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8月4日基金净值 更新日期:8月3日

序号 基金代码 基金简称 2010-08-03 备注 2010-08-02 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3620 3.1430 ---- 1.3760 3.1570 -0.0140 -1.02% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  10.0030 10.4830 ---- 10.1080 10.5880 -0.1050 -1.04% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1100 2.2300 ---- 2.1390 2.2590 -0.0290 -1.36% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2700 1.2700 ---- 1.2900 1.2900 -0.0200 -1.55% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8140 0.8140 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.8130 0.8130 ---- 0.8270 0.8270 -0.0140 -1.69% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.8990 0.8990 ---- 0.9100 0.9100 -0.0110 -1.21% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0890 1.5590 ---- 1.0900 1.5600 -0.0010 -0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0710 1.5410 ---- 1.0720 1.5420 -0.0010 -0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1020 1.2220 ---- 1.1030 1.2230 -0.0010 -0.09% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.0940 1.2140 ---- 1.0950 1.2150 -0.0010 -0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3170 3.3290 ---- 1.3310 3.3430 -0.0140 -1.05% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.1980 4.0310 ---- 2.2270 4.0600 -0.0290 -1.30% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0740 2.3620 ---- 1.0860 2.3740 -0.0120 -1.10% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9630 1.9630 ---- 1.9780 1.9780 -0.0150 -0.76% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9200 3.8620 ---- 0.9290 3.8710 -0.0090 -0.97% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0250 1.4040 ---- 1.0290 1.4080 -0.0040 -0.39% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8670 3.5840 ---- 0.8790 3.6220 -0.0120 -1.37% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8120 3.3690 ---- 0.8250 3.4210 -0.0130 -1.58% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0000 1.9410 ---- 1.0140 1.9550 -0.0140 -1.38% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9830 1.0780 ---- 0.9980 1.0930 -0.0150 -1.50% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5810 0.8320 ---- 0.5910 0.8460 -0.0100 -1.69% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0210 1.3940 ---- 1.0250 1.3980 -0.0040 -0.39% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1200 1.1650 ---- 1.1350 1.1800 -0.0150 -1.32% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0010 1.0790 ---- 1.0010 1.0790 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1370 1.1470 ---- 1.1380 1.1480 -0.0010 -0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1300 1.1400 ---- 1.1310 1.1410 -0.0010 -0.09% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6770 3.2250 ---- 0.6860 3.2640 -0.0090 -1.31% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7850 3.0120 ---- 0.7980 3.0550 -0.0130 -1.63% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0060 3.2860 ---- 1.0190 3.2990 -0.0130 -1.28% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.3125 2.9325 ---- 2.3501 2.9701 -0.0376 -1.60% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0669 2.3818 ---- 1.0788 2.3937 -0.0119 -1.10% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.6956 2.2319 ---- 0.7033 2.2396 -0.0077 -1.09% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1324 1.1624 ---- 1.1347 1.1647 -0.0023 -0.20% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1211 1.1511 ---- 1.1234 1.1534 -0.0023 -0.20% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0358 1.5358 ---- 1.0529 1.5529 -0.0171 -1.62% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0480 1.0830 ---- 1.0510 1.0860 -0.0030 -0.29% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0420 1.0770 ---- 1.0450 1.0800 -0.0030 -0.29% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.8960 0.8960 ---- 0.9070 0.9070 -0.0110 -1.21% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0087 1.0087 -0.0027 -0.27% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9240 0.9240 -0.0150 -1.62% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7340 3.2360 ---- 0.7410 3.2430 -0.0070 -0.94% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7820 2.7620 ---- 0.7960 2.7760 -0.0140 -1.76% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.3310 2.8360 ---- 1.3496 2.8546 -0.0186 -1.38% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0820 1.2560 ---- 1.0850 1.2590 -0.0030 -0.28% 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1100 2.3890 ---- 1.1190 2.3980 -0.0090 -0.80% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0360 2.7120 ---- 1.0510 2.7450 -0.0150 -1.43% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7070 3.2230 ---- 0.7170 3.2600 -0.0100 -1.39% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.2320 1.3800 ---- 1.2470 1.3950 -0.0150 -1.20% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0690 1.0840 分红(红利发放) 1.0730 1.0880 -0.0040 -0.37% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9360 0.9450 ---- 0.9500 0.9590 -0.0140 -1.47% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7480 0.7480 ---- 0.7610 0.7610 -0.0130 -1.71% 开放申赎
53 050014 博时创业基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0310 1.0310 -0.0070 -0.68% 开放申赎
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
56 050106 博时稳定A基金  1.0940 1.2680 ---- 1.0960 1.2700 -0.0020 -0.18% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0650 1.0800 分红(红利发放) 1.0680 1.0830 -0.0030 -0.28% 暂停大额申购
58 050116 博时宏观回报债券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
59 050201 博时价值贰基金  0.6960 2.1510 ---- 0.7030 2.1580 -0.0070 -1.00% 开放申赎
60 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
61 070001 嘉实成长基金  0.8939 3.0932 ---- 0.9029 3.1084 -0.0090 -1.00% 开放申赎
62 070002 嘉实增长基金  4.4840 5.0750 ---- 4.5620 5.1530 -0.0780 -1.71% 暂停大额申购
63 070003 嘉实稳健基金  0.8430 2.4910 ---- 0.8530 2.5110 -0.0100 -1.17% 开放申赎
64 070005 嘉实债券基金  1.3220 1.7470 ---- 1.3230 1.7480 -0.0010 -0.08% 开放申赎
