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7月26日基金净值 更新日期:7月23日

序号 基金代码 基金简称 2010-07-23 备注 2010-07-22 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3370 3.1180 ---- 1.3330 3.1140 0.0040 0.30% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  9.7090 10.1890 ---- 9.6880 10.1680 0.0210 0.22% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.0250 2.1450 ---- 2.0200 2.1400 0.0050 0.25% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2280 1.2280 ---- 1.2240 1.2240 0.0040 0.33% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.7880 0.7880 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.7930 0.7930 ---- 0.7900 0.7900 0.0030 0.38% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8730 0.8730 0.0020 0.23% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0880 1.5580 ---- 1.0880 1.5580 0.0000 0.00 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0700 1.5400 ---- 1.0700 1.5400 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.0980 1.2180 ---- 1.0970 1.2170 0.0010 0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.0890 1.2090 ---- 1.0890 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.2980 3.3100 ---- 1.2920 3.3040 0.0060 0.46% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.1420 3.9750 ---- 2.1340 3.9670 0.0080 0.37% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0590 2.3470 ---- 1.0540 2.3420 0.0050 0.47% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9110 1.9110 ---- 1.9100 1.9100 0.0010 0.05% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.8910 3.8330 ---- 0.8890 3.8310 0.0020 0.22% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0210 1.4000 ---- 1.0220 1.4010 -0.0010 -0.10% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8460 3.5190 ---- 0.8410 3.5040 0.0050 0.59% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.7910 3.2850 ---- 0.7860 3.2650 0.0050 0.64% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9720 1.9130 ---- 0.9680 1.9090 0.0040 0.41% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9560 1.0510 ---- 0.9500 1.0450 0.0060 0.63% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5660 0.8100 ---- 0.5640 0.8070 0.0020 0.35% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0170 1.3900 ---- 1.0180 1.3910 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.0900 1.1350 ---- 1.0840 1.1290 0.0060 0.55% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1280 1.1380 ---- 1.1280 1.1380 0.0000 0.00 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1210 1.1310 ---- 1.1210 1.1310 0.0000 0.00 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6650 3.1740 ---- 0.6610 3.1570 0.0040 0.61% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7630 2.9400 ---- 0.7600 2.9300 0.0030 0.39% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  0.9860 3.2660 ---- 0.9790 3.2590 0.0070 0.72% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.2527 2.8727 ---- 2.2386 2.8586 0.0141 0.63% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0457 2.3606 ---- 1.0408 2.3557 0.0049 0.47% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6813 2.2176 ---- 0.6771 2.2134 0.0042 0.62% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1228 1.1528 ---- 1.1227 1.1527 0.0001 0.01% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1118 1.1418 ---- 1.1117 1.1417 0.0001 0.01% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0068 1.5068 ---- 1.0004 1.5004 0.0064 0.64% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0470 1.0770 ---- 1.0470 1.0770 0.0000 0.00 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0420 1.0720 ---- 1.0420 1.0720 0.0000 0.00 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8770 0.8770 0.0020 0.23% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  1.0019 1.0019 ---- 1.0003 1.0003 0.0016 0.16% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8870 0.8870 0.0020 0.23% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7210 3.2230 ---- 0.7200 3.2220 0.0010 0.14% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7630 2.7430 ---- 0.7600 2.7400 0.0030 0.39% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.2929 2.7979 ---- 1.2872 2.7922 0.0057 0.44% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0830 1.2570 ---- 1.0810 1.2550 0.0020 0.19% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.0850 2.3640 ---- 1.0840 2.3630 0.0010 0.09% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0140 2.6630 ---- 1.0100 2.6550 0.0040 0.40% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.6920 3.1660 ---- 0.6890 3.1550 0.0030 0.44% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.2020 1.3500 ---- 1.1970 1.3450 0.0050 0.42% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0640 1.0790 分红(红利发放) 1.0630 1.0780 0.0010 0.09% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9110 0.9200 ---- 0.9090 0.9180 0.0020 0.22% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7330 0.7330 ---- 0.7300 0.7300 0.0030 0.41% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  1.0130 1.0130 ---- --- --- --- --- 封闭期内
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
56 050106 博时稳定A基金  1.0950 1.2690 ---- 1.0920 1.2660 0.0030 0.27% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0590 1.0740 分红(红利发放) 1.0590 1.0740 0.0000 0.00 暂停大额申购
58 050201 博时价值贰基金  0.6850 2.1400 ---- 0.6840 2.1390 0.0010 0.15% 开放申赎
59 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
60 070001 嘉实成长基金  0.8796 3.0691 ---- 0.8793 3.0686 0.0003 0.03% 开放申赎
61 070002 嘉实增长基金  4.3770 4.9680 ---- 4.3450 4.9360 0.0320 0.74% 暂停大额申购
62 070003 嘉实稳健基金  0.8310 2.4660 ---- 0.8290 2.4620 0.0020 0.24% 开放申赎
63 070005 嘉实债券基金  1.3180 1.7430 ---- 1.3170 1.7420 0.0010 0.08% 开放申赎
64 070006 嘉实服务基金  3.6940 4.0640 ---- 3.6750 4.0450 0.0190 0.52% 开放申赎
65 070009 嘉实超短债基金  1.0029 1.1224 ---- 1.0028 1.1223 0.0001 0.01% 开放申赎
