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8月20日基金净值 更新日期:8月19日

序号 基金代码 基金简称 2010-08-19 备注 2010-08-18 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.3950 3.1760 ---- 1.3950 3.1760 0.0000 0.00 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  10.3050 10.7850 ---- 10.3190 10.7990 -0.0140 -0.14% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.2230 2.3430 ---- 2.2230 2.3430 0.0000 0.00 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.3290 1.3290 ---- 1.3320 1.3320 -0.0030 -0.23% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8080 0.8080 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8340 0.8340 0.0050 0.60% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9320 0.9320 ---- 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.11% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.0990 1.5690 ---- 1.0970 1.5670 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0800 1.5500 ---- 1.0790 1.5490 0.0010 0.09% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1140 1.2340 ---- 1.1140 1.2340 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1050 1.2250 ---- 1.1060 1.2260 -0.0010 -0.09% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3460 3.3580 ---- 1.3450 3.3570 0.0010 0.07% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.2640 4.0970 ---- 2.2670 4.1000 -0.0030 -0.13% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.0980 2.3860 ---- 1.0970 2.3850 0.0010 0.09% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0110 2.0110 ---- 2.0140 2.0140 -0.0030 -0.15% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9680 3.9100 ---- 0.9640 3.9060 0.0040 0.41% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0360 1.4150 ---- 1.0360 1.4150 0.0000 0.00 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9050 3.7020 ---- 0.9020 3.6930 0.0030 0.33% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8380 3.4730 ---- 0.8350 3.4610 0.0030 0.36% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0350 1.9760 ---- 1.0300 1.9710 0.0050 0.49% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0210 1.1160 ---- 1.0170 1.1120 0.0040 0.39% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.5980 0.8560 ---- 0.5940 0.8500 0.0040 0.67% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0310 1.4040 ---- 1.0320 1.4050 -0.0010 -0.10% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1620 1.2070 ---- 1.1620 1.2070 0.0000 0.00 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0030 1.0810 ---- 1.0030 1.0810 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1580 1.1680 ---- 1.1540 1.1640 0.0040 0.35% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1500 1.1600 ---- 1.1470 1.1570 0.0030 0.26% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7050 3.3460 ---- 0.7060 3.3500 -0.0010 -0.14% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8140 3.1070 ---- 0.8100 3.0940 0.0040 0.49% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0460 3.3260 ---- 1.0470 3.3270 -0.0010 -0.10% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.4060 3.0260 ---- 2.4018 3.0218 0.0042 0.17% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1038 2.4187 ---- 1.1039 2.4188 -0.0001 -0.01% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7192 2.2555 ---- 0.7208 2.2571 -0.0016 -0.22% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.1516 1.1816 ---- 1.1514 1.1814 0.0002 0.02% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.1400 1.1700 ---- 1.1397 1.1697 0.0003 0.03% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.0908 1.5908 ---- 1.0921 1.5921 -0.0013 -0.12% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0640 1.0990 ---- 1.0650 1.1000 -0.0010 -0.09% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0590 1.0940 ---- 1.0590 1.0940 0.0000 0.00 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  1.0209 1.0209 ---- 1.0226 1.0226 -0.0017 -0.17% 开放申赎
41 040018 华安香港精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
42 040180 华安上证180联接基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9230 0.9230 0.0070 0.76% 开放申赎
43 050001 博时价值基金  0.7520 3.2540 ---- 0.7510 3.2530 0.0010 0.13% 开放申赎
44 050002 博时300基金  0.8050 2.7850 ---- 0.8000 2.7800 0.0050 0.62% 开放申赎
45 050004 博时精选基金  1.3989 2.9039 ---- 1.4010 2.9060 -0.0021 -0.15% 开放申赎
46 050006 博时稳定B基金  1.0930 1.2670 ---- 1.0920 1.2660 0.0010 0.09% 开放申赎
47 050007 博时平衡基金  1.1500 2.4290 ---- 1.1480 2.4270 0.0020 0.17% 开放申赎
48 050008 博时第三产业基金  1.0830 2.8160 ---- 1.0870 2.8250 -0.0040 -0.37% 开放申赎
49 050009 博时新兴基金  0.7350 3.3280 ---- 0.7360 3.3310 -0.0010 -0.14% 开放申赎
50 050010 博时特许基金  1.2760 1.4240 ---- 1.2750 1.4230 0.0010 0.08% 开放申赎
51 050011 博时信用A基金  1.0770 1.0920 分红(红利发放) 1.0760 1.0910 0.0010 0.09% 暂停大额申购
52 050012 博时策略基金  0.9640 0.9730 ---- 0.9620 0.9710 0.0020 0.21% 开放申赎
53 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7580 0.7580 ---- 0.7510 0.7510 0.0070 0.93% 开放申赎
54 050014 博时创业基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 开放申赎
55 050015 博时大中华基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 开放申赎
56 050016 博时宏观回报A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
57 050106 博时稳定A基金  1.1040 1.2780 ---- 1.1040 1.2780 0.0000 0.00 开放申赎
58 050111 博时信用C基金  1.0720 1.0870 分红(红利发放) 1.0710 1.0860 0.0010 0.09% 暂停大额申购
59 050116 博时宏观回报债券C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
60 050201 博时价值贰基金  0.7130 2.1680 ---- 0.7110 2.1660 0.0020 0.28% 开放申赎
61 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
62 070001 嘉实成长基金  0.9078 3.1167 ---- 0.9034 3.1093 0.0044 0.49% 开放申赎
63 070002 嘉实增长基金  4.6620 5.2530 ---- 4.6680 5.2590 -0.0060 -0.13% 暂停大额申购
64 070003 嘉实稳健基金  0.8600 2.5250 ---- 0.8580 2.5210 0.0020 0.23% 开放申赎
65 070005 嘉实债券基金  1.3410 1.7660 ---- 1.3410 1.7660 0.0000 0.00 开放申赎
66 070006 嘉实服务基金  3.9310 4.3010 ---- 3.9340 4.3040 -0.0030 -0.08% 开放申赎
67 070009 嘉实超短债基金  1.0006 1.1231 ---- 1.0006 1.1231 0.0000 0.00 暂停大额申购
68 070010 嘉实主题基金  1.3750 2.8830 ---- 1.3770 2.8850 -0.0020 -0.15% 仅开放赎回
69 070011 嘉实策略基金  1.2380 1.5120 ---- 1.2390 1.5130 -0.0010 -0.08% 开放申赎
