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9月7日基金净值 更新日期:9月6日

序号 基金代码 基金简称 2010-09-06 备注 2010-09-03 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.4280 3.2090 ---- 1.4210 3.2020 0.0070 0.49% 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  10.6520 11.1320 ---- 10.5080 10.9880 0.1440 1.37% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.3660 2.4860 ---- 2.3900 2.5100 -0.0240 -1.00% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.3870 1.3870 ---- 1.3800 1.3800 0.0070 0.51% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8290 0.8290 0.0150 1.81% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9510 0.9510 ---- 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1070 1.5770 ---- 1.1060 1.5760 0.0010 0.09% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0880 1.5580 ---- 1.0880 1.5580 0.0000 0.00 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1190 1.2390 ---- 1.1190 1.2390 0.0000 0.00 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1100 1.2300 ---- 1.1100 1.2300 0.0000 0.00 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3800 3.3920 ---- 1.3770 3.3890 0.0030 0.22% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  2.3230 4.1560 ---- 2.3110 4.1440 0.0120 0.52% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1260 2.4140 ---- 1.1240 2.4120 0.0020 0.18% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0790 2.0790 ---- 2.0550 2.0550 0.0240 1.17% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  0.9960 3.9380 ---- 0.9930 3.9350 0.0030 0.30% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0540 1.4330 ---- 1.0550 1.4340 -0.0010 -0.09% 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9320 3.7860 ---- 0.9300 3.7800 0.0020 0.22% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8470 3.5090 ---- 0.8340 3.4570 0.0130 1.56% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0540 1.9950 ---- 1.0400 1.9810 0.0140 1.35% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0450 1.1400 ---- 1.0360 1.1310 0.0090 0.87% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6000 0.8590 ---- 0.5900 0.8450 0.0100 1.69% 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0490 1.4220 ---- 1.0510 1.4240 -0.0020 -0.19% 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.1940 1.2390 ---- 1.1850 1.2300 0.0090 0.76% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0050 1.0830 ---- 1.0050 1.0830 0.0000 0.00 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1730 1.1830 ---- 1.1760 1.1860 -0.0030 -0.26% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1650 1.1750 ---- 1.1680 1.1780 -0.0030 -0.26% 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7210 3.4140 ---- 0.7210 3.4140 0.0000 0.00 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8260 3.1460 ---- 0.8150 3.1100 0.0110 1.35% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0700 3.3500 ---- 1.0650 3.3450 0.0050 0.47% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.4736 3.0936 ---- 2.4477 3.0677 0.0259 1.06% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1346 2.4495 ---- 1.1268 2.4417 0.0078 0.69% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7417 2.2780 ---- 0.7398 2.2761 0.0019 0.26% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.0853 1.1953 ---- 1.0877 1.1977 -0.0024 -0.22% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0734 1.1834 ---- 1.0758 1.1858 -0.0024 -0.22% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1208 1.6208 ---- 1.1202 1.6202 0.0006 0.05% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0820 1.1170 ---- 1.0850 1.1200 -0.0030 -0.28% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0760 1.1110 ---- 1.0790 1.1140 -0.0030 -0.28% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9520 0.9520 ---- 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  1.0506 1.0506 ---- 1.0522 1.0522 -0.0016 -0.15% 开放申赎
41 040018 华安香港精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
42 040180 华安上证180联接基金  0.9260 0.9260 ---- 0.9100 0.9100 0.0160 1.76% 开放申赎
43 050001 博时价值基金  0.7660 3.2680 ---- 0.7640 3.2660 0.0020 0.26% 开放申赎
44 050002 博时300基金  0.8080 2.7880 ---- 0.7940 2.7740 0.0140 1.76% 开放申赎
45 050004 博时精选基金  1.4265 2.9315 ---- 1.4251 2.9301 0.0014 0.10% 开放申赎
46 050006 博时稳定B基金  1.0960 1.2700 ---- 1.0940 1.2680 0.0020 0.18% 开放申赎
47 050007 博时平衡基金  1.1480 2.4270 ---- 1.1430 2.4220 0.0050 0.44% 开放申赎
48 050008 博时第三产业基金  1.1040 2.8620 ---- 1.1030 2.8600 0.0010 0.09% 开放申赎
49 050009 博时新兴基金  0.7480 3.3760 ---- 0.7470 3.3730 0.0010 0.13% 开放申赎
50 050010 博时特许基金  1.2890 1.4370 ---- 1.2820 1.4300 0.0070 0.55% 开放申赎
51 050011 博时信用A基金  1.0830 1.0980 分红(红利发放) 1.0830 1.0980 0.0000 0.00 暂停大额申购
52 050012 博时策略基金  0.9700 0.9790 ---- 0.9600 0.9690 0.0100 1.04% 开放申赎
53 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7510 0.7510 ---- 0.7340 0.7340 0.0170 2.32% 开放申赎
54 050014 博时创业基金  1.0680 1.0680 ---- 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.09% 开放申赎
55 050015 博时大中华基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
56 050016 博时宏观回报A/B基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
57 050106 博时稳定A基金  1.1080 1.2820 ---- 1.1060 1.2800 0.0020 0.18% 开放申赎
58 050111 博时信用C基金  1.0780 1.0930 分红(红利发放) 1.0780 1.0930 0.0000 0.00 暂停大额申购
59 050116 博时宏观回报债券C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
60 050201 博时价值贰基金  0.7240 2.1790 ---- 0.7210 2.1760 0.0030 0.42% 开放申赎
61 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
62 070001 嘉实成长基金  0.8963 3.0973 ---- 0.8846 3.0775 0.0117 1.32% 开放申赎
63 070002 嘉实增长基金  4.8410 5.4320 ---- 4.8240 5.4150 0.0170 0.35% 暂停大额申购
64 070003 嘉实稳健基金  0.8690 2.5430 ---- 0.8620 2.5290 0.0070 0.81% 开放申赎
65 070005 嘉实债券基金  1.3560 1.7810 ---- 1.3590 1.7840 -0.0030 -0.22% 开放申赎
66 070006 嘉实服务基金  3.9690 4.3390 ---- 3.9670 4.3370 0.0020 0.05% 开放申赎
67 070009 嘉实超短债基金  1.0008 1.1253 分红(除息) 1.0006 1.1251 0.0002 0.02% 暂停大额申购
68 070010 嘉实主题基金  1.3910 2.8990 ---- 1.3920 2.9000 -0.0010 -0.07% 仅开放赎回
