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9月9日基金净值 更新日期:9月8日

序号 基金代码 基金简称 2010-09-08 备注 2010-09-07 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长基金  1.1130 3.2140 分红(红利发放) 1.1130 3.2140 0.0000 0.00 暂停大额申购
2 000011 华夏大盘基金  10.6940 11.1740 ---- 10.6730 11.1530 0.0210 0.20% 仅开放赎回
3 000021 华夏优势基金  2.4150 2.5350 ---- 2.3820 2.5020 0.0330 1.39% 暂停大额申购
4 000031 华夏复兴基金  1.3970 1.3970 ---- 1.3940 1.3940 0.0030 0.22% 仅开放赎回
5 000041 华夏全球基金  --- --- ---- 0.8220 0.8220 --- --- 开放申赎
6 000051 华夏300基金  0.8450 0.8450 ---- 0.8460 0.8460 -0.0010 -0.12% 开放申赎
7 000061 华夏盛世基金  0.9550 0.9550 ---- 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 封闭期内
8 001001 华夏债券A基金  1.1090 1.5790 ---- 1.1070 1.5770 0.0020 0.18% 开放申赎
9 001003 华夏债券C基金  1.0910 1.5610 ---- 1.0880 1.5580 0.0030 0.28% 开放申赎
10 001011 华夏希望A基金  1.1220 1.2420 ---- 1.1190 1.2390 0.0030 0.27% 开放申赎
11 001013 华夏希望C基金  1.1130 1.2330 ---- 1.1100 1.2300 0.0030 0.27% 开放申赎
12 002001 华夏回报基金  1.3810 3.3930 ---- 1.3800 3.3920 0.0010 0.07% 开放申赎
13 002011 华夏红利基金  1.8480 4.1710 分红(红利发放) 1.8420 4.1650 0.0060 0.33% 仅开放赎回
14 002021 华夏回报贰基金  1.1280 2.4160 ---- 1.1260 2.4140 0.0020 0.18% 开放申赎
15 002031 华夏策略基金  2.0880 2.0880 ---- 2.0830 2.0830 0.0050 0.24% 仅开放赎回
16 020001 国泰金鹰基金  1.0010 3.9430 ---- 0.9970 3.9390 0.0040 0.40% 开放申赎
17 020002 国泰债券A基金  1.0550 1.4340 ---- 1.0550 1.4340 0.0000 0.00 开放申赎
18 020003 国泰精选基金  0.9370 3.8020 ---- 0.9350 3.7950 0.0020 0.21% 开放申赎
19 020005 国泰金马基金  0.8440 3.4970 ---- 0.8460 3.5050 -0.0020 -0.24% 开放申赎
20 020009 国泰金鹏基金  1.0550 1.9960 ---- 1.0560 1.9970 -0.0010 -0.09% 开放申赎
21 020010 国泰金牛基金  1.0460 1.1410 ---- 1.0450 1.1400 0.0010 0.10% 开放申赎
22 020011 国泰300基金  0.6020 0.8620 ---- 0.6020 0.8620 0.0000 0.00 开放申赎
23 020012 国泰债券C基金  1.0510 1.4240 ---- 1.0510 1.4240 0.0000 0.00 开放申赎
24 020015 国泰优势基金  1.2010 1.2460 ---- 1.1990 1.2440 0.0020 0.17% 开放申赎
25 020018 国泰金鹿三期基金  1.0070 1.0850 ---- 1.0050 1.0830 0.0020 0.20% 仅开放赎回
26 020019 国泰双利A基金  1.1740 1.1840 ---- 1.1730 1.1830 0.0010 0.09% 开放申赎
27 020020 国泰双利C基金  1.1650 1.1750 ---- 1.1650 1.1750 0.0000 0.00 开放申赎
28 040001 华安创新基金  0.7280 3.4440 ---- 0.7230 3.4230 0.0050 0.69% 开放申赎
29 040002 华安A股基金  0.8290 3.1560 ---- 0.8280 3.1530 0.0010 0.12% 开放申赎
30 040004 华安宝利基金  1.0760 3.3560 ---- 1.0720 3.3520 0.0040 0.37% 开放申赎
31 040005 华安宏利基金  2.4722 3.0922 ---- 2.4765 3.0965 -0.0043 -0.17% 开放申赎
32 040007 华安中小盘基金  1.1414 2.4563 ---- 1.1357 2.4506 0.0057 0.50% 开放申赎
33 040008 华安策略基金  0.7436 2.2799 ---- 0.7426 2.2789 0.0010 0.13% 开放申赎
34 040009 华安债券A基金  1.0882 1.1982 ---- 1.0859 1.1959 0.0023 0.21% 开放申赎
35 040010 华安债券B基金  1.0763 1.1863 ---- 1.0739 1.1839 0.0024 0.22% 开放申赎
36 040011 华安核心基金  1.1284 1.6284 ---- 1.1232 1.6232 0.0052 0.46% 开放申赎
37 040012 华安强债A基金  1.0870 1.1220 ---- 1.0840 1.1190 0.0030 0.28% 开放申赎
38 040013 华安强债B基金  1.0810 1.1160 ---- 1.0770 1.1120 0.0040 0.37% 开放申赎
39 040015 华安配置基金  0.9620 0.9620 ---- 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 开放申赎
40 040016 华安轮动基金  1.0629 1.0629 ---- 1.0514 1.0514 0.0115 1.09% 开放申赎
41 040018 华安香港精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
42 040180 华安上证180联接基金  0.9250 0.9250 ---- 0.9290 0.9290 -0.0040 -0.43% 开放申赎
43 050001 博时价值基金  0.7690 3.2710 ---- 0.7670 3.2690 0.0020 0.26% 开放申赎
44 050002 博时300基金  0.8090 2.7890 ---- 0.8100 2.7900 -0.0010 -0.12% 开放申赎
45 050004 博时精选基金  1.4313 2.9363 ---- 1.4226 2.9276 0.0087 0.61% 开放申赎
46 050006 博时稳定B基金  1.0970 1.2710 ---- 1.0960 1.2700 0.0010 0.09% 开放申赎
47 050007 博时平衡基金  1.1600 2.4390 ---- 1.1510 2.4300 0.0090 0.78% 开放申赎
48 050008 博时第三产业基金  1.1020 2.8580 ---- 1.1010 2.8560 0.0010 0.09% 开放申赎
49 050009 博时新兴基金  0.7490 3.3800 ---- 0.7470 3.3730 0.0020 0.27% 开放申赎
50 050010 博时特许基金  1.2900 1.4380 ---- 1.2900 1.4380 0.0000 0.00 开放申赎
51 050011 博时信用A基金  1.0850 1.1000 分红(红利发放) 1.0830 1.0980 0.0020 0.18% 暂停大额申购
52 050012 博时策略基金  0.9770 0.9860 ---- 0.9730 0.9820 0.0040 0.41% 开放申赎
53 050013 博时上证超大盘联接基金  0.7510 0.7510 ---- 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.53% 开放申赎
54 050014 博时创业基金  1.0730 1.0730 ---- 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 开放申赎
55 050015 博时大中华基金  --- --- ---- 1.0180 1.0180 --- --- 开放申赎
56 050016 博时宏观回报A/B基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
57 050106 博时稳定A基金  1.1100 1.2840 ---- 1.1080 1.2820 0.0020 0.18% 开放申赎
58 050111 博时信用C基金  1.0800 1.0950 分红(红利发放) 1.0780 1.0930 0.0020 0.19% 暂停大额申购
59 050116 博时宏观回报债券C基金  1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1.0020 0.0000 0.00 开放申赎
60 050201 博时价值贰基金  0.7270 2.1820 ---- 0.7250 2.1800 0.0020 0.28% 开放申赎
61 051016 博时宏观回报B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
62 070001 嘉实成长基金  0.8928 3.0914 ---- 0.8972 3.0988 -0.0044 -0.49% 开放申赎
63 070002 嘉实增长基金  4.8790 5.4700 ---- 4.8420 5.4330 0.0370 0.76% 暂停大额申购
64 070003 嘉实稳健基金  0.8700 2.5450 ---- 0.8700 2.5450 0.0000 0.00 开放申赎
65 070005 嘉实债券基金  1.3580 1.7830 ---- 1.3580 1.7830 0.0000 0.00 开放申赎
66 070006 嘉实服务基金  3.9970 4.3670 ---- 3.9730 4.3430 0.0240 0.60% 开放申赎
67 070009 嘉实超短债基金  1.0008 1.1253 分红(除息) 1.0008 1.1253 0.0000 0.00 暂停大额申购
68 070010 嘉实主题基金  1.4000 2.9080 ---- 1.3890 2.8970 0.0110 0.79% 仅开放赎回
69 070011 嘉实策略基金  1.2920 1.5660 ---- 1.2830 1.5570 0.0090 0.70% 开放申赎
70 070012 嘉实海外基金  --- --- ---- 0.6630 0.6630 --- --- 开放申赎
71 070013 嘉实精选基金  1.5490 1.7590 ---- 1.5480 1.7580 0.0010 0.06% 开放申赎
72 070015 嘉实多元A基金  1.0920 1.2310 ---- 1.0900 1.2290 0.0020 0.18% 开放申赎
73 070016 嘉实多元B基金  1.0850 1.2220 ---- 1.0840 1.2210 0.0010 0.09% 开放申赎
74 070017 嘉实量化基金  1.1070 1.1870 ---- 1.1000 1.1800 0.0070 0.64% 开放申赎
75 070018 嘉实回报基金  1.0270 1.0380 ---- 1.0210 1.0320 0.0060 0.59% 开放申赎
76 070019 嘉实价值基金  1.0400 1.0400 ---- 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 开放申赎
77 070020 嘉实稳固收益基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
78 070099 嘉实优质基金  0.8950 1.7910 ---- 0.8890 1.7850 0.0060 0.67% 开放申赎
79 080001 长盛价值基金  1.0430 2.8870 ---- 1.0300 2.8740 0.0130 1.26% 开放申赎