70 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6450 0.6450 --- --- 开放申赎
71 070013 嘉实精选基金  1.5190 1.7290 ---- 1.5240 1.7340 -0.0050 -0.33% 开放申赎
72 070015 嘉实多元A基金  1.0830 1.2220 ---- 1.0830 1.2220 0.0000 0.00 开放申赎
73 070016 嘉实多元B基金  1.0770 1.2140 ---- 1.0770 1.2140 0.0000 0.00 开放申赎
74 070017 嘉实量化基金  1.0670 1.1470 ---- 1.0680 1.1480 -0.0010 -0.09% 开放申赎
75 070018 嘉实回报基金  0.9990 1.0100 ---- 1.0010 1.0120 -0.0020 -0.20% 开放申赎
76 070019 嘉实价值基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 开放申赎
77 070020 嘉实稳固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
78 070099 嘉实优质基金  0.8630 1.7590 ---- 0.8630 1.7590 0.0000 0.00 开放申赎
79 080001 长盛价值基金  0.9850 2.8290 ---- 0.9860 2.8300 -0.0010 -0.10% 开放申赎
80 080002 长盛创新基金  1.1235 1.3435 ---- 1.1247 1.3447 -0.0012 -0.11% 开放申赎
81 080003 长盛积债基金  1.1672 1.1872 ---- 1.1632 1.1832 0.0040 0.34% 开放申赎
82 080005 长盛量化基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 开放申赎
83 080006 长盛环球基金  --- --- ---- 0.9960 0.9960 --- --- 开放申赎
84 090001 大成价值基金  0.8072 3.4672 ---- 0.8057 3.4657 0.0015 0.19% 开放申赎
85 090002 大成债券A基金  1.0550 1.4900 ---- 1.0547 1.4897 0.0003 0.03% 开放申赎
86 090003 大成蓝筹基金  0.7549 3.3249 ---- 0.7531 3.3231 0.0018 0.24% 开放申赎
87 090004 大成精选基金  0.9152 2.9007 ---- 0.9123 2.8978 0.0029 0.32% 开放申赎
88 090006 大成2020基金  0.6790 2.5010 ---- 0.6780 2.5000 0.0010 0.15% 开放申赎
89 090007 大成回报基金  1.0860 1.7360 ---- 1.0890 1.7390 -0.0030 -0.28% 开放申赎
90 090008 大成强债A基金  1.0830 1.1830 ---- 1.0845 1.1845 -0.0015 -0.14% 开放申赎
91 090009 大成行业基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0640 1.0640 -0.0030 -0.28% 开放申赎
92 090010 大成红利基金  0.9540 0.9540 ---- 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 开放申赎
93 090011 大成双动力基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 开放申赎
94 092002 大成债券C基金  1.0289 1.4639 ---- 1.0286 1.4636 0.0003 0.03% 开放申赎
95 100016 富国天源基金  0.9913 2.3199 ---- 0.9902 2.3188 0.0011 0.11% 开放申赎
96 100018 富国天利基金  1.2665 1.9715 ---- 1.2661 1.9711 0.0004 0.03% 暂停大额申购
97 100020 富国天益基金  0.9045 3.9158 ---- 0.9038 3.9151 0.0007 0.08% 开放申赎
98 100022 富国天瑞基金  0.8274 3.2876 ---- 0.8279 3.2888 -0.0005 -0.06% 开放申赎
99 100026 富国天合基金  0.9184 2.2979 ---- 0.9177 2.2972 0.0007 0.08% 开放申赎
100 100029 富国天成基金  1.2881 1.3631 分红(红利发放) 1.2854 1.3604 0.0027 0.21% 开放申赎
101 100032 富国天鼎基金  1.2050 1.6320 ---- 1.2010 1.6280 0.0040 0.33% 开放申赎
102 100035 富国优化A基金  1.0460 1.0610 ---- 1.0460 1.0610 0.0000 0.00 开放申赎
103 100037 富国优化C基金  1.0400 1.0550 ---- 1.0400 1.0550 0.0000 0.00 开放申赎
104 100038 富国300基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 开放申赎
105 100039 富国轮动基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 封闭期内
106 110001 易基平稳基金  1.3820 2.6320 ---- 1.3850 2.6350 -0.0030 -0.22% 开放申赎
107 110002 易基策略基金  3.7280 4.5580 ---- 3.7330 4.5630 -0.0050 -0.13% 开放申赎
108 110003 易基50基金  0.7576 2.6076 ---- 0.7489 2.5989 0.0087 1.16% 开放申赎
109 110005 易基积极基金  1.0618 4.2481 ---- 1.0650 4.2562 -0.0032 -0.30% 开放申赎
110 110007 易基债券A基金  1.1050 1.2246 ---- 1.1062 1.2258 -0.0012 -0.11% 开放申赎
111 110008 易基债券B基金  1.1050 1.2336 ---- 1.1063 1.2349 -0.0013 -0.12% 开放申赎
112 110009 易基精选基金  1.1400 2.4800 ---- 1.1431 2.4831 -0.0031 -0.27% 开放申赎
113 110010 易基成长基金  1.3866 1.4466 ---- 1.3808 1.4408 0.0058 0.42% 开放申赎
114 110011 易基中小盘基金  1.6214 1.6614 ---- 1.6233 1.6633 -0.0019 -0.12% 开放申赎
115 110012 易基科汇基金  1.6050 5.3900 ---- 1.6070 5.3920 -0.0020 -0.12% 开放申赎
116 110013 易基科翔基金  1.3580 5.3010 ---- 1.3620 5.3070 -0.0040 -0.29% 开放申赎
117 110015 易基行业基金  1.3210 1.3560 ---- 1.3230 1.3580 -0.0020 -0.15% 开放申赎
118 110017 易基强债A基金  1.1460 1.2560 ---- 1.1450 1.2550 0.0010 0.09% 开放申赎
119 110018 易基强债B基金  1.1430 1.2430 ---- 1.1430 1.2430 0.0000 0.00 开放申赎
120 110019 易基深证100联接基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8930 0.8930 0.0040 0.45% 开放申赎
121 110020 易基300基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 开放申赎
122 110021 易基上证中盘联接基金  0.9850 0.9850 ---- 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 开放申赎
123 110022 易方达消费行业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
124 110029 易基科讯基金  0.6920 4.0683 ---- 0.6904 4.0638 0.0016 0.23% 开放申赎
125 112002 易基策略贰基金  1.3900 2.9250 ---- 1.3910 2.9260 -0.0010 -0.07% 开放申赎
126 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9870 0.9870 --- --- 开放申赎
127 121001 国投融华基金  1.3820 2.4340 ---- 1.3808 2.4328 0.0012 0.09% 开放申赎
128 121002 国投景气基金  0.9162 2.8852 ---- 0.9120 2.8810 0.0042 0.46% 开放申赎
129 121003 国投核心基金  0.9117 2.4417 ---- 0.9098 2.4398 0.0019 0.21% 开放申赎
130 121005 国投创新基金  0.8831 2.4432 ---- 0.8814 2.4404 0.0017 0.19% 开放申赎
131 121006 国投稳健基金  1.2280 1.4680 ---- 1.2270 1.4670 0.0010 0.08% 开放申赎
132 121008 国投成长基金  0.8713 2.1733 ---- 0.8668 2.1634 0.0045 0.52% 开放申赎
133 121009 国投增利基金  1.0865 1.2015 ---- 1.0857 1.2007 0.0008 0.07% 开放申赎
134 121012 国投增强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
135 128112 国投瑞银增强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
136 150010 估值优先基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 仅场内交易
137 150011 估值进取基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.19% 仅场内交易
138 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0200 1.0200 ---- 1.0200 1.0200 0.0000 0.00 仅场内交易
139 150013 国联安双禧B中证100基金  1.0750 1.0750 ---- 1.0620 1.0620 0.0130 1.22% 仅场内交易
140 150016 兴业合润A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 仅场内交易
141 150017 兴业合润B基金  1.0535 1.0535 ---- 1.0483 1.0483 0.0052 0.50% 仅场内交易
142 150018 银华稳进基金  1.0150 1.0150 ---- 1.0150 1.0150 0.0000 0.00 仅场内交易
143 150019 银华锐进基金  1.2070 1.2070 ---- 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 仅场内交易
144 150103 银河银泰基金  0.9749 3.5149 ---- 0.9773 3.5173 -0.0024 -0.25% 开放申赎
145 151001 银河稳健基金  0.9824 3.1630 ---- 0.9855 3.1673 -0.0031 -0.31% 开放申赎
146 151002 银河债券基金  1.5833 2.0633 ---- 1.5822 2.0622 0.0011 0.07% 开放申赎
147 159901 深证100ETF基金  3.6600 3.5890 ---- 3.6440 3.5740 0.0160 0.44% 仅场内交易
148 159902 中小板ETF基金  2.7840 2.8840 ---- 2.7840 2.8840 0.0000 0.00 仅场内交易
149 159903 深证成份ETF基金  1.1396 0.8409 ---- 1.1357 0.8380 0.0039 0.34% 仅场内交易
