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8月12日基金净值 更新日期:8月11日

序号 基金代码 基金简称 2010-08-11 备注 2010-08-10 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3730 3.1540 ---- 1.3670 3.1480 0.0060 0.44% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  10.1370 10.6170 ---- 10.0400 10.5200 0.0970 0.97% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.1490 2.2690 ---- 2.1320 2.2520 0.0170 0.80% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.2930 1.2930 ---- 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8100 0.8100 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.8100 0.8100 ---- 0.8050 0.8050 0.0050 0.62% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9030 0.9030 ---- 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0920 1.5620 ---- 1.0900 1.5600 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0740 1.5440 ---- 1.0720 1.5420 0.0020 0.19% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1060 1.2260 ---- 1.1030 1.2230 0.0030 0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.0970 1.2170 ---- 1.0950 1.2150 0.0020 0.18% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3210 3.3330 ---- 1.3170 3.3290 0.0040 0.30% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.2210 4.0540 ---- 2.2060 4.0390 0.0150 0.68% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0770 2.3650 ---- 1.0740 2.3620 0.0030 0.28% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  1.9910 1.9910 ---- 1.9750 1.9750 0.0160 0.81% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9390 3.8810 ---- 0.9320 3.8740 0.0070 0.75% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0280 1.4070 ---- 1.0260 1.4050 0.0020 0.19% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.8820 3.6310 ---- 0.8740 3.6060 0.0080 0.92% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8140 3.3770 ---- 0.8110 3.3650 0.0030 0.37% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  0.9980 1.9390 ---- 0.9920 1.9330 0.0060 0.60% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  0.9890 1.0840 ---- 0.9810 1.0760 0.0080 0.82% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5770 0.8260 ---- 0.5740 0.8220 0.0030 0.52% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0240 1.3970 ---- 1.0220 1.3950 0.0020 0.20% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1310 1.1760 ---- 1.1240 1.1690 0.0070 0.62% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0020 1.0800 ---- 1.0020 1.0800 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1470 1.1570 ---- 1.1440 1.1540 0.0030 0.26% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1400 1.1500 ---- 1.1370 1.1470 0.0030 0.26% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.6870 3.2680 ---- 0.6810 3.2420 0.0060 0.88% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.7850 3.0120 ---- 0.7800 2.9950 0.0050 0.64% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0190 3.2990 ---- 1.0110 3.2910 0.0080 0.79% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.3312 2.9512 ---- 2.3099 2.9299 0.0213 0.92% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.0775 2.3924 ---- 1.0706 2.3855 0.0069 0.64% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7012 2.2375 ---- 0.6959 2.2322 0.0053 0.76% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1438 1.1738 ---- 1.1428 1.1728 0.0010 0.09% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1323 1.1623 ---- 1.1314 1.1614 0.0009 0.08% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0554 1.5554 ---- 1.0454 1.5454 0.0100 0.96% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0550 1.0900 ---- 1.0540 1.0890 0.0010 0.09% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0490 1.0840 ---- 1.0480 1.0830 0.0010 0.10% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9000 0.9000 0.0070 0.78% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  1.0106 1.0106 ---- 1.0092 1.0092 0.0014 0.14% 开放申赎
41 040180 华安上证180联接基金  0.9020 0.9020 ---- 0.8980 0.8980 0.0040 0.45% 开放申赎
42 050001 博时价值基金  0.7350 3.2370 ---- 0.7330 3.2350 0.0020 0.27% 开放申赎
43 050002 博时300基金  0.7770 2.7570 ---- 0.7720 2.7520 0.0050 0.65% 开放申赎
44 050004 博时精选基金  1.3511 2.8561 ---- 1.3408 2.8458 0.0103 0.77% 开放申赎
45 050006 博时稳定B基金  1.0830 1.2570 ---- 1.0830 1.2570 0.0000 0.00 开放申赎
46 050007 博时平衡基金  1.1300 2.4090 ---- 1.1260 2.4050 0.0040 0.36% 开放申赎
47 050008 博时第三产业基金  1.0590 2.7630 ---- 1.0540 2.7520 0.0050 0.47% 开放申赎
48 050009 博时新兴基金  0.7170 3.2600 ---- 0.7130 3.2450 0.0040 0.56% 开放申赎
49 050010 博时特许基金  1.2300 1.3780 ---- 1.2220 1.3700 0.0080 0.65% 开放申赎
50 050011 博时信用A基金  1.0730 1.0880 分红(红利发放) 1.0720 1.0870 0.0010 0.09% 暂停大额申购
51 050012 博时策略基金  0.9380 0.9470 ---- 0.9340 0.9430 0.0040 0.43% 开放申赎
52 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7340 0.7340 ---- 0.7340 0.7340 0.0000 0.00 开放申赎
53 050014 博时创业基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 开放申赎
54 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
55 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
56 050106 博时稳定A基金  1.0950 1.2690 ---- 1.0940 1.2680 0.0010 0.09% 开放申赎
57 050111 博时信用C基金  1.0690 1.0840 分红(红利发放) 1.0670 1.0820 0.0020 0.19% 暂停大额申购
58 050116 博时宏观回报债券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
59 050201 博时价值贰基金  0.6970 2.1520 ---- 0.6940 2.1490 0.0030 0.43% 开放申赎
60 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
61 070001 嘉实成长基金  0.8896 3.0859 ---- 0.8881 3.0834 0.0015 0.17% 开放申赎
62 070002 嘉实增长基金  4.5180 5.1090 ---- 4.4940 5.0850 0.0240 0.53% 暂停大额申购
63 070003 嘉实稳健基金  0.8430 2.4910 ---- 0.8400 2.4840 0.0030 0.36% 开放申赎
64 070005 嘉实债券基金  1.3300 1.7550 ---- 1.3290 1.7540 0.0010 0.08% 开放申赎
65 070006 嘉实服务基金  3.8040 4.1740 ---- 3.7950 4.1650 0.0090 0.24% 开放申赎
66 070009 嘉实超短债基金  1.0000 1.1225 ---- 1.0001 1.1226 -0.0001 -0.01% 暂停大额申购
67 070010 嘉实主题基金  1.3460 2.8540 ---- 1.3450 2.8530 0.0010 0.07% 开放申赎
68 070011 嘉实策略基金  1.1900 1.4640 ---- 1.1840 1.4580 0.0060 0.51% 开放申赎