69 070011 嘉实策略基金  1.2850 1.5590 ---- 1.2800 1.5540 0.0050 0.39% 开放申赎
70 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
71 070013 嘉实精选基金  1.5480 1.7580 ---- 1.5390 1.7490 0.0090 0.58% 开放申赎
72 070015 嘉实多元A基金  1.0890 1.2280 ---- 1.0900 1.2290 -0.0010 -0.09% 开放申赎
73 070016 嘉实多元B基金  1.0820 1.2190 ---- 1.0840 1.2210 -0.0020 -0.18% 开放申赎
74 070017 嘉实量化基金  1.0970 1.1770 ---- 1.0960 1.1760 0.0010 0.09% 开放申赎
75 070018 嘉实回报基金  1.0200 1.0310 ---- 1.0200 1.0310 0.0000 0.00 开放申赎
76 070019 嘉实价值基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 开放申赎
77 070020 嘉实稳固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
78 070099 嘉实优质基金  0.8880 1.7840 ---- 0.8900 1.7860 -0.0020 -0.22% 开放申赎
79 080001 长盛价值基金  1.0280 2.8720 ---- 1.0270 2.8710 0.0010 0.10% 开放申赎
80 080002 长盛创新基金  1.1575 1.3775 ---- 1.1527 1.3727 0.0048 0.42% 开放申赎
81 080003 长盛积债基金  1.2140 1.2340 ---- 1.2136 1.2336 0.0004 0.03% 开放申赎
82 080005 长盛量化基金  0.9670 0.9670 ---- 0.9570 0.9570 0.0100 1.04% 开放申赎
83 080006 长盛环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 停止申赎
84 090001 大成价值基金  0.8355 3.4955 ---- 0.8332 3.4932 0.0023 0.28% 开放申赎
85 090002 大成债券A基金  1.0713 1.5063 ---- 1.0726 1.5076 -0.0013 -0.12% 开放申赎
86 090003 大成蓝筹基金  0.7703 3.3403 ---- 0.7609 3.3309 0.0094 1.24% 开放申赎
87 090004 大成精选基金  0.9463 2.9318 ---- 0.9385 2.9240 0.0078 0.83% 开放申赎
88 090006 大成2020基金  0.7130 2.5350 ---- 0.7090 2.5310 0.0040 0.56% 开放申赎
89 090007 大成回报基金  1.1450 1.7950 ---- 1.1400 1.7900 0.0050 0.44% 开放申赎
90 090008 大成强债A/B基金  1.1141 1.2141 ---- 1.1145 1.2145 -0.0004 -0.04% 开放申赎
91 090009 大成行业基金  1.0920 1.0920 ---- 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 开放申赎
92 090010 大成红利基金  0.9630 0.9630 ---- 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 开放申赎
93 090011 大成双动力基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 开放申赎
94 092002 大成债券C基金  1.0447 1.4797 ---- 1.0460 1.4810 -0.0013 -0.12% 开放申赎
95 100016 富国天源基金  1.0220 2.3506 ---- 1.0258 2.3544 -0.0038 -0.37% 开放申赎
96 100018 富国天利基金  1.2842 1.9892 ---- 1.2819 1.9869 0.0023 0.18% 暂停大额申购
97 100020 富国天益基金  0.9225 3.9338 ---- 0.9178 3.9291 0.0047 0.51% 开放申赎
98 100022 富国天瑞基金  0.8146 3.2572 ---- 0.8006 3.2240 0.0140 1.75% 开放申赎
99 100026 富国天合基金  0.9437 2.3232 ---- 0.9387 2.3182 0.0050 0.53% 开放申赎
100 100029 富国天成基金  1.3035 1.3885 分红(红利发放) 1.2975 1.3825 0.0060 0.46% 开放申赎
101 100032 富国天鼎基金  1.2120 1.6400 ---- 1.1920 1.6170 0.0200 1.68% 开放申赎
102 100035 富国优化A基金  1.0670 1.0820 ---- 1.0680 1.0830 -0.0010 -0.09% 开放申赎
103 100037 富国优化C基金  1.0610 1.0760 ---- 1.0630 1.0780 -0.0020 -0.19% 开放申赎
104 100038 富国300基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8820 0.8820 0.0150 1.70% 开放申赎
105 100039 富国轮动基金  1.1080 1.1080 ---- 1.1080 1.1080 0.0000 0.00 封闭期内
106 110001 易基平稳基金  1.4290 2.6790 ---- 1.4350 2.6850 -0.0060 -0.42% 开放申赎
107 110002 易基策略基金  3.8820 4.7120 ---- 3.8730 4.7030 0.0090 0.23% 开放申赎
108 110003 易基50基金  0.7524 2.6024 ---- 0.7348 2.5848 0.0176 2.40% 开放申赎
109 110005 易基积极基金  1.0937 4.3285 ---- 1.0987 4.3411 -0.0050 -0.46% 开放申赎
110 110007 易基债券A基金  1.1221 1.2417 ---- 1.1275 1.2471 -0.0054 -0.48% 开放申赎
111 110008 易基债券B基金  1.1224 1.2510 ---- 1.1277 1.2563 -0.0053 -0.47% 开放申赎
112 110009 易基精选基金  1.1929 2.5329 ---- 1.1842 2.5242 0.0087 0.73% 开放申赎
113 110010 易基成长基金  1.4111 1.4711 ---- 1.4006 1.4606 0.0105 0.75% 开放申赎
114 110011 易基中小盘基金  1.6788 1.7188 ---- 1.6928 1.7328 -0.0140 -0.83% 开放申赎
115 110012 易基科汇基金  1.6640 5.4510 ---- 1.6760 5.4640 -0.0120 -0.72% 开放申赎
116 110013 易基科翔基金  1.4300 5.3980 ---- 1.4200 5.3840 0.0100 0.70% 开放申赎
117 110015 易基行业基金  1.3700 1.4050 ---- 1.3770 1.4120 -0.0070 -0.51% 开放申赎
118 110017 易基强债A基金  1.1400 1.2800 ---- 1.1410 1.2810 -0.0010 -0.09% 开放申赎
119 110018 易基强债B基金  1.1370 1.2670 ---- 1.1380 1.2680 -0.0010 -0.09% 开放申赎
120 110019 易基深证100联接基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9090 0.9090 0.0110 1.21% 开放申赎
121 110020 易基300基金  0.9030 0.9030 ---- 0.8870 0.8870 0.0160 1.80% 开放申赎
122 110021 易基上证中盘联接基金  0.9940 0.9940 ---- 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 开放申赎
123 110022 易方达消费行业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
124 110029 易基科讯基金  0.7063 4.1087 ---- 0.7044 4.1033 0.0019 0.27% 开放申赎
125 112002 易基策略贰基金  1.4460 2.9810 ---- 1.4420 2.9770 0.0040 0.28% 开放申赎
126 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
127 121001 国投融华基金  1.3973 2.4493 ---- 1.3935 2.4455 0.0038 0.27% 开放申赎
128 121002 国投景气基金  0.9152 2.8842 ---- 0.9087 2.8777 0.0065 0.72% 开放申赎
129 121003 国投核心基金  0.9250 2.4550 ---- 0.9216 2.4516 0.0034 0.37% 开放申赎
130 121005 国投创新基金  0.8965 2.4654 ---- 0.8952 2.4633 0.0013 0.15% 开放申赎
131 121006 国投稳健基金  1.2550 1.4950 ---- 1.2510 1.4910 0.0040 0.32% 开放申赎
132 121008 国投成长基金  0.8844 2.2020 ---- 0.8805 2.1934 0.0039 0.44% 开放申赎
133 121009 国投增利基金  1.0994 1.2144 ---- 1.0946 1.2096 0.0048 0.44% 开放申赎
134 121012 国投增强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
135 128112 国投瑞银增强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
136 150010 估值优先基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 仅场内交易
137 150011 估值进取基金  1.1310 1.1310 ---- 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 仅场内交易
138 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 仅场内交易
139 150013 国联安双禧B中证100基金  1.0700 1.0700 ---- 1.0340 1.0340 0.0360 3.48% 仅场内交易
140 150016 兴业合润A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 仅场内交易
141 150017 兴业合润B基金  1.0533 1.0533 ---- 1.0645 1.0645 -0.0112 -1.05% 仅场内交易
142 150018 银华稳进基金  1.0170 1.0170 ---- 1.0170 1.0170 0.0000 0.00 仅场内交易
143 150019 银华锐进基金  1.2530 1.2530 ---- 1.2250 1.2250 0.0280 2.29% 仅场内交易
144 150020 富国汇利分级优先基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
145 150021 富国汇利分级进取基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
146 150103 银河银泰基金  1.0101 3.5501 ---- 1.0179 3.5579 -0.0078 -0.77% 开放申赎
147 151001 银河稳健基金  1.0195 3.2140 ---- 1.0240 3.2202 -0.0045 -0.44% 开放申赎
148 151002 银河债券基金  1.5917 2.0717 ---- 1.5900 2.0700 0.0017 0.11% 开放申赎
149 159901 深证100ETF基金  3.7590 3.6830 ---- 3.7100 3.6370 0.0490 1.32% 仅场内交易