150 160105 南方积配基金  1.1303 2.5543 ---- 1.1346 2.5586 -0.0043 -0.38% 开放申赎
151 160106 南方高增基金  1.5480 2.9020 ---- 1.5463 2.9003 0.0017 0.11% 开放申赎
152 160119 南方500基金  1.1204 1.1704 ---- 1.1193 1.1693 0.0011 0.10% 开放申赎
153 160211 国泰中小盘基金  1.0020 1.1960 ---- 0.9990 1.1930 0.0030 0.30% 开放申赎
154 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 0.9970 0.9970 --- --- 开放申赎
155 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
156 160311 华夏蓝筹基金  1.1960 3.5000 ---- 1.1950 3.4980 0.0010 0.08% 开放申赎
157 160314 华夏行业基金  0.9550 4.2690 ---- 0.9570 4.2760 -0.0020 -0.21% 仅开放赎回
158 160505 博时主题基金  1.7730 3.4180 ---- 1.7700 3.4150 0.0030 0.17% 开放申赎
159 160602 鹏华债券A基金  1.2150 1.4140 ---- 1.2140 1.4130 0.0010 0.08% 开放申赎
160 160603 鹏华收益基金  0.8250 3.2710 ---- 0.8280 3.2740 -0.0030 -0.36% 开放申赎
161 160605 鹏华50基金  1.7640 3.3940 ---- 1.7660 3.3960 -0.0020 -0.11% 开放申赎
162 160607 鹏华价值基金  0.8160 2.5370 ---- 0.8150 2.5340 0.0010 0.12% 开放申赎
163 160608 鹏华债券B基金  1.1740 1.3730 ---- 1.1740 1.3730 0.0000 0.00 开放申赎
164 160610 鹏华动力基金  1.1950 1.5600 ---- 1.1950 1.5600 0.0000 0.00 开放申赎
165 160611 鹏华治理基金  1.0010 1.0710 ---- 1.0020 1.0720 -0.0010 -0.10% 开放申赎
166 160612 鹏华丰收基金  1.1320 1.2520 ---- 1.1310 1.2510 0.0010 0.09% 开放申赎
167 160613 鹏华创新基金  1.4720 1.5020 ---- 1.4580 1.4880 0.0140 0.96% 开放申赎
168 160615 鹏华300基金  1.0480 1.1080 ---- 1.0410 1.1010 0.0070 0.67% 开放申赎
169 160616 鹏华500基金  0.9380 0.9380 ---- 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 开放申赎
170 160706 嘉实300基金  0.7636 2.6316 ---- 0.7590 2.6270 0.0046 0.61% 开放申赎
171 160716 嘉实基本面50基金  0.7801 0.7801 ---- 0.7733 0.7733 0.0068 0.88% 开放申赎
172 160805 长盛同智基金  0.8973 2.2615 ---- 0.8938 2.2580 0.0035 0.39% 开放申赎
173 160807 长盛300基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
174 160910 大成创新基金  0.8690 2.0800 ---- 0.8670 2.0780 0.0020 0.23% 开放申赎
175 161005 富国天惠基金  1.4256 3.1056 ---- 1.4282 3.1082 -0.0026 -0.18% 开放申赎
176 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
177 161211 国投金融地产基金  0.8810 0.8810 ---- 0.8740 0.8740 0.0070 0.80% 开放申赎
178 161601 融通新蓝筹基金  0.8234 3.1184 ---- 0.8236 3.1186 -0.0002 -0.02% 开放申赎
179 161603 融通债券基金  1.0760 1.4810 ---- 1.0760 1.4810 0.0000 0.00 开放申赎
180 161604 融通100基金  1.2180 2.5680 ---- 1.2120 2.5620 0.0060 0.50% 开放申赎
181 161605 融通蓝筹基金  1.2570 2.5070 ---- 1.2530 2.5030 0.0040 0.32% 开放申赎
182 161606 融通行业基金  0.9590 2.8990 ---- 0.9580 2.8980 0.0010 0.10% 开放申赎
183 161607 融通巨潮基金  0.8900 2.4040 ---- 0.8830 2.3970 0.0070 0.79% 开放申赎
184 161609 融通动力基金  1.3190 1.8390 ---- 1.3200 1.8400 -0.0010 -0.08% 开放申赎
185 161610 融通领先基金  0.9670 2.7730 ---- 0.9660 2.7710 0.0010 0.10% 开放申赎
186 161611 融通内需基金  0.9910 1.0910 ---- 0.9940 1.0940 -0.0030 -0.30% 开放申赎
187 161706 招商成长基金  1.2783 3.1886 ---- 1.2796 3.1899 -0.0013 -0.10% 开放申赎
188 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
189 161810 银华内需基金  0.9640 0.9170 ---- 0.9650 0.9170 -0.0010 -0.10% 开放申赎
190 161811 银华300基金  0.9070 0.9070 ---- 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 开放申赎
191 161812 银华深证100分级基金  1.1110 1.1110 ---- 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 开放申赎
192 161813 银华信用基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 封闭期内
193 161902 万家债券基金  1.1258 1.6343 ---- 1.1259 1.6344 -0.0001 -0.01% 开放申赎
194 161903 万家公用基金  0.7300 2.0712 ---- 0.7230 2.0588 0.0070 0.97% 开放申赎
195 162006 长城久富基金  1.2895 3.4903 ---- 1.2969 3.4977 -0.0074 -0.57% 开放申赎
196 162102 金鹰中小盘基金  1.1092 2.4692 ---- 1.1108 2.4708 -0.0016 -0.14% 开放申赎
197 162201 泰达成长基金  1.0817 2.8967 ---- 1.0804 2.8954 0.0013 0.12% 开放申赎
198 162202 泰达周期基金  0.9820 3.0070 ---- 0.9807 3.0057 0.0013 0.13% 开放申赎
199 162203 泰达稳定基金  0.6952 2.6352 ---- 0.6940 2.6340 0.0012 0.17% 开放申赎
200 162204 泰达精选基金  4.6016 4.8216 ---- 4.5900 4.8100 0.0116 0.25% 开放申赎
201 162205 泰达预算基金  1.2438 2.3488 ---- 1.2417 2.3467 0.0021 0.17% 开放申赎
202 162207 泰达效率基金  0.8420 2.0252 ---- 0.8415 2.0240 0.0005 0.06% 开放申赎
203 162208 泰达首选基金  1.4232 1.4732 ---- 1.4236 1.4736 -0.0004 -0.03% 开放申赎
204 162209 泰达市值基金  0.7290 0.7290 ---- 0.7273 0.7273 0.0017 0.23% 开放申赎
205 162210 泰达集利A基金  1.0392 1.0672 ---- 1.0392 1.0672 0.0000 0.00 开放申赎
206 162211 泰达品质基金  1.0910 1.1910 ---- 1.0900 1.1900 0.0010 0.09% 开放申赎
207 162212 泰达红利基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 开放申赎
208 162213 泰达大盘基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0470 1.0470 0.0050 0.48% 开放申赎
209 162299 泰达集利C基金  1.0310 1.0590 ---- 1.0310 1.0590 0.0000 0.00 开放申赎
210 162307 海富100基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8180 0.8180 0.0070 0.86% 开放申赎
211 162509 国联安双禧基金  1.0530 1.0530 ---- 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 开放申赎
212 162605 景顺鼎益基金  0.9750 3.0750 ---- 0.9730 3.0730 0.0020 0.21% 开放申赎
213 162607 景顺资源基金  0.7960 2.7720 ---- 0.7980 2.7740 -0.0020 -0.25% 开放申赎
214 162703 广发小盘基金  1.9732 3.2832 ---- 1.9655 3.2755 0.0077 0.39% 开放申赎
215 162711 广发500基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎
216 163001 长信100基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9860 0.9860 0.0070 0.71% 开放申赎
217 163302 大摩资源基金  2.0385 3.2735 ---- 2.0252 3.2602 0.0133 0.66% 开放申赎
218 163402 兴业趋势基金  1.0577 5.4107 ---- 1.0545 5.3979 0.0032 0.30% 开放申赎
219 163406 兴业合润基金  1.0321 1.0321 ---- 1.0290 1.0290 0.0031 0.30% 开放申赎
220 163503 天治核心基金  0.5513 2.0857 ---- 0.5519 2.0869 -0.0006 -0.11% 开放申赎
221 163801 中银中国基金  1.6461 3.3561 ---- 1.6535 3.3635 -0.0074 -0.45% 开放申赎
222 163803 中银增长基金  0.7852 2.8084 ---- 0.7861 2.8107 -0.0009 -0.11% 开放申赎
223 163804 中银收益基金  0.9380 2.1180 ---- 0.9378 2.1178 0.0002 0.02% 开放申赎
224 163805 中银策略基金  1.2014 1.3714 ---- 1.2046 1.3746 -0.0032 -0.27% 开放申赎
225 163806 中银增利基金  1.1110 1.1410 ---- 1.1100 1.1400 0.0010 0.09% 开放申赎
226 163807 中银优选基金  1.1513 1.2213 ---- 1.1559 1.2259 -0.0046 -0.40% 开放申赎
227 163808 中银100基金  0.8480 0.8580 ---- 0.8410 0.8510 0.0070 0.83% 开放申赎
228 163809 中银精选基金  0.9930 0.9930 ---- 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 开放申赎
229 163810 中银价值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
230 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