66 070010 嘉实主题基金  1.3240 2.8320 ---- 1.3260 2.8340 -0.0020 -0.15% 仅开放赎回
67 070011 嘉实策略基金  1.1460 1.4200 ---- 1.1350 1.4090 0.0110 0.97% 开放申赎
68 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6480 0.6480 --- --- 开放申赎
69 070013 嘉实精选基金  1.4300 1.6400 ---- 1.4250 1.6350 0.0050 0.35% 开放申赎
70 070015 嘉实多元A基金  1.0900 1.2040 ---- 1.0890 1.2030 0.0010 0.09% 开放申赎
71 070016 嘉实多元B基金  1.0840 1.1960 ---- 1.0840 1.1960 0.0000 0.00 开放申赎
72 070017 嘉实量化基金  0.9990 1.0790 ---- 0.9970 1.0770 0.0020 0.20% 开放申赎
73 070018 嘉实回报基金  0.9550 0.9660 ---- 0.9510 0.9620 0.0040 0.42% 开放申赎
74 070019 嘉实价值基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
75 070020 嘉实稳固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
76 070099 嘉实优质基金  0.7960 1.6920 ---- 0.7920 1.6880 0.0040 0.51% 开放申赎
77 080001 长盛价值基金  0.9230 2.7670 ---- 0.9210 2.7650 0.0020 0.22% 开放申赎
78 080002 长盛创新基金  1.0575 1.2775 ---- 1.0554 1.2754 0.0021 0.20% 开放申赎
79 080003 长盛积债基金  1.1186 1.1386 ---- 1.1176 1.1376 0.0010 0.09% 开放申赎
80 080005 长盛量化基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8810 0.8810 0.0010 0.11% 开放申赎
81 080006 长盛环球基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 开放申赎
82 090001 大成价值基金  0.7475 3.4075 ---- 0.7457 3.4057 0.0018 0.24% 开放申赎
83 090002 大成债券A基金  1.0517 1.4867 ---- 1.0513 1.4863 0.0004 0.04% 开放申赎
84 090003 大成蓝筹基金  0.7066 3.2766 ---- 0.7039 3.2739 0.0027 0.38% 开放申赎
85 090004 大成精选基金  0.8463 2.8318 ---- 0.8440 2.8295 0.0023 0.27% 开放申赎
86 090006 大成2020基金  0.6210 2.4430 ---- 0.6190 2.4410 0.0020 0.32% 开放申赎
87 090007 大成回报基金  1.0050 1.6550 ---- 0.9980 1.6480 0.0070 0.70% 开放申赎
88 090008 大成强债A基金  1.0644 1.1644 ---- 1.0631 1.1631 0.0013 0.12% 开放申赎
89 090009 大成行业基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 开放申赎
90 090010 大成红利基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 开放申赎
91 090011 大成双动力基金  1.0040 1.0040 ---- --- --- --- --- 封闭期内
92 092002 大成债券C基金  1.0259 1.4609 ---- 1.0255 1.4605 0.0004 0.04% 开放申赎
93 100016 富国天源基金  0.9423 2.2709 ---- 0.9385 2.2671 0.0038 0.40% 开放申赎
94 100018 富国天利基金  1.2325 1.9375 分红(除息) 1.2313 1.9363 0.0012 0.10% 开放申赎
95 100020 富国天益基金  0.8454 3.8567 ---- 0.8412 3.8525 0.0042 0.50% 开放申赎
96 100022 富国天瑞基金  0.7812 3.1780 ---- 0.7794 3.1737 0.0018 0.23% 开放申赎
97 100026 富国天合基金  0.8612 2.2407 ---- 0.8578 2.2373 0.0034 0.40% 开放申赎
98 100029 富国天成基金  1.2119 1.2869 分红(红利发放) 1.2063 1.2813 0.0056 0.46% 开放申赎
99 100032 富国天鼎基金  1.1440 1.5630 ---- 1.1410 1.5600 0.0030 0.26% 开放申赎
100 100035 富国优化A基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0400 1.0400 0.0000 0.00 开放申赎
101 100037 富国优化C基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0350 1.0350 0.0000 0.00 开放申赎
102 100038 富国300基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8410 0.8410 0.0030 0.36% 开放申赎
103 100039 富国轮动基金  0.9960 0.9960 ---- 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 封闭期内
104 110001 易基平稳基金  1.3130 2.5630 ---- 1.3080 2.5580 0.0050 0.38% 开放申赎
105 110002 易基策略基金  3.5490 4.3790 ---- 3.5250 4.3550 0.0240 0.68% 开放申赎
106 110003 易基50基金  0.7370 2.5870 ---- 0.7324 2.5824 0.0046 0.63% 开放申赎
107 110005 易基积极基金  1.0307 4.0436 ---- 1.0269 4.0341 0.0038 0.37% 开放申赎
108 110007 易基债券A基金  1.0877 1.2073 ---- 1.0860 1.2056 0.0017 0.16% 开放申赎
109 110008 易基债券B基金  1.0875 1.2161 ---- 1.0858 1.2144 0.0017 0.16% 开放申赎
110 110009 易基精选基金  1.0681 2.4081 ---- 1.0614 2.4014 0.0067 0.63% 开放申赎
111 110010 易基成长基金  1.2722 1.3322 ---- 1.2685 1.3285 0.0037 0.29% 开放申赎
112 110011 易基中小盘基金  1.4550 1.4950 ---- 1.4530 1.4930 0.0020 0.14% 开放申赎
113 110012 易基科汇基金  1.4690 5.2500 ---- 1.4630 5.2440 0.0060 0.41% 开放申赎
114 110013 易基科翔基金  1.2760 5.1910 ---- 1.2700 5.1830 0.0060 0.47% 开放申赎
115 110015 易基行业基金  1.1970 1.2320 ---- 1.1910 1.2260 0.0060 0.50% 开放申赎
116 110017 易基强债A基金  1.1100 1.2200 ---- 1.1090 1.2190 0.0010 0.09% 开放申赎
117 110018 易基强债B基金  1.1080 1.2080 ---- 1.1070 1.2070 0.0010 0.09% 开放申赎
118 110019 易基深证100联接基金  0.8290 0.8290 ---- 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 开放申赎
119 110020 易基300基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 开放申赎
120 110021 易基上证中盘联接基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9300 0.9300 0.0010 0.11% 开放申赎
121 110022 易方达消费行业基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
122 110029 易基科讯基金  0.6509 3.9522 ---- 0.6487 3.9460 0.0022 0.34% 开放申赎
123 112002 易基策略贰基金  1.3210 2.8560 ---- 1.3130 2.8480 0.0080 0.61% 开放申赎
124 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9630 0.9630 --- --- 开放申赎
125 121001 国投融华基金  1.3314 2.3834 ---- 1.3314 2.3834 0.0000 0.00 开放申赎
126 121002 国投景气基金  0.8805 2.8495 ---- 0.8795 2.8485 0.0010 0.11% 开放申赎
127 121003 国投核心基金  0.8691 2.3991 ---- 0.8648 2.3948 0.0043 0.50% 开放申赎
128 121005 国投创新基金  0.8250 2.3467 ---- 0.8234 2.3441 0.0016 0.19% 开放申赎
129 121006 国投稳健基金  1.1630 1.4030 ---- 1.1580 1.3980 0.0050 0.43% 开放申赎
130 121008 国投成长基金  0.8338 2.0911 ---- 0.8284 2.0792 0.0054 0.65% 开放申赎
131 121009 国投增利基金  1.0576 1.1726 ---- 1.0574 1.1724 0.0002 0.02% 开放申赎
132 150010 估值优先基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% ———
133 150011 估值进取基金  0.9420 0.9420 ---- 0.9370 0.9370 0.0050 0.53% ———
134 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% ———
135 150013 国联安双禧B中证100基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% ———
136 150016 兴业合润A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
137 150017 兴业合润B基金  0.9667 0.9667 ---- 0.9630 0.9630 0.0037 0.38% ———
138 150018 银华稳进基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 ———
139 150019 银华锐进基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% ———
140 150103 银河银泰基金  0.9139 3.4539 ---- 0.9093 3.4493 0.0046 0.51% 开放申赎
141 151001 银河稳健基金  0.9309 3.0922 ---- 0.9278 3.0879 0.0031 0.33% 开放申赎
142 151002 银河债券基金  1.5629 2.0429 ---- 1.5621 2.0421 0.0008 0.05% 开放申赎
143 159901 深证100ETF基金  3.3670 3.3110 ---- 3.3530 3.2980 0.0140 0.42% 仅场内交易
144 159902 中小板ETF基金  2.4780 2.5780 ---- 2.4710 2.5710 0.0070 0.28% 仅场内交易
145 159903 深证成份ETF基金  1.0587 0.7812 ---- 1.0531 0.7770 0.0056 0.53% 仅场内交易