150 159902 中小板ETF基金  2.8910 2.9910 ---- 2.9000 3.0000 -0.0090 -0.31% 仅场内交易
151 159903 深证成份ETF基金  1.1728 0.8654 ---- 1.1539 0.8514 0.0189 1.64% 仅场内交易
152 160105 南方积配基金  1.1515 2.5755 ---- 1.1517 2.5757 -0.0002 -0.02% 开放申赎
153 160106 南方高增基金  1.5840 2.9380 ---- 1.5783 2.9323 0.0057 0.36% 开放申赎
154 160119 南方500基金  1.1650 1.2150 ---- 1.1677 1.2177 -0.0027 -0.23% 开放申赎
155 160211 国泰中小盘基金  1.0330 1.2330 ---- 1.0320 1.2320 0.0010 0.10% 开放申赎
156 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- --- --- --- --- 停止申赎
157 160215 国泰价值基金  --- --- ---- 1.0030 1.0030 --- --- 封闭期内
158 160311 华夏蓝筹基金  1.2270 3.5720 ---- 1.2250 3.5680 0.0020 0.16% 开放申赎
159 160314 华夏行业基金  0.9690 4.3200 ---- 0.9720 4.3310 -0.0030 -0.31% 仅开放赎回
160 160505 博时主题基金  1.8410 3.4860 ---- 1.8260 3.4710 0.0150 0.82% 开放申赎
161 160602 鹏华债券A基金  1.2330 1.4320 ---- 1.2330 1.4320 0.0000 0.00 开放申赎
162 160603 鹏华收益基金  0.8490 3.2950 ---- 0.8520 3.2980 -0.0030 -0.35% 开放申赎
163 160605 鹏华50基金  1.8210 3.4510 ---- 1.8110 3.4410 0.0100 0.55% 开放申赎
164 160607 鹏华价值基金  0.8180 2.5430 ---- 0.8060 2.5080 0.0120 1.49% 开放申赎
165 160608 鹏华债券B基金  1.1910 1.3900 ---- 1.1920 1.3910 -0.0010 -0.08% 开放申赎
166 160610 鹏华动力基金  1.2200 1.5850 ---- 1.2200 1.5850 0.0000 0.00 开放申赎
167 160611 鹏华治理基金  1.0240 1.0940 ---- 1.0190 1.0890 0.0050 0.49% 开放申赎
168 160612 鹏华丰收基金  1.1440 1.2640 ---- 1.1440 1.2640 0.0000 0.00 开放申赎
169 160613 鹏华创新基金  1.4920 1.5220 ---- 1.4850 1.5150 0.0070 0.47% 开放申赎
170 160615 鹏华300基金  1.0520 1.1120 ---- 1.0330 1.0930 0.0190 1.84% 开放申赎
171 160616 鹏华500基金  0.9750 0.9750 ---- 0.9780 0.9780 -0.0030 -0.31% 开放申赎
172 160706 嘉实300基金  0.7676 2.6356 ---- 0.7544 2.6224 0.0132 1.75% 开放申赎
173 160716 嘉实基本面50基金  0.7734 0.7734 ---- 0.7538 0.7538 0.0196 2.60% 开放申赎
174 160717 嘉实恒生基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
175 160805 长盛同智基金  0.9156 2.2798 ---- 0.9111 2.2753 0.0045 0.49% 开放申赎
176 160807 长盛300基金  1.0090 1.0090 ---- 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 开放申赎
177 160910 大成创新基金  0.8970 2.1080 ---- 0.8910 2.1020 0.0060 0.67% 开放申赎
178 161005 富国天惠基金  1.4942 3.1742 ---- 1.4957 3.1757 -0.0015 -0.10% 开放申赎
179 161014 富国汇利分级基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
180 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
181 161211 国投金融地产基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8420 0.8420 0.0210 2.49% 开放申赎
182 161601 融通新蓝筹基金  0.8337 3.1287 ---- 0.8318 3.1268 0.0019 0.23% 开放申赎
183 161603 融通债券基金  1.0820 1.4870 ---- 1.0800 1.4850 0.0020 0.19% 开放申赎
184 161604 融通100基金  1.2450 2.5950 ---- 1.2300 2.5800 0.0150 1.22% 开放申赎
185 161605 融通蓝筹基金  1.2860 2.5360 ---- 1.2850 2.5350 0.0010 0.08% 开放申赎
186 161606 融通行业基金  0.9860 2.9260 ---- 0.9800 2.9200 0.0060 0.61% 开放申赎
187 161607 融通巨潮基金  0.8880 2.4020 ---- 0.8700 2.3840 0.0180 2.07% 开放申赎
188 161609 融通动力基金  1.3380 1.8580 ---- 1.3440 1.8640 -0.0060 -0.45% 开放申赎
189 161610 融通领先基金  0.9930 2.8400 ---- 0.9910 2.8350 0.0020 0.20% 开放申赎
190 161611 融通内需基金  1.0090 1.1090 ---- 1.0040 1.1040 0.0050 0.50% 开放申赎
191 161706 招商成长基金  1.3259 3.2362 ---- 1.3119 3.2222 0.0140 1.07% 开放申赎
192 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
193 161810 银华内需基金  0.9800 0.9320 ---- 0.9800 0.9320 0.0000 0.00 开放申赎
194 161811 银华300基金  0.9100 0.9100 ---- 0.8950 0.8950 0.0150 1.68% 开放申赎
195 161812 银华深证100分级基金  1.1350 1.1350 ---- 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 开放申赎
196 161813 银华信用基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 封闭期内
197 161902 万家债券基金  1.1404 1.6499 ---- 1.1437 1.6534 -0.0033 -0.29% 开放申赎
198 161903 万家公用基金  0.7398 2.0886 ---- 0.7264 2.0648 0.0134 1.84% 开放申赎
199 162006 长城久富基金  1.3438 3.5446 ---- 1.3378 3.5386 0.0060 0.45% 开放申赎
200 162102 金鹰中小盘基金  1.1413 2.5013 ---- 1.1382 2.4982 0.0031 0.27% 开放申赎
201 162201 泰达成长基金  1.1048 2.9198 ---- 1.1156 2.9306 -0.0108 -0.97% 开放申赎
202 162202 泰达周期基金  1.0083 3.0333 ---- 1.0095 3.0345 -0.0012 -0.12% 开放申赎
203 162203 泰达稳定基金  0.7226 2.6626 ---- 0.7242 2.6642 -0.0016 -0.22% 开放申赎
204 162204 泰达精选基金  4.6529 4.8729 ---- 4.6538 4.8738 -0.0009 -0.02% 开放申赎
205 162205 泰达预算基金  1.2569 2.3619 ---- 1.2542 2.3592 0.0027 0.22% 开放申赎
206 162207 泰达效率基金  0.8553 2.0571 ---- 0.8614 2.0718 -0.0061 -0.71% 开放申赎
207 162208 泰达首选基金  1.4490 1.4990 ---- 1.4425 1.4925 0.0065 0.45% 开放申赎
208 162209 泰达市值基金  0.7479 0.7479 ---- 0.7510 0.7510 -0.0031 -0.41% 开放申赎
209 162210 泰达集利A基金  1.0428 1.0708 ---- 1.0412 1.0692 0.0016 0.15% 开放申赎
210 162211 泰达品质基金  1.1310 1.2310 ---- 1.1350 1.2350 -0.0040 -0.35% 开放申赎
211 162212 泰达红利基金  1.0280 1.0280 ---- 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.29% 开放申赎
212 162213 泰达大盘基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0310 1.0310 0.0200 1.94% 开放申赎
213 162299 泰达集利C基金  1.0343 1.0623 ---- 1.0328 1.0608 0.0015 0.15% 开放申赎
214 162307 海富100基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8070 0.8070 0.0180 2.23% 开放申赎
215 162509 国联安双禧基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0290 1.0290 0.0220 2.14% 开放申赎
216 162605 景顺鼎益基金  1.0040 3.1040 ---- 1.0040 3.1040 0.0000 0.00 开放申赎
217 162607 景顺资源基金  0.8230 2.7990 ---- 0.8140 2.7900 0.0090 1.11% 开放申赎
218 162703 广发小盘基金  1.9978 3.3078 ---- 1.9698 3.2798 0.0280 1.42% 开放申赎
219 162711 广发500基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29% 开放申赎
220 163001 长信100基金  0.9800 0.9800 ---- 0.9630 0.9630 0.0170 1.77% 开放申赎
221 163302 大摩资源基金  2.0857 3.3207 ---- 2.0802 3.3152 0.0055 0.26% 开放申赎
222 163402 兴业趋势基金  1.0826 5.5101 ---- 1.0733 5.4730 0.0093 0.87% 开放申赎
223 163406 兴业合润基金  1.0320 1.0320 ---- 1.0387 1.0387 -0.0067 -0.65% 开放申赎
224 163503 天治核心基金  0.5741 2.1302 ---- 0.5744 2.1308 -0.0003 -0.05% 开放申赎
225 163801 中银中国基金  1.7024 3.4124 ---- 1.7097 3.4197 -0.0073 -0.43% 开放申赎
226 163803 中银增长基金  0.7957 2.8352 ---- 0.7945 2.8321 0.0012 0.15% 开放申赎
227 163804 中银收益基金  0.9547 2.1347 ---- 0.9622 2.1422 -0.0075 -0.78% 开放申赎
228 163805 中银策略基金  1.2288 1.3988 ---- 1.2205 1.3905 0.0083 0.68% 开放申赎
229 163806 中银增利基金  1.1170 1.1470 ---- 1.1180 1.1480 -0.0010 -0.09% 开放申赎
230 163807 中银优选基金  1.1632 1.2332 ---- 1.1470 1.2170 0.0162 1.41% 开放申赎