231 165309 建信300基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 开放申赎
232 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
233 166001 中欧趋势基金  0.8870 1.1470 ---- 0.8892 1.1492 -0.0022 -0.25% 开放申赎
234 166002 中欧蓝筹基金  1.1817 1.4517 ---- 1.1843 1.4543 -0.0026 -0.22% 开放申赎
235 166003 中欧债券A基金  1.0602 1.1268 ---- 1.0590 1.1256 0.0012 0.11% 开放申赎
236 166004 中欧债券C基金  1.0567 1.1207 ---- 1.0555 1.1195 0.0012 0.11% 开放申赎
237 166005 中欧价值基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9450 0.9450 0.0000 0.00 开放申赎
238 166006 中欧中小盘基金  0.9450 0.9450 ---- 0.9463 0.9463 -0.0013 -0.14% 开放申赎
239 166007 中欧300基金  1.0106 1.0106 ---- 1.0105 1.0105 0.0001 0.01% 开放申赎
240 180001 银华优势基金  1.0791 2.7091 ---- 1.0813 2.7113 -0.0022 -0.20% 开放申赎
241 180002 银华保本基金  1.0086 1.0086 ---- 1.0084 1.0084 0.0002 0.02% 开放申赎
242 180003 银华88基金  0.9887 2.7887 ---- 0.9845 2.7845 0.0042 0.43% 开放申赎
243 180010 银华优质基金  1.6613 3.1113 ---- 1.6686 3.1186 -0.0073 -0.44% 开放申赎
244 180012 银华富裕基金  1.1992 2.1522 ---- 1.2045 2.1575 -0.0053 -0.44% 开放申赎
245 180013 银华领先基金  1.5159 1.8959 ---- 1.5094 1.8894 0.0065 0.43% 仅开放赎回
246 180015 银华强债基金  1.1150 1.2250 ---- 1.1140 1.2240 0.0010 0.09% 开放申赎
247 180018 银华和谐基金  1.1640 1.2440 ---- 1.1600 1.2400 0.0040 0.34% 暂停大额申购
248 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8900 0.8900 --- --- 开放申赎
249 200001 长城久恒基金  1.3060 2.4660 ---- 1.3010 2.4610 0.0050 0.38% 开放申赎
250 200002 长城久泰基金  1.1633 4.0233 ---- 1.1578 4.0178 0.0055 0.48% 开放申赎
251 200006 长城消费基金  0.8613 2.3013 ---- 0.8615 2.3015 -0.0002 -0.02% 开放申赎
252 200007 长城回报基金  0.6858 1.8539 ---- 0.6905 1.8645 -0.0047 -0.68% 开放申赎
253 200008 长城品牌基金  0.7749 0.7749 ---- 0.7684 0.7684 0.0065 0.85% 开放申赎
254 200009 长城债券基金  1.1270 1.1920 ---- 1.1270 1.1920 0.0000 0.00 开放申赎
255 200010 长城动力基金  1.1860 1.1860 ---- 1.1778 1.1778 0.0082 0.70% 开放申赎
256 200011 长城景气基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0770 1.0770 -0.0090 -0.84% 开放申赎
257 202001 南方稳健基金  0.9641 2.7791 ---- 0.9627 2.7777 0.0014 0.15% 开放申赎
258 202002 南方稳健贰基金  0.5272 1.8643 ---- 0.5263 1.8624 0.0009 0.17% 开放申赎
259 202003 南方绩优基金  1.3259 2.1359 ---- 1.3316 2.1416 -0.0057 -0.43% 开放申赎
260 202005 南方成份基金  0.8921 0.8921 ---- 0.8868 0.8868 0.0053 0.60% 开放申赎
261 202007 南方隆元基金  0.6550 0.6550 ---- 0.6480 0.6480 0.0070 1.08% 开放申赎
262 202009 南方盛元基金  0.9500 1.0090 ---- 0.9500 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
263 202011 南方价值基金  1.1980 1.6380 ---- 1.1940 1.6340 0.0040 0.34% 开放申赎
264 202015 南方300基金  1.1042 1.1642 ---- 1.0978 1.1578 0.0064 0.58% 开放申赎
265 202017 南方深成基金  0.8588 0.8588 ---- 0.8560 0.8560 0.0028 0.33% 开放申赎
266 202019 南方策略基金  0.9150 0.9150 ---- 0.9140 0.9140 0.0010 0.11% 开放申赎
267 202021 中证南方小康ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
268 202101 南方宝元基金  1.1680 2.4080 ---- 1.1672 2.4072 0.0008 0.07% 开放申赎
269 202102 南方多利C基金  1.0695 1.2247 ---- 1.0676 1.2228 0.0019 0.18% 开放申赎
270 202103 南方多利A基金  1.0757 1.2289 ---- 1.0737 1.2269 0.0020 0.19% 开放申赎
271 202202 南方避险基金  2.3074 2.8714 ---- 2.3097 2.8737 -0.0023 -0.10% 仅开放赎回
272 202211 南方恒元基金  1.1250 1.1450 ---- 1.1230 1.1430 0.0020 0.18% 开放申赎
273 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6890 0.6890 --- --- 开放申赎
274 206001 鹏华行业基金  1.0041 3.8264 ---- 1.0059 3.8329 -0.0018 -0.18% 开放申赎
275 206002 鹏华精选基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.11% 开放申赎
276 206003 鹏华信用A基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 开放申赎
277 206004 鹏华信用B基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00 开放申赎
278 206005 上证民企50ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
279 206006 鹏华环球发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
280 210001 金鹰优选基金  0.7054 2.4333 ---- 0.7085 2.4380 -0.0031 -0.44% 开放申赎
281 210002 金鹰红利基金  1.1549 1.4429 ---- 1.1560 1.4440 -0.0011 -0.10% 开放申赎
282 210003 金鹰优势基金  0.9983 0.9983 ---- 0.9961 0.9961 0.0022 0.22% 开放申赎
283 210004 金鹰成长基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 开放申赎
284 213001 宝盈鸿利基金  0.5414 2.3791 ---- 0.5391 2.3760 0.0023 0.43% 开放申赎
285 213002 宝盈泛沿海基金  0.4817 2.0318 ---- 0.4783 2.0259 0.0034 0.71% 开放申赎
286 213003 宝盈增长基金  0.9030 1.3030 ---- 0.9003 1.3003 0.0027 0.30% 开放申赎
287 213006 宝盈优势基金  0.8962 1.0962 ---- 0.8988 1.0988 -0.0026 -0.29% 开放申赎
288 213007 宝盈强债A基金  1.1803 1.2573 ---- 1.1786 1.2556 0.0017 0.14% 开放申赎
289 213008 宝盈资源基金  0.9439 1.2116 ---- 0.9394 1.2067 0.0045 0.48% 开放申赎
290 213010 宝盈100基金  0.8950 0.8950 ---- 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 开放申赎
291 213917 宝盈强债C基金  1.1713 1.2483 ---- 1.1697 1.2467 0.0016 0.14% 开放申赎
292 217001 招商股票基金  0.5532 3.4272 ---- 0.5539 3.4279 -0.0007 -0.13% 开放申赎
293 217002 招商平衡基金  1.4232 2.5682 ---- 1.4226 2.5676 0.0006 0.04% 开放申赎
294 217003 招商债券A基金  1.1624 1.5389 ---- 1.1619 1.5384 0.0005 0.04% 开放申赎
295 217005 招商先锋基金  0.6966 2.6466 ---- 0.6984 2.6484 -0.0018 -0.26% 开放申赎
296 217008 招商安本基金  1.1808 1.4108 ---- 1.1815 1.4115 -0.0007 -0.06% 开放申赎
297 217009 招商价值基金  0.9385 1.0285 ---- 0.9409 1.0309 -0.0024 -0.26% 开放申赎
298 217010 招商蓝筹基金  1.3590 1.5590 ---- 1.3630 1.5630 -0.0040 -0.29% 开放申赎
299 217011 招商安心基金  1.1830 1.1830 ---- 1.1830 1.1830 0.0000 0.00 开放申赎
300 217012 招商行业基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.20% 开放申赎
301 217013 招商中小盘基金  0.9490 0.9490 ---- 0.9470 0.9470 0.0020 0.21% 开放申赎
302 217015 招商全球基金  --- --- ---- 0.9930 0.9930 --- --- 开放申赎
303 217016 招商深证100基金  1.0500 1.0500 ---- 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 开放申赎
304 217203 招商债券B基金  1.1593 1.5158 ---- 1.1588 1.5153 0.0005 0.04% 开放申赎
305 233001 大摩基础基金  0.5261 2.0711 ---- 0.5253 2.0703 0.0008 0.15% 开放申赎
306 233005 大摩强债基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0703 1.0703 0.0007 0.07% 开放申赎
307 233006 大摩领先基金  1.1832 1.1832 ---- 1.1856 1.1856 -0.0024 -0.20% 暂停大额申购
308 233007 大摩卓越基金  1.0336 1.0336 ---- 1.0285 1.0285 0.0051 0.50% 开放申赎
309 240001 宝康消费基金  1.4205 4.3258 ---- 1.4191 4.3223 0.0014 0.10% 开放申赎
310 240002 宝康配置基金  1.3692 3.0592 ---- 1.3627 3.0527 0.0065 0.48% 开放申赎
311 240003 宝康债券基金  1.1787 1.6687 ---- 1.1782 1.6682 0.0005 0.04% 开放申赎
