 0.8700 0.8700 0.0010 0.11% 开放申赎
340 270022 广发内需基金   0.9040 0.9040 ---- 0.8980 0.8980 0.0060 0.67% 仅开放赎回
341 270023 广发亚太精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- ———
342 288001 华夏经典基金   0.9320 3.0720 ---- 0.9310 3.0710 0.0010 0.11% 仅开放赎回
343 288002 华夏收入基金   2.1560 3.5560 ---- 2.1520 3.5520 0.0040 0.19% 仅开放赎回
344 288102 中信双利基金   1.0399 1.4699 ---- 1.0394 1.4694 0.0005 0.05% 仅开放赎回
345 290002 泰信先行基金   0.5627 2.2955 ---- 0.5610 2.2917 0.0017 0.30% 开放申赎
346 290003 泰信双息基金   1.0406 1.1749 ---- 1.0404 1.1747 0.0002 0.02% 开放申赎
347 290004 泰信优质基金   0.9809 1.4809 ---- 0.9798 1.4798 0.0011 0.11% 开放申赎
348 290005 泰信优势基金   1.0580 1.1880 ---- 1.0600 1.1900 -0.0020 -0.19% 开放申赎
349 290006 泰信蓝筹基金   0.9076 1.0576 ---- 0.9036 1.0536 0.0040 0.44% 开放申赎
350 290007 泰信强债A基金   0.9769 0.9769 ---- 0.9769 0.9769 0.0000 0.00 开放申赎
351 291007 泰信强债C基金   0.9731 0.9731 ---- 0.9731 0.9731 0.0000 0.00 开放申赎
352 310308 申万盛利精选基金   0.8629 2.4349 ---- 0.8596 2.4316 0.0033 0.38% 开放申赎
353 310318 申万盛利配置基金   0.9444 1.7354 ---- 0.9445 1.7355 -0.0001 -0.01% 开放申赎
354 310328 申万新动力基金   0.6262 2.4083 ---- 0.6271 2.4099 -0.0009 -0.14% 开放申赎
355 310358 申万新经济基金   0.5901 1.9220 ---- 0.5904 1.9223 -0.0003 -0.05% 开放申赎
356 310368 申万竞争优势基金   1.2568 1.4068 ---- 1.2592 1.4092 -0.0024 -0.19% 开放申赎
357 310378 申万添益宝A基金   1.0670 1.0740 ---- 1.0670 1.0740 0.0000 0.00 开放申赎
358 310379 申万添益宝B基金   1.0620 1.0690 ---- 1.0620 1.0690 0.0000 0.00 开放申赎
359 310388 申万消费增长基金   0.8640 0.8990 ---- 0.8640 0.8990 0.0000 0.00 开放申赎
360 310398 申万300基金   0.7880 0.7880 ---- 0.7870 0.7870 0.0010 0.13% 开放申赎
361 320001 诺安平衡基金   0.6847 2.9447 ---- 0.6817 2.9417 0.0030 0.44% 开放申赎
362 320003 诺安股票基金   0.8816 2.7651 ---- 0.8804 2.7639 0.0012 0.14% 开放申赎
363 320004 诺安债券基金   1.1262 1.2008 ---- 1.1253 1.1999 0.0009 0.08% 开放申赎
364 320005 诺安价值基金   0.8398 1.7848 ---- 0.8361 1.7811 0.0037 0.44% 开放申赎
365 320006 诺安配置基金   0.9970 1.4170 ---- 0.9940 1.4140 0.0030 0.30% 仅开放赎回
366 320007 诺安成长基金   1.0400 1.1800 ---- 1.0360 1.1760 0.0040 0.39% 开放申赎
367 320008 诺安增利A基金   1.0400 1.0400 ---- 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
368 320009 诺安增利B基金   1.0350 1.0350 ---- 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放申赎
369 320010 诺安100基金   0.7280 0.7280 ---- 0.7260 0.7260 0.0020 0.28% 开放申赎
370 320011 诺安中小盘基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎
371 340001 兴业转债基金   1.1267 2.7777 ---- 1.1253 2.7763 0.0014 0.12% 开放申赎
372 340006 兴业全球视野基金   2.9900 2.9900 ---- 2.9821 2.9821 0.0079 0.26% 开放申赎
373 340007 兴业责任基金   1.2000 1.3900 ---- 1.2000 1.3900 0.0000 0.00 暂停大额申购