69 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6580 0.6580 --- --- 开放申赎
70 070013 嘉实精选基金  1.4790 1.6890 ---- 1.4650 1.6750 0.0140 0.96% 开放申赎
71 070015 嘉实多元A基金  1.0730 1.2120 ---- 1.0720 1.2110 0.0010 0.09% 开放申赎
72 070016 嘉实多元B基金  1.0680 1.2050 ---- 1.0670 1.2040 0.0010 0.09% 开放申赎
73 070017 嘉实量化基金  1.0360 1.1160 ---- 1.0270 1.1070 0.0090 0.88% 开放申赎
74 070018 嘉实回报基金  0.9750 0.9860 ---- 0.9700 0.9810 0.0050 0.52% 开放申赎
75 070019 嘉实价值基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 开放申赎
76 070020 嘉实稳固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
77 070099 嘉实优质基金  0.8300 1.7260 ---- 0.8240 1.7200 0.0060 0.73% 开放申赎
78 080001 长盛价值基金  0.9540 2.7980 ---- 0.9470 2.7910 0.0070 0.74% 开放申赎
79 080002 长盛创新基金  1.0946 1.3146 ---- 1.0893 1.3093 0.0053 0.49% 开放申赎
80 080003 长盛积债基金  1.1289 1.1489 ---- 1.1282 1.1482 0.0007 0.06% 开放申赎
81 080005 长盛量化基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 开放申赎
82 080006 长盛环球基金  --- --- ---- 1.0100 1.0100 --- --- 开放申赎
83 090001 大成价值基金  0.7807 3.4407 ---- 0.7754 3.4354 0.0053 0.68% 开放申赎
84 090002 大成债券A基金  1.0534 1.4884 ---- 1.0529 1.4879 0.0005 0.05% 开放申赎
85 090003 大成蓝筹基金  0.7323 3.3023 ---- 0.7295 3.2995 0.0028 0.38% 开放申赎
86 090004 大成精选基金  0.8784 2.8639 ---- 0.8724 2.8579 0.0060 0.69% 开放申赎
87 090006 大成2020基金  0.6510 2.4730 ---- 0.6470 2.4690 0.0040 0.62% 开放申赎
88 090007 大成回报基金  1.0460 1.6960 ---- 1.0430 1.6930 0.0030 0.29% 开放申赎
89 090008 大成强债A基金  1.0738 1.1738 ---- 1.0719 1.1719 0.0019 0.18% 开放申赎
90 090009 大成行业基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0270 1.0270 0.0100 0.97% 开放申赎
91 090010 大成红利基金  0.9290 0.9290 ---- 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 开放申赎
92 090011 大成双动力基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
93 092002 大成债券C基金  1.0274 1.4624 ---- 1.0269 1.4619 0.0005 0.05% 开放申赎
94 100016 富国天源基金  0.9632 2.2918 ---- 0.9599 2.2885 0.0033 0.34% 开放申赎
95 100018 富国天利基金  1.2493 1.9543 分红(除息) 1.2477 1.9527 0.0016 0.13% 开放申赎
96 100020 富国天益基金  0.8690 3.8803 ---- 0.8621 3.8734 0.0069 0.80% 开放申赎
97 100022 富国天瑞基金  0.7952 3.2112 ---- 0.7864 3.1903 0.0088 1.12% 开放申赎
98 100026 富国天合基金  0.8903 2.2698 ---- 0.8842 2.2637 0.0061 0.69% 开放申赎
99 100029 富国天成基金  1.2578 1.3328 分红(红利发放) 1.2487 1.3237 0.0091 0.73% 开放申赎
100 100032 富国天鼎基金  1.1730 1.5960 ---- 1.1680 1.5900 0.0050 0.43% 开放申赎
101 100035 富国优化A基金  1.0310 1.0460 ---- 1.0290 1.0440 0.0020 0.19% 开放申赎
102 100037 富国优化C基金  1.0250 1.0400 ---- 1.0240 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
103 100038 富国300基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8580 0.8580 0.0060 0.70% 开放申赎
104 100039 富国轮动基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 封闭期内
105 110001 易基平稳基金  1.3590 2.6090 ---- 1.3500 2.6000 0.0090 0.67% 开放申赎
106 110002 易基策略基金  3.6500 4.4800 ---- 3.6320 4.4620 0.0180 0.50% 开放申赎
107 110003 易基50基金  0.7336 2.5836 ---- 0.7312 2.5812 0.0024 0.33% 开放申赎
108 110005 易基积极基金  1.0273 4.1611 ---- 1.0190 4.1402 0.0083 0.81% 开放申赎
109 110007 易基债券A基金  1.0998 1.2194 ---- 1.0985 1.2181 0.0013 0.12% 开放申赎
110 110008 易基债券B基金  1.0998 1.2284 ---- 1.0985 1.2271 0.0013 0.12% 开放申赎
111 110009 易基精选基金  1.1115 2.4515 ---- 1.1022 2.4422 0.0093 0.84% 开放申赎
112 110010 易基成长基金  1.3314 1.3914 ---- 1.3201 1.3801 0.0113 0.86% 开放申赎
113 110011 易基中小盘基金  1.5541 1.5941 ---- 1.5348 1.5748 0.0193 1.26% 开放申赎
114 110012 易基科汇基金  1.5460 5.3290 ---- 1.5310 5.3140 0.0150 0.98% 开放申赎
115 110013 易基科翔基金  1.3290 5.2620 ---- 1.3200 5.2500 0.0090 0.68% 开放申赎
116 110015 易基行业基金  1.2680 1.3030 ---- 1.2540 1.2890 0.0140 1.12% 开放申赎
117 110017 易基强债A基金  1.1280 1.2380 ---- 1.1250 1.2350 0.0030 0.27% 开放申赎
118 110018 易基强债B基金  1.1250 1.2250 ---- 1.1230 1.2230 0.0020 0.18% 开放申赎
119 110019 易基深证100联接基金  0.8600 0.8600 ---- 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 开放申赎
120 110020 易基300基金  0.8690 0.8690 ---- 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 开放申赎
121 110021 易基上证中盘联接基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 开放申赎
122 110022 易方达消费行业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
123 110029 易基科讯基金  0.6650 3.9920 ---- 0.6620 3.9835 0.0030 0.45% 开放申赎
124 112002 易基策略贰基金  1.3600 2.8950 ---- 1.3530 2.8880 0.0070 0.52% 开放申赎
125 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9880 0.9880 --- --- 开放申赎
126 121001 国投融华基金  1.3505 2.4025 ---- 1.3448 2.3968 0.0057 0.42% 开放申赎
127 121002 国投景气基金  0.8989 2.8679 ---- 0.8969 2.8659 0.0020 0.22% 开放申赎
128 121003 国投核心基金  0.8898 2.4198 ---- 0.8845 2.4145 0.0053 0.60% 开放申赎
129 121005 国投创新基金  0.8502 2.3886 ---- 0.8441 2.3784 0.0061 0.72% 开放申赎
130 121006 国投稳健基金  1.1930 1.4330 ---- 1.1850 1.4250 0.0080 0.68% 开放申赎
131 121008 国投成长基金  0.8484 2.1231 ---- 0.8449 2.1154 0.0035 0.41% 开放申赎
132 121009 国投增利基金  1.0758 1.1908 ---- 1.0765 1.1915 -0.0007 -0.07% 开放申赎
133 121012 国投增强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
134 128112 国投瑞银增强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
135 150010 估值优先基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% ———
136 150011 估值进取基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% ———
137 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% ———
138 150013 国联安双禧B中证100基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% ———
139 150016 兴业合润A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 ———
140 150017 兴业合润B基金  1.0010 1.0010 ---- 0.9932 0.9932 0.0078 0.79% ———
141 150018 银华稳进基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 ———
142 150019 银华锐进基金  1.1160 1.1160 ---- 1.0980 1.0980 0.0180 1.64% ———
143 150103 银河银泰基金  0.9603 3.5003 ---- 0.9566 3.4966 0.0037 0.39% 开放申赎
144 151001 银河稳健基金  0.9646 3.1385 ---- 0.9609 3.1334 0.0037 0.39% 开放申赎
145 151002 银河债券基金  1.5740 2.0540 ---- 1.5712 2.0512 0.0028 0.18% 开放申赎
146 159901 深证100ETF基金  3.5010 3.4380 ---- 3.4710 3.4100 0.0300 0.86% 仅场内交易
147 159902 中小板ETF基金  2.6370 2.7370 ---- 2.6090 2.7090 0.0280 1.07% 仅场内交易
148 159903 深证成份ETF基金  1.0880 0.8028 ---- 1.0788 0.7960 0.0092 0.85% 仅场内交易