80 080002 长盛创新基金  1.1625 1.3825 ---- 1.1588 1.3788 0.0037 0.32% 开放申赎
81 080003 长盛积债基金  1.2171 1.2371 ---- 1.2164 1.2364 0.0007 0.06% 开放申赎
82 080005 长盛量化基金  0.9730 0.9730 ---- 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 开放申赎
83 080006 长盛环球基金  --- --- ---- 1.0020 1.0020 --- --- 开放申赎
84 090001 大成价值基金  0.8403 3.5003 ---- 0.8341 3.4941 0.0062 0.74% 开放申赎
85 090002 大成债券A基金  1.0734 1.5084 ---- 1.0726 1.5076 0.0008 0.07% 开放申赎
86 090003 大成蓝筹基金  0.7730 3.3430 ---- 0.7697 3.3397 0.0033 0.43% 开放申赎
87 090004 大成精选基金  0.9507 2.9362 ---- 0.9457 2.9312 0.0050 0.53% 开放申赎
88 090006 大成2020基金  0.7220 2.5440 ---- 0.7140 2.5360 0.0080 1.12% 开放申赎
89 090007 大成回报基金  1.1480 1.7980 ---- 1.1410 1.7910 0.0070 0.61% 开放申赎
90 090008 大成强债A/B基金  1.1164 1.2164 ---- 1.1151 1.2151 0.0013 0.12% 开放申赎
91 090009 大成行业基金  1.1010 1.1010 ---- 1.0920 1.0920 0.0090 0.82% 开放申赎
92 090010 大成红利基金  0.9680 0.9680 ---- 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 开放申赎
93 090011 大成双动力基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 开放申赎
94 092002 大成债券C基金  1.0467 1.4817 ---- 1.0459 1.4809 0.0008 0.08% 开放申赎
95 100016 富国天源基金  1.0284 2.3570 ---- 1.0229 2.3515 0.0055 0.54% 开放申赎
96 100018 富国天利基金  1.2880 1.9930 ---- 1.2853 1.9903 0.0027 0.21% 暂停大额申购
97 100020 富国天益基金  0.9282 3.9395 ---- 0.9258 3.9371 0.0024 0.26% 开放申赎
98 100022 富国天瑞基金  0.8090 3.2439 ---- 0.8165 3.2617 -0.0075 -0.92% 开放申赎
99 100026 富国天合基金  0.9481 2.3276 ---- 0.9452 2.3247 0.0029 0.31% 开放申赎
100 100029 富国天成基金  1.3077 1.3927 分红(红利发放) 1.3036 1.3886 0.0041 0.31% 开放申赎
101 100032 富国天鼎基金  1.2210 1.6500 ---- 1.2200 1.6490 0.0010 0.08% 开放申赎
102 100035 富国优化A基金  1.0770 1.0920 ---- 1.0690 1.0840 0.0080 0.75% 开放申赎
103 100037 富国优化C基金  1.0710 1.0860 ---- 1.0630 1.0780 0.0080 0.75% 开放申赎
104 100038 富国300基金  0.9010 0.9010 ---- 0.9010 0.9010 0.0000 0.00 开放申赎
105 100039 富国轮动基金  1.1150 1.1150 ---- 1.1070 1.1070 0.0080 0.72% 封闭期内
106 110001 易基平稳基金  1.4440 2.6940 ---- 1.4360 2.6860 0.0080 0.56% 开放申赎
107 110002 易基策略基金  3.9190 4.7490 ---- 3.8900 4.7200 0.0290 0.75% 开放申赎
108 110003 易基50基金  0.7432 2.5932 ---- 0.7508 2.6008 -0.0076 -1.01% 开放申赎
109 110005 易基积极基金  1.1002 4.3449 ---- 1.0931 4.3270 0.0071 0.65% 开放申赎
110 110007 易基债券A基金  1.1245 1.2441 ---- 1.1230 1.2426 0.0015 0.13% 开放申赎
111 110008 易基债券B基金  1.1247 1.2533 ---- 1.1232 1.2518 0.0015 0.13% 开放申赎
112 110009 易基精选基金  1.2007 2.5407 ---- 1.1950 2.5350 0.0057 0.48% 开放申赎
113 110010 易基成长基金  1.4214 1.4814 ---- 1.4134 1.4734 0.0080 0.57% 开放申赎
114 110011 易基中小盘基金  1.7044 1.7444 ---- 1.6810 1.7210 0.0234 1.39% 开放申赎
115 110012 易基科汇基金  1.6940 5.4820 ---- 1.6730 5.4610 0.0210 1.26% 开放申赎
116 110013 易基科翔基金  1.4380 5.4080 ---- 1.4330 5.4020 0.0050 0.35% 开放申赎
117 110015 易基行业基金  1.3960 1.4310 ---- 1.3780 1.4130 0.0180 1.31% 开放申赎
118 110017 易基强债A基金  1.1450 1.2850 ---- 1.1410 1.2810 0.0040 0.35% 开放申赎
119 110018 易基强债B基金  1.1420 1.2720 ---- 1.1380 1.2680 0.0040 0.35% 开放申赎
120 110019 易基深证100联接基金  0.9300 0.9300 ---- 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 开放申赎
121 110020 易基300基金  0.9050 0.9050 ---- 0.9050 0.9050 0.0000 0.00 开放申赎
122 110021 易基上证中盘联接基金  1.0030 1.0030 ---- 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 开放申赎
123 110022 易方达消费行业基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
124 110029 易基科讯基金  0.7180 4.1418 ---- 0.7108 4.1214 0.0072 1.01% 开放申赎
125 112002 易基策略贰基金  1.4590 2.9940 ---- 1.4490 2.9840 0.0100 0.69% 开放申赎
126 118001 易基亚洲基金  --- --- ---- 0.9940 0.9940 --- --- 开放申赎
127 121001 国投融华基金  1.4068 2.4588 ---- 1.4005 2.4525 0.0063 0.45% 开放申赎
128 121002 国投景气基金  0.9151 2.8841 ---- 0.9159 2.8849 -0.0008 -0.09% 开放申赎
129 121003 国投核心基金  0.9285 2.4585 ---- 0.9249 2.4549 0.0036 0.39% 开放申赎
130 121005 国投创新基金  0.9102 2.4882 ---- 0.8995 2.4704 0.0107 1.19% 开放申赎
131 121006 国投稳健基金  1.2590 1.4990 ---- 1.2570 1.4970 0.0020 0.16% 开放申赎
132 121008 国投成长基金  0.8891 2.2123 ---- 0.8862 2.2059 0.0029 0.33% 开放申赎
133 121009 国投增利基金  1.0985 1.2135 ---- 1.0989 1.2139 -0.0004 -0.04% 开放申赎
134 121012 国投增强债A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
135 128112 国投瑞银增强债C基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
136 150006 长盛同庆A基金  1.0740 1.0740 ---- 1.0740 1.0740 0.0000 0.00 ———
137 150007 长盛同庆B基金  0.9660 0.9660 ---- 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 封闭期内
138 150010 估值优先基金  1.0330 1.0330 ---- 1.0330 1.0330 0.0000 0.00 仅场内交易
139 150011 估值进取基金  1.1430 1.1430 ---- 1.1370 1.1370 0.0060 0.53% 仅场内交易
140 150012 国联安双禧A中证100基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 仅场内交易
141 150013 国联安双禧B中证100基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0700 1.0700 -0.0090 -0.84% 仅场内交易
142 150016 兴业合润A基金  1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 仅场内交易
143 150017 兴业合润B基金  1.0688 1.0688 ---- 1.0588 1.0588 0.0100 0.94% 仅场内交易
144 150018 银华稳进基金  1.0180 1.0180 ---- 1.0180 1.0180 0.0000 0.00 仅场内交易
145 150019 银华锐进基金  1.2780 1.2780 ---- 1.2660 1.2660 0.0120 0.95% 仅场内交易
146 150020 富国汇利分级优先基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
147 150021 富国汇利分级进取基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
148 150103 银河银泰基金  1.0222 3.5622 ---- 1.0134 3.5534 0.0088 0.87% 开放申赎
149 151001 银河稳健基金  1.0260 3.2230 ---- 1.0199 3.2146 0.0061 0.60% 开放申赎
150 151002 银河债券基金  1.5939 2.0739 ---- 1.5932 2.0732 0.0007 0.04% 开放申赎
151 159901 深证100ETF基金  3.8040 3.7260 ---- 3.7820 3.7050 0.0220 0.58% 仅场内交易
152 159902 中小板ETF基金  2.9330 3.0330 ---- 2.9000 3.0000 0.0330 1.14% 仅场内交易
153 159903 深证成份ETF基金  1.1794 0.8702 ---- 1.1754 0.8673 0.0040 0.34% 仅场内交易
154 160105 南方积配基金  1.1630 2.5870 ---- 1.1534 2.5774 0.0096 0.83% 开放申赎
155 160106 南方高增基金  1.5966 2.9506 ---- 1.5894 2.9434 0.0072 0.45% 开放申赎
156 160119 南方500基金  1.1812 1.2312 ---- 1.1716 1.2216 0.0096 0.82% 开放申赎
157 160211 国泰中小盘基金  1.0410 1.2430 ---- 1.0350 1.2360 0.0060 0.58% 开放申赎
158 160213 国泰纳指基金  --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 开放申赎
159 160215 国泰价值基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