65 070006 嘉实服务基金  3.7770 4.1470 ---- 3.8170 4.1870 -0.0400 -1.05% 开放申赎
66 070009 嘉实超短债基金  1.0032 1.1227 ---- 1.0034 1.1229 -0.0002 -0.02% 开放申赎
67 070010 嘉实主题基金  1.3420 2.8500 ---- 1.3500 2.8580 -0.0080 -0.59% 仅开放赎回
68 070011 嘉实策略基金  1.1810 1.4550 ---- 1.2040 1.4780 -0.0230 -1.91% 开放申赎
69 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6650 0.6650 --- --- 开放申赎
70 070013 嘉实精选基金  1.4740 1.6840 ---- 1.4940 1.7040 -0.0200 -1.34% 开放申赎
71 070015 嘉实多元A基金  1.0690 1.2080 ---- 1.0720 1.2110 -0.0030 -0.28% 开放申赎
72 070016 嘉实多元B基金  1.0630 1.2000 ---- 1.0660 1.2030 -0.0030 -0.28% 开放申赎
73 070017 嘉实量化基金  1.0260 1.1060 ---- 1.0410 1.1210 -0.0150 -1.44% 开放申赎
74 070018 嘉实回报基金  0.9700 0.9810 ---- 0.9800 0.9910 -0.0100 -1.02% 开放申赎
75 070019 嘉实价值基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 开放申赎
76 070020 嘉实稳固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 070099 嘉实优质基金  0.8190 1.7150 ---- 0.8270 1.7230 -0.0080 -0.97% 开放申赎
78 080001 长盛价值基金  0.9420 2.7860 ---- 0.9530 2.7970 -0.0110 -1.15% 开放申赎
79 080002 长盛创新基金  1.0842 1.3042 ---- 1.0990 1.3190 -0.0148 -1.35% 开放申赎
80 080003 长盛积债基金  1.1233 1.1433 ---- 1.1279 1.1479 -0.0046 -0.41% 开放申赎
81 080005 长盛量化基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9170 0.9170 -0.0140 -1.53% 开放申赎
82 080006 长盛环球基金  --- --- ---- 1.0130 1.0130 --- --- 开放申赎
83 090001 大成价值基金  0.7733 3.4333 ---- 0.7798 3.4398 -0.0065 -0.83% 开放申赎
84 090002 大成债券A基金  1.0515 1.4865 ---- 1.0519 1.4869 -0.0004 -0.04% 开放申赎
85 090003 大成蓝筹基金  0.7286 3.2986 ---- 0.7400 3.3100 -0.0114 -1.54% 开放申赎
86 090004 大成精选基金  0.8715 2.8570 ---- 0.8838 2.8693 -0.0123 -1.39% 开放申赎
87 090006 大成2020基金  0.6430 2.4650 ---- 0.6510 2.4730 -0.0080 -1.23% 开放申赎
88 090007 大成回报基金  1.0370 1.6870 ---- 1.0550 1.7050 -0.0180 -1.71% 开放申赎
89 090008 大成强债A基金  1.0707 1.1707 ---- 1.0736 1.1736 -0.0029 -0.27% 开放申赎
90 090009 大成行业基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0400 1.0400 -0.0160 -1.54% 开放申赎
91 090010 大成红利基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9460 0.9460 -0.0150 -1.59% 开放申赎
92 090011 大成双动力基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
93 092002 大成债券C基金  1.0257 1.4607 ---- 1.0260 1.4610 -0.0003 -0.03% 开放申赎
94 100016 富国天源基金  0.9560 2.2846 ---- 0.9651 2.2937 -0.0091 -0.94% 开放申赎
95 100018 富国天利基金  1.2415 1.9465 分红(除息) 1.2389 1.9439 0.0026 0.21% 开放申赎
96 100020 富国天益基金  0.8663 3.8776 ---- 0.8786 3.8899 -0.0123 -1.40% 开放申赎
97 100022 富国天瑞基金  0.8087 3.2432 ---- 0.8181 3.2655 -0.0094 -1.15% 开放申赎
98 100026 富国天合基金  0.8863 2.2658 ---- 0.8955 2.2750 -0.0092 -1.03% 开放申赎
99 100029 富国天成基金  1.2441 1.3191 分红(红利发放) 1.2575 1.3325 -0.0134 -1.07% 开放申赎
100 100032 富国天鼎基金  1.1800 1.6040 ---- 1.1990 1.6250 -0.0190 -1.58% 开放申赎
101 100035 富国优化A基金  1.0280 1.0430 ---- 1.0310 1.0460 -0.0030 -0.29% 开放申赎
102 100037 富国优化C基金  1.0230 1.0380 ---- 1.0260 1.0410 -0.0030 -0.29% 开放申赎
103 100038 富国300基金  0.8680 0.8680 ---- 0.8850 0.8850 -0.0170 -1.92% 开放申赎
104 100039 富国轮动基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0150 1.0150 -0.0110 -1.08% 封闭期内
105 110001 易基平稳基金  1.3390 2.5890 ---- 1.3590 2.6090 -0.0200 -1.47% 开放申赎
106 110002 易基策略基金  3.6300 4.4600 ---- 3.6810 4.5110 -0.0510 -1.39% 开放申赎
107 110003 易基50基金  0.7491 2.5991 ---- 0.7635 2.6135 -0.0144 -1.89% 开放申赎
108 110005 易基积极基金  1.0596 4.1165 ---- 1.0741 4.1531 -0.0145 -1.35% 开放申赎
109 110007 易基债券A基金  1.0930 1.2126 ---- 1.0963 1.2159 -0.0033 -0.30% 开放申赎
110 110008 易基债券B基金  1.0930 1.2216 ---- 1.0962 1.2248 -0.0032 -0.29% 开放申赎
111 110009 易基精选基金  1.0947 2.4347 ---- 1.1086 2.4486 -0.0139 -1.25% 开放申赎
112 110010 易基成长基金  1.3127 1.3727 ---- 1.3315 1.3915 -0.0188 -1.41% 开放申赎
113 110011 易基中小盘基金  1.5097 1.5497 ---- 1.5285 1.5685 -0.0188 -1.23% 开放申赎
114 110012 易基科汇基金  1.5060 5.2880 ---- 1.5220 5.3050 -0.0160 -1.05% 开放申赎
115 110013 易基科翔基金  1.3100 5.2370 ---- 1.3270 5.2600 -0.0170 -1.28% 开放申赎
116 110015 易基行业基金  1.2300 1.2650 ---- 1.2460 1.2810 -0.0160 -1.28% 开放申赎
117 110017 易基强债A基金  1.1180 1.2280 ---- 1.1200 1.2300 -0.0020 -0.18% 开放申赎
118 110018 易基强债B基金  1.1160 1.2160 ---- 1.1180 1.2180 -0.0020 -0.18% 开放申赎
119 110019 易基深证100联接基金  0.8570 0.8570 ---- 0.8710 0.8710 -0.0140 -1.61% 开放申赎
120 110020 易基300基金  0.8740 0.8740 ---- 0.8900 0.8900 -0.0160 -1.80% 开放申赎
121 110021 易基上证中盘联接基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9590 0.9590 -0.0090 -0.94% 开放申赎
122 110022 易方达消费行业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
123 110029 易基科讯基金  0.6651 3.9923 ---- 0.6764 4.0242 -0.0113 -1.67% 开放申赎
124 112002 易基策略贰基金  1.3520 2.8870 ---- 1.3710 2.9060 -0.0190 -1.39% 开放申赎
125 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9890 0.9890 --- --- 开放申赎
126 121001 国投融华基金  1.3471 2.3991 ---- 1.3577 2.4097 -0.0106 -0.78% 开放申赎
127 121002 国投景气基金  0.8970 2.8660 ---- 0.9051 2.8741 -0.0081 -0.89% 开放申赎
128 121003 国投核心基金  0.8866 2.4166 ---- 0.9007 2.4307 -0.0141 -1.57% 开放申赎
129 121005 国投创新基金  0.8468 2.3829 ---- 0.8585 2.4023 -0.0117 -1.36% 开放申赎
130 121006 国投稳健基金  1.1830 1.4230 ---- 1.1940 1.4340 -0.0110 -0.92% 开放申赎
131 121008 国投成长基金  0.8474 2.1209 ---- 0.8596 2.1476 -0.0122 -1.42% 开放申赎
132 121009 国投增利基金  1.0717 1.1867 ---- 1.0619 1.1769 0.0098 0.92% 开放申赎
133 121012 国投增强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
134 128112 国投瑞银增强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
135 150010 估值优先基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0270 1.0270 0.0000 0.00 ———
136 150011 估值进取基金  0.9930 0.9930 ---- 1.0210 1.0210 -0.0280 -2.74% ———
137 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 ———
138 150013 国联安双禧B中证100基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0790 1.0790 -0.0320 -2.97% ———
139 150016 兴业合润A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
140 150017 兴业合润B基金  1.0072 1.0072 ---- 1.0288 1.0288 -0.0216 -2.10% ———
141 150018 银华稳进基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% ———
142 150019 银华锐进基金  1.1150 1.1150 ---- 1.1500 1.1500 -0.0350 -3.04% ———
143 150103 银河银泰基金  0.9458 3.4858 ---- 0.9560 3.4960 -0.0102 -1.07% 开放申赎
144 151001 银河稳健基金  0.9507 3.1194 ---- 0.9623 3.1354 -0.0116 -1.21% 开放申赎