149 160105 南方积配基金  1.1024 2.5264 ---- 1.0965 2.5205 0.0059 0.54% 开放申赎
150 160106 南方高增基金  1.4917 2.8457 ---- 1.4765 2.8305 0.0152 1.03% 开放申赎
151 160119 南方500基金  1.0813 1.1313 ---- 1.0691 1.1191 0.0122 1.14% 开放申赎
152 160211 国泰中小盘基金  0.9730 1.1620 ---- 0.9640 1.1510 0.0090 0.93% 开放申赎
153 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 1.0060 1.0060 --- --- 开放申赎
154 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
155 160311 华夏蓝筹基金  1.1610 3.4180 ---- 1.1540 3.4020 0.0070 0.61% 开放申赎
156 160314 华夏行业基金  0.9340 4.1930 ---- 0.9280 4.1710 0.0060 0.65% 仅开放赎回
157 160505 博时主题基金  1.7170 3.3620 ---- 1.6960 3.3410 0.0210 1.24% 开放申赎
158 160602 鹏华债券A基金  1.2080 1.4070 ---- 1.2070 1.4060 0.0010 0.08% 开放申赎
159 160603 鹏华收益基金  0.8020 3.2480 ---- 0.7950 3.2410 0.0070 0.88% 开放申赎
160 160605 鹏华50基金  1.7230 3.3530 ---- 1.7090 3.3390 0.0140 0.82% 开放申赎
161 160607 鹏华价值基金  0.8000 2.4900 ---- 0.7950 2.4760 0.0050 0.63% 开放申赎
162 160608 鹏华债券B基金  1.1680 1.3670 ---- 1.1670 1.3660 0.0010 0.09% 开放申赎
163 160610 鹏华动力基金  1.1600 1.5250 ---- 1.1490 1.5140 0.0110 0.96% 开放申赎
164 160611 鹏华治理基金  0.9770 1.0470 ---- 0.9680 1.0380 0.0090 0.93% 开放申赎
165 160612 鹏华丰收基金  1.1260 1.2460 ---- 1.1240 1.2440 0.0020 0.18% 开放申赎
166 160613 鹏华创新基金  1.3950 1.4250 ---- 1.3830 1.4130 0.0120 0.87% 开放申赎
167 160615 鹏华300基金  1.0110 1.0710 ---- 1.0050 1.0650 0.0060 0.60% 开放申赎
168 160616 鹏华500基金  0.9050 0.9050 ---- 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎
169 160706 嘉实300基金  0.7378 2.6058 ---- 0.7335 2.6015 0.0043 0.59% 开放申赎
170 160716 嘉实基本面50基金  0.7597 0.7597 ---- 0.7577 0.7577 0.0020 0.26% 开放申赎
171 160805 长盛同智基金  0.8701 2.2343 ---- 0.8661 2.2303 0.0040 0.46% 开放申赎
172 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
173 160910 大成创新基金  0.8460 2.0570 ---- 0.8410 2.0520 0.0050 0.59% 开放申赎
174 161005 富国天惠基金  1.3715 3.0515 ---- 1.3554 3.0354 0.0161 1.19% 开放申赎
175 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
176 161211 国投金融地产基金  0.8580 0.8580 ---- 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 开放申赎
177 161601 融通新蓝筹基金  0.8022 3.0972 ---- 0.7991 3.0941 0.0031 0.39% 开放申赎
178 161603 融通债券基金  1.0740 1.4790 ---- 1.0730 1.4780 0.0010 0.09% 开放申赎
179 161604 融通100基金  1.1660 2.5160 ---- 1.1560 2.5060 0.0100 0.87% 开放申赎
180 161605 融通蓝筹基金  1.2280 2.4780 ---- 1.2240 2.4740 0.0040 0.33% 开放申赎
181 161606 融通行业基金  0.9490 2.8890 ---- 0.9470 2.8870 0.0020 0.21% 开放申赎
182 161607 融通巨潮基金  0.8610 2.3750 ---- 0.8570 2.3710 0.0040 0.47% 开放申赎
183 161609 融通动力基金  1.2990 1.8190 ---- 1.2950 1.8150 0.0040 0.31% 开放申赎
184 161610 融通领先基金  0.9390 2.7010 ---- 0.9330 2.6860 0.0060 0.64% 开放申赎
185 161611 融通内需基金  0.9720 1.0720 ---- 0.9680 1.0680 0.0040 0.41% 开放申赎
186 161706 招商成长基金  1.2342 3.1445 ---- 1.2284 3.1387 0.0058 0.47% 开放申赎
187 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 161810 银华内需基金  0.9350 0.8890 ---- 0.9240 0.8780 0.0110 1.19% 开放申赎
189 161811 银华300基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 开放申赎
190 161812 银华深证100分级基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 开放申赎
191 161813 银华信用基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 封闭期内
192 161902 万家债券基金  1.1235 1.6318 ---- 1.1233 1.6316 0.0002 0.02% 开放申赎
193 161903 万家公用基金  0.7098 2.0354 ---- 0.7054 2.0276 0.0044 0.62% 开放申赎
194 162006 长城久富基金  1.2543 3.4551 ---- 1.2481 3.4489 0.0062 0.50% 开放申赎
195 162102 金鹰中小盘基金  1.0742 2.4342 ---- 1.0620 2.4220 0.0122 1.15% 开放申赎
196 162201 泰达成长基金  1.0496 2.8646 ---- 1.0448 2.8598 0.0048 0.46% 开放申赎
197 162202 泰达周期基金  0.9464 2.9714 ---- 0.9395 2.9645 0.0069 0.73% 开放申赎
198 162203 泰达稳定基金  0.6736 2.6136 ---- 0.6689 2.6089 0.0047 0.70% 开放申赎
199 162204 泰达精选基金  4.4555 4.6755 ---- 4.4235 4.6435 0.0320 0.72% 开放申赎
200 162205 泰达预算基金  1.2367 2.3417 ---- 1.2366 2.3416 0.0001 0.01% 开放申赎
201 162207 泰达效率基金  0.8142 1.9583 ---- 0.8089 1.9455 0.0053 0.66% 开放申赎
202 162208 泰达首选基金  1.3979 1.4479 ---- 1.3914 1.4414 0.0065 0.47% 开放申赎
203 162209 泰达市值基金  0.7024 0.7024 ---- 0.6979 0.6979 0.0045 0.64% 开放申赎
204 162210 泰达集利A基金  1.0380 1.0660 ---- 1.0380 1.0660 0.0000 0.00 开放申赎
205 162211 泰达品质基金  1.0540 1.1540 ---- 1.0470 1.1470 0.0070 0.67% 开放申赎
206 162212 泰达红利基金  0.9570 0.9570 ---- 0.9510 0.9510 0.0060 0.63% 开放申赎
207 162213 泰达大盘基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 封闭期内
208 162299 泰达集利C基金  1.0299 1.0579 ---- 1.0299 1.0579 0.0000 0.00 开放申赎
209 162307 海富100基金  0.7970 0.7970 ---- 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 开放申赎
210 162509 国联安双禧基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 开放申赎
211 162605 景顺鼎益基金  0.9440 3.0440 ---- 0.9370 3.0370 0.0070 0.75% 开放申赎
212 162607 景顺资源基金  0.7720 2.7480 ---- 0.7670 2.7430 0.0050 0.65% 开放申赎
213 162703 广发小盘基金  1.9002 3.2102 ---- 1.8914 3.2014 0.0088 0.47% 开放申赎
214 162711 广发500基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9520 0.9520 0.0110 1.16% 开放申赎
215 163001 长信100基金  0.9650 0.9650 ---- 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 开放申赎
216 163302 大摩资源基金  1.9837 3.2187 ---- 1.9729 3.2079 0.0108 0.55% 开放申赎
217 163402 兴业趋势基金  1.0351 5.3204 ---- 1.0320 5.3080 0.0031 0.30% 开放申赎
218 163406 兴业合润基金  1.0006 1.0006 ---- 0.9959 0.9959 0.0047 0.47% 开放申赎
219 163503 天治核心基金  0.5325 2.0490 ---- 0.5259 2.0362 0.0066 1.25% 开放申赎
220 163801 中银中国基金  1.6139 3.3239 ---- 1.6027 3.3127 0.0112 0.70% 开放申赎
221 163803 中银增长基金  0.7679 2.7644 ---- 0.7598 2.7438 0.0081 1.07% 开放申赎
222 163804 中银收益基金  0.9159 2.0959 ---- 0.9125 2.0925 0.0034 0.37% 开放申赎
223 163805 中银策略基金  1.1737 1.3437 ---- 1.1587 1.3287 0.0150 1.29% 开放申赎
224 163806 中银增利基金  1.1010 1.1310 ---- 1.1000 1.1300 0.0010 0.09% 开放申赎
225 163807 中银优选基金  1.1299 1.1999 ---- 1.1188 1.1888 0.0111 0.99% 开放申赎
226 163808 中银100基金  0.8200 0.8300 ---- 0.8160 0.8260 0.0040 0.49% 开放申赎
227 163809 中银精选基金  0.9690 0.9690 ---- 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 开放申赎
228 163810 中银价值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
229 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