374 340008 兴业有机基金   1.0031 1.0031 ---- 1.0020 1.0020 0.0011 0.11% 开放申赎
375 340009 兴业磐稳基金   1.0160 1.0360 ---- 1.0154 1.0354 0.0006 0.06% 开放申赎
376 350001 天治财富基金   0.6701 2.2154 ---- 0.6692 2.2145 0.0009 0.13% 开放申赎
377 350002 天治品质基金   0.7723 3.2823 ---- 0.7693 3.2793 0.0030 0.39% 开放申赎
378 350005 天治创新基金   1.0908 1.0908 ---- 1.0866 1.0866 0.0042 0.39% 开放申赎
379 350006 天治双盈基金   1.0383 1.0383 ---- 1.0382 1.0382 0.0001 0.01% 开放申赎
380 350007 天治趋势基金   0.8730 0.8730 ---- 0.8720 0.8720 0.0010 0.11% 开放申赎
381 360001 光大量化基金   0.7660 2.7397 ---- 0.7607 2.7344 0.0053 0.70% 开放申赎
382 360005 光大红利基金   2.0011 2.6591 ---- 1.9918 2.6498 0.0093 0.47% 开放申赎
383 360006 光大增长基金   1.0823 2.3623 ---- 1.0789 2.3589 0.0034 0.32% 开放申赎
384 360007 光大优势基金   0.6375 0.6375 ---- 0.6348 0.6348 0.0027 0.43% 开放申赎
385 360008 光大增利A基金   1.0550 1.0550 ---- 1.0550 1.0550 0.0000 0.00 开放申赎
386 360009 光大增利C基金   1.0490 1.0490 ---- 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
387 360010 光大精选基金   0.9522 1.0722 ---- 0.9482 1.0682 0.0040 0.42% 暂停大额申购
388 360011 光大配置基金   0.8960 0.8960 ---- 0.8930 0.8930 0.0030 0.34% 开放申赎
389 360012 光大中小盘基金   0.8937 0.8937 ---- 0.8873 0.8873 0.0064 0.72% 开放申赎
390 371020 上投纯债A基金   1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
391 371120 上投纯债B基金   1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 开放申赎
392 373010 上投双息基金   0.8105 2.2397 ---- 0.8080 2.2372 0.0025 0.31% 开放申赎
393 373020 上投双核基金   1.0599 1.1099 ---- 1.0607 1.1107 -0.0008 -0.08% 开放申赎
394 375010 上投优势基金   2.0479 5.1179 ---- 2.0324 5.1024 0.0155 0.76% 开放申赎
395 377010 上投阿尔法基金   2.6731 4.5931 ---- 2.6694 4.5894 0.0037 0.14% 开放申赎
396 377016 上投亚太基金   --- --- ---- 0.5750 0.5750 --- --- 开放申赎
397 377020 上投内需基金   0.9870 1.1670 ---- 0.9892 1.1692 -0.0022 -0.22% 开放申赎
398 377530 上投轮动基金   0.8790 0.8790 ---- 0.8790 0.8790 0.0000 0.00 开放申赎
399 378010 上投先锋基金   1.4153 2.0953 ---- 1.4166 2.0966 -0.0013 -0.09% 开放申赎
400 379010 上投中小盘基金   1.2240 1.2640 ---- 1.2230 1.2630 0.0010 0.08% 开放申赎
401 392001 中海货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
402 392002 中海货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
403 395001 中海债券基金   1.0260 1.2160 ---- 1.0240 1.2140 0.0020 0.20% 开放申赎
404 398001 中海优质基金   0.4938 2.6742 ---- 0.4925 2.6710 0.0013 0.26% 开放申赎
405 398011 中海分红基金   0.6817 2.0817 ---- 0.6806 2.0806 0.0011 0.16% 开放申赎
406 398021 中海能源基金   0.7999 1.1099 ---- 0.7980 1.1080 0.0019 0.24% 开放申赎
407 398031 中海蓝筹基金   0.9302 1.1902 ---- 0.9278 1.1878 0.0024 0.26% 开放申赎
408 398041 中海量化基金   0.8830 0.9050 ---- 0.8800 0.9020 0.0030 0.34% 开放申赎
409 399001 中海50基金   0.7870 0.7870 ---- 0.7870 0.7870 0.0000 0.00 开放申赎