160 160311 华夏蓝筹基金  1.2280 3.5750 分红(除息) 1.2270 3.5720 0.0010 0.08% 开放申赎
161 160314 华夏行业基金  0.9780 4.3530 ---- 0.9740 4.3380 0.0040 0.41% 仅开放赎回
162 160505 博时主题基金  1.8510 3.4960 ---- 1.8480 3.4930 0.0030 0.16% 开放申赎
163 160602 鹏华债券A基金  1.2330 1.4320 ---- 1.2340 1.4330 -0.0010 -0.08% 开放申赎
164 160603 鹏华收益基金  0.8550 3.3010 ---- 0.8510 3.2970 0.0040 0.47% 开放申赎
165 160605 鹏华50基金  1.8380 3.4680 ---- 1.8250 3.4550 0.0130 0.71% 开放申赎
166 160607 鹏华价值基金  0.8200 2.5480 ---- 0.8220 2.5540 -0.0020 -0.24% 开放申赎
167 160608 鹏华债券B基金  1.1920 1.3910 ---- 1.1930 1.3920 -0.0010 -0.08% 开放申赎
168 160610 鹏华动力基金  1.2230 1.5880 ---- 1.2200 1.5850 0.0030 0.25% 开放申赎
169 160611 鹏华治理基金  1.0270 1.0970 ---- 1.0220 1.0920 0.0050 0.49% 开放申赎
170 160612 鹏华丰收基金  1.1440 1.2640 ---- 1.1450 1.2650 -0.0010 -0.09% 开放申赎
171 160613 鹏华创新基金  1.5070 1.5370 ---- 1.5010 1.5310 0.0060 0.40% 开放申赎
172 160615 鹏华300基金  1.0530 1.1130 ---- 1.0540 1.1140 -0.0010 -0.09% 开放申赎
173 160616 鹏华500基金  0.9890 0.9890 ---- 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 开放申赎
174 160706 嘉实300基金  0.7690 2.6370 ---- 0.7695 2.6375 -0.0005 -0.06% 开放申赎
175 160716 嘉实基本面50基金  0.7680 0.7680 ---- 0.7753 0.7753 -0.0073 -0.94% 开放申赎
176 160717 嘉实恒生基金  --- --- ---- --- --- --- --- ———
177 160805 长盛同智基金  0.9157 2.2799 ---- 0.9150 2.2792 0.0007 0.08% 开放申赎
178 160807 长盛300基金  1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 开放申赎
179 160910 大成创新基金  0.9030 2.1140 ---- 0.8980 2.1090 0.0050 0.56% 开放申赎
180 161005 富国天惠基金  1.4949 3.1749 ---- 1.4947 3.1747 0.0002 0.01% 开放申赎
181 161014 富国汇利分级基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
182 161210 国投全球基金  --- --- ---- --- --- --- --- 开放申赎
183 161211 国投金融地产基金  0.8460 0.8460 ---- 0.8610 0.8610 -0.0150 -1.74% 开放申赎
184 161601 融通新蓝筹基金  0.8377 3.1327 ---- 0.8346 3.1296 0.0031 0.37% 开放申赎
185 161603 融通债券基金  1.0830 1.4880 ---- 1.0830 1.4880 0.0000 0.00 开放申赎
186 161604 融通100基金  1.2600 2.6100 ---- 1.2530 2.6030 0.0070 0.56% 开放申赎
187 161605 融通蓝筹基金  1.2910 2.5410 ---- 1.2850 2.5350 0.0060 0.47% 开放申赎
188 161606 融通行业基金  0.9840 2.9240 ---- 0.9850 2.9250 -0.0010 -0.10% 开放申赎
189 161607 融通巨潮基金  0.8860 2.4000 ---- 0.8890 2.4030 -0.0030 -0.34% 开放申赎
190 161609 融通动力基金  1.3510 1.8710 ---- 1.3420 1.8620 0.0090 0.67% 开放申赎
191 161610 融通领先基金  1.0030 2.8660 ---- 0.9970 2.8500 0.0060 0.60% 开放申赎
192 161611 融通内需基金  1.0080 1.1080 ---- 1.0020 1.1020 0.0060 0.60% 开放申赎
193 161706 招商成长基金  1.3253 3.2356 ---- 1.3255 3.2358 -0.0002 -0.02% 开放申赎
194 161713 招商信用基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
195 161810 银华内需基金  0.9980 0.9490 ---- 0.9870 0.9380 0.0110 1.11% 开放申赎
196 161811 银华300基金  0.9120 0.9120 ---- 0.9130 0.9130 -0.0010 -0.11% 开放申赎
197 161812 银华深证100分级基金  1.1480 1.1480 ---- 1.1420 1.1420 0.0060 0.53% 开放申赎
198 161813 银华信用基金  1.0300 1.0300 ---- 1.0300 1.0300 0.0000 0.00 封闭期内
199 161902 万家债券基金  1.1415 1.6511 ---- 1.1413 1.6509 0.0002 0.02% 开放申赎
200 161903 万家公用基金  0.7449 2.0977 ---- 0.7421 2.0927 0.0028 0.38% 开放申赎
201 162006 长城久富基金  1.3555 3.5563 ---- 1.3416 3.5424 0.0139 1.04% 开放申赎
202 162102 金鹰中小盘基金  1.1479 2.5079 ---- 1.1426 2.5026 0.0053 0.46% 开放申赎
203 162201 泰达成长基金  1.1223 2.9373 ---- 1.1142 2.9292 0.0081 0.73% 开放申赎
204 162202 泰达周期基金  1.0340 3.0590 ---- 1.0199 3.0449 0.0141 1.38% 开放申赎
205 162203 泰达稳定基金  0.7336 2.6736 ---- 0.7282 2.6682 0.0054 0.74% 开放申赎
206 162204 泰达精选基金  4.7126 4.9326 ---- 4.6773 4.8973 0.0353 0.75% 开放申赎
207 162205 泰达预算基金  1.2618 2.3668 ---- 1.2588 2.3638 0.0030 0.24% 开放申赎
208 162207 泰达效率基金  0.8733 2.1004 ---- 0.8626 2.0747 0.0107 1.24% 开放申赎
209 162208 泰达首选基金  1.4725 1.5225 ---- 1.4587 1.5087 0.0138 0.95% 开放申赎
210 162209 泰达市值基金  0.7635 0.7635 ---- 0.7552 0.7552 0.0083 1.10% 开放申赎
211 162210 泰达集利A基金  1.0420 1.0700 ---- 1.0424 1.0704 -0.0004 -0.04% 开放申赎
212 162211 泰达品质基金  1.1490 1.2490 ---- 1.1380 1.2380 0.0110 0.97% 开放申赎
213 162212 泰达红利基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 开放申赎
214 162213 泰达大盘基金  1.0260 1.0460 分红(红利发放) 1.0530 1.0530 -0.0070 -0.66% 开放申赎
215 162299 泰达集利C基金  1.0336 1.0616 ---- 1.0339 1.0619 -0.0003 -0.03% 开放申赎
216 162307 海富100基金  0.8200 0.8200 ---- 0.8240 0.8240 -0.0040 -0.49% 开放申赎
217 162509 国联安双禧基金  1.0460 1.0460 ---- 1.0510 1.0510 -0.0050 -0.48% 开放申赎
218 162605 景顺鼎益基金  1.0120 3.1120 ---- 1.0080 3.1080 0.0040 0.40% 开放申赎
219 162607 景顺资源基金  0.8250 2.8010 ---- 0.8230 2.7990 0.0020 0.24% 开放申赎
220 162703 广发小盘基金  1.9966 3.3066 ---- 1.9951 3.3051 0.0015 0.08% 开放申赎
221 162711 广发500基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 开放申赎
222 163001 长信100基金  0.9780 0.9780 ---- 0.9820 0.9820 -0.0040 -0.41% 开放申赎
223 163302 大摩资源基金  2.1125 3.3475 ---- 2.0946 3.3296 0.0179 0.85% 开放申赎
224 163402 兴业趋势基金  1.0824 5.5093 ---- 1.0822 5.5085 0.0002 0.02% 开放申赎
225 163406 兴业合润基金  1.0413 1.0413 ---- 1.0353 1.0353 0.0060 0.58% 开放申赎
226 163503 天治核心基金  0.5793 2.1404 ---- 0.5747 2.1314 0.0046 0.80% 开放申赎
227 163801 中银中国基金  1.7188 3.4288 ---- 1.7050 3.4150 0.0138 0.81% 开放申赎
228 163803 中银增长基金  0.7984 2.8420 ---- 0.7949 2.8331 0.0035 0.44% 开放申赎
229 163804 中银收益基金  0.9593 2.1393 ---- 0.9542 2.1342 0.0051 0.53% 开放申赎
230 163805 中银策略基金  1.2344 1.4044 ---- 1.2306 1.4006 0.0038 0.31% 开放申赎
231 163806 中银增利基金  1.1200 1.1500 ---- 1.1170 1.1470 0.0030 0.27% 开放申赎
232 163807 中银优选基金  1.1653 1.2353 ---- 1.1681 1.2381 -0.0028 -0.24% 开放申赎
233 163808 中银100基金  0.8430 0.8530 ---- 0.8470 0.8570 -0.0040 -0.47% 开放申赎
234 163809 中银精选基金  1.0050 1.0050 ---- 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 开放申赎
235 163810 中银价值混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
236 164205 天弘深成基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
237 165309 建信300基金  0.8500 0.8500 ---- 0.8510 0.8510 -0.0010 -0.12% 开放申赎
238 165508 信诚深度基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
239 166001 中欧趋势基金  0.9026 1.1626 ---- 0.8962 1.1562 0.0064 0.71% 开放申赎
240 166002 中欧蓝筹基金  1.2474 1.5174 ---- 1.2345 1.5045 0.0129 1.04% 开放申赎
