中邮系重兵益民商业 豪赌上海国资委商业重组

庞倩影

2010年07月21日09:20  来源:《新快报》

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  在上海国资委加大重组整合等消息甚嚣尘上的同时,商业类上市公司友谊股份和百联股份本周一的双双停牌更让业界觉得重组大戏已然粉墨登场。而昨日晚间最新出炉的益民商业半年报显示,四只中邮基金盘踞十大流通股东,更让人不得不再一次将目光投向近一年来格外偏爱上海本地股的中邮系。

  中邮系仍霸四席

  益民商业半年报显示,借助世博契机,公司上半年实现营业利润1.1亿元,同比增长21.68%;归属于上市公司股东的净利润为8158.6万元,同比增长13%;基本每股收益0.1115元,同比增长13.08%。

  前十大流通股东名单也出现特别变化。一季度末已有七家机构进驻,其中中邮系旗下核心优选、核心成长和核心优势分列第二、第三及第五位,共计持有7132.06万股,占流通股本的9.74%。而二季度末,一季度持有500万股的诺安基金已退出(以二季度走势看,诺安或是斩仓),新进东北证券2号成长和南方中证500,进入前十名的门槛已由110万股抬高至121.9万股。

  最值得注意的是,中邮系旗下的核心优选和核心成长二季度分别大幅减仓400.74万股和1995.42万股,但仍占据前十大流通股东的第二、第三位;核心优势则加仓至701.33万股,居第四;此外,中邮系的核心主题以222.79万股进入前五名。中邮系四大基金虽大幅减仓1700多万股,但仍合计持有5360万股。

  K线图显示,该股一季度价格波动区间为9.1元-11.59元,均价为10.47元,中邮系同期加仓买入了774.93万股。但4月下旬后一路破位下行,7月2日曾跌至最低价5.78元,而成交回报显示,有机构在7月8日以6.66元的均价吸货,远低于此前建仓成本。

  机构加仓时间点踩踏差不多?

  记者翻看成交回报发现,7月8日有两机构大举买入9325万元,折合1400万股。而从半年报前十大流通股东情况,虽不能推断出完全是中邮系加仓,但想必中邮系也不会任人在低位抄自己的后路吧。

  引人遐思的是,其他几只中邮系重仓的上海本地商业股在7月也均有遭到机构抢筹的记录。如因重组而停牌的友谊股份,一季度中邮系的持股比例一度超过流通股本的20%,该股一季度价格波动区间为17.61元-22.57元,均价为19.95元,4月1日一度攀至高点21.62元,此后一路回调,7月5日跌至最低价14.35元,7月16日有机构也在16.36元附近抢筹,低于此前建仓成本。

  奇就奇在停牌前的最后一个交易日(7月16日),友谊股份前五名买入席位中,有机构买入4073.53万元,列当日买入第一,远超其余4家营业部买入总和;而在卖出席位中,也出现一家机构身影,但不超过500万元。

  200亿元国有资产的诱惑

  虽然近一年来,中邮系成为首屈一指大举押注“世博概念”的机构,世博概念是中邮系押宝的一个因素,但上海国资委加快整合力度被视为更强的支撑。本周一双双停牌的友谊股份和百联股份就被市场认为是上海国资委拉开商业资产重组的序幕大戏。

  因百联股份是百联集团及上海市国资发展百货和购物中心的资本平台,而友谊股份下属百货和购物中心相关业务和资产,与百联股份存在业务重合,本月19日,友谊股份和百联股份双双表示“正筹划重大重组事宜”而停牌。

  “从个股来看,两只股票若从高点计算,下跌幅度近30%,目前股价相对处于年内低位,因此对于资产重组和注入是较好时机。”国泰君安批零贸易业分析师刘冰说,“从行业来看,随着世博会各项工作全面步入正轨,在世博中担任重要服务角色的上海国资系统的工作重心则将转向推进资产证券化和整合,即整合同业资产,向上市公司注入未上市的资产。”

  上海市国资委数据显示,截至2009年末,上海国资大约完成270.54亿元国资的证券化,整体资本证券化率从2008年底的17.96%提升至25.4%。按照30%的要求推算,今年至少约有200亿元国有资产通过各种方式实现上市。

  2010年初上海国资国企2010年工作会议确定的目标为,2010年上海市属经营性国资资产证券化率将再提高6-7个百分点,即由2009年底的25.4%提高到30%以上。可见上海国资进行资产证券化的决心和力度较大。

  刘冰建议关注上海各个区属商业零售行业上市公司:新世界(黄浦区)、益民商业(卢湾区)、上海九百(静安区),预计近期在上海市属资产重组加快的事件推动下,会有较好的市场表现。

  链接

  中邮系偏爱“集中投资”

  为业界熟知的是,一向风格激进的中邮系基金,对于“集中投资”模式格外青睐。其中在上海机电上的持股占流通盘比例曾高达28.87%,在中山公用上的持股占流通盘比例曾达到27.84%。2008年底至2009年一季度期间,几乎每季度都有6只以上个股,被其控制10%以上流通盘。此外,与其他基金公司“集中投资”只占总资产很小一部分不同,中邮系基金的“集中投资”个股,往往也是其持股市值居前的公司。

  中邮基金投资总监彭旭也曾表示,“一般来说,如果看好一家上市公司,那么我们会在法律允许的范围内尽可能地买进,直到达到上限。如果这只股票流通股占总股本比例低,那么我们的持股即使不到它总股本的10%,从流通股角度来看,占比也会很高。”

  益民商业(2010 年 3 月 31 日)

  股东名称 持股数(万股) 占流通股比(% ) 增减(万股)

  中邮核心优选 3447.7 4.71 382.35

  中邮核心成长 3384.36 4.62 92.58

  中邮核心优势 300 0.41 新进

  益民商业(2010 年 6 月30 日)

  股东名称 持股数(万股) 增减(万股)

  中邮核心优选 3046.96 -400.74

  中邮核心成长 1388.94 -1995.42

  中邮核心优势 701.33 401.33

  中邮核心主题 222.79 新进

  华润深国投民森A号信托 189 +52.77

  广发中证 500 161.8 -18.34

  东北证券 2 号成长 140 新进

  南方中证 500 121.9 新进

  中邮系持股数情况

  上海九百(2010 年3 月 31 日)

  股东名称 持股数(万股) 占流通股比(% ) 增减(万股)

  中邮核心成长 1054.45 2.63 新进

  中邮核心优选 328.92 0.82 新进

  友谊股份(2010 年3 月 31 日)

  股东名称 持股数(万股) 占流通股比(% ) 增减(万股)

  中邮核心成长 2119.54 9.96 -64.34

  中邮核心优选 1609.78 7.57 324.42

  中邮核心优势 789.5 3.71 新进

(责任编辑:刘阳)
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