146 160105 南方积配基金  1.0662 2.4902 ---- 1.0609 2.4849 0.0053 0.50% 开放申赎
147 160106 南方高增基金  1.4360 2.7900 ---- 1.4352 2.7892 0.0008 0.06% 开放申赎
148 160119 南方500基金  1.0140 1.0640 ---- 1.0145 1.0645 -0.0005 -0.05% 开放申赎
149 160211 国泰中小盘基金  0.9160 1.0940 ---- 0.9140 1.0910 0.0020 0.22% 开放申赎
150 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 1.0000 1.0000 --- --- 开放申赎
151 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
152 160311 华夏蓝筹基金  1.1310 3.3480 ---- 1.1280 3.3410 0.0030 0.27% 开放申赎
153 160314 华夏行业基金  0.8990 4.0650 ---- 0.8920 4.0390 0.0070 0.78% 仅开放赎回
154 160505 博时主题基金  1.6800 3.3250 ---- 1.6800 3.3250 0.0000 0.00 开放申赎
155 160602 鹏华债券A基金  1.2050 1.4040 ---- 1.2040 1.4030 0.0010 0.08% 开放申赎
156 160603 鹏华收益基金  0.7680 3.2140 ---- 0.7650 3.2110 0.0030 0.39% 开放申赎
157 160605 鹏华50基金  1.6700 3.3000 ---- 1.6670 3.2970 0.0030 0.18% 开放申赎
158 160607 鹏华价值基金  0.7850 2.4470 ---- 0.7830 2.4410 0.0020 0.26% 开放申赎
159 160608 鹏华债券B基金  1.1660 1.3650 ---- 1.1650 1.3640 0.0010 0.09% 开放申赎
160 160610 鹏华动力基金  1.1120 1.4770 ---- 1.1060 1.4710 0.0060 0.54% 开放申赎
161 160611 鹏华治理基金  0.9420 1.0120 ---- 0.9390 1.0090 0.0030 0.32% 开放申赎
162 160612 鹏华丰收基金  1.1230 1.2430 ---- 1.1220 1.2420 0.0010 0.09% 开放申赎
163 160613 鹏华创新基金  1.3310 1.3610 ---- 1.3320 1.3620 -0.0010 -0.08% 开放申赎
164 160615 鹏华300基金  0.9910 1.0510 ---- 0.9870 1.0470 0.0040 0.41% 开放申赎
165 160616 鹏华500基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8500 0.8500 0.0000 0.00 开放申赎
166 160706 嘉实300基金  0.7243 2.5923 ---- 0.7211 2.5891 0.0032 0.44% 开放申赎
167 160716 嘉实基本面50基金  0.7650 0.7650 ---- 0.7620 0.7620 0.0030 0.39% 开放申赎
168 160805 长盛同智基金  0.8496 2.2138 ---- 0.8465 2.2107 0.0031 0.37% 开放申赎
169 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
170 160910 大成创新基金  0.8010 2.0120 ---- 0.7990 2.0100 0.0020 0.25% 开放申赎
171 161005 富国天惠基金  1.3164 2.9964 ---- 1.3108 2.9908 0.0056 0.43% 开放申赎
172 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
173 161211 国投金融地产基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 开放申赎
174 161601 融通新蓝筹基金  0.7749 3.0699 ---- 0.7692 3.0642 0.0057 0.74% 开放申赎
175 161603 融通债券基金  1.0710 1.4760 ---- 1.0710 1.4760 0.0000 0.00 开放申赎
176 161604 融通100基金  1.1240 2.4740 ---- 1.1190 2.4690 0.0050 0.45% 开放申赎
177 161605 融通蓝筹基金  1.1950 2.4450 ---- 1.1910 2.4410 0.0040 0.34% 开放申赎
178 161606 融通行业基金  0.9370 2.8770 ---- 0.9350 2.8750 0.0020 0.21% 开放申赎
179 161607 融通巨潮基金  0.8550 2.3690 ---- 0.8500 2.3640 0.0050 0.59% 开放申赎
180 161609 融通动力基金  1.2650 1.7850 ---- 1.2570 1.7770 0.0080 0.64% 开放申赎
181 161610 融通领先基金  0.9130 2.6340 ---- 0.9070 2.6190 0.0060 0.66% 开放申赎
182 161611 融通内需基金  0.9470 1.0470 ---- 0.9420 1.0420 0.0050 0.53% 开放申赎
183 161706 招商成长基金  1.1917 3.1020 ---- 1.1854 3.0957 0.0063 0.53% 开放申赎
184 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 161810 银华内需基金  0.9030 0.8590 ---- 0.9030 0.8590 0.0000 0.00 开放申赎
186 161811 银华300基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8550 0.8550 0.0040 0.47% 开放申赎
187 161812 银华深证100分级基金  1.0300 1.0300 ---- --- --- --- --- 仅开放申购
188 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
189 161902 万家债券基金  1.1063 1.6135 ---- 1.1064 1.6136 -0.0001 -0.01% 开放申赎
190 161903 万家公用基金  0.7002 2.0184 ---- 0.6995 2.0171 0.0007 0.10% 开放申赎
191 162006 长城久富基金  1.2043 3.4051 ---- 1.1945 3.3953 0.0098 0.82% 开放申赎
192 162102 金鹰中小盘基金  1.0351 2.3951 ---- 1.0343 2.3943 0.0008 0.08% 开放申赎
193 162201 泰达成长基金  1.0089 2.8239 ---- 1.0041 2.8191 0.0048 0.48% 开放申赎
194 162202 泰达周期基金  0.9121 2.9371 ---- 0.9104 2.9354 0.0017 0.19% 开放申赎
195 162203 泰达稳定基金  0.6425 2.5825 ---- 0.6409 2.5809 0.0016 0.25% 开放申赎
196 162204 泰达精选基金  4.2719 4.4919 ---- 4.2602 4.4802 0.0117 0.27% 开放申赎
197 162205 泰达预算基金  1.2334 2.3384 ---- 1.2331 2.3381 0.0003 0.02% 开放申赎
198 162207 泰达效率基金  0.7756 1.8655 ---- 0.7732 1.8597 0.0024 0.31% 开放申赎
199 162208 泰达首选基金  1.3548 1.4048 ---- 1.3521 1.4021 0.0027 0.20% 开放申赎
200 162209 泰达市值基金  0.6752 0.6752 ---- 0.6716 0.6716 0.0036 0.54% 开放申赎
201 162210 泰达集利A基金  1.0350 1.0630 ---- 1.0350 1.0630 0.0000 0.00 开放申赎
202 162211 泰达品质基金  1.0040 1.1040 ---- 1.0000 1.1000 0.0040 0.40% 开放申赎
203 162212 泰达红利基金  0.9060 0.9060 ---- 0.9030 0.9030 0.0030 0.33% 开放申赎
204 162213 泰达大盘基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 封闭期内
205 162299 泰达集利C基金  1.0271 1.0551 ---- 1.0271 1.0551 0.0000 0.00 开放申赎
206 162307 海富100基金  0.7960 0.7960 ---- 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 开放申赎
207 162509 国联安双禧基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0090 1.0090 0.0060 0.59% 开放申赎
208 162605 景顺鼎益基金  0.9260 3.0260 ---- 0.9240 3.0240 0.0020 0.22% 开放申赎
209 162607 景顺资源基金  0.7460 2.7220 ---- 0.7430 2.7190 0.0030 0.40% 开放申赎
210 162703 广发小盘基金  1.8523 3.1623 ---- 1.8435 3.1535 0.0088 0.48% 开放申赎
211 162711 广发500基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9030 0.9030 -0.0010 -0.11% 开放申赎
212 163001 长信100基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 开放申赎
213 163302 大摩资源基金  1.9177 3.1527 ---- 1.9155 3.1505 0.0022 0.11% 开放申赎
214 163402 兴业趋势基金  1.0219 5.2677 ---- 1.0153 5.2413 0.0066 0.65% 开放申赎
215 163406 兴业合润基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9778 0.9778 0.0022 0.22% 开放申赎
216 163503 天治核心基金  0.5035 1.9924 ---- 0.5014 1.9884 0.0021 0.42% 开放申赎
217 163801 中银中国基金  1.5474 3.2574 ---- 1.5426 3.2526 0.0048 0.31% 开放申赎
218 163803 中银增长基金  0.7373 2.6865 ---- 0.7344 2.6792 0.0029 0.39% 开放申赎
219 163804 中银收益基金  0.8741 2.0541 ---- 0.8742 2.0542 -0.0001 -0.01% 开放申赎
220 163805 中银策略基金  1.1272 1.2972 ---- 1.1243 1.2943 0.0029 0.26% 开放申赎
221 163806 中银增利基金  1.0930 1.1230 ---- 1.0930 1.1230 0.0000 0.00 开放申赎
222 163807 中银优选基金  1.0914 1.1614 ---- 1.0871 1.1571 0.0043 0.40% 开放申赎
223 163808 中银100基金  0.8180 0.8280 ---- 0.8130 0.8230 0.0050 0.62% 开放申赎
224 163809 中银精选基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 开放申赎
225 163810 中银价值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