241 166003 中欧债券A基金  1.0684 1.1350 ---- 1.0675 1.1341 0.0009 0.08% 开放申赎
242 166004 中欧债券C基金  1.0645 1.1285 ---- 1.0637 1.1277 0.0008 0.08% 开放申赎
243 166005 中欧价值基金  0.9970 0.9970 ---- 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 开放申赎
244 166006 中欧中小盘基金  1.0034 1.0034 ---- 0.9912 0.9912 0.0122 1.23% 开放申赎
245 166007 中欧300基金  1.0206 1.0206 ---- 1.0201 1.0201 0.0005 0.05% 开放申赎
246 180001 银华优势基金  1.1162 2.7462 ---- 1.1102 2.7402 0.0060 0.54% 开放申赎
247 180002 银华保本基金  1.0103 1.0103 ---- 1.0107 1.0107 -0.0004 -0.04% 开放申赎
248 180003 银华88基金  0.9910 2.7910 ---- 0.9939 2.7939 -0.0029 -0.29% 开放申赎
249 180010 银华优质基金  1.7589 3.2089 ---- 1.7368 3.1868 0.0221 1.27% 开放申赎
250 180012 银华富裕基金  1.2636 2.2166 ---- 1.2494 2.2024 0.0142 1.14% 开放申赎
251 180013 银华领先基金  1.5621 1.9421 ---- 1.5652 1.9452 -0.0031 -0.20% 仅开放赎回
252 180015 银华强债基金  1.1210 1.2310 ---- 1.1230 1.2330 -0.0020 -0.18% 开放申赎
253 180018 银华和谐基金  1.1850 1.2650 ---- 1.1830 1.2630 0.0020 0.17% 暂停大额申购
254 180020 银华成长先锋混合基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
255 183001 银华全球基金  --- --- ---- 0.8960 0.8960 --- --- 开放申赎
256 200001 长城久恒基金  1.3650 2.5250 ---- 1.3560 2.5160 0.0090 0.66% 开放申赎
257 200002 长城久泰基金  1.1722 4.0322 ---- 1.1723 4.0323 -0.0001 -0.01% 开放申赎
258 200006 长城消费基金  0.8749 2.3149 ---- 0.8734 2.3134 0.0015 0.17% 开放申赎
259 200007 长城回报基金  0.7194 1.9295 ---- 0.7111 1.9109 0.0083 1.17% 开放申赎
260 200008 长城品牌基金  0.7552 0.7552 ---- 0.7640 0.7640 -0.0088 -1.15% 开放申赎
261 200009 长城债券基金  1.1370 1.2020 ---- 1.1370 1.2020 0.0000 0.00 开放申赎
262 200010 长城动力基金  1.2563 1.2563 ---- 1.2442 1.2442 0.0121 0.97% 开放申赎
263 200011 长城景气基金  1.1260 1.1260 ---- 1.1110 1.1110 0.0150 1.35% 开放申赎
264 202001 南方稳健基金  0.9782 2.7932 ---- 0.9761 2.7911 0.0021 0.22% 开放申赎
265 202002 南方稳健贰基金  0.5349 1.8807 ---- 0.5337 1.8781 0.0012 0.22% 开放申赎
266 202003 南方绩优基金  1.4032 2.2132 ---- 1.3875 2.1975 0.0157 1.13% 开放申赎
267 202005 南方成份基金  0.9005 0.9005 ---- 0.9000 0.9000 0.0005 0.06% 开放申赎
268 202007 南方隆元基金  0.6540 0.6540 ---- 0.6540 0.6540 0.0000 0.00 开放申赎
269 202009 南方盛元基金  0.9770 1.0360 ---- 0.9760 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎
270 202011 南方价值基金  1.2420 1.6820 ---- 1.2350 1.6750 0.0070 0.57% 开放申赎
271 202015 南方300基金  1.1123 1.1723 ---- 1.1131 1.1731 -0.0008 -0.07% 开放申赎
272 202017 南方深成基金  0.8873 0.8873 ---- 0.8844 0.8844 0.0029 0.33% 开放申赎
273 202019 南方策略基金  0.9340 0.9340 ---- 0.9300 0.9300 0.0040 0.43% 开放申赎
274 202021 中证南方小康ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
275 202101 南方宝元基金  1.1837 2.4237 ---- 1.1797 2.4197 0.0040 0.34% 开放申赎
276 202102 南方多利C基金  1.0732 1.2284 ---- 1.0728 1.2280 0.0004 0.04% 开放申赎
277 202103 南方多利A基金  1.0796 1.2328 ---- 1.0792 1.2324 0.0004 0.04% 开放申赎
278 202202 南方避险基金  2.3434 2.9074 ---- 2.3354 2.8994 0.0080 0.34% 仅开放赎回
279 202211 南方恒元基金  1.1370 1.1770 ---- 1.1290 1.1690 0.0080 0.71% 开放申赎
280 202801 南方全球基金  --- --- ---- 0.6940 0.6940 --- --- 开放申赎
281 206001 鹏华行业基金  1.0489 3.9888 ---- 1.0407 3.9591 0.0082 0.79% 开放申赎
282 206002 鹏华精选基金  0.9530 0.9530 ---- 0.9500 0.9500 0.0030 0.32% 开放申赎
283 206003 鹏华信用A基金  1.0130 1.0130 ---- 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎
284 206004 鹏华信用B基金  1.0120 1.0120 ---- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00 开放申赎
285 206005 上证民企50ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
286 206006 鹏华环球发现基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
287 210001 金鹰优选基金  0.7192 2.4544 ---- 0.7150 2.4479 0.0042 0.59% 开放申赎
288 210002 金鹰红利基金  1.2210 1.5090 ---- 1.2038 1.4918 0.0172 1.43% 开放申赎
289 210003 金鹰优势基金  1.0370 1.0370 ---- 1.0287 1.0287 0.0083 0.81% 开放申赎
290 210004 金鹰成长基金  1.0760 1.1060 ---- 1.0720 1.1020 0.0040 0.37% 开放申赎
291 213001 宝盈鸿利基金  0.5466 2.3862 ---- 0.5489 2.3894 -0.0023 -0.42% 开放申赎
292 213002 宝盈泛沿海基金  0.4776 2.0247 ---- 0.4803 2.0294 -0.0027 -0.56% 开放申赎
293 213003 宝盈增长基金  0.9217 1.3217 ---- 0.9167 1.3167 0.0050 0.55% 开放申赎
294 213006 宝盈优势基金  0.9351 1.1351 ---- 0.9293 1.1293 0.0058 0.62% 开放申赎
295 213007 宝盈强债A基金  1.2211 1.2981 ---- 1.2192 1.2962 0.0019 0.16% 开放申赎
296 213008 宝盈资源基金  0.9723 1.2425 ---- 0.9681 1.2379 0.0042 0.43% 开放申赎
297 213010 宝盈100基金  0.8860 0.8860 ---- 0.8910 0.8910 -0.0050 -0.56% 开放申赎
298 213917 宝盈强债C基金  1.2116 1.2886 ---- 1.2097 1.2867 0.0019 0.16% 开放申赎
299 217001 招商股票基金  0.5653 3.4393 ---- 0.5593 3.4333 0.0060 1.07% 开放申赎
300 217002 招商平衡基金  1.4542 2.5992 ---- 1.4487 2.5937 0.0055 0.38% 开放申赎
301 217003 招商债券A基金  1.1666 1.5431 ---- 1.1668 1.5433 -0.0002 -0.02% 开放申赎
302 217005 招商先锋基金  0.7200 2.6700 ---- 0.7152 2.6652 0.0048 0.67% 开放申赎
303 217008 招商安本基金  1.1967 1.4267 ---- 1.1965 1.4265 0.0002 0.02% 开放申赎
304 217009 招商价值基金  0.9722 1.0622 ---- 0.9616 1.0516 0.0106 1.10% 开放申赎
305 217010 招商蓝筹基金  1.4180 1.6180 ---- 1.4030 1.6030 0.0150 1.07% 开放申赎
306 217011 招商安心基金  1.1940 1.1940 ---- 1.1940 1.1940 0.0000 0.00 开放申赎
307 217012 招商行业基金  1.0780 1.0780 ---- 1.0680 1.0680 0.0100 0.94% 开放申赎
308 217013 招商中小盘基金  0.9820 0.9820 ---- 0.9750 0.9750 0.0070 0.72% 开放申赎
309 217015 招商全球基金  --- --- ---- 1.0090 1.0090 --- --- 开放申赎
310 217016 招商深证100基金  1.0840 1.0840 ---- 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 开放申赎
311 217203 招商债券B基金  1.1630 1.5195 ---- 1.1632 1.5197 -0.0002 -0.02% 开放申赎
312 233001 大摩基础基金  0.5390 2.0840 ---- 0.5346 2.0796 0.0044 0.82% 开放申赎
313 233005 大摩强债基金  1.0867 1.0867 ---- 1.0836 1.0836 0.0031 0.29% 开放申赎
314 233006 大摩领先基金  1.2256 1.2256 ---- 1.2202 1.2202 0.0054 0.44% 暂停大额申购
315 233007 大摩卓越基金  1.0610 1.0610 ---- 1.0554 1.0554 0.0056 0.53% 开放申赎
316 240001 宝康消费基金  1.4490 4.3967 ---- 1.4458 4.3887 0.0032 0.22% 开放申赎
317 240002 宝康配置基金  1.3847 3.0747 ---- 1.3848 3.0748 -0.0001 -0.01% 开放申赎
318 240003 宝康债券基金  1.1937 1.6837 ---- 1.1936 1.6836 0.0001 0.01% 开放申赎
319 240004 华宝动力基金  0.9226 3.4326 ---- 0.9202 3.4302 0.0024 0.26% 开放申赎
320 240005 华宝策略基金  0.6459 4.2287 ---- 0.6431 4.2223 0.0028 0.44% 开放申赎
321 240008 华宝收益基金  3.1332 3.1332 ---- 3.1153 3.1153 0.0179 0.57% 开放申赎