231 163808 中银100基金  0.8470 0.8570 ---- 0.8300 0.8400 0.0170 2.05% 开放申赎
232 163809 中银精选基金  1.0020 1.0020 ---- 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 开放申赎
233 163810 中银价值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
234 164205 天弘深成基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
235 165309 建信300基金  0.8490 0.8490 ---- 0.8340 0.8340 0.0150 1.80% 开放申赎
236 165508 信诚深度基金  --- --- ---- 1.0180 1.0180 --- --- 封闭期内
237 166001 中欧趋势基金  0.8949 1.1549 ---- 0.8904 1.1504 0.0045 0.51% 开放申赎
238 166002 中欧蓝筹基金  1.2307 1.5007 ---- 1.2358 1.5058 -0.0051 -0.41% 开放申赎
239 166003 中欧债券A基金  1.0672 1.1338 ---- 1.0691 1.1357 -0.0019 -0.18% 开放申赎
240 166004 中欧债券C基金  1.0634 1.1274 ---- 1.0652 1.1292 -0.0018 -0.17% 开放申赎
241 166005 中欧价值基金  0.9840 0.9840 ---- 0.9860 0.9860 -0.0020 -0.20% 开放申赎
242 166006 中欧中小盘基金  0.9854 0.9854 ---- 0.9872 0.9872 -0.0018 -0.18% 开放申赎
243 166007 中欧300基金  1.0198 1.0198 ---- 1.0163 1.0163 0.0035 0.34% 开放申赎
244 180001 银华优势基金  1.1116 2.7416 ---- 1.1133 2.7433 -0.0017 -0.15% 开放申赎
245 180002 银华保本基金  1.0106 1.0106 ---- 1.0099 1.0099 0.0007 0.07% 开放申赎
246 180003 银华88基金  0.9971 2.7971 ---- 0.9886 2.7886 0.0085 0.86% 开放申赎
247 180010 银华优质基金  1.7302 3.1802 ---- 1.7410 3.1910 -0.0108 -0.62% 开放申赎
248 180012 银华富裕基金  1.2474 2.2004 ---- 1.2544 2.2074 -0.0070 -0.56% 开放申赎
249 180013 银华领先基金  1.5559 1.9359 ---- 1.5398 1.9198 0.0161 1.05% 仅开放赎回
250 180015 银华强债基金  1.1220 1.2320 ---- 1.1190 1.2290 0.0030 0.27% 开放申赎
251 180018 银华和谐基金  1.1820 1.2620 ---- 1.1780 1.2580 0.0040 0.34% 暂停大额申购
252 180020 银华成长先锋混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
253 183001 银华全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
254 200001 长城久恒基金  1.3410 2.5010 ---- 1.3430 2.5030 -0.0020 -0.15% 开放申赎
255 200002 长城久泰基金  1.1703 4.0303 ---- 1.1519 4.0119 0.0184 1.60% 开放申赎
256 200006 长城消费基金  0.8773 2.3173 ---- 0.8709 2.3109 0.0064 0.73% 开放申赎
257 200007 长城回报基金  0.7140 1.9174 ---- 0.7143 1.9181 -0.0003 -0.04% 开放申赎
258 200008 长城品牌基金  0.7642 0.7642 ---- 0.7505 0.7505 0.0137 1.83% 开放申赎
259 200009 长城债券基金  1.1370 1.2020 ---- 1.1360 1.2010 0.0010 0.09% 开放申赎
260 200010 长城动力基金  1.2202 1.2202 ---- 1.2207 1.2207 -0.0005 -0.04% 开放申赎
261 200011 长城景气基金  1.1150 1.1150 ---- 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 开放申赎
262 202001 南方稳健基金  0.9752 2.7902 ---- 0.9705 2.7855 0.0047 0.48% 开放申赎
263 202002 南方稳健贰基金  0.5332 1.8771 ---- 0.5305 1.8713 0.0027 0.51% 开放申赎
264 202003 南方绩优基金  1.3831 2.1931 ---- 1.3813 2.1913 0.0018 0.13% 开放申赎
265 202005 南方成份基金  0.8970 0.8970 ---- 0.8854 0.8854 0.0116 1.31% 开放申赎
266 202007 南方隆元基金  0.6530 0.6530 ---- 0.6400 0.6400 0.0130 2.03% 开放申赎
267 202009 南方盛元基金  0.9750 1.0340 ---- 0.9670 1.0260 0.0080 0.83% 开放申赎
268 202011 南方价值基金  1.2280 1.6680 ---- 1.2230 1.6630 0.0050 0.41% 开放申赎
269 202015 南方300基金  1.1102 1.1702 ---- 1.0908 1.1508 0.0194 1.78% 开放申赎
270 202017 南方深成基金  0.8826 0.8826 ---- 0.8690 0.8690 0.0136 1.57% 开放申赎
271 202019 南方策略基金  0.9270 0.9270 ---- 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 开放申赎
272 202021 中证南方小康ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
273 202101 南方宝元基金  1.1793 2.4193 ---- 1.1808 2.4208 -0.0015 -0.13% 开放申赎
274 202102 南方多利C基金  1.0729 1.2281 ---- 1.0711 1.2263 0.0018 0.17% 开放申赎
275 202103 南方多利A基金  1.0793 1.2325 ---- 1.0774 1.2306 0.0019 0.18% 开放申赎
276 202202 南方避险基金  2.3385 2.9025 ---- 2.3298 2.8938 0.0087 0.37% 仅开放赎回
277 202211 南方恒元基金  1.1310 1.1710 ---- 1.1230 1.1630 0.0080 0.71% 开放申赎
278 202801 南方全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
279 206001 鹏华行业基金  1.0364 3.9435 ---- 1.0385 3.9511 -0.0021 -0.20% 开放申赎
280 206002 鹏华精选基金  0.9470 0.9470 ---- 0.9380 0.9380 0.0090 0.96% 开放申赎
281 206003 鹏华信用A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
282 206004 鹏华信用B基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
283 206005 上证民企50ETF联接基金  --- --- ---- 1.0100 1.0100 --- --- 封闭期内
284 206006 鹏华环球发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
285 210001 金鹰优选基金  0.7114 2.4424 ---- 0.7117 2.4429 -0.0003 -0.04% 开放申赎
286 210002 金鹰红利基金  1.1999 1.4879 ---- 1.2105 1.4985 -0.0106 -0.88% 开放申赎
287 210003 金鹰优势基金  1.0271 1.0271 ---- 1.0227 1.0227 0.0044 0.43% 开放申赎
288 210004 金鹰成长基金  1.0680 1.0980 ---- 1.0660 1.0960 0.0020 0.19% 开放申赎
289 213001 宝盈鸿利基金  0.5487 2.3891 ---- 0.5408 2.3783 0.0079 1.46% 开放申赎
290 213002 宝盈泛沿海基金  0.4798 2.0285 ---- 0.4760 2.0219 0.0038 0.80% 开放申赎
291 213003 宝盈增长基金  0.9149 1.3149 ---- 0.9061 1.3061 0.0088 0.97% 开放申赎
292 213006 宝盈优势基金  0.9247 1.1247 ---- 0.9281 1.1281 -0.0034 -0.37% 开放申赎
293 213007 宝盈强债A基金  1.2152 1.2922 ---- 1.2151 1.2921 0.0001 0.01% 开放申赎
294 213008 宝盈资源基金  0.9660 1.2357 ---- 0.9596 1.2287 0.0064 0.67% 开放申赎
295 213010 宝盈100基金  0.8920 0.8920 ---- 0.8730 0.8730 0.0190 2.18% 开放申赎
296 213917 宝盈强债C基金  1.2057 1.2827 ---- 1.2057 1.2827 0.0000 0.00 开放申赎
297 217001 招商股票基金  0.5579 3.4319 ---- 0.5614 3.4354 -0.0035 -0.62% 开放申赎
298 217002 招商平衡基金  1.4480 2.5930 ---- 1.4468 2.5918 0.0012 0.08% 开放申赎
299 217003 招商债券A基金  1.1672 1.5437 ---- 1.1666 1.5431 0.0006 0.05% 开放申赎
300 217005 招商先锋基金  0.7139 2.6639 ---- 0.7151 2.6651 -0.0012 -0.17% 开放申赎
301 217008 招商安本基金  1.1965 1.4265 ---- 1.1967 1.4267 -0.0002 -0.02% 开放申赎
302 217009 招商价值基金  0.9598 1.0498 ---- 0.9630 1.0530 -0.0032 -0.33% 开放申赎
303 217010 招商蓝筹基金  1.3960 1.5960 ---- 1.4000 1.6000 -0.0040 -0.29% 开放申赎
304 217011 招商安心基金  1.1940 1.1940 ---- 1.1940 1.1940 0.0000 0.00 开放申赎
305 217012 招商行业基金  1.0660 1.0660 ---- 1.0700 1.0700 -0.0040 -0.37% 开放申赎
306 217013 招商中小盘基金  0.9740 0.9740 ---- 0.9700 0.9700 0.0040 0.41% 开放申赎
307 217015 招商全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
308 217016 招商深证100基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 开放申赎
309 217203 招商债券B基金  1.1637 1.5202 ---- 1.1632 1.5197 0.0005 0.04% 开放申赎
310 233001 大摩基础基金  0.5328 2.0778 ---- 0.5349 2.0799 -0.0021 -0.39% 开放申赎
311 233005 大摩强债基金  1.0831 1.0831 ---- 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02% 开放申赎
312 233006 大摩领先基金  1.2200 1.2200 ---- 1.2252 1.2252 -0.0052 -0.42% 暂停大额申购
