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基金
2007年12月27日08:46
新建网页 1
12月27日基金净值
更新日期：12月26日
代码
名称
最新净值
上期净值
最新净值增长率
近一周净值增长率
近一月净值增长率
累计净值
累计分红
最新份额(亿)
管理公司
000001NV.OF
华夏成长净值
2.174
2.152
1.02
5.89
9.74
3.355
1.181
61.5457
华夏基金
000011NV.OF
华夏大盘精选净值
7.251
7.142
1.53
5.93
12.94
7.431
0.18
8.2684
华夏基金
000021NV.OF
华夏优势增长净值
2.535
2.527
0.32
5.14
8.38
2.655
0.12
91.6291
华夏基金
000031NV.OF
华夏复兴净值
1.004
1
0.4
4.04
6.02
1.004
0
49.9911
华夏基金
000041NV.OF
华夏全球精选净值
0.889
0.887
0.23
0.23
2.18
0.889
0
300.5564
华夏基金
001001NV.OF
华夏债券AB净值
1.13
1.129
0.09
0.98
1.99
1.38
0.25
43.8711
华夏基金
001003NV.OF
华夏债券C净值
1.123
1.122
0.09
0.99
1.91
1.373
0.25
10.1886
华夏基金
002001NV.OF
华夏回报净值
1.386
1.382
0.29
3.74
5.8
3.357
1.971
168.754
华夏基金
002011NV.OF
华夏红利净值
3.087
3.071
0.52
4.75
7.08
3.92
0.833
87.8217
华夏基金
002021NV.OF
华夏回报2号净值
1.227
1.221
0.49
5.32
7.4
2.474
1.247
72.7903
华夏基金
020001NV.OF
国泰金鹰增长净值
3.629
3.579
1.4
6.27
10.98
4.392
0.763
3.6006
国泰基金
020002NV.OF
国泰金龙债券净值
1.082
1.079
0.28
0.65
1.88
1.245
0.163
7.6107
国泰基金
020003NV.OF
国泰金龙行业精选净值
3.394
3.363
0.92
4.82
7.78
4.226
0.832
1.8937
国泰基金
020005NV.OF
国泰金马稳健回报净值
1.06
1.05
0.95
4.33
8.38
4.359
3.119
106.0574
国泰基金
020006NV.OF
国泰金象保本增值净值
1.43
1.431
-0.07
-0.14
0.21
1.43
0.44
1.9986
国泰基金
020008NV.OF
国泰金鹿保本增值净值
1.632
1.62
0.74
2.7
3.82
1.657
0.025
9.1382
国泰基金
020009NV.OF
国泰金鹏蓝筹价值净值
1.326
1.314
0.91
5.24
6.76
2.211
0.885
38.6777
国泰基金
020010NV.OF
国泰金牛创新成长净值
1.294
1.276
1.41
4.86
9.94
1.344
0.05
81.0883
国泰基金
020011NV.OF
国泰沪深300净值
1.002
1.001
0.1
0.2
0
1.434
0
0
国泰基金
040001NV.OF
华安创新净值
0.979
0.977
0.2
2.3
1.98
4.4371
3.527
9.1249
华安基金
040002NV.OF
华安MSCI中国A股净值
4.453
4.419
0.77
5.8
9.28
4.823
0.37
10.6404
华安基金
040004NV.OF
华安宝利配置净值
1.137
1.128
0.8
3.65
7.26
3.377
2.24
29.9092
华安基金
040005NV.OF
华安宏利净值
3.1509
3.1112
1.27
6.02
12.21
3.5409
0.39
52.9924
华安基金
040006NV.OF
华安国际配置净值
1.005
1.023
-1.76
0
-1.76
1.005
0
1.8104
华安基金
040007NV.OF
华安中小盘成长净值
1.5597
1.5469
0.83
5.77
10.81
2.8746
1.7749