322 240009 华宝先进基金  2.1722 2.1722 ---- 2.1768 2.1768 -0.0046 -0.21% 开放申赎
323 240010 华宝行业基金  0.9560 0.9560 ---- 0.9539 0.9539 0.0021 0.22% 开放申赎
324 240011 华宝大盘基金  1.7023 1.7823 ---- 1.6848 1.7648 0.0175 1.04% 暂停大额申购
325 240012 华宝强债A基金  1.0766 1.0866 ---- 1.0759 1.0859 0.0007 0.07% 开放申赎
326 240013 华宝强债B基金  1.0699 1.0799 ---- 1.0692 1.0792 0.0007 0.07% 开放申赎
327 240014 华宝100基金  0.8298 0.8298 ---- 0.8341 0.8341 -0.0043 -0.52% 开放申赎
328 240016 华宝180价值联接基金  0.9830 0.9830 ---- 0.9940 0.9940 -0.0110 -1.11% 开放申赎
329 241001 华宝海外基金  --- --- ---- 1.0550 1.0550 --- --- 开放申赎
330 253010 德盛安心基金  0.8900 1.9080 ---- 0.8900 1.9080 0.0000 0.00 开放申赎
331 253020 德盛增利A基金  1.1580 1.1780 分红(除息) 1.1560 1.1760 0.0020 0.17% 开放申赎
332 253021 德盛增利B基金  1.1570 1.1720 分红(除息) 1.1540 1.1690 0.0030 0.26% 开放申赎
333 253030 国联安信心基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
334 255010 德盛稳健基金  1.3980 2.4180 ---- 1.3900 2.4100 0.0080 0.58% 开放申赎
335 257010 德盛小盘基金  0.8170 2.9470 ---- 0.8150 2.9450 0.0020 0.25% 开放申赎
336 257020 德盛精选基金  0.9000 2.6890 ---- 0.9020 2.6920 -0.0020 -0.22% 开放申赎
337 257030 德盛优势基金  1.0510 1.2110 ---- 1.0480 1.2080 0.0030 0.29% 开放申赎
338 257040 德盛红利基金  1.0120 1.3220 ---- 1.0050 1.3150 0.0070 0.70% 开放申赎
339 257050 国联安主题基金  0.9120 0.9120 ---- 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.22% 开放申赎
340 260101 景顺优选基金  1.1505 3.0712 ---- 1.1425 3.0632 0.0080 0.70% 开放申赎
341 260103 景顺平衡基金  0.7267 3.0167 ---- 0.7238 3.0138 0.0029 0.40% 开放申赎
342 260104 景顺增长基金  3.8400 4.8380 ---- 3.7970 4.7950 0.0430 1.13% 开放申赎
343 260108 景顺成长基金  0.9220 2.2720 ---- 0.9170 2.2670 0.0050 0.55% 开放申赎
344 260109 景顺增长贰基金  1.1360 2.3240 ---- 1.1240 2.3120 0.0120 1.07% 开放申赎
345 260110 景顺精选基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8340 0.8340 0.0040 0.48% 开放申赎
346 260111 景顺治理基金  1.3190 1.5090 ---- 1.2990 1.4890 0.0200 1.54% 开放申赎
347 260112 景顺能源基建基金  1.1620 1.1620 ---- 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 开放申赎
348 270001 广发聚富基金  1.2394 3.5494 ---- 1.2372 3.5472 0.0022 0.18% 开放申赎
349 270002 广发稳健基金  1.5552 3.2002 ---- 1.5319 3.1769 0.0233 1.52% 开放申赎
350 270005 广发聚丰基金  0.7483 4.2139 ---- 0.7425 4.1876 0.0058 0.78% 仅开放赎回
351 270006 广发优选基金  1.6372 2.6372 ---- 1.6220 2.6220 0.0152 0.94% 开放申赎
352 270007 广发大盘基金  0.9158 0.9158 ---- 0.9078 0.9078 0.0080 0.88% 仅开放赎回
353 270008 广发精选基金  1.6520 1.8120 ---- 1.6320 1.7920 0.0200 1.23% 开放申赎
354 270009 广发强债基金  1.1300 1.1800 ---- 1.1290 1.1790 0.0010 0.09% 开放申赎
355 270010 广发300基金  1.4130 1.5530 ---- 1.4140 1.5540 -0.0010 -0.07% 开放申赎
356 270021 广发聚瑞基金  1.0650 1.0650 ---- 1.0470 1.0470 0.0180 1.72% 开放申赎
357 270022 广发内需基金  1.0230 1.0230 ---- 1.0230 1.0230 0.0000 0.00 仅开放赎回
358 270023 广发亚太精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
359 288001 华夏经典基金  1.0420 3.1820 ---- 1.0410 3.1810 0.0010 0.10% 仅开放赎回
360 288002 华夏收入基金  2.4340 3.8340 ---- 2.4380 3.8380 -0.0040 -0.16% 仅开放赎回
361 288102 中信双利基金  1.0888 1.5188 ---- 1.0846 1.5146 0.0042 0.39% 仅开放赎回
362 290002 泰信先行基金  0.6899 2.5748 ---- 0.6849 2.5638 0.0050 0.73% 开放申赎
363 290003 泰信双息基金  1.0818 1.2161 ---- 1.0808 1.2151 0.0010 0.09% 开放申赎
364 290004 泰信优质基金  1.2276 1.7276 ---- 1.2146 1.7146 0.0130 1.07% 开放申赎
365 290005 泰信优势基金  1.2440 1.3740 ---- 1.2370 1.3670 0.0070 0.57% 开放申赎
366 290006 泰信蓝筹基金  1.0876 1.2376 ---- 1.0782 1.2282 0.0094 0.87% 开放申赎
367 290007 泰信强债A基金  1.0236 1.0236 ---- 1.0229 1.0229 0.0007 0.07% 开放申赎
368 291007 泰信强债C基金  1.0191 1.0191 ---- 1.0184 1.0184 0.0007 0.07% 开放申赎
369 310308 申万盛利精选基金  1.0237 2.5957 ---- 1.0114 2.5834 0.0123 1.22% 开放申赎
370 310318 申万盛利配置基金  1.0080 1.7990 ---- 1.0013 1.7923 0.0067 0.67% 开放申赎
371 310328 申万新动力基金  0.7550 2.6421 ---- 0.7483 2.6300 0.0067 0.90% 开放申赎
372 310358 申万新经济基金  0.7071 2.0390 ---- 0.7005 2.0324 0.0066 0.94% 开放申赎
373 310368 申万竞争优势基金  1.5247 1.6747 ---- 1.5089 1.6589 0.0158 1.05% 开放申赎
374 310378 申万添益宝A基金  1.1240 1.1310 ---- 1.1220 1.1290 0.0020 0.18% 开放申赎
375 310379 申万添益宝B基金  1.1180 1.1250 ---- 1.1160 1.1230 0.0020 0.18% 开放申赎
376 310388 申万消费增长基金  1.0910 1.1260 ---- 1.0750 1.1100 0.0160 1.49% 开放申赎
377 310398 申万300基金  0.8390 0.8390 ---- 0.8480 0.8480 -0.0090 -1.06% 开放申赎
378 320001 诺安平衡基金  0.7875 3.0475 ---- 0.7822 3.0422 0.0053 0.68% 开放申赎
379 320003 诺安股票基金  1.0249 2.9084 ---- 1.0183 2.9018 0.0066 0.65% 开放申赎
380 320004 诺安债券基金  1.1629 1.2525 ---- 1.1559 1.2455 0.0070 0.61% 开放申赎
381 320005 诺安价值基金  0.9177 1.8627 ---- 0.9156 1.8606 0.0021 0.23% 开放申赎
382 320006 诺安配置基金  1.1410 1.5610 ---- 1.1350 1.5550 0.0060 0.53% 仅开放赎回
383 320007 诺安成长基金  1.2000 1.3400 ---- 1.1940 1.3340 0.0060 0.50% 开放申赎
384 320008 诺安增利A基金  1.0590 1.0740 ---- 1.0580 1.0730 0.0010 0.09% 开放申赎
385 320009 诺安增利B基金  1.0530 1.0680 ---- 1.0520 1.0670 0.0010 0.10% 开放申赎
386 320010 诺安100基金  0.7950 0.7950 ---- 0.7990 0.7990 -0.0040 -0.50% 开放申赎
387 320011 诺安中小盘基金  1.1810 1.1810 ---- 1.1770 1.1770 0.0040 0.34% 开放申赎
388 320012 诺安主题精选基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
389 340001 兴业转债基金  1.2017 2.8727 ---- 1.1981 2.8691 0.0036 0.30% 开放申赎
390 340006 兴业全球视野基金  3.3739 3.3739 ---- 3.3656 3.3656 0.0083 0.25% 开放申赎
391 340007 兴业责任基金  1.3760 1.5660 ---- 1.3720 1.5620 0.0040 0.29% 暂停大额申购
392 340008 兴业有机基金  1.1863 1.1863 ---- 1.1763 1.1763 0.0100 0.85% 开放申赎
393 340009 兴业磐稳基金  1.0305 1.0505 ---- 1.0301 1.0501 0.0004 0.04% 开放申赎
394 350001 天治财富基金  0.7870 2.3323 ---- 0.7817 2.3270 0.0053 0.68% 开放申赎
395 350002 天治品质基金  0.9483 3.4583 ---- 0.9343 3.4443 0.0140 1.50% 开放申赎
396 350005 天治创新基金  1.4164 1.4164 ---- 1.3819 1.3819 0.0345 2.50% 开放申赎
397 350006 天治双盈基金  1.0649 1.0649 ---- 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.05% 开放申赎
398 350007 天治趋势基金  1.0490 1.0490 ---- 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 开放申赎
399 360001 光大量化基金  0.8903 2.8640 ---- 0.8853 2.8590 0.0050 0.56% 开放申赎
400 360005 光大红利基金  2.3006 2.9586 ---- 2.3006 2.9586 0.0000 0.00 开放申赎
401 360006 光大增长基金  1.2493 2.5293 ---- 1.2493 2.5293 0.0000 0.00 开放申赎