226 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
227 165309 建信300基金  0.8020 0.8020 ---- 0.7990 0.7990 0.0030 0.38% 开放申赎
228 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
229 166001 中欧趋势基金  0.8473 1.1073 ---- 0.8453 1.1053 0.0020 0.24% 开放申赎
230 166002 中欧蓝筹基金  1.1191 1.3891 ---- 1.1175 1.3875 0.0016 0.14% 开放申赎
231 166003 中欧债券A基金  1.0522 1.1188 ---- 1.0526 1.1192 -0.0004 -0.04% 开放申赎
232 166004 中欧债券C基金  1.0490 1.1130 ---- 1.0494 1.1134 -0.0004 -0.04% 开放申赎
233 166005 中欧价值基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8610 0.8610 0.0030 0.35% 开放申赎
234 166006 中欧中小盘基金  0.8881 0.8881 ---- 0.8866 0.8866 0.0015 0.17% 开放申赎
235 166007 中欧300基金  1.0052 1.0052 ---- --- --- --- --- 封闭期内
236 180001 银华优势基金  1.0174 2.6474 ---- 1.0180 2.6480 -0.0006 -0.06% 开放申赎
237 180002 银华保本基金  1.0051 1.0051 ---- 1.0050 1.0050 0.0001 0.01% 开放申赎
238 180003 银华88基金  0.9416 2.7416 ---- 0.9389 2.7389 0.0027 0.29% 开放申赎
239 180010 银华优质基金  1.5326 2.9826 ---- 1.5326 2.9826 0.0000 0.00 开放申赎
240 180012 银华富裕基金  1.1098 2.0628 ---- 1.1058 2.0588 0.0040 0.36% 开放申赎
241 180013 银华领先基金  1.4482 1.8282 ---- 1.4428 1.8228 0.0054 0.37% 仅开放赎回
242 180015 银华强债基金  1.1020 1.2120 ---- 1.1020 1.2120 0.0000 0.00 开放申赎
243 180018 银华和谐基金  1.1070 1.1870 ---- 1.1060 1.1860 0.0010 0.09% 暂停大额申购
244 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8850 0.8850 --- --- 开放申赎
245 200001 长城久恒基金  1.2820 2.4420 ---- 1.2810 2.4410 0.0010 0.08% 开放申赎
246 200002 长城久泰基金  1.0958 3.9558 ---- 1.0913 3.9513 0.0045 0.41% 开放申赎
247 200006 长城消费基金  0.8233 2.2633 ---- 0.8178 2.2578 0.0055 0.67% 开放申赎
248 200007 长城回报基金  0.6468 1.7661 ---- 0.6420 1.7553 0.0048 0.75% 开放申赎
249 200008 长城品牌基金  0.7570 0.7570 ---- 0.7531 0.7531 0.0039 0.52% 开放申赎
250 200009 长城债券基金  1.1150 1.1800 ---- 1.1130 1.1780 0.0020 0.18% 开放申赎
251 200010 长城动力基金  1.1602 1.1602 ---- 1.1607 1.1607 -0.0005 -0.04% 开放申赎
252 200011 长城景气基金  1.0060 1.0060 ---- 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 开放申赎
253 202001 南方稳健基金  0.9368 2.7518 ---- 0.9346 2.7496 0.0022 0.24% 开放申赎
254 202002 南方稳健贰基金  0.5121 1.8322 ---- 0.5107 1.8292 0.0014 0.27% 开放申赎
255 202003 南方绩优基金  1.2189 2.0289 ---- 1.2132 2.0232 0.0057 0.47% 开放申赎
256 202005 南方成份基金  0.8419 0.8419 ---- 0.8389 0.8389 0.0030 0.36% 开放申赎
257 202007 南方隆元基金  0.6140 0.6140 ---- 0.6130 0.6130 0.0010 0.16% 开放申赎
258 202009 南方盛元基金  0.8950 0.9540 ---- 0.8920 0.9510 0.0030 0.34% 开放申赎
259 202011 南方价值基金  1.2000 1.5400 ---- 1.2010 1.5410 -0.0010 -0.08% 开放申赎
260 202015 南方300基金  1.0466 1.1066 ---- 1.0425 1.1025 0.0041 0.39% 开放申赎
261 202017 南方深成基金  0.8007 0.8007 ---- 0.7967 0.7967 0.0040 0.50% 开放申赎
262 202019 南方策略基金  0.8660 0.8660 ---- 0.8650 0.8650 0.0010 0.12% 开放申赎
263 202101 南方宝元基金  1.1415 2.3815 ---- 1.1417 2.3817 -0.0002 -0.02% 开放申赎
264 202102 南方多利C基金  1.0510 1.2062 ---- 1.0517 1.2069 -0.0007 -0.07% 开放申赎
265 202103 南方多利A基金  1.0569 1.2101 ---- 1.0576 1.2108 -0.0007 -0.07% 开放申赎
266 202202 南方避险基金  2.2485 2.8125 ---- 2.2454 2.8094 0.0031 0.14% 仅开放赎回
267 202211 南方恒元基金  1.0720 1.0920 ---- 1.0710 1.0910 0.0010 0.09% 开放申赎
268 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6820 0.6820 --- --- 开放申赎
269 206001 鹏华行业基金  0.9404 3.5954 ---- 0.9399 3.5936 0.0005 0.05% 开放申赎
270 206002 鹏华精选基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8790 0.8790 0.0030 0.34% 开放申赎
271 206003 鹏华信用A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
272 206004 鹏华信用B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
273 210001 金鹰优选基金  0.6575 2.3602 ---- 0.6561 2.3580 0.0014 0.21% 开放申赎
274 210002 金鹰红利基金  1.0666 1.3546 ---- 1.0654 1.3534 0.0012 0.11% 开放申赎
275 210003 金鹰优势基金  0.9349 0.9349 ---- 0.9328 0.9328 0.0021 0.23% 开放申赎
276 210004 金鹰成长基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 开放申赎
277 213001 宝盈鸿利基金  0.5105 2.3370 ---- 0.5090 2.3349 0.0015 0.29% 开放申赎
278 213002 宝盈泛沿海基金  0.4687 2.0093 ---- 0.4667 2.0058 0.0020 0.43% 开放申赎
279 213003 宝盈增长基金  0.8571 1.2571 ---- 0.8550 1.2550 0.0021 0.25% 开放申赎
280 213006 宝盈优势基金  0.8134 1.0134 ---- 0.8117 1.0117 0.0017 0.21% 开放申赎
281 213007 宝盈强债A基金  1.1540 1.2310 ---- 1.1523 1.2293 0.0017 0.15% 开放申赎
282 213008 宝盈资源基金  0.8659 1.1268 ---- 0.8649 1.1257 0.0010 0.12% 开放申赎
283 213010 宝盈100基金  0.8590 0.8590 ---- 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 开放申赎
284 213917 宝盈强债C基金  1.1456 1.2226 ---- 1.1440 1.2210 0.0016 0.14% 开放申赎
285 217001 招商股票基金  0.5167 3.3907 ---- 0.5156 3.3896 0.0011 0.21% 开放申赎
286 217002 招商平衡基金  1.3689 2.5139 ---- 1.3673 2.5123 0.0016 0.12% 开放申赎
287 217003 招商债券A基金  1.1563 1.5328 ---- 1.1559 1.5324 0.0004 0.03% 开放申赎
288 217005 招商先锋基金  0.6472 2.5972 ---- 0.6474 2.5974 -0.0002 -0.03% 开放申赎
289 217008 招商安本基金  1.1393 1.3693 ---- 1.1383 1.3683 0.0010 0.09% 开放申赎
290 217009 招商价值基金  0.8695 0.9595 ---- 0.8661 0.9561 0.0034 0.39% 开放申赎
291 217010 招商蓝筹基金  1.2620 1.4620 ---- 1.2610 1.4610 0.0010 0.08% 开放申赎
292 217011 招商安心基金  1.1420 1.1420 ---- 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 开放申赎
293 217012 招商行业基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9510 0.9510 0.0000 0.00 开放申赎
294 217013 招商中小盘基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 开放申赎
295 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9830 0.9830 --- --- 封闭期内
296 217016 招商深证100基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申赎
297 217203 招商债券B基金  1.1537 1.5102 ---- 1.1533 1.5098 0.0004 0.03% 开放申赎
298 233001 大摩基础基金  0.5017 2.0467 ---- 0.5026 2.0476 -0.0009 -0.18% 开放申赎
299 233005 大摩强债基金  1.0527 1.0527 ---- 1.0523 1.0523 0.0004 0.04% 开放申赎
300 233006 大摩领先基金  1.0967 1.0967 ---- 1.0978 1.0978 -0.0011 -0.10% 暂停大额申购
301 233007 大摩卓越基金  0.9973 0.9973 ---- --- --- --- --- 封闭期内
302 240001 宝康消费基金  1.3684 4.1962 ---- 1.3643 4.1860 0.0041 0.30% 开放申赎
303 240002 宝康配置基金  1.3195 3.0095 ---- 1.3118 3.0018 0.0077 0.59% 开放申赎
304 240003 宝康债券基金  1.1654 1.6554 ---- 1.1651 1.6551 0.0003 0.03% 开放申赎
305 240004 华宝动力基金  0.8556 3.3656 ---- 0.8535 3.3635 0.0021 0.25% 开放申赎