313 233007 大摩卓越基金  1.0526 1.0526 ---- 1.0477 1.0477 0.0049 0.47% 开放申赎
314 240001 宝康消费基金  1.4457 4.3885 ---- 1.4456 4.3882 0.0001 0.01% 开放申赎
315 240002 宝康配置基金  1.3804 3.0704 ---- 1.3704 3.0604 0.0100 0.73% 开放申赎
316 240003 宝康债券基金  1.1915 1.6815 ---- 1.1958 1.6858 -0.0043 -0.36% 开放申赎
317 240004 华宝动力基金  0.9168 3.4268 ---- 0.9102 3.4202 0.0066 0.73% 开放申赎
318 240005 华宝策略基金  0.6399 4.2149 ---- 0.6378 4.2101 0.0021 0.33% 开放申赎
319 240008 华宝收益基金  3.1051 3.1051 ---- 3.1078 3.1078 -0.0027 -0.09% 开放申赎
320 240009 华宝先进基金  2.1642 2.1642 ---- 2.1315 2.1315 0.0327 1.53% 开放申赎
321 240010 华宝行业基金  0.9523 0.9523 ---- 0.9428 0.9428 0.0095 1.01% 开放申赎
322 240011 华宝大盘基金  1.6755 1.7555 ---- 1.6779 1.7579 -0.0024 -0.14% 暂停大额申购
323 240012 华宝强债A基金  1.0751 1.0851 ---- 1.0765 1.0865 -0.0014 -0.13% 开放申赎
324 240013 华宝强债B基金  1.0684 1.0784 ---- 1.0698 1.0798 -0.0014 -0.13% 开放申赎
325 240014 华宝100基金  0.8343 0.8343 ---- 0.8168 0.8168 0.0175 2.14% 开放申赎
326 240016 华宝180价值联接基金  0.9950 0.9950 ---- 0.9730 0.9730 0.0220 2.26% 开放申赎
327 241001 华宝海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
328 253010 德盛安心基金  0.8900 1.9080 ---- 0.8890 1.9060 0.0010 0.11% 开放申赎
329 253020 德盛增利A基金  1.1550 1.1750 ---- 1.1540 1.1740 0.0010 0.09% 开放申赎
330 253021 德盛增利B基金  1.1530 1.1680 ---- 1.1530 1.1680 0.0000 0.00 开放申赎
331 253030 国联安信心基金  --- --- ---- 1.0210 1.0210 --- --- 封闭期内
332 255010 德盛稳健基金  1.3890 2.4090 ---- 1.3920 2.4120 -0.0030 -0.22% 开放申赎
333 257010 德盛小盘基金  0.8120 2.9420 ---- 0.8050 2.9350 0.0070 0.87% 开放申赎
334 257020 德盛精选基金  0.9000 2.6890 ---- 0.8900 2.6740 0.0100 1.12% 开放申赎
335 257030 德盛优势基金  1.0420 1.2020 ---- 1.0410 1.2010 0.0010 0.10% 开放申赎
336 257040 德盛红利基金  1.0030 1.3130 ---- 0.9970 1.3070 0.0060 0.60% 开放申赎
337 257050 国联安主题基金  0.9110 0.9110 ---- 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 开放申赎
338 260101 景顺优选基金  1.1370 3.0577 ---- 1.1425 3.0632 -0.0055 -0.48% 开放申赎
339 260103 景顺平衡基金  0.7236 3.0136 ---- 0.7231 3.0131 0.0005 0.07% 开放申赎
340 260104 景顺增长基金  3.7930 4.7910 ---- 3.8340 4.8320 -0.0410 -1.07% 开放申赎
341 260108 景顺成长基金  0.9160 2.2660 ---- 0.9080 2.2580 0.0080 0.88% 开放申赎
342 260109 景顺增长贰基金  1.1220 2.3100 ---- 1.1350 2.3230 -0.0130 -1.15% 开放申赎
343 260110 景顺精选基金  0.8320 0.8320 ---- 0.8280 0.8280 0.0040 0.48% 开放申赎
344 260111 景顺治理基金  1.2860 1.4760 ---- 1.2890 1.4790 -0.0030 -0.23% 开放申赎
345 260112 景顺能源基建基金  1.1400 1.1400 ---- 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 开放申赎
346 270001 广发聚富基金  1.2367 3.5467 ---- 1.2259 3.5359 0.0108 0.88% 开放申赎
347 270002 广发稳健基金  1.5286 3.1736 ---- 1.5353 3.1803 -0.0067 -0.44% 开放申赎
348 270005 广发聚丰基金  0.7413 4.1822 ---- 0.7340 4.1491 0.0073 0.99% 仅开放赎回
349 270006 广发优选基金  1.6238 2.6238 ---- 1.6277 2.6277 -0.0039 -0.24% 开放申赎
350 270007 广发大盘基金  0.9072 0.9072 ---- 0.9057 0.9057 0.0015 0.17% 仅开放赎回
351 270008 广发精选基金  1.6300 1.7900 ---- 1.6320 1.7920 -0.0020 -0.12% 开放申赎
352 270009 广发强债基金  1.1290 1.1790 ---- 1.1290 1.1790 0.0000 0.00 开放申赎
353 270010 广发300基金  1.4100 1.5500 ---- 1.3850 1.5250 0.0250 1.81% 开放申赎
354 270021 广发聚瑞基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0550 1.0550 -0.0120 -1.14% 开放申赎
355 270022 广发内需基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0040 1.0040 0.0170 1.69% 仅开放赎回
356 270023 广发亚太精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
357 288001 华夏经典基金  1.0400 3.1800 ---- 1.0350 3.1750 0.0050 0.48% 仅开放赎回
358 288002 华夏收入基金  2.4320 3.8320 ---- 2.4070 3.8070 0.0250 1.04% 仅开放赎回
359 288102 中信双利基金  1.0829 1.5129 ---- 1.0827 1.5127 0.0002 0.02% 仅开放赎回
360 290002 泰信先行基金  0.6818 2.5570 ---- 0.6887 2.5721 -0.0069 -1.00% 开放申赎
361 290003 泰信双息基金  1.0795 1.2138 ---- 1.0833 1.2176 -0.0038 -0.35% 开放申赎
362 290004 泰信优质基金  1.2015 1.7015 ---- 1.2251 1.7251 -0.0236 -1.93% 开放申赎
363 290005 泰信优势基金  1.2330 1.3630 ---- 1.2380 1.3680 -0.0050 -0.40% 开放申赎
364 290006 泰信蓝筹基金  1.0767 1.2267 ---- 1.0815 1.2315 -0.0048 -0.44% 开放申赎
365 290007 泰信强债A基金  1.0211 1.0211 ---- 1.0232 1.0232 -0.0021 -0.21% 开放申赎
366 291007 泰信强债C基金  1.0165 1.0165 ---- 1.0187 1.0187 -0.0022 -0.22% 开放申赎
367 310308 申万盛利精选基金  1.0091 2.5811 ---- 1.0142 2.5862 -0.0051 -0.50% 开放申赎
368 310318 申万盛利配置基金  0.9976 1.7886 ---- 1.0014 1.7924 -0.0038 -0.38% 开放申赎
369 310328 申万新动力基金  0.7452 2.6243 ---- 0.7492 2.6316 -0.0040 -0.53% 开放申赎
370 310358 申万新经济基金  0.6999 2.0318 ---- 0.7050 2.0369 -0.0051 -0.72% 开放申赎
371 310368 申万竞争优势基金  1.5040 1.6540 ---- 1.5176 1.6676 -0.0136 -0.90% 开放申赎
372 310378 申万添益宝A基金  1.1200 1.1270 ---- 1.1230 1.1300 -0.0030 -0.27% 开放申赎
373 310379 申万添益宝B基金  1.1140 1.1210 ---- 1.1170 1.1240 -0.0030 -0.27% 开放申赎
374 310388 申万消费增长基金  1.0660 1.1010 ---- 1.0730 1.1080 -0.0070 -0.65% 开放申赎
375 310398 申万300基金  0.8480 0.8480 ---- 0.8280 0.8280 0.0200 2.42% 开放申赎
376 320001 诺安平衡基金  0.7790 3.0390 ---- 0.7783 3.0383 0.0007 0.09% 开放申赎
377 320003 诺安股票基金  1.0155 2.8990 ---- 1.0119 2.8954 0.0036 0.36% 开放申赎
378 320004 诺安债券基金  1.1699 1.2445 ---- 1.1727 1.2473 -0.0028 -0.24% 开放申赎
379 320005 诺安价值基金  0.9146 1.8596 ---- 0.9061 1.8511 0.0085 0.94% 开放申赎
380 320006 诺安配置基金  1.1340 1.5540 ---- 1.1340 1.5540 0.0000 0.00 仅开放赎回
381 320007 诺安成长基金  1.1940 1.3340 ---- 1.1940 1.3340 0.0000 0.00 开放申赎
382 320008 诺安增利A基金  1.0570 1.0720 ---- 1.0530 1.0680 0.0040 0.38% 开放申赎
383 320009 诺安增利B基金  1.0520 1.0670 ---- 1.0480 1.0630 0.0040 0.38% 开放申赎
384 320010 诺安100基金  0.7990 0.7990 ---- 0.7820 0.7820 0.0170 2.17% 开放申赎
385 320011 诺安中小盘基金  1.1750 1.1750 ---- 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 开放申赎
386 320012 诺安主题精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
387 340001 兴业转债基金  1.1955 2.8665 ---- 1.1930 2.8640 0.0025 0.21% 开放申赎
388 340006 兴业全球视野基金  3.3696 3.3696 ---- 3.3420 3.3420 0.0276 0.83% 开放申赎
389 340007 兴业责任基金  1.3680 1.5580 ---- 1.3690 1.5590 -0.0010 -0.07% 暂停大额申购
390 340008 兴业有机基金  1.1723 1.1723 ---- 1.1839 1.1839 -0.0116 -0.98% 开放申赎
391 340009 兴业磐稳基金  1.0295 1.0495 ---- 1.0280 1.0480 0.0015 0.15% 开放申赎
392 350001 天治财富基金  0.7805 2.3258 ---- 0.7830 2.3283 -0.0025 -0.32% 开放申赎
393 350002 天治品质基金  0.9306 3.4406 ---- 0.9326 3.4426 -0.0020 -0.21% 开放申赎