312 240004 华宝动力基金  0.9008 3.4108 ---- 0.8981 3.4081 0.0027 0.30% 开放申赎
313 240005 华宝策略基金  0.6273 4.1860 ---- 0.6266 4.1844 0.0007 0.11% 开放申赎
314 240008 华宝收益基金  3.0413 3.0413 ---- 3.0413 3.0413 0.0000 0.00 开放申赎
315 240009 华宝先进基金  2.1530 2.1530 ---- 2.1386 2.1386 0.0144 0.67% 开放申赎
316 240010 华宝行业基金  0.9345 0.9345 ---- 0.9304 0.9304 0.0041 0.44% 开放申赎
317 240011 华宝大盘基金  1.6415 1.7215 ---- 1.6414 1.7214 0.0001 0.01% 暂停大额申购
318 240012 华宝强债A基金  1.0617 1.0717 ---- 1.0609 1.0709 0.0008 0.08% 开放申赎
319 240013 华宝强债B基金  1.0553 1.0653 ---- 1.0545 1.0645 0.0008 0.08% 开放申赎
320 240014 华宝100基金  0.8358 0.8358 ---- 0.8290 0.8290 0.0068 0.82% 开放申赎
321 240016 华宝180价值联接基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 开放申赎
322 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0300 1.0300 --- --- 开放申赎
323 253010 德盛安心基金  0.8800 1.8900 ---- 0.8780 1.8860 0.0020 0.23% 开放申赎
324 253020 德盛增利A基金  1.1390 1.1590 ---- 1.1390 1.1590 0.0000 0.00 开放申赎
325 253021 德盛增利B基金  1.1380 1.1530 ---- 1.1370 1.1520 0.0010 0.09% 开放申赎
326 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
327 255010 德盛稳健基金  1.3650 2.3850 ---- 1.3690 2.3890 -0.0040 -0.29% 开放申赎
328 257010 德盛小盘基金  0.7940 2.9240 ---- 0.7930 2.9230 0.0010 0.13% 开放申赎
329 257020 德盛精选基金  0.9000 2.6890 ---- 0.8980 2.6860 0.0020 0.22% 开放申赎
330 257030 德盛优势基金  1.0090 1.1690 ---- 1.0050 1.1650 0.0040 0.40% 开放申赎
331 257040 德盛红利基金  0.9760 1.2860 ---- 0.9770 1.2870 -0.0010 -0.10% 开放申赎
332 257050 国联安主题基金  0.9190 0.9190 ---- 0.9170 0.9170 0.0020 0.22% 开放申赎
333 260101 景顺优选基金  1.1099 3.0306 ---- 1.1089 3.0296 0.0010 0.09% 开放申赎
334 260103 景顺平衡基金  0.7082 2.9982 ---- 0.7086 2.9986 -0.0004 -0.06% 开放申赎
335 260104 景顺增长基金  3.6870 4.6850 ---- 3.7060 4.7040 -0.0190 -0.51% 开放申赎
336 260108 景顺成长基金  0.9030 2.2530 ---- 0.9020 2.2520 0.0010 0.11% 开放申赎
337 260109 景顺增长贰基金  1.0910 2.2790 ---- 1.0960 2.2840 -0.0050 -0.46% 开放申赎
338 260110 景顺精选基金  0.8150 0.8150 ---- 0.8160 0.8160 -0.0010 -0.12% 开放申赎
339 260111 景顺治理基金  1.2720 1.4620 ---- 1.2730 1.4630 -0.0010 -0.08% 开放申赎
340 260112 景顺能源基建基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0580 1.0580 0.0000 0.00 开放申赎
341 270001 广发聚富基金  1.2079 3.5179 ---- 1.2060 3.5160 0.0019 0.16% 开放申赎
342 270002 广发稳健基金  1.4910 3.1360 ---- 1.4921 3.1371 -0.0011 -0.07% 开放申赎
343 270005 广发聚丰基金  0.7182 4.0776 ---- 0.7160 4.0677 0.0022 0.31% 仅开放赎回
344 270006 广发优选基金  1.5711 2.5711 ---- 1.5812 2.5812 -0.0101 -0.64% 开放申赎
345 270007 广发大盘基金  0.8817 0.8817 ---- 0.8827 0.8827 -0.0010 -0.11% 仅开放赎回
346 270008 广发精选基金  1.5830 1.7430 ---- 1.5850 1.7450 -0.0020 -0.13% 开放申赎
347 270009 广发强债基金  1.1190 1.1690 ---- 1.1190 1.1690 0.0000 0.00 开放申赎
348 270010 广发300基金  1.4030 1.5430 ---- 1.3950 1.5350 0.0080 0.57% 开放申赎
349 270021 广发聚瑞基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0160 1.0160 -0.0050 -0.49% 开放申赎
350 270022 广发内需基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 仅开放赎回
351 270023 广发亚太精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
352 288001 华夏经典基金  1.0240 3.1640 ---- 1.0230 3.1630 0.0010 0.10% 仅开放赎回
353 288002 华夏收入基金  2.3740 3.7740 ---- 2.3710 3.7710 0.0030 0.13% 仅开放赎回
354 288102 中信双利基金  1.0738 1.5038 ---- 1.0720 1.5020 0.0018 0.17% 仅开放赎回
355 290002 泰信先行基金  0.6551 2.4984 ---- 0.6554 2.4990 -0.0003 -0.05% 开放申赎
356 290003 泰信双息基金  1.0695 1.2038 ---- 1.0700 1.2043 -0.0005 -0.05% 开放申赎
357 290004 泰信优质基金  1.1582 1.6582 ---- 1.1565 1.6565 0.0017 0.15% 开放申赎
358 290005 泰信优势基金  1.1920 1.3220 ---- 1.1950 1.3250 -0.0030 -0.25% 开放申赎
359 290006 泰信蓝筹基金  1.0458 1.1958 ---- 1.0472 1.1972 -0.0014 -0.13% 开放申赎
360 290007 泰信强债A基金  1.0064 1.0064 ---- 1.0054 1.0054 0.0010 0.10% 开放申赎
361 291007 泰信强债C基金  1.0021 1.0021 ---- 1.0011 1.0011 0.0010 0.10% 开放申赎
362 310308 申万盛利精选基金  0.9688 2.5408 ---- 0.9684 2.5404 0.0004 0.04% 开放申赎
363 310318 申万盛利配置基金  0.9712 1.7622 ---- 0.9730 1.7640 -0.0018 -0.18% 开放申赎
364 310328 申万新动力基金  0.7143 2.5682 ---- 0.7141 2.5679 0.0002 0.03% 开放申赎
365 310358 申万新经济基金  0.6660 1.9979 ---- 0.6653 1.9972 0.0007 0.11% 开放申赎
366 310368 申万竞争优势基金  1.4300 1.5800 ---- 1.4306 1.5806 -0.0006 -0.04% 开放申赎
367 310378 申万添益宝A基金  1.1020 1.1090 ---- 1.1020 1.1090 0.0000 0.00 开放申赎
368 310379 申万添益宝B基金  1.0960 1.1030 ---- 1.0960 1.1030 0.0000 0.00 开放申赎
369 310388 申万消费增长基金  1.0070 1.0420 ---- 1.0040 1.0390 0.0030 0.30% 开放申赎
370 310398 申万300基金  0.8610 0.8610 ---- 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 开放申赎
371 320001 诺安平衡基金  0.7616 3.0216 ---- 0.7616 3.0216 0.0000 0.00 开放申赎
372 320003 诺安股票基金  0.9882 2.8717 ---- 0.9855 2.8690 0.0027 0.27% 开放申赎
373 320004 诺安债券基金  1.1582 1.2328 ---- 1.1577 1.2323 0.0005 0.04% 开放申赎
374 320005 诺安价值基金  0.9107 1.8557 ---- 0.9127 1.8577 -0.0020 -0.22% 开放申赎
375 320006 诺安配置基金  1.0960 1.5160 ---- 1.0950 1.5150 0.0010 0.09% 仅开放赎回
376 320007 诺安成长基金  1.1680 1.3080 ---- 1.1650 1.3050 0.0030 0.26% 开放申赎
377 320008 诺安增利A基金  1.0490 1.0640 ---- 1.0470 1.0620 0.0020 0.19% 开放申赎
378 320009 诺安增利B基金  1.0430 1.0580 ---- 1.0420 1.0570 0.0010 0.10% 开放申赎
379 320010 诺安100基金  0.8000 0.8000 ---- 0.7940 0.7940 0.0060 0.76% 开放申赎
380 320011 诺安中小盘基金  1.1140 1.1140 ---- 1.1140 1.1140 0.0000 0.00 开放申赎
381 320012 诺安主题精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
382 340001 兴业转债基金  1.2022 2.8532 ---- 1.2014 2.8524 0.0008 0.07% 开放申赎
383 340006 兴业全球视野基金  3.2752 3.2752 ---- 3.2686 3.2686 0.0066 0.20% 开放申赎
384 340007 兴业责任基金  1.3360 1.5260 ---- 1.3390 1.5290 -0.0030 -0.22% 暂停大额申购
385 340008 兴业有机基金  1.1324 1.1324 ---- 1.1355 1.1355 -0.0031 -0.27% 开放申赎
386 340009 兴业磐稳基金  1.0239 1.0439 ---- 1.0240 1.0440 -0.0001 -0.01% 开放申赎
387 350001 天治财富基金  0.7578 2.3031 ---- 0.7583 2.3036 -0.0005 -0.07% 开放申赎
388 350002 天治品质基金  0.9022 3.4122 ---- 0.9032 3.4132 -0.0010 -0.11% 开放申赎
389 350005 天治创新基金  1.3254 1.3254 ---- 1.3214 1.3214 0.0040 0.30% 开放申赎
390 350006 天治双盈基金  1.0546 1.0546 ---- 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06% 开放申赎
391 350007 天治趋势基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.40% 开放申赎
392 360001 光大量化基金  0.8733 2.8470 ---- 0.8667 2.8404 0.0066 0.76% 开放申赎
393 360005 光大红利基金  2.2502 2.9082 ---- 2.2359 2.8939 0.0143 0.64% 开放申赎