306 240005 华宝策略基金  0.5868 4.0931 ---- 0.5857 4.0905 0.0011 0.19% 开放申赎
307 240008 华宝收益基金  2.8831 2.8831 ---- 2.8681 2.8681 0.0150 0.52% 开放申赎
308 240009 华宝先进基金  2.0636 2.0636 ---- 2.0599 2.0599 0.0037 0.18% 开放申赎
309 240010 华宝行业基金  0.9007 0.9007 ---- 0.8965 0.8965 0.0042 0.47% 开放申赎
310 240011 华宝大盘基金  1.5574 1.6374 ---- 1.5481 1.6281 0.0093 0.60% 暂停大额申购
311 240012 华宝强债A基金  1.0455 1.0555 ---- 1.0455 1.0555 0.0000 0.00 开放申赎
312 240013 华宝强债B基金  1.0395 1.0495 ---- 1.0395 1.0495 0.0000 0.00 开放申赎
313 240014 华宝100基金  0.8046 0.8046 ---- 0.8001 0.8001 0.0045 0.56% 开放申赎
314 240016 华宝180价值联接基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 开放申赎
315 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 开放申赎
316 253010 德盛安心基金  0.8540 1.8420 ---- 0.8530 1.8400 0.0010 0.12% 开放申赎
317 253020 德盛增利A基金  1.0990 1.1190 ---- 1.0980 1.1180 0.0010 0.09% 开放申赎
318 253021 德盛增利B基金  1.0980 1.1130 ---- 1.0970 1.1120 0.0010 0.09% 开放申赎
319 253030 国联安信心基金  1.0090 1.0090 ---- --- --- --- --- 封闭期内
320 255010 德盛稳健基金  1.3210 2.3410 ---- 1.3200 2.3400 0.0010 0.08% 开放申赎
321 257010 德盛小盘基金  0.7550 2.8850 ---- 0.7530 2.8830 0.0020 0.27% 开放申赎
322 257020 德盛精选基金  0.8580 2.6250 ---- 0.8560 2.6220 0.0020 0.23% 开放申赎
323 257030 德盛优势基金  0.9500 1.1100 ---- 0.9480 1.1080 0.0020 0.21% 开放申赎
324 257040 德盛红利基金  0.9260 1.2360 ---- 0.9240 1.2340 0.0020 0.22% 开放申赎
325 257050 国联安主题基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 开放申赎
326 260101 景顺优选基金  1.0571 2.9678 ---- 1.0557 2.9664 0.0014 0.13% 开放申赎
327 260103 景顺平衡基金  0.6765 2.9665 ---- 0.6757 2.9657 0.0008 0.12% 开放申赎
328 260104 景顺增长基金  3.3550 4.3530 ---- 3.3530 4.3510 0.0020 0.06% 开放申赎
329 260108 景顺成长基金  0.8630 2.2130 ---- 0.8580 2.2080 0.0050 0.58% 开放申赎
330 260109 景顺增长贰基金  0.9910 2.1790 ---- 0.9910 2.1790 0.0000 0.00 开放申赎
331 260110 景顺精选基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7700 0.7700 0.0030 0.39% 开放申赎
332 260111 景顺治理基金  1.2250 1.4150 ---- 1.2240 1.4140 0.0010 0.08% 开放申赎
333 260112 景顺能源基建基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 开放申赎
334 270001 广发聚富基金  1.1421 3.4521 ---- 1.1373 3.4473 0.0048 0.42% 开放申赎
335 270002 广发稳健基金  1.3837 3.0287 ---- 1.3780 3.0230 0.0057 0.41% 开放申赎
336 270005 广发聚丰基金  0.6659 3.8409 ---- 0.6621 3.8237 0.0038 0.57% 仅开放赎回
337 270006 广发优选基金  1.4454 2.4454 ---- 1.4386 2.4386 0.0068 0.47% 开放申赎
338 270007 广发大盘基金  0.8140 0.8140 ---- 0.8123 0.8123 0.0017 0.21% 仅开放赎回
339 270008 广发精选基金  1.4480 1.6080 ---- 1.4420 1.6020 0.0060 0.42% 开放申赎
340 270009 广发强债基金  1.1110 1.1610 ---- 1.1110 1.1610 0.0000 0.00 开放申赎
341 270010 广发300基金  1.3300 1.4700 ---- 1.3250 1.4650 0.0050 0.38% 开放申赎
342 270021 广发聚瑞基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9160 0.9160 0.0040 0.44% 开放申赎
343 270022 广发内需基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 仅开放赎回
344 270023 广发亚太精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
345 288001 华夏经典基金  0.9740 3.1140 ---- 0.9720 3.1120 0.0020 0.21% 仅开放赎回
346 288002 华夏收入基金  2.2720 3.6720 ---- 2.2680 3.6680 0.0040 0.18% 仅开放赎回
347 288102 中信双利基金  1.0505 1.4805 ---- 1.0498 1.4798 0.0007 0.07% 仅开放赎回
348 290002 泰信先行基金  0.5988 2.3747 ---- 0.5968 2.3704 0.0020 0.34% 开放申赎
349 290003 泰信双息基金  1.0494 1.1837 ---- 1.0492 1.1835 0.0002 0.02% 开放申赎
350 290004 泰信优质基金  1.0499 1.5499 ---- 1.0511 1.5511 -0.0012 -0.11% 开放申赎
351 290005 泰信优势基金  1.1080 1.2380 ---- 1.1040 1.2340 0.0040 0.36% 开放申赎
352 290006 泰信蓝筹基金  0.9580 1.1080 ---- 0.9499 1.0999 0.0081 0.85% 开放申赎
353 290007 泰信强债A基金  0.9815 0.9815 ---- 0.9812 0.9812 0.0003 0.03% 开放申赎
354 291007 泰信强债C基金  0.9776 0.9776 ---- 0.9774 0.9774 0.0002 0.02% 开放申赎
355 310308 申万盛利精选基金  0.8987 2.4707 ---- 0.8984 2.4704 0.0003 0.03% 开放申赎
356 310318 申万盛利配置基金  0.9458 1.7368 ---- 0.9459 1.7369 -0.0001 -0.01% 开放申赎
357 310328 申万新动力基金  0.6639 2.4767 ---- 0.6618 2.4729 0.0021 0.32% 开放申赎
358 310358 申万新经济基金  0.6163 1.9482 ---- 0.6151 1.9470 0.0012 0.20% 开放申赎
359 310368 申万竞争优势基金  1.3237 1.4737 ---- 1.3216 1.4716 0.0021 0.16% 开放申赎
360 310378 申万添益宝A基金  1.0740 1.0810 ---- 1.0730 1.0800 0.0010 0.09% 开放申赎
361 310379 申万添益宝B基金  1.0690 1.0760 ---- 1.0680 1.0750 0.0010 0.09% 开放申赎
362 310388 申万消费增长基金  0.9090 0.9440 ---- 0.9080 0.9430 0.0010 0.11% 开放申赎
363 310398 申万300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8310 0.8310 0.0040 0.48% 开放申赎
364 320001 诺安平衡基金  0.7099 2.9699 ---- 0.7109 2.9709 -0.0010 -0.14% 开放申赎
365 320003 诺安股票基金  0.9233 2.8068 ---- 0.9224 2.8059 0.0009 0.10% 开放申赎
366 320004 诺安债券基金  1.1333 1.2079 ---- 1.1328 1.2074 0.0005 0.04% 开放申赎
367 320005 诺安价值基金  0.8812 1.8262 ---- 0.8778 1.8228 0.0034 0.39% 开放申赎
368 320006 诺安配置基金  1.0360 1.4560 ---- 1.0340 1.4540 0.0020 0.19% 仅开放赎回
369 320007 诺安成长基金  1.0880 1.2280 ---- 1.0870 1.2270 0.0010 0.09% 开放申赎
370 320008 诺安增利A基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 开放申赎
371 320009 诺安增利B基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎
372 320010 诺安100基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7690 0.7690 0.0040 0.52% 开放申赎
373 320011 诺安中小盘基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 开放申赎
374 340001 兴业转债基金  1.1499 2.8009 ---- 1.1490 2.8000 0.0009 0.08% 开放申赎
375 340006 兴业全球视野基金  3.1575 3.1575 ---- 3.1383 3.1383 0.0192 0.61% 开放申赎
376 340007 兴业责任基金  1.2670 1.4570 ---- 1.2550 1.4450 0.0120 0.96% 暂停大额申购
377 340008 兴业有机基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0509 1.0509 0.0031 0.29% 开放申赎
378 340009 兴业磐稳基金  1.0178 1.0378 ---- 1.0182 1.0382 -0.0004 -0.04% 开放申赎
379 350001 天治财富基金  0.7044 2.2497 ---- 0.7009 2.2462 0.0035 0.50% 开放申赎
380 350002 天治品质基金  0.8219 3.3319 ---- 0.8175 3.3275 0.0044 0.54% 开放申赎
381 350005 天治创新基金  1.1700 1.1700 ---- 1.1677 1.1677 0.0023 0.20% 开放申赎
382 350006 天治双盈基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0395 1.0395 0.0005 0.05% 开放申赎
383 350007 天治趋势基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9140 0.9140 0.0030 0.33% 开放申赎
384 360001 光大量化基金  0.8153 2.7890 ---- 0.8117 2.7854 0.0036 0.44% 开放申赎