145 151002 银河债券基金  1.5733 2.0533 ---- 1.5803 2.0603 -0.0070 -0.44% 开放申赎
146 159901 深证100ETF基金  3.4880 3.4260 ---- 3.5480 3.4830 -0.0600 -1.69% 仅场内交易
147 159902 中小板ETF基金  2.5770 2.6770 ---- 2.6260 2.7260 -0.0490 -1.87% 仅场内交易
148 159903 深证成份ETF基金  1.0902 0.8044 ---- 1.1077 0.8173 -0.0175 -1.58% 仅场内交易
149 160105 南方积配基金  1.0911 2.5151 ---- 1.1066 2.5306 -0.0155 -1.40% 开放申赎
150 160106 南方高增基金  1.4728 2.8268 ---- 1.4929 2.8469 -0.0201 -1.35% 开放申赎
151 160119 南方500基金  1.0566 1.1066 ---- 1.0744 1.1244 -0.0178 -1.66% 开放申赎
152 160211 国泰中小盘基金  0.9480 1.1320 ---- 0.9570 1.1430 -0.0090 -0.94% 开放申赎
153 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 开放申赎
154 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
155 160311 华夏蓝筹基金  1.1560 3.4070 ---- 1.1700 3.4390 -0.0140 -1.20% 开放申赎
156 160314 华夏行业基金  0.9180 4.1340 ---- 0.9330 4.1890 -0.0150 -1.61% 仅开放赎回
157 160505 博时主题基金  1.7180 3.3630 ---- 1.7520 3.3970 -0.0340 -1.94% 开放申赎
158 160602 鹏华债券A基金  1.2060 1.4050 ---- 1.2070 1.4060 -0.0010 -0.08% 开放申赎
159 160603 鹏华收益基金  0.7950 3.2410 ---- 0.8060 3.2520 -0.0110 -1.36% 开放申赎
160 160605 鹏华50基金  1.7100 3.3400 ---- 1.7370 3.3670 -0.0270 -1.55% 开放申赎
161 160607 鹏华价值基金  0.8030 2.4990 ---- 0.8170 2.5400 -0.0140 -1.71% 开放申赎
162 160608 鹏华债券B基金  1.1660 1.3650 ---- 1.1680 1.3670 -0.0020 -0.17% 开放申赎
163 160610 鹏华动力基金  1.1520 1.5170 ---- 1.1680 1.5330 -0.0160 -1.37% 开放申赎
164 160611 鹏华治理基金  0.9630 1.0330 ---- 0.9800 1.0500 -0.0170 -1.73% 开放申赎
165 160612 鹏华丰收基金  1.1240 1.2440 ---- 1.1250 1.2450 -0.0010 -0.09% 开放申赎
166 160613 鹏华创新基金  1.3870 1.4170 ---- 1.4080 1.4380 -0.0210 -1.49% 开放申赎
167 160615 鹏华300基金  1.0180 1.0780 ---- 1.0350 1.0950 -0.0170 -1.64% 开放申赎
168 160616 鹏华500基金  0.8840 0.8840 ---- 0.8990 0.8990 -0.0150 -1.67% 开放申赎
169 160706 嘉实300基金  0.7422 2.6102 ---- 0.7550 2.6230 -0.0128 -1.70% 开放申赎
170 160716 嘉实基本面50基金  0.7771 0.7771 ---- 0.7924 0.7924 -0.0153 -1.93% 开放申赎
171 160805 长盛同智基金  0.8668 2.2310 ---- 0.8774 2.2416 -0.0106 -1.21% 开放申赎
172 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
173 160910 大成创新基金  0.8290 2.0400 ---- 0.8380 2.0490 -0.0090 -1.07% 开放申赎
174 161005 富国天惠基金  1.3592 3.0392 ---- 1.3721 3.0521 -0.0129 -0.94% 开放申赎
175 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
176 161211 国投金融地产基金  0.8830 0.8830 ---- 0.9000 0.9000 -0.0170 -1.89% 开放申赎
177 161601 融通新蓝筹基金  0.7892 3.0842 ---- 0.7970 3.0920 -0.0078 -0.98% 开放申赎
178 161603 融通债券基金  1.0710 1.4760 ---- 1.0720 1.4770 -0.0010 -0.09% 开放申赎
179 161604 融通100基金  1.1630 2.5130 ---- 1.1830 2.5330 -0.0200 -1.69% 开放申赎
180 161605 融通蓝筹基金  1.2260 2.4760 ---- 1.2430 2.4930 -0.0170 -1.37% 开放申赎
181 161606 融通行业基金  0.9550 2.8950 ---- 0.9710 2.9110 -0.0160 -1.65% 开放申赎
182 161607 融通巨潮基金  0.8740 2.3880 ---- 0.8890 2.4030 -0.0150 -1.69% 开放申赎
183 161609 融通动力基金  1.2870 1.8070 ---- 1.3020 1.8220 -0.0150 -1.15% 开放申赎
184 161610 融通领先基金  0.9370 2.6960 ---- 0.9480 2.7240 -0.0110 -1.16% 开放申赎
185 161611 融通内需基金  0.9700 1.0700 ---- 0.9900 1.0900 -0.0200 -2.02% 开放申赎
186 161706 招商成长基金  1.2175 3.1278 ---- 1.2399 3.1502 -0.0224 -1.81% 开放申赎
187 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 161810 银华内需基金  0.9300 0.8840 ---- 0.9390 0.8930 -0.0090 -0.96% 开放申赎
189 161811 银华300基金  0.8820 0.8820 ---- 0.8970 0.8970 -0.0150 -1.67% 开放申赎
190 161812 银华深证100分级基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0810 1.0810 -0.0170 -1.57% 仅开放申购
191 161813 银华信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
192 161902 万家债券基金  1.1142 1.6219 ---- 1.1129 1.6205 0.0013 0.12% 开放申赎
193 161903 万家公用基金  0.7123 2.0398 ---- 0.7188 2.0514 -0.0065 -0.90% 开放申赎
194 162006 长城久富基金  1.2373 3.4381 ---- 1.2537 3.4545 -0.0164 -1.31% 开放申赎
195 162102 金鹰中小盘基金  1.0621 2.4221 ---- 1.0734 2.4334 -0.0113 -1.05% 开放申赎
196 162201 泰达成长基金  1.0348 2.8498 ---- 1.0483 2.8633 -0.0135 -1.29% 开放申赎
197 162202 泰达周期基金  0.9392 2.9642 ---- 0.9506 2.9756 -0.0114 -1.20% 开放申赎
198 162203 泰达稳定基金  0.6644 2.6044 ---- 0.6746 2.6146 -0.0102 -1.51% 开放申赎
199 162204 泰达精选基金  4.4140 4.6340 ---- 4.4837 4.7037 -0.0697 -1.55% 开放申赎
200 162205 泰达预算基金  1.2348 2.3398 ---- 1.2351 2.3401 -0.0003 -0.02% 开放申赎
201 162207 泰达效率基金  0.8013 1.9273 ---- 0.8110 1.9506 -0.0097 -1.20% 开放申赎
202 162208 泰达首选基金  1.3869 1.4369 ---- 1.4055 1.4555 -0.0186 -1.32% 开放申赎
203 162209 泰达市值基金  0.6964 0.6964 ---- 0.7073 0.7073 -0.0109 -1.54% 开放申赎
204 162210 泰达集利A基金  1.0356 1.0636 ---- 1.0360 1.0640 -0.0004 -0.04% 开放申赎
205 162211 泰达品质基金  1.0360 1.1360 ---- 1.0530 1.1530 -0.0170 -1.61% 开放申赎
206 162212 泰达红利基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9570 0.9570 -0.0160 -1.67% 开放申赎
207 162213 泰达大盘基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.62% 封闭期内
208 162299 泰达集利C基金  1.0276 1.0556 ---- 1.0279 1.0559 -0.0003 -0.03% 开放申赎
209 162307 海富100基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8250 0.8250 -0.0150 -1.82% 开放申赎
210 162509 国联安双禧基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0540 1.0540 -0.0190 -1.80% 开放申赎
211 162605 景顺鼎益基金  0.9460 3.0460 ---- 0.9610 3.0610 -0.0150 -1.56% 开放申赎
212 162607 景顺资源基金  0.7670 2.7430 ---- 0.7770 2.7530 -0.0100 -1.29% 开放申赎
213 162703 广发小盘基金  1.8981 3.2081 ---- 1.9159 3.2259 -0.0178 -0.93% 开放申赎
214 162711 广发500基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9560 0.9560 -0.0160 -1.67% 开放申赎
215 163001 长信100基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9880 0.9880 -0.0140 -1.42% 开放申赎
216 163302 大摩资源基金  1.9438 3.1788 ---- 1.9560 3.1910 -0.0122 -0.62% 开放申赎
217 163402 兴业趋势基金  1.0395 5.3380 ---- 1.0535 5.3939 -0.0140 -1.33% 开放申赎
218 163406 兴业合润基金  1.0043 1.0043 ---- 1.0173 1.0173 -0.0130 -1.28% 开放申赎
219 163503 天治核心基金  0.5212 2.0270 ---- 0.5292 2.0426 -0.0080 -1.51% 开放申赎
220 163801 中银中国基金  1.5842 3.2942 ---- 1.6017 3.3117 -0.0175 -1.09% 开放申赎
221 163803 中银增长基金  0.7549 2.7313 ---- 0.7671 2.7624 -0.0122 -1.59% 开放申赎
222 163804 中银收益基金  0.8984 2.0784 ---- 0.9041 2.0841 -0.0057 -0.63% 开放申赎
223 163805 中银策略基金  1.1532 1.3232 ---- 1.1730 1.3430 -0.0198 -1.69% 开放申赎
224 163806 中银增利基金  1.0940 1.1240 ---- 1.0950 1.1250 -0.0010 -0.09% 开放申赎
225 163807 中银优选基金  1.1214 1.1914 ---- 1.1321 1.2021 -0.0107 -0.95% 开放申赎