230 165309 建信300基金  0.8170 0.8170 ---- 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 开放申赎
231 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
232 166001 中欧趋势基金  0.8732 1.1332 ---- 0.8658 1.1258 0.0074 0.85% 开放申赎
233 166002 中欧蓝筹基金  1.1587 1.4287 ---- 1.1536 1.4236 0.0051 0.44% 开放申赎
234 166003 中欧债券A基金  1.0555 1.1221 ---- 1.0545 1.1211 0.0010 0.09% 开放申赎
235 166004 中欧债券C基金  1.0521 1.1161 ---- 1.0511 1.1151 0.0010 0.10% 开放申赎
236 166005 中欧价值基金  0.9090 0.9090 ---- 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 开放申赎
237 166006 中欧中小盘基金  0.9219 0.9219 ---- 0.9161 0.9161 0.0058 0.63% 开放申赎
238 166007 中欧300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
239 180001 银华优势基金  1.0504 2.6804 ---- 1.0456 2.6756 0.0048 0.46% 开放申赎
240 180002 银华保本基金  1.0065 1.0065 ---- 1.0063 1.0063 0.0002 0.02% 开放申赎
241 180003 银华88基金  0.9623 2.7623 ---- 0.9549 2.7549 0.0074 0.77% 开放申赎
242 180010 银华优质基金  1.6195 3.0695 ---- 1.6016 3.0516 0.0179 1.12% 开放申赎
243 180012 银华富裕基金  1.1634 2.1164 ---- 1.1526 2.1056 0.0108 0.94% 开放申赎
244 180013 银华领先基金  1.4493 1.8293 ---- 1.4425 1.8225 0.0068 0.47% 仅开放赎回
245 180015 银华强债基金  1.1050 1.2150 ---- 1.1040 1.2140 0.0010 0.09% 开放申赎
246 180018 银华和谐基金  1.1280 1.2080 ---- 1.1200 1.2000 0.0080 0.71% 暂停大额申购
247 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.9020 0.9020 --- --- 开放申赎
248 200001 长城久恒基金  1.2920 2.4520 ---- 1.2880 2.4480 0.0040 0.31% 开放申赎
249 200002 长城久泰基金  1.1244 3.9844 ---- 1.1169 3.9769 0.0075 0.67% 开放申赎
250 200006 长城消费基金  0.8420 2.2820 ---- 0.8379 2.2779 0.0041 0.49% 开放申赎
251 200007 长城回报基金  0.6727 1.8244 ---- 0.6704 1.8192 0.0023 0.34% 开放申赎
252 200008 长城品牌基金  0.7537 0.7537 ---- 0.7512 0.7512 0.0025 0.33% 开放申赎
253 200009 长城债券基金  1.1210 1.1860 ---- 1.1200 1.1850 0.0010 0.09% 开放申赎
254 200010 长城动力基金  1.1673 1.1673 ---- 1.1623 1.1623 0.0050 0.43% 开放申赎
255 200011 长城景气基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 开放申赎
256 202001 南方稳健基金  0.9454 2.7604 ---- 0.9424 2.7574 0.0030 0.32% 开放申赎
257 202002 南方稳健贰基金  0.5167 1.8420 ---- 0.5151 1.8386 0.0016 0.31% 开放申赎
258 202003 南方绩优基金  1.2895 2.0995 ---- 1.2801 2.0901 0.0094 0.73% 开放申赎
259 202005 南方成份基金  0.8612 0.8612 ---- 0.8564 0.8564 0.0048 0.56% 开放申赎
260 202007 南方隆元基金  0.6300 0.6300 ---- 0.6280 0.6280 0.0020 0.32% 开放申赎
261 202009 南方盛元基金  0.9200 0.9790 ---- 0.9150 0.9740 0.0050 0.55% 开放申赎
262 202011 南方价值基金  1.1480 1.5880 ---- 1.1380 1.5780 0.0100 0.88% 开放申赎
263 202015 南方300基金  1.0667 1.1267 ---- 1.0605 1.1205 0.0062 0.58% 开放申赎
264 202017 南方深成基金  0.8218 0.8218 ---- 0.8152 0.8152 0.0066 0.81% 开放申赎
265 202019 南方策略基金  0.8870 0.8870 ---- 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 开放申赎
266 202021 中证南方小康ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
267 202101 南方宝元基金  1.1561 2.3961 ---- 1.1539 2.3939 0.0022 0.19% 开放申赎
268 202102 南方多利C基金  1.0586 1.2138 ---- 1.0564 1.2116 0.0022 0.21% 开放申赎
269 202103 南方多利A基金  1.0647 1.2179 ---- 1.0624 1.2156 0.0023 0.22% 开放申赎
270 202202 南方避险基金  2.2798 2.8438 ---- 2.2732 2.8372 0.0066 0.29% 仅开放赎回
271 202211 南方恒元基金  1.0970 1.1170 ---- 1.0920 1.1120 0.0050 0.46% 开放申赎
272 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6960 0.6960 --- --- 开放申赎
273 206001 鹏华行业基金  0.9795 3.7372 ---- 0.9716 3.7085 0.0079 0.81% 开放申赎
274 206002 鹏华精选基金  0.9060 0.9060 ---- 0.8990 0.8990 0.0070 0.78% 开放申赎
275 206003 鹏华信用A基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
276 206004 鹏华信用B基金  1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎
277 206005 上证民企50ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
278 210001 金鹰优选基金  0.6885 2.4075 ---- 0.6776 2.3909 0.0109 1.61% 开放申赎
279 210002 金鹰红利基金  1.1210 1.4090 ---- 1.1040 1.3920 0.0170 1.54% 开放申赎
280 210003 金鹰优势基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9571 0.9571 0.0109 1.14% 开放申赎
281 210004 金鹰成长基金  1.0270 1.0270 ---- 1.0120 1.0120 0.0150 1.48% 开放申赎
282 213001 宝盈鸿利基金  0.5181 2.3473 ---- 0.5173 2.3462 0.0008 0.15% 开放申赎
283 213002 宝盈泛沿海基金  0.4671 2.0065 ---- 0.4654 2.0036 0.0017 0.37% 开放申赎
284 213003 宝盈增长基金  0.8757 1.2757 ---- 0.8705 1.2705 0.0052 0.60% 开放申赎
285 213006 宝盈优势基金  0.8609 1.0609 ---- 0.8546 1.0546 0.0063 0.74% 开放申赎
286 213007 宝盈强债A基金  1.1659 1.2429 ---- 1.1640 1.2410 0.0019 0.16% 开放申赎
287 213008 宝盈资源基金  0.9116 1.1765 ---- 0.9035 1.1677 0.0081 0.90% 开放申赎
288 213010 宝盈100基金  0.8640 0.8640 ---- 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 开放申赎
289 213917 宝盈强债C基金  1.1572 1.2342 ---- 1.1553 1.2323 0.0019 0.16% 开放申赎
290 217001 招商股票基金  0.5390 3.4130 ---- 0.5342 3.4082 0.0048 0.90% 开放申赎
291 217002 招商平衡基金  1.4035 2.5485 ---- 1.4006 2.5456 0.0029 0.21% 开放申赎
292 217003 招商债券A基金  1.1595 1.5360 ---- 1.1593 1.5358 0.0002 0.02% 开放申赎
293 217005 招商先锋基金  0.6752 2.6252 ---- 0.6720 2.6220 0.0032 0.48% 开放申赎
294 217008 招商安本基金  1.1585 1.3885 ---- 1.1562 1.3862 0.0023 0.20% 开放申赎
295 217009 招商价值基金  0.9085 0.9985 ---- 0.9015 0.9915 0.0070 0.78% 开放申赎
296 217010 招商蓝筹基金  1.3090 1.5090 ---- 1.3010 1.5010 0.0080 0.61% 开放申赎
297 217011 招商安心基金  1.1570 1.1570 ---- 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 开放申赎
298 217012 招商行业基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 开放申赎
299 217013 招商中小盘基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9200 0.9200 0.0050 0.54% 开放申赎
300 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9950 0.9950 --- --- 开放申赎
301 217016 招商深证100基金  1.0250 1.0250 ---- 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 开放申赎
302 217203 招商债券B基金  1.1565 1.5130 ---- 1.1563 1.5128 0.0002 0.02% 开放申赎
303 233001 大摩基础基金  0.5153 2.0603 ---- 0.5112 2.0562 0.0041 0.80% 开放申赎
304 233005 大摩强债基金  1.0596 1.0596 ---- 1.0578 1.0578 0.0018 0.17% 开放申赎
305 233006 大摩领先基金  1.1506 1.1506 ---- 1.1454 1.1454 0.0052 0.45% 暂停大额申购
306 233007 大摩卓越基金  1.0083 1.0083 ---- 1.0047 1.0047 0.0036 0.36% 开放申赎
307 240001 宝康消费基金  1.3933 4.2581 ---- 1.3883 4.2457 0.0050 0.36% 开放申赎
308 240002 宝康配置基金  1.3407 3.0307 ---- 1.3365 3.0265 0.0042 0.31% 开放申赎
309 240003 宝康债券基金  1.1729 1.6629 ---- 1.1716 1.6616 0.0013 0.11% 开放申赎