410 400001 东方龙基金   0.5911 2.3526 ---- 0.5895 2.3510 0.0016 0.27% 开放申赎
411 400003 东方精选基金   0.8465 2.8856 ---- 0.8442 2.8793 0.0023 0.27% 开放申赎
412 400007 东方策略基金   1.2251 1.2251 ---- 1.2200 1.2200 0.0051 0.42% 开放申赎
413 400009 东方稳健基金   1.0840 1.0840 ---- 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 开放申赎
414 400011 东方动力基金   0.7649 0.7649 ---- 0.7668 0.7668 -0.0019 -0.25% 开放申赎
415 410001 华富竞争力基金   0.6425 1.9174 ---- 0.6426 1.9176 -0.0001 -0.02% 开放申赎
416 410003 华富成长基金   0.5870 0.8770 ---- 0.5873 0.8773 -0.0003 -0.05% 开放申赎
417 410004 华富强债A基金   1.1305 1.2705 ---- 1.1287 1.2687 0.0018 0.16% 暂停大额申购
418 410005 华富强债B基金   1.1301 1.2601 ---- 1.1283 1.2583 0.0018 0.16% 暂停大额申购
419 410006 华富精选基金   0.9319 0.9319 ---- 0.9312 0.9312 0.0007 0.08% 开放申赎
420 410007 华富增长基金   0.7694 0.7694 ---- 0.7662 0.7662 0.0032 0.42% 开放申赎
421 410008 华富100基金   0.7336 0.7336 ---- 0.7319 0.7319 0.0017 0.23% 开放申赎
422 420001 天弘精选基金   0.5145 1.5589 ---- 0.5153 1.5607 -0.0008 -0.16% 开放申赎
423 420002 天弘债券A基金   1.0075 1.0983 ---- 1.0062 1.0970 0.0013 0.13% 开放申赎
424 420003 天弘永定基金   0.9289 1.1189 ---- 0.9278 1.1178 0.0011 0.12% 开放申赎
425 420005 天弘周期基金   0.8930 0.8930 ---- 0.8940 0.8940 -0.0010 -0.11% 开放申赎
426 420102 天弘债券B基金   1.0089 1.1083 ---- 1.0076 1.1070 0.0013 0.13% 开放申赎
427 450001 国富收益基金   0.5712 2.0174 ---- 0.5672 2.0105 0.0040 0.71% 开放申赎
428 450002 国富弹性基金   1.1509 2.4109 ---- 1.1456 2.4056 0.0053 0.46% 开放申赎
429 450003 国富潜力基金   0.9171 1.2671 ---- 0.9111 1.2611 0.0060 0.66% 暂停大额申购
430 450004 国富价值基金   1.1824 1.3824 ---- 1.1757 1.3757 0.0067 0.57% 开放申赎
431 450005 国富强债A基金   1.0271 1.0671 ---- 1.0262 1.0662 0.0009 0.09% 开放申赎
432 450006 国富强债C基金   1.0245 1.0645 ---- 1.0236 1.0636 0.0009 0.09% 开放申赎
433 450007 国富成长基金   1.0604 1.0604 ---- 1.0569 1.0569 0.0035 0.33% 开放申赎
434 450008 国富300基金   0.8910 0.8910 ---- 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 开放申赎
435 460001 华泰柏瑞盛世基金   0.5199 2.4053 ---- 0.5193 2.4039 0.0006 0.12% 开放申赎
436 460002 华泰柏瑞成长基金   0.8334 0.8634 ---- 0.8329 0.8629 0.0005 0.06% 开放申赎
437 460003 华泰柏瑞增利B基金   1.0670 1.2270 ---- 1.0662 1.2262 0.0008 0.08% 开放申赎
438 460005 华泰柏瑞价值基金   1.1078 1.4178 ---- 1.1030 1.4130 0.0048 0.44% 开放申赎
439 460007 华泰柏瑞行业基金   0.7100 0.7100 ---- 0.7090 0.7090 0.0010 0.14% 开放申赎
440 460009 华泰柏瑞量化基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中认购
441 470007 添富上证基金   0.7910 0.7910 ---- 0.7900 0.7900 0.0010 0.13% 开放申赎
442 470008 添富回报基金   0.9180 0.9180 ---- 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 开放申赎
443 470009 添富民营基金   0.9710 0.9710 ---- --- --- --- --- 封闭期内
444 470078 添富增收C基金   1.0460 1.1460 ---- 1.0450 1.1450 0.0010 0.10% 开放申赎