226 163808 中银100基金  0.8330 0.8430 ---- 0.8480 0.8580 -0.0150 -1.77% 开放申赎
227 163809 中银精选基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9780 0.9780 -0.0090 -0.92% 开放申赎
228 163810 中银价值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
229 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
230 165309 建信300基金  0.8220 0.8220 ---- 0.8370 0.8370 -0.0150 -1.79% 开放申赎
231 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
232 166001 中欧趋势基金  0.8641 1.1241 ---- 0.8752 1.1352 -0.0111 -1.27% 开放申赎
233 166002 中欧蓝筹基金  1.1475 1.4175 ---- 1.1588 1.4288 -0.0113 -0.98% 开放申赎
234 166003 中欧债券A基金  1.0512 1.1178 ---- 1.0528 1.1194 -0.0016 -0.15% 开放申赎
235 166004 中欧债券C基金  1.0478 1.1118 ---- 1.0495 1.1135 -0.0017 -0.16% 开放申赎
236 166005 中欧价值基金  0.8930 0.8930 ---- 0.9060 0.9060 -0.0130 -1.43% 开放申赎
237 166006 中欧中小盘基金  0.9135 0.9135 ---- 0.9267 0.9267 -0.0132 -1.42% 开放申赎
238 166007 中欧300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
239 180001 银华优势基金  1.0448 2.6748 ---- 1.0579 2.6879 -0.0131 -1.24% 开放申赎
240 180002 银华保本基金  1.0055 1.0055 ---- 1.0066 1.0066 -0.0011 -0.11% 开放申赎
241 180003 银华88基金  0.9606 2.7606 ---- 0.9787 2.7787 -0.0181 -1.85% 开放申赎
242 180010 银华优质基金  1.5870 3.0370 ---- 1.6016 3.0516 -0.0146 -0.91% 开放申赎
243 180012 银华富裕基金  1.1440 2.0970 ---- 1.1595 2.1125 -0.0155 -1.34% 开放申赎
244 180013 银华领先基金  1.4796 1.8596 ---- 1.5159 1.8959 -0.0363 -2.39% 仅开放赎回
245 180015 银华强债基金  1.1050 1.2150 ---- 1.1100 1.2200 -0.0050 -0.45% 开放申赎
246 180018 银华和谐基金  1.1330 1.2130 ---- 1.1460 1.2260 -0.0130 -1.13% 暂停大额申购
247 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9060 0.9060 --- --- 开放申赎
248 200001 长城久恒基金  1.2820 2.4420 ---- 1.3050 2.4650 -0.0230 -1.76% 开放申赎
249 200002 长城久泰基金  1.1290 3.9890 ---- 1.1491 4.0091 -0.0201 -1.75% 开放申赎
250 200006 长城消费基金  0.8413 2.2813 ---- 0.8511 2.2911 -0.0098 -1.15% 开放申赎
251 200007 长城回报基金  0.6643 1.8055 ---- 0.6724 1.8237 -0.0081 -1.20% 开放申赎
252 200008 长城品牌基金  0.7698 0.7698 ---- 0.7847 0.7847 -0.0149 -1.90% 开放申赎
253 200009 长城债券基金  1.1180 1.1830 ---- 1.1210 1.1860 -0.0030 -0.27% 开放申赎
254 200010 长城动力基金  1.1592 1.1592 ---- 1.1865 1.1865 -0.0273 -2.30% 开放申赎
255 200011 长城景气基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0450 1.0450 -0.0120 -1.15% 开放申赎
256 202001 南方稳健基金  0.9502 2.7652 ---- 0.9607 2.7757 -0.0105 -1.09% 开放申赎
257 202002 南方稳健贰基金  0.5194 1.8477 ---- 0.5250 1.8596 -0.0056 -1.07% 开放申赎
258 202003 南方绩优基金  1.2620 2.0720 ---- 1.2807 2.0907 -0.0187 -1.46% 开放申赎
259 202005 南方成份基金  0.8636 0.8636 ---- 0.8769 0.8769 -0.0133 -1.52% 开放申赎
260 202007 南方隆元基金  0.6270 0.6270 ---- 0.6350 0.6350 -0.0080 -1.26% 开放申赎
261 202009 南方盛元基金  0.9190 0.9780 ---- 0.9320 0.9910 -0.0130 -1.39% 开放申赎
262 202011 南方价值基金  1.2340 1.5740 ---- 1.2510 1.5910 -0.0170 -1.36% 开放申赎
263 202015 南方300基金  1.0724 1.1324 ---- 1.0908 1.1508 -0.0184 -1.69% 开放申赎
264 202017 南方深成基金  0.8234 0.8234 ---- 0.8359 0.8359 -0.0125 -1.50% 开放申赎
265 202019 南方策略基金  0.8880 0.8880 ---- 0.9010 0.9010 -0.0130 -1.44% 开放申赎
266 202021 中证南方小康ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
267 202101 南方宝元基金  1.1526 2.3926 ---- 1.1569 2.3969 -0.0043 -0.37% 开放申赎
268 202102 南方多利C基金  1.0559 1.2111 ---- 1.0579 1.2131 -0.0020 -0.19% 开放申赎
269 202103 南方多利A基金  1.0618 1.2150 ---- 1.0638 1.2170 -0.0020 -0.19% 开放申赎
270 202202 南方避险基金  2.2703 2.8343 ---- 2.2805 2.8445 -0.0102 -0.45% 仅开放赎回
271 202211 南方恒元基金  1.0900 1.1100 ---- 1.0980 1.1180 -0.0080 -0.73% 开放申赎
272 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.7040 0.7040 --- --- 开放申赎
273 206001 鹏华行业基金  0.9683 3.6966 ---- 0.9810 3.7426 -0.0127 -1.29% 开放申赎
274 206002 鹏华精选基金  0.9040 0.9040 ---- 0.9180 0.9180 -0.0140 -1.53% 开放申赎
275 206003 鹏华信用A基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 开放申赎
276 206004 鹏华信用B基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 开放申赎
277 206005 上证民企50ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
278 210001 金鹰优选基金  0.6710 2.3808 ---- 0.6822 2.3979 -0.0112 -1.64% 开放申赎
279 210002 金鹰红利基金  1.0873 1.3753 ---- 1.1071 1.3951 -0.0198 -1.79% 开放申赎
280 210003 金鹰优势基金  0.9553 0.9553 ---- 0.9694 0.9694 -0.0141 -1.45% 开放申赎
281 210004 金鹰成长基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0310 1.0310 -0.0150 -1.45% 开放申赎
282 213001 宝盈鸿利基金  0.5199 2.3498 ---- 0.5253 2.3572 -0.0054 -1.03% 开放申赎
283 213002 宝盈泛沿海基金  0.4759 2.0218 ---- 0.4861 2.0395 -0.0102 -2.10% 开放申赎
284 213003 宝盈增长基金  0.8759 1.2759 ---- 0.8920 1.2920 -0.0161 -1.80% 开放申赎
285 213006 宝盈优势基金  0.8351 1.0351 ---- 0.8499 1.0499 -0.0148 -1.74% 开放申赎
286 213007 宝盈强债A基金  1.1584 1.2354 ---- 1.1633 1.2403 -0.0049 -0.42% 开放申赎
287 213008 宝盈资源基金  0.9006 1.1645 ---- 0.9099 1.1746 -0.0093 -1.02% 开放申赎
288 213010 宝盈100基金  0.8780 0.8780 ---- 0.8930 0.8930 -0.0150 -1.68% 开放申赎
289 213917 宝盈强债C基金  1.1498 1.2268 ---- 1.1547 1.2317 -0.0049 -0.42% 开放申赎
290 217001 招商股票基金  0.5296 3.4036 ---- 0.5365 3.4105 -0.0069 -1.29% 开放申赎
291 217002 招商平衡基金  1.3887 2.5337 ---- 1.3986 2.5436 -0.0099 -0.71% 开放申赎
292 217003 招商债券A基金  1.1574 1.5339 ---- 1.1573 1.5338 0.0001 0.01% 开放申赎
293 217005 招商先锋基金  0.6665 2.6165 ---- 0.6751 2.6251 -0.0086 -1.27% 开放申赎
294 217008 招商安本基金  1.1475 1.3775 ---- 1.1501 1.3801 -0.0026 -0.23% 开放申赎
295 217009 招商价值基金  0.8935 0.9835 ---- 0.9035 0.9935 -0.0100 -1.11% 开放申赎
296 217010 招商蓝筹基金  1.2940 1.4940 ---- 1.3120 1.5120 -0.0180 -1.37% 开放申赎
297 217011 招商安心基金  1.1510 1.1510 ---- 1.1540 1.1540 -0.0030 -0.26% 开放申赎
298 217012 招商行业基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9860 0.9860 -0.0110 -1.12% 开放申赎
299 217013 招商中小盘基金  0.9130 0.9130 ---- 0.9200 0.9200 -0.0070 -0.76% 开放申赎
300 217015 招商全球基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
301 217016 招商深证100基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.78% 开放申赎
302 217203 招商债券B基金  1.1546 1.5111 ---- 1.1546 1.5111 0.0000 0.00 开放申赎
303 233001 大摩基础基金  0.5073 2.0523 ---- 0.5128 2.0578 -0.0055 -1.07% 开放申赎
304 233005 大摩强债基金  1.0559 1.0559 ---- 1.0567 1.0567 -0.0008 -0.08% 开放申赎
305 233006 大摩领先基金  1.1272 1.1272 ---- 1.1362 1.1362 -0.0090 -0.79% 暂停大额申购
306 233007 大摩卓越基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