394 350005 天治创新基金  1.3684 1.3684 ---- 1.3762 1.3762 -0.0078 -0.57% 开放申赎
395 350006 天治双盈基金  1.0647 1.0647 ---- 1.0650 1.0650 -0.0003 -0.03% 开放申赎
396 350007 天治趋势基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19% 开放申赎
397 360001 光大量化基金  0.8842 2.8579 ---- 0.8719 2.8456 0.0123 1.41% 开放申赎
398 360005 光大红利基金  2.2924 2.9504 ---- 2.2584 2.9164 0.0340 1.51% 开放申赎
399 360006 光大增长基金  1.2421 2.5221 ---- 1.2311 2.5111 0.0110 0.89% 开放申赎
400 360007 光大优势基金  0.7184 0.7184 ---- 0.7093 0.7093 0.0091 1.28% 开放申赎
401 360008 光大增利A基金  1.0640 1.1180 分红(红利发放) 1.0670 1.1210 -0.0030 -0.28% 开放申赎
402 360009 光大增利C基金  1.0630 1.1110 分红(红利发放) 1.0660 1.1140 -0.0030 -0.28% 开放申赎
403 360010 光大精选基金  1.0644 1.1844 ---- 1.0503 1.1703 0.0141 1.34% 暂停大额申购
404 360011 光大配置基金  1.0260 1.0260 ---- 1.0170 1.0170 0.0090 0.88% 开放申赎
405 360012 光大中小盘基金  1.0405 1.0405 ---- 1.0217 1.0217 0.0188 1.84% 开放申赎
406 371020 上投纯债A基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎
407 371120 上投纯债B基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎
408 373010 上投双息基金  0.9039 2.3331 ---- 0.9067 2.3359 -0.0028 -0.31% 开放申赎
409 373020 上投双核基金  1.1919 1.2419 ---- 1.1981 1.2481 -0.0062 -0.52% 开放申赎
410 375010 上投优势基金  2.2125 5.2825 ---- 2.1744 5.2444 0.0381 1.75% 开放申赎
411 377010 上投阿尔法基金  3.0978 5.0178 ---- 3.0984 5.0184 -0.0006 -0.02% 开放申赎
412 377016 上投亚太基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
413 377020 上投内需基金  1.1415 1.3215 ---- 1.1478 1.3278 -0.0063 -0.55% 开放申赎
414 377530 上投轮动基金  1.0110 1.0110 ---- 1.0110 1.0110 0.0000 0.00 开放申赎
415 378010 上投先锋基金  1.5636 2.2436 ---- 1.5707 2.2507 -0.0071 -0.45% 开放申赎
416 379010 上投中小盘基金  1.4370 1.4770 ---- 1.4320 1.4720 0.0050 0.35% 开放申赎
417 395001 中海债券基金  1.0750 1.2650 ---- 1.0760 1.2660 -0.0010 -0.09% 开放申赎
418 398001 中海优质基金  0.5754 2.8773 ---- 0.5702 2.8644 0.0052 0.91% 开放申赎
419 398011 中海分红基金  0.7949 2.1949 ---- 0.7956 2.1956 -0.0007 -0.09% 开放申赎
420 398021 中海能源基金  0.8962 1.2062 ---- 0.8929 1.2029 0.0033 0.37% 开放申赎
421 398031 中海蓝筹基金  1.0682 1.3282 ---- 1.0694 1.3294 -0.0012 -0.11% 开放申赎
422 398041 中海量化基金  1.0130 1.0350 ---- 1.0120 1.0340 0.0010 0.10% 开放申赎
423 399001 中海50基金  0.8440 0.8440 ---- 0.8260 0.8260 0.0180 2.18% 开放申赎
424 400001 东方龙基金  0.6572 2.4187 ---- 0.6516 2.4131 0.0056 0.86% 开放申赎
425 400003 东方精选基金  0.9772 3.2416 ---- 0.9748 3.2350 0.0024 0.25% 开放申赎
426 400007 东方策略基金  1.3729 1.3729 ---- 1.3576 1.3576 0.0153 1.13% 开放申赎
427 400009 东方稳健基金  1.1120 1.1120 ---- 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 开放申赎
428 400011 东方动力基金  0.8933 0.8933 ---- 0.8957 0.8957 -0.0024 -0.27% 开放申赎
429 410001 华富竞争力基金  0.6942 2.0122 ---- 0.6953 2.0142 -0.0011 -0.16% 开放申赎
430 410003 华富成长基金  0.6875 0.9775 ---- 0.6938 0.9838 -0.0063 -0.91% 开放申赎
431 410004 华富强债A基金  1.1668 1.3188 ---- 1.1691 1.3211 -0.0023 -0.20% 暂停大额申购
432 410005 华富强债B基金  1.1657 1.3077 ---- 1.1680 1.3100 -0.0023 -0.20% 暂停大额申购
433 410006 华富精选基金  1.0243 1.0243 ---- 1.0262 1.0262 -0.0019 -0.19% 开放申赎
434 410007 华富增长基金  0.8655 0.8655 ---- 0.8549 0.8549 0.0106 1.24% 开放申赎
435 410008 华富100基金  0.8101 0.8101 ---- 0.7929 0.7929 0.0172 2.17% 开放申赎
436 420001 天弘精选基金  0.6088 1.7704 ---- 0.6126 1.7789 -0.0038 -0.62% 开放申赎
437 420002 天弘债券A基金  1.0282 1.1190 ---- 1.0280 1.1188 0.0002 0.02% 开放申赎
438 420003 天弘永定基金  1.0782 1.2682 ---- 1.0985 1.2885 -0.0203 -1.85% 开放申赎
439 420005 天弘周期基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0810 1.0810 -0.0140 -1.30% 开放申赎
440 420102 天弘债券B基金  1.0303 1.1297 ---- 1.0300 1.1294 0.0003 0.03% 开放申赎
441 450001 国富收益基金  0.6319 2.1218 ---- 0.6336 2.1248 -0.0017 -0.27% 开放申赎
442 450002 国富弹性基金  1.3480 2.6080 ---- 1.3373 2.5973 0.0107 0.80% 开放申赎
443 450003 国富潜力基金  1.0278 1.3778 ---- 1.0230 1.3730 0.0048 0.47% 暂停大额申购
444 450004 国富价值基金  1.4088 1.6088 ---- 1.3994 1.5994 0.0094 0.67% 开放申赎
445 450005 国富强债A基金  1.0486 1.0886 ---- 1.0455 1.0855 0.0031 0.30% 开放申赎
446 450006 国富强债C基金  1.0461 1.0861 ---- 1.0430 1.0830 0.0031 0.30% 开放申赎
447 450007 国富成长基金  1.2386 1.2386 ---- 1.2348 1.2348 0.0038 0.31% 开放申赎
448 450008 国富300基金  1.0130 1.0130 ---- 0.9970 0.9970 0.0160 1.60% 开放申赎
449 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.6074 2.6144 ---- 0.6102 2.6211 -0.0028 -0.46% 开放申赎
450 460002 华泰柏瑞成长基金  0.9760 1.0060 ---- 0.9754 1.0054 0.0006 0.06% 开放申赎
451 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0734 1.2334 ---- 1.0729 1.2329 0.0005 0.05% 开放申赎
452 460005 华泰柏瑞价值基金  1.3106 1.6206 ---- 1.3212 1.6312 -0.0106 -0.80% 开放申赎
453 460007 华泰柏瑞行业基金  0.8630 0.8630 ---- 0.8660 0.8660 -0.0030 -0.35% 开放申赎
454 460009 华泰柏瑞量化基金  1.0450 1.0450 ---- 1.0510 1.0510 -0.0060 -0.57% 封闭期内
455 470006 汇添富医药保健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
456 470007 添富上证基金  0.8720 0.8720 ---- 0.8590 0.8590 0.0130 1.51% 开放申赎
457 470008 添富回报基金  1.0520 1.0520 ---- 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.19% 开放申赎
458 470009 添富民营基金  1.0410 1.0410 ---- 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放申赎
459 470078 添富增收C基金  1.0770 1.1770 ---- 1.0770 1.1770 0.0000 0.00 开放申赎
460 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
461 481001 工银价值基金  0.3837 3.8806 ---- 0.3819 3.8740 0.0018 0.47% 开放申赎
462 481004 工银成长基金  1.3766 1.6266 ---- 1.3882 1.6382 -0.0116 -0.84% 开放申赎
463 481006 工银红利基金  0.9914 1.0314 ---- 0.9816 1.0216 0.0098 1.00% 开放申赎
464 481008 工银蓝筹基金  1.1790 1.4990 ---- 1.1900 1.5100 -0.0110 -0.92% 开放申赎
465 481009 工银300基金  1.0605 1.2255 ---- 1.0422 1.2072 0.0183 1.76% 开放申赎
466 481010 工银中小盘基金  1.0000 1.0000 ---- 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 开放申赎
467 483003 工银平衡基金  0.7274 1.9277 ---- 0.7258 1.9249 0.0016 0.22% 开放申赎
468 485005 工银强债B基金  1.1362 1.3312 ---- 1.1350 1.3300 0.0012 0.11% 开放申赎
469 485007 工银添利B基金  1.1237 1.2737 ---- 1.1221 1.2721 0.0016 0.14% 开放申赎
470 485011 工银瑞信双利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
471 485105 工银强债A基金  1.1537 1.3487 ---- 1.1525 1.3475 0.0012 0.10% 开放申赎
472 485107 工银添利A基金  1.1359 1.2859 ---- 1.1343 1.2843 0.0016 0.14% 开放申赎