445 470888 添富亚澳基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
446 481001 工银价值基金   0.3252 3.6682 ---- 0.3242 3.6646 0.0010 0.31% 开放申赎
447 481004 工银成长基金   1.1561 1.4061 ---- 1.1572 1.4072 -0.0011 -0.10% 开放申赎
448 481006 工银红利基金   0.8599 0.8999 ---- 0.8545 0.8945 0.0054 0.63% 开放申赎
449 481008 工银蓝筹基金   1.0210 1.3410 ---- 1.0250 1.3450 -0.0040 -0.39% 开放申赎
450 481009 工银300基金   0.9370 1.1020 ---- 0.9340 1.0990 0.0030 0.32% 开放申赎
451 481010 工银中小盘基金   0.8550 0.8550 ---- 0.8550 0.8550 0.0000 0.00 开放申赎
452 483003 工银平衡基金   0.6447 1.7799 ---- 0.6430 1.7768 0.0017 0.26% 开放申赎
453 485005 工银强债B基金   1.1033 1.2983 ---- 1.1025 1.2975 0.0008 0.07% 开放申赎
454 485007 工银添利B基金   1.1033 1.2533 ---- 1.1028 1.2528 0.0005 0.05% 开放申赎
455 485011 工银瑞信双利B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
456 485105 工银强债A基金   1.1196 1.3146 ---- 1.1188 1.3138 0.0008 0.07% 开放申赎
457 485107 工银添利A基金   1.1147 1.2647 ---- 1.1141 1.2641 0.0006 0.05% 开放申赎
458 485111 工银瑞信双利A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 486001 工银全球基金   --- --- ---- 0.8720 0.8720 --- --- 开放申赎
460 486002 工银全球精选基金   --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 开放申赎
461 510010 180治理ETF基金   0.6710 0.7470 ---- 0.6700 0.7460 0.0010 0.15% 仅场内交易
462 510023 上证超大盘ETF基金   0.1850 0.6820 ---- 0.1860 0.6860 -0.0010 -0.54% 仅场内交易
463 510030 上证180价值ETF基金   2.4650 0.8440 ---- 2.4610 0.8420 0.0040 0.16% 仅场内交易
464 510050 上证50ETF基金   1.8690 2.3560 ---- 1.8690 2.3560 0.0000 0.00 仅场内交易
465 510061 上证央企ETF基金   1.2178 0.7790 ---- 1.2200 0.7804 -0.0022 -0.18% 仅场内交易
466 510080 长盛全债基金   1.2335 1.9435 ---- 1.2324 1.9424 0.0011 0.09% 开放申赎
467 510081 长盛精选基金   0.9221 2.7221 ---- 0.9194 2.7194 0.0027 0.29% 开放申赎
468 510090 建信ETF基金   0.8270 0.9870 ---- --- --- --- --- ———
469 510093 上证责任ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
470 510133 上证中盘ETF基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
471 510180 上证180ETF基金   0.5650 2.1780 ---- 0.5640 2.1740 0.0010 0.18% 仅场内交易
472 510880 红利ETF基金   2.0180 1.3660 ---- 2.0110 1.3620 0.0070 0.35% 仅场内交易
473 519001 银华价值基金   1.2740 4.3383 ---- 1.2711 4.3289 0.0029 0.23% 开放申赎
474 519003 海富增长基金   0.7040 2.3190 ---- 0.7040 2.3190 0.0000 0.00 开放申赎
475 519005 海富股票基金   0.6000 2.5490 ---- 0.5980 2.5470 0.0020 0.33% 开放申赎
476 519007 海富回报基金   0.6470 2.1430 ---- 0.6460 2.1420 0.0010 0.15% 开放申赎
477 519008 添富优势基金   2.1958 4.2258 ---- 2.1958 4.2258 0.0000 0.00 开放申赎
478 519011 海富精选基金   0.7590 3.4083 ---- 0.7585 3.4066 0.0005 0.07% 开放申赎
479 519013 海富优势基金   0.9470 1.9030 ---- 0.9430 1.8990 0.0040 0.42% 开放申赎