307 240001 宝康消费基金  1.3896 4.2489 ---- 1.4046 4.2862 -0.0150 -1.07% 开放申赎
308 240002 宝康配置基金  1.3471 3.0371 ---- 1.3632 3.0532 -0.0161 -1.18% 开放申赎
309 240003 宝康债券基金  1.1681 1.6581 ---- 1.1687 1.6587 -0.0006 -0.05% 开放申赎
310 240004 华宝动力基金  0.8721 3.3821 ---- 0.8808 3.3908 -0.0087 -0.99% 开放申赎
311 240005 华宝策略基金  0.6040 4.1325 ---- 0.6106 4.1477 -0.0066 -1.08% 开放申赎
312 240008 华宝收益基金  2.9399 2.9399 ---- 2.9819 2.9819 -0.0420 -1.41% 开放申赎
313 240009 华宝先进基金  2.1131 2.1131 ---- 2.1463 2.1463 -0.0332 -1.55% 开放申赎
314 240010 华宝行业基金  0.9174 0.9174 ---- 0.9306 0.9306 -0.0132 -1.42% 开放申赎
315 240011 华宝大盘基金  1.5886 1.6686 ---- 1.6107 1.6907 -0.0221 -1.37% 暂停大额申购
316 240012 华宝强债A基金  1.0472 1.0572 ---- 1.0491 1.0591 -0.0019 -0.18% 开放申赎
317 240013 华宝强债B基金  1.0411 1.0511 ---- 1.0430 1.0530 -0.0019 -0.18% 开放申赎
318 240014 华宝100基金  0.8205 0.8205 ---- 0.8352 0.8352 -0.0147 -1.76% 开放申赎
319 240016 华宝180价值联接基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0290 1.0290 -0.0180 -1.75% 开放申赎
320 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0400 1.0400 --- --- 开放申赎
321 253010 德盛安心基金  0.8660 1.8640 ---- 0.8770 1.8840 -0.0110 -1.25% 开放申赎
322 253020 德盛增利A基金  1.1050 1.1250 ---- 1.1040 1.1240 0.0010 0.09% 开放申赎
323 253021 德盛增利B基金  1.1040 1.1190 ---- 1.1030 1.1180 0.0010 0.09% 开放申赎
324 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 255010 德盛稳健基金  1.3350 2.3550 ---- 1.3540 2.3740 -0.0190 -1.40% 开放申赎
326 257010 德盛小盘基金  0.7710 2.9010 ---- 0.7810 2.9110 -0.0100 -1.28% 开放申赎
327 257020 德盛精选基金  0.8790 2.6570 ---- 0.8940 2.6800 -0.0150 -1.68% 开放申赎
328 257030 德盛优势基金  0.9840 1.1440 ---- 0.9980 1.1580 -0.0140 -1.40% 开放申赎
329 257040 德盛红利基金  0.9430 1.2530 ---- 0.9560 1.2660 -0.0130 -1.36% 开放申赎
330 257050 国联安主题基金  0.8990 0.8990 ---- 0.9140 0.9140 -0.0150 -1.64% 开放申赎
331 260101 景顺优选基金  1.0830 2.9937 ---- 1.0981 3.0088 -0.0151 -1.38% 开放申赎
332 260103 景顺平衡基金  0.6897 2.9797 ---- 0.6970 2.9870 -0.0073 -1.05% 开放申赎
333 260104 景顺增长基金  3.4700 4.4680 ---- 3.5200 4.5180 -0.0500 -1.42% 开放申赎
334 260108 景顺成长基金  0.8820 2.2320 ---- 0.8930 2.2430 -0.0110 -1.23% 开放申赎
335 260109 景顺增长贰基金  1.0260 2.2140 ---- 1.0410 2.2290 -0.0150 -1.44% 开放申赎
336 260110 景顺精选基金  0.7910 0.7910 ---- 0.8060 0.8060 -0.0150 -1.86% 开放申赎
337 260111 景顺治理基金  1.2530 1.4430 ---- 1.2690 1.4590 -0.0160 -1.26% 开放申赎
338 260112 景顺能源基建基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0310 1.0310 -0.0230 -2.23% 开放申赎
339 270001 广发聚富基金  1.1660 3.4760 ---- 1.1781 3.4881 -0.0121 -1.03% 开放申赎
340 270002 广发稳健基金  1.4157 3.0607 ---- 1.4276 3.0726 -0.0119 -0.83% 开放申赎
341 270005 广发聚丰基金  0.6838 3.9219 ---- 0.6933 3.9649 -0.0095 -1.37% 仅开放赎回
342 270006 广发优选基金  1.4941 2.4941 ---- 1.5113 2.5113 -0.0172 -1.14% 开放申赎
343 270007 广发大盘基金  0.8366 0.8366 ---- 0.8479 0.8479 -0.0113 -1.33% 仅开放赎回
344 270008 广发精选基金  1.4940 1.6540 ---- 1.5130 1.6730 -0.0190 -1.26% 开放申赎
345 270009 广发强债基金  1.1100 1.1600 ---- 1.1110 1.1610 -0.0010 -0.09% 开放申赎
346 270010 广发300基金  1.3630 1.5030 ---- 1.3860 1.5260 -0.0230 -1.66% 开放申赎
347 270021 广发聚瑞基金  0.9500 0.9500 ---- 0.9660 0.9660 -0.0160 -1.66% 开放申赎
348 270022 广发内需基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9830 0.9830 -0.0080 -0.81% 仅开放赎回
349 270023 广发亚太精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
350 288001 华夏经典基金  0.9980 3.1380 ---- 1.0080 3.1480 -0.0100 -0.99% 仅开放赎回
351 288002 华夏收入基金  2.3230 3.7230 ---- 2.3520 3.7520 -0.0290 -1.23% 仅开放赎回
352 288102 中信双利基金  1.0550 1.4850 ---- 1.0568 1.4868 -0.0018 -0.17% 仅开放赎回
353 290002 泰信先行基金  0.6175 2.4158 ---- 0.6255 2.4334 -0.0080 -1.28% 开放申赎
354 290003 泰信双息基金  1.0525 1.1868 ---- 1.0570 1.1913 -0.0045 -0.43% 开放申赎
355 290004 泰信优质基金  1.0924 1.5924 ---- 1.1089 1.6089 -0.0165 -1.49% 开放申赎
356 290005 泰信优势基金  1.1310 1.2610 ---- 1.1420 1.2720 -0.0110 -0.96% 开放申赎
357 290006 泰信蓝筹基金  0.9861 1.1361 ---- 1.0011 1.1511 -0.0150 -1.50% 开放申赎
358 290007 泰信强债A基金  0.9876 0.9876 ---- 0.9872 0.9872 0.0004 0.04% 开放申赎
359 291007 泰信强债C基金  0.9836 0.9836 ---- 0.9832 0.9832 0.0004 0.04% 开放申赎
360 310308 申万盛利精选基金  0.9213 2.4933 ---- 0.9329 2.5049 -0.0116 -1.24% 开放申赎
361 310318 申万盛利配置基金  0.9483 1.7393 ---- 0.9505 1.7415 -0.0022 -0.23% 开放申赎
362 310328 申万新动力基金  0.6816 2.5088 ---- 0.6945 2.5323 -0.0129 -1.86% 开放申赎
363 310358 申万新经济基金  0.6328 1.9647 ---- 0.6424 1.9743 -0.0096 -1.49% 开放申赎
364 310368 申万竞争优势基金  1.3622 1.5122 ---- 1.3881 1.5381 -0.0259 -1.87% 开放申赎
365 310378 申万添益宝A基金  1.0770 1.0840 ---- 1.0790 1.0860 -0.0020 -0.19% 开放申赎
366 310379 申万添益宝B基金  1.0710 1.0780 ---- 1.0730 1.0800 -0.0020 -0.19% 开放申赎
367 310388 申万消费增长基金  0.9400 0.9750 ---- 0.9560 0.9910 -0.0160 -1.67% 开放申赎
368 310398 申万300基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8690 0.8690 -0.0160 -1.84% 开放申赎
369 320001 诺安平衡基金  0.7347 2.9947 ---- 0.7421 3.0021 -0.0074 -1.00% 开放申赎
370 320003 诺安股票基金  0.9471 2.8306 ---- 0.9596 2.8431 -0.0125 -1.30% 开放申赎
371 320004 诺安债券基金  1.1378 1.2124 ---- 1.1376 1.2122 0.0002 0.02% 开放申赎
372 320005 诺安价值基金  0.8948 1.8398 ---- 0.9094 1.8544 -0.0146 -1.61% 开放申赎
373 320006 诺安配置基金  1.0570 1.4770 ---- 1.0700 1.4900 -0.0130 -1.21% 仅开放赎回
374 320007 诺安成长基金  1.1240 1.2640 ---- 1.1440 1.2840 -0.0200 -1.75% 开放申赎
375 320008 诺安增利A基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19% 开放申赎
376 320009 诺安增利B基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 开放申赎
377 320010 诺安100基金  0.7850 0.7850 ---- 0.7990 0.7990 -0.0140 -1.75% 开放申赎
378 320011 诺安中小盘基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0690 1.0690 -0.0160 -1.50% 开放申赎
379 340001 兴业转债基金  1.1607 2.8117 ---- 1.1655 2.8165 -0.0048 -0.41% 开放申赎
380 340006 兴业全球视野基金  3.2244 3.2244 ---- 3.2768 3.2768 -0.0524 -1.60% 开放申赎
381 340007 兴业责任基金  1.3010 1.4910 ---- 1.3210 1.5110 -0.0200 -1.51% 暂停大额申购
382 340008 兴业有机基金  1.0833 1.0833 ---- 1.0961 1.0961 -0.0128 -1.17% 开放申赎
383 340009 兴业磐稳基金  1.0189 1.0389 ---- 1.0193 1.0393 -0.0004 -0.04% 开放申赎
384 350001 天治财富基金  0.7246 2.2699 ---- 0.7327 2.2780 -0.0081 -1.11% 开放申赎
385 350002 天治品质基金  0.8523 3.3623 ---- 0.8650 3.3750 -0.0127 -1.47% 开放申赎
386 350005 天治创新基金  1.2210 1.2210 ---- 1.2410 1.2410 -0.0200 -1.61% 开放申赎
387 350006 天治双盈基金  1.0423 1.0423 ---- 1.0434 1.0434 -0.0011 -0.11% 开放申赎