385 360005 光大红利基金  2.1339 2.7919 ---- 2.1249 2.7829 0.0090 0.42% 开放申赎
386 360006 光大增长基金  1.1541 2.4341 ---- 1.1512 2.4312 0.0029 0.25% 开放申赎
387 360007 光大优势基金  0.6733 0.6733 ---- 0.6710 0.6710 0.0023 0.34% 开放申赎
388 360008 光大增利A基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09% 开放申赎
389 360009 光大增利C基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0540 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
390 360010 光大精选基金  1.0065 1.1265 ---- 1.0041 1.1241 0.0024 0.24% 暂停大额申购
391 360011 光大配置基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 开放申赎
392 360012 光大中小盘基金  0.9609 0.9609 ---- 0.9578 0.9578 0.0031 0.32% 开放申赎
393 371020 上投纯债A基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 开放申赎
394 371120 上投纯债B基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0280 1.0280 0.0000 0.00 开放申赎
395 373010 上投双息基金  0.8383 2.2675 ---- 0.8370 2.2662 0.0013 0.16% 开放申赎
396 373020 上投双核基金  1.0909 1.1409 ---- 1.0879 1.1379 0.0030 0.28% 开放申赎
397 375010 上投优势基金  2.1475 5.2175 ---- 2.1482 5.2182 -0.0007 -0.03% 开放申赎
398 377010 上投阿尔法基金  2.7920 4.7120 ---- 2.7873 4.7073 0.0047 0.17% 开放申赎
399 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5810 0.5810 --- --- 开放申赎
400 377020 上投内需基金  1.0279 1.2079 ---- 1.0256 1.2056 0.0023 0.22% 开放申赎
401 377530 上投轮动基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9070 0.9070 0.0010 0.11% 开放申赎
402 378010 上投先锋基金  1.4719 2.1519 ---- 1.4645 2.1445 0.0074 0.51% 开放申赎
403 379010 上投中小盘基金  1.2900 1.3300 ---- 1.2800 1.3200 0.0100 0.78% 开放申赎
404 392001 中海货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
405 392002 中海货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
406 395001 中海债券基金  1.0320 1.2220 ---- 1.0320 1.2220 0.0000 0.00 开放申赎
407 398001 中海优质基金  0.5233 2.7476 ---- 0.5222 2.7449 0.0011 0.21% 开放申赎
408 398011 中海分红基金  0.7189 2.1189 ---- 0.7142 2.1142 0.0047 0.66% 开放申赎
409 398021 中海能源基金  0.8392 1.1492 ---- 0.8343 1.1443 0.0049 0.59% 开放申赎
410 398031 中海蓝筹基金  0.9639 1.2239 ---- 0.9618 1.2218 0.0021 0.22% 开放申赎
411 398041 中海量化基金  0.9160 0.9380 ---- 0.9150 0.9370 0.0010 0.11% 开放申赎
412 399001 中海50基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8280 0.8280 0.0050 0.60% 开放申赎
413 400001 东方龙基金  0.6185 2.3800 ---- 0.6155 2.3770 0.0030 0.49% 开放申赎
414 400003 东方精选基金  0.8943 3.0158 ---- 0.8929 3.0120 0.0014 0.16% 开放申赎
415 400007 东方策略基金  1.2910 1.2910 ---- 1.2843 1.2843 0.0067 0.52% 开放申赎
416 400009 东方稳健基金  1.0930 1.0930 ---- 1.0930 1.0930 0.0000 0.00 开放申赎
417 400011 东方动力基金  0.8027 0.8027 ---- 0.8006 0.8006 0.0021 0.26% 开放申赎
418 410001 华富竞争力基金  0.6669 1.9621 ---- 0.6674 1.9630 -0.0005 -0.07% 开放申赎
419 410003 华富成长基金  0.6179 0.9079 ---- 0.6168 0.9068 0.0011 0.18% 开放申赎
420 410004 华富强债A基金  1.1437 1.2837 ---- 1.1427 1.2827 0.0010 0.09% 暂停大额申购
421 410005 华富强债B基金  1.1432 1.2732 ---- 1.1422 1.2722 0.0010 0.09% 暂停大额申购
422 410006 华富精选基金  0.9668 0.9668 ---- 0.9677 0.9677 -0.0009 -0.09% 开放申赎
423 410007 华富增长基金  0.8179 0.8179 ---- 0.8144 0.8144 0.0035 0.43% 开放申赎
424 410008 华富100基金  0.7811 0.7811 ---- 0.7764 0.7764 0.0047 0.61% 开放申赎
425 420001 天弘精选基金  0.5408 1.6179 ---- 0.5387 1.6132 0.0021 0.39% 开放申赎
426 420002 天弘债券A基金  1.0076 1.0984 ---- 1.0072 1.0980 0.0004 0.04% 开放申赎
427 420003 天弘永定基金  0.9726 1.1626 ---- 0.9691 1.1591 0.0035 0.36% 开放申赎
428 420005 天弘周期基金  0.9350 0.9350 ---- 0.9350 0.9350 0.0000 0.00 开放申赎
429 420102 天弘债券B基金  1.0091 1.1085 ---- 1.0087 1.1081 0.0004 0.04% 开放申赎
430 450001 国富收益基金  0.5989 2.0651 ---- 0.5976 2.0628 0.0013 0.22% 开放申赎
431 450002 国富弹性基金  1.2226 2.4826 ---- 1.2143 2.4743 0.0083 0.68% 开放申赎
432 450003 国富潜力基金  0.9619 1.3119 ---- 0.9571 1.3071 0.0048 0.50% 暂停大额申购
433 450004 国富价值基金  1.2679 1.4679 ---- 1.2581 1.4581 0.0098 0.78% 开放申赎
434 450005 国富强债A基金  1.0307 1.0707 ---- 1.0302 1.0702 0.0005 0.05% 开放申赎
435 450006 国富强债C基金  1.0281 1.0681 ---- 1.0277 1.0677 0.0004 0.04% 开放申赎
436 450007 国富成长基金  1.1182 1.1182 ---- 1.1128 1.1128 0.0054 0.49% 开放申赎
437 450008 国富300基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9430 0.9430 0.0060 0.64% 开放申赎
438 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5444 2.4639 ---- 0.5421 2.4584 0.0023 0.42% 开放申赎
439 460002 华泰柏瑞成长基金  0.8705 0.9005 ---- 0.8668 0.8968 0.0037 0.43% 开放申赎
440 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0663 1.2263 ---- 1.0667 1.2267 -0.0004 -0.04% 开放申赎
441 460005 华泰柏瑞价值基金  1.1644 1.4744 ---- 1.1588 1.4688 0.0056 0.48% 开放申赎
442 460007 华泰柏瑞行业基金  0.7470 0.7470 ---- 0.7450 0.7450 0.0020 0.27% 开放申赎
443 460009 华泰柏瑞量化基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 集中认购
444 470007 添富上证基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8340 0.8340 0.0030 0.36% 开放申赎
445 470008 添富回报基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 开放申赎
446 470009 添富民营基金  0.9780 0.9780 ---- --- --- --- --- 封闭期内
447 470078 添富增收C基金  1.0530 1.1530 ---- 1.0520 1.1520 0.0010 0.10% 开放申赎
448 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
449 481001 工银价值基金  0.3451 3.7404 ---- 0.3440 3.7364 0.0011 0.32% 开放申赎
450 481004 工银成长基金  1.2266 1.4766 ---- 1.2214 1.4714 0.0052 0.43% 开放申赎
451 481006 工银红利基金  0.9160 0.9560 ---- 0.9116 0.9516 0.0044 0.48% 开放申赎
452 481008 工银蓝筹基金  1.0740 1.3940 ---- 1.0720 1.3920 0.0020 0.19% 开放申赎
453 481009 工银300基金  1.0012 1.1662 ---- 0.9965 1.1615 0.0047 0.47% 开放申赎
454 481010 工银中小盘基金  0.9020 0.9020 ---- 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 开放申赎
455 483003 工银平衡基金  0.6702 1.8255 ---- 0.6688 1.8230 0.0014 0.21% 开放申赎
456 485005 工银强债B基金  1.1097 1.3047 ---- 1.1097 1.3047 0.0000 0.00 开放申赎
457 485007 工银添利B基金  1.1045 1.2545 ---- 1.1053 1.2553 -0.0008 -0.07% 开放申赎
458 485011 工银瑞信双利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
459 485105 工银强债A基金  1.1262 1.3212 ---- 1.1262 1.3212 0.0000 0.00 开放申赎
460 485107 工银添利A基金  1.1160 1.2660 ---- 1.1168 1.2668 -0.0008 -0.07% 开放申赎
461 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
462 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8810 0.8810 --- --- 开放申赎