480 519015 海富精选贰基金   0.6010 0.9210 ---- 0.6010 0.9210 0.0000 0.00 开放申赎
481 519017 大成积极基金   0.9200 1.9770 ---- 0.9200 1.9770 0.0000 0.00 开放申赎
482 519018 添富均衡基金   0.6887 2.1967 ---- 0.6895 2.1988 -0.0008 -0.12% 开放申赎
483 519019 大成景阳基金   0.7320 3.7110 ---- 0.7310 3.7100 0.0010 0.14% 开放申赎
484 519021 国泰金鼎基金   0.8790 1.8010 ---- 0.8730 1.7910 0.0060 0.69% 开放申赎
485 519023 海富债券C基金   1.0770 1.0970 ---- 1.0760 1.0960 0.0010 0.09% 开放申赎
486 519024 海富债券A基金   1.0770 1.0970 ---- 1.0760 1.0960 0.0010 0.09% 暂停大额申购
487 519025 海富成长基金   1.0480 1.0480 ---- 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 开放申赎
488 519026 海富中小盘基金   0.9340 0.9340 ---- 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 开放申赎
489 519029 华夏稳增基金   1.4890 2.1940 ---- 1.4860 2.1910 0.0030 0.20% 仅开放赎回
490 519035 富国天博基金   0.7403 2.6716 ---- 0.7373 2.6635 0.0030 0.41% 开放申赎
491 519039 长盛同德基金   0.7630 2.1864 ---- 0.7601 2.1781 0.0029 0.38% 开放申赎
492 519066 添富蓝筹基金   1.2660 1.4060 ---- 1.2710 1.4110 -0.0050 -0.39% 开放申赎
493 519068 添富焦点基金   1.0834 1.2634 ---- 1.0833 1.2633 0.0001 0.01% 开放申赎
494 519069 添富价值基金   1.3670 1.4470 ---- 1.3690 1.4490 -0.0020 -0.15% 开放申赎
495 519078 添富增收A基金   1.0490 1.1490 ---- 1.0490 1.1490 0.0000 0.00 开放申赎
496 519087 新华分红基金   0.7106 2.3341 ---- 0.7079 2.3297 0.0027 0.38% 开放申赎
497 519089 新华成长基金   1.3645 1.7645 ---- 1.3565 1.7565 0.0080 0.59% 开放申赎
498 519091 新华资源基金   0.8650 0.8650 ---- 0.8630 0.8630 0.0020 0.23% 开放申赎
499 519093 新华企业基金   0.8560 0.8560 ---- 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 开放申赎
500 519095 新华轮换基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
501 519100 长盛100基金   0.7469 1.3669 ---- 0.7456 1.3656 0.0013 0.17% 开放申赎
502 519110 浦银价值基金   0.7730 0.7730 ---- 0.7710 0.7710 0.0020 0.26% 开放申赎
503 519111 浦银收益A基金   1.0200 1.0200 ---- 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 开放申赎
504 519112 浦银收益C基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 开放申赎
505 519113 浦银生活基金   0.8910 0.8910 ---- 0.8900 0.8900 0.0010 0.11% 开放申赎
506 519115 浦银红利基金   0.7930 0.7930 ---- 0.7910 0.7910 0.0020 0.25% 开放申赎
507 519180 万家180基金   0.5903 2.9303 ---- 0.5894 2.9294 0.0009 0.15% 开放申赎
508 519181 万家和谐基金   0.5923 1.3101 ---- 0.5907 1.3073 0.0016 0.27% 开放申赎
509 519183 万家引擎基金   0.9086 1.3986 ---- 0.9030 1.3930 0.0056 0.62% 开放申赎
510 519185 万家精选基金   0.8773 0.9573 ---- 0.8727 0.9527 0.0046 0.53% 开放申赎
511 519186 万家稳增A基金   1.0280 1.0280 ---- 1.0276 1.0276 0.0004 0.04% 开放申赎
512 519187 万家稳增C基金   1.0242 1.0242 ---- 1.0238 1.0238 0.0004 0.04% 开放申赎
513 519300 大成300基金   0.8024 2.2124 ---- 0.8000 2.2100 0.0024 0.30% 开放申赎
514 519519 华泰柏瑞增利A基金   1.0759 1.2359 ---- 1.0751 1.2351 0.0008 0.07% 开放申赎