310 240004 华宝动力基金  0.8802 3.3902 ---- 0.8755 3.3855 0.0047 0.54% 开放申赎
311 240005 华宝策略基金  0.6106 4.1477 ---- 0.6056 4.1362 0.0050 0.83% 开放申赎
312 240008 华宝收益基金  2.9604 2.9604 ---- 2.9332 2.9332 0.0272 0.93% 开放申赎
313 240009 华宝先进基金  2.0902 2.0902 ---- 2.0765 2.0765 0.0137 0.66% 开放申赎
314 240010 华宝行业基金  0.9099 0.9099 ---- 0.9047 0.9047 0.0052 0.57% 开放申赎
315 240011 华宝大盘基金  1.5988 1.6788 ---- 1.5855 1.6655 0.0133 0.84% 暂停大额申购
316 240012 华宝强债A基金  1.0542 1.0642 ---- 1.0526 1.0626 0.0016 0.15% 开放申赎
317 240013 华宝强债B基金  1.0480 1.0580 ---- 1.0463 1.0563 0.0017 0.16% 开放申赎
318 240014 华宝100基金  0.8078 0.8078 ---- 0.8043 0.8043 0.0035 0.44% 开放申赎
319 240016 华宝180价值联接基金  0.9880 0.9880 ---- 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 开放申赎
320 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0380 1.0380 --- --- 开放申赎
321 253010 德盛安心基金  0.8660 1.8640 ---- 0.8620 1.8570 0.0040 0.46% 开放申赎
322 253020 德盛增利A基金  1.1140 1.1340 ---- 1.1140 1.1340 0.0000 0.00 开放申赎
323 253021 德盛增利B基金  1.1130 1.1280 ---- 1.1120 1.1270 0.0010 0.09% 开放申赎
324 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 255010 德盛稳健基金  1.3280 2.3480 ---- 1.3230 2.3430 0.0050 0.38% 开放申赎
326 257010 德盛小盘基金  0.7770 2.9070 ---- 0.7700 2.9000 0.0070 0.91% 开放申赎
327 257020 德盛精选基金  0.8730 2.6480 ---- 0.8660 2.6370 0.0070 0.81% 开放申赎
328 257030 德盛优势基金  0.9820 1.1420 ---- 0.9730 1.1330 0.0090 0.92% 开放申赎
329 257040 德盛红利基金  0.9340 1.2440 ---- 0.9270 1.2370 0.0070 0.76% 开放申赎
330 257050 国联安主题基金  0.8890 0.8890 ---- 0.8820 0.8820 0.0070 0.79% 开放申赎
331 260101 景顺优选基金  1.0857 2.9964 分红(除息) 1.0771 2.9878 0.0086 0.80% 开放申赎
332 260103 景顺平衡基金  0.6912 2.9812 ---- 0.6877 2.9777 0.0035 0.51% 开放申赎
333 260104 景顺增长基金  3.5580 4.5560 ---- 3.5260 4.5240 0.0320 0.91% 开放申赎
334 260108 景顺成长基金  0.8810 2.2310 ---- 0.8770 2.2270 0.0040 0.46% 开放申赎
335 260109 景顺增长贰基金  1.0520 2.2400 ---- 1.0420 2.2300 0.0100 0.96% 开放申赎
336 260110 景顺精选基金  0.7890 0.7890 ---- 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 开放申赎
337 260111 景顺治理基金  1.2430 1.4330 ---- 1.2350 1.4250 0.0080 0.65% 开放申赎
338 260112 景顺能源基建基金  1.0100 1.0100 ---- 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 开放申赎
339 270001 广发聚富基金  1.1715 3.4815 ---- 1.1657 3.4757 0.0058 0.50% 开放申赎
340 270002 广发稳健基金  1.4409 3.0859 ---- 1.4321 3.0771 0.0088 0.61% 开放申赎
341 270005 广发聚丰基金  0.6883 3.9423 ---- 0.6853 3.9287 0.0030 0.44% 仅开放赎回
342 270006 广发优选基金  1.5269 2.5269 ---- 1.5112 2.5112 0.0157 1.04% 开放申赎
343 270007 广发大盘基金  0.8517 0.8517 ---- 0.8440 0.8440 0.0077 0.91% 仅开放赎回
344 270008 广发精选基金  1.5310 1.6910 ---- 1.5120 1.6720 0.0190 1.26% 开放申赎
345 270009 广发强债基金  1.1150 1.1650 ---- 1.1150 1.1650 0.0000 0.00 开放申赎
346 270010 广发300基金  1.3560 1.4960 ---- 1.3480 1.4880 0.0080 0.59% 开放申赎
347 270021 广发聚瑞基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 开放申赎
348 270022 广发内需基金  0.9720 0.9720 ---- 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 仅开放赎回
349 270023 广发亚太精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
350 288001 华夏经典基金  1.0030 3.1430 ---- 1.0000 3.1400 0.0030 0.30% 仅开放赎回
351 288002 华夏收入基金  2.3300 3.7300 ---- 2.3150 3.7150 0.0150 0.65% 仅开放赎回
352 288102 中信双利基金  1.0606 1.4906 ---- 1.0573 1.4873 0.0033 0.31% 仅开放赎回
353 290002 泰信先行基金  0.6329 2.4496 ---- 0.6266 2.4358 0.0063 1.01% 开放申赎
354 290003 泰信双息基金  1.0593 1.1936 ---- 1.0586 1.1929 0.0007 0.07% 开放申赎
355 290004 泰信优质基金  1.1230 1.6230 ---- 1.1117 1.6117 0.0113 1.02% 开放申赎
356 290005 泰信优势基金  1.1650 1.2950 ---- 1.1610 1.2910 0.0040 0.34% 开放申赎
357 290006 泰信蓝筹基金  1.0165 1.1665 ---- 1.0065 1.1565 0.0100 0.99% 开放申赎
358 290007 泰信强债A基金  0.9938 0.9938 ---- 0.9934 0.9934 0.0004 0.04% 开放申赎
359 291007 泰信强债C基金  0.9896 0.9896 ---- 0.9893 0.9893 0.0003 0.03% 开放申赎
360 310308 申万盛利精选基金  0.9382 2.5102 ---- 0.9298 2.5018 0.0084 0.90% 开放申赎
361 310318 申万盛利配置基金  0.9655 1.7565 ---- 0.9627 1.7537 0.0028 0.29% 开放申赎
362 310328 申万新动力基金  0.6870 2.5187 ---- 0.6789 2.5039 0.0081 1.19% 开放申赎
363 310358 申万新经济基金  0.6385 1.9704 ---- 0.6345 1.9664 0.0040 0.63% 开放申赎
364 310368 申万竞争优势基金  1.3739 1.5239 ---- 1.3576 1.5076 0.0163 1.20% 开放申赎
365 310378 申万添益宝A基金  1.0900 1.0970 ---- 1.0890 1.0960 0.0010 0.09% 开放申赎
366 310379 申万添益宝B基金  1.0840 1.0910 ---- 1.0830 1.0900 0.0010 0.09% 开放申赎
367 310388 申万消费增长基金  0.9560 0.9910 ---- 0.9480 0.9830 0.0080 0.84% 开放申赎
368 310398 申万300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 开放申赎
369 320001 诺安平衡基金  0.7452 3.0052 ---- 0.7405 3.0005 0.0047 0.63% 开放申赎
370 320003 诺安股票基金  0.9601 2.8436 ---- 0.9537 2.8372 0.0064 0.67% 开放申赎
371 320004 诺安债券基金  1.1499 1.2245 ---- 1.1484 1.2230 0.0015 0.13% 开放申赎
372 320005 诺安价值基金  0.8870 1.8320 ---- 0.8812 1.8262 0.0058 0.66% 开放申赎
373 320006 诺安配置基金  1.0650 1.4850 ---- 1.0610 1.4810 0.0040 0.38% 仅开放赎回
374 320007 诺安成长基金  1.1470 1.2870 ---- 1.1390 1.2790 0.0080 0.70% 开放申赎
375 320008 诺安增利A基金  1.0390 1.0540 ---- 1.0390 1.0540 0.0000 0.00 开放申赎
376 320009 诺安增利B基金  1.0340 1.0490 ---- 1.0330 1.0480 0.0010 0.10% 开放申赎
377 320010 诺安100基金  0.7730 0.7730 ---- 0.7700 0.7700 0.0030 0.39% 开放申赎
378 320011 诺安中小盘基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 开放申赎
379 340001 兴业转债基金  1.1655 2.8165 ---- 1.1614 2.8124 0.0041 0.35% 开放申赎
380 340006 兴业全球视野基金  3.2162 3.2162 ---- 3.2023 3.2023 0.0139 0.43% 开放申赎
381 340007 兴业责任基金  1.3180 1.5080 ---- 1.3080 1.4980 0.0100 0.76% 暂停大额申购
382 340008 兴业有机基金  1.1001 1.1001 ---- 1.0902 1.0902 0.0099 0.91% 开放申赎
383 340009 兴业磐稳基金  1.0208 1.0408 ---- 1.0205 1.0405 0.0003 0.03% 开放申赎
384 350001 天治财富基金  0.7361 2.2814 ---- 0.7301 2.2754 0.0060 0.82% 开放申赎
385 350002 天治品质基金  0.8701 3.3801 ---- 0.8608 3.3708 0.0093 1.08% 开放申赎
386 350005 天治创新基金  1.2706 1.2706 ---- 1.2532 1.2532 0.0174 1.39% 开放申赎
387 350006 天治双盈基金  1.0454 1.0454 ---- 1.0438 1.0438 0.0016 0.15% 开放申赎
388 350007 天治趋势基金  0.9700 0.9700 ---- 0.9600 0.9600 0.0100 1.04% 开放申赎
389 360001 光大量化基金  0.8415 2.8152 ---- 0.8363 2.8100 0.0052 0.62% 开放申赎
390 360005 光大红利基金  2.1707 2.8287 ---- 2.1603 2.8183 0.0104 0.48% 开放申赎