388 350007 天治趋势基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9600 0.9600 -0.0110 -1.15% 开放申赎
389 360001 光大量化基金  0.8406 2.8143 ---- 0.8550 2.8287 -0.0144 -1.68% 开放申赎
390 360005 光大红利基金  2.1892 2.8472 ---- 2.2243 2.8823 -0.0351 -1.58% 开放申赎
391 360006 光大增长基金  1.1852 2.4652 ---- 1.2055 2.4855 -0.0203 -1.68% 开放申赎
392 360007 光大优势基金  0.6896 0.6896 ---- 0.7000 0.7000 -0.0104 -1.49% 开放申赎
393 360008 光大增利A基金  1.0140 1.0680 分红(红利发放) 1.0150 1.0690 -0.0010 -0.10% 开放申赎
394 360009 光大增利C基金  1.0130 1.0610 分红(红利发放) 1.0140 1.0620 -0.0010 -0.10% 开放申赎
395 360010 光大精选基金  1.0294 1.1494 ---- 1.0455 1.1655 -0.0161 -1.54% 暂停大额申购
396 360011 光大配置基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9640 0.9640 -0.0110 -1.14% 开放申赎
397 360012 光大中小盘基金  0.9855 0.9855 ---- 1.0048 1.0048 -0.0193 -1.92% 开放申赎
398 371020 上投纯债A基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
399 371120 上投纯债B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
400 373010 上投双息基金  0.8582 2.2874 ---- 0.8660 2.2952 -0.0078 -0.90% 开放申赎
401 373020 上投双核基金  1.1205 1.1705 ---- 1.1336 1.1836 -0.0131 -1.16% 开放申赎
402 375010 上投优势基金  2.2135 5.2835 ---- 2.2421 5.3121 -0.0286 -1.28% 开放申赎
403 377010 上投阿尔法基金  2.8848 4.8048 ---- 2.9338 4.8538 -0.0490 -1.67% 开放申赎
404 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6030 0.6030 --- --- 开放申赎
405 377020 上投内需基金  1.0579 1.2379 ---- 1.0750 1.2550 -0.0171 -1.59% 开放申赎
406 377530 上投轮动基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.37% 开放申赎
407 378010 上投先锋基金  1.5060 2.1860 ---- 1.5280 2.2080 -0.0220 -1.44% 开放申赎
408 379010 上投中小盘基金  1.3300 1.3700 ---- 1.3400 1.3800 -0.0100 -0.75% 开放申赎
409 392001 中海货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
410 392002 中海货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
411 395001 中海债券基金  1.0360 1.2260 ---- 1.0380 1.2280 -0.0020 -0.19% 开放申赎
412 398001 中海优质基金  0.5405 2.7905 ---- 0.5478 2.8086 -0.0073 -1.33% 开放申赎
413 398011 中海分红基金  0.7425 2.1425 ---- 0.7518 2.1518 -0.0093 -1.24% 开放申赎
414 398021 中海能源基金  0.8583 1.1683 ---- 0.8687 1.1787 -0.0104 -1.20% 开放申赎
415 398031 中海蓝筹基金  0.9864 1.2464 ---- 0.9977 1.2577 -0.0113 -1.13% 开放申赎
416 398041 中海量化基金  0.9380 0.9600 ---- 0.9530 0.9750 -0.0150 -1.57% 开放申赎
417 399001 中海50基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8630 0.8630 -0.0160 -1.85% 开放申赎
418 400001 东方龙基金  0.6299 2.3914 ---- 0.6380 2.3995 -0.0081 -1.27% 开放申赎
419 400003 东方精选基金  0.9198 3.0852 ---- 0.9336 3.1228 -0.0138 -1.48% 开放申赎
420 400007 东方策略基金  1.3180 1.3180 ---- 1.3353 1.3353 -0.0173 -1.30% 开放申赎
421 400009 东方稳健基金  1.0970 1.0970 ---- 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.09% 开放申赎
422 400011 东方动力基金  0.8210 0.8210 ---- 0.8306 0.8306 -0.0096 -1.16% 开放申赎
423 410001 华富竞争力基金  0.6793 1.9849 ---- 0.6914 2.0070 -0.0121 -1.75% 开放申赎
424 410003 华富成长基金  0.6404 0.9304 ---- 0.6517 0.9417 -0.0113 -1.73% 开放申赎
425 410004 华富强债A基金  1.1497 1.2897 ---- 1.1519 1.2919 -0.0022 -0.19% 暂停大额申购
426 410005 华富强债B基金  1.1490 1.2790 ---- 1.1512 1.2812 -0.0022 -0.19% 暂停大额申购
427 410006 华富精选基金  0.9897 0.9897 ---- 1.0028 1.0028 -0.0131 -1.31% 开放申赎
428 410007 华富增长基金  0.8315 0.8315 ---- 0.8422 0.8422 -0.0107 -1.27% 开放申赎
429 410008 华富100基金  0.7962 0.7962 ---- 0.8106 0.8106 -0.0144 -1.78% 开放申赎
430 420001 天弘精选基金  0.5604 1.6618 ---- 0.5681 1.6791 -0.0077 -1.36% 开放申赎
431 420002 天弘债券A基金  1.0090 1.0998 ---- 1.0088 1.0996 0.0002 0.02% 开放申赎
432 420003 天弘永定基金  1.0123 1.2023 ---- 1.0252 1.2152 -0.0129 -1.26% 开放申赎
433 420005 天弘周期基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9830 0.9830 -0.0070 -0.71% 开放申赎
434 420102 天弘债券B基金  1.0106 1.1100 ---- 1.0104 1.1098 0.0002 0.02% 开放申赎
435 450001 国富收益基金  0.6110 2.0859 ---- 0.6191 2.0998 -0.0081 -1.31% 开放申赎
436 450002 国富弹性基金  1.2569 2.5169 ---- 1.2719 2.5319 -0.0150 -1.18% 开放申赎
437 450003 国富潜力基金  0.9833 1.3333 ---- 0.9968 1.3468 -0.0135 -1.35% 暂停大额申购
438 450004 国富价值基金  1.3068 1.5068 ---- 1.3258 1.5258 -0.0190 -1.43% 开放申赎
439 450005 国富强债A基金  1.0346 1.0746 ---- 1.0353 1.0753 -0.0007 -0.07% 开放申赎
440 450006 国富强债C基金  1.0322 1.0722 ---- 1.0328 1.0728 -0.0006 -0.06% 开放申赎
441 450007 国富成长基金  1.1440 1.1440 ---- 1.1578 1.1578 -0.0138 -1.19% 开放申赎
442 450008 国富300基金  0.9760 0.9760 ---- 0.9920 0.9920 -0.0160 -1.61% 开放申赎
443 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5650 2.5131 ---- 0.5718 2.5294 -0.0068 -1.19% 开放申赎
444 460002 华泰柏瑞成长基金  0.9055 0.9355 ---- 0.9182 0.9482 -0.0127 -1.38% 开放申赎
445 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0658 1.2258 ---- 1.0656 1.2256 0.0002 0.02% 开放申赎
446 460005 华泰柏瑞价值基金  1.2083 1.5183 ---- 1.2250 1.5350 -0.0167 -1.36% 开放申赎
447 460007 华泰柏瑞行业基金  0.7850 0.7850 ---- 0.7930 0.7930 -0.0080 -1.01% 开放申赎
448 460009 华泰柏瑞量化基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 封闭期内
449 470007 添富上证基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8690 0.8690 -0.0150 -1.73% 开放申赎
450 470008 添富回报基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.91% 开放申赎
451 470009 添富民营基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
452 470078 添富增收C基金  1.0560 1.1560 ---- 1.0560 1.1560 0.0000 0.00 开放申赎
453 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
454 481001 工银价值基金  0.3552 3.7771 ---- 0.3609 3.7978 -0.0057 -1.58% 开放申赎
455 481004 工银成长基金  1.2607 1.5107 ---- 1.2819 1.5319 -0.0212 -1.65% 开放申赎
456 481006 工银红利基金  0.9368 0.9768 ---- 0.9516 0.9916 -0.0148 -1.56% 开放申赎
457 481008 工银蓝筹基金  1.0990 1.4190 ---- 1.1180 1.4380 -0.0190 -1.70% 开放申赎
458 481009 工银300基金  1.0265 1.1915 ---- 1.0451 1.2101 -0.0186 -1.78% 开放申赎
459 481010 工银中小盘基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9420 0.9420 -0.0160 -1.70% 开放申赎
460 483003 工银平衡基金  0.6859 1.8535 ---- 0.6955 1.8707 -0.0096 -1.38% 开放申赎
461 485005 工银强债B基金  1.1129 1.3079 ---- 1.1154 1.3104 -0.0025 -0.22% 开放申赎
462 485007 工银添利B基金  1.1094 1.2594 ---- 1.1071 1.2571 0.0023 0.21% 开放申赎
463 485011 工银瑞信双利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
464 485105 工银强债A基金  1.1296 1.3246 ---- 1.1321 1.3271 -0.0025 -0.22% 开放申赎
465 485107 工银添利A基金  1.1210 1.2710 ---- 1.1188 1.2688 0.0022 0.20% 开放申赎