402 360007 光大优势基金  0.7213 0.7213 ---- 0.7205 0.7205 0.0008 0.11% 开放申赎
403 360008 光大增利A基金  1.0660 1.1200 分红(红利发放) 1.0660 1.1200 0.0000 0.00 开放申赎
404 360009 光大增利C基金  1.0650 1.1130 分红(红利发放) 1.0650 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎
405 360010 光大精选基金  1.0752 1.1952 ---- 1.0685 1.1885 0.0067 0.63% 暂停大额申购
406 360011 光大配置基金  1.0350 1.0350 ---- 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 开放申赎
407 360012 光大中小盘基金  1.0437 1.0437 ---- 1.0453 1.0453 -0.0016 -0.15% 开放申赎
408 371020 上投纯债A基金  1.0390 1.0390 ---- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00 开放申赎
409 371120 上投纯债B基金  1.0340 1.0340 ---- 1.0340 1.0340 0.0000 0.00 开放申赎
410 373010 上投双息基金  0.9177 2.3469 ---- 0.9111 2.3403 0.0066 0.72% 开放申赎
411 373020 上投双核基金  1.2076 1.2576 ---- 1.1967 1.2467 0.0109 0.91% 开放申赎
412 375010 上投优势基金  2.2112 5.2812 ---- 2.2358 5.3058 -0.0246 -1.10% 开放申赎
413 377010 上投阿尔法基金  3.1280 5.0480 ---- 3.1132 5.0332 0.0148 0.48% 开放申赎
414 377016 上投亚太基金  --- --- ---- 0.6130 0.6130 --- --- 开放申赎
415 377020 上投内需基金  1.1535 1.3335 ---- 1.1491 1.3291 0.0044 0.38% 开放申赎
416 377530 上投轮动基金  1.0210 1.0210 ---- 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 开放申赎
417 378010 上投先锋基金  1.5773 2.2573 ---- 1.5656 2.2456 0.0117 0.75% 开放申赎
418 379010 上投中小盘基金  1.4510 1.4910 ---- 1.4360 1.4760 0.0150 1.04% 开放申赎
419 395001 中海债券基金  1.0750 1.2650 ---- 1.0750 1.2650 0.0000 0.00 开放申赎
420 398001 中海优质基金  0.5800 2.8888 ---- 0.5761 2.8791 0.0039 0.68% 开放申赎
421 398011 中海分红基金  0.8058 2.2058 ---- 0.7991 2.1991 0.0067 0.84% 开放申赎
422 398021 中海能源基金  0.9019 1.2119 ---- 0.8969 1.2069 0.0050 0.56% 开放申赎
423 398031 中海蓝筹基金  1.0813 1.3413 ---- 1.0719 1.3319 0.0094 0.88% 开放申赎
424 398041 中海量化基金  1.0220 1.0440 ---- 1.0170 1.0390 0.0050 0.49% 开放申赎
425 399001 中海50基金  0.8350 0.8350 ---- 0.8420 0.8420 -0.0070 -0.83% 开放申赎
426 400001 东方龙基金  0.6556 2.4171 ---- 0.6577 2.4192 -0.0021 -0.32% 开放申赎
427 400003 东方精选基金  0.9814 3.2530 ---- 0.9779 3.2435 0.0035 0.36% 开放申赎
428 400007 东方策略基金  1.3674 1.3674 ---- 1.3730 1.3730 -0.0056 -0.41% 开放申赎
429 400009 东方稳健基金  1.1130 1.1130 ---- 1.1130 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎
430 400011 东方动力基金  0.9042 0.9042 ---- 0.8966 0.8966 0.0076 0.85% 开放申赎
431 410001 华富竞争力基金  0.7120 2.0448 ---- 0.7019 2.0263 0.0101 1.44% 开放申赎
432 410003 华富成长基金  0.6952 0.9852 ---- 0.6881 0.9781 0.0071 1.03% 开放申赎
433 410004 华富强债A基金  1.1716 1.3236 ---- 1.1686 1.3206 0.0030 0.26% 暂停大额申购
434 410005 华富强债B基金  1.1704 1.3124 ---- 1.1675 1.3095 0.0029 0.25% 暂停大额申购
435 410006 华富精选基金  1.0425 1.0425 ---- 1.0321 1.0321 0.0104 1.01% 开放申赎
436 410007 华富增长基金  0.8645 0.8645 ---- 0.8659 0.8659 -0.0014 -0.16% 开放申赎
437 410008 华富100基金  0.8052 0.8052 ---- 0.8096 0.8096 -0.0044 -0.54% 开放申赎
438 420001 天弘精选基金  0.6146 1.7834 ---- 0.6105 1.7742 0.0041 0.67% 开放申赎
439 420002 天弘债券A基金  1.0279 1.1187 ---- 1.0281 1.1189 -0.0002 -0.02% 开放申赎
440 420003 天弘永定基金  1.1002 1.2902 ---- 1.0908 1.2808 0.0094 0.86% 开放申赎
441 420005 天弘周期基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 开放申赎
442 420102 天弘债券B基金  1.0300 1.1294 ---- 1.0302 1.1296 -0.0002 -0.02% 开放申赎
443 450001 国富收益基金  0.6394 2.1347 ---- 0.6361 2.1291 0.0033 0.52% 开放申赎
444 450002 国富弹性基金  1.3521 2.6121 ---- 1.3512 2.6112 0.0009 0.07% 开放申赎
445 450003 国富潜力基金  1.0368 1.3868 ---- 1.0314 1.3814 0.0054 0.52% 暂停大额申购
446 450004 国富价值基金  1.4138 1.6138 ---- 1.4122 1.6122 0.0016 0.11% 开放申赎
447 450005 国富强债A基金  1.0495 1.0895 ---- 1.0492 1.0892 0.0003 0.03% 开放申赎
448 450006 国富强债C基金  1.0470 1.0870 ---- 1.0468 1.0868 0.0002 0.02% 开放申赎
449 450007 国富成长基金  1.2408 1.2408 ---- 1.2402 1.2402 0.0006 0.05% 开放申赎
450 450008 国富300基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎
451 460001 华泰柏瑞盛世基金  0.6160 2.6350 ---- 0.6085 2.6171 0.0075 1.23% 开放申赎
452 460002 华泰柏瑞成长基金  0.9865 1.0165 ---- 0.9767 1.0067 0.0098 1.00% 开放申赎
453 460003 华泰柏瑞增利B基金  1.0730 1.2330 ---- 1.0731 1.2331 -0.0001 -0.01% 开放申赎
454 460005 华泰柏瑞价值基金  1.3311 1.6411 ---- 1.3126 1.6226 0.0185 1.41% 开放申赎
455 460007 华泰柏瑞行业基金  0.8730 0.8730 ---- 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 开放申赎
456 460009 华泰柏瑞量化基金  1.0640 1.0640 ---- 1.0490 1.0490 0.0150 1.43% 封闭期内
457 470006 汇添富医药保健基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
458 470007 添富上证基金  0.8710 0.8710 ---- 0.8730 0.8730 -0.0020 -0.23% 开放申赎
459 470008 添富回报基金  1.0590 1.0590 ---- 1.0520 1.0520 0.0070 0.67% 开放申赎
460 470009 添富民营基金  1.0540 1.0540 ---- 1.0440 1.0440 0.0100 0.96% 开放申赎
461 470078 添富增收C基金  1.0770 1.1770 ---- 1.0770 1.1770 0.0000 0.00 开放申赎
462 470888 添富亚澳基金  --- --- ---- 1.0140 1.0140 --- --- 开放申赎
463 481001 工银价值基金  0.3865 3.8907 ---- 0.3850 3.8853 0.0015 0.39% 开放申赎
464 481004 工银成长基金  1.3931 1.6431 ---- 1.3844 1.6344 0.0087 0.63% 开放申赎
465 481006 工银红利基金  0.9917 1.0317 ---- 0.9882 1.0282 0.0035 0.35% 开放申赎
466 481008 工银蓝筹基金  1.2000 1.5200 ---- 1.1850 1.5050 0.0150 1.27% 开放申赎
467 481009 工银300基金  1.0629 1.2279 ---- 1.0635 1.2285 -0.0006 -0.06% 开放申赎
468 481010 工银中小盘基金  1.0080 1.0080 ---- 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎
469 483003 工银平衡基金  0.7299 1.9322 ---- 0.7272 1.9274 0.0027 0.37% 开放申赎
470 485005 工银强债B基金  1.1373 1.3323 ---- 1.1359 1.3309 0.0014 0.12% 开放申赎
471 485007 工银添利B基金  1.1243 1.2743 ---- 1.1237 1.2737 0.0006 0.05% 开放申赎
472 485011 工银瑞信双利B基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
473 485105 工银强债A基金  1.1548 1.3498 ---- 1.1534 1.3484 0.0014 0.12% 开放申赎
474 485107 工银添利A基金  1.1365 1.2865 ---- 1.1359 1.2859 0.0006 0.05% 开放申赎
475 485111 工银瑞信双利A基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
476 486001 工银全球基金  --- --- ---- 0.9140 0.9140 --- --- 开放申赎
477 486002 工银全球精选基金  --- --- ---- 1.0120 1.0120 --- --- 开放申赎
478 510010 180治理ETF基金  0.7320 0.8150 ---- 0.7360 0.8190 -0.0040 -0.54% 仅场内交易
479 510023 上证超大盘ETF基金  0.2010 0.7410 ---- 0.2020 0.7450 -0.0010 -0.50% 仅场内交易
480 510030 上证180价值ETF基金  2.5780 0.8830 ---- 2.6090 0.8930 -0.0310 -1.19% 仅场内交易