391 360006 光大增长基金  1.1827 2.4627 ---- 1.1769 2.4569 0.0058 0.49% 开放申赎
392 360007 光大优势基金  0.6864 0.6864 ---- 0.6832 0.6832 0.0032 0.47% 开放申赎
393 360008 光大增利A基金  1.0220 1.0760 分红(红利发放) 1.0200 1.0740 0.0020 0.20% 开放申赎
394 360009 光大增利C基金  1.0210 1.0690 分红(红利发放) 1.0190 1.0670 0.0020 0.20% 开放申赎
395 360010 光大精选基金  1.0161 1.1361 ---- 1.0120 1.1320 0.0041 0.41% 暂停大额申购
396 360011 光大配置基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 开放申赎
397 360012 光大中小盘基金  0.9821 0.9821 ---- 0.9726 0.9726 0.0095 0.98% 开放申赎
398 371020 上投纯债A基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0360 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎
399 371120 上投纯债B基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 开放申赎
400 373010 上投双息基金  0.8595 2.2887 ---- 0.8527 2.2819 0.0068 0.80% 开放申赎
401 373020 上投双核基金  1.1304 1.1804 ---- 1.1216 1.1716 0.0088 0.78% 开放申赎
402 375010 上投优势基金  2.2024 5.2724 ---- 2.1882 5.2582 0.0142 0.65% 开放申赎
403 377010 上投阿尔法基金  2.9283 4.8483 ---- 2.9071 4.8271 0.0212 0.73% 开放申赎
404 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6000 0.6000 --- --- 开放申赎
405 377020 上投内需基金  1.0775 1.2575 ---- 1.0674 1.2474 0.0101 0.95% 开放申赎
406 377530 上投轮动基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9440 0.9440 0.0070 0.74% 开放申赎
407 378010 上投先锋基金  1.5134 2.1934 ---- 1.5053 2.1853 0.0081 0.54% 开放申赎
408 379010 上投中小盘基金  1.3440 1.3840 ---- 1.3370 1.3770 0.0070 0.52% 开放申赎
409 392001 中海货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
410 392002 中海货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
411 395001 中海债券基金  1.0450 1.2350 ---- 1.0430 1.2330 0.0020 0.19% 开放申赎
412 398001 中海优质基金  0.5411 2.7919 ---- 0.5366 2.7807 0.0045 0.84% 开放申赎
413 398011 中海分红基金  0.7508 2.1508 ---- 0.7469 2.1469 0.0039 0.52% 开放申赎
414 398021 中海能源基金  0.8580 1.1680 ---- 0.8540 1.1640 0.0040 0.47% 开放申赎
415 398031 中海蓝筹基金  1.0050 1.2650 ---- 0.9960 1.2560 0.0090 0.90% 开放申赎
416 398041 中海量化基金  0.9390 0.9610 ---- 0.9340 0.9560 0.0050 0.54% 开放申赎
417 399001 中海50基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8260 0.8260 0.0020 0.24% 开放申赎
418 400001 东方龙基金  0.6285 2.3900 ---- 0.6245 2.3860 0.0040 0.64% 开放申赎
419 400003 东方精选基金  0.9292 3.1108 ---- 0.9226 3.0929 0.0066 0.72% 开放申赎
420 400007 东方策略基金  1.3111 1.3111 ---- 1.3020 1.3020 0.0091 0.70% 开放申赎
421 400009 东方稳健基金  1.1000 1.1000 ---- 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 开放申赎
422 400011 东方动力基金  0.8381 0.8381 ---- 0.8315 0.8315 0.0066 0.79% 开放申赎
423 410001 华富竞争力基金  0.6863 1.9977 ---- 0.6819 1.9896 0.0044 0.65% 开放申赎
424 410003 华富成长基金  0.6489 0.9389 ---- 0.6422 0.9322 0.0067 1.04% 开放申赎
425 410004 华富强债A基金  1.1590 1.2990 ---- 1.1564 1.2964 0.0026 0.22% 暂停大额申购
426 410005 华富强债B基金  1.1582 1.2882 ---- 1.1557 1.2857 0.0025 0.22% 暂停大额申购
427 410006 华富精选基金  1.0057 1.0057 ---- 0.9985 0.9985 0.0072 0.72% 开放申赎
428 410007 华富增长基金  0.8274 0.8274 ---- 0.8229 0.8229 0.0045 0.55% 开放申赎
429 410008 华富100基金  0.7833 0.7833 ---- 0.7798 0.7798 0.0035 0.45% 开放申赎
430 420001 天弘精选基金  0.5752 1.6950 ---- 0.5710 1.6856 0.0042 0.74% 开放申赎
431 420002 天弘债券A基金  1.0182 1.1090 ---- 1.0177 1.1085 0.0005 0.05% 开放申赎
432 420003 天弘永定基金  1.0311 1.2211 ---- 1.0274 1.2174 0.0037 0.36% 开放申赎
433 420005 天弘周期基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9880 0.9880 0.0050 0.51% 开放申赎
434 420102 天弘债券B基金  1.0200 1.1194 ---- 1.0194 1.1188 0.0006 0.06% 开放申赎
435 450001 国富收益基金  0.6160 2.0945 ---- 0.6107 2.0854 0.0053 0.87% 开放申赎
436 450002 国富弹性基金  1.2767 2.5367 ---- 1.2663 2.5263 0.0104 0.82% 开放申赎
437 450003 国富潜力基金  0.9942 1.3442 ---- 0.9838 1.3338 0.0104 1.06% 暂停大额申购
438 450004 国富价值基金  1.3277 1.5277 ---- 1.3142 1.5142 0.0135 1.03% 开放申赎
439 450005 国富强债A基金  1.0364 1.0764 ---- 1.0362 1.0762 0.0002 0.02% 开放申赎
440 450006 国富强债C基金  1.0339 1.0739 ---- 1.0337 1.0737 0.0002 0.02% 开放申赎
441 450007 国富成长基金  1.1595 1.1595 ---- 1.1472 1.1472 0.0123 1.07% 开放申赎
442 450008 国富300基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 开放申赎
443 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5761 2.5396 ---- 0.5711 2.5277 0.0050 0.88% 开放申赎
444 460002 华泰柏瑞成长基金  0.9174 0.9474 ---- 0.9088 0.9388 0.0086 0.95% 开放申赎
445 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0684 1.2284 ---- 1.0679 1.2279 0.0005 0.05% 开放申赎
446 460005 华泰柏瑞价值基金  1.2406 1.5506 ---- 1.2270 1.5370 0.0136 1.11% 开放申赎
447 460007 华泰柏瑞行业基金  0.7970 0.7970 ---- 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 开放申赎
448 460009 华泰柏瑞量化基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 封闭期内
449 470007 添富上证基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 开放申赎
450 470008 添富回报基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 开放申赎
451 470009 添富民营基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 开放申赎
452 470078 添富增收C基金  1.0590 1.1590 ---- 1.0580 1.1580 0.0010 0.09% 开放申赎
453 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
454 481001 工银价值基金  0.3619 3.8014 ---- 0.3576 3.7858 0.0043 1.20% 开放申赎
455 481004 工银成长基金  1.2852 1.5352 ---- 1.2740 1.5240 0.0112 0.88% 开放申赎
456 481006 工银红利基金  0.9332 0.9732 ---- 0.9273 0.9673 0.0059 0.64% 开放申赎
457 481008 工银蓝筹基金  1.1250 1.4450 ---- 1.1110 1.4310 0.0140 1.26% 开放申赎
458 481009 工银300基金  1.0195 1.1845 ---- 1.0135 1.1785 0.0060 0.59% 开放申赎
459 481010 工银中小盘基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 开放申赎
460 483003 工银平衡基金  0.6953 1.8703 ---- 0.6902 1.8612 0.0051 0.74% 开放申赎
461 485005 工银强债B基金  1.1142 1.3092 ---- 1.1129 1.3079 0.0013 0.12% 开放申赎
462 485007 工银添利B基金  1.1122 1.2622 ---- 1.1114 1.2614 0.0008 0.07% 开放申赎
463 485011 工银瑞信双利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
464 485105 工银强债A基金  1.1310 1.3260 ---- 1.1297 1.3247 0.0013 0.12% 开放申赎
465 485107 工银添利A基金  1.1240 1.2740 ---- 1.1231 1.2731 0.0009 0.08% 开放申赎
466 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
467 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9050 0.9050 --- --- 开放申赎
468 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- 1.0050 1.0050 --- --- 开放申赎