466 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
467 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9120 0.9120 --- --- 开放申赎
468 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 开放申赎
469 510010 180治理ETF基金  0.7270 0.8090 ---- 0.7400 0.8240 -0.0130 -1.76% 仅场内交易
470 510023 上证超大盘ETF基金  0.2000 0.7380 ---- 0.2040 0.7520 -0.0040 -1.96% 仅场内交易
471 510030 上证180价值ETF基金  2.6600 0.9110 ---- 2.7120 0.9280 -0.0520 -1.92% 仅场内交易
472 510050 上证50ETF基金  2.0100 2.5230 ---- 2.0470 2.5670 -0.0370 -1.81% 仅场内交易
473 510061 上证央企ETF基金  1.3220 0.8456 ---- 1.3466 0.8613 -0.0246 -1.83% 仅场内交易
474 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
475 510080 长盛全债基金  1.2510 1.9610 ---- 1.2531 1.9631 -0.0021 -0.17% 开放申赎
476 510081 长盛精选基金  0.9934 2.7934 ---- 1.0088 2.8088 -0.0154 -1.53% 开放申赎
477 510090 建信ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
478 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
479 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
480 510160 中证南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
481 510180 上证180ETF基金  0.6160 2.3680 ---- 0.6270 2.4090 -0.0110 -1.75% 仅场内交易
482 510880 红利ETF基金  2.1860 1.4760 ---- 2.2250 1.5020 -0.0390 -1.75% 仅场内交易
483 519001 银华价值基金  1.4048 4.7611 ---- 1.4254 4.8277 -0.0206 -1.45% 开放申赎
484 519003 海富增长基金  0.7430 2.3580 ---- 0.7520 2.3670 -0.0090 -1.20% 开放申赎
485 519005 海富股票基金  0.6590 2.6080 ---- 0.6700 2.6190 -0.0110 -1.64% 开放申赎
486 519007 海富回报基金  0.6820 2.1780 ---- 0.6880 2.1840 -0.0060 -0.87% 开放申赎
487 519008 添富优势基金  2.3493 4.3793 ---- 2.3753 4.4053 -0.0260 -1.09% 开放申赎
488 519011 海富精选基金  0.8066 3.5651 ---- 0.8167 3.5984 -0.0101 -1.24% 开放申赎
489 519013 海富优势基金  1.0310 1.9870 ---- 1.0450 2.0010 -0.0140 -1.34% 开放申赎
490 519015 海富精选贰基金  0.6370 0.9570 ---- 0.6440 0.9640 -0.0070 -1.09% 开放申赎
491 519017 大成积极基金  1.0120 2.0690 ---- 1.0260 2.0830 -0.0140 -1.36% 开放申赎
492 519018 添富均衡基金  0.7417 2.3344 ---- 0.7520 2.3611 -0.0103 -1.37% 开放申赎
493 519019 大成景阳基金  0.7970 3.7760 ---- 0.8090 3.7880 -0.0120 -1.48% 开放申赎
494 519021 国泰金鼎基金  0.9520 1.9210 ---- 0.9650 1.9420 -0.0130 -1.35% 开放申赎
495 519023 海富债券C基金  1.0920 1.1120 ---- 1.0840 1.1040 0.0080 0.74% 开放申赎
496 519024 海富债券A基金  1.0930 1.1130 ---- 1.0850 1.1050 0.0080 0.74% 暂停大额申购
497 519025 海富成长基金  1.1520 1.1520 ---- 1.1690 1.1690 -0.0170 -1.45% 开放申赎
498 519026 海富中小盘基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9930 0.9930 -0.0080 -0.81% 开放申赎
499 519029 华夏稳增基金  1.5980 2.3030 ---- 1.6140 2.3190 -0.0160 -0.99% 仅开放赎回
500 519035 富国天博基金  0.8098 2.8575 ---- 0.8200 2.8848 -0.0102 -1.24% 开放申赎
501 519039 长盛同德基金  0.8274 2.3709 ---- 0.8384 2.4024 -0.0110 -1.31% 开放申赎
502 519066 添富蓝筹基金  1.3520 1.4920 ---- 1.3720 1.5120 -0.0200 -1.46% 开放申赎
503 519068 添富焦点基金  1.1589 1.3389 ---- 1.1750 1.3550 -0.0161 -1.37% 开放申赎
504 519069 添富价值基金  1.4770 1.5570 ---- 1.5000 1.5800 -0.0230 -1.53% 开放申赎
505 519078 添富增收A基金  1.0600 1.1600 ---- 1.0590 1.1590 0.0010 0.09% 开放申赎
506 519087 新华分红基金  0.7735 2.4353 ---- 0.7852 2.4541 -0.0117 -1.49% 开放申赎
507 519089 新华成长基金  1.4857 1.8857 ---- 1.5049 1.9049 -0.0192 -1.28% 开放申赎
508 519091 新华资源基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9450 0.9450 -0.0140 -1.48% 开放申赎
509 519093 新华企业基金  0.9310 0.9310 ---- 0.9460 0.9460 -0.0150 -1.59% 开放申赎
510 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
511 519100 长盛100基金  0.8085 1.4285 ---- 0.8236 1.4436 -0.0151 -1.83% 开放申赎
512 519110 浦银价值基金  0.8300 0.8300 ---- 0.8410 0.8410 -0.0110 -1.31% 开放申赎
513 519111 浦银收益A基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎
514 519112 浦银收益C基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 开放申赎
515 519113 浦银生活基金  0.9440 0.9440 ---- 0.9530 0.9530 -0.0090 -0.94% 开放申赎
516 519115 浦银红利基金  0.8520 0.8520 ---- 0.8640 0.8640 -0.0120 -1.39% 开放申赎
517 519180 万家180基金  0.6384 2.9784 ---- 0.6494 2.9894 -0.0110 -1.69% 开放申赎
518 519181 万家和谐基金  0.6255 1.3682 ---- 0.6334 1.3820 -0.0079 -1.25% 开放申赎
519 519183 万家引擎基金  0.9538 1.4438 ---- 0.9639 1.4539 -0.0101 -1.05% 开放申赎
520 519185 万家精选基金  0.9362 1.0162 ---- 0.9476 1.0276 -0.0114 -1.20% 开放申赎
521 519186 万家稳增A基金  1.0352 1.0352 ---- 1.0380 1.0380 -0.0028 -0.27% 开放申赎
522 519187 万家稳增C基金  1.0312 1.0312 ---- 1.0340 1.0340 -0.0028 -0.27% 开放申赎
523 519300 大成300基金  0.8768 2.2868 ---- 0.8923 2.3023 -0.0155 -1.74% 开放申赎
524 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0749 1.2349 ---- 1.0747 1.2347 0.0002 0.02% 开放申赎
525 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3380 1.6080 --- --- 开放申赎
526 519666 银河银信B基金  1.0136 1.2696 ---- 1.0169 1.2729 -0.0033 -0.32% 开放申赎
527 519667 银河银信A基金  1.0235 1.2795 ---- 1.0268 1.2828 -0.0033 -0.32% 开放申赎
528 519668 银河成长基金  1.3212 1.5962 ---- 1.3356 1.6106 -0.0144 -1.08% 开放申赎
529 519670 银河行业基金  1.1120 1.2620 ---- 1.1240 1.2740 -0.0120 -1.07% 开放申赎
530 519671 银河300基金  0.8530 0.8530 ---- 0.8700 0.8700 -0.0170 -1.95% 开放申赎
531 519672 银河精选基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
532 519680 交银债券A基金  1.0392 1.2102 ---- 1.0406 1.2116 -0.0014 -0.13% 开放申赎
533 519682 交银债券C基金  1.0329 1.1989 ---- 1.0343 1.2003 -0.0014 -0.14% 开放申赎
534 519686 交银180治理联接基金  0.8190 0.8190 ---- 0.8330 0.8330 -0.0140 -1.68% 开放申赎
535 519688 交银精选基金  0.8522 2.9980 ---- 0.8660 3.0118 -0.0138 -1.59% 开放申赎
536 519690 交银稳健基金  1.3278 2.7828 ---- 1.3492 2.8042 -0.0214 -1.59% 开放申赎
537 519692 交银成长基金  2.3800 2.6250 ---- 2.4173 2.6623 -0.0373 -1.54% 开放申赎
538 519694 交银蓝筹基金  0.7790 0.7940 ---- 0.7900 0.8050 -0.0110 -1.39% 开放申赎
539 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4430 1.5230 --- --- 开放申赎
540 519697 交银保本基金  1.0570 1.0770 ---- 1.0610 1.0810 -0.0040 -0.38% 开放申赎
541 519698 交银先锋基金  1.0957 1.1207 ---- 1.1122 1.1372 -0.0165 -1.48% 开放申赎
542 519700 交银主题基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30% 开放申赎
543 519985 长信中短债基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
544 519987 长信恒利基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8750 0.8750 -0.0110 -1.26% 开放申赎
545 519989 长信利丰基金  1.0540 1.0940 ---- 1.0590 1.0990 -0.0050 -0.47% 开放申赎
546 519991 长信双利基金  0.8450 1.1450 ---- 0.8550 1.1550 -0.0100 -1.17% 开放申赎