394 360006 光大增长基金  1.2213 2.5013 ---- 1.2167 2.4967 0.0046 0.38% 开放申赎
395 360007 光大优势基金  0.7118 0.7118 ---- 0.7074 0.7074 0.0044 0.62% 开放申赎
396 360008 光大增利A基金  1.0370 1.0910 分红(红利发放) 1.0350 1.0890 0.0020 0.19% 开放申赎
397 360009 光大增利C基金  1.0360 1.0840 分红(红利发放) 1.0340 1.0820 0.0020 0.19% 开放申赎
398 360010 光大精选基金  1.0590 1.1790 ---- 1.0530 1.1730 0.0060 0.57% 暂停大额申购
399 360011 光大配置基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 开放申赎
400 360012 光大中小盘基金  1.0271 1.0271 ---- 1.0179 1.0179 0.0092 0.90% 开放申赎
401 371020 上投纯债A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0370 1.0370 0.0000 0.00 开放申赎
402 371120 上投纯债B基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0320 1.0320 0.0000 0.00 开放申赎
403 373010 上投双息基金  0.8880 2.3172 ---- 0.8882 2.3174 -0.0002 -0.02% 开放申赎
404 373020 上投双核基金  1.1604 1.2104 ---- 1.1635 1.2135 -0.0031 -0.27% 开放申赎
405 375010 上投优势基金  2.2532 5.3232 ---- 2.2509 5.3209 0.0023 0.10% 开放申赎
406 377010 上投阿尔法基金  3.0480 4.9680 ---- 3.0406 4.9606 0.0074 0.24% 开放申赎
407 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.5960 0.5960 --- --- 开放申赎
408 377020 上投内需基金  1.1118 1.2918 ---- 1.1149 1.2949 -0.0031 -0.28% 开放申赎
409 377530 上投轮动基金  0.9870 0.9870 ---- 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 开放申赎
410 378010 上投先锋基金  1.5615 2.2415 ---- 1.5592 2.2392 0.0023 0.15% 开放申赎
411 379010 上投中小盘基金  1.3790 1.4190 ---- 1.3860 1.4260 -0.0070 -0.51% 开放申赎
412 392001 中海货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
413 392002 中海货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
414 395001 中海债券基金  1.0660 1.2560 ---- 1.0660 1.2560 0.0000 0.00 开放申赎
415 398001 中海优质基金  0.5617 2.8432 ---- 0.5625 2.8452 -0.0008 -0.14% 开放申赎
416 398011 中海分红基金  0.7784 2.1784 ---- 0.7786 2.1786 -0.0002 -0.03% 开放申赎
417 398021 中海能源基金  0.8804 1.1904 ---- 0.8784 1.1884 0.0020 0.23% 开放申赎
418 398031 中海蓝筹基金  1.0286 1.2886 ---- 1.0299 1.2899 -0.0013 -0.13% 开放申赎
419 398041 中海量化基金  0.9740 0.9960 ---- 0.9730 0.9950 0.0010 0.10% 开放申赎
420 399001 中海50基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8430 0.8430 0.0070 0.83% 开放申赎
421 400001 东方龙基金  0.6467 2.4082 ---- 0.6431 2.4046 0.0036 0.56% 开放申赎
422 400003 东方精选基金  0.9525 3.1743 ---- 0.9513 3.1710 0.0012 0.13% 开放申赎
423 400007 东方策略基金  1.3572 1.3572 ---- 1.3483 1.3483 0.0089 0.66% 开放申赎
424 400009 东方稳健基金  1.1100 1.1100 ---- 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.18% 开放申赎
425 400011 东方动力基金  0.8636 0.8636 ---- 0.8649 0.8649 -0.0013 -0.15% 开放申赎
426 410001 华富竞争力基金  0.6941 2.0120 ---- 0.6960 2.0155 -0.0019 -0.27% 开放申赎
427 410003 华富成长基金  0.6784 0.9684 ---- 0.6785 0.9685 -0.0001 -0.01% 开放申赎
428 410004 华富强债A基金  1.1674 1.3074 ---- 1.1668 1.3068 0.0006 0.05% 暂停大额申购
429 410005 华富强债B基金  1.1665 1.2965 ---- 1.1659 1.2959 0.0006 0.05% 暂停大额申购
430 410006 华富精选基金  1.0154 1.0154 ---- 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09% 开放申赎
431 410007 华富增长基金  0.8566 0.8566 ---- 0.8500 0.8500 0.0066 0.78% 开放申赎
432 410008 华富100基金  0.8113 0.8113 ---- 0.8042 0.8042 0.0071 0.88% 开放申赎
433 420001 天弘精选基金  0.5888 1.7255 ---- 0.5890 1.7260 -0.0002 -0.03% 开放申赎
434 420002 天弘债券A基金  1.0218 1.1126 ---- 1.0212 1.1120 0.0006 0.06% 开放申赎
435 420003 天弘永定基金  1.0562 1.2462 ---- 1.0577 1.2477 -0.0015 -0.14% 开放申赎
436 420005 天弘周期基金  1.0290 1.0290 ---- 1.0290 1.0290 0.0000 0.00 开放申赎
437 420102 天弘债券B基金  1.0236 1.1230 ---- 1.0231 1.1225 0.0005 0.05% 开放申赎
438 450001 国富收益基金  0.6256 2.1110 ---- 0.6259 2.1115 -0.0003 -0.05% 开放申赎
439 450002 国富弹性基金  1.3143 2.5743 ---- 1.3175 2.5775 -0.0032 -0.24% 开放申赎
440 450003 国富潜力基金  1.0161 1.3661 ---- 1.0199 1.3699 -0.0038 -0.37% 暂停大额申购
441 450004 国富价值基金  1.3669 1.5669 ---- 1.3746 1.5746 -0.0077 -0.56% 开放申赎
442 450005 国富强债A基金  1.0406 1.0806 ---- 1.0409 1.0809 -0.0003 -0.03% 开放申赎
443 450006 国富强债C基金  1.0382 1.0782 ---- 1.0385 1.0785 -0.0003 -0.03% 开放申赎
444 450007 国富成长基金  1.2084 1.2084 ---- 1.2179 1.2179 -0.0095 -0.78% 开放申赎
445 450008 国富300基金  1.0040 1.0040 ---- 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 开放申赎
446 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.5918 2.5772 ---- 0.5935 2.5812 -0.0017 -0.29% 开放申赎
447 460002 华泰柏瑞成长基金  0.9476 0.9776 ---- 0.9485 0.9785 -0.0009 -0.09% 开放申赎
448 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0703 1.2303 ---- 1.0702 1.2302 0.0001 0.01% 开放申赎
449 460005 华泰柏瑞价值基金  1.2726 1.5826 ---- 1.2773 1.5873 -0.0047 -0.37% 开放申赎
450 460007 华泰柏瑞行业基金  0.8330 0.8330 ---- 0.8380 0.8380 -0.0050 -0.60% 开放申赎
451 460009 华泰柏瑞量化基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 封闭期内
452 470007 添富上证基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 开放申赎
453 470008 添富回报基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 开放申赎
454 470009 添富民营基金  1.0010 1.0010 ---- 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 开放申赎
455 470078 添富增收C基金  1.0700 1.1700 ---- 1.0700 1.1700 0.0000 0.00 开放申赎
456 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
457 481001 工银价值基金  0.3733 3.8428 ---- 0.3729 3.8414 0.0004 0.11% 开放申赎
458 481004 工银成长基金  1.3278 1.5778 ---- 1.3290 1.5790 -0.0012 -0.09% 开放申赎
459 481006 工银红利基金  0.9561 0.9961 ---- 0.9560 0.9960 0.0001 0.01% 开放申赎
460 481008 工银蓝筹基金  1.1590 1.4790 ---- 1.1630 1.4830 -0.0040 -0.34% 开放申赎
461 481009 工银300基金  1.0558 1.2208 ---- 1.0494 1.2144 0.0064 0.61% 开放申赎
462 481010 工银中小盘基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9780 0.9780 -0.0030 -0.31% 开放申赎
463 483003 工银平衡基金  0.7139 1.9036 ---- 0.7142 1.9041 -0.0003 -0.04% 开放申赎
464 485005 工银强债B基金  1.1260 1.3210 ---- 1.1236 1.3186 0.0024 0.21% 开放申赎
465 485007 工银添利B基金  1.1184 1.2684 ---- 1.1178 1.2678 0.0006 0.05% 开放申赎
466 485011 工银瑞信双利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
467 485105 工银强债A基金  1.1431 1.3381 ---- 1.1406 1.3356 0.0025 0.22% 开放申赎
468 485107 工银添利A基金  1.1304 1.2804 ---- 1.1298 1.2798 0.0006 0.05% 开放申赎
469 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
470 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.8990 0.8990 --- --- 开放申赎
471 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
