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欧美债信用危机搅动全球市场

2011年04月21日08:14    来源:《中华读书报》     手机看新闻

  出于对希腊可能最终将进行债务重组的担忧,欧洲主权债务危机近日再度升温,而标准普尔首次将美国国债评级展望从“稳定”下调为“负面”更是给整个欧洲债市掀起新波澜。为此,全球股市相继受挫,商品价格频报新高。这使得欧盟委员会和美国财长盖特纳不得不出面安抚投资人情绪。

  美信用评级下调拉响警报

  因美元独特地位而长期受到评级机构眷顾的美国主权债如今正面临着失去往日光芒的危险。

  日前,国际信用评级公司——标准普尔宣布将美国主权信用评级前景由“稳定”下调至“负面”。值得关注的是,虽然标普确认美国国债的评级依然是最高的AAA级,但此次却是标普首次下调美国国债的评级展望。自从标普1989年开始对美国国债的展望进行评级以来,它给出的评级一直是“稳定”。

  受此消息冲击,美国股市18日开盘下挫,闭市时报12201.59点,挫140.24点或1.14%;标准普尔500指数则下滑了14.54点或1.10%,收报1305.14点;纳斯达克指数滑落了29.27点或1.06%,以2735.38点挂收。

  纽约商品交易所5月交割轻原油期货价格下滑17美分,报每桶106.95美元。北海布伦特6月交割期油小跌1美分,来到每桶121.60美元。不仅如此,投资人还抢购黄金和白银,使得纽约商品物资交易所(COMEX)黄金价格创新天价(以每盎司1492.30美元收盘),白银现货价格涨至31年来的最高点,达每盎司42.940美元。

  而在亚洲主要股市方面,上海综合指数可说是挫跌最为严重的股市,19日下跌了58.29点或1.91%,挂2999.04点。日经指数在闭市时报9441.03点,挫115.62点或1.21%;香港恒生指数则跌309.69点或1.30%,挂23520.62点;台湾地区加权指数全天滑落75.93点或0.87%,收报8638.55点。

  希腊债务爆重组传言

  近日,有关希腊最终必须进行债务重组的传闻甚嚣尘上,引发金融市场波动。近日出版的希腊《自由新闻报》援引匿名欧盟官员的话说,希腊政府已意识到,除接受“适度的”债务重组外已别无选择。

  虽然希腊官方一再否认这一说法,但投资者却不买账,导致希腊政府短期融资成本不断攀升,市场对于欧元区主权债务危机的担忧也随之持续升温,投资者抛售欧元区其他国债。

  此前,希腊提出将债务的偿还期延长多达30年,导致该国2年及5年期国债收益率自欧元诞生以来首次突破18%。与此同时,葡萄牙、西班牙、意大利以及比利时等国的国债收益率也出现上升。周一西班牙出售了总额为46.6亿欧元的国债,其中35亿欧元一年期国债预期收益率为2.8%,高于上个月的2.17%的预期收益率。11.5亿欧元的18个月期国债预期收益率达到3.364%,相比 3月份的2.13%,高出了1个百分点以上。与此同时,西班牙10年期国债在次级市场的预期收益率也升到5.59%,创下西班牙加入欧元区以来的新高。

  盖特纳安抚欧盟辟谣

  作为最大经济体,美国经济走势对全球的重要性不言而喻。有分析人士指出,欧债问题目前仍是全球最大系统性经济风险,在此环境下,美国债务风险的进一步暴露将加重市场忧虑。

  为安抚市场情绪,美国财政部长盖特纳出面表示,国会削减预算赤字的努力近期将会取得实质性进展,美国根本不可能失去最优信用级别。

  与此同时,欧盟委员会也坚决否认目前盛行的传闻,所谓希腊将不可避免地走向债务重组的说法毫无根据。欧洲中央银行执行董事会成员于尔根·施塔克说,陷入主权债务危机的欧元区国家实行债务重组并不能解决问题。相反,相关国家将会为此付出极其高昂的代价。如果这些国家真考虑重组债务,那么将来需要承受更高的融资成本,对持有大量国债的本国银行业来说也会造成冲击。

  随后,市场做出反应。19日,道琼工业平均指数上升65.16点或0.53%,收于12266.75点。纳斯达克指数上升9.59点或0.35%,收于2744.97点。英国伦敦金融时报指数上涨26点,收在5896点。德国法兰克福指数上涨12点,至7039点。法国CAC40指数上涨27点,来到3908点。俄罗斯股市上涨37点,收于1988点。

  虽然市场对美国债务前景遭遇下调的反应已经平静下来,但是持有美国债券的主要国家还在继续以不同的方式做出反应。

  持有美国国债最多的国家中国对美国有可能失去最佳信用评级的前景感到紧张。中国外交部在一份声明中敦促美国政府采取“负责任的”政策和措施保护投资人的利益。

  日本财务大臣野田佳彦则说:“美国正在采取各种财政措施。我们基本上依然认为,美国财政部债券依然对我们是一种具有吸引力的产品。”

  日本经济财政大臣与谢野馨表示,美国政府债券将继续得到全球投资人的支持。他说,“全世界很多的投资人依然希望购买美国政府债券。”

  韩国官方的表态虽然不像日本那样高调,但也不认为美国的债务问题会危及到全球市场。记者 童芬芬
(责任编辑:聂丛笑)

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