481 510050 上证50ETF基金  1.9880 2.4970 ---- 2.0050 2.5170 -0.0170 -0.85% 仅场内交易
482 510061 上证央企ETF基金  1.2982 0.8304 ---- 1.3066 0.8358 -0.0084 -0.64% 仅场内交易
483 510070 民企ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
484 510080 长盛全债基金  1.2851 1.9951 ---- 1.2840 1.9940 0.0011 0.09% 开放申赎
485 510081 长盛精选基金  1.0936 2.8936 ---- 1.0844 2.8844 0.0092 0.85% 开放申赎
486 510093 上证责任ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 仅场内交易
487 510133 上证中盘ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
488 510160 中证南方小康ETF基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
489 510180 上证180ETF基金  0.6270 2.4090 ---- 0.6300 2.4200 -0.0030 -0.48% 仅场内交易
490 510880 红利ETF基金  2.1860 1.4760 ---- 2.1930 1.4810 -0.0070 -0.32% 仅场内交易
491 519001 银华价值基金  1.5183 5.1280 ---- 1.5088 5.0973 0.0095 0.63% 开放申赎
492 519003 海富增长基金  0.7990 2.4140 ---- 0.7930 2.4080 0.0060 0.76% 开放申赎
493 519005 海富股票基金  0.7340 2.6830 ---- 0.7250 2.6740 0.0090 1.24% 开放申赎
494 519007 海富回报基金  0.7360 2.2320 ---- 0.7300 2.2260 0.0060 0.82% 开放申赎
495 519008 添富优势基金  2.5150 4.5450 ---- 2.5004 4.5304 0.0146 0.58% 开放申赎
496 519011 海富精选基金  0.8776 3.7991 ---- 0.8707 3.7764 0.0069 0.79% 开放申赎
497 519013 海富优势基金  1.1240 2.0800 ---- 1.1130 2.0690 0.0110 0.99% 开放申赎
498 519015 海富精选贰基金  0.6900 1.0100 ---- 0.6850 1.0050 0.0050 0.73% 开放申赎
499 519017 大成积极基金  1.1210 2.1780 ---- 1.1140 2.1710 0.0070 0.63% 开放申赎
500 519018 添富均衡基金  0.7946 2.4718 ---- 0.7892 2.4577 0.0054 0.68% 开放申赎
501 519019 大成景阳基金  0.8800 3.8590 ---- 0.8730 3.8520 0.0070 0.80% 开放申赎
502 519021 国泰金鼎基金  1.0200 2.0330 ---- 1.0180 2.0290 0.0020 0.20% 开放申赎
503 519023 海富债券C基金  1.1300 1.1500 ---- 1.1310 1.1510 -0.0010 -0.09% 开放申赎
504 519024 海富债券A基金  1.1320 1.1520 ---- 1.1320 1.1520 0.0000 0.00 暂停大额申购
505 519025 海富成长基金  1.2910 1.2910 ---- 1.2750 1.2750 0.0160 1.25% 开放申赎
506 519026 海富中小盘基金  1.0930 1.0930 ---- 1.0690 1.0690 0.0240 2.25% 开放申赎
507 519027 海富通上证周期ETF联接基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
508 519029 华夏稳增基金  1.7480 2.4530 ---- 1.7430 2.4480 0.0050 0.29% 仅开放赎回
509 519035 富国天博基金  0.8586 2.9881 ---- 0.8585 2.9879 0.0001 0.01% 开放申赎
510 519039 长盛同德基金  0.8988 2.5755 ---- 0.8903 2.5512 0.0085 0.95% 开放申赎
511 519066 添富蓝筹基金  1.4620 1.6020 ---- 1.4460 1.5860 0.0160 1.11% 开放申赎
512 519068 添富焦点基金  1.2475 1.4275 ---- 1.2413 1.4213 0.0062 0.50% 开放申赎
513 519069 添富价值基金  1.5970 1.6770 ---- 1.5870 1.6670 0.0100 0.63% 开放申赎
514 519078 添富增收A基金  1.0810 1.1810 ---- 1.0820 1.1820 -0.0010 -0.09% 开放申赎
515 519087 新华分红基金  0.8299 2.5260 ---- 0.8316 2.5287 -0.0017 -0.20% 开放申赎
516 519089 新华成长基金  1.5936 1.9936 ---- 1.5971 1.9971 -0.0035 -0.22% 开放申赎
517 519091 新华资源基金  0.9620 0.9620 ---- 0.9680 0.9680 -0.0060 -0.62% 开放申赎
518 519093 新华企业基金  0.9980 0.9980 ---- 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 开放申赎
519 519095 新华轮换基金  1.0220 1.0220 ---- 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 开放申赎
520 519100 长盛100基金  0.8179 1.4379 ---- 0.8222 1.4422 -0.0043 -0.52% 开放申赎
521 519110 浦银价值基金  0.8850 0.8850 ---- 0.8800 0.8800 0.0050 0.57% 开放申赎
522 519111 浦银收益A基金  1.0370 1.0470 ---- 1.0370 1.0470 0.0000 0.00 开放申赎
523 519112 浦银收益C基金  1.0330 1.0430 ---- 1.0330 1.0430 0.0000 0.00 开放申赎
524 519113 浦银生活基金  0.9980 0.9980 ---- 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 开放申赎
525 519115 浦银红利基金  0.9030 0.9030 ---- 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 开放申赎
526 519180 万家180基金  0.6487 2.9887 ---- 0.6506 2.9906 -0.0019 -0.29% 开放申赎
527 519181 万家和谐基金  0.6679 1.4423 ---- 0.6616 1.4313 0.0063 0.95% 开放申赎
528 519183 万家引擎基金  1.0308 1.5208 ---- 1.0215 1.5115 0.0093 0.91% 开放申赎
529 519185 万家精选基金  0.9824 1.0624 ---- 0.9784 1.0584 0.0040 0.41% 开放申赎
530 519186 万家稳增A基金  1.0733 1.0733 ---- 1.0739 1.0739 -0.0006 -0.06% 开放申赎
531 519187 万家稳增C基金  1.0687 1.0687 ---- 1.0694 1.0694 -0.0007 -0.07% 开放申赎
532 519300 大成300基金  0.9069 2.3169 ---- 0.9077 2.3177 -0.0008 -0.09% 开放申赎
533 519519 华泰柏瑞增利A基金  1.0825 1.2425 ---- 1.0826 1.2426 -0.0001 -0.01% 开放申赎
534 519601 海富海外基金  --- --- ---- 1.3330 1.6030 --- --- 开放申赎
535 519666 银河银信B基金  1.0370 1.2930 ---- 1.0364 1.2924 0.0006 0.06% 开放申赎
536 519667 银河银信A基金  1.0476 1.3036 ---- 1.0469 1.3029 0.0007 0.07% 开放申赎
537 519668 银河成长基金  1.4239 1.6989 ---- 1.4112 1.6862 0.0127 0.90% 开放申赎
538 519670 银河行业基金  1.2540 1.4040 ---- 1.2380 1.3880 0.0160 1.29% 开放申赎
539 519671 银河300基金  0.8380 0.8380 ---- 0.8470 0.8470 -0.0090 -1.06% 开放申赎
540 519672 银河精选基金  1.0160 1.0160 ---- 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 开放申赎
541 519680 交银债券A基金  1.0720 1.2430 ---- 1.0719 1.2429 0.0001 0.01% 开放申赎
542 519682 交银债券C基金  1.0650 1.2310 ---- 1.0649 1.2309 0.0001 0.01% 开放申赎
543 519686 交银180治理联接基金  0.8250 0.8250 ---- 0.8290 0.8290 -0.0040 -0.48% 开放申赎
544 519688 交银精选基金  0.9275 3.0733 ---- 0.9198 3.0656 0.0077 0.84% 开放申赎
545 519690 交银稳健基金  1.4060 2.8610 ---- 1.4144 2.8694 -0.0084 -0.59% 开放申赎
546 519692 交银成长基金  2.5781 2.8231 ---- 2.5755 2.8205 0.0026 0.10% 开放申赎
547 519694 交银蓝筹基金  0.8283 0.8433 ---- 0.8235 0.8385 0.0048 0.58% 开放申赎
548 519696 交银环球基金  --- --- ---- 1.4430 1.5230 --- --- 开放申赎
549 519697 交银保本基金  1.0890 1.1090 ---- 1.0860 1.1060 0.0030 0.28% 开放申赎
550 519698 交银先锋基金  1.2074 1.2324 ---- 1.1968 1.2218 0.0106 0.89% 开放申赎
551 519700 交银主题基金  1.0510 1.0510 ---- 1.0460 1.0460 0.0050 0.48% 开放申赎
552 519985 长信中短债基金  1.0041 1.0041 ---- 1.0041 1.0041 0.0000 0.00 开放申赎
553 519987 长信恒利基金  0.9330 0.9330 ---- 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 开放申赎
554 519989 长信利丰基金  1.0870 1.1270 ---- 1.0830 1.1230 0.0040 0.37% 开放申赎
555 519991 长信双利基金  0.8850 1.1850 ---- 0.8860 1.1860 -0.0010 -0.11% 开放申赎
556 519993 长信增利基金  0.7866 2.0256 ---- 0.7864 2.0254 0.0002 0.03% 开放申赎
557 519994 长信金利基金  0.7191 2.1506 ---- 0.7197 2.1520 -0.0006 -0.08% 开放申赎
558 519996 长信银利基金  0.7751 2.6951 ---- 0.7734 2.6934 0.0017 0.22% 开放申赎
559 530001 建信价值基金  0.8019 2.3301 ---- 0.7981 2.3263 0.0038 0.48% 开放申赎
560 530003 建信成长基金  1.0085 2.4585 ---- 1.0018 2.4518 0.0067 0.67% 开放申赎