469 510010 180治理ETF基金  0.7160 0.7970 ---- 0.7130 0.7940 0.0030 0.42% 仅场内交易
470 510023 上证超大盘ETF基金  0.1960 0.7230 ---- 0.1960 0.7230 0.0000 0.00 仅场内交易
471 510030 上证180价值ETF基金  2.5920 0.8870 ---- 2.5870 0.8860 0.0050 0.19% 仅场内交易
472 510050 上证50ETF基金  1.9720 2.4780 ---- 1.9670 2.4720 0.0050 0.25% 仅场内交易
473 510061 上证央企ETF基金  1.2998 0.8314 ---- 1.2968 0.8295 0.0030 0.23% 仅场内交易
474 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
475 510080 长盛全债基金  1.2584 1.9684 ---- 1.2561 1.9661 0.0023 0.18% 开放申赎
476 510081 长盛精选基金  0.9996 2.7996 ---- 0.9940 2.7940 0.0056 0.56% 开放申赎
477 510090 建信ETF基金  0.8900 1.0620 ---- 0.8850 1.0560 0.0050 0.56% ———
478 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
479 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
480 510160 中证南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
481 510180 上证180ETF基金  0.6110 2.3490 ---- 0.6080 2.3380 0.0030 0.49% 仅场内交易
482 510880 红利ETF基金  2.1520 1.4540 ---- 2.1470 1.4510 0.0050 0.23% 仅场内交易
483 519001 银华价值基金  1.4074 4.7695 ---- 1.3943 4.7272 0.0131 0.94% 开放申赎
484 519003 海富增长基金  0.7520 2.3670 ---- 0.7480 2.3630 0.0040 0.53% 开放申赎
485 519005 海富股票基金  0.6720 2.6210 ---- 0.6660 2.6150 0.0060 0.90% 开放申赎
486 519007 海富回报基金  0.6900 2.1860 ---- 0.6870 2.1830 0.0030 0.44% 开放申赎
487 519008 添富优势基金  2.3901 4.4201 ---- 2.3794 4.4094 0.0107 0.45% 开放申赎
488 519011 海富精选基金  0.8137 3.5885 ---- 0.8089 3.5727 0.0048 0.59% 开放申赎
489 519013 海富优势基金  1.0510 2.0070 ---- 1.0440 2.0000 0.0070 0.67% 开放申赎
490 519015 海富精选贰基金  0.6430 0.9630 ---- 0.6390 0.9590 0.0040 0.63% 开放申赎
491 519017 大成积极基金  1.0210 2.0780 ---- 1.0180 2.0750 0.0030 0.29% 开放申赎
492 519018 添富均衡基金  0.7544 2.3674 ---- 0.7504 2.3570 0.0040 0.53% 开放申赎
493 519019 大成景阳基金  0.8060 3.7850 ---- 0.8030 3.7820 0.0030 0.37% 开放申赎
494 519021 国泰金鼎基金  0.9610 1.9360 ---- 0.9540 1.9240 0.0070 0.73% 开放申赎
495 519023 海富债券C基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0950 1.1150 0.0010 0.09% 开放申赎
496 519024 海富债券A基金  1.0960 1.1160 ---- 1.0960 1.1160 0.0000 0.00 暂停大额申购
497 519025 海富成长基金  1.1720 1.1720 ---- 1.1610 1.1610 0.0110 0.95% 开放申赎
498 519026 海富中小盘基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 开放申赎
499 519029 华夏稳增基金  1.6300 2.3350 ---- 1.6180 2.3230 0.0120 0.74% 仅开放赎回
500 519035 富国天博基金  0.8072 2.8506 ---- 0.8012 2.8345 0.0060 0.75% 开放申赎
501 519039 长盛同德基金  0.8384 2.4024 ---- 0.8341 2.3901 0.0043 0.52% 开放申赎
502 519066 添富蓝筹基金  1.3790 1.5190 ---- 1.3720 1.5120 0.0070 0.51% 开放申赎
503 519068 添富焦点基金  1.1811 1.3611 ---- 1.1731 1.3531 0.0080 0.68% 开放申赎
504 519069 添富价值基金  1.4990 1.5790 ---- 1.4910 1.5710 0.0080 0.54% 开放申赎
505 519078 添富增收A基金  1.0630 1.1630 ---- 1.0620 1.1620 0.0010 0.09% 开放申赎
506 519087 新华分红基金  0.7765 2.4401 ---- 0.7708 2.4309 0.0057 0.74% 开放申赎
507 519089 新华成长基金  1.4934 1.8934 ---- 1.4824 1.8824 0.0110 0.74% 开放申赎
508 519091 新华资源基金  0.9230 0.9230 ---- 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 开放申赎
509 519093 新华企业基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9250 0.9250 0.0070 0.76% 开放申赎
510 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
511 519100 长盛100基金  0.7943 1.4143 ---- 0.7910 1.4110 0.0033 0.42% 开放申赎
512 519110 浦银价值基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8310 0.8310 0.0070 0.84% 开放申赎
513 519111 浦银收益A基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎
514 519112 浦银收益C基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 开放申赎
515 519113 浦银生活基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 开放申赎
516 519115 浦银红利基金  0.8540 0.8540 ---- 0.8470 0.8470 0.0070 0.83% 开放申赎
517 519180 万家180基金  0.6327 2.9727 ---- 0.6296 2.9696 0.0031 0.49% 开放申赎
518 519181 万家和谐基金  0.6340 1.3830 ---- 0.6295 1.3751 0.0045 0.71% 开放申赎
519 519183 万家引擎基金  0.9651 1.4551 ---- 0.9578 1.4478 0.0073 0.76% 开放申赎
520 519185 万家精选基金  0.9414 1.0214 ---- 0.9348 1.0148 0.0066 0.71% 开放申赎
521 519186 万家稳增A基金  1.0441 1.0441 ---- 1.0402 1.0402 0.0039 0.37% 开放申赎
522 519187 万家稳增C基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0361 1.0361 0.0039 0.38% 开放申赎
523 519300 大成300基金  0.8708 2.2808 ---- 0.8656 2.2756 0.0052 0.60% 开放申赎
524 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0776 1.2376 ---- 1.0771 1.2371 0.0005 0.05% 开放申赎
525 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3220 1.5920 --- --- 开放申赎
526 519666 银河银信B基金  1.0207 1.2767 ---- 1.0191 1.2751 0.0016 0.16% 开放申赎
527 519667 银河银信A基金  1.0307 1.2867 ---- 1.0291 1.2851 0.0016 0.16% 开放申赎
528 519668 银河成长基金  1.3420 1.6170 ---- 1.3311 1.6061 0.0109 0.82% 开放申赎
529 519670 银河行业基金  1.1490 1.2990 ---- 1.1340 1.2840 0.0150 1.32% 开放申赎
530 519671 银河300基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8330 0.8330 0.0020 0.24% 开放申赎
531 519672 银河精选基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
532 519680 交银债券A基金  1.0446 1.2156 ---- 1.0437 1.2147 0.0009 0.09% 开放申赎
533 519682 交银债券C基金  1.0382 1.2042 ---- 1.0373 1.2033 0.0009 0.09% 开放申赎
534 519686 交银180治理联接基金  0.8080 0.8080 ---- 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 开放申赎
535 519688 交银精选基金  0.8595 3.0053 ---- 0.8509 2.9967 0.0086 1.01% 开放申赎
536 519690 交银稳健基金  1.3371 2.7921 ---- 1.3247 2.7797 0.0124 0.94% 开放申赎
537 519692 交银成长基金  2.4042 2.6492 ---- 2.3798 2.6248 0.0244 1.03% 开放申赎
538 519694 交银蓝筹基金  0.7827 0.7977 ---- 0.7755 0.7905 0.0072 0.93% 开放申赎
539 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4350 1.5150 --- --- 开放申赎
540 519697 交银保本基金  1.0630 1.0830 ---- 1.0600 1.0800 0.0030 0.28% 开放申赎
541 519698 交银先锋基金  1.1084 1.1334 ---- 1.0961 1.1211 0.0123 1.12% 开放申赎
542 519700 交银主题基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 开放申赎
543 519985 长信中短债基金  1.0020 1.0020 ---- --- --- --- --- 开放申赎
544 519987 长信恒利基金  0.8790 0.8790 ---- 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 开放申赎
545 519989 长信利丰基金  1.0590 1.0990 ---- 1.0560 1.0960 0.0030 0.28% 开放申赎
546 519991 长信双利基金  0.8450 1.1450 ---- 0.8370 1.1370 0.0080 0.96% 开放申赎
547 519993 长信增利基金  0.7653 2.0043 ---- 0.7633 2.0023 0.0020 0.26% 开放申赎