463 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 开放申赎
464 510010 180治理ETF基金  0.7130 0.7940 ---- 0.7100 0.7900 0.0030 0.42% 仅场内交易
465 510023 上证超大盘ETF基金  0.1960 0.7230 ---- 0.1950 0.7190 0.0010 0.51% 仅场内交易
466 510030 上证180价值ETF基金  2.6170 0.8960 ---- 2.6020 0.8910 0.0150 0.58% 仅场内交易
467 510050 上证50ETF基金  1.9760 2.4830 ---- 1.9650 2.4690 0.0110 0.56% 仅场内交易
468 510061 上证央企ETF基金  1.2953 0.8285 ---- 1.2892 0.8246 0.0061 0.47% 仅场内交易
469 510080 长盛全债基金  1.2442 1.9542 ---- 1.2429 1.9529 0.0013 0.10% 开放申赎
470 510081 长盛精选基金  0.9685 2.7685 ---- 0.9639 2.7639 0.0046 0.48% 开放申赎
471 510090 建信ETF基金  0.8780 1.0470 ---- --- --- --- --- ———
472 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
473 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
474 510180 上证180ETF基金  0.6020 2.3160 ---- 0.6000 2.3080 0.0020 0.33% 仅场内交易
475 510880 红利ETF基金  2.1380 1.4450 ---- 2.1330 1.4420 0.0050 0.23% 仅场内交易
476 519001 银华价值基金  1.3608 4.6189 ---- 1.3615 4.6212 -0.0007 -0.05% 开放申赎
477 519003 海富增长基金  0.7300 2.3450 ---- 0.7270 2.3420 0.0030 0.41% 开放申赎
478 519005 海富股票基金  0.6370 2.5860 ---- 0.6330 2.5820 0.0040 0.63% 开放申赎
479 519007 海富回报基金  0.6690 2.1650 ---- 0.6680 2.1640 0.0010 0.15% 开放申赎
480 519008 添富优势基金  2.2886 4.3186 ---- 2.2815 4.3115 0.0071 0.31% 开放申赎
481 519011 海富精选基金  0.7890 3.5071 ---- 0.7856 3.4959 0.0034 0.43% 开放申赎
482 519013 海富优势基金  1.0010 1.9570 ---- 0.9980 1.9540 0.0030 0.30% 开放申赎
483 519015 海富精选贰基金  0.6240 0.9440 ---- 0.6210 0.9410 0.0030 0.48% 开放申赎
484 519017 大成积极基金  0.9740 2.0310 ---- 0.9680 2.0250 0.0060 0.62% 开放申赎
485 519018 添富均衡基金  0.7217 2.2824 ---- 0.7174 2.2712 0.0043 0.60% 开放申赎
486 519019 大成景阳基金  0.7730 3.7520 ---- 0.7670 3.7460 0.0060 0.78% 开放申赎
487 519021 国泰金鼎基金  0.9240 1.8750 ---- 0.9180 1.8650 0.0060 0.65% 开放申赎
488 519023 海富债券C基金  1.0810 1.1010 ---- 1.0800 1.1000 0.0010 0.09% 开放申赎
489 519024 海富债券A基金  1.0820 1.1020 ---- 1.0800 1.1000 0.0020 0.19% 暂停大额申购
490 519025 海富成长基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 开放申赎
491 519026 海富中小盘基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 开放申赎
492 519029 华夏稳增基金  1.5570 2.2620 ---- 1.5590 2.2640 -0.0020 -0.13% 仅开放赎回
493 519035 富国天博基金  0.7857 2.7930 ---- 0.7830 2.7858 0.0027 0.34% 开放申赎
494 519039 长盛同德基金  0.8025 2.2996 ---- 0.8002 2.2930 0.0023 0.29% 开放申赎
495 519066 添富蓝筹基金  1.3240 1.4640 ---- 1.3160 1.4560 0.0080 0.61% 开放申赎
496 519068 添富焦点基金  1.1284 1.3084 ---- 1.1223 1.3023 0.0061 0.54% 开放申赎
497 519069 添富价值基金  1.4340 1.5140 ---- 1.4250 1.5050 0.0090 0.63% 开放申赎
498 519078 添富增收A基金  1.0560 1.1560 ---- 1.0560 1.1560 0.0000 0.00 开放申赎
499 519087 新华分红基金  0.7522 2.4010 ---- 0.7486 2.3952 0.0036 0.48% 开放申赎
500 519089 新华成长基金  1.4475 1.8475 ---- 1.4407 1.8407 0.0068 0.47% 开放申赎
501 519091 新华资源基金  0.9080 0.9080 ---- 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 开放申赎
502 519093 新华企业基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9020 0.9020 0.0050 0.55% 开放申赎
503 519095 新华轮换基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
504 519100 长盛100基金  0.7940 1.4140 ---- 0.7893 1.4093 0.0047 0.60% 开放申赎
505 519110 浦银价值基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8080 0.8080 0.0020 0.25% 开放申赎
506 519111 浦银收益A基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 开放申赎
507 519112 浦银收益C基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 开放申赎
508 519113 浦银生活基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 开放申赎
509 519115 浦银红利基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 开放申赎
510 519180 万家180基金  0.6266 2.9666 ---- 0.6241 2.9641 0.0025 0.40% 开放申赎
511 519181 万家和谐基金  0.6128 1.3460 ---- 0.6126 1.3456 0.0002 0.03% 开放申赎
512 519183 万家引擎基金  0.9391 1.4291 ---- 0.9374 1.4274 0.0017 0.18% 开放申赎
513 519185 万家精选基金  0.9134 0.9934 ---- 0.9114 0.9914 0.0020 0.22% 开放申赎
514 519186 万家稳增A基金  1.0322 1.0322 ---- 1.0333 1.0333 -0.0011 -0.11% 开放申赎
515 519187 万家稳增C基金  1.0283 1.0283 ---- 1.0294 1.0294 -0.0011 -0.11% 开放申赎
516 519300 大成300基金  0.8554 2.2654 ---- 0.8515 2.2615 0.0039 0.46% 开放申赎
517 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0753 1.2353 ---- 1.0757 1.2357 -0.0004 -0.04% 开放申赎
518 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.2890 1.5590 --- --- 开放申赎
519 519666 银河银信B基金  1.0093 1.2653 ---- 1.0088 1.2648 0.0005 0.05% 开放申赎
520 519667 银河银信A基金  1.0191 1.2751 ---- 1.0185 1.2745 0.0006 0.06% 开放申赎
521 519668 银河成长基金  1.2741 1.5491 ---- 1.2668 1.5418 0.0073 0.58% 开放申赎
522 519670 银河行业基金  1.0690 1.2190 ---- 1.0640 1.2140 0.0050 0.47% 开放申赎
523 519671 银河300基金  0.8370 0.8370 ---- 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 开放申赎
524 519672 银河精选基金  1.0000 1.0000 ---- --- --- --- --- 封闭期内
525 519680 交银债券A基金  1.0339 1.2049 ---- 1.0332 1.2042 0.0007 0.07% 开放申赎
526 519682 交银债券C基金  1.0278 1.1938 ---- 1.0271 1.1931 0.0007 0.07% 开放申赎
527 519686 交银180治理联接基金  0.8040 0.8040 ---- 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 开放申赎
528 519688 交银精选基金  0.8290 2.9748 ---- 0.8239 2.9697 0.0051 0.62% 开放申赎
529 519690 交银稳健基金  1.3014 2.7564 ---- 1.2901 2.7451 0.0113 0.88% 开放申赎
530 519692 交银成长基金  2.3309 2.5759 ---- 2.3184 2.5634 0.0125 0.54% 开放申赎
531 519694 交银蓝筹基金  0.7641 0.7791 ---- 0.7600 0.7750 0.0041 0.54% 开放申赎
532 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4010 1.4810 --- --- 开放申赎
533 519697 交银保本基金  1.0510 1.0710 ---- 1.0500 1.0700 0.0010 0.10% 开放申赎
534 519698 交银先锋基金  1.0666 1.0916 ---- 1.0605 1.0855 0.0061 0.58% 开放申赎
535 519700 交银主题基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎
536 519985 长信中短债基金  1.0010 1.0010 ---- --- --- --- --- 封闭期内
537 519987 长信恒利基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 开放申赎
538 519989 长信利丰基金  1.0460 1.0860 ---- 1.0460 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
539 519991 长信双利基金  0.8280 1.1280 ---- 0.8260 1.1260 0.0020 0.24% 开放申赎
540 519993 长信增利基金  0.7549 1.9939 ---- 0.7531 1.9921 0.0018 0.24% 开放申赎
541 519994 长信金利基金  0.6690 2.0291 ---- 0.6647 2.0187 0.0043 0.65% 开放申赎