473 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
474 486001 工银全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
475 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
476 510010 180治理ETF基金  --- --- ---- 0.7200 0.8010 --- --- 仅场内交易
477 510023 上证超大盘ETF基金  0.2010 0.7410 ---- 0.1960 0.7230 0.0050 2.55% 仅场内交易
478 510030 上证180价值ETF基金  2.6110 0.8940 ---- 2.5510 0.8730 0.0600 2.35% 仅场内交易
479 510050 上证50ETF基金  2.0080 2.5200 ---- 1.9620 2.4660 0.0460 2.34% 仅场内交易
480 510061 上证央企ETF基金  --- --- ---- 1.2774 0.8171 --- --- 仅场内交易
481 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
482 510080 长盛全债基金  1.2830 1.9930 ---- 1.2864 1.9964 -0.0034 -0.26% 开放申赎
483 510081 长盛精选基金  1.0785 2.8785 ---- 1.0751 2.8751 0.0034 0.32% 开放申赎
484 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
485 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
486 510160 中证南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
487 510180 上证180ETF基金  0.6280 2.4130 ---- 0.6160 2.3680 0.0120 1.95% 仅场内交易
488 510880 红利ETF基金  2.1900 1.4790 ---- 2.1490 1.4520 0.0410 1.91% 仅场内交易
489 519001 银华价值基金  1.5030 5.0786 ---- 1.4986 5.0644 0.0044 0.29% 开放申赎
490 519003 海富增长基金  0.7900 2.4050 ---- 0.7910 2.4060 -0.0010 -0.13% 开放申赎
491 519005 海富股票基金  0.7210 2.6700 ---- 0.7230 2.6720 -0.0020 -0.28% 开放申赎
492 519007 海富回报基金  0.7290 2.2250 ---- 0.7270 2.2230 0.0020 0.28% 开放申赎
493 519008 添富优势基金  2.5017 4.5317 ---- 2.5034 4.5334 -0.0017 -0.07% 开放申赎
494 519011 海富精选基金  0.8676 3.7662 ---- 0.8664 3.7622 0.0012 0.14% 开放申赎
495 519013 海富优势基金  1.1100 2.0660 ---- 1.1100 2.0660 0.0000 0.00 开放申赎
496 519015 海富精选贰基金  0.6820 1.0020 ---- 0.6820 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
497 519017 大成积极基金  1.1170 2.1740 ---- 1.1120 2.1690 0.0050 0.45% 开放申赎
498 519018 添富均衡基金  0.7881 2.4549 ---- 0.7917 2.4642 -0.0036 -0.45% 开放申赎
499 519019 大成景阳基金  0.8730 3.8520 ---- 0.8680 3.8470 0.0050 0.58% 开放申赎
500 519021 国泰金鼎基金  1.0150 2.0240 ---- 1.0070 2.0110 0.0080 0.79% 开放申赎
501 519023 海富债券C基金  1.1310 1.1510 ---- 1.1280 1.1480 0.0030 0.27% 开放申赎
502 519024 海富债券A基金  1.1320 1.1520 ---- 1.1290 1.1490 0.0030 0.27% 暂停大额申购
503 519025 海富成长基金  1.2680 1.2680 ---- 1.2710 1.2710 -0.0030 -0.24% 开放申赎
504 519026 海富中小盘基金  1.0600 1.0600 ---- 1.0700 1.0700 -0.0100 -0.93% 开放申赎
505 519027 海富通上证周期ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
506 519029 华夏稳增基金  1.7480 2.4530 ---- 1.7420 2.4470 0.0060 0.34% 仅开放赎回
507 519035 富国天博基金  0.8568 2.9833 ---- 0.8506 2.9667 0.0062 0.73% 开放申赎
508 519039 长盛同德基金  0.8862 2.5394 ---- 0.8829 2.5300 0.0033 0.37% 开放申赎
509 519066 添富蓝筹基金  1.4430 1.5830 ---- 1.4540 1.5940 -0.0110 -0.76% 开放申赎
510 519068 添富焦点基金  1.2373 1.4173 ---- 1.2404 1.4204 -0.0031 -0.25% 开放申赎
511 519069 添富价值基金  1.5810 1.6610 ---- 1.5800 1.6600 0.0010 0.06% 开放申赎
512 519078 添富增收A基金  1.0810 1.1810 ---- 1.0810 1.1810 0.0000 0.00 开放申赎
513 519087 新华分红基金  0.8297 2.5257 ---- 0.8196 2.5094 0.0101 1.23% 开放申赎
514 519089 新华成长基金  1.5937 1.9937 ---- 1.5826 1.9826 0.0111 0.70% 开放申赎
515 519091 新华资源基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9540 0.9540 0.0120 1.26% 开放申赎
516 519093 新华企业基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9830 0.9830 0.0150 1.53% 开放申赎
517 519095 新华轮换基金  1.0180 1.0180 ---- --- --- --- --- 开放申赎
518 519100 长盛100基金  0.8227 1.4427 ---- 0.8050 1.4250 0.0177 2.20% 开放申赎
519 519110 浦银价值基金  0.8770 0.8770 ---- 0.8750 0.8750 0.0020 0.23% 开放申赎
520 519111 浦银收益A基金  1.0370 1.0470 ---- 1.0350 1.0450 0.0020 0.19% 开放申赎
521 519112 浦银收益C基金  1.0330 1.0430 ---- 1.0310 1.0410 0.0020 0.19% 开放申赎
522 519113 浦银生活基金  0.9920 0.9920 ---- 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 开放申赎
523 519115 浦银红利基金  0.9000 0.9000 ---- 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 开放申赎
524 519180 万家180基金  0.6498 2.9898 ---- 0.6372 2.9772 0.0126 1.98% 开放申赎
525 519181 万家和谐基金  0.6595 1.4276 ---- 0.6581 1.4251 0.0014 0.21% 开放申赎
526 519183 万家引擎基金  1.0146 1.5046 ---- 1.0118 1.5018 0.0028 0.28% 开放申赎
527 519185 万家精选基金  0.9779 1.0579 ---- 0.9687 1.0487 0.0092 0.95% 开放申赎
528 519186 万家稳增A基金  1.0720 1.0720 ---- 1.0698 1.0698 0.0022 0.21% 开放申赎
529 519187 万家稳增C基金  1.0675 1.0675 ---- 1.0653 1.0653 0.0022 0.21% 开放申赎
530 519300 大成300基金  0.9055 2.3155 ---- 0.8896 2.2996 0.0159 1.79% 开放申赎
531 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0829 1.2429 ---- 1.0824 1.2424 0.0005 0.05% 开放申赎
532 519601 海富海外基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
533 519666 银河银信B基金  1.0364 1.2924 ---- 1.0389 1.2949 -0.0025 -0.24% 开放申赎
534 519667 银河银信A基金  1.0469 1.3029 ---- 1.0494 1.3054 -0.0025 -0.24% 开放申赎
535 519668 银河成长基金  1.4167 1.6917 ---- 1.4233 1.6983 -0.0066 -0.46% 开放申赎
536 519670 银河行业基金  1.2350 1.3850 ---- 1.2510 1.4010 -0.0160 -1.28% 开放申赎
537 519671 银河300基金  0.8470 0.8470 ---- 0.8280 0.8280 0.0190 2.29% 开放申赎
538 519672 银河精选基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
539 519680 交银债券A基金  1.0700 1.2410 ---- 1.0674 1.2384 0.0026 0.24% 开放申赎
540 519682 交银债券C基金  1.0630 1.2290 ---- 1.0605 1.2265 0.0025 0.24% 开放申赎
541 519686 交银180治理联接基金  0.8280 0.8280 ---- 0.8120 0.8120 0.0160 1.97% 开放申赎
542 519688 交银精选基金  0.9161 3.0619 ---- 0.9129 3.0587 0.0032 0.35% 开放申赎
543 519690 交银稳健基金  1.4186 2.8736 ---- 1.3982 2.8532 0.0204 1.46% 开放申赎
544 519692 交银成长基金  2.5680 2.8130 ---- 2.5378 2.7828 0.0302 1.19% 开放申赎
545 519694 交银蓝筹基金  0.8195 0.8345 ---- 0.8154 0.8304 0.0041 0.50% 开放申赎
546 519696 交银环球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
547 519697 交银保本基金  1.0840 1.1040 ---- 1.0870 1.1070 -0.0030 -0.28% 开放申赎
548 519698 交银先锋基金  1.1908 1.2158 ---- 1.1893 1.2143 0.0015 0.13% 开放申赎
549 519700 交银主题基金  1.0410 1.0410 ---- --- --- --- --- 开放申赎
550 519985 长信中短债基金  1.0041 1.0041 ---- 1.0039 1.0039 0.0002 0.02% 开放申赎
551 519987 长信恒利基金  0.9200 0.9200 ---- 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 开放申赎
552 519989 长信利丰基金  1.0820 1.1220 ---- 1.0800 1.1200 0.0020 0.19% 开放申赎
553 519991 长信双利基金  0.8790 1.1790 ---- 0.8810 1.1810 -0.0020 -0.23% 开放申赎
554 519993 长信增利基金  0.7857 2.0247 ---- 0.7776 2.0166 0.0081 1.04% 开放申赎