548 519994 长信金利基金  0.6821 2.0609 ---- 0.6791 2.0536 0.0030 0.44% 开放申赎
549 519996 长信银利基金  0.7311 2.6511 ---- 0.7265 2.6465 0.0046 0.63% 开放申赎
550 530001 建信价值基金  0.7545 2.2827 ---- 0.7463 2.2745 0.0082 1.10% 开放申赎
551 530003 建信成长基金  0.9528 2.4028 ---- 0.9422 2.3922 0.0106 1.13% 开放申赎
552 530005 建信配置基金  0.8172 1.3672 ---- 0.8109 1.3609 0.0063 0.78% 开放申赎
553 530006 建信精选基金  1.0520 1.6320 ---- 1.0430 1.6230 0.0090 0.86% 开放申赎
554 530008 建信增利基金  1.1760 1.2610 分红(红利发放) 1.1750 1.2600 0.0010 0.09% 开放申赎
555 530009 建信强债A基金  1.0770 1.0770 ---- 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 开放申赎
556 530010 建信责任联接基金  1.0320 1.0320 ---- --- --- --- --- 开放申赎
557 531009 建信强债C基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 开放申赎
558 539001 建信全球机遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
559 540001 汇丰2016基金  2.0125 2.1125 ---- 2.0076 2.1076 0.0049 0.24% 开放申赎
560 540002 汇丰龙腾基金  1.7477 2.2137 ---- 1.7357 2.2017 0.0120 0.69% 开放申赎
561 540003 汇丰策略基金  1.0875 1.2075 ---- 1.0779 1.1979 0.0096 0.89% 开放申赎
562 540004 汇丰2026基金  1.2307 1.5507 ---- 1.2253 1.5453 0.0054 0.44% 开放申赎
563 540005 汇丰增利基金  1.0032 1.0063 ---- 1.0029 1.0060 0.0003 0.03% 开放申赎
564 540006 汇丰大盘基金  1.0568 1.1168 ---- 1.0488 1.1088 0.0080 0.76% 开放申赎
565 540007 汇丰中小盘基金  0.9867 0.9867 ---- 0.9818 0.9818 0.0049 0.50% 开放申赎
566 540008 汇丰低碳基金  1.0305 1.0305 ---- 1.0305 1.0305 0.0000 0.00 集中认购
567 550001 信诚四季红基金  1.0077 2.1687 ---- 0.9996 2.1606 0.0081 0.81% 开放申赎
568 550002 信诚精萃基金  0.8765 2.0573 ---- 0.8708 2.0447 0.0057 0.65% 开放申赎
569 550003 信诚蓝筹基金  1.8030 1.8030 ---- 1.7880 1.7880 0.0150 0.84% 开放申赎
570 550004 信诚三得益A基金  1.0540 1.1120 分红(红利发放) 1.0540 1.1120 0.0000 0.00 开放申赎
571 550005 信诚三得益B基金  1.0440 1.1020 分红(红利发放) 1.0430 1.1010 0.0010 0.10% 开放申赎
572 550006 信诚优债A基金  1.0410 1.0650 分红(红利发放) 1.0400 1.0640 0.0010 0.10% 开放申赎
573 550007 信诚优债B基金  1.0320 1.0560 分红(红利发放) 1.0310 1.0550 0.0010 0.10% 开放申赎
574 550008 信诚优胜基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 开放申赎
575 550009 信诚中小盘基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 开放申赎
576 560002 益民红利基金  0.6288 1.7179 ---- 0.6251 1.7112 0.0037 0.59% 开放申赎
577 560003 益民创新基金  0.8244 0.8444 ---- 0.8190 0.8390 0.0054 0.66% 开放申赎
578 560005 益民多利基金  1.0581 1.0991 ---- 1.0578 1.0988 0.0003 0.03% 开放申赎
579 570001 诺德价值基金  0.8873 0.8873 ---- 0.8793 0.8793 0.0080 0.91% 开放申赎
580 570005 诺德成长基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 开放申赎
581 570006 诺德中小盘基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 封闭期内
582 571002 诺德配置基金  1.1605 1.1605 ---- 1.1532 1.1532 0.0073 0.63% 开放申赎
583 573003 诺德强债基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 开放申赎
584 580001 东吴嘉禾基金  0.7502 2.4702 ---- 0.7433 2.4633 0.0069 0.93% 开放申赎
585 580002 东吴动力基金  1.2849 1.8049 ---- 1.2738 1.7938 0.0111 0.87% 开放申赎
586 580003 东吴轮动基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0744 1.0744 0.0086 0.80% 开放申赎
587 580005 东吴策略基金  1.1538 1.1538 ---- 1.1485 1.1485 0.0053 0.46% 开放申赎
588 580006 东吴新经济基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 开放申赎
589 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
590 582001 东吴优信A基金  1.0137 1.0257 ---- 1.0132 1.0252 0.0005 0.05% 开放申赎
591 582201 东吴优信C基金  1.0086 1.0206 ---- 1.0081 1.0201 0.0005 0.05% 开放申赎
592 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
593 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
594 590001 中邮优选基金  1.3234 2.5434 ---- 1.3078 2.5278 0.0156 1.19% 仅开放赎回
595 590002 中邮成长基金  0.6392 0.6392 ---- 0.6351 0.6351 0.0041 0.65% 仅开放赎回
596 590003 中邮优势基金  0.9680 1.0480 ---- 0.9550 1.0350 0.0130 1.36% 仅开放赎回
597 590005 中邮主题基金  1.0360 1.0510 分红(红利发放) 1.0260 1.0410 0.0100 0.97% 开放申赎
598 610001 信达增长基金  1.0382 1.3182 ---- 1.0293 1.3093 0.0089 0.86% 开放申赎
599 610002 信达配置基金  1.2930 1.4930 ---- 1.2820 1.4820 0.0110 0.86% 开放申赎
600 610003 信达债券A基金  1.0470 1.0470 ---- 1.0470 1.0470 0.0000 0.00 开放申赎
601 610004 信达中小盘基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 开放申赎
602 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
603 610103 信达债券B基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0410 1.0410 0.0000 0.00 开放申赎
604 620001 金元保本基金  1.0245 1.0345 ---- 1.0245 1.0345 0.0000 0.00 开放申赎
605 620002 金元成长基金  1.0680 1.2380 ---- 1.0590 1.2290 0.0090 0.85% 暂停大额申购
606 620003 金元丰利基金  0.9910 1.0010 ---- 0.9890 0.9990 0.0020 0.20% 开放申赎
607 620004 金元增长基金  0.8830 0.8830 ---- 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 开放申赎
608 620005 金元核心基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 开放申赎
609 630001 华商领先基金  1.0487 1.1537 ---- 1.0469 1.1519 0.0018 0.17% 开放申赎
610 630002 华商盛世基金  1.8500 2.1150 ---- 1.8410 2.1060 0.0090 0.49% 暂停大额申购
611 630003 华商强债A基金  1.1240 1.1750 ---- 1.1220 1.1730 0.0020 0.18% 开放申赎
612 630005 华商阿尔法基金  0.9590 0.9590 ---- 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 开放申赎
613 630006 华商产业基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
614 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
615 630103 华商强债B基金  1.1190 1.1670 ---- 1.1170 1.1650 0.0020 0.18% 开放申赎
616 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
617 660001 农银成长基金  1.0255 1.6255 ---- 1.0143 1.6143 0.0112 1.10% 开放申赎
618 660002 农银增利基金  1.0687 1.0717 ---- 1.0676 1.0706 0.0011 0.10% 开放申赎
619 660003 农银双利基金  1.0587 1.1087 ---- 1.0507 1.1007 0.0080 0.76% 开放申赎
620 660004 农银价值基金  0.9955 0.9955 ---- 0.9873 0.9873 0.0082 0.83% 开放申赎
621 660005 农银中小盘基金  1.0422 1.0422 ---- 1.0347 1.0347 0.0075 0.72% 开放申赎
622 690001 民生蓝筹基金  1.1260 1.1560 ---- 1.1180 1.1480 0.0080 0.72% 开放申赎
623 690002 民生强债A基金  1.0690 1.0990 分红(红利发放) 1.0670 1.0970 0.0020 0.19% 开放申赎
624 690003 民生精选基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9280 0.9280 0.0050 0.54% 开放申赎
625 690004 民生稳健基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 仅开放申购
626 690202 民生强债C基金  1.0640 1.0940 分红(红利发放) 1.0620 1.0920 0.0020 0.19% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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