515 519601 海富海外基金   --- --- ---- 1.2630 1.5330 --- --- 开放申赎
516 519666 银河银信B基金   0.9957 1.2517 ---- 0.9915 1.2475 0.0042 0.42% 开放申赎
517 519667 银河银信A基金   1.0052 1.2612 ---- 1.0009 1.2569 0.0043 0.43% 开放申赎
518 519668 银河成长基金   1.2286 1.5036 ---- 1.2278 1.5028 0.0008 0.07% 开放申赎
519 519670 银河行业基金   1.0230 1.1730 ---- 1.0220 1.1720 0.0010 0.10% 开放申赎
520 519671 银河300基金   0.7900 0.7900 ---- 0.7890 0.7890 0.0010 0.13% 开放申赎
521 519672 银河精选基金   --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
522 519680 交银债券A基金   1.0220 1.1930 ---- 1.0203 1.1913 0.0017 0.17% 开放申赎
523 519682 交银债券C基金   1.0160 1.1820 ---- 1.0143 1.1803 0.0017 0.17% 开放申赎
524 519686 交银180治理联接基金   0.7590 0.7590 ---- 0.7580 0.7580 0.0010 0.13% 开放申赎
525 519688 交银精选基金   0.7911 2.9369 ---- 0.7901 2.9359 0.0010 0.13% 开放申赎
526 519690 交银稳健基金   1.2125 2.6675 ---- 1.2077 2.6627 0.0048 0.40% 开放申赎
527 519692 交银成长基金   2.2038 2.4488 ---- 2.2028 2.4478 0.0010 0.05% 开放申赎
528 519694 交银蓝筹基金   0.7271 0.7421 ---- 0.7262 0.7412 0.0009 0.12% 开放申赎
529 519696 交银环球基金   --- --- ---- 1.3860 1.4660 --- --- 开放申赎
530 519697 交银保本基金   1.0420 1.0620 ---- 1.0410 1.0610 0.0010 0.10% 开放申赎
531 519698 交银先锋基金   1.0193 1.0443 ---- 1.0181 1.0431 0.0012 0.12% 开放申赎
532 519700 交银主题基金   1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 开放申赎
533 519985 长信中短债基金   1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
534 519987 长信恒利基金   0.8090 0.8090 ---- 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 开放申赎
535 519989 长信利丰基金   1.0370 1.0770 ---- 1.0400 1.0800 -0.0030 -0.29% 开放申赎
536 519991 长信双利基金   0.7780 1.0780 ---- 0.7740 1.0740 0.0040 0.52% 开放申赎
537 519993 长信增利基金   0.7210 1.9600 ---- 0.7205 1.9595 0.0005 0.07% 开放申赎
538 519994 长信金利基金   0.6272 1.9277 ---- 0.6254 1.9234 0.0018 0.29% 开放申赎
539 519996 长信银利基金   0.6714 2.5914 ---- 0.6676 2.5876 0.0038 0.57% 开放申赎
540 530001 建信价值基金   0.6847 2.2129 ---- 0.6837 2.2119 0.0010 0.15% 开放申赎
541 530003 建信成长基金   0.8588 2.3088 ---- 0.8559 2.3059 0.0029 0.34% 开放申赎
542 530005 建信配置基金   0.7505 1.3005 ---- 0.7453 1.2953 0.0052 0.70% 开放申赎
543 530006 建信精选基金   0.9680 1.5480 ---- 0.9660 1.5460 0.0020 0.21% 开放申赎
544 530008 建信增利基金   1.1500 1.2350 分红(红利发放) 1.1500 1.2350 0.0000 0.00 开放申赎
545 530009 建信强债A基金   1.0500 1.0500 ---- 1.0500 1.0500 0.0000 0.00 开放申赎
546 530010 建信责任联接基金   0.9940 0.9940 ---- 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎
547 531009 建信强债C基金   1.0450 1.0450 ---- 1.0450 1.0450 0.0000 0.00 开放申赎
548 540001 汇丰2016基金   1.9217 2.0217 ---- 1.9196 2.0196 0.0021 0.11% 开放申赎
549 540002 汇丰龙腾基金   1.6106 2.0766 ---- 1.6087 2.0747 0.0019 0.12% 开放申赎