472 510010 180治理ETF基金  0.7390 0.8230 ---- 0.7330 0.8160 0.0060 0.82% 仅场内交易
473 510023 上证超大盘ETF基金  0.2030 0.7490 ---- 0.2010 0.7410 0.0020 1.00% 仅场内交易
474 510030 上证180价值ETF基金  2.6730 0.9150 ---- 2.6410 0.9040 0.0320 1.21% 仅场内交易
475 510050 上证50ETF基金  2.0280 2.5440 ---- 2.0080 2.5200 0.0200 1.00% 仅场内交易
476 510061 上证央企ETF基金  1.3384 0.8561 ---- 1.3256 0.8479 0.0128 0.97% 仅场内交易
477 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
478 510080 长盛全债基金  1.2684 1.9784 ---- 1.2678 1.9778 0.0006 0.05% 开放申赎
479 510081 长盛精选基金  1.0406 2.8406 ---- 1.0392 2.8392 0.0014 0.13% 开放申赎
480 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
481 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
482 510160 中证南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
483 510180 上证180ETF基金  0.6310 2.4240 ---- 0.6260 2.4050 0.0050 0.80% 仅场内交易
484 510880 红利ETF基金  2.2050 1.4890 ---- 2.1920 1.4800 0.0130 0.59% 仅场内交易
485 519001 银华价值基金  1.4618 4.9454 ---- 1.4626 4.9480 -0.0008 -0.05% 开放申赎
486 519003 海富增长基金  0.7710 2.3860 ---- 0.7710 2.3860 0.0000 0.00 开放申赎
487 519005 海富股票基金  0.6960 2.6450 ---- 0.6950 2.6440 0.0010 0.14% 开放申赎
488 519007 海富回报基金  0.7050 2.2010 ---- 0.7050 2.2010 0.0000 0.00 开放申赎
489 519008 添富优势基金  2.4590 4.4890 ---- 2.4541 4.4841 0.0049 0.20% 开放申赎
490 519011 海富精选基金  0.8409 3.6782 ---- 0.8398 3.6745 0.0011 0.13% 开放申赎
491 519013 海富优势基金  1.0840 2.0400 ---- 1.0840 2.0400 0.0000 0.00 开放申赎
492 519015 海富精选贰基金  0.6620 0.9820 ---- 0.6610 0.9810 0.0010 0.15% 开放申赎
493 519017 大成积极基金  1.0600 2.1170 ---- 1.0640 2.1210 -0.0040 -0.38% 开放申赎
494 519018 添富均衡基金  0.7749 2.4206 ---- 0.7765 2.4248 -0.0016 -0.21% 开放申赎
495 519019 大成景阳基金  0.8320 3.8110 ---- 0.8330 3.8120 -0.0010 -0.12% 开放申赎
496 519021 国泰金鼎基金  0.9860 1.9770 ---- 0.9860 1.9770 0.0000 0.00 开放申赎
497 519023 海富债券C基金  1.1220 1.1420 ---- 1.1230 1.1430 -0.0010 -0.09% 开放申赎
498 519024 海富债券A基金  1.1230 1.1430 ---- 1.1240 1.1440 -0.0010 -0.09% 暂停大额申购
499 519025 海富成长基金  1.2140 1.2140 ---- 1.2120 1.2120 0.0020 0.17% 开放申赎
500 519026 海富中小盘基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20% 开放申赎
501 519027 海富通上证周期ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
502 519029 华夏稳增基金  1.6920 2.3970 ---- 1.6870 2.3920 0.0050 0.30% 仅开放赎回
503 519035 富国天博基金  0.8416 2.9426 ---- 0.8415 2.9424 0.0001 0.01% 开放申赎
504 519039 长盛同德基金  0.8602 2.4649 ---- 0.8598 2.4638 0.0004 0.05% 开放申赎
505 519066 添富蓝筹基金  1.4130 1.5530 ---- 1.4200 1.5600 -0.0070 -0.49% 开放申赎
506 519068 添富焦点基金  1.2136 1.3936 ---- 1.2139 1.3939 -0.0003 -0.02% 开放申赎
507 519069 添富价值基金  1.5330 1.6130 ---- 1.5330 1.6130 0.0000 0.00 开放申赎
508 519078 添富增收A基金  1.0740 1.1740 ---- 1.0740 1.1740 0.0000 0.00 开放申赎
509 519087 新华分红基金  0.8033 2.4832 ---- 0.8000 2.4779 0.0033 0.41% 开放申赎
510 519089 新华成长基金  1.5433 1.9433 ---- 1.5320 1.9320 0.0113 0.74% 开放申赎
511 519091 新华资源基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 开放申赎
512 519093 新华企业基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 开放申赎
513 519095 新华轮换基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
514 519100 长盛100基金  0.8224 1.4424 ---- 0.8152 1.4352 0.0072 0.88% 开放申赎
515 519110 浦银价值基金  0.8610 0.8610 ---- 0.8620 0.8620 -0.0010 -0.12% 开放申赎
516 519111 浦银收益A基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10% 开放申赎
517 519112 浦银收益C基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
518 519113 浦银生活基金  0.9770 0.9770 ---- 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 开放申赎
519 519115 浦银红利基金  0.8760 0.8760 ---- 0.8750 0.8750 0.0010 0.11% 开放申赎
520 519180 万家180基金  0.6520 2.9920 ---- 0.6474 2.9874 0.0046 0.71% 开放申赎
521 519181 万家和谐基金  0.6440 1.4005 ---- 0.6442 1.4008 -0.0002 -0.03% 开放申赎
522 519183 万家引擎基金  0.9769 1.4669 ---- 0.9766 1.4666 0.0003 0.03% 开放申赎
523 519185 万家精选基金  0.9621 1.0421 ---- 0.9568 1.0368 0.0053 0.55% 开放申赎
524 519186 万家稳增A基金  1.0596 1.0596 ---- 1.0635 1.0635 -0.0039 -0.37% 开放申赎
525 519187 万家稳增C基金  1.0553 1.0553 ---- 1.0593 1.0593 -0.0040 -0.38% 开放申赎
526 519300 大成300基金  0.9021 2.3121 ---- 0.8964 2.3064 0.0057 0.64% 开放申赎
527 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0796 1.2396 ---- 1.0795 1.2395 0.0001 0.01% 开放申赎
528 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3050 1.5750 --- --- 开放申赎
529 519666 银河银信B基金  1.0265 1.2825 ---- 1.0254 1.2814 0.0011 0.11% 开放申赎
530 519667 银河银信A基金  1.0366 1.2926 ---- 1.0355 1.2915 0.0011 0.11% 开放申赎
531 519668 银河成长基金  1.3545 1.6295 ---- 1.3612 1.6362 -0.0067 -0.49% 开放申赎
532 519670 银河行业基金  1.1680 1.3180 ---- 1.1700 1.3200 -0.0020 -0.17% 开放申赎
533 519671 银河300基金  0.8610 0.8610 ---- 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 开放申赎
534 519672 银河精选基金  0.9990 0.9990 ---- 0.9990 0.9990 0.0000 0.00 开放申赎
535 519680 交银债券A基金  1.0595 1.2305 ---- 1.0581 1.2291 0.0014 0.13% 开放申赎
536 519682 交银债券C基金  1.0529 1.2189 ---- 1.0515 1.2175 0.0014 0.13% 开放申赎
537 519686 交银180治理联接基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8260 0.8260 0.0060 0.73% 开放申赎
538 519688 交银精选基金  0.8852 3.0310 ---- 0.8875 3.0333 -0.0023 -0.26% 开放申赎
539 519690 交银稳健基金  1.3832 2.8382 ---- 1.3801 2.8351 0.0031 0.22% 开放申赎
540 519692 交银成长基金  2.4760 2.7210 ---- 2.4728 2.7178 0.0032 0.13% 开放申赎
541 519694 交银蓝筹基金  0.8004 0.8154 ---- 0.8021 0.8171 -0.0017 -0.21% 开放申赎
542 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4180 1.4980 --- --- 开放申赎
543 519697 交银保本基金  1.0710 1.0910 ---- 1.0720 1.0920 -0.0010 -0.09% 开放申赎
544 519698 交银先锋基金  1.1328 1.1578 ---- 1.1361 1.1611 -0.0033 -0.29% 开放申赎
545 519700 交银主题基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎
546 519985 长信中短债基金  1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 开放申赎
547 519987 长信恒利基金  0.8980 0.8980 ---- 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 开放申赎
548 519989 长信利丰基金  1.0710 1.1110 ---- 1.0710 1.1110 0.0000 0.00 开放申赎
549 519991 长信双利基金  0.8660 1.1660 ---- 0.8660 1.1660 0.0000 0.00 开放申赎
550 519993 长信增利基金  0.7872 2.0262 ---- 0.7812 2.0202 0.0060 0.77% 开放申赎
551 519994 长信金利基金  0.7005 2.1055 ---- 0.6991 2.1021 0.0014 0.20% 开放申赎
552 519996 长信银利基金  0.7558 2.6758 ---- 0.7533 2.6733 0.0025 0.33% 开放申赎
553 530001 建信价值基金  0.7780 2.3062 ---- 0.7748 2.3030 0.0032 0.41% 开放申赎