555 519994 长信金利基金  0.7197 2.1520 ---- 0.7110 2.1309 0.0087 1.22% 开放申赎
556 519996 长信银利基金  0.7706 2.6906 ---- 0.7646 2.6846 0.0060 0.78% 开放申赎
557 530001 建信价值基金  0.7948 2.3230 ---- 0.7924 2.3206 0.0024 0.30% 开放申赎
558 530003 建信成长基金  0.9993 2.4493 ---- 0.9983 2.4483 0.0010 0.10% 开放申赎
559 530005 建信配置基金  0.8583 1.4083 ---- 0.8447 1.3947 0.0136 1.61% 开放申赎
560 530006 建信精选基金  1.1180 1.6980 ---- 1.1150 1.6950 0.0030 0.27% 开放申赎
561 530008 建信增利基金  1.1940 1.2790 分红(红利发放) 1.1910 1.2760 0.0030 0.25% 开放申赎
562 530009 建信强债A基金  1.0960 1.0960 ---- 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 开放申赎
563 530010 建信责任联接基金  1.0620 1.0620 ---- 1.0450 1.0450 0.0170 1.63% 开放申赎
564 531009 建信强债C基金  1.0900 1.0900 ---- 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 开放申赎
565 539001 建信全球机遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
566 540001 汇丰2016基金  2.0729 2.1729 ---- 2.0760 2.1760 -0.0031 -0.15% 开放申赎
567 540002 汇丰龙腾基金  1.8315 2.2975 ---- 1.8271 2.2931 0.0044 0.24% 开放申赎
568 540003 汇丰策略基金  1.1429 1.2629 ---- 1.1379 1.2579 0.0050 0.44% 开放申赎
569 540004 汇丰2026基金  1.2866 1.6066 ---- 1.2829 1.6029 0.0037 0.29% 开放申赎
570 540005 汇丰增利基金  1.0054 1.0085 ---- 1.0053 1.0084 0.0001 0.01% 开放申赎
571 540006 汇丰大盘基金  1.0925 1.1525 ---- 1.0871 1.1471 0.0054 0.50% 开放申赎
572 540007 汇丰中小盘基金  1.0288 1.0288 ---- 1.0300 1.0300 -0.0012 -0.12% 开放申赎
573 540008 汇丰低碳基金  1.0621 1.0621 ---- 1.0621 1.0621 0.0000 0.00 集中认购
574 550001 信诚四季红基金  1.0725 2.2335 ---- 1.0739 2.2349 -0.0014 -0.13% 开放申赎
575 550002 信诚精萃基金  0.9367 2.1903 ---- 0.9354 2.1874 0.0013 0.14% 开放申赎
576 550003 信诚蓝筹基金  1.9390 1.9390 ---- 1.9360 1.9360 0.0030 0.15% 开放申赎
577 550004 信诚三得益A基金  1.0800 1.1380 分红(红利发放) 1.0790 1.1370 0.0010 0.09% 开放申赎
578 550005 信诚三得益B基金  1.0680 1.1260 分红(红利发放) 1.0670 1.1250 0.0010 0.09% 开放申赎
579 550006 信诚优债A基金  1.0610 1.0850 分红(红利发放) 1.0630 1.0870 -0.0020 -0.19% 开放申赎
580 550007 信诚优债B基金  1.0520 1.0760 分红(红利发放) 1.0540 1.0780 -0.0020 -0.19% 开放申赎
581 550008 信诚优胜基金  1.0670 1.0670 ---- 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 开放申赎
582 550009 信诚中小盘基金  1.0890 1.0890 ---- 1.0950 1.0950 -0.0060 -0.55% 开放申赎
583 560002 益民红利基金  0.6704 1.7931 ---- 0.6722 1.7963 -0.0018 -0.27% 开放申赎
584 560003 益民创新基金  0.8752 0.8952 ---- 0.8761 0.8961 -0.0009 -0.10% 开放申赎
585 560005 益民多利基金  1.0643 1.1053 ---- 1.0639 1.1049 0.0004 0.04% 开放申赎
586 570001 诺德价值基金  0.9426 0.9426 ---- 0.9386 0.9386 0.0040 0.43% 开放申赎
587 570005 诺德成长基金  1.0380 1.0380 ---- 1.0380 1.0380 0.0000 0.00 开放申赎
588 570006 诺德中小盘基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0540 1.0540 -0.0030 -0.28% 封闭期内
589 571002 诺德配置基金  1.2322 1.2322 ---- 1.2399 1.2399 -0.0077 -0.62% 开放申赎
590 573003 诺德强债基金  1.0300 1.0570 ---- 1.0310 1.0580 -0.0010 -0.10% 开放申赎
591 580001 东吴嘉禾基金  0.8050 2.5250 ---- 0.8062 2.5262 -0.0012 -0.15% 开放申赎
592 580002 东吴动力基金  1.3749 1.8949 ---- 1.3846 1.9046 -0.0097 -0.70% 开放申赎
593 580003 东吴轮动基金  1.2087 1.2087 ---- 1.2122 1.2122 -0.0035 -0.29% 开放申赎
594 580005 东吴策略基金  1.2268 1.2268 ---- 1.2304 1.2304 -0.0036 -0.29% 开放申赎
595 580006 东吴新经济基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 开放申赎
596 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- 1.0470 1.0470 --- --- 封闭期内
597 582001 东吴优信A基金  1.0480 1.0600 ---- 1.0444 1.0564 0.0036 0.34% 开放申赎
598 582201 东吴优信C基金  1.0424 1.0544 ---- 1.0388 1.0508 0.0036 0.35% 开放申赎
599 590001 中邮优选基金  1.3900 2.6100 ---- 1.3794 2.5994 0.0106 0.77% 仅开放赎回
600 590002 中邮成长基金  0.6818 0.6818 ---- 0.6787 0.6787 0.0031 0.46% 仅开放赎回
601 590003 中邮优势基金  1.0240 1.1040 ---- 1.0200 1.1000 0.0040 0.39% 仅开放赎回
602 590005 中邮主题基金  1.0710 1.1060 分红(红利发放) 1.0680 1.1030 0.0030 0.28% 仅开放赎回
603 610001 信达增长基金  1.0842 1.3642 ---- 1.0789 1.3589 0.0053 0.49% 开放申赎
604 610002 信达配置基金  1.3680 1.5680 ---- 1.3720 1.5720 -0.0040 -0.29% 开放申赎
605 610003 信达债券A基金  1.0830 1.0830 ---- 1.0890 1.0890 -0.0060 -0.55% 开放申赎
606 610004 信达中小盘基金  1.0870 1.0870 ---- 1.0990 1.0990 -0.0120 -1.09% 开放申赎
607 610005 信达澳银红利基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
608 610103 信达债券B基金  1.0760 1.0760 ---- 1.0820 1.0820 -0.0060 -0.55% 开放申赎
609 620001 金元保本基金  1.0253 1.0353 ---- 1.0252 1.0352 0.0001 0.01% 开放申赎
610 620002 金元成长基金  1.0980 1.2680 ---- 1.0930 1.2630 0.0050 0.46% 暂停大额申购
611 620003 金元丰利基金  1.0100 1.0200 ---- 1.0120 1.0220 -0.0020 -0.20% 开放申赎
612 620004 金元增长基金  0.9170 0.9170 ---- 0.9140 0.9140 0.0030 0.33% 开放申赎
613 620005 金元核心基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 开放申赎
614 620006 金元比联消费主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
615 630001 华商领先基金  1.1162 1.2212 ---- 1.1137 1.2187 0.0025 0.22% 开放申赎
616 630002 华商盛世基金  2.0131 2.2781 ---- 2.0071 2.2721 0.0060 0.30% 暂停大额申购
617 630003 华商强债A基金  1.1280 1.2080 ---- 1.1270 1.2070 0.0010 0.09% 开放申赎
618 630005 华商阿尔法基金  1.0430 1.0430 ---- 1.0520 1.0520 -0.0090 -0.86% 开放申赎
619 630006 华商产业基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 开放申赎
620 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封闭期内
621 630103 华商强债B基金  1.1260 1.1990 ---- 1.1250 1.1980 0.0010 0.09% 开放申赎
622 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 封闭期内
623 660001 农银成长基金  1.1111 1.7111 ---- 1.1184 1.7184 -0.0073 -0.65% 开放申赎
624 660002 农银增利基金  1.1090 1.1120 ---- 1.1107 1.1137 -0.0017 -0.15% 开放申赎
625 660003 农银双利基金  1.1307 1.1807 ---- 1.1347 1.1847 -0.0040 -0.35% 开放申赎
626 660004 农银价值基金  1.0687 1.0687 ---- 1.0738 1.0738 -0.0051 -0.47% 开放申赎
627 660005 农银中小盘基金  1.1098 1.1098 ---- 1.1135 1.1135 -0.0037 -0.33% 开放申赎
628 660006 农银汇理大盘蓝筹基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
629 690001 民生蓝筹基金  1.1870 1.2170 ---- 1.1960 1.2260 -0.0090 -0.75% 开放申赎
630 690002 民生强债A基金  1.0900 1.1200 分红(红利发放) 1.0900 1.1200 0.0000 0.00 开放申赎
631 690003 民生精选基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30% 开放申赎
632 690004 民生稳健基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 仅开放申购
633 690202 民生强债C基金  1.0850 1.1150 分红(红利发放) 1.0850 1.1150 0.0000 0.00 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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