550 540003 汇丰策略基金   1.0035 1.1235 ---- 1.0031 1.1231 0.0004 0.04% 开放申赎
551 540004 汇丰2026基金   1.1183 1.4383 ---- 1.1169 1.4369 0.0014 0.13% 开放申赎
552 540005 汇丰增利基金   1.0032 1.0063 ---- 1.0028 1.0059 0.0004 0.04% 开放申赎
553 540006 汇丰大盘基金   0.9712 1.0312 ---- 0.9691 1.0291 0.0021 0.22% 开放申赎
554 540007 汇丰中小盘基金   0.9018 0.9018 ---- 0.9024 0.9024 -0.0006 -0.07% 开放申赎
555 540008 汇丰低碳基金   0.9662 0.9662 ---- 0.9760 0.9760 -0.0098 -1.00% 集中认购
556 550001 信诚四季红基金   0.9231 2.0841 ---- 0.9237 2.0847 -0.0006 -0.06% 开放申赎
557 550002 信诚精萃基金   0.7986 1.8851 ---- 0.7990 1.8860 -0.0004 -0.05% 开放申赎
558 550003 信诚蓝筹基金   1.6410 1.6410 ---- 1.6420 1.6420 -0.0010 -0.06% 开放申赎
559 550004 信诚三得益A基金   1.0440 1.1020 分红(红利发放) 1.0430 1.1010 0.0010 0.10% 开放申赎
560 550005 信诚三得益B基金   1.0340 1.0920 分红(红利发放) 1.0330 1.0910 0.0010 0.10% 开放申赎
561 550006 信诚优债A基金   1.0150 1.0390 分红(红利发放) 1.0140 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎
562 550007 信诚优债B基金   1.0070 1.0310 分红(红利发放) 1.0060 1.0300 0.0010 0.10% 开放申赎
563 550008 信诚优胜基金   0.9440 0.9440 ---- 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 开放申赎
564 550009 信诚中小盘基金   0.9800 0.9800 ---- 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎
565 560002 益民红利基金   0.5735 1.6179 ---- 0.5723 1.6158 0.0012 0.21% 开放申赎
566 560003 益民创新基金   0.7600 0.7800 ---- 0.7571 0.7771 0.0029 0.38% 开放申赎
567 560005 益民多利基金   1.0490 1.0900 ---- 1.0489 1.0899 0.0001 0.01% 开放申赎
568 570001 诺德价值基金   0.7946 0.7946 ---- 0.7900 0.7900 0.0046 0.58% 开放申赎
569 570005 诺德成长基金   0.8750 0.8750 ---- 0.8720 0.8720 0.0030 0.34% 开放申赎
570 570006 诺德中小盘基金   0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封闭期内
571 571002 诺德配置基金   1.0620 1.0620 ---- 1.0646 1.0646 -0.0026 -0.24% 开放申赎
572 573003 诺德强债基金   1.0140 1.0140 ---- 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 开放申赎
573 580001 东吴嘉禾基金   0.6723 2.3923 ---- 0.6724 2.3924 -0.0001 -0.01% 开放申赎
574 580002 东吴动力基金   1.1791 1.6991 ---- 1.1755 1.6955 0.0036 0.31% 开放申赎
575 580003 东吴轮动基金   0.9539 0.9539 ---- 0.9530 0.9530 0.0009 0.09% 开放申赎
576 580005 东吴策略基金   1.0383 1.0383 ---- 1.0344 1.0344 0.0039 0.38% 开放申赎
577 580006 东吴新经济基金   0.9060 0.9060 ---- 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.11% 开放申赎
578 580007 东吴新创业基金   0.9990 0.9990 ---- --- --- --- --- 封闭期内
579 582001 东吴优信A基金   0.9908 1.0028 ---- 0.9905 1.0025 0.0003 0.03% 开放申赎
580 582201 东吴优信C基金   0.9861 0.9981 ---- 0.9858 0.9978 0.0003 0.03% 开放申赎
581 583001 东吴货币A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
582 583101 东吴货币B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