554 530003 建信成长基金  0.9756 2.4256 ---- 0.9754 2.4254 0.0002 0.02% 开放申赎
555 530005 建信配置基金  0.8479 1.3979 ---- 0.8428 1.3928 0.0051 0.61% 开放申赎
556 530006 建信精选基金  1.0830 1.6630 ---- 1.0800 1.6600 0.0030 0.28% 开放申赎
557 530008 建信增利基金  1.1880 1.2730 分红(红利发放) 1.1860 1.2710 0.0020 0.17% 开放申赎
558 530009 建信强债A基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 开放申赎
559 530010 建信责任联接基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0570 1.0570 0.0080 0.76% 开放申赎
560 531009 建信强债C基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 开放申赎
561 539001 建信全球机遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
562 540001 汇丰2016基金  2.0404 2.1404 ---- 2.0440 2.1440 -0.0036 -0.18% 开放申赎
563 540002 汇丰龙腾基金  1.7854 2.2514 ---- 1.7909 2.2569 -0.0055 -0.31% 开放申赎
564 540003 汇丰策略基金  1.1186 1.2386 ---- 1.1196 1.2396 -0.0010 -0.09% 开放申赎
565 540004 汇丰2026基金  1.2586 1.5786 ---- 1.2632 1.5832 -0.0046 -0.36% 开放申赎
566 540005 汇丰增利基金  1.0040 1.0071 ---- 1.0040 1.0071 0.0000 0.00 开放申赎
567 540006 汇丰大盘基金  1.0793 1.1393 ---- 1.0822 1.1422 -0.0029 -0.27% 开放申赎
568 540007 汇丰中小盘基金  1.0056 1.0056 ---- 1.0097 1.0097 -0.0041 -0.41% 开放申赎
569 540008 汇丰低碳基金  1.0295 1.0295 ---- 1.0295 1.0295 0.0000 0.00 集中认购
570 550001 信诚四季红基金  1.0429 2.2039 ---- 1.0414 2.2024 0.0015 0.14% 开放申赎
571 550002 信诚精萃基金  0.9007 2.1107 ---- 0.9010 2.1114 -0.0003 -0.03% 开放申赎
572 550003 信诚蓝筹基金  1.8490 1.8490 ---- 1.8580 1.8580 -0.0090 -0.48% 开放申赎
573 550004 信诚三得益A基金  1.0590 1.1170 分红(红利发放) 1.0600 1.1180 -0.0010 -0.09% 开放申赎
574 550005 信诚三得益B基金  1.0480 1.1060 分红(红利发放) 1.0490 1.1070 -0.0010 -0.10% 开放申赎
575 550006 信诚优债A基金  1.0450 1.0690 分红(红利发放) 1.0430 1.0670 0.0020 0.19% 开放申赎
576 550007 信诚优债B基金  1.0360 1.0600 分红(红利发放) 1.0340 1.0580 0.0020 0.19% 开放申赎
577 550008 信诚优胜基金  1.0310 1.0310 ---- 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.29% 开放申赎
578 550009 信诚中小盘基金  1.0480 1.0480 ---- 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19% 开放申赎
579 560002 益民红利基金  0.6473 1.7513 ---- 0.6484 1.7533 -0.0011 -0.17% 开放申赎
580 560003 益民创新基金  0.8542 0.8742 ---- 0.8555 0.8755 -0.0013 -0.15% 开放申赎
581 560005 益民多利基金  1.0624 1.1034 ---- 1.0622 1.1032 0.0002 0.02% 开放申赎
582 570001 诺德价值基金  0.9206 0.9206 ---- 0.9176 0.9176 0.0030 0.33% 开放申赎
583 570005 诺德成长基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 开放申赎
584 570006 诺德中小盘基金  1.0240 1.0240 ---- 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29% 封闭期内
585 571002 诺德配置基金  1.1869 1.1869 ---- 1.1916 1.1916 -0.0047 -0.39% 开放申赎
586 573003 诺德强债基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎
587 580001 东吴嘉禾基金  0.7771 2.4971 ---- 0.7782 2.4982 -0.0011 -0.14% 开放申赎
588 580002 东吴动力基金  1.3176 1.8376 ---- 1.3192 1.8392 -0.0016 -0.12% 开放申赎
589 580003 东吴轮动基金  1.1302 1.1302 ---- 1.1306 1.1306 -0.0004 -0.04% 开放申赎
590 580005 东吴策略基金  1.1766 1.1766 ---- 1.1799 1.1799 -0.0033 -0.28% 开放申赎
591 580006 东吴新经济基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎
592 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
593 582001 东吴优信A基金  1.0240 1.0360 ---- 1.0240 1.0360 0.0000 0.00 开放申赎
594 582201 东吴优信C基金  1.0188 1.0308 ---- 1.0188 1.0308 0.0000 0.00 开放申赎
595 583001 东吴货币A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
596 583101 东吴货币B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
597 590001 中邮优选基金  1.3609 2.5809 ---- 1.3585 2.5785 0.0024 0.18% 仅开放赎回
598 590002 中邮成长基金  0.6598 0.6598 ---- 0.6578 0.6578 0.0020 0.30% 仅开放赎回
599 590003 中邮优势基金  0.9900 1.0700 ---- 0.9890 1.0690 0.0010 0.10% 仅开放赎回
600 590005 中邮主题基金  1.0700 1.0850 分红(红利发放) 1.0640 1.0790 0.0060 0.56% 开放申赎
601 610001 信达增长基金  1.0657 1.3457 ---- 1.0672 1.3472 -0.0015 -0.14% 开放申赎
602 610002 信达配置基金  1.3230 1.5230 ---- 1.3240 1.5240 -0.0010 -0.08% 开放申赎
603 610003 信达债券A基金  1.0580 1.0580 ---- 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 开放申赎
604 610004 信达中小盘基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0660 1.0660 -0.0030 -0.28% 开放申赎
605 610005 信达澳银红利基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
606 610103 信达债券B基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 开放申赎
607 620001 金元保本基金  1.0246 1.0346 ---- 1.0246 1.0346 0.0000 0.00 开放申赎
608 620002 金元成长基金  1.0890 1.2590 ---- 1.0920 1.2620 -0.0030 -0.27% 暂停大额申购
609 620003 金元丰利基金  1.0000 1.0100 ---- 1.0000 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
610 620004 金元增长基金  0.8980 0.8980 ---- 0.9060 0.9060 -0.0080 -0.88% 开放申赎
611 620005 金元核心基金  0.9640 0.9640 ---- 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 开放申赎
612 620006 金元比联消费主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
613 630001 华商领先基金  1.0851 1.1901 ---- 1.0850 1.1900 0.0001 0.01% 开放申赎
614 630002 华商盛世基金  1.9144 2.1794 ---- 1.9245 2.1895 -0.0101 -0.52% 暂停大额申购
615 630003 华商强债A基金  1.1400 1.1910 ---- 1.1400 1.1910 0.0000 0.00 开放申赎
616 630005 华商阿尔法基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30% 开放申赎
617 630006 华商产业基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 开放申赎
618 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
619 630103 华商强债B基金  1.1350 1.1830 ---- 1.1340 1.1820 0.0010 0.09% 开放申赎
620 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
621 660001 农银成长基金  1.0598 1.6598 ---- 1.0639 1.6639 -0.0041 -0.39% 开放申赎
622 660002 农银增利基金  1.0803 1.0833 ---- 1.0790 1.0820 0.0013 0.12% 开放申赎
623 660003 农银双利基金  1.0935 1.1435 ---- 1.0948 1.1448 -0.0013 -0.12% 开放申赎
624 660004 农银价值基金  1.0313 1.0313 ---- 1.0330 1.0330 -0.0017 -0.16% 开放申赎
625 660005 农银中小盘基金  1.0833 1.0833 ---- 1.0861 1.0861 -0.0028 -0.26% 开放申赎
626 660006 农银汇理大盘蓝筹基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
627 690001 民生蓝筹基金  1.1510 1.1810 ---- 1.1510 1.1810 0.0000 0.00 开放申赎
628 690002 民生强债A基金  1.0770 1.1070 分红(红利发放) 1.0770 1.1070 0.0000 0.00 开放申赎
629 690003 民生精选基金  0.9580 0.9580 ---- 0.9570 0.9570 0.0010 0.10% 开放申赎
630 690004 民生稳健基金  1.0190 1.0190 ---- 1.0190 1.0190 0.0000 0.00 仅开放申购
631 690202 民生强债C基金  1.0720 1.1020 分红(红利发放) 1.0730 1.1030 -0.0010 -0.09% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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