547 519993 长信增利基金  0.7688 2.0078 ---- 0.7801 2.0191 -0.0113 -1.45% 开放申赎
548 519994 长信金利基金  0.6843 2.0662 ---- 0.6963 2.0953 -0.0120 -1.72% 开放申赎
549 519996 长信银利基金  0.7347 2.6547 ---- 0.7419 2.6619 -0.0072 -0.97% 开放申赎
550 530001 建信价值基金  0.7423 2.2705 ---- 0.7543 2.2825 -0.0120 -1.59% 开放申赎
551 530003 建信成长基金  0.9402 2.3902 ---- 0.9552 2.4052 -0.0150 -1.57% 开放申赎
552 530005 建信配置基金  0.8188 1.3688 ---- 0.8328 1.3828 -0.0140 -1.68% 开放申赎
553 530006 建信精选基金  1.0410 1.6210 ---- 1.0570 1.6370 -0.0160 -1.51% 开放申赎
554 530008 建信增利基金  1.1720 1.2570 分红(红利发放) 1.1710 1.2560 0.0010 0.09% 开放申赎
555 530009 建信强债A基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 开放申赎
556 530010 建信责任联接基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0590 1.0590 -0.0160 -1.51% 开放申赎
557 531009 建信强债C基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 开放申赎
558 540001 汇丰2016基金  1.9978 2.0978 ---- 2.0129 2.1129 -0.0151 -0.75% 开放申赎
559 540002 汇丰龙腾基金  1.7325 2.1985 ---- 1.7622 2.2282 -0.0297 -1.69% 开放申赎
560 540003 汇丰策略基金  1.0721 1.1921 ---- 1.0885 1.2085 -0.0164 -1.51% 开放申赎
561 540004 汇丰2026基金  1.2122 1.5322 ---- 1.2325 1.5525 -0.0203 -1.65% 开放申赎
562 540005 汇丰增利基金  1.0020 1.0051 ---- 1.0020 1.0051 0.0000 0.00 开放申赎
563 540006 汇丰大盘基金  1.0454 1.1054 ---- 1.0638 1.1238 -0.0184 -1.73% 开放申赎
564 540007 汇丰中小盘基金  0.9704 0.9704 ---- 0.9868 0.9868 -0.0164 -1.66% 开放申赎
565 540008 汇丰低碳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
566 550001 信诚四季红基金  0.9858 2.1468 ---- 0.9994 2.1604 -0.0136 -1.36% 开放申赎
567 550002 信诚精萃基金  0.8613 2.0237 ---- 0.8786 2.0619 -0.0173 -1.97% 开放申赎
568 550003 信诚蓝筹基金  1.7720 1.7720 ---- 1.7980 1.7980 -0.0260 -1.45% 开放申赎
569 550004 信诚三得益A基金  1.0480 1.1060 分红(红利发放) 1.0500 1.1080 -0.0020 -0.19% 开放申赎
570 550005 信诚三得益B基金  1.0370 1.0950 分红(红利发放) 1.0390 1.0970 -0.0020 -0.19% 开放申赎
571 550006 信诚优债A基金  1.0300 1.0540 分红(红利发放) 1.0300 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
572 550007 信诚优债B基金  1.0220 1.0460 分红(红利发放) 1.0220 1.0460 0.0000 0.00 开放申赎
573 550008 信诚优胜基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0210 1.0210 -0.0160 -1.57% 开放申赎
574 550009 信诚中小盘基金  0.9940 0.9940 ---- 1.0040 1.0040 -0.0100 -1.00% 开放申赎
575 560002 益民红利基金  0.6210 1.7038 ---- 0.6272 1.7150 -0.0062 -0.99% 开放申赎
576 560003 益民创新基金  0.8130 0.8330 ---- 0.8235 0.8435 -0.0105 -1.28% 开放申赎
577 560005 益民多利基金  1.0565 1.0975 ---- 1.0576 1.0986 -0.0011 -0.10% 开放申赎
578 570001 诺德价值基金  0.8709 0.8709 ---- 0.8820 0.8820 -0.0111 -1.26% 开放申赎
579 570005 诺德成长基金  0.9410 0.9410 ---- 0.9580 0.9580 -0.0170 -1.77% 开放申赎
580 570006 诺德中小盘基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0150 1.0150 -0.0070 -0.69% 封闭期内
581 571002 诺德配置基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1594 1.1594 -0.0164 -1.41% 开放申赎
582 573003 诺德强债基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19% 开放申赎
583 580001 东吴嘉禾基金  0.7391 2.4591 ---- 0.7483 2.4683 -0.0092 -1.23% 开放申赎
584 580002 东吴动力基金  1.2666 1.7866 ---- 1.2826 1.8026 -0.0160 -1.25% 开放申赎
585 580003 东吴轮动基金  1.0522 1.0522 ---- 1.0702 1.0702 -0.0180 -1.68% 开放申赎
586 580005 东吴策略基金  1.1277 1.1277 ---- 1.1403 1.1403 -0.0126 -1.10% 开放申赎
587 580006 东吴新经济基金  0.9790 0.9790 ---- 0.9960 0.9960 -0.0170 -1.71% 开放申赎
588 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
589 582001 东吴优信A基金  1.0077 1.0197 ---- 1.0084 1.0204 -0.0007 -0.07% 开放申赎
590 582201 东吴优信C基金  1.0027 1.0147 ---- 1.0035 1.0155 -0.0008 -0.08% 开放申赎
591 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
592 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
593 590001 中邮优选基金  1.3096 2.5296 ---- 1.3352 2.5552 -0.0256 -1.92% 仅开放赎回
594 590002 中邮成长基金  0.6333 0.6333 ---- 0.6433 0.6433 -0.0100 -1.55% 仅开放赎回
595 590003 中邮优势基金  0.9500 1.0300 ---- 0.9650 1.0450 -0.0150 -1.55% 仅开放赎回
596 590005 中邮主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
597 610001 信达增长基金  1.0267 1.3067 ---- 1.0387 1.3187 -0.0120 -1.16% 开放申赎
598 610002 信达配置基金  1.2620 1.4620 ---- 1.2750 1.4750 -0.0130 -1.02% 开放申赎
599 610003 信达债券A基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10% 开放申赎
600 610004 信达中小盘基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0180 1.0180 -0.0140 -1.38% 开放申赎
601 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
602 610103 信达债券B基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
603 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 开放申赎
604 620002 金元成长基金  1.0590 1.2290 ---- 1.0740 1.2440 -0.0150 -1.40% 暂停大额申购
605 620003 金元丰利基金  0.9880 0.9980 ---- 0.9920 1.0020 -0.0040 -0.40% 开放申赎
606 620004 金元增长基金  0.8750 0.8750 ---- 0.8870 0.8870 -0.0120 -1.35% 开放申赎
607 620005 金元核心基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9380 0.9380 -0.0080 -0.85% 开放申赎
608 630001 华商领先基金  1.0275 1.1325 ---- 1.0395 1.1445 -0.0120 -1.15% 开放申赎
609 630002 华商盛世基金  1.8043 2.0693 ---- 1.8252 2.0902 -0.0209 -1.15% 暂停大额申购
610 630003 华商强债A基金  1.1150 1.1660 ---- 1.1170 1.1680 -0.0020 -0.18% 开放申赎
611 630005 华商阿尔法基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9390 0.9390 -0.0120 -1.28% 开放申赎
612 630006 华商产业基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.49% 开放申赎
613 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
614 630103 华商强债B基金  1.1100 1.1580 ---- 1.1120 1.1600 -0.0020 -0.18% 开放申赎
615 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
616 660001 农银成长基金  1.0114 1.6114 ---- 1.0255 1.6255 -0.0141 -1.37% 开放申赎
617 660002 农银增利基金  1.0560 1.0590 ---- 1.0569 1.0599 -0.0009 -0.09% 开放申赎
618 660003 农银双利基金  1.0494 1.0994 ---- 1.0630 1.1130 -0.0136 -1.28% 开放申赎
619 660004 农银价值基金  0.9763 0.9763 ---- 0.9903 0.9903 -0.0140 -1.41% 开放申赎
620 660005 农银中小盘基金  1.0204 1.0204 ---- 1.0297 1.0297 -0.0093 -0.90% 开放申赎
621 690001 民生蓝筹基金  1.1110 1.1410 ---- 1.1290 1.1590 -0.0180 -1.59% 开放申赎
622 690002 民生强债A基金  1.0630 1.0930 分红(红利发放) 1.0670 1.0970 -0.0040 -0.37% 开放申赎
623 690003 民生精选基金  0.9400 0.9400 ---- 0.9550 0.9550 -0.0150 -1.57% 开放申赎
624 690004 民生稳健基金  1.0060 1.0060 ---- 1.0120 1.0120 -0.0060 -0.59% 仅开放申购
625 690202 民生强债C基金  1.0580 1.0880 分红(红利发放) 1.0620 1.0920 -0.0040 -0.38% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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