583 590001 中邮优选基金   1.1890 2.4090 ---- 1.1764 2.3964 0.0126 1.07% 仅开放赎回
584 590002 中邮成长基金   0.5845 0.5845 ---- 0.5809 0.5809 0.0036 0.62% 仅开放赎回
585 590003 中邮优势基金   0.8770 0.9570 ---- 0.8680 0.9480 0.0090 1.04% 仅开放赎回
586 590005 中邮主题基金   0.9800 0.9800 ---- --- --- --- --- 封闭期内
587 610001 信达增长基金   0.9434 1.2234 ---- 0.9434 1.2234 0.0000 0.00 开放申赎
588 610002 信达配置基金   1.1600 1.3600 ---- 1.1590 1.3590 0.0010 0.09% 开放申赎
589 610003 信达债券A基金   1.0230 1.0230 ---- 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 开放申赎
590 610004 信达中小盘基金   0.9040 0.9040 ---- 0.9050 0.9050 -0.0010 -0.11% 开放申赎
591 610005 信达澳银红利基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
592 610103 信达债券B基金   1.0170 1.0170 ---- 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 开放申赎
593 620001 金元保本基金   1.0244 1.0344 ---- 1.0245 1.0345 -0.0001 -0.01% 开放申赎
594 620002 金元成长基金   1.0090 1.1790 ---- 1.0100 1.1800 -0.0010 -0.10% 暂停大额申购
595 620003 金元丰利基金   0.9770 0.9870 ---- 0.9780 0.9880 -0.0010 -0.10% 开放申赎
596 620004 金元增长基金   0.8140 0.8140 ---- 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 开放申赎
597 620005 金元核心基金   0.8860 0.8860 ---- 0.8850 0.8850 0.0010 0.11% 开放申赎
598 630001 华商领先基金   0.9495 1.0545 ---- 0.9505 1.0555 -0.0010 -0.11% 开放申赎
599 630002 华商盛世基金   1.6710 1.9360 ---- 1.6765 1.9415 -0.0055 -0.33% 暂停大额申购
600 630003 华商强债A基金   1.1020 1.1530 ---- 1.1010 1.1520 0.0010 0.09% 开放申赎
601 630005 华商阿尔法基金   0.8480 0.8480 ---- 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 开放申赎
602 630006 华商产业基金   0.9980 0.9980 ---- --- --- --- --- 封闭期内
603 630007 华商稳健A基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
604 630103 华商强债B基金   1.0980 1.1460 ---- 1.0970 1.1450 0.0010 0.09% 开放申赎
605 630107 华商稳健B基金   --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
606 660001 农银成长基金   0.9371 1.5371 ---- 0.9367 1.5367 0.0004 0.04% 开放申赎
607 660002 农银增利基金   1.0418 1.0448 ---- 1.0410 1.0440 0.0008 0.08% 开放申赎
608 660003 农银双利基金   0.9767 1.0267 ---- 0.9757 1.0257 0.0010 0.10% 开放申赎
609 660004 农银价值基金   0.9071 0.9071 ---- 0.9054 0.9054 0.0017 0.19% 开放申赎
610 660005 农银中小盘基金   0.9549 0.9549 ---- 0.9537 0.9537 0.0012 0.13% 开放申赎
611 690001 民生蓝筹基金   1.0470 1.0770 ---- 1.0460 1.0760 0.0010 0.10% 开放申赎
612 690002 民生强债A基金   1.0460 1.0760 分红(红利发放) 1.0450 1.0750 0.0010 0.10% 开放申赎
613 690003 民生精选基金   0.8820 0.8820 ---- 0.8800 0.8800 0.0020 0.23% 开放申赎
614 690004 民生稳健基金   1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
615 690202 民生强债C基金   1.0420 1.0720 分红(红利发放) 1.0410 1.0710 0.0010 0.10% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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