542 519996 长信银利基金  0.7120 2.6320 ---- 0.7101 2.6301 0.0019 0.27% 开放申赎
543 530001 建信价值基金  0.7226 2.2508 ---- 0.7203 2.2485 0.0023 0.32% 开放申赎
544 530003 建信成长基金  0.9150 2.3650 ---- 0.9116 2.3616 0.0034 0.37% 开放申赎
545 530005 建信配置基金  0.7999 1.3499 ---- 0.7977 1.3477 0.0022 0.28% 开放申赎
546 530006 建信精选基金  1.0170 1.5970 ---- 1.0150 1.5950 0.0020 0.20% 开放申赎
547 530008 建信增利基金  1.1630 1.2480 分红(红利发放) 1.1630 1.2480 0.0000 0.00 开放申赎
548 530009 建信强债A基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0610 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
549 530010 建信责任联接基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 开放申赎
550 531009 建信强债C基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0560 1.0560 0.0000 0.00 开放申赎
551 540001 汇丰2016基金  1.9760 2.0760 ---- 1.9728 2.0728 0.0032 0.16% 开放申赎
552 540002 汇丰龙腾基金  1.6946 2.1606 ---- 1.6885 2.1545 0.0061 0.36% 开放申赎
553 540003 汇丰策略基金  1.0476 1.1676 ---- 1.0457 1.1657 0.0019 0.18% 开放申赎
554 540004 汇丰2026基金  1.1843 1.5043 ---- 1.1804 1.5004 0.0039 0.33% 开放申赎
555 540005 汇丰增利基金  1.0022 1.0053 ---- 1.0026 1.0057 -0.0004 -0.04% 开放申赎
556 540006 汇丰大盘基金  1.0217 1.0817 ---- 1.0180 1.0780 0.0037 0.36% 开放申赎
557 540007 汇丰中小盘基金  0.9451 0.9451 ---- 0.9422 0.9422 0.0029 0.31% 开放申赎
558 540008 汇丰低碳基金  0.9955 0.9955 ---- --- --- --- --- 集中认购
559 550001 信诚四季红基金  0.9591 2.1201 ---- 0.9559 2.1169 0.0032 0.33% 开放申赎
560 550002 信诚精萃基金  0.8311 1.9569 ---- 0.8283 1.9507 0.0028 0.34% 开放申赎
561 550003 信诚蓝筹基金  1.7160 1.7160 ---- 1.7100 1.7100 0.0060 0.35% 开放申赎
562 550004 信诚三得益A基金  1.0460 1.1040 分红(红利发放) 1.0460 1.1040 0.0000 0.00 开放申赎
563 550005 信诚三得益B基金  1.0360 1.0940 分红(红利发放) 1.0360 1.0940 0.0000 0.00 开放申赎
564 550006 信诚优债A基金  1.0240 1.0480 分红(红利发放) 1.0230 1.0470 0.0010 0.10% 开放申赎
565 550007 信诚优债B基金  1.0160 1.0400 分红(红利发放) 1.0150 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
566 550008 信诚优胜基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9780 0.9780 0.0070 0.72% 开放申赎
567 550009 信诚中小盘基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 开放申赎
568 560002 益民红利基金  0.6011 1.6678 ---- 0.5991 1.6642 0.0020 0.33% 开放申赎
569 560003 益民创新基金  0.7918 0.8118 ---- 0.7902 0.8102 0.0016 0.20% 开放申赎
570 560005 益民多利基金  1.0539 1.0949 ---- 1.0529 1.0939 0.0010 0.09% 开放申赎
571 570001 诺德价值基金  0.8459 0.8459 ---- 0.8430 0.8430 0.0029 0.34% 开放申赎
572 570005 诺德成长基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 开放申赎
573 570006 诺德中小盘基金  1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封闭期内
574 571002 诺德配置基金  1.1123 1.1123 ---- 1.1092 1.1092 0.0031 0.28% 开放申赎
575 573003 诺德强债基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0210 1.0210 0.0000 0.00 开放申赎
576 580001 东吴嘉禾基金  0.7113 2.4313 ---- 0.7096 2.4296 0.0017 0.24% 开放申赎
577 580002 东吴动力基金  1.2214 1.7414 ---- 1.2209 1.7409 0.0005 0.04% 开放申赎
578 580003 东吴轮动基金  1.0177 1.0177 ---- 1.0163 1.0163 0.0014 0.14% 开放申赎
579 580005 东吴策略基金  1.0779 1.0779 ---- 1.0764 1.0764 0.0015 0.14% 开放申赎
580 580006 东吴新经济基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9470 0.9470 0.0020 0.21% 开放申赎
581 580007 东吴新创业基金  1.0060 1.0060 ---- --- --- --- --- 封闭期内
582 582001 东吴优信A基金  1.0023 1.0143 ---- 1.0021 1.0141 0.0002 0.02% 开放申赎
583 582201 东吴优信C基金  0.9975 1.0095 ---- 0.9972 1.0092 0.0003 0.03% 开放申赎
584 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
585 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
586 590001 中邮优选基金  1.2730 2.4930 ---- 1.2720 2.4920 0.0010 0.08% 仅开放赎回
587 590002 中邮成长基金  0.6195 0.6195 ---- 0.6184 0.6184 0.0011 0.18% 仅开放赎回
588 590003 中邮优势基金  0.9240 1.0040 ---- 0.9250 1.0050 -0.0010 -0.11% 仅开放赎回
589 590005 中邮主题基金  1.0180 1.0180 ---- --- --- --- --- 封闭期内
590 610001 信达增长基金  0.9962 1.2762 ---- 0.9875 1.2675 0.0087 0.88% 开放申赎
591 610002 信达配置基金  1.2240 1.4240 ---- 1.2180 1.4180 0.0060 0.49% 开放申赎
592 610003 信达债券A基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎
593 610004 信达中小盘基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 开放申赎
594 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
595 610103 信达债券B基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
596 620001 金元保本基金  1.0246 1.0346 ---- 1.0246 1.0346 0.0000 0.00 开放申赎
597 620002 金元成长基金  1.0440 1.2140 ---- 1.0430 1.2130 0.0010 0.10% 暂停大额申购
598 620003 金元丰利基金  0.9870 0.9970 ---- 0.9860 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
599 620004 金元增长基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 开放申赎
600 620005 金元核心基金  0.9120 0.9120 ---- 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 开放申赎
601 630001 华商领先基金  0.9954 1.1004 ---- 0.9884 1.0934 0.0070 0.71% 开放申赎
602 630002 华商盛世基金  1.7612 2.0262 ---- 1.7513 2.0163 0.0099 0.57% 暂停大额申购
603 630003 华商强债A基金  1.1110 1.1620 ---- 1.1100 1.1610 0.0010 0.09% 开放申赎
604 630005 华商阿尔法基金  0.9020 0.9020 ---- 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 开放申赎
605 630006 华商产业基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
606 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
607 630103 华商强债B基金  1.1060 1.1540 ---- 1.1050 1.1530 0.0010 0.09% 开放申赎
608 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
609 660001 农银成长基金  0.9826 1.5826 ---- 0.9820 1.5820 0.0006 0.06% 开放申赎
610 660002 农银增利基金  1.0524 1.0554 ---- 1.0525 1.0555 -0.0001 -0.01% 开放申赎
611 660003 农银双利基金  1.0189 1.0689 ---- 1.0183 1.0683 0.0006 0.06% 开放申赎
612 660004 农银价值基金  0.9521 0.9521 ---- 0.9472 0.9472 0.0049 0.52% 开放申赎
613 660005 农银中小盘基金  0.9881 0.9881 ---- 0.9861 0.9861 0.0020 0.20% 开放申赎
614 690001 民生蓝筹基金  1.0890 1.1190 ---- 1.0830 1.1130 0.0060 0.55% 开放申赎
615 690002 民生强债A基金  1.0560 1.0860 分红(红利发放) 1.0550 1.0850 0.0010 0.09% 开放申赎
616 690003 民生精选基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 开放申赎
617 690004 民生稳健基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 仅开放申购
618 690202 民生强债C基金  1.0520 1.0820 分红(红利发放) 1.0500 1.0800 0.0020 0.19% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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