561 530005 建信配置基金  0.8633 1.4133 ---- 0.8622 1.4122 0.0011 0.13% 开放申赎
562 530006 建信精选基金  1.1200 1.7000 ---- 1.1180 1.6980 0.0020 0.18% 开放申赎
563 530008 建信增利基金  1.1940 1.2790 分红(红利发放) 1.1930 1.2780 0.0010 0.08% 开放申赎
564 530009 建信强债A基金  1.0980 1.0980 ---- 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 开放申赎
565 530010 建信责任联接基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0620 1.0620 -0.0060 -0.56% 开放申赎
566 531009 建信强债C基金  1.0930 1.0930 ---- 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 开放申赎
567 539001 建信全球机遇股票基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
568 540001 汇丰2016基金  2.0754 2.1754 ---- 2.0733 2.1733 0.0021 0.10% 开放申赎
569 540002 汇丰龙腾基金  1.8429 2.3089 ---- 1.8286 2.2946 0.0143 0.78% 开放申赎
570 540003 汇丰策略基金  1.1476 1.2676 ---- 1.1402 1.2602 0.0074 0.65% 开放申赎
571 540004 汇丰2026基金  1.2905 1.6105 ---- 1.2855 1.6055 0.0050 0.39% 开放申赎
572 540005 汇丰增利基金  1.0051 1.0082 ---- 1.0052 1.0083 -0.0001 -0.01% 开放申赎
573 540006 汇丰大盘基金  1.0953 1.1553 ---- 1.0907 1.1507 0.0046 0.42% 开放申赎
574 540007 汇丰中小盘基金  1.0360 1.0360 ---- 1.0278 1.0278 0.0082 0.80% 开放申赎
575 540008 汇丰低碳基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0643 1.0643 0.0067 0.63% 开放申赎
576 550001 信诚四季红基金  1.0789 2.2399 ---- 1.0737 2.2347 0.0052 0.48% 开放申赎
577 550002 信诚精萃基金  0.9410 2.1998 ---- 0.9367 2.1903 0.0043 0.46% 开放申赎
578 550003 信诚蓝筹基金  1.9760 1.9760 ---- 1.9530 1.9530 0.0230 1.18% 开放申赎
579 550004 信诚三得益A基金  1.0790 1.1370 分红(红利发放) 1.0790 1.1370 0.0000 0.00 开放申赎
580 550005 信诚三得益B基金  1.0670 1.1250 分红(红利发放) 1.0670 1.1250 0.0000 0.00 开放申赎
581 550006 信诚优债A基金  1.0620 1.0860 分红(红利发放) 1.0620 1.0860 0.0000 0.00 开放申赎
582 550007 信诚优债B基金  1.0520 1.0760 分红(红利发放) 1.0520 1.0760 0.0000 0.00 开放申赎
583 550008 信诚优胜基金  1.0810 1.0810 ---- 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 开放申赎
584 550009 信诚中小盘基金  1.1060 1.1060 ---- 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 开放申赎
585 560002 益民红利基金  0.6808 1.8118 ---- 0.6754 1.8021 0.0054 0.80% 开放申赎
586 560003 益民创新基金  0.8839 0.9039 ---- 0.8776 0.8976 0.0063 0.72% 开放申赎
587 560005 益民多利基金  1.0643 1.1053 ---- 1.0641 1.1051 0.0002 0.02% 开放申赎
588 570001 诺德价值基金  0.9512 0.9512 ---- 0.9464 0.9464 0.0048 0.51% 开放申赎
589 570005 诺德成长基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0420 1.0420 0.0140 1.34% 开放申赎
590 570006 诺德中小盘基金  1.0630 1.0630 ---- 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 封闭期内
591 571002 诺德配置基金  1.2577 1.2577 ---- 1.2404 1.2404 0.0173 1.39% 开放申赎
592 573003 诺德强债基金  1.0340 1.0610 ---- 1.0320 1.0590 0.0020 0.19% 开放申赎
593 580001 东吴嘉禾基金  0.8117 2.5317 ---- 0.8048 2.5248 0.0069 0.86% 开放申赎
594 580002 东吴动力基金  1.4085 1.9285 ---- 1.3834 1.9034 0.0251 1.81% 开放申赎
595 580003 东吴轮动基金  1.2373 1.2373 ---- 1.2189 1.2189 0.0184 1.51% 开放申赎
596 580005 东吴策略基金  1.2452 1.2452 ---- 1.2283 1.2283 0.0169 1.38% 开放申赎
597 580006 东吴新经济基金  1.0560 1.0560 ---- 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 开放申赎
598 580007 东吴新创业基金  --- --- ---- 1.0470 1.0470 --- --- 封闭期内
599 582001 东吴优信A基金  1.0549 1.0669 ---- 1.0491 1.0611 0.0058 0.55% 开放申赎
600 582201 东吴优信C基金  1.0493 1.0613 ---- 1.0435 1.0555 0.0058 0.56% 开放申赎
601 590001 中邮优选基金  1.4057 2.6257 ---- 1.3943 2.6143 0.0114 0.82% 仅开放赎回
602 590002 中邮成长基金  0.6888 0.6888 ---- 0.6833 0.6833 0.0055 0.80% 仅开放赎回
603 590003 中邮优势基金  1.0390 1.1190 ---- 1.0310 1.1110 0.0080 0.78% 仅开放赎回
604 590005 中邮主题基金  1.0830 1.1180 分红(红利发放) 1.0790 1.1140 0.0040 0.37% 仅开放赎回
605 610001 信达增长基金  1.0834 1.3634 ---- 1.0828 1.3628 0.0006 0.06% 开放申赎
606 610002 信达配置基金  1.3840 1.5840 ---- 1.3720 1.5720 0.0120 0.87% 开放申赎
607 610003 信达债券A基金  1.0860 1.0860 ---- 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 开放申赎
608 610004 信达中小盘基金  1.0940 1.0940 ---- 1.0860 1.0860 0.0080 0.74% 开放申赎
609 610005 信达澳银红利基金  1.0140 1.0140 ---- 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 开放申赎
610 610103 信达债券B基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 开放申赎
611 620001 金元保本基金  1.0254 1.0354 ---- 1.0254 1.0354 0.0000 0.00 开放申赎
612 620002 金元成长基金  1.1070 1.2770 ---- 1.0990 1.2690 0.0080 0.73% 暂停大额申购
613 620003 金元丰利基金  1.0160 1.0260 ---- 1.0110 1.0210 0.0050 0.49% 开放申赎
614 620004 金元增长基金  0.9180 0.9180 ---- 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 开放申赎
615 620005 金元核心基金  0.9900 0.9900 ---- 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 开放申赎
616 620006 金元比联消费主题基金  --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
617 630001 华商领先基金  1.1341 1.2391 ---- 1.1211 1.2261 0.0130 1.16% 开放申赎
618 630002 华商盛世基金  2.0577 2.3227 ---- 2.0264 2.2914 0.0313 1.54% 暂停大额申购
619 630003 华商强债A基金  1.1290 1.2090 ---- 1.1290 1.2090 0.0000 0.00 开放申赎
620 630005 华商阿尔法基金  1.0710 1.0710 ---- 1.0560 1.0560 0.0150 1.42% 开放申赎
621 630006 华商产业基金  1.0790 1.0790 ---- 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 开放申赎
622 630007 华商稳健A基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
623 630103 华商强债B基金  1.1270 1.2000 ---- 1.1270 1.2000 0.0000 0.00 开放申赎
624 630107 华商稳健B基金  --- --- ---- 1.0040 1.0040 --- --- 开放申赎
625 660001 农银成长基金  1.1365 1.7365 ---- 1.1200 1.7200 0.0165 1.47% 开放申赎
626 660002 农银增利基金  1.1151 1.1181 ---- 1.1122 1.1152 0.0029 0.26% 开放申赎
627 660003 农银双利基金  1.1499 1.1999 ---- 1.1372 1.1872 0.0127 1.12% 开放申赎
628 660004 农银价值基金  1.0892 1.0892 ---- 1.0758 1.0758 0.0134 1.25% 开放申赎
629 660005 农银中小盘基金  1.1255 1.1255 ---- 1.1164 1.1164 0.0091 0.82% 开放申赎
630 660006 农银汇理大盘蓝筹基金  --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
631 690001 民生蓝筹基金  1.1910 1.2210 ---- 1.1820 1.2120 0.0090 0.76% 开放申赎
632 690002 民生强债A基金  1.0920 1.1220 分红(红利发放) 1.0900 1.1200 0.0020 0.18% 开放申赎
633 690003 民生精选基金  0.9910 0.9910 ---- 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 开放申赎
634 690004 民生稳健基金  1.0550 1.0550 ---- 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 仅开放申购
635 690202 民生强债C基金  1.0870 1.1170 分红(红利发放) 1.0850 1.1150 0.0020 0.18% 开放申赎
(责任编辑:聂丛笑)
 
 
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